Bestuursrapportage

Bestuursrapportage 1-2015

Ridderkerk, 25 juni 2015


juni 2015

Inhoudsopgave: 1 1.1 1.2 1.3

Inleiding 3 Algemeen ................................................................................................................ 3 Uitgangspunten en normen ........................................................................................ 3 Leeswijzer ............................................................................................................... 3

2.1 2.2 2.3

Bestuurlijke samenvatting 5 Financiële ontwikkelingen .......................................................................................... 5 Mutaties investeringen .............................................................................................. 8 Begroting naar kostendragers .................................................................................. 16

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Programmaplan 17 Samenvatting lasten per programma ........................................................................ 17 Programma 1 – Waterkeringen ................................................................................. 18 Programma 2 – Water ............................................................................................. 20 Programma 3 – Zuiveren ......................................................................................... 25 Programma 4 – Wegen ............................................................................................ 29 Programma 5 – Algemene beleidstaken ..................................................................... 32 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ............................................................... 33

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

Paragrafen 35 Ontwikkelingen sinds de vorige rapportage ................................................................ 35 Incidentele baten en lasten ...................................................................................... 36 Reserves en voorzieningen ...................................................................................... 37 Waterschapsbelastingen .......................................................................................... 37 Weerstandsvermogen.............................................................................................. 38 Treasury ................................................................................................................ 40 Verbonden partijen ................................................................................................. 41 Bedrijfsvoering ....................................................................................................... 42 EMU-saldo ............................................................................................................. 45 Duurzaamheid ........................................................................................................ 46

5.1 5.2

Exploitatiebegroting 49 Exploitatiebegroting naar programma‟s ..................................................................... 49 Exploitatiebegroting naar kostenen opbrengstensoorten ............................................ 51

2

3

4

5

6

Vaststelling Burap 1-2015

52

B i j l a g e 1 S t a a t v a n r e se r v e s

54

B i j l a g e 2 S t a a t v a n v o or z i e n i n g e n

55

B i j l a g e 3 L o p e n d e i n v e st e r i n g e n

56

B i j l a g e 4 S t a t u s v ol g e n s P r o g r a m m a be g r o t i ng 2 0 1 5 - 2 0 1 9 g e pl a n de i n v e st e r i n g e n

75

Bijlage 5 Overzicht rechtsgedingen

78

Bijlage 6 Lijst van afkortingen

79

2


1

juni 2015

Inleiding

1.1 Algemeen Voor u ligt de eerste bestuursrapportage (Burap 1) van 2015. Met deze Burap geeft het college van Dijkgraaf en Heemraden (D&H) een actueel beeld over de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2015-2019. Deze toelichting betreft de voortgang van werkzaamheden, de uitputting van de daartoe beschikbaar gestelde middelen en de prognose per 31 maart 2015 voor het gehele kalenderjaar 2015. De presentatie van Burap 1 sluit aan op de presentatie van de Programmabegroting 2015-2019 met als doel de verantwoordingsinformatie zo helder en consistent mogelijk aan te bieden. In overeenstemming met het op 22 maart 2012 door de VV aangenomen voorstel tot aanpassing van de P&C-cyclus wordt in de Burap alleen gerapporteerd over producten waar sprake is van een afwijking ten opzichte van de begroting. Afwijkingen op de exploitatiebegroting worden bruto gepresenteerd, dat wil zeggen naar een onderscheid in baten en lasten. De verantwoording gebeurt, evenals in de Programmabegroting en voorgaande Buraps, op beleidsproductniveau. Op dit niveau zijn de doelstellingen van de organisatie in prestaties vertaald. Daarnaast worden de mutaties voor lopende en geplande investeringen aangegeven in de Burap. Investeringen kunnen gewijzigd zijn, vervallen of nieuw opgevoerd.

1.2 Uitgangspunten en normen De Programmabegroting 2015-2019 geeft op basis van het Waterschapsbesluit de doelstellingen, activiteiten en daaraan gekoppelde kosten weer. Bijsturing op de Programmabegroting vindt plaats via de bestuursrapportages. Deze Burap is de eerste afwijkingenrapportage ten opzichte van de Programmabegroting. Voor de samenstelling van Burap 1-2015 zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:  Er is sprake van een afwijking als de verwachting voor het jaar 2015 per 31 maart afwijkt van de verwachting zoals opgenomen in de Programmabegroting 2015-2019.  Beleidsmatige afwijkingen, waaronder afwijkingen op de realisatie/prognose van de prestatieindicatoren, worden gerapporteerd en toegelicht.  Financiële afwijkingen groter dan € 10.000 worden gerapporteerd en toegelicht.  Indien er geen afwijkingen zijn, wordt aangegeven „Er zijn geen afwijkingen‟. In deze Burap zijn de besluiten genomen door de VV tot en met 25 maart 2015 en D&H tot en met 31 maart 2015 verwerkt. De besluitvorming van de VV op 21 mei 2015 wordt meegenomen in Burap 22015.

1.3 Leeswijzer Hoofdstuk 2 bevat een bestuurlijke samenvatting van de financiële afwijkingen die zijn ontstaan op het gebied van de Programmabegroting en investeringen. Verder is in dit hoofdstuk een analyse van de mutaties op de lopende en geplande investeringen opgenomen, waarbij ook een afzonderlijke paragraaf is opgenomen met een toelichting op investeringen groter dan € 10 mln. In bijlage 3 is een totaaloverzicht van de lopende investeringen opgenomen. De status van de volgens de Programmabegroting geplande investeringen is opgenomen in bijlage 4. Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de afwijkingen die zijn ontstaan binnen de programma‟s die onderdeel uitmaken van het programmaplan van WSHD. De verantwoording vindt plaats op beleidsproductniveau. Per beleidsproduct worden afwijkingen op drie gebieden toegelicht: Wat gaan we daarvoor doen in 2015 (beleidsmatige afwijkingen); Prestatie-indicatoren; Exploitatie (financiële afwijkingen).

3


Het      Het

juni 2015

programmaplan van waterschap Hollandse Delta bevat de volgende onderdelen: Programma 1 - Waterkeringen Programma 2 - Water Programma 3 - Zuiveren Programma 4 - Wegen Programma 5 - Algemene beleidstaken programmaplan wordt afgesloten met het Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Hoofdstuk 4 beschrijft de afwijkingen die zijn ontstaan binnen de (voor de begroting) verplichte paragrafen. Hoofdstuk 5 bevat de exploitatiebegroting en de wijzigingen daarop. Hierin worden de gevolgen voor de meerjarenbegroting, veroorzaakt door wijzigingen in deze Burap, inzichtelijk gemaakt naar kostenen opbrengstensoort. De Burap wordt afgesloten met een aantal bijlagen waaronder overzichten van de lopende en geplande investeringen en overzichten ten aanzien van de reserves en voorzieningen.

4


2

juni 2015

Bestuurlijke samenvatting

2.1 Financiële ontwikkelingen Het verwachte resultaat 2015 na Burap 1 bedraagt afgerond € 30.000 nadelig. De belangrijkste verschillen komen onder andere voort uit lagere onderhoudskosten wegen (€ 350.000, voordeel), niet voorziene subsidie provincie ZH (€ 315.000, voordeel) en een hogere solidariteitsbijdrage Hoogwaterbeschermingsprogramma (€ 700.000, nadeel). In Burap 1 is nog geen rekening gehouden met de door te belasten kosten vanuit ondersteuning en bedrijfsvoering. In onderstaande tabel is het geprognosticeerde resultaat per programma opgenomen. Programma (bedragen x 1.000)

Budget (incl. wijzigingen)

Waterkeringen

Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) 18.040 1.633

Water

43.577

7.581

Zuiveren

56.614

14.888

8.640 13.053

Prognose (budget + afwijkingen)

Voordeel (V) / Nadeel (N)

629

N

43.608

32

N

56.874

260

N

-4.996

7.939

-702

V

2.751

13.079

26

N

-138.715

80

-139.279

-563

V

0

7.534

368

368

N

1.207

29.471

1.258

50

N

Toevoeging aan reserves

3.146

0

3.146

0

Onttrekking aan reserves

-4.354

0

-4.374

-20

V

0

29.471

30

30

N

Wegen Algemene beleidstaken Algemene dekkingsmiddelen Ondersteuning en bedrijfsvoering Saldo van baten en lasten

Nog te bestemmen resultaat

5

18.669

Afwijking


juni 2015

In onderstaande tabel is per programma een opsomming van de voor- en nadelen groter dan € 50.000 weergegeven die in deze Burap zijn opgenomen. Het betreft hier alle mutaties, zowel structureel als incidenteel. In de tabel is een kolom opgenomen waarin wordt verwezen naar de paragraaf in deze Burap waar dit voor- of nadeel nader wordt beschreven. Het voordeel op de programma‟s bedraagt afgerond € 2,233 miljoen en het nadeel bedraagt afgerond € 2,263 miljoen. Per saldo een nadeel van € 30.000. Indien de VV instemt met deze afwijkingen dan leidt dit tot aanpassing van de Programmabegroting.

Programma Waterkeringen Waterkeringen Watersysteem Watersysteem Watersysteem Zuiveren Wegen Wegen Wegen Alg dekking Alg dekking Onderst + BV Onderst + BV Onderst + BV Onderst + BV Diverse

§

Voordelen

3.2.2 3.2.2 3.3.1 3.3.2 3.3.4 3.4.2 3.5.2 3.5.2 3.5.2 3.7.2 3.7.2 4.8 4.8 4.8 4.8 diverse

Bedrag

Uren kabels en leidingen subsidiabel binnen HWBP Overheveling van budget naar project IBO Voorschotten projecten Ethiopië Overheveling van budget naar project IBO Minder onderzoeken dan benodigd voor het KRW-programma Aanpassing eigen belastingaanslagen o.b.v. geactualiseerde gegevens Subsidie provincie ZH eigen uren projecten F408 en F464 Aanpassing eigen belastingaanslagen o.b.v. geactualiseerde gegevens Lagere onderhoudskosten Inzet post onvoorzien voor niet gedekte kosten brand Dokhaven/Sluisjesdijk Lagere afrekening dienstverlening SVHW Geschatte inkomsten voor zwangerschap en arbeidsongeschiktheid Te ontvangen bijdrage Duurzaam GWW Besparing betaald meer- en minderwerk Lagere afrekening HWH Saldo overige voor- en nadelen kleiner dan € 50.000

73 57 141 73 50 171 315 87 350 400 115 50 148 65 51 87

Totaal voordelen

I I I I I I I I I I I I I/S I I I/S

2.233

Programma Waterkeringen Waterkeringen Watersysteem Watersysteem Zuiveren Zuiveren Wegen Onderst + BV Onderst + BV Onderst + BV Onderst + BV Onderst + BV

I/S

§

Nadelen

3.2.2 3.2.2 3.3.1 3.3.2 3.4.3 3.4.3 3.5.2 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8

Bedrag

Aanpassing eigen belastingaanslagen o.b.v. geactualiseerde gegevens Hogere solidariteitsbijdrage Hoogwaterbeschermingsprogramma Uitvoering projecten Ethiopië Aanpassing eigen belastingaanslagen o.b.v. geactualiseerde gegevens Eigen kosten calamiteit Dokhaven Eigen kosten calamiteit Sluisjesdijk Lagere bijdrage fietspad F364 Reguliere bijdrage en bijdrage secretariaat duurzaam GWW Begrotingswijziging 2015 HWH Programma-overstijgend project IBO Toevoeging besparing betaald meer- en minderwerk aan stelpost formatie/ontwik. Extra uitkeringslasten vertrek medewerkers

94 700 141 223 300 100 66 150 124 130 65 170

Totaal nadelen

I/S I S I I I I I I/S I I I I

2.263 30

Totaal Nadeel Burap 1 - 2015

Structurele mutaties In onderstaande tabel is het saldo van de structurele mutaties per programma weergegeven voor de komende vijf jaar. Deze cijfers zijn exclusief effecten op de kapitaallasten vanwege nieuwe of vervallen investeringen. De kapitaallasten worden meegenomen in de Programmabegroting 20162020. Programma (x € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

Waterkeringen

700

700

700

700

700

Watersysteem

5

5

5

5

5

Zuiveren

1

1

1

1

1

Wegen

0

0

0

0

0

Algemeen

-22

-22

-22

-22

-22

Totaal structurele mutaties

684

684

684

684

684

6


juni 2015

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er de komende vijf jaar jaarlijks per saldo circa € 684.000 meer budget benodigd is. De volgende mutaties liggen hieraan ten grondslag:  Hogere kosten solidariteitsbijdrage HWBP (§ 3.2.2, waterkeringen, € 700.000);  Hogere kosten voor jaarlijkse bijdrage Rijn West RAO/RBO (watersysteem, € 5.000);  Hogere kosten voor actualisering erfpachtcanon Sluisjesdijk (zuiveren, € 1.300);  Kosten waarderingskamer UvW (§ 3.6.1, algemeen, € 26.000);  Lagere perceptiekosten grensoverschrijdend afvalwater (§ 3.7.1, algemeen, € 48.000). De financiële afwijkingen groter dan € 10.000 zijn in de aangegeven paragrafen nader toegelicht.

7


juni 2015

2.2 Mutaties investeringen Ten opzichte van de Programmabegroting 2015-2019 is een aantal nieuwe investeringen opgevoerd, zijn investeringen komen te vervallen en zijn lopende en/of geplande investeringen gewijzigd. In dit hoofdstuk worden de investeringen beschreven waarop ontwikkelingen van toepassing zijn. Het totaaloverzicht van lopende investeringen is terug te vinden in bijlage 3 van deze Burap. Het overzicht voor de geplande investeringen is opgenomen in bijlage 4. De mutaties, zoals in dit hoofdstuk beschreven, zijn rood gemarkeerd. Hierbij geldt dat de oude situatie is doorgehaald. De nieuwe situatie, die ontstaat na vaststelling van deze Burap, is toegevoegd. 2.2.1

Nieuwe investeringen

In deze Burap worden de volgende nieuwe investeringen opgevoerd: Object-nummer

Programma Water 7103100319 Nieuw Programma Zuiveren 7304210029 7304210030 Programma Wegen Nieuw

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Geactualiseerd jaar van aanvang

Geactualiseerd jaar van realisatie

Bruto investering

Bijdragen en subsidies

Netto investering

Blauwe Verbinding (onder Betuwespoorlijn)

2015

2015

1.010

0

1.010

Plaatsing digitale peilschalen

2015

2015

88

0

88

Brandmeldinstallatie Sluisjesdijk

2015

2015

250

0

250

Vervangen kabels Sluisjesdijk

2015

2015

200

0

200

Natersedijk

2015

2015

90

0

90

Programma Water 7103100319 Blauwe Verbinding (onder Betuwespoorlijn) Het resterende kredietbedrag van € 1.010.000 is conform het besluit van de VV op 22 september 2014 opgenomen als geplande investering. Plaatsing digitale peilschalen In het uWBP is als doelstelling opgenomen dat alle peilgebieden > 100 ha worden voorzien van een peilschaal volgens het peilschalenplan. Voor 23 peilgebieden > 100 ha is geen peilschaal aanwezig. Het budget voor het aanschaffen van deze peilschalen is opgenomen in de exploitatie voor de jaren 2015 en 2016 en is verdeeld over twee verschillende kostenplaatsen (totaal € 88.000). Omdat de aanschaf WSHD breed wordt opgepakt, wordt het één gezamenlijke aanbesteding. De aanbesteding komt boven de ondergrens van € 50.000 die gehanteerd wordt voor het activeren van uitgaven. In de beleidsnota Activeren, Waarderen en Afschrijven (AWA) is vastgelegd dat kapitaalgoederen met een gebruiksduur langer dan 3 jaar, die afzonderlijk gezien niet boven de drempelwaarde voor activeren komen, maar die in bulk worden aangeschaft, beschouwd moeten worden als één kapitaal en geactiveerd moeten worden. Om die reden wordt voorgesteld de „Plaatsing digitale peilschalen‟ op te nemen als nieuw geplande investering en het bedrag direct beschikbaar te stellen en het exploitatiebudget voor de jaren 2015 en 2016 te laten vervallen. Programma Zuiveren 7304210029 Brandmeldinstallatie Sluisjesdijk In het kader van de uitvoering ALM Sluisjesdijk zal nog voor de zomer een brandmeldinstallatie op SVB Sluisjesdijk worden aangelegd. Hiervoor is inmiddels een offerte uitvraag gedaan. Na beoordeling van de offerte zal opdrachtverstrekking plaatsvinden. Dit betreft een nieuwe investering. Conform VV besluitvorming in januari 2015 zal genoemde € 250.000 in mindering worden gebracht op de post van € 2.500.000 nog niet gedefinieerde investeringen.

