Najaarsnota 2014
Gemeente Menameradiel A007
A007
Inhoudsopgave Najaarsnota 2014
Raadsvoorstel Najaarsnota 2014
4
Gevolgen Najaarsnota 2014 voor de productenraming ten behoeve van B&W
7
Afdeling Middelen Bijstelling directe lasten en baten Kredietoverzicht t/m augustus 2014
11
Afdeling ROMTE Bijstelling directe lasten en baten Kredietoverzicht t/m augustus 2014
21
Afdeling STAF Bijstelling directe lasten en baten Kredietoverzicht t/m augustus 2014
39
Afdeling Welzijn Bijstelling directe lasten en baten Kredietoverzicht t/m augustus 2014
47
A007
GEMEENTERAAD Datum raadsvergadering
: 13 november 2014
Punt
:
Onderwerp Portefeuillehouder
: :
0 Najaarsnota 2014 L. Pen
Afdeling
:
Middelen
Vragen bij
:
M.J. Zijlstra
Voorstel Wij stellen u voor om te besluiten tot vaststelling van de Najaarsnota 2014. Inleiding In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de beleidsdoelstellingen, zoals die zijn geformuleerd in de programmabegroting 2014 (incl. wijzigingen), zoals zich dat nu laat aanzien worden gehaald. Ons college staat op het standpunt dat de gemeente Menameradiel financieel in control is. Probleemstelling N.v.t.
Argumenten De directe lasten en baten zijn in beeld gebracht, waarbij rekening is gehouden met boekingen tot en met week 36 en zoveel mogelijk een inschatting is gemaakt voor de rest van het jaar. Dit resulteert in een geprognosticeerd rekeningssaldo van € 207.948,00. (Het saldo van de kadernota 2014 was toegevoegd aan de post onvoorzien - eenmalige middelen) Voorgesteld wordt deze bijstellingen in een begrotingswijziging te verwerken.
Recapitulatie per programma Programma 1 Bestuur Overschrijding als gevolg van lagere opbrengst burgerzaken, ook zijn de afdracht rijksleges verhoogd (zulks i.v.m. geldigheidsduur van reisdocumenten van 5 naar 10 jaar). Meerkosten door de organisatie van 2 verkiezingen (Gemeenteraad en Europees Parlement), in de begroting wordt rekening gehouden met 1 verkiezing.
-/- € 79.000,00
Programma 2 Veiligheid Betreft niet geraamde kosten huur brandkranen, alsmede sterk gestegen kosten dierenopvang in de Wissel in combinatie met de jaarafrekening 2013.
-/- € 15.200,00
Programma 3 Verkeer en openbare ruimte Overschrijding als gevolg van kosten aanplant beplanting Dronryp Fûgellân (buiten exploitatiegebied), aanplant bomen Harnzertrekfeart Dronryp en kosten gevolgen
-/- € 97.610,00
A007
stormschade. Programma 4 Lokale economie Voordeel als gevolg van minder kosten economisch beleidsplan. Programma 5 Onderwijs Betreft voornamelijk de kosten Brede School die voor rekening van de gemeente komen.
+ € 2.325,00 -/- € 14.590,00
Programma 6 Cultuur, recreatie en sport Betreft de kosten aanpak wateroverlast voetbalveld Dronryp en hogere waterschapslasten, alsmede een subsidie ijsbaangebouw Berltsum (Dekking tlv ARII).
-/- € 21.655,00
Programma 7 Werk en inkomen: Betreft grotendeels niet geraamde eenmalige kosten koopkrachttegemoetkoming, hier tegenover staat een decentralisatieuitkering koopkrachttegemoetkoming (zie Programma 11).
-/- € 60.471,00
Programma 8 Welzijn en zorg: Overschrijding voornamelijk veroorzaakt door toename kosten inspecties kinderopvang als gevolg van meer inspecties (wettelijk verplichting).
-/- € 6.425,00
Programma 9 Milieu: Betreft de financiële gevolgen van de begroting 2014 FUMO, in de gemeentelijke begroting is rekening gehouden met het bedrijfsplan van de FUMO. De gevormde Bestemmingsreserve oprichting FUMO kan worden opgeheven in verband met het feit dat er nagenoeg geen sprake is van eenmalige frictiekosten MAD. Genoemde reserve kan ingezet worden als dekking van dit tekort.
-/- € 41.276,00
Programma 10 Bouwen en ruimte: Overschrijding voornamelijk als gevolg van het opstellen van diverse bestemmingsplannen, dekking vindt plaats middels de reserve actualisering bestemmingsplannen (zie Programma 11).
-/- € 45.340,00
Programma 11 Financiering en algemene dekkingsmiddelen: Voordeel als gevolg enerzijds aanpassing algemene uitkering negatief (o.b.v. septembercirculaire 2014) en bijstelling integratie-uitkering positief, de inzet van de post onvoorzien (bedrag reserveringen/bedrag nieuw beleid-deels). Ook zijn er mutaties in de reserves ad € 173.250,00: Dit betreft o.a. de inzet van de bestemmingsreserve oprichting FUMO, inzet van de reserve actualisering bestemmingsplannen en de inzet algemene reserve II.
+ € 587.190,00
Totaal budgettair gevolg (positief) :
€ 207.948,00
Kanttekeningen In de najaarsnota 2014 worden voornamelijk in het kader van de financiële rechtmatigheid diverse posten bijgeraamd. Dit betreffen bijramingen van ontwikkelingen met betrekking tot lasten en baten alsmede “open eind” regelingen. Aanpak/organisatie De Najaarsnota 2014 zal worden behandeld in de raadscommissievergadering van 30 oktober 2014. De vaststelling van de Najaarsnota 2014 zal geschieden in de raadsvergadering van 13 november 2014.
A007
In de laatste vergadering van uw raad dit jaar (11 december) zullen wij u, evenals vorig jaar, zonder tussenkomst van de raadscommissie nog een begrotingswijziging aanbieden die als aanvulling op de najaarsnota 2014 kan worden beschouwd. Financiën Het saldo van de Najaarsnota 2014 geldt als geprognosticeerd rekeningsaldo 2014. Juridische grondslag Financiële verordening gemeente Menameradiel. Communicatie N.v.t. Bijlagen N.v.t.
Menaam, 11 september 2014
Burgemeester en wethouders van Menameradiel, de secretaris, de burgemeester,
A007
Gevolgen najaarsnota 2014 voor de productenraming t.b.v. het college van B&W In de verklaringen van de verschillende afdelingen worden de mutaties op calculatieniveau toegelicht. 2014 Productnummer
Omschrijving
-/-=nadeel +=voordeel
Programma 1 - Bestuur 001 002 003 004 005 006
120 140
210 211 240 550 560
Bestuursorganen Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad / rekenkamer (functie) Totaal Programma 1 Programma 2 - Veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid
700 -5.600 -25.950 -47.000 0 -1.150 -79.000
Totaal Programma 2
-7.100 -8.100 -15.200
Programma 3 - Verkeer en openbare ruimte Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Waterbeheersing Natuurbescherming Openbaar groen en openluchtrecreatie Totaal Programma 3
6.450 0 0 0 -104.060 -97.610
Programma 4 - Lokale economie 320 341
420 421 422 423 480 482
Industrie Overige agrarische zaken, jacht en visserij Totaal Programma 4
2.500 -175 2.325
Totaal Programma 5
0 0 0 -14.590 0 0 -14.590
Programma 5 - Onderwijs Openbaar basisonderwijs exclusief huisvesting Openbaar basisonderwijs onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs exclusief onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs onderwijshuisvesting Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Volwasseneneducatie
7
510 511 530 531 540 541 580
Programma 6 - Cultuur, recreatie en sport Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Groene sportvelden en terreinen Kunst Oudheidkunde/musea Overige recreatieve voorzieningen Totaal Programma 6
-880 0 -6.200 -21.275 4.700 0 2.000 -21.655
Programma 7 - Werk en inkomen 310 610 611 614
Handel en ambacht Inkomen Werk Gemeentelijk minimabeleid Totaal Programma 7
0 0 0 -60.471 -60.471
Totaal Programma 8
6.575 0 0 0 2.000 -15.000 0 0 0 0 0 -6.425
Totaal Programma 9
0 -23.276 0 -18.000 -41.276
Totaal Programma 10
-65.000 0 0 10.160 10.000 -500 -45.340
Programma 8 - Welzijn en zorg 620 621 622 623 630 650 652 714 715 716 724
721 723 725 726
Maatschappelijke zorg Inburgering nieuwkomers Huishoudelijke verzorging Participatiebudget Sociaal cultureel werk Kinderopvang Voorzieningen gehandicapten Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg, uniformdeel Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel Lijkbezorging
Programma 9 - Milieu Afvalverwijdering en verwerking Milieubeheer Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Baten rioolrechten
Programma 10 - Bouwen en ruimte 810 820 821 822 823 830
Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Dorpsvernieuwing Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie 8
330 911 913 921 922 930 931 932 935 940 941 960 970 980 990
Programma 11 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen Nutsbedrijven Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar Overige financiële middelen Algemene uitkeringen Algemene baten en lasten Wet WOZ Baten onroerende-zaakbelastingen gebruikers Baten onroerende-zaakbelastingen eigenaren Baten forensenbelasting Heffing en invordering gemeentelijke belastingen Lastenverlichting rijk Saldo van kostenplaatsen Saldo van de rekening van baten lasten voor bestemming Mutaties reserves die verband houden met de hfdf 0 t/m 9 Saldo van de rekening van baten lasten na bestemming Totaal Programma 11
3.800 0 22.300 32.595 220.000 0 -6.000 8.400 -450 0 0 158.295 0 148.250 0 587.190
Totaal
207.948
9
10
Afdeling Middelen
*
bijstelling directe lasten en baten
*
kredietoverzicht t/m augustus 2014
11
12
Interne producten afdeling Middelen budgettaire gevolgen: - = nadeel + = voordeel
productnummer:
productomschrijving/toelichting:
5.006.100.4
Exploitatielasten: Documentaire informatievoorziening Betreft vnl. lagere kopieer- en portokosten.
13.900
5.100.100.4
Kapitaallasten Over het financieringstekort in de begroting is rekening gehouden met 4% rente , echter de huidige rente is significant lager, de verschuldigde rentekosten zijn derhalve aanzienlijk lager.
85.000
5.100.200.4
Afdeling Middelen Betreft onderuitputting op salarissen.
16.500
Totaal exploitatielasten interne producten
115.400
Exploitatiebaten:
Totaal exploitatiebaten interne producten
0
Externe producten. productnummer:
6.330.100.4
budgettaire gevolgen: - = nadeel + = voordeel
productomschrijving/toelichting:
Exploitatielasten: Nutsbedrijven Betreft advieskosten 2013-2014 t.b.v. de verkenning naar mogelijkheden om een aantal bedrijventerreinen op glasvezel aan te sluiten. Een en ander conform Rbsl 31 oktober 2013
-10.200
6.614.100.4
Kwijtschelding Betreft een hoger aantal kwijtscheldingen dan geraamd.
-19.000
6.922.100.4
Onvoorziene uitgaven Betreft de inzet van de post reserveringen en de post middelen nieuw beleid.
220.000
Totaal exploitatielasten externe producten
190.800
6.330.100.8
Exploitatiebaten: Nutsbedrijven Betreft opbrengst verkoop ATTERO (voormalig Essent-bedrijf).
6.726.100.8
Rioolrecht Ontheffingen en oninbaar verklaarde aanslagen rioolrecht.
6.913.100.8
Deelnemingen Betreft hogere winstuitkering BNG.
14.000
-18.000
2.400
13
6.931.100.8
Onroerendezaakbelastingen gebruikers Lagere opbrengst onroerendezaakbelastingen gebruikers niet-woningen dan geraamd.
-6.000
6.932.100.8
Onroerendezaakbelastingen eigenaren Hogere opbrengst onroerendezaakbelastingen eigenaren dan geraamd, alsmede vervolgingskosten.
6.935.100.8
Forensenbelasting Het kohier forensenbelasting is feitelijk 1 aanslag minder dan geraamd.
6.921.100.8
Algemene uitkering Lager te ramen op basis van de meicirculaire en septembercirculaire -/- € 116.108, verrekening 2013 (sept circ) + € 15.156.
-100.952
6.921.200.8
Integratieuitkering Raming op basis van de meicirculaire en septembercirculaire, betreft bijstelling DU CJG en IU WMO alsmede de eenmalige DU-koopkrachttegemoetkoming.
133.547
6.980.100.8
Verrekening reserves
148.250
8.400
-450
Betreft de inzet van de bestemmingsreserve oprichting FUMO. (zie in dit verband 6.723.200 - Milieuvergunningen en meldingen afdeling ROMTE) Betreft de inzet van de bestemmingsreserve riolering i.v.m. minder opbrengst rioolrecht. Betreft de inzet van de algemene reserve II ivm subsidie ijsbaangebouw Berltsum (Rbsl 15/5/2014 nr 8) Betreft de inzet van de reserve actualisering bestemmingsplannen ivm saldo Bestemmingsplannen en grondverkopen.
