Najaarsnota Gemeente Lingewaard

Najaarsnota 2014 (3e tussentijdse rapportage 2014) Gemeente Lingewaard 29 september 2014

Raad 13 november 2014

Najaarsnota (3e Tussentijdse rapportage) 2014

Pagina 1 van 40

Inhoud 1. ALGEMEEN ......................................................................................................................................................................3 Voorstel ....................................................................................................................................................................................5 2. STAND VAN ZAKEN PROGRAMMA’S .......................................................................................................................6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11

PROGRAMMA 1 ONTWIKKELING EN OPLEIDING ................................................................................................ 6 PROGRAMMA 2 DEELNAME AAN DE SAMENLEVING.......................................................................................... 8 PROGRAMMA 3 BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT .......................................................................................... 13 PROGRAMMA 4 BEDRIJVIGHEID ..................................................................................................................... 14 PROGRAMMA 5 CENTRUM STAD EN DORP ..................................................................................................... 16 PROGRAMMA 6 LANDSCHAP .......................................................................................................................... 18 PROGRAMMA 7 W ONEN ................................................................................................................................. 20 PROGRAMMA 8 KLIMAAT EN DUURZAAMHEID ................................................................................................ 22 PROGRAMMA 9 BEHEER EN ONDERHOUD...................................................................................................... 23 PROGRAMMA 10 BURGER EN BESTUUR......................................................................................................... 26 PROGRAMMA 11 FINANCIËN .......................................................................................................................... 28

3. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN ...................................................................................................................33 4. BEGROTINGSWIJZIGINGEN .......................................................................................................................................37


Pagina 2 van 40

1. ALGEMEEN De Najaarsnota is de 3e tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2014. In deze rapportage wordt de naam Najaarsnota gehanteerd. De Najaarsnota gaat in op de voortgang van de activiteiten en prestaties en op de ontwikkeling van de beschikbare budgetten over het gehele begrotingsjaar. Er wordt alleen gerapporteerd over afwijkingen > € 20.000 of > 100% mutatie ten opzichte van het oorspronkelijk begrote bedrag. In de Najaarsnota wordt gerapporteerd over de afwijkingen op de:  Prestaties/activiteiten: voor alle prestaties/activiteiten uit de Programmabegroting 2014 wordt aangegeven of de voortgang al dan niet volgens planning verloopt. Prestaties/activiteiten die niet volgens planning verlopen worden in alle gevallen toegelicht (hoofdstuk 2);  Budgetten: per prestatie/product worden de belangrijkste te verwachten over- en onderschrijdingen toegelicht (hoofdstuk 2);  10 punten van de Raad (per programma)  Actualisatie Investeringen in hoofdstuk 3  Administratieve begrotingswijzigingen van maart tot 1 augustus in hoofdstuk 4 De in de Najaarsnota verwerkte financiële voor- en nadelen worden incidenteel in de begroting 2014 verwerkt. In de onderstaande tabel zijn per programma de wijzigingen van de baten en lasten gerecapituleerd. Dit leidt tot € 121.880 nadeel in de NJN 2014.

totaal

Programma's 1. Ontwikkeling en opleiding 2. Deelname aan de samenleving 3. Bereikbaarheid en mobiliteit 4. Bedrijvigheid 5. Centrum, stad en dorp 6. Landschap 7. Wonen 8. Klimaat en duurzaamheid 9. Beheer en onderhoud 10. Burger en bestuur 11. Financiën Totaal voor bestemming Mutaties reserves 1. Ontwikkeling en opleiding 2. Deelname aan de samenleving 3. Bereikbaarheid en mobiliteit 4. Bedrijvigheid 5. Centrum, stad en dorp 6. Landschap 7. Wonen 8. Klimaat en duurzaamheid 9. Beheer en onderhoud 10. Burger en bestuur 11. Financiën Totaal na bestemming Najaarsnota (3e Tussentijdse rapportage) 2014

Mutaties Mutaties lasten 2014 baten 2014 (nadeel is + (voordeel is voordeel is - ) nadeel is +)

Saldo mutaties

-75.000 -257.003 31.000 -100.000 681.575 85.000 1.053.880 1.419.452

-342.997 -376.725 -398.800 -1.118.522

-75.000 -600.000 31.000 -100.000 304.850 85.000 655.080 300.930

100.000 1.519.452

-194.050 -85.000 -1.397.572

-94.050 -85.000 121.880 Pagina 3 van 40

Voor een nadere toelichting op de voor- en nadelen wordt verwezen naar de toelichting bij de afzonderlijke programma’s in hoofdstuk 2 van deze Najaarsnota. In het volgende overzicht zijn de gevolgen van de opgenomen budgetmutaties voor de begroting 2014 gerecapituleerd. Het uitgangspunt van de begroting is om zo goed mogelijk incidentele lasten en baten die invloed hebben op het resultaat te beperken.

a) Saldo begroting 2014 primitief b) Bijstelling Amendement begr 2014 (vervangende huisvesting Ot en Sienpad) c) Bijstelling ivm saldo Voorjaarsnota 2014

18.012 V 50.000 N 767.279 N

d) Saldo begroting na Voorjaarsnota 2014 (a-b-c)

799.267 N

e) Saldo Najaarsnota 2014

121.880 N

Totaal mutaties begroting 2014 (d+e)


921.147 N

Pagina 4 van 40

Voorstel Voorgesteld wordt: 1. kennis te nemen van de per programma in de begroting 2014 beschreven voortgang van de te leveren prestaties en activiteiten; 2. de budgetafwijkingen en aanpassingen per productgroep middels een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2014 (hoofdstuk 2) voor een totaalbedrag van € 121.880 nadeel 3. in te stemmen met de voorgedragen af te boeken kredieten (hoofdstuk 3) 4. in te stemmen met de budgetneutrale administratieve budgetaanpassingen in de begroting 2014 zoals opgenomen in het overzicht van administratieve begrotingswijzigingen (hoofdstuk 4) en akkoord te gaan met de in het overzicht opgenomen dekking; 5. in te stemmen met de dotatie aan de voorziening wegen ad € 267.000 omdat deze dotatie niet was voorzien in het beleidsplan Wegverhardingen (prestatie 9.1.1) 6. de Najaarsnota 2014 vast te stellen.


Pagina 5 van 40

2. STAND VAN ZAKEN PROGRAMMA’S 2.1

Programma 1 Ontwikkeling en opleiding

Voortgang te leveren prestaties en activiteiten Groen → voortgang prestaties en activiteiten verloopt volgens planning. Rood → voortgang prestaties en activiteiten verloopt niet volgens planning, zie toelichting onder de tabel. Blauw → de activiteit is geheel afgerond (peildatum tussentijdse rapportage) Oranje → beleid buiten de macht, bijvoorbeeld omdat er een externe partij voor verantwoordelijk is

1 Ontwikkeling en opleiding Voortgang Doel prestaties en activiteiten 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1

Productgroep

Stimuleren passende voorzieningen voor voor de jeugd Bieden jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Opvoedingsondersteuning Opvoedingsondersteuning Bieden van opleiding en educatie Stimuleren en toezien op behalen

Basisonderwijs voorzieningen (openb)

startkwalificatie door jongeren

1.2.2 1.2.3

Bieden van leerlingenvervoer Bieden van natuureducatie

Basisonderwijs voorzieningen (bijz) Speciaal onderwijs voorzien. (bijz) Voorgezet onderwijs Lokaal onderwijsbeleid Kinderopvang Leerlingenvervoer Onderwijsbegeleiding / NME

1.2.4

Ondersteuning bieden bij volwasseneducatie

Volwasseneducatie

1.2.5

Faciliteren gerichte scholing en opleiding werkzoekenden Bieden van voldoende, goede en veilige fysieke leeromgeving

1.2.6


Totaal mutaties voor bestemming

-75.000

-75.000

-

Mutaties reserves Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve Totaal mutaties reserves Totaal na bestemming

-75.000

-

Budgetinformatie In de tabel bij programma 1 worden de te verwachten voor- en nadelen per product benoemd en toegelicht. Het gaat hierbij om budgetmutaties 2014, dus incidenteel. Nadere onderbouwing van de budgetmutaties per productgroep


Pagina 6 van 40

Prestatie 1.2.2 P0480.10 Leerlingenvervoer € 75.000 Voordeel Met ingang van het schooljaar 2013-2014 is een nieuw contract voor het aangepast vervoer ingegaan. Hierbij is sprake van lagere tarieven die ook weer samenhangen met de bezettingsgraad van de vervoermiddelen. Voor 2014 kunnen wij nu aangeven, op basis van de huidig bekende bezettingsgraad, dat wij dit voordeel zullen realiseren. Voor 2015 is dit nog onbekend.


