ESPA STOCK EUROPE-EMERGING
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. června 2006 do 30. listopadu 2006
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING
Obsah
Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------ 3 Struktura majetku fondu--------------------------------------------------------------------- 4 Seznam majetku fondu k 30. listopadu 2006 ---------------------------------------------- 5 Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H.----------------12
1
Pololetní zpráva 2006
Obecné informace o investiční společnosti Společnost
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H Habsburgergasse 1a, A-1010 Vídeň Telefon: 05 0100-19881 / 17101, fax: 05 0100-17102
Základní jmění
2,30 mil.EUR
Společníci
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %)
Dozorčí rada
Ředitel Ředitel Ředitel Ředitel Ředitel Ředitel Ředitel Ředitel
Mgr. Wolfgang TRAINDL (předseda) Mgr. Dr. Gerhard FABISCH (místopředseda) Mgr. Dr. Kurt STÖBER (místopředseda) Mgr. Rupert ASCHER Leopold BREITFELLNER Mgr. Alois HOCHEGGER oddělení Mgr. Dr. Michael MALZER Franz RATZ
Podnikovou radou vysláni: Mgr. Franz KISSER Wolfgang MAYER Mgr. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Jednatelé
Mgr. Heinz BEDNAR Mgr. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL
Prokuristé
Mgr. Karl BRANDSTÖTTER Mgr. Winfried BUCHBAUER Mgr. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Ursula KEPLINGER (do 20.10.2006) Mgr. Franz KISSER Anton KOVAR Günther MANDL Peter RIEDERER (od 1.7.2006) Ernst SORGER Ernst Rudolf THIER
Státní komisaři
Rada Mrg. Wolfgang PECHRIGGL AD Erwin GRUBER
Auditor
Deloitte Wirtschaftsprüfungs GmbH
Depozitář
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
2
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING
Vážený podílníku, dovolujeme si Vám předložit pololetní zprávu ESPA STOCK EUROPE-EMERGING, podílového fondu v cenných papírech podle ustanovení § 20 zákona o investičních fondech, za období od 1. června 2006 do 30. listopadu 2006.
Vývoj fondu Během posledních šesti měsíců se východní Evropa i přes dvouměsíční korekturu vyvíjela mírně pozitivně. Poté, co trhy v květnu dosáhly svého historického maxima, došlo v červnu k silné korektuře (- 25%). Důvodem byly především obavy ze zvyšování úrokové hladiny a pochyby o síle globálního růstu. Východoevropské měny ztratily vůči euru okolo 6%. Přesto ke konci října vykázaly téměř všechny země střední a východní Evropy kurzový růst. (Polsko + 7,64 %, Česká republika + 3,99 %, Chorvatsko + 29,65 %, Slovinsko + 20,89 %). Ve stření Evropě v záporných číslech skončilo pouze Maďarsko (- 8,07%), které se potýká s politickými a makroekonomickými problémy. Kvůli rozšíření EU (leden 2007) se investoři více soustředili i na Rumunsko a Bulharsko. Díky tomu mají za sebou obě země velmi příznivých šest měsíců (Rumunsko + 11,81%, Bulharsko + 26,04%). ESPA STOCK EUROPE-EMERGING si ve sledovaném období připsal + 16,32%. Ve fondu byly během tohoto období intenzivněji nasazeny futures, primárně v Polsku a Rusku.
3
Pololetní zpráva 2006
Struktura majetku fondu 30. listopad 2006 mil. EUR % Akcie ze země původu Belgie Bermudy britské Panenské ostrovy Bulharsko Německo Velká Británie Irsko Ostrov Man Ostrovy Jersey Kanada Chorvatsko Lucembursko Nizozemsko Rakousko Polsko Rumunsko Rusko Slovensko Jihoafrická republika Česká republika Turecko Ukrajina Maďarsko USA Investiční certifikáty ze země původu Rakousko Majetek v cenných papírech Financial Futures Zůstatky na bankovních účtech Úrokové pohledávky/závazky Majetek fondu
31. květen 2006 mil. EUR %
1,7 2,8 9,8 2,3 1,0 9,5 0,9 1,6 1,9 3,1 5,1 40,8 5,5 15,8 151,8 0,0 4,6 10,8 63,5 0,4 17,8 1,3
0,47 0,77 2,69 0,64 0,27 2,60 0,26 0,43 0,51 0,84 1,39 11,18 1,52 4,32 41,61 0,00 1,27 2,97 17,41 0,10 4,87 0,35
3,9 9,3 10,8 1,5 10,6 11,5 1,8 1,5 2,2 2,1 9,7 6,9 3,7 24,6 4,7 4,7 110,0 0,0 2,2 0,5 13,5 -
1,62 3,85 4,47 0,63 4,39 4,75 0,73 0,64 0,90 0,86 4,03 2,86 1,54 10,18 1,96 1,95 45,60 0,00 0,91 0,19 5,61 -
5,4 357,5 3,2 4,2 0,0 364,9
1,49 97,96 0,88 1,15 0,01 100,00
235,6 - 1,4 7,1 - 0,1 241,2
97,66 - 0,57 2,94 - 0,02 100,00
4
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING
Seznam majetku fondu k 30. listopadu 2006 včetně změn majetku v cenných papírech od 1. června 2006 do 30. listopadu 2006 Název cenného papíru
Ident. číslo
Nákupy/ přírůstky
Prodeje/ úbytky
Zůstatek
Kurz
ks/nom. (nominále v 1.000, zaokrouhl.)
