Jelentés Szeptember QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés

2012. Szeptember QUAESTOR Befektetési Alapok

QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1996.12.27 137 512 660 Ft 3,7365 Ft 0,5% Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

1 hó -0,3% 0,6%

3 hó 1,5% 8,8%

6 hó -0,8% -9,2%

1 év -2,4% -5,2%

3 év 6,4% -9,7%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

2011 -9,0% -25,2%

2010 4,3% 0,7%

2009 2008 2007 26,0% -13,7% 3,7% 50,1% -49,7% 13,3%

Eszközmegoszlás • 2012. 08. 31. Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Részvénytípusú befektetések Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

85 852 767 Ft 9 701 193 Ft 40 149 307 Ft 0 Ft 0 Ft 3 161 561 Ft 5 508 Ft -276 363 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói • 2012. 08. 31. Magyar Állam

85 852 767 Ft

Aranytallér árfolyam (Ft)

QUAESTOR Alapok Jelentés 2012. Szeptember

QUAESTOR Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1997.02.27 380 779 093 Ft 3 849,5600 Ft 0,15% Magyarország Forint 1

Hozamok 1 hó Quaestor Borostyán Kötvény 1,1% Átlagos magyar államkötvényhozam 1,5%

3 hó 7,0% 7,3%

6 hó 7,7% 8,9%

1 év 3,1% 7,4%

3 év 17,2% 29,1%

Elmúlt évek hozamai 2011 Quaestor Borostyán Kötvény -5,2% Átlagos magyar államkötvényhozam 1,8%

2010 5,0% 6,6%

2009 9,8% 14,0%

2008 1,5% 2,6%

2007 4,5% 6,1%


379 298 410 0 0 0 0 1 939 879 34 972 -494 168

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft


379 298 410 Ft

Borostyán árfolyam (Ft)


QUAESTOR Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1999.10.07 105 294 400 Ft 0,8907 Ft 0,5% Fejlett országok Euró 1

Hozamok 1 hó Quaestor Deviza 3,3% Ny-európai átlagos részvényhozam 2,0%

3 hó 1,2% 4,9%

6 hó 3,5% -0,2%

1 év 11,2% 17,4%

3 év 7,2% 9,0%

Elmúlt évek hozamai 2011 Quaestor Deviza 4,5% Ny-európai átlagos részvényhozam 2,5%

2010 1,5% 3,1%

2009 2008 9,7% -8,3% 26,1% -40,9%

2007 -2,6% 0,6%


30 736 795 Ft 14 895 886 Ft 45 012 019 Ft 0 Ft 0 Ft 14 932 326 Ft 10 431 Ft -293 057 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói • 2012. 08. 31. Magyar Állam Diageo Capital BV Dax Dj Food Ishares Corp

30 14 14 11 11

736 895 595 250 225

795 886 468 953 351

Ft Ft Ft Ft Ft

Jelentőset ugrott a múlt hónapban a Deviza alap befektetési jegyeinek értéke. A Magyar Nemzeti Bank 25 bázispontos kamatcsökkentése gyengítette a forint pozícióját az euróval szemben, növelve ezzel a portfolióban található, euróban jegyzett tőkepiaci termékek értékét. Még jelentősebb hatással volt az Alap összértékének növekedésére az abban található európai tőzsdei eszközök és a kiváló minősítésű vállalati kötvények szárnyalása. Utóbbiak igen keresettek voltak a nyár folyamán is, egyes papírok hozamai messze az Euró-övezet átlagos hozamai alá csökkentek, jelezve azt, hogy a bizalom nagyobb a multinacionális vállalatok fizetőképessége, mint egyes fejlett országoké iránt. A megugró árfolyamok összességében 3%-ot meghaladó havi emelkedést generáltak a QUAESTOR nemzetközi vegyes alapjának kurzusában. QUAESTOR Alapok Jelentés 2012. Szeptember

QUAESTOR Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja hozamát. 2-3 éves időtávra ajánlott befektetési forma. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

2001.11.30 1 664 073 355 Ft 1,1858 Ft 0,15% Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor EHLA

1 hó -0,1%

3 hó 6 hó -1,6% -2,2%

1 év -3,4%

3 év -13,0%

Elmúlt évek hozamai Quaestor EHLA

2011 -1,7%

2010 2009 -4,6% -10,2%

2008 1,6%

2007 2,3%

Eszközmegoszlás • 2012. 08. 31. Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Ingatlanok Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

83 332 312 0 1 251 382 008 0 0 590 385 333 155 701 -4 387 051


Ingatlanok megoszlása • 2012. 08. 31. Kereskedelmi Lakóingatlan Telek Egyéb

393 24 281 570 EHLA árfolyam (Ft)