Pagina 7 van 40

2.2

Programma 2 Deelname aan de samenleving


2 Deelname aan de samenleving Voortgang Doel prestaties en activiteiten 2.1 2.1.1

Productgroep

Mogelijkheden bieden voor deelname en ontmoeting Stimuleren samen sporten en bewegen Sport (binnen) Sport (buiten) Openbaar bibliotheekwerk Vorming en ontwikkeling Kunst Sociaal-cultureel werk Ontmoetingscentra en dorpshuizen

2.1.2

Stimulering kennismaking en deelname aan kunst en cultuur

2.1.3

Ondersteunen diverse voorzieningen

2.2 2.2.1 2.2.2

Stimuleren zelfredzaamheid Bevorderen dat iedereen gezond kan leven Gezondheidszorg Signaleren problemen van kwetsbare inwoners Maatschapp. begeleiding en advies en ondersteuning bieden Schuldhulpverlening Vreemdelingen Verstrekken uitkeringen en voorzieningen Bijstandsverlening * tbv voorziening Bijzondere bijstand Inkomensvoorzieningen WMO/vrijwilligerswerk en mantelzorg * leefvoorzieningen WMO

2.2.3

2.3 2.3.1 2.3.2


Iedereen die kan werken, is aan de slag Activeren bij zoeken naar werk (re-integratie) Stimuleren werkgelegenheid en arbeidsplaatsen voor werkzoekenden

-100.000 -736.146 1.079.143

736.146 -1.079.143

-250.000 -250.000

Werkgelegenheid Presihaaf Bedrijven


-257.003

-342.997

Mutaties reserves Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve Totaal mutaties reserves Totaal na bestemming


-257.003

-342.997

Pagina 8 van 40

Budgetinformatie In de tabel bij programma 2 worden de te verwachten voor- en nadelen per product benoemd en toegelicht. Het gaat hierbij om budgetmutaties 2014, dus incidenteel. Nadere onderbouwing van de budgetmutaties per productgroep Prestatie 2.2.2 P0620.22 Schuldsanering / Uitvoeringskosten € 100.000 Voordeel De kosten van schuldhulpverlening vallen lager uit dan begroot. Dit heeft een aantal oorzaken: Het begrote bedrag is te hoog vastgesteld. Bij het opstellen van de Kadernota 2014 bestond er onzekerheid over de tarieven vanaf 2013. Hierover vonden met de toenmalige uitvoerder van schuldhulpverlening, het Budgetadviescentrum (BAC) Arnhem nog gesprekken plaats. Het tarief dat het BAC hanteerde bleek namelijk niet kostendekkend te zijn. Ook ontbrak betrouwbare managementinformatie op basis waarvan een goede raming kon worden gemaakt. Als gevolg van de aanhoudende economische crisis werd bovendien een sterke toename van het aantal aanvragen verwacht. In 2013 is een aanbestedingstraject schuldhulpverlening ingezet. Per 1 januari 2014 is de opdracht gegund aan de firma Westerbeek. Er is vanaf 2014 sprake van een gewijzigde kostenberekening met als basis een tarief per uur. In voorgaande jaren werd een tarief per product gehanteerd. Westerbeek is bovendien vrijgesteld van Btw-heffing. Dit houdt in dat vanaf 2014 geen Btw in rekening wordt gebracht, wat de kosten drukt. Het BAC was wel Btw-plichtig. In 2014 zijn nog geen extra preventie activiteiten ontwikkeld, waardoor hiervoor ook nog geen kosten zijn gemaakt. Omdat dit voordeel een structureel karakter heeft en we verwachten dit ook in 2015 en verdere jaren te kunnen realiseren is het verwerkt in de meerjarenbegroting 2015.

Prestatie 2.2.3 BBZ terugbetalingsverplichting rijk voor debiteurenontvangsten Soza € 1.079.143 Voordeel en Nadeel Budgetneutrale mutatie n.a.v. controle jaarrekening 2013. De doorbetalingsverplichting naar het rijk voor de debiteurenontvangsten van sociale zaken is niet op de juiste balanspost verantwoord. Regelgeving schrijft voor dat we deze mutatie via de begroting 2014 zichtbaar maken en dat dit door de Raad wordt vastgesteld.

Prestatie 2.2.3 P0610.21 Bijstand aan thuiswonende personen € 736.146 Nadeel en Voordeel De van het rijk te ontvangen middelen voor uitkeringen BUIG wordt verlaagd en leidt daarmee ook tot verlaging van het budget voor verstrekking van de uitkeringen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 4 juli 2014 het budget BUIG 2014, dat is bestemd voor de bekostiging van de uitkeringen, nader voorlopig vastgesteld op € 7.395.378. In de begroting is het voorlopige budget 2014 (€ 8.131.524) opgenomen dat bij beschikking van 27 september 2013 is toegekend. Het ministerie baseert de afname met € 736.146 op een daling van de geraamde werkloosheid, een lager gerealiseerde gemiddelde prijs per uitkering en een lager gerealiseerd aantal uitkeringen in 2013. Het budget BUIG wordt door het rijk bijgesteld op basis van macro-economische ontwikkelingen en is niet gebaseerd op lokale ontwikkelingen. Het budget BUIG wordt in september 2014 definitief vastgesteld. De praktijk heeft geleerd dat deze niet veel afwijkt van de nader voorlopige vaststelling. Omdat het aantal uitkeringen in Lingewaard minder snel groeit dan verwacht, zal het budget net toereikend zijn om de uitkeringskosten te dekken. Deze mutatie is ook al verwerkt in de meerjarenbegroting 2015.


Pagina 9 van 40

P0652.10 Leefvoorzieningen gehandicapten € 250.000 Voordeel € 150.000 Voordeel (vervoersvoorz.) € 100.000 Voordeel (rolstoelvoorz.) De effecten van de ingevoerde crisismaatregelen in 2011 met de daarin opgenomen afbouwregeling voor de vervoerskostenregeling zijn eind 2013 definitief geworden. Deze afbouw is nog niet volledig in de begroting 2014 verwerkt. De kosten van vervoersvoorzieningen zijn lager dan geraamd door de invoering van het e primaat van collectief vervoer. In het 1 halfjaar 2014 heeft slechts 46% van de personen met een indicatie e voor collectief vervoer daadwerkelijk daarvan gebruik gemaakt. Ook werd in het 1 halfjaar 2014 bij toekenning van scootmobielen 68% als herverstrekking uit depot ingezet. De invoering van een eigen bijdrage bij vervoersvoorzieningen heeft ook een remmende werking op het beroep op deze voorzieningencategorie. Het voordeel bij de rolstoelvoorzieningen is het gevolg van een groter aantal herverstrekkingen dan e geraamd. In het 1 halfjaar 2014 is bij 72% van de toekenningen een rolstoel uit depot verstrekt. In 2014 is een project gestart met de inventarisatie van het daadwerkelijke gebruik van rolstoelen. Bij incidenteel gebruik van een rolstoel kan gebruik worden gemaakt van de opgezette rolstoelpools. Dit heeft geleid tot een vermindering van het aantal verstrekte rolstoelen en daardoor ook tot een vermindering van de maandelijkse onderhoudskosten. Het contract met de leverancier van rolstoelen en scootmobielen is per 1 mei 2014 verlengd. Daarin is een korting met 6% op het gehele assortiment en het all-in onderhoud vastgelegd. Omdat deze voordelen een structureel karakter hebben en we verwachten deze ook in 2015 en verdere jaren te kunnen realiseren zijn ze ook verwerkt in de meerjarenbegroting 2015. P0622.10 WMO € 250.000 Voordeel € 220.000 Voordeel (HH1 - zin) € 30.000 Voordeel (HH2 - zin) De kosten van hulp bij het huishouden nemen af door een daling van het aantal zorguren. Deze daling, die in 2013 is ingezet, heeft zich in het 1e halfjaar 2014 voortgezet, ondanks een lichte stijging van het aantal zorgklanten. Bij eerste toekenningen en herindicaties worden door invoering van een nieuw uitvoeringsprotocol minder uren geïndiceerd. De invoering van keukentafelgesprekken heeft ook invloed op het inzetten van de huishoudelijke hulp. Daarbij wordt ook naar andere (deel)oplossingen gekeken om in de zorgvraag te voorzien. Dit voordeel is uitsluitend van toepassing in 2014. In 2015 treedt de ombuiging op de integratie-uitkering huishoudelijke hulp met een korting van 40% in werking.


