NAJAARSNOTA 2003 GEMEENTE PAPENDRECHT

NAJAARSNOTA 2003 GEMEENTE PAPENDRECHT

Najaarsnota 2003

Inhoudsopgave Pagina 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Inleiding De verwachte uitkomsten van 2003 Mee- en tegenvallers Overheveling beleidsvoornemens naar 2004 Rapportage voortgang investeringen Nieuwe investeringen

2 3 4 15 17 18

2

Najaarsnota 2003

1. Inleiding. De Najaarsnota 2003 is bedoeld om een betrouwbare voorspelling te geven van het jaarresultaat 2003. De richtlijnen voor het samenstellen van de Najaarsnota 2003 zijn ten opzichte van het vorig jaar niet gewijzigd. Dit betekent dat in de Najaarsnota 2003 geldmiddelen worden gereserveerd voor de beleidsvoornemens 2003 die naar 2004 worden doorgeschoven. Zo ontstaat er inzicht in de werkvoorraad en worden de benodigde middelen voor 2004 direct beschikbaar gesteld, zodat de uitvoering niet nodeloos wordt vertraagd. De Najaarsnota 2003 is opgesteld naar de inzichten per 1 september 2003 en zal bij de Jaarrekening 2003 verder worden geanalyseerd. In de Najaarsnota worden in hoofdstuk 3. (mee- en tegenvallers) alleen voorstellen tot wijzigingen genoemd als deze per beleidstaak meer bedragen dan € 10.000, tenzij er argumenten zijn om hiervan af te wijken. Verder zijn alle bedragen afgerond op € 1.000. Dit jaar is er voor gekozen om de voor- en nadelen van de categorie kapitaallasten niet onder te brengen in de toelichting per beleidstaak, maar om de mutaties van deze categorie gegroepeerd in de Najaarsnota te presenteren. Hiervoor is gekozen ter bevordering van de leesbaarheid. Het voorkomt herhaling van de reden van de mutatie. Immers, deze reden is vaak dezelfde, namelijk vertraging of uitstel van de investering. Binnen de gemeente Papendrecht geldt de opdracht om tegenvallers met meevallers te financieren. Lukt dat niet, dan vindt vanzelfsprekend verantwoording en toelichting plaats in de Jaarrekening 2003. De administratieve begrotingswijzigingen worden afzonderlijk gerapporteerd aan de Gemeenteraad.

3

Najaarsnota 2003

2. De verwachte uitkomsten over 2003. Resultaat begroting 2003 (stand Zomernota) Totaal mee- en tegenvallers per beleidstaak na zomernota Bijgesteld resultaat begroting 2003

Nummer 01 02 05 21 24 31 41 43 55 61 62 63 72 73 75 81 83 84 91 92 93 94

Beleidstaak Algemeen bestuur Publiekszaken Communicatie Wegen, straten en pleinen Openbaar water Economisch beleid Basisonderwijs Onderwijs Groenvoorzieningen Inkomensvoorzieningen Werkgelegenheidsinitiatieven Maatschappelijke begeleiding en advies Riolering Milieu Volksgezondheid Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Eigendommen Financiën Belastingen en rechten Algemene baten en lasten Kostenplaats Kostenplaats facilitaire zaken Kapitaallasten

Totaal afwijkingen beleidstaken

Voordelig Nadelig Voordelig

Voordelig 29.000

455.500 - 399.000 56.500

Nadelig

315.000

45.000 142.000 40.000 260.000

Saldo 29.000 - 43.000 - 20.000 50.000 - 25.000 7.000 10.000 - 219.000 - 68.000 - 68.000 - 55.000 - 18.000 - 13.000 - 81.000 - 73.000 141.000 - 135.000 72.000 142.000 50.000 45.000 - 142.000 -40.000 45.000

965.000

1.364.000

- 399.000

43.000 20.000 50.000 25.000 7.000 10.000

184.000 88.000 142.000 50.000 90.000

219.000 68.000 68.000 55.000 18.000 13.000 81.000 73.000 43.000 135.000 16.000

De meest in het oog springende tegenvallers van de Najaarsnota zijn: Onderwijs: meer leerlingenvervoer Onderwijs: hogere huisvestingskosten scholen Inkomensvoorzieningen: meer uitkeringen Werkgelegenheidsinitiatieven: inzake financiering intensieve trajectbegeleiding Volksgezondheid: capaciteitsuitbreiding Basisgezondheidsdienst Volkshuisvesting: minder bouwleges door vertragingen grote bouwprojecten

184.000 70.000 68.000 55.000 73.000 125.000

De belangrijkste meevallers zijn: Ruimtelijke ordening: opbrengst grondverkoop aan Betuwelijn Eigendommen: opbrengst overdracht grond aan gemeente Alblasserdam Financiën: effecten van September-circulaire op algemene uitkering

184.000 88.000 142.000

Eén en ander resulteert er in een beperkt positief begrotingsresultaat. Dit is een indicatie dat er evenwicht is tussen beschikbaarheid en inzet van geldmiddelen en dat tegenvallers opgevangen kunnen worden zonder dat dit negatieve effecten heeft op de uitvoering van de beleidsvoornemens.

