Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

20 november 2013

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036

hebt u vragen?

www.almere.nl

meer informatie?

Gemeente Almere

INHOUDSOPGAVE 1

BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN......................................................................................................... 1 1.1 1.2

Begroting per programma ...........................................................................................................2 Begroting per functie .................................................................................................................18

2

UITGANGSPUNTEN EN EENHEDEN ......................................................................................................... 22

3

MATERIËLE MEERJARENBEGROTING ...................................................................................................... 24

4

OVERZICHT VAN PERSONEEL .................................................................................................................. 26

5

OVERZICHT ACTIVA ................................................................................................................................. 28 5.1 5.2

Materiële vaste activa met een economisch nut.......................................................................28 Financiële vaste activa ...............................................................................................................32

6

KREDIETEN INVESTERINGEN GEMEENTELIJK MATERIEEL 2014 .............................................................. 34

7

KREDIETEN ONDERWIJSHUISVESTING .................................................................................................... 35

8

BEVOLKINGSVOLGENDE VOORZIENINGEN ............................................................................................. 36

9

RESERVES EN VOORZIENINGEN .............................................................................................................. 40 9.1 9.2 9.3 9.4

Overzicht reserves .....................................................................................................................40 Toelichting reserves ...................................................................................................................42 Overzicht voorzieningen ............................................................................................................60 Toelichting voorzieningen..........................................................................................................62

10

OVERZICHT OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN.................................................................... 73

11

GEWAARBORGDE GELDLENINGEN.......................................................................................................... 74

12

TREASURY................................................................................................................................................ 78

13

BEREKENING EMU‐SALDO....................................................................................................................... 80

14

OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN ........................................................................................................ 81

15

OVERZICHT SUBSIDIES .......................................................................................................................... 102

16

BEZUINIGINGEN PER PROGRAMMA ..................................................................................................... 110

1 Begroting van lasten en baten

De lasten en baten van het bijlagenboek zijn exclusief de mutaties van het programmaplan. In de programma‐ begroting is bij ieder programma een tabel ‘wat mag het kosten?’ opgenomen. De lasten en baten van deze tabel (de eerste 2 regels van wat mag het kosten?) sluiten aan bij dit hoofdstuk van het bijlagenboek.

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen

pag. 1

1.1 Begroting per programma

01 Bestuur

lasten 2013

2014

2015

2016

2017

001 Bestuursorganen regulier GRF

2.135

1.975

1.775

1.775

1.775

001 Bestuursorganen regulier CRN

1.954

1.954

1.954

1.954

1.954

001 Bestuursorganen regulier SBC

145

145

145

145

145

002 Bestuursondersteuning B&W (afdeling Communicatie) progr. 1 GS

1.395

1.385

1.375

1.375

1.375

002 Bestuursondersteuning college van B&W SBC

6.028

5.816

5.652

5.652

5.652

002 Bestuursondersteuning college van B&W SBV

104

104

104

104

104

005 Bestuurlijke samenwerking regulier SBC

253

253

253

253

253

006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer regulier GRF

1.105

1.090

1.090

1.090

1.090

006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer regulier SBC

195

195

195

195

195

13.314

12.917

12.543

12.543

12.543

002 resultaatbestemming bestuursondersteuning college van B&W

totaal voor resultaatbestemming

870

600

870

870

870

totaal resultaatbestemming

870

600

870

870

870

totaal na bestemming

02 Openbare orde en veiligheid

14.184

13.517

13.413

13.413

13.413

120 Brandweer en rampenbestrijding regulier SBC

9.831

9.202

9.527

9.527

9.527

120 Brandweer en rampenbestrijding regulier SB

1.372

1.401

1.438

1.438

1.438

140 Openbare orde en veiligheid SBC

7.501

5.297

5.270

5.270

5.270

687

610

602

602

602

1.728

1.417

1.416

1.410

1.410

140 Openbare orde en veiligheid DMO 140 Openbare orde en veiligheid SB

21.119

17.927

18.253

18.247

18.247

120 resultaatbestemming brandweer en rampenbestrijding SB

140 resultaatbestemming openbare orde en veiligheid SB



0


18.253

18.247

pag. 2


21.119

17.927

18.247


Bedragen x € 1.000

01 Bestuur

baten 2013

2014

2015

2016

001 Bestuursorganen regulier GRF

001 Bestuursorganen regulier CRN

001 Bestuursorganen regulier SBC

002 Bestuursondersteuning B&W (afdeling Communicatie) progr. 1 GS

002 Bestuursondersteuning college van B&W SBC

002 Bestuursondersteuning college van B&W SBV

005 Bestuurlijke samenwerking regulier SBC

006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer regulier GRF

006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer regulier SBC


2017

002 resultaatbestemming bestuursondersteuning college van B&W

60


60

60



120 Brandweer en rampenbestrijding regulier SBC

96

120 Brandweer en rampenbestrijding regulier SB

21

21

21

21

21

140

140

140

140

140

140 Openbare orde en veiligheid SBC 140 Openbare orde en veiligheid DMO

140 Openbare orde en veiligheid SB

557

82

82

82

82

814

243

243

243

243


120 resultaatbestemming brandweer en rampenbestrijding SB

27

27

27

27

27


275

11

6

0

0


0

0

0

0

0

302

38

33

27

27

276

270




1.116

281

270

pag. 3

03 Beheer en leefomgeving

lasten 2013

2014

2015

2016

2017

1.403

1.456

1.311

1.311

1.311

002 Bestuursondersteuning B&W (Grote Stedenbeleid) PBS

140

0

0

0

0

210 Wegen, straten en pleinen regulier DSO

185

5.865

0

0

0

210 Wegen, straten en pleinen regulier PZ (callcenter)

300

300

300

290

290

210 Wegen, straten en pleinen regulier SB

27.598

26.776

25.378

25.610

25.333

210 Wegen, straten en pleinen regulier PBS

5.762

4.683

4.305

4.300

4.300

0

700

0

0

0

1.096

1.096

1.096

1.096

1.096

13.658

13.626

13.560

13.560

13.560

002 Bestuursondersteuning college van B&W SB

211 Verkeersmaatregelen te land regulier DSO 211 Verkeersmaatregelen te land regulier SB 212 Openbaar vervoer regulier DSO 214 Parkeren regulier DSO (fietsparkeren)

0

230

0

0

0

13.679

13.097

12.482

13.324

12.395

214 Parkeren regulier SB (Haven)

126

126

126

126

126

214 Parkeren regulier SB (fietsparkeren)

214 Parkeren regulier SB

305

250

250

75

75

214 Parkeren regulier SB (invalide parkeren AIB)

63

63

63

63

63

215 Baten parkeerbelasting regulier SB

0

0

0

0

0

896

951

951

951

951

15

15

15

15

15

1.393

1.393

1.393

1.343

1.343

221 Binnenhavens en waterwegen regulier SB 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie DSO 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie DMO 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie SB

13.505

13.340

12.780

12.760

12.760

560 Openbaar groen en openluchtrecreatie PBS

500

400

400

400

400

580 Overige recreatieve voorzieningen SB

807

807

807

807

807

721 Afvalverwijdering en verwerking regulier PZ (callcenter)

111

111

111

111

111

24.471

24.600

24.763

25.010

25.265

8.878

8.912

8.952

9.038

9.124

620

620

620

620

620

723 Milieubeheer regulier SB

1.571

1.454

1.444

1.434

1.434

724 Lijkbezorging regulier SB

79

79

79

79

79

721 Afvalverwijdering en verwerking regulier SB 722 Riolering en waterzuivering regulier SB 723 Milieubeheer regulier DSO

725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing regulier SB 726 Baten rioolheffing SB 822 Overige volkshuisvesting SB (leges) 822 Overige volkshuisvesting SB (niet leges) 823 Bouwvergunningen bestaande stad SB


210 res.best. wegen, straten en pleinen DSO 214 res.best. parkeren regulier DSO (fietsparkeren)

5.802

3.752

3.352

3.352

3.852

982

982

982

982

982

123.945

125.684

115.520

116.657

116.292

506

0

0

0

0

214 resultaatbestemming parkeren regulier SB (fietsparkeren)

721 resultaatbestemming afvalverwijdering en verwerking SB

723 resultaatbestemming milieubeheer SB

725 resultaatbestemming baten afvalstoffenheffing SB

640

640

640

640

640

1.146

640

640

640

640

125.091

126.324

116.160

117.297

116.932

214 resultaatbestemming parkeren SB

210 resultaatbestemming wegen, straten en pleinen PBS



pag. 4



03 Beheer en leefomgeving

baten 2013

2014

2015

2016

2017

002 Bestuursondersteuning college van B&W SB

002 Bestuursondersteuning B&W (Grote Stedenbeleid) PBS

0

3.825

0

0

0

567

1.617

467

467

467

210 Wegen, straten en pleinen regulier DSO 210 Wegen, straten en pleinen regulier PZ (callcenter) 210 Wegen, straten en pleinen regulier SB 210 Wegen, straten en pleinen regulier PBS 211 Verkeersmaatregelen te land regulier DSO 211 Verkeersmaatregelen te land regulier SB 212 Openbaar vervoer regulier DSO 214 Parkeren regulier DSO (fietsparkeren)

0

320

0

0

0

37

37

37

37

37

14.149

14.117

14.051

14.051

14.051

0

165

0

0

0

8.837

9.073

9.144

9.146

9.146

214 Parkeren regulier SB (Haven)

214 Parkeren regulier SB (fietsparkeren)

214 Parkeren regulier SB (invalide parkeren AIB)

3.669

3.830

3.918

3.918

3.918

214 Parkeren regulier SB

215 Baten parkeerbelasting regulier SB 221 Binnenhavens en waterwegen regulier SB

40

40

40

40

40

560 Openbaar groen en openluchtrecreatie DSO

560 Openbaar groen en openluchtrecreatie DMO

1.443

1.543

1.093

993

993

120

120

120

120

120

560 Openbaar groen en openluchtrecreatie SB 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie PBS 580 Overige recreatieve voorzieningen SB 721 Afvalverwijdering en verwerking regulier PZ (callcenter) 721 Afvalverwijdering en verwerking regulier SB 722 Riolering en waterzuivering regulier SB

3.736

3.794

3.866

3.900

3.933

10

10

10

10

10

723 Milieubeheer regulier DSO

723 Milieubeheer regulier SB

724 Lijkbezorging regulier SB

725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing regulier SB

23.763

23.917

24.110

24.323

24.545

726 Baten rioolheffing SB

10.031

10.086

10.160

10.246

10.332

0

0

0

0

0

103

103

103

103

103

822 Overige volkshuisvesting SB (leges) 822 Overige volkshuisvesting SB (niet leges) 823 Bouwvergunningen bestaande stad SB


210 res.best. wegen, straten en pleinen DSO 214 res.best. parkeren regulier DSO (fietsparkeren)

3.344

3.394

3.394

3.394

3.894

69.849

75.991

70.513

70.748

71.589

85

1.270

0

0

0

0

65

0

0

0

214 resultaatbestemming parkeren SB

500

870

1.203

2.163

1.234

214 resultaatbestemming parkeren regulier SB (fietsparkeren)

180

0

0

0

0

721 resultaatbestemming afvalverwijdering en verwerking SB

1.150

1.117

1.084

1.084

1.051

107

0

0

0

0

0

0

0

0

33

210 resultaatbestemming wegen, straten en pleinen PBS

1.990

1.290

640

640

640


4.012

4.612

2.927

3.887

2.958


73.861

80.603

73.440

74.635

74.547

723 resultaatbestemming milieubeheer SB 725 resultaatbestemming baten afvalstoffenheffing SB


pag. 5

04 Cultuur

lasten 2013

2014

2015

2016

2017

510 Openbaar bibliotheekwerk regulier DMO

9.532

9.532

9.250

9.250

9.250

510 Openbaar bibliotheekwerk regulier SB

3.638

3.440

3.440

3.440

3.440

511 Vormings‐ en ontwikkelingswerk DMO

2.383

1.708

1.508

1.508

1.508

332

364

363

363

363

540 Kunst regulier DMO

5.867

6.435

5.894

5.677

5.677

540 Kunst regulier SB

511 Vormings‐ en ontwikkelingswerk SB

7.245

7.583

7.595

7.595

7.595

541 Oudheidkunde/musea regulier DSO

696

696

696

696

696

541 Oudheidkunde/musea regulier SBC

612

612

612

612

612

541 Oudheidkunde/musea regulier DMO

368

368

359

359

359

541 Oudheidkunde/musea regulier SB

110

116

114

114

114

30.783

30.854

29.831

29.614

29.614

510 resultaatbestemming openbaar bibliotheekwerk DMO

540 resultaatbestemming kunst DMO

510 resultaatbestemming openbaar bibliotheekwerk regulier SB

540 resultaatbestemming kunst regulier SB


0


30.783

30.854

29.831

29.614

29.614

05 Jeugd

578

565

555

555

555 1.265


630 Sociaal‐cultureel werk DMO 630 Sociaal‐cultureel werk SB

1.251

1.256

1.265

1.265

650 Kinderdagopvang PZ

741

741

641

641

641

650 Kinderdagopvang SB

1.198

1.164

1.345

1.345

1.345

3.768

3.726

3.806

3.806

3.806

630 resultaatbestemming sociaal‐cultureel werk SB

650 resultaatbestemming kinderdagopvang SB


0


pag. 6


3.768

3.726

3.806

3.806

3.806



04 Cultuur

510 Openbaar bibliotheekwerk regulier DMO 510 Openbaar bibliotheekwerk regulier SB 511 Vormings‐ en ontwikkelingswerk DMO 511 Vormings‐ en ontwikkelingswerk SB 540 Kunst regulier DMO 540 Kunst regulier SB

baten 2013

2014

2015

2016

2017

3.262

3.262

3.262

3.262

3.262

154

154

154

154

154

14

14

14

14

14

1.491

1.491

1.491

1.491

1.491

541 Oudheidkunde/musea regulier DSO

541 Oudheidkunde/musea regulier SBC

541 Oudheidkunde/musea regulier DMO

541 Oudheidkunde/musea regulier SB


510 resultaatbestemming openbaar bibliotheekwerk DMO 540 resultaatbestemming kunst DMO

4.921

4.921

4.921

4.921

4.921

397

397

397

397

397

155

155

5

5

5

510 resultaatbestemming openbaar bibliotheekwerk regulier SB

2.658

2.449

2.449

2.449

2.449

540 resultaatbestemming kunst regulier SB

5.833

5.833

5.833

5.833

5.833


9.043

8.834

8.684

8.684

8.684


13.964

13.755

13.605

13.605

13.605

05 Jeugd

1.530

630 Sociaal‐cultureel werk DMO 630 Sociaal‐cultureel werk SB

1.530

1.530

1.530

1.530

650 Kinderdagopvang PZ

57

57

57

57

57

650 Kinderdagopvang SB

540

540

717

717

717

2.127

2.127

2.304

2.304

2.304

630 resultaatbestemming sociaal‐cultureel werk SB

254

254

254

254

254

650 resultaatbestemming kinderdagopvang SB

252

252

252

252

252


506

506

506

506

506




2.633

2.633

2.810

2.810

2.810

pag. 7

06 Onderwijs

lasten 2013

2014

2015

2016

2017

2

2

2

2

2

1.572

1.322

549

1.015

1.137

421 Openbaar onderwijs, exploitatielasten OHV DMO

0

109

109

178

197

421 Openbaar onderwijs, storting groot onderhoud OHV DMO

0

0

90

90

90

421 Openbaar onderwijs, regulier SB

0

0

1

1

1

4.330

4.277

4.223

4.166

4.166

526

526

526

526

526

421 Openbaar onderwijs, exploitatieonderwijs OHV SB

3.439

3.204

384

434

434

421 Openbaar onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB

1.029

1.073

1.092

1.092

1.092

421 Openbaar onderwijs, regulier DMO 421 Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV DMO

421 Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV SB 421 Openbaar onderwijs, huurlasten OHV SB

423 Bijzonder basisonderwijs, kapitaallasten OHV DMO

0

0

342

338

338

423 Bijzonder basisonderwijs, exploitatielasten OHV DMO

0

172

172

172

172

423 Bijzonder basisonderwijs, storting groot onderhoud OHV DMO

0

0

103

103

103

423 Bijzonder basisonderwijs, OHV SB

2.417

2.382

2.347

2.313

2.313

369

226

226

226

226

1.707

1.656

1.601

1.601

1.601

425

447

455

455

455

431 Openbaar speciaal onderwijs, kapitaallasten OHV DMO

0

391

387

382

382

431 Openbaar speciaal onderwijs, exploitatielasten OHV DMO

73

73

73

73

73

431 Openbaar speciaal onderwijs, storting groot onderhoud OHV DMO

0

132

132

132

132

2.190

1.858

1.832

1.797

1.797

2

2

0

0

0

431 Openbaar speciaal onderwijs, exploitatieonderwijs OHV SB

502

597

501

501

501

431 Openbaar speciaal onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB

252

251

251

251

251

441 Openbaar voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV DMO

125

191

185

180

180

13

13

13

13

13

4.326

4.752

4.183

4.080

4.080

35

75

75

50

50

441 Openbaar voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV SB

790

956

1.260

680

680

443 Bijzonder voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV DMO

‐30

‐30

‐30

649

649

0

0

125

125

125

1.379

1.360

1.342

1.324

1.324

425

425

425

425

425

26

26

26

26

26

480 Gem. baten en lasten van het onderwijs DMO

5.295

5.203

2.243

777

777

480 Gem. baten en lasten vh onderwijs (leerlingenvervoer)

1.956

2.148

2.252

2.252

2.252

480 Gem. baten en lasten vh onderw. (Reg. Meld‐ en Coördinatiepunt)

1.445

1.445

1.085

1.085

1.085

480 Gem. baten en lasten vh onderwijs (Hoger Onderwijs)

4.328

758

0

0

0

480 Gem. baten en lasten vh onderwijs (impuls onderwijs)

3.167

0

0

0

0

480 Gem. baten en lasten vh onderwijs (apparaat)

2.802

2.830

2.866

2.866

2.866

855

855

855

855

855

423 Bijzonder basisonderwijs, kapitaallasten OHV SB 423 Bijzonder basisonderwijs, huurlasten OHV SB 423 Bijzonder basisonderwijs, exploitatielasten OHV SB 423 Bijzonder basisonderwijs, storting groot onderhoud OHV SB

431 Openbaar speciaal onderwijs, regulier SB 431 Openbaar speciaal onderwijs, kapitaallasten OHV SB 431 Openbaar speciaal onderwijs, huurlasten OHV SB

441 Openbaar voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV DMO 441 Openbaar voortgezet onderwijs, regulier SB 441 Openbaar voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV SB 441 Openbaar voortgezet onderwijs, huurlasten OHV SB

443 Bijzonder voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV DMO 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, regulier SB 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV SB 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV SB 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB

480 Gem. baten en lasten van het onderwijs SB 623 Participatiebudget regulier DMO

1.330

218

231

231

231

650 Kinderdagopvang DMO progr 6

1.909

2.375

2.307

2.307

2.307

49.011

42.300

34.841

33.773

33.914

pag. 8




06 Onderwijs

baten 2013

2014

2015

2016

2017

421 Openbaar onderwijs, regulier DMO

421 Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV DMO

421 Openbaar onderwijs, exploitatielasten OHV DMO

421 Openbaar onderwijs, storting groot onderhoud OHV DMO

905

905

905

905

905

421 Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV SB

421 Openbaar onderwijs, huurlasten OHV SB

421 Openbaar onderwijs, exploitatieonderwijs OHV SB

421 Openbaar onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB

423 Bijzonder basisonderwijs, kapitaallasten OHV DMO

423 Bijzonder basisonderwijs, exploitatielasten OHV DMO

423 Bijzonder basisonderwijs, storting groot onderhoud OHV DMO

421 Openbaar onderwijs, regulier SB

423 Bijzonder basisonderwijs, OHV SB

684

656

656

656

656

423 Bijzonder basisonderwijs, kapitaallasten OHV SB

423 Bijzonder basisonderwijs, huurlasten OHV SB

423 Bijzonder basisonderwijs, exploitatielasten OHV SB

423 Bijzonder basisonderwijs, storting groot onderhoud OHV SB

431 Openbaar speciaal onderwijs, kapitaallasten OHV DMO

431 Openbaar speciaal onderwijs, exploitatielasten OHV DMO

431 Openbaar speciaal onderwijs, storting groot onderhoud OHV DMO

0

0

0

0

0

431 Openbaar speciaal onderwijs, kapitaallasten OHV SB

431 Openbaar speciaal onderwijs, huurlasten OHV SB

129

129

129

129

129

431 Openbaar speciaal onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB

441 Openbaar voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV DMO

441 Openbaar voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV DMO

0

0

0

0

0

441 Openbaar voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV SB

441 Openbaar voortgezet onderwijs, huurlasten OHV SB

441 Openbaar voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV SB

111

111

0

0

0

443 Bijzonder voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV DMO

443 Bijzonder voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV DMO

0

0

0

0

0

431 Openbaar speciaal onderwijs, regulier SB

431 Openbaar speciaal onderwijs, exploitatieonderwijs OHV SB

441 Openbaar voortgezet onderwijs, regulier SB

443 Bijzonder voortgezet onderwijs, regulier SB 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV SB 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV SB 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB 480 Gem. baten en lasten van het onderwijs DMO 480 Gem. baten en lasten vh onderwijs (leerlingenvervoer) 480 Gem. baten en lasten vh onderw. (Reg. Meld‐ en Coördinatiepunt)

206

206

206

206

206

3.653

3.667

1.466

0

0

20

20

20

20

20

320

320

320

320

320

480 Gem. baten en lasten vh onderwijs (Hoger Onderwijs)

4.328

758

0

0

0

480 Gem. baten en lasten vh onderwijs (impuls onderwijs)

480 Gem. baten en lasten vh onderwijs (apparaat)

850

850

850

850

850

1.120

‐1

‐1

‐1

‐1

12.326

7.621

4.551

3.085

3.085

480 Gem. baten en lasten van het onderwijs SB 623 Participatiebudget regulier DMO 650 Kinderdagopvang DMO progr 6



pag. 9

vervolg 06 onderwijs

421 res.bestemming openbaar onderwijs OHV DMO 480 res.bestemming gem. lasten en baten van het onderwijs DMO 421 resultaatbestemming openbaar onderwijs OHV SB



07 Sport

530 Sport regulier DMO 530 Sport regulier SB

lasten 2013

2014

2015

2016

2017

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

49.013

42.302

34.843

33.775

33.916

10.550

10.819

10.393

12.013

12.013

4.368

3.391

3.394

3.394

3.394


14.918

14.210

13.787

15.407

15.407

530 resultaatbestemming sport DMO

530 resultaatbestemming sport regulier SB


0


14.918

14.210

13.787

15.407

15.407

08 Participatie, zorg en inkomen

610 Bijstandsverlening PZ

10.777

10.264

10.952

11.100

10.966

610 Bijstandsverlening (gebundelde uitkering) PZ

80.668

85.108

86.588

85.008

82.048

49

48

48

48

48

17.185

17.189

17.033

17.033

17.033

614 Gemeentelijk minimabeleid regulier PZ

8.226

7.965

7.716

7.716

7.716

620 Maatschappelijke begeleiding en advies PZ

1.884

1.214

1.214

1.214

1.214

19.337

18.415

16.883

16.883

16.883

719

200

150

50

0

610 Bijstandsverlening (wet op de lijkbezorging) SBV 611 Werkgelegenheid regulier PZ

620 Maatschappelijke begeleiding en advies DMO 621 Vreemdelingen regulier PZ 622 Huishoudelijke verzorging regulier DMO

10.416

9.130

5.262

4.112

4.112

623 Participatiebudget regulier PZ

13.736

10.728

10.728

10.728

10.728

630 Sociaal‐cultureel werk DMO

9.550

9.509

9.394

9.394

9.394

652 Voorzieningen gehandicapten regulier DMO

7.707

7.842

7.925

8.019

8.019

714 Openbare gezondheidszorg regulier DMO

1.937

1.966

1.809

1.809

1.809

94

196

196

196

196

715 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) regulier DMO

6.341

6.216

6.228

6.228

6.228

716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) regulier DMO

2.004

1.904

1.704

1.704

1.704

600

500

500

500

500

714 Openbare gezondheidszorg regulier SB

822 Overige volkshuisvesting PZ


191.230

188.394

184.330

181.742

178.598


0


191.230

188.394

184.330

181.742

178.598

pag. 10



vervolg 06 onderwijs

baten 2013

2014

2015

2016

2017

421 res.bestemming openbaar onderwijs OHV DMO

1.407

1.181

131

627

748

480 res.bestemming gem. lasten en baten van het onderwijs DMO

1.186

802

44

44

44

37

37

37

37

37

2.630

2.020

212

708

829

14.956

9.641

4.763

3.793

3.914

1.894

1.894

1.894

1.894

1.894

900


2.794

1.894

1.894

1.894

1.894

530 resultaatbestemming sport DMO

317

317

317

317

317

530 resultaatbestemming sport regulier SB

1.811

1.678

1.678

1.678

1.678


2.128

1.995

1.995

1.995

1.995


4.922

3.889

3.889

3.889

3.889


1.895

1.895

1.895

1.895

1.895

77.200

81.100

85.200

83.800

82.048

12.236

12.236

12.236

12.236

12.236

421 resultaatbestemming openbaar onderwijs OHV SB



07 Sport

530 Sport regulier DMO 530 Sport regulier SB

610 Bijstandsverlening PZ 610 Bijstandsverlening (gebundelde uitkering) PZ 610 Bijstandsverlening (wet op de lijkbezorging) SBV 611 Werkgelegenheid regulier PZ 614 Gemeentelijk minimabeleid regulier PZ

41

41

41

41

41

620 Maatschappelijke begeleiding en advies PZ

560

560

560

560

560

620 Maatschappelijke begeleiding en advies DMO

525

525

525

525

525

0

0

0

0

0

621 Vreemdelingen regulier PZ 622 Huishoudelijke verzorging regulier DMO

1.914

1.914

1.914

1.914

1.914

13.736

10.728

10.728

10.728

10.728

220

220

220

220

220

120

222

222

222

222

715 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) regulier DMO

716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) regulier DMO

822 Overige volkshuisvesting PZ

623 Participatiebudget regulier PZ 630 Sociaal‐cultureel werk DMO 652 Voorzieningen gehandicapten regulier DMO 714 Openbare gezondheidszorg regulier DMO 714 Openbare gezondheidszorg regulier SB


108.447

109.441

113.541

112.141

110.389



108.447

109.441

113.541

112.141

110.389


pag. 11

09 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

810 Ruimtelijke ordening nieuwe stad CRN (Almere 2.0) 810 Ruimtelijke ordening bestaande stad DSO 810 Ruimtelijke ordening nieuwe stad SB 810 Ruimtelijke ordening bestaande stad PBS 810 Ruimtelijke ordening nieuwe stad PBS 822 Overige volkshuisvesting bestaande stad DSO

lasten 2013

2014

2015

2016

2017

700

700

0

0

0

5.447

3.987

3.632

3.632

3.592

64

64

64

64

64

161

161

161

161

161

36

36

36

36

36

995

358

248

223

124

4.026

3.579

3.189

3.189

3.189

111

111

111

111

111

94

85

74

74

74

830 Bouwgrondexploitatie regulier DSO

104.337

87.452

85.912

85.912

85.818

115.971

96.533

93.427

93.402

93.169

8.850

2.500

1.000

3.000

0

822 Overige volkshuisvesting nieuwe stad DSO 822 Overige volkshuisvesting bestaande stad PZ (callcenter) 822 Overige volkshuisvesting bestaande stad PBS totaal voor resultaatbestemming

810 resultaatbestemming ruimtelijke ordening bestaande stad DSO 822 resultaatbestemming overige volkshuisvesting nieuwe stad DSO

830 resultaatbestemming bouwgrondexploitatie DSO

32.500

0

0

0

0


41.350

2.500

1.000

3.000


10 Economische ontwikkeling

157.321

99.033

94.427

96.402

93.169

310 Handel en ambacht regulier GS

1.118

1.118

1.088

1.088

1.088

310 Handel en ambacht regulier DSO

5.528

4.528

4.468

4.468

3.168

310 Handel en ambacht regulier SB

3.197

3.197

3.197

3.197

3.197

311 Baten marktgelden regulier SB

759

759

759

759

759

10.602

9.602

9.512

9.512

8.212

310 resultaatbestemming handel en ambacht DSO

86

86

86

86

86


86

86

86

86

86


10.688

9.688

9.598

9.598

8.298

11 Dienstverlening

330 Nutsbedrijven regulier FIN


002 Bestuursondersteuning B&W (afd. Communicatie) progr. 11 GS

72

72

72

72

72

002 Bestuursondersteuning college van B&W PZ

30

30

30

30

30

003 Burgerzaken/verkiezingen GRF

0

50

0

0

0

003 Burgerzaken regulier PZ

3.357

3.710

3.835

3.835

3.856

003 Burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) PZ

5.517

4.902

5.001

5.022

5.001

230

230

230

230

230

003 Burgerzaken regulier SB 004 Baten secretarieleges Burgerzaken regulier PZ


003 res.best. Burgerzaken/verkiezingen GRF 003 resultaatbestemming burgerzaken PZ 003 resultaatbestemming burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) PZ



pag. 12

1.652

1.674

1.696

1.696

1.696

10.858

10.668

10.864

10.885

10.885

20

10

10

10

10

288

285

48

48

48

66

66

66

66

66

374

361

124

124

124

11.232

11.029

10.988

11.009

11.009


09 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

baten 2013

2014

2015

2016

2017

810 Ruimtelijke ordening nieuwe stad CRN (Almere 2.0)

810 Ruimtelijke ordening bestaande stad DSO

810 Ruimtelijke ordening nieuwe stad SB

810 Ruimtelijke ordening bestaande stad PBS

810 Ruimtelijke ordening nieuwe stad PBS

822 Overige volkshuisvesting bestaande stad DSO

900

900

900

900

900

822 Overige volkshuisvesting bestaande stad PZ (callcenter)

822 Overige volkshuisvesting bestaande stad PBS

830 Bouwgrondexploitatie regulier DSO

100.000

85.000

85.000

85.000

85.000

100.900

85.900

85.900

85.900

85.900

810 resultaatbestemming ruimtelijke ordening bestaande stad DSO

7.950

0

0

0

0

822 resultaatbestemming overige volkshuisvesting nieuwe stad DSO

2.452

1.368

868

843

744

830 resultaatbestemming bouwgrondexploitatie DSO

3.099

2.714

674

674

580

13.501

4.082

1.542

1.517

1.324

822 Overige volkshuisvesting nieuwe stad DSO





114.401

89.982

87.442

87.417

87.224

310 Handel en ambacht regulier DSO

1.190

1.190

1.190

1.190

1.190

310 Handel en ambacht regulier SB

2.365

2.365

2.365

2.365

2.365

311 Baten marktgelden regulier SB

355

355

355

355

355

330 Nutsbedrijven regulier FIN

2.170

1.908

1.710

1.710

1.710

6.080

5.818

5.620

5.620

5.620

310 resultaatbestemming handel en ambacht DSO

1.300

0

0

0

0


1.300

7.380

5.818

5.620

5.620

5.620

310 Handel en ambacht regulier GS



11 Dienstverlening

002 Bestuursondersteuning B&W (afd. Communicatie) progr. 11 GS

002 Bestuursondersteuning college van B&W PZ

003 Burgerzaken/verkiezingen GRF

003 Burgerzaken regulier PZ

2

2

2

2

2

004 Baten secretarieleges Burgerzaken regulier PZ

4.110

3.798

3.874

3.874

3.874

4.112

3.800

3.876

3.876

3.876

003 res.best. Burgerzaken/verkiezingen GRF

003 resultaatbestemming burgerzaken PZ

003 resultaatbestemming burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) PZ



4.112

3.800

3.876

3.876

3.876

003 Burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) PZ 003 Burgerzaken regulier SB totaal voor resultaatbestemming


pag. 13

12 Financiën en bedrijfsvoering

002 Concernopleidingsbudget 002 Bestuursondersteuning college van B&W SBV 002 Bestuursondersteuning B&W (frictie en mobiliteit) SBV 002 Bestuursondersteuning college van B&W (Gem.vastgoedbedr. SB) 913 Overige financiële middelen regulier SB 921 Algemene uitkering GF FIN

lasten 2013

2014

2015

2016

2017

670

600

600

463

463

8.020

4.918

4.665

4.655

4.646

0

0

0

0

0

2.744

2.744

2.664

2.664

2.664

0

292

294

0

0

922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie GRF

0

0

0

0

0

922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie CRN

24

24

24

24

24

922 Stelpost CRN

0

‐500

‐1.000

‐1.000

‐1.000

922 Stelpost DSO

3.580

1.866

‐297

‐297

‐297

164

250

248

248

248

0

0

‐116

‐116

‐116

922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie PZ

480

544

553

553

553

922 Stelpost PZ

‐29

338

‐352

‐373

‐373

922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie DMO

354

354

334

334

334 ‐831

922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie SBC 922 Stelpost SBC

922 Stelpost DMO

‐581

‐594

‐831

‐831

922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie SBV

0

0

16

16

16

922 Stelpost SBV

0

0

‐16

‐16

‐16

1.545

1.522

1.641

1.815

2.158

‐164

‐164

‐164

‐54

‐54

34

79

79

79

79

922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie SB 922 Stelpost SB 922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie PBS 922 Stelpost onvoorzien FIN 922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie FIN 922 Stelpost impulsen op het gebied van economie, veiligh.en onderw.