Pagina 10 van 40

Verplichte onderwerpen uit de 10-puntenlijst Iedereen doet mee en iedereen doet er toe

Groen

10-puntenlijst WMO WWB Gemeenschappelijke regeling Presikhaaf

Rood

Blauw

Oranje

X X X

Stand van zaken WMO

Aantal klanten Hulp bij het huishouden Pgb Hulp bij het huishouden Zin Forfaitair vervoer Vervoerspas Cvv

jan. 121 899 24 969

feb. 122 901 24 968

mrt. 132 893 24 971

apr. 130 897 24 981

mei. 128 896 24 988

jun. 127 902 24 992

jul. 126 907 24 1007

Prognose 2014 130 910 25 1020

Aantal verstrekkingen t/m Scootmobielen Rolstoelen Woonvoorziening < € 20.000 Woonvoorziening > € 20.000

jan. 2 7 18 1

feb. 15 14 26 1

mrt. 27 19 39 1

apr. 37 33 50 1

mei. 49 39 57 1

jun. 56 52 73 1

jul. 62 56 81 1

Prognose 2014 110 100 150 2

Aantal klanten (BUIG) Wet werk en bijstand Ioaw Ioaz Bbz startende ondernemers

jan. 382 36 3 0

feb. 397 35 3 0

mrt. 398 33 4 0

apr. 406 31 4 0

mei. 407 33 4 0

jun. 405 33 4 0

jul. 403 34 4 0

Prognose 2014 425 35 4 2

Aantal aanvragen t/m Wet werk en bijstand Ioaw Ioaz

jan. 38 2 1

feb. 61 2 1

mrt. 87 4 1

apr. 101 8 1

mei. 113 8 1

jun. 127 10 1

jul. 139 10 1

Prognose 2014 250 15 1

Stand van zaken WWB

Stand van zaken gemeenschappelijke regeling Presikhaaf In eerdere Tussentijdse Rapportages is de Raad geïnformeerd over de laatste algemene ontwikkelingen rondom de sociale werkvoorziening als gevolg van de nieuwe Participatiewet. Ook is de laatste stand van zaken met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regeling Presikhaaf Bedrijven gemeld. In vervolg hierop kan thans het volgende worden gerapporteerd. Participatiewet Intussen heeft medio 2014 de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de Participatiewet. Voor de SW-sector betekent de Participatiewet onder meer:  de instroom van SW-ers stopt per 2015 Najaarsnota (3e Tussentijdse rapportage) 2014

Pagina 11 van 40

   

de huidige SW-ers behouden hun rechten en plichten de gemeenten blijven (ook financieel) verantwoordelijk de fictieve rijksvergoeding per SW-er wordt afgebouwd richting € 22.000 in het jaar 2020 een groot deel van het toekomstige participatiebudget gaat op aan de bekostiging van de oude SW

Toekomstige uitvoering Participatiewet en positie Presikhaaf Bedrijven Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen hebben de betrokken gemeenten in het voorjaar van 2014 al voorlopige beleidskeuzes m.b.t. de Participatiewet en de rol daarin van Presikhaaf Bedrijven bepaald. Het Lingewaardse standpunt komt er grofweg op neer dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor de huidige groep SW-ers (SW Oud) binnen Presikhaaf. Voor de nieuwe doelgroepen (mensen die een participatietraject willen volgen en mensen die op “nieuw beschut werk” zijn aangewezen) worden op inkoopbasis trajecten ingekocht op de publieke of private markt. Kwaliteit, maatschappelijk rendement en prijs ervan zijn belangrijke criteria bij de uiteindelijke keuze. Presikhaaf Bedrijven kan een aanbieder van dergelijke trajecten zijn. De andere gemeenten binnen de GR hebben vergelijkbare posities gekozen. Intussen hebben de gezamenlijke bestuurders voor het sociale domein in de regio Arnhem besloten een verkenning uit te voeren van de regionale samenwerking in het kader van de Participatiewet en wat dat vervolgens betekent voor de toekomstige rol van het huidige Presikhaaf Bedrijven. Naar verwachting zullen de uitkomsten daarvan in september 2014 gereed zijn. Daarna kunnen dan gemeentebesturen en in vervolg daarop het Algemeen Bestuur van de GR Presikhaaf Bedrijven een definitief standpunt over de “richting en inrichting” bepalen. Om die reden wordt vooralsnog uitgegaan van een “beleidsarme” begroting 2015 waarin rekening wordt gehouden met de huidige inzichten en standpunten.


Pagina 12 van 40

2.3

Programma 3 Bereikbaarheid en mobiliteit


3 Bereikbaarheid en mobiliteit Voortgang Doel prestaties en activiteiten

Productgroep

3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Verbeteren bereikbaarheid Aanleggen wegen en fietspaden Verbeteren ontsluitingen Verbeteren doorstroming Verbeteren parkeermogelijkheden

Verkeersontwikkeling Verkeersontwikkeling Verkeersontwikkeling Parkeren

3.2 3.2.1

Veilig en duurzaam verkeer Verminderen veiligheidsrisico's op

Verkeersveiligheids-

3.2.3

wegen en fietspaden Verminderen verkeersdruk in de kernen Veiliger maken van schoolomgeving

3.2.4

Stimuleren fietsen en OV-gebruik

3.2.2

Mutaties lasten 2014 (nadeel is + voordeel is - )

Mutaties baten 2014 (voordeel is nadeel is +)

-

-

-

-

activiteiten Verkeersontwikkeling

Totaal mutaties voor bestemming Mutaties reserves Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve Totaal mutaties reserves Totaal na bestemming

-

-

Budgetinformatie In de tabel bij programma 3 worden de te verwachten voor- en nadelen per product benoemd en toegelicht. Het gaat hierbij om budgetmutaties 2014, dus incidenteel. Er vinden géén budgetmutaties plaats.


Pagina 13 van 40

2.4

Programma 4 Bedrijvigheid


4 Bedrijvigheid Voortgang Doel prestaties en activiteiten 4.1 4.1.1

Productgroep

4.2.3

Stimuleren van toerisme en recreatie Stimuleren kleinschalige toeristische/ Toerisme recreatieve activiteiten op het platteland Recreatiegebieden Vergroten bekendheid over recreatief product Toerisme / subsidie Festiviteiten *Kermis *Volk sfeesten *Ponymark t Stimuleren van bedrijven in stuwende sectoren Stimuleren uitbouw glastuinbouw en Bouwgrondexpl. bedrijventerreinen agrobusiness Uitbreiden en verbeteren Bestem.plannen bedrijventerreinen vestigingsmogelijkheden Stimuleren startende ondernemers Economische stimulering

4.2.4

Verbeteren dienstverlening aan ondernemers

4.2.5

Stimuleren verantwoord en duurzaam ondernemen

4.1.2

4.2 4.2.1 4.2.2

4.3


Optimaliseren aansluiting beschikbare arbeidsplaatsen en daarvoor geschikte mensen Totaal mutaties voor bestemming

-

-

Totaal mutaties reserves

-

-

Totaal na bestemming

-

-

Mutaties reserves Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve



Pagina 14 van 40

Verplichte onderwerpen uit de 10-puntenlijst Economisch en maatschappelijk profijt van bedrijvigheid 10 puntenlijst Stand van zaken Bergerden Stand van zaken grondexploitaties

Groen

Rood

Blauw

Oranje

X X

Stand van zaken Bergerden Het bestuur van de GR Bergerden heeft geen grondverkopen gemeld. Er wordt hard gewerkt aan het opstellen van een nieuw beleidsplan, met daarin een uitwerking van het nieuwe toekomstperspectief voor het gebied. Stand van zaken grondexploitaties Tot nu toe hebben er op de bedrijventerreinen Pannenhuis II en Agropark II nog geen verkopen plaatsgevonden. Er zijn geprekken gaande met serieuze belangstellenden voor in totaal 1,1 hectare. Begin 2014 is er een perceel ter grootte van 0,2 hectare op het bedrijventerrein Houtakker II verkocht. Dit perceel wordt momenteel bebouwd. Er worden voor dit bedrijventerrein gesprekken gevoerd met een serieuze belangstellende voor een perceel van 0,15 hectare. Eind mei 2014 heeft de gemeenteraad besloten om een groot deel van het plangebied Houtakker II voorlopig niet te ontwikkelen en als gevolg daarvan afgewaardeerd.


