Jelentés
2010. Június QUAESTOR Befektetési Alapok
QUAESTOR Alapok Jelentés 2010. Június
tipp
QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott.
május havi hozam:
Hozamok
1
-3,5%
hó
3
hó
6
hó
1
év
3év
Quaestor Aranytallér
-3,5%
2,4%
4,2%
23,8%
12,1%
Átlagos magyar részvényhozam
-6,5%
4,2%
6,5%
33,5%
-20,6%
Elmúlt évek hozamai QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Átlagos magyar részvényhozam
2009
2008
2007
2006
2005
26,0%
-13,7%
3,7%
6,7%
9,2%
50,1%
-49,7%
13,3%
25,0%
45,1%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
1996.12.27 316 583 814 Ft 3,8325 Ft 0,5% 2010. 05. 31. 224 137 755 Ft 87 683 787 Ft 5 276 154 Ft -513 882 Ft
QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2010. Június
QUAESTOR Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott.
május havi hozam:
Hozamok QUAESTOR Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam Elmúlt évek hozamai QUAESTOR Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam
1
-0,8%
hó
3
hó
6
hó
1
év
3
év
-0,8%
2,4%
3,9%
16,1%
18,4%
-1,9%
3,2%
5,5%
21,2%
27,4%
2009
2008
2007
2006
2005
9,8%
1,5%
4,5%
5,6%
5,7%
14,0%
2,6%
6,1%
7,0%
7,8%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
1997.02.27 711 433 102 Ft 3 555,80 Ft 0,15% 2010. 05. 31. 708 766 371 Ft 0 Ft 3 564 794 Ft -898 063 Ft
A múlt hónapban – idén először – megtört a magyar állampapír-árfolyamok emelkedése, sőt májusban számottevő csökkenés játszódott le a piacon. A lendületvesztés kisebb részben a felálló új kormányzat prominenseinek a fiskális szigort jórészt nélkülöző kijelentései, nagyobb részt az igen kedvezőtlenné váló nemzetközi hangulat okozta. A Görögországot övező bizonytalanságokat az Unió ugyan megpróbálta egy mentőcsomaggal csökkenteni, illetve magát az Euró-zónát is megtámogatni, de a „fertőzésveszély” más országok iránti bizalmatlanságot és gyengülő eurót szült. A negatív klíma természetesen igen jól érezhető volt a feltörekvő és a sérülé keny országok piacain, így a magyar államkötvények (hozamfeláruk ellenére) korántsem voltak olyan vonzóak, mint pár héttel korábban. A csökkenő vételi aktivitás erőteljes, 2% körüli visszaesést hozott az állampapírpiacra, a Borostyán alap konzervatív politikája nyomán kisebb gyengüléssel zárta a hónapot. A közeljövőre nézve a befektetői bizalom minimális javulása természetesen újra felfelé tolhatja majd az árakat. QUAESTOR Borostyán Kötvényalap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2010. Június A hónap Alapja
QUAESTOR Devizaalap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. május havi hozam:
Hozamok QUAESTOR Devizaalap Ny-európai átlagos részvényhozam Elmúlt évek hozamai QUAESTOR Devizaalap Ny-európai átlagos részvényhozam
1
2,9%
hó
3
hó
6
hó
1
év
3
év
2,9%
1,9%
1,9%
2,9%
1,5%
-3,4%
-1,1%
-1,4%
9,4%
-33,1%
2009
2008
2007
2006
2005
9,7%
-8,3%
-2,6%
-1,1%
6,5%
26,1%
-40,9%
0,6%
9,9%
23,9%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
1999.10.07 167 432 993 Ft 0,8531 Ft 0,5% 2010. 05. 31. 160 927 493 Ft 0 Ft 6 917 920 Ft -412 420 Ft
Májusban a mediterrán krízissé eszkalálódó görög válság nyomán világszerte komoly visszaesés játszódott le a maximálisnál kicsit is kevésbé biztonságos értékpapírok piacán. A tőzsdeindexek zuhantak, a fejlődő piacokon erős veszteségek keletkeztek szinte minden befektetési piacon, a tőke főleg amerikai, német és francia állampapírok felé vette az irányt. Még a vállalatok iránt is megcsappant a bizalom, a tradicionálisan szilárd társaságok (melyek általában biztatóbban gazdálkodnak, mint az egyes országok) kötvényeit is kerülték a befektetők. A QUAESTOR Deviza alap