Programmabegroting Bijlagenboek

Programmabegroting 2012‐2015

Bijlagenboek

12 oktober 2011

Gemeente Almere

INHOUDSOPGAVE 1

BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN......................................................................................................... 5 1.1 1.2

Begroting per programma ...........................................................................................................6 Begroting per functie .................................................................................................................22

2

UITGANGSPUNTEN EN EENHEDEN ......................................................................................................... 28

3

OVERZICHT VAN PERSONEEL .................................................................................................................. 31

4

OVERZICHT ACTIVA ................................................................................................................................. 32 4.1 4.2

Materiële vaste activa met een economisch nut.......................................................................32 Financiële vaste activa ...............................................................................................................36

5

OVERZICHT ‘KREDIETEN (VERVANGINGS)INVESTERINGEN IN HET GEMEENTELIJK MATERIEEL............. 38

6

KREDIETEN ONDERWIJSHUISVESTING .................................................................................................... 40

7

OVERZICHT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN ................................................................................... 42 7.1 7.2 7.3

Reserves.....................................................................................................................................42 7.1.1 Toelichting reserves ..................................................................................................46 GIP‐investeringen.......................................................................................................................71 Voorzieningen ............................................................................................................................74 7.3.1 Toelichting voorzieningen.........................................................................................78

8

OVERZICHT OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN.................................................................... 90

9

GEWAARBORGDE GELDLENINGEN.......................................................................................................... 91

10

TREASURY................................................................................................................................................ 93 10.1 10.2

Kasgeldlimiet..............................................................................................................................93 Renterisiconorm ........................................................................................................................94

11

EMU SALDO............................................................................................................................................. 95

12

VERBONDEN PARTIJEN............................................................................................................................ 96

13

OVERZICHT SUBSIDIES .......................................................................................................................... 116

1 Begroting van lasten en baten De lasten en baten van het bijlagenboek zijn exclusief de mutaties van het programmaplan. In de programma‐ begroting is bij ieder programma een tabel 'wat mag het kosten?' opgenomen. De lasten en baten van deze tabel (de eerste 2 regels van wat mag het kosten? ) sluiten aan bij dit hoofdstuk van het bijlagenboek.

Programmabegroting 2012‐2015 Bijlagenboek

pag. 5

1.1 Begroting per programma

lasten

2011

2012

2013

2014

01 Bestuur

1690001000 Bestuursorganen regulier GRF

2.181

2.039

1.940

1.840

1.840

1690006000 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer regulier GRF

1.023

1.023

1.023

1.023

1.023

1890001000 Voorziening wethouders

1.803

1.643

1.566

1.506

1.443

230

230

230

230

230

6.207

6.062

5.829

5.694

5.552

2290001000 Bestuursorganen regulier SBZ 2290002003 Bestuursondersteuning college van B&W SBZ 2290005000 Bestuurlijke samenwerking regulier SBZ

2015

266

266

266

266

266

11.710

11.263

10.854

10.559

10.354

1899002001 resultaatbest. bestuursondersteuning college van B&W

900

900

900

900

900

totaal resultaatbestemming

900

900

900

900

900

11.754

11.459

totaal voor resultaatbestemming 1699001000 resultaatbestemming bestuursorganen GRF

totaal na resultaatbestemming

12.610

12.163

02 Openbare orde en veiligheid

11.254

2290120000 Brandweer en rampenbestrijding regulier SBZ

9.805

9.443

9.432

9.312

9.637

2290140000 Openbare orde en veiligheid SBZ

5.427

4.475

3.455

3.235

3.235

488

609

609

609

609

1.393

1.377

1.364

1.393

1.430

7090140000 Openbare orde en veiligheid DMO 7290120000 Brandweer en rampenbestrijding regulier SB 7290140000 Openbare orde en veiligheid SB

2.156

2.081

1.831

1.730

1.734

19.269

17.985

16.691

16.279

16.645

7299120000 resultaatbestemming brandweer en rampenbestrijding SB

7299140001 resultaatbestemming openbare orde en veiligheid SB

16.691

16.279

totaal voor resultaatbestemming 2299140000 resultaatbestemming openbare orde en veiligheid SBZ


875

875


20.144

17.985

16.645

pag. 6


Bedragen x € 1.000

baten

2011

2013

2014

01 Bestuur

1690001000 Bestuursorganen regulier GRF

1690006000 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer regulier GRF

1890001000 Voorziening wethouders

2290001000 Bestuursorganen regulier SBZ

2290002003 Bestuursondersteuning college van B&W SBZ

2290005000 Bestuurlijke samenwerking regulier SBZ

2012

totaal voor resultaatbestemming 1699001000 resultaatbestemming bestuursorganen GRF

50

1899002001 resultaatbest. bestuursondersteuning college van B&W

526

326


576

326


576

326


2290120000 Brandweer en rampenbestrijding regulier SBZ 2290140000 Openbare orde en veiligheid SBZ

2015

149

274

274

149

21

21

21

21

21

7290140000 Openbare orde en veiligheid SB

120

120

120

120

120

totaal voor resultaatbestemming

415

415

290

290

290

875

27

27

27

7090140000 Openbare orde en veiligheid DMO 7290120000 Brandweer en rampenbestrijding regulier SB

2299140000 resultaatbestemming openbare orde en veiligheid SBZ 7299120000 resultaatbestemming brandweer en rampenbestrijding SB

27

7299140001 resultaatbestemming openbare orde en veiligheid SB

270

270

50


297

1.172

77

27

367

317


712

1.587

149

27 27 317


pag. 7

03 Beheer en leefomgeving 2090212000 Openbaar vervoer regulier DSO 2090560000 Openbaar groen en openluchtrecreatie DSO

lasten

2011

2012

18.473

2013

13.201

2014

13.198

2015

13.166

13.215

15

15

15

15

15

1.101

620

620

620

620

6890210000 Wegen, straten en pleinen regulier PZ (callcenter)

269

269

269

269

269

6890721000 Afvalverwijdering en vewerking regulier PZ (callcenter)

100

100

100

100

100

7090560000 Openbaar groen en openluchtrecreatie DMO

262

226

226

226

226

1.503

1.217

1.314

1.367

1.222

26.635

27.367

25.359

24.910

24.951

1.096

1.096

1.096

1.096

1.096

16.224

16.222

15.520

13.260

12.024

2090723000 Milieubeheer regulier DSO

7290002000 Bestuursondersteuning college van B&W SB 7290210000 Wegen, straten en pleinen regulier SB 7290211000 Verkeersmaatregelen te land regulier SB 7290214000 Parkeren regulier SB 7290215000 Baten parkeerbelasting regulier SB

108

110

115

116

121

7290221000 Binnenhavens en waterwegen regulier SB

1.578

1.225

1.175

1.175

1.175

7290560000 Openbaar groen en openluchtrecreatie SB

12.965

12.836

12.732

12.677

12.677

787

737

737

737

737

7290580000 Overige recreatieve voorzieningen SB 7290721000 Afvalverwijdering en verwerking regulier SB

24.659

24.976

25.287

25.711

26.303

7290722000 Riolering en waterzuivering regulier SB

7.055

7.966

8.065

8.161

8.337

7290723000 Milieubeheer regulier SB

1.583

1.533

1.533

1.533

1.533

7290724000 Lijkbezorging regulier SB

79

79

79

79

79

7290725000 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing regulier SB

7290726000 Baten rioolheffing SB

8.100

8.117

4.244

4.138

4.138

575

475

475

7290822000 Overige volkshuisvesting bestaande stad SB

7.790

7.624

7290823000 Bouwvergunningen bestaande stad SB 7390210000 Wegen, straten en pleinen regulier PBS 7390560000 Openbaar groen en openluchtrecreatie PBS totaal voor resultaatbestemming

6.383

4.458

575

575

129.240

122.452

2.380

4.514

7299214000 resultaatbestemming parkeren SB

120.359 117.948 117.462

4.992

4.992

7299560000 res.bestemming openbaar groen en openluchtrecreatie SB

7299721000 resultaatbestemming afvalverwijdering en verwerking SB

4

7299215000 resultaatbestemming baten parkeerbelasting SB

7299722000 resultaatbestemming riolering SB

192

7299725000 resultaatbestemming baten afvalstoffenheffing SB

8.149

4.992

9

7399210000 resultaatbestemming wegen, straten en pleinen PBS

3.010

880

640

640

640


5.582

5.394

5.632

5.636

5.641

134.822

127.846


125.991 123.584 123.103

pag. 8



baten

2011

2012

2013

2014

2015

18.964

13.692

13.689

13.657

13.706

6890210000 Wegen, straten en pleinen regulier PZ (callcenter)

6890721000 Afvalverwijdering en vewerking regulier PZ (callcenter)

7090560000 Openbaar groen en openluchtrecreatie DMO

03 Beheer en leefomgeving 2090212000 Openbaar vervoer regulier DSO 2090560000 Openbaar groen en openluchtrecreatie DSO 2090723000 Milieubeheer regulier DSO

428

7290002000 Bestuursondersteuning college van B&W SB

475

475

475

475

475

37

37

37

37

37

7290214000 Parkeren regulier SB

8.152

9.914

10.607

10.719

10.613

7290215000 Baten parkeerbelasting regulier SB

1.858

3.652

4.032

4.120

4.165

7290221000 Binnenhavens en waterwegen regulier SB

326

326

326

326

326

7290560000 Openbaar groen en openluchtrecreatie SB

1.056

1.046

1.046

1.046

1.046

7290210000 Wegen, straten en pleinen regulier SB 7290211000 Verkeersmaatregelen te land regulier SB

7290580000 Overige recreatieve voorzieningen SB

120

120

120

120

120

2.378

2.411

2.441

2.477

2.522

7290722000 Riolering en waterzuivering regulier SB

10

10

10

10

10

7290723000 Milieubeheer regulier SB

41

41

41

41

41

7290721000 Afvalverwijdering en verwerking regulier SB

7290724000 Lijkbezorging regulier SB 7290725000 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing regulier SB 7290726000 Baten rioolheffing SB 7290822000 Overige volkshuisvesting bestaande stad SB 7290823000 Bouwvergunningen bestaande stad SB

25.065

25.427

25.783

26.254

26.903

8.368

9.103

9.218

9.335

9.545

103

103

103

103

103

6.417

7.194

8.194

8.194

8.194

7390210000 Wegen, straten en pleinen regulier PBS

7390560000 Openbaar groen en openluchtrecreatie PBS

totaal voor resultaatbestemming 7299214000 resultaatbestemming parkeren SB

73.798

73.551

76.122

76.914

77.806

8.504

5.606

4.710

4.710

4.710

7299215000 resultaatbestemming baten parkeerbelasting SB 7299560000 res.bestemming openbaar groen en openluchtrecreatie SB 7299721000 resultaatbestemming afvalverwijdering en verwerking SB

28

1.193

1.193

1.193

‐33

‐66

‐99

‐132

3.740

640

640

640

640

13.465

7.406

6.477

6.444

6.411

82.599

83.358

1.193

7299722000 resultaatbestemming riolering SB 7299725000 resultaatbestemming baten afvalstoffenheffing SB 7399210000 resultaatbestemming wegen, straten en pleinen PBS totaal resultaatbestemming



87.263

80.957

1.193

84.217

pag. 9

04 Cultuur

lasten

2011

2290541000 Oudheidkunde/musea regulier SBZ

2012

571

2013

571

2014

571

2015

571

571

7090510000 Openbaar bibliotheekwerk regulier DMO

7.903

7.355

7.355

7.355

7.173

7090511000 Vormings‐ en ontwikkelingswerk DMO

2.623

2.623

2.623

2.623

2.223

7090540000 Kunst regulier DMO

6.221

5.839

5.456

5.374

5.297

7090541000 Oudheidkunde/musea regulier DMO

1.177

1.081

742

742

733

7290510000 Openbaar bibliotheekwerk regulier SB

280

267

270

281

281

7290511000 Vormings‐ en ontwikkelingswerk SB

354

292

272

304

303

7.421

1.197

1.305

1.643

1.655

112

110

110

116

114

26.662

19.335

18.704

19.009

18.350

7099540000 resultaatbestemming kunst DMO

7099541000 resultaatbestemming oudheidkunde/musea DMO

7299510000 resultaatbestemming openbaar bibliotheekwerk regulier SB

7299540000 resultaatbestemming kunst regulier SB


18.704

19.009

7290540000 Kunst regulier SB 7290541000 Oudheidkunde/musea regulier SB totaal voor resultaatbestemming


26.662

19.335

05 Jeugd

18.350

6890650000 Kinderdagopvang PZ

1.138

1.138

1.138

1.138

1.138

7090630000 Sociaal‐cultureel werk DMO

1.337

1.327

1.466

1.623

1.873

7090650000 Kinderdagopvang DMO

2.108

2.008

2.269

2.285

2.307

7290630000 Sociaal‐cultureel werk SB

1.063

913

913

918

927

7290650000 Kinderdagopvang SB

1.132

850

861

869

873

6.647

6.833

9090650000 Kinderdagopvang FIN

394


7.172

6.236

7299630000 resultaatbestemming sociaal‐cultureel werk SB 7299650000 resultaatbestemming kinderdagopvang SB totaal resultaatbestemming


7.172

6.236

7.118

6.647

6.833

7.118

pag. 10



baten

2011

04 Cultuur

2012

421

421

7090511000 Vormings‐ en ontwikkelingswerk DMO 7090540000 Kunst regulier DMO

2014

2290541000 Oudheidkunde/musea regulier SBZ 7090510000 Openbaar bibliotheekwerk regulier DMO

2013

2015

421

421

421

14

14

14

14

14

7090541000 Oudheidkunde/musea regulier DMO

116

116

116

116

116

7290510000 Openbaar bibliotheekwerk regulier SB

466

466

466

466

466

7290511000 Vormings‐ en ontwikkelingswerk SB 7290540000 Kunst regulier SB

154

154

154

154

154

1.108

1.108

1.108

1.108

1.108

2.279

2.279

7290541000 Oudheidkunde/musea regulier SB totaal voor resultaatbestemming

2.279

7099540000 resultaatbestemming kunst DMO 7099541000 resultaatbestemming oudheidkunde/musea DMO

300

7299510000 resultaatbestemming openbaar bibliotheekwerk regulier SB

300

73

7299540000 resultaatbestemming kunst regulier SB

6.223


6.671

2.279

75

300


8.950

2.579

2.279

2.279

2.279

2.279

05 Jeugd

6890650000 Kinderdagopvang PZ

57

57

7090630000 Sociaal‐cultureel werk DMO

57

57

7090650000 Kinderdagopvang DMO

57

7290630000 Sociaal‐cultureel werk SB

169

169

169

169

169

7290650000 Kinderdagopvang SB

486

475

475

475

475

701

701

9090650000 Kinderdagopvang FIN totaal voor resultaatbestemming

712

7299630000 resultaatbestemming sociaal‐cultureel werk SB

163

7299650000 resultaatbestemming kinderdagopvang SB

263


426



701

1.138

701

701

701

701

701

pag. 11

06 Onderwijs

lasten

2011

7090421021 Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV DMO

2012

1.645

7090431021 Openbaar speciaal onderwijs, kapitaallasten OHV DMO 7090441021 Openbaar voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV DMO 7090480000 Gem. baten en lasten van het onderwijs DMO 7090623000 Participatiebudget regulier DMO

2013

1.082

2015

2.768

1.074

2

2

1

1

1

135

134

134

133

133

23.676

10.023

9.310

9.330

8.937

1.768

1.774

1.783

1.792

1.805

1

4.580

4.863

4.967

4.192

7290421022 Openbaar onderwijs, huurlasten OHV SB

2014

1.932

7290421000 Openbaar onderwijs, regulier SB 7290421021 Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV SB

4.495

482

492

503

514

525

7290421023 Openbaar onderwijs, exploitatieonderwijs OHV SB

3.504

3.468

3.393

3.637

3.669

7290421024 Openbaar onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB

1.097

1.143

1.116

1.222

1.398

2.520

2.601

2.564

2.869

451

460

469

478

388

1.611

1.611

1.757

1.851

1.881

7290423000 Bijzonder basisonderwijs, OHV SB 7290423021 Bijzonder basisonderwijs, kapitaallasten OHV SB 7290423022 Bijzonder basisonderwijs, huurlasten OHV SB 7290423023 Bijzonder basisonderwijs, exploitatielasten OHV SB 7290423024 Bijzonder basisonderwijs, storting groot onderhoud OHV SB 7290431021 Openbaar speciaal onderwijs, kapitaallasten OHV SB 7290431022 Openbaar speciaal onderwijs, huurlasten OHV SB 7290431023 Openbaar speciaal onderwijs, exploitatieonderwijs OHV SB 7290431024 Openbaar spec.onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB 7290441021 Openbaar voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV SB 7290441022 Openbaar voortgezet onderwijs, huurlasten OHV SB

2.987

449

390

376

519

676

1.975

2.297

2.259

2.338

2.309

69

7

7

7

7

522

850

576

576

576

62

51

90

220

194

4.674

4.949

4.409

4.345

4.763

75

24

24

25

25

865

971

813

901

1.372

1.415

1.397

1.379

2.040

2.014

416

416

541

541

540

50

56

56

55

47

1.012

855

855

855

855

18

759

38.927

41.898

41.903

2

2

7099623000 resultaatbestemming participatiebudget DMO

7299421000 resultaatbestemming openbaar onderwijs OHV SB

2

7290441023 Openbaar voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV SB 7290443021 Bijzonder voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV SB 7290443023 Bijzonder voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV SB 7290443024 Bijz.voortgezet onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB 7290480000 Gem. baten en lasten van het onderwijs SB 9090421021 Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV FIN totaal voor resultaatbestemming

52.667

7099421000 resultaatbestemming openbaar onderwijs OHV DMO 7099480000 resultaatbest. gem. asten en baten van het onderwijs DMO

532


39.548

2.595 36

3.127

36

2

55.794

39.584

38.929

41.900


07 Sport

2

2 41.905

7090530000 Sport regulier DMO

13.942

10.331

10.454

10.714

10.808


1.312

1.312

1.312

1.312

1.312

7090531000 Groene sportvelden en terreinen regulier DMO

240

240

240

240

240

7290530000 Sport regulier SB

479

407

422

478

481

15.973

12.290

12.428

12.744

12.841

totaal voor resultaatbestemming 7099530000 resultaatbestemming sport DMO 7299530000 resultaatbestemming sport regulier SB


12.428

12.744


15.973

12.290

12.841

pag. 12



baten

2011

06 Onderwijs

2012

2013

2014

7090421021 Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV DMO

7090431021 Openbaar speciaal onderwijs, kapitaallasten OHV DMO

7090441021 Openbaar voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV DMO

7090480000 Gem. baten en lasten van het onderwijs DMO

2015

13.109

3.239

3.205

3.205

2.785

7090623000 Participatiebudget regulier DMO

1.565

1.565

1.565

1.565

1.565

7290421000 Openbaar onderwijs, regulier SB

942

942

942

942

942

7290421021 Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV SB

7290421022 Openbaar onderwijs, huurlasten OHV SB

7290421023 Openbaar onderwijs, exploitatieonderwijs OHV SB

7290421024 Openbaar onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB

701

701

7290423021 Bijzonder basisonderwijs, kapitaallasten OHV SB

7290423022 Bijzonder basisonderwijs, huurlasten OHV SB

7290423023 Bijzonder basisonderwijs, exploitatielasten OHV SB

7290423024 Bijzonder basisonderwijs, storting groot onderhoud OHV SB

7290431021 Openbaar speciaal onderwijs, kapitaallasten OHV SB

7290423000 Bijzonder basisonderwijs, OHV SB

701

701

7290431022 Openbaar speciaal onderwijs, huurlasten OHV SB 7290431023 Openbaar speciaal onderwijs, exploitatieonderwijs OHV SB

173

173

7290431024 Openbaar spec.onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB

173

173

7290441021 Openbaar voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV SB

7290441022 Openbaar voortgezet onderwijs, huurlasten OHV SB

98

7290441023 Openbaar voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV SB

98

98

98

184

184

184

184

1.100

1.100

7290443021 Bijzonder voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV SB 7290443023 Bijzonder voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV SB 7290443024 Bijz.voortgezet onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB 7290480000 Gem. baten en lasten van het onderwijs SB

1.255

1.100

9090421021 Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV FIN totaal voor resultaatbestemming

701

173

98 184 1.100

18.027

8.002

7.968

7.968

7.548

7099421000 resultaatbestemming openbaar onderwijs OHV DMO

3.917

763

1.617

2.457

763

7099480000 resultaatbest. gem. asten en baten van het onderwijs DMO

1.461

912

561

561

561

31

31

31

31

31

142

142

142

142

142

5.551

1.848

2.351

3.191

1.497

10.319

11.159

7099623000 resultaatbestemming participatiebudget DMO 7299421000 resultaatbestemming openbaar onderwijs OHV SB totaal resultaatbestemming


23.578

9.850

07 Sport


2.697

1.841

9.045

1.841

1.841


7090531000 Groene sportvelden en terreinen regulier DMO

7290530000 Sport regulier SB

1.841


2.697

1.841

1.841

1.841

1.841

7099530000 resultaatbestemming sport DMO

1.965

13

13

20

12

20

7299530000 resultaatbestemming sport regulier SB totaal resultaatbestemming

2.116

13

13

4.813

1.854

1.854

1.861



151

12 1.853

pag. 13

lasten

2011 8.574

2012

2013

2014

2015

7.620

7.400

8.609

7.690

08 Participatie, zorg en inkomen 6890610000 Bijstandsverlening PZ 6890610001 Bijstandsverlening (gebundelde uitkering) PZ

62.103

63.194

61.176

57.957

58.082

6890611000 Werkgelegenheid regulier PZ

16.723

16.727

16.733

16.737

16.746

8.306

7.802

6.562

6.560

6.588

6890614000 Gemeentelijk minimabeleid regulier PZ 6890620000 Maatschappelijke begeleiding en advies PZ

5.604

4.702

3.302

3.302

3.302

6890621000 Vreemdelingen regulier PZ

1.847

1.058

1.003

1.003

1.003

29.222

20.130

14.970

14.970

14.970

7090620000 Maatschappelijke begeleiding en advies DMO

16.188

15.926

16.274

16.264

16.107

7090622000 Huishoudelijke verzorging regulier DMO

12.174

9.464

9.094

8.794

9.068

7.421

7.222

7.660

7.435

7.060

6890623000 Participatiebudget regulier PZ

7090630002 Sociaal‐cultureel werk DMO 7090652000 Voorzieningen gehandicapten regulier DMO

8.146

8.132

8.213

8.213

8.026

7090714000 Openbare gezondheidszorg regulier DMO

1.900

1.669

1.693

1.722

1.765

7090715000 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) regulier DMO

3.688

3.671

3.685

3.698

3.710

7090716000 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) regulier DMO

2.155

2.027

1.977

1.877

1.677

7190610000 Bijstandsverlening (wet op de lijkbezorging) SBV 7290714000 Openbare gezondheidszorg regulier SB

8

7

7

6

6

50

50

147

147

147

266

434

806

1.176

9090652000 Voorzieningen gehandicapten regulier FIN totaal voor resultaatbestemming 6899614000 resultaatbestemming gemeentelijk minimabeleid PZ

184.109

169.667

225

225

160.330 158.100 157.123

6899621000 resultaatbestemming vreemdelingen regulier PZ

225

6899822000 resultaatbestemming ov. volkshuisvesting bestaande stad PZ

500

500

500

500

500


725

725

725

500

500


184.834

170.392

161.055 158.600 157.623

09 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

2090810000 Ruimtelijke ordening bestaande stad DSO 2090810001 Ruimtelijke ordening nieuwe stad DSO 2090822000 Overige volkshuisvesting bestaande stad DSO 2090822001 Overige volkshuisvesting nieuwe stad DSO 2090830000 Bouwgrondexploitatie regulier DSO

‐255

‐255

‐255

‐255

4.854

3.731

3.731

3.731

3.731

‐12

‐12

‐12

‐12

‐12

4.976

4.462

3.906

3.459

3.069

182.829

180.219

760

6890822021 Overige volkshuisvesting bestaande stad PZ (callcenter)

100

7390810000 Ruimtelijke ordening bestaande stad PBS 7390810001 Ruimtelijke ordening nieuwe stad PBS 7390822000 Overige volkshuisvesting bestaande stad PBS totaal voor resultaatbestemming 1899810000 resultaatbest. ruimtelijke ordening nieuwe stad CRN (RSA)

153

6890822000 Overige volkshuisvesting PZ 7290810000 Ruimtelijke ordening nieuwe stad SB

100

180.219 180.094 180.094

100

100

64

64

64

64

64

277

277

277

277

277

36

36

36

36

36

204

204

204

206

204

194.243

188.826

2099810000 resultaatbest. ruimtelijke ordening bestaande stad DSO

2099822000 resultaatbest. overige volkshuisvesting nieuwe stad DSO

2099830000 resultaatbestemming bouwgrondexploitatie DSO

400

188.270 187.698 187.308


400


100

194.643

188.826

188.270 187.698 187.308

pag. 14



baten

2011

2012

08 Participatie, zorg en inkomen 6890610000 Bijstandsverlening PZ

2013

2014

2015

3.623

3.623

3.623

3.623

3.623

6890610001 Bijstandsverlening (gebundelde uitkering) PZ

56.544

57.294

55.576

52.576

51.576

6890611000 Werkgelegenheid regulier PZ

11.571

11.571

11.571

11.571

11.571

6890614000 Gemeentelijk minimabeleid regulier PZ 6890620000 Maatschappelijke begeleiding en advies PZ 6890621000 Vreemdelingen regulier PZ

41

41

41

41

41

1.560

560

560

560

560

650

6890623000 Participatiebudget regulier PZ

26.390

19.330

13.870

13.870

80

105

105

105

105

1.717

1.717

1.717

1.717

1.954

220

220

220

220

4.847

4.847

7090716000 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) regulier DMO

7190610000 Bijstandsverlening (wet op de lijkbezorging) SBV

211

7090620000 Maatschappelijke begeleiding en advies DMO 7090622000 Huishoudelijke verzorging regulier DMO 7090630002 Sociaal‐cultureel werk DMO 7090652000 Voorzieningen gehandicapten regulier DMO 7090714000 Openbare gezondheidszorg regulier DMO 7090715000 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) regulier DMO

5.346

7290714000 Openbare gezondheidszorg regulier SB

4.847

109

109

211

107.851

99.417

92.341

89.341

225

225

225

52

54

9090652000 Voorzieningen gehandicapten regulier FIN totaal voor resultaatbestemming 6899614000 resultaatbestemming gemeentelijk minimabeleid PZ 6899621000 resultaatbestemming vreemdelingen regulier PZ 6899822000 resultaatbestemming ov. volkshuisvesting bestaande stad PZ

500


777 108.628

279

225

99.696

92.566

89.341


09 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

100

2090810001 Ruimtelijke ordening nieuwe stad DSO

100

900

900

2090822001 Overige volkshuisvesting nieuwe stad DSO 2090830000 Bouwgrondexploitatie regulier DSO

900

900

181.920

179.510

6890822000 Overige volkshuisvesting PZ

7390810000 Ruimtelijke ordening bestaande stad PBS

7390810001 Ruimtelijke ordening nieuwe stad PBS

7390822000 Overige volkshuisvesting bestaande stad PBS

180.410

1899810000 resultaatbest. ruimtelijke ordening nieuwe stad CRN (RSA) 2099810000 Resultaatbest. ruimtelijke ordening bestaande stad DSO 2099822000 Resultaatbest. overige volkshuisvesting nieuwe stad DSO

80 2.525

2.111

211 88.728

88.728

900

7290810000 Ruimtelijke ordening nieuwe stad SB

183.020

4.847

179.510 179.510 179.510

6890822021 Overige volkshuisvesting bestaande stad PZ (callcenter)


370

2090810000 Ruimtelijke ordening bestaande stad DSO 2090822000 Overige volkshuisvesting bestaande stad DSO

13.870

180.410 180.410 180.410

1.555

1.108

718

2099830000 Resultaatbestemming bouwgrondexploitatie DSO

2.149

1.649

1.649

1.524

524


4.754

3.760

3.204

2.632

1.242

187.774

184.170


183.614 183.042 181.652


pag. 15

10 Economische ontwikkeling

lasten

2011

2012

2013

3.063

2014

3.063

2015

2090310000 Handel en ambacht regulier DSO

5.543

2290310000 Handel en ambacht regulier SBZ

1.502

940

940

940

940

7290310000 Handel en ambacht regulier SB

2.754

2.777

2.777

2.777

2.777

7290311000 Baten marktgelden regulier SB totaal voor resultaatbestemming 2099310000 resultaatbestemming handel en ambacht DSO


6.780

6.780

6.780

6.780

333

331

331

331

331

94

89

89

89

89

427

420

420

420

420


10.226

11 Dienstverlening

6890002000 Bestuursondersteuning college van B&W PZ

3.063

9.799

2299310000 resultaatbestemming handel en ambacht regulier SBZ 7299310000 resultaatbestemming handel en ambacht SB

3.063

7.200

30

7.200

30

7.200

30

7.200

30

30

6890003000 Burgerzaken regulier PZ

2.249

2.029

1.984

1.984

2.168

6890003024 Stelpost Burgerzaken PZ

‐1.100

‐1.100

‐1.109

‐1.100

‐1.116

6890003025 Burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) PZ

5.094

5.077

5.088

5.057

5.056

6890004000 Baten secretarieleges Burgerzaken regulier PZ

1.586

1.609

1.631

1.653

1.675

220

220

220

220

220

8.079

7.865

7.844

7.844

8.033

6899003000 resultaatbestemming burgerzaken PZ

81

81

81

81

81

6899003025 resultaatbest. burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) PZ

66

66

66

66

66

147

147

7.991

7.991

7290003000 Burgerzaken regulier SB totaal voor resultaatbestemming

6899004000 resultaatbestemming baten secretarieleges burgerzaken PZ totaal resultaatbestemming

147

147


8.226

8.012

147 8.180

pag. 16



baten

2011

10 Economische ontwikkeling

2012

2013

2014

2015

2090310000 Handel en ambacht regulier DSO

1.013

1.011

1.011

1.011

2290310000 Handel en ambacht regulier SBZ

10

10

10

10

10

2.022

2.135

2.135

2.135

2.135

7290310000 Handel en ambacht regulier SB 7290311000 Baten marktgelden regulier SB totaal voor resultaatbestemming

341

341

341

341

341

3.386

3.497

3.497

3.497

3.497

2099310000 resultaatbestemming handel en ambacht DSO

350

2299310000 resultaatbestemming handel en ambacht regulier SBZ

300

95

745

7299310000 resultaatbestemming handel en ambacht SB totaal resultaatbestemming


1.011

4.131

3.497

3.497

3.497

3.497

11 Dienstverlening

6890002000 Bestuursondersteuning college van B&W PZ

6890003000 Burgerzaken regulier PZ

6890003024 Stelpost Burgerzaken PZ

6890003025 Burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) PZ 6890004000 Baten secretarieleges Burgerzaken regulier PZ

2

2

2

2

2

4.280

4.361

4.439

4.517

4.593

7290003000 Burgerzaken regulier SB totaal voor resultaatbestemming

4.441

4.519

6899003000 resultaatbestemming burgerzaken PZ

4.282

4.363

6899003025 resultaatbest. burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) PZ

