Jelentés Január QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés

2013. Január QUAESTOR Befektetési Alapok

QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1996.12.27. 131 556 472 Ft 3,7280 Ft 0,5% Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

1 hó 0,6% -0,5%

3 hó -3,4% -2,2%

6 hó 0,4% 4,8%

1 év 6,5% 7,1%

3 év 1,1% -14,4%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

2011 -9,0% -25,2%

2010 4,3% 0,7%

2009 2008 2007 26,0% -13,7% 3,7% 50,1% -49,7% 13,3%

Eszközmegoszlás • 2012. 12. 28. Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Részvénytípusú befektetések Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

112 602 437 Ft 3 884 053 Ft 12 848 625 Ft 0 Ft 0 Ft 2 076 894 Ft 317 595 Ft -173 132 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói • 2012. 12. 28. Magyar Állam

112 602 437 Ft Aranytallér árfolyam (Ft)

QUAESTOR Alapok Jelentés 2013. Január

QUAESTOR Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1997.02.27. 374 356 078 Ft 3 950,7000 Ft 0,15% Magyarország Forint 1

Hozamok 1 hó Quaestor Borostyán Kötvény 0,8% Átlagos magyar államkötvényhozam 2,3%

3 hó 2,3% 5,2%

6 hó 6,3% 10,3%

1 év 16,8% 21,9%

3 év 16,2% 32,0%

Elmúlt évek hozamai 2011 Quaestor Borostyán Kötvény -5,2% Átlagos magyar államkötvényhozam 1,8%

2010 5,0% 6,6%

2009 9,8% 14,0%

2008 1,5% 2,6%

2007 4,5% 6,1%


371 421 986 0 0 0 0 2 078 097 1 229 387 -373 392

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft


371 421 986 Ft

Borostyán árfolyam (Ft)


tipp

QUAESTOR Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1999.10.07. 145 194 798 Ft 0,9252 Ft 0,5% Fejlett országok Euró 1

Hozamok 1 hó Quaestor Deviza 3,0% Ny-európai átlagos részvényhozam 4,1%

3 hó 3,1% 4,1%

6 hó 6,8% 9,5%

1 év 4,5% 0,2%

Elmúlt évek hozamai 2011 Quaestor Deviza 4,5% Ny-európai átlagos részvényhozam 2,5%

2010 1,5% 3,1%

2009 2008 9,7% -8,3% 26,1% -40,9%

3 év 11,4% 7,1% 2007 -2,6% 0,6%



10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói • 2012. 12. 28. Magyar Állam Diageo Capital BV Dax Dj Food Ishares Corp

37 15 11 11

988 324 846 607

612 228 502 440 0

Ft Ft Ft Ft Ft

Jelentős emelkedéssel zárt év végén a Deviza befektetési alap. A QUAESTOR nemzetközi vegyes alapjára három tényező hatott kedvezően. A portfolióban szereplő részvénytípusú befektetések az európai tőzsdék szárnyalása mellett igen jól hoztak, a vállalati kötvények kiegyensúlyozottan teljesítettek és a forint árfolyamváltozása is kedvező hatással volt az alap teljesítményére. Év végén a feltörekvő piaci devizák amúgy is gyengültek, ám Magyarországon a jegybank elnökének közelgő, márciusban esedékes váltása is a leértékelődés felé mutatott, ami viszont a portfolió euróban jegyzett papírjainak értékét növelte. Az Alapkezelő szerint a devizapiaci kockázat továbbra is fennáll, így a Deviza alap jó lehetőségeket nyújt a forint gyengülésének kihasználására.


QUAESTOR Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja hozamát. 2-3 éves időtávra ajánlott befektetési forma. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

2001.11.30. 1 557 113 252 Ft 1,1965 Ft 0,15% Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor EHLA

1 hó 0,2%

3 hó 1,1%

6 hó -0,6%

1 év -1,6%

3 év -7,5%

Elmúlt évek hozamai Quaestor EHLA

2011 -1,7%

2010 2009 -4,6% -10,2%

2008 1,6%

2007 2,3%

Eszközmegoszlás • 2012. 12. 28. Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Ingatlanok Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

31 449 150 0 1 229 379 533 0 0 8 967 619 291 417 309 -4 100 359


Ingatlanok megoszlása • 2012. 12. 28. Kereskedelmi Lakóingatlan Telek Egyéb

388 12 266 563 EHLA árfolyam (Ft)


