Jelentés Október QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés

2011. Október QUAESTOR Befektetési Alapok

QUAESTOR Alapok Jelentés 2011. Október

QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott.

szeptember havi hozam:

Hozamok

1

-4,7%

hó

3

hó

6

hó

1

év

3

év

Quaestor Aranytallér

-4,7%

-7,8%

-8,1%

-7,6%

17,9%

Átlagos magyar részvényhozam

-12,2%

-27,3%

-28,5%

-31,6%

-17,0%

Elmúlt évek hozamai QUAESTOR Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

2010

2009

2008

2007

2006

4,3%

26,0%

-13,7%

3,7%

6,7%

0,7%

50,1%

-49,7%

13,3%

25,0%

Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések

1996.12.27. 312 596 739 Ft 3,6493 Ft 0,5% 2011. 09. 30. 257 922 335 Ft 55 059 517 Ft 146 878 Ft -531 991 Ft

A hazai tőzsde történetének egyik leggyengébb hónapja zárult szep temberben. A BUX közel 15%-os veszteséget szenvedett el egyetlen hónap leforgása alatt, a valamivel kiegyenlítettebb RAX index is messze 10% feletti mínuszban zárt. Az igen borús világpiaci tőzsdeklíma a legnagyobb mértékű zuhanást a feltörekvő piacokon, azon belül pedig térségünkben eredményezte, az orosz, a lengyel és a cseh piac is komoly visszaeséssel zárt. Emellett a lokális hatások sem voltak kedvezőek a BÉT részvényeire nézve, a devizahitelek végtörlesztési programja komoly szakadást idézett elő az OTP és az FHB árfolyamában, a Mol árfolyamára horvát politikai támadások, illetve az állami kézben lévő 25%-os pakett sorsa nyomta bélyegét. A magyar állampapírpiacon is visszaesés zajlott, a befektetők egyelőre fenntartásokkal kezelik a gyenge gazdasági növekedés hatására veszélybe kerülő államháztartási célok miatt bejelentett megszorító csomagot, miközben a korábbi kamatcsökkentési várakozások a forint gyengülése mellett egy kamatemelés növekvő esélyébe fordultak át. A magyar értékpapírpiac gyenge teljesítménye természetesen hatott az Aranytallér alapra is. Enyhébb bizakodásra az adhat okot, hogy a hónap utolsó napjaiban a BUX már nem volt relatív alulteljesítő a vezető indexekhez képest. QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap


QUAESTOR Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott.


Hozamok QUAESTOR Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam Elmúlt évek hozamai QUAESTOR Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam

1

-2,9%

hó

3

hó

6

hó

1

év

3

év

-2,9%

-1,8%

-1,7%

0,1%

18,6%

-1,9%

-0,4%

0,9%

3,4%

32,1%

2010

2009

2008

2007

2006

5,0%

9,8%

1,5%

4,5%

5,6%

6,6%

14,0%

2,6%

6,1%

7,0%

Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések

1997.02.27. 692 662 423 Ft 3 622,05 Ft 0,15% 2011. 09. 30. 691 871 727 Ft 0 Ft 2 380 354 Ft -1 589 658 Ft

QUAESTOR Borostyán Kötvényalap

QUAESTOR Alapok Jelentés 2011. Október A hónap Alapja

QUAESTOR Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. szeptember havi hozam:

Hozamok QUAESTOR Devizaalap Ny-európai átlagos részvényhozam Elmúlt évek hozamai QUAESTOR Devizaalap Ny-európai átlagos részvényhozam

1

5,4%

hó

3

hó

6

hó

1

év

3

év

5,4%

5,1%

4,4%

-1,4%

12,9%

4,1%

-7,2%

-7,9%

-8,0%

-0,9%

2010

2009

2008

2007

2006

1,5%

9,7%

-8,3%

-2,6%

-1,1%

3,1%

26,1%

-40,9%

0,6%

9,9%

Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj

1999.10.07. 123 367 300 Ft 0,8436 Ft 0,5%

Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések

2011. 09. 30. 95 851 379 Ft 27 793 583 Ft 44 645 Ft -322 307 Ft

Szeptemberben világszerte megremegtek a tőzsdék, a részvény piaci indexek elmúlt három évük egyik leggyengébb hónapját zárták. A globális gazdasági növekedés lassulása, a gyengülő kilátások, illetve az Eurózóna fizetőképességi krízisének súlyosbodása mind eladásokra bíztatták a befektetőket. A kockázatkerülő magatartás eredményeként a részvényárak idei mélypontjukra estek, a tőke mindinkább a legjobb minősítésű állam- és vállalati kötvények felé fordult. Az általánossá váló negatív hangulat tér ségünkben is éreztette hatását, ráadásul a befektetők óvatosságát a magyar gazdaság kockázatoktól övezett pályája is fokozta. A forint jelentős gyengüléssel zárta a hónapot, az euróval szemben az augusztus végi 270 Ft-os árfolyam 290 Ft fölé szökött (mely így a forintban számolt európai részvényhozamot is pozitív tartományba lökte), ezzel a QUAESTOR Deviza portfolióját alkotó kötvények áremelkedését tovább erősítve a befektetési jegyek kurzusát 5%-ot meghaladó mértékben emelte meg. QUAESTOR Deviza Alap


tipp

QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. szeptember havi hozam:

