Jelentés
2012. Március QUAESTOR Befektetési Alapok
QUAESTOR Alapok Jelentés 2012. Március A hónap Alapja
QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott.
február havi hozam:
2,4%
Hozamok
1
Quaestor Aranytallér
2,4%
4,1%
-1,7%
-4,9%
41,5%
Átlagos magyar részvényhozam*
2,1%
9,4%
4,4%
-16,7%
89,3%
Elmúlt évek hozamai QUAESTOR Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam
hó
3
hó
6
hó
1
év
3
év
2011
2010
2009
2008
2007
-9,0%
4,3%
26,0%
-13,7%
3,7%
-25,2%
0,7%
50,1%
-49,7%
13,3%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
1996.12.27. 188 952 009 Ft 3,7658 Ft 0,5% 2012. 02. 29. 156 907 244 Ft 31 030 493 Ft 1 328 490 Ft -314 218 Ft
Igen jó hangulatban telt a múlt hónap a világ értékpapírpiacain. A fellen dülést a Görögországgal kapcsolatos felszültségek enyhülése mellett az Egyesült Államok gazdaságáról érkező kedvező adatok segítették. Erős ösztönzést jelentett az Európai Központi Bank hónap végén lezajlott likviditás-fokozó akciója is. A legfontosabb tőzsdeindexek masszív erősödéssel zárták a hónapot, a fejlett országokban a kötvények felől a részvénypiacokba érkezett tőke, ugyanakkor a nemzetközileg nagyobb kockázatúnak minősülő hazai államkötvények is vonzóbbá váltak – magas hozamuk miatt. A hazai tőzsdei részvényárak, illetve az állampapír árfolyamok emelkedése gyakorlatilag megegyező mértékű volt, ebből a hazai befektetéseket végrehajtó Aranytallér alap profitált leginkább. Az Aranytallér befektetési jegyek árfolyama közel 2,5%-ot emelkedett februárban, kiérdemelve ezzel a Hónap alapja címet.
QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2012. Március
QUAESTOR Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott.
február havi hozam:
Hozamok QUAESTOR Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam Elmúlt évek hozamai QUAESTOR Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam
1
2,0%
hó
3
hó
6
hó
1
év
3
év
2,0%
2,3%
-4,2%
-2,4%
24,5%
2,1%
3,8%
-1,4%
2,6%
40,9%
2011
2010
2009
2008
2007
-5,2%
5,0%
9,8%
1,5%
4,5%
1,8%
6,6%
14,0%
2,6%
6,1%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
1997.02.27. 417 936 439 Ft 3 573,63 Ft 0,15% 2012. 02. 29. 405 147 252 Ft 0 Ft 8 249 204 Ft 4 539 983 Ft
QUAESTOR Borostyán Kötvényalap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2012. Március
tipp
QUAESTOR Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. február havi hozam:
Hozamok QUAESTOR Devizaalap Ny-európai átlagos részvényhozam Elmúlt évek hozamai QUAESTOR Devizaalap Ny-európai átlagos részvényhozam
1
0,4%
hó
3
hó
6
hó
1
év
3
év
0,4%
-2,1%
7,5%
3,2%
-1,7%
-0,1%
2,0%
17,6%
-2,9%
34,6%
2011
2010
2009
2008
2007
4,5%
1,5%
9,7%
-8,3%
-2,6%
2,5%
3,1%
26,1%
-40,9%
0,6%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj
1999.10.07 102 820 138 Ft 0,8607 Ft 0,5%
Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
2012. 02. 29. 58 270 936 Ft 43 106 373 Ft 1 721 039 Ft -278 210 Ft
Jól jellemezte az általános befektetői klímát az a tény, hogy az Alapcsalád értékpapírpiacokon aktív befektetési alapjainak mindegyike számottevő emelkedéssel zárta a februári hónapot. A QUAESTOR Deviza ráadásul úgy tudott magasabb árfolyamot produkálni, hogy közben a forint lényegi emelkedést mutatott az euróval szemben – ami pedig hozamcsökkentő tényező az alap esetében. A portfoliót alkotó euróban jegyzett papírok árfolyama ennek ellenére is felfelé mozgott, elsősorban a jól megválasztott részvénypiaci befektetéseknek köszönhetően. A közeljövőben ugyanakkor továbbra is a forint árfolyam-alakulása lesz legnagyobb hatással az alap teljesítményére – így a húzódó IMF megállapodás miatti esetleges forintgyengülésre játszók számára megítélésünk szerint jó választásnak bizonyulhatnak az alap befektetési jegyei.