Recapitulatie:
Totaal exploitatiebaten externe produkten
181.195
Totaal exploitatielasten interne producten Totaal exploitatiebaten interne producten Totaal exploitatielasten externe producten Totaal exploitatiebaten externe produkten
115.400 0 190.800 181.195 Totale budgettaire gevolgen
14
487.395
Ec cat
Omschrijving
5.006.100.4 U343.10
Documentaire informatie/repro Abonnementskosten Bureaubehoeften/druk- en bindwerken Telefoonkosten Portokosten Kopieerkosten Overige bureaukosten WA-verzekering (incl. eigen risico) Overige verzekeringen Verteringen/vergaderkosten Advertentiekosten Onderhoudskosten roerende goederen Contributies en donaties Overige uitgaven Personeel productgroep Middelen Technische infrastructuur
U343.11 U343.12 U343.13 U343.15 U343.16 U343.24 U343.27 U343.33 U343.34 U343.37 U343.40 U343.99 U622.01 U622.16
Gerealiseerd
Begroot
Nog te
Over-
Verw besteding
besteden
schrijding
rest jaar
Budgettaire
gevolgen
17.500,00
13.083,90
4.416,10
0,00
4.416,10
0,00
9.000,00 33.000,00 47.000,00 50.000,00 1.000,00 18.050,00 1.537,00 11.000,00 400,00
2.803,98 19.322,58 27.175,29 21.575,10 447,89 17.344,88 1.535,53 0,00 0,00
6.196,02 13.677,42 19.824,71 28.424,90 552,11 705,12 1,47 11.000,00 400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.196,02 10.677,42 16.824,71 18.424,90 552,11 705,12 1,47 13.000,00 400,00
0,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00
3.000,00 23.081,91 31.600,00 196.339,00 90.000,00
843,03 24.118,24 29.841,83 114.531,06 0,00
2.156,97 -1.036,33 1.758,17 81.807,94 90.000,00
0,00 1.036,33 0,00 0,00 0,00
1.156,97 63,67 1.758,17
1.000,00 -1.100,00 0,00
13.900,00 5.006.100.8 I340.99 I622.11
Documentaire informatie/repro Overige inkomsten Documentaire inform. voorziening/repro
0,00
21,60
-21,60
21,60
532.507,91
0,00
532.507,91
0,00
0,00
0,00
0,00 5.009.100.4 U622.01 U622.02 U622.07
Begroting Personeel productgroep Middelen Personeel productgroep Welzijn Apparaatskosten Romte
36.679,50 5.860,80 15.698,00
21.396,41 3.418,80 9.157,19
15.283,09 2.442,00 6.540,81
0,00 0,00 0,00
5.009.100.8 I622.17
Begroting Productbegroting
58.238,30
0,00
58.238,30
0,00
5.009.200.4 U622.01 U622.02 U622.07
Tussentijdse rapportages Personeel productgroep Middelen Personeel productgroep Welzijn Apparaatskosten Romte
16.445,00 5.209,60 6.279,20
9.592,94 3.038,91 3.662,89
6.852,06 2.170,69
0,00 0,00
5.009.200.8 I622.18
Tussentijdse rapportages Tussentijdse rapportages
27.933,80
0,00
27.933,80
0,00
5.009.300.4 U622.01 U622.02 U622.07
Jaarverslaglegging Personeel productgroep Middelen Personeel productgroep Welzijn Apparaatskosten Romte
46.618,00 4.558,40 8.350,00
27.193,81 2.659,09 4.870,81
19.424,19 1.899,31 3.479,19
0,00 0,00 0,00
5.009.300.8 I622.19
Jaarverslaglegging Jaarverslaglegging
59.526,40
0,00
59.526,40
0,00
5.009.400.4 U622.01
Financiele ondersteuning Personeel productgroep Middelen
10.725,00
6.256,25
4.468,75
0,00
15
5.009.400.8 I622.20
Financiele ondersteuning Financiele ondersteuning
5.009.500.4 U343.99 U622.01 U622.02 U622.07 U622.16
Financiele informatie Overige uitgaven Personeel productgroep Middelen Personeel productgroep Welzijn Apparaatskosten Romte Technische infrastructuur
10.725,00
0,00
10.725,00
0,00
12.500,00 266.194,50 6.837,60 4.676,00 96.732,26
7.532,90 155.280,16 3.988,60 2.727,69 0,00
4.967,10 110.914,34 2.849,00 1.948,31 96.732,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.967,10
0,00
0,00 5.009.500.8 I622.21
Financiele informatie Financiele informatie
5.009.700.4 U622.08
5.009.700.8
386.940,36
0,00
386.940,36
0,00
Werken voor derden Apparaatskosten Romte buiten
2.455,00
1.432,06
1.022,94
0,00
I340.02 I622.23
Werken voor derden Vergoedingen derden (goederen/diensten) Werken voor derden
2.452,00 3,00
882,44 0,00
1.569,56 3,00
0,00 0,00
5.100.100.4
Kapitaallasten
U210.00 U210.01
Rente langlopende geldleningen Rente kas- en callgeld
1.221.382,00 0,00
824.763,98 15.758,94
396.618,02 -15.758,94
0,00 15.758,94
U220.00
Toegerekende rente
290.675,00
0,00
0,00
U230.00
Afschrijvingen
290.675,00 1.523.595,0 0,00 0
0,00
286.618,0 2 9.241,06 290.675,0 0 1.523.595, 00
5.100.100.8 I210.00 I210.01
Kapitaallasten Rente verstrekte geldleningen Rente kas- en callgeld
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
I610.00
Kapitaallasten
1.523.595,00
0,00 0,00 3.035.652,00
0,00 0,00 3.035.652,0 0,00 0
110.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 85.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5.100.200.4
Produktgroep Middelen
U110.00 U343.02 U343.04 U343.32 U343.40
Huidig personeel Studiekostenvergoedingen Overige personele uitgaven Reis- en verblijfkosten Contributies en donaties Documentaire informatievoorz./repro Huisvesting Personeel en organisatie
U622.11 U622.13 U622.14
672.054,00 4.000,00 275,00 2.500,00 320,00
420.820,51 2.668,28 0,00 1.112,63 151,96
251.233,49 1.331,72 275,00 1.387,37 168,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.183,17 70.210,49 28.461,73
0,00 0,00 0,00
100.183,17 70.210,49 28.461,73
0,00 0,00 0,00
235.233,4 9 1.331,72 275,00 887,37 168,04
16.000,00 0,00 0,00 500,00 0,00
16.500,00 5.100.200.8 I622.91
Produktgroep Middelen Doorbel. eindkostenplaats middelen
6.330.100.4 U343.40 U343.60 U610.00
Nutsbedrijven Contributies en donaties Glasvezel Kapitaallasten
878.004,39
509.551,00
368.453,39
0,00
70,00 0,00 5.724,00
0,00 10.164,00 0,00
70,00 -10.164,00 5.724,00
0,00 10.164,00 0,00
16
70,00 36,00
0,00 -10.200,00
-10.200,00 6.330.100.8 I210.05
Nutsbedrijven Dividend
13.000,00
27.460,41
-14.460,41
14.460,41
-460,41
-14.000,00 -14.000,00
6.614.100.4 U422.00 U622.01 U622.30
Kwijtschelding Sociale uitkeringen in geld Personeel productgroep Middelen Centrale balie
76.000,00 10.439,00 4.720,14
83.861,35 6.089,44 0,00
-7.861,35 4.349,56 4.720,14
7.861,35 0,00 0,00
11.138,65
-19.000,00
-19.000,00 6.725.100.8
Afvalstoffenheffing
I340.00 I402.01
Leges en rechten Aanmaningen en dwangbevelen
6.726.100.8 I340.00
Rioolrecht Leges en rechten
I402.00 I402.01
Belasting op inkomen van gezinnen Aanmaningen en dwangbevelen
6.913.100.4 U610.00
1.257.074,75 3.000,00
1.247.422,3 3 -317,09
9.652,42 3.317,09
0,00 0,00
9.652,42 3.317,09
0,00 0,00 0,00
-18.000,00
18.000,00
0,00
-18.000,00
1.459.834,00 4.000,00
18.000,00 1.460.921,8 8 -1,73
-1.087,88 4.001,73
1.087,88 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 -18.000,00
Deelnemingen Kapitaallasten
3.755,00
0,00
3.755,00
0,00
6.913.100.8 I210.05
Deelnemingen Dividend
28.515,00
30.956,25
-2.441,25
2.441,25
-41,25
-2.400,00
6.914.100.8
Geldleningen
I220.00
Toegerekende rente
290.675,00
0,00
290.675,00
0,00
290.675,0 0
0,00
6.921.100.4 U622.01
Algemene uitkeringen gemeentefonds Personeel productgroep Middelen
0,00
0,00
0,00
6.921.100.8 I411.00
Algemene uitkeringen gemeentefonds 10.299.261,0 Algemene uitkering 0
8.215.182,0 2.084.079,0 0 0
0,00
1.983.127, 00
100.952,00
6.921.200.8
Integratie-uitkeringen
I411.01
Integratie-uitkering
6.922.100.4 U000.00 U000.01 U000.02 U000.03 U000.04
Onvoorziene uitgaven Onvoorziene uitgaven Jaarlijkse middelen algemeen Reserveringen Eenmalige middelen Middelen nieuw beleid
6.930.100.4 U622.28
Wet WOZ/gegevens van derden Vastgoedinformatie
6.930.101.4
Wet WOZ/waardebepaling
0,00
0,00
1.790.110,00
-7.586,00
1.797.696,0 0
0,00
1.931.243, 00
133.547,00
147.475,00 27.231,00 80.000,00 27.150,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147.475,00 27.231,00 80.000,00 27.150,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.475,00 27.231,00 0,00 27.150,00 0,00
140.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 220.000,00
5.334,92
0,00
5.334,92
0,00
17
U343.14 U343.99 U622.01 U622.16 U622.29
Automatiseringskosten Overige uitgaven Personeel productgroep Middelen Technische infrastructuur Persoonsinformatie
25.000,00 30.000,00 89.732,50 29.440,25 10.093,80
0,00 19.658,67 52.343,97 0,00 0,00
25.000,00 10.341,33 37.388,53 29.440,25 10.093,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.000,00 10.341,33
0,00 0,00
0,00 6.930.101.8 I340.02
Wet WOZ/waardebepaling Vergoedingen derden (goederen/diensten)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.930.102.4 U343.99 U622.01
Wet WOZ/opmaken/verzenden beschikkingen Overige uitgaven 0,00 Personeel productgroep Middelen 1.787,50
0,00 1.042,72
0,00 744,78
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
6.930.102.8 I340.02
Wet WOZ/opmaken/verzenden beschikkingen Vergoedingen derden (goederen/diensten) 0,00
6.930.103.4 U343.99 U622.01
Wet WOZ/bezwaar en beroep Overige uitgaven Personeel productgroep Middelen
6.000,00 11.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.215,00 6.673,31
785,00 4.766,69
0,00 0,00
785,00
0,00 0,00
6.930.103.8 I340.02
Wet WOZ/bezwaar en beroep Vergoedingen derden (goederen/diensten)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.931.100.8 I401.00 I402.00 I402.01
Onroerendezaakbelastingen gebruikers Belasting op producenten 156.461,00 Belasting op inkomen van gezinnen 0,00 Aanmaningen en dwangbevelen 2.000,00
150.713,85 0,00 1.999,76
5.747,15 0,00 0,24
0,00 0,00 0,00
-252,85 0,00 0,00
6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
6.932.100.8
Onroerendezaakbelastingen eigenaren
I401.00 I402.00 I402.01
Belasting op producenten Belasting op inkomen van gezinnen Aanmaningen en dwangbevelen
1.622.390,00 2.000,00 0,00
1.628.695,4 7 0,00 4.466,38
-6.305,47 2.000,00 -4.466,38
6.305,47 0,00 4.466,38
-2.305,47 0,00 -66,38
-4.000,00 0,00 -4.400,00 -8.400,00
6.935.100.8 I402.00
Forensenbelasting Belasting op inkomen van gezinnen
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.350,00
450,00
6.940.100.4 U343.99 U622.01 U622.28
Perceptiekosten belastingen Overige uitgaven Personeel productgroep Middelen Vastgoedinformatie
3.000,00 27.027,00 10.669,85
2.553,89 15.765,75 0,00
446,11 11.261,25 10.669,85
0,00 0,00 0,00
446,11
0,00
0,00 6.960.100.4 U343.99 U610.00 U622.07 U622.11 U622.14 U622.23 U622.28 U622.91 U622.92
Saldo van kostenplaatsen/verschillen Overige uitgaven 31.000,00 Kapitaallasten -16.354,00 Apparaatskosten Romte 74.682,40 Documentaire informatievoorz./repro 28.600,00 Personeel en organisatie 8.000,00 Werken voor derden 3,00 Vastgoedinformatie 162.500,00 Doorbel. eindkostenplaats middelen 4.488,89 Doorbel. eindkostenplaats welzijn 52,03
18
22,75 0,00 43.564,71
30.977,25 -16.354,00 31.117,69
0,00 16.354,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.600,00 8.000,00 3,00 162.500,00 4.488,89 52,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
U622.96 U622.97 U622.98
Doorbel. eindkostenplaats staf Doorbelasting Romte Doorbelasting Romte buiten
-23,65 7.887,24 16.189,91
0,00 0,00 0,00
-23,65 7.887,24 16.189,91
23,65 0,00 0,00 0,00
6.960.100.8 I340.99
Saldo van kostenplaatsen/verschillen Overige inkomsten 16.000,00
6.980.100.4
Verrekening reserves
U600.00
Reserveringen
6.980.100.8
Verrekening reserves
I600.00
Reserveringen
6.990.100.4 U000.00
Begroting-/rekeningsaldo na bestemming Onvoorziene uitgaven
6.990.100.8 I000.00
Begroting-/rekeningsaldo na bestemming Niet in te delen inkomsten
12,42
15.987,58
0,00
1.277.812,00
0,00
1.277.812,0 0
0,00
1.277.812, 00
0,00
1.906.928,00
0,00
1.906.928,0 0
0,00
2.080.178, 00
173.250,00
0,08
0,00
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
20
Afdeling ROMTE
*
bijstelling directe lasten en baten
*
kredietoverzicht t/m augustus 2014
21
22
Interne producten ROMTE productnummer:
5.006.300.4
budgettaire gevolgen: - = nadeel + = voordeel
productomschrijving/toelichting:
Exploitatielasten: Huisvesting (gemeentekantoor) hogere kosten waterschapslasten (€1075) en premie brand- en stormverzekering (€ 125)
-1.200
5.006.301.4
Gemeentehuis (oud) iets meer waterschapslasten (€ 250) en premie brand en stormverzekering (€ 50)
-300
5.010.100.4
Gemeentewerf Onderschrijding wegens jaarafrekeningen gas/elektrisch van Dong Energy (samen € 8.000) en uitkering wegens stormschade aan het gebouw (€ 2.350)
8.145
5.010.300.4
Gymnastieklokalen Overschrijding als gevolg van te lage raming gas en elektriciteit. De effecten van het aanbrengen zonnepanelen zijn qua rendement in 2014 nog minimaal.
-15.400
5.011.100.4
Traktie buiten Overschrijding ten gevolge van niet voorziene onderhoudskosten rijdend materieel en aanpassen inrichting werkplaats
-8.000
5.011.103.4
Traktie binnen Kosten motorbrandstoffen hoger dan geraamd.
5.012.100.4
Vastgoedinformatie Dit oogt als een overschrijding; het restant krediet BGT 2013 is overgebracht naar overige uitgaven; kosten BGT hebben sinds kort een eigen nummer; er staan ook inkomsten van de andere deelnemers tegenover; die staan onder 'baten' vermeld
-20.000
5.100.700.4
ROMTE Onderschrijding wegens een combinatie van minder pensioenpremie, ter beschikking stellen van personeel (Watertaken), gewijzigde invulling vacature Groen, personele schouw 2014, onbetaald verlof; een tweetal vacatures (gebouwenbeheer en APV) wordt geboekt op tijdelijk personeel
44.800
5.100.701.4
ROMTE buiten Onderschrijding wegens een combinatie van minder pensioenpremie en gewijzigde invulling van vacatures (monteur/werkplaats/groen)
39.600
-250
47.395 Exploitatiebaten 5.012.100.8
Vastgoedinformatie Vergoedingen van derden in het gezamenlijke project BAG
23
55.000
Totaal exploitatiebaten interne producten
55.000
Externe producten ROMTE productnummer:
budgettaire gevolgen: - = nadeel + = voordeel
productomschrijving/toelichting:
Exploitatielasten: 6.320.200 t/m In verband met de begrotingsrechtmatigheid worden de bedrijventerreinen 6.320.241 & en de bouwgrondexploitaties hier bijgeraamd, overigens zonder budgettaire 6.830.100 t/m gevolgen. Uitgangspunt is dat e.e.a. budgettair-neutraal verloopt. 6.830.180 6.140.300.4
Overige beschermende maatregelen Sterk gestegen kosten wegens dierenopvang in de Wissel, in combinatie met jaarafrekening 2013
6.210.100.4
Wegen en fietspaden Hogere waterschapslasten dan geraamd
6.320.100.4
Werkgelegenheid Betreft minder kosten economisch beleidsplan.