443

445

447

449

451

27

3.564

8.003

10.864

9.958

0

5.000

0

0

0

1.236

1.255

1.274

1.274

1.274

931 Baten onroerende‐zaakbelasting gebruikers regulier PZ

932 Baten onroerende‐zaakbelasting eigenaren regulier PZ

937 Baten hondenbelasting regulier PZ

938 Baten reclamebelasting regulier SB

939 Baten precariobelasting regulier PZ

2.365

2.362

2.359

2.369

2.379

930 Uitvoering Wet WOZ regulier PZ

940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen PZ 940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen SB

55

55

55

55

55

940 Lasten heffing en invordering gem. belastingen regulier FIN

200

200

200

200

200

21.459

25.156

20.386

23.375

22.815

320

42

51

61

70

1.875

5.500

5.550

3.400

0

960 Saldo van kostenplaatsen (rente) FIN


002 res.bestemming bestuursondersteuning college van B&W SBV 002 res.bestemming bestuursonderst. B&W (frictie en mobiliteit) SBV 913 resultaatbestemming overige financiële middelen 914 res.best.geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar FIN 980 Saldireserve FIN 980 Concernresultaat (saldo van rekening) FIN 980 Reserve MIP/GIP FIN 980 Reserve structurele rente Eigen Vermogen



pag. 14

5.900

0

0

0

0

18.531

0

0

0

0

349

0

0

0

0

26.975

5.542

5.601

3.461

70

48.434

30.698

25.987

26.836

22.885




baten 2013

2014

2015

2016

410

324

324

324

324

002 Bestuursondersteuning B&W (frictie en mobiliteit) SBV

002 Bestuursondersteuning college van B&W (Gem.vastgoedbedr. SB)

365

365

365

365

365

002 Concernopleidingsbudget 002 Bestuursondersteuning college van B&W SBV

913 Overige financiële middelen regulier SB 921 Algemene uitkering GF FIN

2017

200.448

204.916

194.533

194.129

189.786

922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie GRF

922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie CRN

922 Stelpost CRN

922 Stelpost DSO

302

0

0

0

0

922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie SBC

922 Stelpost SBC

922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie PZ

922 Stelpost PZ

922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie DMO

922 Stelpost DMO

922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie SBV

922 Stelpost SBV

922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie SB

922 Stelpost SB

922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie PBS

922 Stelpost onvoorzien FIN

922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie FIN

922 Stelpost impulsen op het gebied van economie, veiligh.en onderw.

930 Uitvoering Wet WOZ regulier PZ

931 Baten onroerende‐zaakbelasting gebruikers regulier PZ

6.725

6.744

6.785

6.808

7.248

932 Baten onroerende‐zaakbelasting eigenaren regulier PZ

29.985

30.316

30.685

31.092

31.092

937 Baten hondenbelasting regulier PZ

1.415

1.452

1.479

1.479

1.479

938 Baten reclamebelasting regulier SB

2.153

2.153

2.153

2.153

2.153

939 Baten precariobelasting regulier PZ

162

171

180

180

180

940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen PZ

576

576

577

577

577

940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen SB

940 Lasten heffing en invordering gem. belastingen regulier FIN

11.345

4.145

3.645

2.745

2.545

253.886

251.162

240.726

239.852

235.749

3.215

0

0

0

0

960 Saldo van kostenplaatsen (rente) FIN


002 res.bestemming bestuursondersteuning college van B&W SBV 002 res.bestemming bestuursonderst. B&W (frictie en mobiliteit) SBV 913 resultaatbestemming overige financiële middelen

0

0

0

0

0

914 res.best.geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar FIN

9.494

8.670

2.401

4.178

1.095

980 Saldireserve FIN

9.002

2.605

2.417

1.749

451

980 Concernresultaat (saldo van rekening) FIN

9.321

0

0

0

0 4

980 Reserve MIP/GIP FIN

7.011

5.423

617

3.311

980 Reserve structurele rente Eigen Vermogen

40.000

0

0

0

0


78.043

16.698

5.435

9.238

1.550


331.929

267.860

246.161

249.090


237.299

pag. 15




totaal saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming

totaal

lasten 2013

2014

2015

2016

2017

606.978

577.971

547.100

548.963

543.502

70.803

9.731

8.323

8.183

1.792

677.781

587.702

555.423

557.146

545.294

0

1

0

0

‐1.851

555.423

557.146

677.781

587.703

543.443

pag. 16



baten 2013

2014

2015

2016

2017


566.256

548.918

534.089

530.584

525.570


111.525

38.785

21.334

26.562

17.873


677.781

587.703

555.423

557.146

543.443

totaal Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming

totaal

555.423

557.146

677.781

587.703

543.443


pag. 17

1.2 Begroting per functie

lasten

2013

0

Algemeen bestuur

001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

2014

2015

2016

4.234

4.074

3.874

3.874

3.874

2017

20.606

17.125

16.473

16.326

16.317

003 Burgerzaken

9.104

8.892

9.066

9.087

9.087

004 Baten secretarieleges burgerzaken

1.652

1.674

1.696

1.696

1.696

253

253

253

253

253

005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

totaal Algemeen bestuur

1

Openbare orde en veiligheid

120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid

totaal Openbare orde en veiligheid

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

1.300

1.285

1.285

1.285

1.285

37.149

33.303

32.647

32.521

32.512

11.203

10.603

10.965

10.965

10.965

9.916

7.324

7.288

7.282

7.282

21.119

17.927

18.253

18.247

18.247

33.845

37.624

29.983

30.200

29.923

1.096

1.796

1.096

1.096

1.096

212 Openbaar vervoer

13.658

13.626

13.560

13.560

13.560

214 Parkeren

14.173

13.766

12.921

13.588

12.659

0

0

0

0

0

896

951

951

951

951

63.668

67.763

58.511

59.395

58.189

210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land

215 Baten parkeerbelasting 221 Binnenhavens en waterwegen

totaal Verkeer, vervoer en waterstaat

3

Economische zaken

310 Handel en ambacht

9.843

8.843

8.753

8.753

7.453

311 Baten marktgelden

0

0

0

0

0

759

759

759

759

759

10.602

9.602

9.512

9.512

8.212

421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting

10.898

10.513

6.976

7.504

7.645

423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting

4.918

4.883

5.246

5.208

5.208

431 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting

3.019

3.304

3.176

3.136

3.136

441 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting

5.289

5.987

5.716

5.003

5.003 2.549

330 Nutsbedrijven

totaal Economische zaken

4

Onderwijs

443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting

1.800

1.781

1.888

2.549

480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

19.848

13.239

9.301

7.835

7.835

totaal Onderwijs

45.772

39.707

32.303

31.235

31.376

5

Cultuur en recreatie

13.170

12.972

12.690

12.690

12.690

2.715

2.072

1.871

1.871

1.871

530 Sport

14.918

14.210

13.787

15.407

15.407

540 Kunst

13.112

14.018

13.489

13.272

13.272

1.786

1.792

1.781

1.781

1.781

15.413

15.148

14.588

14.518

14.518

807

807

807

807

807

61.921

61.019

59.013

60.346

60.346

510 Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings‐ en ontwikkelingswerk

541 Oudheidkunde/musea 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen

totaal Cultuur en recreatie

pag. 18



baten

2013

2014

2015

2016

2017

0

Algemeen bestuur

001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken

410

324

324

324

324

2

2

2

2

2

4.110

3.798

3.874

3.874

3.874

005 Bestuurlijke samenwerking

006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

4.522

4.124

4.200

4.200

4.200

totaal Algemeen bestuur

1


120 Brandweer en rampenbestrijding

117

21

21

21

21


697

222

222

222

222


814

243

243

243

243

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 212 Openbaar vervoer

567

5.442

467

467

467

37

357

37

37

37

14.149

14.117

14.051

14.051

14.051

214 Parkeren

8.837

9.238

9.144

9.146

9.146

215 Baten parkeerbelasting

3.669

3.830

3.918

3.918

3.918

221 Binnenhavens en waterwegen

totaal Verkeer, vervoer en waterstaat

3

40

40

40

40

40

27.299

33.024

27.657

27.659

27.659

Economische Zaken

310 Handel en ambacht

3.555

3.555

3.555

3.555

3.555

311 Baten marktgelden

355

355

355

355

355

330 Nutsbedrijven

2.170

1.908

1.710

1.710

1.710

totaal Economische zaken

6.080

5.818

5.620

5.620

5.620

4

Onderwijs

421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting

905

905

905

905

905

423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting

684

656

656

656

656

431 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting

129

129

129

129

129

441 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting

111

111

0

0

0

443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting

206

206

206

206

206

9.171

5.615

2.656

1.190

1.190

11.206

7.622

4.552

3.086

3.086

480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

totaal Onderwijs

5

Cultuur en Recreatie

3.262

3.262

3.262

3.262

154

154

154

154

154

530 Sport

2.794

1.894

1.894

1.894

1.894

540 Kunst

1.505

1.505

1.505

1.505

1.505

1.443

1.543

1.093

993

993

120

120

120

120

120

9.278

8.478

8.028

7.928

7.928

510 Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings‐ en ontwikkelingswerk

541 Oudheidkunde/musea 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen

totaal Cultuur en recreatie


3.262

pag. 19

lasten

2013

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

610 Bijstandsverlening 611 Werkgelegenheid 614 Gemeentelijk minimabeleid 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 Vreemdelingen

2014

2015

2016

91.494

95.420

97.588

96.156

93.062

17.185

17.189

17.033

17.033

17.033

8.226

7.965

7.716

7.716

7.716

21.221

19.629

18.097

18.097

18.097

719

200

150

50

0

2017

622 Kosten van de huishoudelijke verzorging

10.416

9.130

5.262

4.112

4.112

623 Participatiebudget

15.066

10.946

10.959

10.959

10.959

630 Sociaal‐cultureel werk

11.379

11.330

11.214

11.214

11.214

650 Kinderdagopvang

3.848

4.280

4.293

4.293

4.293

652 Voorzieningen gehandicapten

7.707

7.842

7.925

8.019

8.019

187.261

183.931

180.237

177.649

174.505

totaal Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

7

Volksgezondheid en milieu

714 Openbare gezondheidszorg

2.031

2.162

2.005

2.005

2.005

715 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel)

6.341

6.216

6.228

6.228

6.228

716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel)

2.004

1.904

1.704

1.704

1.704

24.582

24.711

24.874

25.121

25.376

722 Riolering en waterzuivering

8.878

8.912

8.952

9.038

9.124

723 Milieubeheer

2.191

2.074

2.064

2.054

2.054

724 Lijkbezorging

79

79

79

79

79

725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

0

0

0

0

0

721 Afvalverwijdering en verwerking

726 Baten rioolheffing

totaal Volksgezondheid en milieu

8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

810 Ruimtelijke ordening 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen

0

0

0

0

0

46.106

46.058

45.906

46.229

46.570

6.408

4.948

3.893

3.893

3.853

12.610

9.367

8.456

8.431

8.832

0

0

0

0

0

830 Bouwgrondexploitatie

104.337

87.452

85.912

85.912

85.818

totaal Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

123.355

101.767

98.261

98.236

98.503

9

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

0

0

292

294

0

0

0

922 Algemene baten en lasten

5.877

12.728

8.569

11.695

11.134

930 Uitvoering Wet WOZ

1.236

1.255

1.274

1.274

1.274

931 Baten onroerende‐zaakbelasting gebruikers

0

0

0

0

0

932 Baten onroerende‐zaakbelasting eigenaren

0

0

0

0

0

937 Baten hondenbelasting

0

0

0

0

0

938 Baten reclamebelasting

0

0

0

0

0

939 Baten precariobelasting

0

0

0

0

0

2.620

2.617

2.614

2.624

2.634

0

0

0

0

0

70.803

9.731

8.323

8.183

1.792

913 Overige financiële middelen 921 Algemene uitkering gemeentefonds

940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 960 Saldo van kostenplaatsen 980 Mutaties reserves 990 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming

totaal Financiering en algemene dekkingsmiddelen

totaal generaal

0

1

0

0

‐1.851

80.828

26.626

20.780

23.776

14.983

555.423

557.146

677.781

587.703

543.443

pag. 20



baten

2013

2014

2015

2016

2017

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

610 Bijstandsverlening

79.095

82.995

87.095

85.695

83.943

611 Werkgelegenheid

12.236

12.236

12.236

12.236

12.236

41

41

41

41

41

1.085

1.085

1.085

1.085

1.085

0

0

0

0

0

614 Gemeentelijk minimabeleid 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 Vreemdelingen 622 Kosten van de huishoudelijke verzorging

1.914

1.914

1.914

1.914

1.914

14.856

10.727

10.727

10.727

10.727

1.530

1.530

1.530

1.530

1.530

650 Kinderdagopvang

597

597

774

774

774

652 Voorzieningen gehandicapten

220

220

220

220

220

111.574

111.345

115.622

114.222

112.470

623 Participatiebudget 630 Sociaal‐cultureel werk

totaal Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

7

Volksgezondheid en Milieu

714 Openbare gezondheidszorg

120

222

222

222

222

715 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel)

716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel)

3.736

3.794

3.866

3.900

3.933

721 Afvalverwijdering en verwerking 722 Riolering en waterzuivering

10

10

10

10

10

723 Milieubeheer

724 Lijkbezorging

725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

23.763

23.917

24.110

24.323

24.545

726 Baten rioolheffing

10.031

10.086

10.160

10.246

10.332

totaal Volksgezondheid en milieu

37.660

38.029

38.368

38.701

39.042

8

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

810 Ruimtelijke ordening 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen

1.003

1.003

1.003

1.003

1.003

3.344

3.394

3.394

3.394

3.894

830 Bouwgrondexploitatie

100.000

85.000

85.000

85.000

85.000

totaal Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

104.347

89.397

89.397

89.397

89.897

9

Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

365

365

365

365

365

200.448

204.916

194.533

194.129

189.786

302

0

0

0

0

931 Baten onroerende‐zaakbelasting gebruikers

6.725

6.744

6.785

6.808

7.248

932 Baten onroerende‐zaakbelasting eigenaren

29.985

30.316

30.685

31.092

31.092

937 Baten hondenbelasting

1.415

1.452

1.479

1.479

1.479

938 Baten reclamebelasting

2.153

2.153

2.153

2.153

2.153

939 Baten precariobelasting

162

171

180

180

180

913 Overige financiële middelen 921 Algemene uitkering gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ

940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 960 Saldo van kostenplaatsen 980 Mutaties reserves

576

576

577

577

577

11.345

4.145

3.645

2.745

2.545

111.525

38.785

21.334

26.562

17.873

365.001

289.623

261.736

266.090

555.423

557.146

990 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming

totaal Financiering en algemene dekkingsmiddelen

totaal generaal

677.781

587.703

253.298 543.443


pag. 21

2 Uitgangspunten en eenheden Ons financieel perspectief wordt sterk beïnvloed door de groei van de stad. De financiële vertaling daarvan vindt plaats aan de hand van vele kengetallen. Deze kengetallen zijn op basis van geschetste ontwikkelingen/‐ prognoses in het voorjaar vastgesteld. Onderstaand treft u de belangrijkste kengetallen aan. fysieke structuur per 1 januari

woningen

2013

2014

2015

2016

2017

77.132

77.582

78.182

78.882

79.582

woningbouwprognose in ’t jaar capaciteit bijzondere woongebouwen

450

600

700

700

800

2.082

2.082

2.082

2.082

2.082

12.923

oppervlakte binnenwater

2.070

oppervlakte buitenwater

9.884

730

740

740

750

760

5.500.000

7

oppervlakte land (in ha)

oppervlakte bebouwd oeverlengte kernen

Woningproductie Bij de voorjaarsnota hebben wij onze ramingen uit het 0‐scenario geactualiseerd. Daarbij gaan wij er vanuit dat de woningbouw in Almere toch gestaag voortgang te vinden. Omdat tussen het moment van grondverkopen en oplevering van de woningen gemiddeld zo’n 1½ á 2 jaar zit, tellen de woningen pas na 2 jaar mee voor het gemeentefonds en de onroerende zaak belastingen. sociale structuur per 1 januari

2013

2014

2015

2016

2017

195.213

195.913

196.775

197.695

198.793

jeugdigen (van 0 t/m 19jaar)

53.603

53.240

53.402

52.915

52.645

ouderen (65 jaar en ouder)

16.888

17.802

17.813

18.664

19.424

5.072

5.096

5.090

5.145

5.194

Inwoners

ouderen (tussen 75 t/m 84 jaar)

Inwoners Het inwonertal is op basis van de meest recente woning‐ en bevolkingsprognoses geactualiseerd. De tendens is dat de woningbezetting op langere termijn daalt van circa 2,53 inwoners per woning in 2013 naar 2,29 inwo‐ ners op langere termijn (2040). Jongeren en ouderen Ook de raming van het aantal jongeren en ouderen is gerelateerd aan de woningprognose. De bevolkingsop‐ bouw van Almere naar leeftijd wijkt sterk af van het gemiddelde van Nederland. Almere heeft een relatief jon‐ ge bevolking. Alhoewel Almere de komende jaren nog een stad blijft met een relatief jonge bevolking, zal de groep ‘65‐plussers’ op termijn veel harder (gaan) groeien dan andere leeftijdsgroepen. Zo bedraagt het aantal ‘65‐plussers’ op 1 januari 2013 nog 8,6% van de bevolking; in 2017 zal dat oplopen naar 9,8%. Op grond van de meest recente bevolkingsprognose is sprake van ‘vergrijzing’. Daarnaast hebben wij de groep ’75‐84 jarigen’ opgenomen. Deze ‘ouderen’ zijn een belangrijke (kosten)indicator voor de Wet Maatschappelij‐ ke Ondersteuning. Almere heeft relatief weinig ’75‐84 jarigen’. Het aantal is op 1 januari 2013 ca 2,6%, maar zal op langere termijn oplopen naar ruim 4,5% (2030).

pag. 22


aantal leerlingen per 1 oktober in het jaar

basisonderwijs leerlingen (V)SO‐lom, mlk, iobk leerlingen VSO ouder 12 jr incl. ZMLK leerlingen VO

2013

2014

2015

2016

2017

21.540

21.456

21.168

20.760

20.526

1.307

1.316

1.325

1.312

1.314

687

687

687

687

687

12.550

12.573

12.566

12.643

12.498

Leerlingen In de tabel zijn de leerlingenprognose voor het onderwijs opgenomen per 1oktober van het jaar. Deze zijn op‐ gesteld aan de hand van de nieuwe leerlingen prognosesystematiek en afgestemd op de prognoses van het aantal jeugdigen (0 t/m 19 jaar). WOZ waarde Onroerende zaakbelasting (voor hertaxatie)

WOZ waarde woningen WOZ waarde niet woningen

2013

2014

2015

2016

2017

15.136

15.242

15.384

15.549

15.714

3.906

3.956

4.006

4.056

4.106

Onroerende zaakbelasting (OZB) De raming van de opbrengst OZB hebben wij aangepast op de lagere woningbouwproductie en het hogere volume aan niet woningen. De WOZ waarde is vastgesteld, met als peildatum 1 januari 2012. Op 1 januari 2014 begint een nieuw waardetijdvak voor de WOZ, met als peildatum 1 januari 2013. De WOZ waarde is hierop nog niet aangepast. Objecten rioolheffing ‐ afvalstoffenheffing

2013

2014

2015

2016

2017

objecten rioolheffing

81.646

82.096

82.696

83.396

84.096

objecten afvalstoffenheffing

75.373

75.867

76.490

77.173

77.892

Riool‐ en afvalstoffenheffing Dit betreft de raming van het aantal objecten dat is meegenomen bij de becijfering van de heffing.


pag. 23

3 Materiële meerjarenbegroting Tabel 3‐1

Bedragen x € 1 miljoen

2014

programma

2015

2016

2017

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Bestuur

13

0

13

0

13

0

13

0


19

0

19

0

18

0

18

0

128

78

118

72

118

72

118

73

31

5

30

5

30

5

30

5

Beheer en leefomgeving Cultuur Jeugd

4

2

4

2

4

2

4

2

Onderwijs

45

8

31

4

30

3

30

3

Sport

14

2

14

2

16

2

16

2

Participatie, zorg en inkomen

201

127

200

126

205

132

210

137

Duurzame ruimtelijke ontw.

99

87

96

87

96

87

96

87

Economische ontwikkeling

11

6

10

6

10

6

8

6

Dienstverlening

11

4

11

4

11

4

11

4

Financiën en bedrijfsvoering

18

251

17

237

19

235

17

231

594

569

562

546

568

548

570

550

totaal voor bestemming mutaties reserves

18

42

8

23

7

28

1

18

611

611

569

569

576

576

571

569

af: incidentele baten en lasten

51

48

17

12

13

10

4

2

structureel begrotingsvolume

560

564

553

557

563

566

567

567

totaal na bestemming (A)

structureel begrotingssaldo

4

5

3

‐1

Specificatie incidentele baten en lasten Tabel 3‐2

programma

Bedragen x € 1 miljoen 2014

2015

2016

2017

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Bestuur

1

0

0

0

0

0

0

0


1

0

0

0

0

0

0

0

Beheer en leefomgeving

9

7

1

1

0

0

0

0

Cultuur

0

0

0

0

0

0

0

0

Jeugd

0

0

0

0

0

0

0

0

Onderwijs

9

4

2

1

1

0

0

0

Sport

1

0

0

0

0

0

0

0

Participatie, zorg en inkomen

6

8

2

0

0

0

0

0


4

0

2

0

2

0

1

0


3

0

1

0

1

0

0

0

Dienstverlening

0

0

0

0

0

0

0

0


0

3

0

2

0

0

0

0

0

2

eindtotaal

33

22

8

5

4

0

pag. 24


Specificatie incidentele stortingen en onttrekkingen Tabel 3‐3

programma


2015

2016

2017

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Bestuur

1

0

1

0

1

0

1

0


0

0

0

0

0

0

0

0


1

3

1

1

1

1

1

1

Cultuur

0

0

0

0

0

0

0

0

Onderwijs

0

2

0

0

0

1

0

0

Sport

0

0

0

0

0

0

0

0


3

4

1

2

3

2

0

1


0

0

0

0

0

0

0

0

Dienstverlening

0

0

0

0

0

0

0

0

13

17

6

5

3

8

0

0

10

2

Financiën en bedrijfsvoering eindtotaal

18

26

8

7

8

2

Specificatie structurele stortingen en onttrekkingen Tabel 3‐4

programma Openbare orde en veiligheid


2015

2016

2017

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

0

0

0

0

0

0

0

0


0

2

0

2

0

3

0

2

Cultuur

0

9

0

9

0

9

0

9

Jeugd

0

1

0

1

0

1

0

1

Onderwijs

0

0

0

0

0

0

0

0

Sport

0

2

0

2

0

2

0

2

Dienstverlening

0

0

0

0

0

0

0

0


0

3

‐1

3

‐1

3

‐1

3

17

‐1

eindtotaal

0

16

‐1

16

‐1

16


pag. 25

4 Overzicht van personeel Werkelijke bezetting per medio september In onderstaande tabel is de werkelijke bezetting per medio september per dienst weergeven Tabel 4‐1

dienst

in fte’s

aanstelling

inhuur

totaal

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

165

5

170

Dienst Stedelijke Ontwikkeling

202

13

215

Publiekszaken

318

85

403

Stadsbeheer

467

38

505

Stafdienst Bedrijfsvoering

231

9

240

Stafdienst Bestuurszaken & Control

73

4

77

Communicatie en GS

45

6

51

Programmabureau Stad

33

1

33

Raadsgriffie

11

totaal aantal fte’s

11

1.544

160

1.704

pag. 26


5 Overzicht activa 5.1 Materiële vaste activa met een economisch nut

investeringen (omschrijving)


oorspronkelijk cum.afschr. e/o boekwaarde bedrag afl. t/m 2012 op 01\01\13

algemene middelen dmo dso sb sbv bedrijfsgebouwen dmo sb grond‐, weg‐, waterbouwkd.werken dmo

1.882

bij 2013 desinvest 2013/bijdr. van derden/afw.

610

1.272 9

238.500

41.940

196.559

3.702

83

33

50

240.474

42.583

197.890

3.702

6.339

1.716

4.623

15

6

9

6.354

1.722

4.632

0

278

89

190

9

dso

6.373

6.373

1.586

sb

31.774

3.450

28.324

580

gronden en terreinen

0

0

38.425

3.539

34.886

2.166

dmo

278

101

176

pz

455

269

186

sb

1.865

601

1.264

1.368

359

164

196

2

2.956

1.135

1.822

1.368

2

sbv machines, apparaten, installatie dmo

61

24

36

sb

693

244

449

24

sbv

241

84

157

vervoermiddelen dmo

995

353

642

24

2.304

1.128

1.177

12

0

150

dso griffie

56

23

33

pz

2.076

1.395

681

228

sb

4.079

550

3.529

226

0

200

sbc sbv overige materiële vaste activa

3.997

1.720

2.277

23

12.512

4.816

7.696

840

totaal algemene middelen

pag. 28

0

0

0

301.716

54.148

247.568

8.100

2



afschr. e/o afl. 2013

boekwaarde op 01\01\14

74

1.198

bij 2014 desinvest. 2014/bijdr. van derden/afw.


rente

79

1.119

60

totaal kapitaal lasten

139

2

7

2

4

2

5.008

195.254

15.967

4.797

206.423

9.681

14.479

6

45

5.089

196.503

15.967

519

4.105

1

7

520

4.112

553

6

39

2

8

4.884

207.586

9.744

14.627

553

570

4.087

205

775

1

6

0

2

572

4.093

206

777

0

0

190

190

9

9

7.959

7.959

398

398

28.904

612

29.516

1.416

1.416

0

37.052

612

0

37.664

1.824

1.824

23

153

10

21

141

8

29

58

128

39

89

6

45

173

2.459

465

388

2.536

123

511

64

130

126

26

230

6

32

318

2.870

601

474

2.996

143

617

0

0

9

27

9

18

1

10

95

377

264

100

541

19

119

56

100

75

160

505

339

200

989

69

150

11

22

0

44

131

5

49

153

691

25

178

193

864

49

242

150

43

43

11

1

12

11

371

538

459

273

724

27

300

122

3.634

121

152

3.602

182

334

200

67

133

10

77

491

1.810

75

413

1.472

90

504

1.195

7.342

723

1.109

6.956

402

1.512

7.282

0

248.384

18.795



0

7.192

259.987

12.343

19.535

pag. 29

investeringen (omschrijving)

oorspronkelijk cum.afschr. e/o boekwaarde bedrag afl. t/m 2012 op 01\01\13

reserves (MIP/GIP/afschr. investeringen) dmo

bij 2013 desinvest 2013/bijdr. van derden/afw.

229

130

99

sb

103.654

13.448

90.206

814

bedrijfsgebouwen

103.883

13.578

90.305

814

3.561

333

3.228

dmo sb

21

grond‐, weg‐, waterbouwkd.werken

3.583

dmo

333

21

3.250

0

435

435

sb

2.340

2.340


2.775

2.775

0

dmo

0

173

55

118

sb

25.868

16.303

9.565

952

machines, apparaten, installatie

26.041

16.358

9.683

952

dmo

3.356

987

2.369

sb

2.898

1.666

1.232

sbv

260

overige materiële vaste activa

260

6.514

2.653

3.861

0

142.796

32.922

109.874

1.766

0

0

0

0

totaal reserves (MIP/GIP/afschr. invest.) tarieven

0

sb

131.242

36.824

94.418

4.721

bedrijfsgebouwen

131.242

36.824

94.418

4.721

3.802

1.988

1.814

0

grond‐, weg‐, waterbouwkd.werken

3.802

1.988

1.814

0

sb

7.878

899

6.980


7.878

899

6.980

0

sb

pz

13

3

10

sb

36.297

16.031

20.266

1.305

machines, apparaten, installatie

36.310

16.034

20.276

1.305

5.324

3.883

1.441

147

sb vervoermiddelen

5.324

3.883

1.441

147

sb

14.432

6.547

7.885

266

overige materiële vaste activa

14.432

6.547

7.885

266

198.989

66.175

132.814

6.439

0 0 0

0 0 0

totaal tarieven totaal geconsolideerd MVA

0

0

643.501

153.244

490.257

16.306

2

pag. 30





bij 2014 desinvest. 2014/bijdr. van derden/afw.



rente

totaal kapitaal lasten

18

81

18

63

4

22

2.784

88.236

211

2.603

85.843

4.412

7.015

2.802

88.317

211

2.621

85.907

4.416

7.037

179

3.049

170

2.880

152

322

21

21

1

1

179

3.071

0

2.901

154

323

435

2.340

0

2.775

0

0

0

170 1

0

1

434

22

22

2.340

117

117

2.775

139

139

15

104

15

89

5

20

3.312

7.205

223

756

6.671

360

1.117

3.327

7.309

223

771

6.760

365

1.137

336

2.033

336

1.698

102

437

313

920

290

630

46

336

26

234

26

208

12

38

674

3.187

0

0

651

2.536

159

810

104.658

434

0

4.214

100.878

5.233

6.982

0

120

99.020

3.485

120

99.020

3.485

95

1.720

95

1.720

0

6.980

0

6.980

0

9.447

0 0 0

2.510

99.995

4.782

7.292

2.510

99.995

4.782

7.292

95

1.625

86

181

95 0

1.625

86

181

6.980

340

340

6.980

340

340

3

7

3

4

3

93

21.478

4.367

1.977

23.869

934

2.910

96

21.485

4.367

1.980

23.873

934

2.913

1.588

2.530

350

3.768

60

410

0

1.588

2.530

1.288

6.863

1.986

1.288

6.863

1.986

137.656

12.369

1.598

0

350

3.768

60

410

1.039

7.811

343

1.382

0

1.039

7.811

343

1.382

0

5.973

144.052

6.546

15.862

0

490.698

31.597

12.518

0

17.378

504.917

24.122

41.500


pag. 31

5.2 Financiële vaste activa

omschrijving

boekwaarde 31122012

vermeerderingen

aflossingen

15.196

15.196

41

41

8

8

kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Vitens NV Alliander NV Bank Ned Gem NV

boekwaarde 01012013

Kunstgoed BV

18

18

NV Omala

25

25

15.288

0

15.288

kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

totaal kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

CV Ontwikkelingsmaatschappij Garden City

1.000

1.000

totaal kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

1.000

0

1.000

leningen aan woningbouwcorporaties

diverse corporaties

41.930

27.588

14.342

totaal leningen aan woningbouwcorporaties

41.930

14.342

27.588

leningen aan deelnemingen

Kunstgoed BV

408

100

308

totaal leningen aan deelnemingen

408

100

308

leningen aan overige verbonden partijen


100

100


2.153

2.153


200

200


200

200

400

0

2.653

overige langlopende leningen

totaal leningen aan overige verbonden partijen

2.253

Vattenfall aandelen Nuon 15% 2013

8.595

8.595

0

Vattenfall aandelen Nuon 21% 2015

12.034

12.034

geldleningen aan personeel

48

25

23

verstrekte lening aan Stim.fonds Bereikb. Koopw. Almere

3.413

780

2.633

verstrekte geldlening SVN Opstapwoningen

1.999

1.999

verstrekte geldlening IBBA

357

689

1.046

verstrekte geldlening IBBA+

174

174

lening Garantiefonds Achtervang Bouwgroepen

120

120

0

lening Garantiefonds Plankosten Bouwgroepen

80

80

0

lening Stichting Kinder Casla Klokhuis Almere

100

100

krediethypotheken cliënten

300

89

69

320

27.220

18.329

totaal overige langlopende leningen

778

9.669

bijdragen aan activa in eigendom van derden

Oostvaarderscollege

3.774

193

3.581

totaal bijdragen aan activa in eigendom van derden

3.774

193

3.581

91.873

1.178

37.550

totaal financiële vaste activa

pag. 32

55.501



vermeerderingen

aflossingen

boekwaarde vermeerderingen 01/01/2014

15.196

15.196

41

41

8

8

18

18

1

25

25

1

0

0

15.288

15.288

2

1.000

0

0

1.000

0

aflossingen

0

boekwaarde 31/12/2014

rentekosten

1.000 0

0

1.000

0

4.983

9.359

113

9.246

549

0

4.983

9.359

0

113

9.246

549

50

258

0

50

258

100

100

4

2.153

2.153

78

200

200

7

200

200

7

0

0

2.653

2.653

96

0

12.034

16

7

2.633

2.633

1.999

1.999

1.046

1.046

174

174

0

0

0

0

100

100

0

50

208

0

50

208

0

0

0

0 12.034 3

4

20

340

20

20

16

18.333

20

202

3.379

0

793

3.379

20

5.842

0

360 3

18.350

0

212

3.167

169

212

3.167

169

50.270

20

378

49.912

816


pag. 33

6 Kredieten investeringen gemeentelijk materieel 2014

omschrijving


vervangingsinvesteringen 2013

2014

uitbreidingsinvesteringen dekking 2013

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

2014

toplaag kunstgrasvelden

480

alg. middelen

renovatie peanutbalveld

73

alg. middelen

verv. inventaris/gymmaterialen in div. sporthallen

46

alg. middelen

veiligheidsvoorz sph Haven

9

overige

3

totaal Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

12

32

alg. middelen alg. middelen

631

Dienst Stedelijke Ontwikkeling

overig (steigers Noorderplassen)

150

alg. middelen

totaal Dienst Stedelijke Ontwikkeling

150

Publiekszaken

vol‐automatisch kassasysteem

14

alg. middelen

totaal Publiekszaken

14

Stadsbeheer

aanschaf camera's Stadstoezicht

1.361

machines installaties

61

bedrijfsgebouwen Stadsreiniging (perrons)

170

15 tarieven

bedrijfsgebouwen Stadsreiniging ( inzameldepots)

420 tarieven

OAT/afvalbakken

598

84 tarieven

overige vervoermiddelen

50 tarieven 20

1.326

bedrijfsmiddelen (incl. div. software)

35

div. energiebesparingsmaatregelen parkeergara‐ ges/gymzalen totaal Stadsbeheer

65

5 alg. middelen/tar. 66

1.427

343 alg. middelen/‐ tarieven 1.045

2.255

23

75

alg. middelen/tar.

126

alg. middelen/tar.

75

alg. middelen/tar.

machines apparaten installaties vervoermiddel totaal Stafdienst Bedrijfsvoering

78 alg. middelen/tar.

20

Stafdienst Bedrijfsvoering vervanging meubilair

alg. middelen 50 alg. middelen

23

276

Stafdienst Bestuurszaken en Control

ICT hardware CMS

200

alg. middelen

totaal Stafdienst Bestuurszaken en Control

200

totaal

55

3.162

1.791

1045

pag. 34


7 Kredieten onderwijshuisvesting

Bedragen x € 1,‐

investeringen periode 2013‐ 2017 opleverjaar 2013 basisonderwijs (voortgezet) speciaal onderwijs

totaal krediet VJN 2014‐2017

totaal mutatie

totaal krediet PB 2014

22 kl. VSO Aventurijn (voorheen Weerga), cluster 3, FBK‐park

3.249.942

3.249.942

2 gymlok. VSO Aventurijn (voorheen Weerga), cluster 3, FBK‐park

1.871.059

1.871.059

825.361

‐825.361

verbouwing PRO tot permanente vestiging

1.000.000

‐1.000.000

0

totaal 2013

Hydrotherapiebad VSO Aventurijn (vh Weerga), cluster 3, FBK‐park voortgezet onderwijs

6.946.362

‐1.825.361

5.121.001

opleverjaar 2014

basisonderwijs

3.413.735

73.825

3.487.560

16 kl. PC, gebied 4F, Homeruskwartier (Sterrenschool) 16 kl. PC, gebied 4F, Homeruskwartier, ventilatie (Sterrenschool)

105.503

105.503

sportzaal (= 2 gymlokalen), gebied 4F, Homeruskwartier

1.693.636

29.965

1.723.601

14 kl. OBS, Almere Hout Noord

2.803.130

2.803.130

sportzaal (= 2 gymlokalen), Almere Hout Noord

1.620.174

1.620.174

voortgezet onderwijs


1.000.000

1.000.000

totaal 2014

9.636.178

1.103.790

10.739.968

opleverjaar 2015


nevenvestiging VO Baken Poort (800 ll)

7.732.326

‐7.732.326

0

Kl. Sporthal (= 3 gymlokalen) VO Baken Poort

2.642.651

2.642.651

10.374.977

‐7.732.326

2.642.651

opleverjaar 2016

basisonderwijs

14 kl. Oecomenische BS, Almere Hout Noord

2.803.130

‐25.782

2.777.348

16 kl. OBS, gebied 4I, Homeruskwartier

3.041.791

‐27.899

3.013.892

757.985

‐7.580

750.405

7.732.326

7.732.326

totaal 2015

reservering 9 tijdelijke kl. Poort, Europakwartier Oost voortgezet onderwijs nevenvestiging VO Baken Poort (800 ll) totaal 2016

6.602.906

7.671.065

14.273.971

opleverjaar 2017

basisonderwijs

9 tijdelijke lokalen (schoolwoningen) gebied 4H1, Columbuskwartier

1.103.439

‐9.487

1.093.952

14 klassige SBO Poort

2.744.862

‐25.200

2.719.662

3.848.301

‐34.687

3.813.614

37.408.724

‐817.519

36.591.205

totaal 2017 totaal 2013 ‐ 2017


pag. 35

8 Bevolkingsvolgende voorzieningen Bevolkingsvolgende voorzieningen ten laste van het perspectief Omdat de realisatie van voorzieningen een lange doorlooptijd kent, is het van belang vroegtijdig zicht te heb‐ ben op de gewenste en noodzakelijke investeringen. Onderstaand geven wij een overzicht van de reeds vastge‐ stelde, nog te realiseren bevolkingsvolgende voorzieningen. Voor de volledigheid is sporthal Haven toege‐ voegd. Dit wordt nader toegelicht bij programma Sport. Tabel 8‐1

Bedragen x € 1 miljoen

functie en naam

locatie

reeds besloten:

voorschoolse voorziening

Homeruskwartier

2014

0,20

0,07

buurtontmoetingsruimte

Homeruskwartier

2014

0,50

0,24

sportpark Buitenhout (hockey)

Buitenhout

2013

3,10

0,34

sportvelden Buitenhout

Buitenhout

2013

1,20

0,18

flexibele inzet cultuur, jongeren e.d.

