OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP június 30. FÉLÉVES JELENTÉS

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2014 június 30.

FÉLÉVES JELENTÉS

2014. augusztus 25.

I.

Általános adatok

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap nyilvános forgalomba hozatallal létrehozott, nyíltvégű ingatlanforgalmazó alap, melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete III/120.013-1/2002.számú határozatával 2002. december 5-én vett nyilvántartásba. Az Alap határozatlan futamidőre jött létre. Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazók:

Ingatlanértékelő: Könyvvizsgáló:

OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (1012 Budapest, Pálya.u. 4-6.) OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) Budapest Bank NyRt ( 1138 Budapest, Váci út 188.) KPMG Tanácsadó Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) SERATUS Ingatlan és Gazdasági Tanácsadó Kft (1094 Budapest, Mester u. 54.I/1-6.) Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/C.)

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott lajstromozási szám: 1211-5. II.

Az Alap vagyonkimutatása a beszámolási időszak első és utolsó napján

II/1. ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE 2013. december 31. MEGNEVEZÉS I. KÖTELEZETTSÉGEK: I//1. Hitelállomány I/2. Egyéb kötelezettségek alapkezelői díj letétkezelői díj ingatlanszakértői díj költségként elszámolt egyéb tétel egyéb-nem költség alapú köt. I/3.Céltartalékok I/4. Passzív időbeli elhatárolások II. ESZKÖZÖK:

E Ft 24.293.173 22.667.661 1.497.017 61.837 3.865 6.573 3.733 1.421.009 128.495 62.832.559

II/1. Folyószámla, készpénz II/2. Egyéb követelés II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max. 3 hó lekötésű II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű II/4. Értékpapírok II/5. Ingatlanok, berendezések II/6. Aktív időbeli elhatárolások NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

779.974 1.006.500 7.904.422 7.904.422 53.123.979 17.684 38.539.386

Funkcionális kategóriák Fejlesztés alatt álló ingatlan Iroda Kereskedelmi ingatlan Lakás Logisztikai ingatlan Telek Végösszeg

OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt

PORTFOLIO % 63,03 58,82 3,88 0,16 0,01 0,02 0,01 3,69 0,33 163,03 2,02 2,61 20,51 20,51 137,84 0,05 100,00

Ingatlanérték (Ft) Budapest és környéke Vidék 1,421,900,000 37,958,881,800 2,994,800,000 2,962,131,000 634,500,000 4,550,300,000 1,050,765,800 1,550,700,000 49,111,081,800 4,012,896,800

OTP Ingatlanbefektetési Alap Féléves jelentés 2014.06.30

2/5

II/2. ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE 2014. június 30. MEGNEVEZÉS I. KÖTELEZETTSÉGEK: I//1. Hitelállomány I/2. Egyéb kötelezettségek Alapkezelői díj Letétkezelői díj Ingatlanszakértői díj Költségként elszámolt egyéb tétel Egyéb-nem költség alapú köt. I/3.Céltartalékok I/4. Passzív időbeli elhatárolások II. ESZKÖZÖK:

1.456.355 167.769 73.261.974

II/1. Folyószámla, készpénz II/2. Egyéb követelés II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max. 3 hó lekötésű II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű II/4. Értékpapírok II/5. Ingatlanok, berendezések II/6. Aktív elhatárolások NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

199.575 772.808 18.204.995 18.204.995 54.079.664 4.932 51.835.535

Funkcionális kategóriák Fejlesztés alatt álló ingatlan Iroda Kereskedelmi ingatlan Lakás Logisztikai ingatlan Telek Végösszeg

III.

E Ft 21.426.439 19.714.892 1.543.778 75.326 4.708 3.190 4.199

PORTFOLIO % 41,34 38,03 2,98 0,15 0,01 0,01 0,01 1 2,81 0,32 141,34 0,39 1,49 35,12 35,12 104,33 0,01 100,00

Ingatlanérték (Ft) Budapest és környéke Vidék 1.421.900.000 38.514.415.200 2.932.800.000 3.357.858.000 634.500.000 4.573.300.000 1.094.191.200 1.550.700.000 49.627.615.200 4.452.049.200

Az Alap befektetési jegyei darabszámának, nettó eszközértékének, árfolyamának alakulása EGY BEFEKTETÉSI ELADOTT NETTÓ VISSZAVÁLTOTT JEGYRE JUTÓ DÁTUM DARABSZÁM* BEF. JEGY ESZKÖZÉRTÉK BEF. JEGY DB NETTÓ DB HUF ESZKÖZÉRTÉK HUF/DB 2003.12.31. 2.735.697.319 18.067.142.626 15.968.381.223 19.463.930.163 1,077311 2004.12.31. 5.417.421.090 3.532.762.968 19.951.800.748 24.224.165.842 1,214134 2005.12.30. 3.356.696.444 55.387.396.414 38.792.292.110 73.096.917.357 1,319739 2006.12.29. 15.627.761.659 84.958.408.794 45.198.774.039 119.900.995.656 1,411291 2007.12.29. 15.114.608.111 92.677.989.897 22.834.189.214 141.625.815.107 1,528149 2008.12.31. 7.721.792.195 50.508.700.719 49.891.081.373 73.397.027.380 1,471145 2009.12.31. 2.485.748.843 30.145.971.483 22.230.858.733 32.523.205.820 1,462976 2010.12.31. 4.747.305.114 5.380.216.819 21.597.947.028 34.043.847.515 1,576254 2011.12.30. 1.271.058.561 3.392.935.891 19.476.069.698 31.945.829.675 1,640261 2012.12.28. 362.818.047 2.013.849.290 17.825.038.455 30.807.563.549 1,728331 2013.12.31. 3.920.150.973 848.999.504 20.896.189.924 38.539.386.040 1,844326 2014.06.30 6.985.912.710 413.743.758 27.468.358.876 51.835.534.561 1,887100 *A nettó eszközérték készítés technikájának következtében a számítás napja T nap, az év/félév utolsó munkanapjára érvényes (T+1) nettó eszközértékben a T-2 munkanapi állapotnak megfelelő darabszám szerepel.