4

Najaarsnota 2003

3. Mee- en tegenvallers 3.a Toelichting per beleidstaak van mee- en tegenvallers. Nr. Omschrijving beleidstaak

Voordelig

01 Algemeen bestuur Rekenkamer(functie) Ambtelijke ondersteuning raad Fractieondersteuning

Nadelig

29.000 12.000 10.000 7.000

Rekenkamer(functie) Naast alle instrumenten die de raadsleden zelf kunnen inzetten om zelfstandig hun controlerende functie waar te maken, komt er ook een onafhankelijk orgaan, dat onderzoek kan doen: de rekenkamer(functie). In de begroting is hiervoor vanaf 2003 structureel een budget opgenomen. Op dit moment vindt enige oriëntatie hieromtrent plaats. Het instellen van de rekenkamer(functie) in Papendrecht wordt voorzien in 2004. Het budget over 2003 ad € 12.000 kan dus vervallen. Ambtelijke ondersteuning raad Vanaf 2003 is een structureel budget opgenomen ten behoeve van ambtelijke ondersteuning aan de raad. Op basis van de huidige inzichten kan het budget over 2003 met € 10.000 afgeraamd worden. Fractieondersteuning Alle fracties ontvangen jaarlijks een budget ad € 2.500. Het niet bestede deel wordt terugbetaald aan de gemeente. Over 2003 kan het budget met € 7.000 afgeraamd worden.

Nr. Omschrijving beleidstaak

Voordelig

02 Publiekszaken Gemeentelijke basisadministratie Rijbewijzen

Nadelig 43.000 13.000 30.000

Gemeentelijke basisadministratie (GBA) Via een investeringskrediet is het Cipers-besturingssysteem voor het GBA aangeschaft. Bij het opstellen van de begroting 2003 is een jaarlijks bedrag voor huur en onderhoud nog niet opgenomen. Dit betekent een tegenvaller in 2003 van € 13.000. Rijbewijzen Er worden in 2003 aanmerkelijk minder rijbewijzen afgegeven dan begroot. De legesopbrengsten zullen derhalve afgeraamd moeten worden met € 30.000.


Voordelig

05 Communicatie Externe capaciteit communicatie

Nadelig 20.000 20.000

Externe capaciteit communicatie In het laatste kwartaal van 2003 is de communicatiemanager met zwangerschapsverlof. Binnen de huidige bezetting kan het verlies van kwaliteit en kwantiteit niet opgevangen worden. Dit is een nadeel van € 20.000.

5

Najaarsnota 2003


Voordelig

21 Wegen, straten en pleinen Verkeersregelinstallaties, elektra Verkeersregelinstallaties, onderhoud Lichtmasten en armaturen

Nadelig

50.000 5.000 5.000 40.000

Verkeersregelinstallaties Het aantal en de omvang van de storingen van de verkeersregelinstallaties is lager dan in voorgaande jaren (verlaging budget met € 5.000). Daarnaast vallen de energiekosten van de installaties lager uit dan verwacht (verlaging budget met € 5.000). Lichtmasten en armaturen De onderhandelingen met de netbeheerder over de onderhoudsprijs van het aansluitpunt per lichtmast zijn nog steeds gaande. Deze onderhandelingen vinden in samenspraak met de VNG plaats. Op korte termijn is hieromtrent nog geen resultaat te verwachten. Omdat er nu geen risico´s zijn te verwachten en de kosten binnen het begrote budget blijven, kan de lopende begroting op dit punt worden verlaagd met € 40.000.


Voordelig

24 Openbaar water Havenbeheer

Nadelig 25.000 25.000

Havenbeheer In de tweede helft van de jaren negentig waren de activiteiten aan de loswal veel omvangrijker dan nu het geval is. Dit kwam met name door het transport van zand via waterwegen voor de aanleg van de voorbelasting van het eerste deel van de wijk Oostpolder. De inkomsten van kadegeld zijn de laatste jaren fors minder geworden. Hierdoor wordt de begrote opbrengst structureel niet meer gehaald. De inkomsten van kadegeld worden jaarlijks € 25.000 lager.


Voordelig

31 Economisch beleid Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden

Nadelig

7.000 7.000

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Het vermelde budget betreft de jaarlijkse bijdrage welke de gemeente verschuldigd is voor deelname aan de regionale ontwikkelingsmaatschappij in de beginfase. De bijdrage, welke voor Papendrecht circa € 7.000 bedraagt, is ten onrechte tweemaal in de begroting opgenomen.


