Celková rekapitulace rozpočtu města Mostu k 24. 11. 2016
Příloha č. 2
(v tis. Kč) Příjmy
Schválený rozpočet na rok 2016
Upravený rozpočet k 22.9.2016
923 805 57 60
965 808 67 89
Rozpočtová Rozpočtová Rozpočtová Upravený opatření č.5 opatření č.5a opatření č.5b rozpočet k doplnění k 13.10.2016 k 10.11.2016 24.11.2016 k 24.11.2016
Výdaje
Schválený rozpočet na rok 2016
Rozpočtová Rozpočtová Rozpočtová opatření č.5 opatření č.5a opatření č.5b doplnění k 13.10.2016 k 10.11.2016 k 24.11.2016
Upravený rozpočet k 22.9.2016
Upravený rozpočet k 24.11.2016
Bě ž ný roz poče t příjmy na bě ž né výdaje - ce lke m třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 4 - přijaté neinvestiční dotace výsle de k bě ž né ho roz počtu
697 810 693 194
058 118 519 421
2 958 0 477 2 481
15 878 12 571 3 124 183
1 157 0 20 1 137
985 820 71 93
051 bě ž né výdaje - ce lke m 689 třída 5 - běžné výdaje 140 222
11 950
-28 819
-764
12 169
0
73 517
121 550
0
16 742
450
138 742
73 517 0
117 043 4 507
0 0
16 742 0
0 450
133 785 třída 6 - kapitálová výdaje 4 957
-39 382
-11 161
764
12 470
450
911 747 911 747
993 877 993 877
3 722 3 722
3 709 3 709
1 157 1 157
1 002 465 1 002 465
112 899
132 711
-764
4 272
0
136 219
112 899
132 711
-764
4 272
0
136 219
501 501
1 1
0 0
0 0
0 0
1 1
4 829 4 829
4 829 4 829
0 0
0 0
0 0
4 829 4 829
1 029 976 917 077 112 899
1 131 418 998 707 132 711
2 958 3 722 -764
7 981 3 709 4 272
1 157 1 157 0
1 143 514 1 007 295 136 219
61 004 41 821 19 183
68 645 41 821 26 824
0 0 0
0 0 0
0 0 0
68 645 41 821 26 824
1 090 980
1 200 063
2 958
7 981
1 157
1 212 159
-17 414 Kapitálový roz poče t
příjmy na kapitálové výdaje ce lke m třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté investiční dotace výsle de k kapitálové ho roz počtu
kapitálové výdaje - ce lke m
2 523
Roz poče t Fondu roz voje bydle ní příjmy FRB - ce lke m třída 2 - nedaňové příjmy výsle de k roz počtu FRB
271 271
271 271
0 0
0 0
0 0
271 výdaje FRB - ce lke m 271 třída 5 - běžné výdaje
-230
270
0
0
0
270
19 19
19 19
0 0
0 0
0 0
-4 810
-4 810
0
0
0
Roz poče t Sociálního fondu příjmy sociální fond - ce lke m třída 2 - nedaňové příjmy výsle de k roz počtu SF
19 výdaje sociální fond - ce lke m 19 třída 5 - běžné výdaje -4 810 Roz poče t mě sta ce lke m
898 118 809 043 928
2 958 0 477 0 2 481
-32 472
-44 520
třída 8 - financování - ce lke m Fond rozvoje bydlení Sociální fond Finanční prostředky minulých let
93 476 230 4 810 88 436
z droje na financování ce lke m
třída 1 třída 2 třída 3 třída 4
-
příjmy ce lke m daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace
výsle de k roz počtu ce lke m
997 805 57 73 60
504 810 983 517 194
1 086 808 67 117 93
32 12 3 16
620 571 124 742 183
1 607 0 20 0 1 587
1 124 820 71 133 98
083 výdaje ce lke m 689 třída 5 - běžné výdaje 430 třída 6 - kapitálová výdaje 785 179
0
24 639
450
113 165 230 4 810 108 125
0 0 0 0
-24 639 0 0 -24 639
-450 0 0 -450
88 076 třída 8 - financování - ce lke m 230 splátky úvěrů 4 810 splátka půjčky MB a.s. 83 036
32 472
44 520
0
-24 639
-450
19 431
1 090 980
1 200 063
2 958
7 981
1 157
1 212 159
-19 431 Financování
ce lkové příjmy vče tně financování
ce lkové výdaje vče tně financování
1
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ - SOUHRNNÉ TABULKY PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘÍJMY v tis. Kč Třída/ sesk. pol./ ZU
Název třídy, závazného ukazatele
DAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 1
Schválený rozpočet na rok 2016
Upravený rozpočet k 22.9.2016
Rozpočtová Rozpočtová opatření opatření č. 5a k č. 5b k 13.10.2016 10.11.2016
Rozpočtová opatření č. 5 doplnění k 24.11.2016
Upravený rozpočet k 24.11.2016
805 810
808 118
0
12 571
0
820 689
111x - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
166 000
167 478
0
0
0
167 478
1121 - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB, VYJMA OBCÍ
150 000
150 000
0
0
0
150 000
20 000
21 042
0
0
0
21 042
320 000
320 000
0
0
0
320 000
960
994
0
0
0
994
70
70
0
0
0
70
1122 - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA OBCE 1211 - ZU - DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 133x - ZU - POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 1340 - ZU - POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 1341 - ZU - POPLATEK ZE PSŮ
2 300
2 300
0
0
0
2 300
10 000
8 954
0
0
0
8 954
250
250
0
0
0
250
45 000
45 680
0
12 571
0
58 251
400
400
0
0
0
400
1361 - ZU - SPRÁVNÍ POPLATKY