6.341.100.4
Tuinbouwontwikkeling Hogere waterschapslasten dan geraamd
6.530.200.4
Sporthal Betreft lagere enegrielasten dan geraamd.
6.531.100.4
Sportvelden Betreft hogere waterschapslasten dan geraamd alsmede de aanpak wateroverlast voetbalveld Dronryp (Collegebesluit 9 september 2014)
6.531.200.4
IJsbanen Betreft een subs ijsbaangebouw Berltsum (rbsl 15/5/2014 nr 08), dekking tlv ARII (zie 6.980.100 - Middelen)
6.560.100.4
Groen Betreft aanplant beplanting Dronryp Fûgellân ( Collegebesluit 3 juni 2014) Betreft aanplant bomen Hanzertrekvaart Donryp (Collegebesluit 13 mei 2014) Betreft groen kadernota stormschade (Collegebesluit 1 april 2014)
6.723.100.4
Milieuvergunningen en meldingen Raming wordt hier afgevoerd, begroting 2014 FUMO wordt volledig geboekt op 6.723.200 - Handhaving. Wat hier is geboekt zijn sec de financiele gevolgen liquidatie MAD. Handhaving en toezicht - FUMO In de begroting is rekening gehouden met het bedrijfsplan van de FUMO (€ 112.360,00), echter de werkelijke raming in de begroting 2014 FUMO voor onze gemeente is €
6.723.200.4
-10.100
-6.250
2.500
-175
2.800
24
-6.275
-15.000
-104.060
30.265
-62.998
6.723.400.4
186.698,00. In de begroting 2014 van de FUMO is nagenoeg geen sprake van incidentele kosten, derhalve kan de gevormde Bestemmingsreserve oprichting FUMO worden opgeheven en worden ingezet. De boekingen van de gehele begroting FUMO vindt plaats op deze post "Handhaving en toezicht". (zie eveneens 6.980.100 - Verrekening reserves bij afdeling Middelen). Betreft eveneens een terugbetaling van het handhavingsbureau over 2013 Milieuplannen (beleidsontwikkeling en advies) Raming wordt hier afgevoerd, begroting 2014 FUMO wordt volledig geboekt op 6.723.200 - Handhaving.
6.810.100.4
Bestemmingsplannen Voor de opstelling van bestemmingsplannen zal bij begrotingswijziging krediet worden aangevraagd; dekking vindt plaats t.l.v. de Reserve actualisering bestemmingsplannen; het betreft herzieningen van de plannen voor Boksum, Menaam en het opstellen van een plan voor Deinum; daarnaast komen de kosten van toezicht op Schatzenburg ten laste van deze post (bijgeraamd); de kosten van deze herzieningen hebben geen budgettaire gevolgen
6.822.100.4
Bouwvergunningen
6.822.200.4
9.457
-65.000
Hogere advieskosten wegens meer bouwplannen (€ 7.500) en lagere uitgaven (€ 500) Hier staat ook meer legesontvangst tegenover
-7.000
Handhaving
17.160
Betreft een terugbetaling van het handhavingsbureau over 2013, wegens besparing inhuur derden 6.830.100.4
Algemeen Beheer
-500
Betreft niet geraamde kosten planschadevergoedingen. 6.913.300.4 .
Landerijen
-1.350
Hogere waterschapslasten dan geraamd Totaal exploitatielasten externe producten
-216.526
Exploitatiebaten: 6.210.100.8
Wegen Betreft een hoger opbrengst leges (uitritvergunningen)
6.210.400.8
Ondergrondse infrastructuur ingebruikname systeem Meldingen Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR) (herstraatvergoedingen)
12.500
6.823.100.8
Leges bouwvergunningen Betreft hogere opbrengst leges bouwvergunningen.
10.000
6.913.300.8
Landerijen De geraamde ontvangst TOF zal niet worden gerealiseerd. Tevens worden de grondverkopen hier verantwoord.
21.250
Totaal exploitatiebaten externe produkten
43.950
Recapitulatie:
Totaal exploitatielasten interne producten
200
47.395
25
Totaal exploitatiebasten interne producten Totaal exploitatielasten externe producten Totaal exploitatiebaten externe produkten Totale budgettaire gevolgen
55.000 -216.526 43.950 -70.181
26
Ec cat
Omschrijving
5.006.300.4 U310.00 U310.01 U341.20 U341.21 U341.22 U343.23 U343.27
Huisvesting Gas Elektriciteit Gemeentelijke belastingen Waterschapslasten Verontreinigingsheffing Brand- en stormschadeverzekeringen Overige verzekeringen Onderhoudskosten onroerende goederen Onderhoudskosten roerende goederen Waterlevering Schoonmaakonderhoud Onderhoudskst. oz. obv meerjarenplanning Dotatie voorzieningen Kapitaallasten Personeel productgroep Middelen Apparaatskosten Romte Apparaatskosten Romte buiten
U343.36 U343.37 U343.39 U343.42 U343.50 U600.10 U610.00 U622.01 U622.07 U622.08
Gerealiseerd
Begroot
Nog te
Over-
Verw besteding
besteden
schrijding
rest jaar
Budgettaire
gevolgen
11.244,00 32.700,00 1.000,00 1.675,00 470,00 3.556,00 23,00
4.946,09 19.525,12 574,32 2.725,70 0,00 3.662,57 22,63
6.297,91 13.174,88 425,68 -1.050,70 470,00 -106,57 0,37
0,00 0,00 0,00 1.050,70 0,00 106,57 0,00
6.297,91 13.174,88 425,68 24,30 470,00 18,43 0,37
0,00 0,00 0,00 -1.075,00 0,00 -125,00 0,00
17.630,00
10.783,00
6.847,00
0,00
6.847,00
0,00
5.640,00 550,00 41.570,00
3.798,27 333,36 25.367,26
1.841,73 216,64 16.202,74
0,00 0,00 0,00
1.841,73 216,64 16.202,74
0,00 0,00 0,00
0,00 29.783,00 32.710,00 8.580,00 166.732,80 29.214,50
5.051,24 0,00 0,00 5.005,00 97.260,80 17.041,78
-5.051,24 29.783,00 32.710,00 3.575,00 69.472,00 12.172,72
5.051,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.200,00
5.006.300.8 I340.99 I622.13
Huisvesting Overige inkomsten Huisvesting
0,00 383.078,30
0,00 0,00
0,00 383.078,30
0,00 0,00
0,00 0,00
5.006.301.4 U310.00 U310.01 U341.21 U341.22 U343.23 U343.36 U343.37 U343.39 U343.42 U343.50 U600.10 U610.00 U622.07
Huisvesting gemeentehuis (oud) Gas Elektriciteit Waterschapslasten Verontreinigingsheffing Brand- en stormschadeverzekeringen Onderhoudskosten onroerende goederen Onderhoudskosten roerende goederen Waterlevering Schoonmaakonderhoud Onderhoudskst. oz. obv meerjarenplanning Dotatie voorzieningen Kapitaallasten Apparaatskosten Romte
4.900,00 7.600,00 200,00 165,00 1.436,00
1.761,89 2.730,46 431,01 0,00 1.479,53
3.138,11 4.869,54 -231,01 165,00 -43,53
0,00 0,00 231,01 0,00 43,53
3.138,11 4.869,54 18,99 165,00 6,47
0,00 0,00 -250,00 0,00 -50,00
2.840,00
2.603,37
236,63
0,00
236,63
0,00
500,00 85,00 6.800,00
192,90 30,58 4.506,26
307,10 54,42 2.293,74
0,00 0,00 0,00
307,10 54,42 2.293,74
0,00 0,00 0,00
0,00 8.661,00 67.907,00 5.344,00
43,10 0,00 0,00 3.117,31
-43,10 8.661,00 67.907,00 2.226,69
43,10 0,00 0,00 0,00 -300,00
5.006.301.8 I622.31 5.010.100.4 U310.00 U310.01 U341.21 U341.22 U343.23 U343.36 U343.37
Huisvesting gemeentehuis (oud) Doorbelasting huisvesting gem huis (oud) Gemeentewerf Gas Elektriciteit Waterschapslasten Verontreinigingsheffing Brand- en stormschadeverzekeringen Onderhoudskosten onroerende goederen Onderhoudskosten roerende goederen
106.438,00
0,00
106.438,00
0,00
7.500,00 2.000,00 400,00 0,00 876,00
-3.277,33 -639,75 533,09 219,28 896,77
10.777,33 2.639,75 -133,09 -219,28 -20,77
0,00 0,00 133,09 219,28 20,77
3.477,33 1.439,75 1,91 0,72 0,00
7.300,00 1.200,00 -135,00 -220,00 0,00
1.000,00
921,41
78,59
0,00
0,00
0,00
4.000,00
1.082,78
2.917,22
0,00
2.917,22
0,00
27
U343.39 U343.42 U343.50 U600.10 U610.00 U622.07 U622.08
Waterlevering Schoonmaakonderhoud Onderhoudskst. oz. obv meerjarenplanning Dotatie voorzieningen Kapitaallasten Apparaatskosten Romte Apparaatskosten Romte buiten
150,00 2.100,00
78,01 1.228,62
71,99 871,38
0,00 0,00
0,00 5.982,00 11.963,00 5.611,20 5.204,60
-2.226,10 0,00 0,00 3.273,20 3.036,04
2.226,10 5.982,00 11.963,00 2.338,00 2.168,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71,99 871,38
0,00 0,00
8.145,00 5.010.100.8 I622.24
Gemeentewerf Gemeentewerf
5.010.300.4 U310.00 U310.01 U333.01 U341.21 U341.22 U343.23
Gymnastieklokalen Gas Elektriciteit Aankoop roerende goederen Waterschapslasten Verontreinigingsheffing Brand- en stormschadeverzekeringen Onderhoudskosten onroerende goederen Onderhoudskosten roerende goederen Waterlevering Schoonmaakonderhoud Onderhoudskst. oz. obv meerjarenplanning Dotatie voorzieningen Kapitaallasten Apparaatskosten Romte Apparaatskosten Romte buiten
U343.36 U343.37 U343.39 U343.42 U343.50 U600.10 U610.00 U622.07 U622.08
46.786,80
0,00
46.786,80
0,00
22.000,00 2.100,00 20.000,00 500,00 600,00 3.896,00
27.527,05 6.367,72 258,92 666,37 877,12 4.011,23
-5.527,05 -4.267,72 19.741,08 -166,37 -277,12 -115,23
5.527,05 4.267,72 0,00 166,37 277,12 115,23
4.472,95 2.482,28 19.741,08 33,63 22,88 34,77
-10.000,00 -6.750,00 0,00 -200,00 -300,00 -150,00
1.800,00
1.337,18
462,82
0,00
462,82
0,00
3.550,00 1.600,00 53.300,00
3.426,38 882,11 36.135,38
123,62 717,89 17.164,62
0,00 0,00 0,00
123,62 717,89 15.164,62
0,00 0,00 2.000,00
0,00 26.492,00 20.276,00 21.042,00 15.221,00
65.931,44 0,00 0,00 12.274,50 8.878,94
-65.931,44 26.492,00 20.276,00 8.767,50 6.342,06
65.931,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.400,00
5.010.300.8 I321.00 I622.26
Gymnastieklokalen Huren Gymnastieklokalen
27.870,00 164.507,00
17.516,13 0,00
10.353,87 164.507,00
0,00 0,00
10.353,87
0,00 0,00
5.011.100.4 U310.02 U341.25 U343.25 U343.37 U610.00 U622.07 U622.08
Traktie buiten Motorbrandstoffen Motorrijtuigenbelasting Verzekering traktie/gereedschappen Onderhoudskosten roerende goederen Kapitaallasten Apparaatskosten Romte Apparaatskosten Romte buiten
50.000,00 13.960,00 17.225,00
33.921,28 9.862,00 16.885,62
16.078,72 4.098,00 339,38
0,00 0,00 0,00
16.078,72 4.098,00 339,38
0,00 0,00 0,00
52.500,00 135.673,00 7.414,80 52.978,90
42.137,21 0,00 4.325,30 30.904,37
10.362,79 135.673,00 3.089,50 22.074,53
0,00 0,00 0,00 0,00
18.362,79
-8.000,00
-8.000,00 5.011.100.8 I622.27
Traktie buiten Diverse voertuigen en machines
5.011.103.4 U310.02 U341.25 U343.25
Traktie binnen Motorbrandstoffen Motorrijtuigenbelasting Verzekering traktie/gereedschappen Onderhoudskosten roerende goederen Apparaatskosten Romte buiten
U343.37 U622.08
329.751,70
0,00
329.751,70
0,00
850,00 1.164,00 865,00
958,51 885,00 898,81
-108,51 279,00 -33,81
108,51 0,00 33,81
141,49 279,00 0,19
-250,00 0,00 0,00
1.500,00 2.651,40
274,00 1.546,65
1.226,00 1.104,75
0,00 0,00
1.226,00
0,00 -250,00
5.011.103.8 I622.22
Traktie binnen Doorbelasting tractie binnen
5.012.100.4
Vastgoedinformatie
7.030,40
28
0,00
7.030,40
0,00
U343.18
BAG
U343.19 U343.40
BGT Contributies en donaties
U343.99 U622.01 U622.07 U622.16
Overige uitgaven Personeel productgroep Middelen Apparaatskosten Romte Technische infrastructuur
52.500,00
52.589,72
-89,72
89,72
19.910,28
0,00 800,00
27.720,66 50,00
-27.720,66 750,00
27.720,66 0,00
27.279,34 750,00
141.500,00 25.025,00 108.483,20 100.938,01
32.536,93 14.597,94 63.281,89 0,00
108.963,07 10.427,06 45.201,31 100.938,01
0,00 0,00 0,00 0,00
53.963,07
-20.000,00 110.000,0 0 0,00 110.000,0 0
-20.000,00 5.012.100.8 I340.02 I340.99 I622.28
Vastgoedinformatie Vergoedingen derden (goederen/diensten) Overige inkomsten Vastgoedinformatie
0,00 0,00 429.246,21
18.088,48 24.019,72 0,00
-18.088,48 -24.019,72 429.246,21
18.088,48 24.019,72 0,00
11.911,52 980,28
-30.000,00 -25.000,00 -55.000,00
5.100.700.4
Romte
U110.00 U110.01 U300.00 U343.02 U343.03 U343.04
Huidig personeel Voormalig personeel Personeel van derden Studiekostenvergoedingen Dienstkleding Overige personele uitgaven Bureaubehoeften/druk- en bindwerken Reis- en verblijfkosten Contributies en donaties Overige uitgaven Documentaire informatievoorz./repro Huisvesting Personeel en organisatie Doorbelasting tractie binnen
U343.11 U343.32 U343.40 U343.99 U622.11 U622.13 U622.14 U622.22
1.518.813,0 0 0,00 0,00 12.500,00 750,00 625,00
860.053,81 1.723,38 65.174,39 8.593,09 0,00 140,00
658.759,19 -1.723,38 -65.174,39 3.906,91 750,00 485,00
0,00 1.723,38 65.174,39 0,00 0,00 0,00
0,00 4.200,00 200,00 400,00 252.573,01 132.619,82 71.755,21 7.030,40
911,54 2.223,56 0,00 227,63 0,00 0,00 0,00 0,00
-911,54 1.976,44 200,00 172,37 252.573,01 132.619,82 71.755,21 7.030,40
911,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
513.759,1 9 3.276,62 29.825,61 3.906,91 485,00
