Jelentés Június QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés

2012. Június QUAESTOR Befektetési Alapok

QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1996. 12. 27. 139 153 776 Ft 3,7126 Ft 0,5% Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

1 hó 0,8% 7,7%

3 hó -1,5% -6,9%

6 hó 6,1% 2,2%

1 év 3 év -6,2% 17,9% -23,6% 13,2%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

2011 -9,0% -25,2%

2010 4,3% 0,7%

2009 2008 2007 26,0% -13,7% 3,7% 50,1% -49,7% 13,3%

Eszközmegoszlás • 2012. 06. 29. Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Részvénytípusú befektetések Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

86 783 413 Ft 10 043 428 Ft 40 175 122 Ft 0 Ft 0 Ft 2 395 779 Ft 16 872 Ft -260 838 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói • 2012. 06. 29. Magyar Állam

86 783 413 Ft

Aranytallér árfolyam (Ft)

QUAESTOR Alapok Jelentés 2012. Június

Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1997. 02. 27. 386 263 106 Ft 3 717,9300 Ft 0,15% Magyarország Forint 1

Hozamok 1 hó Quaestor Borostyán Kötvény 3,3% Átlagos magyar államkötvényhozam 3,3%

3 hó 5,4% 5,9%

6 hó 9,9% 10,5%

1 év 0,8% 5,1%

3 év 19,4% 33,3%

Elmúlt évek hozamai 2011 Quaestor Borostyán Kötvény -5,2% Átlagos magyar államkötvényhozam 1,8%

2010 5,0% 6,6%

2009 9,8% 14,0%

2008 1,5% 2,6%

2007 4,5% 6,1%


369 687 848 0 0 0 0 7 881 094 9 214 087 -519 923

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft


369 687 848 Ft

Júniusban jelentős ugrást mutattak a hazai állampapír árfolyamok. A világszerte javuló hangulat növekvő kockázatvállalást eredményezett, a részvény- mellett az eddig került kockázatosabb kötvénypiacok is befektetési célponttá váltak. Itthon véget ért a jegybanktörvény körüli, jó ideje húzódó vita. A Valutaalap és az Európai Központi Bank is jelezte, hogy a legutóbbi változtatások már megfelelő alapot biztosíthatnak ahhoz, hogy elkezdődjenek a hitelkeretről szóló tárgyalások. A befektetőket az igen hosszúra nyúló – nem túl nagy eltökéltséget sugalló – folyamat, illetve az időközben felbukkanó újabb és újabb, a jövő évi költségvetést erősen befolyásoló ötletek sem riasztották el, a magas, 8% körüli magyar állampapírhozamok vonzónak minősültek, élénk kereslet jellemezte a hónapban megtartott aukciókat is. A portfoliójában hosszú lejáratú magyar államkötvényeket túlsúlyozó Borostyán alap befektetési jegyei így komoly, havi szinten 3,3%-os erősödést mutattak. Az Alapkezelő a közeljövőben hasonló mértékű ugrásra nem számít a piacon, ugyanakkor az árfolyamok lassabb ütemű emelkedése folytatód hat a nyáron is. QUAESTOR Alapok Jelentés 2012. Június

A hónap Alapja

QUAESTOR Borostyán Kötvényalap

QUAESTOR Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1999. 10. 07. 102 805 010 Ft 0,8660 Ft 0,5% Fejlett országok Euró 1

Hozamok 1 hó Quaestor Deviza -1,6% Ny-európai átlagos részvényhozam 0,4%

3 hó 6 hó -1,6% -2,2% -5,7% -8,5%

Elmúlt évek hozamai 2011 Quaestor Deviza 4,5% Ny-európai átlagos részvényhozam 2,5%

2010 1,5% 3,1%

1 év 7,9% 0,1%

2009 2008 9,7% -8,3% 26,1% -40,9%

3 év 5,7% 19,1% 2007 -2,6% 0,6%


29 302 616 Ft 15 861 597 Ft 42 697 545 Ft 0 Ft 0 Ft 15 200 409 Ft 20 979 Ft -278 136 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói • 2012. 06. 29. Magyar Állam Diageo Capital BV Dax Dj Food Ishares Corp

29 15 13 10 11 Deviza árfolyam (Ft)


302 861 667 787 022

616 597 176 758 340

Ft Ft Ft Ft Ft

QUAESTOR Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja hozamát. 2-3 éves időtávra ajánlott befektetési forma. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

2001. 11. 30. 1 689 064 711 Ft 1,2033 Ft 0,15% Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor EHLA

1 hó -0,2%

3 hó 6 hó -0,7% -1,0%

1 év -2,1%

3 év -11,3%

Elmúlt évek hozamai Quaestor EHLA

2011 -1,7%

2010 2009 -4,6% -10,2%

2008 1,6%

2007 2,3%

Eszközmegoszlás • 2012. 06. 29. Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Ingatlanok Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

