Jelentés Május QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés

2013. Május QUAESTOR Befektetési Alapok

tipp

QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1996.12.27. 126 203 423 Ft 3,7952 0,5% Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

1 hó 0,5% 2,4%

3 hó 6 hó 0,7% -4,4% -5,6% -4,9%

1 év -1,0% 0,3%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

2012 6,5% 7,1%

2011 2010 -9,0% 4,3% -25,2% 0,7%

2009 2008 26,0% -13,7% 50,1% -49,7%

3 év -4,5% -26,2%

Eszközmegoszlás • 2013. 04. 30. Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Részvénytípusú befektetések Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

99 884 162 0 25 645 210 0 0 924 204 5 719 -255 872

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói • 2013. 04. 30. Magyar Állam

99 884 162 Ft

Visszafogott teljesítményt nyújtott a múlt hónapban az Aranytallér befektetési alap, melynek árfolyama 0,5%-kal javult a magyar részvénypiac és a kötvénypiac egy időben történő jelentősebb felfutásának köszönhetően. A hozamot a részvényportfolióban nagy szerepet kapó MOL papírok - alacsony részvénypiaci aktivitás mellett elszenvedett - átmeneti értékvesztése gyengítette. A közelgő vállalati eredményközlési szezon némi élénkülést hozhat a BÉT-en is, ahol a nyomott árfolyamok emelkedésére számítunk, miközben folytatódhat az állampapírok árfolyamának hosszú ideje tartó menetelése is.

QUAESTOR Alapok Jelentés 2013. Május

QUAESTOR Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1997.02.27. 373 399 203 Ft 4031,74 0,15% Magyarország Forint 1

Hozamok 1 hó Quaestor Borostyán Kötvény 0,7% Átlagos magyar államkötvényhozam 3,0%

3 hó 1,7% 5,0%

6 hó 3,3% 8,9%

1 év 9,9% 18,7%

3 év 12,5% 28,0%

Elmúlt évek hozamai 2012 Quaestor Borostyán Kötvény 16,8% Átlagos magyar államkötvényhozam 21,9%

2011 -5,2% 1,8%

2010 5,0% 6,6%

2009 9,8% 14,0%

2008 1,5% 2,6%


371 878 056 0 0 0 0 2 008 476 4 742 -492 071



371 878 056 Ft Borostyán árfolyamalakulás


Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1999.10.07. 151 840 691 Ft 0,9655 0,5% Fejlett országok Euró 1

Hozamok 1 hó Quaestor Deviza 1,0% Ny-európai átlagos részvényhozam -0,7%

3 hó 3,4% 5,5%

6 hó 6,6% 14,0%

1 év 11,9% 17,2%

3 év 16,4% 19,6%

Elmúlt évek hozamai 2012 Quaestor Deviza 4,5% Ny-európai átlagos részvényhozam 0,2%

2011 4,5% 2,5%

2010 1,5% 3,1%

2009 2008 9,7% -8,3% 26,1% -40,9%


72 354 080 15 808 251 0 0 0 64 069 139 679 -391 458


10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói • 2013. 04. 30. Magyar Állam Diageo Capital BV

38 851 884 Ft 15 808 251 Ft

Áprilisban komoly ingadozást mutatott az euró-forint árfolyam, mely a leginkább meghatározó tényezőnek számít a QUAESTOR Deviza alap teljesítményére nézve. A forint havi alapon némi erősödést mutatott, a Deviza befektetési jegyek ennek ellenére is felfelé mozdultak, 1%-os javulással zárva a múlt hónapban. Ez a csúcsra járó német piacon időközben felvett és le is zárt részvénypozícióknak, valamint a portfolióban tartott magyar állampapírok árfolyamváltozásának volt az eredménye. A közeljövőre nézve az Alapkezelő lényegi forinterősödést nem prognosztizál, így a hónapfordulón 80% körüli euró-kitettséggel bíró alap továbbra is jó célpont lehet a forintban történő deviza-megtakarításnak.