145.000,0 0 -5.000,00 -95.000,00 0,00 750,00 0,00
38,46 1.976,44 200,00 172,37
-950,00 0,00 0,00 0,00
44.800,00 5.100.700.8
Romte
I622.97
Doorbelasting Romte
5.100.701.4
Romte buiten
U110.00 U300.00 U343.02 U343.03 U343.04 U343.12 U343.32 U343.33 U343.99 U622.14 U622.24 U622.27
Huidig personeel Personeel van derden Studiekostenvergoedingen Dienstkleding Overige personele uitgaven Telefoonkosten Reis- en verblijfkosten Verteringen/vergaderkosten Overige uitgaven Personeel en organisatie Gemeentewerf Diverse voertuigen en machines
2.001.466,4 4
1.162.921,2 0
838.545,24
0,00
679.384,00 0,00 2.500,00 5.000,00 400,00 700,00 250,00 100,00 0,00 45.609,11 46.786,80 329.751,70
378.926,88 33.564,23 0,00 4.315,52 0,00 496,72 54,91 0,00 368,00 0,00 0,00 0,00
300.457,12 -33.564,23 2.500,00 684,48 400,00 203,28 195,09 100,00 -368,00 45.609,11 46.786,80 329.751,70
0,00 33.564,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,00 0,00 0,00 0,00
204.457,1 2 22.435,77 2.500,00 684,48 400,00 203,28 195,09 100,00 32,00
96.000,00 -56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400,00
39.600,00 5.100.701.8
Romte buiten
I622.98
Doorbelasting Romte buiten
1.110.481,6 1
638.336,93
472.144,68
0,00
5.722.200.4 U110.00 U343.99
Waterambassadeurschap Huidig personeel Overige uitgaven
0,00 0,00
45.588,48 27.514,98
-45.588,48 -27.514,98
45.588,48 27.514,98
29
26.911,52 10.485,02
-72.500,00 -38.000,00 -
110.500,0 0 5.722.200.8
Waterambassadeurschap
I340.99
Overige inkomsten
6.140.300.4 U343.99 U424.00
Overige beschermende maatregelen Overige uitgaven Exploitatiebijdragen/vaste subsidies
6.210.100.4 U333.99 U341.20 U341.21 U341.27 U343.23 U343.35
Wegen en fietspaden Overige uitgaven Gemeentelijke belastingen Waterschapslasten Overige belastingen Brand- en stormschadeverzekeringen Huren Onderhoudskosten onroerende goederen Overige uitgaven Dotatie voorzieningen Kapitaallasten Apparaatskosten Romte Apparaatskosten Romte buiten Vastgoedinformatie
U343.36 U343.99 U600.10 U610.00 U622.07 U622.08 U622.28
0,00
110.500,00 -110.500,00
110.500,0 0
0,00
110.500,0 0
1.200,00 5.300,00
11.271,48 0,00
-10.071,48 5.300,00
10.071,48 0,00
28,52 5.300,00
-10.100,00 0,00 -10.100,00
57.144,00 0,00 18.200,00 0,00 7,00 8.925,00
0,00 30,29 24.255,69 146,26 7,14 3.363,61
57.144,00 -30,29 -6.055,69 -146,26 -0,14 5.561,39
0,00 30,29 6.055,69 146,26 0,14 0,00
0,00 0,00 -6.100,00 -150,00 0,00 0,00
604.435,00 71.999,70 310,00 466.255,00 80.961,60 216.874,70 29.342,08
187.969,93 43.645,04 0,00 0,00 47.227,60 126.510,23 0,00
416.465,07 28.354,66 310,00 466.255,00 33.734,00 90.364,47 29.342,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57.144,00 0,00 44,31 3,74 0,00 5.561,39 416.465,0 7 28.354,66 310,00
0,00 0,00 0,00
-6.250,00 6.210.100.8 I340.00 I340.02 I423.00
6.210.200.4 U333.00 U343.36 U343.50 U610.00 U622.07 U622.08
Wegen en fietspaden Leges en rechten Vergoedingen derden (goederen/diensten) Overige inkomensoverdrachten
Kunstwerken Aankoop onroerende goederen Onderhoudskosten onroerende goederen Onderhoudskst. oz. obv meerjarenplanning Kapitaallasten Apparaatskosten Romte Apparaatskosten Romte buiten
150,00
444,45
-294,45
294,45
5,55
-300,00
1.000,00 0,00
521,00 0,00
479,00 0,00
0,00 0,00
-21,00 0,00
500,00 0,00 200,00
0,00
1.537,80
-1.537,80
1.537,80
12,20
-1.550,00
100.000,00
4.180,84
95.819,16
0,00
94.269,16
1.550,00
0,00 36.249,00 11.690,00 8.592,50
6.925,00 0,00 6.819,19 5.012,28
-6.925,00 36.249,00 4.870,81 3.580,22
6.925,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 6.210.300.4 U310.01 U343.36 U343.50 U600.10 U610.00 U622.07
Openbare verlichting Elektriciteit Onderhoudskosten onroerende goederen Onderhoudskst. oz. obv meerjarenplanning Dotatie voorzieningen Kapitaallasten Apparaatskosten Romte
56.755,00
31.760,66
24.994,34
0,00
24.994,34
0,00
47.000,00
26.986,70
20.013,30
0,00
20.013,30
0,00
0,00 67.000,00 76.002,00 23.981,20
56.376,02 0,00 0,00 13.989,01
-56.376,02 67.000,00 76.002,00 9.992,19
56.376,02 0,00 0,00 0,00 0,00
6.210.400.4 U343.36 U343.40 U343.99 U622.07
Ondergrondse infrastructuur Onderhoudskosten onroerende goederen Contributies en donaties Overige uitgaven Apparaatskosten Romte
10.400,00 1.750,00 0,00 5.477,60
2.602,00 1.985,56 3.980,83 3.195,29
7.798,00 -235,56 -3.980,83 2.282,31
0,00 235,56 3.980,83 0,00
3.398,00 164,44 19,17
4.400,00 -400,00 -4.000,00 0,00
30
6.210.400.8 I340.00 I421.00
Ondergrondse infrastructuur Leges en rechten Schadevergoedingen
6.211.100.4
Verkeersvoorzieningen Onderhoudskosten onroerende goederen Contributies en donaties Overige uitgaven Kapitaallasten Apparaatskosten Romte Apparaatskosten Romte buiten
U343.36 U343.40 U343.99 U610.00 U622.07 U622.08
1.000,00 1.500,00
958,60 13.917,88
41,40 -12.417,88
0,00 12.417,88
0,40 123,12
41,00 -12.541,00 -12.500,00
52.490,00 2.300,00 0,00 14.583,00 37.408,00 28.134,30
22.245,39 1.440,80 690,62 0,00 21.821,31 16.411,71
30.244,61 859,20 -690,62 14.583,00 15.586,69 11.722,59
0,00 0,00 690,62 0,00 0,00 0,00
28.444,61 1.959,20 9,38
1.800,00 -1.100,00 -700,00
0,00 6.211.100.8 I340.02 I423.00
6.240.100.4 U343.36 U622.07 U622.08
Verkeersvoorzieningen Vergoedingen derden (goederen/diensten) Overige inkomensoverdrachten
Waterbeheersing Onderhoudskosten onroerende goederen Apparaatskosten Romte Apparaatskosten Romte buiten
935,00 3.445,00
567,15 0,00
367,85 3.445,00
0,00 0,00
367,85 3.445,00
0,00 0,00 0,00
52.150,00 26.252,40 10.654,70
15.810,43 15.313,90 6.215,23
36.339,57 10.938,50 4.439,47
0,00 0,00 0,00
36.339,57
0,00
0,00 6.240.100.8 I340.02
Waterbeheersing Vergoedingen derden (goederen/diensten)
6.320.100.4 U343.99 U424.00 U622.07
Werkgelegenheid Overige uitgaven Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Apparaatskosten Romte
5.500,00
5.682,13
-182,13
182,13
0,00
0,00
5.000,00 500,00 34.936,40
100,00 0,00 20.379,59
4.900,00 500,00 14.556,81
0,00 0,00 0,00
2.400,00
2.500,00
2.500,00 6.320.100.8 I210.00
Werkgelegenheid Rente verstrekte geldleningen
6.320.200.4 U343.99 U622.07 U622.28
Bedrijfsterreinen/algemeen beheer Overige uitgaven Apparaatskosten Romte Vastgoedinformatie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 19.639,20 29.342,08
0,00 11.456,20 0,00
0,00 8.183,00 29.342,08
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 6.320.203.4 U610.00 U622.07
Berlikum Tichelersdyk fase III Kapitaallasten Apparaatskosten Romte
6.320.211.4 U343.99 U610.00 U622.07
Dronrijp Harnsertrekfeart (fase I) Overige uitgaven Kapitaallasten Apparaatskosten Romte
398,00 0,00
0,00 0,00
398,00 0,00
0,00 0,00
0,00 10.031,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 10.031,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 6.320.211.8 I331.00
Dronrijp Harnsertrekfeart (fase I) Opbrengst grondverkopen
10.031,00
0,00
10.031,00
0,00
6.320.212.4 U610.00
Dronryp-Harnzertrekfeart (fase II) Kapitaallasten
6.305,00
0,00
6.305,00
0,00
6.320.212.8 I600.10
Dronryp Harnzertrekfeart (fase II) Dotatie voorzieningen
0,00
0,00
0,00
0,00
31
0,00
0,00
0,00
6.341.100.4 U341.21 U622.07
Tuinbouwontwikkeling Waterschapslasten Apparaatskosten Romte
515,00 334,00
686,36 194,81
-171,36 139,19
171,36 0,00
3,64
-175,00 -175,00
6.341.100.8 I423.00
Tuinbouwontwikkeling Overige inkomensoverdrachten
6.530.200.4 U310.00 U310.01 U333.01 U341.20 U341.21 U341.22 U343.23
Sporthal Gas Elektriciteit Aankoop roerende goederen Gemeentelijke belastingen Waterschapslasten Verontreinigingsheffing Brand- en stormschadeverzekeringen Onderhoudskosten onroerende goederen Onderhoudskosten roerende goederen Waterlevering Schoonmaakonderhoud Onderhoudskst. oz. obv meerjarenplanning Overige uitgaven Kapitaallasten Apparaatskosten Romte Apparaatskosten Romte buiten
U343.36 U343.37 U343.39 U343.42 U343.50 U343.99 U610.00 U622.07 U622.08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00 7.000,00 2.500,00 1.200,00 600,00 400,00 1.745,00
5.998,49 854,93 0,00 911,64 799,64 0,00 1.797,09
9.001,51 6.145,07 2.500,00 288,36 -199,64 400,00 -52,09
0,00 0,00 0,00 0,00 199,64 0,00 52,09
6.001,51 6.145,07 2.500,00 288,36 0,36 400,00 0,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 -200,00 0,00 0,00
32.000,00
2.127,33
29.872,67
0,00
29.872,67
0,00
2.500,00 600,00 16.800,00
292,78 111,02 8.127,82
2.207,22 488,98 8.672,18
0,00 0,00 0,00
2.207,22 488,98 8.672,18
0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 35.185,00 16.165,60 5.892,00
320,60 0,00 0,00 9.429,91 3.437,00
-320,60 5.000,00 35.185,00 6.735,69 2.455,00
320,60 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00
0,00 0,00
2.800,00 6.530.200.8 I321.00 I322.00
Sporthal Huren Pachten
6.531.100.4 U341.21
Sportvelden Waterschapslasten Onderhoudskosten onroerende goederen Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Kapitaallasten Apparaatskosten Romte Apparaatskosten Romte buiten Vastgoedinformatie
U343.36 U424.00 U610.00 U622.07 U622.08 U622.28
16.000,00 2.200,00
9.381,12 1.167,32
6.618,88 1.032,68
0,00 0,00
6.618,88 1.032,68
0,00 0,00 0,00
1.425,00
1.899,14
-474,14
474,14
0,86
-475,00
56.300,00 25.102,00 110.889,00 35.337,20 52.193,30 29.342,08
27.306,41 25.878,61 0,00 20.613,39 30.446,08 0,00
28.993,59 -776,61 110.889,00 14.723,81 21.747,22 29.342,08
0,00 776,61 0,00 0,00 0,00 0,00
33.993,59 23,39
-5.000,00 -800,00
-6.275,00 6.531.100.8 I321.00 I340.02
Sportvelden Huren Vergoedingen derden (goederen/diensten)
6.531.200.4 U343.23 U424.00 U610.00 U622.07
IJsbanen Brand- en stormschadeverzekeringen Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Kapitaallasten Apparaatskosten Romte
21.667,00
0,00
21.667,00
0,00
21.667,00
0,00
2.688,00
2.688,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
33,00 0,00 1.978,00 534,40
33,28 10.000,00 0,00 311,71
-0,28 -10.000,00 1.978,00 222,69
0,28 10.000,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00
0,00 -15.000,00
-15.000,00 6.531.200.8 I321.00
IJsbanen Huren
6.541.100.4 U424.00 U610.00
Monumentenzorg Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Kapitaallasten
1.741,00
0,00
1.741,00
0,00
1.741,00
0,00
38.996,00 7.859,00
38.383,00 0,00
613,00 7.859,00
0,00 0,00
613,00
0,00
32
U622.01 U622.07
Personeel productgroep Middelen Apparaatskosten Romte
3.575,00 17.368,00
2.085,44 10.131,31
1.489,56 7.236,69
0,00 0,00 0,00
6.541.100.8 I210.00
Monumentenzorg Rente verstrekte geldleningen
6.541.200.4
Overige cultuur en oudheidkunde Onderhoudskosten onroerende goederen Overige uitgaven Apparaatskosten Romte buiten
U343.36 U343.99 U622.08
7.174,00
2.173,72
5.000,28
0,00
0,00
0,00
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
300,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6.560.100.4 U341.21
Groen Waterschapslasten
U343.36 U343.98 U343.99 U610.00 U622.07 U622.08 U622.28
Onderhoudskosten onroerende goederen Bestrijding iepziekte Overige uitgaven Kapitaallasten Apparaatskosten Romte Apparaatskosten Romte buiten Vastgoedinformatie
2.425,00
3.231,87
-806,87
806,87
245.000,00 34.900,00 13.000,00 9.481,00 154.107,60 479.805,20 29.342,08
242.777,53 32.500,12 0,00 0,00 89.896,10 279.886,39 0,00
2.222,47 2.399,88 13.000,00 9.481,00 64.211,50 199.918,81 29.342,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,13 105.472,4 7 2.399,88 13.000,00
-810,00 103.250,0 0 0,00 0,00
104.060,0 0 6.560.100.8 I340.00 I340.02
Groen Leges en rechten Vergoedingen derden (goederen/diensten)
6.560.300.4 U333.01 U343.97 U343.99 U610.00 U622.07 U622.07
Toerisme en recreatie Aankoop roerende goederen Uitsteken vlaggen Overige uitgaven Kapitaallasten Apparaatskosten Romte Apparaatskosten Romte
675,00
274,74
