Jelentés Október QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés

2012. Október QUAESTOR Befektetési Alapok

QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1996.12.27 137 881 658 Ft 3,8588 Ft 0,5% Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

1 hó 3,3% 6,1%

3 hó 3,9% 7,2%

6 hó 2,4% -0,3%

1 év 5,7% 17,8%

3 év 6,8% -8,1%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

2011 -9,0% -25,2%

2010 4,3% 0,7%

2009 2008 2007 26,0% -13,7% 3,7% 50,1% -49,7% 13,3%

Eszközmegoszlás • 2012. 09. 28. Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Részvénytípusú befektetések Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

82 537 596 Ft 10 037 286 Ft 42 676 040 Ft 0 Ft 0 Ft 2 850 619 Ft 29 817 Ft -249 700 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói • 2012. 09. 28. Magyar Állam

82 537 596 Ft

Aranytallér árfolyam (Ft)

QUAESTOR Alapok Jelentés 2012. Október

QUAESTOR Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1997.02.27 370 878 922 Ft 3 862,4400 Ft 0,15% Magyarország Forint 1

Hozamok 1 hó Quaestor Borostyán Kötvény 0,3% Átlagos magyar államkötvényhozam 1,0%

3 hó 3,9% 4,9%

6 hó 9,4% 11,0%

1 év 6,6% 10,6%

3 év 14,8% 26,6%

Elmúlt évek hozamai 2011 Quaestor Borostyán Kötvény -5,2% Átlagos magyar államkötvényhozam 1,8%

2010 5,0% 6,6%

2009 9,8% 14,0%

2008 1,5% 2,6%

2007 4,5% 6,1%


366 176 865 0 0 0 0 5 111 545 42 389 -451 877

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft


366 176 865 Ft

Jól teljesítettek a hazai kötvény- és pénzpiaci alapok az elmúlt hónapban. Az általában kedvező világpiaci hangulat, a csökkenő csődbiztosítási felárak és a növekvő kockázatvállalási hajlandóság továbbra is célkeresztben tartotta a magasabb hozamot ígérő, viszonylag nagyobb kockázatú magyar államkötvényeket. Ráadásul a Magyar Nemzeti Bank pár hónapja még igen valószerűtlennek tűnő, két egymást követő 25 bázispontos kamatcsökkentést is végrehajtott, így szeptemberben folytatódott a hazai állampapír-árfolyamok, ennek megfelelően a Borostyán befektetési alap jegyei kurzusának emelkedése. Újabb pozitív impulzust az IMF megállapodás vagy - miután októberben-novemberben elég valószerűtlen a tárgyalások lezárása és a jövő évi költségvetés elfogadása - annak közeledését jelző jelek adhatnak a piacnak. Ellenkező irányú hatás lehetősége a globális kockázatvállalási kedv ingatagságában rejlik, amit a novemberi amerikai elnökválasztáshoz kötődő várakozások is befolyásolhatnak.


QUAESTOR Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1999.10.07 103 364 564 Ft 0,8974 Ft 0,5% Fejlett országok Euró 1

Hozamok 1 hó Quaestor Deviza 0,8% Ny-európai átlagos részvényhozam 0,7%

3 hó 3,6% 5,2%

6 hó 1,9% -0,8%

1 év 6,4% 13,5%

3 év 8,6% 8,6%

Elmúlt évek hozamai 2011 Quaestor Deviza 4,5% Ny-európai átlagos részvényhozam 2,5%

2010 1,5% 3,1%

2009 2008 9,7% -8,3% 26,1% -40,9%

2007 -2,6% 0,6%


30 668 282 Ft 14 910 819 Ft 45 159 468 Ft 0 Ft 0 Ft 12 887 500 Ft 11 780 Ft -273 285 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói • 2012. 09. 28. Magyar Állam Diageo Capital BV Dax Dj Food Ishares Corp

30 14 15 11 11 Deviza árfolyam (Ft)


668 910 144 243 221

282 819 227 541 638

Ft Ft Ft Ft Ft

QUAESTOR Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja hozamát. 2-3 éves időtávra ajánlott befektetési forma. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

2001.11.30 1 658 930 456 Ft 1,1837 Ft 0,15% Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor EHLA

1 hó -0,2%

3 hó 6 hó -1,6% -2,3%

1 év -2,8%

3 év -11,9%

Elmúlt évek hozamai Quaestor EHLA

2011 -1,7%

2010 2009 -4,6% -10,2%

2008 1,6%

2007 2,3%

Eszközmegoszlás • 2012. 09. 28. Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Ingatlanok Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

78 798 699 0 1 251 382 008 0 0 2 846 830 330 184 906 -4 281 987


Ingatlanok megoszlása • 2012. 09. 28. Kereskedelmi Lakóingatlan Telek Egyéb

387 24 271 568 EHLA árfolyam (Ft)


