Rozpočet po 4. úpravě k xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 4. úpravě k 26.11.2009.xls

Rekapitulace příjmů v tis. Kč

daňové

234 812,00

nedaňové

13 393,85

dotace

188 517,01

kapitálové

10 509,25 133 727,24

ostatní Profireal

60 000,00

celkem příjmy

640 959,35

1 Příjmy

Daňové

druh příjmu


podíl na daních ze SR DPFO - závislá činnost DPPO - právnické osoby DPPO - srážková daň DPH - přidaná hodnota

tis.Kč

234 812,00 139 800,00 32 500,00 40 000,00 2 300,00 65 000,00

daň z příjmu OSVČ

4 500,00

daň z příjmu právnických osob za obce

5 697,00

daň z nemovitostí

44 000,00

poplatek za ukládání odpadu

17 000,00

ostatní daně a poplatky

23 815,00

poplatek za svoz odpadů poplatek za užívání VHP poplatek za užívání VHP dle vyhlášky poplatek za psy poplatek za užívání veřejného prostranství příjmy za zkoušky - řidičské průkazy ostatní správní poplatky

8 500,00 3 000,00 3 500,00 500,00 415,00 400,00 7 500,00

Nedaňové

13 393,85

z vlastní činnosti

1 350,65

pult centrální ochrany Kadaňské noviny reklama SVS - Advent 2009 reklama ČEZ - doplatek 2008 - kniha reklama ČEZ - Maxipes Fík reklama FRK - Císařský den MP - dětský tábor reklama SASME - Císařský den ostatní příjmy

pronájem majetku nájem z pozemků nájem z bytů a nebytů

dary neinvestiční

sankční platby pokuty městské policie pokuty přestupkové komise pokuty - dopravní agendy pokuty - životní prostředí ostatní sankční platby

ost.odvody přebytků organizací s přímým vztahem Profireal

Přijaté transfery

dávky sociální péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb. neinvestiční náklady na žáka - od obcí příspěvek na výkon přenesené působnosti Územně analytické podklady Územní plán Kadaně příspěvek na školství - KÚ Obslužný objekt pro dětské dopravní hřiště v Kadani - dotace MF zateplení 5.ZŠ - dotace z Fondu soudržnosti zateplení 5.ZŠ - dotace SFŽP Revitalizace Svatého kopce - dotace SFŽP, ERDF Naučná stezka Svatý vrch - dotace SFŽP, ERDF výkon státní správy v oblasti sociálních služeb - KÚ činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí - KÚ příspěvek na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče Františkánské léto - KÚ podpora obnovy kulturních památek - Fr. klášter - MK Restaurování nástěnných maleb Fr. kláštera - KÚ dotace na knihovnický software - MK Volby do EP - KÚ neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH - KÚ Odborný lesní hospodář - KÚ Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - KÚ Zpracování lesních hospodářských osnov 2009-2018 -KÚ Hřiště kasárna - park - MMR regenerace sídliště C - etapa A - MMR Podpora terénní práce - KÚ zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy - KÚ Program regenerace MPR a MPZ pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu - MPSV Prevence kriminality - KÚ Czech POINT - KÚ Příjmy I. PAŽIT - dotace KÚ pro 2.ZŠ a 5. ZŠ Nábřeží Maxipsa Fíka - Severozápad

550,00 150,00 50,00 50,00 238,00 29,75 11,00 11,90 260,00

3 450,00 800,00 2 650,00

870,00 870,00

2 509,20 400,00 160,00 1 500,00 199,20 250,00

5 214,00 5 214,00

188 517,01

28 100,00 67 440,00 260,00 29 142,70 904,40 1 190,00 3 109,00 1 600,00 18 262,30 1 074,25 201,70 304,94 856,60 3 569,71 1 145,00 50,00 500,00 400,00 99,00 275,60 500,00 98,84 111,40 21,57 7 250,00 4 000,00 200,00 3 000,00 1 250,00 8,00 81,00 58,26 22,00 13 252,51

2

Alej u Františkánského kláštera - provedeno r. 2008

178,23


Příjmy I.

2


druh příjmu

tis.Kč

Kapitálové

10 509,25

prodej nemovitostí

10 509,25

Strážiště I. Strážiště II. splátky - půdní vestavba prodej pozemků prodej bytů investiční dary příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku

Ostatní

6% ze zisku z VHP vrácení půjčky K-Centrum úroky z bankovních účtů odtahy vozidel převod přebytku hospodaření za rok 2008 včetně výnosu z portfolia kontokorentní úvěr vrácení bankovních záruk z výběrových řízení - OV pojistné plnění volby do krajského zastupitelstva - doplatek úhrady z dobývacího prostoru poplatky za zadávací dokumentaci ostatní příjmy nadační příspěvek - Dopravní zklidnění průtahu Evropský den bez aut splátky půjček od obyvatel (FRB, soc. půjčky) věcná břemena

Příjmy II.