Hozamok QUAESTOR Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam Elmúlt évek hozamai QUAESTOR Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam

1

0,2%

hó

3

hó

6

hó

1

év

3

év

0,2%

0,9%

1,9%

3,8%

16,0%

0,3%

1,3%

2,8%

5,6%

25,4%

2010

2009

2008

2007

2007

3,5%

7,5%

5,7%

5,8%

4,4%

5,8%

10,5%

8,5%

7,7%

6,6%


2000.09.07. 1 059 809 985 Ft 3,1753 Ft 0,0%


2011. 09. 30. 1 060 774 241 Ft 0 Ft 4 751 076 Ft -5 715 332 Ft

QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap


QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk.


Hozamok Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam Elmúlt évek hozamai Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam

1

-6,3%

hó

3

hó

6

hó

1

év

3

év

-6,3%

-13,3%

-12,9%

-9,8%

9,5%

-9,2%

-22,0%

-21,6%

-19,5%

-9,7%

2010

2009

2008

2007

2006

13,4%

27,1%

-23,8%

8,8%

6,6%

19,2%

42,8%

-51,4%

11,2%

14,1%


1996.12.27. 381 640 108 Ft 3,5290 Ft 1,0%


2011. 09. 30. 140 516 111 Ft 233 808 800 Ft 5 654 973 Ft 1 660 224 Ft

QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap


QUAESTOR Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja az alap hozamát. Két-három éves időtávra ajánlott befektetési forma. szeptember havi hozam:

Hozamok QUAESTOR EHLA

1

-0,8%

hó

-0,8%

Elmúlt évek hozamai QUAESTOR EHLA

3

hó

-0,9%

6

hó

-1,3%

1

év

-1,7%

3

év

-15,3%

2010

2009

2008

2007

2006

-4,6%

-10,2%

1,6%

2,3%

1,7%


2001.11.30. 2 033 472 767 Ft 1,2180 Ft 0,15%

Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Ingatlanok Bankbetét, pénzeszközök Egyéb követelések

2011. 09. 30. 44 804 000 Ft 1 311 891 928 Ft 368 569 407 Ft 308 207 432 Ft

Ingatlanok megoszlása Kereskedelmi Lakóingatlan Telek Egyéb

2011. 09. 30. 401 570 750 Ft 50 974 000 Ft 289 741 000 Ft 569 606 178 Ft Ingatlanok megoszlása

EHLA árfolyam (Ft)

QUAESTOR Elsõ Hazai Lakás Alap

Pénzéből

bármi lehet...

Mi segítünk, hogy elérje!

EHM 9,35% Kamatadó nélkül**

Modern Megtakarítási Formák www.mmf.hu •

06 40 222 111

*A kedvezményes hozam csak a 2011.10.03. napjától Tartós Befektetési Számlára helyezett QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Kft. által kibocsátott QFF160113A1 Kötvény vonatkozásában érvényes. A Kötvényprogram PSZÁF engedélyezési száma: KE-III-383/2011. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a kötvény forgalomba hozatala a szokásostól eltérő kockázatú. Jelen reklámcélú tájékoztatás nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, és nem helyettesíti a Kibocsátásról és a Kötvényprogramról szóló Alaptájékoztató és Végleges Feltételek, a részletes terméktájékoztatók, továbbá az ügyfelek általános MIFID tájékoztatását biztosító dokumentumok együttes megismerését, amelyek megtekinthetőek a Kibocsátó és a Forgalmazó székhelyén és a forgalmazási helyeken, valamint www.qcsoport.hu oldalon a MIFID ügyfél-tájékoztatók és a közzétételek között. **Kamatadó mentesség csak TBSZ számlán elhelyezett eszközök esetében értelmezendő. Jelen reklámcélú tájékoztatás nem teljes körű, ezért figyelmesen tanulmányozza át a mindenkor hatályos Szja törvényt, valamint a vonatkozó Üzletszabályzatot.

Jelentés Október QUAESTOR Befektetési Alapok

Recommend Documents