892 220 270 000

008 000 000 000

Ft Ft Ft Ft

tipp

QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

2000.09.07 979 535 167 Ft 3,3418 Ft 0,0% Magyarország Forint 1

Hozamok 1 hó Quaestor Kurázsi 0,5% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 0,6%

3 hó 1,6% 2,1%

6 hó 3,0% 4,2%

1 év 5,2% 7,1%

3 év 13,7% 20,6%

Elmúlt évek hozamai 2011 Quaestor Kurázsi 3,6% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 5,2%

2010 3,5% 5,8%

2009 7,5% 10,5%

2008 5,7% 8,5%

2007 5,8% 7,7%


1 002 934 241 0 0 0 0 26 328 268 0 -49 727 342



1 002 934 241 Ft Kurázsi árfolyam (Ft)


Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel Hozamok 1 hó Quaestor Tallér Részvény 4,0% Közép-európai átl. részvényhozam 5,3%

3 hó 6,0% 7,2%

1996.12.27 338 912 493 Ft 3,7423 Ft 1,0% Közép-Kelet Európa egyéb 1 6 hó -0,2% -0,4%

1 év 6,0% 9,6%

3 év 8,5% 7,3%

Elmúlt évek hozamai 2011 2010 2009 2008 2007 Quaestor Tallér Részvény -13,1% 13,4% 27,1% -23,8% 8,8% Közép-európai átl. részvényhozam -20,4% 19,2% 42,8% -51,4% 11,2%


63 687 455 Ft 36 358 851 Ft 233 796 321 Ft 0 Ft 0 Ft 2 523 161 Ft 3 139 812 Ft -593 107 Ft


63 687 455 Ft

Szeptemberben kiváló teljesítményt mutatott fel a QUAESTOR Befektetési Alapcsalád nemzetközi részvénypiaci alapja. A Tallér befektetési jegyek árfolyama a hónap során 4%-kal növekedett, a kedvező világpiaci hangulatból profitálva. Az európai és észak-amerikai tőzsdéken is komoly felfutás játszódott le, amit az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve új kötvényvásárlási programjának, valamint az Európai Központi Bank által az Euró-tagországok meg segítésére készített terveinek bejelentése okozott. Ugyan a hónap végén a korrekció szele is megcsapta a részvénypiacokat, így is jelentős pluszban zártak a tőzsdeindexek. A feltörekvő piacokon is érvényesült a trend, ez alól nem volt kivétel a közép-kelet-európai régió sem. Az Alapkezelő megítélése szerint az Egyesült Államokban beinduló vállalati eredményközlési szezon függvényében lassabb ütemben, de folytatódhat a részvényárak javulása.


A hónap Alapja

QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap

QUAESTOR Pontok Budapest, V. Báthori u. 4. Tel.: (1) 302-5010; Budapest, XIII. Duna Plaza II. em. Váci út 178. Tel.: (1) 239-3725; Budapest, II. Mammut I. főbejárat Tel.: (1) 345-8352; Budapest, lX. Ráday utca 7. Tel.: (1) 299 9999/2902; Dunaújváros, Devecseri G. u. 4. Tel.: (25) 512-560; Debrecen, Csapó u. 7. Tel.: (52) 430-740; Eger, Szent János u. 11. Tel.: (36) 428-410; Gyöngyös, Köztársaság tér 1. Tel.: (37) 301-072; Győr, ETO Park I. emelet, Nagysándor József u. 31. Tel.: (96) 815-930; Győr, Schweidel u. 15. Tel.: (96) 312-111; Kaposvár, Ady E. utca 9. Tel.: (82) 321-300; Kecskemét, Dobó krt. 13. Tel.: (76) 416-504; Miskolc, Corvin u. 1-3. Tel.: (46) 413-851; Nyíregyháza, Rákóczi út 1. Tel.: (42) 509-040; Pécs, Rákóczi út 19. Tel.: (72) 224-049; Sopron, Füredi sétány 9. Tel.: (99) 326-921; Szeged, Tisza Lajos krt. 40. Tel.: (62) 424-565; Székesfehérvár, Táncsics M. u. 5. Tel.: (22) 310-123; Szombathely, Kőszegi u. 6/a (Uránia udvar) Tel.: (94) 509-222; Veszprém, Budapest út 16. Tel.: (88) 420-298; Zalaegerszeg, Eötvös u. 1. Tel.: (92) 346-386

Központi telefonos ügyfélszolgálat:

06 40 222 111

www.quaestor.hu

Jelentés Október QUAESTOR Befektetési Alapok

Recommend Documents