Jelentés Augusztus QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés

2012. Augusztus QUAESTOR Befektetési Alapok

QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1996.12.27. 138 593 973 Ft 3,7475 Ft 0,5% Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

1 hó 0,9% 0,4%

1 év -4,3% -19,5%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

2011 -9,0% -25,2%

3 hó 6 hó -2,2% 1,9% -4,5% -7,9% 2010 4,3% 0,7%

3 év 9,7% -5,8%

2009 2008 2007 26,0% -13,7% 3,7% 50,1% -49,7% 13,3%

Eszközmegoszlás • 2012. 07. 31. Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Részvénytípusú befektetések Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

85 852 767 Ft 9 701 193 Ft 40 149 307 Ft 0 Ft 0 Ft 3 161 561 Ft 5 508 Ft -276 363 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói • 2012. 07. 31. Magyar Állam

85 852 767 Ft

Aranytallér árfolyam (Ft)

QUAESTOR Alapok Jelentés 2012. Augusztus

Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1997.02.27. 378 919 536 Ft 3 807,3600 Ft 0,15% Magyarország Forint 1

Hozamok 1 hó Quaestor Borostyán Kötvény 2,4% Átlagos magyar államkötvényhozam 2,3%

3 hó 3,8% 4,2%

6 hó 8,7% 9,6%

1 év 3,4% 7,2%

3 év 17,6% 29,6%

Elmúlt évek hozamai 2011 Quaestor Borostyán Kötvény -5,2% Átlagos magyar államkötvényhozam 1,8%

2010 5,0% 6,6%

2009 9,8% 14,0%

2008 1,5% 2,6%

2007 4,5% 6,1%


370 261 813 0 0 0 0 9 103 069 63 916 -509 262

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft


370 261 813 Ft

Júliusban ismét az Alapcsalád kötvénypiaci tagja érdemelte ki a Hónap alapja címet, két hónap alatt közel 5%-ot ugrott a Borostyán befektetési jegyek árfolyama. A középső nyári hónapban sem változott meg az IMF tárgyalások hivatalos megkezdésével az állampapírpiacra beköszönt optimistább klíma. Az állampapír árakra az Euró-övezetben tapasztalt kötvénypiaci kilengések is csak mérsékelt hatással bírtak. Míg a kockázatvállalási kedv növekedése Nyugat-Európában elsősorban a részvénypiacokon volt megfigyelhető (ebben szerepe volt a nulla közelébe süllyedő német és francia kötvényhozamoknak is), addig itthon az állampapírok voltak a keresettebbek, a pangó budapesti börzével szemben. A tendencia a térség többi országában is hasonló volt, jelentős mértékben csökkentek a lengyel és az amúgy is kifejezetten alacsonynak számító cseh államkötvény-hozamok. A jó hangulatban a Borostyán alap 2,4%-os egyhavi erősödést mutatott be. Az Alapkezelő megítélése szerint a nyár végéig elképzelhető még – az eddiginél kisebb mértékű – javulás. QUAESTOR Alapok Jelentés 2012. Augusztus

A hónap Alapja

QUAESTOR Borostyán Kötvényalap

QUAESTOR Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1999.10.07. 102 368 363 Ft 0,8623 Ft 0,5% Fejlett országok Euró 1

Hozamok 1 hó Quaestor Deviza -0,4% Ny-európai átlagos részvényhozam 2,4%

3 hó 0,0% 0,4%

6 hó 0,5% -2,2%

1 év 5,4% 3,2%

Elmúlt évek hozamai 2011 Quaestor Deviza 4,5% Ny-európai átlagos részvényhozam 2,5%

2010 1,5% 3,1%

2009 2008 9,7% -8,3% 26,1% -40,9%

3 év 5,5% 10,5% 2007 -2,6% 0,6%


28 823 047 Ft 14 637 520 Ft 43 784 804 Ft 0 Ft 0 Ft 15 415 725 Ft 5 808 Ft -298 541 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói • 2012. 07. 31. Magyar Állam Diageo Capital BV Dax Dj Food Ishares Corp

28 14 13 11 10 Deviza árfolyam (Ft)


823 637 950 040 921

047 520 186 969 310

Ft Ft Ft Ft Ft

QUAESTOR Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja hozamát. 2-3 éves időtávra ajánlott befektetési forma. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

2001.11.30. 1 666 489 163 Ft 1,1872 Ft 0,15% Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor EHLA

1 hó -1,3%

3 hó 6 hó -1,7% -2,1%

1 év -3,4%

3 év -12,8%

Elmúlt évek hozamai Quaestor EHLA

2011 -1,7%

2010 2009 -4,6% -10,2%

2008 1,6%

2007 2,3%

Eszközmegoszlás • 2012. 07. 31. Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Ingatlanok Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