Voordelig

41 Basisonderwijs ’t Kofschip

Nadelig

10.000 10.000

’t Kofschip De 4e openbare basisschool ´t Kofschip is met ingang van het schooljaar 2003-2004 gestart. De gemeente ontvangt derhalve een vergoeding van € 10.000 voor administratie, bestuur en beheer voor de periode augustus tot en met december 2003. Dit was niet begroot en vormt dus een meevaller.

6

Najaarsnota 2003


Voordelig

43 Onderwijs Leerlingenvervoer Overig vervoer Beheer schoolgebouwen

Nadelig 219.000 102.000 12.000 105.000

Leerlingenvervoer Het aantal kinderen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer naar school is onverwacht sterk toegenomen. Daarnaast moest er veel meer maatwerk (variabele ritten) geleverd worden, met name voor vervoer van leerlingen naar scholen buiten Papendrecht. De overschrijding van de begroting 2003 wordt € 102.000. Overig vervoer Door een meer dan verwachte groei van het aantal leerlingen van basisscholen, is het overig vervoer (naar bijvoorbeeld zwembad en gymzaal) overeenkomstig toegenomen. De overschrijding van de begroting 2003 wordt € 12.000. Beheer schoolgebouwen. Op basis van het Integraal Huisvestingsplan zou de RMPI school pas in 2005 over een eigen schoolgebouw kunnen beschikken. Echter, door een vroegtijdige wisseling van drie schoolgebouwen is dit nu al gerealiseerd, zodat het budget voor verhuiskosten van 2004 naar voren gehaald wordt. Voor 2003 levert dit een tegenvaller op van € 15.000. De premie voor verzekering van vandalisme, inbraak- en glasschade is dermate hoog geworden dat het in Papendrecht gunstiger is om eigen risicodrager te zijn. Vanaf 2003 is glasschade, inbraak en vandalisme dus niet meer verzekerd. Met de verlaging van de premie is in de begroting 2003 nog geen rekening gehouden. Dit levert een meevaller op van € 75.000. Daar staan schadebedragen tegenover. Deze bedragen in 2003 naar verwachting € 40.000, welke eveneens nog niet begroot zijn. Het hieruit voortvloeiende voordeel ad € 35.000 zal in 2003 worden ingezet om de basisscholen beter te beveiligen tegen vandalisme. De leegstaande schoolwoningen zijn in gebruik genomen door de school voor speciaal basisonderwijs De Merwerode. Voor herstelkosten is een bedrag benodigd van € 25.000 en voor aanpassingen i.v.m. de gebruiksvergunning een bedrag van € 10.000. Voor het huren van twee noodlokalen wordt voor 2003 en 2004 een bedrag geraamd van € 25.000 (conform De Viermaster). Genoemde bedragen waren nog niet begroot en vormen derhalve tegenvallers in 2003. De bijbehorende jaarlijkse vergoeding voor huisvesting (100 leerlingen à € 600) zal pas via het gemeentefonds in 2004 en volgende worden ontvangen. Door enorme groei van het aantal leerlingen op de christelijke basisschool Prins Floris in de nieuwe woonwijk Oostpolder heeft de school recht op aanvullende eerste inrichting van onderwijsleerpakket en meubilair. Dit geldt tevens voor de reformatorische basisschool Augustinus. De onvoorziene kostenpost bedraagt € 30.000.


Voordelig

55 Groenvoorzieningen Kinderboerderij de Papenhoeve Regulier onderhoud openbaar groen

Nadelig 68.000 18.000 50.000

Kinderboerderij de Papenhoeve In het voormalige rioolgemaal aan de Admiraal de Ruijterweg nabij de kinderboerderij De Papenhoeve is de oude rioolkelder nog aanwezig. Vanwege de veiligheid op de kinderboerderij is deze gedempt. De kosten hiervan bedroegen € 18.000.

7

Najaarsnota 2003

Regulier onderhoud openbaar groen De iepziekte is het afgelopen kwartaal niet onder controle gekregen. Er is zelfs sprake van een grotere aantasting ten opzichte van 2002. Op dit moment zijn er 200 bomen gerooid. In de kosten hiervan (€ 50.000) was niet voorzien. De heraanplant is in het voorjaar van 2004 voorzien. Eventuele extra kosten hiervan zullen in de Zomernota van 2004 gemeld worden.


Voordelig

61 Inkomensvoorzieningen Verstrekken van uitkeringen

Nadelig 68.000 68.000

Verstrekken van uitkeringen Door een stijging van het aantal cliënten, is voor de diverse regelingen het totale uitkeringsbedrag toegenomen. Aangezien de rijksoverheid 75% van de uitkeringen vergoedt, levert dit voor de gemeente Papendrecht een tegenvaller op van naar schatting € 18.000. Het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand is meer toegenomen dan verwacht. Er zijn ook meer aanvragen gehonoreerd. Het hiervoor geraamde budget is niet toereikend en zal met € 35.000 worden overschreden. In het belang van uitstroom van cliënten uit de bijstand wordt voor alleenstaande ouders de mogelijkheid voor kinderopvang geboden. Hiervan wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Ondanks de stijging van de Rijksvergoeding is de raming niet toereikend. Er is € 15.000 extra nodig.