Poort Hout

2013

0,20

sporthal VO‐school Baken

Europakwartier

2015

0,70

0,19

kinderboerderij/dierenweide/speeltuin/jeugd

Poort

2015

2,50

0,44

voorschoolse voorziening

Hout Noord

2016

0,20

0,07

sportzaal 1e + 2e school BO (breedtesport)

Hout Noord

2014

0,10

0,01

sportpark West (voetbal)

Pampushout

2016

4,30

0,46

sportvelden West

Pampushout

2016

1,60

0,24

brandweerkazerne

Veluwsekant

2015

4,00

0,30

zwembad Poort

Poort

2012/2015

6,20

0,70

sloop zwembad Haven

Haven

2014/2015

0,54

playground Poort

Poort

2013/2014

0,65

0,24

playground Hout Noord

Hout Noord

2016/2018

0,30

0,24

2013 ev

1,90

0,22

2016

5,00

0,38

vervanging kunstgrasvelden Sporthal Haven

Haven

jaar van oplevering

krediet structureel

32,99

4,52

pag. 36


Actualisatie onderwijshuisvesting Bij de programmabegroting 2014 is alleen een besluit genomen over de onderwijskredieten t/m 2015. De wijze waarop wordt omgegaan met investeringen in onderwijshuisvesting na 2015 wordt betrokken bij de uitwer‐ kingsopdracht voor de voorjaarsnota 2015‐2018. Tabel 8‐2

investeringen periode 2013‐ 2017 opleverjaar 2013 basisonderwijs (voortgezet) speciaal onderwijs


totaal krediet VJN 2014‐2017

totaal mutatie

totaal krediet PB 2014

22 kl. VSO Aventurijn (voorheen Weerga), cluster 3, FBK‐park

3.250

3.250

2 gymlok. VSO Aventurijn (voorheen Weerga), cluster 3, FBK‐park

1.871

1.871

825

‐825


1.000

‐1.000

totaal 2013

6.946

‐1.825

Hydrotherapiebad VSO Aventurijn (vh Weerga), cluster 3, FBK‐park voortgezet onderwijs

opleverjaar 2014 basisonderwijs 16 kl. PC, gebied 4F, Homeruskwartier (Sterrenschool) 16 kl. PC, gebied 4F, Homeruskwartier, ventilatie (Sterrenschool)

5.121

3.414

74

3.488

106

106

sportzaal (= 2 gymlokalen), gebied 4F, Homeruskwartier

1.694

30

1.724

14 kl. OBS, Almere Hout Noord

2.803

2.803

sportzaal (= 2 gymlokalen), Almere Hout Noord

1.620

1.620


verbouwing PRO tot permanente vestiging totaal 2014

9.636

1.000

1.000

1.104

10.740

opleverjaar 2015


nevenvestiging VO Baken Poort (800 ll)

7.732

Kl. Sporthal (= 3 gymlokalen) VO Baken Poort

2.643

2.643

10.375

‐7.732

2.643

26.958

‐8.454

totaal 2015 aanvraag kredietvotering programmabegroting 2014

‐7.732

opleverjaar 2016

basisonderwijs

18.504

14 kl. Oecomenische BS, Almere Hout Noord

2.803

‐26

2.777

16 kl. OBS, gebied 4I, Homeruskwartier

3.042

‐28

3.014

758

‐8

750

reservering 9 tijdelijke kl. Poort, Europakwartier Oost voortgezet onderwijs

nevenvestiging VO Baken Poort (800 ll) totaal 2016

6.603

opleverjaar 2017

7.732

7.732

7.671

14.274

basisonderwijs

9 tijdelijke lokalen (schoolwoningen) gebied 4H1, Columbuskwartier

1.103

‐9

1.094

14 klassige SBO Poort

2.745

‐25

2.720

totaal 2017

3.848

‐35

37.409

‐818

totaal 2013 ‐ 2017

3.814

36.591


pag. 37

Groslijst moratorium bevolkingsvolgende voorzieningen na de perspectiefperiode Ook na de perspectiefperiode zijn bevolkingsvolgende voorzieningen nodig. In onderstaande lijst zijn deze in‐ vesteringen indicatief in beeld gebracht. Gelet op het moratorium worden deze investeringen niet meer in deze perspectiefperiode gerealiseerd. Tabel 8‐3


functie en naam

locatie

jaar van oplevering

Almere Poort (33.000 inwoners) voorschoolse voorziening Europakwartier Oost voorschoolse voorziening Kustzone Poort buurtontmoetingsfunctie Poort‐West buurtontmoetingsfunctie Poort‐Oost buurtontmoetingsfunctie 'flexibele inzet' buurtontmoetingsfunctie 'flexibele inzet' buurtontmoetingsfunctie 'flexibele inzet' Jongerencentra culturele ruimte bibliotheek kunst in de openbare ruimte Poort sporthal 3e VO‐school (breedsportvoorzieningen) gem. Beheerpost/Stadsdeelkantoor/Politiepost toeristisch‐recreatieve infrastructuur Poort Almere Hout ‐ Noord (10.000 inwoners) voorschoolse voorziening icm 3e of 4e school BO buurtontmoetingsruimte Hout Noord buurtontmoetingsfunctie 'flexibele inzet' buurtontmoetingsfunctie 'flexibele inzet' sporthal 3e en 4e school BO + VO (breedtesp.voorz.) kinderboerderij/dierenweide/speeltuin/jeugdland toeristisch‐recreat.infrastruct.Hout‐Noord (oa.sportroute) Almere algemeen (bevolkingsvolgend) jongerencentrum Hout (o.a. tbv Hout Noord) culturele ruimte Hout (o.a. tbv Hout Noord) bibliotheek Hout (o.a. tbv Hout Noord) zwembad Hout (o.a. tbv Hout Noord) kunst in de openbare ruimte (o.a. tbv Hout Noord) gem. beheerpost/Stadsdeelkantoor Hout/politiepost deel Hout Noord in bovenstaande voorzieningen Hout sportpark Buitenhout (voetbal) sportpark Buitenhout (tennis) sportpark West (tennis) sportpark West (hockey) toeristisch‐recreatieve infrastructuur uitbreiding Zilverstrand (samenwerkingsovereenkomst RWS A6) reddingsbrigade Almeerderstrand brandweerkazerne(s) Poort/Pampus en Hout Overige voorzieningen Nobelhorst/Oosterwold Almere totaal

Europakw. Oost Kustzone Poort Poort‐West Poort‐Oost Poort Poort Poort Olympiakwartier Olympiakwartier Olympiakwartier Poort Pampushout Poort Poort Hout Noord Hout Noord Hout Noord Hout Noord Hout Noord Hout Noord Hout Noord Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Buitenhout Buitenhout Pampushout Pampushout Almere Zilverstrand Almeerderzand pm pm

2017 2018 2018 >2020 2017 2020 >2020 2018 2018 2018 2019 e.v. >2020 Pm 2014 e.v. 2018 2018 2020 >2020 2018 2019 2019 >2020 >2020 >2020 >2020 >2020 pm >2020 2020 >2020 2018 2020 2014 e.v. pm pm pm >2022

investering totaal

structurele lasten

225 225 750 788 450 450 450 2.250 2.250 1.500 2.000 650 pm 1.250 13.238 0 225 600 450 330 650 2.500 350 5.105 pm pm pm pm pm pm 5.000 5.200 2.200 2.200 4.200 10.000 4.000 230 pm >2024 33.030 51.373

67 67 266 271 232 232 232 329 329 663 150 184 0 94 3.116 0 67 249 232 218 224 438 26 1.454 775 530 165 165 423 750 300 17 0 pm 3.125 7.695

pag. 38


9 Reserves en voorzieningen 9.1 Overzicht reserves

naam reserve algemene reserves saldireserve voorlopige resultaten ex poort gerealiseerd weerstandsvermogen totaal algemene reserves overige bestemmingsreserves Eenmalig Nieuw Beleid (ENB) Gemeentelijk Investeringsplan (GIP) afschrijving investeringen vervangingsreserve PZ onderwijs LeerPakketten (OLP) invoering BTW‐compensatiefonds verbetering toegankelijkheid raad mobiliteitsreserve strategische projecten Almere 2.0 egalisatie exploitatie, huur, erfpacht & landbouwgr. initiële ontwikkeling acquisitie woningbouw BWS ‐ Nieuwbouw BWS ‐ Bestaande bouw duurzaamheidsinitiatieven Particulier Opdrachtgeverschap Ecozone investering Activiteitenplan 2004 egalisatiereserve verkiezingen reserve Hoger Onderwijs fonds Beeldende Kunst Ondergronds Afvaltransport (OAT) cameratoezicht egalisatiereserve Parkeren fonds Bestaande Stad 40+ Wijken Stadhuis & Personele huisvesting structurele rente Eigen Vermogen IBBA+ kapitaallasten Veiligheidsregio 30‐jarig bestaan Almere Almere Morgen Floriade MIPA/VSBA opkomstbevordering verkiezingen totaal overige bestemmingsreserves totaal eigen vermogen

pag. 40

saldo31/12/12 op rek‐basis

res.best. 2012

25.064 162.080 ‐131.204 55.939

4.246 4.246

886 49.345 109.661 546 3.736 101 121 556 662 384 1.047 467 642 6.609 999 128 259 61 115 0 1.605 82 11.671 80 4.571 6.800 1.010 2.944 73.770 1.371 417 300 2.515 500 1.494 285.454

0

341.393

4.246

saldo per nieuw bij afwijkende rente / 01‐01‐13 begr. 13 rente inflatie 3% 29.310 1.466 162.080 8.104 ‐131.204 ‐6.560 60.185 0 3.009 0 886 49.345 1.480 109.661 5.483 546 16 3.736 101 121 4 556 662 20 384 1.047 31 467 14 642 19 6.609 198 999 30 128 259 13 61 115 6 0 1.605 82 2 11.671 584 80 4.571 229 6.800 204 1.010 2.944 73.770 3.689 1.371 69 417 21 300 2.515 500 25 1.494 24 0 10 285.454 10 10.117 2.044 345.639 10 13.126 2.044



bij 9.210 35.700 44.910 114 870 700 116 200 357 2 900 136 640 320 19.266 500 1.822 2.000 6.850 10 34.803 79.713

af

5.611 700 7.200 13.511 540 17.086 11.520 1.407 60 175 1.552 725 150 250 50 2.970 300 220 40

772 1.127 213 415 1.990 600 686 50.394

50 1.822 1000 85 96.199 109.710

saldo per 31‐12‐13 34.375 169.484 ‐109.264 94.594 346 33.739 103.624 676 2.329 101 65 381 0 359 1.045 431 611 3.838 729 128 52 21 121 357 835 84 11.128 767 4.521 5.654 410 2.578 46.331 1.940 438 250 2.515 1.525 8.283 20 236.232 330.826


afwijkende rente 1.719 7.627 ‐4.917 4.429

rente / inflatie 3%

0

20

bij

0

114

2

31 13 18 115 22

600 700 50

3 4 237 2 3 556 226 170

640 7.531

2.085 97 20

76 3.063

248 1 647

5.400 2.500 10 17.784

7.492

647

17.784

af 2.605 2.605 60 175 600 1.059 150 300 1.126 55 125 594 828 1.094 140 2.161 3.540 410 841 9.257 137 250 7.915 1.335 31 32.033 34.638

saldo per 31‐12‐14 33.488 177.110 ‐114.181 96.417 346 33.739 103.624 811 2.329 101 7 206 0 0 976 444 329 2.827 750 128 0 21 0 0 9 87 10.590 627 2.586 2.923 0 1.737 46.690 2.037 321 0 0 4.101 7.196 0 225.692 322.109

pag. 41

9.2 Toelichting reserves beherende dienst naam van de reserve categorie doel

Concern 2. Saldireserve Algemene reserve Een financiële waarborg voor het opvangen van (tijdelijke) schommelingen in de lasten en baten van de gemeente. De saldireserve maakt onderdeel uit van het financieel weerstandsvermogen van de gemeente. geraamde stand op 01‐01‐14 € 34,4 miljoen onder‐ en bovengrens In de kadernota weerstandsvermogen is ondermeer voorgeschreven hoe risi‐ co’s geïnventariseerd en beschreven moeten worden en is er beleid geformu‐ leerd omtrent de omvang van de weerstandscapaciteit. Concreet komt het erop neer dat de omvang van de weerstandscapaciteit (saldireserve) zodanig moet zijn dat het risicoprofiel wordt afgedekt. De omvang wordt bepaald door:  een vast minimumbedrag (aantal inwoners per 1 januari x € 90);  dit minimum wordt aangepast als de risico’s langdurig in omvang toene‐ men of afnemen;  de saldireserve wordt tijdelijk verhoogd indien de omvang van de risico’s incidenteel meer dan 125% van de saldireserve bedraagt;  de saldireserve wordt in principe niet aangepast indien de omvang van de risico’s incidenteel minder bedraagt dan 125% van de saldireserve. bespaarde rente 5 % onttrekking/stortingen Met ingang van 2002 wordt de post onvoorzien gedekt vanuit de rentebijschrijving op (de ondergrens van) de saldireserve. De overige onttrekkingen/stortingen wor‐ den hieronder toegelicht. looptijd Doorlopend Tabel 9‐1


stand saldireserve 31‐12 2012 conform Programmarekening 2012 bij: concernresultaat 2012 af: resultaatbestemming 2012 stand per 1‐1‐2013 bij: rentetoevoeging 2013 bij: egaliseren perspectief met saldireserve bij: storting in de saldireserve tbv additionele risico's binnen de grondexploitaties bij: storting vanuit GIP af: begrote onttrekkingen 2013 af: egaliseren perspectief met saldireserve (onttrekking) af: onttrekken aan de saldireserve af: dekking post onvoorzien af: risico ICT inzet amendementen woonlastenfonds en voedselloket en bibliotheek stand 1‐1‐2014 bij: rentetoevoeging 2014 af: dekking post onvoorzien af: egaliseren perspectief met saldireserve (onttrekking) stand ultimo 2014 af: afspraak egaliseren perspectief met saldireserve af: bezuinigingstaakstelling bibliotheek uit 2015 tlv saldireserve af: afspraak egaliseren perspectief met saldireserve stand eind 2016 benodigd voor risico's algemene dienst benodigd voor risico's MPGA vrije ruimte saldireserve

pag. 42

25.064 9.321 ‐5.075 29.310 1.466 210 7.500 1.500 ‐3.132 ‐172 ‐443 ‐1.714 ‐150 34.375 1.719 ‐445 ‐2.160 33.489 ‐1.970 ‐100 ‐1.300 30.119 ‐22.414 ‐7.500 205


beherende dienst naam van de reserve instellingsbesluit omvang

DSO 3. Voorlopige resultaten ex Poort Bij oprichting van het Grondbedrijf. De reserve wordt gevormd door tussentijds genomen positieve resultaten van de grondexploitaties. De voorlopige winstneming geschiedt op basis van de financiële voortgang van de grondexploitatie. geraamde stand op 01‐01‐14 € 169.484.000 doel Conform de voorschriften van BBV dienen de winsten te worden genomen uit de grondexploitatie wanneer ze gerealiseerd zijn. De gerealiseerde winsten zijn bepaald door middel vastgestelde formule. bestedingen/stortingen Rente bijschrijving van € 8,1 miljoen en winstcorrectie van ‐€ 0,7 miljoen relatie met begroting 830 meerjarenplanning: Actualisatie volgt bij het vaststellen van het MPGA. beherende dienst DSO naam van de reserve 4. Gerealiseerd weerstandsvermogen instellingsbesluit Bij oprichting van het Grondbedrijf. omvang Bij afsluiting van grondexploitaties wordt de opgebouwde reserve bij voorlopig resultaat over geboekt naar reserve gerealiseerd weerstandvermogen. geraamde stand op 01‐01‐14 ‐€ 109.264.000 doel Primair als bufferfunctie voor risico’s die de gemeente loopt. Secundair als onderdeel van weerstandvermogen af te dragen aan AD en andere fondsen. bestedingen/stortingen Rente bijschrijving ‐€ 6,6 miljoen; rente compensatie langlopende grexen ‐€ 5,5 miljoen; afdracht BTW ‐€ 0,6 miljoen; afwikkeling A‐gebieden ‐€ 0,4 mil‐ joen; mutatie voorziening negatieve grexen ‐€ 0,5 miljoen, zwerfvuil ‐€ 0,1 miljoen, handhaving overeenkomst beheersfase ‐€ 0,1 miljoen en afsluiting VP/OG € 3,2 miljoen en een storting ad € 32,5 miljoen tbv het weerstandsver‐ mogen. relatie met begroting 830 meerjarenplanning Binnen de reserve worden door de raad vastgestelde bestedingen en buffers gereserveerd. Actualisatie volgt bij het vaststellen van het MPGA. beherende dienst Concern naam van reserve 6. Eenmalig nieuw beleid 2007 categorie Bestemmingsreserve doel Waarborgen van financiële ruimte voor de realisatie de doelstellingen uit het werkplan. Conform de uitgangspunten van het werkplan wordt de incidentele ruimte die voortkomt uit de reguliere bedrijfsvoering (gemeentefonds etc.) betrokken bij de ruimte voor tijdelijke projecten in het kader van het werkplan. geraamde stand op 01‐01‐14 € 346.000 onder‐ en bovengrens n.v.t. bespaarde rente n.v.t. bestedingen/stortingen Dotatie nihil Restant budget: ontwikkelen van kansrijke marktsegmenten 147 Cultuur/Sport Activiteiten Jeugd 88 voorbereidingskosten Pampushout 85 niet aan projecten toegewezen 26 looptijd tot boekjaar 2013


pag. 43

beherende dienst naam van reserve categorie omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel

bespaarde rente bestedingen/stortingen

relatie met begroting meerjarenplanning

pag. 44

Concern 7. Reserve Gemeentelijk Investeringsplan (GIP) Bestemmingsreserve € 49.345.000 € 33.739.000 Het doel van de reserve is gewijzigd. Voorheen werd de reserve gebruikt voor het reserveren van middelen om de gewenste kwaliteitssprong van het voor‐ zieningenniveau in de stad financieel mogelijk te maken. De afgelopen twee jaar hebben meerdere heroverwegingen plaatsgevonden binnen de reserve GIP. Dit heeft geleid tot het schrappen of uitstellen van diverse investeringen. Daarnaast is besloten nieuwe maatschappelijke investe‐ ringen structureel in de begroting af te dekken. Dit komt tot uitdrukking in de “investeringsagenda” en vindt dekking in de ruimte die is ontstaan bij de ex‐ ploitatiebudgetten GIP door uitstel van diverse voorzieningen. Het doel van de reserve is hierdoor gewijzigd. 3% De voeding van het GIP bestond voorheen uit de winstafdracht van de grond‐ exploitaties, renteresultaten en exploitatieresultaten. Door de crisis zijn de resultaten sterk afgenomen en/of ingezet voor het perspectief. Vooralsnog blijft dit beeld ongewijzigd voor de komende jaren. In 2013 zal de GIP‐reserve vooral afnemen door:  de inzet van impulsmiddelen (€ 4,5 miljoen);  de overboeking van middelen Stedelijke bereikbaarheid (€ 5,95 miljoen);  de rentetoevoeging wordt ingezet voor de post A6‐sparen (€ 1,48 miljoen);  de toevoeging aan de saldireserve (€ 1,5 miljoen). Diverse producten In de voorjaarsnota en begroting worden jaarlijks de investeringen geactuali‐ seerd. Hierbij vindt ook toevoeging/heroverweging van (nieuwe) investeringen en een actualisatie van de dekking plaats.


Tabel 9‐2 overzicht GIP‐projecten

postnr. dienst omschrijving volume/project 31

SB

39

DMO

dierenasiel Pop / Muziekzaal

40 DSC/SB Schouwburg / CKV 45

SB

bibliotheek

45A

SBC

digitalisering Archief

46

PBS

startershuisvesting 2004

54

DSO

archeologie: veldtechnicus /we multifunctioneel centrum jeugd Openbare Ruimte (EveNaarHuis)


restantbudget 1‐1‐2013 55 217 74 580 15 316 34

228

SB

274

DMO

revitalisering zwemfunctie Almere Haven

276

DMO

vervanging en aanpassing overige zwembaden

328

CSF

ingroei organisatie (al geraamd)

59

335

CS

afrondingsverschil / exploitatie

101

348

DSO

bereikbaarheid Almere Buiten

182

bibliotheek Almere Buiten

35 110 18

349

SB

350

DSO

MIPA drevenstudie

396

351

DSO

MIPA voorbereiding centrums

354

SB

kunstgebouw Almere‐Buiten

361

DSO

verbreding A‐6

369

DMO

sportvelden + zwembad

369

DMO

sportvelden

235

371

SB

blauwalg

900

372

SB

huisvesting publieksruimten

500

381

DMO

knelpunten sportvoorzieningen

172

1.790 477 1.175 10.859 90

382

SBZ

museum

1.500

383

SBV

Meerjarig Investeringsplan ICT (MIP ICT)

2.330

385

SB

toezicht organisatie

387

PBS

verplaatsing Sportpark De Wierden/ De Laren

389

SBC

cofinanciering IFA‐EFRO

391

DSO

strategische aankopen

5.000

392

DSO

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

3.500

393

SB

395

DSO

Regionale Uitvoering Dienst Economisch Offensief (storting in 2013)

303 4.009 500

108 1.300

386

PZ

actieplan Jeugdwerkloosheid*

390

CSF

impulsgelden

9.000

overig

CSF

inzet t.b.v. saldireserve/ perspectief

3.200

totaal GIP‐investeringen

185

49.325


pag. 45

beherende dienst naam van de reserve categorie omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel bespaarde rente bestedingen/stortingen

relatie met begroting meerjarenplanning beherende dienst naam van de reserve instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel bestedingen/stortingen relatie met begroting meerjarenplanning beherende dienst naam van de reserve omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel

bestedingen/stortingen

relatie met begroting

pag. 46

Concern 8. Reserve afschrijving investeringen Bestemmingsreserve € 109.661.000 € 103.624.000 Uitvoering kadernota vaste activabeleid 5% Jaarlijks vindt een onttrekking plaats van kapitaallasten voor de geactiveerde maatschappelijke voorzieningen, waaronder de kunstlinie en de bibliotheek centrum. In 2013 wordt circa € 11,5 miljoen aan rente en afschrijving uit de reserve gedekt. Daartegenover staat een rentetoevoeging van circa € 5,5 mil‐ joen. Diverse producten Conform afschrijvingstermijn aflopend

PZ 12. Vervangingsinvesteringen Kadernota Vaste Activa Beleid d.d. 26 januari 2005 € 676.000 Het opvangen van prijsstijgingen bij investeringen Hogere kapitaallasten a.g.v. noodzakelijke investeringen die meer zijn begroot worden onttrokken.

Concern 13. Reserve onderwijs leerpakket Niet bepaald € 2.329.000 De eerste aanschaf van het onderwijsleerpakket en meubilair van het primair‐ en voortgezet onderwijs. Omdat de gemeente hiervoor geen vervangingsver‐ plichting heeft is het niet nodig de begroting hiervoor structureel te belasten. Op grond hiervan wordt de eerste aanschaf bekostigd uit de reserve onder‐ wijsleerpakket. Jaarlijks wordt het bestedingsplan geactualiseerd. Indien nodig wordt de re‐ serve aangevuld vanuit het GIP. Een eventueel surplus vloeit terug naar het GIP. Zie hierboven


beherende dienst naam van de reserve categorie instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel

bestedingen/stortingen relatie met begroting meerjarenplanning beherende dienst naam van de reserve instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel



beherende dienst naam van de reserve instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel

bestedingen/stortingen relatie met begroting meerjarenplanning

Concern 16. Reserve invoering BTW‐compensatiefonds Bestemmingsreserve Bij invoering BTW‐compensatiefonds € 101.000 € 101.000 Het reserveren van middelen ter afdekking van nakomende afrekeningen van btw‐declaraties; de uitname uit het gemeentefonds en de vereveningsbijdrage (5%). Diverse producten Eventuele fiscale risico’s kunnen worden opgevangen binnen de saldireserve.

Raadsgriffie 18. Verbeteren Toegankelijkheid Raad 28‐jun‐07 € 325.000 € 65.000 De reserve is ingesteld om de toegankelijkheid van de gemeenteraad, zowel fysiek als digitaal, te verbeteren. Op basis van raadsvoorstel RV‐67 d.d. 22 juni 2006 richt de reserve zich op > doorontwikkeling politieke markt (inclusief bouwkundige aanpassingen > versterking bestaande communicatie (met name de wekelijkse publicaties > toepassing van nieuwe technologieën (internet, RIS, weblog…) Dotatie: geen Rente: € 4.000 Onttrekking € 60.000 Functie 001 Ook in 2014 en 2015 zal verder geïnvesteerd worden in de verbetering van de toegankelijkheid van de Raad. Naar verwacht zal het saldo van de reserve na 2015 uitgeput zijn.

SBV 19. Mobiliteitsreserve € 381.137 De mobiliteitsreserve is ingesteld om organisatorische ontwikkelingen en mo‐ biliteit van personeel te bevorderen. Vernieuwing medezeggenschap; ter af‐ dekking van de kosten voor de vernieuwing van de medezeggenschap. Ont‐ wikkeling kwaliteitszorg; dit betreft de afdekking van de kosten van de kwali‐ teitsmedewerker van het team bureau concern control. Hier is enige vertra‐ ging ontstaan, afgesproken is dat de geraamde onttrekking gereserveerd blijft voor latere jaren. Dotatie 2014: geen Onttrekking 2014: € 175.000 Functie 002 Het saldo van de reserve zal worden besteed aan:  vernieuwing medezeggenschap: € 75.000  ontwikkeling Kwaliteitszorg: € 100.000


pag. 47

beherende dienst naam van de reserve instellingsbesluit

Concern 20. Strategische projecten Op voorstel van het college (26 april 2005) besloten door de raad bij de be‐ handeling van de Perspectievennota. omvang Jaarlijkse dotatie € 0,87 miljoen geraamde stand op 01‐01‐14 € 0 doel Financiering van Strategische activiteiten bestedingen/stortingen Jaarlijkse dotatie € 0,87 miljoen relatie met begroting functie 002 meerjarenplanning Jaarlijkse € 0,87 miljoen beherende dienst PBS naam van de reserve 21. Almere 2.0 instellingsbesluit: omvang € 4.000.000 geraamde stand op 01‐01‐14 € 358.607 doel Dekking van de programmakosten bij de totstandkoming van het IAK 2 bestedingen/stortingen € 1.058.607 relatie met begroting Programma 9, Duurzame ruimtelijke ontwikkeling meerjarenplanning in 2013 en 2014 wordt incidenteel 2 x 700.000 toegevoegd aan de reserve vanuit de exploitatie (na goedkeuring begroting 2014 door de Raad). Dit geld is reeds beschikbaar gesteld. beherende dienst DSO naam van de reserve 25. Egalisatie exploitatie huur, erfpacht en landbouw gronden instellingsbesluit Bij de oprichting grondbedrijf. Om het verloop van de bedrijfsvoering van de te exploiteren gronden inzichtelijk te houden is een aparte egalisatie gecre‐ eerd. omvang geraamde stand op 01‐01‐14 In 2013 zal conform het bestaande beleid een bedrag van circa € 150.000 worden onttrokken ten behoeve van het opstellen van het Grondbeleid. Te‐ vens zal circa €116.000 toegevoegd worden aan de reserve als gevolg van opbrengsten vanuit deze commerciële producten. doel De reserve wordt gebruikt voor de egalisatie van de exploitatie van de in huur, erfpacht en pacht uitgegeven gronden. Conform het bestaande beleid worden na de structurele afdracht van € 550.000 aan concernfinanciën de positieve saldi van diverse commerciële producten (waaronder huurgronden, erfpacht‐ gronden, landbouwgronden en exploitatie gebouwen) aan deze reserve toe‐ gevoegd. bestedingen/stortingen In 2014 zal conform het bestaande beleid een bedrag van circa € 150.000 worden onttrokken ten behoeve van het opstellen van het Grondbeleid. Te‐ vens zal circa € 50.000 toegevoegd worden aan de reserve als gevolg van op‐ brengsten van deze commerciële producten. relatie met begroting 310 meerjarenplanning Ook vanaf 2014 zal € 150.000 t.b.v. het opstellen van het Grondbeleid worden onttrokken en zullen de positieve saldi van de commerciële producten en rente aan deze reserve toegevoegd.

pag. 48




relatie met begroting meerjarenplanning beherende dienst naam van de reserve instellingsbesluit omvang

DSO 26. Fonds Initiële Ontwikkeling Besluit najaarsnota 2010 € 500.000 € 431.000 Tijdens de structuurfase van het stedelijk ontwikkelingsproces worden de kosten nog niet als onderdeel van het vervaardigingproces beschouwd. Het zijn vaak de eerste intenties, onderzoek naar de mogelijke scenario’s en haal‐ baarheidberekeningen voor de ontwikkeling van een bepaald gebied. Deze initiële kosten mogen niet worden geactiveerd. Wanneer een initiatief/ontwikkeling daadwerkelijk tot uitgifte van grond leidt, worden de gemaakte initiële kosten hiermee verrekend. Het betreft een re‐ funding‐reserve. Op dit moment worden de volgende uitgaven ten laste van het fonds ver‐ wacht: nieuwe initiatieven startbesluit (100.000), Startup woningen Hage‐ voortdreef (24.000), Sportschool Be Active, programmeringfase (40.000), Re‐ kenen Tekenen PO Locaties Bestaande Stad (28.000), Locatie Onderzoek Ver‐ blijf Arbeidmigrant (33.000), Herontwikkeling La Place (15.000), Nieuwe ont‐ wikkelingen programmeringfase (10.000). Deze toezeggingen zullen naar ver‐ wachting in 2013 worden uitgevoerd. Vanuit lopende projecten wordt in 2013 een toevoeging ad. € 200.000 ver‐ wacht (refunding). 830 Zie tekst bij bestedingen/stortingen.

DSO 27. Acquisitie woningbouw Bij instelling van DSO Grondbedrijf De voeding van deze reserve ontstaat op het moment dat een nieuwe grond‐ exploitatie door uw raad is goedgekeurd. Het bedrag voor een regulier gebied bedraagt € 100,‐ per woning. geraamde stand op 01‐01‐14 Voor 2013 is een jaarlijkse besteding ad. € 50.000 per jaar voorzien voor stu‐ dentenhuisvesting. doel Acquisitie en relatiebeheer zijn onderdeel van de uitgifte van de gronden. Enkele activiteiten omtrent verkoop en acquisitie kunnen niet direct worden toegerekend aan een concrete grondexploitatie. Deze reserve is in het leven geroepen om deze kosten af te dekken. bestedingen/stortingen Voor 2014 is een jaarlijkse besteding ad. € 50.000 per jaar voorzien voor stu‐ dentenhuisvesting. Daarnaast zal tweede helft 2013 en in 2014 totaal € 250.000 worden onttrokken voor Particuliere woningverbetering (PB 2012). relatie met begroting 830 meerjarenplanning Eind 2014 zal de reserve naar verwachting verminderd zijn met een bedrag van € 300.000,‐ ten opzichte van de stand per ultimo 31‐12‐13 (€ 611.052).


pag. 49

beherende dienst naam van de reserve instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14

doel


relatie met begroting meerjarenplanning:

beherende dienst naam van de reserve instellingsbesluit: omvang geraamde stand op 01‐01‐14

doel


pag. 50

DSO 30. BWS ‐ nieuwbouw 14 februari 2002 De dotatie bestaat uit de ontvangen gelden van het rijk. Ultimo 2012 omvat de reserve € 6,6 miljoen. Voor 2013 zijn de volgende ont‐ trekkingen/stortingen geraamd:  Onttrekking op grond van de BWS regeling € 1,6 miljoen  Jaarlijkse beheerslast is begroot op € 100.000  Woonconsumentensubsidie € 18.155  Huisvestingsverordening € 770.000  Ibba Risicoreservering € 500.000 (ter besluitvorming bij PB 2014‐2017)  Jaarlijkse rentetoevoeging € 198.285 Ultimo 2013 komt de geraamde stand daarmee uit op € 3,8 miljoen. Egalisatie van de verstrekte objectsubsidie aan de individuen en corpora‐ ties/projectontwikkelaars als gevolg van optredende verschillen in het beta‐ lingsritme tussen de ontvangen rijksbijdrage en de aan de genoemde partijen te verstrekken subsidie. In 2009 is deze regeling afgekocht door het Rijk. Destijds zijn de te betalen subsidies per jaar (2010‐2017) in kaart gebracht en zijn deze kosten contant gemaakt. Met dit contant gemaakte bedrag is de reserve op juiste waarde gebracht. Er worden naar verwachting nog tot en met 2017 objectsubsidies verstrekt, welke vanuit deze reserve worden bekostigd. De bestedingen voor komende jaren zullen gedaan worden op grond van de BWS regeling. Daarnaast zullen kosten worden onttrokken die verband houden met de uitvoering van deze regeling. NB. De reserve moet worden betrokken bij de reserve bestaande bouw. 822 Iedere twee jaar wordt deze reserve geactualiseerd o.b.v. de uit te geven sub‐ sidies in de komende jaren. Begin 2013 heeft de laatste actualisatie plaatsge‐ vonden. Bestedingen voor komende jaren zullen gedaan worden uit hoogte van de BWS regeling en er zullen kosten worden onttrokken die verband houden met de uitvoering van deze regeling.