3/5

Az alap vagyonának és a befektetési jegyek árfolyamának alakulását a 2014.I. félévben az alábbi grafikon szemlélteti.

Dátum 2014.01.02 2014.01.15 2014.02.03 2014.02.14 2014.03.03 2014.03.14 2014.04.01 2014.04.15 2014.05.05 2014.05.15 2014.06.02 2014.06.16 2014.06.30

IV.

Nettó eszközérték 38,558,950,043 39,585,240,933 40,797,099,068 41,699,493,294 42,788,398,878 43,544,014,148 44,892,647,466 45,975,422,581 47,606,953,262 48,813,628,273 50,218,487,325 50,929,385,960 51,835,534,561

Árfolyam 1.844641 1.848546 1.853692 1.856610 1.860786 1.864566 1.867543 1.870388 1.875256 1.877424 1.880796 1.884526 1.887100

Az Alap hozamának alakulása Időszak 2003. üzleti év (2002.12.29-2003.12.31.) 2004. üzleti év (2003.12.31-2004.12.31.) 2005. üzleti év (2004.12.31-2005.12.30.) 2006. üzleti év (2005.12.30-2006.12.29.) 2007. üzleti év (2006.12.29-2007.12.29.) 2008. üzleti év (2007.12.29-2008.12.31.) 2009. üzleti év (2008.12.31-2009.12.31.) 2010. üzleti év (2009.12.31-2010.12.31.) 2011. üzleti év (2010.12.31-2011.12.30.) 2012. üzleti év (2011.12.30-2012.12.28.) 2013. üzleti év (2012.12.28-2013.12.31.) 2014. üzleti félév (2013.12.31-2014.06.30.) féléves hozam, évesítés nélkül


Éves hozam 9,57% 12,66% 8,70% 6,79% 8,28% -3,73% -0,56% 7,74% 4,06% 5,37% 6,71% 2.32%


4/5

Ingatlan állomány elemeire vonatkozó informáviók

V. V.1.

Ingatlan csoportokra vonatkozó mutatók 2014.06.30.

BESOROLÁS MEGNEVEZÉS / FUNKCIÓ

VIDÉK

BUDAPEST

ÖSSZESEN

IRODA

KERESKEDELEM

LAKÓ

LOGISZTIKA

KERESKEDELEM

LOGISZTIKA

1.450.335

34.156

16.622

187.669

143.304

53.964

1.886.050

815.315

16.445

16.457

124.994

97.017

53.964

1.124.191

7,42

1,72

3,15

8,40

8,55

10,01

7,26

22.995

4.496

20.015

7.558

19.667

13.552

17.529

305.321

193.036

381.999

92.090

230.416

137.392

237.491

10.392

-

-

4.002

-

-

14.395

Ingatlanok adott időszaki piaci értékének %-os változása

1,44

-2,07

-

0,42

13,36

4,13

1,88

Bérbeadottság %

81,02

14,84

25,71

50,64

78,47

102,70

69,54

Féléves bérleti díj (eHUF) Össz. Féléves bérleti díjból DEVIZA alapú (eHUF) Ingatlanjövedelmezőség % Fajlagos bérleti díjbevétel HUF/m2 Fajlagos ingatlanértékek Értéknövelő beruházások (eHUF)

V.2.

Ingatlanokra vonatkozó összesített mutatók 2014.06.30. Mutató Ingatlanportfolió aránya a nettó eszközértéken belül

Időpont/Számítás módja 2013.12.31. 2014.06.30.

Érték 137,84% 104,33%

Bérlők száma Vevők száma

202 0

Bérleti szerződések biztosítéki szintje Bérleti szerződések átlagos futamideje - év Tőkeáttétel

biztosítékok értéke / egy havi nettó bérleti díj+üzemeltetési költség aktuális bérleti díjjal súlyozott átlagos hátralévő futamidő fordulónapi hitelállomány / fordulónapi nettó eszközérték

124% 4.14év 38.03%

Budapest, 2014. augusztus 25.

Tóth Balázs Vezérigazgató

Erdész Katalin Vezérigazgató helyettes

Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum a cégszerű aláírással és/vagy vagy egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben megegyezik és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.



5/5

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP június 30. FÉLÉVES JELENTÉS

Recommend Documents