4.595

6899004000 Resultaatbestemming baten secretarieleges burgerzaken PZ

1

1

1

1

1


1

1

1

1

1

4.442

4.520



4.283

4.364

4.596

pag. 17

12 Financiën en bedrijfsvoering 1690922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie GRF 1890002000 concernopleidingsbudget 1890922034 stelpost incidentele loonontwikkeling

lasten

2011

2012

2013

2014

2015

30

30

40

40

40

995

946

895

846

795

17

27

27

47

47

‐500

‐1.000

‐1.500 233

1890922041 stelpost CRN 2090922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie DSO

365

343

233

233

2090922041 stelpost DSO

‐57

‐57

‐57

‐57

‐57

2290922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie SBZ

302

286

320

325

328

2290922041 stelpost SBZ

‐130

‐30

‐90

‐130

‐130

6890922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie PZ

91

169

211

231

241

6890922041 stelpost PZ

88

20

‐587

‐501

‐580

1.150

1.167

1.226

6890930000 uitvoering Wet WOZ regulier PZ

1.188

1.207

6890931000 baten onroerende‐zaakbelasting gebruikers regulier PZ

6890932000 baten onroerende‐zaakbelasting eigenaren regulier PZ

6890937000 baten hondenbelasting regulier PZ

6890939000 baten precariobelasting regulier PZ 6890940000 lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen PZ 7090922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie DMO 7090922041 stelpost DMO

2.238

2.223

2.207

2.194

2.191

124

184

190

190

190

‐150

‐264

‐459

‐459

‐459

9.042

8.262

7.408

7.325

7.247

313

313

313

313

313

7190922033 stelpost lopende ombuigingen SBV

80

80

80

80

80

7190922036 stelpost ombuigingen werkplan SBV

6

13

21

28

34

380

400

420

430

430

‐138

‐138

‐138

‐138

‐138

600

600

600

600

600

7190002000 bestuursondersteuning college van B&W SBV 7190913000 overige financiële middelen regulier SBV

7190922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie SBV 7190922041 stelpost SBV 7290002030 bestuursonderst. college van B&W (Gem. vastgoedbedrijf SB) 7290913000 overige financiële middelen regulier SB 7290922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie SB 7290922041 stelpost SB

1.510

2.065

2.674

3.237

3.939

‐12

‐195

‐538

‐538

‐538

55

55

7290938000 baten reclamebelasting regulier SB 7290940000 lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen SB 7390922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie PBS 9090913000 overige financiele middelen regulier 9090921020 algemene uitkering GF FIN

55

55

55

58

64

14

24

24

759

759

759

759

759

82

24

‐128

‐9

38

9090921021 AU stelpost RBU FIN

9090921024 AU accres 2008 nominaal FIN

59

81

43

43

43


14


0

37

32

37


‐125

‐127

‐128

‐129


886

895

903


4.094

4.130


1.678

9090922032 stelpost onvoorzien FIN

468

472

477

481

490

9090922033 stelpost lopende ombuigingen FIN

‐6

‐15

‐30

‐30

‐30

9090922042 stelpost autonome groei eenheden FIN

25

9.043

9090922043 stelpost impulsen o.h. gebied v. economie, veiligh. en onderw. 9090940000 lasten heffing en invordering gem. belastingen regulier FIN

200

4.150

7.266

6.164

5.000

5.000

5.000

200

200

200

200

pag. 18



baten

2011

12 Financiën en bedrijfsvoering

2012

2013

2014

2015

1690922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie GRF

1890002000 concernopleidingsbudget

1890922034 stelpost incidentele loonontwikkeling

1890922041 stelpost CRN

2090922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie DSO

2090922041 stelpost DSO

2290922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie SBZ

2290922041 stelpost SBZ

6890922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie PZ

6890922041 stelpost PZ

6890930000 uitvoering Wet WOZ regulier PZ

6890931000 baten onroerende‐zaakbelasting gebruikers regulier PZ

6.242

6.324

6.406

6.489

6.572

6890932000 baten onroerende‐zaakbelasting eigenaren regulier PZ

27.038

27.426

28.014

28.541

29.128

6890937000 baten hondenbelasting regulier PZ

1.293

1.329

1.360

1.397

1.422

6890939000 baten precariobelasting regulier PZ

138

148

156

165

173

6890940000 lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen PZ

515

515

515

515

516

7090922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie DMO

7090922041 stelpost DMO

115

115

7190913000 overige financiële middelen regulier SBV

7190922033 stelpost lopende ombuigingen SBV

7190922036 stelpost ombuigingen werkplan SBV

7190002000 bestuursondersteuning college van B&W SBV

115

115

7190922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie SBV

7190922041 stelpost SBV

7290002030 bestuursonderst. college van B&W (Gem. vastgoedbedrijf SB)

200

200

7290913000 overige financiële middelen regulier SB

200

200

7290922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie SB 7290922041 stelpost SB

2.153

2.153

7290940000 lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen SB

7390922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie PBS

1.770

1.508

7290938000 baten reclamebelasting regulier SB

9090913000 overige financiele middelen regulier 9090921020 algemene uitkering GF FIN 9090921021 AU stelpost RBU FIN

1.953

2.153

1.938

1.682

197.658

192.758

‐1







9090922032 stelpost onvoorzien FIN

9090922033 stelpost lopende ombuigingen FIN

9090922042 stelpost autonome groei eenheden FIN

9090922043 stelpost impulsen o.h. gebied v. economie, veiligh. en onderw.

9090940000 lasten heffing en invordering gem. belastingen regulier FIN

200

2.153

1.630

194.958 198.825 199.651



115

0

pag. 19

lasten

2011

2012

9090960000 saldo van kostenplaatsen (rente) FIN 9090990090 begrotingsresultaat FIN totaal voor resultaatbestemming

2013

2014

2015

66

‐42

‐1.121

1.047

‐2.094

18.651

26.940

29.760

27.749

33.189

1899922041 resultaatbestemming stelpost CRN

9099913000 resultaatbestemming overige financiële middelen

9099980045 saldireserve FIN

595

9099980055 invoering BTW‐compensatiefonds FIN

‐91

‐141

‐183

‐116

‐18

9099980057 GIP‐geoormerkte projecten FIN

203

203

203

203

203

9099980058 reserve MIP/GIP FIN

7.652

5.792

5.512

3.102

1.732

9099980060 reserve incidenteel nieuw beleid FIN

2.141

1.141

1.141

1.141

1.141


9.905

7.590

6.673

4.330

3.058

28.556

34.530

34.422

37.519


totaal voor resultaatbestemming totaal resultaatbestemming

677.574

629.187

22.088

15.212


699.662

644.399

32.818

615.583 618.881 613.677 14.499

11.935

10.668

630.082 630.816 624.345

pag. 20



baten

2011

2012

2013

2014

2015

10.445

7.645

5.445

3.945

3.945

247.535

240.295

500

250

9090960000 Saldo van kostenplaatsen (rente) FIN 9090990090 Begrotingsresultaat FIN totaal voor resultaatbestemming 1899922041 resultaatbestemming stelpost CRN 9099913000 resultaatbestemming overige financiële middelen

241.091 243.853 245.505

409

665

577

839

717

9099980045 saldireserve FIN

5.614

3.160

501

475

484

9099980055 invoering BTW‐compensatiefonds FIN

2.217

2.137

2.137

2.137

137

9099980057 GIP‐geoormerkte projecten FIN 9099980058 reserve MIP/GIP FIN 9099980060 reserve incidenteel nieuw beleid FIN totaal resultaatbestemming

27

14

3.511

3.423

6.753

6.888

300 20.281

14.523

267.816

254.818

totaal voor resultaatbestemming totaal resultaatbestemming

41 8.270


54 11.187

614.771

55.660

29.628


699.662

644.399

1.955

247.844 250.741 247.460

644.002

617

610.981 611.613 613.200 19.101

19.203

11.145

630.082 630.816 624.345


pag. 21

1.2 Begroting per functie

Lasten

2011

0

Algemeen bestuur

2012

2013

2014

2015

4.214

3.912

3.736

3.576

3.513

18.377

17.117

16.076

15.862

15.446

003 Burgerzaken

6.463

6.226

6.183

6.161

6.328

004 Baten secretarieleges burgerzaken

1.586

1.609

1.631

1.653

1.675

266

266

266

266

266

001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer Algemeen bestuur

1

Openbare orde en veiligheid

120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land

1.023

1.023

1.023

1.023

1.023

31.929

30.153

28.915

28.541

28.251

11.198

10.820

10.796

10.705

11.067

8.071

7.165

5.895

5.574

5.578

19.269

17.985

16.691

16.279

16.645

33.287

32.094

29.872

29.317

29.358

1.096

1.096

1.096

1.096

1.096

212 Openbaar vervoer

18.473

13.201

13.198

13.166

13.215

214 Parkeren

16.224

16.222

15.520

13.260

12.024

215 Baten parkeerbelasting 221 Binnenhavens en waterwegen 240 Waterkering, afwatering en landaanwinning Verkeer, vervoer en waterstaat

108

110

115

116

121

1.578

1.225

1.175

1.175

1.175

0

0

0

0

0

70.766

63.948

60.976

58.130

56.989

3

Economische Zaken

310 Handel en ambacht

9.799

6.780

6.780

6.780

6.780

311 Baten marktgelden Economische Zaken

4

Onderwijs

0

9.799

6.780

6.780

6.780

6.780

10.920

10.680

11.524

13.022

12.393

0

0

0

0

0

423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting

5.031

5.062

5.166

5.717

5.932

431 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting

2.630

3.207

2.933

3.142

3.087

441 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting

5.749

6.078

5.380

5.404

6.293

421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting

443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 482 Volwasseneneducatie Onderwijs

1.881

1.869

1.976

2.636

2.601

24.688

10.878

10.165

10.185

9.792

0

0

0

0

0

50.899

37.774

37.144

40.106

40.098

pag. 22



Baten

2011

0

Algemeen bestuur

2012

001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken

2013

2014

2015

115

115

115

115

115

2

2

2

2

2

4.280

4.361

4.439

4.517

4.593

005 Bestuurlijke samenwerking

006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

Algemeen bestuur

4.397

4.478

4.556

4.634

4.710

1

Openbare orde en veiligheid

120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid

21

21

21

21

21

394

394

269

269

269

415

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 212 Openbaar vervoer

415

290

290

290

475

475

475

475

475

37

37

37

37

37

18.964

13.692

13.689

13.657

13.706

214 Parkeren

8.152

9.914

10.607

10.719

10.613

215 Baten parkeerbelasting

1.858

3.652

4.032

4.120

4.165

326

326

326

326

326

29.812

28.096

29.166

29.334

29.322

221 Binnenhavens en waterwegen 240 Waterkering, afwatering en landaanwinning Verkeer, vervoer en waterstaat

3

Economische Zaken

310 Handel en ambacht

3.045

311 Baten marktgelden Economische Zaken

3.156

3.156

3.156

3.156

341

341

341

341

341

3.386

3.497

3.497

3.497

3.497

4

Onderwijs

421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting

942

942

942

942

423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting

701

701

701

701

701

431 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting

173

422 Bijzonder basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting

942

173

173

173

173

441 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting

98

98

98

98

98

443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting

184

184

184

184

184

14.364

4.339

4.305

4.305

3.885

0

0

0

0

0

16.462

6.437

6.403

6.403

5.983

480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 482 Volwasseneneducatie Onderwijs


pag. 23

5

Cultuur en Recreatie

Lasten

2011

510 Openbaar bibliotheekwerk

2012

511 Vormings‐ en ontwikkelingswerk 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 541 Oudheidkunde/musea 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen Cultuur en Recreatie

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

2013

8.183

7.622

2014

7.625

2015

7.636

7.454

2.977

2.915

2.895

2.927

2.526

15.733

12.050

12.188

12.504

12.601

240

240

240

240

240

13.642

7.036

6.761

7.017

6.952

1.860

1.762

1.423

1.429

1.418

13.817

13.652

13.548

13.393

13.393

787

737

737

737

737

57.239

46.014

45.417

45.883

45.321

610 Bijstandsverlening

70.685

70.821

68.583

66.572

65.778

611 Werkgelegenheid

16.723

16.727

16.733

16.737

16.746

0

0

0

0

0

612 Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk 614 Gemeentelijk minimabeleid 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 Vreemdelingen

8.306

7.802

6.562

6.560

6.588

21.792

20.628

19.576

19.566

19.409

1.847

1.058

1.003

1.003

1.003

622 Kosten van de huishoudelijke verzorging

12.174

9.464

9.094

8.794

9.068

623 Participatiebudget

30.990

21.904

16.753

16.762

16.775

630 Sociaal‐cultureel werk

9.821

9.462

10.039

9.976

9.860

650 Kinderdagopvang

4.772

3.996

4.268

4.292

4.318

652 Voorzieningen gehandicapten

8.146

8.398

8.647

9.019

9.202

185.256

170.260

161.258 159.281

158.747


7

Volksgezondheid en Milieu

714 Openbare gezondheidszorg

1.950

1.719

1.840

1.869

1.912

715 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel)

3.688

3.671

3.685

3.698

3.710

716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel)

2.155

2.027

1.977

1.877

1.677

24.759

25.076

25.387

25.811

26.403

722 Riolering en waterzuivering

7.055

7.966

8.065

8.161

8.337

723 Milieubeheer

2.684

2.153

2.153

2.153

2.153

724 Lijkbezorging

79

79

79

79

79

0

721 Afvalverwijdering en verwerking

725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 726 Baten rioolheffing Volksgezondheid en Milieu

8

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

810 Ruimtelijke ordening 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen

0

42.370

42.691

43.186

43.648

44.271

5.384

3.853

3.853

3.853

3.853

13.820

12.378

12.298

11.868

11.510

0

830 Bouwgrondexploitatie

182.829

180.219

180.219 180.094

180.094


202.033

196.450

196.370 195.815

195.457

pag. 24



Baten

2011

5

Cultuur en Recreatie

2012

2013

2014

2015

510 Openbaar bibliotheekwerk

887

887

887

887

511 Vormings‐ en ontwikkelingswerk

154

154

154

154

154

2.697

1.841

1.841

1.841

1.841

530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 541 Oudheidkunde/musea 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen Cultuur en Recreatie

887

1.122

1.122

1.122

1.122

1.122

116

116

116

116

116

1.056

1.046

1.046

1.046

1.046

120

120

120

120

120

6.152

5.286

5.286

5.286

5.286

6


610 Bijstandsverlening

60.167

60.917

59.199

56.199

55.199

611 Werkgelegenheid

11.571

11.571

11.571

11.571

11.571

612 Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk 614 Gemeentelijk minimabeleid 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 Vreemdelingen

0

0

0

0

0

41

41

41

41

41

1.640

665

665

665

665

650

0

0

0

0

1.717

1.717

1.717

1.717

1.954

27.955

20.895

15.435

15.435

15.435

630 Sociaal‐cultureel werk

169

169

169

169

169

650 Kinderdagopvang

543

532

532

532

532

652 Voorzieningen gehandicapten

220

220

220

220

370

622 Kosten van de huishoudelijke verzorging 623 Participatiebudget


104.673

96.727

89.549

86.549

85.936

7

Volksgezondheid en Milieu

714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) 716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) 721 Afvalverwijdering en verwerking 722 Riolering en waterzuivering

109

109

211

211

211

5.346

4.847

4.847

4.847

4.847

2.378

2.411

2.441

2.477

2.522

10

10

10

10

10

723 Milieubeheer

469

41

41

41

41

724 Lijkbezorging

25.065

25.427

25.783

26.254

26.903

8.368

9.103

9.218

9.335

9.545

41.745

41.948

42.551

43.175

44.079

725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 726 Baten rioolheffing Volksgezondheid en Milieu

8


810 Ruimtelijke ordening

200

0

0

0

0

822 Overige volkshuisvesting

1.003

1.003

1.003

1.003

1.003

823 Bouwvergunningen

6.417

7.194

8.194

8.194

8.194

830 Bouwgrondexploitatie

181.920

179.510

179.510 179.510

179.510


189.540

187.707

188.707 188.707

188.707


pag. 25

9

Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

913 overige financiële middelen 921 algemene uitkering gemeentefonds

Lasten

2011

2012

2013

1.072

2014

1.072

1.072

2015

1.072

1.072

82

‐87

711

4.986

6.781

922 algemene baten en lasten

3.151

12.544

14.534

13.657

11.687

930 uitvoering Wet WOZ

1.150

1.167

1.188

1.207

1.226

931 bten onroerende‐zaakbelasting gebruikers

0

932 bten onroerende‐zaakbelasting eigenaren

0

937 baten hondenbelasting

0

938 baten reclamebelasting

0

939 baten precariobelasting

0

2.493

2.478

2.462

2.449

2.446

940 lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 960 saldo van kostenplaatsen 980 mutaties reseves 990 saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

0

0

22.088

15.212

14.499

11.935

10.668

66

‐42

‐1.121

1.047

‐2.094

30.102

32.344

33.345

36.353

31.786

699.662

644.399

630.082 630.816

624.345

TOTAAL GENERAAL

pag. 26



Baten

2011

9

Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

913 overige financiële middelen 921 algemene uitkering gemeentefonds 922 algemene baten en lasten 930 uitvoering Wet WOZ

2012

2013

2014

2.138

1.882

197.658

192.758

1.970

2015

1.708

1.830

194.957 198.825

199.651

0

0

0

0

0

931 baten onroerende‐zaakbelasting gebruikers

6.242

6.324

6.406

6.489

6.572

932 baten onroerende‐zaakbelasting eigenaren

27.038

27.426

28.014

28.541

29.128

937 baten hondenbelasting

1.293

1.329

1.360

1.397

1.422

938 baten reclamebelasting

1.953

2.153

2.153

2.153

2.153

939 baten precariobelasting

138

148

156

165

173

940 lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

515

515

515

515

516

960 saldo van kostenplaatsen

10.445

7.645

5.445

3.945

3.945

980 mutaties reseves

55.660

29.628

19.101

19.203

11.145

303.080

269.808

260.077 262.941

256.535

990 saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming Financiering en algemene dekkingsmiddelen

TOTAAL GENERAAL


699.662

644.399

630.082 630.816

624.345

pag. 27

2 Uitgangspunten en eenheden De begroting en de meerjarenramingen van baten en lasten, wordt sterk beïnvloed door de lagere groei van de stad. De financiële vertaling daarvan vindt plaats aan de hand van vele kengetallen. Deze kengetallen zijn op basis van de laatste ontwikkelingen, de meest recente cijfers en prognose opnieuw vastgesteld. Onderstaand treft u de belangrijkste kengetallen aan. fysieke structuur per 1 januari

woningen oplevering van woningen in ’t jaar

2011

2012

2013

2014

2015

75.312

76.390

77.643

79.026

80.512

1.078

1.253

1.383

1.486

1.698

2.147

2.147

2.147

2.147

2.147

capaciteit bijzondere woongebouwen oppervlakte land (in ha)

12.993

oppervlakte binnenwater

2.001

oppervlakte buitenwater

9.883

oppervlakte bebouwd (in ha) oeverlengte (in m) kernen

700

710

720

730

750

502.800

6

sociale structuur per 1 januari

2011

2012

2013

2014

2015

190.655

193.830

196.478

199.440

202.640

jeugdigen (0 t/m 19jaar)

54.034

53.989

53.933

54.053

54.178

ouderen (ouder dan 64 jaar)

14.753

15.996

17.054

18.054

19.104

4.952

5.029

5.100

5.168

5.282

Inwoners

ouderen (tussen 75 t/m 84 jaar)

aantal leerlingen per 1 oktober in het jaar

Basisonderwijs leerlingen (V)SO‐lom, mlk, iobk leerlingen VSO ouder 12 jr incl. ZMLK leerlingen VO

2011

2012

2013

2014

2015

21.284

21.086

20.917

20.807

20.724

1.479

1.523

1.568

1.608

1.656

483

483

483

483

483

11.920

11.964

12.182

12.298

12.508

WOZ waarde Onroerende zaakbelasting (na hertaxatie)

WOZ waarde woningen WOZ waarde niet woningen

2011

2012

2013

2014

2015

15.344

15.583

15.861

16.168

16.498

3.906

3.956

4.006

4.056

4.106

Objecten rioolrecht – afvalstoffenheffing

2011

2012

2013

2014

2015

objecten rioolrecht

79.826

80.904

82.157

83.540

85.026

objecten afvalstoffenheffing

73.833

74.950

76.221

77.607

79.136

pag. 28


Woonruimten In 2010 waren 1.640 woningen opgeleverd. Hierop hebben wij onze uitgangspunten voor de begroting 2011 bijgesteld. Op grond van de woningbouwplannen voor de komende jaren hebben wij de (opleverings)cijfers bijgesteld. Wellicht ten overvloede merken wij op dat het hier om opgeleverde woningen gaat. In het MPGA gaan wij uit van grondverkopen ten behoeve van woningen. Jaarlijks bij de voorjaarsnota actualiseren wij de ramingen voor de woningproductie. Inwoners Het inwonertal is op basis van de meest recente woning‐ en bevolkingsprognoses geactualiseerd. De tendens is dat de woningbezetting op langere termijn daalt van circa 2,6 inwoners per woning in 2010 naar 2,5 inwoners op langere termijn. Jongeren en ouderen Ook de raming van het aantal jongeren en ouderen is gerelateerd aan de woningprognose. De bevolkingsop‐ bouw van Almere naar leeftijd wijkt sterk af van het gemiddelde van Nederland. Almere heeft een relatief jon‐ ge bevolking. Alhoewel Almere de komende jaren nog een stad blijft met een relatief jonge bevolking, zal de groep ‘65‐plussers’ op termijn veel harder (gaan) groeien dan andere leeftijdsgroepen. Zo bedraagt het aantal ‘65‐plussers’ op 1 januari 2010 nog 7,6% van de bevolking; in 2015 zal dat oplopen naar 9,4%. De groep ’75‐84 jarigen’ ‐ die hier onderdeel van uitmaakt ‐ is een belangrijke (kosten)indicator voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze groep blijft gedurende de periode 2010 – 2016 vrij stabiel (2,6%). Almere heeft relatief weinig ’75‐84 jarigen’. Leerlingen In de tabel zijn de leerlingenprognose voor het basisonderwijs opgenomen per 1oktober van het jaar.


pag. 29

3 Overzicht van personeel

diensten


formatie in aantal fte´s aantal personeels‐leden

loonsom per jaar

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

175,87

196

10.826

Dienst Stedelijke Ontwikkeling

224,57

247

17.151

30,20

37

2.835

351,58

387

21.788

70,49

71

2.120

Stadsbeheer

555,36

588

33.242

Stafdienst Bedrijfsvoering

200,77

232

12.415

Stafdienst Bestuurszaken

133,33

155

9.285

1.742,17

1.913

Programmabureau Stad Publiekszaken Raadsgriffie incl. raadsleden en fractie‐assistenten

totaal


109.662

pag. 31

4 Overzicht activa 4.1 Materiële vaste activa met een economisch nut investeringen (diensten)

oorspronkelijk bedrag per 01‐01

bij 2011

bij 2012

af 2011

algemene middelen: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Dienst Stedelijke Ontwikkeling Stadsbeheer Stafdienst Bedrijfsvoering bedrijfsgebouwen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Dienst Stedelijke Ontwikkeling Stadsbeheer grond‐, weg‐, waterbouwkd.werken Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Dienst Stedelijke Ontwikkeling

3.617 111

1.232

129

129

15 5.116

0

0

0

4 1.365

882

882

96

4.868

234

32.892

7.070

38.642

7.400

774

412

473

211

1.048 0

1.048

0

774 473 1.504

machines, apparaten, installatie

3.781

320 0

320

0

44

Stadsbeheer

502


164

vervoermiddelen

710

243 0

243

0

56


6.496

Publiekszaken

1.927

Stadsbeheer

3.781

3.400 694

20 4.985 17.265

0

694

3.400

totaal uit algemene middelen

15 5.116

4.868


overige materiële vaste activa

28

129

1.030


83

46.709

Stadsbeheer

Stafdienst Bestuurszaken

0

100 45.061

4.972

37.594

Raadsgriffie

22.140

111 253.323 257.134

31.844


0

1.520

4.972

gronden en terreinen Publiekszaken

22.140

83

Stadsbeheer Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

3.617

231.183 234.994

oorspronkelijk afschrijving bedrag per 31‐12 t/m 01‐01‐2012

1.350

171

1.504

1.265

4.101

2.059

44

15

745

259

164

83

953

357

56

11

3.096

1.718

1.927

884

4.475

505

20

17

4.985

2.024

14.559

5.159

299.460

0

24.445

3.400

320.505

63.049

pag. 32


investeringen (diensten)


afschrijving 2012

boekwaarde op boekwaarde op 01‐01‐2012 31‐12‐2012

algemene middelen: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Dienst Stedelijke Ontwikkeling Stadsbeheer Stafdienst Bedrijfsvoering bedrijfsgebouwen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

grond‐, weg‐, waterbouwkd.werken

Stadsbeheer Stafdienst Bedrijfsvoering machines, apparaten, installatie Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Stadsbeheer Stafdienst Bedrijfsvoering vervoermiddelen Raadsgriffie

105

230

11

9

1

3

186.122

203.575

9.517

14.204

5

55

50

3

8

4.819

188.285

205.606

9.626

14.445

433

3.740

3.307

187

620

0

0

0

2

11

9

0

2

435

3.751

3.316

187

622

Stadsbeheer

Publiekszaken

1.972

2

Dienst Stedelijke Ontwikkeling


2.097

4.687


gronden en terreinen

totaal kapitaal lasten

125

Dienst Stedelijke Ontwikkeling Stadsbeheer

rente

786

786

39

39

4.634

4.634

232

232

24.774

25.822

1.410

1.410

0

30.194

31.242

1.681

1.681

43

362

319

18

61

68

262

194

13

81

109

859

1.070

46

155

44

239

195

12

56

264

1.722

1.778

89

353

6

29

23

1

7

75

243

411

20

95

31

81

50

4

35

112

353

484

25

137

11

45

34

2

13


200

1.378

1.178

69

269

Publiekszaken

385

1.043

658

52

437

99

3.276

3.871

166

265

3

3

0

3

516

2.961

2.445

148

664

1.214

8.706

8.186

437

1.651

Stadsbeheer Stafdienst Bestuurszaken Stafdienst Bedrijfsvoering overige materiële vaste activa totaal uit algemene middelen


6.844

233.011

250.612

12.045

18.889

pag. 33


oorspronkelijk bedrag per 01‐01

bij 2011

bij 2012

af 2011

MIP/GIP: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

20.902

Stadsbeheer

81.811

bedrijfsgebouwen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Stadsbeheer grond‐, weg‐, waterbouwkd.werken Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

oorspronkelijk afschrijving bedrag per 31‐12 t/m 01‐01‐2012 20.902

8.779

107.925

11.129

2.160

2.160

151

36

36

14

2.196

165

2.196

0

0

5.212

0

0

0

361

361

Stadsbeheer

1.979

1.979


2.340


2.350

87.023

102.713

5.212

0

0

0

2.340

0

189

189

41

Stadsbeheer

23.400

23.400

13.151


23.589

13.192

3.757

851

2.369

1.156

6.126

2.007

23.589

0


1.120

2.637

Stadsbeheer

2.369


3.489

2.637

0

0

0

0

totaal uit MIP/GIP

134.327

2.637

5.212

0

142.176

tarieven:

Stadsbeheer Programmabureau Stad bedrijfsgebouwen

121.440

105

121.545

11.547

500

12.047

132.987

Stadsbeheer

3.815


3.815

Stadsbeheer

6.958

Programmabureau Stad

2.470


9.428

Stadsbeheer Programmabureau Stad machines, apparaten, installatie

0

605

0

0

0

0

133.592

34.956

3.815

1.695

3.815

1.695

6.958

898

2.470 9.428

898

187

37.801

15.392

508

1.100

1.608

38.122 5.749

vervoermiddelen

5.749

Stadsbeheer

15.848


15.848

0

0

0

1.287

0

0

3.976 0

3.976

0

3.156 0

3.156

0

39.409

15.392

9.725

4.121

9.725

4.121

19.004

9.697

19.004

9.697

205.949

0

9.024

0

totaal geconsolideerd MVA

34.956

37.614

Stadsbeheer

totaal uit tarieven

26.493

214.973

66.759

639.736

2.637

38.681

3.400

677.654

156.301

pag. 34




afschrijving 2012

boekwaarde op boekwaarde op 01‐01‐2012 31‐12‐2012

MIP/GIP: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

rente

totaal kapitaal lasten

544

18.552

18.008

928

1.472

Stadsbeheer

2.089

73.032

76.155

3.659

5.748

bedrijfsgebouwen

2.633

91.584

94.163

4.587

7.220

110

2.009

1.899

100

210

22

22

1

1

2.031

1.921

101

211 18

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Stadsbeheer grond‐, weg‐, waterbouwkd.werken

110


361

361

18

1.979

1.979

99

99

0

2.340

2.340

117

117

16

148

132

7

23

Stadsbeheer

3.148

10.249

7.101

512

3.660


3.164

10.397

7.233

519

3.683


372

2.906

2.534

145

517

Stadsbeheer

263

1.213

950

61

324


635

4.119

3.484

206

841

Stadsbeheer gronden en terreinen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

totaal uit MIP/GIP

6.542

110.471

109.141

5.530

tarieven:

