Rozpočet po 3.úpravě k xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 3.úpravě k 30.8.2007.xls

Rekapitulace příjmů v tis. Kč

daňové

217 320,62

nedaňové

13 886,80

dotace

146 966,02

kapitálové

42 289,30

ostatní

118 519,95

Profireal

60 000,00

celkem příjmy

598 982,69

1 Příjmy

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz


Daňové

druh p• íjmu

tis.K•

217 320,62

podíl na daních ze SR

123 800,00

DPFO - závislá činnost DPPO - právnické osoby DPPO - srážková daň DPH - přidaná hodnota

33 000,00 35 000,00 1 800,00 54 000,00

daň z příjmu OSVČ

12 000,00

daň z nemovitostí

15 000,00

daň z příjmu právn. osob za obce

24 118,32

poplatek za ukládání odpadu

21 000,00

ostatní daně a poplatky

21 402,30

poplatek za svoz odpadů poplatek za užívání VHP poplatek za užívání VHP dle vyhlášky poplatek za psy poplatek za užívání veřejného prostranství odvody za odnětí ze zem.půd.fondu příjmy za zkoušky - řidičské průkazy ostatní správní poplatky

8 200,00 1 400,00 2 800,00 500,00 150,00 52,30 300,00 8 000,00

Nedaňové

13 886,80

z vlastní činnosti

7 220,00

kulturní dům pult centrální ochrany ostatní příjmy příspěvek na dětský tábor - MP Císařský den - reklama Severočeské doly cyklostezky - reklama ČEZ lávka u Kad. stupně - reklama ČEZ Maxipes Fík - reklama ČEZ Františkánské léto - propagace SVS

500,00 500,00 511,00 14,00 350,00 2 000,00 3 000,00 300,00 45,00

pronájem majetku

3 800,00

nájem z pozemků nájem z bytů a nebytů

800,00 3 000,00

dary

616,00

neinvestiční

616,00

sankční platby

2 250,80

pokuty městské policie pokuty přestupkové komise pokuty - odbor dopravy ostatní sankční platby

400,00 150,00 1 300,00 400,80

Přijaté transfery

146 966,02

dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb. MěSSS - dotace KÚ školství - provoz KÚ neinvestiční náklady na žáka - od obcí příspěvek na výkon přenesené působnosti činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí výkon státní správy v oblasti sociálních služeb příspěvek na školství Domov důchodců - dotace MPSV činnost odborného lesního hospodáře podpora terénní práce Františkánské léto - dotace KÚ doplňovací volby do Senátu dotace na mzdy hasičů - KÚ fresky klášter - dotace MK dotace na zabezpečení ambulantní pohot. péče - KÚ výsadba melioračních a zpevňujících dřevin - KÚ Komunikace Královský vrch - dotace MMR Regenerace panelových sídlišť - dotace MMR dotace na vybavení hasičů - KÚ ochrana přírody a krajiny - MŽP Program regenerace MPR a MPZ - dotace MK dětské dopravní hřiště - dotace MMR

Příjmy I.


53 155,39 37 898,00 0,00 0,00 300,00 27 525,00 3 275,00 627,46 2 975,00 2 977,00 20,42 200,00 50,00 195,00 450,00 400,00 765,00 29,75 5 900,00 6 000,00 22,00 146,00 1 785,00 2 270,00

2


druh p• íjmu

tis.K•

Kapitálové

42 289,30

prodej nemovitostí

42 289,30

Strážiště I. Strážiště II. splátky prodaných nemovitostí prodej ost. nemovitostí prodej pozemků prodej bytů úroky ze splátek investiční dary příjmy z prodeje DDHM ostatní příjmy z prodeje DHM

3 700,00 2 400,00 190,00 22 000,00 500,00 8 600,00 70,00 3 000,00 429,30 1 400,00

Ostatní

118 519,95

6% ze zisku z VHP vrácení půjčky K-Centrum vrácení půjčky RADKA návrat finanční výpomoci od Profirealu úroky z bankovních účtů odtahy vozidel převod přebytku hospodaření za rok 2006 výnos z portfolia odvod z investičního fondu 5.ZŠ Kadaň odvod z investičního fondu DDM ostatní přijaté vratky transferů - volby 2006 pojistné plnění ostatní příjmy

1 500,00 250,00 150,00 2 000,00 400,00 150,00 108 666,90 3 026,40 330,00 380,00 68,20 1 524,00 74,45

Příjmy II.