Pagina 15 van 40

2.5

Programma 5 Centrum stad en dorp


5 Centrum, stad en dorp Voortgang Doel prestaties en activiteiten 5.1

Productgroep


Verbeteren fysieke/sociale leefbaarheid

5.2 5.2.1

Versterken identiteit Stimuleren behoud monumenten

5.2.2

Stimuleren betrokkenheid burgers bij behoud cultureel erfgoed

5.3 5.3.1

Verbeteren centrumvoorzieningen Versterken detailhandelstructuur

Bestemmingsplannen kommen

5.3.2 5.3.3

Faciliteren basiswinkelvoorzieningen Aantrekkelijker maken centrumgebieden

Straatmarkten

Monumenten Cultuur


-

-


-

-


-

-


Toelichting op activiteiten die niet volgens planning verlopen. 5.2.1 Stimuleren behoud monumenten De planning monumentbeschrijvingen wederopbouwpanden Huissen en Bemmel heeft enige vertraging opgelopen. Reden: relatief veel weerstand; meer eigenaren dan verwacht (minder corporatiewoningen). Voor vervolg wordt bij start aanwijzingsprocedures ook meer bezwaar en beroep verwacht.



Pagina 16 van 40

Verplichte onderwerpen uit de 10-puntenlijst Plezierig leven in kernen

Groen

Rood

Blauw

Oranje

10 puntenlijst Voortgang centrumplan Bemmel Voortgang centrumplan Huissen

X X

Voortgang centrumplan Bemmel De herontwikkeling van het Liduinaterrein en de uitbreiding en revitaliseren van de Assenburg zijn afgerond. Ook het openbare gebied is grotendeels opnieuw ingericht. Budgettair zijn deze plannen binnen de gemaakte afspraken uitgevoerd. Het deelplan dat nog gerealiseerd moet worden bestaat uit een woon/winkelwand aan de Loostraat. Dit plan zou gedeeltelijk ter plaatse van de zaal van het Wapen van Bemmel worden gerealiseerd en gedeeltelijk op het terrein van de tijdelijke parkeerplaatsen aan de Loostraat. Op verzoek van initiatiefnemers is het plan ter plaatse van de zaal van het Wapen van Bemmel (tijdelijk) in de koelkast gezet. Het deelplan op het terrein van de tijdelijke parkeerplaatsen, dat voorziet in een uitbreiding van de Lidl en enkele dagwinkels aan de Loostraat zal eind 2014 in procedure worden gebracht. Daarna zal de Loostraat worden heringericht. Voortgang centrumplan Huissen Marktgebouw (Hema): Het is de bedoeling dat de Hema verplaatst wordt naar het marktgebouw, dat sinds de (tijdelijke) verplaatsing van Albert Heijn naar het parkeerterrein aan de Molenwei tijdelijk in gebruik is als outletzaak. Hema heeft binnen het bestaande pand voldoende m² winkelvloeroppervlak. Dit betekent dat het pand niet uitgebreid wordt en alleen een facelift ondergaat. In overleg met de initiatiefnemer wordt nog onderzocht welke maatregelen in het openbare gebied moeten worden getroffen nu de geplande uitbreiding niet doorgaat. Langestraat (Albert Heijn): Voor de bouw van Albert Heijn in de Langestraat heeft initiatiefnemer twee architectenbureaus gevraagd om een ontwerp te maken. Alvorens een architect te selecteren heeft initiatiefnemer de plannen om advies voorgelegd aan een aan Ahold gelieerd bedrijf dat gespecialiseerd is in logistieke aspecten zoals bijvoorbeeld de bevoorrading, parkeren etc. Zij hebben hierover een advies uitgebracht en binnenkort kan één architect worden geselecteerd.


Pagina 17 van 40

2.6

Programma 6 Landschap


6 Landschap Voortgang Doel prestaties en activiteiten 6.1 6.1.1

Behouden en versterken van het karakter van ons landschap Versterken biodiversiteit

6.1.2

Versterken landschappelijke hoofdstructuur

Productgroep


Natuur en landschap *Park Lingezegen *landschapsontwik k eling

6.1.3

Herstructureren gebiedsdelen

6.1.4

Verweving realiseren tussen landbouw, landschap en natuur Stimuleren particulier en agrarisch natuurbeheer

Bestemmingsplannen buiten de kom Ruimtelijke ontwikkeling / algemeen Bestemmingsplannen algemeen

6.1.5

6.2

Bevorderen beleving van ons landschap

6.2.1

Vergroten toegankelijkheid

6.2.2

Verbeteren recreatief netwerk

6.2.3

Vergroten leefbaarheid en herkenbaarheid van het landschap Ontwikkelen Fort Pannerden als de parel van het Lingewaards landschap Recreatief versterken van de groene ruimte in Park Lingezegen Tegengaan verrommeling in het buitengebied

6.2.4 6.2.5 6.2.6

31.000


31.000

-

-

-

31.000

-


Toelichting op activiteiten die niet volgens planning verlopen. 6.1.2 Versterken landlschappelijke hoofdstructuur Binnen de gemeente wordt op diverse plekken gewerkt aan het versterken van de landschappelijke hoofdstuctuur. In de programmabegroting wordt de uitvoering van streefbeelden voor woerden genoemd als


Pagina 18 van 40

een van de activiteiten die dit jaar plaats zullen vinden. Helaas blijkt er bij de eigenaren op dit moment te beperkt interesse te zijn om de streefbeelden tot uitvoering te brengen. 6.2.2 Verbeteren recreatief netwerk Volgens planning wordt gewerkt aan het inventariseren van het recreatief netwerk. Dit jaar zou in het kader daarvan onder meer ten minste één schouwpad van het Waterschap worden opengesteld. Na analyse is geconcludeerd dat het realiseren van een ommetje bij Angeren waarbij ook schouwpaden openbaar toegankelijk gemaakt zouden moeten worden, het meest bijdraagt aan vastgesteld beleid zoals omschreven in het Landschapsontwikkelingsplan, Groenstructuurplan en het Waterplan. Er zijn twee redenen te noemen waarom het ommetje dit jaar nog niet gereed komt: - Een deel van het ommetje komt langs een nog aan te leggen watergang te liggen. Deze watergang wordt dit jaar nog niet gerealiseerd. Dit jaar kunnen al wel afspraken worden gemaakt over het schouwpad langs de nieuwe watergang; Er is geen budget beschikbaar om een volledig ommetje te realiseren.

Budgetinformatie In de tabel bij programma 6 worden de te verwachten voor- en nadelen per product benoemd en toegelicht. Het gaat hierbij om budgetmutaties 2014, dus incidenteel. Nadere onderbouwing van de budgetmutaties per productgroep Prestatie 6.1.3 Plan en advieskosten € 31.000 Nadeel Jaarlijks is een beperkt budget beschikbaar voor incidentele ad-hoc advisering. De budgetoverschrijding wordt veroorzaakt door de toenemende motiveringsplicht en controleplicht bij ruimtelijke onderbouwingen. Toelichtingen bij bestemmingsplannen, bijhorende onderzoeken, mer-beoordelingen en dergelijke, dienen als gevolg van stringentere regelgeving en stringentere toetsing in de rechtszaal in toenemende mate door de gemeente te worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Dit betreft ook vakgebieden waarop de gemeente geen deskundigheid in huis heeft danwel sprake is van capaciteitsgebrek in beschikbare uren. In voorkomende gevallen worden dan extern adviezen opgehaald.


Pagina 19 van 40

2.7

Programma 7 Wonen


7 Wonen Voortgang Doel prestaties en activiteiten 7.1 7.1.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3

Verbeteren aantrekkelijkheid woonomgeving Aanleg groen en speelruimtes Bevorderen diversiteit in aanbod van woningen Aanwijzen locaties Bevorderen en herstructureren woningbouw Meewerken aan passende particuliere initiatieven Afspraken maken met woningcorporaties

7.3.1

Duurzaam en levensloopbestendig bouwen Stimuleren duurzaam bouwen

7.3.2

Stimuleren levensloopbestendig bouwen

Productgroep


Speeltuinen en speelweiden

Administratie bouwgrondexploitatie Bouwgrondexploitatie woningbouw Stads- en dorpsvernieuwing Woonvoorzieningen gehandicapten Bouwen Volkshuisvesting Woonwagenzaken

-100.000

Overige milieutaken / woningisolatie


-100.000

-


-100.000

-


Prestatie 7.2.3 P0652.20 Woonvoorzieningen gehandicapten € 100.000 Voordeel Het aantal verstrekkingen van kleine en middelgrote woonvoorzieningen (< € 20.000) is in het 1e halfjaar 2014 lager dan geraamd. De daling wordt veroorzaakt door enerzijds de ingezette crisismaatregelen uit 2011 (onder andere de invoering van de eigen bijdrage) en anderzijds het keukentafelgesprek waarbij eerst naar andere oplossingen gezocht wordt. Najaarsnota (3e Tussentijdse rapportage) 2014

Pagina 20 van 40

Ook de kosten van grote woningaanpassingen (> € 20.000) blijven achter bij de raming door een gering aantal nieuwe toekenningen. Wij verwachten dat deze daling structureel zal zijn, daarom hebben wij dit voordeel ook verwerkt in de meerjarenbegroting 2015.