Stadsbeheer

1.890

12.072

86.484

84.699

4.322

11.547

12.047

0

1.890

98.031

96.746

4.322

6.212

Stadsbeheer

326

2.120

1.794

106

432


326

2.120

1.794

106

432

Stadsbeheer

6.060

6.060

303

303


2.470

2.470

0

Programmabureau Stad bedrijfsgebouwen

gronden en terreinen Stadsbeheer

0

8.530

8.530

303

303

2.406

22.222

20.003

1.139

3.545

508

1.608

0

Programmabureau Stad machines, apparaten, installatie

6.212

2.406

22.730

21.611

1.139

3.545

Stadsbeheer

880

1.628

4.724

109

989

vervoermiddelen

880

1.628

4.724

109

989

Stadsbeheer

1.321

6.151

7.986

450

1.771


1.321

6.151

7.986

450

1.771

totaal uit tarieven

6.823

139.190

141.391

totaal geconsolideerd MVA

6.429

13.252

20.209

482.672

501.144

24.004

44.213


pag. 35

4.2 Financiële vaste activa omschrijving

oorspronkelijk bedrag

cumulatieve aflossing

kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Vitens NV Alliander NV Bank Ned Gem NV Kunstgoed BV NV Omala totaal kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

boekwaarde 01/01/12

15.197

15.197

41

41

8

8

18

18

25 15.289

25 0

15.289

diverse corporaties

73.513

31.583

41.930

totaal leningen aan woningbouwcorporaties

73.513

31.583

41.930

658

NV Omala

3.150

totaal leningen aan deelnemingen

3.808

658 3.150 0

3.808

overige langlopende leningen

Vattenfall aandelen Nuon 15% 2013

8.595

8.595


12.034

12.034

1.162

1.162

geldleningen aan personeel

115

66

3.416

3.416

verstrekte geldlening SVN Opstapwoningen

1.988

1.988

lening IBBA

546

546

krediethypotheken cliënten

250

250

28.106

66

28.040

60 60

bijdragen aan activa in eigendom van derden

Oostvaarderscollege

4.340

566

3.774

totaal bijdragen aan activa in eigendom van derden

4.340

566

3.774

totaal financiële vaste activa

0

49

verstrekte geldlening SVN

totaal overige langlopende leningen

0

leningen aan deelnemingen

Escrow Vattenfall

0

leningen aan woningbouwcorporaties

Kunstgoed BV

vermeer‐ deringen

0

125.056

32.215

92.841

60

pag. 36


omschrijving


aflossingen

kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Vitens NV

boekwaarde 31/12/12

rentekosten

15.197

Alliander NV

41

Bank Ned Gem NV

8

Kunstgoed BV

18

1

NV Omala

25

1

15.289

2

totaal kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

0

leningen aan woningbouwcorporaties

diverse corporaties

27.588

14.342

2.354

totaal leningen aan woningbouwcorporaties

27.588

14.342

2.354

leningen aan deelnemingen Kunstgoed BV

200

NV Omala totaal leningen aan deelnemingen

3.150 200

8.595


12.034 581

581

9

40

verstrekte geldlening SVN

3.416

verstrekte geldlening SVN Opstapwoningen

1.988

lening IBBA

606

krediethypotheken cliënten totaal overige langlopende leningen

0


geldleningen aan personeel

3.608

overige langlopende leningen

Escrow Vattenfall

458

250 590

27.510

0

bijdragen aan activa in eigendom van derden

Oostvaarderscollege

183

3.591

189

totaal bijdragen aan activa in eigendom van derden

183

3.591

189

28.561

64.340

totaal financiële vaste activa

2.545


pag. 37

5 Overzicht ‘kredieten (vervangings)investeringen in het gemeente‐ lijk materieel

omschrijving investering


vervangings invest. 2012


uitbreidings vermindering financiering invest. 2012 invest. 2012

onderwijskundige vernieuwingen 2003/2004

3.400 algemene middelen

bibliotheek interieur

2.637

subtotaal Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

2.637

MIP/GIP 0

3.400

Stadsbeheer

BBS II (vervolginvesteringen) Microstation met licentie MS Project met planningsmodule diverse vervoersmiddelen milieu en handhaving

algemene middelen

10

algemene middelen

175

algemene middelen

223

aanschaf mantelbuizen Cameratoezicht Kunstlinie Beglazing Renault Kangoo XL (verv. 46‐BG‐ZP)

350

algemene middelen 84

algemene middelen

250

algemene middelen

106

algemene middelen

13

algemene middelen

20

installaties en Machines NB Sterrenschool handsheld werkplaats

algemene middelen

inventaris werkplaats

16

afzuiging werkplaats

12

algemene middelen

zaagtafel werkplaats

20

algemene middelen

vervanging handgereedschap

algemene middelen

6

algemene middelen

Trimble Robotic (Tachymeter)

25

Rover (GPS ontvanger)

20

algemene middelen

7

algemene middelen

beperken duivenoverlast

24

algemene middelen

magazijncontainers (5 stuks)

35

Veldboek (TSC)

kleine ploeg

8

grote ploegen (5 stuks)

45

SBA (zie dienstbegroting 2011)

75

SR verdichtingsgrijper OID hoogbouw Almere OID ADC papier/textiel auton. groei KCA boxen (vervanging) Arbovoorzieningen personeel afzetbak met hydrolyse

1.304

tarieven

tarieven tarieven

6

tarieven tarieven

220

Volkswagen Crafter

tarieven

43 40

Volkswagen Transporter Tornado

tarieven tarieven

11

ARBO Aanp. opslag ongediertb.

tarieven tarieven

7

inzamelvoertuig papier

duobakken

tarieven

152

watervulput incl waterta

koelinstallatie kantine

60% tar. 40 % alg.mid

73

11

optimalisatie ARIS Tapijt "De Steiger"

algemene middelen 75

5

GPS/Routesysteem auto

algemene middelen algemene middelen

20

OID ADC glas/papier/textiel auton. groei

algemene middelen

tarieven

5

tarieven

40

tarieven

10

tarieven

8

tarieven

734

tarieven

pag. 38


omschrijving investering

vervangings invest. 2012

kraanvoertuig (OID) diverse voertuigen reiniging

660

OID's Almere poort (30 loc) Track & Tracing wagenpark SR verdichtingskraan Perron Buiten/Haven

tarieven 7

tarieven

235

tarieven

65

tarieven

25

verhoging ingangen Garage vervanging DUO wagens

uitbreidings vermindering financiering invest. 2012 invest. 2012 220 tarieven

tarieven

1.416

tarieven

vervanging Open wagen 52

210

tarieven

vervanging OID wagens

500

tarieven

perscontainer restafval perron Poort

45

tarieven

PTO Persinstallatie

40

tarieven

extra papierbakken (5900 stuks)

96

tarieven

reviseren duo auto's 41,43, 44 en 47

80

tarieven

revisie kraan en opbouw oid auto's 53, 54 en 55

60

tarieven

reviseren open auto 51

20

tarieven

40

tarieven

384

tarieven

aanschaf textiel auto vervangen auto 50/52

500

12.000 stuks 240 l papierbakken aanpassing rookafzuiging werkplaats subtotaal Stadsbeheer

tarieven 40

4.630

4.301

tarieven


parkeerinst straat en terreinpark

1.000

tarieven

parkeerverwijssysteem

100

tarieven

parkeergarage blok 4

300

tarieven

algemene plankosten subtotaal Programmabureau Stad

200

1.600

tarieven

totaal generaal vermeer‐/verminderingen investeringen

7.267

5.901

3.400


pag. 39

6 Kredieten onderwijshuisvesting

investeringen periode 2011‐ 2016

Bedragen x € 1,‐

totaal krediet

totaal mutatie

totaal krediet

VJN 2012‐2015

PB 2012‐2016

opleverjaar 2011

basisonderwijs

verbouwen en opknappen Regentesseweg t.b.v. Shri Ganesha, Stad

1.250.000

1.250.000

10 Tijdelijke lokalen, Noorderplassen incl uitbr

1.539.916

1.539.916

stelpost Nieuwbouw of renovatie OB Leren met Plezier, Buiten 9 tijdelijke lokalen (Schoolwoningen) gebied 4H1, Columbuskwartier infrastructuur t.b.v. digiborden bij noodlokalen 8 noodlk div 2011 (Voortgezet) Speciaal Onderwijs VSO Nautiluscollege, 17 groepen, Lierstraat 17‐19

499.893

‐499.893

1.125.376

‐1.125.376

150.000

150.000

1.630.309

1.630.309

2.713.497

2.713.497

VSO Nautiluscollege, gymlokaal, Lierstraat 17‐19

914.313

914.313

VSO Nautiluscollege, uitbreiding met 4 groepen

746.693

746.693

1.302.560

1.302.560

De Bongerd VO v/h VSO Meeregaard, 5 groepen, Boomgaardweg De Bongerd VO v/h VSO Meeregaard, gymlokaal, Boomgaardweg totaal 2011

914.313

914.313

12.786.870

‐1.625.269

11.161.601

opleverjaar 2012

basisonderwijs

11 kl. Evang. Basisschool Oase, Stad

uitbr. Evang Basischool OASE, Stad met 1 lokaal

9 tijdelijke lokalen (Schoolwoningen) gebied 4H1, Columbuskwartier 8 noodlk div 2012 Voortgezet Onderwijs verbouwing PRO tot permanente vestiging

1.125.376

1.125.376

1.780.309

1.780.309

1.000.000

1.000.000

nevenvestiging VO Baken Poort (800 ll.)

Kl. Sporthal (= 3 gymlokalen) VO Baken Poort

totaal 2012

2.780.309

1.125.376

3.905.685

opleverjaar 2013

basisonderwijs

16 kl. OBS, gebied 4I, Homeruskwartier

3.327.616

3.327.616

16 kl. PC, gebied 4F, Homeruskwartier (Sterrenschool)

3.414.735

3.414.735

16 kl. PC, gebied 4F, Homeruskwartier, ventilatie (Sterrenschool)

105.503

105.503

sportzaal (= 2 gymlokalen), gebied 4F, Homeruskwartier

1.693.636

1.693.636

8 noodlk div 2013

1.780.309

1.780.309

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs 22 kl. VSO Aventurijn (voorheen Weerga), cluster 3, FBK‐park

3.281.215

3.281.215

2 gymlok. VSO Aventurijn (voorheen Weerga), cluster 3, FBK‐park

1.881.067

1.881.067

825.361

825.361

Hydrotherapiebad VSO Aventurijn (vh Weerga), cluster 3, FBK‐park Voortgezet Onderwijs

nevenvestiging VO Baken Poort (800 ll)

7.732.326

7.732.326

Kl. Sporthal (= 3 gymlokalen) VO Baken Poort

2.642.651

2.642.651

26.684.419

26.684.419

totaal 2013

pag. 40


investeringen periode 2011‐ 2016 opleverjaar 2014 basisonderwijs 11 kl. Evang. Basisschool Oase, Stad uitbr. Evang Basischool OASE, Stad met 1 lokaal

totaal krediet

totaal mutatie

totaal krediet

VJN 2012‐2015

PB 2012‐2016

2.317.433

‐2.317.433

128.489

‐128.489

14 kl. OBS, Almere Hout Noord

2.803.130

2.803.130

sportzaal (= 2 gymlokalen), Almere Hout Noord

1.620.174

1.620.174

14 kl. Oecomenische BS, Almere Hout Noord

2.803.130

‐2.803.130

12 tijdelijke lokalen, Almere Hout Noord

1.013.919

‐1.013.919

12 kl. BS Kustzone Poort

2.389.311

‐2.389.311

817.887

‐817.887

1.780.309

1.780.309

VO Montessori Lyceum Flevoland Almere, Almere Hout Noord (700 ll)

5.737.196

‐5.737.196

sportzaal (= 2 gymlokalen) bij Montessori Lyceum, Almere Hout Noord

1.635.774

‐1.635.774

23.046.752

‐16.843.139

6.203.613

gymnastieklokaal, Kustzone Poort 8 noodlk div 2014 Voortgezet Onderwijs

totaal 2014 opleverjaar 2015

basisonderwijs

1.780.309

1.780.309

1.780.309

1.780.309

8 noodlk div 2015

totaal 2015 opleverjaar 2016

basisonderwijs

14 kl. Oecomenische BS, Almere Hout Noord

2.803.130

2.803.130

12 kl. OBS + sportzaal, Poort, Europakwartier Oost

2.389.311

2.389.311

sportzaal, Poort, Europakwartier Oost

1.620.174

1.620.174

reservering 9 tijdelijke kl. Poort, Europakwartier Oost 8 noodlk div 2016 totaal 2016 totaal 2011 ‐ 2015

775.512

775.512

1.780.309

1.780.309

6.565.306

2.803.130

9.368.436

73.643.965

‐14.539.902

59.104.063


pag. 41

7 Overzicht van reserves en voorzieningen 7.1 Reserves naam reserve

saldo 31‐12‐10 op rekeningbasis

afwijkende rente

algemene reserves: Saldireserve (FIN)

23.178

1.159

rente/‐ inflatie 3%

bij

af

900 15.600

2.429

Voorlopige resultaten ex Poort

127.890

7.673

Gerealiseerd weerstandsvermogen

‐73.497

‐4.410

29.730

subtotaal DSO

54.393

3.263

15.600

29.730

tariefsegalisatiereserves:

18

192

bestemmingsreserves:

1.000

Tariefsegalisatie reserve riolering en drainage (SB)

Reserve werkplan – incidenteel nieuw beleid 2007‐2013 Reserve Gemeentelijk Investeringsplan (GIP) Reserve afschrijving investeringen Vervangingsfonds investeringen Reserve onderwijs leerpakket Groot onderhoud gebouwen Invoering BTW‐compensatiefonds NUON aandelen subtotaal FIN

0

593

8.170 71.375 121.506

6.075

300

4.465

2.141

13.516

3.000

17.000

806

24

1.231

5.720

1.177

423

13

8.556

7.371

26.648

211

409 43.938

2.389

9.720

Verbeteren toegankelijkheid raad

127

4

20

subtotaal GRF

127

4

0

20

Strategische projecten Mobiliteit Anders werken

238.715

6.075

871

26

1.265

1.606

5.413

1.200

3.875

229

229

Almere 2.0

2.973

400

2.365

subtotaal CRN

9.486

26

2.865

8.075

Egalisatie

1.195

36

246

0

Initiële ontwikkeling

378

11

300

350

Aquisitie Woningbouw

968

29

100

Economische Ontwikkeling

242

257

53

2

55

10.660

320

2.326

1.884

57

292 125

Woningmarktonderzoek(3%) BWS (nieuwbouw) BWS( Bestaande bouw) OZB Bouwgrondexploitatie Mipa

275

15

17

1.333

Duurzaamheidsinitiatieven

128

128

Particulier Opdrachtgeverschap

373

22

200

90

54

455

546

3.923

Ecozone subtotaal DSO

90 17.579

pag. 42



saldo per 31‐12‐11

afwijkende rente

rente/inflatie 3%

bij

22.808

1.140

3.085

af saldo per 31‐12‐12 20.863

151.163

9.070

160.233

‐107.637

‐6.458

‐114.095

43.526

2.612

0

46.138

503

4.705

4.705

60.000

113.581

5.679

830

0

0

15

518

1.800 25

5.774

436

704

1.185

26.450

556

212.962

5.679

2.394

111

3

111

0

3 17

13

0

61.800

119.260

855

1.012

5.466

449

1.185

665

26.341

6.382

215.357

80

34

0

80

34

900

704

556

1.226

247

2.738

2.375

363

0

0

1.008

1.008

0

4.302

0

17

900

4.609

610

1.477

44

206

0

1.727

339

10

250

897

27

0

0

0

0

8.654

260

1.941

58

0

0

1.208

0

0

1.208

0

0

0

195

12

200

7

0

0

14.711

12

399

456

590

9

450

474

0

0

1.911

7.003

1.999

0

0

3.151

12.427


pag. 43

naam reserve

saldo 31‐12‐10 op rekeningbasis 147

afwijkende rente/‐ rente inflatie 3% 4

bij

af

45

Reserve Van Montfrans

562

17

313

subtotaal SBZ

709

21

313

45

69

2

760

600

Egalisatiereserve verkiezingen

149

0

0

0

Vervangingsreserve

515

15

0

200

Reserve Stadfonds

158

0

225

245

49

0

49

940

17

985

1.094

Investeringen activiteitenplan

Woonlastenfonds

Reserve innovatiebudget (DMS) subtotaal PZ Subsidie roc flevoland

36

36

Experiment SO

158

158

Fonds Beroeps‐en Wetensch.Onderw.

819

350

760

Fonds beeldende kunst

58

2

Onderhoud beeldende kunst

126

4

Grond 1999‐2006 rentelasten

260

13

Aanvulling Nabestaanden pensioen zwembadpersoneel

4

subtotaal DMO

1.461

13

6

350

971

Cameratoezicht

590

0

0

270

Tuinvergroting

167

0

0

167

Innovatiereserve (WABO)

173

0

0

173

Alnovum

220

10

72

302

10

0

0

10

2.840

142

0

142

Popzaal Grond 1999‐2006 Kiosk PG Regisseurstraat Kiosk PG Busplein Egalisatiefonds parkeren

4

13

24

1

11

0

114

6

11

0 4.479

3.255

163

2.184

Kinderboerderij den Uylpark

183

9

0

28

Intensivering Brandweer

214

0

0

50

Ondergronds Afval Transport (OAT)(dekking kap.lasten)

12.774

639

0

1.193

subtotaal SB

20.564

970

0

2.278

6.814

203

6

500

450

4.914

147

4.967

9.033

2

0

0

2

404

0

0

100 103

Wijkbudgetten Fonds bestaande stad Gebiedsprogr. SC Omkleuren kleinsch.winkeltjes Kleurverschieten

100

3

0

40+ wijken

2.000

0

0

750

subtotaal PBS

7.623

0

156

5.467

10.438

375.368

8.271

6.355

39.216

totaal reserves

107.777

pag. 44



saldo per 31‐12‐11 106

afwijkende rente

rente/inflatie 3%

3

892

27

998

0

30

231

bij

af saldo per 31‐12‐12 45

65

875

44

0

920

108

7

500

600

138

149

0

150

299

330

10

0

200

140

138

0

225

360

3

0

875

1.160

580 0

0

848

17

0

0

0

409

409

0

60

2

62

130

4

134

260

13

13

260

0

0

859

13

0

13

865

6

320

0

0

270

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.840

142

0

142

2.840

36

2

0

38

0

131

7

0

137

1

1.123

56

0

1.179

0

164

8

0

27

145

164

0

0

164

0

12.220

611

0

1.193

11.638

16.998

826

0

0

3.150

14.674

259

8

500

500

267

995

30

640

1.600

65

0

0

0

0

0 263

304

9

0

50

0

0

0

0

0

1.250

0

0

500

750

2.808

0

47

1.140

2.650

1.345

321.434

10.299

2.911

4.075

25.200

313.519


pag. 45

7.1.1 Toelichting reserves beherende dienst naam van de reserve categorie doel

stand ultimo 2012 onder‐ en bovengrens

bespaarde rente stortingen onttrekking / stortingen

looptijd

Concern Saldireserve Algemene reserve Een financiële waarborg voor het opvangen van (tijdelijke) schommelingen in de lasten en baten van de gemeente. De saldireserve maakt onderdeel uit van het financieel weerstandsvermogen van de gemeente. € 20,9 miljoen In de kadernota weerstandsvermogen is ondermeer voorgeschreven hoe risico’s geïnventariseerd en beschreven moeten worden en is er beleid geformuleerd omtrent de omvang van de weerstandscapaciteit. Concreet komt het erop neer dat de omvang van de weerstandscapaciteit (saldireserve) zodanig moet zijn dat het risicoprofiel wordt afgedekt. De omvang wordt bepaald door:  een vast minimumbedrag (aantal inwoners per 1 januari x € 90);  dit minimum wordt aangepast als de risico’s langdurig in omvang toenemen of afnemen;  de saldireserve wordt tijdelijk verhoogd indien de omvang van de risico’s incidenteel meer dan 125% van de saldireserve bedraagt;  de saldireserve wordt in principe niet aangepast indien de omvang van de risico’s incidenteel minder bedraagt dan 125% van de saldireserve. 5 % Rekeningoverschotten (zie hiervoor) Met ingang van 2002 wordt de post onvoorzien gedekt vanuit de rentebijschrijving op (de ondergrens van) de saldireserve. De overige onttrekkingen / stortingen worden hieronder toegelicht. Doorlopend

Bedragen x € 1 miljoen

omschrijving

stand ultimo 2010

rekening

1

bij: rentebijschrijving saldireserve

2

af: Pb 2011 dekking onvoorzien

‐0,4

3

af: afspraak NJN 2011‐2015 dekking tekort 2011

‐1,2

4

bij: concernresultaat 2009 na bestemming, maar vóór afwikkeling van onderstaande risico's

5

af: afspraak VJN 2012‐2015 dekking tekort 2011

‐0,8

subtotaal stand ultimo 2011

22,8

afspraken / toekomstige verplichtingen:

6

bij: rentebijschrijving saldireserve

7

af: Pb 2012 dekking onvoorzien

‐0,4

8

af: afspraak VJN 2012‐2015 dekking tekort 2012

‐2,6

9

af: overheveling naar ENB

pm

stand na afspraken ultimo 2012

23,2 1,1

0,9

1,1

20,9

De saldireserve is bestemd voor het opvangen van tegenvallers in de exploitatie. De saldireserve bedraagt per 31 december 2012 € 20,9 miljoen. Hieronder geven wij een overzicht van de afspraken en toekomstige verplichtingen die ten laste van de saldire‐ serve komen: pag. 46


1 & 6. Rentebijschrijving saldireserve Jaarlijks wordt 5% rente toegevoegd over de beginstand van de reserve. 2 & 7. Dekking onvoorzien € 2,27 per inwoner Jaarlijks wordt € 2,27 per inwoner onttrokken aan de saldireserve ten behoeve van de post ‘onvoorzien’. Deze begro‐ tingspost is bedoeld voor onvoorziene incidentele uitgaven die zich in de loop van het begrotingsjaar voor kunnen doen. In 2010 is een bedrag van € 0,1 miljoen afgedekt voor onvoorziene uitgaven. 3. Begrotingstekort 2011 Bij de Najaarsnota 2011‐2015 is besloten om een bedrag van € 1,2 miljoen vanuit de saldireserve in te zetten voor het sluitend maken van de begroting 2011. 4. Concernresultaat na bestemming jaarrekening 2010 Het concernresultaat na bestemming komt ten gunste van de saldireserve. 5 & 8. Begrotingstekort 2011 en 2012 Bij de Voorjaarsnota 2012‐2015 is besloten om een eenmalig bedrag van € 0,8 miljoen uit de vrije ruimte van de saldire‐ serve in te zetten; voor 2012 wordt € 2,7 miljoen vanuit de saldireserve ingezet. 9. Overheveling naar ENB Bij de Voorjaarsnota 2009‐2012 is besloten om voor de uitwerking van het werkplan middelen te storten in de reserve eenmalig nieuw beleid. beherende dienst DSO naam van reserve Voorlopige resultaten exclusief Poort aard Algemene reserve instellingsbesluit Bij oprichting van het Grondbedrijf. omvang De reserve wordt gevormd door tussentijds genomen positieve resultaten van de grondexploitaties. De voorlopige winstneming geschiedt op basis van de financiële voortgang van de grondexploitatie. geraamde stand op 01‐01‐12: € 151.163.532,‐ doel Primair om een stukje resultaat jaarlijks uit de boekwaarde van de grondexploi‐ taties te halen en zodoende tussentijds een resultaat te laten zien. Het genomen resultaat is voorlopig, omdat bij de bepaling ondermeer wordt uitgegaan van een voorgecalculeerde winst op basis van voorgecalculeerde opbrengsten en kosten. Secundair als onderdeel van weerstandvermogen af te dragen aan AD en andere fondsen. Bestedingen/stortingen In 2012 zal € 9.069.812 aan rente worden toegevoegd. relatie met begroting 830 Meerjarenplanning: Binnen de reserve worden door de raad vastgestelde bestedingen en buffers gereserveerd. Het meerdere wordt afgedragen als onderdeel van het weer‐ standvermogen (zie ook reserve gerealiseerd vermogen).


pag. 47

beherende dienst naam van reserve aard instellingsbesluit omvang

DSO Gerealiseerd weerstandvermogen Algemene reserve Bij oprichting van het Grondbedrijf. Bij afsluiting van grondexploitaties wordt de opgebouwde reserve bij voorlopig resultaat over geboekt naar reserve gerealiseerd weerstandvermogen. geraamde stand op 01‐01‐12: ‐/‐ € 107.636.725 doel Primair als bufferfunctie voor risico’s die de gemeente loopt en ter financiering van het GIP. Secundair als onderdeel van weerstandvermogen af te dragen aan AD en andere fondsen. Bestedingen/stortingen In 2012 wordt een onttrekking gedaan voor rente van ‐/‐ € 6.458.204,‐ relatie met begroting 830 meerjarenplanning: Binnen de reserve worden door de raad vastgestelde bestedingen en buffers gereserveerd. Het meerdere wordt afgedragen als onderdeel van het weer‐ standvermogen (zie ook reserve voorlopige resultaten). beherende dienst: Stadsbeheer ‐ AIB naam: RIOLEN EN DRAINAGE aard: tariefsegalisatie reserve instellingsbesluit: Gemeentelijk Water Huishoudings Plan 2011‐2016. omvang: Voeding door exploitatie overschotten, onttrekking door exploitatie tekorten. Omvang per 1‐1‐2009: € 5.514.957 geraamde stand op 01‐01‐12: € 502.628 doel: Egalisering kosten onderhoudsprogramma ter voorkoming schommeling tarief. bestedingen / stortingen: Storting: geen Storting: € 15.079 Rentetoevoeging Onttrekking: nnb relatie met begroting: 722 Riolering en waterzuivering. meerjarenplanning: In 2011 is het nieuwe GWHP van kracht. Hierin is aangegeven hoe de middelen de komende jaren zullen worden ingezet.

pag. 48


beherende dienst naam van reserve: categorie doel

stand per 31‐12‐2012 onder‐ en bovengrens bespaarde rente stortingen onttrekking looptijd

Concern Reserve werkplan – incidenteel nieuw beleid 2007‐2013 Bestemmingsreserve Waarborgen van financiële ruimte voor de realisatie de doelstellingen uit het werkplan. Conform de uitgangspunten van het werkplan wordt de incidentele ruimte die voortkomt uit de reguliere bedrijfsvoering (gemeentefonds etc.) betrokken bij de ruimte voor tijdelijke projecten in het kader van het werkplan. 0 n.v.t. n.v.t. ‐ stortingen via begroting(swijzigingen) ter dekking nieuw beleid 1.000 maatschappelijke investeringen: 3.400 onderwijs/ kwaliteit Lokaal Educatieve Agenda 1.630 meer hoger onderwijs in Almere 1.481 verbetering sportaccommodaties kunstgrasvelden / aanleg 900 sportvelden ontwikkelen van kansrijke marktsegmenten 820 overbruggingsbijdrage de Paviljoens 600 imagocampagne 300 aanleg en verbetering ICT en balies 200 amendementen sport en cultuur voor jeugd 170 taalcoaches 116 voorbereidingskosten Pampushout 97 beleid Kinderopvang 2008 ‐ 2009 60 nieuwe jeugdontmoetingsplaatsen / de stad is nooit af 50 Inpassing infrastruktuur A6‐zone 39 groot onderhoud watergangen in Almere 27 ecozone 10 taalles voor geïsoleerde vrouw 3 Tot boekjaar 2013


pag. 49

beherende dienst: naam van reserve: categorie omvang geraamde stand op 01‐01‐12: doel:

bespaarde rente bestedingen/stortingen

relatie met begroting meerjarenplanning

beherende dienst naam van de reserve categorie omvang: geraamde stand op 01‐01‐12 doel bespaarde rente bestedingen/stortingen


Concern Reserve Gemeentelijk Investeringsplan (GIP) Bestemmingsreserve € 73.335.113 € 60.000.000 Het doel van de reserve is gewijzigd. Voorheen werd de reserve gebruikt voor het reserveren van middelen om de gewenste kwaliteitssprong van het voorzie‐ ningenniveau in de stad financieel mogelijk te maken. De afgelopen twee jaar hebben meerdere heroverwegingen plaatsgevonden binnen de reserve GIP. Dit heeft geleid tot het schrappen of uitstellen van diver‐ se investeringen. Daarnaast is besloten nieuwe maatschappelijke investeringen structureel in de begroting af te dekken. Dit komt tot uitdrukking in de “investe‐ ringsagenda” en vindt dekking in de ruimte die is ontstaan bij de exploitatiebud‐ getten GIP door uitstel van diverse voorzieningen. Het doel van de reserve is hierdoor gewijzigd. 3% Op dit moment zijn er met name middelen in de reserve opgenomen voor een‐ malige investeringen (o.a. A6) en als dekking voor het perspectief (parkeerex‐ ploitatie/WWB/begroting). Een aantal investeringen zijn nog gekoppeld aan voorzieningen en worden volgens de oude systematiek afgewikkeld. Ook de reservering voor de impulsgelden vindt binnen het GIP plaats. De voeding van het GIP bestond voorheen uit de winstafdracht van de grondex‐ ploitaties, renteresultaten en exploitatieresultaten. Door de crisis zijn de resul‐ taten sterk afgenomen en/of ingezet voor het perspectief. Diverse producten In de begroting en najaarsnota worden jaarlijks de investeringen geactualiseerd. Hierbij vindt ook toevoeging/heroverweging van (nieuwe) investeringen en een actualisatie van de dekking plaats.

