Jelentés Július QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés

2014. Július QUAESTOR Befektetési Alapok

QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel 3 hó 2,9% 7,0%

1996.12.27 122 266 997 Ft 4,0012 0,5% Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

1 hó -0,5% -3,4%

6 hó 1,6% 0,2%

1 év 3 év 3,9% 1,0% -2,2% -18,0%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

2013 2012 2011 2010 2009 5,7% 6,5% -9,0% 4,3% 26,0% 2,2% 7,1% -25,2% 0,7% 50,1%

Eszközmegoszlás • 2014. 06. 30. Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Részvénytípusú befektetések Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

69 038 157 Ft 6 232 571 Ft 46 008 000 Ft 0 Ft 0 Ft 1 234 511 Ft 1 820 Ft -248 062 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói • 2014. 06. 30. Magyar Állam MOL OTP

69 038 157 Ft 17 424 000 Ft 13 044 000 Ft Aranytallér árfolyamalakulás

QUAESTOR Alapok Jelentés 2014. Július

tipp

QUAESTOR Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel Hozamok Quaestor Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam

1 hó 1,0% 1,6%

3 hó 4,5% 6,5%

1997.02.27 381 585 153 Ft 4322,34 0,15% Magyarország Forint 1 6 hó 5,0% 8,0%

1 év 3 év 7,1% 17,2% 14,1% 37,7%

Elmúlt évek hozamai 2013 2012 2011 2010 2009 Quaestor Borostyán Kötvény 4,2% 16,8% -5,2% 5,0% 9,8% Átlagos magyar államkötvényhozam 10,0% 21,9% 1,8% 6,6% 14,0%


375 606 889 0 0 0 0 6 478 306 106 -500 148

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói • 2014. 06. 30. Magyar Állam

375 606 889 Ft Borostyán árfolyamalakulás


Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1999.10.07 165 168 003 Ft 1,0081 0,5% Fejlett országok Euró 1

Hozamok 1 hó 3 hó 6 hó 1 év 3 év Quaestor Deviza 2,2% 0,5% 3,8% 6,7% 25,6% Ny-európai átlagos részvényhozam (Ft) 1,6% 3,7% 8,2% 21,6% 37,0% Elmúlt évek hozamai 2013 2012 2011 2010 2009 Quaestor Deviza 5,0% 4,5% 4,5% 1,5% 9,7% Ny-európai átlagos részvényhozam (Ft) 15,5% 0,2% 2,5% 3,1% 26,1%


88 349 124 0 0 9 277 132 0 67 852 112 100 045 -410 410



88 349 124 Ft

Júniusban jelentős forintgyengülésnek lehettünk tanúi, mely több tényezőtől alakult ki. A Magyar Nemzeti Bank folytatta kamatcsökkentési sorozatát, a várakozások szerint akár 2%-ig is mérséklődhet a jelenleg 2,3%-on álló alapkamat. Gyengítették a forintot a devizahitelek forintra konvertálásával (és a bankrendszer veszteségeivel) kapcsolatos találgatások is. A térség megítélésére továbbra is lényeges hatással van az ukrajnai helyzet, az arab világból érkező kedvezőtlen hírek sem feltétlen növelték a kockázatvállalási hajlandóságot. A Deviza alap befektetési jegyei a hónap során 2%-ot meghaladó erősödést mutattak, a hektikusan mozgó európai részvénypiacok mellett. Az Alapkezelő a nyár hátralevő részében nem számít számottevő forinterősödésre, miközben a portfoliót alkotó értékpapírok árfolyama várhatóan emelkedni fog.