400,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.570,00 13.060,00 976,00 20.040,00
0,00 145,28 7.226,47 0,00 11.690,00
0,00 1.424,72 5.833,53 976,00 8.350,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400,26
0,00 0,00 0,00
0,00 1.424,72 5.833,53
0,00 0,00 0,00
0,00 6.560.300.8 I340.02
Toerisme en recreatie Vergoedingen derden (goederen/diensten)
6.721.100.4 U333.01 U343.40
Afval Aankoop roerende goederen Contributies en donaties
U343.99 U610.00 U622.01 U622.07 U622.08 U622.30
Overige uitgaven Kapitaallasten Personeel productgroep Middelen Apparaatskosten Romte Apparaatskosten Romte buiten Centrale balie
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00 270,00
0,00 0,00
2.500,00 270,00
0,00 0,00
1.038.758,0 0 1.979,00 19.090,50 26.452,80 78.805,50 4.720,14
740.689,29 0,00 11.136,16 15.430,80 45.969,91 0,00
298.068,71 1.979,00 7.954,34 11.022,00 32.835,59 4.720,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2.500,00 270,00 438.068,7 1
0,00 0,00 140.000,0 0
140.000,0 0 6.721.100.8 I210.05
Afval Dividend
I321.99
Overige inkomsten
3.847,00
0,00
3.847,00
0,00
3.847,00
103.000,00
146.847,32
-43.847,32
43.847,32
96.152,68
33
0,00 140.000,0 0
I332.01 I340.02
Verkoop roerende goederen (compostvaten) Vergoedingen derden (goederen/diensten)
200,00
12,00
188,00
0,00
3.000,00
762,70
2.237,30
0,00 140.000,0 0
6.723.100.4 U343.99 U622.07 U622.30
Milieuvergunningen en meldingen Overige uitgaven Apparaatskosten Romte Centrale balie
42.903,00 33.400,00 4.720,14
12.638,00 19.483,31 0,00
30.265,00 13.916,69 4.720,14
0,00 0,00 0,00
0,00
30.265,00
30.265,00 6.723.200.4
Handhaving en toezicht
U300.00 U343.99 U622.07
Personeel van derden Overige uitgaven Apparaatskosten Romte
42.312,00 119.993,00 4.008,00
9.295,00 188.991,00 2.338,00
33.017,00 -68.998,00 1.670,00
33.017,00 68.998,00 0,00
26.317,00 0,00
6.700,00 -68.998,00 -62.298,00
6.723.300.4 U343.99 U610.00 U622.07 U622.28
Bodemsaneringsprojecten Overige uitgaven Kapitaallasten Apparaatskosten Romte Vastgoedinformatie
13.000,00 0,00 4.008,00 26.674,62
8.240,70 0,00 2.338,00 0,00
4.759,30 0,00 1.670,00 26.674,62
0,00 0,00 0,00 0,00
4.759,30
0,00
0,00 6.723.300.8 I340.02
Bodemsaneringsprojecten Vergoedingen derden (goederen/diensten)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.723.400.4 U343.99 U424.00 U622.07 U622.28
Milieuplannen (beleidsontw. en advies) Overige uitgaven 0,00 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 9.457,00 Apparaatskosten Romte 34.535,60 Vastgoedinformatie 26.674,62
0,00 0,00 20.145,79 0,00
0,00 9.457,00 14.389,81 26.674,62
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 9.457,00
9.457,00 6.723.500.4 U343.99 U622.07
Bodem- en grondwateronderzoeken Overige uitgaven Apparaatskosten Romte
14.000,00 17.368,00
2.763,91 10.131,31
11.236,09 7.236,69
0,00 0,00
11.236,09
0,00 0,00
6.723.600.4 U343.99 U622.07
Stimulering lokale klimaatinitiatieven Overige uitgaven Apparaatskosten Romte
0,00 13.894,40
700,00 8.105,09
-700,00 5.789,31
700,00 0,00
0,00 0,00
6.729.100.4 U610.00 U622.32
Huishoudelijk-/bedrijfsafvalwater Kapitaallasten Doorbelasting Riolering
225.428,00 727.825,23
0,00 0,00
225.428,00 727.825,23
0,00 0,00
6.730.100.4 U333.00 U610.00 U622.32
Hemelwater Aankoop onroerende goederen Kapitaallasten Doorbelasting Riolering
373.454,00 193.005,00 284.801,31
114.683,00 0,00 0,00
258.771,00 193.005,00 284.801,31
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 6.730.100.8 I423.00
Hemelwater Overige inkomensoverdrachten
6.731.100.4 U610.00 U622.32
Grondwater Kapitaallasten Doorbelasting Riolering
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
9.185,00 42.192,90
0,00 0,00
9.185,00 42.192,90
0,00 0,00
34
0,00
0,00
6.810.100.4 U333.17 U333.35 U343.99 U424.00 U622.07 U622.28 U622.30
Bestemmingsplannen Opstellen bestemmingsplan DeinumOost Herz. best. plan Boksum Overige uitgaven Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Apparaatskosten Romte Vastgoedinformatie Centrale balie
0,00 0,00 5.000,00 0,00 203.740,00 29.342,08 4.720,14
14.170,60 3.194,00 21.753,48 12.611,72 118.848,31 0,00 0,00
-14.170,60 -3.194,00 -16.753,48 -12.611,72 84.891,69 29.342,08 4.720,14
14.170,60 3.194,00 16.753,48 12.611,72 0,00 0,00 0,00
10.829,40 1.806,00 3.246,52 2.388,28
-25.000,00 -5.000,00 -20.000,00 -15.000,00
-65.000,00 6.810.100.8 I340.00 I340.02
Bestemmingsplannen Leges en rechten Vergoedingen derden (goederen/diensten)
6.820.100.4 U343.99 U622.07
Woningbouw toegelaten instellingen Overige uitgaven Apparaatskosten Romte
4.000,00
1.827,30
2.172,70
0,00
1.172,70
1.000,00
0,00
500,00
-500,00
500,00
500,00
-1.000,00 0,00
0,00 10.020,00
0,00 5.845,00
0,00 4.175,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
6.820.100.8 I412.00
Woningbouw toegelaten instellingen Vermogensoverdrachten van het Rijk
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.820.400.4 U431.00
Woningaanpassingen part. woningverb. Inv.bijdr./kap. overdr overh.(niet rijk) 2.374,00
0,00
2.374,00
0,00
2.374,00
0,00
6.821.100.4 U610.00 U622.07
Dorpsvernieuwing Kapitaallasten Apparaatskosten Romte
168.376,00 4.676,00
0,00 2.727,69
168.376,00 1.948,31
0,00 0,00
6.822.100.4 U343.38 U343.99 U622.07 U622.16 U622.30
Bouwvergunningen Advieskosten Overige uitgaven Apparaatskosten Romte Technische infrastructuur Centrale balie
15.000,00 3.000,00 192.918,40 16.000,00 9.440,28
19.875,79 1.988,61 112.535,71 0,00 0,00
-4.875,79 1.011,39 80.382,69 16.000,00 9.440,28
4.875,79 0,00 0,00 0,00 0,00
2.624,21 511,39
-7.500,00 500,00
-7.000,00 6.822.200.4 U300.00 U622.07
Handhaving Personeel van derden Apparaatskosten Romte
108.269,00 17.368,00
24.054,74 10.131,31
84.214,26 7.236,69
0,00 0,00
67.054,26
17.160,00 17.160,00
6.822.300.4 U622.07
Gebruiksvergunningen Apparaatskosten Romte
7.348,00
4.286,31
3.061,69
0,00
6.822.300.8 I340.00
Gebruiksvergunningen Leges en rechten
0,00
0,00
0,00
0,00
6.822.400.4 U622.07
Sloopvergunningen Apparaatskosten Romte
6.680,00
3.896,69
2.783,31
0,00
6.822.400.8 I340.00
Sloopvergunningen Leges en rechten
0,00
0,00
0,00
0,00
6.822.600.4 U343.39 U343.99
Woonschepen/ov. volkshuisv. aangelegenh. Waterlevering 1.400,00 Overige uitgaven 0,00
1.678,03 0,00
-278,03 0,00
278,03 0,00
35
0,00
1.021,97 0,00
-1.300,00 0,00 -1.300,00
6.822.600.8 I321.00 I340.02
Woonschepen/ov/ volkshuisv. aangelegenh. Huren 2.000,00 Vergoedingen derden (goederen/diensten) 1.400,00
6.823.100.8 I340.00
Leges bouwvergunningen Leges en rechten
6.830.100.4 U343.95 U622.07
Algemeen beheer Planschadevergoedingen Apparaatskosten Romte
2.092,71
-92,71
92,71
0,00
0,00
2.618,50
-1.218,50
1.218,50
81,50
-1.300,00 -1.300,00
100.000,00
90.185,21
9.814,79
0,00
19.814,79
-10.000,00
0,00 11.489,60
460,00 6.702,29
-460,00 4.787,31
460,00 0,00
40,00
-500,00 -500,00
6.830.100.8 I340.02
Algemeen beheer Vergoedingen derden (goederen/diensten)
6.830.115.4 U333.99 U341.20 U343.99 U610.00
Berlikum De Polle Overige uitgaven Gemeentelijke belastingen Overige uitgaven Kapitaallasten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.988,00 0,00 0,00 19.997,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.988,00 0,00 0,00 19.997,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.988,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6.830.115.8 I340.02
Berlikum - de Polle Vergoedingen derden (goederen/diensten)
6.830.117.4 U610.00
Berltsum-de Polle veilinggebied c.a. Kapitaallasten
6.830.131.4 U333.99 U343.99 U610.00
Dronrijp-Fugellan fase I Overige uitgaven Overige uitgaven Kapitaallasten
21.985,00
965,00
21.020,00
0,00
1.534,00
0,00
1.534,00
0,00
0,00 0,00 27.476,00
46.708,76 6.659,55 0,00
-46.708,76 -6.659,55 27.476,00
46.708,76 6.659,55 0,00
21.020,00
0,00
41,24 40,45
-46.750,00 -6.700,00 -53.450,00
6.830.131.8 I331.00
Dronrijp-Fugellan fase I Opbrengst grondverkopen
27.476,00
0,00
27.476,00
0,00
6.830.132.4 U610.00
Dronryp-Fugellan fase II Kapitaallasten
4.561,00
0,00
4.561,00
0,00
6.830.142.4 U343.99 U610.00
Menaldum-zuid Overige uitgaven Kapitaallasten
0,00 -18.325,00
12.407,50 0,00
-12.407,50 -18.325,00
12.407,50 18.325,00
80.926,00
-53.450,00
92,50
-12.500,00 -12.500,00
6.830.142.8 I331.00
Menaldum-zuid Opbrengst grondverkopen
-18.325,00
0,00
-18.325,00
18.325,00
-5.825,00
-12.500,00
6.830.143.4 U341.20 U610.00
Menaldum-Bitgumerdyk Gemeentelijke belastingen Kapitaallasten
0,00 9.901,00
0,00 0,00
0,00 9.901,00
0,00 0,00
0,00
0,00
6.830.143.4 I331.00
Menaldum-Bitgumerdyk Opbrengst grondverkopen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.830.150.4 U343.99
Diverse lokaties Marsum Overige uitgaven
0,00
3.926,90
-3.926,90
3.926,90
73,10
-4.000,00
6.830.150.8 I331.00
Diverse lokaties Marsum Opbrengst grondverkopen
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
-4.000,00
0,00
36
6.913.200.4 U341.20 U341.21 U343.23 U343.50 U343.99 U600.10 U622.07 U622.08
Woningen Gemeentelijke belastingen Waterschapslasten Brand- en stormschadeverzekeringen Onderhoudskst. oz. obv meerjarenplanning Overige uitgaven Dotatie voorzieningen Apparaatskosten Romte Apparaatskosten Romte buiten
600,00 160,00 276,00
301,56 213,24 284,40
298,44 -53,24 -8,40
0,00 53,24 8,40
0,00 0,00 3.491,00 3.807,60 1.964,00
9.857,94 139,62 0,00 2.221,10 1.145,69
-9.857,94 -139,62 3.491,00 1.586,50 818,31
9.857,94 139,62 0,00 0,00 0,00
298,44 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.913.200.8 I321.00
Woningen Huren
6.913.300.4 U341.20 U341.21 U341.27 U343.40 U610.00 U622.02 U622.07
Landerijen Gemeentelijke belastingen Waterschapslasten Overige belastingen Contributies en donaties Kapitaallasten Personeel productgroep Welzijn Apparaatskosten Romte
9.969,84
10.169,28
-199,44
199,44
0,00
0,00 0,00
200,00 4.000,00 0,00 0,00 25.530,00 6.512,00 31.396,00
135,40 5.330,92 0,00 0,00 0,00 3.798,69 18.314,31
64,60 -1.330,92 0,00 0,00 25.530,00 2.713,31 13.081,69
0,00 1.330,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64,60 19,08 0,00 0,00
0,00 -1.350,00 0,00 0,00
-1.350,00 6.913.300.8 I210.99 I322.00 I331.00
Landerijen Overige inkomsten Pachten Opbrengst grondverkopen
13.830,00 25.500,00 0,00
37
-4.915,86 -0,10 33.962,09
18.745,86 25.500,10 -33.962,09
0,00 0,00 33.962,09
-4,14 25.500,10 6.037,91
18.750,00 0,00 -40.000,00 -21.250,00
38
Staf
*
bijstelling directe lasten en baten
*
kredietoverzicht t/m augustus 2014
39
Interne producten Staf productnummer:
budgettaire gevolgen: - = nadeel + = voordeel
productomschrijving/toelichting:
Exploitatielasten: 5.005.100.4
Juridische ondersteuning Betreft meerkosten juridische procedures en advieskosten van de gemeente (o.a. grond/geluidswal grondnet, Schatzenburg, Hooiveld/Kamminga).
5.007.100.4
Personeel en organisatie Onderschrijding wordt met name veroorzaakt door het feit dat nog niet is overgaan op het nieuwe FUWA-systeem HR-21 en onderschrijding op ARBO-budget.
5.008.400.4
Personeel ICT Middelsee Betreft extra personeelskosten i.v.m. vertrek huidige ICT-coordinator.
-2.250
5.008.500.4
Overige exploitatielasten Middelsee Betreft extra kosten i.v.m. computeruitwijk (extern personeel).
-2.750
5.100.600.4
Stafgroep Betreft vnl. niet geraamde salariskosten informatieadviseur (conform de personele schouw) uibreiding bestuurssecretariaat. Totaal exploitatielasten interne producten
-90.000
9.500
-40.000
-125.500
Exploitatiebaten: 5.100.600.8
Stafgroep
Totaal exploitatiebaten interne producten
0
Externe producten Staf productnummer:
budgettaire gevolgen: - = nadeel + = voordeel
productomschrijving/toelichting:
Exploitatielasten:
6.001.100.4
Gemeenteraad Hogere personeelskosten dan geraamd, zulks a.g.v. de harmonisatie onkostenvergoeding politieke ambtsdragers.
