Jelentés Május QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés

2014. Május QUAESTOR Befektetési Alapok

tipp

QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1996.12.27. 120 629 630 Ft 3,8961 0,5% Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

1 hó 0,2% -0,5%

3 hó 6 hó -0,7% -0,1% -8,0% -7,4%

1 év 2,7% -4,7%

3 év -3,1% -27,8%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

2013 5,7% 2,2%

2012 2011 6,5% -9,0% 7,1% -25,2%

2010 4,3% 0,7%

2009 26,0% 50,1%

Eszközmegoszlás • 2014. 04. 30. Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Részvénytípusú befektetések Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

98 524 649 0 20 270 000 0 0 2 069 229 670 -234 918

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói • 2014. 04. 30. Magyar Állam MOL

98 524 649 Ft 12 700 000 Ft Aranytallér árfolyamalakulás

QUAESTOR Alapok Jelentés 2014. Május

Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel Hozamok 1 hó Quaestor Borostyán Kötvény 1,2% Átlagos magyar államkötvényhozam 2,0%

3 hó 2,1% 4,9%

1997.02.27. 367 037 373 Ft 4192,94 0,15% Magyarország Forint 1 6 hó 2,4% 4,5%

1 év 4,0% 8,0%

3 év 13,2% 32,5%

Elmúlt évek hozamai 2013 2012 2011 Quaestor Borostyán Kötvény 4,2% 16,8% -5,2% Átlagos magyar államkötvényhozam 10,0% 21,9% 1,8%

2010 5,0% 6,6%

2009 9,8% 14,0%


364 910 392 0 0 0 0 2 583 335 962 -457 316


10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói • 2014. 04. 30. Magyar Állam

364 910 392 Ft

Áprilisban várakozásinknak megfelelően igen jó hónapot zárt a magyar állampapírpiac. Ennek eredményeként a Borostyán alap is masszív emelkedéssel zárta az időszakot. A feszült ukrán helyzetet háttérbe szorította a hozaméhség, mely az Eurózóna peremországai , illetve az övezetbe igyekvő közép-európai államok piacain jelentkezett. Itthon a Magyar Nemzeti Bank jelentett be egy akciócsomagot, mellyel a kereskedelmi bankok rövid lekötéseit a jegybanki eszközökből az áéllampapírpiacra szorítaná át. Az azonnal megnövekedett kereslet erős hozamcsökkenést idézett elő az állampapírpiacon a rövid papíroktól egészen a hosszú kötvényekig. Kérdés, hogy az április végén újra kamatot vágó MNB megállt-e a kamatcsökkentési ciklussal, vagy folytatja a történelmi mélységben lévő alapkamat lejjebb szorítását. Az Alapkezelő meglátása szerint a közeljövőben folytatódik a kedvező állampapírpiaci tendencia, azonban ennek üteme elmarad majd a közelmúltban tapasztalttól. QUAESTOR Alapok Jelentés 2014. Május

A hónap Alapja

QUAESTOR Borostyán Kötvényalap

QUAESTOR Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1999.10.07. 161 094 868 Ft 0,9974 0,5% Fejlett országok Euró 1

Hozamok 1 hó Quaestor Deviza -0,1% Ny-európai átlagos részvényhozam 2,0%

3 hó 0,3% 2,9%

6 hó 4,4% 7,6%

1 év 3,3% 12,1%

3 év 23,7% 30,2%

Elmúlt évek hozamai 2013 Quaestor Deviza 5,0% Ny-európai átlagos részvényhozam 15,5%

2012 4,5% 0,2%

2011 4,5% 2,5%

2010 1,5% 3,1%

2009 9,7% 26,1%


86 529 896 0 0 8 591 002 0 51 611 206 14 722 416 -359 652



86 529 896 Ft

Deviza árfolyam (Ft)


QUAESTOR Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja hozamát. 2-3 éves időtávra ajánlott befektetési forma. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

2001.11.30. 1 477 573 855 Ft 1,1150 0,15% Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor EHLA

