Rozpočet po 2.úpravě k xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls

Rekapitulace příjmů v tis. Kč

daňové

201 874,70

nedaňové

10 960,00

dotace

113 473,36

kapitálové

30 027,50

ostatní

117 262,75

Profireal

60 000,00

celkem příjmy

533 598,31

1 Příjmy

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz


Daňové

druh p• íjmu

tis.K•

201 874,70

podíl na daních ze SR

123 800,00

DPFO - závislá činnost DPPO - právnické osoby DPPO - srážková daň DPH - přidaná hodnota

33 000,00 35 000,00 1 800,00 54 000,00

daň z příjmu OSVČ

12 000,00

daň z nemovitostí

15 000,00

poplatek za ukládání odpadu

30 000,00

ostatní daně a poplatky

21 074,70

poplatek za svoz odpadů poplatek za užívání VHP poplatek za užívání VHP dle vyhlášky poplatek za psy poplatek za užívání veřejného prostranství odvody za odnětí ze zem.půd.fondu ostatní správní poplatky

8 200,00 1 400,00 2 800,00 500,00 150,00 24,70 8 000,00

Nedaňové

10 960,00

z vlastní činnosti

4 851,00

kulturní dům pult centrální ochrany ostatní příjmy lávka u Kad. stupně - reklama ČEZ Maxipes Fík - reklama ČEZ Františkánské léto - propagace SVS

500,00 500,00 506,00 3 000,00 300,00 45,00

pronájem majetku

3 800,00

nájem z pozemků nájem z bytů a nebytů

800,00 3 000,00

dary

109,00

neinvestiční

109,00

sankční platby

2 200,00

pokuty městské policie pokuty přestupkové komise pokuty - odbor dopravy ostatní sankční platby

400,00 150,00 1 300,00 350,00

Přijaté transfery

113 473,36

dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb. MěSSS - dotace KÚ školství - provoz KÚ neinvestiční náklady na žáka - od obcí příspěvek na výkon přenesené působnosti příspěvek na školství Domov důchodců - dotace MPSV činnost odborného lesního hospodáře podpora terénní práce Františkánské léto - dotace KÚ doplňovací volby do Senátu dotace na mzdy hasičů - KÚ fresky klášter - dotace MK

Příjmy I.


53 155,39 21 960,99 0,00 0,00 300,00 30 800,00 2 975,00 2 977,00 9,98 200,00 50,00 195,00 450,00 400,00

2


druh p• íjmu

tis.K•

Kapitálové

30 027,50

prodej nemovitostí

30 027,50

Strážiště I. Strážiště II. splátky prodaných nemovitostí prodej ost. nemovitostí prodej pozemků prodej bytů úroky ze splátek investiční dary příjmy z prodeje DHM

3 700,00 2 400,00 10,00 18 000,00 500,00 5 000,00 20,00 0,00 397,50

Ostatní

117 262,75

6% ze zisku z VHP vrácení půjčky K-Centrum vrácení půjčky RADKA návrat finanční výpomoci od Profirealu úroky z bankovních účtů odtahy vozidel převod přebytku hospodaření za rok 2006 výnos z portfolia odvod z investičního fondu 5.ZŠ Kadaň odvod z investičního fondu DDM pojistné plnění ostatní příjmy

1 500,00 250,00 150,00 2 000,00 400,00 100,00 108 666,90 3 026,40 330,00 380,00 400,00 59,45

Příjmy II.


3


Rekapitulace výdajů v tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

79 799,90

Odbor životního prostředí

12 891,09

Odbor dopravy

5 180,00

Odbor regionálního rozvoje

4 235,70

Odbor výstavby

185 285,00

Stavební úřad

40,00

Odbor školství

8 593,00

Odbor sociálních věcí

75 591,38

Organizační složky

5 269,60

Příspěvkové organizace

36 281,00

Ostatní výdaje

60 431,64

Profireal

60 000,00

celkem výdaje

533 598,31

Výdaje


4


druh výdaje

Odbor vnitřních věcí

tis.K•

79 799,90

mzdové a sociální náklady

67 450,00

platy OON sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd platy - dotace hasiči OON - dotace hasiči sociální pojištění - dotace hasiči zdravotní pojištění - dotace hasiči refundace mezd převod do sociálního fondu

44 420,00 3 900,00 12 460,00 4 300,00 270,00 222,20 150,00 57,80 20,00 150,00 1 500,00

neinvestiční náklady

10 734,90

ochranné pomůcky knihy, tisk drobný hmotný majetek materiál pohonné hmoty poštovné platby daní a poplatků - dálniční známky telekomunikace a radiokomunikace poradenské a právní služby nákup služeb školení a vzdělávání opravy a údržba programové vybavení SPOZ cestovné pohoštění GIS program.vybavení + PC (Kadaňské noviny) doplňovací volby do Senátu