8


juni 2015

7304210030 Vervangen kabels Sluisjesdijk In het kader van de uitvoering ALM Sluisjesdijk zal een aantal prioritaire werkzaamheden ten aanzien van de elektrische installatie op SVB Sluisjesdijk worden uitgevoerd. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het tweede kwartaal starten en in de loop van het jaar worden afgerond. Dit betreft een nieuwe investering. Conform VV besluitvorming in januari 2015 zal genoemde € 200.000 in mindering worden gebracht op de post van € 2.500.000 nog niet gedefinieerde investeringen. Programma Wegen Natersedijk In 2007 is een krediet beschikbaar gesteld voor de constructieve verbetering van de Natersedijk te Tinte. Deze verbetering bestond uit het aanpakken van de wegconstructie (inclusief fundering) en het Duurzaam Veilig inrichten. Hiervoor was een groter oppervlakte nodig. Met één eigenaar is destijds geen overeenstemming bereikt over de eigendomssituatie. Daarop is een juridische procedure gestart welke recentelijk is afgerond. Dit betekent dat nu het laatste deel van de Natersedijk kan worden aangepakt. Het oorspronkelijke krediet is afgesloten. Om de resterende werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt voorgesteld „Natersedijk‟ op te nemen als nieuw geplande investering van € 90.000 en het bedrag direct beschikbaar te stellen 2.2.2

Vervallen investeringen

De volgende investeringen, opgenomen als geplande investering in de Programmabegroting 20152019, komen te vervallen: Object-nummer


Bruto investering

Programma zuiveren 7304210010 7304210014 7304210015 Programma wegen 7405130014

Schakelkastn slibverwinstall.Rdam-Sldijk Verv.gasmotoren slibverw.bedrSluisjesdyk Insp/renov. gistingstanks Sluisjesdijk

4.200 1.833 3.900

F414.1 Rondje Hoeksche Waard Numansgors

1.500

Programma Zuiveren 7304210010 Schakelkasten slibverwerkingsinstallatie Rotterdam-Sluisjesdijk, 7304210014 Verv.gasmotoren slibverw.bedrSluisjesdyk, 7304210015 Insp/renov. gistingstanks Sluisjesdijk De VV heeft op 29 januari 2015 ingestemd met het laten vervallen van deze investeringen. Programma Wegen 7405130014 F414.1 Rondje Hoeksche Waard Numansgors Door een onafhankelijk adviesbureau is voor dit project een raming en planning opgesteld. De raming overstijgt het beschikbare budget bij de provincie Zuid-Holland significant. Waterschap en provincie zijn overeengekomen dat de kosten niet (meer) opwegen tegen de baten en dat het fietspad niet meer zal worden uitgevoerd. Het krediet komt te vervallen.

9


2.2.3

juni 2015

Gewijzigde investeringen

De volgende investeringen wijzigen ten opzichte van de programmabegroting (de nieuwe ramingen zijn opgenomen): Wijzigingen in geplande investeringen Objectnummer


Bruto investering


Netto investering

Programma Water 7103100286

Aanleg nvo met plas/drasberm Meer en Oude Mol

231 289

0

231 289

Programma Wegen 7405130016

F588 Rondje Voorne polder Zuidoord

375

0 375

375 0

7405210041

Verv. VRI (A15) Rotterdamseweg te Rkerk

200

0 30

200 170

7405210042

VRI Rdamseweg-Donkerslootweg Ridderkerk

250

0 100

250 150

7405210043

VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg Ridderkerk

250

0 40

250 210

Programma Water 7103100286 Aanleg nvo met plas/drasberm Meer en Oude Mol De aanleg van een nvo met plas/drasberm van 750 meter lengte bij Meer en Oude Mol betreft een KRW resultaat plichtige maatregel met als doel een verbetering te bewerkstellingen met betrekking tot (onderwater)vegetatie en vissen. Voor het project is een SSK raming opgesteld die aangeeft dat het huidige investeringsbedrag van € 231.000 niet toereikend is. Een hogere grondprijs en de uitvoering van 3 compensatiemaatregelen, te weten: het verleggen van een paardenbak, dam en hekwerk zorgen ervoor dat er € 58.000 meer nodig is om het project uit te kunnen voeren. Voorgesteld wordt de investering te verhogen van € 231.000 naar € 289.000. Programma Wegen 7405130016 F588 Rondje Voorne polder Zuidoord Dit project is onderdeel van het Fietspadenplan van de provincie Zuid-Holland en wordt door de provincie gesubsidieerd. In de Programmabegroting 2015-2019 was nog geen rekening gehouden met deze subsidie. 7405210041 Vervangen VRI (A15) Rotterdamseweg te Ridderkerk, 7405210042 VRI RotterdamsewegDonkerslootweg Ridderkerk, 7405210043 VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg Ridderkerk Deze investeringen zijn onderdeel van de aanpak Rotterdamseweg traject Ringdijk A15. Het behelst onder andere het vervangen van VRI's, onderhoud van de verharding en duurzaam veilig inrichten. De werkzaamheden worden momenteel voorbereid. Realisatie staat gepland voor 2016. Het project 'Aanpak Rotterdamseweg - traject Ringdijk-A15' heeft als doel: reductie verkeersslachtoffers en ongevallen; verbeteren verkeersdoorstroming; bevorderen openbaar vervoer; duurzaam wegbeheer (Wegenbeleidsplan/Sturen op wegen). In de Programmabegroting 2015-2019 was nog geen rekening gehouden met een bijdrage van wegbeheerders Ridderkerk en Rijkswaterstaat.

10


juni 2015

Wijzigingen in lopende investeringen Objectnummer Programma Waterkeringen 7001005500 7001011600 7001012500 7001013500 7001014500 7001014504 7001018000 Programma Water 7103100297 Programma Zuiveren 7304100710 Programma Wegen 7405130001 7405130012 7405210038 7405210046 7405210037


Uitvoering Hoeksche Waard Noord Uitvoering Eiland van Dordrecht Uitvoering Spui West Uitvoering Spui Oost Uitvoering Hoeksche Waard Zuid Uitv. versterking Schutsluis Strijensas Aankoop gronden tbv dijkversterkingsproj

Bruto investering


Netto investering

28.909 31.050 64.587 64.306 16.009 15.532 65.646 67.094 59.521 36.746 163 139 2.891 2.668

28.651 30.842 62.282 62.975 15.571 15.502 65.532 67.087 58.116 35.443 120 139

258 208 2.305 1.331 438 30 114 7 1.405 1.303 43 0

1.209 335

1.209

0 -874

Dokh vervangen hoogspanningsinstallatie

365 415

0

365 415

Verkeersafwikk Rdamseweg-A38-Rijnsingel Maatregelen veilige Rotterdamseweg Rkerk Reconstr.VRI Rdamseweg-Populierenln Rkerk Verv. VRI. Rotterdamseweg_A38_Rijnsingel

175 310 387 250 340

50 35 80 107 90 91 90 91

250

0 63

CMK Monitoring Kier

Verv. VRI Ijsselm.Randw.-Schaapherderweg

125 307 160 250

275 280 159 249

250 187

Programma Waterkeringen 7001005500 Uitvoering Hoekse Waard Noord, 7001012500 Uitvoering Spui West, 7001014504 Uitv. versterking Schutsluis Strijensas De prognose van inkomsten en uitgaven zijn gebaseerd op de ontvangen beschikking van HWBP. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven zijn de niet-subsidiabele kosten (bijv. bouwrente, gronden, uren, etc.). 7001011600 Uitvoering Eiland van Dordrecht De prognose van inkomsten en uitgaven zijn gebaseerd op de ontvangen beschikking van HWBP. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven zijn de niet-subsidiabele kosten (bijvoorbeeld bouwrente, gronden, uren, etc.). In deze niet-subsidiabele kosten is rekening gehouden met de kosten die voortvloeien uit de grondverwerving ten behoeve van de uitvoering Eiland van Dordrecht (€ 47.180). Dekking wordt verkregen uit het investeringskrediet 7001018000 Aankoop gronden t.b.v. dijkversterkingsprojecten. In dit kader vindt een verhoging plaats van 7001011600 Uitvoering Eiland van Dordrecht en een verlaging van 7001018000 Aankoop gronden t.b.v. dijkversterkingsprojecten. 7001013500 Uitvoering Spui Oost De prognose van inkomsten en uitgaven zijn gebaseerd op de ontvangen beschikking van HWBP. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven zijn de niet-subsidiabele kosten (bijvoorbeeld bouwrente, gronden, uren, etc.). In deze niet-subsidiabele kosten is rekening gehouden met de schadeloosstelling ten behoeve van de uitvoering Spui Oost (€ 12.460). Dekking wordt verkregen uit het investeringskrediet 7001018000 Aankoop gronden t.b.v. dijkversterkingsprojecten. In dit kader vindt een verhoging plaats van 7001013500 Uitvoering Spui Oost en een verlaging van 7001018000 Aankoop gronden t.b.v. dijkversterkingsprojecten. 7001014500 Uitvoering Hoeksche Waard Zuid De prognose van inkomsten en uitgaven zijn gebaseerd op de geactualiseerde kostenraming, waarbij rekening is gehouden met recente informatie en ontwikkelingen. Verschil tussen inkomsten en uitgaven zijn de niet-subsidiabele kosten (bijvoorbeeld bouwrente, gronden, uren, etc.). In deze nietsubsidiabele kosten is rekening gehouden met de schadeloosstelling ten behoeve van de Hoeksche Waard Zuid (€ 163.998). Dekking wordt verkregen uit het investeringskrediet 7001018000 Aankoop gronden t.b.v. dijkversterkingsprojecten. In dit kader vindt een verhoging plaats van 7001014500 Uitvoering Hoeksche Waard Zuid en een verlaging van 7001018000 Aankoop gronden t.b.v. dijkversterkingsprojecten.

11


juni 2015

700101800 Aankoop gronden tbv dijkversterkingsproj Alle projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma bevinden zich nog in de fase waarin met de eigenaren wordt gesproken / onderhandeld over de dijkversterking op hun grond. Vanuit dit krediet worden niet subsidiabele bedragen overgeheveld naar de betreffende investeringsprojecten.

Programma Water 7103100297 CMK Monioring Kier De monitoring van de Kier loopt door tot en met 2028 en daarmee dus veel langer dan het project in 2018. Het verschil betreft de dekking voor de kosten van monitoring na 2018. Programma Zuiveren 7304100710 Dokh vervangen hoogspanningsinstallatie De 10kV hoogspanningsinstallatie van RWZI Dokhaven dient vervangen te worden om aan weten regelgeving te voldoen. De installatie zal na vervanging weer bedrijfszeker en op een veilig manier onderhouden kunnen worden. Door een aantal meerwerken en extra advieskosten is het noodzakelijk het krediet met € 50.000 te verhogen. Programma Wegen 7405130001 Verkeersafwikkeling Rotterdamseweg-A38-Rijnsingel, 7405130012 Maatregelen veilige Rotterdamseweg Ridderkerk, 7405210038 Reconstructie VRI Rotterdamseweg-Populierenlaan Ridderkerk, 7405210046 Verv. VRI. Rotterdamseweg_A38_Rijnsingel Bij dit project is een een meerwerk opgenomen voor de verbreding bij een kruising (o.a. verleggen kabels en leidingen en gestuurde boring kruising Populierenlaan). Deze verbreding is onderdeel van de oorspronkelijke scope en draagt bij aan een betere verkeersafwikkeling. In overleg met de gemeente Ridderkerk is het meerwerk gegund. 7405210037 Vervangen VRI IJsselmondse Randweg-Schaapherderweg De verkeersregelinstallatie op de kruising IJsselmondse Randweg - A15 – Schaapherderweg is verouderd en wordt vervangen. In de Programmabegroting 2015-2019 was nog geen rekening gehouden met een bijdrage.

2.2.4

Investeringen groter dan € 10 miljoen

In de Verenigde Vergadering van 29 januari 2015 is toegezegd dat ten aanzien van investeringen groter dan € 10 miljoen een toelichting op de stand van zaken zal worden gegeven. In deze Burap worden deze investeringen dan ook in een afzonderlijke paragraaf toegelicht. Het betreft de volgende investeringen: Compenserende maatregelen kierbesluit, ALM Sluisjesdijk, gemaal Putten, NBW opgave stedelijk gebied en alle HWBP-projecten.

Compenserende maatregelen Kierbesluit Doel van het programma is het veiligstellen van de zoetwatervoorziening van Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. Hiervoor dienen de bestaande innamepunten in het Haringvliet verplaatst te worden. Het programma is opgedeeld in deelprojecten. Totaal omvatten de investeringen een bedrag van € 48,0 mln. Voorne West De aannemer is gestart met de werkzaamheden die doorlopen tot in het derde kwartaal van 2015. De uitvoering loopt volgens planning.

12


juni 2015

Voorne Oost Het bestemmingsplan van de gemeente Nissewaard gaat in april 2015 ter visie. Vergunningen zijn deels verleend of zijn in procedure. De aanbiedingen voor de grondverwerving zijn uitgebracht. Het bestek is gereed. Op de planning is 2 maanden vertraging ontstaan vanwege de fusie tussen gemeente Bernisse en Spijkenisse. Dit deelproject ligt niet op het kritieke pad. Goeree Sifons en Oost Het bestemmingsplan van de gemeente Goeree-Overflakkee gaat in april/mei 2015 ter visie. Het D&C contract voor de sifons en het inlaatkunstwerk is afgerond. De selectieprocedure voor de ontwerp- en realisatiefase wordt opgestart. Het deelproject verloopt volgens planning. Goeree West Het bestemmingsplan van de gemeente Goeree-Overflakkee gaat in april/mei 2015 ter visie. De grondverwervingsgesprekken hebben plaatsgevonden en de concept-taxatierapporten zijn opgesteld. Gestart is met het opstellen van het bestek. Het deelproject verloopt volgens planning. Goeree Midden Het bestemmingsplan van de gemeente Goeree-Overflakkee gaat in april/mei 2015 ter visie. De grondverwervingsgesprekken hebben plaatsgevonden, concept-taxatierapporten worden opgesteld en een kavelruilplan wordt opgesteld. Gestart is met het opstellen van het bestek. Het deelproject verloopt volgens planning. Monitoring Het monitoringsmeetnet voor het meten van gronden oppervlaktewater is ingericht. Met de gemeente Hellevoetsluis is een intentieovereenkomst voor de Vestinggracht overeengekomen.

Voortgang projectenportfolio ALM-Sluisjesdijk Op basis van de ALM-studie Sluisjesdijk zijn de volgende investeringsprojecten geformuleerd. Totaal omvatten de investeringen een bedrag van € 25 miljoen. In dit budget is een post van € 2,5 miljoen opgenomen voor nog niet gedefinieerde investeringen. De stand van zaken van de diverse projecten wordt hieronder aangegeven. Warmtekrachtkoppeling Het krediet voor het project is in de VV van januari 2015 vrijgemaakt. Vervolgens is het project via een projectmandaat overgedragen aan PU en is het project gestart met een PSU (Project Start Up). Inmiddels wordt gewerkt aan het opstellen van de PID (Project Initiatie Document) en een second opinion aangaande het duurzaam gebruik van biogas, het opwekken van elektriciteit, de productie en eventuele levering van warmte. Het project loopt volgens planning. Renovatie slibgistingstanks Het krediet voor het project is in de VV van januari 2015 vrijgemaakt. Vervolgens is het project via een projectmandaat overgedragen aan PU en is het project gestart met een PSU (Project Start UP). Inmiddels wordt gewerkt aan het opstellen van de PID (Project Initiatie Document). Project loopt volgens planning. Schakelkasten Het vrijmaken van het project stond gepland voor de VV in mei 2015. De start is echter vertraagd door het opstarten van een project „Vervangen kabels SVB Sluisjesdijk‟. Gezien de relatie tussen beide projecten is er voor gekozen het krediet in de VV van september vrij te maken. Dan kunnen bovendien de resultaten van de eerste fase van het project die als een pilot voor de rest van het project dient, worden meegenomen in het onderhavige project.

13


juni 2015

Gassysteem (urgent) Voor dit project is een IBC in voorbereiding. Er zal moeten worden bezien of deze werkzaamheden nog dit jaar kunnen worden uitgevoerd. Gassysteem (op termijn) Voor dit project dient een IBC te worden opgesteld. Deze staat gepland voor eind 2015 zodat deze kan worden meegenomen in de Kadernota 2017. Slibindikking, slibontwatering Vooruitlopend op de feitelijke werkzaamheden moeten nog een aantal zaken worden onderzocht in zogenaamde variantenstudies. Deze staan voor de tweede deel van 2015 op de planning. Deelstroombehandeling Voor dit project dient een IBC te worden opgesteld. Deze staat gepland voor eind 2015 zodat deze kan worden meegenomen in de Kadernota 2017. Terreinaanpassingen Voor dit project is een IBC in voorbereiding. Er zal moeten worden bezien of deze werkzaamheden nog dit jaar kunnen worden uitgevoerd. PE Voor de aanpassingen PE geldt dat vooruitlopend op uitvoering een nadere studie zal worden uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zullen worden meegenomen in de nog op te stellen IBC, welke vervolgens kan worden opgenomen in de Kadernota 2017. Verwerven extra grond Alvorens voorstellen voor het verwerven van het erfpachtrecht van de extra grond kunnen worden opgesteld, zal nog nader onderzoek naar een aantal juridische en praktische aspecten moeten worden uitgevoerd. Aanleg rondweg Het aanleggen van een rondweg kan pas worden gerealiseerd na het verwerven van de bovengenoemde extra grond. Brandmeldinstallatie Sluisjesdijk Nog voor de zomer zal een brandmeldinstallatie op SVB Sluisjedijk worden aangelegd. Hiervoor is inmiddels een offerte uitvraag gedaan, welke wordt beoordeeld, waarna de opdracht wordt verstrekt. Dit betreft een nieuwe investering. Conform VV besluitvorming in januari 2015 zal genoemde € 250.000 in mindering worden gebracht op de post van € 2.500.000 nog niet gedefinieerde investeringen. Vervangen kabels Sluisjesdijk Een aantal prioritaire werkzaamheden t.a.v. de elektrische installatie op SVB Sluisjesdijk zullen worden uitgevoerd. Inmiddels is een adviesbureau gestart met het vaststellen van de werkzaamheden met de hoogste prioriteit. Van deze werkzaamheden zullen werkomschrijvingen worden gemaakt die direct door een aannemer kunnen worden uitgevoerd. Voor het selecteren van een aannemer zal door WSHD een meervoudig onderhandse aanbesteding op basis van eenheidsprijzen en kwaliteit worden uitgevoerd. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het tweede kwartaal starten en in de loop van het jaar worden afgerond. Dit betreft een nieuwe investering. Conform VV besluitvorming in januari 2015 zal genoemde € 200.000 in mindering worden gebracht op de post van € 2.500.000 nog niet gedefinieerde investeringen.

