Jelentés Február QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés

2013. Február QUAESTOR Befektetési Alapok

Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel Hozamok Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

1 hó 1,1% 6,6%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

2011 -9,0% -25,2%

1996.12.27. 131 769 824 Ft 3,7676 Ft 0,5% Magyarország Forint 1

3 hó 6 hó -5,1% 0,5% 0,8% 11,3% 2010 4,3% 0,7%

1 év 2,3% 1,5%

3 év 0,6% -11,3%

2009 2008 2007 26,0% -13,7% 3,7% 50,1% -49,7% 13,3%

Eszközmegoszlás • 2013. 01. 31. Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Részvénytípusú befektetések Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

116 261 913 0 13 865 341 0 0 2 661 647 0 -1 019 077

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói • 2013. 01. 31. Magyar Állam

116 261 913 Ft

Januárban váratlan és jelentős rally játszódott le a magyar részvénypiacon. Bár az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában is felfelé íveltek a tőzsdeindexek, a BÉT messze túlteljesítette a főbb indikátorokat. Ez főleg annak tükrében volt meglepő, hogy a régiós részvényárfolyamok általában nagyobb csökkenést szenvedtek el. A BUX jelentős emelkedését egy pár napos ugrás alapozta meg, a szokásos forgalom többszöröse mellett drágultak a részvények, mindössze szűk egy héten keresztül, hogy aztán az ismét kiszáradó tőzsdén szinten maradjanak az árak. Eközben az állampapírpiacon visszafogott emelkedést mutattak a kötvény és kincstárjegy árfolyamok, így a viszonylag alacsony részvénykitettséggel bíró Aranytallér 1,1%-os havi emelkedéssel lett a legjobban teljesítő az Alapcsalád tagjai között.

QUAESTOR Alapok Jelentés 2013. Február

A hónap Alapja

QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap

QUAESTOR Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1997.02.27. 389 916 901 Ft 3 964,5000 Ft 0,15% Magyarország Forint 1

Hozamok 1 hó Quaestor Borostyán Kötvény 0,3% Átlagos magyar államkötvényhozam 0,6%

3 hó 1,6% 3,7%

6 hó 4,1% 8,5%

1 év 13,2% 18,9%

3 év 15,0% 30,1%

Elmúlt évek hozamai 2011 Quaestor Borostyán Kötvény -5,2% Átlagos magyar államkötvényhozam 1,8%

2010 5,0% 6,6%

2009 9,8% 14,0%

2008 1,5% 2,6%

2007 4,5% 6,1%


387 950 079 0 0 0 0 3 908 197 0 -1 941 375



387 950 079 Ft

A decemberi ugrást követően az év első hónapjában jelentősen lassult az állampapír-árfolyamok emelkedési üteme. A tavalyi évben kiugróan jól teljesítő kötvénypiac a hozamok jelentős csökkenését követően a jelek szerint idén már kevésbé vonzó a befektetők számára. Az MNB hatodik egymást követő kamatcsökkentésén is túl, a közelgő jegybankelnök-kijelölés előtt a bizonytalanság és az iránykeresés a jellemző a hazai kötvénypiacon. Óvatosságra intő jel volt az is, hogy a hitelkeretről szóló tárgyalások kinyilvánítottan nem vezettek egyezségre a kormány és az IMF/EU páros között. Nagyobb erőt az országgal szemben zajló túlzott deficit eljárás esetleges megszűntetése hozhatna az állampapírok piacára, addig csak mérsékeltebb emelkedésre számít az Alapkezelő.


tipp

QUAESTOR Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1999.10.07. 146 850 199 Ft 0,9338 Ft 0,5% Fejlett országok Euró 1

Hozamok 1 hó Quaestor Deviza 0,9% Ny-európai átlagos részvényhozam 3,6%

3 hó 3,1% 8,1%

6 hó 8,3% 10,7%

1 év 8,2% 8,7%

Elmúlt évek hozamai 2011 Quaestor Deviza 4,5% Ny-európai átlagos részvényhozam 2,5%

2010 1,5% 3,1%

2009 2008 9,7% -8,3% 26,1% -40,9%

3 év 11,7% 15,2% 2007 -2,6% 0,6%


71 307 380 Ft 15 389 553 Ft 30 755 304 Ft 0 Ft 0 Ft 29 799 524 Ft 1 669 Ft -403 231 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói • 2013. 01. 31. Magyar Állam Diageo Capital BV Dax Dj Food Ishares Corp

38 15 12 11

Deviza árfolyam (Ft)