3


Rekapitulace výdajů v tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

80 258,86

Odbor životního prostředí

13 155,68

Odbor dopravy

5 180,00

Odbor regionálního rozvoje

5 770,70

Odbor výstavby

206 489,00

Stavební úřad

40,00

Odbor školství

9 081,00

Odbor sociálních věcí

91 528,39

Organizační složky

5 486,40

Příspěvkové organizace

36 281,00

Ostatní výdaje

85 711,66

Profireal

60 000,00

celkem výdaje

598 982,69

Výdaje


4


druh výdaje

Odbor vnitřních věcí

tis.K•

80 258,86

mzdové a sociální náklady

67 330,00

platy OON sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd platy - dotace hasiči OON - dotace hasiči sociální pojištění - dotace hasiči zdravotní pojištění - dotace hasiči refundace mezd převod do sociálního fondu

44 420,00 3 810,00 12 438,00 4 292,00 270,00 222,20 150,00 57,80 20,00 150,00 1 500,00

neinvestiční náklady

10 886,40

ochranné pomůcky knihy, tisk drobný hmotný majetek materiál pohonné hmoty poštovné platby daní a poplatků - dálniční známky telekomunikace a radiokomunikace poradenské a právní služby nákup služeb školení a vzdělávání opravy a údržba programové vybavení SPOZ cestovné pohoštění GIS program.vybavení + PC (Kadaňské noviny) doplňovací volby do Senátu

60,00 220,00 900,00 1 789,90 405,50 795,00 4,50 1 000,00 1 100,00 1 995,00 300,00 995,00 50,00 75,00 250,00 300,00 200,00 100,00 346,50

investiční náklady

1 415,00

stroje, přístroje a zařízení programové vybavení

1 415,00 0,00

výkon státní správy v oblasti sociálních služeb

627,46

OVV


5


druh výdaje

Odbor životního prostředí údržba zeleně investice v zeleni ochrana ovzduší - monitoring TSK s.r.o. - ošetření zeleně údržba sportovišť výstavba cyklotrialového hřiště zvukový průvodce Daruma - cyklostezka údržba zahrad Františkánského kláštera ochrana přírody a krajiny ochrana přírody a krajiny - dotace údržba naučných stezek enviromentální výchova konzultace les údržba lesů výsadba melioračních a zpevňujících dřevin - dotace činnost odborného lesního hospodáře - dotace myslivost odpadové hospodářství psí útulek deratizace a desinfekce likvidace autovraků TSK s.r.o. - čištění Prunéřov protipovodňový val - koupaliště Prunéřov likvidace následků ropných a jiných havárií

OŽP


tis.K•

13 155,68 4 761,00 1 760,75 21,00 3 200,00 800,00 450,00 88,66 70,00 240,00 146,00 45,00 5,00 20,00 240,00 29,75 20,42 30,00 153,10 500,00 50,00 50,00 250,00 125,00 100,00

6


druh výdaje

tis.K•

Odbor dopravy

5 180,00

TSK s.r.o. - údržba dopravního značení TSK s.r.o. - MHD BESIP ztrátové linky

900,00 3 900,00 80,00 300,00

OD


7


druh výdaje

Odbor regionálního rozvoje příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek územní plánování regenerace MPR Program regenerace MPR a MPZ - dotace MK

ORRaUP


tis.K•

5 770,70 512,00 1 735,70 1 738,00 1 785,00

8


druh výdaje

tis.K•

Odbor výstavby

206 489,00

vodohospodářství

1 430,00

ČOV Úhošťany

1 430,00

zeleň

27 600,00

ozelenění průtahu Nábřežní promenáda Nábřežní promenáda - rezerva ROP - rezerva

7 100,00 0,00 0,00 20 500,00

doprava

70 537,00

chodníky a komunikace Komunikace Královský vrch - podíl města Komunikace Královský vrch - dotace MMR regenerace panelových sídlišť regenerace panelových sídlišť - dotace MMR regenerace panelových sídlišť - dar lávka lávka u Kad. stupně -reklama ČEZ cyklostezky cyklostezky - reklama ČEZ výstavba sítí - Strážiště III.

