Jelentés Június QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés

2013. Június QUAESTOR Befektetési Alapok

Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel Hozamok Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

1 hó 1,3% 5,3%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

2012 6,5% 7,1%

3 hó 1,7% 2,4%

1996.12.27. 125 957 923 Ft 3,8428 0,5% Magyarország Forint 1 6 hó 3,7% 5,5%

1 év 3 év 4,4% 0,3% 19,6% -12,9%

2011 2010 -9,0% 4,3% -25,2% 0,7%

2009 2008 26,0% -13,7% 50,1% -49,7%

Eszközmegoszlás • 2013. 05. 31. Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Részvénytípusú befektetések Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

98 277 497 0 25 795 000 0 0 1 560 595 575 743 -250 912

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói • 2013. 05. 31. Magyar Állam

98 277 497 Ft

Májusban némi élénkülést mutattak a kelet-közép-európai térség részvénypiacai, a rekordokat halmozó fejlett országok tőzsdeindexeit követve. Az általános fellendülésből elsősorban a BUX profitált, a magyar piacon jelentős emelkedés zajlott – igaz ezt a forgalom javulása nem kísérte, a lezajlott eredményközlési szezon ellenére sem. A visszafogott aktivitás mellett az OTP részvénye tudott megindulni, főként amiatt, hogy Magyarország hamarosan kikerülhet az európai túlzott deficit eljárás alól. Ezalatt megakadni látszott az erőteljes állampapírpiaci hozamcsökkenés, mivel az amerikai gazdaságösztönző jegybanki programok leállítása egyre kézelfoghatóbb közelségbe került. A két tényező hatására az Aranytallér alap 1%-ot meghaladó pluszban zárta a hónapot, a legjobb teljesítményt nyújtva az alapcsaládból.

QUAESTOR Alapok Jelentés 2013. Június

A hónap Alapja

QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap

QUAESTOR Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1997.02.27. 371 806 620 Ft 4039,14 0,15% Magyarország Forint 1

Hozamok 1 hó Quaestor Borostyán Kötvény 0,2% Átlagos magyar államkötvényhozam -0,1%

3 hó 1,4% 3,6%

6 hó 3,1% 7,9%

1 év 12,3% 20,2%

3 év 13,6% 30,3%

Elmúlt évek hozamai 2012 Quaestor Borostyán Kötvény 16,8% Átlagos magyar államkötvényhozam 21,9%

2011 -5,2% 1,8%

2010 5,0% 6,6%

2009 9,8% 14,0%

2008 1,5% 2,6%


373 043 316 0 0 0 0 4 041 483 0 -5 278 179



373 043 316 Ft Borostyán árfolyamalakulás


QUAESTOR Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1999.10.07. 150 822 925 Ft 0,9587 0,5% Fejlett országok Euró 1

Hozamok 1 hó Quaestor Deviza -0,7% Ny-európai átlagos részvényhozam -0,3%

3 hó 1,5% 4,0%

6 hó 6,8% 13,3%

1 év 8,9% 19,7%

3 év 12,4% 23,4%

Elmúlt évek hozamai 2012 Quaestor Deviza 4,5% Ny-európai átlagos részvényhozam 0,2%

2011 4,5% 2,5%

2010 1,5% 3,1%

2009 2008 9,7% -8,3% 26,1% -40,9%


72 566 018 15 635 204 0 0 0 63 004 469 1 557 -384 323


10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói • 2013. 05. 31. Magyar Állam Diageo Capital BV

39 002 028 Ft 15 635 204 Ft

Deviza árfolyam (Ft)


QUAESTOR Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja hozamát. 2-3 éves időtávra ajánlott befektetési forma. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

2001.11.30. 1 515 120 569 Ft 1,1649 0,15% Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor EHLA

1 hó -0,3%

3 hó 6 hó -1,1% -2,5%

1 év -3,4%

3 év -7,9%

Elmúlt évek hozamai Quaestor EHLA

2012 -1,6%

2011 2010 -1,7% -4,6%

2009 -10,2%

2008 1,6%

Eszközmegoszlás • 2013. 05. 31. Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Ingatlanok Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

11 489 318 0 1 205 609 800 0 0 1 801 080 300 043 311 -3 822 940


Ingatlanok megoszlása • 2013. 05. 31. Kereskedelmi Lakóingatlan Telek Egyéb

387 12 258 548 EHLA árfolyamalakulás


235 320 283 991

000 000 000 800

Ft Ft Ft Ft

QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

2000.09.07. 1 119 427 087 Ft 3,4529 0% Magyarország Forint 1

Hozamok 1 hó Quaestor Kurázsi 0,2% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 0,4%