3 700,00 2 400,00 100,00 500,00 800,00 3 000,00 9,25

133 727,24

2 000,00 250,00 500,00 50,00 110 740,47 20 000,00 -3 000,00 412,77 127,20 1 158,20 52,60 1 230,00 50,00 20,00 100,00 36,00

3


Rekapitulace výdajů v tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

81 083,67

Odbor životního prostředí

14 333,96

Odbor dopravy

4 230,00

Odbor regionálního rozvoje

5 032,50

Odbor výstavby

252 299,33

Stavební úřad

140,00

Odbor školství

7 194,00

Odbor sociálních věcí Organizační složky

96 113,00 3 874,00

Příspěvkové organizace

41 953,00

Ostatní výdaje

74 705,89

Profireal

60 000,00

celkem výdaje

640 959,35

Výdaje

4


druh výdaje

Odbor vnitřních věcí mzdové a sociální náklady

tis.Kč

81 083,67 65 227,00

platy náhrady mezd v době nemoci OON ošatné sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd refundace mezd převod do sociálního fondu platy - hasiči OON - hasiči sociální pojištění - hasiči zdravotní pojištění - hasiči

43 898,00 143,00 2 864,00 80,00 11 632,00 4 253,00 287,00 70,00 1 500,00 261,30 137,60 65,20 35,90

neinvestiční náklady

9 835,16

ochranné pomůcky knihy, tisk drobný hmotný majetek materiál pohonné hmoty poštovné telekomunikace a radiokomunikace poradenské a právní služby nákup služeb školení a vzdělávání opravy a údržba SPOZ cestovné pohoštění GIS dálniční známky nájemné volby do EP - dotace KÚ Czech POINT - dotace KÚ vlastní zdroje k dotaci Czech POINT

80,00 120,00 705,00 1 640,00 200,00 1 200,00 789,72 660,00 1 950,00 350,00 1 168,30 70,00 210,00 250,00 90,00 5,00 3,00 275,60 58,26 10,28

investiční náklady

1 595,20 860,20 735,00

stroje, přístroje a zařízení programové vybavení

výkon státní správy v oblasti sociálních služeb - KÚ platy náhrady mezd v době nemoci sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd

856,60 637,04 3,56 156,50 56,00 3,50

činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí - KÚ platy náhrady mezd v době nemoci sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd pohonné hmoty nákup materiálu drobný hmotný majetek cestovné školení poštovné telekomunikace a radiokomunikace

3 569,71 2 414,00 17,00 587,00 218,00 18,00 74,70 110,00 70,00 10,00 16,01 25,00 10,00

OVV

5


druh výdaje

Odbor životního prostředí údržba zeleně investice v zeleni ochrana ovzduší - monitoring TSK s.r.o. - ošetření zeleně údržba sportovišť údržba zahrad Františkánského kláštera ochrana přírody a krajiny údržba naučných stezek enviromentální výchova konzultace les údržba lesů myslivost odpadové hospodářství psí útulek deratizace a desinfekce likvidace autovraků TSK s.r.o. - čištění Prunéřov likvidace následků ropných a jiných havárií Revitalizace Svatého kopce - dotace SFŽP, ERDF, vlastní zdroje Naučná stezka Svatý vrch - dotace SFŽP, ERDF, vlastní zdroje Odborný lesní hospodář - dotace KÚ Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - dotace KÚ Zpracování lesních hospodářských osnov 2009-2018 - dotace KÚ

OŽP

tis.Kč

14 333,96 4 491,00 3 148,50 5,00 3 250,00 886,50 70,00 190,00 100,00 15,00 44,00 220,00 30,00 249,20 500,00 30,00 30,00 260,00 20,00 224,12 338,83 98,84 111,40 21,57

6


druh výdaje

tis.Kč

Odbor dopravy

4 230,00

TSK s.r.o. - údržba dopravního značení TSK s.r.o. - MHD BESIP zimní rekreační doprava

300,00 3 735,00 130,00 65,00

OD

7


druh výdaje

Odbor regionálního rozvoje příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek územní plánování památková péče regenerace MPR publikace o MPR ROP č.p. 7 obnova č.p. 7 - přípravné a projektové práce Program regenerace MPR a MPZ - dotace MK

