QUAESTOR Befektetési Alapok. QUAESTOR Pénzügyek. jelentés február

QUAESTOR Befektetési Alapok

QUAESTOR Pénzügyek jelentés 2015. február 06 40 222 111

www.Q25.hu

QUAESTOR Alapok Jelentés | 2015. február

QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása

1996.12.27

Nettó eszközérték

119 342 172 Ft

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam)

3,9322

Forgalmazási díj

0,5%

Földrajzi kitettség

Magyarország

Devizális kitettség

Forint

Tőkeáttétel

1

HOZAMOK

1 hó

3 hó

6 hó

1 év

3 év

Quaestor Aranytallér

0,9%

0,2%

0,1%

0,2%

6,9%

Átlagos magyar részvényhozam

-0,6%

-4,6%

-5,7% -12,8% -12,5%

Elmúlt évek hozamai

2014

2013

2012

2011

2010

Quaestor Aranytallér

-1,1%

5,7%

6,5%

-9,0%

4,3%

Átlagos magyar részvényhozam

-10,4%

2,2%

7,1%

-25,2%

0,7%

ESZKÖZMEGOSZLÁS | 2015. 01. 30. Állampapírok

86 286 639 Ft

Más hitelviszonyt megtestesítő papírok

6 399 323 Ft

Részvénytípusú befektetések

26 084 035 Ft

Befektetési jegyek

0 Ft

Egyéb eszközök

0 Ft

Betétek, pénzeszközök

812 914 Ft

Követelések

85 Ft

Kötelezettségek

-240 824 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói | 2015. 01. 30. Magyar Állam

86 286 639 Ft

aranytallé 13,5 x 9 szegely

Aranytallér árfolyamalakulás

4,40

4,00

3,60

3,20

2,80 2010.jan.

2011.jan.

2012.jan.

2013.jan.

2014.jan.

2015.jan.


QUAESTOR Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása

1997.02.27


428 809 738 Ft


4492,84

Forgalmazási díj

0,15%


Magyarország


Forint

Tőkeáttétel

1

HOZAMOK

1 hó

3 hó

6 hó

1 év

3 év

Quaestor Borostyán Kötvény

1,4%

1,9%

4,1%

9,4%

28,3%

Átlagos magyar államkötvényhozam

3,5%

4,9%

8,7% 17,9% 51,5%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam

2014 2013 2012 2011 7,7% 4,2% 16,8% -5,2% 12,6% 10,0% 21,9% 1,8%

2010 5,0% 6,6%


426 096 547 Ft


0 Ft


0 Ft

Befektetési jegyek

0 Ft

Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

0 Ft 3 057 453 Ft 198 222 Ft -542 484 Ft


426 096 547 Ft

Az év végi bizonytalankodást követően januárban kilőttek az értékpapírpiacok. Mind a tőzsdéken, mind az államkötvények közt jelentős áremelkedés volt megfigyelhető. Ennek elsődleges oka az volt, hogy az Európai Központi Bank bejelentette, gigantikus eszközvásárlási programba kezd. Az amerikai jegybanki lazításra hasonlító program erős hozamcsökkentő hatással volt az Eurózóna állampapírjai esetében, ami a kockázatosabbnak ítélt országok kötvénypiacán is éreztette hatását - főként azért, mert már csak ezek a papírok rendelkeznek pozitív hozam lehetőségével. A magyar kötvényhozamok így drasztikusan estek a hónap során, ami a QUAESTOR Borostyán befektetési alap jegyeinek árfolyamát is sosem látott magasságba emelte. Az Alapkezelő megítélése szerint a tendencia a közeljövőben is folytatódhat.


A hónap Alapja

QUAESTOR Deviza Alap

Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. Alap indulása

1999.10.07


179 560 946 Ft


1,0079

Forgalmazási díj

0,5%


Fejlett országok


Euró

Tőkeáttétel

1

HOZAMOK

1 hó

3 hó

6 hó

1 év

3 év

Quaestor Deviza

-0,2%

1,5%

-0,2%

1,3%

17,5%

Ny-európai átlagos részvényhozam

5,6%

7,7%

6,4% 11,9% 39,3%

Elmúlt évek hozamai

2014

2013

2012

2011

2010

Quaestor Deviza Kötvény

4,0%

5,0%

4,5%

4,5%

1,5%

Ny-európai átlagos részvényhozam

9,2% 15,5% 0,2%

2,5%

3,1%


114 328 211 Ft


0 Ft


0 Ft

Befektetési jegyek

24 769 652 Ft

Egyéb eszközök

0 Ft


40 856 409 Ft

Követelések

538 Ft

Kötelezettségek

-393 864 Ft


114 328 211 Ft

deviza 13,5 x 9

Deviza árfolyam (Ft)

1,04

0,96

0,88

0,80

0,72 2010.jan.

2011.jan.

2012.jan.

2013.jan.

2014.jan.

2015.jan.


QUAESTOR Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. Alap indulása

2001.11.30


1 412 546 516 Ft


1,0403

Forgalmazási díj

0,15%


Magyarország


Forint

Tőkeáttétel

1 1 hó

3 hó

6 hó

1 év

Quaestor EHLA

HOZAMOK

-4,8%

-5,3%

-6,0%

-7,4%

-14,2%

3 év

Elmúlt évek hozamai Quaestor EHLA

2014 -2,8%

2013 -6,0%

2012 -1,6%

2011 -1,7%

2010 -4,6% deviza 13,5 x 9

1,04 ESZKÖZMEGOSZLÁS | 2015. 01. 30.

