Rozpočet po 4. úpravě k Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 4. úpravě k 4.9.2008

Rekapitulace příjmů v tis. Kč

daňové

217 872,88

nedaňové

10 304,75

dotace

139 394,36

kapitálové

12 198,70 126 412,99

ostatní Profireal

55 000,00

celkem příjmy

561 183,68

1 Příjmy


Daňové

druh příjmu

tis.Kč

217 872,88

podíl na daních ze SR

135 500,00

DPFO - závislá činnost DPPO - právnické osoby DPPO - srážková daň DPH - přidaná hodnota

32 000,00 40 000,00 1 500,00 62 000,00

daň z příjmu OSVČ

9 000,00

daň z nemovitostí

14 000,00

daň z příjmu právnických osob za obce

14 972,88

poplatek za ukládání odpadu

19 000,00

ostatní daně a poplatky

25 400,00

poplatek za svoz odpadů poplatek za užívání VHP poplatek za užívání VHP dle vyhlášky poplatek za psy poplatek za užívání veřejného prostranství příjmy za zkoušky - řidičské průkazy ostatní správní poplatky

8 500,00 2 500,00 3 000,00 500,00 300,00 300,00 10 300,00

Nedaňové

10 304,75

z vlastní činnosti

2 970,90

pult centrální ochrany ostatní příjmy ostatní příjmy - příjmy z kulturních akcí ostatní příjmy - příjmy na dětský tábor - prevence kriminality cyklostezky - dar ČEZ - smlouva 2007 reklama ČEZ, a.s. reklama - Severočeské doly, a.s. reklama - Kabelová televize, a.s. reklama SVS, a.s. reklama ČEPRO, a.s.

pronájem majetku

500,00 500,00 34,00 6,90 1 000,00 650,00 100,00 100,00 50,00 30,00

3 450,00

nájem z pozemků nájem z bytů a nebytů

750,00 2 700,00

dary

1 283,85

neinvestiční

1 283,85

sankční platby

2 600,00

pokuty městské policie pokuty přestupkové komise pokuty - odbor dopravy ostatní sankční platby

400,00 150,00 1 650,00 400,00

Přijaté transfery

139 394,36

dávky sociální péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb. neinvestiční náklady na žáka - od obcí příspěvek na výkon přenesené působnosti činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí výkon státní správy v oblasti sociálních služeb příspěvek na školství - KÚ In line stezka - MF ČR Dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče - KÚ Františkánské léto - KÚ Dotace na fresky - Františkánský klášter - obnova interiérů Program prevence kriminality Příspěvek na obnovu střechy hradu - MK Odborný lesní hospodář - dotace KÚ Zpracování lesních hospodářských osnov - dotace KÚ Dotace na výdaje jednotek Sborů dobrovolných hasičů

Příjmy I.

33 000,00 53 555,00 300,00 28 250,00 3 323,00 829,70 3 060,00 3 000,00 1 100,00 50,00 500,00 498,00 735,00 38,58 93,08 500,00

2


In line stezka - dotace KÚ hřiště u DDM - dotace KÚ Františkánský klášter - dotace KÚ příspěvek KÚ na věcné vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů regenerace panelových sídlišť C - dotace MMR Podpora terénní práce Program aktivního života Ústeckého kraje PAŽIT - pro 5. ZŠ

Příjmy I.

3 000,00 3 000,00 300,00 50,00 4 000,00 200,00 12,00

2


druh příjmu

tis.Kč

Kapitálové

12 198,70

prodej nemovitostí

12 198,70

Strážiště I. Strážiště II. prodej pozemků prodej bytů příjmy z prodeje DHM dar Nadace ČEZ dar - Severočeské doly

3 700,00 2 400,00 500,00 1 500,00 98,70 1 000,00 3 000,00

Ostatní

126 412,99

6% ze zisku z VHP vrácení půjčky K-Centrum vrácení půjčky RADKA úhrady z dobývacího prostoru úroky z bankovních účtů odtahy vozidel převod přebytku hospodaření za rok 2007 výnos z portfolia pojistné plnění ostatní příjmy - zpronevěra, vratka energií územně plánovací dokumentace poplatky za zadávací dokumentaci Interreg III.A 2007 doplatek za volby do Senátu 2007

1 500,00 250,00 800,00 100,00 400,00 80,00 117 381,59 4 016,44 830,70 601,70 88,06 105,00 108,00 151,50

Příjmy II.

