Jelentés
2012. Április QUAESTOR Befektetési Alapok
QUAESTOR Alapok Jelentés 2012. Április
QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott.
március havi hozam:
0,0%
Hozamok
1
Quaestor Aranytallér
0,0%
7,6%
3,2%
-5,1%
39,7%
Átlagos magyar részvényhozam*
-3,4%
9,8%
18,1%
-19,2%
68,3%
Elmúlt évek hozamai QUAESTOR Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam
hó
3
hó
6
hó
1
év
3
év
2011
2010
2009
2008
2007
-9,0%
4,3%
26,0%
-13,7%
3,7%
-25,2%
0,7%
50,1%
-49,7%
13,3%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
1996.12.27. 146 385 350 Ft 3,7675 Ft 0,5% 2012. 02. 29. 113 577 327 Ft 29 743 469 Ft 3 335 262 Ft -270 708 Ft
QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2012. Április
QUAESTOR Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott.
március havi hozam:
Hozamok QUAESTOR Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam Elmúlt évek hozamai QUAESTOR Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam
1
-1,2%
hó
3
hó
6
hó
1
év
3
év
-1,2%
4,4%
-2,6%
-4,2%
26,0%
-0,9%
4,4%
-0,4%
0,5%
42,1%
2011
2010
2009
2008
2007
-5,2%
5,0%
9,8%
1,5%
4,5%
1,8%
6,6%
14,0%
2,6%
6,1%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
1997.02.27. 379 244 611 Ft 3 529,01 Ft 0,15% 2012. 02. 29. 370 422 325 Ft 0 Ft 14 133 578 Ft -5 311 292 Ft
QUAESTOR Borostyán Kötvényalap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2012. Április
tipp
A hónap Alapja
QUAESTOR Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. március havi hozam:
Hozamok QUAESTOR Devizaalap Ny-európai átlagos részvényhozam Elmúlt évek hozamai QUAESTOR Devizaalap Ny-európai átlagos részvényhozam
1
2,3%
hó
3
hó
6
hó
1
év
3
év
2,3%
-0,6%
4,4%
9,0%
-3,3%
1,4%
-3,0%
14,4%
5,4%
29,5%
2011
2010
2009
2008
2007
4,5%
1,5%
9,7%
-8,3%
-2,6%
2,5%
3,1%
26,1%
-40,9%
0,6%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj
1999.10.07. 103 891 756 Ft 0,8805 Ft 0,5%
Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
2012. 02. 29. 57 911 486 Ft 44 354 588 Ft 1 903 160 Ft -277 478 Ft
Márciusban idei csúcsaikra emelkedtek a legfontosabb részvény piacok indexei. Tavasszal sorra érkeztek a kedvező makro gazdasági adatok az Egyesült Államokból, Európában pedig a görög adósságrendezés hatására nyugodtak meg a befektetők. A tengerentúlon új rekordot döntött az Apple árfolyama, 11 éves csúcsra húzva magával a technológiai szektort. A négy éve látott szintekre emelkedő részvényárak a hónap második felében azonban komoly korrekció alá kerültek, így végül lényegében stagnálással zárták a márciusi hónapot. A vállalati kötvénypiacokon viszont egyenletesen felfelé kúsztak az árak, így a Deviza alap portfoliója is felértékelődött. A forint árfolyama is pozitív hatással volt az alap teljesítményére, az IMF megállapodás csúszása, sőt az egyre több kérdőjel a kormányzati elkötelezettség mellett lassan, de folyamatosan gyengítette a forintot. Az Alapkezelő meglátása szerint ez a tendencia a közeljövőben is folytatódhat.