portfolióját alkotó magas minősítésű kötvényeket sem kerülték el a piaci turbulenciák. Azonban a forint gyengülése májusban jelentős hozamot eredményezett a befektetési jegyek tulajdonosainak, mivel az alap értékpapírjainak forintban kifejezett értéke jelentős ugrást mutatott. Májusban közel 3%-os emelkedést produkált a Deviza alap, a legjobb teljesítményt nyújtva az alapcsaládból, az alap továbbra is jó megoldást jelenthet a forint gyengélkedésének kivédésére. QUAESTOR Devizaalap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2010. Június
QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. május havi hozam:
Hozamok QUAESTOR Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam Elmúlt évek hozamai QUAESTOR Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam
1
0,1%
hó
3
hó
6
hó
1
év
3
év
0,1%
1,0%
2,1%
6,3%
19,0%
0,3%
1,6%
3,3%
9,5%
28,5%
2009
2008
2007
2006
2005
7,5%
5,7%
5,8%
4,4%
6,1%
10,5%
8,5%
7,7%
6,6%
8,1%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj
2000.09.07 859 600 522 Ft 3,0287 Ft 0,0%
Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
2010. 05. 31. 851 991 230 Ft 0 Ft 8 918 414 Ft -1 309 122 Ft
QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2010. Június
QUAESTOR Tallér Nemzetközi Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk.
május havi hozam:
Hozamok Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam Elmúlt évek hozamai Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam
1
-4,1%
hó
3
hó
6
hó
1
év
3
év
-4,1%
3,6%
4,1%
28,7%
7,2%
-6,1%
6,1%
6,4%
45,7%
-23,2%
2009
2008
2007
2006
2005
27,1%
-23,8%
8,8%
6,6%
24,9%
42,8%
-51,4%
11,2%
14,1%
77,5%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj
1996.12.27 406 154 163 Ft 3,7027 Ft 1,0%
Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
2010. 05. 31. 134 171 470 Ft 266 928 520 Ft 4 424 569 Ft 629 604 Ft
QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvényalap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2010. Június
QUAESTOR Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja az alap hozamát. Két-három éves időtávra ajánlott befektetési forma. május havi hozam:
Hozamok QUAESTOR EHLA
1
0,0%
hó
0,0%
Elmúlt évek hozamai QUAESTOR EHLA
3
hó
-2,1%
hó
-6,0%
1
év
-7,6%
3
év
-9,2%
2009
2008
2007
2006
2005
-10,2%
1,6%
2,3%
1,7%
4,5%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Ingatlanok Bankbetét, pénzeszközök Egyéb követelések Ingatlanok megoszlása Kereskedelmi Lakóingatlan Telek Egyéb
6
2001.11.30 1 808 280 067 Ft 1,2653 Ft 0,15% 2010. 05. 31. 51 609 174 Ft 1 391 236 080 Ft 357 933 445 Ft 7 501 368 Ft 2010. 05. 31. 428 183 000 Ft 69 325 000 Ft 299 593 000 Ft 594 135 080 Ft
QUAESTOR Elsõ Hazai Lakás Alap
EHM 9,50%*
Modern Megtakarítási Formák
A képlet egyszerű Akár kamatadó nélkül**
06 40 222 111 *A QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Kft. által kibocsátott fix kamatozású, QFF111028A09 Kötvény elérhető, 2010.04.19. napján meghatározott hozama. A Kötvényprogram PSZÁF engedélyezési száma: EN-III/KK-9/2009 A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a kötvény forgalomba hozatala a szokásostól eltérő kockázatú. Jelen hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A Kötvényprogram dokumentációja megtekinthető a forgalmazási helyeken, és a www.qcsoport.hu oldalon. **Tartós befektetési számla nyitása esetén. A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül befektetési tanácsadásnak. A megfelelő befektetési döntés meghozatala érdekében tanulmányozza át a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt, valamint a QUAESTOR Értékpapír Nyrt. Üzletszabályzatát.