077 220 061 557

008 000 000 050

Ft Ft Ft Ft

QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

2000.09.07 982 667 624 Ft 3,3263 Ft 0,0% Magyarország Forint 1

Hozamok 1 hó Quaestor Kurázsi 0,6% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 0,7%

3 hó 1,6% 2,2%

6 hó 3,0% 4,1%

1 év 5,0% 6,8%

3 év 14,2% 21,2%

Elmúlt évek hozamai 2011 Quaestor Kurázsi 3,6% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 5,2%

2010 3,5% 5,8%

2009 7,5% 10,5%

2008 5,7% 8,5%

2007 5,8% 7,7%


984 082 516 0 0 0 0 2 378 866 0 -3 793 758



984 082 516 Ft Kurázsi árfolyam (Ft)


Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel Hozamok 1 hó Quaestor Tallér Részvény 4,6% Közép-európai átl. részvényhozam 4,4%

3 hó 4,8% 7,6%

1996.12.27 350 033 336 Ft 3,5989 Ft 1,0% Közép-Kelet Európa egyéb 1 6 hó -3,4% -6,4%

1 év -4,4% -5,5%

3 év 4,7% -0,3%

Elmúlt évek hozamai 2011 2010 2009 2008 2007 Quaestor Tallér Részvény -13,1% 13,4% 27,1% -23,8% 8,8% Közép-európai átl. részvényhozam -20,4% 19,2% 42,8% -51,4% 11,2%


67 743 982 Ft 32 594 686 Ft 244 896 382 Ft 0 Ft 0 Ft 3 777 631 Ft 1 645 637 Ft -624 982 Ft


67 743 982 Ft

Augusztusban folytatódott a részvénypiacok tavasz végén megkezdődött emelkedése. A hónap közepéig felfelé tartottak az árak és a nyár végi korrekció után is számottevő pluszban zártak a tőzsdeindexek. Elsősorban a világ vezető jegybankjaiba vetett bizalom - főként az, hogy az Európai Központi Bank kötvényvásárlási programjával megoldja majd az Eurózóna válságának egyik gondját - növelte a kockázatvállalást és a részvényvásárlási kedvet. A régiós piacok átlagnál jobban szerepeltek, a második negyedéves vállalati eredmények publikálási szezonja ellenére is minimális forgalmú, nem mellesleg igen visszafogottan teljesítő BÉT kivételével. Elsősorban a prágai tőzsde nyújtott kiemelkedő teljesítményt, de a lengyel börzén is megindultak az árfolyamok. Az MNB kamatcsökkentése nyomán térségünk devizáival szemben is vesztett értékéből a forint, így a portfoliót alkotó régiós papírok még inkább felértékelődtek. Ennek megfelelően a Tallér alap 4,6%-os havi hozamot ért el. Az Alapkezelő megítélése szerint a közép-kelet-európai értékpapírpiacokon szeptemberben is kitarthat a jobb hangulat. QUAESTOR Alapok Jelentés 2012. Szeptember

A hónap Alapja

tipp

QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap

QUAESTOR Pontok Budapest, V. Báthori u. 4. Tel.: (1) 302-5010; Budapest, XIII. Duna Plaza II. em. Váci út 178. Tel.: (1) 239-3725; Budapest, II. Mammut I. főbejárat Tel.: (1) 345-8352; Budapest, lX. Ráday utca 7. Tel.: (1) 299 9999/2902; Dunaújváros, Devecseri G. u. 4. Tel.: (25) 512-560; Debrecen, Csapó u. 7. Tel.: (52) 430-740; Eger, Szent János u. 11. Tel.: (36) 428-410; Gyöngyös, Köztársaság tér 1. Tel.: (37) 301-072; Győr, ETO Park I. emelet, Nagysándor József u. 31. Tel.: (96) 815-930; Győr, Schweidel u. 15. Tel.: (96) 312-111; Kaposvár, Ady E. utca 9. Tel.: (82) 321-300; Kecskemét, Dobó krt. 13. Tel.: (76) 416-504; Miskolc, Corvin u. 1-3. Tel.: (46) 413-851; Nyíregyháza, Rákóczi út 1. Tel.: (42) 509-040; Pécs, Rákóczi út 19. Tel.: (72) 224-049; Sopron, Füredi sétány 9. Tel.: (99) 326-921; Szeged, Tisza Lajos krt. 40. Tel.: (62) 424-565; Székesfehérvár, Táncsics M. u. 5. Tel.: (22) 310-123; Szombathely, Kőszegi u. 6/a (Uránia udvar) Tel.: (94) 509-222; Veszprém, Budapest út 16. Tel.: (88) 420-298; Zalaegerszeg, Eötvös u. 1. Tel.: (92) 346-386

Központi telefonos ügyfélszolgálat:

06 40 222 111

www.quaestor.hu

Jelentés Szeptember QUAESTOR Befektetési Alapok

Recommend Documents