Jelentés
2014. Március QUAESTOR Befektetési Alapok
QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel
1996.12.27. 123 002 848 Ft 3,9019 0,5% Magyarország Forint 1
Hozamok Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam
1 hó -0,6% -6,4%
3 hó 6 hó -0,2% 1,0% -5,7% -2,5%
1 év 3,3% -5,6%
3 év -1,4% -23,4%
Elmúlt évek hozamai Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam
2013 5,7% 2,2%
2012 2011 6,5% -9,0% 7,1% -25,2%
2010 4,3% 0,7%
2009 26,0% 50,1%
Eszközmegoszlás • 2014. 02. 28. Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Részvénytípusú befektetések Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek
108 271 708 0 13 195 000 0 0 1 765 800 4 565 -234 225
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft
10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói • 2014. 02. 28. Magyar Állam
108 271 708 Ft Aranytallér árfolyamalakulás
QUAESTOR Alapok Jelentés 2014. Március
QUAESTOR Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel Hozamok 1 hó Quaestor Borostyán Kötvény 0,2% Átlagos magyar államkötvényhozam 0,8%
3 hó 0,4% 1,3%
1997.02.27. 365 102 063 Ft 4116,01 0,15% Magyarország Forint 1 6 hó 1,6% 5,5%
1 év 3,3% 7,7%
3 év 12,4% 30,1%
Elmúlt évek hozamai 2013 2012 2011 Quaestor Borostyán Kötvény 4,2% 16,8% -5,2% Átlagos magyar államkötvényhozam 10,0% 21,9% 1,8%
2010 5,0% 6,6%
2009 9,8% 14,0%
Eszközmegoszlás • 2014. 02. 28. Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Részvénytípusú befektetések Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek
363 242 415 0 0 0 0 2 291 735 9 042 -441 129
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft
10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói • 2014. 02. 28. Magyar Állam
363 242 415 Ft
Borostyán árfolyamalakulás
QUAESTOR Alapok Jelentés 2014. Március
tipp
QUAESTOR Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel
1999.10.07. 161 024 218 Ft 0,9995 0,5% Fejlett országok Euró 1
Hozamok 1 hó Quaestor Deviza 0,5% Ny-európai átlagos részvényhozam 3,3%
3 hó 2,9% 5,0%
6 hó 4,1% 14,2%
1 év 5,8% 17,5%
3 év 19,8% 24,9%
Elmúlt évek hozamai 2013 Quaestor Deviza 5,0% Ny-európai átlagos részvényhozam 15,5%
2012 4,5% 0,2%
2011 4,5% 2,5%
2010 1,5% 3,1%
2009 9,7% 26,1%
Eszközmegoszlás • 2014. 02. 28. Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Részvénytípusú befektetések Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek
85 039 280 0 24 388 090 9 106 622 0 42 823 896 12 795 -346 465
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft
10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói • 2014. 02. 28. Magyar Állam
85 039 280 Ft
Deviza árfolyam (Ft)
QUAESTOR Alapok Jelentés 2014. Március
QUAESTOR Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja hozamát. 2-3 éves időtávra ajánlott befektetési forma. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel
2001.11.30. 1 479 165 648 Ft 1,1200 0,15% Magyarország Forint 1
Hozamok Quaestor EHLA
1 hó -0,3%
3 hó 6 hó -0,7% -2,7%
1 év -4,9%
3 év -9,2%
Elmúlt évek hozamai Quaestor EHLA
2012 -6,0%
2011 2010 -1,6% -1,7%
2009 -4,6%
2008 -10,2%
Eszközmegoszlás • 2014. 02. 28. Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Ingatlanok Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek
16 917 645 0 1 158 973 000 0 0 4 854 766 302 057 000 -3 636 763
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft
Ingatlanok megoszlása • 2014. 02. 28. Kereskedelmi Telek Egyéb
380 700 000 Ft 246 823 000 Ft 531 450 000 Ft EHLA árfolyamalakulás
QUAESTOR Alapok Jelentés 2014. Március
QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel
2000.09.07. 1 009 943 213 Ft 3,5121 0% Magyarország Forint 1