13 830
13 950
0
0
0
13 950
1511 - ZU - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
77 000
77 000
0
0
0
77 000
57 693
67 519
477
3 124
20
71 140
1343 - ZU - POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 1345 - ZU - POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY 135x - ZU - ODVOD Z VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ A ODVOD Z LOTERIÍ A PODOBNÝCH HER 135x - ZU - OSTATNÍ ODVODY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 2 211x - ZU - PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI
10 066
10 086
462
0
0
10 548
2122 - ZU - ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
0
315
0
1 650
0
1 965
213x - ZU - PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU MĚSTA
24 699
24 699
0
0
0
24 699
214x - ZU - VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU (úroky,podíly na zisku a divident, kursové rozdíly)
1 500
1 500
0
0
0
1 500
221x - ZU - PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY
7 850
7 940
0
0
0
7 940
0
340
0
0
0
340
11 578
20 639
15
1 474
20
22 148
2 000
2 000
0
0
0
2 000
73 517
117 043
0
16 742
0
133 785
64 705
108 100
0
12 495
0
120 595
8 812
8 132
0
2 197
0
10 329
0
811
0
2 050
0
2 861
60 194
93 928
2 481
183
1 587
98 179
4112 - ZU - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
44 651
44 651
0
0
0
44 651
4116 - ZU - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
10 119
11 842
0
0
0
11 842
5 424
32 928
2 481
183
1 137
36 729
0
4 507
0
0
450
4 957
997 214
1 086 608
2 958
32 620
1 607
1 123 793
222x - ZU - PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTATNÍ PŘÍJMY Z FIN. VYPOŘÁDÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET 232x - ZU - OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2343 - ZU - PŘÍJMY Z ÚHRAD DOBÝVACÍHO PROSTORU A Z VYDOBYTÝCH NEROSTŮ
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 3 3111 - ZU - PŘÍJMY Z PRODEJE POZEMKŮ 311x - ZU - PŘÍJMY Z PRODEJE NEMOVITOSTÍ A OSTATNÍHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU 3121 - ZU - PŘIJATÉ DARY NA POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU
PŘIJATÉ TRANSFERY - TŘÍDA 4
41xx - ZU - OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 42xx - ZU - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY
PŘÍJMY CELKEM BEZ FRB A SF
2
Třída/ sesk. pol./ ZU
Název třídy, závazného ukazatele
FOND ROZVOJE BYDLENÍ
Schválený rozpočet na rok 2016
271
Rozpočtová Rozpočtová Rozpočtová opatření opatření opatření č. 5 č. 5a k č. 5b k doplnění k 13.10.2016 10.11.2016 24.11.2016
Upravený rozpočet k 22.9.2016
271
0
0
0
Upravený rozpočet k 24.11.2016
271
2141 - ZU - PŘÍJMY Z ÚROKŮ - FRB
38
38
0
0
0
38
24xx - ZU - SPLÁTKY PŮJČEK - FRB
233
233
0
0
0
233
19
19
0
0
0
19
SOCIÁLNÍ FOND 2141 - ZU - PŘÍJMY Z ÚROKŮ - SF
6
6
0
0
0
6
2460 - ZU - SPLÁTKY PŮJČEK - SF
13
13
0
0
0
13
997 504
1 086 898
2 958
32 620
1 607
1 124 083
93 476
113 165
0
-24 639
-450
88 076
88 436
108 125
-24 639
-450
83 036
4 810
4 810
4 810
230
230
230
1 090 980
1 200 063
PŘÍJMY CELKEM VČ. FRB A SF FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 FINANČNÍ PROSTŘEDKY MINULÝCH LET SOCIÁLNÍ FOND (vč. přídělu z finančních prostředků m inulých let) FOND ROZVOJE BYDLENÍ
CELKEM PŘÍJMY VČ. FINANCOVÁNÍ
2 958
7 981
1 157
1 212 159
3
BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč odb./ ZU
Název odboru, závazného ukazatele
MĚSTSKÁ POLICIE ZU - OSTATNÍ VÝDAJE MĚSTSKÉ POLICIE ZU - MZDOVÉ NÁKLADY MĚSTSKÉ POLICIE
Schválený rozpočet na rok 2016
Upravený rozpočet k 22.9.2016
Rozpočtová Rozpočtová opatření opatření č. 5a k č. 5b k 13.10.2016 10.11.2016
Rozpočtová opatření č. 5 doplnění k 24.11.2016
Upravený rozpočet k 24.11.2016
62 819
64 766
0
-56
0
64 710
12 120
12 393
0
-56
0
12 337
50 699
52 373
0
0
0
52 373
86 382
128 337
1 364
1 359
0
131 060
48 882
90 637
1 364
1 359
0
93 360
4 000
4 000
0
0
0
4 000
33 500
33 700
0
0
0
33 700
241 935
244 714
1 598
3 667
0
249 979
26 961
29 740
1 598
3 667
0
35 005
ZU - VÝDAJE ODDĚLENÍ KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
214 974
214 974
0
0
0
214 974
ODBOR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
11 511
11 136
59
-4
0
11 191
11 511
11 136
59
-4
0
11 191
161 240
165 542
922
2 737
0
169 201
15 682
19 229
-59
775
0
19 945
360
360
0
0
0
360
ODBOR FINANČNÍ ZU - VÝDAJE ODBORU FINANČNÍHO ZU - OBEC MALÉ BŘEZNO - DOHODA O NAROVNÁNÍ ZU - MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ, s.r.o.