Concern Reserve afschrijving investeringen Bestemmingsreserve € 121.505.593 € 113.580.000 Uitvoering kadernota vaste activabeleid. 5% Jaarlijks vindt een onttrekking plaats van kapitaallasten voor de geactiveerde maatschappelijke voorzieningen, waaronder de kunstlinie en de bibliotheek centrum. Vooralsnog is in 2011 € 17 miljoen aan bestedingen ten laste van de reserve gebracht. De uitgaven voor maatschappelijke investeringen met economisch nut die van‐ uit het GIP eenmalig zijn afgedekt, worden jaarlijks toegevoegd aan de reserve. In 2011 wordt een storting van circa 3 miljoen verwacht voor o.a. kunstge‐ bouw/bibliotheek Almere Buiten. Diverse producten Conform afschrijvingstermijn aflopend

pag. 50


beherende dienst naam van de reserve categorie categorie Doel stand per 01‐01‐2012 onder‐ en bovengrens bespaarde rente Bestedingen/stortingen

onttrekking looptijd beherende dienst naam van de omschrijving categorie doel

stand per 31‐12‐2012 onder‐ en bovengrens bespaarde rente stortingen onttrekking looptijd beherende dienst Naam van de reserve categorie doel stand per 01‐01‐2012 onder‐ en bovengrens bespaarde rente bestedingen/stortingen looptijd

Concern Vervangingsfonds investeringen Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve Het reserveren van de jaarlijks vrijvallende exploitatielasten (rente en afschrij‐ ving) voor de noodzakelijke vervanging van bedrijfsmiddelen. € 830.000,‐ n.v.t. Inflatiepercentage Onttrekkingen vinden plaats conform bestedingsplan. Jaarlijks vrijvallende kapitaallasten van bedrijfsmiddelen met een levensduur korter dan 10 jaar worden hier gereserveerd. Conform vervangingsplan Doorlopend

Concern Reserve onderwijsleerpakket Bestemmingsreserve De eerste aanschaf van het onderwijsleerpakket en meubilair van het primair‐ en voortgezet onderwijs wordt rechtstreeks bekostigd door het rijk. Hierdoor heeft de gemeente geen vervangingsverplichting, en is het niet nodig de be‐ groting structureel te belasten. Op grond hiervan wordt de eerste aanschaf bekostigd uit de reserve onderwijsleerpakket. € 5.466.000 n.v.t. n.v.t. € 704.000 € 1.012.000 doorlopend

Concern groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Bestemmingsreserve bekostiging van het onderhoud gemeentelijke gebouwen € 436.000,‐ Plafond is vastgesteld op € 4 miljoen (zie stortingen). Inflatiepercentage Deze reserve is betrokken bij het meerjarig onderhoudsplan van gemeentelijke gebouwen. Jaarlijkse storting is inflatiecorrectie. Aflopend


pag. 51

beherende dienst naam van de reserve categorie instellingsbesluit: omvang: geraamde stand op 01‐01‐12: doel

bestedingen/stortingen

relatie met begroting meerjarenplanning:

beherende dienst: naam van reserve: categorie productnummer: instellingsbesluit: omvang: stand op 31–12‐2012: doel:

bestedingen/stortingen in 2012: bestedingen in komende ja‐ ren:

Concern reserve invoering BTW‐compensatiefonds Bestemmingsreserve Bij invoering BTW‐compensatiefonds (2003) € 8.556.000 € 1.185.000 Het reserveren van middelen ter afdekking van nakomende afrekeningen van btw‐declaraties; de uitname uit het gemeentefonds en de vereveningsbijdrage (5%). Bestedingen/verplichtingen 2011 ‐ afdracht aan GIP‐reserve incl. correctie buitensport 3.250 ‐ BCF‐afdracht grondexploitatie 2010 t.b.v impulsen 1.504 ‐ onderzoek BTW 121 ‐ vrijval reservering belastingcontrole 2007‐2009 2.500 ‐ BCF‐afdracht grondexploitatie 2011 t.b.v. impulsen 1.000 Stortingen 2011 ‐ Toevoeging BCF grondexploitatie 2011 1.000 Diverse producten Afspraken ‐ reservering belastingcontrole 2010 1.185 Restant na afspraken/risico’s 0

Concern compensatie derving dividend NUON Bestemmingsreserve € 26.341.670 Uit de verkoop van de aandelen NUON volgt dat de structurele derving divi‐ dend € 1,1 miljoen zal bedragen vanaf 2016. Een gedeelte van de verkoopop‐ brengst (€ 26,9 miljoen) is gestort in de “reserve compensatie derving dividend NUON”. Hiermee kan een gemiddeld rendement worden verkregen van 4% waardoor de inkomstenderving wordt gecompenseerd. € 664.590 onttrekking als compensatie voor de inkomstenderving € 556.000 rentetoevoeging volgens zgn. optie 4

pag. 52


beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit: omvang: geraamde stand op 01‐01‐12: doel:

bestedingen/‐stortingen:

relatie met begroting: meerjarenplanning:

Raadsgriffie Verbeteren toegankelijkheid Raad reserve 28 juni 2007 € 325.000 € 111.192 De reserve is ingesteld om de toegankelijkheid van de gemeenteraad, zowel fysiek als digitaal, te verbeteren. Op basis van raadsvoorstel RV‐67 d.d. 22 juni 2006 richt de reserve zich op: > doorontwikkeling politieke markt (inclusief bouwkundige aanpassingen) > versterking bestaande communicatie (met name de wekelijkse publcaties > toepassing van nieuwe technologieen (internet, RIS, weblog…) De verwachtte uitgaven voor 2012 bedragen € 80.000,‐. Dit bedrag wordt be‐ steed aan verdere verbetering toegankelijkheid van de raad door zowel raadsle‐ den als burgers. En dan met name de digitale benaderbaarheid. Met de kwali‐ teitseis, compleet en snel. De ambitie is dat 98% van het raadswerk met terug‐ werkende kracht vanaf 2000 digitaal inzichtelijk en beschikbaar is. Concreet houdt dit in: ‐ e‐participatie in vorm van raadspanel en andere elektronische raadplegingen ‐ e‐archivering van de raadsbestanden vanaf 2000 en ‐ voortzetting van papierloos werken naar digitalisering gemeenteraad, gerela‐ teerd aan openbaar werken door raadsleden ‐ inzet web site, project actualisering en modernisering ‐ inzet sociaal media bij/door de raad 001 Ook in de jaren na 2012 zal verder geïnvesteerd worden in de verbetering van de toegankelijkheid van de Raad. Naar verwacht zal het saldo van de reserve binnen enkele jaren uitgeput zijn.


pag. 53

beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit:

Concern (bedrijf 18) Strategische projecten Reserve Op voorstel van het college (26 april 2005) besloten door de raad bij de behan‐ deling van de Perspectievennota. omvang: Jaarlijkse dotatie 0,9 mln. geraamde stand op 01‐01‐12: € 556.000 doel: Financiering van Strategische activiteiten bestedingen/‐stortingen: Jaarlijkse dotatie € 0,9 mln. relatie met begroting: functie 002 meerjarenplanning: Jaarlijks € 0,9 mln. beherende dienst: Concern (bedrijf 18) naam: Mobiliteit aard: Reserve instellingsbesluit: De mobiliteitsreserve is bedoeld voor meerjarige programma's voor innovatie van de bedrijfsvoering van de gemeente. Hierbij kan worden gedacht aan oplei‐ dingsprogramma's, organisatiewijzigingen, investeringen in ICT e.d. omvang: Eind 2010 bedroeg het saldo € 5,4 mln. stand op 31‐12‐2012 € 363.000 geraamde stand op 01‐01‐12: € 2,7 mln. doel: Dekking voor de kosten voortvloeiend uit mobiliteitsregelingen gemeentebreed. bestedingen/‐stortingen: Onttrekking 2012 € 2,375 mln. relatie met begroting: meerjarenplanning: beherende dienst: Concern (bedrijf 18) naam: Reserve Almere 2.0 aard: Reserve instellingsbesluit: Integraal afsprakenkader Almere 2.0 omvang: € 4.000.000 (=Almeerse inbreng IAK) geraamde stand op 01‐01‐12: Ca € 1 mln. doel: Betreft de bijdrage van Almere in de proceskosten IAK bestedigen/‐stortingen: De verwachting is de huidige fase Almere 2.0 in 2012 wordt afgewikkeld relatie met begroting: Functie 810 meerjarenplanning:

pag. 54


beherende dienst naam van reserve aard instellingsbesluit

DSO Egalisatie exploitatie huur, erfpacht en landbouw gronden Reserve Bij de oprichting grondbedrijf. Om het verloop van de bedrijfsvoering van de te exploiteren gronden inzichtelijk te houden is een aparte egalisatie gecreëerd. omvang geraamde stand op 01‐01‐12: € 1.475.972 doel De reserve wordt gebruikt voor de egalisatie van de exploitatie van de in huur, erfpacht en pacht uitgegeven gronden. bestedingen/stortingen Conform het bestaand beleid worden de positieve saldi van diverse commercië‐ le producten (waaronder huurgronden, erfpachtgronden, landbouwgronden en exploitatie gebouwen) aan deze reserve toegevoegd. Naast de rente van € 35.839,‐ bedraagt de toevoeging naar verwachting in totaal €245.500,‐. in 2011. Deze toevoeging kan als volgt verklaard worden:  Opbrengsten gerelateerd aan de huurgronden (€ 376.500,‐). Het overgrote deel heeft verband met verkochte liters brandstof bij de benzinepomp Auto‐ radam. In verband met deze opbrengsten wordt een bedrag van € 284.000,‐ afgedragen aan de algemene middelen.  Een bedrag van € 54.000,‐ wordt toegevoegd in verband met de exploitatie‐ opbrengsten van gebouwen.  Er worden geen toevoegingen verwacht in verband met de exploitatieop‐ brengsten van de landbouwgronden.  Een bedrag van €29.000 wordt naar verwachting toegevoegd in verband met de exploitatie van erfpacht.  De laatste 2 toevoegingen betreffen € 50.000,‐ in verband met de exploita‐ tieopbrengsten van de koffieshop en € 20.000,‐ in verband met de exploita‐ tieopbrengsten van eindelijk. relatie met begroting 830 meerjarenplanning: Ook vanaf 2012 zullen de positieve saldi van de commerciële producten en ren‐ te aan deze reserve toegevoegd. De rente wordt geprognosticeerd op € 29.122. In de Programmabegroting 2012 wordt nu structureel € 0,5 miljoen t.g.v. de algemene middelen gebracht.


pag. 55

beherende dienst naam van reserve aard instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐12: doel


relatie met begroting meerjarenplanning: beherende dienst naam van reserve aard instellingsbesluit omvang

DSO Fonds Initiële Ontwikkeling Reserve Besluit najaarsnota 2010 € 500.000 € 339.298 Tijdens de structuurfase van het stedelijk ontwikkelingsproces worden de kos‐ ten nog niet als onderdeel van het vervaardigingsproces beschouwd. Het zijn vaak de eerste intenties, onderzoek naar de mogelijke scenario’s en haalbaar‐ heidberekeningen voor de ontwikkeling van een bepaald gebied. Deze initiële kosten mogen niet worden geactiveerd. De reserve wordt vanuit de rentetoevoeging gevoed. Wanneer een initiatief/ontwikkeling daadwerkelijk tot uitgifte van grond leidt, worden de gemaakte initiële kosten hiermee verrekend. Het betreft een refun‐ ding‐reserve. Op dit moment liggen er toezeggingen voor het ontwikkelen van een container‐ terminal (€50.000), voor initiatieven vanuit team Stad (€100.000), voor het ge‐ biedsontwikkelingsplan Centrum Weerwater (€52.000), voor PO in de bestaande stad (€35.000) en voor de vestiging van Be Active (€25.000). Daarnaast is een post ad. €88.000 opgenomen voor overige initiatieven. Deze toezeggingen zul‐ len naar verwachting in 2011 worden uitgevoerd. 830 Zie tekst bij bestedingen/stortingen.

DSO Acquisitie woningbouw Reserve Bij instelling van DSO Grondbedrijf De voeding van deze reserve ontstaat op het moment dat een nieuwe grondex‐ ploitatie door uw raad is goedgekeurd. Het bedrag voor een regulier gebied bedraagt € 100,‐ per woning. geraamde stand op 01‐01‐12: € 897.433 doel Acquisitie en relatiebeheer zijn onderdeel van de uitgifte van de gronden. Enke‐ le activiteiten omtrent verkoop en acquisitie kunnen niet direct worden toege‐ rekend aan een concrete grondexploitatie. Deze reserve is in het leven geroe‐ pen om deze kosten af te dekken. bestedingen/stortingen Naar verwachting wordt er in 2011 een beroep op deze reserve gedaan voor het congres/zelfbouwfestival PO ad. €100.000. Daarnaast zal €250.000 worden onttrokken voor Particuliere woningverbetering (voorstel in PB 2012) en €300.000 voor de studentenhuisvesting Windesheim 2012‐2014 (College‐ en Raadsvoorstel in roulatie). Voor de huisvestingsverordening zal €100.000 als eventuele achtervang dienen. relatie met begroting 830 meerjarenplanning: Voor 2013 en 2014 is een jaarlijkse besteding ad. € 100.000 per jaar voorzien voor studentenhuisvestinge Windesheim (2013 en 2014). . pag. 56


beherende dienst naam van reserve aard instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐12: doel bestedingen/stortingen

relatie met begroting meerjarenplanning: beherende dienst naam van reserve aard instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐12: doel bestedingen/stortingen


DSO Economische Ontwikkeling Reserve Ingesteld via nota weerstandvermogen 1992. De dotaties zijn diverse onttrekkingen aan het weerstandvermogen. € 0,‐ Financiering van de activiteiten in het kader van de economische ontwikkeling van de stad. In 2011 zullen onttrekkingen plaatsvinden ten behoeve van de economische ontwikkeling. Ook zal in 2011 rentetoevoeging plaatsvinden. Momenteel wordt onderzocht of het rijk en de provincie – naast de gemeente ‐ een bijdrage kunnen leveren in het in 2011 in het leven geroepen EDBA fonds. De inzet is dat de gemeente, regio/provincie (IFA‐2, impuls provincie € 14 mln.PiD), en het rijk jaarlijks in de komende 3 jaar € 1 miljoen daarin bijdragen. 310 n.v.t.

DSO Woningmarktonderzoek Reserve Toekenning in 1998 (eenmalig) gereserveerd gelden. Eenmalig gereserveerd gelden. € 0,‐ De reserve is gevormd ter financiering van de onderzoeken t.b.v. het verkrijgen van inzicht in de Almeerse woningmarkt en de ontwikkeling daarvan. In 2011 wordt deze reserve volledig benut voor de uitvoering van een stedelijk woningmarktonderzoek . Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met de Al‐ meerse corporaties die ieder ook 10.000 euro bijdragen. 822 n.v.t.


pag. 57




DSO BWS nieuwbouw Reserve Ingesteld per 14 februari 2002. De dotatie bestaat uit de ontvangen gelden van het rijk. € 8.653.641 Egalisatie van de verstrekte objectsubsidie aan de individuen en corpora‐ ties/projectontwikkelaars als gevolg van optredende verschillen in het betalings‐ ritme tussen de ontvangen rijksbijdrage en de aan de genoemde partijen te verstrekken subsidie. In 2009 is deze regeling afgekocht door het Rijk. Destijds zijn de te betalen sub‐ sidies per jaar (2010‐2017) in kaart gebracht en zijn deze koste contant ge‐ maakt. Met dit contant gemaakte bedrag is de reserve op juiste waarde ge‐ bracht. Er worden naar verwachting nog tot en met 2017 objectsubsidies verstrekt, welke vanuit deze reserve worden bekostigd. De bestedingen voor komende jaren zullen gedaan worden uit hoogte van de BWS regeling. Daarnaast zullen kosten worden onttrokken die verband houden met de uitvoering van deze regeling. Voor 2011 is de onttrekking aan de reserve op grond van de BWS regeling ge‐ schat op €2,2 miljoen. Voor 2012 is deze prognose €1,8 miljoen. De jaarlijkse beheerlast is begroot op €100.000. NB. De reserve moet betrokken worden bij de reserve BWS bestaande bouw. Iedere twee jaar wordt deze geactualiseerd o.b.v. de uit te geven subsidies in de komende jaren. De laatste actualisatie is van begin 2010, dus begin 2012 zal de volgende actualisatie plaatsvinden. Eventuele overschotten vloeien dan naar het GIP. 822 De reserve blijft bestaan om de lopende financiële verplichtingen uit BWS te kunnen voldoen. Geschatte looptijd is tot en met 2017. Het gaat hierbij om verplichtingen aan corporaties en particuliere woningeigenaren

pag. 58


beherende dienst naam van reserve aard instellingsbesluit

DSO BWS bestaande bouw Reserve Ingesteld per 14 februari 2002. De materiële verantwoordelijkheid van de reser‐ ve lag bij PBS. DSO is formele beheerder en verzorgde het administratief beheer. omvang Jaarlijkse dotatie uit vrijvallende middelen BWS en rente vergoeding van de reserve BWS nieuwbouw. geraamde stand op 01‐01‐12: € 1.940.363 doel De middelen worden ingezet ten behoeve van de realisering van projecten ste‐ delijke vernieuwing. Het gaat hierbij om herstructurering en herpositionering van de bestaande woningvoorraad en woonomgeving. bestedingen/stortingen Er worden naar verwachting nog tot en met 2017 objectsubsidies verstrekt, welke vanuit deze reserve worden bekostigd. De bestedingen voor komende jaren zullen gedaan worden uit hoogte van de BWS regeling. De reserve moet betrokken worden bij de reserve BWS Nieuwbouw – verwachte onttrekkingen zijn aldaar vermeld. Iedere twee jaar wordt deze geactualiseerd o.b.v. de uit te geven subsidies in de komende jaren. De laatste actualisatie is van begin 2010, dus begin 2012 zal de volgende actualisatie plaatsvinden. Even‐ tuele overschotten vloeien dan naar het GIP. relatie met begroting 822 meerjarenplanning: Zie bestedingen/stortingen. beherende dienst DSO naam van reserve OZB Bouwgrondexploitaties aard Reserve instellingsbesluit Omdat de kosten OZB wel ten laste van de grondexploitatie worden gebracht maar oorspronkelijk niet zijn geraamd is bij het vaststellen van de jaarrekening 2006 deze reservering in het leven geroepen. Vanuit deze reserve zullen beta‐ lingen worden gedaan van OZB belastingen over de gronden die DSO in voor‐ raad had t/m de aanslag 2006. omvang De omvang van de thans in bezit zijnde gebieden (ex poort) t/m 2006 zijn geïn‐ ventariseerd. Op basis daarvan is de omvang van deze reserve bepaald en bij de jaarrekening 2006 door de Raad vastgesteld. geraamde stand op 01‐01‐12: € 0,‐ doel Betalingen van OZB belastingen over de gronden die DSO in voorraad heeft t.m. de aanslag 2006 bestedingen/stortingen Vanaf 2008 zijn de OZB lasten in de lopende grondexploitaties opgenomen. Deze reserve zal na de laatste naheffingen vrijvallen. In de Programmabegroting 2012 wordt nu het saldo ingezet voor de naheffingen. relatie met begroting 830 meerjarenplanning: Vanaf 2008 zijn de OZB lasten in de lopende grondexploitaties opgenomen. Deze reserve zal na de laatste naheffingen vrijvallen. Vrijval geschiedt ten gun‐ ste van het weerstandsvermogen.


pag. 59



DSO Meerjaren Infrastructuur Programma (MIPA) Reserve RV 110 2007 € 1.207.785 Het MIPA is het Integraal en meerjarig afwegingskader voor investeringen in de verkeersinfrastructuur De reserve MIPA is ingericht door voeding van diverse budgetten zoals eerder vastgesteld bij de besluitvorming MIPA. De reserve is bedoeld om meerjarige MIPA‐projecten te (co)financieren die bijdragen aan de mobiliteit in de stad. De reserve is nodig om externe financieringsbronnen die cofinanciering uit eigen middelen vergen, te kunnen aanwenden. Deze financieringsbronnen zijn subsi‐ dies ( BDU, EFRO, BonRoute, Quick‐Win) en overige doeluitkeringen (o.a. Toe‐ gankelijkheid OV). De onttrekking 2011 (125.000) is nodig om enkele resterende verplichtingen op MIPA‐projecten te financieren, en programmabeheer MIPA. Naast de MIPA‐reserve is nog een bedrag van 2,45 mio beschikbaar in het GIP. Tezamen resteert in de gemeentelijke reserves nog een bedrag van € 3,75 mil‐ joen voor MIPA (€ 2,45 miljoen in het GIP en € 1,3 miljoen in de MIPA reserve). Er is 1 MIPA‐project die nog financiering vergt na 2011: het betreft de aanleg van de busdrempels van de Evenaar (tegelijk met groot Onderhoud in 2013). De aanwending van de reserve is als volgt:

bedragen x € 1 miljoen

saldo per 01‐01‐2011 (MIPA & GIP) uitgaven en verplichtingen 2011

‐0,12

reservering voor Evenaar in 2013

‐0,2

financiering VSBA

‐3,3

restantsaldo


3,75

810 Zie hierboven.

0,13

pag. 60




relatie met begroting meerjarenplanning: beherende dienst naam van reserve aard instellingsbesluit omvang geraamde stand op 01‐01‐12: doel bestedingen/stortingen


DSO Duurzaamheidsinitiatieven Reserve Programmabegroting 2007 A‐06 € 0,‐ Het Cascadepark is aangewezen als voorbeeldgebied voor duurzame gebieds‐ ontwikkeling en specifiek de communicatie daarover. Om daar initiatieven te ontwikkelen is een separaat fonds gevormd, het fonds duurzaamheidsinitiatie‐ ven. Het fonds heeft tot doel om het Cascadepark een toonbeeld te maken van duur‐ zame ontwikkeling maar vooral de directe en ook indirecte omgeving hierover te informeren d.m.v. communicatie en educatie op dit vlak. Wegens temporisering van de realisatie van het Cascadepark en de stagnatie in de ontwikkelingen rondom dit park is in 2010 en de eerste helft van 2011 het geld niet besteed zoals werd verwacht. Er is een bijdrage vanuit het fonds aan de bouw van het Klokhuis geweest. Inmiddels is in overleg met de Almere Poort organisatie een kwartiermaker aangewezen die samen met omwonenden, Duurzaamheidswinkel en overige betrokkenen een plan gaat ontwikkelen om het geld juist te besteden. Dit plan gaat uit van het besteden van het geld in 2011 of in ieder geval hiertoe de ver‐ plichtingen aangaan. De verwachting is dat hiermee het fonds eind 2011 volledig ingezet is. 723 n.v.t.

DSO Particulier opdrachtgeverschap Reserve Programmabegroting 2008 € 195.279 De Rijksbijdrage heeft een ander ritme en blijft in het begin achter bij het uitga‐ venpatroon van dit ER‐doel. De reserve dient ter egalisatie. Juist in een teruglopende economie zal Almere de inspanningen minimaal op niveau moeten houden. Een deel van de reserve zal worden gebruikt om bewo‐ ners te wijzen op de mogelijkheden om te komen tot eigen bouw. Het grootste deel van het budget wordt echter benut voor meerjarige ondersteuningsactivi‐ teiten voor onze kavelverkopers. In 2012 worden er Kavels in Waterhoven, de Laren, Nobelhorst en Poort – de velden rond Homeruskwartier – verkocht. De informatieverstrekking, de cursus in de kavelwinkel e.a. voorkomende activiteiten worden hiermee bekostigd. Verwachtte onttrekking: €200.000. 822 Uitgegaan wordt van een jaarlijkse onttrekking van €200.000.


pag. 61




DSO Ecozone Reserve 31‐12‐2008 € 90.000,‐ € 0,‐ In 2005 is gestart met het project Ecozone Pampus. In het rapport ‘Realisatie Ecozone pampus’ zijn een aantal stapstenen en corridors onderscheiden die gefaseerd in uitvoerd worden genomen tot 2012. Het project wordt samen met Waterschap Zuiderzeeland, Flevolandschap en Staatsbosbeheer uitgevoerd. De eerste fase is nagenoeg afgerond. Voor de komende stapstenen is een ar‐ cheologisch onderzoek uitgevoerd zodat met eventuele archeologische beper‐ kingen rekening kan worden gehouden in het ontwerp. De totale kosten van het project Ecozone Pampus zijn geraamd op € 2 miljoen. Aanvullende middelen moeten nog verkregen worden, bijv. uit voor/najaarsnota, subsidies en grond‐ exploitatie. Zodra meer duidelijkheid kan worden gegeven over de verwerving van aanvullende externe gelden, zal dit aan het bestuur worden voorgelegd. Tot op heden is spaarzaam met de beschikbare middelen omgegaan door bij lopende initiatieven de koppeling te leggen met de doelen van de Ecozone. Het is noodzakelijk, gezien de mogelijke subsidiekansen, een investeringsplan te maken voor de resterende gebieden. Op basis daarvan kan dan een realisatie‐ plan worden gemaakt en subsidie worden aangevraagd bij de provincie Flevo‐ land. Op dit moment wordt gewerkt aan het investeringsplan zodat de totale kosten van het project Ecozone Pampus – incl. financieringsmogelijkheden – goed in beeld zijn. Naar verwachting is het plan in het najaar 2011 gereed om ter politieke besluitvorming voorgelegd te worden. Ook wordt parallel de opgave waterberging voor Almere Poort geijkt, zodat ook duidelijk wordt welke kosten daaraan zijn toe te rekenen. Ook voor het OTB Flevolijn lijkt de ecozone in beeld te komen als compensatiegebied. De huidige beschikbare gelden zijn nodig om de lopende processen te kunnen uitvoeren en stapsteen 2 te ontwerpen. Een nader verzoek om aanvullende middelen valt in de loop van dit jaar te verwachten, waarna de uitvoering van de vervolgstappen – afhankelijk van de politieke besluitvorming – kan worden opgepakt in de komende jaren. Het voor 2012 en verder noodzakelijk bedrag is de resultante van de besluit‐ vorming rond het investeringsplan. Welke partijen voor welke kosten in beeld zijn, wat de subsidie mogelijkheden zijn, welke grondexploitatie(s) aan te spre‐ ken zijn is nu nog niet exact te duiden. 810 Zie aangegeven tekst bij bestedingen en stortingen. De besluitvorming rond het investeringsplan is bepalen voor de meerjaren planning.

pag. 62


beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit: omvang: geraamde stand op 01‐01‐12: doel: bestedingen/‐stortingen:

relatie met begroting: meerjarenplanning: beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit: omvang: geraamde stand op 01‐01‐12: doel:

bestedingen/‐stortingen: relatie met begroting: meerjarenplanning: beherende dienst: naam van de reserve: instellingsbesluit:

omvang: stand op 01‐01‐12: doel:

bestedingen/‐stortingen:

relatie met begroting: meerjarenplanning:

SBZ Investeringen activiteitenplan Reserve Programmabegroting 2004 € 360.834 € 106.000 De reserve wordt aangewend voor kapitaallasten die voortvloeien uit de aan‐ schaf van een tankautospuit en twee boten vanuit het activiteitenplan (VRF). Dotatie: nihil Rente: € 3.000 Onttrekking € 45.000 Functie 120 Jaarlijkse onttrekking van ca € 45.000 tot deze is uitgeput. SBZ Reserve Van Montfrans Reserve Programmarekening 2010 € 900.000 € 892.000 De reserve wordt in 2012 nagenoeg volledig aangewend voor de gedeeltelijke financiering van ambities uit het actieprogramma veiligheid 2010‐2014 (straat‐ coaches en gezinsmanagers, veiligheidhuis, vandalismebestrijding en camera‐ toezicht) 2012: Onttrekking € 875.000 Functie 120 Zie hierboven Publiekszaken Woonlastenfonds In 1997 heeft de raad van de gemeente Almere besloten tot de instelling van een woonlastenfonds. Bij de programmabegroting 2008 is besloten het fonds voort te zetten en zijn structurele middelen toegekend. Uitvoering en regie vindt plaats bij de Publiekszaken. De structurele toevoeging aan het fonds bedraagt € 500.000 per jaar € 230.667 Het fonds biedt Almeerse huurders van 18 jaar en ouder met een langdurig minimum inkomen een tegemoetkoming in de huurkosten. Omdat huurwonin‐ gen in Almere gemiddeld duurder zijn dan in vergelijkbare gemeenten, maar het minimuminkomen van huurders niet hoger is dan in de rest van het land, is een gemeentelijke bijdrage nodig om deze groep huurders hierin te ondersteunen. Zij moeten aan een aantal criteria voldoen zoals: een per jaar vastgestelde mi‐ nimum huurprijs, gedurende een aantal voorgaande jaren een laag inkomen hebben gehad en bovendien huursubsidie/huurtoeslag dan wel een woonkos‐ tentoeslag voor huurders (bijzondere bijstand) hebben ontvangen. In 2012 wordt een bedrag van € 500.000 in het fonds gestort en we verwachten circa € 600.000 te onttrekken. De onttrekking betreft deels de verstrekkingen over het tijdvak 01‐01‐2011 t/m 31‐12‐2011 die begin 2012 worden uitbetaald en over het tijdvak 01‐01‐2012 t/m 31‐12‐2012. functie 980.822 Er wordt jaarlijks € 500.000 in het fonds gestort. Het voortbestaan van het fonds wordt meegenomen in de herijking van het minimabeleid.


pag. 63

beherende dienst: naam van de reserve: relatie met begroting instellingsbesluit: omvang: stand op 01‐01‐12: doel:

bestedingen/‐stortingen: meerjarenplanning: beherende dienst: naam van de reserve: instellingsbesluit: omvang: stand op 01‐01‐12: doel: bestedingen/‐stortingen: relatie met begroting: meerjarenplanning:

beherende dienst: naam van de reserve: instellingsbesluit: omvang: stand op 01‐01‐12: doel:

bestedingen/‐stortingen: relatie met begroting: meerjarenplanning:

Publiekszaken Egalisatiereserve verkiezingen Functie 003 Raadsbesluit in januari 2003 De stortingen en onttrekkingen hangen samen met het aantal verkiezingen in een jaar € 149.370 Het budget voor verkiezingen bedraagt een jaarlijks gelijkblijvend bedrag. Dit houdt in dat er bij géén verkiezing budget overblijft en er bij meer dan één verkiezing per jaar budget te kort is. Deze fluctuaties worden opgevangen door het overblijvend budget te storten in deze reserve en het extra benodigd budget aan deze reserve te onttrekken. In 2012 is er geen verkiezing gepland.

Publiekszaken Vervangingsinvesteringen Kadernota Vaste Activa Beleid d.d. 26 januari 2005 De ruimte die jaarlijks ontstaat als gevolg van de dalende rentelasten wordt gestort in deze reserve € 330.040 Het opvangen van prijsstijgingen bij vervanging van de investering We verwachten een onttrekking van circa € 200.000 Apparaatskosten Zie raamcontract met Centric. Voor groot deel van de automatisering PZ is een raamcontract afgesloten met Centric, hierin zijn updates van applicaties (die voorheen vervangen moesten worden) meegenomen waardoor een deel van het kapitaallastenbudget is ingezet voor structurele onderhoudskosten

Publiekszaken Stadsfonds PB 08, administratief geëffectueerd bij 1e en 16e BW 08 Jaarlijks € 225.000 € 138.339 Het financieel ondersteunen van de deelname van burgers met een laag inko‐ men aan maatschappelijke activiteiten door het verstrekken van individuele bijdragen en vergoedingen aan organisaties om deelname mogelijk te maken. Secundair komen activiteiten speciaal gericht op burgers met een laag inkomen voor ondersteuning in aanmerking. storting € 225.000, onttrekking € 360.000 Functie 614 Gemeentelijk minimabeleid Jaarlijkse storting van € 225.000 en jaarlijkse onttrekking van € 225.000

pag. 64


beherende dienst: naam van reserve: productnummer: instellingsbesluit: omvang: stand op 31–12‐2011 doel:

DMO Fonds Beroeps‐ en Wetenschappelijk Onderwijs 480 12 juni 2003 € 2.100.000 , wijze van voeding: bij afzonderlijke beschikbaarstelling. Er is geen plafond ingesteld. € 408.132 Op 7 december 2004 heeft het college van B&W hoger onderwijs als gemeen‐ tebreed thema benoemd, waarna op 1 maart 2005 het programma hoger onderwijs door het college is vastgesteld. Op 18 maart 2008 is door het college en op 24 april 2008 door de raad de nota Herijking Hoger Onderwijs, vastge‐ steld, waarmee een versterkte impuls gegeven kon worden aan het hoger onderwijsbeleid in Almere. Met de nota zijn 6 beleidslijnen uitgezet, te weten     

bestedingen/stortingen in 2012 bestedingen in komende jaren: beherende dienst: naam van reserve: productnummer: instellingsbesluit:

omvang: stand op 31–12‐2011 doel:

bestedingen/stortingen in 2012 bestedingen in komende jaren:

 In het najaar van 2011 wordt een actueel bestedingsplan gemaakt, de ge‐ raamde onttrekking is derhalve nog niet bekend Activiteiten van Hoger Onderwijs zijn gebaseerd op College en Raad vastge‐ stelde nota Herijking Hoger Onderwijs. Jaarlijks wordt er een begroting gemaakt voor de geplande activiteiten.

DMO Fonds beeldende kunst 540 Reserve ingesteld door dienst Kunstzaken en overgenomen door DMO, bij vaststelling Masterplan Beeldende Kunst (juni 2003) bekrachtigd, werkplan 2006 vastgesteld in maart 2006 in B&W. Geen onder‐ of bovengrens vastgesteld. € 60.132 Realiseren van kunstwerken in de openbare ruimte. Behalve de kunstwerken die op stedelijk niveau hun betekenis hebben, zal ook worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de openbare ruimte op stadsdeelniveau, wijkniveau en buurt‐ niveau. Deze projecten hebben vaak een lange looptijd, daarom is de instelling van een reserve noodzakelijk. € 1.804 rentetoevoeging. Stortingen vinden plaats vanuit grondexploitatie met een bedrag van € 9,‐ per opgeleverde woning. Onttrekking n.n.b. Ten laste van de reserve worden kunstwerken gerealiseerd in openbare ruim‐ te.