Állampapírok

9 875 900 Ft


0 Ft

0,96

Ingatlanok

1 087 233 000 Ft

Befektetési jegyek

0 Ft

Egyéb eszközök

0 Ft

0,88


6 495 441 Ft

Követelések

311 657 865 Ft

Kötelezettségek 0,80

-2 715 690 Ft

Ingatlanok megoszlása | 2015. 01. 30. 0,72 Magyar Állam 2010.jan.

2011.jan.

2012.jan.

2013.jan.

352 510 000 Ft2015.jan.32% 2014.jan.

Telek

251 523 000 Ft

23%

Egyéb

483 200 000 Ft

44% EHLA

EHLA árfolyamalakulás

1,40

1,30

1,20

1,10

1,00 2010.jan.

2011.jan.

2012.jan.

2013.jan.

2014.jan.

2015.jan.


QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. Alap indulása

2000.09.07


1 610 561 737 Ft


3,5384

Forgalmazási díj

0%


Magyarország


Forint

Tőkeáttétel

1

HOZAMOK

1 hó

3 hó

6 hó

1 év

3 év

Quaestor Kurázsi

-0,1%

0,0%

0,0%

1,0%

10,2%

Átlagos magyar kincstárjegy hozam

0,1%

0,5%

1,0%

3,3%

17,7%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam

2014 1,0% 3,3%

2013 3,3% 5,7%

2012 6,2% 8,5%

2011 3,6% 5,2%

2010 3,5% 5,8%


1 604 723 250 Ft


0 Ft


0 Ft

Befektetési jegyek

0 Ft

Egyéb eszközök

0 Ft


8 156 015 Ft

Követelések

0 Ft

Kötelezettségek

-2 317 528 Ft


1 604 723 250 Ft

Kurázsi 13,5 x 9

Kurázsi árfolyamalakulás

3,60

3,35

3,10

2,85

2,60 2010.jan.

2011.jan.

2012.jan.

2013.jan.

2014.jan.

2015.jan.


QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. Alap indulása

1996.12.27


144 072 600 Ft


3,5724

Forgalmazási díj

1%


Közép-Kelet Európa


egyéb

Tőkeáttétel

1

HOZAMOK

1 hó

3 hó

6 hó

Quaestor Tallér Részvény

0,4%

-0,7%

0,6%

-0,6% -2,3%

Közép-európai átl. részvényhozam

1,4%

-2,2%

0,2%

0,4%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam

1 év

3 év 2,2%

2014 2013 2012 2011 2010 1,3% -6,0% 6,7% -13,1% 13,4% -0,1% -7,8% 16,2% -20,4% 19,2% Kurázsi 13,5 x 9

3,60


31 707 107 Ft

3,35 Más hitelviszonyt megtestesítő papírok

0 Ft


102 407 617 Ft

Befektetési jegyek

0 Ft

3,10

Egyéb eszközök

0 Ft


13 404 973 Ft

Követelések 2,85

0 Ft

Kötelezettségek

-3 447 097 Ft

2,60 10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói | 2015. 01. 30. 2011.jan.

2012.jan.

2013.jan.

2014.jan.

PKO BANK

2015.jan.

31 707 107 Ft 14 974 609 Ft

tallér 13,5 x 8

4,30

3,80

3,30

2,80

2,30 2010.jan.

2011.jan.

2012.jan.

2013.jan.

2014.jan.

2015.jan.

TALLÉR árfolyamalakulás

2010.jan.

Magyar Állam

Keressen minket a QUAESTOR Pontokban, vagy nézze meg weboldalunkat!

banki szolgáltatás megtakarítás befektetés QUAESTOR Pontok Budapest II., Mammut I. (1) 299 9912 Budapest V., Báthori u. 4. (1) 312 0280 Budapest V., Károly körút 6. (1) 299 9999/2902 Budapest XIII., Duna Plaza II. emelet (1) 239 3725 Debrecen, Csapó u. 7. (52) 430 740 Dunaújváros, Devecseri u. 4. (25) 512 560 Eger, Szent János u. 11. (36) 428 410 Gyöngyös, Köztársaság tér 1. (37) 301 072 Győr, ETO Park I. emelet (96) 815 930 Győr, Schweidel u. 15. (96) 312 111 Kaposvár, Ady E. út 9. (82) 321 300 Kecskemét, Dobó krt. 13. (fszt. 1.) (76) 416 504 Miskolc, Corvin u. 1-3., (46) 413 851 Nyíregyháza, Rákóczi út 1. (42) 509 040 Pécs, Rákóczi út 19. (72) 224 049 Sopron, Füredi sétány 9. (99) 326 921 Szeged, Tisza Lajos körút 40. (62) 424 565 Székesfehérvár, Megyeház u. 3. (Liszt F. utcából) (22) 310 123 Szombathely, Kőszegi út 6/a, Uránia udvar (94) 509 222 Veszprém, Budapest út 16. (88) 420 298 Zalaegerszeg, Eötvös u. 1. (92) 346 386

facebook.com/ QUAESTOR

06 40 222 111 www.quaestor.hu

QUAESTOR Befektetési Alapok. QUAESTOR Pénzügyek. jelentés február

Recommend Documents