ODBOR INVESTIC A KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ZU - VÝDAJE ODDĚLENÍ INVESTIC A ÚDRŽBY
ZU - VÝDAJE ODBORU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA ZU - VÝDAJE ODBORU KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA ZU - KOMISE PRO OBČANSKÉ OBŘADY ZU - VÝDAJE NA CESTOVNÍ RUCH
659
754
0
0
0
754
142 539
143 199
0
1 962
0
145 161
2 000
2 000
981
0
0
2 981
48 768
51 274
145
2 000
0
53 419
2 119
2 727
0
2 000
0
4 727
ZU - SÍDLIŠTĚ CHANOV
17 725
17 725
0
0
0
17 725
ZU - OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU MĚSTSKÉHO MAJETKU
28 924
30 822
145
0
0
30 967
ODBOR ROZVOJE A DOTACÍ
9 135
9 461
6
-5 849
1 137
4 755
ZU - OSOBNÍ NÁKLADY ZU - VOLBY
ODBOR MĚSTSKÉHO MAJETKU ZU - SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ
ZU - BĚŽNÉ VÝDAJE ODBORU ROZVOJE A DOTACÍ
9 135
9 461
6
-5 849
1 137
4 755
110 024
110 024
0
0
0
110 024
ZU - VÝDAJE ODBORU SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
110 024
110 024
0
0
0
110 024
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
48 735
63 869
0
-16
0
63 853
ZU - MĚSTSKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
34 631
46 040
0
75
0
46 115
ZU - VÝDAJE ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
14 104
17 829
0
-91
0
17 738
106 726
119 834
298
-21
20
120 131
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU ŠKOLSTVÍ
65 843
68 982
298
25
20
69 325
ZU - 1. ZŠ MOST
3 160
3 433
18
0
0
3 451
ZU - 3. ZŠ MOST
5 328
5 601
36
0
0
5 637
ZU - 4. ZŠ MOST
3 116
3 389
33
0
0
3 422
ZU - 5. ZŠ MOST
2 074
2 443
3
0
0
2 446
ZU - 7. ZŠ MOST
3 397
3 670
12
0
10
3 692
ZU - 8. ZŠ MOST
2 927
3 220
25
0
0
3 245
ZU - 10. ZŠ MOST
3 276
3 549
9
0
0
3 558
ZU - 11. ZŠ MOST
3 453
3 741
23
0
0
3 764
4
odb./ ZU
Název odboru, závazného ukazatele
Schválený rozpočet na rok 2016
Upravený rozpočet k 22.9.2016
Rozpočtová Rozpočtová opatření opatření č. 5a k č. 5b k 13.10.2016 10.11.2016
Rozpočtová opatření č. 5 doplnění k 24.11.2016
Upravený rozpočet k 24.11.2016
ZU - 14. ZŠ MOST
5 989
5 561
33
0
10
5 604
ZU - 15. ZŠ MOST
4 166
4 438
37
0
0
4 475
ZU - 18. ZŠ MOST
5 462
5 934
20
0
0
5 954
ZU - ZUŠ F.L.G. OBRÁNCŮ MÍRU
1 121
1 121
0
0
0
1 121
ZU - ZUŠ MOSKEVSKÁ
1 357
1 357
0
0
0
1 357
ZU - MŠ RŮŽOVÁ
1 958
1 963
0
0
0
1 963
ZU - MŠ HUTNICKÁ
2 331
2 336
10
0
0
2 346
ZU - MŠ SOCHORA
2 390
2 395
0
0
0
2 395
11 004
11 049
0
0
0
11 049
3 274
3 437
57
25
0
3 519
60
345
-18
0
0
327
40 883
50 852
0
-46
0
50 806
ZU - MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOST
16 163
16 903
0
0
0
16 903
ZU - KOMISE SPORTU A TĚLOVÝCHOVY
17 500
25 482
0
0
0
25 482
600
585
0
0
0
585
6 620
7 882
0
-46
0
7 836
ZU - MŠ LIDICKÁ ZU - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU MOST ZU - OSTATNÍ VÝDAJE NA ODDĚLENÍ ŠKOLSKÝCH A KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ
KULTURA A SPORT
ZU - KOMISE ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZU - OSTATNÍ VÝDAJE NA KULTURU A SPORT
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY
19 490
19 796
-56
-15
0
19 725
ZU - HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA
19 490
19 796
-56
-15
0
19 725
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
4 982
5 124
-614
-93
0
4 417
ZU - VÝDAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
4 982
5 124
-614
-93
0
4 417
911 747
993 877
3 722
3 709
1 157
1 002 465
FOND ROZVOJE BYDLENÍ
501
1
0
0
0
1
ZU - NEINVESTIČNÍ PŮJČKY A OSTATNÍ VÝDAJE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
501
1
0
0
0
1
4 829
4 829
0
0
0
4 829
4 829
4 829
0
0
0
4 829
917 077
998 707
3 722
3 709
1 157
1 007 295
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM BEZ FRB A SF
SOCIÁLNÍ FOND ZU - VÝDAJE SOCIÁLNÍHO FONDU
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM VČ. FRB A SF
5
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč odb./ ZU/ č.org.