Verbreden van de markt van regulier onderwijs (convenant) Nieuwe pijlers: particulier en internationaal onderwijs Bieden van accommodatie en faciliteiten Pr en marketing (Almere als studentenstad) Bevorderen doorstroming MBO/HBO Subsidieregeling Hoger onderwijs

pag. 65

beherende dienst: naam van reserve: categorie productnummer: instellingsbesluit: omvang: stand op 31–12‐2011: Doel:

bestedingen/stortingen in 2012: bestedingen in komende jaren: beherende dienst: naam van reserve: categorie productnummer: instellingsbesluit: stand op 31–12‐2011: Doel: bestedingen/stortingen in 2012: bestedingen in komende jaren: beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit: omvang: geraamde stand op 01‐01‐12: doel:

bestedingen / stortingen: relatie met begroting: meerjarenplanning:

DMO Onderhoud beeldende kunst Bestemmingsreserve 540 Reserve ingesteld door de Raad januari 2003. Geen onder‐ of bovengrens vastgesteld. € 130.073 Schommelingen opvangen in de kosten van onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte. Derden de mogelijkheid geven bijdragen tbv onderhoud van kunstwerken te storten. € 3.902 rente toevoeging Onttrekking n.n.b. Afhankelijk van de onderhoudskosten kunstwerken

DMO Grond 1999‐2006 rentelasten Bestemmingsreserve 922 Jaarrekening 2006 € 260.000 Rentelasten voor investeringen op grond gebouwen 1999‐2006 € 13.000 kapitaallasten grond restant afrekening 1999‐2006 € 13.000 rente toevoeging Jaarlijkse onttrekking om de kapitaallasten van de grond FBK park, Top‐ en breedtesportcentrum deels op te vangen.

Stadsbeheer ‐ VTH CAMERATOEZICHT reserve Programmabegroting 2008 € 1.250.000 € 320.000 Uit de gevolgde aanbestedingsprocedure voor cameratoezicht is één leverancier naar voren gekomen die voldeed aan de bestekeisen. Het bedrag van de in‐ schrijving oversteeg het beschikbaar gestelde budget. De meerkosten worden gedekt uit deze reserve. Het huidige contract loopt tot 1 april 2013. Besteding: € 270.000 140 Openbare orde en veiligheid € 270.000 in 2011 en 2012 € 50.000 in 2013

pag. 66



bestedingen / stortingen: relatie met begroting: meerjarenplanning: beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit: omvang: geraamde stand op 01‐01‐12: doel: bestedingen / stortingen: relatie met begroting: meerjarenplanning: beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit: omvang: geraamde stand op 01‐01‐12: doel: bestedingen / stortingen: relatie met begroting: meerjarenplanning:

Stadsbeheer ‐ G&G GROND 1999‐2006 RENTELASTEN reserve Jaarrekening 2006. € 2.840.000 € 2.840.000 De financiering voor de dekking van de rentelasten van een aantal gronden waarop in de periode van 1999 ‐ 2006 voor onderwijs, sport en gym accommo‐ daties zijn gebouwd. Besteding: € 142.000 Storting: € 142.000 rentetoevoeging 421 Openbaar Basisonderwijs. jaar 2011: € 142.000 jaar 2012: € 142.000 jaar 2013: € 142.000 jaar 2014: € 142.000

Stadsbeheer ‐ G&G KIOSK PG REGISSEUR reserve Nota Reserves en Voorzieningen 2000 Niet van toepassing. € 35.942 Aanwending ter dekking van exploitatieresultaten van de Kiosk Besteding: € 37.739 Storting: € 1.797 310 Handel en Ambacht Jaar 2012 € 0 het resultaat vd reserve te doteren aan een nieuw te vormen voorziening groot onderhoud overige panden in jaar 2012 Stadsbeheer ‐ G&G KIOSK PG BUSPLEIN reserve Nota Reserves en Voorzieningen 2000 Niet van toepassing. € 130.253 Aanwending ter dekking van exploitatieresultaten van de Kiosk Besteding: € 136.766 Storting: € 8.233 310 Handel en Ambacht Jaar 2012 € 0 het resultaat vd reserve te doteren aan een nieuw te vormen voorziening in jaar 2012


pag. 67

beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit: omvang: geraamde stand op 01‐01‐12: doel: bestedingen / stortingen: relatie met begroting: meerjarenplanning:

Stadsbeheer ‐ G&G EGALISATIEFONDS PARKEREN reserve Raadsbesluit 12 juni 2003 Niet van toepassing. € 1.122.027 Aanwending ter dekking van de exploitatieresultaten van betaald parkeren in het stadscentrum Besteding: € 1.178.128 Storting: € 0 Storting: € 56.101 rentetoevoeging 214 Parkeren / 215 Baten Parkeerbelasting Conform herziene parkeerexploitatie Programmabegroting 2012. De reserve zal niet meer worden aangevuld. Het restant zal in 2012 worden gebruikt ter dekking van het verlies op betaald parkeren.

beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit: omvang:

Stadsbeheer ‐ G&G Kinderboerderij den Uylpark reserve Raadsbesluit 8 december 2005 De reserve is per 01/01/2010 overgedragen door DMO en was toen € 202.684 groot. geraamde stand op 01‐01‐12: € 164.668 doel: De dekking van de kapitaallasten van de afgebrande kinderboerderij Den Uyl‐ park. bestedingen / stortingen: Besteding: € 27.400 Storting: € 8.233 rentetoevoeging relatie met begroting: 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie meerjarenplanning: jaar 2012: € 27.400 jaar 2013: € 26.400 jaar 2014: € 25.400 jaar 2015: € 24.500 beherende dienst: Stadsbeheer ‐ AIB naam: INTENSIVERING BRANDWEER aard: Reserve instellingsbesluit: Programmabegroting 2004 omvang: Overgekomen van de Brandweer per 1‐1‐2009: € 213.956 geraamde stand op 01‐01‐12: € 163.956 doel: Deze reserve wordt aangewend voor de realisatie van trailerhellingen bestedingen / stortingen: € 163.956 relatie met begroting: 120 Brandweer en rampenbestrijding meerjarenplanning: In 2011 is een startnotitie opgesteld voor de aanleg van de trailerhelling Noor‐ derplassen, waaruit blijkt dat in 2011 deze zal worden aangelegd.

pag. 68


beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit: omvang:

Stadsbeheer ‐ SR RESERVE ONDERGRONDS AFVAL TRANSPORT reserve Raadsbesluit april 2005. Eenmalige voeding heeft destijds vanuit diverse bronnen plaatsgevonden (zie raadsbesluit 2005) Onttrekking vindt plaats om de kapitaallasten te dekken welke gemoeid zijn met de investeringen voor het OAT. Per 1‐1‐2011 is de om‐ vang € 12.774.465. geraamde stand op 01‐01‐12: € 12.220.188 doel: De reserve is ingesteld om de kapitaallasten m.b.t. het OAT voor 30 jaar te kun‐ nen afdekken. De eerste onttrekking heeft in 2006 plaatsgevonden. bestedingen / stortingen: Besteding:€ 1.193.000 Storting: € 611.009 rentetoevoeging relatie met begroting: 721 Afvalverwijdering‐ en verwerking meerjarenplanning: onttrekkingen i.v.m. dekking kapitaallasten OAT beherende dienst: PBS naam: Wijkbudgetten aard: reserve instellingsbesluit: RV 38/BW20‐2005 omvang: Voeding vanuit de exploitatiebegroting geraamde stand op 01‐01‐12: € 258.737 doel: Ondersteuning bewonersinitiatieven bestedigen/‐stortingen: Verwachte onttrekking en storting is 500.000. Omdat het hier gaat ter dekking van initiatieven vanuit de bewoners ligt er geen bestedingsplan aan ten grond‐ slag. In de Programmabegroting 2012 is een onttrekking uit deze reserve ge‐ raamd t.b.v. een eenmalige storting in het fonds bestaande stad in 2013. relatie met begroting: 560 meerjarenplanning: vanaf 2013 zal de jaarlijkse storting € 400.000 bedragen vanuit de exploitatie. Cfm instellingsbesluit en bestedingsdoel vind de verantwoording achteraf plaats beherende dienst: PBS naam: Fonds bestaande stad aard: reserve instellingsbesluit: Raadsbesluit 28 juni 2005 omvang: op 01‐01‐2008 € 475.000 geraamde stand op 01‐01‐12: € 995.612 doel: Ondersteuning bewonersinitiatieven bestedigen/‐stortingen: Storting is 640.000. Onttrekking is €1.600.000. Bestedingsplan wordt op basis van de uivoeringsplannen 2012 door de raad vastgesteld. In de Programmabe‐ groting 2012 is een eenmalige storting in deze reserve geraamd ad € 0,5 mil‐ joen.. relatie met begroting: 210 meerjarenplanning: Vanaf 2013 jaarlijkse dotatie van 640.000


pag. 69

beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit: omvang: geraamde stand op 01‐01‐12: doel: bestedigen/‐stortingen:

relatie met begroting: meerjarenplanning: beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit: omvang: geraamde stand op 01‐01‐12: doel: bestedigen/‐stortingen: relatie met begroting: meerjarenplanning:

PBS Omkleuren kleinschalige winkeltjes reserve Raadsbesluit 28 juni 2007 maximaal €10.000.000 € 304.316 Het leveren van een bijdrage aan een bruisend en goed functionerend stadscen‐ trum Er vinden geen stortingen meer plaats in deze reserve. Verwachte onttrekking is € 50.000. In de Programmabegroting 2012 is een onttrekking uit deze reserve geraamd t.b.v. een eenmalige storting in het fonds bestaande stad in 2013. 210 Bestedingsplan in de meerjarenbegroting wordt in grote mate bepaald door de economische situatie en het economisch herstel

PBS 40+ wijken reserve Najaarsnota 2011 € 2.000.000 € 1.250.000 Het leveren van een impuls aan de achterstandswijken in Almere. Het betreft hier een subsidie van het Rijk met een looptijd van 4 jaar. Verwachte onttrekking in 2012 is € 500.000 210 cfm bestedingsplan, zoals gepresenteerd in het PvA 40+ wijken dat ter grondslag ligt aan de subsidieverstrekking. Verwachte onttrekking in 2013 €400.000, in 2014 €350.000

pag. 70


7.2 GIP‐investeringen


postnr.

omschrijving volume/project

391

Impulsgelden

16.000

SALG

Inzet Saldireserve GIP

14.876

361

Verbreding A6 (2007 t/m 2011)

9.059

377

Onderwijs leerpakket, actualisatie t/m 2016 (incl. bestuursopdr.)

6.425

392

Strategische aankopen

5.000

387

Verplaatsing sportpark de Wierden/de Laren

4.018

396

Stedelijke bereikbaarheid Almere

3.500

371

Huisvesting begane grond en werkplein Stadhuis

3.000

383

Meerjareninvesteringsplan ICT

3.000

349

Bibliotheek Almere Buiten

2.000

354

Kunstgebouw Almere Buiten

2.000

356

Grote Markt

1.765

370

Blauwalg

1.709

371

Reservering stadhuis dienstverlening, werk en inkomen

1.500

382

Museum

1.500

374

Sportvelden

1.437

228

multifunctioneel centrum jeugd in openbare ruimte (3 KNS buurthuis)

1.393

398

Economisch offensief

1.300

350

MIPA drevenstudie

1.160

395

co‐financiering IFA en EFRO

1.000

SALDI

Inzet dekking begroting 2011 (PB 2011)

1.000

348

Bereikbaarheid Almere Buiten

812

386

Actieplan Jeugdwerkloosheid

652

46

startershuisvesting 2004

616

380

Onderhoud luchtkwaliteit scholen

600

352

Gymnastiekzaal van Eesterenplein

500

351

MIPA voorbereiding centrumas

478

355

Kunst in de openbare ruimte

345

385

Toezicht organisatie

343

39

Pop/ muziekzaal

309

394

Stadstoezicht

300

1

redvoertuig (klein)

229

381

Knelpunten sportvoorzieningen

220

389

Buitensportvelden Poort

200

393

Regionale uitvoeringsdienst

200

368

De Kemphaan, lichtplan

186

369

Sportvelden + zwembad

177

158

Stimulering Groen Water en Natuur

175

324

begraafplaats centrum en haven

163

397

regionale bijdrage OV SAAL

160

128

ingezet voor Overgangsgebied Almere ‐ Oostvaardersplassen

137

150

Natuurvoorlichtingscentrum i.s.m. Flevolandschap

113

274

revitalisering zwemfunctie Haven

110

285

centrum voor kleine zaalsporten (na indexering)

101

335

afrondingsverschil / exploitatiebudgetten

101

358

Storting reserve fysieke inv. Openbare ruimte

100

31

dierenasiel


stand per 1‐1‐2011

97

pag. 71

postnr.

omschrijving volume/project

40

Schouwburg / ckv (na indexering)

stand per 1‐1‐2011 74

342

Aanloopverliezen Omniworld

72

328

Ingroei organisatie (al geraamd AD)

59

54

archeologie: veldtechnicus /werkbudget

35

45a

Digitalisering Archief (tlv bibliotheek)

25

149

De Kemphaan: Natuurspeelbos Vroege Vogelbos (2e stichting)

22

373

Afbouwen het Forum

19

276

vervanging en aanpassing overige baden

18

11

veerverbinding/ horeca / experiment

9

346e

Buurtontmoetingsruimte Columbuskwartier Oost

8

272

uitbreiding parkonhal

3

179

exploitatietekort stadscentrum

2

23

onderhoud groene wiggen

2

4

wijkbewonersbudgetten

1

totaal GIP‐investeringen

90.414

pag. 72



pag. 73

7.3 Voorzieningen naam voorziening Dijkstal 2 gelden Raad subtotaal GRF Wachtgeld

saldo 31‐12‐10 afwijkende op rekeningbasis rente 71 71

rente/‐ inflatie 3% 3

bij

af

11

0

3

0

11 200

163

7

217

Pensioen Wethouders

5.208

208

1.043

150

Frictie

2.450

2.590

3.049

Spaarverlof subtotaal CRN Gordingweg Crescendo

337

10

40

10

3.850

3.439

715

21

736 1.143

8.158

215

1.143

Voorz.afwikkeling DSC

105

40

Voorz.Weerwaterproject DSC

119

4

22

145

1.336

Voorziening IBBA (8000 per kavel)

504

Voorziening waterterrassen

250

250

0

25

1.358

2.314

10

0

0

0

10

89

0

0

89

subtotaal DSO

2.836

Dijkstal II

10

subtotaal SBZ

10

vz inburgering allocht.

89

subtotaal PZ

89

0

Onderhoud gebouw WVG

19

‐19

Onderhoud speeltuinen

44

Soc. Statuut

409

Werkbudget BSA

209

Cultuur en School

27

Rijksdoeluitk. BOS Impuls

17

OVP‐gebied Gem. Garantie FC Omniworld V oorz. Nabestaandenpensioen Veldonderhoud Buitensport

44

17

67

67

200

200

80

42

278

280

Windesheim

22.309

17.200

13.884

subtotaal DMO

23.423

0

17.459

14.492

3.385

102

1.014

900

461

0

1.626

1.760

Lang cyclisch onderhoud stadhuis Groot onderhoud onderwijs Groot onderhoud overige panden(incl stadhuis)

0

0

0

4.619

139

0

4.589

20.349

0

19.110

19.510

30

0

0

30

937

0

7.960

8.760

1.256

38

0

635

164

0

0

60

Vervanging Riolering

1.244

0

639

0

Rioolherstelprojecten

1.446

0

1.863

2.278

132

0

0

132

42

0

0

42

Onderhoud lange termijn (OLT) Algemeen onderhoud Bloedingsziekte Bomen Voorziening DVO Onderhoud Stadscentrum Fiber to the Home

Huisvesting stadsdeelkantoren Afwikkeling Stadscentrum Sloop Perron Poort subtotaal SB

210 34.274

0

0

0

58

278

32.212

38.754

pag. 74



saldo per 31‐12‐11 62

afwijkende rente

rente/inflatie 3%

2

62

0

2


53

0

11

53

187

7

217

200

211

6.309

252

501

225

6.837

1.991

307

8.794

259

9

0

0

0

1.610

381

40

276

2.075

7.705

0

0

0 25

9 718

65

0

40

0

0

0

1.840

0

240

2.080

0

240

40

2.105

0

0

0

1.905

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

409

409

209

209

0 0

0 0

27

27

0

0

0

0

0

0

0

80

80

40

278

280

38

25.625

25.625

26.390

0

0

278

280

26.388

3.600

108

0

3.600

108

327

0

1.589

1.891

25

0

0

8.534

5.784

2.750

169

5

0

0

174 19.549

19.949

0

20.689

21.089

0

0

0

0

0

137

0

7.960

7.960

137

659

20

0

449

230

104

0

0

40

64

1.883

0

860

1.448

1.295

1.031

0

1.600

552

2.079

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152

0

0

0

152

28.010

0

133

41.232

42.813

26.561


bij

pag. 75

naam voorziening DSC Communicatie subtotaal PBS

saldo 31‐12‐10 afwijkende op rekeningbasis rente 97

68.957

215

316

54.879

41.890

* correctie op het onderhanden werk Duurzame activa **

450

Voorziening IBBA (2000 per kavel) **

126

**correctie op het leningsaldo vz dubieuze belastingdebiteuren*

42.466

0

1.912

* correctie op het dubieuze belastingdebiteurensaldo totaal PZ

af

59.156

2.513

5.100

450 126

1.500

2.513

5.100

2.076

482

500

482

1.912

0

0

113.335

215

2.829

60.461

totaal voorzieningen inclusief waardecorrecties activa

47 47

0

Voorzieningen t.b.v. waardecorrecties activa:

totaal DSO

0

0

Verliesgevende grondexploitaties ex Poort *

bij

97

totaal voorzieningen

rente/‐ inflatie 3%

500 61.732

pag. 76



saldo per 31‐12‐11 50

afwijkende rente

50

0

65.211

259

48.003

bij

0

0


0

50

0

144

42.468

45.269

62.812

2.880

50.883

0

0

0

0

0

0

48.003

0

1.894

1.894

0

115.108

259


rente/inflatie 3%

2.880

0

0

50.883

482

500

1.876

0

482

500

1.876

3.024

42.950

45.769

115.571

pag. 77

7.3.1 Toelichting voorzieningen beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit: omvang: geraamde stand op 01‐01‐12: doel:

bestedingen/‐stortingen: relatie met begroting: meerjarenplanning:

beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit: omvang: geraamde stand op 01‐01‐12: doel: bestedingen/‐stortingen: relatie met begroting: meerjarenplanning: beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit: omvang: geraamde stand op 01‐01‐12: doel: bestedingen/‐stortingen: relatie met begroting: meerjarenplanning:

Raadsgriffie Dijkstal 2 gelden raad voorziening 2009 € 72.000 € 61.940 Door harmonisatie van inwonersklassen (Dijkstal 2 regeling) vindt er per 1 januari 2010 een hogere maandelijkse Raadsvergoeding en onkostenvergoe‐ ding plaats. Ook fractie assistenten ontvangen door de invoering van de rege‐ ling per 1 januari 2010 een hogere vergoeding. Al in 2009 ontving de Raad via het gemeentefonds een bedrag van € 72.000,‐ voor het opvangen van invoe‐ ring van de Dijkstal 2 regeling. Omdat de aanpassing van de vergoedingen pas in 2010 plaatsvond, is besloten om de in 2009 ontvangen € 72.000,‐ in een voorziening te storten. In 2012 zal naar verwachting € 11.475,‐ worden aangewend. 001 Ook in de jaren na 2012 zal deze voorziening gebruikt worden voor het op‐ vangen van extra kosten door de invoering van de Dijkstal 2 regeling. Naar verwacht zal het saldo van de voorziening binnen enkele jaren uitgeput zijn.

Concern (bedrijf 18) Voorziening Wachtgeld Voorziening Ca € 0,2 mln. Dekking wachtgeldregeling wethouders Er is een structurele dotatie begroot van € 217.000 Functie 001 Concern (bedrijf 18) Voorziening pensioenen wethouders Voorziening Ca € 6,3 mln. Dekking van de pensioenregeling wethouders. De voorziening bestaat uit opgebouwde pensioenrechten. Begroot is een structureel dotatie van € 501.000 + inflatiecorrectie 4%. Functie 001

pag. 78


beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit: omvang: stand op 31‐12‐2012 geraamde stand op 01‐01‐12: doel:

bestedingen/‐stortingen: relatie met begroting: meerjarenplanning: beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit: omvang: geraamde stand op 01‐01‐12: doel: bestedingen/‐stortingen: relatie met begroting: meerjarenplanning: beherende dienst naam van de voorziening aard reden voor vorming van de voorziening

Concern (bedrijf 18) Frictievoorziening Voorziening € 381.000 Ca € 2 mln. Het voorzien van de frictiekosten. Frictiekosten zijn kosten als gevolg van ont‐ wikkelingen of reorganisatie op de korte termijn waarbij geen structurele oplossing mogelijk is. Het betreft meestal individuele gevallen. Onttrekking 2012 € 1,6 mln.

Concern (bedrijf 18) Spaarverlof Voorziening Ca € 0,3 mln. Dit betreft een voorziening gevormd door gespaarde uren van medewerkers.

DSO Gordingweg Voorziening Ter dekking van milieu‐ en herinrichtingsmaatregelen op het bedrijventerrein in de Vaart, waar gronden worden verhuurd aan milieubelastende bedrijven. De kosten van de maatregelen kunnen zeer beperkt verhaald worden op de veroorzakers van de vervuiling. geraamde stand op 01‐01‐12 € 0,‐ specificatie toevoeging Inflatiecorrectie bestedingen/‐stortingen: In 2011 wordt de herinrichting van het gebied verder uitgevoerd. Op basis van de huidige planning zal de eerste fase van de herontwikkeling in 2011 worden afgerond. Het volledig budget van deze voorziening zal dan zijn besteed. Op dit moment wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor de tweede fase van de herinrichting Gordingweg. Hiervoor wordt in het vierde kwartaal 2011 een planexploitatie opgesteld. relatie met begroting 723 meerjarenplanning De voorziening zal eind 2011/begin 2012 volledig zijn benut waarna deze kan worden afgesloten.


pag. 79

beherende dienst naam van de voorziening aard reden voor vorming van de voorziening

DSO Crrescendo Voorziening Het project CRRESCENDO (= afkorting van Combined Rational and Renewable Energy Strategies in Cities, for Existing and New Dwellings and Optimal quality of life) word door Brussel gesubsidieerd. De Gemeente Almere treedt op als coör‐ dinator voor de diverse (buitenlandse) deelnemers aan het project. Doel van het project is, dat in de deelnemende gemeenten Almere, Milton Key‐ nes (Engeland), Viladecans (Spanje) en Ajaccio (Corsica), eind 2009 totaal 15.000 inwoners in een modern, comfortabel en gezond huis leven, waarin efficiënt met energie wordt omgegaan. Het niet‐bestede deel van de in 2007 ontvangen subsidie is in de voorziening gestort. De bij afronding van het project, niet‐ bestede gelden dienen te worden teruggegeven aan de subsidiegever. geraamde stand op 01‐01‐12 € 0,‐ specificatie toevoeging n.v.t. bestedingen/‐stortingen: In 2011 wordt een nieuw voorschot verwacht m.b.t. cRRescendo (€2,3 mln.). Dit bedrag zal cf. BBV‐regels onder de vooruitontvangen bedragen worden opgenomen. In 2012 wordt het laatste voorschot van de subsidie verwacht (€1,1 mln.). Ook deze komt onder de vooruitontvangen bedragen. De geraamde bestedingen voor 2011 bedragen ca. €6.275.000 waarmee de volledige voorziening wordt ingezet en een deel van het nieuwe voorschot. Het grootste deel hiervan betreft gelden die worden doorgegeven aan diverse (buitenlandse) deelnemers aan het project. Voor 2012 wordt een besteding van €1.575.000 verwacht. Ultimo 2012 zullen de ontvangen subsidiegelden (zowel binnen de voorziening als de vooruit ontvangen bedragen) daarmee aangewend zijn danwel geoor‐ merkt. De voorziening is naar verwachting ultimo 2011 al leeg. relatie met begroting 723 meerjarenplanning Ultimo 2011 is de voorziening naar verwachting volledig aangewend en zullen overige bestedingen i.h.k.v. cRRescendo ten laste van de vooruitontvangen bedragen worden gedaan. beherende dienst DSO naam van de voorziening Voorziening afwikkeling DSC aard Voorziening Bij de jaarrekening 2008 is een voorziening gevormd voor het ontvlechten van reden voor vorming van de voorziening de dienst DSC. Tot en met 2010 zal een beperkt aantal activiteiten (archive‐ ring, terreinafwerking wandellaan) en personele lasten (waaronder mdw P&C en directeur) ten laste van de voorziening worden gebracht. geraamde stand op 01‐01‐12 € 65.431 specificatie toevoeging bestedingen/‐stortingen: De personele lasten voor archivering worden hieruit betaald. De kosten hier‐ van zijn jaarlijks ongeveer € 40.000. Er vinden geen stortingen plaats. relatie met begroting 830 meerjarenplanning De kosten voor archivering worden hieraan onttrokken. Kosten zijn jaarlijks ca. €40.000.

pag. 80


beherende dienst naam van de voorziening aard reden voor vorming van de voorziening geraamde stand op 01‐01‐12 specificatie toevoeging bestedingen/‐stortingen:


DSO Weerwaterproject Voorziening Het realiseren van een kunstwerk met van derden hiervoor specifiek ontvan‐ gen middelen. Subsidie is verkregen van de SKOR. € 0,‐ Inflatiecorrectie en afrekening De voorziening is ingaande 1‐1‐2009 overgekomen van de voormalige dienst Stadscentrum. De verwachte toevoeging in 2011 aan rente bedraagt € 3.580,‐‐. Daarnaast heeft er een storting ter hoogte van € 22.126,‐ plaatsgevonden. Dit betreft een afrekening met de mede opdrachtgever de SKOR. In het laatste kwartaal van 2011 zal een raadsvoorstel opgesteld worden ter verantwoording van het project en waarin duidelijk wordt wat er nog aan middelen benodigd is voor afronding. Het restant van deze voorziening kan daarna vrijvallen. 830 In het raadsvoorstel welke wordt opgesteld in het 4de kwartaal 2011zal een voorstel worden gedaan over de nog benodigde bedragen. In het raadsvoor‐ stel in het 4de kwartaal 2011 kan de voorziening worden herzien.


DSO IBBA (8000 per kavel) Voorziening De voorziening heeft tot doel een risicofonds te formeren. Er wordt na 328 woningen geëvalueerd hoe de VOF IBBA zich staande houdt en beslist over eventuele onttrekking. geraamde stand op 01‐01‐12 € 1.840.000 specificatie toevoeging bestedingen/‐stortingen: Voorziening is ter afdekking van risico’s binnen de VOF IBBA. De IBBA VOF verzorgt de begeleiding en regelingen voor mensen die een eigen huis willen ontwikkelen. IBBA VOF neemt 48% van de hypotheek voor haar rekening en leent hiervoor zelf geld op de financiële markt. De meerwaarde van de woning zorgt ervoor dat IBBA VOF haar geld terugkrijgt bij tussentijdse verkoop van de woning. Mocht de woningmarkt instorten, dan is dit een risico voor IBBA VOF. De gemeente staat echter garant voor het geleende geld. Om dit risico af te dekken is deze voorziening ingesteld. Er wordt voorlopig alleen gestort (€8.000 per IBBA‐woning) en niets onttrok‐ ken. De werkelijke omvang van de storting is steeds pas aan het eind van het kalenderjaar inzichtelijk, omdat op dat moment duidelijk is hoeveel IBBA‐ woningen zijn gerealiseerd. Prognose 2011: 167 woningen (€1.336.000 storting) Prognose 2012: 30 woningen (€240.000 storting) relatie met begroting 822 meerjarenplanning Zie hierboven.


pag. 81


DSO Waterterrassen Voorziening Bij het aanleggen van de waterterrassen in mandelig gebied in de striphelden‐ buurt zijn door de bouwer, gemeente en notaris fouten gemaakt. Door de gemeente is al een gedeeltelijke schadevergoeding van € 350.000 uitbetaald en de verwachting is dat er nog een nabetaling zal volgen. geraamde stand op 01‐01‐12 € 0,‐ specificatie toevoeging bestedingen/‐stortingen: Partijen zijn thans bezig de minnelijke regeling op papier vast te leggen. Daar‐ bij wordt tevens finale kwijting tussen partijen t.a.v. het geschil afgesproken, waarna alle juridische procedures zullen worden ingetrokken. Naar verwachting wordt de minnelijke regeling nog voor het eind van dit jaar geëffectueerd en zullen de financiële gevolgen in de jaarrekening 2011 wor‐ den meegenomen. Inclusief de gemaakte juridische kosten kunnen de meerkosten – ten opzichte van de reeds betaalde € 350.000 – ten laste komen van de hiervoor gevormde voorziening ad € 250.000. Indien er sprake is van een restant kan dit en het risicobedrag vrijvallen. relatie met begroting 922 meerjarenplanning N.v.t. beherende dienst: DMO naam van de voorziening Sociaal statuten culturele instellingen productnummer/ functie: 540 reden voor vorming van de De afrekening van de sociaal statuten van de culturele instellingen. Jaarlijkse voorziening: (verplichte) nabetaling aan de instellingen. stand op 31–12‐2011 € 409.471 specificatie toevoeging: n.v.t. uitgaven in 2012 Vooralsnog is er geen claim gelegd op deze voorziening, onttrekking kan nog niet worden aangegeven verloop van de voorziening: Jaarlijkse onttrekking tot oud‐gemeentepersoneel met pensioen is. beherende dienst: DMO naam van de voorziening Werkbudget BSA productnummer/ functie: 480 reden voor vorming van de Er is door provincie en rijk € 250.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling voorziening: van de Business school Almere (BSA). Na de ontwikkeling van de BSA dient een rekening en verantwoording te worden opgesteld en dienen niet bestede gel‐ den terugbetaald te worden aan de provincie en/of het Rijk. stand op 31–12‐2011 € 209.256 specificatie toevoeging: n.v.t. uitgaven in 2012 In het najaar van 2011 wordt een actueel bestedingsplan gemaakt, de geraam‐ de onttrekking is derhalve nog niet bekend verloop van de voorziening: In 2011‐2012 zal er een afrekening plaatsvinden met BSA.

pag. 82


beherende dienst: naam van de voorziening productnummer/ functie: reden voor vorming van de voorziening: stand op 31–12‐2011 specificatie toevoeging: uitgaven in 2012 verloop van de voorziening: beherende dienst: naam van de voorziening productnummer/ functie: reden voor vorming van de voorziening: stand op 31–12‐2011 specificatie toevoeging: uitgaven in 2012 verloop van de voorziening:

beherende dienst: naam van de voorziening productnummer/ functie: reden voor vorming van de voorziening: stand op 31–12‐2011 specificatie toevoeging: uitgaven in 2012 verloop van de voorziening:

DMO Cultuur en School 511 Jaarrekening 2006 € 27.432 n.v.t. 0 Loopt door afrekening volgt i.v.m. terugbetalingsverplichting

DMO Voorziening Nabestaandenpensioen 530 Vorming bij Najaarsnota 2009 voor het dragen van het eigen risico op het na‐ bestaandenpensioen, € 80.000 0 Eigen risico ad € 80.000 te dragen voor de aanvulling op het nabestaanden pensioen bij overlijden voor 65‐jarige leeftijd. Vooralsnog is er geen claim ge‐ legd op deze voorziening.

