Jelentés 2009. január QUAESTOR Befektetési Alapok
QUAESTOR Alapok Jelentés 2009. január
QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves idõtávra befektetõknek ajánlott.
december havi hozam:
HOZAMOK QUAESTOR Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam
1
1,9%
HÓ
3
HÓ
6
HÓ
1
ÉV
3
ÉV
1,9%
-5,4%
-5,1%
-13,7%
-4,5%
-5,4%
-26,9%
-33,3%
-49,7%
-28,7%
ELMÚLT ÉVEK HOZAMAI QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Átlagos magyar részvényhozam
2008
2007
2006
2005
2004
-13,7%
3,7%
6,7%
9,2%
17,1%
-49,7%
13,3%
25,0%
45,1%
41,4%
PORTFÓLIÓ INFORMÁCIÓK Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj
1996. 12. 27 168 190 016 Ft 2,9267 Ft 0,5%
ESZKÖZMEGOSZLÁS Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
2008. 12. 31. 118 678 239 Ft 39 707 646 Ft 10 138 888 Ft 0 Ft
Bár az év utolsó hónapjában visszaeséssel zárt a Budapesti Értéktõzsde, az Aranytallér kurzusa továbbra is felfelé tartott. Az ok viszonylag egyszerû, az Alapkezelõ ugyan a tél elején enyhén növelte az alap részvényhányadát, ám továbbra is óvatos befektetési politikát folytat, így a magyar állampapírok fölénye megmaradt az Aranytallér eszközei között. A QUAESTOR hazai vegyes alapja a múlt hónapban 2%-os javulást produkált. Természetesen a BÉT részvényeinek 2008-ban megfelezõdött értékét kivédeni az alap sem tudta, ám a konzervatív stratégia jelentõsen enyhítette ennek negatív hatását. Várhatóan az új év sem fogja dalra fakasztani a részvényeseket, ám a helyzet nem olyan siralmas, mint õsszel tûnhetett, az Alapkezelõ lassú gyógyulásra számít a tõzsdén is.
QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2009. január A hónap Alapja
QUAESTOR Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli idõtávra befektetõknek ajánlott.
január havi hozam:
HOZAMOK QUAESTOR Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam ELMÚLT ÉVEK HOZAMAI QUAESTOR Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam
1
3,8%
HÓ
3
HÓ
6
HÓ
1
ÉV
3
ÉV
3,8%
1,3%
4,0%
1,5%
12,1%
4,7%
2,1%
5,0%
2,6%
16,4%
2008
2007
2006
2005
2004
1,5%
4,5%
5,6%
5,7%
13,0%
2,6%
6,1%
7,0%
7,8%
13,3%
PORTFÓLIÓ INFORMÁCIÓK Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj
1997. 02. 27 741 061 354 Ft 3 095,00 Ft 0,15%
ESZKÖZMEGOSZLÁS Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
2008. 12. 31. 733 527 354 Ft 0 Ft 8 676 110 Ft -90 082 Ft
A QUAESTOR hazai kötvényalapja decemberben is elõzõ havi teljesítményét közelítette. A Borostyán alap jegyeinek árfolyama kis híján 4%-kal, 3.100 Ft fölé emelkedett. Az állampapírpiacon folytatódott a hossz, az állampapír hozamgörbe nagyjából a hitelválság kirobbanása elõtti állapotra állt vissza. Az MNB kiigazító kamatcsökkentései ellenére továbbra is jelentõs kamatprémium mutatkozik az európai és fõleg - a nulla közeli kamatszint miatt - az amerikai állampapírokhoz mérten, így továbbra is viszonylag vonzónak számítanak a magyar kötvények. Az Alapkezelõ a közeljövõre nézve továbbra is az árfolyamok emelkedését valószínûsíti, ám ennek mértéke nem fogja megközelíteni az elmúlt két hónapban mutatott brutális felfutást.
QUAESTOR Borostyán Kötvényalap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2009. január
QUAESTOR Devizaalap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tõzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves idõtávú befektetésként ajánlott.
január havi hozam:
HOZAMOK QUAESTOR Devizaalap Ny-európai átlagos részvényhozam ELMÚLT ÉVEK HOZAMAI QUAESTOR Devizaalap Ny-európai átlagos részvényhozam
1
-2,9%
HÓ
3
HÓ
6
HÓ
1
ÉV
3
ÉV
-2,9%
1,4%
3,6%
-8,3%
-11,7%
-0,9%
-13,2%
-19,2%
-40,9%
-34,6%
2008
2007
2006
2005
2004
-8,3%
-2,6%
-1,1%
6,5%
-3,0%
-40,9%
0,6%
9,9%
23,9%
8,0%
PORTFÓLIÓ INFORMÁCIÓK Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj ESZKÖZMEGOSZLÁS Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
1999. 10. 07 107 147 774 Ft 0,7574 Ft 0,5% 2008. 12. 31. 46 169 580 Ft 13 617 586 Ft 14 439 289 Ft 33 239 714 Ft
QUAESTOR Devizaalap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2009. január
QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedõ árfolyama miatt bármilyen idõtávra ajánlható befektetés.