3


Rekapitulace výdajů v tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

78 499,00

Odbor životního prostředí

13 189,86

Odbor dopravy

4 270,00

Odbor regionálního rozvoje Odbor výstavby

13 423,06 195 902,00

Stavební úřad

540,00

Odbor školství

6 920,00

Odbor sociálních věcí Organizační složky

87 051,00 4 768,35

Příspěvkové organizace

40 280,05

Ostatní výdaje

61 340,36

Profireal

55 000,00

celkem výdaje

561 183,68

Výdaje

4


druh výdaje

Odbor vnitřních věcí mzdové a sociální náklady

tis.Kč

78 499,00 64 881,20

platy OON ošatné sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd refundace mezd převod do sociálního fondu platy - hasiči OON - hasiči sociální pojistění - hasiči zdravotní pojištění - hasiči

43 424,80 3 000,00 80,00 11 703,30 4 048,60 283,60 70,00 1 770,90 259,30 137,60 67,40 35,70

neinvestiční náklady

9 060,40

ochranné pomůcky knihy, tisk drobný hmotný majetek materiál pohonné hmoty poštovné telekomunikace a radiokomunikace poradenské a právní služby nákup služeb školení a vzdělávání opravy a údržba programové vybavení SPOZ cestovné pohoštění GIS dálniční známky

60,00 150,00 830,00 1 520,00 250,00 835,00 890,00 765,40 1 984,60 300,00 840,40 0,00 50,00 180,00 200,00 200,00 5,00

investiční náklady

270,00

programové vybavení

270,00

výkon státní správy v oblasti sociálních služeb platy sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd

829,70 612,10 159,10 55,10 3,40

činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí platy sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd cestovné drobný hmotný majetek telekomunikace a radiokomunikace nákup materiálu poštovné pohonné hmoty

3 457,70 2 333,10 606,60 210,00 13,00 20,00 70,00 10,00 80,00 65,00 50,00

OVV

5


druh výdaje

Odbor životního prostředí údržba zeleně investice v zeleni ochrana ovzduší - monitoring TSK s.r.o. - ošetření zeleně údržba sportovišť údržba zahrad Františkánského kláštera ochrana přírody a krajiny údržba naučných stezek enviromentální výchova konzultace les údržba lesů Odborný lesní hospodář - dotace KÚ Zpracování lesních hospodářských osnov - dotace KÚ myslivost odpadové hospodářství psí útulek deratizace a desinfekce likvidace autovraků TSK s.r.o. - čištění Prunéřov cyklotrialové hřiště likvidace následků ropných a jiných havárií parkové úpravy - Domov důchodců úprava cyklostezky

OŽP

tis.Kč

13 189,86 4 561,20 1 756,00 5,00 3 200,00 500,00 90,00 247,00 45,00 5,00 44,00 220,00 38,58 93,08 30,00 70,00 500,00 30,00 50,00 250,00 855,00 100,00 400,00 100,00

6


druh výdaje

tis.Kč

Odbor dopravy

4 270,00

TSK s.r.o. - údržba dopravního značení TSK s.r.o. - MHD BESIP ztrátové linky

400,00 3 700,00 20,00 150,00

OD

7


druh výdaje

Odbor regionálního rozvoje příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek územní plánování regenerace MPR pasportizace památek v MPR ROP č.p. 7 projektová dokumentace - náměstí obnova č.p. 7 - přípravné a projektové práce příspěvek na obnovu střechy hradu - MK územně analytické podklady

ORRaUP

tis.Kč

13 423,06 420,00 1 483,66 2 680,00 300,00 5 900,00 0,00 1 000,00 735,00 904,40

8


druh výdaje

tis.Kč

Odbor výstavby

195 902,00

zeleň

6 000,00

ozelenění průtahu

6 000,00

ROP - rezerva

16 000,00

zateplení a výměna oken 1. ZŠ

13 000,00

doprava

63 800,00

chodníky a komunikace chodník - průmyslová zóna Královský vrch regenerace panelových sídlišť (B) regenerace panelových sídlišť (C) regenerace panelových sídlišť C - dotace MMR komunikace Lázeňská ulice lávka cyklostezky In line stezka v lesoparku In line stezka - dotace MF ČR In line stezka - dotace KÚ