3 hó 1,0% 1,7%

6 hó 2,3% 3,6%

1 év 5,5% 7,9%

3 év 14,0% 20,6%

Elmúlt évek hozamai 2012 Quaestor Kurázsi 6,2% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 8,5%

2011 3,6% 5,2%

2010 3,5% 5,8%

2009 7,5% 10,5%

2008 5,7% 8,5%


1 094 989 605 0 0 0 0 26 105 349 0 -1 667 867



1 094 989 605 Ft Kurázsi árfolyamalakulás

QUAESTOR Alapok Jelentés 2013. Május

tipp

QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel Hozamok 1 hó Quaestor Tallér Részvény 0,9% Közép-európai átl. részvényhozam 2,3%

1996.12.27. 300 060 566 Ft 3,4672 1% Közép-Kelet Európa egyéb 1

3 hó 6 hó -3,6% -1,4% -2,3% 2,3%

Elmúlt évek hozamai 2012 2011 2010 Quaestor Tallér Részvény 6,7% -13,1% 13,4% Közép-európai átl. részvényhozam 16,2% -20,4% 19,2%

1 év 0,9% 15,8%

3 év -6,4% -3,3%

2009 2008 27,1% -23,8% 42,8% -51,4%


58 536 702 15 911 115 218 883 927 0 0 5 535 458 1 745 759 -552 395



58 836 702 Ft

Számottevő pozitív teljesítménnyel zárta az utolsó tavaszi hónapot a QUAESTOR nemzetközi részvénytúlsúlyos alapja. A régiós tőzsdék előbb említett jobb teljesítménye és a rövid lejáratú magyar állam papírok kismértékű javulása közel 1%-os havi hozamot eredményezett a Tallér befektetési jegyek árfolyamában. A térség piacai közel a budapesti szerepelt a legjobban, a forint (általános) párhuzamos erősödésével mérsékeltebb volt a cseh koronában, lengyel zlotyban, illetve euróban jegyzett papírok forintban számított árfolyamjavulása. A közeljövőt nézve az Alapkezelő óvatosan optimista, amennyiben az Egyesült Államok részvénypiacain nem történik nagyobb korrekció, úgy régiónk tőzsdéi minden bizonnyal felülteljesítik majd a fejlett piacokat a nyár első heteiben.


QUAESTOR Pontok Budapest, V. Báthori u. 4. Tel.: (1) 302-5010; Budapest, XIII. Duna Plaza II. em. Váci út 178. Tel.: (1) 239-3725; Budapest, II. Mammut I. főbejárat Tel.: (1) 2999-999/2802; Budapest, lX. Ráday utca 7. Tel.: (1) 299 9999/2902; Dunaújváros, Devecseri G. u. 4. Tel.: (25) 512-560; Debrecen, Csapó u. 7. Tel.: (52) 430-740; Eger, Szent János u. 11. Tel.: (36) 428-410; Gyöngyös, Köztársaság tér 1. Tel.: (37) 301-072; Győr, ETO Park I. emelet, Nagysándor József u. 31. Tel.: (96) 815-930; Győr, Schweidel u. 15. Tel.: (96) 312-111; Kaposvár, Ady E. utca 9. Tel.: (82) 321-300; Kecskemét, Dobó krt. 13. Tel.: (76) 416-504; Miskolc, Corvin u. 1-3. Tel.: (46) 413-851; Nyíregyháza, Rákóczi út 1. Tel.: (42) 509-040; Pécs, Rákóczi út 19. Tel.: (72) 224-049; Sopron, Füredi sétány 9. Tel.: (99) 326-921; Szeged, Tisza Lajos krt. 40. Tel.: (62) 424-565; Székesfehérvár, Megyeház u 3., bejárat a Liszt Ferenc utcáról Tel.: (22) 310-123; Szombathely, Kőszegi u. 6/a (Uránia udvar) Tel.: (94) 509222; Veszprém, Budapest út 16. Tel.: (88) 420-298; Zalaegerszeg, Eötvös u. 1. Tel.: (92) 346-386

Központi telefonos ügyfélszolgálat:

06 40 222 111

Jelentés Június QUAESTOR Befektetési Alapok

Recommend Documents