1,4%
december havi hozam:
HOZAMOK QUAESTOR Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam ELMÚLT ÉVEK HOZAMAI QUAESTOR Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam
1
HÓ
3
HÓ
6
HÓ
1
ÉV
3
ÉV
1,4%
1,3%
2,9%
5,7%
16,8%
1,9%
2,7%
4,9%
8,5%
24,5%
2008
2007
2006
2005
2004
5,7%
5,8%
4,4%
6,1%
10,0%
8,5%
7,7%
6,6%
8,1%
12,0%
PORTFÓLIÓ INFORMÁCIÓK Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj
2000. 09. 07 762 257 684 Ft 2,7715 Ft 0,0%
ESZKÖZMEGOSZLÁS Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
2008. 12. 31. 687 165 418 Ft 0 Ft 8 750 818 Ft 67 552 039 Ft
QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2009. január
tipp QUAESTOR Tallér Nemzetközi Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmezõ társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves idõtávra befektetõknek ajánljuk.
-0,5%
december havi hozam:
HOZAMOK QUAESTOR Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam ELMÚLT ÉVEK HOZAMAI QUAESTOR Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam
1
HÓ
3
HÓ
6
HÓ
1
ÉV
3
ÉV
-0,5%
-13,6%
-14,5%
-23,8%
-11,7%
-1,8%
-31,4%
-38,9%
-51,4%
-38,4%
2008
2007
2006
2005
2004
-23,8%
8,8%
6,6%
24,9%
35,4%
-51,4%
11,2%
14,1%
77,5%
42,9%
PORTFÓLIÓ INFORMÁCIÓK Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj
1996. 12. 27 305 724 250 Ft 2,7850 Ft 1,0%
ESZKÖZMEGOSZLÁS Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
2008. 12. 31. 136 037 763 Ft 167 976 818 Ft 2 311 247 Ft 51 413 Ft
QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvényalap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2009. január
QUAESTOR Elsõ Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tõkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja az alap hozamát. Két-három éves idõtávra ajánlott befektetési forma.
0,2%
december havi hozam:
HOZAMOK QUAESTOR EHLA ELMÚLT ÉVEK HOZAMAI QUAESTOR EHLA
1
HÓ
0,2%
3
HÓ
0,3%
HÓ
0,7%
1
3
ÉV
1,6%
ÉV
5,8%
2008
2007
2006
2005
2004
1,6%
2,3%
1,7%
4,5%
11,3%
PORTFÓLIÓ INFORMÁCIÓK Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj ESZKÖZMEGOSZLÁS Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok Ingatlanok Bankbetét, pénzeszközök Egyéb követelések INGATLANOK MEGOSZLÁSA Kereskedelmi Lakóingatlan Telek Egyéb
6
2001. 11. 30 2 096 701 620 Ft 1,4409 Ft 0,15% 2008. 12. 31. 1 718 585 944 Ft 328 473 115 Ft 54 575 723 Ft 2008. 12. 31. 343 790 000 Ft 84 741 453 Ft 538 168 200 Ft 751 886 291 Ft
QUAESTOR Elsõ Hazai Lakás Alap
nálunk
Akciós betét az elsõ 3 hónapra
13,50% egy évig
3 hónap után
Mérlegeljen!
EHM:
13,50%*
nemcsak 3 hónapig. Bankbetétek, állampapírok, befektetési jegyek, Modern Megtakarítási Formák.
*QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zrt. által kibocsátott Quaestor Ingatlan Kötvény elérhetõ, tájékoztató jellegû egységesített értékpapír hozam mutatója. A Kötvény Tájékoztatóját a PSZÁF III/10.260/2001. sz. határozatában 2001. 03. 29. napján engedélyezte. Jelen hirdetés nem minõsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, és nem helyettesíti a Kibocsátásról szóló Tájékoztató megismerését, mely megtekinthetõ a Kibocsátó és a Forgalmazó (QUAESTOR Értékpapír Nyrt.) székhelyén. A hozam 2009.01.05. napján került meghatározásra.