Pagina 21 van 40

2.8

Programma 8 Klimaat en duurzaamheid


8 Klimaat en duurzaamheid Voortgang Doel prestaties en activiteiten 8.1

Aanzetten burgers tot duurzaam gedrag

8.1.1 8.1.2

Stimuleren duurzaam huishoudelijk gedrag De gemeente geeft het goede voorbeeld

8.2 8.2.1

Productgroep


Milieu

Stimuleren vernieuwende duurzame initiatieven Bevorderen duurzame energieproductie Totaal mutaties voor bestemming

-

-


-

-


-

-




Pagina 22 van 40

2.9

Programma 9 Beheer en onderhoud


9 Beheer en onderhoud Voortgang Doel prestaties en activiteiten 9.1 9.1.1

Structureel onderhouden van infrastructuur, groen en gebouwen Onderhouden en beheren infrastructuur

9.1.2

Onderhouden en beheren groen

9.1.3

Onderhouden en beheren gebouwen

9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.3 9.3.1 9.3.2

Productgroep

Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen Veerdiensten Kunstwerken Speeltuinen en speelweiden Begraven Natuurbescherming Openbaar groen onderhoud Basisonderwijs huisvesting (openb) Kinderopvang onderhoud Gezondheidszorg / controle Eigendommen niet voor openb.dienst Basisonderwijs huisvesting (bijz) Speciaal onderwijs huisvesting Voortgezet onderwijs huisvesting Onderhoud en beheer sport binnen Onderhoud en beheer sport buiten Onderhoud en beheer sport buiten Monumenten onderhoud Sociaal-cultureel werk Dorpshuizen beheer

Schoon en veilig houden leefomgeving met respect voor milieu Zorgen voor goede waterkwaliteit en voldoende waterberging Bestrijden gladheid Verwerken huishoudelijk afval

Waterpartijen Riolering en waterzuivering Wegen, straten en pleinen gladheid Afvalstoffen

Samen met bewoners leefomgeving verbeteren Behandelen meldingen Adoptie (geheel of gedeeltelijk) door burgers

Groen- en reststroken Dierenparken

Totaal mutaties voor bestemming Toevoeging aan bestemmingsreserve Onttrekking aan bestemmingsreserve Onttrekking aan bestemmingsreserve Onttrekking aan bestemmingsreserve


267.000

32.000 198.800

163.000

31.050 9.725

-9.725

-20.000 -100.000

681.575 Mutaties reserves Afvalstoffen Onderhoud gebouwen Onderhoud gebouwen Buitensportaccomodaties

-267.000

-376.725

100.000 -24.000 -139.000 -31.050


100.000

-194.050


781.575

-570.775


Pagina 23 van 40


Prestatie 9.1.1 Wegen, straten en pleinen € 267.000 Voordeel + Nadeel (dotatie voorziening Onderhoud Wegen) € 267.000 voordeel (ontvangst bijdrage NEM) € 267.000 nadeel (dotatie voorziening Onderhoud Wegen) Het afgelopen jaar is er in de gemeente Lingewaard een hoogwaardig glasvezelnetwerk aangebracht. In totaal is er 208 kilometer kabelsleuf open gemaakt. Dit betrof veelal voetpaden die opengemaakt en weer dicht gestraat zijn. Sinds maart 2004 passen gemeenten de VNG-richtlijn “Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom” toe. De hoogte van deze degeneratiekosten worden bepaald volgens een formule die door de VNG is bepaald. De totale degeneratiekosten voor dit project bedragen € 267.000 (afgerond). Het is zeer aan te bevelen om de te ontvangen degeneratiekosten te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk om versneld onderhoud en vervanging te bekostigen. Zeker gezien het feit dat in het beleidsplan wegverhardingen hiermee geen rekening is gehouden. Veel verhardingen hebben te lijden gehad onder deze werkzaamheden. De komende jaren zal er meer onderhoud uitgevoerd moeten worden dan begroot. Door in te stemmen met dotatie in de onderhoudsvoorziening is voor het toekomstige onderhoud dekking aanwezig. N.B.Aangezien hier sprake is van een beleidswijziging ten opzichte van het beleidsplan Wegverhardingen wordt deze dotatie als afzonderlijk beslispunt in de Najaarsnota 2014 opgenomen. Prestatie 9.1.2. Onderhoud en beheren groen € 32.000 Nadeel De zachte winter en het warme voorjaar hebben ervoor gezorgd dat de overlast dat er dit jaar veel meer overlast is van kleine insecten (luizen, wantsen e.d.) Hierdoor zijn we genoodzaakt om op een aantal plekken extra maatregelen te nemen. Totale kosten maatregelen € 11.750 We zijn dit jaar twee keer getroffen door een zware storm die veel schade heeft aangebracht aan gemeentelijke bomen. Totale kosten van de stormschade aan bomen: € 20.250 Prestatie 9.1.3 Renovatie hardloop- en skeelerbaan € 31.050 Nadeel + Voordeel (onttrekking bestemmingsreserve) Op sportcomplex de Heister te Bemmel ligt een hardloop- en skeelerbaan. In 2013 is de belijning opnieuw aangebracht. In het werk kwam de aannemer erachter dat de buitenrand van de baan in de loop van jaren is afgebrokkeld. De oorzaak hiervan zou kunnen zijn maaiwerkzaamheden of ingegroeid gras. Om die reden kon de buitenste lijn niet meer worden aangebracht. Bij controle is ook gebleken dat het afgebrokkeld gedeelte van de baan inmiddels gevaar kan opleveren voor de sporters. Sinds de aanleg van de baan in 2000 is geen groot onderhoud uitgevoerd. Na 14 jaar is een combinatie mogelijk van renovatie (een vernieuwde bovenlaag) en herstel van de afgebrokkelde rand. De kosten van onderhoud aan de bestaande baan wordt gedekt uit de bestemmingsreserve buitensportaccommodaties. Aanleg twee 60-meter-banen op sportcomplex de Heister te Bemmel € 9.725 Nadeel + Voordeel Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorfinanciering van gemeentewege van twee aan te leggen 60 mbanen op genoemd sportcomplex, met dien verstande dat vereniging BOD De Sprinters de kosten voor de aanleg van die extra banen in termijnen betaalt, verdeeld over vier jaren. Middels een informatienota (14RDS00141) bent u reeds geïnformeerd over de twee bovenstaande kostenposten.