ORRaUP

tis.Kč

5 032,50 500,00 330,00 52,50 2 050,00 650,00 0,00 200,00 1 250,00

8


druh výdaje

tis.Kč

Odbor výstavby

252 299,33

zeleň

6 400,00

cyklostezka - přejezd průtahu na sídliště D Shell + úprava průtahu - 6. etapa

0,00 6 400,00

ROP

102 252,51

Nábřeží Maxipsa Fíka Nábřeží Maxipsa Fíka - dotace Severozápad Sportovní hala

33 000,00 13 252,51 56 000,00

doprava

31 970,00

chodníky a komunikace cyklostezka - (Kadaň - Prunéřov) 1.etapa část A - dokončení cyklostezka regenerace sídliště C - etapa D - dokončení z r. 2008 regenerace sídliště C - etapa A regenerace sídliště C - dar DNT regenerace sídliště C - dotace MMR

školství

7 355,00 5 615,00 0,00 11 000,00 1 000,00 3 000,00 4 000,00

38 470,82

údržba škol a školských zařízení zateplení 5.ZŠ zateplení 5.ZŠ - dotace z Fondu soudržnosti zateplení 5.ZŠ - dotace SFŽP

5 134,27 14 000,00 18 262,30 1 074,25

kultura

1 900,00

fresky - klášter Fresky Františkánský klášter - dotace MK Fresky Františkánský klášter - dotace KÚ

1 000,00 500,00 400,00

vnitřní správa

11 833,00

údržba budov údržba hradeb investice do veřejného osvětlení energie města Orfeum

3 593,40 231,00 208,60 7 800,00 0,00

sportoviště

38 974,00

ostatní sportoviště - údržba ostatní sportoviště - energie dětské dopravní hřiště Obslužný objekt pro dětské dopravní hřiště v Kadani - dotace MF zimní stadion a koupaliště - údržba zimní stadion a koupaliště - energie fotbalový stadion - údržba zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy - dotace KÚ hřiště kasárna - park hřiště kasárna - park - dotace MMR

TSK s.r.o.

500,00 1 100,00 1 188,00 1 600,00 1 500,00 5 536,00 500,00 14 000,00 3 000,00 2 800,00 7 250,00

10 550,00

zimní údržba čištění města údržba veřejného osvětlení občanská vybavenost blokové čištění kanalizace tržnice a WC hřbitov komunikace

2 010,00 3 200,00 2 350,00 250,00 350,00 690,00 500,00 600,00 600,00

správa odboru - projekty

9 949,00

OV

9


druh výdaje

tis.Kč

Stavební úřad

140,00

mapové podklady, dokumentace odborné posudky nutné zabezpečovací práce (§ 135 SZ)

15,00 25,00 100,00

SU

10


druh výdaje

Odbor školství a kultury školství

tis.Kč

7 194,00 142,00

literatura a ostatní ceny pro soutěže škol akce škol - služby neinvestiční náklady - žáci dětské domovy

12,00 50,00 70,00 10,00

sport

140,00

ceny pro sportovce, sportovní akce sportovec města

125,00 15,00

kultura

6 912,00

propagace kniha vinařství + legendy narozeniny Maxipsa Fíka Orfeum - koncerty - pop ostatní - výlep, plakáty Císařský den Rockfest Advent Masopust Městská galerie Karla Havlíčka veřejná doprava na akce města Kadaňské noviny Sborník ke konferenci FERGUNNA zvon pro Františkánský klášter

1 735,00 180,00 405,00 750,00 200,00 1 794,00 500,00 170,00 153,00 375,00 220,00 350,00 50,00 30,00

OŠKS

11


druh výdaje

Odbor sociálních věcí dávky sociálné péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb. sociální právní ochrana dětí a ostatní služby podíl města na dotaci "podpora terenní práce" poukázky pro osoby v hmotné nouzi Podpora terénní práce - dotace KÚ prevence kriminality - dotace KÚ

OSVaZ

tis.Kč

96 113,00 28 100,00 67 440,00 220,00 60,00 60,00 200,00 33,00

12


druh výdaje

Organizační složky Městská policie

tis.Kč

3 874,00 2 274,00

ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb odtahy vozidel opravy a udržování cestovné ostatní nákupy j.n. věcné dary prevence kriminality a patologických jevů prevence kriminality - dotace KÚ

0,00 168,00 5,00 288,00 150,00 242,00 110,00 130,00 710,00 100,00 200,00 17,00 20,00 5,00 81,00 48,00

Požární ochrana

1 600,00

ochranné pomůcky prádlo, oděv a obuv refundace knihy, tisk nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání poradenské a právní služby nákup služeb cestovné opravy a udržování programové vybavení ostatní nákupy drobný hmotný majetek stroje, přístroje a zařízení dopravní prostředky