Hozamok 1 hó Quaestor Kurázsi 0,2% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 0,4%
3 hó 0,3% 0,8%
6 hó 1,1% 2,2%
1 év 2,7% 5,0%
3 év 13,2% 19,9%
Elmúlt évek hozamai 2013 Quaestor Kurázsi 3,3% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 5,7%
2012 6,2% 8,5%
2011 3,6% 5,2%
2010 3,5% 5,8%
2009 7,5% 10,5%
Eszközmegoszlás • 2014. 02. 28. Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Részvénytípusú befektetések Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek
986 347 522 0 0 0 0 24 579 336 316 858 -1 300 503
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft
10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói • 2014. 02. 28. Magyar Állam
986 347 522 Ft Kurázsi árfolyamalakulás
QUAESTOR Alapok Jelentés 2014. Március
Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel
1996.12.27. 157 801 888 Ft 3,755 1% Közép-Kelet Európa egyéb 1
Hozamok 1 hó Quaestor Tallér Részvény 4,5% Közép-európai átl. részvényhozam 7,2%
3 hó 2,9% 1,2%
6 hó 8,4% 8,4%
1 év 4,4% 4,6%
3 év -7,1% -6,0%
Elmúlt évek hozamai 2013 Quaestor Tallér Részvény -6,0% Közép-európai átl. részvényhozam -7,8%
2012 2011 2010 6,7% -13,1% 13,4% 16,2% -20,4% 19,2%
2009 27,1% 42,8%
Eszközmegoszlás • 2014. 02. 28. Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Részvénytípusú befektetések Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek
36 782 070 0 98 277 534 0 0 21 057 131 1 992 714 -307 561
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft
10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói • 2014. 02. 28. Magyar Állam PKO BANK
36 782 070 Ft 19 426 971 Ft
A január végi mélypontok környékéről gyorsan rekord közeli magasságba emelkedtek a világ vezető tőzsdeindexei. A fellendüléshez a befektetők oldódó gyomorgörcse kellett, melyet korábban az amerikai jegybanki által bejelentett pénznyomtatás visszafogása okozott. A fejlett piacok szárnyalása nyomán térségünkben is emelkedtek a részvényárak, az egyre súlyosbodó ukrajnai krízis ellenére is. Ennek eredményeként a portfoliójában túlnyomórészt lengyel és cseh részvényeket tartó Tallér alap befektetési jegyek több mint 4%-ot ugrottak a legrövidebb téli hónap leforgása alatt. Az Alapkezelő óvatos optimizmussal tekint a közeljövőbe, a tőzsdei árfolyamok várható emelkedését a régióban az átlagosnál is nagyobb kilengések kísérhetik.
QUAESTOR Alapok Jelentés 2014. Március
A hónap Alapja
QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap
QUAESTOR Pontok Budapest, V. Báthori u. 4. Tel.: (1) 302-5010; Budapest, XIII. Duna Plaza II. em. Váci út 178. Tel.: (1) 239-3725; Budapest, II. Mammut I. főbejárat Tel.: (1) 299-9999/2802; Budapest, lX. Ráday utca 7. Tel.: (1) 299-9999/2902; Dunaújváros, Devecseri G. u. 4. Tel.: (25) 512-560; Debrecen, Csapó u. 7. Tel.: (52) 430-740; Eger, Szent János u. 11. Tel.: (36) 428-410; Gyöngyös, Köztársaság tér 1. Tel.: (37) 301-072; Győr, ETO Park I. emelet, Nagysándor József u. 31. Tel.: (96) 815-930; Győr, Schweidel u. 15. Tel.: (96) 312-111; Kaposvár, Ady E. utca 9. Tel.: (82) 321-300; Kecskemét, Dobó krt. 13. Tel.: (76) 416-504; Miskolc, Corvin u. 1-3. Tel.: (46) 413-851; Nyíregyháza, Rákóczi út 1. Tel.: (42) 509-040; Pécs, Rákóczi út 19. Tel.: (72) 224-049; Sopron, Füredi sétány 9. Tel.: (99) 326-921; Szeged, Tisza Lajos krt. 40. Tel.: (62) 424-565; Székesfehérvár, Megyeház u 3., bejárat a Liszt Ferenc utcáról Tel.: (22) 310-123; Szombathely, Kőszegi u. 6/a (Uránia udvar) Tel.: (94) 509222; Veszprém, Budapest út 16. Tel.: (88) 420-298; Zalaegerszeg, Eötvös u. 1. Tel.: (92) 346-386
Központi telefonos ügyfélszolgálat:
06 40 222 111