Pagina 24 van 40

Prestatie 9.1.3 Acc. Openbaar Onderwijs bijstelling kapitaallasten € 198.800 Nadeel Buitengebruikstelling schoolgebouw de Zilverzwaan Door het college is in juli jl. het besluit genomen over de buitengebruikstelling van het schoolgebouw van de obs de Zilverzwaan. Onderdeel van dit besluit is om bij de najaarsnota 2014 de restant boekwaarde (= de restant boekwaarde excl .de grondkosten) van ca. € 209.000 aan te passen. De boekwaarde was op moment van besluitvorming € 209.000, na aftrek van de reeds begrote kapitaallasten (rente en afschrijving) 2014 ad € 10.200 resteert een nog te desinvesteren boekwaarde van € 198.800 die in 2014 eenmalig tot een extra afschrijving leidt. Prestatie 9.1.3 Onderhoudsjaarplan gebouwen 2012 € 24.000 Nadeel + Voordeel (onttrekking bestemmingsreserve) Voor de uitvoering van planmatig onderhoud van de gemeentelijke gebouwen voor het uitvoeringsjaar 2012 is in 2012 besloten tot uitvoering van het OnderhoudJaarPlan 2012 (OJP2012). De in de jaarplan opgenomen werkzaamheden zijn nu volledig uitgevoerd, opgeleverd en ook financieel afgehandeld. De geraamde uitgaven waren volgens planning € 1.079.300. De werkelijke uitgaven bedragen € 1.066.700, waarvan € 24.000 in het jaar 2014. Deze uitgaven worden nu ten laste van de bestemminsreserve gebracht. De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve “Onderhoud Gebouwen”. Het OJP2012 sluit dus met een voordelig resultaat van € 12.600. Dit voordelig resultaat blijft beschikbaar in de reserve. Onderhoudsjaarplan gebouwen 2013 € 139.000 Nadeel + Voordeel (onttrekking bestemmingsreserve). De uitvoering van het onderhouds jaarplan 2013 voor gebouwen (OJP2013) wordt ten laste van de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen gebracht. De uitgaven zijn geraamd op € 362.600. Het restant van de uit te voeren werkzaamheden per 01-01-2014 bedragen € 139.000. Prestatie 9.2.2 Gladheidsbestrijding € 20.000 Voordeel Door de zachte winter van 2013/2014 is er minder uitgegeven dan normaal qua zoutaankoop. In het tweede halfjaar van 2014 zullen de sneeuwploegen en natzoutstrooiers vervangen worden. Om deze reden zullen de onderhoudskosten in 2014 beperkt zijn. Prestatie 9.2.3. Overige afvalstoffen / oud papier € 100.000 Voordeel en Nadeel (toevoeging aan Bestemmingsreserve) De vergoeding voor het bij de papierverwerker af te leveren papier is hoger dan de afgesproken minimum vergoeding. De begrootte inkomsten zullen daardoor naar verwachting ca. € 100.000 hoger zijn. De hoeveelheid ingezameld oud-papier in de eerste helft van 2014 is gedaald met 5% ten opzichte van dezelfde periode in 2013.


Pagina 25 van 40

2.10

Programma 10 Burger en bestuur


10 Burger en bestuur Voortgang Doel prestaties en activiteiten 10.1 10.1.1 10.1.2

10.1.3 10.2 10.2.1 10.2.2 10.3 10.3.1

10.3.2

Productgroep

Regisseren veiligheid voor burgers Waarborgen Brandweerzorg, ambulancezorg Brandweer en rampenbestrijding en rampenbestrijding Bevorderen veilige woon- en leefomgeving Uitvoering APV en bijzondere wetten Handhaving milieu Ongediertebestrijding Handhaving bouw en woningtoezicht Beperken overlast Openbare orde en veiligheid Vergroten betrokkenheid burgers bij beleidsvorming Interactie met burgers en andere partners over beleidsvorming Samen met wijkplatforms leefbaarheid in de wijk vergroten Optimaliseren klantgerichte dienstverlening Waarborgen kwaliteit van dienstverlening

10.4 10.4.1

Burgers tijdig, juist en volledig informeren over specifieke acties van de gemeente Waarborgen goed bestuur Integer handelen door bestuur en organisatie

10.4.2

Publieke verantwoording

10.4.3 10.4.4

Organiseren verkiezingen Bestuurlijke samenwerking

Mutaties Mutaties lasten 2014 baten 2014 (nadeel is + (voordeel is voordeel is - nadeel is +) ) 85.000

Gebiedscoördinatie Gebiedscoördinatie

Burgerzaken Kadaster Grafrechten

Bestuursorganen Bestuursondersteuning college Bestuursondersteuning raad Verkiezingen Bestuurlijke samenwerking Internationale samenwerking


85.000

-

Mutaties reserves Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve explosieven Totaal mutaties reserves Totaal na bestemming


-85.000 -

-85.000

85.000

-85.000

Pagina 26 van 40

Budgetinformatie In de tabel bij programma 10 worden de te verwachten voor- en nadelen per product benoemd en toegelicht. Het gaat hierbij om budgetmutaties 2014, dus incidenteel. Nadere onderbouwing van de budgetmutaties per productgroep Prestatie 10.1.1 Explosievenopruiming € 85.000 Nadeel en Voordeel In 2014 zijn betalingen gedaan die eigenlijk betrekking hadden op 2013 (€ 83.000). Hierdoor wordt het budget 2014 overschreden. Wij stellen u voor om dit te dekken uit de hiervoor bedoelde bestemmingsreserve “Opsporing en ruiming niet gesprongen explosieven”. De stand van deze reserve is momenteel € 178.000 dus toereikend. Dit bedrag is destijds bij de jaarrekening 2011 hierop gereserveerd. Echter wij willen u erop attenderen dat in de 2 voorgaande boekjaren er niet voor gekozen is door het toenmalig college om de restantmiddelen voor de bommenregeling 2012 en 2013 te reserveren in deze reserve.


Pagina 27 van 40

2.11

Programma 11 Financiën


11 Financiën Voortgang Doel prestaties en activiteiten 11.1 11.1.1

11.1.2 11.1.3

Evenwichtige financiële positie Sluitende meerjarenbegroting

Reserves en voorzieningen op een aanvaardbaar peil Beheersbare schuldratio

11.2 11.2.1

Acceptabele lokale heffingen Kostendekkendh. heffingen, rechten en leges

11.2.2

Acceptabele woonlasten

11.3 11.3.1 11.3.2 11.3.3

Productgroep

Algemene uitkering Algemene baten en lasten Saldo van kostenplaatsen (ODRA) Saldo van kostenplaatsen (ODRA) Saldo van kostenplaatsen Saldo van kostenplaatsen Saldo van kostenplaatsen Saldo van kostenplaatsen Mutaties reserves Programma 1-11


41.400 443.800 497.680 61.000 -95.000 59.000 46.000

-443.800 -65.000

Overige financiële middelen Geldleningen en uitzettingen Afvalstoffenheffing Rioolrechten Gemeentelijke belastingen Uitvoering wet WOZ Onroerende zaakbelasting

110.000

Beheersbare risico’s Inventariseren en kwantificeren risico’s Treffen beheersmaatregelen Voldoende weerstandsvermogen Totaal mutaties voor bestemming

1.053.880

-398.800

Mutaties reserves Toevoeging aan algemene reserve Toevoeging aan algemene reserve Onttrekking aan bestemmingsreserve

Totaal mutaties reserves Totaal na bestemming


1.053.880

-398.800

Pagina 28 van 40


Prestatie 11.1.1 Saldi kostenplaatsen € 223.800 Voordeel + Nadeel Saldi kostenplaatsen € 220.000 Voordeel + Nadeel De deelnemers in de ODRA ontvangen van de gemeente Arnhem (direct) en de ODRA (middels resultaatbestemming 2013) een financiële bijdrage in de frictiekosten. De te ontvangen bijdrage inzake de verevening frictiekosten (totaal € 570.000) moet in de eerste jaren verlichting bieden bij de realisatie van de bezuinigingstaakstelling. Ten behoeve van de formatieve knelpunten bij afdeling BPO is een beslag gelegd op de ontvangen frictiekosten ter grootte van € 220.000. Dit bedrag wordt hiervoor gereserveerd. Hierdoor resteert € 350.000 voor dekking van de “ODRA-frictiekosten” (respectievelijk € 175.000 in 2014; € 87.500 in 2015 en € 87.500 in 2016). Bij de invulling van de bezuinigingstaakstelling ODRA is voor de gemeente Lingewaard rekening gehouden met een teruggang van vijf naar drie afdelingsmanagers + het niet-invullen van bovenformatief personeel. In onderstaande tabel ziet u de financiële uitwerking hiervan in meerjarenperspectief.

Gerealiseerde taakstelling Formatief Bijdrage Arnhem/ODRA

€ € €

2014 48.800 € 175.000 € 223.800 €

2015 210.700 € 87.500 € 298.200 €

2016 210.700 € 87.500 € 298.200 €

2017 310.300 310.300

De bedragen genoemd in de jaren 2015 t/m 2017 zijn al verwerkt in Programmabegroting 2015 en de meerjarenbegroting. Om dit voor de jaarschijf 2014 te kunnen verwerken is ook een raadsbesluit nodig, reden waarom deze mutaties zijn opgenomen in deze Najaarsnota 2014. Saldi kostenplaatsen € 497.680 Nadeel De restant bezuinigingstaakstelling ODRA zal in 2014 niet gerealiseerd worden. Een verdere bezuiniging op zowel de materiële als formatieve overhead achten wij in 2014 niet haalbaar.

Prestatie 11.1.1 Mutatie AU meicirculaire 2014 voor de jaarschijf 2014 totaal € 41.400 Nadeel De meicirculaire 2014 is voor de jaarschijven 2015 en verder reeds verwerkt in de MJB 2015. Dit moet voor 2014 nog gebeuren. Via de memo van 12 juni 2014 bent u hierover inhoudelijk geinformeerd. € 479.000 nadelig was de gehele mutatie 2014 comform de tabel op blz 3 van die memo. Dit was inclusief de mutaties uit de decembercirculaire 2013. Die mutaties uit de decembercirculaire (€ 436.600) zijn geheel verwerkt bij de VJN 2014. Resteert te muteren voor 2014: € 479.000 minus dec circ € 436.600 = € 41.400.