014 320 027 018

533 000 000 000

Ft Ft Ft Ft

QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

2000.09.07. 907 190 961 Ft 3,3919 Ft 0,0% Magyarország Forint 1

Hozamok 1 hó Quaestor Kurázsi 0,5% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 0,7%

3 hó 1,5% 2,1%

6 hó 3,2% 4,2%

1 év 6,2% 8,5%

3 év 13,9% 20,7%

Elmúlt évek hozamai 2011 Quaestor Kurázsi 3,6% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 5,2%

2010 3,5% 5,8%

2009 7,5% 10,5%

2008 5,7% 8,5%

2007 5,8% 7,7%


886 632 867 0 0 0 0 14 822 542 6 835 689 -1 100 137



886 632 867 Ft Kurázsi árfolyam (Ft)


Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel Hozamok 1 hó Quaestor Tallér Részvény 6,2% Közép-európai átl. részvényhozam 9,9%

1996.12.27. 334 722 459 Ft 3,7321 Ft 1,0% Közép-Kelet Európa egyéb 1

3 hó 6 hó -0,3% 5,7% 9,8% 17,8%

1 év 6,7% 16,2%

3 év 5,5% 11,0%

Elmúlt évek hozamai 2011 2010 2009 2008 2007 Quaestor Tallér Részvény -13,1% 13,4% 27,1% -23,8% 8,8% Közép-európai átl. részvényhozam -20,4% 19,2% 42,8% -51,4% 11,2%




63 454 248 Ft

Decemberben kimagasló teljesítményt nyújtott a QUAESTOR Tallér befektetési alap, 6%-ot meghaladó havi hozamával érdemelve ki a Hónap alapja címet. Az év utolsó hónapjában igen jól teljesítettek a részvénypiacok, elsősorban Európában. A kontinens tőzsdéin kapósak voltak a részvények, ezt egyrészt az Eurózóna jövőjével kapcsolatos optimistábbá váló vélekedések, másrészt a költségvetési vita megoldatlansága miatt az Egyesült Államok részvényeitől való tartózkodás generálta. Az általánosan növekvő kockázatkeresés nyomán térségünk piacai is jól szerepeltek, leszámítva a visszafogó erőt jelentő magyar börzét. Az Alapkezelő megítélése szerint a Tallér alap portfolió jában szereplő közép-európai papírok a közeljövőben is jó hozamot biztosíthatnak majd a befektetési jegyek tulajdonosainak.


A hónap Alapja

QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap

QUAESTOR Pontok Budapest, V. Báthori u. 4. Tel.: (1) 302-5010; Budapest, XIII. Duna Plaza II. em. Váci út 178. Tel.: (1) 239-3725; Budapest, II. Mammut I. főbejárat Tel.: (1) 2999-999/2802; Budapest, lX. Ráday utca 7. Tel.: (1) 299 9999/2902; Dunaújváros, Devecseri G. u. 4. Tel.: (25) 512-560; Debrecen, Csapó u. 7. Tel.: (52) 430-740; Eger, Szent János u. 11. Tel.: (36) 428-410; Gyöngyös, Köztársaság tér 1. Tel.: (37) 301-072; Győr, ETO Park I. emelet, Nagysándor József u. 31. Tel.: (96) 815-930; Győr, Schweidel u. 15. Tel.: (96) 312-111; Kaposvár, Ady E. utca 9. Tel.: (82) 321-300; Kecskemét, Dobó krt. 13. Tel.: (76) 416-504; Miskolc, Corvin u. 1-3. Tel.: (46) 413-851; Nyíregyháza, Rákóczi út 1. Tel.: (42) 509-040; Pécs, Rákóczi út 19. Tel.: (72) 224-049; Sopron, Füredi sétány 9. Tel.: (99) 326-921; Szeged, Tisza Lajos krt. 40. Tel.: (62) 424-565; Székesfehérvár, Táncsics M. u. 5. Tel.: (22) 310-123; Szombathely, Kőszegi u. 6/a (Uránia udvar) Tel.: (94) 509-222; Veszprém, Budapest út 16. Tel.: (88) 420-298; Zalaegerszeg, Eötvös u. 1. Tel.: (92) 346-386

Központi telefonos ügyfélszolgálat:

06 40 222 111

www.quaestor.hu

Jelentés Január QUAESTOR Befektetési Alapok

Recommend Documents