Jaarrekening 2012
Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag T.a.v. De directeur Cultuur De heer P.G.T.Broekhoff Postbus 12652 2500 DP Den Haag
Betreft : definitieve jaarrekening 2012
Den Haag, 31 maart 2013
Uw nummer: ABBA/1016449/EC-367
Geachte heer Broekhof, Bijgaand zend ik u de Balans en Exploitatierekening 2012 alsmede een inhoudelijk verslag conform het model aan.
Namens het bestuur van Literair Theater Branoul, Hoogachtend,
Drs R. de Wit, penningmeester
Stichting Literair Theater Branoul, Den Haag
jaarrekening 2012
Inhoudsopgave Verslag van het bestuur ......................................................................................... 3 Jaarrekening ........................................................................................................ 3 Toelichting op de balans 2012 .............................................................................. 6 Toelichting op de exploitatierekening 2012 ............................................................ 9 Toelichting op de bijzondere projecten 2012 ........................................................ 11 Bestuursverklaring .............................................................................................. 12
Blad 2
Stichting Literair Theater Branoul, Den Haag
jaarrekening 2012
Verslag van het bestuur Verantwoordende toelichting op de activiteiten 2012 van Literair Theater Branoul
Blad 3
Stichting Literair Theater Branoul, Den Haag
jaarrekening 2012
Jaarrekening
De jaarrekening over 2012 bestaat uit de volgende onderdelen: • • • •
Balans per 31 december 2012 Exploitatierekening over 2012 Toelichting op de balans Toelichting op de exploitatierekening
Balans per 31 december 2012 ultimo 2012 €
ultimo 2011 €
ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa
2.001
3.040
265 15.177 22.623 38.065
265 15.495 1.840 17.600
40.066
20.640
-11.161 11.091
-8.288 -2.873
-70
-11.161
Lening Vrienden van Branoul Overige kortlopende schulden
40.136
15.842 15.959
Totaal passiva
40.066
20.640
Vlottende activa Borgsom Korte Voorhout Vorderingen Liquide middelen
Totaal activa
PASSIVA Stichtingsvermogen Algemene reserve Exploitatieresultaat
Blad 4
Stichting Literair Theater Branoul, Den Haag
jaarrekening 2012
Exploitatierekening over 2012
BATEN Opbrengsten Directe Opbrengsten Publieksinkomsten Publieksinkomsten Anna Karenina Publieksinkomsten VERS Donatie Overige inkomsten Indirecte opbrengsten Beschikbaarstelling/verhuur Bijdragen vrienden van Branoul Stichting Huilen in Den Haag Diverse baten
Totaal opbrengsten
Bijdragen Subsidies OCW Algemeen ABBA/1016449/EC-367 Anna Karenina ABBA/2009700/EC-451 vs Anna Karenina ABBA/2009700/EC-451 rest VERS OWC/2011.12473 voorschot VERS OWC/2011.12473 rest Overige subsidies en bijdragen Projectsubsidie Raamvertelling Rabobank reserveringssysteem SZW subsidie 2008
Totale baten LASTEN Beheer- en activiteitenlasten Lasten personeel Lasten materieel Totale lasten
Realisatie 2012 €
Begroting 2012 €
Realisatie 2011 €
14.844 9.777 4.718 5.000 34.339
38.000
52.592
6.000
1.000 1.947 55.539
5.280 7.000 242 12.522
7.000
5.000 12.000
6.796 24.400 1.752 6.605 39.553
46.861
56.000