14


juni 2015

Gemaal Putten Doel Het project Nieuw Gemaal Putten vervangt na realisatie de op leeftijd zijnde gemalen De Biersum en De Volharding. Na onderzoek is gebleken dat nieuwbouw van een groot gemaal goedkoper is dan renovatie van de twee bestaande gemalen. Het nieuwe gemaal draagt bij aan wateropgave (NBW) en aan de Kader Richtlijn Water (KRW). Het gemaal is ontworpen als visvriendelijk gemaal door aanleg van een aparte hevelleiding voor inlaat van vis en draagt hierdoor bij aan de KRW maatregel. Door het graven van 40 meter brede watergang van het huidige watersysteem naar het gemaal toe, wordt een bijdrage geleverd aan de wateropgave op Putten. De totale investering bedraagt € 11,3 mln. Voorbelasting Om de aanleg van het nieuwe gemaal mogelijk te maken, is het noodzakelijk om een voorbelasting aan te brengen. De voorbelasting dient een half jaar te liggen. Hiermee worden zettingen na de aanleg van de persleidingen zo ver als mogelijk beperkt. In het najaar van 2014 is gestart met het aanbrengen van de voorbelasting variërend van 3 tot 5 meter. Na 1 april 2015 zijn de kabels en leidingen verlegd, naar een tijdelijk tracé in verband met het aanbrengen van de voorbelasting. Voor deze werkzaamheden is tijdelijk het buitendijks fietspad afgesloten en in mei wordt de Schuddebeursedijk een maand afgesloten. Conform de planning is het bestek van de voorbelasting voor juni 2015 gereed. Watergang Het bestek voor het graven van de watergang is gereed en wordt volgens planning in mei aanbesteed. De verwachting is dat de uitvoeringswerkzaamheden in het najaar 2015 starten als de gewassen van het land zijn. In 2016 vindt de afronding van dit onderdeel plaats. Gemaal Het bestek wordt op dit moment uitgewerkt. De kostencalculaties en ramingen passen nog niet binnen het beschikbare kader en programma van eisen. Er wordt eerst een extra slag gemaakt in het programma van eisen, detaillering en kostenraming alvorens besloten kan worden tot aanbesteding.

NWB-opgave stedelijk gebied De investering voor de wateropgave in het stedelijke gebied is gebaseerd op maatregelen die binnen de bebouwde kom genomen moeten worden. De raming is gebaseerd op de berekende wateropgave zoals vastgelegd in het uWBP. De investering is gericht op deze opgave. De totale investering NBWopgave stedelijk gebied t/m 2017 bedraagt € 10,2 mln.

HWBP-projecten WSHD versterkt de dijken in het beheersgebied die afgekeurd zijn in de tweede landelijke toetsronde in 2011, zodat deze weer voldoen aan de wettelijke normen. De totale lengte van de dijkversterkingen bedraagt ruim 66 km in 14 projecten. De dijkversterkingen zijn opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma-2. Inmiddels is een kleine 19 km (7 projecten, circa € 75 miljoen) afgerond en ruim 47 km in uitvoering (7 projecten, circa € 225 miljoen). Deze projecten dienen in 2017 afgerond te zijn. Het verkrijgen van toegang tot de gronden en het proces van verleggen van kabels en leidingen vordert gestaag. De afstemming met de uitvoeringswerkzaamheden vraagt om een onverminderde inspanning. In mei 2015 zal de openingshandeling van het project Zettingsvloeiing Spui plaatsvinden. De dijkversterkingsprojecten Oostmolendijk, Hellevoetsluis en Zettingsvloeiing Spui zullen dit jaar financieel afgewikkeld worden. Verder is de prognose dat dit jaar de dijkversterkingsprojecten Spui West en Hoeksche Waard Noord (deel Bosschendijk) gereed komen. In bijlage 3 Lopende investeringen is een nadere toelichting van de 7 projecten opgenomen.

15


juni 2015

2.3 Begroting naar kostendragers In onderstaande tabel zijn de mutaties van Burap 1 per kostendrager weergegeven. Omschrijving

'

(bedragen x 1000)

Begroting 2015 (incl. wijzigingen)

Mutaties

Prognose 2015

Voordeel / Nadeel

Netto-lasten: Watersysteemheffing

72.659

519

73.178

N

Zuiveringsheffing

62.751

110

62.861

N

9.718

-579

9.139

V

145.128

50

145.178

N

Wegenheffing Totaal netto-lasten Mutaties reserves: Watersysteemheffing

-539

-8

-547

V

Zuiveringsheffing

-272

-10

-282

V

Wegenheffing

-397

-2

-399

V

-1.207

-20

-1.228

V

143.920

30

143.950

N

Watersysteemheffing

-72.120

0

-72.120

Zuiveringsheffing

-62.479

0

-62.479

-9.321

0

-9.321

-143.920

0

-143.920

0

30

30

Totaal mutaties reserves

Te dekken door belastingopbrengsten Netto-belastingopbrengsten:

Wegenheffing Totaal belastingopbrengsten Resultaat

16

N


3

juni 2015

Programmaplan

3.1 Samenvatting lasten per programma In onderstaande tabel worden de afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2015-2019 weergegeven. Voor de toelichting wordt verwezen naar de bestuurlijke samenvatting vanaf pagina 5. Programma (bedragen x 1.000)


Waterkeringen


18.669

629

N

Water

43.577

7.581

43.608

32

N

Zuiveren

56.614

14.888

56.874

260

N

8.640

-4.996

7.939

-702

V N

Wegen Algemene beleidstaken Algemene dekkingsmiddelen


Afwijking


13.053

2.751

13.079

26

-138.715

80

-139.279

-563

V

0

7.534

368

368

N N

Ondersteuning en bedrijfsvoering Saldo van baten en lasten

1.207

29.471

1.258

50


3.146

0

3.146

0


-4.354

0

-4.374

-20

V

0

29.471

30

30

N

Nog te bestemmen resultaat

Toelichting Programma Wegen De realisatie t/m periode 3 bedraagt -/- € 4.996.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de bijdragen van gemeenten in het kader van de Wet Herverdeling Wegen (WHW) al zijn ontvangen (bate van ruim € 7,2 miljoen). Programma Ondersteuning en bedrijfsvoering De realisatie op dit programma wordt nog verdeeld naar de programma‟s.

17


juni 2015

3.2 Programma 1 – Waterkeringen Beleidsproduct (bedragen x 1.000)

1.10. Plannen,instrumenten®isters waterker. 1.20. Versterken waterkeringen

1.30. Behouden waterkeringen

1.40. Calamiteiten waterkeringen


Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Saldo van baten en lasten voor bestemming

Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) 2.205 328


2.205

0

328 222

2.205 9.783

0 627

9.155 5.987 -374 5.613 1.067

222 921 -2 919 164

9.783 5.989 -374 5.615 1.067

627 2 0 2 0

1.067

164

1.067

0

18.040

1.633

18.669

629

0

0

0

0


3.2.1

Afwijking

2.205 9.155

Toevoeging aan reserves Saldo van baten en lasten na bestemming


-155

0

-155

0

17.885

1.633

18.514

629

N N N N

N

N

Plannen, instrumenten & registers waterkeringen

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2015 Te realiseren

1. Actualiseren van de opgave voor het voortrollend HWBP, op basis van de resultaten van de nadere analyse van de resultaten uit de verlengde 3e toetsronde primaire waterkeringen. 2. Opstellen van een verbeterplan voor de afgekeurde regionale waterkeringen. 3. De voorbereiding starten van de vierde toetsronde van de primaire waterkeringen. 4. Reageren op provinciale voorstellen tot aanwijzing en normering van regionale keringen. 5. Vaststellen plan van aanpak herziening leggers en beheerregisters. 6. Vaststellen monitoringsplan zettingsvloeiing. 7. Het thema waterkeringen opnemen in de waterbeheerrapportage 2014.

Toelichting op de afwijkingen Punt 3. De nieuwe normering moet nog wettelijk worden vastgesteld en het toetsinstrumentarium moet nog ontwikkeld worden. Op allerlei niveau's zal invloed worden aangewend om het detailniveau en de planning van de toetsing realistisch te houden. Wat heeft het gekost? Er zijn geen afwijkingen.

18


3.2.2

juni 2015

Versterken waterkeringen

Wat heeft het gekost? Exploitatie (bedragen x 1.000)

Totaal Lasten


9.783

627

N


9.155

222

9.783

627

N


0

0

0

0


0

0

0

0

9.155

222

9.783

627

Saldo van baten en lasten na bestemming



Afwijking


N

Toelichting op de financiële afwijkingen De solidariteitsbijdrage aan het HWBP is gebaseerd op de individuele bijdrage van alle waterschappen zodat gezamenlijk € 181 miljoen wordt bijgedragen. Daarvoor zijn de gegevens over het aantal ingezetenen en de totale WOZ-waarde van alle waterschappen verzameld door de Unie van Waterschappen, zodat de verdeelsleutel voor de bijdrage van elk waterschap kon worden bepaald. Voor WSHD kwam deze berekening uit op € 8,1 miljoen en dit bedrag is in de begroting opgenomen. Onlangs is de werkelijke aanslag vanuit het Ministerie van I&M ontvangen. Deze aanslag is gebaseerd op dezelfde gegevens, maar de verdeelsleutels blijken toch anders uit te pakken voor WSHD. De werkelijke bijdrage voor 2015 blijkt € 8,8 miljoen te bedragen (nadeel € 0,7 miljoen). Doordat de uren die zijn besteed aan kabels en leidingen in het kader van HWBP-projecten subsidiabel zijn binnen het HWBP is er een voordeel van € 73.000.

3.2.3

Behouden waterkeringen



Totaal Lasten Totaal Baten

Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) 5.987 921 -374 -2


5.613 0

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na bestemming


Afwijking


5.989 -374

2 0

N

919

5.615

2

N

0

0

0

-155

0

-155

0

5.458

919

5.460

2

N

Toelichting op de financiële afwijkingen Vanuit het programma waterkeringen (product 1.30 Behouden waterkeringen) wordt een bedrag van € 57.000 overgeheveld naar bedrijfsvoering voor het programma-overstijgende project IBO. De bijdrage voor muskusrattenbestrijding wordt op basis van de begroting van waterschap Rivierenland met € 35.000 verlaagd. De gebouwen en installaties van het waterschap worden voor diverse locale lasten aangeslagen. Met Burap 1-2015 worden de verwachte kosten geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens. Voor het programma waterkeringen betekent dit een nadeel van € 94.200.

3.2.4

Calamiteiten waterkeringen

Er zijn geen afwijkingen.

19


juni 2015

3.3 Programma 2 – Water Beleidsproduct (bedragen x 1.000)


2.10. Plannen,instrumenten®isters water Lasten

2.20. Droge voeten

2.30. Voldoende water

2.40. Schoon en gezond water

2.50. Baggeren

2.60. Vaarwegbeheer

2.70. Calamiteiten water



Afwijking

Voordeel (V) / Nadeel (N) N

7.292

108

Baten

0

-125

-141

-141

V

Saldo

7.184

1.351

7.151

-33

V

Lasten

22.819

4.291

22.946

127

N

Baten

-383

0

-383

0

Saldo

22.436

4.291

22.637

127

Lasten

1.652

258

1.652

0

Baten

-3

0

-3

0

Saldo

1.649

258

1.649

0

Lasten

1.675

124

1.625

-50

N

V

Baten

-1

-12

-13

-12

V

Saldo

1.674

111

1.612

-62

V

Lasten

10.746

1.353

10.746

0

Baten

-2.168

-14

-2.168

0

Saldo

8.578

1.339

8.578

0

Lasten

767

62

767

0

Baten

-2

0

-2

0

Saldo

765

62

765

0

Lasten

160

17

160

0

Baten 2.80. Samenwerken in de afvalwaterketen

Saldo

160

17

160

0

Lasten

1.172

151

1.172

0

Baten

-43

0

-42

0

Saldo

1.129

151

1.130

0

43.577

7.581

43.608

32


0

0

0

0


1.130

0

1.130

0

42.447

7.581

43.608

32



3.3.1

N

N

Plannen, instrumenten & registers water


De 1. 2. 3.

volgende activiteiten worden uitgevoerd: Beoordelen van ruimtelijke plannen van derden. Opstellen van de Waterbeheerrapportage 2013 en 2014. Vaststellen van acht peilbesluiten en gestart met herziening van vijf peilbesluiten (zie prestatie-indicator). 4. Actualiseren van de legger wateren en kunstwerken. 5. Participatie in internationale projecten conform de kadernota internationale samenwerking/buitenlandbeleid. 6. In het kader van de uitvoering van de KRW en de Europese Richtlijn Zwemwateren wordt in 2015 aan de Europese Unie gerapporteerd over de toestand van het watersysteem en de voortgang van de maatregelen.

20


juni 2015

Toelichting op de afwijkingen Punt 4. Diverse stakeholders, met name gemeenten, hebben aangegeven meer betrokken te willen zijn bij actualisaties van de legger. De legger heeft namelijk ook consequenties voor derden als het gaat om bijvoorbeeld de onderhoudsverplichtingen. Het proces zal aangepast worden waarbij er meer ruimte is voor de inbreng van de belangen van derden, zodat deze afgewogen kunnen worden. Dit houdt wel in dat actualisatie dit jaar niet zal plaatsvinden, maar in 2016.




Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) 7.184 1.476 0 -125



Afwijking


7.292 -141

108 -141

N V V

7.184

1.351

7.151

-33


0

0

0

0


0

0

0

0

7.184

1.351

7.151

-33


V

Toelichting op de financiële afwijkingen WSHD is de trekker van het project ROSSA ( Resource Oriented Sanitation Services Adama) in Adama, Ethiopië. Voor de voortzetting van dit project is een subsidie vooruitontvangen van Aqua for All (€ 141.000). De uitgaven voor dit project zijn meegenomen als extra lasten en de verkregen subsidie is meegenomen onder de baten. Eind 2015 zal dit project afgerond worden. In 2015 zal geen bijdrage gevraagd worden voor deelname aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De gereserveerde middelen hiervoor kunnen daarmee vervallen (€ 34.000).

21


3.3.2

juni 2015

Droge voeten


Wateropgave 1. Invullen van de wateropgave conform planning (zie prestatie-indicator). 2. Voorbereiden toetsing van het watersysteem op basis van de nieuwe klimaatscenario‟s van het KNMI. Prioritaire knelpunten 3. Uitvoering van onderzoeken en maatregelen gericht op het oplossen van prioritaire knelpunten in het watersysteem. 4. Evalueren en actualiseren van prioritaire knelpunten op basis van onder meer klachten en calamiteiten. Gewoon onderhoud van de watergangen 5. Kansen verkennen om het gewoon onderhoud samen met gemeenten uit te voeren. 6. Daar waar overeenkomsten gesloten zijn met gemeenten, het gewoon onderhoud conform de overeenkomst uit te voeren. 7. Met 2 gemeenten zullen onderhoudsplannen nat maaien voor het stedelijk gebied opgesteld worden. 8. Opstellen van onderhoudsconcepten in het kader van het risicogestuurd onderhoudsmanagement. 9. In de aangewezen watergangen wordt gedifferentieerd onderhoud (KRWmaatregel) uitgevoerd. Onderhoud van de peilregulerende kunstwerken 10. Het onderhoud aan de peilregulerende kunstwerken wordt volgens planning uitgevoerd. Waterschapsbrede Controlekamer 11. Het peil van alle peilgebieden groter dan 100 ha, wordt in de WCK centraal gemonitord. 12. Alle elektronisch bediende gemalen en stuwen worden centraal bediend in de WCK.

Toelichting op de afwijkingen Punt 7. Het gaat niet lukken om integrale gezamenlijke onderhoudsplannen met 2 gemeenten op te stellen in 2015. Gemeenten geven aan geen belangstelling hiervoor te hebben en pas hierover te willen praten als de achterstanden met baggeren zijn weggewerkt. Punt 11. De voorbereidingen zijn gestart, om ervaring op te doen zal een pilot uitgevoerd worden. Punt 12. De voorbereidingen zijn gestart, om ervaring op te doen zal een pilot uitgevoerd worden.

22


juni 2015


Totaal Lasten




Afwijking


22.946

127

-383

0

-383

0

22.436

4.291

22.563

127


0

0

0

0


0

0

0

0

22.436

4.291

22.563

127

Totaal Baten Saldo van baten en lasten voor bestemming


N N

N

Toelichting op de financiële afwijkingen De gebouwen en installaties van het waterschap worden voor diverse locale lasten aangeslagen. Met Burap 1-2015 worden de verwachte kosten geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens. Voor het programma water betekent dit een nadeel van circa € 223.000. Vanuit programma water (product 2.20 Droge voeten) wordt een bedrag van ruim € 73.000 overgeheveld naar bedrijfsvoering voor het programma-overstijgende project IBO. Verder valt in verband met de investering voor de aanschaf en plaatsing van automatische peilschalen zowel in 2015 als 2016 € 44.000 vrij (zie paragraaf 2.2.1. nieuwe investeringen). In de afgelopen periode zijn 4 IBC‟s extra uitgezet bij een adviesbureau, de kosten hiervoor zijn circa € 21.000 hoger uitgevallen. 3.3.3

Voldoende water

Er zijn geen afwijkingen

23


3.3.4

juni 2015

Schoon en gezond water

Prestatie-indicatoren Prestatie indicatoren KRW maatregelen zijn volgens planning in uitvoering (stuks/cumulatief)

Nulmeting 135

Streefwaarde Prognose Status 182

155

Een aantal resultaatplichtige maatregelen in het kader van de KRW hebben te maken met natuurvriendelijk onderhoud. Om deze maatregel op te kunnen voeren, moet natuurvriendelijk onderhoud geborgd zijn in de processen. Dit kan vanaf 2016 wanneer Objectenmanagement volledig is geïmplementeerd.




Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) 1.675 124 -1 -12


1.674 0 0 1.674



Afwijking


1.625 -13

-50 -12

V V

111

1.612

-62

V

0 0

0 0

0 0

111

1.612

-62

V

Toelichting op de financiële afwijkingen Het huidige KRW programma uit het Stroomgebiedsplan 1 (2009-2015) loopt af, waardoor er minder onderzoeken nodig zijn, voordeel is € 50.000. De gemeente Binnenmaas heeft een niet geraamde bijdrage verstrekt van circa € 12.000 voor een onderzoek naar ongerioleerde panden. De kosten voor deze onderzoeken waren wel opgenomen in de begroting. 3.3.5

Baggeren

Toelichting op de afwijkingen Voor het baggeren geldt dat de werkzaamheden en daarmee de financiën altijd over de jaargrens heen lopen, van september tot en met maart, waardoor er altijd enige fluctuatie is in kosten en uitnutting budgetten ten opzichte van de begroting. Ten aanzien van de hoeveelheden baggerspecie is de verwachting is dat deze in de praktijk hoger zullen zijn dan geraamd en daarmee kostenverhogend. Wat betreft het stedelijk baggeren wordt enige vertraging voorzien door o.a. capaciteitsknelpunten en afstemming met de betreffende gemeenten en het bij hen beschikbare budget. 3.3.6

Vaarwegbeheer

Geen afwijkingen 3.3.7

Calamiteiten water

Geen afwijkingen 3.3.8

Samenwerken in de afvalwaterketen

In 2014 is gebleken dat de uitrol van ISA langzamer gaat dan verwacht. Momenteel wordt onderzocht of de uitrol van ISA minder afhankelijk kan worden gemaakt van de dynamiek van de afzonderlijke samenwerkingspartners. Indien dit kansrijk is, kan er in 2015 een grote slag gemaakt worden in de uitrol van ISA.

24


juni 2015

3.4 Programma 3 – Zuiveren Beleidsproduct (bedragen x 1.000)

3.10. Plannen,instrumenten®isters zuiveren 3.20. Gezuiverd afvalwater

3.30. Calamiteiten zuiveren


Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) 2.162 344 -371 0

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten

1.791 55.904 -1.101 54.803 19

Baten Saldo Saldo van baten en lasten voor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na bestemming

3.4.1

344 13.683 -33 13.649 895


Afwijking


2.162 -371

0 0

1.791 55.765 -1.101 54.664 419

0 -140 0 -140 400

19

895

419

400

56.614

14.888

56.874

260

0 -1.205

0 0

0 -1.205

0 0

55.409

14.888

55.669

260

V V N

N

N

Plannen, instrumenten & registers zuiveren


1. Een lange termijn investeringsprogramma van de slibverwerkingsinstallatie Sluisjesdijk op basis van de uitkomst van de in 2013 gestarte ALM Sluisjesdijk. 2. Vervolgen van het onderzoek naar het innovatieve proces Anammox in de hoofdstroom (CENIRELTA) om op termijn te kunnen komen tot een betere effluentkwaliteit en een verduurzaming van het zuiveringsproces. 3. In het kader van de Energieafspraken uitvoeren van diverse onderzoeken naar optimalisatie van de energie efficiëntie. 4. Participatie in de Energie- en grondstoffenfabriek: onderzoek naar de mogelijkheden van terugwinning van energie en grondstoffen uit slib en afvalwater.

Toelichting op de afwijkingen De „Toekomstvisie Sluisjesdijk (ALM-studie)‟ is in de VV van januari 2015 goedgekeurd. Op basis hiervan zijn inmiddels 2 projecten (vervangen WKK-installatie en Renovatie Slibgistingstanks) gestart.

25


3.4.2

juni 2015

Gezuiverd afvalwater


1. Beheer Het reguliere beheer van de installaties moet ertoe leiden dat de ruim 130 miljoen m3 gezuiverd afvalwater voldoet aan alle (vergunnings-)eisen. In de planperiode zal een verbeteringsslag worden gemaakt door verdere ontwikkeling van de Waterschapsbrede Controle Kamer (WCK): a) verdergaande technische automatisering; b) uniformering van installaties; c) centrale sturing. Voor het beheer van de zuiveringen gelden verder de volgende specifieke doelstellingen: d) de restvervuiling van de effluentlozingen op oppervlaktewater is minder dan 75.000 vervuilingseenheden; e) de energie-efficiëntie wordt jaarlijks verbeterd met 2% conform de afspraken van het MJA3-akkoord.

Een aantal buiten gebruik gestelde asbestcementleidingen van het waterschap vóór 2010 is niet verwijderd. In 2014 wordt bezien welk beleid het waterschap zal voeren inzake het verwijderen van asbestcementleidingen. Hiertoe zal een voorstel worden gedaan welke leidingen alsnog moeten worden verwijderd. Verdere invulling van de samenwerking met HVC ten aanzien van de verwerking van roostergoed door HVC. Dit zal naar verwachting een structureel financieel voordeel per jaar opleveren. 2. Onderhoud Het reguliere onderhoud van de installaties moet leiden tot een optimale beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de installaties. Binnen het exploitatiebudget wordt een reeks vervangingen en aanpassingen uitgevoerd conform het meerjarenonderhoudsprogramma. Toelichting op de afwijkingen De ALM-studie Sluisjedijk heeft in 2014 zoveel capaciteit gevraagd dat het beleid inzake de asbestcementleidingen nog niet is bezien. Dit zal in 2015 worden opgepakt. Vooruitlopend hierop wordt in deze Burap wel het verzoek gedaan om een leiding in Westmaas op basis van het staande beleid te verwijderen.

26


juni 2015

Prestatie-indicatoren Prestatie indicatoren

Nulmeting

Streefwaarde Prognose Status

Aantal kritische storingen

701

Zo min mogelijk

Een risicovolle storing is gedefinieerd als 'het niet kunnen vervullen van te voren vastgestelde functie van een (technisch)systeem, waarbij mogelijke onacceptabele risico’s plaatsvinden'. Het aantal storingen in het eerste kwartaal van 2015 is 217.

Afnameverplichting

99,7%

> 99%

99,6%

Beschikbaarheid installaties

99,5%

> 98%

99,2%

Fosforverwijderingsrendement

84,5%

> 77,5%

85,1%

Nalevingspercentage Watervergunning

99,8%

> 98%

99,8%

Slibafzet in tonnen

77.114

81.000

81.000

Stikstofverwijderingsrendement

79,5%

> 77,5%

78,3%




Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) 55.904 13.549 -1.101 -33


54.803 0



Afwijking


55.765 -1.101

-140 0

V

13.516

54.664

-140

V

0

0

0

-1.205

0

-1.205

0

53.599

13.516

53.459

-140

V

Toelichting op de financiële afwijkingen In 2007/2008 is een deel van de rioolwaterpersleiding te Westmaas vervangen en omgelegd. Om budgettaire redenen en vanuit het oogpunt van planning en zorgvuldigheid is toen besloten het buiten gebruik gestelde leidingdeel in een apart project te verwijderen. Dit leidingdeel ligt namelijk voor een groot deel in particuliere percelen (siertuinen) en bestaat o.a. uit het materiaal asbestcement. D&H heeft op 31 maart 2015 ingestemd met het verwijderen van dit leidingdeel. De kosten hiervan worden geraamd op € 250.000. Op basis van een met de gemeente gesloten kostenverdeelsleutel, levert de gemeente een bijdrage van € 65.000 in het verwijderen van de asbest cementleiding Westmaas. In 2015 starten de voorbereidingen voor het verwijderen van de asbestcementleiding. De kosten hiervoor bedragen € 30.000. In 2016 zal de uitvoering plaatsvinden. Hiervoor is een bedrag van € 220.000 geraamd. In 2016 zal tevens de bijdrage van de gemeente Westmaas ontvangen worden. Genoemde mutaties zullen, na besluitvorming, in de cijfers van 2015 en 2016 worden verwerkt. De verwijdering van bedoelde leiding vindt vooruitlopend plaats op de heroverweging van het beleid van het waterschap aangaande het verwijderen van asbestcementleidingen. De gebouwen en installaties van het waterschap worden voor diverse locale lasten aangeslagen. Met Burap 1-2015 worden de verwachte kosten geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens. De zuiveringsinstallaties zijn vrijgesteld, dit betekent dat de verwachte kosten voor de zuiveringsheffing nihil worden ingeschat (voordeel van circa € 171.000).

27


3.4.3

juni 2015

Calamiteiten zuiveren



Totaal Lasten

Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) 19 895

419

400

N


19

895

419

400

N

0

0

0

0



Afwijking


0

0

0

0

19

895

419

400

N

Toelichting op de financiële afwijkingen De totale schade voor Dokhaven wordt ingeschat op € 4.000.000 en de totale schade voor Sluisjesdijk op € 500.000. Bij elke opdracht wordt met de verzekeraar afgestemd welke kosten door de verzekering worden gedragen en welke kosten voor eigen rekening komen. In de periode van 2e helft februari tot april 2015 worden de doseerinstallatie en de opslagtanks voor de chemicaliën gebouwd. De huidige stand van zaken is dat de verzekeraar circa € 4.000.000 vergoed en dat circa € 510.000 ten laste van het waterschap blijft. Een definitieve toekenning van de verzekeraar wordt in mei 2015 verwacht. Wel is al een voorschot van € 2.000.000 ontvangen. De kosten die ten laste van het waterschap komen, zijn kosten die gemaakt worden om de gelegenheid te baat te nemen om maatregelen die nu voor herstel worden genomen ook op andere plekken in de installatie door te voeren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het verwijderen van asbest in aangrenzende ruimtes. In de jaarrekening 2014 is van het bedrag van de kosten voor eigen rekening € 510.000 al € 119.000 (Dokhaven: € 31.000 en Sluisjesdijk € 88.000) opgenomen. Voor de resterende kosten, die voor eigen rekening van het waterschap blijven van ongeveer € 400.000, heeft het college van D&H op 3 maart 2015 ingestemd met in inzetten van de post onvoorzien. De belangrijkste kosten eigen rekening Dokhaven zijn: - het verleggen van kabels i.v.m. brandveiligheid; - aanpassing brandmeld- en ontruimingsinstallatie. De belangrijkste kosten eigen rekening Sluisjesdijk zijn: - reparatie centrifugeruimten, incl. brandwerendheid; - verleggen van kabeltracé i.v.m. brandveiligheid; - deel reparatie kosten herstel centrifuge.

28


juni 2015

3.5 Programma 4 – Wegen Beleidsproduct (bedragen x 1.000)

4.10. Plannen,instrumenten®isters wegen 4.20. Berijdbaarheid

4.30. Verkeerveiligheid

4.40. Calamiteiten wegen



Lasten

Prognose (budget + afwijkingen) 1.385

Afwijking

Voordeel (V) / Nadeel (N) 0

Baten Saldo

1.385

235

1.385

0

Lasten

12.581

1.177

12.145

-436

V

Baten

-7.614

-7.227

-7.863

-249

V

Saldo

4.967

-6.050

4.282

-686

V

Lasten

2.368

831

2.352

-16

V

Baten

-165

-22

-165

0

Saldo

2.203

810

2.187

-16

Lasten

85

10

85

0

85

10

85

0

8.640

-4.996

7.939

-702

0

0

0

0

V

Baten Saldo Saldo van baten en lasten voor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na bestemming

3.5.1

-584

0

-584

0

8.056

-4.996

7.355

-702

V

V

Plannen, instrumenten en registers wegen

Er zijn geen afwijkingen. 3.5.2

Berijdbaarheid


1. Uitvoeren van onderhoud van wegen en bijbehorende kunstwerken. 2. Uitvoeren van de geplande projecten voor aanleg en onderhoud van wegen en bijbehorende kunstwerken.

Toelichting op de afwijkingen Punt 1. Op basis van de onderhoudsopgave is een planning gemaakt wat mogelijk is om in 2015 aan kunstwerken te onderhoud en dit zijn er minder dan gedacht, volgens de huidige planning kunnen 16 kunstwerken worden aangepakt. Prestatie-indicatoren Prestatie indicatoren Achterstallig onderhoud verhardingen

Groot onderhoud kunstwerken

Nulmeting 12%

Streefwaarde Prognose Status 14%

12%

Op dit moment is er geen aanleiding te veronderstellen dat de onderhoudstoestand achteruit gaat ten opzichte van 2014.

6

0

De voorbereiding voor groot onderhoud is begin 2015 gestart met het opstellen van een IBC. De daadwerkelijke uitvoering zal in 2016 plaatsvinden.

29


juni 2015



Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) 12.581 1.177 -7.614 -7.227

Totaal Lasten Totaal Baten Saldo van baten en lasten voor bestemming

Afwijking


12.145 -7.863

-436 -249

V V V

4.967

-6.050

4.282

-686

0 -584

0 0

0 -584

0 0

4.383

-6.050

3.698

-686



V

Toelichting op de financiële afwijkingen De gebouwen en installaties van het waterschap worden voor diverse locale lasten aangeslagen. Met Burap 1-2015 worden de verwachte kosten geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens. Voor het programma Wegen betekent dit een voordeel van circa € 86.000. Op basis van het onderhoudsprogramma van kunstwerken voor wegen is voor 2015 de onderhoudsopgave in beeld gebracht. De kosten hiervan zijn ingeschat op basis van kengetallen. Hieruit blijkt dat een deel van het beschikbare budget niet zal worden uitgegeven (circa € 350.000). Voor de projecten F408 Rondje G-O Ooltgensplaat-Oude Tonge en F464 Rondje Putten-HekelingenBernisse is in overleg met de Provincie Zuid Holland besloten om de interne uren die op deze projecten zijn geboekt deel uit te laten maken van de vastgestelde beschikking waarin de vergoeding van de Provincie aan WSHD is vastgelegd. Dit heeft geresulteerd in extra baten van ca. € 315.000. De provinciale bijdrage voor fietspad F364 is eind 2014 reeds ontvangen (€ 65.800 lagere baat dan geraamd in 2015). 3.5.3

Verkeerveiligheid


1. Uitvoeren van de geplande projecten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, bebording, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. 2. Uitvoeren van onderhoud aan verkeersborden, openbare verlichting en verkeersinstallaties. 3. Het uitvoeren van de preventieve gladheidbestrijding en het op peil houden van de strooivoorraden. 4. Actualiseren van de contracten tussen gemeente en waterschap op het gebied van openbare verlichting. 5. Bijdragen aan landelijke en regionale publiekscampagnes op het gebied van verkeersveiligheid („modder op de weg‟, „Wij gaan weer naar school‟).

Toelichting op de afwijkingen Punt 4. In het wegenbeheerprogramma zullen kaders opgenomen worden voor nieuwe contracten. Dit houdt in dat de herziening van de contracten zal plaatsvinden vanaf 2016.

30


juni 2015


Totaal Lasten




Afwijking


2.352

-16

-165

-22

-165

0

2.203

810

2.187

-16


0

0

0

0


0

0

0

0

2.203

810

2.187

-16

Totaal Baten Saldo van baten en lasten voor bestemming


V V

V

Toelichting op de financiële afwijkingen Diverse kabelstoringen van lichtmasten aan de IJsselmondse Randweg hebben voor extra kosten gezorgd (€ 15.000). Een voordeel is ontstaan door een hogere verwachte bijdrage van gemeenten aan openbare verlichting als gevolg van inflatiecorrectie van 1% (€ 31.000).

3.5.4

Calamiteiten wegen


31


juni 2015

3.6 Programma 5 – Algemene beleidstaken Beleidsproduct (bedragen x 1.000)

7.10. Bestuur



Lasten


Afwijking


4.366

26

Baten

-432

1

-432

0

Saldo

3.908

1.483

3.934

26

Lasten

1.666

230

1.666

0

Saldo

1.666

230

1.666

0

Lasten

7.609

1.057

7.609

0

Baten

-130

-19

-130

0

Saldo

7.479

1.038

7.479

0

13.053

2.751

13.079

26


0

0

0

0


0

0

0

0

13.053

2.751

13.079

26


Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen)


Totaal Lasten

4.340

1.482

4.366

26

Totaal Baten

-432

1

-432

0

3.908

1.483

3.934

26


0

0

0

0


0

0

0

0

3.908

1.483

3.934

26

7.20. Externe communicatie

N N

Baten

7.30. Waterwet



3.6.1

N

N

Bestuur




Afwijking


Toelichting op de financiële afwijkingen De kosten voor de waarderingskamer die door de Unie van Waterschappen in rekening worden gebracht zijn niet geraamd (26.000).

32

N

N

N


3.6.2

juni 2015

Externe communicatie


3.6.3

Waterwet


3.7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Beleidsproduct (bedragen x 1.000)



Lasten

8.197

80

8.034

-163

Baten

-3.493

0

-3.493

0

Saldo

4.704

80

4.541

-163

V

Lasten

500

0

100

-400

V

500

0

100

-400

V

Baten

-143.919

0

-143.919

0

Saldo

-143.919

0

-143.919

0

Lasten

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0


-138.715

80

-139.279

-563


3.146

0

3.146

0


-1.280

0

-1.280

0

-136.849

80

-137.412

-563

8.10. Algemene lasten en baten

8.20. Onvoorzien


Afwijking

Voordeel (V) / Nadeel (N) V

Baten Saldo 8.30. Belastingen

8.40. Exploitatiesaldo

Lasten

Baten


33

V

V


3.7.1

juni 2015

Algemene lasten en baten




Totaal Lasten


Afwijking


8.034

-163

Totaal Baten

-3.493

0

-3.493

0


4.704

80

4.541

-163


0

0

0

0


-1.280

0

-1.280

0


3.424

80

3.261

-163

v V

V

Toelichting op de financiële afwijkingen De perceptiekosten in het kader van grensoverschrijdend afvalwater zijn de afgelopen jaren lager geweest. Het budget voor deze kosten wordt op basis van de daadwerkelijke uitgaven van de afgelopen jaren structureel verlaagd met € 48.000. Daarnaast is de afrekening van de dienstverlening van SVHW over 2014 € 115.000 lager. Deze wordt verrekend met de bijdrage voor 2015.