Název odboru, závazného ukazatele, organizace
Schválený rozpočet na rok 2016
Upravený rozpočet k 22.9.2016
Rozpočtová Rozpočtová opatření opatření č. 5a k č. 5b k 13.10.2016 10.11.2016
Rozpočtová opatření Upravený č. 5 rozpočet k doplnění k 24.11.2016 24.11.2016
ODBOR INVESTIC A KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
69 780
80 708
-162
15 144
0
95 690
ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU INVESTIC A KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
69 780
80 708
-162
15 144
0
95 690
0
26
0
0
0
26
-5 155
7 407
0
64 320
STAVEBNÍ INVESTICE VČ. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - DOTAČNÍ AKCE 4022 IPRM DEMOS - veřejná prostranství bl. 95-100 II.etapa STAVEBNÍ INVESTICE VČ. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
0
26
53 594
62 068
0052 Rezerva na PD
1 000
0
1062 Vybudování kontejnerů na separovaný odpad Mateřské školy - MŠ Nezvala - zaizolování vstupní části do budovy; MŠ Růžová - vybudování multifunkční plochy; MŠ Hutnická - dětské hřiště; MŠ 1302 Komořanská - herní prvky z daru VU a.s. 100 tis. Kč, MŠ Sochora - optika a zasíťování budovy v rámci optimalizace zabezpečení budovy z daru SD a.s. 40 tis. Kč a 25 tis. Kč z VU a.s. 1312 Základní školy (MAP) MmM dodávky - výměna oken, dveří v 5. NP, stavební úpravy kanceláří MmM 1332 vč. vybavení (173) MmM dodávky - výstavba dětského hřiště (150 tis. Kč SD a.s., 150 tis. Kč VU 1332 a.s.) 1332 MmM dodávky - oplocení ZHP Lipová b. 527 1392 Veřejné osvětlení F.Čelakovského a V. Řezáče
5 500
4 601
0
822
26
0 458
822
0
700
0
703
0
0
0 30
5 059
700 703 0
82 30
82 30
1342 Hrad Hněvín - Buňka MP - vybudování el. přípojky
0
70
70
1492 Rekonstrukce parku nad sportovní halou
0
2 279
2 279
1892 Výstavba kolumbárních zdí 1952 Oplocení u hlavního vchodu 8. ZŠ
0
0
25
25
100
100
38
138
2112 DpS 17 ul. Wolkerova - Rekonstrukce sociálních zařízení (3ks)
0
30
30
2772 Rozšíření chodníku v ul. Svážná v Mostě, včetně VO
0
1 060
1 060
250
250
250
823
0
0
2852
Městské divadlo hlavní budova - Rekonstrukce soc. zařízení pro diváky bezbariérový vstup na WC
3022 Rekultivace Střimice MSSS - Snížení energ. náročnosti, vč. MaR ÚT a TUV - SDP 15 + DS ul. Fr. 3152 Malíka 3162 MSSS - Rekonstrukce výtahu - DpS 30 ul. Barvířská 3222 Dodání a montáž rolovacích vrat na garáž MP 3282 Pořízení reklamního poutače na 1. náměstí 3302 Kulturní dům v Mostě 3342 Rekonstrukce azylového domu pro muže a výstavbu noclehárny 3362 3702 3922 4072 4472
Úprava schodiště u Prioru, Most Parkové úpravy pozemku p.p.č. 960/1 k.ú. Vtelno, část obce Most, Vtelno Vybudování parkoviště pro osobní automobily v ulici Okružní v Mostě PD Klimatizace budovy MmM Středisko volného času - sportovní sál
4642 Snížení energetické náročnosti PpS ul. Albrechtická 4662 Zateplení budovy Městské policie 4682 Buňka pro kynology Městské policie 4942 Vybudování přechodu pro chodce na silnici I/27 v Mostě, Čepirozích 5052 MmM ul. Radniční 1 - Rekonstrukce interiéru zasedací síně MmM 5132 Dobudování inženýrských sítí k ploše M v SPZ Joseph 5132 PZ Joseph - prodloužení inženýrských sítí
150
150
1 500
1 149
150 -1
1 148
0
164
100
100
0
418
200
200
871 0 0 200 1 000
876 2 230 17 24 1 729
0
29
29
150
127
127
300
0
2 002
4 126
300
409
6 000
6 000
115
182
164 -100
0 418 200
-23
-35
-265
263
818 2 230 17 24 1 727
0 -38
4 088 409
-5 999
1 182
5252 PZ Joseph - vystrojení vodojemu
0
67
67
5262 PZ Joseph - užitková voda
0
207
207
5272 PZ Joseph - odvedení dešťových vod
0
488
488
5282 Rozvojová zóna Joseph - přístupová komunikace a prodloužení IS
0
212