DSO 31. BWS – Bestaande bouw Ingesteld per 14 februari 2002. Gerelateerd aan de reserve BWS – Nieuwbouw. Deze reserve moet worden betrokken bij de reserve BWS Nieuwbouw. In 2013 wordt € 300.000 onttrokken ten behoeve van de urgentieregeling. Daarnaast wordt de jaarlijkse rente toegevoegd (€ 29.957). De geraamde stand ultimo 2013 komt daarmee uit op € 728.531. Andere verwachte onttrekkingen zijn vermeld bij de reserve BWS. De middelen worden ingezet ten behoeve van de realisering van projecten stedelijke vernieuwing. Het gaat hierbij om herstructurering en herpositione‐ ring van de bestaande woningvoorraad en woonomgeving. Deze reserve moet worden betrokken bij de reserve BWS Nieuwbouw – ver‐ wachte onttrekkingen zijn verder aldaar vermeld. 822 Iedere twee jaar wordt deze reserve geactualiseerd. Begin 2013 heeft de laats‐ te actualisatie plaatsgevonden. Op dat moment geconstateerde ruimte is teruggevloeid ten gunste van het perspectief (€ 1,0 miljoen).



doel



doel



DSO 34. Duurzaamheidinitiatieven Programmabegroting 2007 A‐06 N.t.b. Op 01‐01‐2014 zullen er nog geen uitgaven gedaan zijn ten laste van dit bud‐ get. De invulling van het Cascadepark is opgepakt samen met de bewoners en gebruikers van het park, die zijn verenigd in de Vrienden van het Cascadepark. De Vrienden hebben voorjaar 2013 een alternatief plan voor de inrichting van het park gepresenteerd. Samen met de gemeente wordt in de loop van 2013 bekeken welke onderdelen uit de plannen van de gemeente en het plan van de Vrienden kunnen worden uitgevoerd. In het plan zijn duurzaamheidinitia‐ tieven opgenomen, zoals de aanleg van zonnepanelen en klimaatadaptieve beplanting. De beschikbare middelen uit de reserve duurzaamheidinitiatieven kunnen hiervoor worden ingezet. Concrete voorstellen zullen nog volgen, uitvoering hiervan is niet eerder dan in 2014 voorzien. Het Cascadepark is aangewezen als voorbeeldgebied voor duurzame gebieds‐ ontwikkeling. Om daar initiatieven te ontwikkelen is een separaat fonds ge‐ vormd. Parallel aan de daadwerkelijke ontwikkeling van het Cascadepark zijn er in 2010 uitgaven gedaan, met name voor realisatie van het Klokhuis. Er zijn in 2013 geen bestedingen gedaan. Voor besteding in 2014 worden con‐ crete voorstellen nog opgesteld. Relatie met grondexploitatie 505. Concrete projectvoorstellen zullen in 2013 worden ontwikkeld. Op dit moment is de besteding van het fonds in 2014 nog niet duidelijk, zodat ook nog niet aan te geven is of er in de jaren erna nog bestedingen volgen.

DSO 35. Particulier Opdrachtgeverschap Programmabegroting 2008. Deze reserve zal in 2013 aangewend worden ten behoeve van de subsidiever‐ strekkingen aan particuliere bouwers en eventueel ter egalisatie van het be‐ stedingsritme. Naar verwachting bedraagt deze onttrekking in 2013 € 220.000. Deze mutaties zullen bij de slotwijziging 2013 betrokken worden. De Rijksbijdrage heeft een ander ritme en blijft in het begin achter bij het uitgavenpatroon van dit doel. De reserve dient ter egalisatie van het verschil in bestedingsritme. Deze reserve zal in 2014 aangewend worden ten behoeve van de subsidiever‐ strekkingen aan particuliere bouwers en eventueel ter egalisatie van het be‐ stedingsritme. Deze mutaties zullen bij de slotwijziging 2014 betrokken wor‐ den. 822 In 2014 wordt het restant aan deze reserve onttrokken.


pag. 51


doel



beherende dienst naam van de reserve instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel bestedingen/stortingen


DSO 36. Ecozone 31‐12‐2008 € 90.000 De eerste fase is nagenoeg afgerond. Voor de komende stapstenen is een archeologisch onderzoek uitgevoerd zodat met eventuele archeologische beperkingen rekening kan worden gehouden in het ontwerp. De totale kosten van het project Ecozone Pampus zijn geraamd op € 2 miljoen. Aanvullende middelen moeten nog verkregen worden, bijv. uit voor/najaarsnota, subsidies en grondexploitatie. Zodra meer duidelijkheid kan worden gegeven over de verwerving van aanvullende externe gelden, zal dit aan het bestuur worden voorgelegd.De geraamde stand 01‐01‐2014 bedraagt € 21.000. In 2005 is gestart met het project Ecozone Pampus. In het rapport ‘Realisatie Ecozone pampus’ zijn een aantal stapstenen en corridors onderscheiden die gefaseerd in uitvoer worden genomen tot 2012. Het project wordt samen met Waterschap Zuiderzeeland, Flevolandschap en Staatsbosbeheer uitgevoerd. De verwachting is dat er vanuit de diverse omliggende exploitaties NWP en Poort deeltrajecten kunnen worden aangepakt. Vanuit budget dat beschikbaar is zal worden geïnvesteerd in de voorbereiding van de nog ontbrekende tra‐ jectdelen met name tussen Galjoottocht en Pampushout. 810 De verwachting is dat – mede vanwege de financiële crisis weinig mogelijkhe‐ den ontstaan om “mee te koppelen”. Realisatie van Ecozone is namelijk af‐ hankelijk van andere projecten waaruit “ontwikkelopgaven” ontstaan die opgelost kunnen worden door verdere aanleg van de Ecozone (bijvoorbeeld waterberging, waterafvoer, EHS‐compensatie en Flora‐ en faunawet‐mitigatie als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen in omliggende stadsdelen). Vandaar dat het project in 2014 naar verwachting pas kan worden afgerond.

SBC 37. Investeringen activiteitenplan Programmabegroting 2004 € 360.834 € 121.000 De reserve wordt aangewend voor kapitaallasten die voortvloeien uit de aan‐ schaf van een tankautospuit en twee boten vanuit het activiteitenplan (VRF). Dotatie: nihil Rente: € 4.000 Onttrekking € 125.000 Functie 120 In verband met de ombuigingen heeft de VRF maatregelen genomen waar‐ door deze reserve niet meer nodig is. De resterende middelen worden betrok‐ ken bij de 3% ombuigingen van programma Veiligheid.

pag. 52


beherende dienst naam van de reserve aard instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel

bestedingen/stortingen relatie met begroting meerjarenplanning beherende dienst naam van reserve instellingsbesluit

PZ 39. Egalisatiereserve verkiezingen reserve raadsbesluit in januari 2003 € 357.000 Het budget voor de verkiezingen is een jaarlijks gelijkblijvend bedrag. Dit houdt in dat bij geen verkiezing het variabel deel van het budget overblijft en bij meer dan één verkiezing per jaar budget te kort is deze fluctuaties worden opgevangen door het overblijvende budget in de reserve te storten en het extra benodigd budget aan deze reserve te onttrekken. In 2014 zijn er 2 verkiezingen totale saldo van de reserve zal in 2014 worden onttrokken. functie 003

DMO 43. Reserve Hoger Onderwijs Het bestedingsplan 2012‐2014 Hoger Onderwijs is geactualiseerd en in de Raad vastgesteld (RV 14) op 29/3/2012. omvang De totale omvang van reserve is toereikend om het bestedingsplan HO uit te voeren. geraamde stand op 01–01‐14 € 834.875 doel Zie RV, punt 2 (vijf uitgangspunten v. beleid) bestedingen/stortingen € 828.000 euro (zie bestedingsplan) Besteding zal volgens het bestedingsplan worden uitgegeven. Mochten hier bestedingen in komende jaren verschuivingen in zitten zullen wij de Raad informeren. Bestedingen zijn ge‐ pland t/m eind 2014. beherende dienst DMO naam van reserve 44. Fonds beeldende kunst instellingsbesluit Reserve ingesteld door dienst Kunstzaken en overgenomen door DMO, bij vaststelling Masterplan Beeldende Kunst (juni 2003) bekrachtigd, werkplan 2006 vastgesteld in maart 2006 in B&W. omvang Geen onder‐ of bovengrens vastgesteld. geraamde stand op 01–01‐14 € 84.395 doel Realiseren van kunstwerken in de openbare ruimte. Behalve de kunstwerken die op stedelijk niveau hun betekenis hebben, zal ook worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de openbare ruimte op stadsdeelniveau, wijkniveau en buurt‐ niveau. Deze projecten hebben vaak een lange looptijd, daarom is de instelling van een reserve noodzakelijk. Daarnaast wordt in deze reserve bedragen van derden gestort die bedoeld zijn als afkoop van onderhoud van kunstwerken. bestedingen/stortingen € 2.532 rentetoevoeging Onttrekking n.n.b. Ten laste van de reserve worden kunstwerken gerealiseerd in openbare ruim‐ bestedingen in komende jaren te.


pag. 53

beherende dienst naam van de reserve instellingsbesluit omvang

Stadsbeheer ‐ SR 47. Reserve ondergronds afval transport Raadsbesluit april 2005. Voeding vanuit het infrafonds van DSC, de reserve financieringsresultaat Al‐ mere‐Hart van DSC, de grondexploitatie Noord vanuit DSC, de saldireserve van Concernstaf Financiën en de reserve risico's ontwikkeling Stadscentrum van Concernstaf Financiën. Onttrekking vindt plaats om de kapitaallasten te dek‐ ken welke gemoeid zijn met de investeringen voor het OAT. Per 1‐1‐2012 is de omvang € 12.220,188 geraamde stand op 01‐01‐14 € 11.127.757 doel De reserve is ingesteld om de kapitaallasten m.b.t. het OAT voor 30 jaar te kunnen afdekken. De eerste onttrekking heeft in 2006 plaatsgevonden. bestedingen/stortingen Bestedingen: 2014 € 1.094.000 Storting: € 556.388 rente relatie met begroting 721 Afvalverwijdering‐ en verwerking meerjarenplanning Onttrekkingen i.v.m. dekking kapitaallasten OAT beherende dienst SBC naam van de reserve 50. Cameratoezicht instellingsbesluit Jaarrekening 2001 omvang € 1,3 miljoen geraamde stand op 01‐01‐14 € 767.000 doel Via de programmabegroting 2013 is eenmalig € 900.000 beschikbaar gesteld voor de aanschaf/aanbesteding van camera's. Conform geldende regelgeving wordt de aanschaf geactiveerd en afgeschreven. De eenmalige middelen de zijn in de reserve gestort met als doel de verevening van de jaarlijkse lasten. bestedingen/stortingen Dotatie: nihil Rente: nihil Onttrekking € 140.000 relatie met begroting functie 140 meerjarenplanning Jaarlijkse onttrekking van ca € 0,14 miljoen per jaar beherende dienst Stadsbeheer ‐ G&G naam van de reserve 53. Egalisatiefonds parkeren instellingsbesluit Raadsbesluit 12 juni 2003 omvang Saldo per 31‐12‐2008 € 2.914.890 geraamde stand op 01‐01‐14 € 4.520.868 doel Aanwending ter dekking van de exploitatieresultaten van betaald parkeren En tevens ter dekking vervanging parkeerapparatuur bestedingen/stortingen Onttrekking o.b.v. resultaat betaald parkeren PEX 14: € 218.000 Onttrekking t.b.v. investering parkeerapparatuur: € 1.942.762 Storting: € 226.043 rente relatie met begroting 214 Parkeren / 215 Baten Parkeerbelasting meerjarenplanning Het saldo van de parkeerexploitatie wordt onttrokken c.q. gestort. Investeringen in parkeerapparatuur wordt voor € 3 miljoen onttrokken aan de parkeer egalisatiereserve en gestort aan de reserve kapitaallasten ter dekking van de investering.

pag. 54


beherende dienst naam van de reserve aard instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel

bestedingen/stortingen relatie met begroting meerjarenplanning beherende dienst naam van de reserve aard instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel

bestedingen/stortingen relatie met begroting meerjarenplanning beherende dienst naam van de reserve instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel bestedingen/stortingen relatie met begroting meerjarenplanning

PBS 57. Fonds bestaande stad Reserve Raadsbesluit 28 juni 2005 Gemaximaliseerd op € 10.000.000 € 5.653.554 Doorontwikkeling van de bestaande stad d.m.v. het uitvoeren van fysieke, sociale en economische interventies in de stad met als doel het verbeteren van de leefbaarheid en het behoud c.q. vergroten van de concurrentiekracht van bestaande stadsdelen en wijken. € 3.540.000 Beheer en leefomgeving, functie 210 Jaarlijkse dotatie van € 640.000; zowel in 2013 als in 2014 valt € 250.000 vrij.

PBS 61. Budget 40+ wijken Reserve Najaarsnota 2010 ( nieuw bij begroting 2011) € 2.100.000 € 410.068 Deze gelden worden ingezet voor meedoen en ontwikkelen. De focus van de activiteiten die met onze partners worden ingezet, ligt op de jongeren. Voor‐ waarde voor deze subsidie is een eigen inzet van (reguliere) middelen met betrekking tot o.a. armoedebestrijding,activering en onderwijs. € 410.068 beheer en leefomgeving functie 210 betreft een reserve voor de periode 2011‐2014. Onttrekkingen conform aan‐ vraag van de subsidie ( zie dienstplan 2011 e.v.).

SBV 63. Stadhuis & Personele Huisvesting Voorjaarsnota 2012 ‐ 2015 € 2.943.561 € 2.577.561 De reserve wordt gebruikt voor de renovatie van het stadhuis. Dotatie 2014: geen; onttrekking 2014: € 841.000 project uitgaven functie 002 de geplande dotatie en onttrekkingen zijn: onttrekkingen : 2014: € 841.000


pag. 55

9.3 Reserve structurele rente eigen vermogen beherende dienst naam van de reserve instellingsbesluit omvang

Concern 64. Structurele rente Eigen Vermogen Najaarsnota 2011 De reserve is gevormd door het storten van incidentele voordelen vanuit de exploitatie. geraamde stand op 01‐01‐14 € 46.331.000 doel Genereren van structurele rentebaten voor de exploitatie. Daarnaast maakt de reserve onderdeel uit van het weerstandsvermogen. bestedingen/stortingen (bedragen x € 1.000)

2013

2014

2015

2016

2017

73.770

46.331

46.690

45.586

42.650

3.689

2.085

2.101

2.051

1.919

bij: overige toevoegingen

19.266

7.531

af: onttrekkingen

46.705

7.172

1.104

2.936

stand 1 januari bij: rentetoevoeging

af: rente tgv perspectief stand 31 december

relatie met begroting

meerjarenplanning

3.689

2.085

2.101

2.051

1.919

46.331

46.690

45.586

42.650

42.650

De onttrekking in 2013 betreft vooral een bijdrage aan de saldireserve, ter dekking van de risico’s in het MPGA (€ 40 miljoen). Het resterende bedrag, en de bedragen 2014 t/m 2016 zijn ter dekking van incidentele uitgaven in het perspectief. De reserve is opgenomen in het programma financiën en bedrijfsvoering. Diverse eenmalige tekorten en overschotten worden verrekend met deze reserve. Structureel wordt de rente over de stand van de reserve ten gunste van het perspectief gebracht Voor de jaren 2013 tot en met 2016 is er bij voorjaarsnota budget beschikbaar gesteld voor eenmalige organisatiekosten. Ook wordt in 2013 vanuit deze reserve de harde buffer van de Grondexploitaties aangezuiverd. In 2013 wordt het incidentele rentevoordeel in deze reserve gestort. Ook wordt de reserve in 2013 en 2014 gevoed door het incidentele overschot op de BUIG. In 2014 wordt eenmalig € 150.000 onttrokken voor de hectare cul‐ tuur conform amendement RG 185.

pag. 56




beherende dienst naam van de reserve instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel bestedingen/stortingen


beherende dienst naam van de reserve instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel bestedingen/stortingen relatie met begroting meerjarenplanning:

DSO 65. IBBA+ Najaarsnota 2010 Vooralsnog wordt voor de IBBA+ (250 kavels) een bedrag van € 6.000 per kavel als risico achtervang becijferd. Risicobuffer voor het 100% (geen deelname van de Key) afdekken van de fi‐ nanciële risico’s van het product IBBA+ met als doelgroep inkomens tussen € 36.500 en € 45.000 en andere risico’s in het kader van IBBA die niet uit de grondexploitatie afgedekt kunnen worden. De buffer dient ter afdekking van de risico's voor 250 individuele kavels en is gevormd vanuit het weerstands‐ vermogen. Vanaf 2013 valt hieronder ook de risicoafdekking van een specifieke IBBA appartementenregeling voor maximaal 50 appartementen in Homeruskwar‐ tier voor inkomenscategorieën vanaf € 20.000 tot circa € 25.000. Hiertoe wordt in 2013 € 500.000,‐ aan deze reserve toegevoegd (€ 10.000,‐ per appar‐ tement). In 2014 zal op grond van taxaties, gewijzigde marktomstandigheden en nieu‐ we risicoberekeningen dit bedrag worden geactualiseerd. 830 Bij raadsbesluit 67 in 2012 is besloten dat € 0,5 miljoen vanuit het SVN star‐ tersfonds naar het IBBA fonds zal worden overgeheveld. Bij de programmabe‐ groting 2014 wordt voorgesteld dit bedrag vrij te maken uit de reserve BWS. Voor 2014 e.v. zijn er nog geen concrete planningen.

SBC 66. Kapitaallasten Veiligheidsregio Onderzoeksrapport Raadswerkgroep Reserves en Voorzieningen 2011 € 397.178 € 438.000 Dekking van de kapitaallasten dat van de Veiligheidsregio, die boven op de gemeentelijke bijdrage worden doorberekend. Dotatie: nihil Rente: € 20.000 Onttrekking € 137.000 Functie 120 In verband met de ombuigingen heeft de VRF maatregelen genomen waar‐ door deze reserve niet meer nodig is. De resterende middelen worden betrok‐ ken bij de 3% ombuigingen van programma Veiligheid. Concern 67. Jubileum 30 jaar Almere Programmabegroting 2013 € 300.000 € 250.000 30 jarig Jubileum Almere in 2014 Onttrekking € 50.000 in 2013 en onttrekking van € 250.000 in 2014 functie 002 nvt


pag. 57


bestedingen/stortingen relatie met begroting meerjarenplanning beherende dienst naam van de reserve instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14

doel



SBV 68. Almere Morgen Programmarekening 2011 € 2.515.423 € 2.515.423 Almere Morgen is de plek waar alle vraag en aanbod van werk bij elkaar komt. Dit organisatieonderdeel is eind 2011 opgericht en zal vanaf 2012 worden ingezet voor sturing, regie, ondersteuning en facilitering van de in‐ door‐ en uitstroom van personeel. Vanaf 2014 zal Almere Morgen een extra opdracht in het kader van de voorgenomen reorganisatie uitvoeren. De reserve Almere Morgen wordt ingesteld om de budgetten voor Almere Morgen goed te kun‐ nen beheren. Het betreft budgetten voor mobiliteit/werkbegeleiding en de organisatiekosten voor Almere Morgen. Dotatie 2014: € 5.400.000 Onttrekking 2014: € 7.915.000 functie 002 Deze middelen zullen komend jaar worden ingezet voor de mobiliteit en werkbegeleiding en de organisatiekosten van Almere Morgen.

DSO 69. Reserve Floriade Jaarrekening 2012 € 500.000 In 2013 wordt een bedrag van € 2 miljoen aan de reserve toegevoegd en € 1 miljoen wordt onttrokken ten behoeve van ontplooiing van de activiteiten uit de vastgestelde businesscase. De gemeente Almere zal een bijdrage leveren van € 10 miljoen aan de tot‐ standkoming van de wereldtentoonstelling Floriade in Almere. De reserve heeft een looptijd van 2012 tot en met 2022. Hierbij wordt inzicht verschaft in:  de dekkingsbronnen en bijbehorende bedragen, te weten GIP strategische aankopen € 3 miljoen, stimuleringsbudgetten voor grondverkoop € 1 mil‐ joen, meevallende renteresultaten € 5 miljoen en rentebijschrijving op de‐ ze reserve € 1 miljoen;  de onttrekkingen ten behoeve van financiële dekking van activiteiten in de aanloop naar de Floriade (“making of” € 1 miljoen), het evenement Floria‐ de in 2022 (€ 7 miljoen) en nog niet voorziene uitgaven (€ 2 miljoen);  het verloop van de stortingen en onttrekkingen over de jaren. In 2014 zal een bedrag van € 2,5 miljoen aan de reserve toegevoegd worden. In 2015 zal een bedrag van € 1 miljoen aan de reserve toegevoegd worden. In 2016 zal een bedrag van € 3 miljoen aan de reserve toegevoegd worden. De onttrekkingen zullen bekend worden na het actualiseren van de business‐ case Floriade medio 2014. 810 De onttrekkingen vinden plaats ten behoeve van financiële dekking van activi‐ teiten in de aanloop naar de Floriade (“making of” € 1 miljoen), het evene‐ ment Floriade in 2022 (€ 7 miljoen) en nog niet voorziene uitgaven (€ 2 mil‐ joen). Na het actualiseren van de businesscase Floriade medio 2014 zal meer bekend worden over de meerjarenplanning.

pag. 58


beherende dienst naam van de reserve instellingsbesluit:

DSO 70. MIPA/VSBA Raad ingesteld (RV 110 2007) Reserve MIPA/SBA: ingesteld 18 april 2013 bij vaststelling MIPA 2013‐2020 (RV 20, nr 2747761) omvang € 8.360.000 (medio 2013) geraamde stand op 01‐01‐14 € 8.283.000 doel De reserve MIPA/SBA is bedoeld voor financiering van infrastructuurprojecten uit het pakket SBA (Stedelijke Bereikbaarheid Almere) en pakket MIPA 2013‐ 2020. bestedingen/stortingen Verwachte onttrekking in 2013: € 85.000 Verwachte onttrekking in 2014: € 1.335.000 De MIPA‐projecten 2013+2014 voor zover die uit deze reserve worden gefi‐ nancierd, te weten:  reconstructie Spectrumdreef‐A6  verbreding Stedendreef  hoofdfietsroutes Haven  aanvulling fietsparkeren centrum  aanpak 7 onveilige kruispunten fietsnetwerk relatie met begroting Conform begroting. meerjarenplanning Cofinanciering Bijdragen SBA (Waterlandseweg en Hogering) in periode 2013‐ 2020; bijdrage MIPA‐projecten 2013‐2020 beherende dienst Raadsgriffie naam van de reserve 71. Opkomst bevordering Verkiezingen instellingsbesluit Voorjaarsnota 2014 omvang € 10.000 geraamde stand op 01‐01‐14 € 20.000 doel In 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor worden opkomst bevor‐ derende maatregelen genomen. Ook wordt er in 2014 een uitslagenavond georganiseerd en vinden er coalitie onderhandelingen plaats. bestedingen/stortingen Dotatie: € 10.000 Rente: € 1.000 Onttrekking € 31.000 relatie met begroting Functie 001 meerjarenplanning Na 2014 zal door een jaarlijkse dotatie van € 10.000 voor de gemeenteraads‐ verkiezingen 2018 weer budget zijn opgebouwd


pag. 59

9.4 Overzicht voorzieningen naam voorziening

saldo31/12/12 op rek‐basis

arbeidskosten gerelateerd Dijkstal gelden raad wachtgeld(voormalig) Wethouders pensioenvoorziening (voormalig) Wethouders voorziening Nabestaandenpensioen sociaal statuten culturele instellingen. frictievoorziening frictievoorziening DSO

nieuw bij afwijkende rente/ begr. 2013 rente inflatie 3%

76

3

bij

af

360

14

217

170

6.986

279

501

170

80 352

25

1.514

1.121

137

FPU‐verplichtingen DSO

140

spaarverlof

333

10

40

10

718

1.656

totaal arbeidskosten gerelateerd

9.978

0

297

onderhoud onderhoud gebouw Servicepunt Z

130

20

1

21.608

20.648

onderhoud lange termijn (herstraat 7‐10 jaar)

1.655

50

442

voorziening groot onderhoud onderwijsgebouwen

1.102

1.706

1.260

voorziening groot onderhoud overige gebouwen

7.163

3.849

4.724

voorziening dagelijks verzorgend onderhoud AIB

3.458

7.632

8.632

voorziening vervanging riolering

2.956

1.292

1.770

496

2.145

2.500

51

37.272

41.986

algemeen onderhoud

rioolherstel projecten totaal onderhoud

38.459

0

0

verplichting, risico’s en bijdragen

22.658

Gordingweg

135

4

139

waterterrassen

226

226

sloop perron Poort

152

152

sloop de Paviljoens

132

132 10.856

Windesheim IBBA (8000 per kavel) Weerwaterproject Energiefonds Poort Boshart

23.634

430

1.165

58

49

49

1.968

89

432

salarisgarantie medewerkers kompaan

75

75

totaal verplichting, risico’s en bijdragen

27.969

4

0

11.719

65

37.990

0

488

totaal voorzieningen

76.406

0

785

55.361

pag. 60


Tabel 9‐3


aaldo per 31‐12‐13

nieuw bij begr. 2014

afwijkende rente

rente / inflatie 3%

bij

af

saldo per 31‐12‐14

79

3

421

17

217

170

485

7.596

304

501

190

8.211

80

327

25

302

393

169

224

137

10

303

9.347

0

82

80

137 9 324

9

718

10

0

40

272

604

9.794

21

21

19.598

1.263

1.548

18.778

20.928

17.448

1.757

1.527

1.778

6.288

4.533

6.322

4.499

2.458

7.632

8.032

2.058

2.478

1.329

979

2.828

141

33.796

0

38

0

38

1.301

1.000

1.000

141

35.029

38.788

30.075

0

0

0

0

0

0

0

0

13.208

340

1.223

61

0

1.879

432

0

16.742

0

3.458

1.284 0 6

0

1.873 432

0

0

401

0

0

3.464

13.679

725

47

35.747

42.857

53.548

59.885

10.090


pag. 61

9.5 Toelichting voorzieningen beherende dienst naam van de voorziening instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel


beherende dienst naam van de voorzieningen instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel bestedingen/stortingen relatie met begroting meerjarenplanning beherende dienst naam van de voorziening instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel bestedingen/stortingen relatie met begroting meerjarenplanning

pag. 62

Raadsgriffie Dijkstal 2 gelden raad 2009 € 72.000 € 79.000 Door harmonisatie van inwonersklassen (Dijkstal 2 regeling) vindt er per 1 januari 2010 een hogere maandelijkse Raadsvergoeding en onkostenvergoe‐ ding plaats. Ook fractie assistenten ontvangen door de invoering van de rege‐ ling per 1 januari 2010 een hogere vergoeding. Al in 2009 ontving de Raad via het gemeentefonds een bedrag van € 72.000,‐ voor het opvangen van invoe‐ ring van de Dijkstal 2 regeling. Omdat de aanpassing van de vergoedingen pas in 2010 plaatsvond, is besloten om de in 2009 ontvangen € 72.000,‐ in een voorziening te storten. In 2014 en verder zal naar verwachting de gehele voorziening worden aange‐ wend. Functie 001 Ook in de jaren na 2014 zal deze voorziening gebruikt worden voor het opvan‐ gen van extra kosten door de invoering van de Dijkstal 2 regeling. Naar ver‐ wacht zal het saldo van de voorziening binnen enkele jaren uitgeput zijn.

Concern Wachtgeld wethouders € 421.000 Dekking wachtgeldregeling wethouders Structurele dotatie van € 217.000 Functie 001

Concern Pensioenen wethouders Ca € 7,5 miljoen Dekking van de pensioenregeling wethouders. De voorziening bestaat uit opgebouwde pensioenrechten. Begroot is een structurele dotatie van € 501.000 + een rentetoevoeging 4%. Functie 001


beherende dienst: naam van de voorziening productnummer/ functie reden voor vorming van de voorziening geraamde stand op 01–01‐14 toelichting toevoeging besteding in 2014 verloop van de voorziening in de komende jaren waarde lopende contracten

beherende dienst: naam van de voorziening productnummer/functie reden voor vorming van de voorziening geraamde stand op 01–01‐14 specificatie toevoeging uitgaven in 2014 verloop van de voorziening beherende dienst naam van de voorziening instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel


DMO/Sportbedrijf Nabestaandenpensioen 530 Vorming bij Najaarsnota 2009 voor het dragen van het eigen risico op het nabestaandenpensioen € 80.000 Geen toevoeging in 2014 € 0 Eigen risico te dragen voor de aanvulling op het nabestaanden pensioen bij overlijden voor 65‐jarige leeftijd en hiervoor ten laste van de saldireserve een voorziening te vormen ad € 80.000. Optisport heeft de exploitatie van de almeerse zwembaden middels aanbe‐ steding voor de jaren 2008 t/m minimaal 2012 verkregen. Het contract biedt de mogelijkheid om daarna nog vijf keer één jaar te verlengen. Het contract loopt in ieder geval door tot eind 2014.

DMO Sociaal statuten culturele instellingen 540 De afrekening van de sociaal statuten van de culturele instellingen. Jaarlijkse (verplichte) nabetaling aan de instellingen. € 326.924 n.v.t. Er wordt aan de bibliotheek een voorschot verstrekt van € 25.000. Jaarlijkse onttrekking tot oud‐gemeentepersoneel van de bibliotheek en de schouwburg met pensioen is.

SBV Frictievoorziening € 393.351 Dekking als gevolg van ontwikkelingen of reorganisatie op de korte termijn waarbij geen structurele oplossing mogelijk is. Het betreft meestal individuele gevallen waar diensten geen budget voor hebben. Dotatie 2014: geen Onttrekking 2014: € 169.000 Functie 002 Voor de dekking van de bij de programmabegroting 2012 geïnventariseerde frictiekosten hebben wij de frictievoorziening op peil gebracht. Hierbij is aan‐ gegeven dat er geen rekening wordt gehouden met frictie vanaf 2013. Dit is conform het gehanteerde uitgangspunt dat frictieproblematiek preventief kan worden vermeden door actieve sturing. Het betreft derhalve een aflopende voorziening.


pag. 63

beherende dienst naam van de voorziening instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14

doel bestedingen/stortingen



doel



beherende dienst naam van de voorziening instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel bestedingen/stortingen relatie met begroting meerjarenplanning

pag. 64

DSO Frictievoorziening DSO Jaarrekening 2012 € 137.000 Ultimo 2012 was de omvang van de voorziening € 137.000. Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 wordt bepaald welke onttrekking nodig is om nage‐ komen frictiekosten van bijvoorbeeld de reorganisatie 2012 af te dekken. Dekking voor de kosten voortvloeiend uit regelingen gemeente‐/dienstbreed. Frictiekosten zijn kosten als gevolg van ontwikkelingen of reorganisatie op de korte termijn waarbij geen structurele oplossing mogelijk is af te dekken. Het betreft meestal individuele gevallen zoals afvloeiingsregelingen met voormalig personeel. 922 Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 wordt bepaald welke onttrekking nodig is om nagekomen frictiekosten van bijvoorbeeld de reorganisatie 2012 af te dekken. Op dat moment is duidelijk welke middelen voor komende jaren beschikbaar zijn.

DSO FPU Jaarrekening 2011 Oorspronkelijke omvang € 115.000. Ultimo 2012 heeft de voorziening een omvang van € 140.317. Lopende het jaar worden de lasten met betrekking tot FPU hieruit gefinancierd. Op basis van de huidige uitgaven wordt voor 2013 een onttrekking ad € 130.000 ver‐ wacht, waarmee er ultimo 2013 nog een saldo van circa € 10.000 resteert. Op de FPU‐uitkering (vervroegd uittreden) van werknemers betaalt de dienst een aanvulling. Voor deze aanvullende uitkering is geen budget, daarom is deze voorziening gevormd. Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 zal opnieuw een actualisatie plaats‐ vinden van de benodigde middelen. Op basis hiervan zal een eventuele dotatie plaatsvinden. 922 In 2014 worden hier nog de lasten met betrekking tot FPU uit betaald. De kosten voor de maandelijkse FPU‐uitkeringen eindigen op 01‐01‐2015 (zie hieronder) en naar verwachting kan de voorziening ultimo 2014 dus opgehe‐ ven worden. Op 31‐12‐2014 is de allerlaatste betrokken medewerker (geboren vòòr 01‐01‐ 1950) 65 jaar geworden en gaat dan met pensioen. Het ABP‐pensioen voor FPU‐ers blijft (voor zover nu bekend) ingaan op het 65ste levensjaar en volgt niet de gewijzigde AOW‐ingangsdata (die schuift elk jaar een maand op).

Concern Spaarverlof Ca € 0,3 miljoen Dit betreft een voorziening gevormd door gespaarde uren van medewerkers.


beherende dienst naam van de voorziening productnummer/ functie reden voor vorming van de voorziening geraamde stand op 01–01‐14 toelichting toevoeging besteding verloop van de voorziening in de komende jaren waarde lopende contracten beherende dienst naam van de voorziening instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel bestedingen/stortingen relatie met de begroting meerjarenplanning beherende dienst naam van de voorziening instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel

bestedingen/stortingen relatie met de begroting meerjarenplanning

DMO Onderhoud gebouw WVG 652 Toekomstig groot onderhoud aan het gebouw € 21.155 Inflatiecorrectie € 0 Het gebouw gaat over naar het vastgoedbedrijf en is opgenomen in het meer‐ jarenonderhoudsplan. n.v.t.

Stadsbeheer ‐ AIB Algemeen onderhoud Fonds groot onderhoud 1988 Stand per 1‐1‐2009: € 9.127.132 € 19.598.374 Plegen van onderhoud. Verwachte bestedingen 2014: € 20.928.000 Verwachte stortingen 2014: € 18.778.000 210 Wegen straten pleinen Projecten op basis van het bestedingsplan

Stadsbeheer ‐ AIB OLT Fondsvorming OLT Stand per 1‐1‐2009: € 9.925.099 € 1.262.191 Onderhoud Lange Termijn (OLT) is een voorziening om de eerste herstraat na 7‐10 jaar te realiseren. Voeding vanuit de GREX à € 18,75 per m2. (Prijspeil 2007). Bestedingen 2014: NNB Storting 2014: € 37.866 inflatiecorrectie Stortingen 2014: NNB 210 Wegen straten pleinen. Jaarlijks wordt in overleg met DSO vastgesteld welke gebieden in aanmerking komen voor OLT middelen.


pag. 65

beherende dienst naam van de voorziening instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel bestedingen/stortingen relatie met de begroting meerjarenplanning beherende dienst naam van de voorziening instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel

bestedingen/stortingen relatie met de begroting meerjarenplanning

pag. 66

Stadsbeheer ‐ G&G Groot onderhoud onderwijs 1999 Decentralisatie onderwijshuisvesting. stand per 01‐01‐2012 € 868574,23 € 1.548.160 Het egaliseren van de kosten voor het planmatig onderhoud van de gebouwen van het onderwijs. besteding: € 1.527.000 storting: € 1.757.000 421/423/431/443 Onderwijshuisvesting. Beheersplan Kraan: bestedingen: 2015: € 1.460.000 2016: € 1.658.000 2017: € 1.062.000 2018: € 1.430.000 stortingen: 2015: € 1.784.000 2016: € 1.784.000 2017: € 1.784.000 2018: € 1.784.000

Stadsbeheer ‐ G&G Groot onderhoud overige panden (incl. Stadhuis) Programmabegroting 2012 € 6.288.430 Het egaliseren van de kosten voor het planmatig onderhoud van het gemeen‐ telijk vastgoed, exclusief de gebouwen voor het onderwijs. (voor het onderwijs is aparte voorziening) besteding: € 6.322.000 storting: € 4.533.000 002(+stadhuis)/120/210/214/310/480/510/511/530/540/541/560/630/650/7 14 Beheersplan Kraan: bestedingen: 2015: € 3.087.000 2016: € 6.073.000 2017: € 6.088.000 2018: € 6.008.000 stortingen: 2015: € 4.430.000 2016: € 5.634.000 2017: € 4.966.000 2018: € 5.193.000


beherende dienst: naam van de voorziening instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel bestedingen/stortingen relatie met de begroting

meerjarenplanning beherende dienst naam van de voorziening instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel bestedingen/stortingen relatie met de begroting meerjarenplanning beherende dienst naam van de voorziening instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel bestedingen/stortingen relatie met de begroting meerjarenplanning

Stadsbeheer ‐ AIB Dagelijks verzorgend onderhoud AIB Jaarrekening 2006 Stand per 1‐1‐2009: € 1.654.921 € 2.458.005 De Dagelijks Verzorgend Onderhoud (DVO) bestekken bestaan uit 4 meerjarige onderhoudsbestekken. 1 onderhoudsbestek per stadsdeel. Verwachte bestedingen 2014: € 8.032.000 Verwachte stortingen 2014: € 7.632.000 210 Wegen straten en pleinen, 211 Verkeersmaatregelen te land, 221 Binnen‐ havens en Waterwegen, 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie, 580 Overige recreatieve voorzieningen De bestedingen bestaan uit de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de DVO's Groen & Civiel.