Kurz. hodnota Podíl na v EUR majetku fondu v%
ÚŘEDNĚ OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY AKCIE znějící na britské libry Země emise VELKÁ BRITÁNIE ARICOM PLC EUROPEAN NICKEL KAZAKHYMS PLC
GB0033990283 GB0034265404 GB00B0HZPV38
0 0 200 000
0 0 0
2 725 000 5 780 000 200 000
0,437500 0,480000 11,620000 Celkem
IE00B0FLKF23
300 000
0
615 000
0
950 000
1 4 3 9
769 117 448 334
122,89 015,60 653,50 791,99
0,48 1,13 0,95 2,56
1,035000 Celkem
944 558,59 944 558,59
0,26 0,26
0
1,102500 Celkem Celkem GBP přepočítáno kurzem 0,673886
1 554 231,26 1 554 231,26 11 833 581,84
0,43 0,43 3,24
0 0 0 131 000
0 17 000 34,000000 0 10 000 176,200000 0 120 000 4,100000 0 262 000 6,580000 Celkem BGN přepočítáno kurzem 1,955900
Země emise IRSKO INT. MARK.& SALES IND. Země emise OSTROV MAN EQUEST BALKAN PROP. PLC GB00B0QB4K42
AKCIE znějící na bulharská leva Země emise BULHARSKO BULGARTABAK HOLDING DZI AD PETROL JSC SOPHARMA AD
BG11BUSOGT14 BG1100064036 BG11PESOBT13 BG11SOSOBT18
295 900 251 881 2 329
516,13 864,05 546,60 415,21 341,99
0,08 0,25 0,07 0,24 0,64
AKCIE znějící na eura Země emise BELGIE CUMERIO S.A.
BE0003819365
0
125 000
100 000
17,270000 Celkem
1 727 000,00 1 727 000,00
0,47 0,47
AT0000652011
200 000
0
200 000
55,010000 Celkem Celkem EUR
11 002 000,00 11 002 000,00 13 724 000,00
3,02 3,02 3,76
3 369 200 0
0 18 000 000 0,800000 0 1 415 250 0,340000 Celkem CAD přepočítáno kurzem 1,513790
9 512 547,98 317 867,74 9 830 415,72
2,61 0,09 2,69
100 000
0 100 000 211,500000 Celkem PLN přepočítáno kurzem 3,816410
5 541 857,40 5 541 857,40
1,52 1,52
Země emise RAKOUSKO ERSTE BANK STAMM
AKCIE znějící na kanadské dolary Země emise BRIT. PANENSKÉ OSTROVY EUROPEAN MINERALS CORP. VGG3192Y1007 EUROPEAN MINERALS WTS10 VGG3192Y1262
AKCIE znějící na polské zloté Země emise POLSKO BK POLSKA KASA OP
PLPEKAO00016
5
Pololetní zpráva 2006
Název cenného papíru
Ident. číslo
Nákupy/ přírůstky
Prodeje/ úbytky
Zůstatek
Kurz
ks/nom. (nominále v 1.000, zaokrouhl.)
Kurz. hodnota Podíl na v EUR majetku fondu v%
AKCIE znějící na rumunská leu Země emise RUMUNSKO BANCA TRANSILV.NAMENS AKT
BCA ROM.PENT.NAM.NK SNP PETROM S.A. SNP PETROM S.A. -ANR.-
ROTLVAACNOR1 ROBRDBACNOR2 ROSNPPACNOR9 ROSNPPRGH011
2 495 325 0 55 000 000 27 000 000
0 8 130 325 1,020000 0 700 000 19,000000 0 55 000 000 0,590000 0 27 000 000 0,000000 Celkem RON přepočítáno kurzem 3,427010
2 419 873,74 3 880 934,11 9 468 895,63 0,00 15 769 703,48
0,66 1,06 2,59 0,00 4,32
0
0 1 266 28,000000 Celkem SKK přepočítáno kurzem 35,666760
993,87 993,87
0,00 0,00
150 000 200 000
0 150 000 132,850000 0 200 000 121,260000 Celkem ZAR přepočítáno kurzem 9,512530
2 094 868,56 2 549 479,48 4 644 348,04
0,57 0,70 1,27
AKCIE znějící na slovenské koruny Země emise SLOVENSKO SLOVENSKE LODENICE
CS0005050954
AKCIE znějící na jihoafrické randy Země emise JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA GOLD FIELDS LTD. HARMONY GOLD MINING
ZAE000018123 ZAE000015228
AKCIE znějící na české koruny Země emise BERMUDY CENTRAL EU.ME.A NEW DL-01
BMG200452024
50 000
110 000
50 000 1 577,000000 Celkem
2 819 782,46 2 819 782,46
0,77 0,77
NL0000405173
89 000
39 000
50 000 1 215,000000 Celkem
2 172 502,02 2 172 502,02
0,60 0,60
350 000 5 000 300 000
275 000 0 0
Země emise NIZOZEMSKO ZENTIVA N.V.