95.092
66.879 18.000 2.000 35.000 2.723 124.602
65.121 20.000
64.617 9.000
35.000 120.121
10.000 83.617
1.000 5.000 -423 5.577
10.000 5.000
6.300
15.000
6.300
177.040
191.121
185.009
44.000
50.088 131.703 181.791
61.933 143.243 205.176
75.222 112.660 187.882
Saldo uit gewone bedrijfsvoering
-4.751
-14.055
-2.873
Bijzondere schenking lening Vrienden
15.842
Exploitatieresultaat
11.091
Blad 5
Stichting Literair Theater Branoul, Den Haag Toelichting op de balans per 31 december 2012
Blad 6
jaarrekening 2012
Stichting Literair Theater Branoul, Den Haag
Afschr. % Telefoon en computer apparatuur 18/10 Mac Mini (kassasysteem)
25
Inventaris 27/1 Tapijt theater 27/11 drumset Totaal inventaris
20
Blad 7
jaarrekening 2012
Boekwaarde 31/12/2011
Aanschaf 2012
Afschr 2012
Boekwaarde 31-12-2012
1.124 1.124 2.248
500 281 781
624 843 1.467
244 547 792
118 140 258
126 408 534
3.040
1.039
2.001
Stichting Literair Theater Branoul, Den Haag
jaarrekening 2012 2012 €
Materiële vaste activa Computerapparatuur Inventaris Vorderingen Handelsdebiteuren Voorschot kosten producties Te ontvangen subsidies 2008 Lirafonds (Raamvertelling 2011) Overige vorderingen/overl. activa Vooruitbetaalde kosten Netto loon Kruisposten
Liquide middelen Theaterkas Theaterbonnen Kleine kas ING 882 ING 146362 Stg Rein Edzard Producties Rabobank betaalrekening Rabo Kapitaalrekening
Stichtingsvermogen Algemene reserve Exploitatieresultaat
Kortlopende schulden Crediteuren Af te dragen loonheffing Naheffing loonheffingen Vakantiegeld reserve Omzetbelasting Rek. crt. Stg Vrienden van Branoul Overige schulden en overlopende lasten Aandeel zakelijke leiding recettes
Blad 8
1.467 534 2.001 1.150 8.562 2.604 996 1.865 15.177
2011 € 2.248 792 3.040 1.455 666 423 6.300 1.116 1.407 4.128 15.495
333 345 1.540 647 3.415 16.343 22.623
181 255 352 105 -16 961 2 1.840
-11.161 11.091 -70
-8.288 -2.873 -11.161
12.370 12.510
1.074 1.247 2.000 2.762 458 677 3.612 4.128 15.959
2.780 1.182 11.294 40.136
Stichting Literair Theater Branoul, Den Haag
jaarrekening 2012
Toelichting op de exploitatierekening over 2012
Opbrengsten Recettes Recettes Anna Karenina Recettes VERS Sponsorbijdrage Uitrijkaarten en boeken Overige inkomsten
Realisatie 2012 € 14.844 9.777 4.718 5.000 -
Begroting 2012 € 38.000
6.000
Realisatie 2011 € 52.074
1.000 518 1.947 55.539
34.339
44.000
5.280 7.000 242 12.522
7.000
12.000
6.796 24.400 6.605 1.752 39.553
Totaal opbrengsten
46.861
56.000
95.092
Kosten Beheerslasten personeel Bruto lonen Pensioenpremie Vakantiegeld Sociale lasten Vrijwilligersvergoeding Overige personeelskosten Totaal
33.778 935 4.503 7.423 2.700 749 50.088
56.833
3.000 2.100 61.933
53.461 6.228 13.125 2.100 307 75.222
781 258 1.039
2.900
500 439 939
15.227 1.636 455 1.765 393 712 20.188
16.000 1.650 2.000 1.000 1.750 500 300 23.200
9.515 1.730 1.994 971 1.720 279 295 16.504
Beschikbaarstelling en verhuur Bijdrage Vrienden van Branoul Diverse baten St Huilen Den Haag
Beheerslasten materieel Afschrijvingskosten computers Afschrijvingskosten inventaris
Huur Onderhoud Gas, water en electra Belastingen en zakelijke lasten Verzekeringen Schoonmaakkosten Overige huisvestingskosten