87 859 561 0 1 251 382 008 0 0 3 678 675 327 931 294 -4 362 375


Ingatlanok megoszlása • 2012. 07. 31. Kereskedelmi Lakóingatlan Telek Egyéb

393 24 281 570 EHLA árfolyam (Ft)


077 220 061 557

008 000 000 050

Ft Ft Ft Ft

QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

2000.09.07. 939 372 635 Ft 3,3071 Ft 0,0% Magyarország Forint 1

Hozamok 1 hó Quaestor Kurázsi 0,6% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 0,7%

3 hó 1,4% 2,0%

6 hó 3,0% 4,1%

1 év 4,8% 6,5%

3 év 14,0% 21,0%

Elmúlt évek hozamai 2011 Quaestor Kurázsi 3,6% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 5,2%

2010 3,5% 5,8%

2009 7,5% 10,5%

2008 5,7% 8,5%

2007 5,8% 7,7%


928 517 821 0 0 0 0 3 809 023 8 416 065 -1 370 274



928 517 821 Ft Kurázsi árfolyam (Ft)


tipp

QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel Hozamok 1 hó Quaestor Tallér Részvény -2,5% Közép-európai átl. részvényhozam -2,4%

1996.12.27. 334 645 277 Ft 3,4408 Ft 1,0% Közép-Kelet Európa egyéb 1

3 hó 6 hó -5,2% -5,9% -5,0% -9,3%

1 év -14,6% -20,4%

3 év 3,2% 0,2%

Elmúlt évek hozamai 2011 2010 2009 2008 2007 Quaestor Tallér Részvény -13,1% 13,4% 27,1% -23,8% 8,8% Közép-európai átl. részvényhozam -20,4% 19,2% 42,8% -51,4% 11,2%


67 190 565 Ft 35 140 906 Ft 226 789 617 Ft 0 Ft 0 Ft 751 581 Ft 5 408 253 Ft -635 645 Ft


67 190 565 Ft

Míg a kötvénypiacokon igen aktívak voltak a befektetők, addig a térség tőzsdéin a szokásos nyári visszafogottsághoz képest is meglepő volt az inaktivitás. A régiós börzék megszenvedték a globális részvénypiaci visszaesést, egy-egy idegesebb napon jelentős esést mutattak az indexek, a júliusi felfutásból pedig nem vették ki részüket – így a gyér forgalmon túl csökkenő indexértékeket regisztráltak. A Tallér alap portfoliójában szereplő cseh, magyar és lengyel papírok kurzusának csökkenése mellett a forint minden egyes devizával szembeni erősödése is az alap jó teljesítménye ellen dolgozott. Az Alapkezelő meglátása szerint a közeljövőben az amerikai és európai piacokhoz képest alulárazottá váló tőzsdékre visszatérő befektetők fordítani fognak a régiós indexek mozgásán is.


QUAESTOR Pontok Budapest, V. Báthori u. 4. Tel.: (1) 302-5010; Budapest, XIII. Duna Plaza II. em. Váci út 178. Tel.: (1) 239-3725; Budapest, II. Mammut I. főbejárat Tel.: (1) 345-8352; Budapest, lX. Ráday utca 7. Tel.: (1) 299 9999/2902; Dunaújváros, Devecseri G. u. 4. Tel.: (25) 512-560; Debrecen, Csapó u. 7. Tel.: (52) 430-740; Eger, Szent János u. 11. Tel.: (36) 428-410; Gyöngyös, Köztársaság tér 1. Tel.: (37) 301-072; Győr, ETO Park I. emelet, Nagysándor József u. 31. Tel.: (96) 815-930; Győr, Schweidel u. 15. Tel.: (96) 312-111; Kaposvár, Ady E. utca 9. Tel.: (82) 321-300; Kecskemét, Dobó krt. 13. Tel.: (76) 416-504; Miskolc, Corvin u. 1-3. Tel.: (46) 413-851; Nyíregyháza, Rákóczi út 1. Tel.: (42) 509-040; Pécs, Rákóczi út 19. Tel.: (72) 224-049; Sopron, Füredi sétány 9. Tel.: (99) 326-921; Szeged, Tisza Lajos krt. 40. Tel.: (62) 424-565; Székesfehérvár, Táncsics M. u. 5. Tel.: (22) 310-123; Szombathely, Kőszegi u. 6/a (Uránia udvar) Tel.: (94) 509-222; Veszprém, Budapest út 16. Tel.: (88) 420-298; Zalaegerszeg, Eötvös u. 1. Tel.: (92) 346-386

Központi telefonos ügyfélszolgálat:

06 40 222 111

www.quaestor.hu

Jelentés Augusztus QUAESTOR Befektetési Alapok

Recommend Documents