19 700,00 3 000,00 5 900,00 20 837,00 6 000,00 3 000,00 4 000,00 3 000,00 3 100,00 2 000,00 0,00

školství

15 073,00

údržba škol a školských zařízení hřiště u DDM

6 573,00 8 500,00

kultura

2 500,00

Střelnice - údržba fresky - klášter fresky - klášter - dotace MK

500,00 1 600,00 400,00

vnitřní správa

5 292,00

údržba budov MěÚ, MěSSS, DDM a hřbitova údržba hradeb a kláštera

4 697,00 595,00

místní hospodářství

65 083,00

investice do veřejného osvětlení ostatní sportoviště - údržba ostatní sportoviště - energie zimní stadion a koupaliště - údržba zimní stadion a koupaliště - energie energie města domov důchodců - vybavení domov důchodců - vybavení - dotace domov důchodců - komunikace dětské dopravní hřiště dětské dopravní hřiště - dotace výstavba sportovní haly - rezerva

1 500,00 673,00 1 000,00 4 600,00 4 500,00 7 000,00 5 023,00 2 977,00 3 500,00 2 040,00 2 270,00 30 000,00

TSK s.r.o.

10 610,00

zimní údržba čištění města údržba veřejného osvětlení občanská vybavenost blokové čištění kanalizace tržnice a WC hřbitov komunikace

2 140,00 3 000,00 2 000,00 240,00 380,00 690,00 500,00 600,00 1 060,00

správa odboru - projekty

8 364,00

OV


9


druh výdaje

tis.K•

Stavební úřad

40,00

mapové podklady, dokumentace odborné posudky

20,00 20,00

SU


10


druh výdaje

Odbor školství a kultury školství

tis.K•

9 081,00 160,00

literatura a ostatní ceny pro soutěže škol akce škol - služby neinvestiční náklady - žáci dětské domovy

10,00 50,00 70,00 30,00

sport

140,00

ceny pro sportovce, sportovní akce sportovec města

125,00 15,00

kultura

8 781,00

kulturní dům propagace narozeniny Maxipsa Fíka Orfeum - koncerty - pop, rock, rockfest ostatní - výlep, plakáty Císařův den Vinobraní Advent údržba ve Stětí Muzeum Františkánský klášter Františkánský klášter - drobná údržba Františkánský klášter - kulturní pořady - Frant. léto Masopust Městská galerie Karla Havlíčka

OŠKS


2 037,00 1 700,00 455,00 700,00 300,00 1 523,00 100,00 100,00 50,00 800,00 110,00 500,00 106,00 300,00

11


druh výdaje

Odbor sociálních věcí dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb. sociální právní ochrana dětí a ostatní služby podíl města na dotaci "podpora terenní práce" podpora terénní práce - dotace

OSVaZ


tis.K•

91 528,39 53 155,39 37 898,00 215,00 60,00 200,00

12


druh výdaje

Organizační složky Městská policie

tis.K•

5 486,40 3 486,80

ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb odtahy vozidel opravy a udržování programové vybavení cestovné ostatní nákupy j.n. stroje, přístroje a zařízení dopravní prostředky věcné dary prevence kriminality a patologických jev ů

20,00 120,00 15,00 181,80 137,00 230,00 180,00 130,00 390,00 300,00 200,00 10,00 30,00 25,00 1 000,00 350,00 30,00 138,00

Požární ochrana

1 849,60

drobný hmotný majetek ochranné pomůcky prádlo, oděv a obuv refundace knihy, tisk nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání poradenské a právní služby nákup služeb cestovné opravy a udržování programové vybavení ostatní nákupy stroje, přístroje a zařízení dopravní prostředky

