Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015
Rekapitulace příjmů v tis. Kč
daňové
224 060,00
nedaňové
8 050,00 42 765,95
přijaté transfery kapitálové
7 200,00 38 919,81
ostatní
celkem příjmy
320 995,76
Financování
123 082,00
Příjmy + financování
444 077,76
1 Příjmy
Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015
Daňové
druh příjmu
tis.Kč
224 060,00
podíl na daních ze SR
159 500,00
DPFO - závislá činnost DPPO - právnické osoby DPPO - srážková daň DPH - přidaná hodnota
40 000,00 37 000,00 3 500,00 79 000,00
daň z příjmu OSVČ
3 500,00
daň z nemovitých věcí
31 000,00
poplatek za ukládání odpadu
16 000,00
ostatní daně a poplatky
14 060,00
poplatek za svoz odpadů poplatek za psy poplatek za užívání veřejného prostranství příjmy za zkoušky - řidičské průkazy ostatní správní poplatky
7 000,00 450,00 350,00 260,00 6 000,00
Nedaňové
8 050,00
z vlastní činnosti
2 500,00
pult centrální ochrany parkovací automaty Kadaňské noviny Ticketportál ostatní příjmy
1 000,00 750,00 150,00 300,00 300,00
pronájem majetku
3 800,00
nájem z pozemků nájem z bytů a nebytů
750,00 3 050,00
dary
50,00
neinvestiční
50,00
sankční platby
1 700,00
pokuty městské policie pokuty přestupkové komise pokuty - dopravní agendy ostatní sankční platby
250,00 100,00 1 000,00 350,00
Přijaté transfery
příspěvek na výkon přenesené působnosti činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí pěstounská péče - Úřad práce mzdy Úřad práce zabezpečení lékařské pohotovostní služby - KÚ OP Životní prostředí - Zateplení tělocvičny DDM Kadaň - SFŽP OP Životní prostředí - Zateplení hasičské zbrojnice - SFŽP OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Centrum sociálních služeb Prunéřov OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Standardizace SPOD Kadaň dotace hasiči
Příjmy I.
42 765,95
23 173,00 4 190,00 3 100,00 500,00 805,00 1 582,11 1 460,10 6 475,58 1 010,16 470,00
2
Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015
druh příjmu
tis.Kč
Kapitálové
7 200,00
prodej nemovitostí
7 200,00
Strážiště I. Strážiště II. prodej nemovitostí prodej bytů Rafanda - prodej bytů na splátky
3 700,00 2 480,00 300,00 600,00 120,00
Ostatní
38 919,81
úroky z bankovních účtů správa bytů vrácené zápůjčky pojistné plnění ostatní příjmy
200,00 37 560,00 370,00 289,81 500,00
Příjmy II.
3
Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015 druh výdaje
tis.Kč
Financování
123 082,00
změna stavu na bankovních účtech
123 082,00
Financování
4
Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015
Rekapitulace výdajů v tis. Kč
Odbor vnitřních věcí
73 669,00
Odbor životního prostředí
31 318,89
Odbor dopravy
11 910,00
Odbor regionálního rozvoje
27 020,00
Odbor výstavby
122 075,38
Stavební úřad
150,00
Odbor školství
5 705,00
Odbor sociálních věcí Organizační složky
16 333,96 3 659,60
Příspěvkové organizace Ostatní výdaje
48 565,00 103 670,93
celkem výdaje
444 077,76
Výdaje
5
Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015
druh výdaje
Odbor vnitřních věcí mzdové a sociální náklady
tis.Kč
73 669,00 64 629,00
platy náhrady mezd v době nemoci OON ošatné sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd platy - hasiči OON - hasiči sociální pojištění - hasiči zdravotní pojištění - hasiči refundace mezd Úřad práce - mzdy převod do sociálního fondu
42 720,00 180,00 3 344,00 80,00 11 511,00 4 144,00 260,00 261,20 120,00 65,30 23,50 70,00 500,00 1 350,00
neinvestiční náklady
8 618,00
ochranné pomůcky knihy, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty poštovné telekomunikace a radiokomunikace poradenské a právní služby nákup služeb školení a vzdělávání opravy a údržba údržba budov do 300 tis. Kč + revize výběrové řízení na dodávky elektrické energie programové vybavení SPOZ cestovné pohoštění GIS dálniční známky léky a zdravotnický materiál
50,00 85,00 355,00 1 350,00 290,00 530,00 400,00 500,00 2 760,00 250,00 600,00 250,00 180,00 300,00 70,00 200,00 230,00 200,00 8,00 10,00
investiční náklady
422,00 200,00 222,00
programové vybavení stroje, přístroje a zařízení
OVV
6
Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015
druh výdaje
Odbor životního prostředí údržba zeleně investice v zeleni hřiště u Šuplíku údržba sportovišť údržba zahrad Františkánského kláštera ochrana přírody a krajiny spoluúčast města k dotaci SFŽP na ošetření stromů - Smetanovy sady údržba cyklostezek údržba naučných stezek konzultace les údržba lesů myslivost odpadové hospodářství veřejná doprava na akce města a letní železniční doprava psí útulek deratizace a desinfekce likvidace autovraků vodní hospodářství TSK s.r.o. - ošetření zeleně TSK s.r.o. - čištění Prunéřov TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů TSK s.r.o. - nebezpečný odpad TSK s.r.o. - přístřešky a zastřešení TDO