Voordelig

62 Werkgelegenheidsinitiatieven Intensieve trajectbegeleiding

Nadelig 55.000 55.000

Intensieve trajectbegeleiding Over een periode van vijf jaar ontvangt Papendrecht van het Ministerie van SZW in totaal € 350.000 als stimuleringsbijdrage voor de invoering van klantmanagement ter bevordering van de uitstroom van ABW-, IOAW- en IOAZ-klanten. In de Zomernota 2002 is voor 2003 een opbrengst ad € 110.000 opgenomen. In 2003 zal slechts de helft van de te halen doelstelling gerealiseerd worden, waardoor de helft terugbetaald moet worden. Dit betekent een tegenvaller van € 55.000.


Voordelig

63 Maatschappelijke begeleiding en advies Regionale indicatiestelling

Nadelig 18.000 18.000

Regionale indicatiestelling In het kader van ´Robuuste Regionale Indicatie Organen´ is bij de Zomernota 2003 een gemeentelijke bijdrage opgenomen wegens het niet structureel verkrijgen van Rijkssubsidie. Nu blijkt dat ook de incidentele subsidie 2003 door het Rijk is afgewezen. De incidentele kosten worden nu over de gemeenten verdeeld, waarbij het aandeel voor Papendrecht € 18.000 bedraagt.

8

Najaarsnota 2003


Voordelig

72 Riolering Rioolwaterzuivering

Nadelig 13.000 13.000

Rioolwaterzuivering Vanaf het industrieterrein Oosteind (Ketelweg) vinden overstorten plaats op rijkswateren. Op dit moment vinden er hiervan geen registraties plaats. De vervuilingswaarde wordt bepaald aan de hand van een door Rijkswaterstaat goedgekeurde berekening. Voor deze lozingen wordt een aanslag op de rijkswateren geheven. De kosten hiervan bedragen € 13.000 per jaar. Na aanleg van het nieuwe verbeterd gescheiden rioolstelsel zal de hoogte van de jaarlijkse aanslag opnieuw in overleg met Rijkswaterstaat bepaald worden.


Voordelig

73 Milieu Milieudienst Zuid-Holland-Zuid Milieudienst Zuid-Holland-Zuid Milieudienst Zuid-Holland-Zuid Geluidhinder

Nadelig 81.000 45.000 7.000 10.000 19.000

Milieudienst Zuid-Holland-Zuid Het in de zomernota opgenomen bedrag voor de problematiek met betrekking tot het bedrijventerrein ten westen van de wijk Molenvliet zal niet toereikend zijn om alle kosten van de Milieudienst ZHZ te dekken. Daarnaast is een second-opinion door de gemeenteraad gevraagd; ook met deze kosten dient rekening gehouden te worden. Omdat de afhandeling meer capaciteit en inzet vraagt dan verwacht, heeft de MZHZ besloten de aanvraag op regiebasis in rekening te brengen. Het extra benodigde budget om deze zaak te kunnen afwerken bedraagt € 45.000 (uitsluitend te besteden aan inhuur derden). Hiernaast heeft genoemde kwestie een beslag op de ambtelijke capaciteit gelegd en hebben andere dossiers nog niet de geplande aandacht gekregen. De provincie heeft een beschikking voor Dupont afgegeven, hetgeen consequenties kan hebben voor woningbouw in Oostpolder en Land van Matena. De kans is groot dat de gemeente beroep aan zal gaan tekenen bij de Raad van State. De hieruit voortvloeiende kosten zullen het voor dergelijke procedures in de begroting opgenomen bedrag met € 7.000 overschrijden. Het in de begroting opgenomen bedrag voor handhaving van het bouwstoffenbesluit is in het eerste kwartaal van 2003 reeds besteed. Er zal een overschrijding plaatsvinden van circa € 10.000. Geluidhinder Conform een bestaande overeenkomst heeft Rijkswaterstaat de afrekening naar Papendrecht gestuurd voor de voorbereidingskosten van het geluidsscherm langs de N3. Het aandeel van de gemeente hierin bedraagt € 19.000, hetgeen nog niet begroot was. De gemeente heeft eerder teveel subsidie van het Rijk ontvangen dat nu moeten worden doorbetaald. Omdat toentertijd verzuimd is het bedrag te reserveren, zijn de hogere inkomsten ten gunste van het resultaat 2002 gekomen.


Voordelig

75 Volksgezondheid Basisgezondheidsdienst

Nadelig 73.000 73.000

Basisgezondheidsdienst Bij zomernota 2003 is de herijking van de taken van de GGD vanaf 2004 opgenomen, vanwege wijziging van wet- en regelgeving op basis van Collectieve Preventie Volksgezondheid. Op grond van deze wijziging zijn diverse taken versterkt, waardoor er capaciteitsaanpassing heeft plaatsgevonden. Hiervoor is een extra budget ad € 73.000 nodig.