Země emise ČESKÁ REPUBLIKA CEZ AS KOMERCNI BANKA UNIPETROL AS
CZ0005112300 CZ0008019106 CZ0009091500
75 000 939,400000 5 000 3 147,000000 300 000 223,200000 Celkem Celkem CZK přepočítáno kurzem 27,963150
2 519 562 2 394 5 476 10 469
565,93 704,85 580,01 850,79 135,27
0,69 0,15 0,66 1,50 2,87
187,25 852,83 861,53 906,34 548,48 464,86 173,23 628,75 602,66 143,79 618,70 147,14 155,84 063,52 050,15 327,72
1,74 0,38 0,34 0,73 0,61 0,80 0,57 0,60 0,71 0,86 1,13 0,68 0,65 0,88 0,52 1,71
AKCIE znějící na turecké liry Země emise TURECKO AKBANK TUERK AKSIGORTA ARCELIK A.S. NAMEN DOGAN YAYIN HLDG EREGLI DEM.CEL. NA HACI OMER SABANCI HURRIYET GA.VE MAT. IS GAYRIMENKUL INC. KOC HLDG NA KOZA DAVETIYE MAGAZA SEKERBANK T.A.S. TUPRAS TURK. P.R. TURK DIS T.BANK.NA TURK HAVA YOLLARI AS TURK SISE CAM TURKIYE GAR.BANK.NA
TRAAKBNK91N6 TRAAKGRT91O5 TRAARCLK91H5 TRADYHOL91Q7 TRAEREGL91G3 TRASAHOL91Q5 TRAHURGZ91D9 TRAISGYO91Q3 TRAKCHOL91Q8 TREKOZA00014 TRASKBNK91N8 TRATUPRS91E8 TRADISBA91N4 TRATHYAO91M5 TRASISEW91Q3 TRAGARAN91N1
1 500 500 300 1 000 500 1 000 1 000 1 500 1 000 700 1 500 200 1 000 2 000 700 4 500
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 0 0 0 1 000 000 0 2 000 000
1 500 500 300 1 000 500 1 000 1 000 1 500 1 000 500 1 500 200 1 000 1 000 700 2 500
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
8,150000 5,350000 8,050000 5,100000 8,600000 5,650000 4,020000 2,800000 4,980000 12,100000 5,300000 24,000000 4,540000 6,150000 5,250000 4,820000
6 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3 1 6
347 388 253 647 232 933 087 180 585 141 127 492 357 193 908 256
6
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING
Název cenného papíru
Ident. číslo
Nákupy/ přírůstky
Prodeje/ úbytky
Zůstatek
Kurz
ks/nom. (nominále v 1.000, zaokrouhl.)
TURKIYE IS BANKASI/C TRAISCTR91N2 TURKIYE VAKIFLAR BANK. TREVKFB00019 YAPI VE KREDIT BANKASI TRAYKBNK91N6
2 400 000 1 000 000 1 500 000
0 2 399 999 0 1 000 000 0 1 500 000 Celkem TRY přepočítáno kurzem
6,050000 6,450000 2,540000 1,926050
Kurz. hodnota Podíl na v EUR majetku fondu v% 7 3 1 59
538 348 978 998
741,96 822,72 141,79 439,26
2,07 0,92 0,54 16,44
AKCIE znějící na americké dolary Země emise OSTROVY JERSEY KAZAKHGOLD GROUP
US48667H1059
0
0
106 751
23,050000 Celkem
1 856 280,03 1 856 280,03
0,51 0,51
US30050A2024
0
137 500
165 000
24,600000 Celkem
3 062 102,05 3 062 102,05
0,84 0,84
US26843E2046
0 115 000
0 0
30 000 115 000
28,800000 26,000000 Celkem
651 799,99 2 255 650,44 2 907 450,43
0,18 0,62 0,80
0 0 000 000 870 240 790 300 766 000 000 0 606 000 0 000 744 268 000 0 0 000 0 103 648 143 000 321 676 000 000
60 000 100 000 0 750 000 0 952 000 240 000 120 000 648 000 960 000 0 0 48 000 270 000 0 0 0 456 000 0 0 0 664 000 0 896 000 320 000 0 0 968 000 416 000 300 000 0
Země emise LUCEMBURSKO EVRAZ GROUP Země emise NIZOZEMSKO EFES BREWERIES INTL.