Stadsbeheer ‐ AIB Vervanging riolering Programmabegroting 2007 Stand per 1‐1‐2009: € 342.000 € 2.478.000 Voorziening voor de toekomstige vervanging van het huidige rioolstelsel. Verwachte bestedingen 2014: € 979.000 Verwachte stortingen 2014: € 1.329.000 722 Riolering en waterzuivering. dotatie oplopend obv extra 2,5% tariefsverhoging

Stadsbeheer ‐ AIB Rioolherstelprojecten BBV & Tarievennota 2009. Stand per 1‐1‐2009: € 830.000 € 141.422 Deze voorziening is bedoeld voor de financiering van de rioolherstelprojecten Verwachte bestedingen 2014: € 1.000.000 Verwachte stortingen 2014: € 1.000.000 722 Riolering en waterzuivering. Afhankelijk van het tempo van de genoemde projecten


pag. 67

beherende dienst naam van de voorziening instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel


relatie met begroting meerjarenplanning beherende dienst naam van de voorziening instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel

bestedingen/stortingen relatie met begroting meerjarenplanning beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit: omvang: geraamde stand op 01‐01‐14: doel:

bestedingen/stortingen: relatie met de begroting: meerjarenplanning:

pag. 68

DSO Gordingweg In 2013 worden restwerkzaamheden uitgevoerd. Daarna wordt de voorziening opgeheven. Ter dekking van milieumaatregelen op het bedrijventerrein in de Vaart, waar gronden worden verhuurd aan milieubelastende bedrijven. De kosten van de maatregelen kunnen zeer beperkt verhaald worden op de veroorzakers van de vervuiling. Ook worden uit deze voorziening een aantal huuropzeggingen en de hiermee samenhangende kosten afgedekt. De tweede fase van de herinrichting Gordingweg zal worden gefinancierd uit de exploitatiebegroting die in januari 2012 door de gemeenteraad is vastge‐ steld. 723 De voorziening zal in 2013 volledig benut worden waarna deze kan worden afgesloten.

DSO Waterterrassen Ingesteld bij de jaarrekening 2010. € 250.000 Verwacht wordt dat de claim in 2013 in zijn geheel afgewikkeld zal zijn. De laatste betaling kan dan gedaan worden. Bij de uitgifte van grond en water tussen de Bonairepier en Antillenweg in de Eilandenbuurt zijn door de bouwer, gemeente en notaris fouten gemaakt. Door de gemeente is al een gedeeltelijke schadevergoeding van € 350.000 uitbetaald en de verwachting is dat er nog een nabetaling van € 96.000 aan één van de bouwers en € 32.500 aan één van de bewonersgroepen zal volgen. Verder zullen er nog kosten zijn voor de ambtelijke inzet en het juridische bijstand door een advocaat. Het restant van de voorziening zal vrijvallen ten gunste van de algemene dienst (functie 922 volkshuisvesting). 922 Na 2013 geen mutaties i.v.m. vrijvallen van de voorziening.

Stadsbeheer ‐ VTH Sloop perron Poort Voorziening Programmarekening 2005 Eenmalige dotatie programmarekening 2005 € 0 Het tijdelijke NS perron in Poort moet worden gesloopt. In de exploitatie is hier geen rekening mee gehouden, terwijl ook geen inkomsten verkregen zullen worden waaruit de sloopkosten kunnen worden afgedekt. Omdat de kosten onontkoombaar zijn is een voorziening gevormd. 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie Perron is in 2013 gesloopt, na afrekening zal een eventueel restant bij de pro‐ grammarekening 2013 vrijvallen.


beherende dienst naam van de voorziening omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel


DSO Sloop Paviljoens € 0 Het museum de Paviljoens zal op termijn worden gesloopt. De kosten van de sloop worden gedekt uit deze voorziening. Verder dient deze voorziening voor het afdekken van claims voor het negatieve vermogen van Kunstgoed BV De voorziening dient ter dekking van de liquidatie van Kunstgoed B.V en (een deel van) de sloopkosten van de paviljoens. 830 Na de liquidatie van Kunstgoed B.V. en sloopwerkzaamheden van de pavil‐ joens komt deze voorziening te vervallen.

beherende dienst naam van voorziening productnummer instellingsbesluit

DMO Windesheim 480 Een van de onderdelen van het IAK is de vestiging van Hoger Onderwijs in Flevoland. Dit is verder uitgewerkt in een convenant tussen Rijksoverheid, de provincie Flevoland, de Hogeschool Windesheim en de gemeenten Lelystad en Almere. Op basis van een uitgewerkte businesscase hebben de partijen be‐ schikbaar gesteld, waarbij de doelstelling is dat de Hogeschool vanaf 2021 zelfstandig kan zijn. De gemeente Almere is aangewezen om deze gelden te beheren. Voor zover de gelden niet zijn besteed, mag de gemeente Almere deze gebruiken voor haar eigen financiering. De gemeente Almere heeft een inspanningsverplichting voor het te behalen rendement, passend binnen de kaders van het Treasurystatuut. Dit behaalde rendement wordt toegevoegd aan de te besteden middelen. omvang De totale omvang van reserve is toereikend om het bestedingsplan HO uit te voeren. geraamde stand op 01–01‐14 € 13.208.336 bestedingen/stortingen O.b.v. het herijkte businessplan wordt een onttrekking verwacht van € 3.458.339. De begroting wordt medio november 2013 met Windesheim afge‐ stemd, daarna zal duidelijk zijn wat de werkelijke onttrekking zal worden. verloop van de voorziening De Hogeschool Windesheim krijgt de beschikking over de middelen door in‐ diening van een begroting. De afrekening vindt plaats op basis van een goed‐ gekeurde jaarrekening.


pag. 69


doel



pag. 70

DSO IBBA (€ 5.750 per kavel) Raadsbesluit De 1.0 regeling loopt nog door voor een aantal reeds gestarte projecten. Voor de woningen onder de 1.0 regeling zal € 5.750 per kavel aan de voorziening worden toegevoegd. Voor de 2.0 regeling bedraagt dit in eerste instantie € 8.000. De Key zal echter in 2013 aan de grens van haar toegezegde woningvo‐ lume komen. Voor de woningen die daarboven komen zal Almere dan voor‐ alsnog alleen voor de risicoafdekking in de VOF moeten zorg dragen, wat be‐ tekent dat er per woning minder in deze voorziening zal worden gestort. De voorziening betreft de achtervang voor de (oplopende) financiële risico’s voor het Almeerse aandeel in de VOF IBBA (grondgebonden start woningen). Conform raadsbesluit wordt per grondgebonden verkochte Ibba‐start kavel een bedrag per kavel aan de VOF‐IBBA als risicodekking afgedragen en een bedrag per kavel in deze gemeentelijke buffer gestort. Afgesproken was dat deze bedragen worden gedekt uit de meeropbrengst per kavel ten opzichte van de grondprijs van de traditionele grondgebonden socia‐ le koopwoning. Op grond van jaarlijkse taxaties en realisaties van afwikkelin‐ gen wordt de hoogte van de benodigde risicodekking binnen de VOF/IBBA jaarlijks herberekend. Indien de taxaties en afwikkelingen daar aanleiding toe geven dient door beide (Almere en de Key) vennoten bijgestort te worden in de VOF. Omdat voor de gestapelde start woningen in de grondexploitaties geen finan‐ ciële ruimte aanwezig is voor het afdragen aan de VOF voor risicodekking, wordt deze Almeerse afdracht aan de VOF ook uit deze voorziening gereali‐ seerd. De 1.0 regeling loopt nog door voor een aantal reeds gestarte projecten. Voor de 2.0 regeling zal in eerste instantie € 8.000 per kavel aan de voorziening worden toegevoegd. Voor de woningen die boven het toegezegde woningvo‐ lume van De Key komen zal Almere vooralsnog alleen voor de risicoafdekking in de VOF moeten zorg dragen, wat betekent dat er per woning minder in deze voorziening zal worden gestort. 830 Het feitelijk moment van de dotaties is afhankelijk van de (nieuwe) afzet van IBBA projecten en daarna van het (individuele) transport van de kavels.


beherende dienst naam van de voorziening instellingsbesluit

DSO Energiefonds Poort  Instellingsbesluit Energiefonds Poort: RV 14, d.d. 18‐02‐2010  B&W besluit Subsidieregeling Zonnepanelen Poort 2013‐2015: 23 april 2013  Bijdrage MRA‐PV op gemeentelijke daken omvang:  Subsidieregeling Zonnepanelen Poort 2013‐2015: € 235.000,‐  MRA‐PV € 20.000,‐ geraamde stand op 01‐01‐14 Subsidieregeling Zonnepanelen Poort 2013‐2015 per 31‐12‐13:  De stand is afhankelijk van aantal en omvang ingediende subsidieaanvra‐ gen;  In 2013 is voor het ontwikkelen/realiseren van het Zonnepark Almere Poort een bedrag beschikbaar van € 75.000,‐ MRA‐PV 2013:  In 2013 is een bedrag van ca. € 14.000,‐ te besteden. doel 1. Het bevorderen van duurzaamheid in Almere Poort. Het fonds wordt gevoed vanuit een bijdrage van de NUON. 2. Een tender van 2 gemeentelijke daken met PV in Poort. bestedingen/stortingen De stand van de Subsidieregeling Zonnepanelen Poort 2013‐2015 per 31‐12‐14 is bijna nihil; Er is nog slechts beperkt budget beschikbaar voor afhandeling ingediende subsidieaanvragen t/m medio 2015. Stand MRA‐PV 2014: Er is ca. € 6.000 te besteden. Verstrekking van subsidie in het kader van de Subsidieregeling Zonnepanelen Poort. relatie met begroting meerjarenplanning Het fonds blijft benut worden voor duurzaamheidprojecten in Almere Poort. De inzet is afhankelijk van de behoefte en de verdere vormgeving van het duurzaamheidbeleid. beherende dienst DMO naam van de voorziening Boshart/Almeerderhout productnummer/ functie 560 Het project is een samenwerking tussen (externe) partijen waarbij de gemeen‐ reden voor vorming van de voorziening te de verplichting op zich heeft genomen om de uitvoering van het project te doen. Interne en externe middelen zijn geoormerkt om aan deze verplichting te kunnen voldoen. Mede omdat de externe gelden voor een groot deel van de provincie Flevoland komen en hieraan voorwaarden zijn verbonden. geraamde stand op 01‐01‐14 € 432.296 toelichting toevoeging n.v.t. besteding in 2014 Nnb verloop van de voorziening in Project loopt tot en met 2015 de komende jaren


pag. 71

beherende dienst naam aard instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐14 doel

bestedingen/stortingen relatie met begroting meerjarenplanning:

pag. 72

PZ Salarisgaranties medewerkers Kompaan Voorziening Programmarekening 2012 € 0 Voor twee langdurig zieke medewerkers van de opgeheven Stichting Kompaan is een salarisgarantie afgesproken. De bedoeling is dat deze medewerkers overgaan naar de WSW of de WIA. Indien de medewerkers zolang ziek blijven dat zij niet meer door kunnen stromen naar de WSW moet er mogelijk een beëindigingovereenkomst (afkoop contract) worden afgesloten of een ont‐ slagprocedure worden opgestart. 611


10 Overzicht opgenomen langlopende geldleningen


omschrijving

restant bedrag opgenomen

per 01‐01‐2014

geldleningen tbv de woningbouw algemene financiering totaal opgenomen geldleningen waarborgsommen totaal opgenomen geldleningen incl waarborgsommen

rente

aflossing restant bedrag

per 31‐12‐2014

9.232

0

541

105

9.127

500.000

70.000

16.202

30.000

540.000

509.232

70.000

16.743

30.105

549.127

5

29

34

509.266

70.000

16.743

30.110

549.156


pag. 73

11 Gewaarborgde geldleningen

geldnemer borgstelling huisvuilcentrale Alkmaar HVC

verbonden doel van de lening partij ja/nee ja

borgstelling huisvuilcentrale Alkmaar

totaal borgstelling huisvuilcentrale Alkmaar

borgstellingen schuldhulpverlening

cliënten

cliënten

cliënten

borgstelling t.b.v. Stadsbank Midden Nederland voor door de bank verstrekte kredieten i.h.k.v. schuldhulpverlening borgstelling t.b.v. Plangroep voor door de bank verstrekte kredie‐ ten i.h.k.v. schuldhulpverlening borgstelling WIJ

cliënten

borgstelling BBZ

totaal borgstelling schuldhulpverlening

borgstellingen onderwijsaccommodaties, (sport)verenigingen en welzijnsinstellingen stichting De Schoor

krediet rekening‐courant

Almeerse Hockey Club

bouw clubhuis en kleedkamers


bouw clubhuis en kleedkamers


bouw clubhuis

Almeerse Reddingsbrigade

Almeerse Tafeltennisclub

bouw‐ en inrichting verenigingaccommodatie

AS'80

renovatie en uitbreiden clubaccommodatie

ASC Waterwijk

bouw kantine ruimte

ATC Buiten

aanleg 4 tennisbanen

ATC Buiten

aanleg tennisbanen

ATC Buiten

extra Gemeentegarantie

ATC Buiten

vervangen 7 frenchcourt door probounce

biljartvereniging Phoenix

aanbouw clubgebouw

BSC Almere

bouw trainingsaccommodatie

BSC Almere '90

realisatie club en kleedruimte

handboogschutterij Almere

bouw clubaccommodatie

kanovereniging Aquavite

bouw clubhuis en (kano‐)loods

LTV tennisvereniging

4 frenchcourt vervangen door redcourt

motorvereniging Almere

bouw‐ en inrichting verenigingaccommodatie

naturistenvereniging Chamavi

aankoop recreatieterrein

ROC Flevoland

nieuwbouw/inrichting accommodatie 3e fase

ROC Flevoland

nieuwbouw/inrichting accommodatie 4e fase

roeivereniging Pampus

bouw clubaccommodatie

roeivereniging Pampus

realisatie tweede botenloods

stichting Scouting Almere

bouw groepshuis voor de landtak

stichting Scouting De Meridiaan

bouw accommodatie Bosrand

stichting Scouting Hannie Schaft Groep

bouw accommadatie Hannie Schaftpark

stichting Sportaccommodaties Flevoland

bouw Turn‐ en badmintonaccommodatie

stichting Sportaccommodaties Flevoland

uitbreiding Parkonhal

stichting Openb.Bibliotheek Almere

verdere inrichting nieuwe bibliotheek Stad

pag. 74



oorspronkelijk bedrag

renteperc. geldlening

stand lening 31‐12‐2011






39.400

36.571

36.571

39.873

39.873

39.873

39.400

36.571

36.571

39.873

39.873

39.873

368

301

301

263

263

263

624

601

601

588

588

588

128

108

108

69

69

69

421

1.773

1.773

1.773

1.773

1.773

1.541

2.783

2.783

2.693

2.693

2.693

113

113

133

133

113

113

113

125

4,50

92

88

88

83

83

78

75

5,00

63

59

59

56

56

52

57

7,13

20

18

18

16

16

14

79

6,70

11

11

6

6

0

61

6,78

15

13

13

11

11

9

200

5,30

184

171

171

158

158

144

45

6,25

17

14

14

12

12

9

75

5,00

53

48

48

43

43

38

100

4,35

53

47

47

40

40

33

75

5,30

41

37

37

32

32

28

25

4,40

12

4

4

0

0

0

25

6,40

19

18

18

17

17

17

47

6,40

11

9

9

7

7

4

150

5,45

106

101

101

95

95

89

28

7,25

5

3

3

2

2

1

35

9,25

13

11

11

8

8

5

55

5,45

49

44

44

38

38

33

80

7,25

28

24

24

19

19

14

147

4,70

112

108

108

104

104

99

8.168

5,02

6.161

5.905

5.905

5.709

5.709

5.513

3.176

5,95

2.320

2.262

2.262

2.204

2.204

2.146

10

5,85

5

5

5

4

4

4

11

5,85

5

5

5

4

4

3

136

6,85

70

65

65

59

59

53

113

5,65

74

69

69

65

65

61

113

5,25

78

74

74

70

70

66

1.045

5,89

847

827

827

809

809

792

324

6,01

270

262

262

256

256

249

900

3,20

720

315

315

300

300

120


pag. 75

geldnemer tennisvereniging Het Nieuwe Land

verbonden partij ja/nee

doel van de lening aanleg tennisbanen

tennisvereniging Koriander

banen vervangen door all‐weather

watersportvereniging Almere‐Haven

bouw Havengebouw/afspuitplaats

watersportvereniging Almere‐Haven

bouw toiletgebouw

zorggroep Almere

bouw Gezondheidscentrum "De Binder"

Jeu de Boules Almere

realisatie hal

totaal borgstelling onderwijsaccommodaties, (sport)verenigingen en welzijnsinstellingen bedragen 2013/2014 nog niet bekend. De cijfers 2013 zijn in het voorjaar 2014 bekend. woningbouw

stichting de Alliantie

nee

woningstichting Goede Stede

nee

woningbouw woningbouw

Ymere te Amsterdam

nee

woningbouw

woonzorg Nederland

nee

woningbouw

stichting Habion te De Bilt

nee

woningbouw

totaal woningbouw

totaal gewaarborgde geldleningen

pag. 76



oorspronkelijk bedrag 53

renteperc. geldlening 4,35

stand lening 31‐12‐2011 38






75

4,00

53

53

23

23

15

113

6,75

50

44

44

39

39

33

91

6,00

29

25

25

20

20

16

889

6,23

495

401

401

307

307

212

40

39

39

36

16.854

12.176

10.815

10.815

10.141

11.156.545

389.388

4,46

401.398

379.067

379.067

511.348

4,39

474.200

449.159

449.159

527.696

4,37

628.404

514.824

514.824

246.941

4,07

23.245

24.043

24.043

10.545

3,86

7.086

8.076

8.076

1.685.918

1.534.333

1.375.169

1.375.169

1.425.826

1.425.826

53.381

53.381

1.702.772

1.587.450

11.303

11.303

52.707


pag. 77

12 Treasury Bijlage 1 Kasgeldlimiet 2014 De geraamde gemiddelde stand van het overschot aan vlottende middelen in 2014 t.o.v. de kasgeldlimiet wordt in onderstaand overzicht gepresenteerd. Tabel 12‐1

omvang begroting per 1 januari 2014 (= grondslag)

(1) toegestane kasgeldlimiet

in procenten van de grondslag

in bedrag

(2) omvang vlottende korte schuld


2014 586.700 8,50% 49.900

opgenomen gelden < 1 jaar

40.000

schuld in rekening‐courant

gestorte gelden door derden < 1 jaar

derivaten contracten

overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

40.000

(3) vlottende middelen

contante gelden in kas

tegoeden in rekening‐courant

overige uitstaande gelden < 1 jaar

derivatencontracten

0

(4) toets kasgeldlimiet

totaal netto vlottende schuld (2) ‐ (3)

40.000

toegestane kasgeldlimiet (1)

49.900

ruimte (+) / Overschrijding (‐); (1) ‐ (4)

9.900

pag. 78


Bijlage 2 Kasgeldlimiet 2012/2013 De gerealiseerde gemiddelde stand van de netto vlottende schuld van het 3e kwartaal 2011 t/m het 2e kwartaal 2012 t.o.v. de kasgeldlimiet wordt in onderstaand overzicht gepresenteerd. Tabel 12‐2

omvang begroting per 1 januari 2012/2013

(= grondslag)


3e kw2012

4e kw 2012

1e kw 2013

644.000

581.304

581.304

8,50%

8,50%

8,50%

8,50%

54.740

54.740

49.411

49.411

644.000

(1) toegestane kasgeldlimiet

in procenten van de grondslag

in bedrag

(2) omvang vlottende korte schuld 24.733

2e kw 2013

opgenomen gelden < 1 jaar

41.767

103.167

120.500

schuld in rekening‐courant

gestorte gelden door derden < 1 jaar

derivaten contracten

overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

(3) vlottende middelen

contante gelden in kas

tegoeden in rekening‐courant

overige uitstaande gelden < 1 jaar

derivatencontracten

7.789

(4) toets kasgeldlimiet

5.422

4.937

5.398

totaal netto vlottende schuld

‐16.944

‐36.344

‐98.230

‐115.102

toegestane kasgeldlimiet (1)

54.740

54.740

49.411

54.740

ruimte (+)/ Overschrijding (‐)

37.796

18.396

‐48.819

‐65.692

Bijlage 3: Renterisiconorm Tabel 12‐3

1

rente herzieningen

2


2014

2015

2016

0

0

0

2017 0

aflossingen

34.232

30.000

30.000

30.000

3

renterisico (1+2)

34.232

30.000

30.000

30.000

4

renterisiconorm

117.340

117.340

117.340

5

ruimte onder risiconorm (3‐4)

berekening renterisiconorm

(4a)

begrotingstotaal 2014

(4b)

percentage regeling

4

renterisiconorm

117.340

82.416

78.108

87.340

87.340

586.700

586.700

586.700

586.700

20%

20%

20%

20%

132.163

132.163

132.163

132.163


pag. 79

13 Berekening EMU‐saldo


omschrijving

1

exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) afschrijvingen ten laste van de exploitatie

2 3 4 5

6

7

8

bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verant‐ woord aankoop van grond en de uitgaven aan bouw‐, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) baten bouwgrondexploitatie:

baten voor zover transacties niet op exploitatie verant‐ woord lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze trans‐ acties met derden betreffen lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) wor‐ den gebracht en die nog niet vallen onder één van boven‐ staande posten

11

verkoop van effecten:

a

gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

b

zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

berekend EMU‐saldo

9 10

2013

2014

2015

volgens realisatie tot en met volgens volgens meerj. sept. 2013 aangevuld met begr. 2014 raming begr. 2015 raming resterende periode ‐40.775 ‐29.504 ‐13.461 21.360

17.756

17.756

38.000

36.000

36.000

15.000

16.296

15.000

127.000

87.452

85.912

51.200

85.000

85.000

55.000

36.000

36.000

nee

nee

nee

‐127.215

‐30.496

‐11.617

pag. 80


14 Overzicht verbonden partijen 01. Veiligheidsregio Flevoland (VRF) beherende dienst

Stafdienst Bestuurszaken en Control (SBC)

programma

2 Openbare Orde en Veiligheid

beleid

Veiligheidsbeleid

publiek belang

Veiligheid van de burgers van Almere

bestuurlijk belang

De Burgemeester van Almere is voorzitter van het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland. Het bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse begroting welke aan de diverse raden wordt voorge‐ legd. Daarna besluit het bestuur over de begroting en wordt deze aangeboden aan de Provincie. ambtelijke vertegenwoordi‐ De gemeentesecretaris van gemeente Almere is tijdelijk coördinerend gemeentesecretaris bij de gers in functie bij de VP Veiligheidsregio. ambtelijke accountmanagers De ambtenaar openbare orde en veiligheid is accountmanager en adviseert het bestuur over en voorbereiders zaken aangaande de veiligheidsregio. Een senior P&C medewerker van de gemeente Almere is lid van de financiële voorbereidingscommissie/ controllersoverleg dat periodiek bijeenkomt om de financiële aangelegenheden door te spreken en hierover te adviseren aan de gemeente en Veiligheidsregio. beleidvoornemens 2013 en/of Met de veiligheidsregio zijn afspraken gemaakt over extra bezuinigingen. Deze zijn nog niet relevante gebeurtenissen 2013 opgenomen in de Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2014‐2016 maar worden later dit jaar via een begrotingswijziging doorgevoerd. Op het operationele vlak wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de kolom Bevolkingszorg. beleidvoornemens 2014 In 2014 wordt de nieuwe brandweerkazerne Veluwsekant opgeleverd. Verder wordt onderzoek gedaan naar bezuinigingen op langere termijn die in 2016 geïmplementeerd gaan worden. financiële positie verbonden bedragen * € 1 miljoen begroting prognose jaarrekening partij 2014 2013 2012 eigen vermogen 6,8 6,8 6,8 vreemd vermogen resultaat jaarrekening financiële prognose 2013 in relatie tot bezuinigingsop‐ drachten financieel belang vanuit de gemeente Almere risicobeheersing

welke informatiestroom is periodiek in 2013 van de VP ontvangen?

13,0

14,0

15,0

0,0

0,0

0,6

De VRF wordt geconfronteerd met de afgeleide ombuigingen vanuit de 6 deelnemende ge‐ meenten en heeft maatregelen uitgewerkt om deze negatieve financiële effecten in goede banen te leiden. De realisatie zal vanaf 2013 plaats gaan vinden. De verwachting is dat de om‐ buigingen zonder tekort worden gerealiseerd. De Almeerse jaarbijdrage aan de VRF bedraagt ca.€ 9,3 miljoen en wordt bepaald op basis van het aantal inwoners en de oppervlakte per deelnemende gemeente. De externe accountant van de Veiligheidsregio rapporteert over de financiële risico’s, de mate waarin deze worden beheerst, en het in control zijn van de Veiligheidsregio. De uitkomsten worden besproken in het controllersoverleg waar gemeente Almere in vertegenwoordigd is.  jaarrekening 2012 inclusief accountantsverklaring;  tussentijdse rapportages 2013;  begroting 2014;  verslagen van bestuursvergaderingen.


pag. 81

02. Stichting Veiligheidszorg Almere (SVA) in opheffing beherende dienst

Stadsbeheer (SB)

programma

2 Openbare Orde en Veiligheid

beleid

Veiligheidsbeleid

publiek belang

Veiligheid van de burgers van Almere

bestuurlijk belang

De Wethouder Sociale Zaken is lid van het bestuur van SVA samen met een ambtenaar van het Kabinet, de districtschef van politie en 2 derden. De stichting heeft in 2012 de laatste activiteiten afgerond en overgedragen. In november 2012 is de aanstelling van het bestuur verlengd zodat zij geautoriseerd zijn om de laatste zaken af te wikkelen en de stichting op te heffen. Hoofd EZ Adviseur Kabinet en Veiligheid Wethouder Sociale Zaken Hoofd Kabinet en Veiligheid Directeur Stadsbeheer Er zijn geen beleidsvoornemens voor 2014, aangezien SVA in liquidatie is. Naar verwachting vindt de afronding uiterlijk eind 2013 plaats. bedragen * € 1 miljoen begroting prognose jaarreke‐ning 2014 2013 2012 eigen vermogen n.v.t.

ambtelijke vertegenwoordi‐ gers in functie bij de VP ambtelijke accountmanagers en voorbereiders beleidvoornemens 2014 financiële positie verbonden partij

vreemd vermogen

n.v.t.

niet uit de balans blijkende verplichtingen

n.v.t.

resultaat jaarrekening

financiële prognose 2013

Een eventueel batig saldo vloeit terug naar de gemeente.

financieel belang vanuit de gemeente Almere risicobeheersing

De gemeente Almere was de enige opdrachtgever aan de SVA. De Almeerse jaarbijdrage aan de SVA werd bepaald op basis van de dienstverleningsopdrachten.

welke informatiestroom is in 2013 van de VP ontvangen?

pag. 82


03. Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreken (OFGV) beherende dienst

Stadsbeheer (SB)

programma

3 Beheer en Leefomgeving

beleid

Alle milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de zwaar‐ dere milieu bedrijven zijn in 2012 ten behoeve van de kwaliteitsverbetering ondergebracht bij de regionale uitvoeringsdienst OFGV conform de landelijke afspraak tussen het Ministerie, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen. Het is noodzakelijk om de kwaliteit en professionaliteit van de vergunningverlening, het toezicht, de handhaving en de samenwerking binnen het omgevingsrecht op een hoger peil te brengen. Burgers vragen dit vanuit de behoefte van veiligheid. Bedrijven verlangen dit vanuit de urgentie van onderlinge gelijke behandeling: duidelijke vergunningen, professioneel toezicht en transpa‐ rante handhaving. De Wethouder Beheer en Leefomgeving is namens de gemeente Almere afgevaardigd naar het algemeen bestuur (AB) van OFGV. De formele organen van de OFGV (bestuur, directie, raad van toezicht, raad van commissarissen) hebben geen ambtelijke vertegenwoordiging uit Almere. Een senior P&C adviseur van de gemeente Almere is lid van de financiële voorbereidingscom‐ missie/ controllersoverleg dat periodiek bijeenkomt om de financiële aangelegenheden door te spreken en hierover te adviseren aan de afdelingsmanager VTH en directie SB. Daarnaast is de coördinator cluster Advies van VTH accountmanager en adviseert de afdelings‐ manager en de directie Stadsbeheer. In 2014 wordt verder ingezet op kwaliteitsverbetering en samenwerking voor de bedrijven die onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO‐bedrijven) vallen met de BRZO‐ Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG). Tevens wordt ingezet op doorontwikkeling en een hogere efficiëntie te bewerkstelligen en hierdoor de voorgenomen taakstelling te behalen. bedragen * € 1 miljoen begroting prognose jaarrekening 2014 2013 2012 eigen vermogen 0,3 0,3 0,3

publiek belang

bestuurlijk belang ambtelijke vertegenwoordi‐ gers in functie bij de VP ambtelijke accountmanagers en voorbereiders

beleidvoornemens 2014

financiële positie verbonden partij

bestemmingsreserve

0,0

vreemd vermogen

financiële prognose 2013 financieel belang vanuit de gemeente Almere

risicobeheersing

welke informatiestroom is in

0,0

0,0

0,8

Bij de verantwoording van de opstartbegroting over 2012 is via resultaatbestemming € 0,8 miljoen gedoteerd aan de Algemene Reserve, waarvan € 0,5 miljoen is toegevoegd aan een bestemmingsreserve ICT ten behoeve van opstartkosten ICT welke in 2013 gemaakt zullen wor‐ den. Op 12 juni 2013 heeft de DB de voortgangsrapportage 2013 en voorstel begrotingswijziging 2013 gestuurd aan het AB. De begrotingswijziging is budgettair neutraal. De gemeente Almere heeft 7,76% van het stemrecht in het Algemeen Bestuur van de OFGV. De gemeente Almere heeft geen inleg gedaan in de vorm van aandelen of verstrekking van lenin‐ gen. De gemeente Almere heeft geen garantie gegeven aan de OFGV. De Almeerse jaarbijdrage aan de OFGV bedraagt ca. € 0,9 miljoen. Eventueel meer‐ of minder‐ werk is mogelijk en is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Er is een driejarige dienstverleningsovereenkomst aangegaan, waarmee de deelnemende ge‐ meenten zich committeren aan een bepaalde afname verplichting. In gezamenlijkheid is door OFGV de nota Weerstandsvermogen opgesteld en vastgesteld. Hierin is het risicobeheersysteem beschreven. In de jaarstukken wordt een inventarisatie gegeven van de gesignaleerde risico’s. Financieel risico: Er is een drie jarige dienstverleningsovereenkomst aangegaan, waarin de werkzaamheden vast‐ gelegd zijn. De totaalomvang van de bijdrage en daaruit voortvloeiende werkzaamheden liggen daarmee vast. Tussentijdse uittreding is mogelijk, daarbij is het financiële risico voor de vertrekkende partij. We hebben de volgende informatiestromen ontvangen:


0,5

niet uit de balans blijkende verplichtingen resultaat jaarrekening

‐/‐0,5

pag. 83

03. Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreken (OFGV) 2013 van de VP ontvangen?

    

verslagen vergadering AB; resultaatbestemming 2012; voortgangsrapportage 2013; begrotingswijziging 2013; begroting 2014.

04. N.V. Huisvuilcentrale Noord‐Holland (HVC) te Alkmaar beherende dienst

Stadsbeheer (SB)

programma

3 Beheer en Leefomgeving

beleid

Al het brandbaar afval dat de gemeente Almere inzamelt en dat niet hergebruikt kan worden, wordt ter verbranding aangeboden aan de HVC. Het is van maatschappelijk belang dat verbranden van het huishoudelijk afval uit Almere milieu verantwoord plaatsvindt. Bij de start van de deelname van Almere aan de HVC in de negentiger jaren waren er naast de HVC geen alternatieven voor afvalverbranding beschikbaar. Op verzoek van deelnemende gemeenten richt HVC zich de afgelopen jaren tevens op verduur‐ zaming, met name op het terrein van duurzame energie. Almere koopt voor de openbare ruim‐ tes tegen een voordelig aandeelhouderstarief energie in die wordt teruggewonnen bij de afval‐ verbranding. HVC ontwikkelt recycle initiatieven en is actief in het grondstoffenmanagement. Daarnaast neemt HVC deel aan windmolenparken, warmtenetten en de ontwikkeling van schonere vuilnis‐ wagens. HVC is ook actief in de biovergisting/compostering en beschikt over een biocentrale. Hiermee stelt HVC zich op als partner van de aandeelhouders op dit terrein en ontplooit activi‐ teiten waarmee het de aandeelhouders kan ondersteunen in het behalen van hun duurzaam‐ heiddoelstellingen. De Wethouder Beheer en Leefomgeving is afgevaardigde in de Algemene Ledenvergadering namens de gemeente Almere en werkt daarbij in de voorbereiding samen met andere Flevo‐ landse aandeelhouders. De gemeente Almere heeft geen ambtelijke vertegenwoordiging in een orgaan van de VP. De adjunct‐directeur Stadsbeheer en twee (financieel) beleidsmedewerkers participeren in “klankbordgroepen” waarin (strategische) beleidsrichtingen worden afgewogen voordat deze in de formele organen van de VP ter besluitvorming worden ingebracht. De adjunct‐directeur Stadsbeheer en de afdelingsmanager Stadsreiniging zijn verantwoordelijk voor de advisering aan het bestuur. Zij worden ondersteund door beleidsmedewerkers (met specialisme op financiën, afvalverwerking en duurzaamheidvraagstukken). HVC houdt onverminderd vast aan haar strategie dat ondermeer bestaat uit het streven om steeds meer materialen te hergebruiken door aparte inzameling van diverse soorten afval. Daardoor komen er steeds meer herbruikbare grondstoffen en wordt er steeds minder restafval verwerkt. Verder materiaalhergebruik is nog te realiseren door een aantal waardevolle afval‐ stromen, zoals o.m. GFT‐afval, papier en kunststof nog meer gescheiden in te zamelen. Om de afvalcentrales op vollast te kunnen laten draaien, zet HVC waar nodig meer in op import van afval (2012: 5% uit Engeland). bedragen * € 1 miljoen begroting prognose jaarrekening 2014 2013 2012 Eigen vermogen € 68

publiek belang

bestuurlijk belang

ambtelijke vertegenwoordi‐ gers in functie bij de VP

ambtelijke accountmanagers en voorbereiders beleidvoornemens 2014

financiële positie verbonden partij

Vreemd vermogen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Resultaat jaarrekening

pag. 84

+/+ € 3

‐/‐ € 4

€ 981 ‐/‐ € 19


04. N.V. Huisvuilcentrale Noord‐Holland (HVC) te Alkmaar financiële prognose 2013

financieel belang vanuit de gemeente Almere

risicobeheersing

welke informatiestroom is in 2013 van de VP ontvangen?