5372 RZ Joseph - vodoměrná šachta
0
5642 PZ Joseph - komunikace a inž. sítě II.etapa
0
36
19 000
16 000
35
98
5642 Pokračování komunikace a IS k ploše J a L v SPZ Joseph 5692 Parkovací pruh pro kamiony v SPZ Joseph
212 150
150
344
16 344
36 98
6
odb./ ZU/ č.org.
Název odboru, závazného ukazatele, organizace
Schválený rozpočet na rok 2016
Upravený rozpočet k 22.9.2016
Rozpočtová Rozpočtová opatření opatření č. 5a k č. 5b k 13.10.2016 10.11.2016
Rozpočtová opatření Upravený č. 5 rozpočet k doplnění k 24.11.2016 24.11.2016
5882 4. ZŠ - vybudování odborné učebny
0
50
50
5892 11. ZŠ - vybudování odborné učebny
0
50
50
5902 15. ZŠ - vybudování odborné učebny
0
50
50
5912 18. ZŠ - vybudování odborné učebny
0
100
100
6152 Aquadrom Most - 2016 rekonstrukce podlah bazénové haly
5 000
400
6372 Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Ke Kostelu a Židovická, Most Vtelno
0
36
6422 Rozšíření veřejného osvětlení před č.p. 2742, ul. SNP
0
0
1 000
1 405
6462 Rozcvičovna na zimním stadionu v Mostě 6502 Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě
-70
330 36
5
5 -9
1 396
-39
1 069
55
55
1 108
1 108
6612 Úprava dopravní situace v ulici Pod Garáží v Mostě
0
40
6662 Rozšíření splaškové kanalizace - Rudolice
0
0
200
200
0
49
39
88
2 925
3 505
57
3 562
6602 Přechod pro chodce v ulici Pražská
6792 Dopravní řešení a odkanalizování lokality Na Ovčíně Propojovací komunikace pro pěší ze zastávky MHD v ulici Vtelenská do centra 6822 obce Vtelno 6932 Rekonstrukce zastávkové plochy autobusů v ul. Topolová před SPŠ v Mostě 6982 7002 7222 7552 7612 7652 7742 7832 7962 7972 8082 8172 8242 8462 8472 8642 8762 8772 8812 8842 8852 8862 9042 9102 9342 9382 9392
Rekonstrukce chodníkové plochy a řešení bezbariérového přístupu v ul. K. Marxe v Mostě Most před nemocnicí v ul. J.E.Purkyně v Mostě Odstavné plochy před blokem 610 v ulici J.A.Komenského v Mostě Sportovní hala Most - taneční sál, vzduchotechnika Větrání WC, tělocvičen a kinosálu - ZŠ Rozmarýnová (původně Rekonstrukce budovy ZŠ ul. Rozmarýnová (14. ZŠ) v Mostě - snížení energetické náročnosti - přecházející akce z r. 2014 (MB) ) Osvětlení přechodů pro chodce v Mostě - IV.etapa Vybudování chodníku a dopravně technického řešení ul. Pod Širokým vrchem a Tvrzova Regulační plány - anoda Výstavba dětského hřiště na území města (dar VU) Rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu, Most Rekonstrukce budovy MŠ v ul. Bělehradská čp. 532 v Mostě - snížení energetické náročnosti Most, S.K.Neumanna - rekonstrukce dešťové kanalizace Rekonstrukce budovy ZŠ v ul. J.A. Komenského v Mostě - snížení energetické náročnosti (15. ZŠ) Zajištění skalnatého svahu v ulici Chanovská v Mostě 3. ZŠ - Zateplení střechy pavilon B Úprava vnitroblok 95-96 - řešení odvodnění vnitrobloku Pumptracková dráha Matylda - Most Rekonstrukce mostu ev. č. 1c-M1 - Rudolice Most Vybudování cyklostezky ul. Tvrzova, Most Veřejné osvětlení u DPS Wolkera Divadlo Rozmanitostí Most Zateplení budovy sportovního areálu v ul. Albrechtická čp. 1074 v Mostě Realizace dopravních úprav ul. M. Žukova Snížení energetické náročnosti budov Základní školy v ulici Okružní čp. 960 a 1235 v Mostě (18. ZŠ) Dětské hřiště Benedikt Rekonstrukce sociálního zařízení MP Rekonstrukce budovy Základní umělecké školy v ul. Moskevská v Mostě snížení energetické náročnosti Zobousměrnění ulice Radniční, Most Propojení chodníků v ul. Nad Koridorem v Mostě VO Most - Šibeník
55 40 5
5 200
800
1 276
1 276
2 000 0 0
2 400 18 245
2 400 18 245
880
885
0
198
0
53
0 0 0
0
0
833
833
0
24
24
0
22
-348
9
198 53 935 500 99