X 5 RETAIL GR. GDR S 0,25 US98387E2054
Země emise RUSKO AKTSIONERNAYA FINANS.KOR.
CHERKIZOVO GRP COMSTAR-OBYEDUNENNIYE
GAZPROM ADR KASHIRSKAYA GRES-4 KOLENERGO KOLENERGO OAO ENER. KUBANI,OAO ENERG. LENENERGO LENENERGO OAO ENERGETIKI
MARIENERGO MOBILE TELESYS. ADR/20 NIZHNOVENERGO NOVATEK GDR REG. S NOVOLIPETSKIY METALLURG
OMSKENERGO RL 117 OTKRITYE INVESTI.GDRS PERMENERGO POLYUS ZOLOTO OJSC ADR RBK VON RU0005707834 X 4
ROSTELEKOM ADR6 ROSTOVENERGO PFD STALNAYA GRUPPA MECHEL
STAVROPOLENERGO STAVROPOLENERGO PFD TERRITORIAL NAYA GEN. TUPOLEV TVERENERGO TVERENERGO ENERGET. VIMPEL COMM ADR VOLOGADENERGO
US48122U2042 US68371H2094 US47972P2083 US3682872078 RU000A0ET735 RU0009075923 RU0009090435 RU0009046767 RU0009092134 RU0009034490 RU0006758950 US6074091090 RU0009083299 US6698881090 US67011E2046 RU0009060685 US6708171052 RU0009028054 US6781291074 US75523Q1022 US7785291078 RU0009071096 US5838401033 RU0009100952 RU0009100960 RU000A0JKZF0 RU0002637182 RU0009090443 RU0009076921 US68370R1095 RU0007964896
308 9
1 3
900 800 065 365 261 840 672 000 500 56 140 46 421 473 100
15 340 42 26 889 163 2 10
755 460 882 000 056 899 300 202
190 200 900 250 065 413 21 860 24 40 500 300 8 120 100 46 571 17 100 27 100 676 30 859 140 882 000 88 483 150 202
000 000 000 000 870 240 790 300 766 000 000 000 606 000 000 000 744 268 000 000 000 000 000 103 648 143 000 321 676 000 000
27,750000 15,000000 7,300000 46,700000 308 0,015000 8 0,430000 0,236000 29,250000 1,300000 1,775000 3 0,341710 48,100000 69,500000 64,500000 23,600000 41,250000 26,875000 7,000000 50,250000 45,000000 38,440000 14 0,067100 25,790000 40 1 0,145500 25 1 0,107000 889 0,000910 163 0,045000 1 0,245000 10 0,260000 76,090000 9,400000 Celkem Celkem USD přepočítáno kurzem 1,325560
3 2 4 8 3 18
10 5 1 1 11 3 2
5 8 1 100 108
977 263 956 807 486 134 3 983 24 53 902 885 451 839 780 431 591 91 790 916 899 34 583 204 92 610 533 16 94 610 432 483 309
564,20 194,42 395,79 598,30 064,80 051,42 879,45 505,08 288,45 562,27 248,86 965,18 218,35 041,61 379,61 470,47 795,17 188,63 850,66 593,74 906,45 219,20 677,84 064,31 073,80 906,15 510,37 324,16 869,91 323,18 451,19 183,02 015,53
1,09 0,62 1,36 2,41 0,96 0,04 0,00 5,20 0,01 0,01 0,25 2,98 0,12 1,60 0,49 0,39 3,18 0,02 1,04 0,25 0,79 0,01 0,16 0,06 0,03 0,17 1,52 0,00 0,03 2,36 0,39 27,54 29,68
7
Pololetní zpráva 2006
Název cenného papíru
Ident. číslo
Nákupy/ přírůstky
Prodeje/ úbytky
Zůstatek
Kurz
ks/nom. (nominále v 1.000, zaokrouhl.)