Blad 9
5.000
Stichting Literair Theater Branoul, Den Haag
Kantoorbehoeften Automatiseringskosten Telefoonkosten Portokosten Abonnementen, bijdragen en contributies Overige kantoorkosten Administratiekosten Overige algemene kosten Algemene publiciteitskosten Reis- en verblijfkosten Bankkosten Rente kapitaalrekening (3659.825.735) Kasverschillen
Bijdrage Anna Karenina bedrijfslasten Bijdrage VERS bedrijfslasten Kosten producties Productiekosten Anna Karenina Productiekosten VERS Reis- en verblijfkosten/sejour uitvoering Kosten Raamvertelling en Noodlot Aandeel derden in recettes Techniek tbv productie Rechten Publiciteitskosten Drukwerk, vormgeving, website Verspreiding flyers en posters Mailingkosten Overige kosten uitvoeringen Reserveringssysteem
jaarrekening 2012
Realisatie 2012 € 552 1.170 1.213 100 2.134 183 3.741 1.430 365 -15 -22 10.851
Begroting 2012 € 1.300 1.500 2.000 100 3.000 200 2.393 400 1.000 150 12.043
-1.464 -2.196 -3.660 31.701 42.441
Realisatie 2011 € 791 2.892 2.158 389 142 571 10.684 394 150 1.179 300 3 19.652 0 0
58.500
289 5.680 2.227
12.500 10.000
5.932 2.942
14.600 6.500
1.592 12.498 26.911 10.033 2.019
8.719 3.354 103.285
105.100
11.927 5.783 919 3.881 75.565
Totaal lasten materieel
131.703
143.243
112.661
Totaal lasten
181.791
205.176
187.882
Blad 10
3.000
Stichting Literair Theater Branoul, Den Haag
jaarrekening 2012
Toelichting op de bijzondere projecten Anna Karenina ABBA/2009700/EC-451 Inkomsten Subsidievoorsc hotten
Realisatie
Begroting
18.000
20.000
Subsidie nog te ontvangen
2.000
rec ettes
9.777
Bijdrage Branoul
8.776
1.924
2.000
31.701
30.776
24.919
21.968
Kosten voorbereiding
2.602
3.050
Reis-en verblijfkosten
1.077
2.200
Kosten kantoor
1.114
Uitgaven Salarislasten
Kosten loonadmin, admin en ac c ountant Drukwerk & pr
550 1.439
Rest
3.500 58
31.701
30.776
Realisatie
Begroting
35.000
32.600
VERS OWC/2011.12473 Inkomsten Subsidievoorsc hotten Subsidie nog te ontvangen
2.723
rec ettes
4.718
14.927
42.441
50.326
32.964
40.176
Kosten voorbereiding
2.395
2.700
Reis-en verblijfkosten
2.288
2.300
Kosten kantoor
1.671
750
Bijdrage Branoul
2.799
Uitgaven Salarislasten
Kosten loonadmin, admin en ac c ountant Drukwerk & pr
Blad 11
825
1.900
2.298
2.500
42.441
50.326
Toegezegd 40.000
Stichting Literair Theater Branoul, Den Haag
jaarrekening 2012
Bestuursverklaring Het bestuur van Literair Theater Branoul te Den Haag verklaart dat de jaarrekening 2012 van Literair Theater Branoul sluit met een balanstotaal per 31 december 2012 van € 40.066 een totaal lasten van € 181.791, een totaal baten van € 177.040 en een positief exploitatieresultaat van € 11.091 over 2012. Het bestuur verklaart dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 en in overeenstemming is met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Het bestuur verklaart dat de in de jaarrekening opgenomen subsidies van de Gemeente Den Haag rechtmatig zijn besteed, dat wil zeggen voor het doel waarvoor zij blijkens de subsidiebeschikking zijn verstrekt en overeenkomstig de HKS/UVS OCW.
Den Haag, 31 maart 2013
Ondertekening
Voorzitter bestuur
Secretaris bestuur
Penningmeester bestuur
Blad 12