3.7.2

Onvoorzien



Totaal Lasten

Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) 500 0

100

-400

v


500

0

100

-400

V


0

0

0

0


0

0

0

0

500

0

100

-400



Afwijking


V

Toelichting op de financiële afwijkingen Niet door de verzekering gedekte kosten inzake brand Dokhaven en Sluisjesdijk zullen voor maximaal € 400.000 ten laste worden gebracht van de post onvoorzien (conform besluit D&H 3 maart 2015).

3.7.3

Belastingen


Exploitatiesaldo


Mutaties reserves

Ter dekking van het project „Start verbetering werkwijze financiële administratie‟ wordt € 20.000 onttrokken aan de reserve vervangingsinvesteringen. Dit is conform het besluit bij Burap 1 – 2014.

34


4

juni 2015

Paragrafen

4.1 Ontwikkelingen sinds de vorige rapportage Waterschapsverkiezingen Op 18 maart 2015 zijn de waterschapsverkiezingen voor de categorie Ingezetenen gehouden samen met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Deze eerste stembusverkiezing is succesvol verlopen, zodat op 26 maart de nieuwe Verenigde Vergadering is beëdigd. Via een introductieprogramma wordt het nieuwe bestuur geïnformeerd over de verschillende programma‟s en de procedures van de P&Ccyclus. Deze BURAP vormt (samen met de Jaarrekening en de Kadernota) een eerste ijkpunt daarin. Waterbeheerprogramma In januari is door het Bestuur het nieuwe Waterbeheerprogramma 2016-2021 (WBP 2016-2021) in ontwerp vastgesteld. In dit WBP 2016-2021 worden de doelen en middelen ten aanzien van de waterveiligheid, integraal waterbeheer en de afvalwaterzuivering voor de planperiode beschreven. Dit ontwerpplan wordt gedurende zes weken ter visie gelegd, zodat iedere belanghebbende een zienswijze kan indienen. Nadat de zienswijzen zijn verwerkt zal het definitief voor vaststelling aan de Verenigde Vergadering worden aangeboden. Het ontwerp-Waterbeheerprogramma 2015-2021 is wel de inhoudelijke basis voor de kadernota en de Programmabegroting 2016-2020. Wet- en regelgeving De verschillende Deltabeslissingen vormen ook de basis voor het aanpassen van weten regelgeving. Zo is in het eerste kwartaal van 2015 nog veelvuldig overleg gevoerd over de wijziging van de Waterwet om vanaf 1 januari 2017 te kunnen starten met het toetsen van de waterkering op basis van de nieuwe overstromingskansen per dijktraject. Daarnaast wordt een grote herziening van het wettelijk kader voorbereid, waarbij verschillende wetten (o.a. de Waterwet) opgaan in één Omgevingswet. De verschillende sectorale onderdelen (ruimte, infrastructuur, water, bodem) moeten samengevoegd worden tot één, integrale weten regelgeving, waarbij rekening moet worden gehouden met uitgangspunten zoals decentralisatie, deregulering en duurzaamheid.

35


juni 2015

4.2 Incidentele baten en lasten Deze paragraaf bevat een overzicht van de baten en lasten die als eenmalig ten opzichte van de voorgaande en de komende begrotingsjaren worden beschouwd. Bij incidentele baten en lasten wordt als richtlijn gehanteerd dat deze baten en lasten zich gedurende maximaal 3 jaar voordoen conform artikel 4.14 Waterschapsbesluit. Incidentele baten en lasten leiden tot minder inzicht in het reguliere, meerjarige beeld van de nettokosten. Eliminatie van de incidentele baten en lasten op het resultaat na bestemming, levert een gezuiverd netto resultaat op. Dit biedt meer inzicht in het meerjarig structureel financieel perspectief. In het hieronder staande overzicht zijn de incidentele baten en lasten van € 50.000 en hoger opgenomen.

Omschrijving

'

(bedragen x 1.000)

Baten

Lasten

V/N

Programma Zuiveren Eigen kosten calamiteit Dokhaven

300

N

Eigen kosten calamiteit Sluisjesdijk

100

N

400

N

Subtotaal

0

Programma Wegen Subsidie provincie ZHZ eigen uren projecten F408 en F464

315

V

Lagere bijdrage fietspad F364

-66

N

Subtotaal

249

0

V

-400

V

-400

V

100

N

Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien: niet door verzekering gedekte kosten brand Dokhaven/Sluisjesdijk Subtotaal

0

Ondersteuning en bedrijfsvoering Te ontvangen bijdrage Duurzaam GWW

100

Reguliere bijdrage en bijdrage secretariaat duurzaam GWW

V

Subtotaal

100

100

Totaal

349

100

V

Het totaal van de incidentele baten is hoger dan het totaal van de incidentele lasten. Daarnaast zijn de structurele baten voldoende om de structurele lasten te dekken. Hiermee is er sprake van een „materieel‟ begrotingsevenwicht.

36


juni 2015

4.3 Reserves en voorzieningen In de Programmabegroting 2015-2019 is per reserve en voorziening aangegeven welke mutaties naar verwachting in 2015 zullen plaatsvinden. Reserves Reserve vervangingsinvesteringen Ter dekking van het project „Start verbetering werkwijze financiële administratie‟ wordt € 20.000 onttrokken aan de reserve vervangingsinvesteringen. Dit is conform het besluit bij Burap 1 – 2014.

Voorzieningen Voorziening Pensioen- en wachtgeldverplichting (voormalig) personeel en bestuur Vertrek van medewerkers leidt tot extra uitkeringslasten. De voorziening dient hiertoe met € 170.000 te worden bijgesteld.

4.4

Waterschapsbelastingen

In de maand februari zijn de aanslagbiljetten voor de waterschapsbelastingen conform planning door het SVHW verzonden. Het betreft: Zuiverings-, watersysteem- en wegenheffing gebruikers voor het hele waterschapsgebied; Watersysteem- en wegenheffing gebouwd, ongebouwd en natuur voor het hele gebied binnen de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. De belastingaanslagen voor de watersysteem- en wegenheffing gebouwd, ongebouwd en natuur voor het resterende gebied van het waterschap zullen, conform planning, ìn mei worden verzonden. Voortgang belastingen voorgaande jaren Bij de jaarrekening 2014 is een schatting gemaakt van € 3,9 miljoen van nog op te leggen aanslagen over de jaren 2012-2014. Inmiddels is medio april 2015 hiervan voor een bedrag van € 2,6 miljoen aan kohieren opgelegd en resteert er nog een bedrag van € 1,3 miljoen. De verwachting is dat de inschattingen die zijn gemaakt bij het opstellen van de jaarrekening 2014 ook gerealiseerd gaan worden. Zuiveringsheffing 2015 Bij het opstellen van de begroting 2015 is voor de zuiveringsheffing 2015 uitgegaan dat SVHW 1,2 miljoen vervuilingseenheden (v.e.) in rekening kan brengen bij huishoudens en bedrijven. In het 1e kwartaal 2015 is voor 1,1 miljoen aan v.e. opgelegd. De verwachting voor 2015 is dat het totaal aan begrote v.e. kan worden gerealiseerd voor het belastingjaar 2015.

37


juni 2015

4.5 Weerstandsvermogen Waterschap Hollandse Delta heeft de risico‟s die mogelijk gelopen worden, geïnventariseerd. Hieronder worden de wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2015-2019 toegelicht. Onderstaande risico‟s zijn komen te vervallen:  Erfdienstbaarheid; er is geen cassatie ingesteld waardoor het risico is vervallen;  Belastingopbrengsten; de lagere belastingopbrengsten zijn verwerkt in de jaarrekening 2014 waardoor het risico is vervallen voor de jaren tot en met 2014;  Salarisontwikkeling; werkgevers, vertegenwoordigend door de Unie van Waterschappen en vakorganisaties hebben het overleg over een nieuwe cao voor de sector waterschappen afgerond met een principe akkoord (zie paragraaf 4.8 Bedrijfsvoering).

Bezwaren aanslagen ongebouwd watersysteemheffing en wegenheffing Beschrijving

Kans

Financieel gevolg

Tegen de opgelegde aanslagen inzake de watersysteem- en wegenheffing voor overige ongebouwd (exclusief wegen) zijn bij SVHW vanaf het belastingjaar 2009 diverse bezwaren ingediend. De bezwaren hebben betrekking op de vraag wanneer een (deel van een) perceel wordt bestempeld als “natuur” en wanneer als “ongebouwd”. Om de discussie over “natuur” te beëindigen zijn de Unie van Waterschappen en het Bosschap (als vertegenwoordiger van de natuurterreinbeheerders) een aantal proefprocedures gestart teneinde een gerechtelijke uitspraak te vragen over de uitleg van het begrip “natuurterrein” uit de Waterschapswet. Op 7 november 2014 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een van de voorbeeldprocedures. De uitspraak van de Hoge Raad geeft duidelijkheid voor de percelen waarvan de agrarische activiteiten zijn afgestemd op behoud of ontwikkeling van natuur. Dan staan agrarisch gebruik of agrarische opbrengsten niet in de weg aan de kwalificatie als natuurterrein. De financiële gevolgen van deze uitspraak voor de jaren 2009 tot en met 2014 zijn verantwoord in de jaarrekening 2014. De gevolgen voor 2015 worden bekeken. Het risico is dat voor 2015 de aanslagen lager zullen zijn dan begroot.

40%59%

€ 250.000 € 1.000.000

Beschrijving

Kans

Financieel gevolg

Op de slibverwerkingsinstallatie Sluisjesdijk wordt met gasmotoren biogas omgezet in electriciteit en warmte. Het vervangen van de gasmotoren maakt onderdeel uit van het ALM project. Omdat de levensduur van de gasmotoren al is bereikt, is er een risico aanwezig dat zij falen. In het eerste kwartaal van 2015 wordt gestart met levensduur verlengend onderhoud aan de gasmotoren. Hierdoor wordt de levensduur met 10.000 draaiuren (2 jaar) verlengd tot de gehele WKK installatie wordt vervangen. Totdat de motoren zijn vervangen is er echter een risico dat de motoren falen. Indien dit risico optreedt zullen maatregelen genomen moeten worden om de situatie veilig te stellen en het biogas te kunnen blijven verwerken.

20%39%

€ 100.000 € 250.000

Draaiuren gasmotoren

38


juni 2015

Schadeuitkeringen branden Dokhaven en Sluisjesdijk Beschrijving

Kans

Op 12 september 2014 is er een brand geweest op RZWI Dokhaven. Tevens heeft op 19 september 2014 een brand gewoed op SVI Sluisjesdijk. In overleg met de verzekeringsmaatschappij worden de kosten en de gerelateerde schadeuitkeringen in beeld gebracht. Het risico bestaat dat niet 0%-19% alle kosten vergoed worden door de verzekering. De herstelwerkzaamheden zullen naar verwachting in april 2015 zijn afgerond. Dan zal duidelijk zijn of alle kosten worden vergoed en welk deel van de kosten voor eigen rekening komen.

Financieel gevolg

€ 2.000.000

Verzoek om nadeelcompensatie misgelopen subsidie en het van kracht worden van een beleidsregel Beschrijving

Kans

In 2014 is er een verzoek om nadeelcompensatie ingediend bij het waterschap. Er wordt gesteld dat er schade is geleden vanwege misgelopen subsidie naar aanleiding van een dijkversterkingsproject en door het van kracht worden van een beleidsregel van het waterschap. Deze kwestie is in behandeling gegeven aan de Adviescommissie Nadeelcompensatie. De nadeelcompensatiecommissie adviseert het waterschap in het uitgebrachte advies om geen schadevergoeding uit te keren en geen kosten van deskundige bijstand te vergoeden. Het college van dijkgraaf en heemraden heeft dit advies van de nadeelcompensatie commissie overgenomen en besloten om geen nadeelcompensatie uit te keren en geen kosten van deskundige bijstand te vergoeden. Tegen dit besluit van het college van dijkgraaf en heemraden is bezwaar gemaakt namens verzoeker. Dit bezwaar is in behandeling gegeven aan de Awb hoor- en advies commissie.

0%-19%

Financieel gevolg

€0– € 50.000

Verzoek om nadeelcompensatie wateroverlast Beschrijving

Kans

In 2014 is er een verzoek om nadeelcompensatie ingediend bij het waterschap. Er wordt gesteld dat er schade is geleden door wateroverlast. Voor zover komt vast te staan dat er geen sprake is van aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad, wordt er schade geclaimd op grond van rechtmatige overheidsdaad. De zaak is in behandeling gegeven aan de nadeelcompensatiecommissie. De nadeelcompensatiecommissie adviseert het waterschap in het recentelijk uitgebrachte conceptadvies om geen nadeelcompensatie uit te keren en geen kosten van deskundige bijstand te vergoeden. Partijen hebben de mogelijkheid gekregen van de nadeelcompensatiecommissie om te reageren op het conceptadvies.

39

0%-19%

Financieel gevolg

€ 100.000 € 250.000


juni 2015

Ontbreken uitwijkvoorziening Beschrijving WSHD heeft geen uitwijkvoorziening: bij een calamiteit waardoor het hoofdgebouw onbruikbaar wordt of de ICT-infrastructuur (geheel of gedeeltelijk) vernietigd wordt, zullen in hoog tempo maatregelen moeten worden genomen om de ICT-infra weer beschikbaar te stellen. De voorbereidende technische activiteiten om heen en weer uitwijk tussen de rekencentra van WSRL (Tiel) en WSHD (Ridderkerk) te kunnen realiseren, zijn gereed. WSRL heeft de inrichting grotendeels afgerond. De werkzaamheden voor WSHD zijn in uitvoering. Hierbij wordt gestreefd naar afronding in 2015.

Kans

Financieel gevolg

0%-19%

€ 250.000 € 1.000.000

4.6 Treasury Rente kort en lang geld In de Programmabegroting 2015-2019 is uitgegaan van een rente op kortlopende leningen van 0,25%. In de programmabegroting is een bedrag van € 93.000 aan rentekosten opgenomen (€ 37 miljoen tegen een rentepercentage van 0,25%). In de Programmabegroting 2015-2019 is € 10.764.000 aan rentekosten langlopende geldleningen opgenomen en is uitgegaan van het afsluiten van langlopende geldleningen voor in totaal € 54 miljoen. Op basis van de opgestelde liquiditeitsprognose voor 2015 is er een geactualiseerde inschatting gemaakt van de rentekosten. Hierdoor ontstaat een rentevoordeel van € 78.000 op kort geld en € 844.200 lang geld ten opzichte van de begrote rentekosten. Het rentevoordeel is het gevolg van vooruitontvangen subsidies op dijkversterkingswerken en/of een lagere financieringsbehoefte door het later uitvoeren van investeringen. In 2015 zullen er dan ook naar verwachting geen (langlopende) geldleningen worden aangetrokken. Schatkistbankieren Vanaf 5 februari 2014 geldt ook voor WSHD de verplichting tot schatkistbankieren. Dagelijks wordt beoordeeld of de rekening-courant van WSHD bij de Nederlandse WaterschapsBank (NWB) moet worden „afgeroomd‟ naar of moet worden aangevuld van onze rekening bij de schatkist. WSHD mag maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist aanhouden (aanhouden op onze rekening-courant bij NWB). Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal. In 2015 is het drempelbedrag 0,75% van circa € 164,5 miljoen zijnde € 1.233.915. Benutting drempelbedrag 2015 1e kwartaal 2015 drempelbedrag gemiddelde stand rekening-courant bij NWB ruimte onder drempelbedrag

€ 1.233.915 € 875.407

€ 358.508

Bovenstaand overzicht laat zien dat de gemiddelde stand per kwartaal in rekening-courant bij NWB onder het drempelbedrag gebleven is. Op 31 maart 2015 had WSHD een tegoed van € 23,4 miljoen bij de schatkist. Het tegoed bij de schatkist is grotendeels afkomstig van vooruitvangen subsidies op dijkversterkingswerken.