Kurz. hodnota Podíl na v EUR majetku fondu v%
AKCIE znějící na maďarské forinty Země emise MAĎARSKO MAGYAR TAVKOZLESI MOL NA A ORSZAGOS TAKAR BK RICHT. GEDEON NA C
HU0000073507 HU0000068952 HU0000061726 HU0000067624
* * *
0 0 500 000 945,000000 145 500 125 500 70 000 21 800,000000 400 000 300 000 200 000 7 421,000000 0 15 000 20 000 40 000,000000 Celkem HUF přepočítáno kurzem 256,491240 CELKEM ÚŘEDNĚ OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY
1 5 5 3 16 258
842 949 786 119 697 153
168,18 520,93 552,40 014,90 256,41 088,81
0,50 1,63 1,59 0,85 4,58 70,75
4 1 5 5
308 112 420 420
150,00 550,00 700,00 700,00
1,18 0,30 1,49 1,49
15,500000 92,500000 530,000000 880,000000 750,000000 Celkem
1 085 000,00 462 500,00 3 180 000,00 22 231 440,00 2 821 500,00 29 780 440,00
0,30 0,13 0,87 6,09 0,77 8,16
INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY znějící na eura Země emise RAKOUSKO ESPA STOCK ISTANBUL EB/T AT0000704341 HYPO S-EAST EUROP. VLBG/T AT0000495890
15 000 7 500
0 0
15 000 7 500
287,210000 148,340000 Celkem EUR CELKEM INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY
70 5 6 25
CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH AKCIE znějící na eura Země emise RAKOUSKO BACA CALL 06/07 BACA CALL 28.02.2007 BACA CALL-WTS 06/07 BANK AUSTRIA C 06/07 BANK AUSTRIA CALL 06/07
AT0000A00LL9 AT0000A00E72 AT0000A002Z5 AT0000A038T2 AT0000A02ZA8
0 0 0 25 263 418
0 0 0 0 0
000 000 000 263 418 6
US80529Q2057
8 600
0
8 600
223,000000 Celkem
1 917 800,00 1 917 800,00
0,53 0,53
US8608911009
35 000
0
35 000
10,250000 Celkem Celkem EUR
358 750,00 358 750,00 32 056 990,00
0,10 0,10 8,79
370 000 0
170 000 200 000 479,700000 0 5 000 10 830,000000 Celkem CZK přepočítáno kurzem 27,963150
3 430 943,94 1 936 477,11 5 367 421,05
0,94 0,53 1,47
1 000 000
0 1 000 000 6,800000 Celkem TRY přepočítáno kurzem 1,926050
3 530 541,78 3 530 541,78
0,97 0,97
Země emise RUSKO SBEREGAT.BANK ROSSIYSKOY
Země emise UKRAJINA STIROL CONCERN
AKCIE znějící na české koruny Země emise ČESKÁ REPUBLIKA CESKY TELECOM A.S. PHILIP MORRIS NAMEN
CZ0009093209 CS0008418869
AKCIE znějící na turecké liry Země emise TURECKO TURKCELL ILETISIM
TRATCELL91M1
8
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING
Název cenného papíru
Ident. číslo
Nákupy/ přírůstky
Prodeje/ úbytky
Zůstatek
Kurz
ks/nom. (nominále v 1.000, zaokrouhl.)
Kurz. hodnota Podíl na v EUR majetku fondu v%
AKCIE znějící na americké dolary Země emise RUSKO GMK NORILSK NICK.ADR LUKOIL ADR'S SURGUTNEFTEGAZ UN.ENERGY SYS RUSSIA YUKOS OIL ADR
US46626D1081 US6778621044 US8688612048 US9046882075 US98849W1080
30 150 110 300 275
000 000 000 000 000
0 250 000 227 500 180 000 0
75 000
0
30 150 100 420 275
000 000 000 000 000
157,500000 89,700000 69,400000 95,000000 1,850000 Celkem
3 10 5 30
564 150 235 100 383 49 434
531,22 426,99 523,10 485,83 800,05 767,19
0,98 2,78 1,43 8,25 0,11 13,55
22,440000 Celkem Celkem USD přepočítáno kurzem 1,325560
1 269 652,07 1 269 652,07 50 704 419,26
0,35 0,35 13,90
10 500 0 10 500 26 000,000000 Celkem HUF přepočítáno kurzem 256,491240 CELKEM CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH
1 064 363,84 1 064 363,84 92 723 735,93
0,29 0,29 25,41
995 000,00 995 000,00
0,27 0,27
Země emise USA CTC MEDIA INC.