92 083 581 0 1 268 915 058 0 0 3 962 353 328 306 943 -4 203 224


Ingatlanok megoszlása • 2012. 06. 29. Kereskedelmi Lakóingatlan Telek Egyéb

393 24 281 570 EHLA árfolyam (Ft)


077 220 061 557

008 000 000 050

Ft Ft Ft Ft

QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

2000. 09. 07. 892 245 318 Ft 3,2883 Ft 0,0% Magyarország Forint 1

Hozamok 1 hó Quaestor Kurázsi 0,5% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 0,7%

3 hó 1,4% 2,1%

6 hó 3,0% 4,1%

1 év 4,5% 6,2%

3 év 14,8% 22,3%

Elmúlt évek hozamai 2011 Quaestor Kurázsi 3,6% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 5,2%

2010 3,5% 5,8%

2009 7,5% 10,5%

2008 5,7% 8,5%

2007 5,8% 7,7%


863 993 442 0 0 0 0 18 791 941 10 709 783 -1 249 848



863 993 442 Ft Kurázsi árfolyam (Ft)


tipp

QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel Hozamok 1 hó Quaestor Tallér Részvény 2,8% Közép-európai átl. részvényhozam 5,6%

1996. 12. 27. 343 954 411 Ft 3,5299 Ft 1,0% Közép-Kelet Európa egyéb 1

3 hó 6 hó -5,9% 1,0% -7,1% -1,4%

1 év 3 év -13,3% 22,3% -20,3% 27,5%

Elmúlt évek hozamai 2011 2010 2009 2008 2007 Quaestor Tallér Részvény -13,1% 13,4% 27,1% -23,8% 8,8% Közép-európai átl. részvényhozam -20,4% 19,2% 42,8% -51,4% 11,2%


73 078 936 Ft 29 403 043 Ft 235 163 550 Ft 0 Ft 0 Ft 2 272 143 Ft 4 630 360 Ft -593 621 Ft


73 078 936 Ft

Két igen gyenge hónap után komoly emelkedéssel zártak a nemzetközi részvénypiacok. Elsősorban a fejlett országokban volt látványos a részvényárak növekedése, de térségünkben is felfelé mozogtak a tőzsde indexek. A május végi mélypontot követően folyamatosan javult a hangulat, előbb a görög választások esetleges negatív hatású kimenetelére prognosztizált vészforgatókönyvek, majd a félelmeket nem igazoló voksolást követően gyorsan felálló konzervatív kormányzat volt jó hatással a befektetők hangulatára. A hónap hátralévő részében a spanyol bankrendszer európai mentőalapokból történő 100 Mrd eurós feltőkésítése, a Federal Reserve újabb kötvénycsere programja, illetve a június végén esedékes EU-csúcs eredményei erősítették meg a négy hétig tartó fellendülést. Ebből a közép-kelet-európai régió is kivette részét, az erősödő forint ellenére is felértékelődtek a térség más devizában jegyzett részvényei, valamint a BÉT-en is felfelé mozogtak az árak. Ennek eredményeként a Tallér alap közel 3%-os havi hozamot ért el júniusban. Az Alapkezelő megítélése szerint a trend a közeljövőben is kitarthat. QUAESTOR Alapok Jelentés 2012. Június

QUAESTOR Pontok Budapest, V. Báthori u. 4. Tel.: (1) 302-5010; Budapest, XIII. Duna Plaza II. em. Váci út 178. Tel.: (1) 239-3725; Budapest, II. Mammut I. főbejárat Tel.: (1) 345-8352; Budapest, lX. Ráday utca 7. Tel.: (1) 299 9999/2902; Dunaújváros, Devecseri G. u. 4. Tel.: (25) 512-560; Debrecen, Csapó u. 7. Tel.: (52) 430-740; Eger, Szent János u. 11. Tel.: (36) 428-410; Gyöngyös, Köztársaság tér 1. Tel.: (37) 301-072; Győr, ETO Park I. emelet, Nagysándor József u. 31. Tel.: (96) 815-930; Győr, Schweidel u. 15. Tel.: (96) 312-111; Kaposvár, Ady E. utca 9. Tel.: (82) 321-300; Kecskemét, Dobó krt. 13. Tel.: (76) 416-504; Miskolc, Corvin u. 1-3. Tel.: (46) 413-851; Nyíregyháza, Rákóczi út 1. Tel.: (42) 509-040; Pécs, Rákóczi út 19. Tel.: (72) 224-049; Sopron, Füredi sétány 9. Tel.: (99) 326-921; Szeged, Tisza Lajos krt. 40. Tel.: (62) 424-565; Székesfehérvár, Táncsics M. u. 5. Tel.: (22) 310-123; Szombathely, Kőszegi u. 6/a (Uránia udvar) Tel.: (94) 509-222; Veszprém, Budapest út 16. Tel.: (88) 420-298; Zalaegerszeg, Eötvös u. 1. Tel.: (92) 346-386

Központi telefonos ügyfélszolgálat:

06 40 222 111

www.quaestor.hu

Jelentés Június QUAESTOR Befektetési Alapok

Recommend Documents