60,00 220,00 900,00 1 789,90 405,50 795,00 4,50 1 000,00 1 100,00 1 995,00 300,00 995,00 50,00 75,00 250,00 300,00 200,00 100,00 195,00

investiční náklady

1 615,00

stroje, přístroje a zařízení programové vybavení klimatizace

1 415,00 200,00 0,00

OVV


5


druh výdaje

Odbor životního prostředí údržba zeleně investice v zeleni ochrana ovzduší - monitoring TSK s.r.o. - ošetření zeleně údržba sportovišť výstavba cyklotrialového hřiště zvukový průvodce Daruma - cyklostezka údržba zahrad Františkánského kláštera ochrana přírody a krajiny údržba naučných stezek enviromentální výchova konzultace les údržba lesů činnost odborného lesního hospodáře myslivost odpadové hospodářství psí útulek deratizace a desinfekce likvidace autovraků TSK s.r.o. - čištění Prunéřov protipovodňový val - koupaliště Prunéřov likvidace následků ropných a jiných havárií

tis.K•

12 891,09 4 761,00 1 760,75 21,00 3 200,00 800,00 450,00 88,66 70,00 240,00 45,00 5,00 20,00 240,00 9,98 30,00 74,70 500,00 50,00 50,00 250,00 125,00 100,00

OŽP


6


druh výdaje

tis.K•

Odbor dopravy

5 180,00

TSK s.r.o. - údržba dopravního značení TSK s.r.o. - MHD BESIP ztrátové linky

900,00 3 900,00 80,00 300,00

OD


7


druh výdaje

Odbor regionálního rozvoje příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek územní plánování regenerace MPR

ORRaUP


tis.K•

4 235,70 762,00 1 735,70 1 738,00

8


druh výdaje

tis.K•

Odbor výstavby

185 285,00

vodohospodářství

1 430,00

ČOV Úhošťany

1 430,00

zeleň

27 600,00

ozelenění průtahu Nábřežní promenáda Nábřežní promenáda - rezerva ROP - rezerva

7 100,00 0,00 0,00 20 500,00

doprava

55 200,00

chodníky a komunikace regenerace panelových sídlišť lávka lávka u Kad. stupně -reklama ČEZ cyklostezky výstavba sítí - Strážiště III.

23 000,00 15 000,00 4 000,00 3 000,00 5 200,00 5 000,00

školství

15 100,00

údržba škol a školských zařízení hřiště u DDM

7 000,00 8 100,00

kultura

2 500,00

Střelnice - údržba fresky - klášter fresky - klášter - dotace MK

500,00 1 600,00 400,00

vnitřní správa

4 745,00

údržba budov MěÚ, MěSSS, DDM a hřbitova údržba hradeb a kláštera

4 050,00 695,00

místní hospodářství

61 100,00

investice do veřejného osvětlení ostatní sportoviště - údržba ostatní sportoviště - energie zimní stadion a koupaliště - údržba zimní stadion a koupaliště - energie energie města domov důchodců - vybavení domov důchodců - vybavení - dotace domov důchodců - komunikace výstavba sportovní haly - rezerva

1 500,00 1 000,00 1 000,00 4 600,00 4 500,00 7 000,00 5 023,00 2 977,00 3 500,00 30 000,00

TSK s.r.o.

10 610,00

zimní údržba čištění města údržba veřejného osvětlení občanská vybavenost blokové čištění kanalizace tržnice a WC hřbitov komunikace

2 140,00 3 000,00 2 000,00 240,00 380,00 690,00 500,00 600,00 1 060,00

správa odboru - projekty

7 000,00

OV


9


druh výdaje

tis.K•

Stavební úřad

40,00

mapové podklady, dokumentace odborné posudky

20,00 20,00

SU


10


druh výdaje

Odbor školství a kultury školství

tis.K•

8 593,00 160,00

literatura a ostatní ceny pro soutěže škol akce škol - služby neinvestiční náklady - žáci dětské domovy

10,00 50,00 70,00 30,00

sport

140,00

ceny pro sportovce, sportovní akce sportovec města

125,00 15,00

kultura

8 293,00

kulturní dům propagace narozeniny Maxipsa Fíka Orfeum - koncerty - pop, rock, rockfest ostatní - výlep, plakáty Císařův den Vinobraní Advent údržba ve Stětí Muzeum Františkánský klášter Františkánský klášter - drobná údržba Františkánský klášter - kulturní pořady - Frant. léto Masopust Městská galerie Karla Havlíčka

OŠKS


2 037,00 1 700,00 450,00 700,00 300,00 1 050,00 100,00 100,00 50,00 800,00 100,00 500,00 106,00 300,00

11


druh výdaje

Odbor sociálních věcí dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb. sociální právní ochrana dětí a ostatní služby podíl města na dotaci "podpora terenní práce" podpora terénní práce - dotace