US12642X1063
75 000
AKCIE znějící na maďarské forinty Země emise MAĎARSKO EGIS
HU0000053947
NEKOTOVANÉ CENNÉ PAPÍRY AKCIE znějící na eura Země emise NĚMECKO SEE REAL ESTATE
DE000A0KEZW0
100 000
0
100 000
0
0
40 000
9,950000 Celkem
Země emise VELKÁ BRITÁNIE BETBULL-EUROPEAN BETTING
AT0000615331
4,150000 Celkem Celkem EUR CELKEM NEKOTOVANÉ CENNÉ PAPÍRY
FINANCIAL FUTURES
166 166 1 161 1 161
000,00 000,00 000,00 000,00
0,05 0,05 0,32 0,32
nerealizovaný výsledek v EUR
Nákup termínových kontraktů USD USD WARSAW 20 STOCK I.12/06 PLZ
1 800 1 500 1 500 CELKEM FINANCIAL FUTURES
RUSSIAN TRADED I. 12/06
RUSSIAN TRADED INDEX
1 882 727 610 3 220
193,18 730,17 702,86 626,21
0,52 0,20 0,17 0,88
* Cenné papíry označené v přehledu hvězdičkou, uvedené níže, byly 30. listopadu 2006 částečně (v uvedeném množství) půjčeny za daný poplatek v rámci výpůjčního systému cenných papírů Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG: Název cenného papíru
Ident. číslo
Zapůjčená část nominále (v 1.000)
Poplatek sazba v %
MOL NA A ORSZAGOS TAKAR BK RICHT. GEDEON NA C
HU0000068952 HU0000061726 HU0000067624
15 150 10
1,20 1,20 1,20
9
Pololetní zpráva 2006
STRUKTURA MAJETKU FONDU CENNÉ PAPÍRY FINANCIAL FUTURES ZŮSTATKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ÚROKOVÉ POHLEDÁVKY MAJETEK FONDU PODÍLY S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU PODÍLY S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU PODÍLY S ÚPLNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU HODNOTA PODÍLU S VÝPLATOU VÝNOSŮ HODNOTA PODÍLU S REINVESTICÍ VÝNOSŮ HODNOTA PODÍLU S ÚPLNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ
357 458 524,74 3 220 626,21 4 200 159,40 20 604,60 364 899 914,95 ks ks ks EUR EUR EUR
97,96 0,88 1,15 0,01 100,00
549 610 1 160 124 321 194 171,97 181,37 186,73
NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ USKUTEČNĚNÝ BĚHEM VYKAZOVANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL JIŽ UVEDEN V SEZNAMU MAJETKU Označení cenného papíru
Ident. číslo
Znějící na
Nákup / přírůstky Prodej / úbytky ks / nom. hodn. (nom. v 1 000, zaokr.)
ÚŘEDNĚ OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY AGORA S.A. ANGLO AMERICAN BANK OF GEORGIA GDR BHP BILLITON BWIN INTERACTIVE ENT. CENTRAL EU.ME.A NEW DL-01 CHETVERTAYA DAGENERGO DRAGON OIL PLC IMPERIAL ENERGY KGHM POLSKA MIEDZ KUBANENERGO RL 100 KUBANSKAYA GENERIR. KOMP. MAGNIT NETIA HLDGS S.A. NK ROSNEFT GDR REGS OAO GAZPROM OMV STAMM ORIFLAME COSM. R.RTS(SDR) OTKRITYE INVESTI.GDRS OTKRITYE INVESTITSII PKN ORLEN S.A. PKO BANK POLSKI S.A. PLIVA GDR POLYUS GOLD OJSC ADR POST AG PYATEROCHKA HOLDINGS SEVERO-ZAPADNIY TELEKOM SIBIR ENERGY PLC SIBIRTELEKOM TKN BP-HOLDING TPSA - TELEKOMUN. P. TRETYA GENER.KO.O.R.E.RL1 TRUBNAYA METALLURGICH. TSENTRALNAYA TELEKOM. URALKALIY URASIA ENERGY LTD
PLAGORA00067 GB0004901517 US0622692046 GB0000566504 AT0000767553 BMG200452024 RU000A0JNGA5 RU0006752649 IE0000590798 GB00B00HD783 PLKGHM000017 QOXDB4458580 RU000A0JNJD3 RU000A0JKQU8 PLNETIA00014 US67812M2070 RU0007661625 AT0000743059 SE0001736539 US6708172043 RU000A0DJ9B4 PLPKN0000018 PLPKO0000016 US72917Q2021 USX6657E1149 AT0000APOST4 US7470712073 RU0009046585 GB00B04M0Q71 RU0009087456 RU000A0HGPM9 PLTLKPL00017 RU000A0HMML6 US87260R2013 RU0009075840 RU0007661302 CA91703W1086
PLN GBP USD GBP EUR USD USD USD GBP GBP PLN USD PLN USD USD EUR SEK USD USD PLN PLN USD USD EUR USD USD GBP USD USD PLN USD USD USD USD CAD
100 125 200 100 40 000 129 958 50 140 140 300 100 150 100 400
300 88
0 000 000 000 000 0 000 631 0 0 000 000 000 0 0 000 0 000 0 000 0 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 889 0 0 0
350 000 100 000 125 000 200 000 100 000 90 000 40 000 000 129 958 631 300 000 150 000 50 000 140 000 140 000 30 000 1 200 000 300 000 2 000 000 300 000 50 000 150 000 5 470 100 000 400 000 595 140 40 000 147 000 230 000 500 000 499 558 4 800 000 585 200 300 000 31 000 000 88 889 1 500 000 600 000 980 000
10
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING
Označení cenného papíru
VICTORIA OIL&GAS VOLGA TELEKOM VSMPO YUZHNAYA TEL.