In 2012 heeft HVC een verlies geleden van € 19 miljoen, de belangrijkste oorzaken waren een stelselwijziging m.b.t. de afschrijving en waardevermindering. Er wordt bezuinigd voor een bedrag van 19 miljoen (reductie personeelsbestand met 110 arbeidsplaatsen, versterken omzet, investeringsstop etc). De genomen maatregelen beginnen al hun vruchten af te werpen en de resultaten van het eerste kwartaal van 2013 zijn conform de verwachtingen. Maar er wordt wel een tekort van € 4 miljoen voorzien voor 2013. Het aanbod van restafval uit Nederland neemt af. Mede daardoor gaan de tarieven voor restaf‐ val met 3% omhoog in 2014. In 2014 zal het resultaat naar verwachting weer positief zijn. De gemeente Almere heeft 173 van de 2.914 gemeentelijk aandelen A en daarmee 5,9% van het stemrecht in het Algemeen Vergadering van Aandeelhouders van HVC. De aandelen staan voor de nominale waarde van € 45,45 per aandeel op de balans, totaalwaarde € 7.862,85. Het Almeerse aanbod van brandbaar afval is ca 38.000 ton en wordt voor € 94,26 per ton ver‐ werkt door HVC. Almere staat garant voor de langlopende leningen zoals overeengekomen bij de aanvang van de HVC in 1996. De omvang van de leningen op 31 december 2012 was € 643 miljoen (waarvan aandelen A: € 591 miljoen), het Almeerse deel in de langlopende leningen komt daarmee op € 35 miljoen. Dit bedrag is verantwoord als gewaarborgde geldlening in de jaarrekening 2012 van de gemeente Almere. Het plafond voor alle aandeelhouders samen is € 670 miljoen (€ 36,6 miljoen voor Almere). Bij een faillissement is dit het maximale risico voor de gemeente Almere. In het weerstandsvermogen van de gemeente Almere is een voorziening voor de gezamenlijke Verbonden Partijen opgenomen. Onderdeel van het aandeelhouderschap vormt de ballotageovereenkomst, waarin ondermeer de voorwaarden voor de garantstelling opgenomen zijn. Hiervoor ontvangen de aandeelhouders 1% garantstellingprovisie over het bedrag waarvoor de gemeente garant staat. In gezamenlijkheid is een risicoanalyse opgesteld. Hierin is het risicobeheersysteem beschreven. Periodiek wordt deze aangevuld en bijgewerkt. Door toenemende afvalscheiding en andere marktontwikkelingen ontstaat meer overcapaciteit op de afvalverbrandingmarkt. HVC streeft, mede in reactie hierop, naar verbreding van de be‐ drijfsvoering ondermeer in grondstoffenmanagement en duurzame energie. De ovencapaciteit blijft momenteel nog volledig benut door de aanvoer van bedrijfsafval uit andere Europese landen. Dit vindt echter plaats in een Europese markt met mogelijk toenemende concurrentie.  stukken extra Algemene Vergadering van Aandeelhouders (25 april 2013);  stukken Algemene Vergadering van Aandeelhouders (4 juli2013), waaronder de jaarrekening 2012.


pag. 85

05. GGD Flevoland (GGD) beherende dienst

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO)

programma

8 Participatie, Zorg en Inkomen Bevorderen en borgstellen van een goede gezondheid voor de totale bevolking van de provincie Flevoland. Grondige monitoring van de huidige gezondheidstoestand van de inwoners van Almere. Deze situatie laten uitgroeien middels preventie, zorg, voorlichting en bemiddeling naar een gewenste gezondheidstoestand. Uitvoering geven aan o.a. de Wet Publieke Gezondheid, de wet op de jeugdhulpverlening, de wet Infectieziektebestrijding en de wet Bevolkingsonderzoeken. Op basis van de Wet Publieke Gezondheid voert de GGD de preventieve gemeentelijke taken uit op het gebied van de volksgezondheid, te weten jeugdgezondheidszorg 4‐19 jarigen, infectieziek‐ tebestrijding, medische milieukunde, technische hygiënezorg, openbare geestelijke gezondheids‐ zorg (OGGZ) en gezondheidsbevorderende taken. De wethouder Zorg is lid van het bestuur van de GGD.

beleid

publiek belang

bestuurlijk belang ambtelijke vertegenwoordi‐ gers in functie bij de VP ambtelijke accountmanagers en voorbereiders

Er is geen ambtelijke vertegenwoordiging in een orgaan van de GGD.

Een senior P&C medewerker van de gemeente Almere is lid van de financiële voorbereidings‐ commissie/ controllersoverleg dat ieder kwartaal bijeenkomt om de financiële aangelegenheden door te spreken en hierover te adviseren aan afdelingsmanager DMO/SKS en gemeentelijke accountmanager GGD. De accountmanager is verantwoordelijk voor de advisering aan het be‐ stuur en management DMO. beleidvoornemens 2013 en/of In 2013 zijn met het oog op de noodzakelijke bezuinigingen verdere maatregelen genomen. Naast het afstoten van gebouwen en efficiencyverhoging heeft in 2013 een verdere afbouw van relevante gebeurtenissen de plustaak logopedie plaatsgevonden. 2013 Op basis van het onderzoek naar een fusie tussen de GGD Flevoland en de GGD Gooi & Vechts‐ treek heeft de regio G&V besloten vooralsnog niet te willen fuseren. Bekeken wordt welke consequenties dit besluit heeft, ook voor de samenwerking in de Veiligheidsregio. Met het oog op de noodzakelijke bezuinigingen op de uitvoeringskosten is in 2013 gewerkt aan verdere digita‐ lisering van de dienstverlening en een versterking van de samenwerking met andere GGD’en. In een pilot in de Praktijkwerkplaats van Transitie Sociaal Domein zijn de mogelijkheden van een vernieuwing van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg onderzocht. In 2014 zal de GGD voor het eerst werken met het vernieuwde basistakenpakket voor de Jeugd‐ beleidvoornemens 2014 gezondheidszorg, inclusief het extra contactmoment voor adolescenten. Samen met de gemeen‐ te, scholen en ketenpartners van het Oké‐punt krijgt dit contactmoment vorm. De samenwer‐ king met de thuiszorgorganisaties zal verder vorm krijgen door het samenstellen van wijkgerichte teams, één contactpersoon per gezin aan te wijzen, personeel uit te wisselen en samen scholen te bezoeken. Binnen de afdeling Algemene Gezondheidszorg vindt in 2014 een verdere intensivering plaats in de samenwerking met de GGD’en in Noord Holland en Utrecht, met name daar waar het gaat om SOA/Sense, Infectieziektenbestrijding, Tuberculosebestrijding en Medische Milieukunde. Naar verwachting wordt voor de ambulancevoorziening in 2014 een nieuwe bekostigingssyste‐ matiek ingevoerd. Daarnaast wordt in 2014 ook een nieuw referentiekader spreiding en be‐ schikbaarheid van kracht, waarbij nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor de ambulance‐ standplaatsen. Gezien het toenemende aantal ritten in het standplaatsgebied Almere zal in 2014 en verder uitgekeken moeten worden naar mogelijke nieuwe locaties voor de ambulanceposten. financiële positie verbonden bedragen * € 1 miljoen begroting prognose jaarrekening partij 2014 2013 2012

financiële prognose 2013 in relatie tot bezuinigingsop‐ drachten financieel belang vanuit de gemeente Almere risicobeheersing

welke informatiestroom is

pag. 86

eigen vermogen

4,4

vreemd vermogen

3,9


0,5

resultaat jaarrekening 0,0 0,2 In de vastgestelde begroting 2013 zijn de bijdragen van de deelnemende gemeenten verlaagd. De bijdrage van Almere voor de logopedie is feitelijk verlaagd in 2012. Er wordt voor 2013 een neutrale exploitatie van de GGD verwacht. De Almeerse jaarbijdrage aan de GGD (voor de openbare gezondheidszorg) bedraagt € 3,4 mil‐ joen en wordt bepaald op basis van een vast bedrag per inwoner en per jeugdige. Momenteel wordt door de GGD gewerkt aan de opzet van een weerstandsvermogen. Dit betreft de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de financiële risico’s. In de jaarbegroting en de jaarrekening wordt dit opgenomen. Jaarrekening 2012, inclusief accountantsverklaring.


05. GGD Flevoland (GGD) periodiek in 2013 van de VP ontvangen?

Tussentijdse cijfers 2013 welke worden besproken in de bestuursvergadering en zijn voor de deelnemende gemeenten digitaal beschikbaar. Begroting 2014. Verslagen van bestuursvergaderingen zijn voor de deelnemende gemeenten digitaal beschik‐ baar.

06. Vereniging Eigen Kracht Wijzer (EKW) beherende dienst

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO)

programma

8 Participatie, Zorg en Inkomen

beleid

De EigenKrachtWijzer (EKW) stimuleert de toegankelijkheid tot de gemeentelijke informatie‐ bronnen via almere.nl. Eigen kracht en participatie van mensen in de samenleving worden met de EKW gestimuleerd. Almere is medeoprichter van de vereniging EKW. publiek belang De EigenKrachtWijzer (EKW) helpt bij het vinden van oplossingen voor vragen over wonen, werken, welzijn en zorg. De EKW is een digitaal instrument voor vraagverheldering. Het biedt oplossingssuggesties en ondersteunt het (zelf)indicatieproces. Het instrument sluit uitstekend aan bij de gewenste ‘kanteling’ in de Wmo. Door de EKW continueert de gemeente Almere de profilering als koploper op het gebied van Wmo en participatie. bestuurlijk belang De wethouder Participatie, Zorg en Inkomen en de ontwikkelaars van de EKW vormen het ‘boegbeeld’ van de nieuwe benadering. In verband met liquiditeitsproblemen hebben de leden in 2012 een overbruggingskrediet verstrekt, voor wat Almere betreft in de vorm van een subsi‐ diebesluit. Het College zal voor 1 september 2014 een besluit nemen over het al dan niet (geheel of ge‐ deeltelijk) invorderen van de uitgestelde betaling van € 200.000 ontstaan bij de overdracht van de vereniging. Dit besluit is afhankelijk van het aantal deelnemende gemeentes. En het College zal voor 1 september 2015 een besluit nemen over het al dan niet (geheel of gedeeltelijk) terugvorderen van de in 2012 verstrekte extra subsidie van € 55.600 afhankelijk van de financiële positie van de vereniging EKW op dat moment. Voorzitter van de vereniging EKW: programmamanager Transitie Sociaal Domein. ambtelijke vertegenwoordi‐ gers in functie bij de VP Secretaris van de vereniging EKW: programmasecretaris Transitie Sociaal Domein. Penningmeester van de vereniging EKW: programmasecretaris Transitie Sociaal Domein. ambtelijke accountmanagers De directeur DMO en de afdelingsmanager SKS zijn verantwoordelijk voor de advisering aan het en voorbereiders bestuur inzake de ontwikkeling van de vereniging en de afwikkeling van de financiële verhou‐ dingen. beleidvoornemens 2013 en/of De vereniging EKW telt nu 6 leden (Almere,Wijchen, Bergen N‐H, Leeuwarden, Maastricht en relevante gebeurtenissen 2013 Schijndel) en er zijn gesprekken met een aantal potentiële gemeentes die lid willen worden van de vereniging EKW en daarmee het instrument willen gebruiken en verder willen helpen ont‐ wikkelen. De verwachting is reëel dat in 2013 de gemeenten Weert en Eijsden‐Margraten verwelkomd kunnen worden. De Sociale kaart van de EKW wordt verbeterd, ingericht per wijk en los benaderbaar gemaakt. beleidvoornemens 2014 Stimuleren van andere gemeenten om lid te worden van de vereniging EKW en in dit vereni‐ gingsverband de EKW samen verder te ontwikkelen. In 2013 zullen de voorbereidingen getrof‐ fen worden om in 2014 de ambtelijke vertegenwoordiging aan te gaan passen conform de Kadernota Verbonden Partijen. De begroting 2014 zal in november 2013 opgesteld worden zodat een goede inschatting van de lidmaatschapsbijdragen mogelijk is. financiële positie verbonden bedragen * € 1.000 begroting prognose jaarrekening partij 2014 2013 2012 eigen vermogen

‐ 63.919

vreemd vermogen

62.300


geen

‐35.000

‐58.217

resultaat jaarrekening financiële prognose 2013

Het boekjaar 2013 zal naar verwachting worden afgesloten met een nadelig resultaat van circa €35.000. De liquiditeitspositie in 2013 blijft een aandachtspunt. Naar verwachting zal de liquidi‐ teitspositie in december 2013 positief eindigen.


pag. 87


risicobeheersing


De Almeerse jaarbijdrage aan EKW bedraagt € 0,25 per inwoner. In verband met liquiditeitsproblemen bij de vereniging hebben de leden een overbruggingskre‐ diet verstrekt, voor wat Almere betreft in de vorm van een subsidiebesluit van € 55.600. Almere zal voor 1 september 2015 een besluit nemen over het al dan niet (geheel of gedeeltelijk) terug‐ vorderen van de verleende subsidie, zulks afhankelijk van de financiële positie van de vereniging op dat moment. In de bestuursvergaderingen komen o.m. de budgetten, investeringen en risico’s aan de orde. Van groot belang voor de vereniging is de gewenste toename van het aantal leden. Er vindt een actieve ledenwerving plaats.  jaarrekening 2012;  tussentijdse cijfers 2013;  verslagen van de bestuursvergaderingen.

07. 07. Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep te Hilversum 08. 08. Tomingroep B.V. 09. 09. Tractio B.V. beherende dienst

Publiekszaken (PZ)

programma

8 Participatie, Zorg en Inkomen

beleid

Het Werkvoorzieningschap voert voor de gemeente de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) uit. Naast Almere zijn hierin verbonden Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Mui‐ den, Naarden, Weesp en Wijdemeren. Het Werkvoorzieningschap heeft hiervoor een overeen‐ komst met Tomingroep B.V. en is de enige aandeelhouder van Tomingroep B.V. Daarnaast verzorgt Tomingroep B.V. met Almere Werkt! de re‐integratie trajecten voor de reguliere WWB‐klanten. Het werk wordt voor een deel verkregen uit inbestedingsbestekken van de Dienst Stadsbeheer. En Tomingroep B.V. is enig aandeelhouder van Tractio B.V. Per 1 januari 2012 zijn de activiteiten van Stichting Kompaan ondergebracht bij Tractio B.V. waaruit trajecten voor de complexe doel‐ groep verzorgd worden. Het verschaffen van aangepast werk ter uitvoering van de Wsw. Het Werkvoorzieningschap is verantwoordelijk voor juiste uitvoering van de wet. Tomingroep B.V. is verantwoordelijk voor een bedrijfseconomisch verantwoorde uitvoering van de wet. Ingevolge de gemeenschappelijke regeling (hierna GR) heeft Almere één zetel in het Algemeen Bestuur. De wethouder Participatie, Zorg en Inkomen is op dit moment de voorzitter van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur. Er is geen ambtelijke vertegenwoordiging in een orgaan van de Tomingroep.

publiek belang

bestuurlijk belang

ambtelijke vertegenwoordi‐ gers in functie bij de VP ambtelijke accountmanagers en voorbereiders

Een senior P&C medewerker van de gemeente Almere is lid van de financiële voorbereidings‐ commissie/controllersoverleg dat ieder kwartaal bijeenkomt om de financiële aangelegenheden door te spreken. Deze kennis wordt gebruikt om te adviseren aan de bestuurder. De accountmanager van de gemeente Almere (beleidsadviseur) adviseert de bestuurder over lopende zaken en bereidt bestuursvergaderingen voor. Daarin worden de adviezen van de senior P&C medewerker meegenomen. beleidvoornemens 2013 en/of Vanaf 1 januari 2012 verzorgt Tomingroep B.V. de Wsw, Almere Werkt! én de complexe doel‐ relevante gebeurtenissen 2013 groep. De activiteiten van Stichting Kompaan zijn per 1 januari 2012 opgenomen in Tomingroep B.V. onder de naam Tractio B.V. De gemeente Almere is in het kader van deze overname een garan‐ tieregeling met Tomingroep B.V. overeengekomen van maximaal € 1,3 miljoen. beleidvoornemens 2014 De herstructurering die in 2011 is opgestart om Tomingroep aan te passen aan de nieuwe con‐ text (Wet Werken naar Vermogen 2013, daarna Participatiewet 2014 en vervolgens door naar Sociaal Akkoord Participatiewet 2015) wordt in gezamenlijkheid met de andere GR‐gemeenten doorgezet, om Tomingroep gereed te maken voor 1 januari 2015, het moment waarop de Parti‐ cipatiewet in werking treedt. pag. 88


07. 07. Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep te Hilversum 08. 08. Tomingroep B.V. 09. 09. Tractio B.V. financiële positie verbonden partij

bedragen * € 1 miljoen

begroting 2014

prognose 2013

jaarrekening 2012

1,5

1,5

1,5 13,8

Werkvoorzieningschap eigen vermogen vreemd vermogen

13,5

13,3


2,2

2,2

2,2

resultaat jaarrekening (na bijdrage van BV)

2,0

2,0

1,7

22,9

22,4

21,6

9,5

9,6

9,1

TOMIN B.V. (inclusief Tractio B.V.) eigen vermogen vreemd vermogen

financiële prognose 2013 in relatie tot bezuinigingsop‐ drachten financieel belang vanuit de gemeente Almere

risicobeheersing


4,5

4,5

4,5

resultaat jaarrekening (na bijdrage Schap)

0,5

0,7

0,3

Ter uitvoering van de Wsw verleent Almere het Werkvoorzieningschap jaarlijks een bijdrage die (maximaal) zo groot is als de doeluitkering van het Rijk (2013: € 12 miljoen). Daarnaast verleent Almere krachtens de regeling het Werkvoorzieningschap jaarlijks een bijdrage per werknemer (ca. 409 euro). Vanuit de GR afspraken waarborgen de gemeenten de leningen en de rekening‐ courant van het schap naar evenredigheid van het aantal inwoners op 1 januari van het jaar waarin de (lenings‐)overeenkomst wordt gesloten. Krachtens een samenwerkingsovereenkomst tussen het Werkvoorzieningschap en Tomingroep B.V. staat het Werkvoorzieningschap borg voor leningen. Krachtens deze overeenkomst garandeert Tomingroep B.V. een nihil resultaat bij het Werkvoorzieningschap. Op basis van jaarcontracten betaalt het Werkvoorzieningschap een kostenvergoeding, vermin‐ derd met een detacheringsvergoeding, aan de Tomingroep B.V. Via de GR staat de gemeente Almere garant voor Tomingroep voor 40% van € 6,3 miljoen (€ 2,5 miljoen) alsmede voor de overdracht van Kompaan activiteiten aan Tractio (€ 1,3 miljoen). Hiervoor is een voorziening getroffen van 20% van € 3,8 miljoen. Tomin volgt de ontwikkelingen in de wetgeving op de voet, via bijeenkomsten, branche‐overleg, en adviseurs. Genoemde overleggen vinden op directie‐ en bestuursniveau plaats, binnen de programmagroep van ambtenaren alsmede via de RvC van de BV. Per kwartaal wordt managementinformatie van Schap en BV verstrekt aan DB en AB, met bud‐ get, realisatie en forecast cijfers. Ook wordt jaarlijks een bedrijfsplan opgesteld en geaccordeerd in het AB. De bedrijfsprocessen zijn vastgelegd in kwaliteitssysteem, hierop houdt de gemeente Almere geen actief toezicht. Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van het benodigde weerstandsvermogen bij de kwantifice‐ ring van de diverse risico's. De risico‐analyse wordt besproken in bestuur en RvC. Risicobeheersing en rapportages op het gebeid van risicobeheer zijn standaard onderdeel van de rapportages aan bestuur en RvC en tevens onderdeel van de begroting en jaarrekening. Deze worden naar de provincie gestuurd. Middels statuten en overeenkomsten is de governance structuur vastgelegd. Financiële en bestuurlijke risico’s: 

De omzet van de BV kan terugvallen door verminderde vraag, waaronder verminderde opdrachten vanuit GR gemeenten onder meer in verband met bezuinigingen. Dat kan een negatieve invloed op het resultaat van de BV hebben.



Rijksbezuinigingen op de Wsw leiden tot verminderde inkomsten in het Schap, waardoor het bruto resultaat van het Schap zal verslechteren. De compenserende bijdrage van de BV zal dan opgebracht moeten worden uit opgebouwde reserves waardoor er wordt ingeteerd op het Eigen Vermogen. Dit is naar schatting slechts vier jaren mogelijk.


pag. 89

07. 07. Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep te Hilversum 08. 08. Tomingroep B.V. 09. 09. Tractio B.V. 

De rijkssubsidiebijdrage per Wsw‐geïndiceerde daalt naar het wettelijk minimumloon. Dat is duizenden euro’s minder dan het huidige subsidiebedrag per Wsw‐geïndiceerde. De huidige Wsw‐populatie behoudt haar arbeidsrechten (vastgelegd in de CAO Sociale Werkvoorzie‐ ning). De negatieve resultaten die hieruit voortvloeien leiden tot een financieringsvraagstuk en tot de noodzaak om de organisatie te herstructureren. Het Eigen Vermogen kan beperkt het nadelig resultaat compenseren; waarna de GR‐gemeenten verantwoordelijk zijn voor het verlies.



In het kader van de overname van Stichting Kompaan door Tomingroep B.V. zijn garanties geformuleerd ten behoeve van Tractio B.V. voor een maximum van € 1,3 miljoen. Hierin wordt bepaald dat de gemeente zeven jaar garant staat voor kosten die de gemeente ver‐ wijtbaar zijn (door verminderen van (re‐integratie) opdrachten) en daardoor een verlies voor de GR opleveren.

Genomen maatregelen: 




   

Er is financieel onderzoek verricht naar de gevolgen van de bezuinigingen en wettelijke wijzigingen op de geconsolideerde resultaten van Tomingroep door Deloitte. Op grond van de stand van het Eigen Vermogen is het mogelijk om de toenemende negatieve lasten in de komende jaren te compenseren zonder directe gevolgen voor de gemeente Almere. Daar‐ mee worden echter alle buffers aangesproken en ontstaat een financieel zwakkere basis voor Tomingroep. In opdracht van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Tomingroep wordt het in 2011‐2012 opgestelde herstructureringsplan op onderdelen uitgevoerd, met name waar het gaat om afstoten van onrendabele werksoorten en efficiencyverbetering. jaarrekening 2012 inclusief accountantsverklaring; tussentijdse cijfers 2013 (per kwartaal); begroting 2014; verslagen van bestuursvergaderingen.

pag. 90


11. VOF IbbA Lieven de Key beherende dienst

Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO)

Programma

9 Duurzame en ruimtelijke ontwikkeling

Beleid

Grondbeleid en volkshuisvesting

publiek belang

Het stimuleren van het particulier opdrachtgeverschap (PO) voor starters en voor de groep tot het niveau van een modaal inkomen. bestuurlijk belang De gemeente Almere is voor 50% vennoot. De andere 50% vennoot is Woningstichting Lieven de Key. Ter borging van de kennis en ter voorkoming van extreme kosten is besloten om de directie van ambtelijke vertegenwoordi‐ gers in functie bij de VP de VOF Ibba Lieven de Key te vormen door een ambtelijk vertegenwoordiger van Almere en een directielid van Lieven de Key. Het vermijden van conflicterende belangen is geborgd middels de separate accountmanagers functie. ambtelijke accountmanagers Directeur DSO vervult de rol van accountmanager VOF IbbA. en voorbereiders beleidvoornemens 2013 en/of Eind 2012 is de afgesproken limiet met Lieven de Key, maximaal 380 IbbA startwoningen be‐ relevante gebeurtenissen 2013 reikt. Door de aangekondigde kabinetsvoornemens en de mogelijk daaruit voortvloeiende gevolgen ziet Lieven de Key voorlopig af van een nieuw volume. Vooralsnog zal Almere zelf de financiële gevolgen en risico’s voor haar rekening nemen van de in 2013 op de markt te brengen kavels. Wel zal Lieven de Key haar gebruikelijke bijdrage/inzet leveren bij de tot standkoming van de projecten. In de loop van het jaar 2013 zal duidelijk worden of en wanneer Lieven de Key opnieuw risicodragend verder zal participeren. beleidvoornemens 2014 Zie 2013. financiële positie verbonden partij


begroting 2014 ntb

prognose 2013 ntb

jaarrekening 2011* 1,1

vreemd vermogen

ntb

ntb

2,7


ntb

ntb

0,5

eigen vermogen


risicobeheersing


Zie tekst ‘Financieel belang vanuit gemeente Almere’. De gemeente Almere draagt voor 50% het financieel risico van de IbbA‐start financieringen en voor 100% van IbbA‐plus. Het directe financieel gemeentelijk belang is voor de IbbA‐ startfinancieringen 1.0 afgedekt door een gestorte risicovoorziening van € 4.250 per kavel. Verder wordt als achtervang een voorziening aangehouden van circa € 5.750 per kavel bij het grondbedrijf. Voor de IbbA‐plus 1.0 wordt ten behoeve van het risico een bedrag van € 6.000 per lening gestort in de Vof. Naast het financieringsrisico draagt de gemeente voor 50% risico in de eventuele tekorten die kunnen ontstaan op de bedrijfsvoering van de VOF IbbA Lieven de Key. Financiële risico’s zijn afgedekt middels voorzieningen. Zie hiervoor tekst ‘Financieel belang vanuit gemeente Almere’. Jaarlijks wordt bij de jaarrekening een risicoanalyse gemaakt van de waardeontwikkeling van het vastgoed op basis van taxaties versus de ontwikkeling van de financieringschuld. Ter afdek‐ king van de risico’s staat de risicovoorziening. De accountant toetst ondermeer deze gegevens inclusief de risicoanalyse bij de controle op de jaarrekening van de VOF IbbA Lieven de Key. De onderstaande overeengekomen informatiestroom geeft ons inzicht in de risico’s. Wisselend in periodiciteit (drie weken tot maandelijks) worden vergaderagenda en –verslagen (inclusief jaarbegroting, uitnutting en jaarrekening) ontvangen.

*) Opgenomen zijn de cijfers uit jaarrekening 2011, de jaarrekening 2012 is nog niet definitief. Update zal volgen bij de gemeentelijke jaarrekening 2013.


pag. 91

12. VOF IbbA Ymere beherende dienst programma beleid publiek belang bestuurlijk belang ambtelijke vertegenwoordi‐ gers in functie bij de VP

Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) 9 Duurzame en ruimtelijke ontwikkeling Grondbeleid en volkshuisvesting Het stimuleren van het particulier opdrachtgeverschap (PO) voor starters en voor de groep tot het niveau van een modaal inkomen. De gemeente Almere is voor 50% vennoot. De andere 50% vennoot is woningcorporatie Ymere. Ter borging van de kennis en ter voorkoming van extreme kosten om een ambtelijk vertegen‐ woordiger van Almere aan te wijzen als gevolmachtigd directeur in de VOF IbbA. Deze aanwij‐ zing is verbreed tot de VOF IbbA Ymere en voor de benodigde acties ter uitwerking, zoals het aangaan van samenwerkingsovereenkomst met Ymere. Directeur DSO vervult de rol van accountmanager VOF IbbA.

ambtelijke accountmanagers en voorbereiders beleidvoornemens 2013 en/of Bij de vaststelling van de plannen voor Nobelhorst is in de Koop en Realisatie Overeenkomst relevante gebeurtenissen 2013 (KRO) Nobelhorst de realisatie van 150 IBBA woningen benoemd. Daartoe is in 2013 een volgens de VOF IbbA vergelijkbare vennootschap opgericht waarin gemeente en Ymere voor 50% parti‐ ciperen. Inmiddels heeft de eerste uitgifte in 2013 plaatsgevonden. beleidvoornemens 2014 financiële positie verbonden partij

Zie 2013 bedragen * € 1 miljoen

begroting 2014

prognose 2013

jaarrekening 2012

eigen vermogen

ntb

ntb

NVT

vreemd vermogen

ntb

ntb

NVT



risicobeheersing

ntb ntb NVT De VOF is medio 2013 opgericht. In de tweede helft van het jaar worden verdere financiële prognoses en verdere jaren in beeld gebracht. De gemeente Almere en Ymere dragen beiden het risico van de IbbA‐start financieringen in Nobelhorst. Binnen de grondexploitatie Hout/Noord is een bedrag van € 7.000 per kavel gere‐ serveerd voor maximaal 150 kavels ten behoeve van de gezamenlijke storting in de VOF IbbA Ymere. Al naar gelang de fasering van uitgiften zullen stortingen ten laste van de grondexploita‐ tie worden gebracht. Bij een lagere risicodekking per kavel wordt het verschil in een afzonderlij‐ ke voorziening bij de gemeente ondergebracht. Bij een hogere risicodekking per kavel dan de afgesproken € 7.000 per kavel zullen beide partijen voor 50% bijdragen aan dit verschil. Jaarlijks wordt bij de jaarrekening een risicoanalyse gemaakt van de uitwerking van de schuld‐ positie en de aflossingsituatie en mogelijkheden van leningen aan de deelnemers. Ter afdekking van de risico staat de risicovoorziening. De accountant toetst ondermeer deze gegevens inclu‐


sief de risicoanalyse bij de controle op de jaarrekening van de VOF IbbA Ymere. Wisselend in periodiciteit (drie weken tot maandelijks) worden vergaderagenda en –verslagen ontvangen.

pag. 92


13. Kunstgoed B.V. te Almere beherende dienst


programma


beleid

De Paviljoens betroffen een tijdelijke opstal staande op een tijdelijke locatie. De Paviljoens zijn ondergebracht in een Kunstgoed BV. In de toekomst zal het gebied (2F7) waarop de Paviljoens staan worden ontwikkeld. Het exploiteren van 3 paviljoens t.b.v. museum en kantoren “De Paviljoens” (tot medio 2013).

publiek belang bestuurlijk belang ambtelijke vertegenwoordi‐ gers in functie bij de VP

De gemeente Almere is 100% aandeelhouder. De administratie wordt gevoerd door KPMG welke ook de jaarstukken verzorgt. Ter borging van de kennis en ter voorkoming van extreme kosten is besloten om de directie van de BV te vormen door een ambtelijk vertegenwoordiger van Almere. Het vermijden van conflic‐ terende belangen is geborgd middels de separate accountmanagers functie. Directeur DSO vervult de rol van accountmanager voor Kunstgoed B.V.

ambtelijke accountmanagers en voorbereiders beleidvoornemens 2013 en/of Kunststichting de Paviljoens heeft in 2013 de huur van de Paviljoens opgezegd. Omdat er geen relevante gebeurtenissen 2013 mogelijkheden zijn de Paviljoens commercieel verder te exploiteren zal het vastgoed worden ondergebracht bij de gemeente Almere (organisatieonderdeel vastgoed) en worden gesloopt. Kunstgoed BV wordt in 2013 opgeheven. Eventuele resultaten van de liquidatie van de B.V. zullen worden betrokken bij de jaarrekening 2013. beleidvoornemens 2014 Kunstgoed BV wordt in 2013 opgeheven. financiële positie verbonden bedragen * € 1 miljoen liquidatie jaarrekening partij 2013 2012 eigen vermogen ntb ntb


risicobeheersing welke informatiestroom is periodiek in 2013 van de VP ontvangen?

vreemd vermogen

ntb

ntb


ntb

ntb

Het grootste risico was het exploitatierisico. Op dit moment zijn er geen noemenswaardige risico’s meer in Kunstgoed B.V. De exploitatie wordt in 2013 stopgezet . € 18.151 (inleggeld aandelenkapitaal). Het schuldrestant van de door de BV bij de gemeente opgenomen lening bedraagt nog € 257.981. Ter zekerheid van het negatief eigen vermogen bij liquidatie c.q. de schuldrestant van de lening is een voorziening bij de gemeente opgenomen van € 407.981. Voor de toekomstig nog af te dekken sloopkosten is een aparte voorziening bij de gemeente opgenomen van € 50.000. Niet van toepassing vanaf 2014 i.v.m. overdracht van de Paviljoens aan het Vastgoedbedrijf van gemeente Almere. De jaarrekening 2012 inclusief accountantsverklaring is nog niet ontvangen.


pag. 93

14. B.V. Bedrijvenpark Gooise Poort en C.V. Bedrijvenpark Gooise Poort, te Almere beherende dienst Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) programma


beleid

In de vennootschap zijn/worden bedrijventerreinen binnen een gedeelte van het Gooise Kant gerealiseerd en uitgegeven. Realisatie en uitgifte van een gedeelte van het bedrijventerrein Gooise Poort.

publiek belang bestuurlijk belang

Vanwege subsidietechnische redenen is er sprake van een B.V. en C.V. constructie. De directie van de B.V. wordt gevoerd door de ING. De gemeente Almere is voor 50% vennoot in de C.V. De andere 50% vennoot is ING Vastgoed Ontwikkeling B.V.

beleidvoornemens 2013 en/of Nu de technische staat van het openbaar gebied in orde is worden thans de resterende juridi‐ relevante gebeurtenissen 2013 sche aspecten afgerond. In januari 2013 heeft de overdracht van het openbaar gebied plaatsge‐ vonden. In 2013 vindt de finale afrekening met de aandeelhouders plaats en worden de B.V. en C.V. opgeheven. beleidvoornemens 2014 financiële positie verbonden partij


Er vanuit gaande dat de finale afrekening in 2013 plaatsvindt zullen er in 2014 geen activiteiten ontplooid worden. bedragen * € 1 miljoen

jaarrekening 2013

jaarrekening 2012

eigen vermogen B.V. eigen vermogen C.V.

ntb

0,0

ntb

0,9

vreemd vermogen B.V. vreemd vermogen C.V.

ntb

0,1

ntb

0,1

resultaat jaarrekening B.V. resultaat jaarrekening C.V.

ntb

0,0

ntb ‐0,0 De bovenstaande cijfers betreffen de BV en de CV samen. De jaarcijfers over 2012 zijn reeds bekend i.v.m. de aanstaande opheffing. De gemeente Almere neemt voor 50% deel. Het oorspronkelijke ingelegd aandelenkapitaal bedroeg € 1.134.451. Inmiddels zijn via (historische) winstuitkeringen deze middelen weer toegevoegd aan het weerstandsvermogen van de gemeente.

pag. 94


15. Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA) N.V. en 16. Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City C.V. beherende dienst Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) programma

9 Duurzame en ruimtelijke ontwikkeling en 10 Economische Ontwikkeling

beleid

Met de deelname aan OMALA en Airport Garden City geeft Almere uitvoering aan haar ambities uit de Schaalsprong en het Economisch Offensief. Tevens draagt zij – samen met de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad – bij aan een integraal aanbod van bedrijventerreinen bin‐ nen de Noordvleugel van Schiphol tot Lelystad. De gemeente Almere, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad zijn allen voor 1/3 deel aandeelhouder van OMALA. OMALA biedt de mogelijkheid om economische activiteiten en arbeidsplaatsen te realiseren door middel van een bedrijvenpark met unieke vestigingsvoorwaarden, te weten de nabijheid van een luchthaven. OMALA N.V. is de beherend vennoot van de C.V. Airport Garden City. De wethouder Economische Ontwikkeling vertegenwoordigt de gemeente Almere in de Alge‐ mene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van OMALA N.V. waarin wordt gestuurd op basis van de vastgestelde grondexploitatie en jaarplannen. Er is geen formele ambtelijke vertegenwoordiging.

publiek belang

bestuurlijk belang

ambtelijke vertegenwoordi‐ gers in functie bij de VP ambtelijke accountmanagers Het accountmanagement en de advisering aan de bestuurlijk vertegenwoordiger in de N.V. en voorbereiders berust bij de teammanager Economische Zaken. relevante gebeurtenissen 2013 De vergadering van aandeelhouders heeft toestemming gegeven om een strategisch gelegen perceel te verwerven. Er zijn veel contacten gelegd met marktpartijen die naar verwachting in 2013 tot de eerste grondverkopen zullen leiden. beleidvoornemens 2014 De aankoop van een strategisch gelegen kavel zal vermoedelijk in 2014 plaatsvinden. In 2013 is gestart met een onderzoek naar een integrale infrastructurele ontsluiting van OMALA, Airport Lelystad en de zgn. circuits. Naar verwachting zal de uitvoering in 2014 van start gaan. financiële positie verbonden bedragen * € 1 miljoen begroting prognose jaarrekening partij 2014 2013 2012 OMALA N.V. eigen vermogen

ntb

0,2

0,2

vreemd vermogen

ntb

0,1

0,3


Ntb

ntb

*


ntb

0,0

0,0

Airport Garden City C.V.

eigen vermogen

ntb

3,0

3,0

vreemd vermogen

ntb

8,1

8,0

**

0,0

0,0

niet uit de balans blijkende verplichtingen resultaat jaarrekening



risicobeheersing


ntb

*anterieure overeenkomstontwikkeling plangebied, huurovereenkomst, leaseovereenkomst, enig beherend vennoot Ontwikkelingsmaatschappij Airport Garden City C.V. ** niet van toepassing. Bij de oprichting van OMALA zijn afspraken vastgelegd omtrent de informatievoorziening aan de aandeelhouders inzake de aard en omvang van de risico’s in de financiële positie. De financiële risico’s zijn gekoppeld aan de grondexploitaties. Ieder jaar wordt een nieuwe netto contante waarde doorgerekend op grond van onder meer de te realiseren afzet en de te hanteren ver‐ koopprijzen. Van OMALA N.V. bezit de gemeente Almere 1/3 deel van het aandelenkapitaal, dit is nominaal € 25.000. Aan Airport Garden City C.V. zijn leningen verstrekt van in totaal € 2.653.334. De leningen passen binnen de door de raad gestelde kaders. Als zekerheid heeft de gemeente Almere 1/3 van de juridisch eigendom van de aangekochte gronden. Het economisch eigendom berust bij de C.V. De risico’s binnen OMALA zijn soortgelijk aan die van reguliere grondexploitaties (uitgiftetempo, etc.). Door een sterk ontwikkelde cash‐flow sturing blijven de risico’s beheersbaar. In de herzie‐ ne grondexploitatie van eind 2012 is een uitgebreide risicoparagraaf opgenomen en in de be‐ groting van OMALA is een risicoreservering opgenomen. Investeringsbeslissingen worden zowel in de Raad van Commissarissen als in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besproken. pag. 95

15. Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA) N.V. en 16. Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City C.V. welke informatiestroom is In het memo Corporate Governance OMALA N.V./C.V. die is vastgesteld bij het aangaan van de periodiek in 2013 van de VP samenwerking, zijn concrete afspraken gemaakt over de informatiestroom. De statuten bepalen ontvangen? dat de jaarlijkse AvA binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt gehouden en zo vaak als de directie, raad van commissarissen of een van de aandeelhouders dit wenst. In 2013 zijn de volgende documenten ontvangen: Jaarrekening 2012 inclusief accountantsver‐ klaring, financiële kwartaalrapportages, verslagen bestuurlijk overleg en aandeelhoudersverga‐ deringen, verslagen van de financiële werkgroep.