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 0 183 169 350
0
201
0 0
27 1 400
0
546
1
23
395 2 143 381
395 2 143 381 60 2 178 157 23 183 169 350
60 2 178 23
935 500 99
201 -25 65
2 1 465
0
5
5
0 0 0
174 29 36
174 29 36
9562 Velebudická výsypka - Terénní úpravy za účelem zadržování krajinných vod
0
58
58
9572 Divadlo Rozmanitostí - větrání WC Větrání prostor pro výuku (rekuperace) v objektu 15, ZŠ v ul. J.A.Komenského 9842 474, Most 9862 Větrání s rekuperací tepla pro objekt ZUŠ v ul. Moskevská v Mostě 9872 Stavební úpravy stravovacího pavilonu bývalé 16. ZŠ ul. Albrechtická 9952 Výstavba víceúčelového hřiště v lokalitě Čepirohy v Mostě 9962 Výstavba hřiště na beach volejbal v lokalitě Matylda v Mostě 9972 Zastávka MHD v ul. Pod Koňským vrchem v Mostě"
0
21
21
0
232
232
0 0 0 0 0
86 8 109 1 048 40
9452 9462 9552
-1
86 7 109 1 048 40
7
odb./ ZU/ č.org.
Název odboru, závazného ukazatele, organizace
STROJNÍ INVESTICE 1302 Mateřské školy (ul. Lidická - Konvektomat) 1302
Mateřské školy - bezpečnost příspěvkových organizací (z daru Unipetrol RPA s.r.o.)
Schválený rozpočet na rok 2016
Upravený rozpočet k 22.9.2016
Rozpočtová Rozpočtová opatření opatření č. 5a k č. 5b k 13.10.2016 10.11.2016
5 374
5 358
4 993
150
150
10
0
100
594
Rozpočtová opatření Upravený č. 5 rozpočet k doplnění k 24.11.2016 24.11.2016 0
10 945 160 100
1322 MSSS - Zvedák pro imobilní uživatele
100
38
38
1322 MSSS - Konvektomat
200
190
190
1322 MSSS - Průmyslový válcový žehlič
280
280
280
1322 MSSS - DpS Barvířská - kuchyňský robot
0
300
300
1322 MSSS - DpS Barvířská - konvektomat
0
550
550
1332 Dodání a montáž čerpadla na fotbalové hřiště Čepirohy
0
68
68
75
48
48
120 85 55
120 85 10
1332
MmM - Přístroj OfficeMate 2d (zařízení pro přípravu anonymizovaných výplatních pásek)
1332 Nákup zvukové aparatury pro ozvučení kostela (svatební obřady) 1332 Pořízení vyvolávacího systému pro agendy OSČ 1332 MmM - EZS 1332 MmM - Kamera s ovládacím pultem
120 73 10
-12
45
0
0
1332 MmM - Elektronická úřední deska 2 ks jednostranné
758
991
991
1332 MmM - Klimatizace technické místnosti (zálohy pro MmM)
200
213
213
1332 MmM - UPS - ON LINE
800
800
800
1332 MmM - Platební automat
843
849
1332 MmM - Hospic - záložní zdroj elektrické energie
0
50
1342 Dodávky MP
849 -50
0
0
56
56
5302
Vybudování kamerových bodů ve vyhledávání zájmových registračních značek
0
600
-450
150
5302
Vybudování kamerových bodů ve vyhledávání zájmových registračních značek
0
0
450
450
6152 Aquadrom Most - pokladní a odbavovací systém
0
0
7552 Sportovní hala Most - taneční sál, vzduchotechnika
0
210
9242 Městské divadlo - klimatizace
0
179
1 200
0
343 120
7 120
-7
7 545
10 213
0
0 2 250
197 2 066
197 2 066
500
463
463
95
116
100
100
1 500 800 0 0
3 000 912 54 100
700
700
0
216
6042 Městské divadlo - Rekonstrukce RaM vzduchotechniky 6082 Městské divadlo - Rekonstrukce stmívačů - II., III. a IV. etapa 6122 Fotbalové hřiště Čepirohy - 2 vrty - studny OSTATNÍ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 1232 MmM - Nástroj pro aktivní ochranu datové sítě - UTM & Next-Gen Firew all 1242 MmM - Síťový přepínač Enterasys B5K125-48P2 (15x) 1242 MmM - Přepínač (2 ks) 10 Gb/s 1242 MmM - Pracovní stanice pro pracoviště GIS 1242 MmM - Diskové pole Synology se službou sdílení souborů (Cloud) 1242 1242 1242 1302
MmM - Diskové pole iSCSI Velkoplošná obrazovka MmM - nákup notebooku pro OIS (náhrada pracovní stanice) Mateřské školy
1332 Nákup rotační kartotéky pro dokumenty úseku evidence vozidel MmM dodávky - výstavba dětského hřiště (108 tis. Kč SD a.s., 108 tis. Kč VU 1332 a.s.)