QUAESTOR Deviza Alap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2012. Március
QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. február havi hozam: Hozamok QUAESTOR Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam Elmúlt évek hozamai QUAESTOR Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam
1
0,5%
hó
3
hó
6
hó
1
év
3
év
0,5%
1,5%
1,9%
4,1%
15,8%
0,7%
2,2%
2,6%
5,7%
24,3%
2011
2010
2009
2008
2007
3,6%
3,5%
7,5%
5,7%
5,8%
5,2%
5,8%
10,5%
8,5%
7,7%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj
2000.09.07. 999 493 546 Ft 3,2287 Ft 0,0%
Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
2012. 02. 29. 927 041 461 Ft 0 Ft 12 220 925 Ft 60 231 160 Ft
QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2012. Március
QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk.
február havi hozam:
Hozamok Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam Elmúlt évek hozamai Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam
1
1,9%
hó
3
hó
6
hó
1
év
3
év
1,9%
3,4%
-1,1%
-7,9%
55,4%
1,1%
6,6%
0,9%
-12,9%
93,7%
2011
2010
2009
2008
2007
-13,1%
13,4%
27,1%
-23,8%
8,8%
-20,4%
19,2%
42,8%
-51,4%
11,2%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj
1996.12.27. 388 737 268 Ft 3,7239 Ft 1,0%
Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
2012. 02. 29. 128 190 694 Ft 259 874 535 Ft 1 313 672 Ft -641 633 Ft
QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2012. Március
QUAESTOR Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja az alap hozamát. Két-három éves időtávra ajánlott befektetési forma. február havi hozam:
Hozamok QUAESTOR EHLA
1
0,0%
hó
0,0%
Elmúlt évek hozamai QUAESTOR EHLA
3
hó
-0,3%
6
hó
-1,2%
1
év
-1,7%
3
év
-16,2%
2011
2010
2009
2008
2007
-1,7%
-4,6%
-10,2%
1,6%
2,3%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj
2001.11.30. 2 023 175 241 Ft 1,2125 Ft 0,15%
Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Ingatlanok Bankbetét, pénzeszközök Egyéb követelések
2012. 02. 29. 103 161 515 Ft 1 297 836 408 Ft 344 325 882 Ft 277 851 436 Ft
Ingatlanok megoszlása Kereskedelmi Lakóingatlan Telek Egyéb
2012. 02. 29 . 393 528 408 Ft 50 974 000 Ft 280 264 000 Ft 573 070 000 Ft Ingatlanok megoszlása
EHLA árfolyam (Ft)
QUAESTOR Elsõ Hazai Lakás Alap
Pénzéből bármi lehet...
Mi segítünk, hogy elérje!
EHM 10,50%* Kamatadó nélkül**
Modern Megtakarítási Formák www.mmf.hu •
06 40 222 111
*A kedvezményes hozam csak a 2012.01.30. napjától Tartós Befektetési Számlára helyezett QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Kft. által kibocsátott QFF160113A10 Kötvény vonatkozásában érvényes. A Kötvényprogram PSZÁF engedélyezési száma: KE-III-383/2011. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a kötvény forgalomba hozatala a szokásostól eltérő kockázatú. Jelen reklámcélú tájékoztatás nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, és nem helyettesíti a Kibocsátásról és a Kötvényprogramról szóló Alaptájékoztató és Végleges Feltételek, a részletes terméktájékoztatók, továbbá az ügyfelek általános MIFID tájékoztatását biztosító dokumentumok együttes megismerését, amelyek megtekinthetőek a Kibocsátó és a Forgalmazó székhelyén és a forgalmazási helyeken, valamint www.quaestor.hu oldalon a MIFID ügyféltájékoztatók és a közzétételek között. **Kamatadó mentesség csak TBSZ számlán elhelyezett eszközök esetében értelmezendő. Jelen reklámcélú tájékoztatás nem teljes körű, ezért figyelmesen tanulmányozza át a mindenkor hatályos Szja törvényt, valamint a vonatkozó Üzletszabályzatot.