40


4.7

juni 2015

Verbonden partijen

In deze paragraaf worden de wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2015-2019 binnen de verbonden partijen gerapporteerd. Gemeenschappelijke Regelingen / verenigingen Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) Op 1 januari 2015 heeft SVHW 26 deelnemers. Waterschap Hollandse Delta heeft zitting in het algemeen bestuur van SVHW met twee deelnemers uit het college van dijkgraaf en heemraden, ieder met een meervoudig stemrecht van drie (totaal 17,6% van de hoeveelheid stemmen). Het dagelijks bestuur van SVHW heeft vijf leden, waaronder één vertegenwoordiger van WSHD. Het voorzitterschap van het algemeen en het dagelijks bestuur van SVHW is belegd bij een wethouder van de gemeente Alblasserdam. Aquon Aquon beschikt structureel over een te grote productiecapaciteit en functioneert daarnaast minder efficiënt omdat het bedrijf over meerdere locaties is verspreid. Dit leidt tot te hoge, niet marktconforme, tarieven. Momenteel is een ombouwplan in voorbereiding gericht op het terugdringen van de capaciteit en op het efficiënter inrichten van de organisatie. Dit plan moet binnen een periode van twee jaar leiden tot (nagenoeg) marktconforme tarieven. Het Algemeen Bestuur (AB) van Aquon heeft besloten de kostenverdelingsmethodiek tussen de deelnemers met nog twee jaar te verlengen. In de meerjarenbegroting van WSHD voor de jaren 2016 en 2017 is hiermee geen rekening gehouden. Dit betekent mogelijk een verhoging van de kosten voor bemonstering en labanalyses van ca. 1 miljoen euro per jaar. WSHD heeft het AB van Aquon dringend verzocht het besluit in heroverweging te nemen en te kiezen voor een meer evenwichtige kostenverdeling tussen de deelnemers. Gemeenschappelijke regeling Voorne-Putten en Rozenburg (Streekarchief) De Verenigde Vergadering van WSHD heeft in de vergadering van 22 september 2014 besloten de deelname in deze gemeenschappelijke regeling uiterlijk per 1 januari 2018 te beëindigen en hiertoe de voorbereidingen te treffen. Er is thans een ambtelijke werkgroep geformeerd met de opdracht de voorwaarden voor het uitreden verder uit te werken. Zodra hierover meer bekend is en de financiële gevolgen voor het WSHD bekend zijn, zal dit aan de VV worden voorgelegd. Het Waterschapshuis (HWH) Financieel belang De oorspronkelijke begroting voor 2015 was vastgesteld op € 590.477. De herziene begroting is vastgesteld op € 714.609 (een stijging van € 124.133). Overige informatie In april 2014 is de nieuwe koers van HWH door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De focus van HWH 2.0 wordt regie op de uitvoering en advies. De meerwaarde van HWH gaat vooral liggen in de uitvoering van wettelijke taken en processen door middel van ICT. HWH 2.0 heeft consequenties voor de structuur, inhoud en niveau van de begroting 2015. De structuur van de begroting is herzien ten aanzien van kostenplaatsen, programma‟s en producten en uurtarieven. Tevens zijn de resultaten van het plaatsingsproces in het kader van de reorganisatie verwerkt. Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat er ten aanzien van de inrichting van de organisatie en de afbouw van de flexibele schil nog onzekerheden zijn. De gevolgen voor de HWH begroting 2015 zijn begin 2015 middels een begrotingswijziging aan de waterschappen aangeboden. De begroting 2015 van HWH stijgt met € 0,7 mln veroorzaakt door een aantal nieuwe producten (€ 1,8 mln) en een daling van bestaande producten en bedrijfsvoering (-/- € 1,1 mln). In de verdeling van de kosten over de waterschappen zijn dezelfde verdeelsleutels gehanteerd als in de op 7 juli 2014 vastgestelde begroting 2015. De begroting is gebaseerd op de meest recente inzichten. Daarbij is tevens rekening gehouden met nieuwe projecten zoals DAMO, Centrale Datalaag en E-HRM.

41


juni 2015

4.8 Bedrijfsvoering Wat hebben we gedaan? Werkgevers, vertegenwoordigend door de Unie van Waterschappen en vakorganisaties hebben het overleg over een nieuwe cao voor de sector waterschappen afgerond met een principe akkoord:  Per 1 januari 2015, 0,73% loonsverhoging (opgenomen in de programmabegroting 2015);  In juli 2015 een eenmalige uitkering van € 750 bruto per medewerker (parttimers naar rato). De kosten bedragen circa € 375.000 en komen ten laste van de onderuitputting op de post salarissen en sociale lasten 2015;  Overige afspraken ten laste van de programmabegroting 2016. De calamiteitenorganisatie wordt in 2015 herzien en daarbij wordt overwogen de calamiteitenorganisatie uit te breiden met een tweede shift. Het voorstel dat hierop betrekking heeft wordt nog aan het college voorgelegd. Geconstateerd is dat er vooral binnen de afdelingen BE en ZV gedurende het 1 e kwartaal van 2015 verhoudingsgewijs vrij veel overwerk is verricht / uitbetaald. Strooiwerkzaamheden en extra inzet voor herstelwerkzaamheden als gevolg van de calamiteiten op Dokhaven en Sluisjesdijk liggen hieraan ten grondslag.

Investeren in de toekomst deel II: In maart 2014 is het voorstel „Investeren in de Toekomst deel II‟ (B201400516) vastgesteld, waarmee zowel een verbetering van de uitvoering van de projecten als de verdere ontwikkeling van de organisatie werd beoogd. In 2011 en 2012 is binnen WSHD een nieuwe organisatiestructuur neergezet, het aantal afdelingen is sterk afgenomen, nieuw management is aangesteld. Daarna was de tijd aangebroken om de nieuwe afdelingen te gaan richten en in te richten. Hiervoor was het nodig dat (wederom) in de organisatie zou worden geïnvesteerd, vandaar de naam van het onderwerp: Investeren in de toekomst deel II. De door het bestuur toegezegde investering (€ 3,2 miljoen) richt zich in 2014 en 2015 op het stevig moderniseren en professionaliseren van de afdeling die belast is met de uitvoering, teneinde de uitvoering van vastgestelde projecten en maatregelen te verbeteren en versnellen Het beschikbaar gestelde bedrag wordt ingezet voor het aantrekken of inhuren van direct noodzakelijke kennis/ capaciteit en de training on the job van het zittend personeel. Zoals in het voorstel is toegezegd, wordt via de Burap gerapporteerd over de actuele stand van zaken rondom deze investering. In 2014 is het fundament gelegd om projecten beter te kunnen beheersen en eenduidig, procesmatig aan te sturen (onder meer integraal projectmanagement (IPM) en clusters). Begin 2015 is het generieke functiehuis ingevoerd en hebben de medewerkers van de afdeling Projecten & Uitvoering (PU) binnen deze generieke profielen ook hun nieuwe rol(len) gekregen. Vanaf 2015 wordt er verder gebouwd: Focus op de medewerkers: groeien in kennis en competenties, rolinvulling en – duidelijkheid als onderdeel van de verdere professionalisering, maar ook een vervolg van de in 2014 ingezette coaching on the job door externe experts. Stuur op de productie: met het aanstellen van een resource coördinator is PU invulling gaan geven aan de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus) voor alle in de programmabegroting opgenomen projecten. Er is een start gemaakt om de geplande uren per medewerker, per project te bewaken en er waar nodig bij te sturen. Voor elk gepland project wordt door de afdelingen Plannen & Regie een initiële business case (IBC) opgesteld waarin onder meer nut/noodzaak, geplande uren en kosten zijn onderbouwd. Momenteel druppelen de IBC‟s voor 2016 binnen. Werkwijze binnen projecten: organiseren dat we dezelfde taal spreken, de kritische prestatie indicatoren (kpi) zijn voor het eerst gemeten in het eerste kwartaal en we werken met andere afdelingen aan standaardisatie van onze hoofdproducten. Bijvoorbeeld: een ingangstoets voor de IBC, ontwikkelen Standaard Systematiek

42


juni 2015

Kostenraming (SSK), best practices (leren van het HWBP), werken met geïntegreerde contractvormen. Wat heeft het gekost? Bedrijfsvoering (bedragen x 1.000)

9.10. Organisatieontwikkeling

9.20. Personeel en organisatie

9.30. Kwaliteitszrg,arbeidsomst.&milieuzorgbel 9.40. Informatievoorziening

9.50. Concern control

9.60. Financiën

9.70. Juridische zaken



Lasten


Afwijking


2.964

451

N

Baten

-2.514

-60

-2.711

-198

V

Saldo

0

714

253

253

N N

Lasten

78.368

11.020

78.358

23

Baten

-78.368

-13.867

-78.335

0

Saldo

0

-2.848

23

23

Lasten

440

67

440

0

Baten

-440

0

-440

0

Saldo

0

67

0

0

Lasten

7.344

1.649

7.416

72

Baten

-7.345

0

-7.345

0

Saldo

-1

1.649

71

72

Lasten

705

82

705

0

Baten

-705

0

-705

0

Saldo

0

82

0

0

Lasten

37.351

13.309

37.371

20

Baten

-37.351

-7.687

-37.351

0

Saldo

0

5.622

20

20

N

Lasten

1.934

390

1.933

-1

V

Baten

-1.934

0

-1.934

0

N

N N

N

Saldo

0

390

-1

-1

Lasten

9.111

1.877

9.111

0

Baten

-9.109

-20

-9.109

0

Saldo

1

1.857

1

0


0

7.534

368

368


0

0

0

0


0

0

-20

-20

V


0

7.534

348

348

N

9.80. Faciliteiten

V

N

Toelichting op de financiële afwijkingen Organisatie-ontwikkeling Vanuit de verschillende programma‟s zijn middelen overgeheveld naar organisatie-ontwikkeling ten behoeve van het programma-overstijgend project IBO (circa € 130.000). Het nadeel op de lasten wordt daarmee gedekt door voordelen op de andere programma‟s. Het voortijdig afscheid van medewerkers leidt tot extra uitkeringslasten. De voorziening voormalig personeel en bestuur wordt hiertoe met € 170.000 bijgesteld. De geschatte inkomsten voor uitkeringen van het UWV voor zwangerschapsverlof en arbeidsongeschiktheid bedragen € 50.000. Voor de reguliere bijdrage aan het Duurzaam GWW wordt aan de lastenkant een bedrag van € 50.000 opgenomen. Hier staat een bijdrage van het Ministerie van I&M van € 47.500 tegenover. Daarnaast wordt voor de bijdrage aan het secretariaat een bedrag van € 100.000 opgenomen (besluit D&H van 20 januari 2015). Dit bedrag wordt volledig gesubsidieerd door het Ministerie van I&M. Niet aangevraagde of niet gehonoreerde aanvragen voor betaald meer- en minderwerk leiden tot minder uitgaven. De verwachte besparing bedraagt totaal circa € 65.000 welke wordt toegevoegd aan de stelpost “doelstelling formatie en ontwikkeling”. Per saldo budgetneutraal.

43


juni 2015

Personeel en organisatie Het nadeel wordt veroorzaakt door een bijstelling in het budget voor overwerk en enkele overige aanpassingen. Informatievoorziening Het Waterschapshuis (HWH) is voornemens in 2015 een begrotingswijziging door te voeren. Dit leidt tot niet voorziene extra lasten van circa € 124.000. De extra kosten hebben betrekking op de projecten DAMO, Centrale Datalaag en E-HRM. De afrekening van HWH over 2014 is € 51.600 lager. Financiën De werkzaamheden in het kader van het verbeteren van de financiële administratie worden afgerond in 2015. Voor deze afronding is een verhoging van het budget met € 20.000 nodig. Deze kosten worden gedekt vanuit de reserves. Mutaties reserves De onttrekking aan reserves betreft een onttrekking van € 20.000 aan de reserve vervangingsinvesteringen ter dekking van de kosten voor het verbeteren van de werkwijze financiële administratie. Dit is conform het besluit bij Burap 1 – 2014.

44


juni 2015

4.9 EMU-saldo In onderstaand overzicht wordt op basis van de uitkomsten van deze Burap de raming van het EMUsaldo van WSHD bijgesteld. Omschrijving (bedragen x € 1.000) 1 EMU exploitatiesaldo Saldo exploitatiebegroting naar kostenen opbrengstsoorten + Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves /Totaal EMU exploitatiesaldo 2 /+ + +

Mutaties Burap1

Begroot Burap1

0 3.146

-300 0

-30 3.146

-4.354

-20

-4.374

-1.208

-50

-1.258

-163.942

17.906

-146.036

124.991 0 20.885

-19.314 0 0

105.677 0 20.885

-18.066

-1.408

-19.474

100

170

270

0

0

0

Onttrekkingen rechtstreeks uit voorzieningen

-626

0

-626

Totaal invloed voorzieningen

-526

170

-356

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Geraamd EMU-saldo WSHD

-19.800

-1.288

-21.088

Maximaal EMU-tekort o.b.v. macroreferentiewaarde (0,06% in 2015)

-21.602

-21.602

1.802

514

Invloed investeringen Bruto-investeringsuitgaven (excl. geactiveerde lasten en rente tijdens de bouw) Investeringssubsidies Verkoop van materiele en immateriële vaste activa Afschrijvingen Totaal invloed investeringen

3 + //-

Begroot 2015

Invloed voorzieningen Toevoegingen aan voorzieningen Onttrekkingen aan voorzieningen t.b.v. exploitatie (vrijval)

4 Deelnemingen en aandelen Boekwinst /+ Boekverlies Totaal invloed deelnemingen en aandelen

Verschil (+ = ruimte; - = tekort)

Het geraamde EMU-saldo voor 2015 daalt met € 1,3 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de per saldo lagere investeringssubsidies als gevolg van doorschuiven van investeringen van het voorgaande jaar en actualisatie van de investeringen van het HWBP-programma. Er wordt hiermee binnen het maximaal EMU-tekort gebleven.

45


juni 2015

4.10 Duurzaamheid In de Programmabegroting 2015-2019 zijn duurzaamheidsdoelstellingen, plannen en maatregelen opgenomen voor energieopwekking, energiehuishouding, inkopen, terreinbeheer, wagenpark en mobiliteit, uitstoot broeikasgassen afvalwaterbehandeling (lachgas en methaan), grondstofwinning, samenwerking en innovatie in de afvalwaterketen en planvorming. Hierover wordt het volgende opgemerkt: Energieopwekking Beleidsdoelstelling: WSHD wekt in 2020 40% van de totale energiebehoefte zelf duurzaam op Programmabegroting 2015-2019

Stand van zaken per 31 maart 2015 Elektriciteit, opgewekt uit biogas heeft in 2014 voor circa 17% voorzien in de energiebehoefte van het Programma Zuiveren van WSHD. Door technische problemen op de locatie Sluisjesdijk is er minder slib van andere rwzi‟s verwerkt op het Slibverwerkingsbedrijf.

Biogas

Met biogas uit slibvergisting wordt elektriciteit en warmte geproduceerd. Dit levert 18% op van de voor afvalwaterzuivering benodigde energie.

Windenergie

In samenwerking met HVC en andere overheden loopt een verkenning naar toepassing van windenergie op terreinen en installaties van WSHD. Deze verkenning wordt in 2015 voortgezet. Er lijken - mede door de opstelling van andere overheden c.q. bevoegd gezag - goede mogelijkheden te zijn voor toepassing van windenergie op waterschapsobjecten (rwzi‟s).

De windmolen op de rwzi Middelharnis heeft ruim 1 miljoen kWh opgebracht (ca. 2% van totaal). Uit de resultaten van de haalbaarheidsverkenning met HVC blijkt dat er goede mogelijkheden zijn voor toepassing van windenergie op andere waterschapsobjecten (rwzi‟s). In januari 2015 is de Duurzaamheidsvisie door het bestuur vastgesteld. Enkele concrete projecten zullen in 2015 verder worden uitgewerkt.

Zonne-energie

Voor het op grotere schaal gebruiken van zonne-energie worden de prijsontwikkeling gevolgd en zullen indien verantwoord voorstellen worden gedaan. De resultaten van een quickscan geven aanleiding om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid om met zonneparken op (reserve)terreinen van rwzi‟s of andere installaties energie te produceren.

In het kader van het volgen van (prijs)ontwikkelingen is in 2013 een quick scan uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt o.a. de mogelijkheid van energieproductie middels zonneparken op (reserve)terreinen van rwzi‟s of andere installaties. Zonne-energie is echter nog duurder dan windenergie.

Groene biomassa

Het is nog geen haalbare optie voor het zelf opwekken van energie. HVC gaat nog een keer een quickscan uitvoeren naar de potentie en ontwikkelingen.

HVC heeft in 2014 een algemene quick scan uitgevoerd waaruit bleek dat de transportkosten i.h.a. een beperkende factor zijn. WSHD gaat in 2015 nogmaals een quickscan uitvoeren naar de potentie en ontwikkelingen in het beheersgebied.

46


Warmtelevering

juni 2015

De eventuele mogelijkheden voor uitwisseling van warmte en/of biogas op Sluisjesdijk worden meegenomen in het project vervangen gasmotoren.

In 2014 is een business case uitgewerkt met het Warmtebedrijf Rotterdam voor levering van warmte aan bedrijven in het gebied Sluisjesdijk. Dit levert goede kansen op. De uiteindelijke realisatie zal in het project Gasmotoren Sluisjesdijk worden uitgewerkt.

Energieprojecten HVC

In 2014 heeft HVC in verschillende locaties duurzame energie uit wind, zon en biomassa opgewekt. 4,7 miljoen kWh wordt daarvan toegerekend aan WSHD (ca 10% van totaal WSHD).

Energiehuishouding Beleidsdoelstelling: 30% energie-efficiencyverbetering WSHD in 2020. Binnen de Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA) 3 heeft WSHD inclusief inkoop van groene stroom 50% energie-efficiencyverbetering t.o.v. 2008 behaald. Als de inkoop niet meegerekend wordt, komt de verbetering uit op 23%. Inkopen Beleidsdoelstelling 2015 = 100% Programmabegroting 2015-2019 Naast het opnemen van duurzaamheidsaspecten in Algemene Programma‟s van Eisen krijgt duurzaamheid bij aanbestedingen aandacht door middel van de Aanpak Duurzaam GWW. Met deze werkwijze worden in alle fasen van een project duurzaamheidsaspecten meegewogen. Instrumenten uit de Aanpak worden bij meerdere aanbestedingen toegepast.

Stand van zaken per 31 maart 2015 De Aanpak Duurzaam GWW wordt in 2015 verder uitgerold door onder meer trainingen, het opnemen van duurzaamheidscriteria in Algemene Programma‟s van eisen en Business Cases en door het toepassen van de methode in meerdere projecten.