218 389 185 490

083 553 419 618 0

Ft Ft Ft Ft Ft

QUAESTOR Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja hozamát. 2-3 éves időtávra ajánlott befektetési forma. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

2001.11.30. 1 537 085 600 Ft 1,1813 Ft 0,15% Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor EHLA

1 hó -1,3%

3 hó 0,5%

6 hó -0,5%

1 év -2,6%

3 év -8,7%

Elmúlt évek hozamai Quaestor EHLA

2011 -1,7%

2010 2009 -4,6% -10,2%

2008 1,6%

2007 2,3%

Eszközmegoszlás • 2013. 01. 31. Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Ingatlanok Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

31 612 115 0 1 212 651 608 0 0 3 067 333 293 826 045 -4 071 501


Ingatlanok megoszlása • 2013. 01. 31. Kereskedelmi Lakóingatlan Telek Egyéb

388 12 266 563 EHLA árfolyam (Ft)


014 320 027 018

533 000 000 000

Ft Ft Ft Ft

QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

2000.09.07. 944 070 291 Ft 3,4029 Ft 0,0% Magyarország Forint 1

Hozamok 1 hó Quaestor Kurázsi 0,3% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 0,6%

3 hó 1,2% 1,8%

6 hó 2,9% 4,1%

1 év 6,0% 8,4%

3 év 13,8% 20,5%

Elmúlt évek hozamai 2011 Quaestor Kurázsi 3,6% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 5,2%

2010 3,5% 5,8%

2009 7,5% 10,5%

2008 5,7% 8,5%

2007 5,8% 7,7%


940 264 208 0 0 0 0 7 063 943 0 -3 257 860



940 264 208 Ft Kurázsi árfolyam (Ft)


QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel Hozamok 1 hó Quaestor Tallér Részvény -3,3% Közép-európai átl. részvényhozam -4,7%

1996.12.27. 321 212 002 Ft 3,6092 Ft 1,0% Közép-Kelet Európa egyéb 1

3 hó 6 hó -3,4% 4,9% 6,8% 15,0%

1 év -0,6% 5,4%

3 év -0,5% 1,7%

Elmúlt évek hozamai 2011 2010 2009 2008 2007 Quaestor Tallér Részvény -13,1% 13,4% 27,1% -23,8% 8,8% Közép-európai átl. részvényhozam -20,4% 19,2% 42,8% -51,4% 11,2%


70 716 418 Ft 15 566 236 Ft 233 471 107 Ft 0 Ft 0 Ft 2 096 797 Ft 10 283 Ft -648 839 Ft


70 716 418 Ft

Tallér árfolyam (Ft)


QUAESTOR Pontok Budapest, V. Báthori u. 4. Tel.: (1) 302-5010; Budapest, XIII. Duna Plaza II. em. Váci út 178. Tel.: (1) 239-3725; Budapest, II. Mammut I. főbejárat Tel.: (1) 2999-999/2802; Budapest, lX. Ráday utca 7. Tel.: (1) 299 9999/2902; Dunaújváros, Devecseri G. u. 4. Tel.: (25) 512-560; Debrecen, Csapó u. 7. Tel.: (52) 430-740; Eger, Szent János u. 11. Tel.: (36) 428-410; Gyöngyös, Köztársaság tér 1. Tel.: (37) 301-072; Győr, ETO Park I. emelet, Nagysándor József u. 31. Tel.: (96) 815-930; Győr, Schweidel u. 15. Tel.: (96) 312-111; Kaposvár, Ady E. utca 9. Tel.: (82) 321-300; Kecskemét, Dobó krt. 13. Tel.: (76) 416-504; Miskolc, Corvin u. 1-3. Tel.: (46) 413-851; Nyíregyháza, Rákóczi út 1. Tel.: (42) 509-040; Pécs, Rákóczi út 19. Tel.: (72) 224-049; Sopron, Füredi sétány 9. Tel.: (99) 326-921; Szeged, Tisza Lajos krt. 40. Tel.: (62) 424-565; Székesfehérvár, Megyeház u 3., bejárat a Liszt Ferenc utcáról Tel.: (22) 310-123; Szombathely, Kőszegi u. 6/a (Uránia udvar) Tel.: (94) 509222; Veszprém, Budapest út 16. Tel.: (88) 420-298; Zalaegerszeg, Eötvös u. 1. Tel.: (92) 346-386

Központi telefonos ügyfélszolgálat:

06 40 222 111

Jelentés Február QUAESTOR Befektetési Alapok

Recommend Documents