55,00 222,00 60,00 5,00 2,00 115,00 150,00 30,00 20,00 65,00 31,00 2,00 168,50 0,00 5,00 619,10 300,00

Civilní ochrana a obrana

150,00

stroje, přístroje a zařízení drobný hmotný majetek

0,00 150,00

Org.složky


13


druh výdaje

Příspěvkové organizace

tis.K•

36 281,00

Městská správa sociálních služeb provoz dotace KÚ

8 369,00 8 369,00 0,00

Městská knihovna

4 100,00

provoz

4 100,00

Školská zařízení

23 812,00

1.ZŠ

4 319,80

provoz obec provoz KÚ

3 700,00 619,80

2.ZŠ

2 822,00


2 300,00 522,00

3.ZŠ

3 002,20


2 500,00 502,20

5.ZŠ

3 421,40


2 980,00 441,40

ZŠ a MŠ při nemocnici

1 469,20


1 300,00 169,20

DDM Šuplík

2 480,00

provoz obec investiční dotace - obec

2 100,00 380,00

ZUŠ

622,00

provoz obec

622,00

1.MŠ

1 065,90


980,00 85,90

3.MŠ

844,70


735,00 109,70

4.MŠ

717,60


600,00 117,60

6.MŠ

859,00


740,00 119,00

9.MŠ

1 226,00


1 070,00 156,00

10.MŠ

962,20


830,00 132,20

PO


14


druh výdaje

tis.K•

Ostatní výdaje

85 711,66

Transfery a dary

14 680,00

sportovní organizace Hockey Club Kadaň - pozemní hokej - provoz ostatní organizace Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) mzdy zimní, fotbalový stadion a koupaliště SK Kadaň s.r.o. - A mužstvo FK Tatran - A mužstvo SK Kadaň - nákup nové rolby renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani restaurování obrazů křížové cesty Vodní záchranná služba Nechranice příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS Rodiče a děti Kadaně

Ostatní výdaje

1 700,00 100,00 800,00 100,00 4 300,00 3 000,00 1 700,00 500,00 1 200,00 600,00 400,00 50,00 130,00 100,00

71 031,66

TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů TSK s.r.o. - nebezpečný odpad majetkoprávní úsek pojištění nákup pozemků poplatky bance odměna za správu bytů - Profireal odměna za prodej bytů - Profireal oprava a údržba bytového fondu výměna oken v DPS, Věžní ul. Profireal - výtahy Profireal - výměna oken č.p. 1637 finanční výpomoc Profirealu daň z převodu nemovitostí daň z příjmu právnických osob za obce DPH dotace na zabezpečení ambulantní pohot. péče - KÚ půjčka K-Centrum půjčka RADKA odvod za neplnění zam. zdr. post. vratka dotace MMR ČR - kasárna finanční vypořádání dotací z roku 2006 ostatní výdaje rezerva

Ostatní


9 374,00 540,00 360,00 400,00 2 900,00 1 000,00 350,00 2 380,00 220,00 2 000,00 1 200,00 2 500,00 600,00 2 000,00 1 000,00 24 118,32 0,00 765,00 250,00 150,00 100,00 700,00 9 946,41 500,00 7 677,93

15


Profireal - správa a údržba byt. fondu

Příjmy

60 000,00

přebytek hospodaření z roku 2006 správa a údržba bytového fondu

14 723,00 45 277,00

Výdaje

60 000,00

správa a údržba bytového fondu

60 000,00

Profireal


16


Organizace města Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o.

výdaje

příjmy provoz

zisk investice

124 849,00

114 223,00

10 225,00

401,00

Technické služby Kadaň s.r.o.

38 360,00

38 200,00

0,00

160,00

Kabelová televize Kadaň a.s.

27 937,63

24 754,35

Nemocnice Kadaň s.r.o.

171 976,00

160 976,00

11 000,00

0,00

celkem

363 122,63

338 153,35

21 225,00

3 744,28

organizace města


3 183,28

17

Rozpočet po 3.úpravě k xls. Rekapitulace příjmů

Recommend Documents