Terreinbeheer Beleidsdoelstelling: voldoen aan certificaateisen van niveau Zilver. Geen afwijkingen Wagenpark Evenals in 2014 worden ook dit jaar bedrijfsauto‟s vervangen door auto‟s met een lager brandstofverbruik en minder CO2 uitstoot. Daarnaast zijn in maart enkele elektrische poolauto‟s in gebruik genomen. Hiermee wordt weer een (kleine) bijdrage geleverd aan vermindering van CO2 uitstoot / een schoner milieu. Uitstoot broeikasgassen afvalwaterbehandeling (lachgas en methaan) De Unie van Waterschappen heeft besloten om de 30% reductiedoelstelling niet meer te relateren aan de emissie van lachgas en methaan maar uitsluitend aan de CO2 klimaatvoetafdruk. Grondstofwinning Geen afwijkingen

47


juni 2015

Samenwerking en innovatie in de afvalwaterketen Programmabegroting 2015-2019 Duurzame inrichting met terugwinning van energie en grondstoffen.  Verder doorvoeren van Asset Management op basis van levenscyclus analyse.  Ontwikkeling / vernieuwing van de afvalwater-, slib- en energieketens in samenwerking met de ketenpartners. Er wordt al overleg gevoerd over kansen en mogelijkheden.

Stand van zaken per 31 maart 2015 Hollandse Delta werkt samen met Evides in het RINEW onderzoeksproject naar technische mogelijkheden in de Rotterdamse Stadshavens. In samenwerking met Paques en de TU Delft wordt onderzoek gedaan naar het Koude Anammox proces (CENIRELTA project) om de afvalwaterketen verder te verduurzamen. Met de Rotterdamse ketenpartners wordt een Lange-Termijnvisie en een innovatie-agenda opgesteld in het kader van het RoSa-project.

Planvorming In januari 2015 is het bestuur middels de Nota Duurzaamheid geïnformeerd over het duurzaamheidsbeleid, de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen en de klimaatmonitor 2014. Medio 2015 zal aan het bestuur een Ambitienota Duurzaamheid worden voorgelegd.

48


5

juni 2015

Exploitatiebegroting

5.1 Exploitatiebegroting naar programma’s Exploitatie (bedragen x 1000 euro)




Afwijking

Waterkeringen Lasten 1.10. Plannen,instrumenten®isters waterker. 1.20. Versterken waterkeringen 1.30. Behouden waterkeringen 1.40. Calamiteiten waterkeringen Totaal Lasten Baten 1.30. Behouden waterkeringen Totaal Baten Totaal Waterkeringen

2.205 9.155 5.987 1.067 18.414 -529 -529 17.885

328 222 921 164 1.635 -2 -2 1.633

2.205 9.783 5.989 1.067 19.043 -529 -529 18.514

0 627 2 0 629 0 0 629

Water Lasten 2.10. Plannen,instrumenten®isters water 2.20. Droge voeten 2.30. Voldoende water 2.40. Schoon en gezond water 2.50. Baggeren 2.60. Vaarwegbeheer 2.70. Calamiteiten water 2.80. Samenwerken in de afvalwaterketen Totaal Lasten Baten 2.10. Plannen,instrumenten®isters water 2.20. Droge voeten 2.30. Voldoende water 2.40. Schoon en gezond water 2.50. Baggeren 2.60. Vaarwegbeheer 2.80. Samenwerken in de afvalwaterketen Totaal Baten

7.184 22.819 1.652 1.675 10.746 767 160 1.172 46.176 0 -383 -83 -1 -3.218 -2 -43 -3.729

1.476 4.292 258 124 1.353 62 17 151 7.733 -125 0 0 -12 -14 0 0 -152

7.292 22.946 1.652 1.625 10.746 767 160 1.172 46.361 -141 -383 -83 -13 -3.218 -2 -43 -3.883

108 127 0 -50 0 0 0 0 185 -141 0 0 -12 0 0 0 -154

Totaal Water

42.447

7.581

42.478

32

Zuiveren Lasten 3.10. Plannen,instrumenten®isters zuiveren 3.20. Gezuiverd afvalwater 3.30. Calamiteiten zuiveren Totaal Lasten Baten 3.10. Plannen,instrumenten®isters zuiveren 3.20. Gezuiverd afvalwater Totaal Baten

2.162 55.904 19 58.086 -371 -2.306 -2.677

344 13.683 895 14.922 0 -33 -33

2.162 55.765 419 58.346 -371 -2.306 -2.677

0 -140 400 260 0 0 0

Totaal Zuiveren

55.409

14.888

55.669

260

Wegen Lasten 4.10. Plannen,instrumenten®isters wegen 4.20. Berijdbaarheid 4.30. Verkeersveiligheid 4.40. Calamiteiten wegen Totaal Lasten Baten 4.20. Berijdbaarheid 4.30. Verkeersveiligheid Totaal Baten

1.385 12.581 2.368 85 16.419 -8.198 -165 -8.363

235 1.177 831 10 2.253 -7.227 -22 -7.249

1.385 12.145 2.352 85 15.967 -8.447 -165 -8.612

0 -436 -16 0 -452 -249 0 -249

8.056

-4.996

7.355

-702

Totaal Wegen

49


N N N

N

N N V

N V

V

V N

V N N

N

V V V V V V


Exploitatie (bedragen x 1000 euro)

juni 2015




Afwijking


Algemene beleidstaken Lasten 7.10. Bestuur 7.20. Externe communicatie 7.30. Waterwet Totaal Lasten Baten 7.10. Bestuur 7.30. Waterwet Totaal Baten

4.340 1.666 7.609 13.615 -432 -130 -562

1.481 230 1.057 2.769 1 -19 -18

4.366 1.666 7.609 13.641 -432 -130 -562

26 0 0 26 0 0 0

N

Totaal Algemene beleidstaken

13.053

2.751

13.079

26

N

Algemene dekkingsmiddelen Lasten 8.10. Algemene lasten en baten 8.20. Onvoorzien 8.40. Exploitatiesaldo Totaal Lasten Baten 8.10. Algemene lasten en baten 8.30. Belastingen Totaal Baten

8.197 500 3.146 11.843 -4.773 -143.919 -148.692

80 0 0 80 0 0 0

8.034 100 3.146 11.280 -4.773 -143.919 -148.692

-163 -400 0 -563 0 0 0

V V V

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

-136.849

80

-137.412

-563

V

Ondersteuning en bedrijfsvoering Lasten 9.10. Organisatieontwikkeling 9.20. Personeel en organisatie 9.30. Kwaliteitszrg,arbeidsomst.&milieuzorgbel 9.40. Informatievoorziening 9.50. Concern control 9.60. Financiën 9.70. Juridische zaken 9.80. Faciliteiten Totaal Lasten Baten 9.10. Organisatieontwikkeling 9.20. Personeel en organisatie 9.30. Kwaliteitszrg,arbeidsomst.&milieuzorgbel 9.40. Informatievoorziening 9.50. Concern control 9.60. Financiën 9.70. Juridische zaken 9.80. Faciliteiten Totaal Baten

2.514 78.448 440 7.344 705 37.351 1.934 9.111 137.846 -2.514 -78.448 -440 -7.345 -705 -37.351 -1.934 -9.109 -138.846

775 11.020 67 1.649 82 13.309 390 1.877 29.168 -60 -13.867 0 0 0 -7.687 0 -20 -21.635

2.964 78.358 440 7.416 705 37.371 1.933 9.111 138.411 -2.564 -78.448 -440 -7.345 -705 -37.371 -1.934 -9.109 -138.064

451 23 0 72 0 20 -1 0 565 -198 0 0 0 0 -20 0 0 -218

N N

N V

N

N N V

V

V

Totaal Ondersteuning en bedrijfsvoering

0

7.534

348

348

N

Eindtotaal

0

29.471

30

30

N

50


juni 2015

5.2 Exploitatiebegroting naar kostenen opbrengstensoorten Budget 2015 (incl. wijzigingen)

Realisatie (excl. verplichtingen)

Rente & Afschrijving

32.058

12.270

32.058

0

Personeelslasten

49.529

10.856

49.551

22

N

Goederen en diensten van derden

78.903

14.892

79.141

238

N

Bijdragen aan derden

11.870

616

12.490

620

N

600

0

370

-230

V

Omschrijving

(bedragen x 1.000)

Prognose 2015

Afwijkingen

Voordeel / Nadeel

Lasten:

Toevoeging aan reserves / voorz. / onvoorzien Exploitatieresultaat Totaal lasten

0

0

0

0

172.960

38.634

173.610

650

N

Baten: Financiële baten

-2.514

0

-2.514

0

Personeelsbaten

-87

-26

-137

50

-4.622

-44

-4.622

0

-9.443

-7.477

-9.993

-550

-143.919

0

-143.919

0

Goederen en diensten aan derden Bijdragen van derden Waterschapsbelastingen Interne verrekeningen Totaal baten Saldo van baten en lasten voor bestemming

V

-11.168

-1.615

-11.168

0

-171.753

-9.163

-172.353

-600

V

1.207

29.471

1.258

50

N

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

V

3.146

0

3.146

0

-4.354

0

-4.374

-20

V

0

29.471

30

30

N

Exploitatieresultaat

51

Bestuursrapportage 1 2015

juni 2015

Bijlage 1 Staat van reserves Staat van reserves (begroot) Omschrijving

2015 Saldo 1-1 2015

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Stand per 31-12 2015

ALGEMENE RESERVES - Programma Waterkeringen (800041) - Programma Water (800042) - Programma Zuiveren (800043) - Programma Wegen (800044) - Programma Algemene beleidstaken (800045)

1.418.526 2.692.754 3.830.578 787.900 3.558.999

-

-

-

1.418.526 2.692.754 3.830.578 787.900 3.558.999

12.288.757

-

-

-

12.288.757

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.828.634 2.365.961 469.001 737.188 919.910 2.722.918 4.281 2.714.970 2.904.142 1.935.661 1.587.256 1.380.000 1.904.000

127.106 1.353.000 1.666.000 -

463.000 591.600 469.001 255.000 150.000 115.000 1.280.000 1.050.000

-

1.365.634 1.774.361 864.294 919.910 2.722.918 4.281 3.812.970 4.570.142 1.785.661 1.472.256 100.000 854.000

Totaal specifieke bestemmingsreserves

21.473.922

3.146.106

4.373.601

-

20.246.427

TOTAAL

33.762.679

3.146.106

4.373.601

-

32.535.184

Totaal algemene reserves BESTEMMINGSRESERVES Egalisatiereserves - Zuiveringsbeheer (800047) Totaal egalisatiereserves Specifieke bestemmingsreserves - Reserve egalisatie Subsidie SVI-DRSH (800012) - Reserve egalisatie Cross Border Lease (800013) - Reserve Waterkwaliteitsspoor en ISA (800051) - Bestemmingsreserve BBVW Zuiveringsbeheer (800054) - Bestemmingsreserve BBVW Wegenbeheer (800055) - Bestemmingsreserve Gegarandeerde geldlening HVC NV (800056) - Bestemmingsreserve Reorganisatie WSHD (800057) - Bestemmingsreserve Dijkversterkingen (800058) - Bestemmingsreserve fractievergoedingen (800060) - Bestemmingsreserve budgetoverheveling 2013 naar 2014 (800061) - Reserve vervangingsinvesteringen - Reserve egalisatie geactiveerde lasten - Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen zuiveren - Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen wegen - Reserve Investeren in de toekomst deel II - Bestemmingsreserve Achterstanden stedelijk baggeren

54


juni 2015

Bijlage 2 Staat van voorzieningen Staat van voorzieningen (begroting) VOORZIENINGEN

Voorz. Pensioen- en wachtgeldverpl. (voormalig) personeel en bestuur (800019) Voorziening verlofrechten personeel (800030) Voorziening Arbeidsgerelateerde verplichtingen (800062) Voorziening grensoverschrijdend afvalwater (800063) Voorziening Baggeren zijtakken de Waal (800070) Voorziening Bezwaren ongebouwd ws en wg heffing

Totaal

2015 Saldo 1-1 2015

Vermeerderingen

Vrijval

Aanwending

Boekwaarde 31-12 2015

4.215.988 13.122 2.065.373 1.689.082 327.000 1.699.706

270.000 -

-

573.000 53.000 -

3.912.988 13.122 2.012.373 1.689.082 327.000 1.699.706

10.010.271

270.000

-

626.000

9.654.271

55


juni 2015

Bijlage 3 Lopende investeringen Deze bijlage bevat het overzicht lopende investeringsprojecten per 8 mei 2015.

56


juni 2015

57


juni 2015

58


juni 2015

59


juni 2015

60


juni 2015

61


juni 2015

62


juni 2015

63


juni 2015

64


juni 2015

65


juni 2015

66


juni 2015

67


juni 2015

68


juni 2015

69


juni 2015

70


juni 2015

71


juni 2015

72


juni 2015

73


juni 2015

74


juni 2015

Bijlage 4 Status volgens Programmabegroting 201 5-2019 geplande investeringen In de programmabegroting 2015-2019 is in bijlage 8a het overzicht geplande investeringsprojecten 2014-2019 opgenomen. In deze bijlage is hetzelfde overzicht opgenomen waarbij per investeringsproject de status per 31 maart 2015 is aangegeven. Volgnr

Objectnummer

Omschrijving

Geactualiseerd jaar van aanvang

Geactualiseerd jaar van realisatie

Vierde toetsronde prim. Waterkeringen Kunstwrk in waterkeringen by dijkverstrk Voorz. brede blik waterkeringversterking

2017 2014 2015 2014 2015

2017 2016 2016

Doorspoelpomp vtv + persleiding Tijkenw. De reiger NbwWateropgave R'dam, peilgebied 50-19 Aanleg persleiding Paddewei Vervang.armco duikrHekelingseweg-Westdyk Vergroten duikers 800 mm (6g) Stations enHoofdpst techn.autom.Waterbeh Aanleg nvo vooroeververdediging (0.5 km) Plaatselijk verdiepen Onderstatio&hoofdpstTechn.autom.waterbeh Aanleg nvo Afwatering Oudeland Strijen Aanleg nvo met plas/drasbermH.NesseDevel Aanleg nvo met plas/drasberm Reyerwaard Aanleg nvo met plas/drasberm De Keen Verbreden watergang (plaatselijk) Ondrstations&hoofdpstTechn.autom.watrbeh Stations&hoofdpst techn.automatWaterbeh Totale NBW opgave landel. gebied t/m2017 TotaleNBW opgave stedelijk gebied tm2017 Totaal prioritaire knelpunten B: Ravense Hout DGWPCharlois&Feyen&waterg.Krabbed.str_II Verbreding hoofdwatergang toldijk FE21 Prior knelp Leiding Valkeniersweide Kreekherstel Vliegerwetering Kreekherstel Zuidlandse Zoom Duiker Dorpsstraat Heerjansdam prior. Gebiedsplan Cromstrijen, fase 1 KRW 2018 - 2021 (jaarschijf 2018) NBW 2018 - 2027 (jaarschijf 2018) Prioritaire knelpunten (jaarschijf 2018) Ontwikkeling vispaaiplaatsen Brielsemeer Aanleg nvo met plas/drasberm Meer en Oude Mol Overconstructie met verbr. (vieramb.) Maatregelen Binnenbedijkte Maas De Eendragt

2015 2014 2014 2014 2016 2014 2014 2014 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2016 2016 2016 2016 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 2016 2017 2016 2016 2016 2016 2016 2016

2015 2015 2015 2014 2016 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2014 2016 2014 2016 2016 2014 2016 2017 2018 2017 2017 2016 2017 2017 2017

Bruto investering


Netto investering

Status per 31-3-2015

Programma Waterkeringen 1 2 3

7202000006 7202100105 7202200013

3.000 11.420 1.064

0 0 0

3.000 11.420 1.064

170 500 360 214 188 223 1.000 267 50 2.000 199 405 207 232 60 1.000 1.000 1.035 10.205 591 208 170 175 280 168 112 130 2.431 1.670 1.850 175 85 231 289 125 3.916 2.300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 168 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 500 360 214 188 223 1.000 267 50 2.000 199 405 207 232 60 1.000 1.000 1.035 10.205 591 208 170 175 140 0 0 130 2.431 1.670 1.850 175 85 231 289 125 3.916 2.300

Gepland na 2015 Planning aangepast Planning aangepast

Programma Water 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

7103100098 7103100103 7103100143 7103100171 7103100194 7103100202 7103100219 7103100223 7103100227 7103100232 7103100236 7103100239 7103100240 7103100241 7103100250 7103100252 7103100258 7103100263 7103100264 7103100265 7103100266 7103100273 7103100275 7103100276 7103100277 7103100278 7103100279 7103100280 7103100281 7103100282 7103100283 7103100285 7103100286 7103100287 7103100288 7103100289

2016 2017 2015

2015 2015 2016

2015 2015

2015 2016 2015

2015

75

2016 2018

2015

2016

2016 2016

2015 2017 2015

Planning aangepast Planning aangepast Planning aangepast Vrijgemaakt Gepland na 2015 Planning aangepast Planning aangepast Vrijgemaakt Planning aangepast Nog niet vrijgemaakt Vrijgemaakt Planning aangepast Vrijgemaakt Planning aangepast Nog niet vrijgemaakt Gepland na 2015 Gepland na 2015 Gepland na 2015 Gepland na 2015 Gepland na 2015 Gepland na 2015 Planning aangepast Planning aangepast Planning aangepast Nog niet vrijgemaakt Nog niet vrijgemaakt Vrijgemaakt Vrijgemaakt Gepland na 2015 Gepland na 2015 Gepland na 2015 Gepland na 2015 Planning en raming aangepast Gepland na 2015 Gepland na 2015 Gepland na 2015


40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

7103100300 7103100301 7103100302 7103100303 7103100304 7103100305 7103100306 7103100307 7103100309 7103100310 7103100311 7103100314 7103100315 7103100316 7103100317 7103100318 7103100319 7103300029 7103300067 7103300085 7103300103 7103300110 Nieuw