168,70 60,00 5,00 3,00 95,00 100,00 40,00 40,00 2,00 72,00 2,00 50,00 10,00 10,00 29,80 350,50 562,00

Civilní ochrana a obrana

0,00

Org.složky

13


druh výdaje

Příspěvkové organizace Městská správa sociálních služeb provoz

tis.Kč

41 953,00 3 708,00 3 708,00

Městská knihovna

4 099,00

provoz dotace na knihovnický software - dotace KÚ

4 000,00 99,00

Kulturní zařízení Kadaň

8 750,00

provoz investice - nákup klavíru Františkánské léto - dotace KÚ

8 500,00 200,00 50,00

Školská zařízení

25 396,00

1.ZŠ

4 793,10

provoz obec provoz KÚ

4 230,00 563,10

2.ZŠ

3 258,10

provoz obec provoz KÚ PAŽIT - dotace KÚ

2 692,00 556,10 10,00

3.ZŠ

3 497,60


2 943,00 554,60

5.ZŠ

3 469,70

provoz obec provoz KÚ PAŽIT - dotace KÚ

3 016,00 441,70 12,00

ZŠ a MŠ při nemocnici

1 769,70


1 582,00 187,70

DDM Šuplík

1 900,00

provoz obec

1 900,00

ZUŠ

922,00

provoz obec

922,00

1.MŠ

741,70


650,00 91,70

3.MŠ

895,70


780,00 115,70

4.MŠ

855,60


730,00 125,60

6.MŠ

867,00


740,00 127,00

9.MŠ

1 454,70


1 250,00 204,70

10.MŠ

971,10


830,00 141,10

PO

14


druh výdaje

tis.Kč

Ostatní výdaje

74 705,89

Transfery a dary

16 741,50

sportovní organizace Hockey Club Kadaň - pozemní hokej ostatní organizace Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) Nemocnice Kadaň s.r.o. - investice mzdy zimní stadion a koupaliště SK Kadaň a.s. - A mužstvo FK Tatran - A mužstvo Granty sociální komise renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani Vodní záchranná služba Nechranice Rodiče a děti Kadaně K - centrum příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS dotace na železniční dopravu pro rekr. účely dary obyvatelstvu

Ostatní výdaje

2 200,00 100,00 600,00 100,00 4 300,00 2 500,00 3 000,00 1 700,00 500,00 300,00 1 000,00 50,00 100,00 100,00 131,50 30,00 30,00

57 964,39

TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů TSK s.r.o. - nebezpečný odpad majetkoprávní úsek pojištění nákup pozemků poplatky bance úrok z kontokorentu odměna za správu bytů - Profireal odměna za prodej bytů - Profireal daň z převodu nemovitostí půjčka K-Centrum odvod za neplnění zam. zdr. post. ostatní výdaje finanční vypořádání dotací z roku 2008 - příspěvek na péči finanční vypořádání dotací z roku 2008 - dávky v hmotné nouzi finanční vypořádání dotací z roku 2008 - podpora terénní práce příspěvek na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče daň z příjmu právnických osob za obce DPH rezerva - kontokorentní úvěr rezerva

Ostatní

9 400,00 600,00 400,00 607,60 3 108,00 300,00 500,00 1 000,00 2 360,00 30,00 100,00 250,00 100,00 500,00 1 081,50 990,57 100,00 1 145,00 5 697,00 238,20 20 000,00 9 456,52

15


Sociální fond Příjmy

1 963,00

převod zůstatku z roku 2008 příděl do fondu pro rok 2009

463,00 1 500,00

Výdaje

1 963,00

penzijní připojištění stravenky kulturní a společenské akce výročí věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků rezerva

Sociální fond

360,00 490,00 70,00 12,00 880,00 151,00

16


Profireal - správa a údržba byt. fondu

Příjmy

60 000,00

přebytek hospodaření z roku 2008 správa a údržba bytového fondu

17 671,90 42 328,10

Výdaje

60 000,00

správa a údržba bytového fondu odvod přebytku Městu Kadaň

54 786,00 5 214,00

Profireal

17


Organizace města Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o.

výdaje

příjmy provoz

zisk investice

128 646,00

116 926,00

11 220,00

500,00

Technické služby Kadaň s.r.o.

42 600,00

42 500,00

0,00

100,00

Kabelová televize Kadaň a.s.

34 935,43

29 130,25

0,00

5 805,18

Nemocnice Kadaň s.r.o.

190 621,00

183 651,00

6 970,00

0,00

celkem

396 802,43

372 207,25

18 190,00

6 405,18

organizace města

18

Rozpočet po 4. úpravě k xls. Rekapitulace příjmů

Recommend Documents