21 850,00 2 400,00 8 900,00 7 000,00 4 000,00 3 250,00 5 300,00 5 000,00 100,00 3 000,00 3 000,00

školství

11 315,00

údržba škol a školských zařízení hřiště u DDM hřiště u DDM - dotace z KÚ

5 715,00 2 600,00 3 000,00

kultura

1 100,00

fresky - klášter dotace na fresky - Františkánský klášter - dotace z KÚ dotace na fresky - Františkánský klášter - obnova interiérů

vnitřní správa

300,00 300,00 500,00

5 754,00

údržba budov MěÚ, MěSSS a hřbitova, klimatizace Střelnice údržba hradeb a kláštera

místní hospodářství

5 104,00 650,00

56 668,00

investice do veřejného osvětlení ostatní sportoviště - údržba ostatní sportoviště - energie dětské dopravní hřiště zimní stadion a koupaliště - údržba zimní stadion a koupaliště - energie fotbalový stadion - údržba energie města Oranžové hřiště - florbal Oranžové hřiště - florbal - dar Nadace ČEZ výstavba sportovní haly - rezerva

1 300,00 600,00 1 100,00 1 900,00 2 000,00 4 818,00 500,00 7 500,00 850,00 1 000,00 35 100,00

TSK s.r.o.

10 510,00

zimní údržba čištění města údržba veřejného osvětlení občanská vybavenost blokové čištění kanalizace tržnice a WC hřbitov komunikace

2 238,00 3 000,00 2 000,00 240,00 380,00 690,00 500,00 600,00 862,00

správa odboru - projekty

11 755,00

OV

9


druh výdaje

tis.Kč

Stavební úřad

540,00

mapové podklady, dokumentace odborné posudky nutné zabezpečovací práce (§ 135 SZ)

20,00 20,00 500,00

SU

10


druh výdaje

Odbor školství a kultury školství

tis.Kč

6 920,00 160,00

literatura a ostatní ceny pro soutěže škol akce škol - služby neinvestiční náklady - žáci dětské domovy

10,00 50,00 70,00 30,00

sport

140,00

ceny pro sportovce, sportovní akce sportovec města

125,00 15,00

kultura

6 620,00

propagace narozeniny Maxipsa Fíka Orfeum - koncerty - pop ostatní - výlep, plakáty Císařův den Rockfest Advent Masopust Františkánské léto Františkánské léto - dotace KÚ Městská galerie Karla Havlíčka dotisk knihy o Kadani veřejná doprava na akce města koncert Mittel Europa

1 600,00 478,00 550,00 200,00 1 686,00 250,00 150,00 156,00 300,00 50,00 300,00 600,00 200,00 100,00

OŠKS

11


druh výdaje

Odbor sociálních věcí dávky sociálné péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb. sociální právní ochrana dětí a ostatní služby Program prevence kriminality - podíl města Program prevence kriminality - dotace MV ČR Podpora terénní práce - dotace podíl města na dotaci "podpora terenní práce"

OSVaZ

tis.Kč

87 051,00 33 000,00 53 555,00 180,00 30,00 26,00 200,00 60,00

12


druh výdaje

Organizační složky Městská policie

tis.Kč

4 768,35 3 118,35

ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb odtahy vozidel opravy a udržování programové vybavení cestovné ostatní nákupy j.n. dopravní prostředky věcné dary prevence kriminality a patologických jevů - dětský tábor Program prevence kriminality - dotace MV ČR Program prevence kriminality - podíl města

Požární ochrana

10,00 120,00 10,00 180,00 116,00 250,00 130,00 130,00 710,00 130,00 186,35 10,00 30,00 20,00 400,00 20,00 76,00 472,00 118,00

1 600,00

drobný hmotný majetek ochranné pomůcky ochranné pomůcky - dotace prádlo, oděv a obuv refundace knihy, tisk nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání poradenské a právní služby nákup služeb cestovné opravy a udržování programové vybavení ostatní nákupy stroje, přístroje a zařízení dopravní prostředky