5 000
5 000 210
-10
169 0 0 120 7 706
0
17 919
116 160
260 3 000 912 54 100
290
990 216
1332 MmM dodávky - barový pult Dům kultury Most
0
101
101
1332 MmM dodávky - dřevěný prodejní stánek
0
46
46
1332 MmM dodávky - zastřešení sochy sv. Anežky
0
49
49
3702 Parkové úpravy pozemku p.p.č. 960/1 k.ú. Vtelno, část obce Most, Vtelno
0
4782 Přestavba interiéru zásahového vozidla MP VW Transporter (dar VU)
0
8372 Mobiliář Park Šibeník (dar VU)
0
4682 Buňka pro kynology Městské policie
0
170
600
649
649
1 000
1 000
1 000
4782 1x služební vozidlo pro MP 4782 MmM - Nákup služebního vozidla 5562 Dodávka hasičského vozu
0
9342 Dětské hřiště Benedikt
0
57
57 100
100
150
150 170
6 810 413
6 810 413
8
odb./ ZU/ č.org.
Název odboru, závazného ukazatele, organizace
DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
Schválený rozpočet na rok 2016
Upravený rozpočet k 22.9.2016
Rozpočtová Rozpočtová opatření opatření č. 5a k č. 5b k 13.10.2016 10.11.2016
3 267
3 043
1232 MmM - Modul Statistika - IS Spisová služba
150
0
0
1232 MmM - Napojení espis na CzechPOINT pro autorizovanou konverzi MmM - Modul REX - napojení na základní registry - IS spisová služba, modul 1232 Správa úřední desky 1232 MmM - Nástroj pro ověřování kvalifikovaných el. podpisů
252
214
214
65
63
63
0
93
93
1232 MmM - Nástroj pro aktivní ochranu datové sítě - UTM & Next-Gen Firew all
600
393
393
1232 MmM - Zavedení w orkflow - elektronický oběh účetních dokladů
0
-563
Rozpočtová opatření Upravený č. 5 rozpočet k doplnění k 24.11.2016 24.11.2016 0
2 480
0
150
150
1 400
1 267
1 267
500
500
-500
0
63
-63
300
300
ODBOR ROZVOJE A DOTACÍ
5 627
8 448
-934
5 450
0
12 964
ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU ROZVOJE A DOTACÍ
5 627
8 448
-934
5 450
0
12 964
3 495
6 154
-934
-150
0
5 070
665
1 186
1 186
2 000
3 146
3 146
1232 MmM - Microsoft SQL 2014 Ent. Server, CORE licence (2x) 1232 Portál občana WEB aplikace 1332 MmM dodávky - vzdálená pomoc motorové tahy 5032 MmM - Geoportál - integrace agendových systémů
DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 0562 Uzemní plán Strategický plán udržitelné městské mobility (původně Studie odboru SČ 7702 Zpracování GENERELU dopravy na území města Mostu) Studie odboru SČ - Studie na „Vybudování chodníku a dopravně technického řešení ul. Pod Širokým vrchem a Tvrzova“ 7832 Regulační plány 7742
9072 Studie rozvoje města Studie odboru SČ - "Studie dopravního řešení „Přechodů pro chodce v ulici 5062 Zdeňka Štěpánka na křižovatce s ulicí 1. Máje“ Studie odboru SČ - "Studie dopravního řešení „Křižovatky Lipová – Topolová – 5152 Zdeňka Štěpánka“ STAVEBNÍ INVESTICE VČ. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 5352 Minimost 5362 Stanice katodické ochrany PZ Joseph 6572 Obnovení silnice III/2563 Most - Mariánské Radčice
0 0 300
0
0
0
928
-928
0
700
764
-6
30
30
30
100
100
100
2 132
2 294
0 0
84 30
1 600
1 599
0
0 -150
0
608
0
2 294 84 30
-119
1 480
119
119
8422 Jezero Most - oddychová pobřežní zóna - pláže
0
9352 Sportovně rekreační areál Most - Velebudice
0
97
97
332
122
122
5642 PZ Joseph - komunikace a inž. sítě II.etapa
0
362
362
5162 Posílení vodovodního řadu do SPZ Joseph
200
0
9702 15 EKOMILIARD - rezerva
INVESTIČNÍ TRANSFERY 5192 Investiční podpora v režimu De minimis investorům v SPZ Joseph