Prestatie 11.1.1 Kostenplaats Personeelsbeleid/Algemeen beheer Voormalig personeel gemeenten € 61.000 Nadeel Aan de Omgevingsdienst Regio Arnhem is in 2014 € 27.000 aan harmonisatiebijdrage 2013 betaald. Voor het jaar 2014 dient rekening te worden gehouden met een harmonisatiebijdrage van € 34.000. De harmonisatiebijdrage is het resultaat van de uitvoering van het Gelders Plan van de Omgevingsdiensten. Het betreft onder meer een afgebouwde reiskostenvergoeding, garantietoelagen voor medewerkers die lager ingeschaald zijn en een compensatie voor (secundaire) arbeidsvoorwaarden die de omgevingdienst niet kent. Nagekomen personeelslasten € 65.000 Voordeel In het Belastingplan 2014 is geregeld dat werkgevers een gedeeltelijke teruggaaf krijgen van de basispremie WAO/WIA. De eenmalige teruggaaf bedraagt 28,82% van de basispremie WAO/WIA over de periode 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013. Najaarsnota (3e Tussentijdse rapportage) 2014

Pagina 29 van 40

Prestatie 11.1.1. Overige financiële middelen € 95.000 Voordeel OBR werkplaats De in de voorjaarsnota 2014 aangegeven sanering van de sloot bij de werf te Bemmel ten bedrage van € 100.000 behoeft na nader onderzoek geen uitvoering. Wel moeten de gemaakte onderzoekskosten à € 5.000 worden betaald. De ODRA concludeert als volgt voor sloot grenzend aan de werf te Bemmel: ‘De verontreiniging die aanwezig is direct naast de zoutloods (die wel hoge gehaltes bevat maar beperkt is in omvang) zien als een restverontreiniging. En dat gezien de ligging (direct naast de zoutloods) er nu geen maatregelen hoeven te worden genomen. Op het moment dat er ter plaatse verandering van de functie plaats gaat vinden kan dan eventueel een sanering plaatsvinden.’ Prestatie 11.1.1 Onderhoud programmatuur € 59.000 Nadeel In mei en juni 2014 is het Microsoft licentie bureau een landelijk onderzoek gestart naar de compliancy van overheidsorganisaties. Daarbij is ook onze regio aangedaan en is ook in Lingewaard een onderzoek uitgevoerd. Uit het licentieonderzoek is gebleken dat de aanwezige Microsoft licenties niet afdoende meer zijn en dat gedeeltelijk de type licenties niet geschikt zijn voor het nieuwe werken. Ook moeten we rekening houden met de overdraagbaarheid van de licenties t.b.v. het mogelijk toekomstige Shared Service Center in de intergemeentelijke samenwerking. Helaas laat het licentiebeleid van Microsoft het niet toe dat alle nu in gebruik zijnde licenties overgenomen of van een upgrade voorzien kunnen worden. Van oudsher zijn gemeenten kopers van licenties. Lingewaard wil nu de licenties gaan huren, waarbij het voordeel ontstaat dat de huurovereenkomst opgezegd kan worden bij het daadwerkelijk samengaan van IT omgevingen in de intergemeentelijke samenwerking. Het betekent dat nu niet eenmalig in licenties geïnvesteerd wordt, maar dat nu voor de komende 3 jaren tegen het bovenstaande bedrag per jaar de licenties in huur worden afgenomen. In de huurovereenkomst is ook het Tijd en Plaats Onafhankelijk Werken meegenomen. Prestatie 11.1.1 Onderhoud programmatuur € 46.000 Nadeel Het budget voor de exploitatie van programmatuur is vorig jaar al afgeraamd vooruitlopend op het vertrek van de de WABO taken naar de ODRA. De programmatuur van Squit-XO, en daarmee de licentiekosten, zou ook overgaan naar de ODRA. Inmiddels wordt de programmatuur ook in 2014 nog geserviced door Lingewaard. De licentiekosten zijn door Lingewaard betaald, maar de doorbelasting aan de ODRA is nog niet in de cijfers verwerkt. Dat levert een bijdrage aan opbrengsten op van ruim € 50.000 (V+N). Daarnaast zijn, vanwege de overgang van Squit-XO naar de ODRA, allerlei conversies uitgevoerd op databases en netwerkverbindingen redundant gemaakt, waaronder documenten uit Corsa en inrichten van de glasvezel voor continuïteit tussen Lingewaard en Arnhem, die de ODRA nodig had om haar werk op de eigen IT omgeving goed in te richten en uit te voeren. De kosten hiervoor zijn ook ten laste van het exploitatiebudget gebracht voor een bedrag van plm. € 15.000 (N) In 2013 stond de gemeente voor de vervanging van de i-series As/400 waar de kernapplicaties van Burgerzaken, Financiën en Samenlevingszaken op draait. In plaats van een nieuwe server aan te schaffen zijn de kernapplicaties van Financiën en Samenlevingszaken naar de Windows/Oracle omgeving gemigreerd. Deze omgeving was al in huis en wordt nu optimaler gebruikt. De kernapplicatie voor Burgerzaken is in hosting bij de leverancier geplaatst. Het hosting concept is ok de toekomstvisie van de leverancier. Alle (ver)nieuwde applicaties zullen in de toekomst als service gaan functioneren. Dat betekent dat Lingewaard geen nieuwe As/400 heeft aangeschaft, maar dat de onderhoudskosten verhoogd zijn met € 23.000 (N). De in- en uitdiensttreding van medewerkers levert soms inconsistenties op in de systeemomgevingen. Hiervoor is het programma UMRA aangekocht om automatisch accountbeheer te kunnen plegen. Dit systeem is gekoppeld aan het medewerkers systeem Beaufort. De onderhoudskosten van UMRA komen dit jaar voor het eerst ten laste van het budget ter grootte van € 8.000 (N) Prestatie 11.2.2 OZB gebruikers niet-woningen € 40.000 Voordeel Bij het opstellen van de tarieven 2014 wordt in beperkte mate rekening gehouden met areaaluitbreiding voor niet-woningen. Na verzending van de aanslagen blijkt de opbrengst iets hoger dan vooraf ingeschat.


Pagina 30 van 40

Prestatie 11.2.2 OZB zakelijk gerechtigden € 150.000 Nadeel Door een verlaging van een grote belastingaanslag welke ook doorwerkte naar drie voorgaande belastingjaren, is een incidentele tegenvaller ontstaan in de belastingopbrengst van ozb-eigenaren.


Pagina 31 van 40

Verplichte onderwerpen uit de 10-puntenlijst Gezonde financiële huishouding

Groen

10 puntenlijst Financierings-/Liquiditeitspositie Inhuur derden ten laste van personeelsbudget Inhuur derden ten laste van overige budgetten

Rood

Blauw

Oranje

X X X

Financierings-/Liquiditeitspositie e Op basis van de liquiditeitsprognose zal, in tegenstelling tot wat in de voorjaarsnota is gemeld, in het 3 kwartaal nog geen nieuwe langlopende geldlening worden aangegaan. Investeringen worden later uitgevoerd dan waar oorspronkelijk rekening mee is gehouden. Hierdoor kunnen toegezegde subsidies nog niet worden aangevraagd, waardoor de gemeente deze investeringen langer moet voorfinancieren. Van maart tot en met juni is maximaal gebruik gemaakt van korte financiering binnen de regels van de wet Fido. Deze financiering was in de vorm van kasgeldleningen met rentepercentages van 0,22% in maart voor een kasgeldlening van € 7,5 miljoen tot 0,03% in juni voor een kasgeldlening van € 5 miljoen. e Voor het 4 kwartaal zitten in de grondexploitaties een aantal verkopen in de planning die onzeker zijn. Ook van een aantal te ontvangen subsidiebedragen is de ontvangstdatum nog onzeker. e De kans dat er in het 4 kwartaal hierdoor wel een nieuwe langlopende geldlening moet worden aangetrokken is aanzienlijk. In de begroting is rekening gehouden met een tweetal leningen van € 5 miljoen, dit zal er waarschijnlijk één worden. Inhuur derden ten laste van personeelsbudget Er wordt 6,62% van de loonsom uitgegeven aan inhuur derden ten laste van het personeelsbudget. Dit is een bedrag van € 1.030.000. Het P-budget is het budget voor de totaal benodigde formatie. Deze imnhuur vindt plaats binnen de bestaande personeelsbudgetten. Inhuur derden ten laste van overige budgetten Er wordt € 1.055.000 uitgegeven aan inhuur derden ten laste van overige budgetten. stavaza inhuur inhuur tlv p-budget inhuur tlv overige budgeten

1.030.000. 1.055.000.

totaal

2.085.000.

totale inhuur verdeeld naar categorie inhuur cat A: beleidsgevoelige externe inhuur inhuur cat B: beleidsondersteunende externe inhuur inhuur cat C: ter ondersteuning van de bedrijfsvoering Sub-totaal payroll op vacature

1.542.000. 2.085.000 640.000.

totaal

2.725.000.