7,50 200,00 50,00 0,00 5,00 3,00 99,95 150,00 30,00 40,00 0,00 65,00 2,00 175,00 0,00 10,00 262,55 500,00

Civilní ochrana a obrana

50,00

stroje, přístroje a zařízení drobný hmotný majetek

39,20 10,80

Org.složky

13


druh výdaje

Příspěvkové organizace Městská správa sociálních služeb provoz

tis.Kč

40 280,05 3 000,00 3 000,00

Městská knihovna

4 100,00

provoz

4 100,00

Kulturní zařízení Kadaň

8 199,80

provoz

8 199,80

Školská zařízení

24 980,25

1.ZŠ

4 800,70

provoz obec provoz KÚ

4 210,00 590,70

2.ZŠ

3 228,50


2 672,00 556,50

3.ZŠ

3 482,20


2 923,00 559,20

5.ZŠ

3 464,70

provoz obec provoz KÚ Program aktivního života Ústeckého kraje PAŽIT - pro 5. ZŠ

ZŠ a MŠ při nemocnici

2 996,00 456,70 12,00

1 735,60


1 562,00 173,60

DDM Šuplík

1 773,25

provoz obec

1 773,25

ZUŠ

822,00

provoz obec

822,00

1.MŠ

588,90


500,00 88,90

3.MŠ

823,90


735,00 88,90

4.MŠ

821,70


700,00 121,70

6.MŠ

863,00


740,00 123,00

9.MŠ

1 609,10


1 445,00 164,10

10.MŠ

966,70


830,00 136,70

PO

14


druh výdaje

tis.Kč

Ostatní výdaje

61 340,36

Transfery a dary

13 311,70

sportovní organizace Hockey Club Kadaň - pozemní hokej - provoz ostatní organizace Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) mzdy zimní stadion a koupaliště SK Kadaň s.r.o. - A mužstvo FK Tatran - A mužstvo Granty sociální komise renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani Vodní záchranná služba Nechranice Rodiče a děti Kadaně K - centrum příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS dotace na železniční dopravu pro rekr. účely

Ostatní výdaje

1 700,00 100,00 500,00 100,00 4 300,00 2 800,00 1 700,00 500,00 200,00 1 000,00 50,00 100,00 100,00 131,70 30,00

48 028,66

TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů TSK s.r.o. - nebezpečný odpad majetkoprávní úsek pojištění nákup pozemků poplatky bance odměna za správu bytů - Profireal odměna za prodej bytů - Profireal Profireal - výtahy daň z převodu nemovitostí půjčka K-Centrum půjčka RADKA odvod za neplnění zam. zdr. post. vratka dotace MMR ČR - Strážiště kongres FERGUNA finanční vypořádání dotací z roku 2007 - sociální dávky finanční vypořádání dotací z roku 2007 - podpora terénní práce finanční vypořádání dotací z roku 2007 - zabezpečení Ambul. pohot. péče ostatní výdaje úhrada sankcí jiným rozpočtům - platba ÚZSVM dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče soudní smír daň z příjmu právnických osob za obce zpronevěra - převod na depozitní účet rezerva

Ostatní

9 400,00 540,00 400,00 400,00 3 000,00 500,00 400,00 2 400,00 150,00 2 500,00 300,00 250,00 800,00 100,00 500,00 130,00 2 914,03 29,38 98,68 500,00 284,40 1 100,00 400,00 14 972,88 11,00 5 948,29

15


Profireal - správa a údržba byt. fondu

Příjmy

55 000,00

přebytek hospodaření z roku 2007 správa a údržba bytového fondu

9 570,10 45 429,90

Výdaje

55 000,00

správa a údržba bytového fondu

55 000,00

Profireal

16


Organizace města Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o.

výdaje

příjmy provoz

zisk investice

131 608,00

118 262,00

12 846,00

500,00

Technické služby Kadaň s.r.o.

38 720,00

38 700,00

0,00

20,00

Kabelová televize Kadaň a.s.

34 001,33

27 098,85

Nemocnice Kadaň s.r.o.

180 278,00

174 199,00

6 079,00

0,00

celkem

384 607,33

358 259,85

18 925,00

7 422,48

organizace města

6 902,48

17

Rozpočet po 4. úpravě k Rekapitulace příjmů

Recommend Documents