A hónap Alapja

QUAESTOR Deviza Alap

QUAESTOR Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja hozamát. 2-3 éves időtávra ajánlott befektetési forma. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel 3 hó 6 hó -0,7% -1,5%

2001.11.30 1 470 992 559 Ft 1,1086 0,15% Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor EHLA

1 hó -0,3%

1 év -4,6%

3 év -9,8%

Elmúlt évek hozamai Quaestor EHLA

2013 2012 2011 2010 2009 -6,0% -1,6% -1,7% -4,6% -10,2%

Eszközmegoszlás • 2014. 06. 30. Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Ingatlanok Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

11 800 529 0 1 156 853 000 0 0 229 003 305 547 517 -3 437 490


Ingatlanok megoszlása • 2014. 06. 30. Kereskedelmi Telek Egyéb

378 580 000 Ft 246 823 000 Ft 531 450 000 Ft

EHLA árfolyamalakulás


QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

2000.09.07 1 337 548 267 Ft 3,5298 0% Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam

1 hó 0,1% 0,3%

3 hó 6 hó 0,4% 0,7% 1,0% 1,9%

1 év 3 év 2,1% 12,2% 4,5% 19,3%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam

2013 2012 2011 2010 2009 3,3% 6,2% 3,6% 3,5% 7,5% 5,7% 8,5% 5,2% 5,8% 10,5%


1 329 538 062 0 0 0 0 9 955 854 0 -1 945 649



1 329 538 062 Ft Kurázsi árfolyamalakulás


QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel Hozamok Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam (Ft)

1996.12.27 155 838 754 Ft 3,6809 1% Közép-Kelet Európa egyéb 1

1 hó 3 hó 6 hó 1 év 3 év 0,7% 0,4% 4,9% 12,9% -9,6% -0,1% 0,1% 4,4% 14,6% -9,6%

Elmúlt évek hozamai 2013 2012 2011 2010 2009 Quaestor Tallér Részvény -6,0% 6,7% -13,1% 13,4% 27,1% Közép-európai átl. részvényhozam (Ft) -7,8% 16,2% -20,4% 19,2% 42,8%


19 383 899 0 114 412 385 0 0 21 409 295 983 760 -350 585


10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói • 2014. 06. 30. Magyar Állam PKO BANK KGHM

19 383 899 Ft 16 577 708 Ft 16 231 702 Ft Tallér árfolyam (Ft)


QUAESTOR Pontok Budapest, V. Báthori u. 4. Tel.: (1) 302-5010; Budapest, XIII. Duna Plaza II. em. Váci út 178. Tel.: (1) 239-3725; Budapest, II. Mammut I. főbejárat Tel.: (1) 299-9999/2802; Budapest, lX. Ráday utca 7. Tel.: (1) 299-9999/2902; Dunaújváros, Devecseri G. u. 4. Tel.: (25) 512-560; Debrecen, Csapó u. 7. Tel.: (52) 430-740; Eger, Szent János u. 11. Tel.: (36) 428-410; Gyöngyös, Köztársaság tér 1. Tel.: (37) 301-072; Győr, ETO Park I. emelet, Nagysándor József u. 31. Tel.: (96) 815-930; Győr, Schweidel u. 15. Tel.: (96) 312-111; Kaposvár, Ady E. utca 9. Tel.: (82) 321-300; Kecskemét, Dobó krt. 13. Tel.: (76) 416-504; Miskolc, Corvin u. 1-3. Tel.: (46) 413-851; Nyíregyháza, Rákóczi út 1. Tel.: (42) 509-040; Pécs, Rákóczi út 19. Tel.: (72) 224-049; Sopron, Füredi sétány 9. Tel.: (99) 326-921; Szeged, Tisza Lajos krt. 40. Tel.: (62) 424-565; Székesfehérvár, Megyeház u 3., bejárat a Liszt Ferenc utcáról Tel.: (22) 310-123; Szombathely, Kőszegi u. 6/a (Uránia udvar) Tel.: (94) 509-222; Veszprém, Budapest út 16. Tel.: (88) 420-298; Zalaegerszeg, Eötvös u. 1. Tel.: (92) 346-386

Központi telefonos ügyfélszolgálat:

06 40 222 111

www.quaestor.hu

Jelentés Július QUAESTOR Befektetési Alapok

Recommend Documents