9

Najaarsnota 2003

Nr. Omschrijving beleidstaak 81 Ruimtelijke Ordening Planologie regionaal algemeen Planologie regionaal algemeen Planologie regionaal algemeen Betuwelijn

Voordelig

Nadelig

184.000

43.000 7.000 30.000 6.000

184.000

Planologie regionaal algemeen In de regio voert de “Stichting Uitvoering Landschapsplan Alblasserwaard/Vijfheerenlanden” een project uit om te komen tot een regionaal en lokaal welstandsbeleid. De stichting heeft een bijdrage gevraagd van € 7.000 per jaar voor een periode van drie jaar, hetgeen nog niet begroot was. Het is wenselijk hieraan mee te werken gezien de mogelijke ontwikkelingen in het gebied boven de A15 en de uitvoering van het programma van de Groene Contramal. Voor zowel 2002 als 2003 zijn facturen ontvangen van projectbureau Drechtoevers: Met de factuur voor 2002 is in de begroting 2003 geen rekening gehouden. Dit is een incidentele tegenvaller van € 30.000. In 2002 is het gebiedsprofiel Alblasserwaard vastgesteld. In een bestuurlijk overleg zijn nadere afspraken gemaakt over de uitwerking. Papendrecht heeft aangegeven met name te willen inzetten op de A15-problematiek gerelateerd aan sluipverkeer door de gemeente. De participatie van Papendrecht is met name gericht op ambtelijke inzet. Voor het uit te voeren kentekenonderzoek, dat gegevens moet opleveren over het sluipverkeer in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, wordt echter wel verwacht dat Papendrecht hierin ook financieel participeert. Rekening moet worden gehouden met een bedrag van € 6.000. Betuwelijn Voor de aanleg van de Betuwelijn is aan de projectorganisatie Betuweroute een aantal percelen gemeentegrond verkocht. De opbrengst vormt nu een meevaller van € 184.000.


Voordelig

83 Volkshuisvesting Bouwtoezicht Gebouwenbeheer algemeen

Nadelig 135.000 125.000 10.000

Bouwtoezicht Als gevolg van vertraging in de uitvoering van grote bouwprojecten, zoals het Merwehoofd, zullen de geraamde inkomsten uit bouwleges € 125.000 achterblijven bij het begrote bedrag. In het meerjarenperspectief 2004-2007 zal dit bedrag weer ten gunste van het resultaat worden gebracht. Gebouwenbeheer algemeen Met behulp van Planon wordt het uit te voeren onderhoud van gebouwen in beeld gebracht. Door personele mutaties zijn hierin achterstanden ontstaan. Voor het wegwerken van de achterstanden is een budget nodig van € 10.000.

10

Najaarsnota 2003

Nr. Omschrijving beleidstaak 84 Eigendommen Gegevensbeheer vastgoed Gegevensbeheer vastgoed Gronden en terreinen

Voordelig

Nadelig

88.000

16.000 9.000 7.000

88.000

Gegevensbeheer vastgoed Met ingang van 1 januari 2002 is de gemeente Papendrecht toegetreden tot het Regionaal Samenwerkingsverband (RSV) voor het beheer van de grootschalige basiskaart. De gemeentelijke bijdrage voor deze kaart dient nog geraamd te worden in de begroting. Het gaat om € 9.000 per jaar, ingaande 2003. De legesinkomsten in het kader van Telecommunicatiewet zullen € 7.000 minder bedragen, want tot op heden zijn minder aanvragen ingediend. Gronden en terreinen Begin juli is de (verlengde) Edisonweg overgedragen aan de gemeente Alblasserdam. De opbrengst was nog niet geraamd en is dus een meevaller van € 88.000.

Nr. Omschrijving beleidstaak 91 Financiën Algemene uitkering

Voordelig 142.000 142.000

Nadelig

Algemene uitkering De Septembercirculaire 2003 heeft de volgende effecten voor het resultaat over 2003: De uitkeringsfactor 2001 is als gevolg van definitieve vaststelling van de WOZ-waarden één punt hoger vastgesteld ten opzichte van de eerdere vaststelling. Dit leidt tot een voordeel van € 17.000. Door de doorwerking van de definitieve vaststelling van de WOZ-waarden (2001) en een lagere vaststelling van een aantal maatstaven, waaronder de aantallen minderheden en bedrijfsvestingen, wordt de uitkeringsfactor 2002 met twee punten verhoogd. Dit leidt tot een voordeel van € 35.000. De uitkeringsfactor 2003 wordt opgetrokken met vijf punten. Dit is het gevolg van de doorwerking van de wijzigingen in de uitkeringsbasis van eerdere jaren (twee punten) en een herziening van de raming van de bebouwingsmaatstaven en een neerwaartse bijstelling van de groeiraming van de aantallen minderheden en bedrijfsvestigingen (drie punten). Dit leidt tot een voordeel van € 90.000. Het totale voordeel voor de jaren 2001-2003 bedraagt derhalve circa € 142.000 en kan als voordeel voor de begroting 2003 worden aangemerkt.