6.001.200.4
Burgemeester en wethouders Lagere personeelskosten dan geraamd.
10.900
6.002.100.4
Gemeentesecretaris Hogere personeelskosten dan geraamd.
-5.600
40
-16.200
6.006.100.4
Raadsgriffier Betreft voornamelijk hogere studiekosten dan geraamd.
-1.150
6.120.101.4
Bedrijfsvoering brandweer
-7.100
Betreft niet geraamde kosten huur brandkranen 6.140.200.4
APV/bijzonder wetten Betreft minder inzet personeel HHB.
2.000
Totaal exploitatielasten externe producten
-17.150
Exploitatiebaten: 6.001.200.8
Recapitulatie:
Burgemeester en wethouders Betreft niet geraamde commissariaatvergoeding afkomstig van de kredietbank.
6.000
Totaal exploitatiebaten externe produkten
6.000
Totaal exploitatielasten interne producten Totaal exploitatiebaten interne producten Totaal exploitatielasten externe producten Totaal exploitatiebaten externe produkten
-125.500 0 -17.150 6.000
Totale budgettaire gevolgen
-136.650
41
Ec cat
Omschrijving
5.005.100.4 U343.02 U343.30 U343.33 U343.38 U622.06
Juridische ondersteuning Studiekostenvergoedingen Presentiegelden Verteringen/vergaderkosten Advieskosten Personeel stafgroep
Gerealiseerd
Begroot
1.000,00 4.500,00 300,00 25.480,00 98.375,15
0,00 2.472,19 0,00 46.789,15 57.385,51
Budgettaire
Nog te
Over-
Verw besteding
besteden
schrijding
rest jaar
gevolgen
1.000,00 2.027,81 300,00 68.690,85
0,00 0,00 0,00 -90.000,00
1.000,00 2.027,81 300,00 -21.309,15 40.989,64
0,00 0,00 0,00 21.309,15 0,00
-90.000,00 5.005.100.8 I622.10
Juridische ondersteuning Juridische ondersteuning
129.655,15
5.007.100.4 U343.00 U343.02 U343.04 U343.14 U343.27 U343.30 U343.40 U343.99 U610.00 U622.01 U622.06 U622.16
Personeel en organisatie Bedrijfsgezondheidszorg Studiekostenvergoedingen Overige personele uitgaven Automatiseringskosten Overige verzekeringen Presentiegelden Contributies en donaties Overige uitgaven Kapitaallasten Personeel productgroep Middelen Personeel stafgroep Technische infrastructuur
18.000,00 5.000,00 2.600,00 8.000,00 745,00 2.000,00 3.000,00 13.475,00 90.766,00 4.075,50 136.902,30 2.970,00
0,00 129.655,15
5.829,59 60,81 2.607,03 5.762,57 738,10 1.465,70 2.645,37 3.051,95 0,00 2.377,41 79.859,71 0,00
12.170,41 4.939,19 -7,03 2.237,43 6,90 534,30 354,63 10.423,05 90.766,00 1.698,09 57.042,59 2.970,00
0,00
0,00 0,00 7,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.170,41 4.939,19 0,00 2.237,43 6,90 34,30 354,63 4.423,05
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6.000,00
9.500,00 5.007.100.8 I210.00 I622.14
Personeel en organisatie Rente verstrekte geldleningen Personeel en organisatie
5.008.200.4 U343.27 U343.37 U343.40 U343.80 U343.81
Technische infrastructuur Overige verzekeringen Onderhoudskosten roerende goederen Contributies en donaties Automatiseringskosten doc. info. voorz. Automatiseringskosten voorl./website Automatiseringskosten bevolkingsadminist Automatiseringskosten bedrijfsv. brandw. Automatiseringskosten bouwvergunningen Automatiseringskosten P & O Automatiseringskosten fin. info/administ Automatiseringskosten vastgoedinformatie Automatiseringskosten persoonsinformatie Automatiseringskosten wet WOZ/waardebep. Overige uitgaven Kapitaallasten Personeel productgroep Welzijn Doorbelasting pers. voor gem. rek. Midde Doorbelasting overige expl. lasten Midde
U343.82 U343.83 U343.84 U343.85 U343.86 U343.87 U343.88 U343.89 U343.99 U610.00 U622.02 U622.34 U622.35
90.766,00 196.767,80
63.400,55 27.365,45 0,00 196.767,80
0,00 0,00
291,00 35.000,00 600,00 90.000,00 7.500,00
287,27 14.316,15 398,00 4.966,75 865,36
3,73 20.683,85 202,00 85.033,25 6.634,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,73 20.683,85 202,00 85.033,25 6.634,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.000,00
5.694,82
305,18
0,00
305,18
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
16.000,00 500,00
0,00 0,00
16.000,00 500,00
0,00 0,00
16.000,00 500,00
0,00 0,00
18.000,00
14.095,75
3.904,25
0,00
3.904,25
0,00
70.000,00
19.062,85
50.937,15
0,00
50.937,15
0,00
20.000,00
17.454,62
2.545,38
0,00
2.545,38
0,00
9.300,00 3.000,00 52.334,00 6.251,52
9.835,25 983,67 0,00 3.646,72
-535,25 2.016,33 52.334,00 2.604,80
535,25 0,00 0,00 0,00
-535,25 2.016,33
0,00 0,00
82.096,00
0,00
82.096,00
0,00
0,00
23.069,22
-23.069,22
23.069,22 0,00
42
5.008.200.8 I340.02 I622.16
Technische infrastructuur Vergoedingen derden (goederen/diensten) Technische infrastructuur
0,00 142.504,77 142.504,77 142.504,77 418.872,52 0,00 418.872,52 0,00
0,00 0,00
5.008.400.4 U110.00 U300.00 U300.99 U343.02 U343.12 U343.32
Personeel voor gemene rekening Middelsee Huidig personeel 135.473,00 90.079,97 45.393,03 Personeel van derden 189.067,00 36.953,10 152.113,90 Overige uitgaven 362.000,00 271.834,66 90.165,34 Studiekostenvergoedingen 3.000,00 0,00 3.000,00 Telefoonkosten 3.000,00 0,00 3.000,00 Reis- en verblijfkosten 5.000,00 261,58 4.738,42
5.008.400.8
I622.34
Personeel voor gemene rekening Middelsee Vergoedingen derden (goederen/diensten) 615.444,00 286.654,32 328.789,68 Doorbelasting pers. voor gem. rek. Midde 82.096,00 0,00 82.096,00
5.008.500.4 U343.80
Overige expl lasten Middelsee Doc info
0,00
0,00
0,00
12.500,00
11.000,00
I340.02
Vergoedingen derden (goederen/diensten)
0,00
0,00
0,00
9.250,00
8.250,00
5.100.600.4 U110.00 U343.02 U343.03 U343.04 U343.32 U343.33 U622.11 U622.13 U622.14
Stafgroep Huidig personeel Studiekostenvergoedingen Dienstkleding Overige personele uitgaven Reis- en verblijfkosten Verteringen/vergaderkosten Documentaire informatievoorz./repro Huisvesting Personeel en organisatie
312.494,00 218.838,53 4.750,00 6.087,93 0,00 0,00 500,00 -22,44 2.500,00 1.151,04 200,00 37,65 53.754,30 0,00 86.223,41 0,00 15.271,43 0,00
93.655,47 -1.337,93 0,00 522,44 1.348,96 162,35 53.754,30 86.223,41 15.271,43
0,00 133.655,47 1.337,93 0,00 0,00 0,00 0,00 522,44 0,00 1.348,96 0,00 162,35 0,00 0,00 0,00
-40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I340.02
0,00 45.393,03 0,00 152.113,90 0,00 99.165,34 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 4.738,42
0,00 0,00 -9.000,00 0,00 0,00 0,00 -9.000,00
0,00 335.539,68
-6.750,00
0,00 -6.750,00
5.008.500.8
-40.000,00 5.100.600.8 I340.02 I423.00 I622.96
Stafgroep Vergoedingen derden (goederen/diensten) Overige inkomensoverdrachten Doorbel. eindkostenplaats staf
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.693,14 277.501,49 198.191,65
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6.001.100.4 U110.00 U343.02 U343.14 U343.27 U343.31 U343.32 U343.33 U343.40 U425.00 U622.01 U622.31
Gemeenteraad Huidig personeel Studiekostenvergoedingen Automatiseringskosten Overige verzekeringen Representatie- en voorlichtingskosten Reis- en verblijfkosten Verteringen/vergaderkosten Contributies en donaties Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Personeel productgroep Middelen Doorbelasting huisvesting gem huis (oud)
6.001.100.8 I340.00
Gemeenteraad Leges en rechten
6.001.200.4
Burgemeester en wethouders
109.140,00 1.750,00 5.000,00 120,00 4.500,00 1.500,00 2.750,00 140,00 4.500,00 3.575,00 106.438,00
73.060,98 401,70 2.800,00 108,11 1.048,97 0,00 1.490,24 0,00 1.586,78 2.085,44
36.079,02 1.348,30 2.200,00 11,89 3.451,03 1.500,00 1.259,76 140,00 2.913,22 1.489,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 106.438,00
0,00
50.779,02 2.848,30 2.200,00 11,89 3.451,03 1.500,00 1.259,76 140,00 2.913,22
-14.700,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-16.200,00 0,00
43
0,00
0,00
0,00
0,00
U110.00 U110.01 U343.02 U343.27 U343.32 U343.33 U343.40 U343.99 U622.01 U622.13 U622.28
Huidig personeel Voormalig personeel Studiekostenvergoedingen Overige verzekeringen Reis- en verblijfkosten Verteringen/vergaderkosten Contributies en donaties Overige uitgaven Personeel productgroep Middelen Huisvesting Vastgoedinformatie
290.574,00 179.655,88 110.918,12 5.850,00 3.895,36 1.954,64 3.000,00 225,00 2.775,00 45.061,00 49.747,89 -4.686,89 4.000,00 1.307,76 2.692,24 1.500,00 43,86 1.456,14 580,00 0,00 580,00 5.000,00 4.365,30 634,70 34.677,50 20.228,53 14.448,97 42.290,53 0,00 42.290,53 34.677,01 0,00 34.677,01
0,00 100.018,12 0,00 1.954,64 0,00 2.775,00 4.686,89 0,00 0,00 2.692,24 0,00 1.456,14 0,00 580,00 0,00 634,70 0,00 0,00 0,00
10.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.900,00 6.001.200.8 I340.01
Burgemeester en wethouders Vergoedingen van personeel
6.002.100.4 U110.00 U343.02 U343.27 U343.32 U343.40
Gemeentesecretaris Huidig personeel Studiekostenvergoedingen Overige verzekeringen Reis- en verblijfkosten Contributies en donaties
6.002.200.4 U300.00 U622.01 U622.02 U622.06 U622.07 U622.10 U622.17 U622.18 U622.19 U622.20 U622.21
Bestuurlijke ondersteuning b&w Personeel van derden Personeel productgroep Middelen Personeel productgroep Welzijn Personeel stafgroep Apparaatskosten Romte Juridische ondersteuning Productbegroting Tussentijdse rapportages Jaarverslaglegging Financiele ondersteuning Financiele informatie
6.002.300.4 U343.99
Representatie Overige uitgaven
6.002.400.4 U343.04 U622.01 U622.06 U622.07
Ondernemingsraad Overige personele uitgaven Personeel productgroep Middelen Personeel stafgroep Apparaatskosten Romte
0,00
6.050,00
-6.050,00
6.050,00
-50,00
-6.000,00
99.295,00 1.500,00 8,00 500,00 500,00
66.920,34 50,00 7,21 310,54 495,00
32.374,66 1.450,00 0,79 189,46 5,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.974,66 1.450,00 0,79 189,46 5,00
-5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.600,00
0,00 0,00 4.379,41 3.128,09 23.399,81 16.714,11 42.766,36 30.547,44 21.743,40 15.531,00 0,00 129.655,15 0,00 29.119,15 0,00 13.966,90 0,00 29.763,20 0,00 10.725,00 0,00 386.940,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 7.507,50 40.113,92 73.313,80 37.274,40 129.655,15 29.119,15 13.966,90 29.763,20 10.725,00 386.940,36
7.500,00
6.932,77
567,23
0,00
567,23
0,00 0,00
9.000,00 17.446,00 11.969,60 52.104,00
7.287,56 10.176,81 6.982,29 30.394,00
1.712,44 0,00 0,00 21.710,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.712,44
0,00
0,00 6.002.500.4 U343.34 U343.99 U622.02 U622.06 U622.07 U622.16
Voorlichting/website Advertentiekosten Overige uitgaven Personeel productgroep Welzijn Personeel stafgroep Apparaatskosten Romte Technische infrastructuur
20.000,00 7.500,00 390,72 155.155,94 668,00 7.500,00
9.652,44 7.152,80 227,92 90.507,62 389,69 0,00
10.347,56 347,20 162,80 64.648,32 278,31 7.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.347,56 347,20
0,00 0,00
0,00 6.005.100.4 U343.99 U424.00 U622.01 U622.02 U622.07
Bestuurlijke samenwerking Overige uitgaven Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Personeel productgroep Middelen Personeel productgroep Welzijn Apparaatskosten Romte
161.250,00 41.473,00 12.155,00 7.163,20 63.593,60
38.445,09 122.804,91 42.582,60 -1.109,60 7.090,44 5.064,56 4.178,51 2.984,69 37.096,29 26.497,31
0,00 122.804,91 1.109,60 -1.109,60 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
44
6.006.100.4 U110.00 U343.02 U343.32 U343.40
Raadsgriffier Huidig personeel Studiekostenvergoedingen Reis- en verblijfkosten Contributies en donaties
57.309,00 0,00 0,00 200,00
36.356,38 740,00 195,40 300,00
20.952,62 -740,00 -195,40 -100,00
0,00 740,00 195,40 100,00
20.952,62 10,00 104,60
0,00 -750,00 -300,00 -100,00 -1.150,00
6.006.200.4 U110.00 U300.00 U343.99 U622.17 U622.18 U622.19
Bestuurlijke ondersteuning raad Huidig personeel Personeel van derden Overige uitgaven Productbegroting Tussentijdse rapportages Jaarverslaglegging
11.436,00 6.500,00 0,00 29.119,15 13.966,90 29.763,20
8.503,94 1.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.932,06 5.003,00 0,00 29.119,15 13.966,90 29.763,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.932,06 5.003,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 6.006.300.4 U343.41 U343.99
Lokale rekenkamer(functie) Accountantskosten Overige uitgaven
6.120.101.4 U343.35 U424.00 U622.16
Bedrijfsvoering brandweer Huren Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Technische infrastructuur
20.900,00 0,00
5.310,00 0,00
15.590,00 0,00
0,00 0,00
15.590,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 7.005,68 734.452,00 725.243,04 2.000,00 0,00
-7.005,68 9.208,96 2.000,00
7.005,68 0,00 0,00
94,32 9.208,96
-7.100,00 0,00 -7.100,00
6.120.200.4 U343.11 U343.99 U622.07
Veiligheidsketen rampenbestrijding Bureaubehoeften/druk- en bindwerken Overige uitgaven Apparaatskosten Romte
1.000,00 2.000,00 3.607,20
0,00 1.523,60 2.104,20
1.000,00 476,40 1.503,00
0,00 0,00 0,00
1.000,00 476,40
0,00 0,00 0,00
6.120.201.4 U333.01 U424.00 U622.01 U622.02
Bedrijfsvoering rampenbestrijding Aankoop roerende goederen Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Personeel productgroep Middelen Personeel productgroep Welzijn
600,00 4.000,00 643,50 1.497,76
0,00 0,00 375,41 873,67
600,00 4.000,00 268,09 624,09
0,00 0,00 0,00 0,00
600,00
0,00
0,00 6.140.100.4 U300.00 U343.99 U424.00
Openbare orde en veiligheid Personeel van derden Overige uitgaven Exploitatiebijdragen/vaste subsidies
44.436,00 15.300,00 3.350,00
11.109,00 2.112,46 3.160,00
33.327,00 13.187,54 190,00
0,00 0,00 0,00
33.327,00 13.187,54 190,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6.140.200.4 U300.00 U343.40 U343.99 U424.00 U622.02 U622.07 U622.30
APV/bijzondere wetten Personeel van derden Contributies en donaties Overige uitgaven Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Personeel productgroep Welzijn Apparaatskosten Romte Centrale balie
16.645,00 285,00 250,00 690,00 1.628,00 49.164,80 4.720,14
3.656,50 288,00 891,74 250,00 949,69 28.679,49 0,00
12.988,50 -3,00 -641,74 440,00 678,31 20.485,31 4.720,14
0,00 3,00 641,74 0,00 0,00 0,00 0,00
10.348,50 0,00 -1,74 440,00
2.640,00 0,00 -640,00 0,00
2.000,00
45
46
Afdeling Welzijn
*
bijstelling directe lasten en baten
*
kredietoverzicht t/m augustus 2014
47
Interne producten afdeling Welzijn productnummer:
budgettaire gevolgen: - = nadeel + = voordeel
productomschrijving/toelichting:
Exploitatielasten: 5.100.300.4
Produktgroep Welzijn Vrijval salariskosten.