17. Technofonds Flevoland B.V. beherende dienst


programma

10 Economische Ontwikkeling

beleid

Het verstrekken van risicodragend kapitaal in de vorm van leningen of deelname in aandelenka‐ pitaal aan (door‐)startende technologisch gerichte ondernemingen binnen Flevoland. Het Tech‐ nofonds heeft een revolverend karakter en voorziet in de financieringsbehoefte van bedrijven in een fase van groei en ontwikkeling. Nemen van risicodragende participaties ter stimulering van technologisch georiënteerde bedrij‐ ven in Almere met als doel de structuur van de economie Almere te versterken en te verbreden. Er is geen bestuurlijke vertegenwoordiging in het Technofonds.

publiek belang bestuurlijk belang ambtelijke vertegenwoordi‐ gers in functie bij de VP ambtelijke accountmanagers en voorbereiders

Namens Almere neemt een externe vertegenwoordiger deel aan de Raad van Commissarissen.

Namens Almere toetst een adviseur van de afdeling Economische Zaken als lid van een investe‐ ringscommissie waarin ook een extern deskundige zitting heeft, de voorgenomen participaties. Het hoofd Economische Zaken is verantwoordelijk voor de advisering aan het bestuur. beleidvoornemens 2013 en/of In potentie zijn er enkele participaties die een exit‐winst kunnen opleveren. De activiteiten relevante gebeurtenissen 2013 worden onverminderd voortgezet. Er vindt afstemming en samenwerking met de EDBA plaats. beleidvoornemens 2014 Mede met de voorziene en inderdaad gerealiseerde exit‐winst van één der bedrijven waarin Technofonds participeerde, kunnen de succesvolle werkzaamheden van het Technofonds voortgezet worden. financiële positie verbonden bedragen * € 1 miljoen begroting prognose jaarrekening partij 2014 2013 2012 eigen vermogen ntb 10,0 10,0

financiële prognose 2013 financieel belang vanuit de gemeente Almere risicobeheersing


vreemd vermogen

ntb

0,0

0,0


ntb

2,0

0,3

Er wordt een positief rekeningresultaat verwacht. Het risico is gelijk aan het bedrag van het aandelenkapitaal. De gemeente Almere heeft het aandelenkapitaal van € 1.994.867 ingelegd, zijnde 4330 aandelen B. Beheer Flevoland Participaties heeft aan elke deelname een geldelijk maximum verbonden. Participaties mogen niet gebruikt worden voor verliesfinanciering. En er zijn regels gesteld aan Beheer Flevoland Participaties (BFP) omtrent het zorgvuldig beheer waaronder ook rende‐ mentseisen en continuïteitsvoorwaarden  jaarrekening 2012 inclusief accountantsverklaring;  voorbereiding en besluitvorming van de investeringscommissie;  voorbereiding en besluitvorming van de AvA van Technofonds B.V.

pag. 96


18. Stichting Economic Development Board Almere (EDBA) beherende dienst


programma


beleid

Stimuleren nieuwe economische activiteiten in het kader van het Economisch offensief ‘Almere Werkt’. Het opstellen en uitvoeren van de investeringsagenda voor vijf speerpunt sectoren:  ICT & Media  Health & Wellness  Duurzaam Almere  Handel & Logistiek  Luchthaven Lelystad De burgemeester is voorzitter en de wethouder Economische ontwikkeling is lid van de board van de EDBA. In 2012 was de dienstcontroller DSO de ambtelijke vertegenwoordiging in de Raad van Toezicht van de EDBA. Begin 2013 is een externe kandidaat benaderd welke per 1 mei 2013 benoemd is om deze functie over te nemen. Dit in overeenstemming met de Kadernota Verbonden Partijen. Hoofd Economische Zaken is verantwoordelijk voor de advisering aan het bestuur.

publiek belang

bestuurlijk belang ambtelijke vertegenwoordi‐ gers in functie bij de VP

ambtelijke accountmanagers en voorbereiders beleidvoornemens 2013 en/of In 2013 zal een aanzet worden gegeven voor de doorontwikkeling van de EDBA en zullen de relevante gebeurtenissen 2013 regieprogramma’s verder tot uitvoering komen en concrete resultaten moeten zichtbaar wor‐ den. De raad zal een besluit nemen over een bijdrage voor 2014. beleidvoornemens 2014 Doorgaan met de vier lopende programma’s: AlmereDataCapital, Nieuwe kleinschalige woon‐ zorgconcepten, Van Afval naar Grondstof, DistriZorg. financiële positie verbonden bedragen * € 1 miljoen begroting prognose jaarrekening partij 2014 2013 2012 eigen vermogen *) N.B. 0 0,1

financiële prognose 2013 financieel belang vanuit de gemeente Almere risicobeheersing


vreemd vermogen

N.B.

0

0


N.B.

0

0

De gemeente Almere verstrekt een subsidie voor de investeringsagenda (maximaal € 1 miljoen) en dekking van de kosten van de bedrijfsvoering van EDBA (€ 0,3 miljoen). De gemeente Almere heeft voor 2011, 2012 en 2013 jaarlijks een subsidie voor de investerings‐ agenda (€ 1 miljoen) en dekking van de kosten van de bedrijfsvoering van EDBA (€ 0,3 miljoen) verstrekt. Voor 2014 wordt voor de investeringsagenda wederom een besluit genomen. In de subsidiebeschikking zijn eisen gesteld aan de administratieve organisatie van EDBA, aan de financiële verantwoording en de controle daarop. De raad van toezicht ontvangt een periodieke rapportage hierover. Daarbij toetst de raad specifiek op de borging van de inhoudelijke en financiële continuïteit van de stichting.  jaarrekening 2012 inclusief accountantsverklaring;  verslagen van bestuursvergaderingen;  twee maal per jaar wordt de raad mondeling geïnformeerd over de bereikte resultaten en de voornemens.


pag. 97

19. ALLiander N.V. beherende dienst

Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV)

programma


beleid

De zorg voor continue en betaalbare stroomvoorziening door middel van een goedlopend net‐ werkbedrijf. publiek belang Alliander is een netwerkbedrijf. Volgens de wet moeten netwerkbedrijven in publieke handen blijven. De bevoegdheden van de aandeelhouders zijn beperkt, mede vanwege de uitgebreide bevoegdheden van de Energiekamer, die onder andere de tarieven vaststellen. Ook zijn bij wet financiële normen vastgelegd over de minimale solvabiliteit alsmede beperkingen in de divi‐ denduitkeringen. De aandeelhouders stemmen ondermeer over het beloningsbeleid. bestuurlijk belang De wethouder nutsbedrijven vertegenwoordigt de gemeente Almere in de Algemene vergade‐ ring van Aandeelhouders (AvA). De gemeente Almere heeft 794.720 aandelen, een aandelenbe‐ lang van 0,581%. N.v.t. ambtelijke vertegenwoordi‐ gers in functie bij de VP ambtelijke accountmanagers Een medewerker van de afdeling juridische zaken neemt deel aan het Platform NuVAL waarin en voorbereiders klein‐aandeelhouders overleg hebben en tezamen kennis uitwisselen en standpunten bepalen. Tevens is deze medewerker lid van de stuurgroep van het platform die ondermeer de vergade‐ ringen voorbereid. De ambtelijke voorbereiding voor ondermeer de aandeelhoudersvergaderingen wordt gedaan door een medewerker van de afdeling Juridische Zaken en een medewerker van de afdeling Financiën. beleidvoornemens 2013/2014 Het dividendbeleid zal in 2013 tegen het licht worden gehouden. Financiële positie verbonden partij


prognose 2013

jaarrekening 2012 3.203

vreemd vermogen

4.211


224

eigen vermogen




begroting 2014

Alliander geeft geen prognoses voor het bedrijfsresultaat en dus geen indicatie voor dividend. Almere ontvangt dividend na vaststelling van de jaarrekening in de AvA. Verwachting is dat in de nieuwe reguleringsperiode (2014‐2016) de resultaten onder druk komen te staan door opgeleg‐ de efficiencykortingen en een lagere norm voor kapitaalvergoeding. De aandelen worden aangehouden vanwege de wettelijke bepalingen. Er wordt jaarlijks divi‐ dend ontvangen. De waardering van de aandelen is op verkrijgingprijs. Almere bezit 0,581% van de aandelen welke op de balans gewaardeerd staan voor een bedrag van € 40.000. In 2012 is € 656.000 dividend ontvangen. N.v.t. Door Alliander wordt ieder jaar een jaarrekening toegestuurd. Voor de aandeelhoudersvergade‐ ringen worden de uitnodiging en de stukken ontvangen.

pag. 98


20. Vitens N.V. beherende dienst


programma


beleid

De zorg voor continue, betaalbare, betrouwbare en duurzame watervoorziening.

publiek belang

De drinkwaterbedrijven mogen van de wetgever niet geprivatiseerd worden en dienen in over‐ heidshanden te blijven. De gemeente is groot aandeelhouder van Vitens N.V. en is daarom direct vertegenwoordigd in de Commissie van Aandeelhouders. De aandeelhouders hebben, binnen de wettelijke bepalingen terzake, relatief veel zeggenschap in de jaarlijkse vaststelling van de tarieven, de investeringen en de dividenduitkeringen. De aandeelhouders hebben tevens zeggenschap over het beloningsbeleid. De wethouder nutsbedrijven vertegenwoordigt de gemeente Almere in de Algemene vergade‐ ring van Aandeelhouders (AvA) en neemt deel in de commissie van aandeelhouders omdat Almere groot‐aandeelhouder van Vitens is. De gemeente Almere heeft een aandelenbelang van 6,34%. N.v.t.

bestuurlijk belang


De ambtelijke voorbereiding voor ondermeer de aandeelhoudersvergaderingen wordt verzorgd door een medewerker van juridische zaken en een medewerker van de afdeling Financiën. Een medewerker van Juridische Zaken gaat ook naar de ambtelijke voorbereiding van de com‐ missie van aandeelhouders. beleidvoornemens 2013 en/of In 2013 zal verdere harmonisatie plaatsvinden van het capaciteits‐ en variabel tarief. relevante gebeurtenissen 2013 beleidvoornemens 2014 De harmonisatie van het capaciteits‐ en het variabel tarief is gestart in 2009 en zal in 2015 afgerond zijn. financiële positie verbonden bedragen * € 1 miljoen begroting prognose jaarrekening partij 2014 2013 2012 eigen vermogen 386



vreemd vermogen

1.296


30

Vitens geeft geen prognose af voor bedrijfsresultaat en dividend. Almere ontvangt dividend na vaststelling van de jaarrekening in de AvA. De aandelen worden aangehouden vanwege de wettelijke bepalingen. Er wordt jaarlijks divi‐ dend ontvangen. De waardering van de aandelen is op verkrijgingprijs. Almere bezit sedert juli 2012 366.175 aandelen zijnde een 6,34%‐belang welke op de balans gewaardeerd staan voor een bedrag van € 15.197.000. In 2012 is € 981.000 dividend ontvangen. N.v.t. Door Vitens wordt ieder jaar een jaarrekening toegestuurd. Voor de aandeelhoudersvergade‐ ringen worden de uitnodiging en de stukken ontvangen.


pag. 99

21. NUON Energy N.V. Arnhem beherende dienst


programma


beleid

Het aandeelhouderschap in Nuon Energy loopt af. Nuon Energy is overgenomen door Vattenfall. De aandelen worden in tranches overgedragen aan Vattenfall waarbij de laatste tranche in juli 2015 zal worden overgedragen. Op 1 juli 2012 heeft Vattenfall 67% van de aandelen en is daar‐ mee inmiddels de meerderheidsaandeelhouder en heeft daarmee de meerderheid in de zeg‐ genschap. In de energiesector zijn de productie en de levering van energie afgesplitst van de netwerken. De productiebedrijven concurreren met elkaar. Naar de visie van de rijksoverheid worden de publieke belangen voldoende geborgd door Europese en nationale wetgeving en door toezicht van de Energiekamer. Privatisering wordt daardoor mogelijk en toezicht door de lokale overheid wordt steeds minder belangrijk. De wethouder nutsbedrijven vertegenwoordigt de gemeente Almere in de Algemene vergade‐ ring van Aandeelhouders (AvA). Tot juli 2015 is de gemeente Almere nog aandeelhouder in Nuon Energy. De rol van de aandeelhouders spitst zich nu vooral toe op het controleren van de afspraken die zijn gemaakt in de koopovereenkomst en het toezicht op het naleven van deze afspraken door de Stichting Nuon Energy Public Assurances. N.v.t.

publiek belang

bestuurlijk belang


Een medewerker van de afdeling Juridische Zaken gaat naar het Platform NuVAL waarin klein‐ aandeelhouders overleg hebben en tezamen kennis uitwisselen en standpunten bepalen. Te‐ vens is deze medewerker lid van de stuurgroep van het platform die ondermeer de vergaderin‐ gen voorbereid. De ambtelijke voorbereiding voor ondermeer de aandeelhoudersvergaderingen wordt gedaan door een medewerker van de afdeling Juridische Zaken en een medewerker van de afdeling Financiën. beleidvoornemens 2013/2014 N.v.t. financiële positie verbonden partij

bedragen * € 1 miljoen eigen vermogen


financieel belang vanuit de gemeente Almere risicobeheersing welke informatiestroom is periodiek in 2013 van de VP ontvangen?

begroting 2014

prognose 2013

jaarrekening 2012 3.333

vreemd vermogen

3.504


‐/‐ 716

De N.V. geeft geen prognose of begroting af voor respectievelijk lopend boekjaar en komend boekjaar. Almere ontvangt dividend na vaststelling van de jaarrekening in de AvA. Er wordt een gegarandeerd dividend van 2% uitgekeerd. De gemeente Almere heeft momenteel nog 166.891 aandelen met een waarde van € 12.032.841. In 2012 is € 499.000 dividend ontvangen. N.v.t. Door Nuon/Vattenvall wordt ieder jaar een jaarrekening toegestuurd. Voor de aandeelhouders‐ vergaderingen worden de uitnodiging en de stukken ontvangen.

pag. 100


22. Bank Nederlandse Gemeenten N.V. (BNG) beherende dienst


programma


beleid

De BNG is de huisbank van de gemeente Almere. Almere is voornamelijk klant van de BNG en in zeer geringe mate aandeelhouder. Grootaandeelhouder met 50% aandelen is de Staat der Nederlanden. De andere 50% is in handen van Nederlandse provincies en gemeenten. Behouden van toegang tot geld‐ en kapitaalmarkt (financiële markten).

publiek belang bestuurlijk belang

De wethouder Financiën vertegenwoordigt de gemeente Almere in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). De gemeente Almere heeft 0,006% van de aandelen en bijbehorend stemrecht. N.v.t.

ambtelijke vertegenwoordi‐ gers in functie bij de VP ambtelijke accountmanagers Vanuit de afdeling Treasury wordt de wethouder Financiën geadviseerd. en voorbereiders beleidvoornemens 2013 en/of N.v.t. relevante gebeurtenissen 2013 beleidvoornemens 2014 Het kabinet heeft voorgesteld om decentrale overheden in de loop van 2013 te verplichten te gaan schatkistbankieren. Dit houdt in dat decentrale overheden verplicht zijn om hun overtolli‐ ge middelen aan te houden bij de Staat de Nederlanden. De invoering van dit wetsvoorstel zal nadelige consequenties hebben voor de BNG Vermogensbeheer (dochter), dat beleggingsdien‐ sten aanbiedt aan decentrale overheden. Voor de gemeente Almere zal de invoering beperkt consequenties hebben, daar zij niet over creditgelden beschikt. financiële positie verbonden bedragen * € 1 miljoen begroting prognose jaarrekening partij 2014 2013 2012 eigen vermogen

2.752

vreemd vermogen

139.476


332


De N.V. heeft dit nog niet bekend gemaakt.


totaal aantal aandelen 55.690.720 aandelen Almere 3.432 Almere bezit 0,006% van de aandelen welke op de balans gewaardeerd staan voor een bedrag van € 8.580. In 2012 is € 3.946 dividend ontvangen. N.v.t.


Jaarrekening 2012 inclusief accountantsverklaring. Halfjaar cijfers 2013.


pag. 101

15 Overzicht subsidies

functie omschrijving

1. Bestuur

gesubsidieerde instelling

I/S subsidie ink. Rijk, gem. lasten prov., etc aandeel

begroting 2014

005 subsidie stichting Samenwerk

stichting Samenwerk

S

65

65

005 stichting partnersteden/Youth games

stichting partnersteden/Youth games

S

45

45

002 personeelsvereniging

Zijpalm

S

9

9

119

119

totaal Bestuur

2. Openbare orde en veiligheid

140 bijdrage Huisvesting (GIP)

dierenasiel

S

11

11

140 opvang zwerfdieren

dierenasiel

S

57

57

140 vergoeding geldlening

dierenasiel

S

77

77

140 vervoer zwerfdieren en kadavers

dierenambulance

S

2

2

120 bijdrage veiligheidsregio

veiligheidsregio Flevoland

S

9.274

9.274

120 subsidie Almeerse reddingsbrigade

Almeerse reddingsbrigade

S

51

51

140 gezinsmanagers

Vitree

S

150

150

140 preventieproject scholen

Vitree

S

170

170

140 subsidie LSG Rentray

LSG Rentray

S

370

370


10.162

10.162

3. Beheer en leefomgeving

560 openbaar groen & openluchtrecreatie

stichting Stad en Natuur

S

1.367

1.367

212 exploitatie Cxx Stadsdienst

Connexxion

S

9.315

9.315

0

212 exploitatie Cxx Streekvervoer

Connexxion

S

4.190

4.190

0

212 snelwegbus Almere‐Utrecht

Connexxion

S

795

795

0

560 wijkbudgetten

diverse

S

400

400

totaal Beheer en leefomgeving

16.067

14.300

1.767

4. Cultuur

510 openbaar bibliotheekwerk

openbare bibliotheek

S

8.591

8.591

511 emancipatie

Avanti Stichting

S

138

138

511 culturele en kunstzinnige vorming

stg Culturele Kunstzinnige Vorming

S

0

0


ASG Cultuureducatie

S

1.200

1.200


AJSO

S

80

80


talentontwikkeling; div organisaties

S

65

65


Jeugd Cultuur Fonds

S

40

40


diverse organisaties

S

365

365

511 kunst en cultuur

Hectare Cultuur

S

407

407


Corrosia

S

227

227


Corrosia, beeldende kunst

S

150

150


Casla

S

209

209


Corrosia, filmtheater

S

156

156 153


Cultuureducatie met kwaliteit

S

153

540 podiumkunst

Podiumkunstcultuurstimulering overig

S

8

8

540 podiumkunst

Vis‐a‐Vis

S

150

150

pag. 102



begroting 2015

begroting 2016

ink. Rijk, prov., etc

gem. aandeel

subsidie lasten


gem. aandeel

subsidie lasten


gem. aandeel

65

65

65

65

65

65

45

45

45

45

45

45

9

9

9

9

9

9

119

119

119

119

119

119

7

7

‐

‐

83

83

108

108

134

134

75

75

73

73

70

70

2

2

2

2

2

2

9.274

9.274

9.274

9.274

9.274

9.274

51

51

51

51

51

51

150

150

150

150

150

150

170

170

170

170

170

170

370

370

370

370

370

370

10.182

10.182

10.198

10.198

10.221

10.221

1.367

1.367

1.326

1.326

1.326

1.326

10

10

0

10

10

0

10

10

0

4

4

0

4

4

0

4

4

0

0

0

0

0

400

400

400

400

0

1.781

14

1.767

1.740

14

1.726

1.340

14

1.326

8.309

8.309

8.309

8.309

8.309

8.309

138

138

138

138

138

138

0

0

0

0

0

0

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

80

80

80

80

80

80

65

65

65

65

65

65

40

40

40

40

40

40

165

165

165

165

165

165

407

407

407

407

407

407

227

227

227

227

227

227

50

50

50

50

50

50

209

209

207

207

207

207

156

156

156

156

156

156

153

153

153

153

153

153

8

8

8

8

8

8

150

150

150

150

150

150


begroting 2017

subsidie lasten

pag. 103


begroting 2014


I/S subsidie ink. Rijk, gem. lasten prov., etc aandeel S 145 145

540 podiumkunst

Surburbia

540 podiumkunst

kamermuziekfestival

S

95

95

540 podiumkunst

2 turven Hoog

S

35

35


lokale Omroepstichting

S

47

47

540 podiumkunst

schouwburg

S

2.972

2.972

540 podiumkunst

productiehuis Bonte Hond

S

222

222


programmaraad Zuid‐Oost Flevoland

S

5

5


Markwerf

S

20

20


popcultuur, div instellingen

S

28

28


Hectare Cultuur

S

130

130


amateurkunst, div verenigingen

S

65

65


amateurkunstgebouw Buiten

S

368

368

541 beeldende Kunst

De Paviljoens

S

252

252

totaal Cultuur

16.323

16.323

6. Onderwijs

15

480 onderwijsachterstandenbeleid

OAB/VVE ‐ de Schoor, Triade

I

2.797

2.782

480 onderwijsachterstandenbeleid

schakelklassen ‐ Taalcentrum Almere

I

692

692

0

480 onderwijsontwikkeling

dagarrangementen ‐ de Schoor

S

250

250


startkwalificatie ‐ div.organ.

S

1.102

1.102


startkwalificatie RMC

S

120

120

0


brede schoolontw ‐ De Schoor / div.

S

440

440

480 hoger onderwijs

CAH / Bes la Salle

I

175

175

480 hoger onderwijs

studentenverenigingen en initiatieven

I

25

25

480 hoger onderwijs

lidmaatschap Eurocities

I

30

30

480 hoger onderwijs

Han Lammers leerstoel

I

12

12

650 peuterspeelzalen

Schoor/peuterspeelzaalwerk

S

1.882

1.882

650 peuterspeelzalen

Wet Oké ‐ div.kinderopvangorg.

S

237

237

7.762

3.594

4.168

totaal Onderwijs

7. Sport

530 sport

Optisport BV

S

58

58

530 sport

338

338

530 sport

div. scholen, sportver. en instellingen in S relatie tot combinatiefuncties diverse instellingen irt wijkactiviteiten S

10

10

530 sport

div. instellingen irt verenigingsonderst

S

47

47

530 sport

div. sportverenigingen (sportstim.)

S

263

263

716

716

totaal Sport

pag. 104



begroting 2015

begroting 2016

subsidie lasten 145


gem. aandeel 145

subsidie lasten 145


gem. aandeel 145

subsidie lasten 145


gem. aan‐ deel 145

95

95

95

95

95

95

35

35

35

35

35

35

47

47

47

47

47

47

2.900

2.900

2.903

2.903

2.903

2.903

222

222

222

222

222

222

5

5

5

5

5

5

20

20

20

20

20

20

28

28

28

28

28

28

153

153

81

81

81

81

67

67

67

67

67

67

368

368

268

268

268

268

252

252

252

252

252

252

15.694

15.694

15.523

15.523

15.523

15.523

2.797

2.782

15

0

0

0

0

692

692

0

0

0

0

0

250

250

250

250

250

250

742

742

742

742

742

742

120

120

0

120

120

0

120

120

0

440

440

440

440

440

440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.882

1.882

1.882

1.882

1.882

1.882

237

237

237

237

237

237

7.160

3.594

3.566

3.671

120

3.551

3.671

120

3.551

58

58

58

58

58

58

338

338

338

338

338

338

10

10

10

10

10

10

47

47

47

47

47

47

243

243

243

243

243

243

696

696

696

696

696

696


begroting 2017

pag. 105





begroting 2014

620 ouderenzorg

Zorggroep Almere

S

111

111

620 gezondheidszorg

Zorggroep Almere

S

124

124

620 hulpverlening

Zorggroep Almere

I

142

142

620 hulpverlening

1.921

1.921

620 hulpverlening

St. Meerkanten, St. Iris Zorg, St. Kwintes, S Tikvah woonbegeleiding st. Zorggroep Almere S

2.093

2.093

620 hulpverlening

Blijfgroep, Reclassering Nederland,

S

2.583

2.583

620 hulpverlening

1.593

1.593

1.029

1.029

620 hulpverlening

VMCA, Humanitas, Rode Kruis, St. Park‐ S hysen, Slachtofferhulp, St. Abri GGD, St. Meerkanten, Symforagroep, St. S Zorggroep Almere, Leger des Heils bureau Gelijke Behandeling S

620 hulpverlening

St. Tactus verslavingszorg

620 hulpverlening 620 minderheden 620 minderheden

620 hulpverlening

175

175

S

870

870

St Humanitas, Zorggroep, St.Mee

I

450

450

St. voor Vluchtelingen

S

105

105

710

710

620 schoolmaatschappelijk werk

St. Room4U, GGD, St. Kwintes, St. Tactus S verslavingszorg GGD, St. Leerlingzorg S

108

108

620 jeugdmaatschappelijk werk

Zorggroep Almere

S

355

355

620 hulpverlening

st. Jonger Ouder, Humanitas, GGD, St. Zorggroep Almere st. GGZ, SOGA

S

1.072

1.072

S

220

220 188

620 hulpverlening 620 maatschappelijke stages

VMCA

S

188

620 pakketmaatregel awbz

VMCA,Triade,St.MEE,St.Zorggr.Almere

S

277

277

620 intensivering grootstedelijke problematiek

st. Kwintes, St. Tactus verslavingszorg, Leger des Heils diversen

S

1.360

1.360

S

197

197

620 elektronisch kinddossier 630 jeugd en vrije tijd

st.Digg'out,St.ASG,St.Twisted,de Schoor S

87

87

630 sociaal cultureel werk

stichting De Schoor

S

8.076

8.076

630 hulpverlening

diversen, o.a. Leger des Heils

S

205

205

630 sociaal cultureel Werk

Scouting Almere

S

14

14

650 sociaal cultureel Werk

toeleiding VVO ‐ de Schoor

S

40

40

714 openbare gezondheidszorg

gezondheidsbeleid / GGD

S

1.660

1.660

715 openbare gezondheidszorg

S

3.841

3.841

716 jeugdgezondheidszorg

GGD, St. Azorggroep Almere, ASG, St. Vitree, Jeugdgezondheidszorg

S

1.489

1.489

716 logopedie

GGD

S

281

281

611 werkgelegenheid

Tomingroep

S

12.515

12.234

281

614 gemeentelijk minimabeleid

Fonds Bijzondere Noden

S

5

5


CBA

S

15

15


AKA

S

19

19


voedselloket Almere

S

25

25


stadsfonds, div. instellingen

S

225

225

44.180

12.234

31.946

totaal Participatie, zorg en inkomen

pag. 106



begroting 2015

begroting 2016

subsidie lasten


gem. aandeel

subsidie lasten


gem. aandeel

subsidie lasten


gem. aan‐ deel

100

100

100

100

100

100

124

124

124

124

124

124

0

0

0

0

0

0

1.821

1.821

1.821

1.821

1.821

1.821

2.093

2.093

2.093

2.093

2.093

2.093

2.583

2.583

2.563

2.563

2.563

2.563

1.593

1.593

1.593

1.593

1.593

1.593

1.029

1.029

1.029

1.029

1.029

1.029

155

155

155

155

155

155

870

870

870

870

870

0

870 0

0

0

0

0

0

105

105

0

0

0

0

710

710

710

710

710

710

108

108

108

108

108

108

355

355

355

355

355

355

1.072

1.072

1.072

1.072

1.072

1.072

220

220

220

220

220

220

0

0

0

0

0

0

277

277

277

277

277

277

1.360

1.360

1.360

1.360

1.360

1.360

197

197

197

197

197

197

87

87

87

87

87

87

7.701

7.701

7.701

7.701

7.701

7.701

205

205

205

205

205

205

14

14

14

14

14

14

40

40

40

40

40

40

1.456

1.456

1.456

1.456

1.456

1.456

3.841

3.841

3.841

3.841

3.841

3.841

1.489

1.489

1.489

1.489

1.489

1.489

81

81

81

81

81

81

12.515

12.234

281

12.515

12.234

281

12.515

12.234

281

5

5

5

5

5

5

15

15

15

15

15

15

19

19

19

19

19

19

25

25

25

25

25

25

225

225

225

225

225

225

42.490

12.234

30.256

42.365

12.234

30.131

42.365

12.234

30.131


begroting 2017

pag. 107


9. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling



begroting 2014

822 BWS‐regeling

particulieren en woningbouwver.

S

1.108

1.108

822 woonconsumenten subsidie

diverse stichtingen

S

18

18

822 bouwbegeleiding subsidie IBBA's

diverse

I

120

120

822 stimulering woningbouw collectieven

diverse

I

20

20

0

822 subsidie zonnepanelen

diverse particulieren

S

75

75 1.321

totaal Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

1.341

20

10. Economische ontwikkeling

310 subsidie ACM (incl. VVV)

Almere City Marketing

S

1.118

1.118

310 bijdrage AmsterdamInBusiness (AIB)

gemeente A'dam Economische zaken

I

180

180

310 bedrijfsvoeringskosten

stichting EDBA

I

300

300

310 investeringsfonds

stichting EDBA

I

1.000

1.000

totaal Economische ontwikkeling

2.598

2.598

totaal generaal

198.536

60.296 138.240

pag. 108



begroting 2015

begroting 2016

begroting 2017

subsidie lasten


gem. aandeel

subsidie lasten


gem. aandeel

subsidie lasten


gem. aan‐ deel

718

718

332

332

100

100

18

18

18

18

18

18

150

150

150

150

150

150

14

14

0

14

14

0

14

14

0

75

75

0

0

0

0

975

14

961

514

14

500

282

14

268

1.118

1.118

1.118

1.118

1.118

1.118

180

180

180

180

180

180

300

300

300

300

300

300

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.598

2.598

2.598

2.598

2.598

2.598

163.390

31.712

131.678

154.848

24.764

130.084

153.631

24.764

128.867


pag. 109

16 Bezuinigingen per programma Inleiding De bezuinigingsmonitor dient als instrument om de concrete invulling van de bezuinigingen te volgen, te bewa‐ ken en zo nodig bij te sturen. In de monitor zijn alle bezuinigingen opgenomen die sinds de najaarsnota van 2010 zijn doorgevoerd: de Spoor 1 bezuinigingen op de bedrijfsvoering, de 10% bezuinigingen die uit de be‐ stuursopdracht zijn voortgekomen en de meest recente 3% bezuinigingen. Hierna worden de bezuinigingen per programma toegelicht. Om duidelijkheid te geven over de status van de verschillende bezuinigingsopgaven, zijn deze onderverdeeld in de volgende vier kleurcategorieën: kleur

status

Blauw

reeds ingevuld (wordt in het vervolg niet meer toegelicht in de monitor)

Groen

loopt op schema

Oranje

behoeft aandacht

Grijs

Ten laste van perspectief

Uitgangspunt van de monitor is dat alle bezuinigingsopgaven ingevuld dienen te worden. Dit betekent dat als een bezuinigingsopdracht niet meer haalbaar blijkt, er alternatieve maatregelen geïnventariseerd moeten wor‐ den. Uitzondering hierop is de grijze categorie, die bestaat uit taakstellingen die niet meer kunnen worden ingevuld als gevolg van de moeilijke situatie binnen het grondbedrijf. Dit deel wordt ten laste van het perspectief ge‐ bracht.