Nr. Omschrijving beleidstaak 92 Belastingen en rechten Onroerende zaakbelasting

Voordelig 50.000 50.000

Nadelig

Onroerende zaakbelasting De opbrengst kan op basis van nieuwe beschikkingen en daaruit voortvloeiende belastingaanslagen met € 50.000 worden bijgesteld. Deze bijstelling is niet van invloed op het begrotingsresultaat 2004.

11

Najaarsnota 2003

Nr. Omschrijving beleidstaak 93 Algemene baten en lasten Voormalig personeel

Voordelig 90.000

Onvoorziene uitgaven

Nadelig 45.000 45.000

90.000

Voormalig personeel De afgetreden wethouder heeft recht op een wachtgelduitkering. De kosten voor 2003 zijn € 25.000. Daarnaast maakt hij gebruik van de outplacementregeling. De kosten hiervan worden ingeschat op € 20.000. Onvoorziene uitgaven In de begroting 2003 is nog een bedrag beschikbaar voor onvoorziene uitgaven van ruim € 90.000. Wij stellen u voor dit bedrag via de najaarsnota 2003 te laten vrijvallen ten gunste van het resultaat.


Voordelig

94 Kostenplaats Kostendekkendheid afdeling Projectmanagement

Nadelig 142.000 90.000

Personeels- en salarisadministratie

12.000

Inbraaksignaleringsinstallatie gemeentehuis

10.000

Automatisering

30.000

Kostendekkendheid afdeling Projectmanagement Met het vaststellen van de zomernota 2001 heeft de raad ingestemd met het aantrekken van projectleiders en –medewerkers. Destijds werd geconstateerd dat er nauwelijks formatie kon worden vrijgemaakt om nieuwe projecten tot uitvoering te brengen, danwel achterstanden in het investeringsprogramma in te lopen. Bij de beschikbaarstelling is de voorwaarde meegegeven dat deze nieuwe medewerkers kostendekkend werken. Deze voorwaarde geldt voor de goede orde nog steeds. Het jaar 2003 is het eerste jaar dat de afdeling projectmanagement op volle sterkte is. Door de aanloop heeft de afdeling echter niet het geplande aantal werkbare uren kunnen maken waardoor op jaarbasis een nadelig dekkingsresultaat van € 90.000 is ontstaan. Personeels- en salarisadministratie Begin 2003 is het softwarepakket voor de personeels- en salarisadministratie geïmplementeerd. Het budget is € 12.000 overschreden, vanwege extra benodigde specifieke dienstverlening. Inbraaksignaleringsinstallatie gemeentehuis Vanwege een nieuwe normering is het noodzakelijk om de installatie voor inbraaksignalering in het gemeentehuis aan te passen De kosten daarvan bedragen € 10.000. Verlenging en verbetering boekhoudsoftware afdeling Financiën De huidige leverancier van het boekhoudprogramma beëindigt eind 2003 het onderhoudscontract en de bijbehorende gebruikerslicenties. De licenties en het onderhoud kunnen bij een oorspronkelijk producent worden verlengd. De aankoop van het volledige eigendomsrecht kost eenmalig € 15.000. Het alternatief is om bij bestaande leverancier een nieuw product te kopen. Afgezien van de fors hogere investering, zou de implementatie van het nieuwe product organisatorisch teveel vergen. Daarom is besloten om met de huidige licenties nog tenminste twee jaar door te werken. Overigens is het wenselijk om het boekhoudpakket uit te breiden met enkele modules, zodat de gebruiksvriendelijkheid belangrijk verbeterd wordt en er uitwisselbaarheid met andere software mogelijk wordt. Ook de kwaliteit van de informatie voor het budgetbeheer wordt hierdoor veel beter. Met de aanschaf van de genoemde modules is een eenmalige besteding van € 10.000 nodig. Tenslotte is voor het opzetten van de rechtmatigheidscontrole (interne controle) een budget nodig van € 5.000 nodig.

12

Najaarsnota 2003


Voordelig

99 Kostenplaats Facilitaire zaken

Nadelig 40.000 40.000

Wijziging archiefwetgeving Vanuit de ministeriële regelingen zal de gemeente Papendrecht gelijk aan alle andere gemeenten haar beschikbaarheid en toegankelijkheid van het archief moeten aanpassen aan de daaraan gestelde wettelijke kaders. Verzocht wordt om hiervoor een budget toe te kennen van € 40.000.