1 hó -0,2%

3 hó 6 hó -0,8% -1,3%

1 év -4,6%

3 év -9,5%

Elmúlt évek hozamai Quaestor EHLA

2013 -6,0%

2012 2011 -1,6% -1,7%

2010 -4,6%

2009 -10,2%

Eszközmegoszlás • 2014. 04. 30. Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Ingatlanok Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

11 745 948 0 1 156 850 000 0 0 5 444 013 306 911 224 -3 377 330


Ingatlanok megoszlása • 2014. 04. 30. Kereskedelmi Telek Egyéb

380 700 000 Ft 246 823 000 Ft 531 450 000 Ft EHLA árfolyamalakulás


QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

2000.09.07. 1 178 114 641 Ft 3,5244 0% Magyarország Forint 1

Hozamok 1 hó Quaestor Kurázsi 0,2% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 0,5%

3 hó 0,6% 1,3%

6 hó 0,9% 2,2%

1 év 2,3% 4,6%

3 év 12,8% 19,9%

Elmúlt évek hozamai 2013 Quaestor Kurázsi 3,3% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 5,7%

2012 6,2% 8,5%

2011 3,6% 5,2%

2010 3,5% 5,8%

2009 7,5% 10,5%


1 171 450 796 0 0 0 0 8 484 205 0 -1 820 360



1 171 450 796 Ft Kurázsi árfolyamalakulás


QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1996.12.27. 153 915 359 Ft 3,657 1% Közép-Kelet Európa egyéb 1

Hozamok 1 hó Quaestor Tallér Részvény -0,3% Közép-európai átl. részvényhozam -0,9%

3 hó 1,7% 3,4%

6 hó 0,7% -1,0%

1 év 6,4% 5,6%

3 év -12,4% -13,2%

Elmúlt évek hozamai 2013 Quaestor Tallér Részvény -6,0% Közép-európai átl. részvényhozam -7,8%

2012 2011 2010 6,7% -13,1% 13,4% 16,2% -20,4% 19,2%

2009 27,1% 42,8%


19 051 586 0 115 360 429 0 0 19 500 945 335 705 -333 306


10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói • 2014. 04. 30. Magyar Állam PKO BANK

19 051 586 Ft 17 940 160 Ft Tallér árfolyam (Ft)


QUAESTOR Pontok Budapest, V. Báthori u. 4. Tel.: (1) 302-5010; Budapest, XIII. Duna Plaza II. em. Váci út 178. Tel.: (1) 239-3725; Budapest, II. Mammut I. főbejárat Tel.: (1) 299-9999/2802; Budapest, lX. Ráday utca 7. Tel.: (1) 299-9999/2902; Dunaújváros, Devecseri G. u. 4. Tel.: (25) 512-560; Debrecen, Csapó u. 7. Tel.: (52) 430-740; Eger, Szent János u. 11. Tel.: (36) 428-410; Gyöngyös, Köztársaság tér 1. Tel.: (37) 301-072; Győr, ETO Park I. emelet, Nagysándor József u. 31. Tel.: (96) 815-930; Győr, Schweidel u. 15. Tel.: (96) 312-111; Kaposvár, Ady E. utca 9. Tel.: (82) 321-300; Kecskemét, Dobó krt. 13. Tel.: (76) 416-504; Miskolc, Corvin u. 1-3. Tel.: (46) 413-851; Nyíregyháza, Rákóczi út 1. Tel.: (42) 509-040; Pécs, Rákóczi út 19. Tel.: (72) 224-049; Sopron, Füredi sétány 9. Tel.: (99) 326-921; Szeged, Tisza Lajos krt. 40. Tel.: (62) 424-565; Székesfehérvár, Megyeház u 3., bejárat a Liszt Ferenc utcáról Tel.: (22) 310-123; Szombathely, Kőszegi u. 6/a (Uránia udvar) Tel.: (94) 509222; Veszprém, Budapest út 16. Tel.: (88) 420-298; Zalaegerszeg, Eötvös u. 1. Tel.: (92) 346-386

Központi telefonos ügyfélszolgálat:

06 40 222 111

Jelentés Május QUAESTOR Befektetési Alapok

Recommend Documents