Bestuur Tabel 16‐1

dienst


was wordt omschrijving maatregel

2013

1 SBC

2 SBC

3 SBC

x

direct: faciliteiten en bestuursondersteuning colle‐ ge en communicatie indirect: faciliteiten en bestuursondersteuning college en communicatie diverse 3% bezuinigingen

4 SBC

x

3% bezuiniging: inzet directiebuffer en stelpost L&P

4 SBC

x

3% bezuiniging: inzet directiebuffer en stelpost L&P

5 GRF

faciliteiten gemeenteraad

2014

2015

2016

2017

41

54

54

54

177

237

300

300

300

100

400

165 81

165 81

165 81

35

35

35

220

220

220

120

220

Direct: faciliteiten en bestuursondersteuning college en communicatie Bij de voorjaarsnota leek deze taakstelling volledig ingevuld, maar inmiddels is duidelijk geworden dat een deel van de voorgenomen invulling betrekking heeft op een functie waarop niet bezuinigd wordt. SBC bekijkt hier‐ voor alternatieve maatregelen. Het betreffende deel van de taakstelling wordt daarom weer op groen gezet. Indirect: faciliteiten en bestuursondersteuning college en communicatie De post betreft maatregel “Stroomlijnen pfo’s” uit Bestuursopdracht 3. Deze post is ingevuld door een ombui‐ ging van € 50.000 per dienst. De taakstelling kan worden afgevoerd.

pag. 110


Diverse 3% bezuinigingen Op dit moment is slechts voor een klein deel van de ombuigingen (Communicatie en Kabinet en veiligheid) nog geen maatregelen benoemd. Verzekerd is dat op korte termijn een alternatieve invulling gevonden zal worden. De taakstelling wordt voorlopig op groen gezet. Tabel 16‐2


omschrijving maatregel

2013

2014

2015

2016

2017

taakstelling

‐100

‐400

‐165

‐165

‐165

20

40

40

40

strategische activiteiten (rsa)

30

300

30

30

30

programmabudget BAO / Programmamanagement IFA

15

15

15

15

15

communicatie

afdelingsbudget kabinet & veiligheid

10

10

10

10

producten onderzoek & statistiek

25

25

40

40

40

concernfinanciën

30

30

30

30

30

0

0

0

0

saldo

0

Inzet directiebuffer en stelpost L&P Op de onverdeelde loon‐ en prijscompensatie is bij de voorjaarsnota structureel gekort. Voor een bedrag van € 81.000 is deze post nog vrij beschikbaar en kan volgens planning in 2015 worden omgebogen. Voor de reste‐ rende taakstelling naar alternatieven gezocht. Dit deel komt op groen te staan. Faciliteiten gemeenteraad Op de budgetten van de gemeenteraad en de Raadsgriffie zijn een aantal efficiencymaatregelen getroffen. Hierbij is de afspraak gemaakt dat de voordelen in mindering kunnen worden gebracht op het te bezuinigen bedrag. Aan de taakstelling voor 2013 is voldaan, maar voor de periode vanaf 2014 dienen nog aanvullende bezuinigingen gevonden te worden. De taakstelling blijft op oranje staan. Tabel 16‐3



2013

2014

2015

2016

2017

taakstelling

‐120

‐220

‐220

‐220

‐220

minder computers

50

50

50

50

50

halveren raadspagina’s in de krant

36

36

36

36

36

8

8

8

8

8

onderuitputting personeelsbudget griffie

45

45

45

45

45

raadspanel anders organiseren

15

15

15

15

15

saldo

34

‐66

‐66

‐66

afschaffen abonnementen en bladerbundel


‐66

pag. 111

Openbare orde en veiligheid Tabel 16‐3


dienst was 1

SBC

wordt omschrijving maatregel

x

2013

3% bezuinigingen

2014

2015

2016

2017

413

440

440

440

3% bezuinigingen De voorgenomen invulling middels het verlagen van de bijdrage aan de veiligheidsregio kan voor de jaren 2014 en 2015 nog niet volledig doorgang vinden. De taakstelling kan worden ingevuld door een reserve te laten vrijvallen, omdat deze niet langer nodig is ter dekking van kapitaallasten van de brandweer in de veiligheidsre‐ gio. Aangezien onnodige reserves direct dienen vrij te vallen, verschuift een deel van de taakstelling uit 2014 en 2015 naar 2013. De taakstelling kan worden afgevoerd. Tabel 16‐4



2013

taakstelling bijdrage aan de veiligheidsregio vrijval reserves kapitaallasten veiligheidsregio

2014

2015

2016

2017

‐413

‐440

‐440

‐440

143

143

413

413

8

27

27

‐262

‐270

0

532

ombuiging programmabudget veiligheid saldo

532

27 0

pag. 112


Beheer en leefomgeving Tabel 16‐5

dienst


was


2013

2014

2015

2016

2017

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

150

210

210

210

210

600

810

810

810

810

250

250

250

250

1

SB

groot onderhoud woonwijken

2

SB

3

SB

privatiseren beheer/exploitatie voorzieningen waterrecreatie ‐> groot onderhoud watergangen de Almeerder houdt zijn eigen straatje schoon

4

SB

eigen uitvoeringsorganisatie dagelijks onderhoud

5

SB

groot onderhoud (was reclamemogelijkheden)

476

476

476

476

476

6

SB

110

220

330

440

440

7

SB

600

600

600

600

8

SB

175

175

175

175

175

9

SB

gazononderhoud (was chemische onkruidbestrij‐ ding) bezuiniging groot onderhoud hoofdinfrastructuur (verdere invulling 10% opdracht) anders bewaakt fietsparkeren niet ingevuld ivm bemenste bewaking diverse organisatorische maatregelen

264

376

464

464

464

10 SB

x

1.560

1.560

1.560

11 PBS

3% bezuiniging: verminderen groot onderhoud en vervangingen gebiedskantoren

106

106

106

106

12 PBS

x

3% bezuinigingen: diverse maatregelen PBS

70

70

70

70

13 PBS

x

3% bezuiniging: basisdienstverlening seats to meet

75

75

75

75

14 DMO

x

3% bezuiniging: natuur en milieu

50

50

15 PZ

x

3% bezuiniging: callcenter

10

10

70

Bezuinigingen Stadsbeheer van op schema (groen) naar afgerond (blauw) Voor de bezuinigingen 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 geeft SB aan dat deze zijn ingevuld conform de vorige bezuinigingsmoni‐ tor. Bezuinigingen zijn ingeboekt en afgerond en hoeven daarom niet meer terug te komen in de monitor. Privatiseren beheer/exploitatie voorzieningen waterrecreatie ‐> groot onderhoud watergangen Begin 2013 heeft een marktconsultatie plaats gevonden met betrekking tot de privatisering van de Havenkom in Almere Haven. De reacties tijdens deze consultatie zijn aanleiding geweest om een tender uit te schrijven. Eind 2013 wordt hierover een besluit genomen. Met betrekking tot de privatisering van de overige strandjes in Almere is eveneens een verkenning utgevoerd. De reacties zijn nog niet direct aanleiding om over te gaan tot privatisering van de strandjes. Met het oog op de komst van de Floriade zal een afweging gemaakt worden in hoeverre het tactisch en strategisch verstandig is nu over te gaan tot privatisering. Indien bovenstaande maatregelen niet afdoende zijn om de taakstelling in te vullen zal er bezuinigd worden op het groot onderhoud. De taakstelling blijft groen in de bezuinigingsmonitor. Groot onderhoud (was reclamemogelijkheden) Het verhogen van de baten is op dit moment niet reëel. We hebben te maken met een faillissement van een van onze contractpartners, de exploitant van de A0 borden. Om de tegenvallende inkomsten te compenseren en de adverteerders in Almere tegemoet te komen is er een jaarcontract aangegaan met een nieuw partij. In de loop van het jaar wordt gekeken of voor deze A0 borden een nieuw aanbesteding zal komen of dat de invulling van deze borden op een andere wijze wordt ingevuld. Indien bovenstaande maatregelen niet afdoende zijn om de taakstelling in te vullen zal er bezuinigd worden op het groot onderhoud. De taakstelling blijft groen.


pag. 113

3% bezuiniging: verminderen groot onderhoud en vervangingen De 3% bezuiniging op groot onderhoud dient vanaf 2015 te worden ingevuld. Tegen die achtergrond zijn de concrete maatregelen en effecten op groot onderhoud op de langere termijn in beeld gebracht. Tevens is be‐ noemd in hoeverre de bezuiniging is op te vangen middels aanbestedingsvoordeel, fasering en uitstel van pro‐ jecten. Deze bezuiniging zal worden vertaald in het bestedingplan groot onderhoud 2015. Ook zullen de effec‐ ten van de bezuinigingen terugkomen in de uitwerkingsopdracht groot onderhoud. De taakstelling wordt op groen gezet. Gebiedskantoren De stappen in het realiseren van de ombuiging zijn genomen. De huurcontracten van op te heffen gebiedskan‐ toren in Buiten en Stad zijn beëindigd. Het gebiedskantoor Centrum was reeds in 2011 opgeheven. Voor het nieuwe gebiedskantoor in Almere Buiten is ruimte gevonden in het gebouw Extravert naast de nieuwe biblio‐ theek. Voor het kantoor in Stad is een locatie gevonden aan de Hollywoodlaan. Het betreft hier leegstaand gemeentelijk vastgoed. Deze locaties zijn in de eerste helft 2013 in gebruik genomen. De ombuiging zal gerealiseerd worden door een combinatie van goedkopere huurcontracten en een inkrimping van het aantal werkplekken in de gebiedskantoren. De taakstelling kan worden afgevoerd. 3% bezuiniging: diverse maatregelen PBS Tabel 16‐6



2013

2014

2015

2016

2017

‐70

‐70

‐70

‐70

‐70

programmabudget externe inhuur

30

30

30

30

30

inzet stelpost loon‐ en prijscompensatie

40

40

40

40

40

0

0

taakstelling

saldo

0

0

0

De bezuiniging op het programmabudget voor externe inhuur en de bevriezing van de loon‐ en prijscompensa‐ tie zijn ingeboekt en verwerkt in de begroting. De taakstelling op de bedrijfsvoeringkosten binnen het Pro‐ gramma Ruimtelijke ontwikkeling is van geringe omvang en zal zonder grote consequenties gerealiseerd kun‐ nen worden. De taakstellingen kunnen dan ook worden afgevoerd. 3% bezuiniging: basisdienstverlening seats to meet Op 19 juni is vanuit de ICT‐board groen licht gekregen voor het concept “seats to meet”. De prognose is dat dit, naast een kostenverlaging voor SBV, ook voor PBS een kostenbesparing van € 75.000 oplevert. Op dit moment loopt echter een discussie over het aantal werkplekken en personeelsleden bij PBS. Op basis van de aantallen zoals deze door SBV gehanteerd worden, vallen de kosten voor de basisdienstverlening bij € 66.000 hoger uit dan begroot. Dit zou betekenen dat de verwachte besparing niet ingezet worden om de taakstelling in te vullen. Hier‐ over zal in september meer duidelijkheid komen. Als dit geschil niet opgelost wordt, zal naar alternatieve bezuini‐ gingen gezocht moeten worden. De taakstelling wordt op oranje gezet. 3% bezuiniging: natuur en milieu De invulling betreft een verlaging van de subsidie aan Stad & Natuur met structureel € 50.000 vanaf 2016. Vanwege de geringe omvang kan de taakstelling worden afgevoerd. 3% bezuiniging: callcenter PZ meldt dat gezocht wordt naar een definitieve invulling voor deze taakstelling. Vanwege de geringe omvang kan de taakstelling worden afgevoerd.

pag. 114


Cultuur Tabel 16‐7

dienst


was


1 DMO

x

2 DMO

x

3 DMO

x

4 DMO

2013 e

2014

2015

2016

2017

100

100

3% bezuiniging: commerciële exploitatie 4 etage extravert 3% bezuining: bibliotheek

100

100

3% bezuiniging: corrosia

100

100

100

x

100

100

5 DMO

x

3% bezuiniging: budgetten onderzoek en theater‐ ontwikkeling 3% bezuiniging: stadsbeiaardier

25

50

50

6 DSO

x

3% bezuiniging: archeologie en monumentenzorg

20

6 DSO

x

3% bezuiniging: archeologie en monumentenzorg

20

20

7 SBC

x

3% bezuiniging: stadsarchief

20

20

20

20 20

20 20

3% bezuiniging: commerciële exploitatie 4e etage extravert Het commercieel verhuren van de 4e etage van de Extraverte zou direct een besparing kunnen opleveren van € 100.000. De etage is inmiddels voor de helft verhuurd aan een dansschool. De andere helft staat nog te huur. De bezuiniging per 2016 van € 100.000 is te realiseren door deze ten laste te brengen van het structureel bud‐ get met als gevolg dat er een lager budget beschikbaar is per 2016 voor huursuppletie dan wel culturele activi‐ teiten. In verband met de leegstandproblematiek is het onzeker of de voorgenomen verhuur van de andere helft van de etage kan worden gerealiseerd. Totdat hierover meer duidelijkheid ontstaat, komt de taakstelling op oranje te staan in de bezuinigingsmonitor. 3% bezuiniging: bibliotheek De aan de bibliotheek opgelegde bezuiniging kan worden gedekt door de verdiencapaciteit van de bibliotheek te verhogen. Hierbij kan gedacht worden aan verhoging van tarieven en dienstverlening. Het is echter aan de bibliotheek om met voorstellen te komen. Gemeente en bibliotheek spreken elkaar over de bezuiniging. De bezuiniging treft de bibliotheek pas in 2016. In 2015 wordt € 100.000 uit de saldireserve geput. Het is nog on‐ duidelijk of deze bezuiniging kan worden gerealiseerd. Daarom komt de taakstelling voorlopig op oranje te staan 3% bezuiniging: Corrosia Voor de bovenregionale beeldende kunstactiviteiten van Corrosia, dat wordt verplaatst van Almere Haven naar de Hectare Cultuur, is in de begroting € 150.000 beschikbaar. Hierop kan € 100.000 worden bespaard. De taak‐ stelling komt op groen te staan. 3% bezuiniging: budgetten onderzoek en theaterontwikkeling Vanaf 2016 komen de budgetten onderzoek en ontwikkelingbudget theater te vervallen. De taakstelling komt op groen te staan. 3% bezuiniging: stadsbeiaardier Naar aanleiding van een bezuinigingsvoorstel heeft de raad een motie aangenomen om de bespeling van de beide beiaards in Almere Haven en Almere Stad te handhaven zoals deze thans is. Met de stadsbeiaardier is afgesproken dat hij aanblijft tot zijn pensionering in 2016 en daarom is het noodzakelijk dekking te zoeken voor de bezuiniging in 2015 voor € 25.000 en vanaf 2016 € 50.000 per jaar.


pag. 115

Samen met de beiaardier wordt een voorstel voor de bespeling van de beiaards na 2016 voorbereid waarbij opties voor bespeling kunnen variëren tussen wel of geen vaste dienstverbanden, combinaties van handbespe‐ ling met mechanische bespeling en inkomsten uit andere geldstormen. De dekking voor 2015 en 2016 is ge‐ zocht bij verwante posten op de begroting. Voor 2015 wordt dekking gezocht uit bedrijfsvoering (€ 25.000). Vanaf 2016 gaat het om €50.000, daarvoor wordt op grond van onderzoek en afweging nog een nader dek‐ kingsvoorstel voor gemaakt. De taakstelling komt op oranje te staan. 3% bezuiniging: archeologie en monumentenzorg Bij de Voorjaarsnota is afgesproken dat bij de Programmabegroting 2014‐2017 beoordeeld wordt of de bezui‐ nigingen op het programma Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische ontwikkeling nog haalbaar zijn. Aangegeven wordt dat het, gezien de druk die is ontstaan op de DSO‐organisatie en de reeds noodzakelij‐ ke afslanking, niet mogelijk is deze bezuiniging te realiseren. Besloten is om de taakstelling voor de periode 2013‐2015 ten laste van het perspectief te brengen, waardoor dit deel grijs kleurt in de monitor. Vanaf 2016 dient invulling gevonden te worden volgens de originele taakstelling. Dit deel komt op oranje te staan. 3% bezuiniging: stadsarchief Deze bezuiniging wordt geheel gerealiseerd op het programmabudget van het stadsarchief. De taakstelling kan worden afgevoerd.

pag. 116


Jeugd Tabel 16‐8

dienst


was


1 DMO

x

2 PZ

x

3% bezuiniging: onderuitputting budget jeugd en vrije tijd 3% bezuiniging: kinderopvang

2013

2014

2015

2016

2017

40

40

40

40

40

100

100

100

Onderuitputting budget jeugd en vrije tijd Op het programma Jeugd en Vrije tijd kan structureel € 40.000 bezuinigd worden door onderbesteding van het budget. De taakstelling kan worden afgevoerd. Kinderopvang Door wijziging in de Wet Kinderopvang per 1 januari 2013 is de gemeentelijke taak om bijdragen te verstrekken voor kinderopvang voor bepaalde doelgroepen vervallen. Vanaf 2014 zullen de kosten hierdoor lager uitvallen doordat het bijgestelde beleid leidt tot minder aanvragen, overgangswerkzaamheden komen te vervallen en het effect van digitalisering zichtbaar wordt. Het voordeel in 2014 wordt betrokken bij het perspectief en met de vrijval vanaf 2015 wordt de 3% bezuiniging ingevuld. De taakstelling kan worden afgevoerd.


pag. 117

Onderwijs Tabel 16‐9


dienst was wordt omschrijving maatregel

2013

2014

2015

2016

2017 600

1 DMO

leerlingenvervoer

600

600

600

600

2 DMO

x

3% bezuiniging: harmonisatie peuterspeelzaalwerk

0

0

90

90

90

3 DMO

x

3% bezuiniging: voortijdig schoolverlaten

0

0

360

360

360

Leerlingenvervoer De bezuinigingen zijn structureel ingevuld. De taakstelling kan worden afgevoerd. 3% bezuiniging: harmonisatie peuterspeelzaalwerk Vooruitlopend op de nadere uitwerking van het programma Harmonisatie kan € 90.000 bezuinigd worden op het peuterspeelzaalwerk. De taakstelling wordt op groen gezet. 3% bezuiniging: voortijdig schoolverlaten De inzet op het voorkomen en terugdringen van Voortijdig Schoolverlaten (VSV) is de afgelopen jaren zeer succesvol geweest. Hierdoor kan het gemeentelijk budget van € 0,6 miljoen teruggebracht worden tot € 0,24 miljoen. De taakstelling wordt op groen gezet.

pag. 118


Sport Tabel 16‐10

dienst



2013

2014

2015

2016

2017

1

DMO

x

sportbeleid

0

53

74

74

74

2

DMO

x

exploitatie binnen‐ en buitensport

0

48

176

176

176

Sportbeleid Op de beleidsbudgetten kan een bezuiniging worden gerealiseerd van € 52.500 in 2014 en een structurele bezuiniging van € 74.000 vanaf 2015. Dit heeft ondermeer betrekking op het beperken van sportonderzoeken en subsidiemiddelen. De taakstelling wordt op groen gezet. Exploitatie binnen‐ en buitensport Door een versobering van de exploitatie (o.a. onderhoud en beheer) van gemeentelijke binnen‐ en buiten‐ sportaccommodaties kan een bezuiniging worden gerealiseerd van € 47.500 in 2014 en vanaf 2015 structureel € 176.000. De taakstelling wordt op groen gezet.


pag. 119

Participatie, zorg en inkomen Tabel 16‐11


dienst was


2013

2014

2015

2016

600

600

1.500

1.516

400

684

884

884

884

50

125

500

500

500

30

256

287

287

287

650

650

650

450

450

450

190

190

190

138

138

138

200

200

200

1

DMO

verstrekkingen Individuele voorzieningen WMO

2

DMO

kanteling WMO (huishoudelijke verzorging)

3

DMO

kanteling WMO (voorzieningen gehandicapten)

4

DMO

sociaal cultureel werk: De Schoor

5

DMO

x

6

DMO

x

7

DMO

x

3% bezuiniging: diverse maatschappelijke begelei‐ ding en advies 3% bezuiniging: stelpost maatschappelijke begelei‐ ding en advies 3% bezuiniging: apparaat en personele kosten

8

DMO

x

3% bezuiniging: huisvesting servicepunt z

9

DMO

x

3% bezuiniging: jeugdgezondheidszorg

10 DMO

x

3% bezuiniging GGD

11 DMO

x

3% bezuiniging: nog aan te leveren bezuiniging

12 PZ

x

3% bezuiniging: reintegratie wsw

13 PZ

x

3% bezuiniging: armoedebeleid

100

115

14 PZ

x

3% bezuiniging: armoedehotspots

138

37

2017

37

165

165

115

37 165

115

77

77

115 77

Verstrekkingen Individuele voorzieningen WMO De bezuiniging loopt op schema en is dus volledig ingevuld. Deze kan daarom worden afgevoerd. Kanteling WMO (huishoudelijke verzorging) De bezuiniging loopt op schema en is dus volledig ingevuld. Deze kan daarom worden afgevoerd. Kanteling WMO (voorzieningen gehandicapten) De bezuiniging loopt op schema. Aangezien de t aakstelling verder oploopt tot 2015, blijft deze op groen staan. Sociaal cultureel werk: De Schoor De bezuiniging loopt op schema. Aangezien de t aakstelling verder oploopt tot 2015, blijft deze op groen staan. 3% bezuiniging: diverse maatschappelijke begeleiding en advies Aan de taakstelling is invulling gegeven middels diverse bezuinigingsmaatregelen. De taakstelling is vrijwel geheel structureel ingevuld en kan worden afgevoerd. Tabel 16‐12

omschrijving maatregel taakstelling maatschappelijke opvang pakketmaatregel AWBZ verslavingsbeleid ondersteuning beg. psychosociaal collectieve preventie ggz/zorg nazorg ex‐gedetineerden kwetsbare groepen bureau Gelijke behandeling subsidie diversiteit (Avanti) maaltijdvoorzieningen sociaal cultureel werk‐ jeugd interventieteams saldo

pag. 120


2013 ‐30 15 15

2014 ‐256 15 50 50 13 20 15 5 5 83

0

0

2015 ‐287 15 50 50 25 20 8 30 5 5 83 21 25

2016 ‐287 15 50 50 25 20 8 30 5 5 83 21 25

2017 ‐287 15 50 50 25 20 8 30 5 5 83 21 25


3% bezuiniging: maatschappelijke begeleiding en advies Bij maatschappelijke begeleiding en advies bestaat de verwachting dat door integrale en gekantelde manier van werken de doelen met minder geld gerealiseerd kunnen worden. De concrete invulling hiervan is gekop‐ peld aan de nieuwe werkwijze zoals die door het programmateam sociaal domein wordt ontwikkeld. De ver‐ wachting is dat de concrete uitwerking voor het resterende deel in de eerste helft van 2014 beschikbaar is, met als randvoorwaarde dat dan de uitvoeringsbudgetten wel beschikbaar moeten zijn. Totdat concrete invulling aan de taakstelling gegeven is, blijft deze oranje in de bezuinigingsmonitor. 3% bezuiniging: apparaat en personele kosten Verwacht wordt dat de forse bezuiniging binnen het sociaal domein tot gevolg zal hebben dat het werk met minder mensen gedaan kan worden. Deze maatregel is taakstellend meegenomen in de Veranderagenda en zal verdere uitwerking krijgen in het organisatiemodel van de nieuwe Dienst Sociaal Domein. Totdat concrete invulling aan de taakstelling gegeven is, blijft deze oranje in de bezuinigingsmonitor. 3% bezuiniging: huisvesting servicepunt z Servicepunt Z zal verhuizen naar van de huidige locatie (Muziekwijk) naar het stadhuis. De taakstelling wordt op groen gezet. 3% bezuiniging: jeugdgezondheidszorg Door alternatieve financiering van de jongerencoach en de integrale scholing vanuit het Oké punt kan er vanaf 2014 bespaard worden op de jeugdgezondheidszorg. De taakstelling wordt op groen gezet. 3% bezuiniging GGD We hanteren het uitgangspunt dat bezuinigingen die vanuit het rijk worden opgelegd ook worden doorvertaald naar onze partners. In dit kader wordt de bijdrage aan de GGD verlaagd vanaf 2015. De taakstelling wordt op groen gezet. 3% bezuiniging: nog aan te leveren bezuiniging PZ/DMO Deze opdracht zal betrokken worden bij de opzet van MVV, en door de managers van SKS en Brein uitgewerkt worden. De taakstelling wordt op oranje gezet. 3% bezuiniging: rentegratie wsw De inzet vanuit Almere is om per 2015 geen bijdrage aan de Wsw te leveren, zoals nu wel bepaald binnen de afspraken van de Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling dient hierover eind 2013 een besluit te nemen. De taakstelling wordt op groen gezet. 3% bezuiniging: armoedebeleid De taakstelling kan middels vier bezuinigingen worden ingevuld. Door een structurele onderbesteding op bud‐ getcursussen en collectieve ziektekosten kan met ingang van 2013 in totaal € 100.000 bezuinigd worden. Op het cliëntenberaad Almere kan bezuinigd worden als gevolg van de opdracht omvorming van cliënten, onder‐ steuning en advies. De taakstelling is structureel ingevuld en kan worden afgevoerd. Tabel 16‐13



2013

2014

2015

2016

2017

100

115

115

115

115

armoedebeleid budgetcursussen

50

50

50

50

50

collectieve ziektekostenverzekering

50

50

50

50

50

0

15

15

15

15

0

0

taakstelling

clienstenberaad: Informatie/participatie

0

0

0

3% bezuiniging: armoedehotspots Er is momenteel sprake van een doorontwikkeling van de armoedehotspots, waardoor vanaf 2015 een bezuini‐ ging van € 77.000 mogelijk is. De taakstelling kleurt groen in de bezuinigingsmonitor. Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen

pag. 121

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling Tabel 16‐14


dienst


2013

1

DSO

x

3% bezuiniging: bedrijfsvoering DSO

1

DSO

x

3% bezuiniging: bedrijfsvoering DSO

2

PBS

x

3% bezuiniging: bedrijfsvoering PBS

2014

2015

2016

181

100

86

186

9

9

9

9

2017

3% bezuiniging: bedrijfsvoering DSO Bij de Voorjaarsnota is afgesproken dat bij de Programmabegroting 2014‐2017 beoordeeld wordt of de bezui‐ nigingen op het programma Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische ontwikkeling nog haalbaar zijn. Aangegeven wordt dat het, gezien de druk die is ontstaan op de DSO‐organisatie en de reeds noodzakelij‐ ke afslanking, niet mogelijk is deze bezuiniging te realiseren. Om deze reden is een deel van de taakstelling ten laste van het perspectief gebracht. Vanaf 2016 dient alsnog invulling gevonden te worden volgens de originele taakstelling. 3% bezuiniging: bedrijfsvoering PBS Voorgesteld wordt om deze taakstelling te realiseren middels een bezuiniging op de bedrijfsvoering. De pro‐ grammabudgetten bij PBS dienen ter dekking van formatiekosten bij DSO. De taakstelling wordt op groen ge‐ zet.

pag. 122


Economische ontwikkeling Tabel 16‐15


dienst was wordt omschrijving maatregel

2013

1

DSO

x

3% bezuiniging: organisatie economische ontwikkeling

60

1

DSO

x

3% bezuiniging: organisatie economische ontwikkeling

60

60

2

SBC

x

3% bezuiniging: Almere citymarketing

30

30

30

2014

2015

2016

2017

3% bezuiniging: organisatie economische ontwikkeling Bij de Voorjaarsnota is afgesproken dat bij de Programmabegroting 2014‐2017 beoordeeld wordt of de bezui‐ nigingen op het programma Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische ontwikkeling nog haalbaar zijn. Aangegeven wordt dat het, gezien de druk die is ontstaan op de DSO‐organisatie en de reeds noodzakelij‐ ke afslanking, niet mogelijk is deze bezuiniging te realiseren. Om deze reden is een deel van de taakstelling ten laste van het perspectief gebracht. Vanaf 2016 dient alsnog invulling gevonden te worden volgens de originele taakstelling. 3% bezuiniging: Almere citymarketing De subsidie aan stichting Almere Citymarketing bestemd voor het evenementenbudget wordt naar beneden bijgesteld. ACM komt met een voorstel waarin de gevolgen voor de te organiseren evenementen inzichtelijk gemaakt worden. De taakstelling wordt op groen gezet.


pag. 123

Dienstverlening Tabel 16‐16


dienst was wordt omschrijving maatregel 1

PZ

dienstverlening via het meest efficiënte kanaal

2

PZ

x

3% bezuiniging: extra inspanning LEAN‐traject

2013

2014

50

50

2015

2016

2017

50

50

50

100

100

100

Dienstverlening via het meest efficiënte kanaal De taakstelling is structureel ingevuld en kan daarom worden afgevoerd. 3% bezuiniging: extra inspanning LEAN‐traject De bezuiniging wordt ingevuld via de uitrol van diverse Lean‐projecten. De taakstelling wordt op groen gezet.

pag. 124


Financiën en bedrijfsvoering Tabel 16‐17


dienst

was


1

CRN

anders opdrachten/inkopen

1

CRN

anders opdrachten/inkopen

2

CRN

3

CRN

4

CRN

aanbestedingsvoordeel GFT (efficiency op de orga‐ nisatie) aanbestedingsvoordeel ICT (efficiency op de orga‐ nisatie) efficiency op de organisatie

4

CRN

efficiency op de organisatie

5

SBC

spoor 1: natuurlijk verloop

6

SBV

x

7

PZ

8

PZ

x

3% bezuinigingen PZ

9

SB

x

3% bezuiniging SB: eigenaarsdeel stadhuis

2013

2014

2015

2016

2017

250

299

350

113

113

237

237

250

500

500

500

500

500

500

100

350

100

100

100

60

60

60

60

60

3% bezuinigingen SBV

30

100

260

260

260

restant bezuinigingen spoor 1

28

100

100

100

80

80

80

Anders opdrachten/inkopen Het traject ‘anders opdrachten’ betreft een taakstelling die met organisatiebrede maatregelen moet worden ingevuld. Door regie op uniformiteit worden overlappende werkzaamheden van verschillende diensten beter verbonden. Dit levert schaal‐ en kwaliteitsvoordelen op. Aangezien deze taakstelling vanaf 2016 nog verder ingevuld moet worden, blijft een deel op oranje in de bezuinigingsmonitor. De rest van de taakstelling is struc‐ tureel ingevuld en kan worden afgevoerd. Aanbestedingsvoordeel GFT (efficiency op de organisatie) De resterende taakstelling van in totaal € 1,1 miljoen voor efficiency op de organisatie wordt ingevuld met twee aanbestedingsvoordelen. In 2014 loopt het contract met Orgaworld uit Lelystad af voor de verwerking van het Almeerse GFT. Almere zal samen met 4 andere Flevolandse gemeenten deze aanbesteding uitschrijven. Naar verwachting leidt dit tot een aanbestedingsvoordeel voor 2014 van € 250.000 en vanaf 2015 structureel op jaarbasis een bedrag van € 500.000. Het behaalde voordeel zal worden aangewend voor de samenwerkingstaakstelling (voorheen bekend als verzelfstandigingopdracht). Dit impliceert dat het gerealiseerde voordeel niet zal worden aangewend voor een verdere verlaging van het tarief van de afvalstoffenheffing. Aanbestedingsvoordeel ICT (efficiency op de organisatie) De overgang van Atos naar Fujitsu als leverancier voor ICT levert op termijn naar verwachting een structureel voordeel op van € 0,5 miljoen. Totdat de transitie definitief afgerond is, blijft de taakstelling op oranje staan. Efficiency op de organisatie Na invulling van de aanbestedingsvoordelen op GFT en ICT resteert nog een deel van de taakstelling. Dit wordt vanaf 2014 voor een bedrag van € 100.000 afgedekt vanuit de concernpost voor loon‐ en prijscompensatie. Voor de jaren 2013 en 2014 resteert nu nog een taakstelling van respectievelijk € 100.000 en € 350.000 waar‐ voor nog invulling gevonden moet worden. Spoor 1: natuurlijk verloop De ombuiging “natuurlijk verloop” wordt op dit moment ingevuld door middel van inkomsten uit een detache‐ ring aan de Veiligheidsregio. Bekeken moet worden in hoeverre dit ook nog structureel kan worden ingevuld. De taakstelling gaat daarom voorlopig weer op groen.


pag. 125

3% bezuinigingen SBV Het grootste deel van de bezuinigingen is ingevuld. Alleen aan de taakstelling voor HRM en Juridische zaken dient op de afdelingen zelf nog invulling te worden gegeven. Vanwege de geringe omvang kunnen alle taakstel‐ lingen worden afgevoerd. Tabel 16‐18


omschrijving maatregel taakstelling concernopleidingsplan

2013

2014

2015

2016

2017

‐30

‐100

‐260

‐260

‐260

100

100

100

100

inzet directiebuffer stafdienst bedrijfsvoering

16

16

16

hogere inkomsten drukwerk

19

19

19

algemene kosten ICT

38

38

38

algemene kosten HRM

36

36

36

inzet vacatureruimte financieel beheer

43

43

43

formatiebudget juridische zaken

8

8

8

0

0

saldo

30

0

0

0

Restant bezuinigingen spoor 1 Als gevolg van de vertraging van de ICT transitie, is het niet langer mogelijk om een deel van de voorgestelde spoor 1 bezuinigingen voor 2013 door te voeren. Dit deel van de taakstelling was reeds afgevoerd, maar keert oranje gekleurd terug in de bezuinigingsmonitor. 3% bezuiniging PZ De taakstelling kan alleen worden ingevuld door samenwerking of een andere inrichting van Belastingen. Het kan nodig zijn dat hiervoor een voorinvestering gedaan moet worden. Indien dit mogelijk is kan de taakstelling ingevuld worden vanuit de besparingen die deze investering oplevert. Voorlopig kleurt de taakstelling oranje in de bezuinigingsmonitor. Tabel 16‐19



2015

2016

2017

‐100

‐100

‐100

bedrijfsvoeringsmaatregelen belastingen

89

89

89

bedrijfsvoeringsmaatregelen taakstell. belastingen

11

11

11

0

0

taakstelling

saldo

2013

2014

0

3% bezuiniging: eigenaarsdeel stadhuis De taakstelling zal worden ingevuld door een bezuiniging op het groot onderhoud aan het stadhuis. De taak‐ stelling wordt op groen gezet.

pag. 126


pag. 127


Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Recommend Documents