13

Najaarsnota 2003

3.b Mee- en tegenvallers kapitaallasten De mee- en tegenvallers kapitaallasten die in 2003 worden verwacht zijn hieronder vermeld. Ze worden steeds veroorzaakt door vertraging en uitstel van investeringen, tenzij anders aangegeven. . Nr. Omschrijving beleidstaak Voordelig Nadelig Kapitaallasten 12 Repressieve brandweerzorg

55.000 69.000

21 Wegen, straten en pleinen

68.000

22 Verkeer

14.000

23 Openbaar vervoer

88.000

24 Openbaar water

17.000

43 Onderwijs

145.000

54 Sport en bewegen

29.000

55 Groenvoorzieningen

19.000

66 Kinderdagverblijf

23.000

74 Algemene begraafplaats

12.000

81 Ruimtelijke ordening

38.000

84 Eigendommen

13.000

99 Kostenplaats Financiën

15.000

99 Kostenplaats Reiniging en tractie

15.000

99 Kostenplaats Rente en afschrijving

30.000 230.000

Reeds bij Zomernota 2003 gemeld voordeel

- 250.000

Openbaar Vervoer Voor de destijds door gemeente Papendrecht uitgevoerde aanleg van de busbaan Burg. Keijzerweg zijn in de begroting 2003 € 165.000 kapitaallasten opgenomen. Inmiddels heeft de provincie toegezegd de gehele investering ineens terug te betalen aan de gemeente in plaats van jaarlijkse vergoedingen. Hierdoor worden rentelasten lager en vervallen de afschrijvingen (totaal € 246.000). Daar staat tegenover dat de begrote jaarlijkse vergoeding ad € 167.000 komt te vervallen. Tevens levert uitstel aanlegplaatsen voor de waterbus een voordeel op van € 9.000. Eigendommen Naast een voordeel van € 13.000 door uitgestelde investeringen is de grond Van de Want verkocht, hetgeen een voordeel kapitaallasten betekent van € 7.000. Reeds gemelde voordelen kapitaallasten bij Zomernota 2003 In de Zomernota 2003 is een schatting gemaakt van het voordeel kapitaallasten (in totaal € 250.000). Voor de Najaarsnota 2003 is een goede analyse gemaakt van de verschillen, waarop nu dus het in de Zomernota 2003 gemelde voordeel in mindering gebracht wordt. Kostenplaats Financiën De gemeente Papendrecht heeft bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) circa € 1.500.000 belegd. Deze gelden kunnen, tegen lage renten, worden uitgeleend ten behoeve van volkshuisvestingsprojecten. In de begroting is een renteopbrengst opgenomen van € 55.000. Door de gedaalde rentestand zal de werkelijke renteopbrengst uitkomen op € 25.000. Dit is een nadeel van € 30.000. Kostenplaats Rente en afschrijving Als gevolg van een lagere doorberekening van kapitaallasten blijft de dekking van de werkelijke rentekosten achter bij de raming. Dit betekent een nadeel van € 230.000.

14

Najaarsnota 2003

4. Overheveling beleidsvoornemens naar 2004 Onderstaande budgetten worden naar 2004 doorgeschoven en komen derhalve in 2003 niet ten laste van het exploitatieresultaat. Nr. Omschrijving 22 51 54 56 72 81 86 94

Reservering

Saldo reserveringen nog uit te voeren beleid 2003

486.000

Verkeer Cultuurbehoud, kunstbeoefening en – bevordering, openbare bibliotheek Sport en bewegen Leefbaarheid en ontspanning Riolering Ruimtelijke ordening Wijkgericht werken Kostenplaatsen

13.000 130.000 57.000 12.500 42.000 55.000 26.500 150.000

Toelichting Nr. Omschrijving beleidstaak

Bedrag

22 Verkeer Parkeerregulering

13.000 13.000

De bestuursopdracht betreffende het te ontwikkelen beleid voor straatparkeren en de te bouwen parkeervoorzieningen wordt uitgevoerd door het Projectenbureau. Volgens de planning zal, afhankelijk van eventuele inspraakreacties, de bestuurlijke behandeling plaatsvinden in de tweede helft van 2005. De kosten van het Projectenbureau worden gedekt door een investeringskrediet. Verdere uitgaven uit het budget zoals opgenomen in de begroting, zullen in 2004 plaatsvinden.


Bedrag

51 Cultuurbehoud, kunstbeoefening en – bevordering, openbare bibliotheek Interactief beleidsproces nieuw theater

130.000 130.000

Voor onderzoek naar het interactief beleidsproces van het nieuwe multifunctionele theater is een budget beschikbaar gesteld van € 195.000. In 2003 zal daarvan ongeveer € 65.000 worden benut door externe advisering van Bureau De Beuk en eigen ambtelijke uren. Het restant (€ 130.000) zal worden gebruikt voor de werkzaamheden in 2004.


Bedrag

54 Sport en bewegen Budget voor onderzoek naar de toekomst van sport- en welzijnsaccomodaties

57.000 57.000

Het budget (oorspronkelijk € 120.000) werd voornamelijk ingezet voor deelopdrachten via externe advisering door het bureau OSR te Rotterdam. Voor het vervolg van het onderzoek en de beschikbaarheid van het projectmanagement worden verdere werkzaamheden door projectmanagement uitgevoerd.