A hónap Alapja

QUAESTOR Deviza Alap

QUAESTOR Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja hozamát. 2-3 éves időtávra ajánlott befektetési forma. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

2001.11.30. 1 519 714 017 Ft 1,1684 0,15% Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor EHLA

1 hó -0,6%

3 hó 6 hó -1,1% -0,6%

1 év -3,2%

3 év -7,7%

Elmúlt évek hozamai Quaestor EHLA

2012 -1,6%

2011 2010 -1,7% -4,6%

2009 -10,2%

2008 1,6%

Eszközmegoszlás • 2013. 04. 30. Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Ingatlanok Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

16 341 601 0 1 206 829 800 0 0 1 079 416 299 671 289 -4 208 089


Ingatlanok megoszlása • 2013. 04. 30. Kereskedelmi Lakóingatlan Telek Egyéb

387 12 258 548 EHLA árfolyamalakulás


235 320 283 991

000 000 000 800

Ft Ft Ft Ft

QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

2000.09.07. 1 049 199 892 Ft 3,4450 0% Magyarország Forint 1

Hozamok 1 hó Quaestor Kurázsi 0,4% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 0,6%

3 hó 1,2% 1,7%

6 hó 2,7% 3,8%

1 év 5,8% 8,2%

3 év 13,9% 20,4%

Elmúlt évek hozamai 2012 Quaestor Kurázsi 6,2% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 8,5%

2011 3,6% 5,2%

2010 3,5% 5,8%

2009 7,5% 10,5%

2008 5,7% 8,5%


1 019 717 161 0 0 0 0 30 250 082 646 869 -1 414 220



1 019 717 161 Ft Kurázsi árfolyamalakulás


QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel Hozamok 1 hó Quaestor Tallér Részvény -2,0% Közép-európai átl. részvényhozam -3,0%

1996.12.27. 294 604 905 Ft 3,4378 1% Közép-Kelet Európa egyéb 1

3 hó 6 hó -4,7% -8,0% -4,4% 2,1%

Elmúlt évek hozamai 2012 2011 2010 Quaestor Tallér Részvény 6,7% -13,1% 13,4% Közép-európai átl. részvényhozam 16,2% -20,4% 19,2%

1 év -5,3% 4,4%

3 év -11,0% -11,3%

2009 2008 27,1% -23,8% 42,8% -51,4%


58 391 547 Ft 16 063 066 Ft 216 863 682 Ft 0 Ft 0 Ft 2 479 147 Ft 1 372 136 Ft -564 673 Ft


58 391 547 Ft Tallér árfolyam (Ft)


QUAESTOR Pontok Budapest, V. Báthori u. 4. Tel.: (1) 302-5010; Budapest, XIII. Duna Plaza II. em. Váci út 178. Tel.: (1) 239-3725; Budapest, II. Mammut I. főbejárat Tel.: (1) 2999-999/2802; Budapest, lX. Ráday utca 7. Tel.: (1) 299 9999/2902; Dunaújváros, Devecseri G. u. 4. Tel.: (25) 512-560; Debrecen, Csapó u. 7. Tel.: (52) 430-740; Eger, Szent János u. 11. Tel.: (36) 428-410; Gyöngyös, Köztársaság tér 1. Tel.: (37) 301-072; Győr, ETO Park I. emelet, Nagysándor József u. 31. Tel.: (96) 815-930; Győr, Schweidel u. 15. Tel.: (96) 312-111; Kaposvár, Ady E. utca 9. Tel.: (82) 321-300; Kecskemét, Dobó krt. 13. Tel.: (76) 416-504; Miskolc, Corvin u. 1-3. Tel.: (46) 413-851; Nyíregyháza, Rákóczi út 1. Tel.: (42) 509-040; Pécs, Rákóczi út 19. Tel.: (72) 224-049; Sopron, Füredi sétány 9. Tel.: (99) 326-921; Szeged, Tisza Lajos krt. 40. Tel.: (62) 424-565; Székesfehérvár, Megyeház u 3., bejárat a Liszt Ferenc utcáról Tel.: (22) 310-123; Szombathely, Kőszegi u. 6/a (Uránia udvar) Tel.: (94) 509222; Veszprém, Budapest út 16. Tel.: (88) 420-298; Zalaegerszeg, Eötvös u. 1. Tel.: (92) 346-386

Központi telefonos ügyfélszolgálat:

06 40 222 111

Jelentés Május QUAESTOR Befektetési Alapok

Recommend Documents