DMO Veldonderhoud Buitensport 530 Er is een contract afgesloten voor het specialistisch onderhoud van natuurgras‐ velden voor de periode t/m 2012 van totaal € 1.111.400 € 39.532 Voor de jaren 2009 t/m 2012 is jaarlijks € 277.850 beschikbaar binnen het structurele budget in de Gewone Dienst. Vermeerdering 278.000 Onttrekking 280.000 De voorziening loopt door t/m 2013 waarbij in 2010 t/m 2012 een jaarlijks bedrag beschikbaar is van € 278.000 voor dotatie. De werkelijke uitgaven zullen rechtstreeks ten laste van de voorziening worden gebracht en worden geschat op € 280.000 voor 2012.


pag. 83

beherende dienst: naam van de voorziening productnummer/ functie: reden voor vorming van de voorziening:

stand op 31–12‐2011 specificatie toevoeging: uitgaven in 2012 verloop van de voorziening:


bestedingen / stortingen: relatie met de begroting: meerjarenplanning:

DMO Windesheim 480 Een van de onderdelen van het IAK is de vestiging van Hoger Onderwijs in Fle‐ voland. Dit is verder uitgewerkt in een convenant tussen de Rijksoverheid, de provincie Flevoland, de Hogeschool Windesheim en de gemeenten Lelystad en Almere. Op basis van een uitgewerkte businesscase hebben de partijen geld beschik‐ baar gesteld, waarbij de doelstelling is dat de Hogeschool vanaf 2021 zelfstan‐ dig kan zijn. De gemeente Almere is aangewezen om deze gelden te beheren. Voor zover de gelden niet zijn besteed, mag de gemeente Almere deze gebrui‐ ken voor haar eigen financiering. De gemeente Almere heeft een inspannings‐ verplichting voor het te behalen rendement, passend binnen de kaders van het Treasurystatuut. Dit behaalde rendement wordt toegevoegd aan de te beste‐ den middelen. € 25.625.041 n.n.b. De begroting wordt medio november 2011 met Windesheim afgestemd, daarna is duidelijk wat de onttrekking zal zijn De Hogeschool Windesheim krijgt de beschikking over de middelen door indie‐ ning van een begroting. De afrekening vindt plaats op basis van een goedge‐ keurde jaarrekening.

Stadsbeheer ‐ G&G LANG CYCLISCH ONDERHOUD STADHUIS voorziening nvt Voorziening wordt opgeheven € 3.600.000 De voorziening lang cyclisch onderhoud Stadhuis heeft als doel om de kosten ten behoeve van planmatig onderhoud te egaliseren en toekomstige renova‐ tie/vervangingsinvesteringen te kunnen financieren. Hierdoor ontstaat een stabiel onderhoudsverloop. De hoogte van de voorziening en het Meerjarig Onderhouds Plan (MOP) zal in de totale overdracht van het gemeentelijk vast‐ goed meegenomen worden. Op deze plaats wordt de totale onderhoudsbe‐ hoefte van het gemeentelijk vastgoed in beeld gebracht. In 2012 wordt deze voorziening opgeheven en het saldo gestort in de nieuw gevormde voorziening "groot onderhoud overige panden". Bdv Uitgaven: NVT Toevoegingen: NVT

pag. 84


beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit: geraamde stand op 01‐01‐12: doel: bestedingen / stortingen: relatie met de begroting: meerjarenplanning:

beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit: omvang: geraamde stand op 01‐01‐12: doel: bestedingen / stortingen:

relatie met de begroting: meerjarenplanning: beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit: geraamde stand op 01‐01‐12: doel:


beherende dienst:

Stadsbeheer ‐ G&G GROOT ONDERHOUD ONDERWIJS voorziening 1999 Decentralisatie onderwijshuisvesting. € 327.000 Het egaliseren van de planmatige onderhoudskosten v.h. gemeentelijk vast‐ goed zodat een stabiel verloop ontstaat in deze kosten. Besteding: € 1.891.000 Storting: € 1.589.000 421/423/431/443 Onderwijshuisvesting. Beheersplan Kraan: Uitgaven: 2012 € 1.891.000 ‐ 2013 € 1.770.000 ‐ 2014 € 1.483.000 ‐ 2015 € 1.481.000 Toevoegingen: 2012 € 1.589.000 ‐ 2013 € 1.556.000 ‐ 2014 € 1.622.000 ‐ 2015 € 1.649.000 * In de dotatie/toevoeging is rekening gehouden met planmatig onderhoud voor de nog te bouwen en op te leveren scholen. De uitgaven van Planmatig onderhoud voor die nieuwe gebouwen wordt pas na jaar 2015 voorzien. Stadsbeheer ‐ G&G GROOT ONDERHOUD OVERIGE PANDEN (incl. Stadhuis) voorziening Programmabegroting 2012 € 0 € 0 Het egaliseren van de planmatige onderhoudskosten v.h. gemeentelijk vast‐ goed zodat een stabiel verloop ontstaat in deze kosten. In 2011 wordt deze voorziening ingesteld en het saldo wordt gevormd door de oude voorziening, lang cyclisch onderhoud stadhuis, een resultaatsbestem‐ ming van € 1.000.000 en de concernreserve groot onderhoud van € 400.000 Uitgaven: 2012 € 5.784.000 ‐ 2013 € 2.652.000 ‐ 2014 € 5.733.000 ‐ 2015 € 4.083.000 Toevoegingen: 2012 € 8.533.505 ‐ 2013 € 3.617.000 ‐ 2014 € 4.191.000 ‐ 2015 € 2.344.000 Stadsbeheer ‐ AIB OLT voorziening Fondsvorming OLT € 168.578 Onderhoud Lange Termijn (OLT) is een voorziening om de eerste herstraat na 7‐10 jaar te realiseren. Voeding vanuit de GREX à € 18,75 per m2. (Prijspeil 2007). Storting: € 5.074 inflatiecorrectie Bestedingen: nnb 210 Wegen straten pleinen. De laatste dotatie vanuit DSO heeft in 2009 plaatsgevonden. Momenteel wordt er in samenwerking met DSO uitgezocht hoe het OLT gevoed wordt en welke spelregels hieraan ten grondslag liggen.

Stadsbeheer ‐ AIB


pag. 85

naam: aard: instellingsbesluit: geraamde stand op 01‐01‐12: doel: bestedingen / stortingen: relatie met de begroting: meerjarenplanning:

beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit: geraamde stand op 01‐01‐12: doel: bestedingen / stortingen: relatie met de begroting:

meerjarenplanning: beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit: geraamde stand op 01‐01‐12: doel: bestedingen / stortingen: relatie met de begroting: meerjarenplanning:

ALGEMEEN ONDERHOUD voorziening Fonds groot onderhoud 1988. € 19.948.979 Plegen van onderhoud. Storting € 20.689.000 Besteding € 21.089.000 210 Wegen straten pleinen Momenteel wordt er binnen Stadsbeheer gewerkt aan een verfijning van het grootonderhoudsprogramma 2007‐ 2020, waarbij de hectareversnelling van 12 naar 40 ha wordt betrokken. Het programma GO woonwijken 2008 ‐ 2011 is goedgekeurd.

Stadsbeheer ‐ AIB DAGELIJKS VERZORGEND ONDERHOUD AIB voorziening Jaarrekening 2006 € 136.592 De Dagelijks Verzorgend Onderhoud (DVO) bestekken bestaan uit 4 meerjari‐ ge onderhoudsbestekken. 1 onderhoudsbestek per stadsdeel. Storting: € 7.960.000 vanuit de Gewone Dienst Bestedingen: € 7.960.000 210 Wegen straten en pleinen, 211 Verkeersmaatregelen te land, 221 Binnen‐ havens en Waterwegen, 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie, 580 Overige recreatieve voorzieningen De bestedingen bestaan uit de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de DVO's Groen & Civiel.

Stadsbeheer ‐ AIB ONDERHOUD STADSCENTRUM voorziening Ontvlechting DSC per eind 2008 € 658.846 Periodiek en cyclisch onderhoud in de openbare ruimte in het centrum van Almere Stad. Storting: € 19.765 inflatiecorrectie Bestedingen: € 400.000 à € 500.000 210 Wegen straten pleinen. In 2011 zal deze voorziening naar verwachting worden overgeheveld worden naar de voorziening "algemeen onderhoud". Het stadscentrum wordt name‐ lijk meegenomen in het totale uitvoeringsprogramma Groot Onderhoud.

pag. 86


beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit: geraamde stand op 01‐01‐12: doel: bestedingen / stortingen: relatie met de begroting: meerjarenplanning: beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit: geraamde stand op 01‐01‐12: doel: bestedingen / stortingen: relatie met de begroting: meerjarenplanning: beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit: geraamde stand op 01‐01‐12: doel: bestedingen / stortingen: relatie met de begroting: meerjarenplanning:

Stadsbeheer ‐ AIB FIBER TO THE HOME voorziening Jaarrekening 2008 € 104.044 Opvang van de meerjarige kosten inhuur voor de vergunningverlening FTTH project. Stortingen: geen Bestedingen: € 40.000 210 Wegen straten pleinen. Verdere werkzaamheden in Poort, Tussen de Vaarten, Stripheldenbuurt en diverse bedrijventerreinen.

Stadsbeheer ‐ AIB VERVANGING RIOLERING voorziening Programmabegroting 2007 € 1.883.000 Voorziening voor de toekomstige vervanging van het huidige rioolstelsel. Storting: € 860.000 Bestedingen: € 1.448.000 722 Riolering en waterzuivering. dotatie oplopend obv extra 2,5% tariefsverhoging

Stadsbeheer ‐ AIB RIOOLHERSTELPROJECTEN voorziening BBV & Tarievennota 2009. € 1.030.611 Deze voorziening is bedoeld voor de financiering van de rioolherstelprojecten Storting: € 1.600.000 Besteding: € 552.000 722 Riolering en waterzuivering. Afhankelijk van het tempo van de genoemde projecten.


pag. 87

beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit: geraamde stand op 01‐01‐12: doel:


beherende dienst: naam: aard: instellingsbesluit: geraamde stand op 01‐01‐12: doel: bestedigen/‐stortingen: relatie met begroting: meerjarenplanning:

Stadsbeheer ‐ VTH SLOOP PERRON POORT voorziening Programmarekening 2005. € 152.076 Het tijdelijke NS perron in Poort moet worden gesloopt. In de exploitatie is hier geen rekening mee gehouden, terwijl ook geen inkomsten verkregen zullen worden waaruit de sloopkosten kunnen worden afgedekt. Omdat de kosten onontkoombaar zijn is een voorziening gevormd. € 0 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie Na de de sloop van het perron komt deze voorziening te vervallen. In overleg met DSO is de tijdelijke duur opnieuw verlengd naar 2013. De bedoeling is dat het tijdelijk station dan verdwijnt. In 2011 is onderhoud noodzakelijk gebleken om het station in gebruik te kunnen houden. Het restant is nodig om de sloop te kunnen bekostigen.

PBS Communicatie voorziening opheffing voormalige dienst stadscentrum € 50.000 Bijdrage aan de PR campagne van het stadscentrum Verwachte onttrekking in 2012 is 50.000 210 Na 2012 is de voorziening ten einde.

pag. 88


Waardecorrecties activa beherende dienst naam van de voorziening aard reden voor vorming van de voorziening Geraamde stand op 01‐01‐12 specificatie toevoeging bestedingen/‐stortingen: relatie met begroting Meerjarenplanning beherende dienst: naam van de voorziening: functienummer: reden voor vorming van de voorziening: stand op 01‐01‐12: specificatie toevoeging: bestedingen/‐stortingen: verloop van de voorziening:

DSO Verliesgevende Grondexploitaties ex Poort Voorziening Mutaties op de grondexploitaties € 48.003.000 In 2012 zal € 2.880.200,‐ als rente aan de voorziening worden toegevoegd. 830 De voorzieningen wordt jaarlijks in het kader van de herzieningen beoordeeld.

Publiekszaken Voorziening dubieuze belastingdebiteuren Functie 940 De voorziening stond eerder op de balans als waardecorrectie op het debiteu‐ rensaldo. Conform een BBV richtlijn is er in 2006 voor gekozen deze waarde‐ correctie als voorziening in de balans op te nemen. € 1.893.972 Het begrote bedrag dotatie voorziening ad € 482.000 is in de voorziening gestort De oninbaar verklaarde bedragen met betrekking tot de combiaanslagen be‐ lastingen worden ten laste van de voorziening gebracht.


pag. 89

8 Overzicht opgenomen langlopende geldleningen

omschrijving geldleningen tbv de woningbouw algemene financiering totaal opgenomen geldleningen waarborgsommen totaal opgenomen geldlening incl. waarborgsommen generaal totaal


restant bedrag

opgenomen

rente

aflossing restant bedrag

per 01‐01‐12

per 31‐12‐2012

41.356

0

2.319

27.200

14.156

400.000

0

15.614

30.000

370.000

441.356

0

17.933

57.200

384.156

465

465

441.821

0

17.933

57.200

384.621

0 23.831.042 18.702.478

506.077.712

524.780.190

pag. 90


9 Gewaarborgde geldleningen


geldnemer

doel van de lening

Motorvereniging Almere

bouw‐ en inrichting verenigingaccommoda‐ tie bouw‐ en inrichting verenigingaccommoda‐ tie bouw clubhuis en (kano‐)loods

Almeerse Tafeltennisclub Kanovereniging Aquavite Watersportvereniging Almere

oorspronkelijk stand lening stand lening bedrag 01‐01‐2012 31‐12‐2012 80 28 24 61

15

13

35

13

10

113

50

44

91

29

25

75

53

48 0

Watersportvereniging Almere

stichtingskosten Havenge‐ bouw/afspuitplaats bouw toiletgebouw

Almeerse Tennisclub Buiten

aanleg 4 tennisbanen

ASV De Zwarte Schapen/FC Omniworld

bouw clubhuis

159

9

FC Omniworld

geldlening

210

112

98

Base‐ en Softbalclub Almere

realisatie club en kleedruimte

150

107

101

St. Sportaccommodaties Flevoland

bouw turn‐ en badmintonaccommodatie

1.045

847

828

St. Sportaccommodaties Flevoland

uitbreiding Parkonhal

324

270

263

Base‐ en Softbalclub Almere

bouw trainingsaccommodatie

47

11

9

Biljartvereniging Phoenix

aanbouw clubgebouw

25

19

18


renovatie tennisbanen


aanleg tennisbanen

Handboogschutterij Almere

stichtingskosten clubaccommodatie

28

8

6

Almeerse Hockey Club

bouw clubhuis en kleedkamers

125

93

88


bouw clubhuis en kleedkamers

75

63

59


bouw clubhuis

57

20

18


extra Gemeentegarantie

75

41

37

Roeivereniging Pampus

bouw clubaccommodatie

10

5

5

Roeivereniging Pampus

realisatie tweede botenloods

11

5

5

ASC Waterwijk

bouw kantine ruimte

45

17

14

TV Het nieuwe land

aanleg tennisbanen

75

38

30

A.T.C. Buiten

7 frenchcourt vervangen door Probounce tennisbanen renovatie en uitbreiden clubaccommodatie

25

13

4

200

AS'80

64

5

0

100

53

47

184

171

55

49

44

Natuurvereniging Chamavi

4 frenchcourt vervangen door Redcourt tennisbanen aankoop recreatieterrein

147

112

108

St. Scouting De Meridiaan

stichtingskosten accommodatie Bosrand

113

75

71

St. Scouting Hannie Schaft Groep

stichtingskosten accommodatie Hannie Schaftpark nieuwbouw/inrichting accommodatie 3e fase nieuwbouw/inrichting accommodatie 4e fase stichtingskosten Gezondheidscentrum "De Binder" bouw groepshuis voor de landtak

113

78

74

8.168

6.130

5.904

3.176

2.320

2.262

889

495

401

Tennisver. LTV

ROC Flevoland ROC Flevoland Zorggroep Almere St. Scouting Almere St. Openbare Bibliotheek Almere

136

70

65

900

720

540

subtotaal DMO

de verdere inrichting van de nieuwe biblio‐ theek

17.004

12.158

11.432

Cliënten

borgstelling SMN

977

586

586

Cliënten

borgstelling Plangroep

541

596

596


pag. 91

geldnemer

doel van de lening

Cliënten

borgstelling WIJ

subtotaal PZ

St. Dierenasiel Almere en omstreken

borgstelling

Huisvuilcentrale Alkmaar

borgstelling HVC

subtotaal SB

Stichting de Alliantie

woningbouw

oorspronkelijk stand lening stand lening bedrag 01‐01‐2012 31‐12‐2012 120 120 1.518

1.302

1.302

1.271

678

636

31.100

38.200

38.200

32.371

38.878

38.836

443.587

491.953

435.387

Woningstichting Goede Stede

woningbouw

528.794

469.310

475.838

Ymere te Amsterdam

woningbouw

638.686

422.555

626.741

Woonzorg Nederland

woningbouw

32.616

34.207

32.062

Stichting Mooiland

woningbouw

6.800

6.800

0

Stichting Habion te De Bilt

woningbouw

5.445

3.581

3.387

subtotaal DSO

1.655.928

1.428.406

1.573.415

totaal gewaarborgde geldleningen

1.706.821

1.480.744

1.624.985

pag. 92


10 Treasury 10.1 Kasgeldlimiet De geraamde gemiddelde stand van het overschot aan vlottende middelen in 2012 t.o.v. de kasgeldlimiet wordt in onderstaand overzicht gepresenteerd.


omvang begroting per 1 januari 2012 (= grondslag)

(1) toegestane kasgeldlimiet

in procenten van de grondslag

in bedrag

(2) omvang vlottende korte schuld

2012 644.000 8,50% 54.740

opgenomen gelden < 1 jaar

40.000

schuld in rekening‐courant

gestorte gelden door derden < 1 jaar

derivaten contracten

overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

(3) vlottende middelen

40.000

contante gelden in kas

tegoeden in rekening‐courant

overige uitstaande gelden < 1 jaar

derivatencontracten

0

(4) toets kasgeldlimiet

totaal netto vlottende schuld (2) ‐ (3)

40.000

toegestane kasgeldlimiet (1)

54.740

ruimte (+) / overschrijding (‐); (1) ‐ (4)

14.740


pag. 93

10.2 Renterisiconorm


1

rente herzieningen

0

0

0

0

2

aflossingen

57.200

34.924

29.232

30.000

3

renterisico (1+2)

57.200

34.924

29.232

30.000

4

renterisiconorm

128.800

128.800

128.800

128.800

5

ruimte onder risiconorm (3‐4)

71.600

93.876

99.568

98.800

berekening renterisiconorm

(4a) begrotingstotaal 2012

(4b) percentage regeling

4

renterisiconorm

2012

2013

2014

2015

644.000

644.000

644.000

644.000

20%

20%

20%

20%

128.800

128.800

128.800

128.800

pag. 94


11 EMU saldo


omschrijving

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

2 3 4 5

6

7

8

2011 volgens realisatie tot en met sept. 2011, aangevuld met raming resterende periode 0

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verant‐ woord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

2012

0

0

19.000

20.209

20.000

34.000

54.879

40.000

53.023

41.318

35.000

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie ver‐ antwoord Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw‐, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) Baten bouwgrondexploitatie:

60.000

106.600

13.000

13.000

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

berekend EMU‐saldo

10

78.200

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verant‐ woord Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

9

2013

volgens volgens meerj. begr. 2012 raming begr. 2012

13.000

1

‐59.830

‐40.200


pag. 95

12 Verbonden partijen Veiligheidsregio Flevoland Beherende dienst: Programma Beleid Publiek belang Bestuurlijk belang

Stafdienst Bestuurszaken (SBZ) 2 Openbare orde en Veiligheid Veiligheidsbeleid Veiligheid van de burgers van Almere Burgemeester Almere is voorzitter van het Veiligheidsbestuur Veiligheidsregio Flevoland. Het aandeel in de stemverhouding van gemeente Almere bedraagt 46%. Beleidsvoornemens 2012 Beleidsplan wordt 28 september in veiligheidsbestuur vastgelegd. Daarin is opge‐ nomen het multidisciplinaire beleid (voor alle hulpverleningsdiensten inclusief gemeenten), alsmede monodisciplinaire beleid van brandweer en ghor. Speerpun‐ ten: gemeenschappelijke meldkamer Flevoland en Gooi & Vechtstreek, risico‐ en crisisbeheersing, incidentbestrijding en informatievoorziening. Financiële positie verbon‐ bedragen x 1 € miljoen begroting prognose rekening den partij 2012 2011 2010 Eigen vermogen 4,6 Vreemd vermogen TOTAAL 10,8 Resultaat 0,6 Financieel belang De bijdrage aan de Veiligheidsregio bedraagt ca. € 9,5 mln. Financiële en bestuurlijke 1. Gemeente Almere en de overige 5 Flevolandse gemeenten zijn gezamenlijk risico’s (financieel) risicodragend inzake de Veiligheidsregio Flevoland. 2.

De Veiligheidsregio heeft te maken met (afgeleide) bezuinigingen.

Maatregelen

1.

Het bestuur van de Veiligheidsregio legt verantwoording af over haar be‐ drijfsvoering. Het bestuur van de Veiligheidsregio bestaat uit de burgemees‐ ters van de Flevolandse gemeenten (toezichtfunctie)

Proces risicoanalyse Hoe is de informatie‐ stroom (jaarrekening, begroting, beleidsvoorne‐ mens, etc.) vanuit de ver‐ bonden partij naar de gemeente geregeld? hoe is de interne besluit‐ vorming van de dienst naar het college geregeld? welke afspraken zijn er gemaakt tav de klantrol*?

Conform gemeenschappelijke regeling worden begrotingen, meerjarenramingen jaarrekeningen jaarlijs aan de gemeenteraad gezonden waarbij de raad de gele‐ genheid krijgt haar zienswijze te geven. Vaststelling geschiedt door het veilig‐ heidsbestuur.

Via standaard bestuurlijke besluitvormingsproces.

De VRF behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:  Brandweerzorg  Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen  Samenwerking bij gemeentelijke rampenbestrijding  Rampenbestrijding en crisisbeheersing  Het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer welke afspraken zijn er Ondersteuning veiligheidsbestuur geschiedt vanuit de regionale brandweer. Deze gemaakt tav de eigenaars‐ zorgt tevens voor rapportages naar bestuur. Besluitvorming in plenaire vergade‐ rol**? ringen ongeveer 7x per jaar. pag. 96


Stichting Veiligheidszorg Almere (SVA) Beherende dienst: Programma Beleid Publiek belang Bestuurlijk belang

Stadsbeheer (SB) 2 Openbare orde en Veiligheid Veiligheidsbeleid Veiligheid en leefbaarheid van de burgers van Almere Bestuur SVA bestaat uit een wethouder, een ambtenaar van de gemeente, de districtschef van Politie en 2 derden. Beleidsvoornemens 2012 De SVA voert haar werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente. In het najaar 2011 zal definitief worden besloten op welke wijze de taken voor het stadstoe‐ zicht georganiseerd gaan worden. Deze besluitvorming is medebepalend voor de toekomstige ontwikkeling van de SVA. Financiële positie verbon‐ bedragen x 1 € miljoen begroting prognose rekening den partij 2012 2011 2010 Eigen vermogen 0,7 0,7 0,7 Vreemd vermogen TOTAAL 0,8 0,8 0,8 Resultaat 0,0 0,0 0,0 Financieel belang De gemeente is de enige opdrachtgever van SVA. Financiële en bestuurlijke (geheel of gedeeltelijk) wegvallen van de gemeentelijke opdrachten. Naar derden risico’s zijn de risico’s heel beperkt. (geen productaansprakelijkheid etc.) Maatregelen Proces risicoanalyse Hoe is de informatie‐ stroom (jaarrekening, begroting, beleidsvoorne‐ mens, etc.) vanuit de ver‐ bonden partij naar de gemeente geregeld? hoe is de interne besluit‐ vorming van de dienst naar het college geregeld? welke afspraken zijn er gemaakt tav de klantrol*? welke afspraken zijn er gemaakt tav de eigenaars‐ rol**?

Afgedekt in een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering De risico’s van de SVA kunnen worden beheerst door een adequate inrichting van de administratieve organisatie en interne controle. Jaarlijks een door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Bestuursvergaderingen: frequentie: 3‐4 per jaar. Jaarlijkse budgetbesprekingen met gemeentelijke opdrachtgevers. Maandelijkse rapportages op opdrachtniveau. Binnenkort online rapportages via internetmodule QlikView Via de reguliere planning‐ & controlcyclus, alsmede door afzonderlijke voorstellen aan het gemeentebestuur. Opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap vastgelegd in (meerjarige) contrac‐ ten en SLA’s. Door de bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente in het bestuur van de stichting wordt de invulling van de eigenaarsrol geborgd.

N.V. Huisvuilcentrale Noord‐Holland (HVC) te Alkmaar Beherende dienst: Programma Beleid

Stadsbeheer (SB) 3 Beheer en leefomgeving Al het brandbaar afval dat de gemeente inzamelt, wordt ter verbranding aange‐ boden aan de HVC. Door het aandeelhouderschap heeft de gemeente Almere invloed dat dit ook verantwoord gebeurt. Publiek belang Naast het financiële belang is er ook het maatschappelijk belang van het verant‐ woord verbranden van het huishoudelijk afval uit Almere. Bestuurlijk belang De gemeente Almere heeft 6,2% van de aandelen en bijbehorend stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Wethouder Beheer, leefomgeving en cultuur is afgevaardigde namens de gemeente. Beleidsvoornemens 2012 HVC gaat voor € 6 miljoen intern bezuinigen.. Daarnaast wil HVC voor € 33 miljoen participeren in een windmolenpark. Financiële positie verbon‐ Bedragen x 1 € miljoen begroting prognose rekening Programmabegroting 2012‐2015 Bijlagenboek

pag. 97

N.V. Huisvuilcentrale Noord‐Holland (HVC) te Alkmaar den partij

Financieel belang

2012 Eigen vermogen Vreemd vermogen TOTAAL Resultaat GARANTSTELLING totaal 635 miljoen. (bedrag per 1‐1‐2011) Totaal aantal aandelen: 2786 Aandelen Almere: 173

Financiële en bestuurlijke 1. risico’s 2. Maatregelen

2011

2010 99 876 9

Almere staat garant voor circa 38 miljoen. Bij faillissement dient Almere dit bedrag te betalen. Een ander risico is dat bij het afvalproces dat nu wijzigt van verbranden naar hergebruiken er een verlies kan ontstaan.

1. 2.

Er is afgesproken dat de garantstelling wordt afgebouwd. De HVC heeft hiervoor enige tijd geleden op verzoek van de aandeelhouders een aantal initiatieven ontwikkeld die nieuwe inkomsten genereren. Het be‐ treft energie winning. Proces risicoanalyse Almere heeft zo’n 6,2% van de aandelen van HVC. Tweemaal per jaar wordt een algemene vergadering van aandeel(Ava) uitgeschreven. Deze vergadering wordt ambtelijk voorbereid door Stadsreiniging, samen met college’s welke gespeciali‐ seerd zijn in (duurzame) energie en concernfinanciën. Ook de Flevolandse ge‐ meenten worden betrokken in het voorbereidingsproces van de Ava zodat deze zes gemeenten als één in de vergadering kunnen optreden. Voordat de ava ge‐ houden wordt, worden de standpunten voorgelegd aan het college. Daarnaast heeft namens de Flevolandse gemeenten een commissaris zitting in de Raad van Commissarissen (RvC), die onder andere voor de belangen van Almere behartigt. Het risico voor Almere zit in de garantstelling voor vreemd vermogen. De aandeelhoudende gemeenten staan garant voor een leningenportefeuille welke per 1‐1‐2011 ca 635 miljoen groot was. De Ava heeft de directie opdracht gegeven het garantstellend vreemd vermogen enerzijds alleen te gebruiken voor de kerntaak, het verwerken van afval, en an‐ derzijds dit bedrag terug te brengen. Hiervoor is een plan opgesteld. Hoe is de informatie‐ In de statuten is vermeld dat er ten minste een maal per jaar een Algemene aan‐ stroom (jaarrekening, deelhoudersvergadering (Ava) wordt gehouden. De eerste van het jaar ligt rond begroting, beleidsvoorne‐ de periode juni. Dan wordt de jaarrekening etc. besproken en vastgesteld. mens, etc.) vanuit de ver‐ Vóór deze vergadering regelt de HVC een informatie bijeenkomst. Aandeelhou‐ bonden partij naar de ders krijgen hiervan bericht. De uitnodiging wordt ook naar de vakwethouder en gemeente geregeld? de wethouder Financiën, directie SB en de bekende beleidsmedewerkers ge‐ stuurd. hoe is de interne besluit‐ Op het moment dat een Ava bekend is en de stukken verspreid zijn, worden de vorming van de dienst volgende stappen gezet: naar het college geregeld? - De accounthouder maakt een overzicht met annotatie met reacties van di‐ verse interne en extern partijen (Flevolanders); - De accounthouder nodigt een ieder uit.; - Gezamenlijk wordt dan een standpunt bepaald en verwoord; - De accounthouder maakt een collegevoorstel, waarin de informatie van de andere vertegenwoordigers verwerkt is. Almere heeft geen quotum afgesproken met HVC. Almere is vanuit haar aandeel‐ welke afspraken zijn er gemaakt tav de klantrol*? houderschap en de daarbij aangegane ballotageovereenkomst verplicht al haar brandbaar huishoudelijk afval bij HVC te laten verwerken. HVC hanteert volgens het Afvaljaarboek een vrij laag tarief. Incidenteel zullen er wel aanbestedingen lager uitvallen, maar gemiddeld genomen is HVC één van de goedkopere afval‐ pag. 98


N.V. Huisvuilcentrale Noord‐Holland (HVC) te Alkmaar verwerkers. welke afspraken zijn er Zie ook proces risicoanalyse. gemaakt tav de eigenaars‐ Almere is aandeelhouder en heeft stemrecht tijdens de Ava. Daarnaast wordt rol**? Almere, met de andere Flevolandse partners, vertegenwoordigd door een com‐ missaris. ALLiander N.V. Beherende dienst: Programma Beleid Publiek belang

Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) 12 Financiën en bedrijfsvoering Alliander is het netwerkbedrijf, waar de gemeente Almere aandeelhouder van is. De netwerkbedrijven moeten volgens de wet in publieke handen blijven. De be‐ voegdheden van de aandeelhouders zijn beperkt, mede vanwege de uitgebreide bevoegdheden van de Energiekamer, die onder andere de tarieven vaststellen. Ook zijn in de wet financiële normen vastgelegd over de minimale solvabiliteit en beperkingen in de dividenduitkeringen. De aandeelhouders bewaken het belo‐ ningsbeleid aan bestuurders door te stemmen over dit beleid. Bestuurlijk belang De zorg voor continue stroomvoorziening door middel van een goed lopend net‐ werkbedrijf. De inkomsten uit dividenduitkering. Beleidsvoornemens 2012 Financiële positie verbon‐ bedragen x 1 € miljoen begroting prognose rekening den partij 2012 2011 2010 Eigen vermogen 2.906 Vreemd vermogen TOTAAL 4.494 Resultaat 222 Financieel belang De gemeente Almere heeft een aandelenbelang van 0,595% Financiële en bestuurlijke Klein, door alle toezicht en wetgeving. risico’s Maatregelen n.v.t. Proces risicoanalyse Hoe is de informatie‐ De informatiestroom is goed geregeld. Alliander stuurt met grote regelmaat brie‐ stroom (jaarrekening, ven over voorgenomen besluiten, de jaarstukken, de vergaderverslagen etc. Ook is begroting, beleidsvoor‐ de gemeente Almere ambtelijk vertegenwoordigd in het zogenaamde NOGA‐ nemens, etc.) vanuit de platform (een platform van klein aandeelhouders) waarbinnen kennis wordt uit‐ verbonden partij naar de gewisseld en deskundigen worden geraadpleegd. De voorzitter van dit platform gemeente geregeld? neemt ook deel aan de groot aandeelhoudersvergaderingen. Deze voorzitter kan gemachtigd worden te stemmen tijdens vergaderingen, maar in principe oefent iedere klein aandeelhouder zelf zijn stemrecht uit. hoe is de interne besluit‐ De stukken voor een aandeelhoudersvergadering worden ambtelijk (SBV/JZ en vorming van de dienst SBV/Fin) voorbereid waarna aan de wethouder een geannoteerde agenda beschik‐ naar het college geregeld? baar wordt gesteld voor de vergadering. n.v.t. welke afspraken zijn er gemaakt tav de klantrol*? welke afspraken zijn er Gezien het geringe belang dat we hebben in Alliander, is er slechts beperkte in‐ gemaakt tav de eigenaars‐ vloed op het beleid van de onderneming. rol**?


pag. 99

GGD Flevoland Beherende dienst: Programma Beleid

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) 8 Participatie, Zorg en Inkomen Bevorderen en borgstellen van een goede gezondheid voor de totale bevolking van de provincie Flevoland. Grondige monitoring van de huidige gezondheidstoestand van de inwoners van Almere. Deze situatie laten uitgroeien middels preventie, zorg, voorlichting en bemiddeling naar een gewenste gezondheidstoestand. Uit‐ voering geven aan o.a. de Wet Publieke Gezondheid, de wet op de jeugdhulpverle‐ ning, de wet Infectieziektebestrijding en de wet Bevolkingsonderzoeken Publiek belang Op basis van de Wet Publieke Gezondheid voert de GGD de preventieve gemeente‐ lijke taken op het gebied van de volksgezondheid uit, te weten jeugdgezondheids‐ zorg 4‐19 jarigen, infectieziektebestrijding, Medische milieukunde, technische hygiënezorg, Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) en gezondheidsbevor‐ deringstaken. Bestuurlijk belang De wethouder Zorg is lid van het bestuur van de GGD. Beleidsvoornemens 2012 De GGD bezuinigt in 2012 6% op het basistakenpakket. Daarnaast zal er 4% wor‐ den bezuinigd op de plustaken, die door de gemeente worden gesubsidieerd. In 2012 zal de samenwerking met de GGD Gooi‐ en Vechtstreek worden geïntensi‐ veerd. Bij de jeugdgezondheidszorg zal het digitale kinddossier verder worden ontwikkeld en zal de samenwerking met het onderwijs worden versterkt. In het Project Intensivering Samenwerking GHOR Flevoland en Gooi en Vechtstreek wordt gefaseerd toegewerkt naar een samenvoeging van de afdelingen GHOR. Bij de Regionale Ambulancevoorziening zal in 2012 het digitaal ritformulier worden ge‐ implementeerd. Financiële positie verbon‐ bedragen x 1 € miljoen begroting prognose rekening den partij 2012 2011 2010 Eigen vermogen 4.,7 Vreemd vermogen TOTAAL 4,7 Resultaat 0 0,3 1.,2 Financieel belang De gemeente betaalt een jaarlijkse bijdrage, gebaseerd op een vast bedrag per inwoner. Jaarlijkse bijdrage t.b.v. de GGD (openbare gezondheidszorg) is € 3.341.000. Daarnaast subsidieert de gemeente een aantal plustaken op de ter‐ reinen jeugdgezondheidszorg en OGGZ Financiële en bestuurlijke Een van de bezuinigingmaatregelen betreft de logopedie. Op dit moment wordt risico’s gekeken naar een andere wijze van financiering. Indien die niet wordt gevonden kan dit leiden tot frictiekosten. Maatregelen Proces risicoanalyse

De directeur GGD onderzoekt of andere financiering van de logopedie haalbaar is. Het GGD‐bestuur wordt op de hoogte gehouden van de voortgang bij het realise‐ ren van de bezuinigingen. Jaarlijks wordt voor 1 april een conceptbegroting naar de gemeenten gestuurd. De begroting en de jaarrekening worden jaarlijks voor 1 juli vastgesteld door het be‐ stuur, dat bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid. Tweemaal per jaar wordt het bestuur door middel van een burap geïnformeerd over de ontwikkelin‐ gen.

Hoe is de informatie‐ stroom (jaarrekening, begroting, beleidsvoor‐ nemens, etc.) vanuit de verbonden partij naar de gemeente geregeld? hoe is de interne besluit‐  De accounthouder bespreekt de begroting met betrokken collega’s. vorming van de dienst  Gezamenlijk wordt dan een standpunt ingenomen en verwoord; naar het college geregeld?  De accounthouder maakt een collegevoorstel, waarin de informatie van de andere vertegenwoordigers verwerkt is.  Het collegebesluit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, die haar zienswijze kan geven. pag. 100


GGD Flevoland welke afspraken zijn er De gemeente neemt produkten (pluspakket) af op basis van subsidieovereenkom‐ gemaakt tav de klantrol*? sten. welke afspraken zijn er gemaakt tav de eigenaars‐ rol**? Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep te Hilversum Tomingroep B.V. te Hilversum Beherende dienst: Programma Beleid

Publiekszaken (PZ) 8 Participatie, Zorg en Inkomen (PZI) Het Werkvoorzieningschap voert voor de gemeente de Wet Sociale Werkvoorzie‐ ning (Wsw) uit. Naast Almere zijn dit Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Hui‐ zen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren. Het Werkvoorzieningschap heeft hiervoor een overeenkomst met Tomingroep B.V. Tomingroep B.V. verzorgt met Almere Werkt! de re‐integratie trajecten voor regu‐ liere WWB‐klanten. Het werk wordt voor een deel verkregen uit inbestedingsbe‐ stekken van de Stadsbeheer. Publiek belang Verschaffen aangepast werk ter uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. Het Werkvoorzieningschap is verantwoordelijk voor juiste uitvoering van de wet. Tomingroep B.V. is verantwoordelijk voor een bedrijfseconomisch verantwoorde uitvoering van de wet. Bestuurlijk belang Ingevolge de gemeenschappelijke regeling (hierna: GR) heeft Almere één zetel in het algemeen bestuur. Op dit moment levert Almere de voorzitter van het alge‐ meen bestuur en van het dagelijks bestuur in de persoon van wethouder mevrouw I. Smidt, portefeuille houder PZI. Het Werkvoorzieningschap Tomingroep is de enige aandeelhouder van Tomin‐ groep B.V. Beleidsvoornemens 2012 Vanaf 1 januari 2012 zullen naar verwachting de activiteiten van Stichting Kom‐ paan zijn ondergebracht bij Tomingroep BV, in een juridisch aparte BV. Tomingroep BV verzorgt dan de Wsw, Almere Werkt! én de complexe doelgroep. Gelet op de rijksbezuinigingen op de Wsw en de verwachte inwerkingtreding van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) per 1 januari 2013, zal in 2012 een transi‐ tieproces gestart worden om (de infrastructuur van) Tomingroep daarop aan te passen. Financiële positie verbon‐ bedragen x 1 € miljoen begroting prognose rekening den partij Werkvoorziening Tomingroep 2012 2011 2010 Eigen vermogen 1.5 1.5 1.5 Vreemd vermogen TOTAAL 13.5 13.5 13.7 Resultaat (na bijdrage van BV) 0.0 0.0 0.0 Tomingroep B.V. begroting prognose rekening 2012 2011 2010 Eigen vermogen 20.3 19.8 19.8 Vreemd vermogen TOTAAL 12.9 13.4 10.1 Resultaat (na bijdrage aan Schap) 0.5 0.01 0.5 Financieel belang Ter uitvoering van de Wsw verleent Almere het Werkvoorzieningschap jaarlijks een bijdrage die (maximaal) zo groot is als de Wsw doeluitkering van het Rijk. Daarnaast verleent Almere krachtens de regeling het Werkvoorzieningschap jaar‐ lijks een bijdrage per werknemer (€ 409 per werknemer). Krachtens de GR waar‐ borgen de gemeenten de leningen en rekening‐courant van het schap naar even‐ redigheid van het aantal inwoners op 1 januari van het jaar waarin de overeen‐ Programmabegroting 2012‐2015 Bijlagenboek

pag. 101

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep te Hilversum Tomingroep B.V. te Hilversum komst voor de betreffende transactie wordt gesloten. Krachtens een samenwerkingsovereenkomst tussen het Werkvoorzieningschap en Tomingroep B.V. staat het Werkvoorzieningschap borg voor leningen. Krachtens deze overeenkomst garandeert Tomingroep B.V. een nihil resultaat bij het Werk‐ voorzieningschap. Financiële en bestuurlijke  De omzet van de BV kan terugvallen door verminderde vraag, waaronder ver‐ risico’s minderde opdrachten vanuit GR gemeenten onder meer in verband met bezui‐ nigingen. Dat kan een negatieve invloed op het resultaat van de BV hebben.  Rijksbezuinigingen op de Wsw leiden tot verminderde inkomsten in het Schap, waardoor het bruto resultaat van het Schap zal verslechteren. De compense‐ rende bijdrage van de BV zal dan opgebracht moeten worden uit opgebouwde reserves waardoor er wordt ingeteerd op het Eigen Vermogen. Dit is naar schatting slechts vier jaren mogelijk.  De Wet Werken naar Vermogen voorziet in een subsidiebijdrage per Wsw‐ geindiceerde van uiteindelijk het wettelijk minimumloon. Dat is duizenden eu‐ ro’s minder dan het subsidiebedrag per Wsw‐geincideerde in de Wsw Doeluit‐ kering van 2011. De huidige Wsw‐populatie behoudt ook als de nieuwe Wet in werking treedt, naar verwachting per januari 2013, haar arbeidsrechten (vast‐ gelegd in de CAO Sociale Werkvoorziening). De negatieve resultaten zullen lei‐ den tot de noodzaak van alternatieve financiering indien het Eigen Vermogen hier niet langer in kan voorzien. Dit zal leiden tot een beroep op het Participa‐ tiebudget, dat vanaf januari 2013 een ongedeeld re‐integratiebudget is. In het Participatiebudget of in het Gemeente Fonds zullen dan keuzes gemaakt moe‐ ten worden die ten koste gaan van re‐integratie‐inspanningen voor uitstroom van de overige doelgroepen.  De Wet Werken naar Vermogen en de reductie van de Wsw door het stoppen van de instroom voor mensen met een loonwaarde boven de 30%, zal vanaf 2013 leiden tot een afname van de huidige Wsw populatie tot ongeveer 1/3. Daarom wordt in de komende tijd de functie van het Werkvoorzieningschap Tomingroep en van de BV herzien. Dit zal leiden tot een herstructurering van infrastructuur en (mogelijk) de bestuursvorm. Hiervoor zal een aanvraag voor een financiële bijdrage worden ingediend bij een door het Rijk daartoe opge‐ richt fonds. Het is nog niet zeker of dit fonds landelijk de verwachte kosten vol‐ doende kan compenseren.  In het kader van de overname van Stichting Kompaan door Tomingroep BV zijn garanties geformuleerd. Hierin wordt bepaald dat de gemeente zeven jaar ga‐ rant staat voor kosten die de gemeente verwijtbaar zijn (door verminderen van (re‐integratie) opdrachten) en daardoor een verlies voor de GR opleveren. Maatregelen

 Er is financieel onderzoek verricht naar de gevolgen van de bezuinigingen en wettelijke wijzigingen op de geconsolideerde resultaten van Tomingroep door Deloitte. Op grond van de stand van het Eigen Vermogen is het mogelijk om de toenemende negatieve lasten in de komende jaren (tot 2015) te compenseren zonder directe gevolgen voor de gemeente Almere. Daarmee worden echter al‐ le buffers aangesproken en ontstaat een financieel zwakkere basis voor Tomin‐ groep.

pag. 102


Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep te Hilversum Tomingroep B.V. te Hilversum  In opdracht van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Tomin‐ groep wordt een herstructureringsplan opgesteld, inclusief een aanvraag voor het Wsw herstructureringsfonds. Proces risicoanalyse Per kwartaal wordt managementinformatie van Schap en BV verstrekt aan DB en AB, met budget, realisatie en forecast cijfers. Ook wordt jaarlijks een bedrijfsplan opgesteld en geaccordeerd in het AB. De bedrijfsprocessen zijn vastgelegd in kwali‐ teitssysteem, hierop houdt de gemeente Almere echter geen actief toezicht. Hoe is de informatie‐ In de GR is bepaald dat het Werkvoorzieningschap de ontwerpbegroting aan de stroom (jaarrekening, Raden van de deelnemende gemeenten voorlegt om gelegenheid te geven hun begroting, beleidsvoor‐ zienswijzen kenbaar te maken, alvorens het Algemeen Bestuur de begroting vast‐ nemens, etc.) vanuit de stelt. verbonden partij naar de Ook is bepaald dat de jaarrekening na vaststelling aan Colleges en Raden van de gemeente geregeld? deelnemende gemeentes wordt gestuurd. Zes maal per jaar vindt er een vergadering van het dagelijks bestuur of algemeen bestuur plaats, waarin wetswijzigingen, beleidsvoornemens, strategieën, de begro‐ tingen en de jaarrekeningen, management‐informatie alsmede lopende zaken worden besproken danwel vastgesteld. hoe is de interne besluit‐ De GR is gemandateerd door het College en de Raad om de Wsw uit te voeren. vorming van de dienst De beherende Dienst, i.c. Publiekszaken, beoordeelt de voor het Dagelijks en Al‐ naar het college geregeld? gemeen Bestuur van het Schap geagendeerde documenten, en informeert en advi‐ seert de wethouder die als vertegenwoordiger van het College in het bestuur zit‐ ting heeft. Beleidswijzigingen, bijvoorbeeld door wetswijzigingen, die van invloed zijn op het Schap en de uitvoering van de Wsw, worden door Publiekszaken voorbereid en aan College en Raad ter besluitvorming voorgelegd. Deze weg wordt ook gevolgd om de Raad de gelegenheid te geven haar zienswijze op de begroting te geven. Besluitvorming die Tomingroep BV betreft en meer omvat dan alleen het Participa‐ tiebudget, wordt door Publiekszaken voorbereid en aan College en Raad ter be‐ sluitvorming voorgelegd. Aan het Werkvoorzieningschap wordt jaarlijks in de vorm van een beschikking welke afspraken zijn er gemaakt tav de klantrol*? beschreven welke prestaties verlangd worden en welke middelen daarvoor aan het Schap ter beschikking worden gesteld. Ook worden hierin in steeds groeiende mate kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren omschreven. Met Tomingroep BV is een overeenkomst afgesloten (Almere Werkt!) ten behoeve van de re‐integratie van klanten met een WWB‐uitkering. welke afspraken zijn er Zie hierboven: Zitting in het bestuur van de GR als voorzitter van DB en AB, invloed gemaakt tav de eigenaars‐ op de statuten van de GR, minimaal 6 vergaderingen per jaar in de complete sa‐ rol**? menstelling en informatieverstrekking van GR/BV op periodieke basis. Stichting Kompaan te Almere Beherende dienst: Programma Beleid

Publiek belang

Publiekszaken (PZ) 8 Participatie, Zorg en Inkomen (PZI) Stichting Kompaan voert re‐integratietrajecten uit in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB) specifiek op een complexe doelgroep en in de vorm van een zelfstandig werkende subsidierelatie. Het toeleiden van uitkeringsgerechtigden naar reguliere arbeid.


pag. 103

Stichting Kompaan te Almere Bestuurlijk belang

De stichting is opgericht door de gemeente Almere. De gemeente benoemt de kleinst mogelijke meerderheid van de Raad van Toezicht. Het bestuur is de direc‐ teur, deze wordt benoemd door de Raad van Toezicht, onder goedkeuring van de gemeente. Beleidsvoornemens 2012 Eind 2008 is door het college besloten om te onderzoeken onder welke voor‐ waarde Stichting Kompaan overgenomen kan worden door Tomingroep BV. Op 27 mei 2009 is door de Raad definitief besloten dat de activiteiten van Stichting Kompaan worden overgenomen. Daarbij is de opdracht gegeven te onderzoeken op welke voorwaarden de overname van de activiteiten van Stichting Kompaan kunnen plaatsvinden. Na overname van de activiteiten blijft Stichting Kompaan zonder activiteiten en activa achter en kan de Stichting na afwikkeling van vorde‐ ringen en schulden geliquideerd worden. Zoals het er nu uitziet (augustus 2011) wordt de overname van de activiteiten van Stichting Kompaan door Tomingroep BV op 1 januari 2012 gerealiseerd. Dit bete‐ kent niet dat Stichting Kompaan na 1 januari 2012 direct niet meer bestaat. Er blijft dan een bijna lege stichting achter, waarin bijvoorbeeld de verantwoording aan de gemeente van de subsidie over 2011 nog moet worden afgehandeld. De verwachting is dat de liquidatie van Stichting Kompaan in 2012 plaats kan vinden. Financiële positie verbon‐ bedragen x 1 € miljoen Begroting prognose rekening den partij 2012 2011 2010 Eigen vermogen 497 983 1.051 Vreemd vermogen TOTAAL 200 260 598 Resultaat 45 10 176 Financieel belang Krachtens een jaarlijkse subsidiebeschikking worden financiële en productie af‐ spraken gemaakt. Deze subsidie wordt gedekt vanuit het Participatiebudget (voorheen WWB‐W‐deel). Financiële en bestuurlijke 1. De overname van de activiteiten van Stichting Kompaan door Tomingroep risico’s wordt niet gerealiseerd per 1 januari 2012 indien er geen overeenstemming bereikt wordt, dan zal er gezocht moeten worden naar een andere oplossing ter behoud van deze voorziening en kennis met betrekking tot een complexe doelgroep.

Maatregelen

Proces risicoanalyse

2.

Nadat de overname van de activiteiten van Stichting Kompaan door Tomin‐ groep is gerealiseerd blijken er nog onvoorziene schulden en oninbare vorde‐ ringen achtergebleven in Stichting Kompaan (gecertificeerde jaarrekening 2010 is aanwezig).

3.

De Tomingroep blijkt de voortzetting van de activiteiten voor deze complexe doelgroep in deze kwantiteit of kwaliteit niet voort te kunnen zetten waar‐ door de voorziening noodzakelijkerwijs gestopt moet worden.

4.

De gemeente komt haar afspraken inzake aanreiking van klanten en werkbe‐ stekken niet na waardoor Tomingroep een beroep zal doen op de garantie‐ verstrekking bij overname.

1.

De gemeente heeft de interim directeur van Stichting Kompaan de opdracht gegeven om, met het oog op de overname, de debiteuren, crediteuren en schuldenpositie in kaart te brengen. Voor alsnog komen hier nog geen grote problemen uit naar voren. De dienstcontroller en concern financiën zijn in het kader hiervan nauw betrokken bij het overname proces. Niet van toepassing omdat de activiteiten van de stichting gestaakt gaan worden per 1 januari 2012. De risicoanalyse van Tomingroep BV wordt dan van toepas‐

pag. 104


Stichting Kompaan te Almere Hoe is de informatie‐ stroom (jaarrekening, begroting, beleidsvoorne‐ mens, etc.) vanuit de ver‐ bonden partij naar de gemeente geregeld? hoe is de interne besluit‐ vorming van de dienst naar het college geregeld?

sing. Het college stelt jaarlijks de begroting, de beleidsvoornemens van dat jaar en de jaarrekening van het afgelopen jaar vast. Door de vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht wordt periodiek aan de gemeente gerapporteerd en zo nodig geësca‐ leerd.

De begroting van Stichting Kompaan voor het komende jaar en de jaarrekening van Stichting Kompaan komen tot stand in samenwerking met de accounthouder van de gemeente. De jaarrekening wordt voorzien van een externe accountants‐ verklaring. Alle zaken omtrent Stichting Kompaan worden door de accounthouder aan de directie Publiekszaken voorgelegd alvorens deze besproken worden met de portefeuillehouder, inclusief de jaarlijks vast te stellen jaarrekening en begro‐ ting. Hierna wordt via de reguliere weg binnen Publiekszaken voorstellen richting college ingediend. Aan Stichting Kompaan wordt jaarlijks in de vorm van een beschikking beschreven welke afspraken zijn er gemaakt tav de klantrol? welke prestaties verlangd worden en welke middelen daarvoor aan Stichting Kompaan ter beschikking worden gesteld. Hierin zijn de volgende zaken gespecifi‐ ceerd: 1. Uitstroompercentage 2. Duur van trajecten 3. Doel van trajecten 4. Rapportage momenten 5. Afhandelingstermijnen 6. Aantal door de gemeente aan te melden klanten Dit is een mooi lijstje, is het voor Guy ook mogelijk om zo gespecificeerd te zijn? welke afspraken zijn er 1. Jaarlijks wordt begroting, beleid en jaarrekening vastgesteld gemaakt tav de eigenaars‐ 2. Per kwartaal wordt voorschot verstrekt aan Kompaan, en wordt beoordeeld rol? of Stichting Kompaan gemaakte afspraken (proces en prestaties) nakomt. Stichting Werkpartner te Almere Programma Naam Publiek belang

Bestuurlijk belang Financieel belang Beleids‐voornemens

Participatie, zorg en inkomen Zie Stichting Kompaan. De Stichting Werkpartner heeft als enige taak om als for‐ mele werkgever op te treden ten aanzien van personen die tot de doelgroep van Stichting Kompaan behoren, en heeft derhalve slechts een formeel karakter, als 'werkstichting' ten behoeve van de Stichting Kompaan. Zie stichting Kompaan. Zie Stichting Kompaan. Zie Stichting Kompaan.


pag. 105

IBBA V.O.F. te Almere beherende dienst: programma beleid publiek belang

Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) 9 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling Grondbeleid en volkhuisvesting. Stimuleren van het particulier opdrachtgeverschap voor starters en de groep tot een modaal inkomen. bestuurlijk belang De gemeente is voor 50% vennoot in de vennootschap onder Firma. De andere vennoot is de woningstichting Lieven de Key. relevante gebeurtenissen In 2010 zijn 300 IbbA kavels geproduceerd en 206 kavels verkocht. De verkoop is in 2010 4 verkoopmanifestaties gestart en loopt voorspoedig door na een 5e manifestatie in januari 2011. In 2010 is ook de IbbA‐plus regeling ontwikkeld met investeringen tot €215.000 en €245.000. Voor de woningen/kavels tot €215.000 is de Key ook verbonden partij. In de jaren 2011 en verder wordt gestreefd het verkoopaantal IbbA kavels op te laten lopen naar 250 per jaar.De jaarrekening van IBBA VOF over 2009 zal eerst in januari 2011 worden afgerond. Eerst in de concernjaarrekening 2010 zal de deelneming VOF IBBA ook in financiële zin worden opgenomen. relevante gebeurtenissen Verkoop van 250 IbbA kavels per jaar. Productie van voldoende kavels. Samen‐ 2011 e.v. werking met de Key continueren. Samenwerking met andere corporatie zoeken, voor Hout Noord Ymere en wellicht de Alliantie. financiële positie verbon‐ rekening 2008 rekening 2009 den partij Eigen vermogen 0 ‐22.853 Vreemd vermogen 0 275.955 Resultaat 0 ‐274.853 financieel belang Het directe financieel gemeentelijk belang is een risicovoorziening van € 2.000 per kavel. Verder wordt een voorziening aangehouden van circa € 8.000 per kavel bij het grondbedrijf. De realisatie start in 2010 Kunstgoed B.V. te Almere beherende dienst: programma beleid publiek belang bestuurlijk belang

relevante gebeurtenis‐ sen 2010 relevante gebeurtenis‐ sen 2011 e.v.

financiële positie ver‐ bonden partij

financieel belang

Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) 9 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling In de nabije toekomst zal het gebied rondom De Paviljoens worden herontwikkeld. Exploitatie van 3 paviljoens t.b.v. museum en kantoren de Paviljoens. De gemeente is 100% aandeelhouder. De heer A.B.C. Dijkstra (gemeente) is direc‐ teur van Kunstgoed B.V.. KPMG voert de administratie en verzorgt de jaarstukken. In 2010 is een aantal onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, die de instandhou‐ ding hebben verlengd. Voorlopig zal het gebied rondom De Paviljoens niet worden herontwikkeld. De Paviljoens blijven voorlopig verhuurd aan de kunststichting de Paviljoens. In 2011 zullen beperkte investeringen plaatsvinden, zodat een exploitatie tot en met 2012 is verzekerd. rekening 2009 Begroting 2010 Eigen vermogen ‐220.117 ‐225.000 Vreemd vermogen 531.474 530.000 Resultaat ‐3.984 0 € 18.151 (inleggeld aandelenkapitaal). Door aflossingen in 2009 en 2010 is het schuldrestant van de door Kunstgoed B.V. bij de gemeente Almere opgenomen lening afgenomen. Ter zekerheid van het negatief eigen vermogen c.q. het schuld‐ restant van de lening en de toekomstig nog af te dekken sloopkosten is een voor‐ ziening bij de gemeente opgenomen.

pag. 106


B.V. Bedrijvenpark Gooise Poort en C.V. Bedrijvenpark Gooise Poort. te Almere beherende dienst: programma beleid

Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) 9 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling In de vennootschap zijn/worden bedrijventerreinen binnen een gedeelte van het Gooise Kant gerealiseerd en uitgeven. publiek belang Realisatie en uitgifte van een gedeelte van het bedrijventerrein Gooise Kant. bestuurlijk belang Bij de Gooise Poort is sprake van een B.V. en een C.V. (vanwege subsidietechnische redenen). De directie van de B.V. wordt gevoerd door de ING. De commanditairen van de C.V. zijn ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. en gemeente Almere. relevante gebeurtenissen In overleg tussen de gemeente Almere en ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. wordt 2010 gewerkt aan de opheffing van de C.V. en tot afronding/overdracht van bedrijven‐ terrein GooisePoort aan de gemeente Almere. Diverse dossierstukken (bestekte‐ keningen en inrichtingsplannen) zijn inmiddels overgedragen. Inmiddels zijn alle kavels uitgegeven, maar een aantal nog niet bebouwd. In verband met mogelijk nog uit te geven kosten voor deze kavels zullen afspraken worden gemaakt hoe deze in de overdracht meegenomen worden.. relevante gebeurtenissen In 2011 zal naar verwachting de overdracht van de gronden aan de gemeente 2011 e.v. Almere plaatsvinden. Medio maart 2011 heeft hiertoe een eerste schouwing plaatsgevonden. financiële positie verbon‐ rekening 2008 rekening 2009 den partij B.V. Bedrijvenpark Gooise Poort Eigen vermogen ‐7.488 Vreemd vermogen 108.493 Resultaat ‐139 C.V. Bedrijvenpark Gooise Poort Eigen vermogen 1.020.089 977.378 Vreemd vermogen 338.643 330.864 Resultaat 689.895 ‐42.712 financieel belang Gemeente neemt met 50% deel; € 1.134.451 (inleggeld aandelenkapitaal). Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA) N.V. Beherende dienst: Programma Beleid

Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) 9 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling Met deelname aan OMALA geeft Almere uitvoering aan haar ambities uit de Schaalsprong en het Economisch Offensief. Tevens draagt zij ‐ gezamenlijk met de provincie Flevoland en gemeente Lelystad – bij aan een integraal aanbod van bedrijventerreinen binnen de Noordvleugel van Schiphol tot Lelystad. Publiek belang OMALA biedt de mogelijkheid om arbeidsplaatsen te realiseren door middel van een bedrijvenpark met unieke vestigingsvoorwaarden, te weten de nabije aanwe‐ zigheid van een luchthaven. Bestuurlijk belang De gemeente Almere is 33,3% aandeelhouder. De portefeuillehouder Economi‐ sche Ontwikkeling vertegenwoordigt Almere in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De heer H. Dijksma is namens de gemeente commissaris van de NV. Naast Almere zijn de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland aandeel‐ houder van de NV. Beleidsvoornemens 2012 Eind 2011 stelt de AvA een herziene businesscase + grex vast. In dit plan wordt aangegeven hoe OMALA de doelstelling om een bovenregionaal bedrijventerrein te realiseren, gaat waarmaken.


pag. 107

Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA) N.V. Financiële positie verbon‐ den partij

Financieel belang

bedragen x 1 .000

begroting prognose rekening 2012 2011* 2010 Eigen vermogen NB 171 167 Vreemd vermogen TOTAAL NB 3.117** 3.172 Resultaat NB 4 9 De gemeente Almere bezit 33,3% van de aandelen; dit staat gelijk aan een aande‐ lenkapitaal ad. €25.000. De aandeelhouders hebben in 2010 het afgesproken risicodragende vermogen ad. € 1.000.000 gestort. Deze kapitaalverstrekking is in de balans opgenomen onder de verstrekte leningen. Op basis van de laatste liquiditeitsplanning (d.d. mei 2011) verwachten wij vanuit OMALA eind 2011 een langlopend leningsverzoek ad. €1.950.000 en voor €200.000 een kortlopend leningsverzoek. Beiden passen binnen de door de raad vastgestelde businesscase. * Dit betreft de stand van zaken d.d. 31.03.2011. ** Omdat de CV nog niet is opgericht staat de kapitaalstorting van de aandeel‐ houders (3 x €1 mln.) bij de NV nog als vordering op de balans. Hierdoor is er sprake van relatief veel vreemd vermogen.

Financiële en bestuurlijke De financiële risico’s zijn gelijk aan die voor grondexploitaties in het algemeen. Elk risico’s jaar wordt de onderliggende grondexploitatie herzien incl. evt. financiële effecten op de netto contante waarde. Eind 2011 wordt de eerste herziening verwacht. De grootste financiële risico’s voor OMALA in het bijzonder vormen de te realiseren afzet en de te hanteren verkoopprijzen. Maatregelen Proces risicoanalyse

Bij de oprichting van OMALA zijn afspraken gemaakt om inzicht te krijgen in de aard en omvang van de risico’s in relatie tot de financiële positie van OMALA. De risico’s worden met inachtneming van onderstaande opzet geïnventariseerd:  De kans dat risico’s zich voordoen wordt ingedeeld in de risicocategorie hoog, matig en laag.  Per risico wordt het geldgevolg aangegeven.  per risico wordt het risicobedrag becijferd door het rekenpercentage per risi‐ cocategorie te vermenigvuldigen met het geldgevolg per risico.  de omschrijving van het risico;  de financiële aard van het risico (endogeen of exogeen, incidenteel of structu‐ reel);  het mogelijke financiële gevolg van het risico;  de te treffen of reeds getroffen maatregelen om het risico te beheersen;  de actuele stand van zaken. De statuten bepalen dat de jaarlijkse algemene vergadering binnen zes maanden na verloop van het boekjaar wordt gehouden en zo vaak als de directie, de RvC of een aandeelhouder dit wenst. In de notitie governance die is vastgesteld bij het aangaan van de samenwerking, zijn concrete afspraken gemaakt over de informatiestroom.