Ident. číslo
Znějící na
GB00B01R0Y35 RU0009058234 RU0009100291 RU0009043426
GBP USD USD USD
Nákup / přírůstky Prodej / úbytky ks / nom. hodn. (nom. v 1 000, zaokr.) 1 500 000 0 0 0
2 000 100 3 3 400
000 000 000 000
55 000 25 50 8 35
000 263 000 600 000
CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH BACA KOS 06/07 SNP PETROM BANK AUSTRIA C 06/07 ORIFLAME COSMETICS SDR SBEREGAT.BANK ROSSIYSKOY STIROL CONCERN
AT0000A00AS7 AT0000A038T2 SE0001174889 US80529Q2057 US8608911009
EUR USD SEK USD USD
0 25 263 0 8 600 0
DE000DB6GBT5
TRY
700
5 000
RU000A0JNJ11
USD
140 000
140 000
ZAJIŠTĚNÁ PRÁVA DT.BK.LONDON REV.TR.06
NEKOTOVANÉ CENNÉ PAPÍRY KUBAN ENERGY RETAIL
Vídeň, prosinec 2006 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Mgr. Bednar
Mgr. Gasser
Dr. Gschiegl
11
Pololetní zpráva 2006
Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Hlavní nabídka (nejdůležitější fondy pro soukromé investory)
Fondy peněžního trhu
ESPA CASH EURO-PLUS ESPA CASH DOLLAR
Dluhopisové fondy - euro
ESPA ESPA ESPA ESPA ESPA ESPA
BOND COMBIRENT BOND EURO-MÜNDELRENT BOND EURO-CORPORATE BOND USA-CORPORATE BOND MORTGAGE SELECT BOND
Dluhopisové fondy – euro a cizí měny
ESPA ESPA ESPA ESPA ESPA ESPA ESPA ESPA
BOND EUROPE BOND DANUBIA BOND DOLLAR BOND DOLLAR-CORPORATE BOND EUROPE-HIGH YIELD BOND USA-HIGH YIELD BOND EMERGING-MARKETS PORTFOLIO BOND
Akciové fondy – podle regionů
ESPA ESPA ESPA ESPA ESPA ESPA ESPA ESPA ESPA
SELECT STOCK STOCK GLOBAL BEST OF EUROPE STOCK EUROPE STOCK VIENNA BEST OF AMERICA STOCK JAPAN STOCK EUROPE-EMERGING BEST OF EMERGING-MARKETS
Akciové fondy – podle odvětví a regionů
ESPA ESPA ESPA ESPA
STOCK EUROPE-PROPERTY BEST OF TECHNOLOGY BEST OF HEALTHCARE STOCK ETHIK
Fondy - strategie
ESPA ESPA ESPA ESPA ESPA
PORTFOLIO TARGET SELECT MED SELECT INVEST PORTFOLIO CREATIVE PORTFOLIO LIFE CYCLE/19
Penzijní fondy
ESPA VORSORGE CLASSIC 04 (03)
12
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING Všechny fondy ESPA (celkový přehled vč. hlavní nabídky) ALPENFONDS Akcie alpské oblasti BVP ESPA BOND EURO-TREND Evropské akcie nemovitostí ESPA BEST OF AMERICA Americké akciové fondy ESPA BEST OF EMERGING-MARKETS Akciové fondy nových trhů ESPA BEST OF EUROPE Evropské akciové fondy ESPA BEST OF HEALTHCARE Akciové fondy z oblasti farmacie, biotechnologie, ESPA BEST OF JAPAN Japonské akciové fondy ESPA BEST OF TECHNOLOGY Globální akciové fondy z oblasti technologií ESPA BEST OF WORLD Globální akciové fondy ESPA BOND COMBIRENT Dluhopisy v EUR, převážně rakouské státní dluhopisy ESPA BOND DANUBIA Státní dluhopisy střední a východní Evropy ESPA BOND DOLLAR Státní dluhopisy v USD, bez zajištění proti měnovému riziku ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE Podnikové obligace v USD, bez zajištění proti měnovému riziku ESPA BOND EMERGING-MARKETS Dluhopisy z nových trhů, trvalé zajištění proti měnovému riziku ESPA BOND EURO-CORPORATE Podnikové obligace v EUR ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT Dluhopisy požívající sirotčí jistoty v EUR ESPA BOND EUROPE Panevropské dluhopisy, převážně v EUR ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD Vysoce výnosné podnikové dluhopisy, zajištění proti měnovému riziku ESPA BOND EURO-PRO Dluhopisy v EUR ESPA BOND EURO-RENT Dluhopisy v EUR, převážně rakouské státní dluhopisy ESPA BOND EURO-RESERVA Dluhopisy v EUR ESPA BOND INTERNATIONAL Mezinárodní dluhopisy ESPA BOND MORTAGE Americké hypoteční zástavní listy, trvale zajištěné proti měnovému riziku ESPA BOND USA Dluhopisy v USD, částečně zajištěné proti měnovému riziku ESPA BOND USA-CORPORATE Podnikové dluhopisy, zajištěné proti měnovému riziku ESPA BOND