0
0
5 600
0
5 600
0
5 600 5 600
ODBOR FINANČNÍ
28 357
34 866
307
-17 842
0
17 331
ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU FINANČNÍHO
28 357
34 866
307
-17 842
0
17 331
0 28 357
5 128 27 864
3860 Rezerva Kulturní dům v Mostě
0
1 724
2160 SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. (150 tis. Kč VU a.s.,100 tis. Kč SD a.s.)
0
150
ODBOR MĚSTSKÉHO MAJETKU
9 135
8 235
25
0
0
8 260
ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU MĚSTSKÉHO MAJETKU
9 135
8 235
25
0
0
8 260
2 540
970
-278
2 000
2 000
2 000
2 000
0
0
77
77
77
7960 Rezerva na neočekávané výdaje 3760 Rezerva na dotační tituly ze strukturálních fondů a ze státního rozpočtu
Výkup nemovitostí: akce přecházející z roku 2015: 40 tis. Kč -reko podchodu ul. Pražská, 300 tis. 0462 Kč-výkup pozemků kolem UNO od SPÚ, 1 200 tis. Kč-majetkoprávní vypořádání pozemků na sítě na rekreační ploše Matylda, 1 000 tis. Kč rezerva na výkupy 0462 Výkup pozemků pod komunikacemi (výkup Četrans - 907 tis. Kč) 0462 Výkup pozemků a dešťové kanalizace Benedikt - východ od spol. Herkul a.s. 0462 Výkup pozemků pro stavbu (Přechod pro chodce ul. Pražská) od spol. ŘSD
-4 848 -13 094
280 14 770
307
2 031 100
250
692
9
odb./ ZU/ č.org.
Název odboru, závazného ukazatele, organizace
Výkup pozemků pro akci (IPRM DEMOS - pěší propojení sídliště Chanov) od spol. ČD a.s. zřízení nové EZS v objektu Střediska volného času ul. Albrechtická čp. 414 5967 pro MmM a SHM a.s 6997 Cenová mapa stavebních pozemků č. 7 - aktualizace 0462
Schválený rozpočet na rok 2016
Upravený rozpočet k 22.9.2016
18
18
0
0
Rozpočtová Rozpočtová opatření opatření č. 5a k č. 5b k 13.10.2016 10.11.2016
Rozpočtová opatření Upravený č. 5 rozpočet k doplnění k 24.11.2016 24.11.2016 18
69
69
0
250
Odkup dešťové kanalizace vč. retenční nádrže a odvodu dešťových vod vč. 6997 pozemků od HERKUL a.s.
0
2 420
6997 směna s obcí Havraň (daně a ZP vstupuje do ceny komunikace)
0
0
100
100
2 400
2 400
0
0
52
52
0
0
172
172
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
0
110
0
200
0
310
ZU - MSSS - INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK
0
110
0
200
0
310
2258 MSSS - pračka (dar VU a.s. 60 tis. Kč) a vana (dar VU 200 tis. Kč)
0
60
2258 MSSS - kombinovaný sporák (dar Unipetrol RPA 50 tis. Kč)
0
50
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU
0
74
0
320
0
394
ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU
0
320
0
394
7097 Výkup stánku v ul. Čsl. Mládeže - Matějíčná 7097 Nemovitosti Euromit s.r.o. okrsek 2B - 1. část Kulturní dům v Mostě - odkup nemovitých věcí od společnosti CT CRESTYL s.r.o. Kulturní dům v Mostě - odkup nemovitých věcí od společnosti CT CRESTYL 1167 s.r.o. 1167
250 2 420 10
10 100 2 400
200
260 50
0
74
3554 kulturní památky a umělecká díla
0
5
5
0754 pořízení ohrady pro zvířata
0
69
69
0
0
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA
4254 Sochařské sympozium
0
270
0
1 000
320
0
1 270
320
ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA
0
270
0
1 000
0
1 270
4764 Vršanská uhelná a.s. - dar ZO Českého zahrádkářského svazu (250)
0
250
4764 Vršanská uhelná a.s. - dar pro Krajská zdravotní a.s. - nemocnice Most Unipetrol RPA, s.r.o. - dar Vodní záchranné službě Most - nákup motoru do 6764 gumového člunu (20)
0
250 1 000
1 000
0
20
112 899
132 711
-764
4 272
0
136 219
61 004
68 645
0
0
0
68 645
SPLÁTKY ÚVĚRŮ
41 821
41 821
41 821
SPLÁTKY PŮJČKY MOSTECKÉ BYTOVÉ a.s.
19 183
26 824
26 824
173 903
201 356
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VČ. FINANCOVÁNÍ
20
-764
4 272
0
204 864
10