OSVaZ


tis.K•

75 591,38 53 155,39 21 960,99 215,00 60,00 200,00

12


druh výdaje

Organizační složky Městská policie

tis.K•

5 269,60 3 307,00

ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb odtahy vozidel opravy a udržování programové vybavení cestovné ostatní nákupy j.n. stroje, přístroje a zařízení dopravní prostředky věcné dary prevence kriminality a patologických jev ů

20,00 120,00 15,00 150,00 137,00 230,00 180,00 130,00 390,00 200,00 200,00 10,00 30,00 25,00 1 000,00 350,00 30,00 90,00

Požární ochrana

1 812,60

drobný hmotný majetek ochranné pomůcky prádlo, oděv a obuv refundace knihy, tisk nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání poradenské a právní služby nákup služeb cestovné opravy a udržování programové vybavení ostatní nákupy stroje, přístroje a zařízení dopravní prostředky

30,00 200,00 60,00 5,00 2,00 115,00 150,00 30,00 20,00 65,00 31,00 2,00 168,50 10,00 5,00 619,10 300,00

Civilní ochrana a obrana

150,00

stroje, přístroje a zařízení

150,00

Org.složky


13


druh výdaje

Příspěvkové organizace

tis.K•

36 281,00

Městská správa sociálních služeb provoz dotace KÚ

8 369,00 8 369,00 0,00

Městská knihovna

4 100,00

provoz

4 100,00

Školská zařízení

23 812,00

1.ZŠ

4 319,80

provoz obec provoz KÚ

3 700,00 619,80

2.ZŠ

2 822,00


2 300,00 522,00

3.ZŠ

3 002,20


2 500,00 502,20

5.ZŠ

3 421,40


2 980,00 441,40

ZŠ a MŠ při nemocnici

1 469,20


1 300,00 169,20

DDM Šuplík

2 480,00

provoz obec

2 480,00

ZUŠ

622,00

provoz obec

622,00

1.MŠ

1 065,90


980,00 85,90

3.MŠ

844,70


735,00 109,70

4.MŠ

717,60


600,00 117,60

6.MŠ

859,00


740,00 119,00

9.MŠ

1 226,00


1 070,00 156,00

10.MŠ

962,20


830,00 132,20

PO


14


druh výdaje

tis.K•

Ostatní výdaje

60 431,64

Transfery a dary

14 680,00

sportovní organizace Hockey Club Kadaň - pozemní hokej - provoz ostatní organizace Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) mzdy zimní, fotbalový stadion a koupaliště SK Kadaň s.r.o. - A mužstvo FK Tatran - A mužstvo SK Kadaň - nákup nové rolby renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani restaurování obrazů křížové cesty Vodní záchranná služba Nechranice příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS Rodiče a děti Kadaně

Ostatní výdaje

1 700,00 100,00 800,00 100,00 4 300,00 3 000,00 1 700,00 500,00 1 200,00 600,00 400,00 50,00 130,00 100,00

45 751,64

TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů TSK s.r.o. - nebezpečný odpad majetkoprávní úsek pojištění nákup pozemků poplatky bance odměna za správu bytů - Profireal odměna za prodej bytů - Profireal oprava a údržba bytového fondu výměna oken v DPS, Věžní ul. Profireal - výtahy Profireal - výměna oken č.p. 1637 finanční výpomoc Profirealu daň z převodu nemovitostí DPH půjčka K-Centrum půjčka RADKA odvod za neplnění zam. zdr. post. vratka dotace MMR ČR - kasárna finanční vypořádání dotací z roku 2006 ostatní výdaje rezerva

9 374,00 540,00 360,00 400,00 2 900,00 1 000,00 350,00 2 380,00 220,00 2 000,00 1 200,00 2 500,00 600,00 2 000,00 1 000,00 300,00 250,00 150,00 100,00 800,00 9 946,41 500,00 6 881,23

Ostatní


15


Profireal - správa a údržba byt. fondu

Příjmy

60 000,00

přebytek hospodaření z roku 2006 správa a údržba bytového fondu

14 723,00 45 277,00

Výdaje

60 000,00

správa a údržba bytového fondu

60 000,00

Profireal


16


Organizace města Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o.

výdaje

příjmy provoz

zisk investice

124 849,00

114 223,00

10 225,00

401,00

Technické služby Kadaň s.r.o.

38 360,00

38 200,00

0,00

160,00

Kabelová televize Kadaň a.s.

27 937,63

24 754,35

Nemocnice Kadaň s.r.o.

171 976,00

160 976,00

11 000,00

0,00

celkem

363 122,63

338 153,35

21 225,00

3 744,28

organizace města


3 183,28

17

Rozpočet po 2.úpravě k xls. Rekapitulace příjmů

Recommend Documents