523.000. 20.000.

Pagina 32 van 40

3. STAND VAN ZAKEN Investeringen Investeringenskredieten kunnen alleen dan worden afgesloten als de raad daar een expliciet besluit over heeft genomen. Zodra het bestedingsdoel is gerealiseerd, kan het niet bestede deel (onderschrijding) van een krediet vrijvallen:  De onderschrijding zal daarbij leiden tot lagere afschrijvingslasten in de Meerjarenbegroting. De begrote afschrijvingslasten waren immers gebaseerd op het totaal begrote investeringsbedrag.  Als het bestedingsdoel is gerealiseerd en er is méér uitgeven dan begroot (overschrijding) dan leidt dit uiteraard tot een hogere afschrijvingslast. De afschrijvingslast per krediet is afhankelijk van het bestedingsdoel en de afschrijvingsduur en verschilt dus per krediet. Hoe en hoe lang dient te worden afgeschreven ligt vast in onze Nota activabeleid Lingewaard 2007. Om deze kredieten ook daadwerkelijk per 31-12-2014 te kunnen beëindigen vragen wij u in te stemmen met het afsluiten van de volgende kredieten. Omdat deze kredieten dan ook pas per 31-12-2014 kunnen worden afgesloten, kan ook dan pas (bij de jaarrekening 2014) het financiële effect van de vrijval ten opzichte van de afschrijvingslasten en rente (de kapitaallasten) worden berekend.


Pagina 33 van 40


Pagina 34 van 40

Afdeling Bedrijfsvoering Kostensoort / order 310026230 Nieuw gemeentehuis: Meubilair Archief

Begroting

Werkelijk

110. 000, 00

Restant

32. 316, 09

Wat moet ermee gebeuren

77. 683, 91 Is afgerond kan worden afgesloten.

Afsluiten 31-12-2014 JA

Afdeling Openbare ruimte Kostensoort / order 4332060 Civieltechn.plankosten 4333011 Uitbestede investeringen

Begroting

Werkelijk

Restant

22.000,00

2.679,00

19.321,00

380.000,00

395.915,16

15.915,16-

402.000,00-

0

* 356014001 Renovatie openbaar groen

0

398. 594, 16

* 321123010 Gemeentelijke info-borden

50. 000, 00

32. 544, 42

* 321011820 Kerkstraat Doornenburg, herinrichting * 321122003 VRI Langstraat Gendt

60. 000, 00 35. 000, 00

60. 000, 00 0

* 372214003 Rioolbeheersysteem

45. 000, 00

44. 905, 00

* 310013043 VW Crafter 50 met kipper

49. 700, 00

50. 772, 00

* 310013044 VW Crafter 50 met kraan

57. 900, 00

58. 946, 00

4600999 Dekking t.l.v. voorziening onderhoud


Afsluiten 31-12-2014

402.000,00398. 594, 16- Afsluiten per 31-12-2014. Werkzaamheden worden in 2014 afgerond. 17. 455, 58 Afsluiten per 31-12-2014. Werkzaamheden worden in 2014 afgerond. 0 afsluiten. Zie I.722.09.08. zijn afgerond. Krediet kan worden afgesloten! 35. 000, 00 Werkzaamheden VRI is inmiddels vervangen. AFSLUITEN PER 31-12-2014. 95 Beheersysteem is aangeschaft en functineerd naar verwachting. Financieel is het project afgerond. AFSLUITEN PER 31-12-2014 1. 072, 00- Auto is inmiddels geleverd en in gebruik. Krediet kan worden afgesloten. Overschrijding heeft te maken met een afwijkend BPM bedrag van de belastingdienst. 1. 046, 00- Auto is inmiddels geleverd en in gebruik. Krediet kan worden afgesloten. Overschrijding heeft te maken met een afwijkend BPM bedrag van de belastingdienst.

JA JA JA JA JA

JA

JA

Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Kostensoort / order

Begroting

Werkelijk

Restant

* 354012000 Rijnstedeband: renteloze lening

5. 672, 26

0

* 354012020 Geldlening Harmonie St. Caecilia Gendt

2. 819, 47

243, 04-

I.240.13.01 Grondwatermeetnet

32.000,00

24.892,00



5. 672, 26 Termijn is in 2010 afgelopen, kan worden afgesloten 3. 062, 51 Termijn is in 2010 afgelopen, kan worden afgesloten 7.108,00 De aanleg is in 2013 gerealiseerd. Krediet kan worden afgesloten per 31-12-2014

Pagina 35 van 40

Afsluiten 31-12-2014 JA JA JA


Pagina 36 van 40

4. Begrotingswijzigingen (administratieve begrotingswijzigingen ten gevolge van B&W besluiten, die niet leiden tot een saldowijziging van de begroting maar die ter kennis dienen te worden gebracht aan de Raad. Omdat ze programmaoverstijgend zijn dient de Raad hierover separaat te besluiten)


Pagina 37 van 40


Pagina 38 van 40

Gemeente Lingewaard Vaststellen deel II administratieve begrotingswijzigingen 2014 Programma 1

Programma 2

Programma 3

Programma 4

Programma 5

Programma 6

Programma 7

Programma 8

Programma 9

Programma 10

Programma 11

Totaal

- = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

P0721.11 Afval algemeen Inhuur voor voorbereiding afvalinzameling in 2015 tlv bestemmingsreserve afvalstoffenheffing

22.272

22.272

P0310.31 Economische stimulering

110.000 -110.000 Voor de jaren 2014 en 2015 wordt subsidie ontvangen voor verduurzaming van de glastuinbouw ter financiering van de regeling regiocontract. De subsidieverordening is ter besluitvorming reeds voorgelegd aan de gemeenteraad P0960.01 Saldo kapitaallasten

29.150

29.150 -

Herplaatsing medewerker bovenformatief binnen team OBR-TWB waarbij dekking door bestemmingsreserve bedrijfsvoering P0622.10 WMO

207.000

207.000

Inzet van de in 2013 bij de jaarrekening gereserveerde middelen tbv invoeringkosten AWBZ P0614.20 Minimabeleid 92.000 P0614.20 Minimabeleid 22.000 Inzet van de in 2013 bij de jaarrekening gereserveerde middelen voor armoedebeleid n.a.v. de december circulaire van de algemene uitkering

92.000 22.000

P0714.01 Gezondheidszorg

12.000

12.000

Inzet van de in 2013 bij de jaarrekening gereserveerde middelen voor alcohol en drugsbeleid P0715.01 Jeugdgezondheidszorg

52.000

52.000

Inzet van de in 2013 bij de jaarrekening gereserveerde middelen voor opvoedingsondersteuning P0715.01 Jeugdgezondheidszorg

109.000

109.000

Inzet van de in 2013 bij de jaarrekening gereserveerde middelen voor invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg P0723.01 Milieubeleid

82.000

82.000

Inzet van de in 2013 bij de jaarrekening gereserveerde middelen ihkv duurzaamheid tbv uitgaven 2014 P0531.01 Buitensportaccomodaties

-300.000

300.000

-

Onderhoud sportaccomodaties hoort onder programma 9 Beheer en onderhoud P0140.02 Inwonersparticipatie algemeen P0211.31 Verkeersveiligheidsactiviteiten 26.000 Inzet van de in 2013 bij de jaarrekening gereserveerde middelen voor afrondende werkzaamheden wijkplatforms en schoolzones

Totaal uitgaven

161.000

59.000

Totaal dekking ten laste van bestemmingsreserves

161.000

359.000


-

19.500

-

-

-

Pagina 39 van 40

-

19.500 26.000

82.000

322.272

19.500

29.150

672.922

82.000

22.272

19.500

29.150

672.922


Pagina 40 van 40

Najaarsnota Gemeente Lingewaard

Recommend Documents