Omleiden afvoer polder Munnikenland Aanleg nvo Piershilse Gat&Delta Hoeve Verb. inlaat Trekdam met Meer&Oude Mol KRW 2018-2021, jaarschijf 2019 KRW 2018-2021, jaarschijf 2020 Prioritaire knelpunten (jaarschijf 2018) Prioritaire knelpunten (jaarschijf 2018) Gebiedsplan Cromstrijen, fase 2 Aanpak NBW opgave peilvak 01-93 VP te Brielle Aanpak NBW opgave peilvak 01-53 VP Aanpak NBW opgave peilvak 03-05 VP Verlengen persleiding Kreekhuizenplein Vervangen persleiding Immanuel Kantstraat NBW 2018 - 2027 (jaarschijf 2019) Nvo Schuringse Haven Nvo Verloren Diep Blauwe Verbinding (onder Betuwespoorlijn) Revisie afsluiters Wieldijk Heenvliet VergrotenInlaatdebiet door automat.Haven Schuif Scharloo Brielle Renovatie gemaal Smeetlandsedijk Vervangen mobiele pompen Plaatsing digitale peilschalen

juni 2015

2016 2016 2016 2017 2016 2018 2017 2018 2018 2015 2015 2015 2015 2015 2018 2015 2015 2015 2015 2014 2015 2015 2014 2015 2015

2017 2017 2017 2018 2016 2019 2018 2019 2019 2015 2017 2015 2016 2016 2019 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2015 2015

2014 2014 2015 2015 2017 2015 2015 2015 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2015 2015 2015 2017 2017 2015 2017 2015 2015 2015 2015 2015

2016 2016 2015 2015 2017 2015 2016 2015 2016 2016 2016 2017 2018 Vervallen 2016 Vervallen 2016 Vervallen 2015 2021 2015 2019 2017 2016 2017 2015 2015 2016 2015 2015

1.555 1.930 590 2.200 2.200 175 175 5.400 137 653 480 1.130 1.125 1.850 330 200 1.010 317 220 122 161 100 650 88

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0

1.555 1.930 590 2.200 2.200 175 175 5.400 137 653 480 1.130 1.125 1.850 330 200 1.010 317 220 81 161 100 650 88

Gepland na 2015 Gepland na 2015 Gepland na 2015 Planning aangepast Gepland na 2015 Gepland na 2015 Gepland na 2015 Gepland na 2015 Vrijgemaakt Nog niet vrijgemaakt Vrijgemaakt Nog niet vrijgemaakt Nog niet vrijgemaakt Gepland na 2015 Vrijgemaakt Vrijgemaakt Nieuw Vrijgemaakt Planning aangepast Vrijgemaakt Vrijgemaakt Vrijgemaakt Nieuw

210 581 6.450 1.450 810 300 1.888 258 175 855 697 3.060 4.200 1.833 3.900 290 8.000 385 664 97 294 272 226 200 80 250 200

210 291 0 0 0 150 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 290 6.450 1.450 810 150 1.790 258 175 855 697 3.060 4.200 1.833 3.900 290 8.000 385 664 97 294 272 226 200 80 250 200

Planning aangepast Planning aangepast Nog niet vrijgemaakt Nog niet vrijgemaakt Gepland na 2015 Vrijgemaakt Nog niet vrijgemaakt Nog niet vrijgemaakt Gepland na 2015 Vrijgemaakt Vrijgemaakt Nog niet vrijgemaakt Vervallen Vervallen Vervallen Nog niet vrijgemaakt Nog niet vrijgemaakt Nog niet vrijgemaakt Gepland na 2015 Gepland na 2015 Nog niet vrijgemaakt Gepland na 2015 Nog niet vrijgemaakt Nog niet vrijgemaakt Nog niet vrijgemaakt Nieuw Nieuw

Programma Zuiveren 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

7304000049 7304000050 7304000052 7304000054 7304000055 7304000056 7304000057 7304000059 7304000060 7304100114 7304100116 7304100708 7304210010 7304210014 7304210015 7304210016 7304210017 7304210020 7304210021 7304210022 7304210023 7304210024 7304210025 7304210026 7304210027 7304210029 7304210030

Vervanging rioolpersleiding Goedereede Verleggen effluentleiding Numansdorp Rwzi Rdam Dokh.afvalwatertrnsp(bydrRdam) Rwzi RdamDokh:afvalwatertrnsp(bydr Rdam) Rwzi RdamDokh:afvalwatertrnsp(bydr Rdam) Renovatie rioolgemaal Ooltgensplaat Ged. vervanging rioolpersl. Mijnsheerenl Rwzi roznburg:afvalwatertrnsp(bydr Rdam) RWZI Dokh. Afvalwatertr.syst(Bijdr Rdam) Zuiveringsinstallatie Piershil:renovatie Vervanging schakelkasten rwzi Ooltgenspl Dokhaven bellenbeluchting B-trap Schakelkastn slibverwinstall.Rdam-Sldijk Verv.gasmotoren slibverw.bedrSluisjesdyk Insp/renov. gistingstanks Sluisjesdijk Verwerking residuen Zuiveringsproces Schakelkasten Sluisjesdijk Gassysteem Sluisjesdijk (urgent) Gassysteem Sluisjesdijk (op termijn) PE-doseervoorzieningen Sluisjesdijk Slibindikking,slibontwater. Sluisjesdijk Deelstroombehandeling Sluisjesdijk Terreinaanpassingen Sluisjesdijk Verwerving grond Sluisjesdijk Aanleg Rondweg Brandmeldinstallatie Sluisjesdijk Vervangen kabels Sluisjesdijk

2015 2015

Vervallen Vervallen Vervallen

76


juni 2015

Programma Wegen 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

7405130014 7405130016 7405210015 7405210017 7405210021 7405210031 7405210036 7405210039 7405210040 7405210041 7405210042 7405210043 7405210048 7405210049 7405210050 7405210051 7405210052 7405210053 Nieuw

F414.1 Rondje Hoeksche Waard Numansgors F588 Rondje Voorne polder Zuidoord Bijdrage fietstunnel N215 Nieuwe-Tonge Bijdrage ontsluiting N215 Nieuwe-Tonge F244 Klaaswaal-Westmaas Bijdr reconstr kruising N217-Stougjesd Bijdr verkeerscirc N215 Dirksland-Meliss Reconstr. Aaldijk-Kerkhofdijk te Spijken Verv.buswisselstr.Industrieweg-Rdamseweg Verv. VRI (A15) Rotterdamseweg te Rkerk VRI Rdamseweg-Donkerslootweg Ridderkerk VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg Ridderkerk Vervanging openbare verlichting (jaarschijf 2014) Vervanging openbare verlichting (jaarschijf 2015) Vervanging openbare verlichting (jaarschijf 2016) Vervanging openbare verlichting (jaarschijf 2017) Vervanging openbare verlichting (jaarschijf 2018) Vervanging openbare verlichting (jaarschijf 2019) Natersedijk

2014 2015 2014 2014 2015 2014 2014 2014 2015 2014 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2015

Vervallen 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

2016 2016 2015 2015 2016 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2015

Vervallen 2016 2016 2015

1.500 375 125 200 1.430 250 200 600 150 200 250 250 270 270 360 360 145 145 90

1.500 0 375 0 0 1.330 0 0 0 0 0 30 0 100 0 40 0 0 0 0 0 0 0

0 375 0 125 200 100 250 200 600 150 200 170 250 150 250 210 270 270 360 360 145 145 90

Vervallen Raming aangepast Planning aangepast Planning aangepast Nog niet vrijgemaakt Planning aangepast Planning aangepast Planning aangepast Nog niet vrijgemaakt Planning en raming aangepast Planning en raming aangepast Planning aangepast Planning aangepast Nog niet vrijgemaakt Gepland na 2015 Gepland na 2015 Gepland na 2015 Gepland na 2015 Nieuw

Programma Algemene beleidstaken 95

7610000005

Waterschapsverkiezingen 2019

2018

2019

1.700

0

1.700

Gepland na 2015

2015 2014 2015 2019 2017 2017 2014 2015 2015 2016 2017

2015 2014 2015 2019 2017 2017 2014 2015 2015 2016 2016 2017

150 100 1.500 1.500 3.000 442 540 350 350

0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 100 1.500 1.500 3.000 442 540 350 350

Nog niet vrijgemaakt Planning aangepast Gepland na 2015 Gepland na 2015 Gepland na 2015 Planning aangepast Planning aangepast Gepland na 2015 Gepland na 2015

Programma Ondersteuning en Bedrijfsvoering 96 97 98 99 100 101 102 103 104

7811500082 7811500088 7811500092 7811700003 7811700006 7811800018 7811800019 7811800020 7811800021

Beveiliging 2010 Aansluiting basisregistraties Planmatige vervanging rekencentrum 2019 Grond werk&kantoorruimte Ysselm-HoeksWrd Nieuwb werf&kantoor Ysselmonde/HoekseWrd Materieel civiel&cultuurtechn.Onderh2014 Materieel civiel&cultuurtechn.Onderh2015 Civiel en cultuurtechnisch onderhoud2016 Civiel en cultuurtechnisch onderhoud2017

77


juni 2015

Bijlage 5 Overzicht rechtsgedingen In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de rechtsgedingen waarbij het waterschap is betrokken. Teneinde de procespositie van het waterschap niet te schaden, betreft dit een verkorte en geanonimiseerde versie. Onderstaand overzicht is tot en met 13 april 2015 bijgewerkt. 1. Aansprakelijkstelling Het waterschap is aansprakelijk gesteld voor geleden schade door wateroverlast. De rechtbank heeft de vordering afgewezen. Eisers hebben hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof tegen het vonnis van de rechtbank. De zaak is in behandeling bij het gerechtshof in Den Haag. 2. Bezwaar tegen verkeersbesluit Klaaswaal Met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank Rotterdam is een nieuw verkeersbesluit 2014-05 genomen. Tegen het besluit zijn twee bezwaarschriften ingediend. Overeenkomstig het advies van de Awb bezwaar- en adviescommissie zijn de bezwaren gegrond verklaard en is het besluit genomen het verkeersbesluit te heroverwegen. Daartoe is een verkeerskundig bureau opgedragen om het eerder uitgevoerde onderzoek uit te breiden. Daarnaast is door een van de bezwaarden op 28 januari 2015 een beroep ingesteld bij de rechtbank gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit. Het onderzoek van de rechtbank is nog niet afgerond. 3. Aansprakelijkstelling Het waterschap is aansprakelijk gesteld voor schade aan een dijkwoning. De oorzaak zou liggen in het waterpeil, de toestand van het dijklichaam en/of van de weg. De zaak is in behandeling bij de verzekeraar van het waterschap. Inmiddels heeft de wederpartij een verzoek ingediend bij de rechtbank tot het doen van een deskundigenonderzoek. Het deskundigenonderzoek is inmiddels afgerond en aan de rechtbank aangeboden. 4. Beroepen tegen dijkversterking Er zijn twee beroepen binnengekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten inzake een dijkversterkingsproject. Inmiddels is er één beroep ingetrokken. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het beroep tegen de besluiten van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Korendijk enz. nietontvankelijk verklaard en het beroep tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van het projectplan dijkversterking Spui Oost ongegrond verklaard. De uitspraak is derhalve positief voor het waterschap. Met deze uitspraak zijn het besluit tot goedkeuring van het projectplan en de vergunningen die zijn verleend voor de uitvoering van het projectplan Spui Oost definitief geworden. Het dossier kan derhalve worden gesloten.

78


juni 2015

Bijlage 6 Lijst van afkortingen ALM ANNAMOX AMvB Arbo AWA Awb AWZI BAW BBVW BBK BBL B&W BGT BHV Bor BRZO Burap BWK CAO C2C CBL CBS CDA CENIRELTA CMK CROW CU DAS DBFMO D&H DGWP DOB DR DRSH DIV E&C (e)- HRM EMU EU Excl. EZ GBKN GEP GWW GI GO GOAW GR GS ha. HDN HHSK

Asset Lifecycle Management ANNaerobic AMmonium OXidationBBP Algemene Maatregel van Bestuur Arbeidsomstandigheden Activeren, Waarderen en Afschrijven Algemene wet bestuursrecht Afvalwaterzuiveringsinstallatie Bestuursakkoord Water Handleiding Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen Besluit bodemkwaliteit Beroepsbegeleidende Leerweg Burgemeester en wethouders Basisregistratie Grootschalige Topografie Bedrijfshulpverlening Besluit omgevingsrecht Besluit Risico's Zware Ongevallen Bestuursrapportage Bestuurlijk Akkoord Waterketen Collectieve arbeidsovereenkomst cradle to cradle Cross border Lease Centraal Bureau voor de Statistiek Christen Democratisch Appèl Cost-Effective NItrogen REmoval from waste water by Low-Temperature AnammoxBEC bio-energiecentraleCPB Centraal Planbureau Compenserende maatregelen kierbesluit Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek ChristenUnie Dynamisch Aankoop Systeem Design (ontwerp), Built (bouw), Finance (financiering), Maintain (onderhoud) en Operate (exploitatie) Dijkgraaf en heemraden Deelgemeentelijk Waterplan Duurzaam onkruidbeheer Directieraad Delfland, Rijnland, Schieland, Hollandse Eilanden en Waarden Documentaire Informatievoorziening Engineering & Construct Electronic Human Resource Management Europese Monetaire Unie/Economische en Monetaire Unie Europese Unie Exclusief Economische Zaken Grootschalige Basiskaart Nederland Goed ecologisch potentieel Grondweg- Weg- en Waterbouw Geografische Informatie Goeree-Overflakkee Grensoverschrijdend afvalwater Gemeenschappelijke Regeling Gedeputeerde Staten hectare Hollandse Delta Natuurlijk Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

79


HIA HVC HWBP HWH IBC IBO ICT IKB IPO ISA KAM km KNMI KRW kwh Led LNC m MBH MD MES MLV Ministerie van BIZA MJA MJBP Mln. mm Mor MVO n.v.t. NBd NBW NEN nHWBP NVO NWB NWP OAS OTO OV PDCA P&C PEHS PFO PI PK PM PRINCE PvdA PVV RBVW RI&E Rinew RoSa ROSSA RUD RWS

juni 2015

Hendrik-Ido-Ambacht Huisvuilcentrale Noord Nederland Hoogwaterbeschermingsprogramma Het Waterschapshuis Initiële Businesscase Inspectie Beheer & Onderhoud Informatie- en communicatietechnologie Individueel KeuzeBudget Interprovinciaal Overleg Integrale Samenwerking Afvalwaterketen Kwaliteitszorg-, arbeidsomstandigheden- en milieuzorgbeleid kilometer Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Kaderrichtlijn Water kilowattuur Light emitting diode Landschap, natuur en cultuur meter Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving Management Development Maatschappelijk efficiënt en solide Meerlaagsveiligheid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Meerjarenafspraak energie-efficiency Meerjarenbeleidsplan Miljoen millimeter Ministeriële regeling omgevingsrecht Maatschappelijk verantwoord ondernemen niet van toepassing Nationale Bewegwijzeringsdienst Nationaal Bestuursakkoord Water Nederlandse norm Nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma Natuurvriendelijke oever De Nederlandse Waterschapsbank N.V. Nationaal Waterplan Optimalisatie Afvalwater Studie Opleiden, trainen en oefenen Openbare verlichting Plan Do Check Act Planning en control Provinciale Ecologische HoofdStructuur Portefeuillehoudersoverleg Prestatie-indicator Personeel en organisatie en kwaliteitszorg-, arbeidsomstandigheden- en milieuzorgbeleid Pro memorie Projects In Controlled Environments Partij van de Arbeid Partij voor de Vrijheid Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen Risico-inventarisatie en - evaluatie Rotterdam Innovative Nutrients Energy and Water Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen Resource Oriented Sanitation Services in Adama Regionale uitvoeringsdienst Rijkswaterstaat

80


RWZI SGBP SGP SNB SNIP SOHW SSC SSK Stowa SVB SVHW UvW uWBP VBC's VCA V&W v.e. VNG VP VPB VRI's VROM VV VVD VZHW Wabo WAC Water WBP WCK wet Hof WHD WHW Wet Fido WM WN WOZ WP WS WSHD WSRL WGC WCMS Wtw WWV ZB ZHEW Z-Info ZTW ZUIS

juni 2015

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Stroomgebiedbeheersplannen Staatkundig Gereformeerde Partij Slibverwerking Noord-Brabant Spelregelkader Natte Infrastructuurprojecten Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Shared Service Centre Standaard Systematiek voor Kostenramingen Stichting toegepast onderzoek waterbeheer Slibverwerkingsbedrijf Samenwerkingsverband Vastgoed informatie Heffing en Waardebepaling Unie van Waterschappen Uitwerkingsprogramma Waterbeheerplan Visstandbeheercommissies Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers Verkeer en Waterstaat Vervuilingseenheden Vereniging Nederlandse Gemeenten Voorne-Putten Vennootschapsbelasting Verkeersregelinstallaties Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Verenigde Vergadering Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Vereniging van Zuid-Hollandse Waterschappen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht WaterschapsActieCentrum Commissie Waterhuishouding en Waterzuivering Waterbeheerprogramma Waterschapsbrede controlekamer Wet Houdbare overheidsfinanciën Waterschapspartij Hollandse Delta Wet Herverdeling Wegenbeheer Wet Financiering decentrale overheden Wet milieubeheer Water Natuurlijk Waardering Onroerende Zaken Waterplan Watersystemen Waterschap Hollandse Delta Waterschap Rivierenland Watergovernance Water Crisis Management systeem Waterwet Commissie Waterkering, (Vaar)Wegen en Vergunningverlening Zuiveringsbeheer Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden Zuiverings Informatiesysteem Zuiveringstechnische Werken Zuiverings Informatiesysteem

81


juni 2015

82

Bestuursrapportage

Recommend Documents