66.000,00
Totaal exploitatielasten interne producten
66.000,00
Exploitatiebaten: Totaal exploitatiebaten interne producten
0,00
Externe producten. budgettaire gevolgen: - = nadeel + = voordeel
productnummer:
productomschrijving/toelichting:
6.003.100.4
Exploitatielasten: Burgerlijke stand Begin 2014 nieuwe BABS benoemd, kosten voor opleiding en aanschaf toga
6.003.300.4
Reisdocumenten en rijbewijzen
-600,00
3.800,00
Minder carddispensers en eigen verklaringen (staan inkomsten tegenover) aangeschaft 6.003.400.4
-23.500,00
Verkiezingen
Hogere kosten veroorzaakt door organisatie van twee verkiezingen, te weten Gemeenteraad en Europees Parlement, inhuren externe ondersteuning en organisatie verplichte cursus stembureauleden. Standaard wordt één verkiezing in de begroting opgenomen 6.003.600.4
Naturalisaties In september 2014 nog 5 lopende dossiers. Naar verwachting zullen in 2014 nog 7 personen voor naturalisatie in aanmerking komen. Staan inkomsten tegenover.
-5.650,00
6.004.100.4
Lasten en baten Secretarieleges burgerzaken Per 9 maart 2014 zijn de reisdocumenten 10 jaar geldig (ipv 5 jaar). De rijksleges (afdracht) is hierdoor verhoogd
-10.000,00
6.423.100.4
BBS-en/huisvestingsvoorzieningen Betreft kosten Brede School voor rekening gemeente.
-14.590,00
6.510.100.4
Openbare bibliotheek Betreft vnl. hogere uitgaven gas.
6.530.300.4
Sportverenigingen / schoolsportdag Minder uitgegeven aan sportdagen.
6.530.400.4
Uitvoering sportbeleid Betreft kosten onderzoek buurtsportcoach, hier tegenover staat een decentralisatieuitkering
-880,00
1.000,00
48
-10.000,00
Brede impuls combinatiefunctie (zie eveneens 6.921.200 - Integratie-uitkering afd Middelen) 6.540.100.4
4.700,00
Kunst- en cultuurbevordering
Er komen dit jaar geen uitgaven Taalnota Frysk meer. 6.580.100.4
Speelplaatsen Lagere kosten inspectie dan geraamd.
2.000,00
6.614.200.4
Overig minimabeleid Betreft uitgaven gerelateerd aan decentralisatieuitkering koopkrachttegemoetkoming.
6.620.001.4
Zorg Minder uitgaven aan vluchtelingen dan geraamd.
6.620.200.4
Ouderenwerk Hogere kosten gemeentelijke belastingen dan geraamd.
6.630.100.4
Jeugd- en jongerenwerk Minder subsidie (o.b.v. activiteiten) uitgekeerd aan vrijwillige jeugdclubs.
6.650.200.4
Kinderopvang Betreft toename kosten inspecties kinderopvang a.g.v. meer inspecties (wettelijke verplichting) Totaal exploitatielasten externe producten
6.004.100.8
6.620.200.8
Recapitulatie:
Exploitatiebaten: Leges burgerzaken De realisatie loopt achter bij de raming. Nu bijgesteld Ouderenwerk Betreft hogere opbrengst huur dan geraamd.
-41.471,00
4.500,00
-425,00
2.000,00
-15.000,00
-104.116,00
-37.000,00
2.500,00
Totaal exploitatiebaten externe produkten
-34.500,00
Totaal exploitatielasten interne producten Totaal exploitatiebaten interne producten Totaal exploitatielasten externe producten Totaal exploitatiebaten externe produkten
66.000,00 0,00 -104.116,00 -34.500,00
Totale budgettaire gevolgen
-72.616,00
49
Ec cat
Omschrijving
5.006.400.4 U622.01 U622.02
Centrale balie Personeel productgroep Middelen Personeel productgroep Welzijn
Gerealiseerd
Begroot
5.362,50 183.443,04
3.128,16 107.008,44
Nog te
Over-
Verw besteding
besteden
schrijding
rest jaar
2.234,34 76.434,60
Budgettaire
gevolgen
0,00 0,00 0,00
5.006.400.8 I622.30
Centrale balie Centrale balie
5.012.200.4 U622.16
Persoonsinformatie Technische infrastructuur
188.805,54
67.292,00
0,00 188.805,54
0,00
0,00
0,00
67.292,00
0,00 5.012.200.8 I340.00 I622.29
Persoonsinformatie Leges en rechten Persoonsinformatie
0,00 67.292,00
0,00 0,00
0,00 67.292,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
5.100.300.4 U110.00 U300.00 U343.02 U343.04 U343.11 U343.32 U622.11 U622.13 U622.14
Productgroep Welzijn Huidig personeel Personeel van derden Studiekostenvergoedingen Overige personele uitgaven Bureaubehoeften/druk- en bindwerken Reis- en verblijfkosten Documentaire informatievoorz./repro Huisvesting Personeel en organisatie
534.682,00 17.500,00 6.000,00 300,00 250,00 3.500,00 97.397,43 51.734,05 27.670,31
289.493,19 245.188,81 9.673,37 7.826,63 3.558,22 2.441,78 190,20 109,80 0,00 1.406,25 0,00 0,00 0,00
250,00 2.093,75 97.397,43 51.734,05 27.670,31
0,00 179.188,81 0,00 7.826,63 0,00 2.441,78 0,00 109,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250,00 2.093,75
66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66.000,00 5.100.300.8 I622.92
Productgroep Welzijn Doorbel. eindkostenplaats welzijn
6.003.100.4 U110.00
Burgerlijke stand Huidig personeel Bureaubehoeften/druk- en bindwerken Reis- en verblijfkosten Contributies en donaties Overige uitgaven Personeel productgroep Welzijn Centrale balie
U343.11 U343.32 U343.40 U343.99 U622.02 U622.30
739.033,79
431.072,67 307.961,12
0,00
6.818,00
2.964,24
3.853,76
0,00
3.853,76
0,00
1.250,00 0,00 1.250,00 1.177,00 23.899,04 18.880,55
5,50 68,21 1.003,00 1.420,71 13.941,13 0,00
1.244,50 -68,21 247,00 -243,71 9.957,91 18.880,55
0,00 68,21 0,00 243,71 0,00 0,00
1.244,50 31,79 247,00 256,29
0,00 -100,00 0,00 -500,00
-600,00 6.003.100.8 I340.02
6.003.200.4 U343.11 U343.99 U622.02 U622.16 U622.28 U622.29 U622.30
Burgerlijke stand Vergoedingen derden (goederen/diensten)
Bevolkingsadministratie Bureaubehoeften/druk- en bindwerken Overige uitgaven Personeel productgroep Welzijn Technische infrastructuur Vastgoedinformatie Persoonsinformatie Centrale balie
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00 5.000,00 133.235,52 6.000,00 16.004,77 20.187,60 75.522,22
141,17 4.075,85 77.720,72 0,00 0,00 0,00 0,00
858,83 924,15 55.514,80 6.000,00 16.004,77 20.187,60 75.522,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
858,83 924,15
0,00 0,00
0,00
50
6.003.200.8 I411.02
Bevolkingsadministratie Doeluitkeringen
6.003.300.4
Reisdocumenten en rijbewijzen Bureaubehoeften/druk- en bindwerken Overige bureaukosten Personeel productgroep Welzijn Persoonsinformatie Centrale balie
U343.11 U343.16 U622.02 U622.29 U622.30
0,00
0,00
0,00
0,00
1.480,00 9.520,00 14.586,88 20.187,60 37.761,11
0,00 2.144,77 8.508,99 0,00 0,00
1.480,00 7.375,23 6.077,89 20.187,60 37.761,11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
680,00 4.375,23
800,00 3.000,00
3.800,00 6.003.300.8 I411.02
Reisdocumenten en rijbewijzen Doeluitkeringen
6.003.400.4 U300.00 U343.02
Verkiezingen Personeel van derden Studiekostenvergoedingen Bureaubehoeften/druk- en bindwerken Presentiegelden Huren Onderhoudskosten roerende goederen Overige uitgaven Personeel productgroep Middelen Personeel productgroep Welzijn Apparaatskosten Romte Apparaatskosten Romte buiten Centrale balie
U343.11 U343.30 U343.35 U343.37 U343.99 U622.01 U622.02 U622.07 U622.08 U622.30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
1.445,00 1.339,44
-1.445,00 -1.339,44
1.445,00 1.339,44
55,00 60,56
-1.500,00 -1.400,00
4.900,00 8.100,00 1.450,00
12.318,98 15.800,00 2.665,00
-7.418,98 -7.700,00 -1.215,00
7.418,98 7.700,00 1.215,00
81,02 0,00 35,00
-7.500,00 -7.700,00 -1.250,00
500,00 3.500,00 715,00 12.763,52 668,00 3.142,40 9.440,28
973,97 7.115,21 417,06 7.445,41 389,69 1.833,09 0,00
-473,97 -3.615,21 297,94 5.318,11 278,31 1.309,31 9.440,28
473,97 3.615,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26,03 34,79
-500,00 -3.650,00
-23.500,00 6.003.400.8 I411.02
Verkiezingen Doeluitkeringen
6.003.500.4 U343.99 U622.08 U622.30
Straatnamen en huisnummers Overige uitgaven Apparaatskosten Romte buiten Centrale balie
6.003.600.4 U343.99 U411.00 U622.02 U622.30
Naturalisatie Overige uitgaven Inkomensoverdrachten Personeel productgroep Welzijn Centrale balie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 10.605,60 1.888,06
0,00 6.186,60 0,00
0,00 4.419,00 1.888,06
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 200,00 1.000,00 5.209,60 7.552,22
128,65 3.220,00 3.038,91 0,00
71,35 -2.220,00 2.170,69 7.552,22
0,00 2.220,00 0,00 0,00
71,35 3.430,00
0,00 -5.650,00
-5.650,00 6.004.100.4 U411.00
Lasten en baten secretarieleges burgerzaken Inkomensoverdrachten 69.580,00
56.977,82
12.602,18
0,00
22.602,18
-10.000,00
6.004.100.8 I340.00 I340.99
Lasten en baten secretarieleges burgerzaken Leges en rechten 214.284,00 Overige inkomsten 0,00
132.793,58 0,00
81.490,42 0,00
0,00 0,00
44.490,42 0,00
37.000,00 0,00 37.000,00
6.310.100.4 U610.00
Kredietbank Kapitaallasten
1.184,00
0,00
1.184,00
0,00
6.310.100.8 I210.00
Kredietbank Rente verstrekte geldleningen
1.184,00
0,00
1.184,00
0,00
6.423.100.4
BBS-
51
en/huisvestingsvoorzieningen U310.00 U310.01 U341.21 U341.22 U343.23 U343.36 U343.39 U343.42 U343.50 U343.77 U343.99 U600.10 U610.00
Gas Elektriciteit Waterschapslasten Verontreinigingsheffing Brand- en stormschadeverzekeringen Onderhoudskosten onroerende goederen Waterlevering Schoonmaakonderhoud Onderhoudskst. oz. obv meerjarenplanning Sloopkosten Lyts Libben Overige uitgaven Dotatie voorzieningen Kapitaallasten
0,00 0,00 265,00 0,00
3.696,00 9.469,19 353,17 830,06
-3.696,00 -9.469,19 -88,17 -830,06
3.696,00 9.469,19 88,17 830,06
-1.996,00 -6.469,19 -88,17 -530,06
-1.700,00 -3.000,00 0,00 -300,00
14.995,00
15.340,51
-345,51
345,51
4,49
-350,00
0,00 0,00 0,00
7.452,87 628,83 16.181,26
-7.452,87 -628,83 -16.181,26
7.452,87 628,83 16.181,26
-4.452,87 -388,83 -10.181,26
-3.000,00 -240,00 -6.000,00
3.202,97 -3.202,97 14.738,01 -14.738,01 -141,75 141,75 0,00 20.000,00 0,00 524.573,00
3.202,97 14.738,01 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 20.000,00 524.573,00
-14.590,00
6.423.100.8 I411.02
BBSen/huisvestingsvoorzieningen Doeluitkeringen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.480.100.4 U343.99 U622.02
Onderwijsbegeleiding Overige uitgaven Personeel productgroep Welzijn
31.350,00 1.302,40
17.825,23 759,71
13.524,77 542,69
0,00 0,00
13.524,77
0,00 0,00
6.480.100.8 I411.02
Onderwijsbegeleiding Doeluitkeringen
6.480.200.4
Leerlingenvervoer Sociale verstr. in natura aan personen Personeel productgroep Welzijn
U423.00 U622.02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
209.000,00 26.699,20
122.662,27 15.574,51
61.275,00 11.124,69
0,00 0,00
61.275,00
0,00 0,00
6.480.200.8 I340.99
Leerlingenvervoer Overige inkomsten
6.480.300.4 U343.99 U622.02 U622.16
Leerplicht Overige uitgaven Personeel productgroep Welzijn Technische infrastructuur
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.730,00 6.186,40 0,00
17.203,46 3.608,71 0,00
28.526,54 2.577,69 0,00
0,00 0,00 0,00
28.526,54
0,00
0,00 6.480.300.8 I340.99
Leerplicht Overige inkomsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.480.400.4 U343.38 U343.99 U622.02 U622.07
Uitvoering gemeentelijk onderwijsbeleid Advieskosten 2.000,00 Overige uitgaven 36.201,00 Personeel productgroep Welzijn 20.187,20 Apparaatskosten Romte 18.370,00
0,00 36.201,00 11.775,89 10.715,81
2.000,00 0,00 8.411,31 7.654,19
0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 6.480.400.8 I411.02 I422.00
Uitvoering gemeentelijk onderwijsbeleid Doeluitkeringen 6.363,00 Overige ink.overdr. v overh. (niet rijk) 0,00
6.363,52 0,00
-0,52 0,00
0,52 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6.480.500.4 U343.99 U424.00
Overige onderwijsvoorzieningen Overige uitgaven Exploitatiebijdragen/vaste subsidies
5.144,99 0,00
5.330,01 350,00
0,00 0,00
5.330,01 350,00
0,00 0,00
10.475,00 350,00
52
U622.02 U622.26
Personeel productgroep Welzijn Gymnastieklokalen
12.047,20 164.507,00
7.027,51 5.019,69 0,00 164.507,00
0,00 0,00 0,00
6.480.500.8 I340.28
Overige onderwijsvoorzieningen Schoolzwemmen/groepen
6.482.100.4 U424.99 U622.02