Hoe is de informatie‐ stroom (jaarrekening, begroting, beleidsvoorne‐ mens, etc.) vanuit de ver‐ bonden partij naar de gemeente geregeld? hoe is de interne besluit‐ Op het moment dat een AVA bekend is en de stukken verspreid zijn, worden de vorming van de dienst volgende stappen gezet: naar het college geregeld?  De accounthouder maakt een overzicht met annotatie met reacties van diver‐ se interne en extern partijen;  De accounthouder legt geannoteerde agenda voor aan de directie van DSO en pag. 108


Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA) N.V. aan de verantwoordelijke portefeuillehouder;  Afhankelijk van de voorgelegde besluiten wordt een collegevoorstel opgesteld; Er is geen sprake van een klantrol.

welke afspraken zijn er gemaakt tav de klantrol*? welke afspraken zijn er De eigenaarsrol wordt vormgegeven aan de hand van de in de statuten en over‐ gemaakt tav de eigenaars‐ eenkomsten gemaakte afspraken en via bestuurlijk overleg en AvA. rol**? Technofonds Flevoland B.V. Beherende dienst: Programma Beleid

Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) 10 Economische Ontwikkeling Het verstrekken van risicodragend kapitaal in de vorm van leningen en aandelen‐ kapitaal aan startende en doorstartende technologisch gerichte ondernemingen binnen Flevoland die vanwege hun status moeilijkheden ondervinden bij het reali‐ seren van de financiering. Het technofonds heeft een revolverend karakter. De BV voorziet in een behoefte en is over het algemeen redelijk succesvol bij de ontwikkeling en groei van de bedrijven waarin het participeert. Publiek belang Nemen van risicodragende participaties ter stimulering van technologisch geori‐ enteerde bedrijven in Almere met als doel de structuur van de economie Almere te versterken en te verbreden. Bestuurlijk belang Met ingang van 28 april 2011 zijn als lid van de investeringscommissie Almere de heer G.P. Denninghoff Stelling en plaats vervangend lid de heer D. Oudenaarden benoemd Beleidsvoornemens 2012 Voorzetten van beheerparticipaties en zorg dragen voor continuïteit bedrijven in portefeuille. Stop zetten van participaties die niet tot ontwikkeling komen. Financiële positie verbon‐ bedragen x 1 € miljoen begroting prognose rekening den partij 2012 2011 2010 Eigen vermogen 9.499.030 Vreemd vermogen TOTAAL 5.515 Resultaat 638.293 Financieel belang € 1.996.632,‐ (inleggeld aandelenkapitaal, 4330 aandelen B) Financiële en bestuurlijke Bedrijven in de participatie portefeuille gaan failliet of komen niet tot voldoende risico’s wasdom. Het financiële risico is dat hierdoor het revolverend karakter van het fonds in het geding kan komen. Het kapitaal komt niet meer terug en kan bij her‐ haald gebeuren de waarde van het aandelen kapitaal gestort door Almere aantas‐ ten. Maatregelen

Proces risicoanalyse

Elke deelname is aan geldelijk maximum gebonden. Participaties mogen niet gebruikt worden voor verlies financiering Zorgvuldig beheer van participaties (rendement, continuïteit,stopzetten) door Beheer Flevoland Participaties. (BFP) Toetsing aanvragen op risico door investeringscommissie Almere Aanvragen komen binnen bij BFP. Het overgrote deel wordt afgewezen vanwege verliesfinanciering, te kleinschalig of te beperkt of komt niet uit de regio. De aanvragen die overblijven worden door BFP aan de investeringscommissie voorgelegd. Deze dient een unanieme goedkeuring te geven. Alle aanvragen wor‐ den door de leden van de commissie met de accountmanager besproken en ge‐ waardeerd op risico. Uit de informatie komend van BFP blijkt hoe het met de participaties in portefeuil‐ le verloopt, waar knelpunten zitten en hoe deze opgelost worden.


pag. 109

Technofonds Flevoland B.V. Hoe is de informatie‐ stroom (jaarrekening, begroting, beleidsvoorne‐ mens, etc.) vanuit de ver‐ bonden partij naar de gemeente geregeld?

Alle aanvragen vooraf ter goedkeuring aan de investeringscommissie Beleidsvoornemens via de leden van investeringscommissie naar de accountma‐ nager. Jaarrekening en stukken Algemene Aandeelhouder Vergadering via de leden van de investeringscommissie naar de accountmanager. Leden investeringscommissie kunnen deelnemen aan de Algemene Aandeelhou‐ ders vergadering en stemrecht uitoefenen op grond van het bezit door de ge‐ meente van aandelen B. hoe is de interne besluit‐ De accountmanager is hierbij de spil in het proces. vorming van de dienst Het proces van interne besluitvorming van de dienst is er op gericht de portefeuil‐ naar het college geregeld? lehouder een zo adequaat mogelijk inzicht te geven op de benoemde bestuurlijke en financiële risico’s. Ten behoeve hiervan wordt uit de informatiestroom van de verbonden instelling vaak via de investeringscommissie onder regie van de ac‐ countmanager de benodigde sturingsinformatie verzameld. Op grond van deze informatie kan in opdracht van de accountmanager de benodigde besluitvormen‐ de documenten opgesteld worden die vervolgens via het DO en PFO hun weg vinden om vervolgens tot besluitvorming te komen. De investeringscommissie ziet toe op de kwaliteit van de participatie en of deze welke afspraken zijn er gemaakt tav de klantrol*? past binnen de beoogde economisch structuur van Almere welke afspraken zijn er Accountmanager en investeringscommissie gezamenlijk zien toe op de instand‐ gemaakt tav de eigenaars‐ houding van het financieel belang. (aandelen b) rol**? EDBA Economic Developement Board Almere Beherende dienst: Programma Beleid Publiek belang Bestuurlijk belang

Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) 10 Economische Ontwikkeling Creëren werkgelegenheid in het kader van het Economisch offensief Opstellen investeringsagenda voor 5 speerpunt sectoren almeerse economie Vertegenwoordiging door gemeente in bestuur van de stichting en Raad van Toe‐ zicht Beleidsvoornemens 2012 Doorontwikkelen concrete businesscases uit investeringsagenda Financiële positie verbon‐ bedragen x 1 € miljoen begroting prognose rekening den partij 2012 2011 2010 Eigen vermogen 0 0 0 Vreemd vermogen TOTAAL 0 0 0 Resultaat 0 0 0 Financieel belang Tot maximaal subsidie aanjaaggelden voor investeringsagenda( 1 mio) en kosten bedrijfsvoering (3ton cf. EDBA begroting 2011) ligt besloten in subsidiebeschikking 2011 Financiële en bestuurlijke 1. faillissement van de stichting (kost 1,3 mio) risico’s 2. het niet van de grond komen van de investeringsagenda Maatregelen 1. bestuurlijk: Raad van Toezicht 2. eisen administratieve organisatie in de subsidie beschikking 2011 3. in subsidiebeschikking 2011 is het recht van boeken onderzoek opgenomen. 4. toetsen businesscases uit investeringsagenda door extern bureau 5. 2 maal jaarlijks voortgangsverslaglegging aan de Raad Proces risicoanalyse 1. Signalering door financiële en inhoudelijke rapportage aan Raad van Toezicht 2. Voortgangsverslaglegging aan de Raad 3. Door ontwikkelen interne administratieve organisatie (A.O./IC) Hoe is de informatie‐ Op grond van de door de Raad vastgestelde beleidslijnen en financiële middelen pag. 110


EDBA Economic Developement Board Almere maakt het bestuur van de stichting de begroting op. Raad van Toezicht van de stichting en accountmanager van de gemeente zijn geïnformeerd. In de voorbereidingsfase tot de voortgangsverslaglegging aan de Raad (twee maal per jaar) is de gemeentelijk accountmanager betrokken. Het opstellen en toetsen van de businesscases is een verantwoordelijkheid van de stichting. De accountmanager is geïnformeerd hierover en kan adviseren. In de subsidie beschikking 2011 is bepaald dat voor 1 mei 2012 de stichting na bestuursbesluit en instemming Raad van Toezicht de jaarrekening 2011 voorzien van een accountantsverklaring ter beschikking stelt aan de gemeentelijk ac‐ countmanager hoe is de interne besluit‐ Het proces van interne besluitvorming van de dienst is er op gericht de portefeuil‐ vorming van de dienst lehouder een zo adequaat mogelijk inzicht te geven op de benoemde bestuurlijke naar het college geregeld? en financiële risico’s. Ten behoeve hiervan wordt uit de informatiestroom van de verbonden instelling onder regie van de accountmanager de benodigde sturings‐ informatie verzameld. Op grond van deze informatie kan in opdracht van de ac‐ countmanager de benodigde besluitvormende documenten opgesteld worden die vervolgens via het DO en PFO hun weg vinden om tot besluitvorming te komen. Accountmanager maakt jaarlijks een college voorstel waarin opgenomen is een terugblik op de beleidsinhoudelijke aspecten (investeringsagenda en businessca‐ ses)) en de informatie uit de jaarrekening. Na collegebesluit vindt afweging in de Raad plaats. De Raad formuleert het programma en de beleidslijnen de stichting EDBA voert welke afspraken zijn er gemaakt tav de klantrol*? deze uit. welke afspraken zijn er De accountmanager en Raad van Toezicht richten zich op het borgen van de in‐ gemaakt tav de eigenaar‐ houdelijke en financiële continuïteit van de stichting. rol**? stroom (jaarrekening, begroting, beleidsvoorne‐ mens, etc.) vanuit de ver‐ bonden partij naar de gemeente geregeld?

Vitens N.V. Beherende dienst: Programma Beleid Publiek belang

Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) 12 Financiën en bedrijfsvoering Streven is betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam drinkwater. Het bewaken van de tarieven voor gebruikers van het drinkwater. Tevens het bewaken van het beloningsbeleid aan bestuurders. De drinkwaterbedrijven mogen niet geprivatiseerd worden en dienen in over‐ heidshanden te blijven volgens de wet. Bestuurlijk belang De gemeente Almere is groot aandeelhouder in Vitens met 7,291% van de aande‐ len. Hierdoor is de gemeente ook rechtstreeks vertegenwoordigd in de Commissie van Aandeelhouders waar ze mee kan praten over ontwikkelingen in de tarieven‐ en beloningssfeer. De aandeelhouders hebben relatief veel zeggenschap in de jaarlijkse vaststelling van de tarieven, de investeringen en dividenden. Wel zijn wettelijk al bepaalde beperkingen opgelegd voor wat betreft tariefontwikkeling en dividenden. Het bestuur belang is uiteraard de zorg voor een goede en continue drinkwater‐ voorziening. Beleidsvoornemens 2012 Financiële positie verbon‐ bedragen x 1 € miljoen begroting prognose rekening den partij 2012 2011 2010 Eigen vermogen 359 Vreemd vermogen TOTAAL 1.322 Resultaat 26,9 Financieel belang De gemeente Almere heeft een belang van 7, 291% Programmabegroting 2012‐2015 Bijlagenboek

pag. 111

Financiële en bestuurlijke risico’s Maatregelen Proces risicoanalyse Hoe is de informatie‐ stroom (jaarrekening, begroting, beleidsvoorne‐ mens, etc.) vanuit de ver‐ bonden partij naar de gemeente geregeld? hoe is de interne besluit‐ vorming van de dienst naar het college geregeld? welke afspraken zijn er gemaakt tav de klantrol*? welke afspraken zijn er gemaakt tav de eigenaars‐ rol**?

Klein. n.v.t. De informatiestroom is goed. Vitens stuurt met regelmaat brieven, jaarstukken, vergaderverslagen etc. Doordat de gemeente rechtstreeks in de Commissie van Aandeelhouders is vertegenwoordigd wordt er in een vroeg stadium kennis ge‐ nomen van een meegepraat met voorgenomen besluiten.

De stukken voor een aandeelhoudersvergadering worden ambtelijk (SBV/JZ en SBV/Fin) voorbereid waarna aan de wethouder een geannoteerde agenda be‐ schikbaar wordt gesteld voor de vergadering. n.v.t. Aandelen zijn gekocht met het doel de zeggenschap te vergroten en in het kader van de publieke taak. Het maatschappelijk belang van Almere in Vitens was op basis van historische gronden zeer beperkt. Dit doet geen recht aan de omvang en de groeiambities van Almere ten opzichte van de andere aandeelhouders. Mede om die reden is het aandelenpakket vergroot. Uit hoofde van het bovenstaande is er beperkte invloed op het beleid van de on‐ derneming.

Nuon Energy Beherende dienst: Programma Beleid

Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) 12 Financiën en bedrijfsvoering Het aandeelhouderschap in de Nuon loopt af. Nuon Energy is overgenomen door Vattenfall. De aandelen worden in tranches overgedragen aan Vattenfall waarbij de laatste tranche in juli 2015 moet worden overgedragen. Op 1 juli 2009 heeft Vattenfall 49% van de aandelen verkregen. Dit belang is op 1 juli 2011 uitgebreid met 15% van de aandelen, zodat Vattenfall nu 64% in handen heeft. De gemeente Almere heeft minder dan 1% van de aandelen. Publiek belang In de energiesector zijn de productie en de levering afgesplitst van de netwerken. De productiebedrijven concurreren met elkaar. Naar de visie van de rijksoverheid worden de publieke belangen voldoende geborgd door Europese en nationale wetgeving en door toezicht door de Energiekamer. Privatisering wordt daardoor mogelijk en toezicht door de lokale overheid wordt steeds minder belangrijk. Bestuurlijk belang Tot juli 2015 is de gemeente Almere nog aandeelhouder in Nuon Energy. De rol van de aandeelhouders spitst zich nu vooral toe op het controleren van de afspra‐ ken die zijn gemaakt in de koopovereenkomst en het toezicht op het naleven van deze afspraken door de Stichting Nuon Energy Public Assurances. Beleidsvoornemens 2012 Financiële positie verbon‐ bedragen x 1 € miljoen begroting prognose rekening den partij 2012 2011 2010 Eigen vermogen 4.134 Vreemd vermogen TOTAAL 4.551 Resultaat 563 Financieel belang Financiële en bestuurlijke Gelet op de afloop van het aandeelhouderschap (eindigt per juli 2015) beperkte risico’s risico’s. Er is een Escrow‐rekening in het leven geroepen bij de fusie om eventuele claims voortkomend uit de fusie te kunnen dekken. Deze claims kunnen tot 01 pag. 112


april 2014 worden ingediend. Maatregelen Proces risicoanalyse Hoe is de informatie‐ stroom (jaarrekening, begroting, beleidsvoorne‐ mens, etc.) vanuit de ver‐ bonden partij naar de gemeente geregeld?

n.v.t. De informatiestroom is goed geregeld. Nuon Energy stuurt met grote regelmaat brieven over voorgenomen besluiten, de jaarstukken, de vergaderverslagen etc. Ook is de gemeente Almere ambtelijk vertegenwoordigd in het zogenaamde NO‐ GA‐platform (een platform van klein aandeelhouders) waarbinnen kennis wordt uitgewisseld en deskundigen worden geraadpleegd. De voorzitter van dit platform neemt ook deel aan de groot aandeelhoudersoverleggen. Deze voorzitter kan ook gemachtigd worden te stemmen tijdens vergaderingen, maar in principe oefent iedere klein aandeelhouder zelf zijn stemrecht uit. hoe is de interne besluit‐ De stukken voor een aandeelhoudersvergadering worden ambtelijk (SBV/JZ en vorming van de dienst SBV/Fin) voorbereid waarna aan de wethouder een geannoteerde agenda be‐ naar het college geregeld? schikbaar wordt gesteld voor de vergadering. n.v.t. welke afspraken zijn er gemaakt tav de klantrol*? welke afspraken zijn er Zie toelichting onder beleid. gemaakt tav de eigenaars‐ rol**? Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Beherende dienst: Programma Beleid

Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) 12 Financiën en bedrijfsvoering De BNG is de bank voor Nederlandse gemeenten. De BNG is de huisbank van de gemeente Almere. Almere is voornamelijk klant van de BNG en in zeer geringe mate aandeelhouder. 50% van de aandelen is in handen van Nederlandse ge‐ meenten en provincies. Grootaandeelhouder van de overige 50% aandelen is de staat der Nederlanden. Publiek belang Behouden van toegang tot geld‐ en kapitaalmarkt (financiële markten) Bestuurlijk belang De gemeente Almere heeft 0,006% van de aandelen en bijbehorend stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). De wethouder Financiën is afgevaardigde namens de gemeente. Beleidsvoornemens 2012 Financiële positie verbon‐ bedragen x 1 € miljoen begroting prognose rekening den partij 2012 2011 2010 Eigen vermogen 2.259 Vreemd vermogen TOTAAL 116.274 Resultaat 337 Financieel belang Totaal aantal aandelen: 55.690.720 Aandelen Almere : 3.432 Financiële en bestuurlijke Gelet op gering financieel belang zijn de risico’s te verwaarlozen. risico’s Maatregelen N.v.t. Proces risicoanalyse N.v.t. Hoe is de informatie‐ Bij de jaarlijkse uitnodiging van de AvA wordt de jaarrekening meegestuurd. De stroom (jaarrekening, jaarrekening wordt tevens gepubliceerd op de website van de BNG. begroting, beleidsvoorne‐ mens, etc.) vanuit de ver‐ bonden partij naar de gemeente geregeld? hoe is de interne besluit‐ Gelet op gering financieel belang wordt de aandeelhoudersvergadering spora‐ vorming van de dienst disch bijgewoond.. naar het college geregeld? Programmabegroting 2012‐2015 Bijlagenboek

pag. 113

In de overeenkomst financiële dienstverlening is de klantrol vastgelegd. welke afspraken zijn er gemaakt tav de klantrol*? welke afspraken zijn er Nvt. gemaakt tav de eigenaars‐ rol**? *Als klant neemt de gemeente producten of diensten van de verbonden partij af en moet de gemeente haar eigen belangen behartigen. De klantrol kent de volgende aspecten: 

Formuleren van programma van eisen (welke producten wil je afnemen?);



De klant is in principe vrij om te kiezen waar producten worden afgenomen;



Contracteren van de te realiseren producten;



Bewaken van de prestatielevering;



Beoordelen van de prijs;



Beoordelen van de positie van de verzelfstandigde organisatie (er kunnen redenen zijn om over te gaan tot uitbesteden of tot volledige privatisering).

**In de rol van eigenaar van de verbonden partij dient de gemeente de belangen van de verbonden partij te behartigen. De rol van eige‐ naar kent de volgende aspecten: 

formuleren van te voeren beleid;



nemen van beslissingen die aan de eigenaar zijn voorbehouden;



bewaken van rendement en continuïteit (aan de hand van periodieke rapportages;



Jaarrekening, begroting);



formuleren van te voeren beleid met betrekking tot de vorming van reserves en voorzieningen;



voorbereiding vergaderingen Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur.

pag. 114



pag. 115

13 Overzicht subsidies

functie omschrijving

gesubsidieerde instelling

begroting 2012

1. Bestuur

subsidie lasten

922

Personeelsvereniging

Zijpalm

S

15

005

Subsidie St Samenwerk

Stichting Samenwerk

S

85

005

Stichting Partnersteden / Youth Games Stichting Partnersteden

S

46

46

totaal bestuur

146

0

146


120

Bijdrage Veiligheidsregio

Veiligheidsregio Flevoland

S

9.180

9.180

totaal Openbare orde en veiligheid

9.180

0

9.180

3. Beheer en leefomgeving

140

Bijdrage huisvesting (GIP)

Dierenasiel

S

19

19

140

Opvang zwerfdieren

Dierenasiel

S

21

21

140

Vergoeding geldlening

Dierenasiel

S

82

82

140

Vervoer zwerfdieren en kadavers

Dierenambulance

S

18

18

140

Bijdrage huurlasten dierenambulance Dierenambulance

S

19

19

140

Opvang vogels

S

9

9 168

Vogelasiel Naarden

I/S

ink. Rijk, Prov. etc

gem. aan‐ deel 15 85

totaal Beheer en leefomgeving

168

0

4. Cultuur

510

Openbaar bibliotheekwerk

Openbare bibliotheek

S

6.618

6.618

511

Culturele en kunstzinnige vorming

Stichting Cultuur en Kunst

S

2.307

2.307

511

Kunst en cultuur

Exploitatie kunstlinie

S

7

7

540

Kunst en Cultuur

Corrosia

S

354

150

204

540

Kunst en Cultuur

Casla

S

209

209

540

Kunst en Cultuur

Roestbak filmtheater

S

150

150

540


Div. o.a Stichting Make More Music

S

28

28

540


Stichting Cultuur en Kunst

S

20

20

540

Kunst en cultuur

Stichting Kamermuziekfestival

S

353

353

540

Kunst en Cultuur

Div. o.a. Stichting Stadspromotie

S

22

22

540

Kunst en Cultuur

Stichting Corrosia

S

17

17

540

Kunst en cultuur

Lokale Omroepstichting

S

47

47

540

Podiumkunst

Almeers Theaters

S

2.993

2.993

540

Podiumkunst

Produktiehuis

S

159

159

541

Beeldende Kunst

De Paviljoens

S

579

579

560

Openbaar groen & openluchtrecr.

Almere City marketing VVV

S

246

246

totaal Cultuur

14.109

150

13.959

5. Jeugd

630

Sociaal Cultureel Werk

Scouting Almere

S

14

14

630


VSV ‐ o.a. Mind at Work/de Schoor

S

100

100

650

Peuterspeelzalen

Schoor/peuterspeelzaalwerk

S

1.392

1.392

650

Peuterspeelzalen

Wet Oké ‐ div.kinderopvangorg.

S

237

237

650

Peuterspeelzalen

Vroegschoolse activit. ‐ de Schoor

S

63

63

totaal Jeugd

1.806

0

1.806

pag. 116



begroting 2013

begroting 2014

subsidie lasten


gem. aandeel

subsidie lasten


gem. aandeel

subsidie lasten

15

15

15

15

15

75

65

65

65

75 46 136

0


gem. aandeel 15

65

46

46

46

46

46

136

126

0

126

126

0

126

9.152

9.152

9.016

9.016

9.016

9.016

9.152

0

9.152

9.016

0

9.016

9.016

0

9.016

15

15

11

11

6

6

21

21

21

21

21

21

80

80

77

77

75

75

18

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

19

9

9

9

9

9

9

162

0

162

155

0

155

148

0

148

6.568

6.568

6.493

6.493

6.118

6.118

2.307

2.307

2.307

2.307

1.907

1.907

7

7

7

7

7

7

354

150

204

354

150

204

354

150

204

206

206

206

206

204

204

145

145

138

138

138

138

28

28

28

28

28

28

20

20

20

20

20

20

353

353

353

353

353

353

22

22

22

22

22

22

17

17

17

17

17

17

47

47

47

47

47

47

2.917

2.917

2.840

2.840

2.763

2.763

159

159

159

159

159

159

240

240

240

240

240

240

246

246

246

150

13.327

12.623

150

12.473

246

246

246

13.636

150

13.486

13.477

14

14

14

14

14

14

100

100

100

100

100

100

1.392

1.392

1.392

1.392

1.392

1.392

237

237

237

237

237

237

63

63

63

63

63

63

1.806

0

1.806

1.806

0

1.806

1.806

0

1.806


begroting 2015

pag. 117



6. Onderwijs

480

Onderwijsachterstandenbeleid

480

Onderwijsachterstandenbeleid

480

I/S

begroting 2012

subsidie lasten


gem. aan‐ deel

OAB/VVE ‐ de Schoor

I

2.171

2.171

0

Schakelklassen‐Taalcentrum Almere

I

692

692

0

Onderwijsontwikkeling

Dagarrangementen ‐ de Schoor

S

100

100

480


LEA ‐ de Schoor

I

185

185

480


Startkwalificatie ‐ div.organ.

S

565

565

480


Brede schoolontw ‐ De Schoor / div.

S

200

200

480

Onderwijsondersteuning

Schoolbegeleiding

S

238

238

623

Vowasseneducatie

ROC Flevoland

S

1.577

1.565

12

totaal Onderwijs

5.728

4.428

1.300

7. Sport

530

Sport

Optisport BV

S

57

57

530

Sport

S

286

286

530

Sport

S

297

297

530

Sport

Diverse scholen, sportverenigingen en instellingen in relatie tot combi‐ natiefuncties div. sportverenigingen (sportstimu‐ lering) St. Stad en Natuur

S

1.264

1.264

totaal Sport

1.904

0

1.904

8. Participatie, zorg en inkomen

511

Emancipatie

Avanti Stichting

S

138

138

611

Tomingroep

S

11.839

11.568

271

614

maatschappelijke begeleiding werk‐ zoekenden Armoedebeleid

CBA

S

15

15

614

Armoedebeleid

AKA

S

14

14

614

Armoedebeleid

Voedselloket Almere

S

25

25

614

Minimabeleid

stadsfonds, diverse instellingen

S

225

225

620

Ouderenzorg

Zorggroep Almere

S

240

240

620

Gezondheidszorg

Zorggroep Almere

S

134

134

620

Hulpverlening

o.a. Zorggroep Almere

S

1.987

1.987

620

Hulpverlening

Diversen, o.a. Leger des Heils

S

2.019

1.797

222

620

Hulpverlening

Diversen, o.a. Zorggroep Almere

S

1.491

1.233

258

620

Hulpverlening

Diverse vrijwilligersorganisaties

S

1.592

1.592

620

Hulpverlening

S

1.004

1.004

0

620

Hulpverlening

Diversen, o.a Zorggroep Almere en GGD Bureau Gelijke Behandeling

S

206

206

620

Hulpverlening

Diversen, o.a. Tactus

S

920

880

40

620

Hulpverlening

Diversen, o.a. Leger des Heils

S

202

202

620

Minderheden

St. voor Vluchtelingen

S

155

155

620

Minderheden

Div. o.a. Avanti en Vluchtelingewerk

S

50

50

620

Hulpverlening

Dicversen

S

641

641

620

Minderheden

Div. o.a. Stichting Woonmere

S

0

0

620

Schoolmaatschappelijk werk

Div. o.a. GGD Flevoland

S

108

108

620

Opvoedondersteuning

Stichting Leerlingzorg Almere

S

0

0

620

Jeugdmaatschappelijk werk

Zorggroep Almere

S

375

375

620

Maatschappelijke stages

Diversen

S

824

824

620

Samenhangend jeugdbeleid

Div. o.a. Zorggroep Almere

S

157

157

pag. 118



begroting 2013 subsidie lasten

begroting 2014

ink. Rijk, gem. aandeel Prov. etc

subsidie lasten

begroting 2015


subsidie lasten


2.171

2.171

0

2.171

2.171

0

0

0

692

692

0

692

692

0

0

0

100

100

100

100

100

100

0

0

0

565

565

565

200

200

200

0

0

0

565

565

565

200

200

200

0

0

0

0

0

0

1.577

1.565

12

1.577

1.565

12

1.577

1.565

12

5.305

4.428

877

5.305

4.428

877

2.442

1.565

877

57

57

57

57

57

57

269 277 1.264

269

236

236

236

236

277

242

242

242

242

1.264

1.264

1.264

1.264

1.264

1.867

0

1.867

1.799

0

1.799

1.799

0

1.799

138

138

138

138

138

138

229

229

218

218

207

207

134

134

134

134

134

134

1.920

1.920

1.803

1.803

1.703

1.703

2.019

1.797

222

2.019

1.797

222

2.019

1.797

222

1.491

1.233

258

1.491

1.233

258

1.491

1.233

258

1.592

1.592

1.592

1.592

1.592

1.592

1.004 206

1.004

0

1.004

1.004

0

1.004

1.004

0

206

206

206

206

206

920

880

40

920

880

40

920

880

40

202

202

202

202

202

202

105

105

105

105

0

0

50

50

50

50

50

50

641

641

641

641

621

621

0

0

0

0

0

0

108

108

108

108

108

108

0

0

0

375

375

375

375

375

375

824

824

824

824

824

824

157

157

157

157

157

157


pag. 119



I/S

620

Intensivering grootst. problematiek

Diversen

S

620

Elektronisch kinddossier

Stichting Kwintes

630

Sociaal Cultureel werk

o.a. Stichting De Schoor

630


630 630

begroting 2012 subsidie lasten 1.160


gem. aan‐ deel 1.160

S

197

197

S

6.612

6.612

Leger des Heils

S

39

39


Decentraliastie uitkering jeugd

S

188

188


De Nieuwe bibliotheek

S

74

74

630


S

403

403

630


Diversen o.a. Buitenhoutcollege en Meergronden De Schoor Sociaal cult.

S

6.389

6.389

630


St. de Schoor

S

19

19

630


Buurtcentrum 3kns

S

69

69

714

Openbare gezondheidszorg

Gezondheidsbeleid / GGD

S

1.508

1.508

716

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg

S

1.464

1.464

716

Logopedie

Hulpverleningsdienst / GGD Flevo‐ land

S

431

431 26.432

totaal Participatie, zorg en inkomen

42.914

16.482

9. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

212

Exploitatiebijdrage OV Stadsdienst

Connexxion

S

9.215

9.215

212

Exploitatiebijdrage OV Streekvervoer Connexxion

S

4.183

4.183

0

310

Voorschot IFA

TIA

I

211

211

0

822

BWS

Particulieren

S

1.911

0

1.911

totaal programma 9

15.520

13.609

1.911

10. Economische ontwikkeling

310

Voorschot IFA

WTC Alnovum

I

598

598

0

310

Voorschot

st.Landelijk Kenniscentrum

I

600

600

0

310

Subsidie ACM

ACM

S

900

900

310

Bevoorschotting

Stichting EDBA

pm

pm

pm

totaal programma 10

2.098

1.198

900

TOTAAL

93.574

35.868

57.707

0

pag. 120



begroting 2013 subsidie lasten 1.360

begroting 2014

ink. Rijk, gem. aandeel Prov. etc 1.360

subsidie lasten 1.360

begroting 2015


subsidie lasten 1.360


197

197

197

197

197

197

6.612

6.612

6.612

6.612

6.612

6.612

39

39

39

39

39

39

188

188

188

188

188

188

74

74

74

74

74

74

403 6.389

403

403

403

403

403

6.389

6.389

6.389

6.389

6.389

19

19

19

19

19

19

69

69

69

69

69

69

1.484

1.484

1.468

1.468

1.464

1.464

1.464

1.464

1.464

1.464

1.464

1.464

381 30.794

381

281

281

81

81

4.914

25.880

30.550

4.914

25.636

30.110

4.914

25.196

9.399

9.399

0

9.587

9.587

0

9.778

9.778

4.266

4.266

0

4.351

4.351

0

4.438

4.438

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.554

0

1.554

1.108

1.108

718

718

15.219

13.665

1.554

15.046

13.938

1.108

14.934

14.216

718

pm

pm

pm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900

900

900

900

900

900 0

0

0

0

0

0

0

0

0

900

0

900

900

0

900

900

0

900

78.977

23.157

55.820

78.180

23.430

54.750

73.904

20.845

53.059


pag. 121

pag. 122


Programmabegroting Bijlagenboek

Recommend Documents