QUAESTOR Deviza Alap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2012. Április
QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. március havi hozam: Hozamok QUAESTOR Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam Elmúlt évek hozamai QUAESTOR Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam
1
0,5%
hó
3
hó
6
hó
1
év
3
év
0,5%
1,6%
2,2%
4,1%
15,5%
0,5%
2,0%
2,8%
5,6%
23,4%
2011
2010
2009
2008
2007
3,6%
3,5%
7,5%
5,7%
5,8%
5,2%
5,8%
10,5%
8,5%
7,7%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj
2000.09.07. 894 113 562 Ft 3,2438 Ft 0,0%
Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
2012. 02. 29. 894 176 938 Ft 0 Ft 5 791 816 Ft -5 855 192 Ft
QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2012. Április
QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk.
március havi hozam:
Hozamok Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam Elmúlt évek hozamai Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam
1
0,7%
hó
3
hó
6
hó
1
év
3
év
0,7%
7,3%
6,3%
-7,4%
44,5%
-1,0%
6,2%
10,0%
-13,8%
62,5%
2011
2010
2009
2008
2007
-13,1%
13,4%
27,1%
-23,8%
8,8%
-20,4%
19,2%
42,8%
-51,4%
11,2%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj
1996.12.27 372 032 756 Ft 3,7512 Ft 1,0%
Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
2012. 02. 29. 113 755 042 Ft 258 342 527 Ft 577 731 Ft -642 544 Ft
A nemzetközi részvénypiacok hónap eleji optimizmusa térségünk tőzsdéin is generált némi emelkedést. Március második felében azonban, ahogy megtorpant a fejlett piacok szárnyalása, a kockázat kerülés felerősödése profitrealizálási hullámot indított a középkelet-európai régióban is, ami az időközben igencsak lecsökkent forgalmú piacokon komolyabb esést okozott. A forint gyengélkedése azonban itt is lecsapódott, mind a zloty mind a cseh korona erősödött a nemzeti fizetőeszközünkhöz képest, így a Tallér alap külföldi részvényállományának értéke is nőtt, pozitív havi szaldót eredményezve a befektetési jegyek kurzusában.
QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2012. Április
QUAESTOR Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja az alap hozamát. Két-három éves időtávra ajánlott befektetési forma. március havi hozam:
Hozamok QUAESTOR EHLA
1
-0,1%
hó
-0,1%
Elmúlt évek hozamai QUAESTOR EHLA
3
hó
-0,3%
6
hó
-0,5%
1
év
-1,8%
3
év
-10,9%
2011
2010
2009
2008
2007
-1,7%
-4,6%
-10,2%
1,6%
2,3%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj
2001.11.30. 1 701 408 869 Ft 1,2115 Ft 0,15%
Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Ingatlanok Bankbetét, pénzeszközök Egyéb követelések
2012. 02. 29. 75 896 484 Ft 1 297 836 408 Ft 6 772 932 Ft 320 903 045 Ft
Ingatlanok megoszlása Kereskedelmi Lakóingatlan Telek Egyéb
2012. 02. 29 . 393 528 408 Ft 50 974 000 Ft 280 264 000 Ft 573 070 000 Ft Ingatlanok megoszlása
EHLA árfolyam (Ft)
QUAESTOR Elsõ Hazai Lakás Alap
*
Fix hoz a m 2016. ja nuá
r 13-ig! *
Akár ka mata
dó nélk ** ül
Van, ami biztos a jövőben! Modern Megtakarítási Formák www.mmf.hu • 06 40 222 111
*A kedvezményes hozam csak a 2012.01.30. napjától Tartós Befektetési Számlára helyezett QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Kft. által kibocsátott QFF160113A10 Kötvény vonatkozásában érvényes, amennyiben a kötvényt lejáratig megtartja. A Kötvényprogram PSZÁF engedélyezési száma: KE-III-383/2011. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a kötvény forgalomba hozatala a szokásostól eltérő kockázatú. Jelen reklámcélú tájékoztatás nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, és nem helyettesíti a Kibocsátásról és a Kötvényprogramról szóló Alaptájékoztató és Végleges Feltételek, a részletes terméktájékoztatók, továbbá az ügyfelek általános MIFID tájékoztatását biztosító dokumentumok együttes megismerését, amelyek megtekinthetőek a Kibocsátó és a Forgalmazó székhelyén és a forgalmazási helyeken, valamint www.quaestor.hu oldalon a MIFID ügyfél-tájékoztatók és a közzétételek között. **Kamatadó mentesség csak TBSZ számlán elhelyezett eszközök esetében értelmezendő. Jelen reklámcélú tájékoztatás nem teljes körű, ezért figyelmesen tanulmányozza át a mindenkor hatályos Szja törvényt, valamint a vonatkozó Üzletszabályzatot.