Volwasseneneducatie Overige uitgaven Personeel productgroep Welzijn
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 5.209,60
0,00 3.038,91
0,00 2.170,69
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
6.482.100.8 I411.02
Volwasseneneducatie Doeluitkeringen
6.510.100.4 U310.00 U310.01 U341.20 U341.21 U341.22
Openbare bibliotheek Gas Elektriciteit Gemeentelijke belastingen Waterschapslasten Verontreinigingsheffing Brand- en stormschadeverzekeringen Onderhoudskosten onroerende goederen Waterlevering Onderhoudskst. oz. obv meerjarenplanning Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Personeel productgroep Welzijn Apparaatskosten Romte Apparaatskosten Romte buiten
U343.23 U343.36 U343.39 U343.50 U424.00 U622.02 U622.07 U622.08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00 250,00 750,00 150,00 40,00
1.122,34 0,00 449,66 199,91 0,00
-122,34 250,00 300,34 -49,91 40,00
122,34 0,00 0,00 49,91 0,00
677,66 250,00 300,34 0,09 40,00
-800,00 0,00 0,00 -50,00 0,00
882,00
910,33
-28,33
28,33
1,67
-30,00
300,00 62,00
10,50 29,76
289,50 32,24
0,00 0,00
289,50 32,24
0,00 0,00
0,00 218.000,00 6.512,00 2.805,60 982,00
1.675,01 -1.675,01 0,00 218.000,00 3.798,69 2.713,31 1.636,60 1.169,00 572,81 409,19
1.675,01 0,00 218.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
-880,00 6.510.100.8 I321.00
Openbare bibliotheek Huren
12.275,00
9.645,78
2.629,22
0,00
2.629,22
0,00
6.511.100.4 U424.00 U622.02
Muziekonderwijs Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Personeel productgroep Welzijn
52.970,00 2.083,84
52.969,25 1.215,55
0,75 868,29
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
6.511.200.4 U424.00
Ontwikkelingssamenwerking Exploitatiebijdragen/vaste subsidies
5.164,61
5.165,00
-0,39
0,39
0,00
0,00 0,00
6.530.300.4 U343.99 U424.00 U622.02 U622.07 U622.08
Sportverenigingen inclusief schoolsportdag Overige uitgaven 2.500,00 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 48.183,00 Personeel productgroep Welzijn 1.302,40 Apparaatskosten Romte 2.338,00 Apparaatskosten Romte buiten 1.227,50
1.048,48 38.546,00 759,71 1.363,81 716,03
1.451,52 9.637,00 542,69 974,19 511,47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
451,52 9.637,00
1.000,00 0,00
1.000,00 6.530.400.4 U343.40 U424.00 U424.99 U610.00 U622.02
Uitvoering sportbeleid Contributies en donaties Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige uitgaven Kapitaallasten Personeel productgroep Welzijn
0,00 18.463,00 35.000,00 7.780,00 20.838,40
0,00 19.550,98 0,00 0,00 12.155,71
0,00 -1.087,98 35.000,00 7.780,00 8.682,69
0,00 1.087,98 0,00 0,00 0,00
0,00 8.912,02 35.000,00
0,00 -10.000,00 0,00
-10.000,00 6.530.400.8
Uitvoering sportbeleid
53
I210.00
Rente verstrekte geldleningen
6.540.100.4 U343.99 U424.00 U424.10 U610.00 U622.02
Kunst- en cultuurbevordering Overige uitgaven Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige culturele activiteiten Kapitaallasten Personeel productgroep Welzijn
6.540.100.8 I210.00 I423.00
Kunst- en cultuurbevordering Rente verstrekte geldleningen Overige inkomensoverdrachten
6.580.100.4 U343.99 U424.00 U622.02
Speelplaatsen Overige uitgaven Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Personeel productgroep Welzijn
7.780,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 25.579,00 3.810,00 1.375,00 13.935,68
0,00 25.059,00 3.750,00 0,00 8.129,17
5.000,00 520,00 60,00 1.375,00 5.806,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.266,00 0,00
0,00 0,00
1.266,00 0,00
0,00 0,00
4.700,00 3.800,00 10.419,20
0,00 3.799,50 6.077,89
4.700,00 0,50 4.341,31
0,00 0,00 0,00
300,00 520,00 60,00
4.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00
0,00 0,00
2.700,00 0,00
2.000,00 0,00 2.000,00
6.580.200.4 U424.00 U622.02
Lokale omroep/mediabeleid Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Personeel productgroep Welzijn
7.672,60 2.604,80
7.673,00 1.519,49
-0,40 1.085,31
0,40 0,00
0,00
0,00 0,00
6.610.001.4
Programmakosten inkomen
U424.00 U622.02 U622.29
Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Personeel productgroep Welzijn Persoonsinformatie
3.274.219,0 0 2.142.980,00 9.116,80 5.318,11 16.823,00 0,00
1.131.239, 00 3.798,69 16.823,00
0,00 0,00 0,00
1.131.239, 00
0,00
0,00 6.610.001.8
Programmakosten inkomen
I411.02
Doeluitkeringen
6.611.001.4 U424.00 U622.02
Programmakosten werk Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Personeel productgroep Welzijn
2.961.293,0 0 1.830.053,00
0,00 1.953,60
0,00 976,80
1.131.240, 00
0,00
0,00 976,80
0,00 0,00
1.131.240, 00
0,00
0,00
0,00 0,00
6.611.100.4
Sociale werkvoorziening
U424.00
Exploitatiebijdragen/vaste subsidies
6.611.100.8
Sociale werkvoorziening
I411.02
1.316.900,0 0
926.047,00 390.853,00
0,00 390.853,00
0,00 0,00
Doeluitkeringen
1.287.900,0 0
896.047,00 391.853,00
0,00 391.853,00
0,00
6.614.200.4 U424.00
Overig minimabeleid Exploitatiebijdragen/vaste subsidies
331.972,00
316.971,00
15.001,00
0,00
56.472,00
-41.471,00
6.620.001.4 U424.00 U424.99 U622.02
Programmakosten zorg Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige uitgaven Personeel productgroep Welzijn
93.882,00 11.000,00 5.339,84
93.883,00 5.930,94 3.114,93
-1,00 5.069,06 2.224,91
1,00 0,00 0,00
-1,00 569,06
0,00 4.500,00 4.500,00
6.620.001.8 I411.02
Programmakosten zorg Doeluitkeringen
6.620.100.4
Algemeen maatschappelijk werk
0,00
54
5.000,00
-5.000,00
5.000,00
-5.000,00
0,00
U343.35 U424.00 U424.99 U622.02
Huren Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige uitgaven Personeel productgroep Welzijn
1.000,00 77.298,00 0,00 9.768,00
0,00 77.307,96 0,00 5.698,00
1.000,00 -9,96 0,00 4.070,00
0,00 9,96 0,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6.620.100.8 I411.02
Algemeen maatschappelijk werk Doeluitkeringen
6.620.200.4 U310.00 U310.01 U341.20 U341.21 U341.22
Ouderenwerk Gas Elektriciteit Gemeentelijke belastingen Waterschapslasten Verontreinigingsheffing Brand- en stormschadeverzekeringen Onderhoudskosten onroerende goederen Waterlevering Onderhoudskst. oz. obv meerjarenplanning Kapitaallasten Apparaatskosten Romte
U343.23 U343.36 U343.39 U343.50 U610.00 U622.07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.600,00 2.700,00 300,00 90,00 75,00
1.066,08 1.236,50 657,04 119,95 0,00
1.533,92 1.463,50 -357,04 -29,95 75,00
0,00 0,00 357,04 29,95 0,00
1.533,92 1.463,50 17,96 20,05 75,00
0,00 0,00 -375,00 -50,00 0,00
346,00
356,99
-10,99
10,99
0,00
0,00
1.500,00 75,00
19,06 13,03
1.480,94 61,97
0,00 0,00
1.480,94 61,97
0,00 0,00
57,17 -57,17 0,00 429.705,00 701,40 501,00
57,17 0,00 0,00
0,00 429.705,00 1.202,40
-425,00 6.620.200.8 I210.00 I321.00
Ouderenwerk Rente verstrekte geldleningen Huren
6.620.400.4
Invalidenparkeerkaart Bureaubehoeften/druk- en bindwerken Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Personeel productgroep Welzijn
U343.11 U424.00 U622.02
428.549,00 5.000,00
427.015,16 7.703,69
1.533,84 -2.703,69
0,00 2.703,69
700,00 0,00 2.214,08
43,19 636,79 1.291,57
656,81 -636,79 922,51
0,00 636,79 0,00
-203,69
-2.500,00 -2.500,00
656,81 363,21
0,00 -1.000,00 -1.000,00
6.620.400.8 I340.02
Invalidenparkeerkaart Vergoedingen derden (goederen/diensten)
6.622.100.4 U343.27 U343.38 U343.99
Huishoudelijke verzorging Overige verzekeringen Advieskosten Overige uitgaven
U424.00 U622.02
Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Personeel productgroep Welzijn
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
-1.000,00
2.765,00 1.921,79 843,21 0,00 843,21 21.400,00 567,17 20.832,83 0,00 20.832,83 152.387,00 18.840,05 133.546,95 0,00 133.546,95 1.090.951,0 0 1.197.023,06 106.072,06 106.072,06 106.072,06 61.277,92 35.745,43 25.532,49 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.622.100.8 I422.00
Huishoudelijke verzorging Overige ink.overdr. v overh. (niet rijk)
6.623.100.4 U343.99 U424.00
Participatiebudget Overige uitgaven Exploitatiebijdragen/vaste subsidies
0,00 648.315,00
6.623.100.8 I411.02
Participatiebudget Doeluitkeringen
335.389,00
6.630.100.4 U341.20 U343.23
Jeugd- en jongerenwerk Gemeentelijke belastingen Brand- en stormschadeverzekerin-
0,00
175,00 367,00
55
0,00
0,00
0,00 0,00 503.790,00 144.525,00
0,00 0,00 0,00 144.525,00
0,00 0,00 0,00
201.984,00 133.405,00
0,00 133.405,00
0,00
0,00
141,36 378,41
0,00
33,64 -11,41
0,00
0,00 11,41
33,64 0,00
0,00 0,00
gen U343.40 U424.00 U600.10 U610.00 U622.02 U622.07 U622.08
Contributies en donaties Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Dotatie voorzieningen Kapitaallasten Personeel productgroep Welzijn Apparaatskosten Romte Apparaatskosten Romte buiten
235,00 10.000,00 2.285,00 735,00 11.721,60 1.002,00 736,50
235,00 7.966,00 0,00 0,00 6.837,60 584,50 429,66
0,00 2.034,00 2.285,00 735,00 4.884,00 417,50 306,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 34,00
0,00 2.000,00
2.000,00 6.630.100.8 I411.02
Jeugd- en jongerenwerk Doeluitkeringen
6.630.200.4 U341.21 U424.00 U610.00 U622.02 U622.07
Dorpshuizen en verenigingen Waterschapslasten Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Kapitaallasten Personeel productgroep Welzijn Apparaatskosten Romte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00 23.406,00 18,00 5.860,80 1.336,00
46,65 5.596,00 0,00 3.418,80 779,31
-11,65 17.810,00 18,00 2.442,00 556,69
11,65 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 17.810,00
0,00 0,00
0,00 6.630.200.8 I210.00
Dorpshuizen en verenigingen Rente verstrekte geldleningen
6.650.100.4 U341.21
Peuterspeelzalen Waterschapslasten Brand- en stormschadeverzekeringen Onderhoudskosten onroerende goederen Overige uitgaven Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Personeel productgroep Welzijn Apparaatskosten Romte Apparaatskosten Romte buiten
U343.23 U343.36 U343.99 U424.00 U622.02 U622.07 U622.08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
33,32
-8,32
8,32
0,00
0,00
128,00
132,09
-4,09
4,09
0,00
0,00
0,00 493,65 0,00 7.500,00 0,00 106.193,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
500,00 7.500,00 142.394,00 5.860,80 668,00 982,00
6,35 493,65 0,00 7.500,00 36.201,00 106.193,00 3.418,80 2.442,00 389,69 278,31 572,81 409,19
0,00 6.650.100.8 I321.00
Peuterspeelzalen Huren
6.650.200.4 U343.99 U622.02
Kinderopvang Overige uitgaven Personeel productgroep Welzijn
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.500,00 15.238,08
11.534,10 8.888,88
-1.034,10 6.349,20
1.034,10 0,00
13.965,90
-15.000,00 -15.000,00
6.650.200.8 I411.02
Kinderopvang Doeluitkeringen
6.652.100.4 U424.00
6.714.100.4 U343.99 U424.00 U622.02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programmakosten WVG Exploitatiebijdragen/vaste subsidies
517.333,00
517.331,00
2,00
0,00
2,00
0,00 0,00
Collectieve en preventieve gezond Overige uitgaven Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Personeel productgroep Welzijn
1.500,00 92.885,00 1.302,40
1.202,42 76.179,58 759,71
297,58 16.705,42 542,69
0,00 0,00 0,00
297,58 16.705,42
0,00 0,00 0,00
6.715.100.4 U424.00 U622.02
Jeugdgezondheidszorg (uniform) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Personeel productgroep Welzijn
323.318,00 20.187,20
322.131,98 11.775,89
1.186,02 8.411,31
0,00 0,00
1.186,02
0,00 0,00
6.716.100.4
Jeugdgezondheidszorg (maat-
56
werk) U424.00
Exploitatiebijdragen/vaste subsidies
6.724.100.4 U343.99 U622.02
Gemeentelijke graven Overige uitgaven Personeel productgroep Welzijn
62.781,00
9.444,03
53.336,97
0,00
53.336,97
0,00 0,00
100,00 651,20
68,00 379,89
32,00 271,31
0,00 0,00
32,00
0,00 0,00
57