USA-HIGH YIELD Vysoce výnosné americké podnikové dluhopisy, trvale zajištěné proti měnovému riziku ESPA BOND YEN Dluhopisy v JPY, bez zajištění proti měnovému riziku ESPA CASH CORPORATE-PLUS Fond blízký fondu pen. trhu, dluhopisy s krátkou dobou splatnosti ESPA CASH EURO Fond blízký fondu peněžního trhu v EUR ESPA CASH DOLLAR Fond blízký fondu peněžního trhu v USD ESPA CASH EURO-MIDTERM Dluhopisy v EUR se středně dlouhou dobou splatnosti ESPA CASH EURO-PLUS Fond blízký fondu peněžního trhu v EUR ESPA PORTFOLIO BOND Dluhopisový smíšený fond ESPA PORTFOLIO CREATIVE Alternativní investice ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19 Smíšený fond fondů (invest. horizont), koncept Total Return ESPA PORTFOLIO MED Smíšený fond, až 25% akcií ESPA PORTFOLIO MIX Smíšený fond, až 35% akcií ESPA PORTFOLIO TARGET Smíšený fond fondů, koncept Total Return ESPA PRO INVEST Smíšený fond, až 50% akciových fondů ESPA PRO MIX Smíšený fond, až 35% akciových fondů ESPA PRO TOP Smíšený fond ESPA SELECT BOND Fond fondů – EPSA dluhopisové fondy ESPA SELECT CASH Fond fondů – EPSA fondy peněžního trhu ESPA SELECT INVEST Smíšený fond fondů, až 50% akciových fondů ESPA SELECT MED Smíšený fond fondů, až 25% akciových fondů ESPA SELECT STOCK Globální akciový fond fondů, 100% akciových fondů ESPA SELECT STOCK-INDUSTRIES Globální oborový akciový fond fondů, ESPA STOCK AMERICA Akcie USA, TOP 100 akcií (index S&P 100)
13
Pololetní zpráva 2006
ESPA STOCK BIOTEC ESPA STOCK ETHIK ESPA STOCK EUROPE ESPA STOCK EUROPE-AKTIVE ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (do 26.5.2004:ESPA STOCK DANUBIA) ESPA STOCK EUROPE-GROWTH ESPA STOCK EUROPE PROPERTY ESPA STOCK EUROPE-VALUE ESPA STOCK FINANCE ESPA STOCK GLOBAL ESPA STOCK INTERNET-INFRA ESPA STOCK ISTANBUL ESPA STOCK JAPAN ESPA STOCK PHARMA ESPA STOCK TECHNO ESPA STOCK UMWELT ESPA STOCK VIENNA ESPA VORSORGE CLASSIC /03 ESPA VORSORGE CLASSIC /04
Akcie biotechnologických podniků Akcie podniků s orientací na etiku Evropské akcie, TOP 50 akcií Panevropské akcie Akcie ze střední a východní Evropy Evropské růstové akcie Akcie evropských nemovitostí Evropské akcie – čistá hodnota majetku Akcie finančního sektoru Mezinárodní vysoce kapitalizované akcie (blue chips) Globální akcie podniků zaměřujících se na internet a infrastrukturu Turecké akcie Japonské akcie Globální akcie farmaceutických podniků Globální akcie z oblasti technologií Akcie ekologických podniků Rakouské akcie Penzijní fond se státní podporou Penzijní fond se státní podporou
Fondy spořitelen Fondy spořitelny Salzburger Sparkasse: SALZBURGER SPARKASSE BOND AUSTRIA SALZBURGER SPARKASSE BOND GERMANY SALZBURGER SPARKASSE SELECT INVEST SALZBURGER SPARKASSE SELECT TREND SALZBURGER SPARKASSE TOP OF WORLD
Dluhopisy v EUR, rakouští emitenti Dluhopisy v EUR, převážně němečtí emitenti Smíšený fond fondů, cca. 50% akciových fondů Smíšený fond fondů, cca. 25% akciových fondů Globální akciový fond fondů
Fondy banky Steiermärkische Bank und Sparkassen AG: TOP I – DER STABILE TOP II – DER FLEXIBLE TOP III – DER AKTIVE TOP IV – DER PLANENDE TOP V – DER OFFENSIVE Ostatní fondy spořitelen: DELPHIN INVEST GLOBALER PERFORMER Akciový fond fondů Spořitelny Knittelfeld AG PIZ BUIN GLOBAL SELECT AKTIEN-DACHFONDS SELECT ANLEIHEN-DACHFONDS WILDER KAISER
Smíšený fond fondů, přibližně 20% akciových fondů Smíšený fond fondů, až 70% akciových fondů Akciový fond fondů Fond fondů Oborový fond fondů
Globální akciový fond fondů Globální akciový fond fondů Akciový fond fondů, Voralberger Sparkasse Fond fondů, Wiener Neustädter Sparkasse Fond fondů, Wiener Neustädter Sparkasse Fond fondů, Sparkasse Kufstein
14