15

Najaarsnota 2003


Bedrag

56 Leefbaarheid en ontspanning Gemeentelijk festival

12.500 12.500

Het budget voor het organiseren van een gemeentelijk festival in 2003 wordt ingezet voor de festiviteiten rondom Papendrecht 900 jaar. Hierover zal nog nadere besluitvorming in 2004 plaats vinden.


Bedrag

72 Riolering Gemeentelijk Rioleringsplan (Stedelijk Waterplan)

42.000 42.000

In de begroting 2003 en in de meerjaren begroting, voor het jaar 2004, is het opstellen van een stedelijk waterplan opgenomen. In 2003 zal overeenkomstig de afspraak een start gemaakt worden met het opstellen van een stedelijk waterplan. De eerste kosten zullen in 2004 gemaakt worden. Door nieuw inzicht tot het opstellen van dit plan zal de bestuurlijke behandeling in het eerste halfjaar van 2005 plaatsvinden.


Bedrag

81 Ruimtelijke Ordening Bestemmingsplannen algemeen (structuurvisie)

55.000 55.000

In het najaar van 2003 zal aan een extern bureau opdracht worden gegeven om de totstandkoming van de structuurvisie te begeleiden. Hiervoor zijn selectie- en gunningcriteria door het college vastgesteld. Dit jaar zal niet het totale bedrag worden besteed. Ook in 2004 zal nog door het externe bureau worden gewerkt aan de begeleiding van de structuurvisie. De resterende kosten voor 2004 dienen gedekt te worden door het restant budget van € 55.000.


Bedrag

86 Wijkgericht werken Wijkgericht werken

26.500 26.500

Door het vertrek van de wijkcoördinator en de discussie over de toekomst van het wijkgericht werken lukt het niet om in 2003 alle beoogde werkzaamheden te realiseren. Voor de voortgang dient het restantbudget als beleidsvoornemen doorgeschoven te worden naar 2004.


Bedrag

94 Kostenplaats Organisatieontwikkeling en –beheer

150.000 150.000

Het Directieteam heeft met “Onze Koers” een richting uitgestippeld voor een veranderingstraject binnen de ambtelijke organisatie. Aanleiding is met name een zelfevaluatie, die in 2001 met behulp van het Kwaliteitsmodel Lagere Overheden is uitgevoerd. Door het organisatieonderzoek van Berenschot is het implementatietraject “Onze Koers” later gestart en het budget ten behoeve van de organisatieontwikkeling niet geheel verbruikt. Verzocht wordt om het restantbudget ad € 150.000 over te hevelen naar 2004.

16

Najaarsnota 2003

5. Rapportage voortgang investeringen Van de volgende investeringen zijn de voorbereidingen nog niet gestart. De kredieten worden doorgeschoven naar 2004. Product

Activiteit

Bedrag

Brandweer

Vervanging randapparatuur Voertuig OvD/PC brandweer 1999 Vervanging alarmeringsapparatuur 2002 Vervanging verbindingsapparatuur 2002 Eigendommen: techn.automatisering Pencomputer 2002 Kostenplaats gemeentewerf Gemeentewerf: gevel/dak 2002 Groenvoorz: reconstr.openbaar groen Reconstructie park Noordhoekse Wiel Reconstructie park Noordhoekse Wiel 2000 Recreatieve oevervoorzieningen 2000 Groenvoorzieningen geluidswal Molenvliet 2000 Reconstructie park Noordhoekse Wiel 2003 Groenvoorz: kinderboerderij De Papenh. Dakafwerking Papenhoeve 2000 Riolering Riolering Edelweisslaan 2000

5.004 5.701 22.880 34.319 25.210 82.764 57.742 86.614 39.145 76.990 115.485 6.108 123.067

Totaal investeringskredieten

681.029

17

Najaarsnota 2003

6. Nieuwe investeringen Activiteit

Aanvraag krediet

Software-licenties automatisering

125.000

Software-licenties automatisering Microsoft heeft aangekondigd per 1 januari 2004 te stoppen met het onderhoud en de ondersteuning van Windows NT. Op alle werkplekken binnen de organisatie is Windows NT geïnstalleerd. In de loop van 2003, met uitloop naar 2004, zullen we niet ontkomen aan een upgrade van het besturingssysteem naar Windows 2003/Windows XP. Met deze migratie naar de nieuwe software zal de kwetsbaarheid van het systeem verlaagd worden. Daarnaast zal de beheersing van de nieuwe software verbeterd worden. Verzocht wordt om hiervoor een krediet te voteren ad € 125.000. Voorgesteld wordt om de kapitaallasten ad € 31.250 ten laste van de post onvoorziene uitgaven 2004 te verantwoorden.

18

NAJAARSNOTA 2003 GEMEENTE PAPENDRECHT

Recommend Documents