OŽP
tis.Kč
31 318,89 4 592,00 2 230,00 3 200,00 2 511,41 165,00 175,00 630,63 320,00 170,00 50,00 250,00 20,00 208,00 330,00 350,00 50,00 5,00 180,00 3 640,00 150,00 745,85 9 700,00 100,00 400,00 1 146,00
7
Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015
druh výdaje
tis.Kč
Odbor dopravy
11 910,00
TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení TSK s.r.o. - MAD TSK s.r.o. - zimní údržba TSK s.r.o. - čištění města TSK s.r.o. - blokové čištění BESIP zimní rekreační doprava
OD
1 000,00 3 900,00 2 500,00 3 800,00 500,00 130,00 80,00
8
Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015
druh výdaje
Odbor regionálního rozvoje příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek územní plánování regenerace MPR a MPZ ochrana památek a péče o kulturní dědictví záchrana objektů na Špitálském předměstí - rezerva příspěvek na kostel sv. Alžběty a sv. rodiny
ORRaUP
tis.Kč
27 020,00 500,00 200,00 700,00 500,00 25 000,00 120,00
9
Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015
druh výdaje
Odbor výstavby zeleň úpravy Löschnerova náměstí úprava Komenského ulice - "Studentské náměstí" - 1. etapa úprava Nábřeží Maxipsa Fíka Smetanovy sady - obnova cest
doprava chodníky a komunikace cyklostezka Prunéřovské údolí
školství údržba škol a školských zařízení zateplení DDM Šuplík - podíl města zateplení DDM Šuplík - dotace SFŽP
kultura fresky - klášter
vnitřní správa údržba budov a hřbitova zateplení hasičárny - podíl města zateplení hasičárny - dotace SFŽP investice do veřejného osvětlení přístavba skladu Orfea zateplení Orfea energie města
sportoviště ostatní sportoviště - údržba zimní stadion - údržba
TSK s.r.o. údržba veřejného osvětlení dešťová kanalizace a fontány hřbitov - budovy opravy komunikací modulové WC
správa odboru - projekty
OV
10
Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015
tis.Kč
122 075,38 28 300,00 6 000,00 13 000,00 300,00 9 000,00
40 457,00 36 457,00 4 000,00
12 882,11 10 600,00 700,00 1 582,11
640,00 640,00
22 286,27 4 476,17 1 200,00 1 460,10 3 350,00 1 300,00 2 500,00 8 000,00
10 500,00 6 800,00 3 700,00
3 210,00 1 500,00 650,00 360,00 600,00 100,00
3 800,00
OV
10
Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015
druh výdaje
tis.Kč
Stavební úřad
150,00
nutné zabezpečovací práce, exekuce
150,00
SU
11
Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015
druh výdaje
tis.Kč
Odbor školství, kultury a sportu školství
5 705,00 110,00
náklady - školství
110,00
sport
80,00
náklady - sport
80,00
kultura
5 515,00
propagace města narozeniny Maxipsa Fíka ostatní - výlep, plakáty Císařský den Advent Turistické informační centrum Kadaňské noviny Ticketportál
1 245,00 300,00 90,00 2 200,00 230,00 900,00 250,00 300,00
OŠKS
12
Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015
druh výdaje
Odbor sociálních věcí činnosti odboru a ostatní služby činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ pěstounská péče terénní program - spoluúčast OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Centrum sociálních služeb Prunéřov OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Standardizace SPOD Kadaň
OSVaZ
tis.Kč
16 333,96 430,00 4 190,00 4 183,22 45,00 6 475,58 1 010,16
13
Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015
druh výdaje
Organizační složky Městská policie
tis.Kč
3 659,60 2 469,00
ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb poštovné odtahy vozidel opravy a udržování cestovné prevence kriminality a patologických jevů kolky nájemné dálniční známka stroje, přístroje a zařízení
2,00 150,00 80,00 100,00 320,00 110,00 120,00 798,00 2,00 50,00 400,00 10,00 5,00 10,00 10,00 2,00 300,00
Požární ochrana
1 170,60
drobný hmotný majetek ochranné pomůcky prádlo, oděv a obuv refundace knihy, tisk nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb cestovné opravy a udržování programové vybavení ostatní nákupy stroje, přístroje a zařízení
95,60 140,00 60,00 5,00 1,00 110,00 140,00 35,00 20,00 50,00 2,00 150,00 5,00 7,00 350,00
Civilní ochrana
20,00
krizový fond
20,00
Org.složky
14
Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015
druh výdaje
Příspěvkové organizace Městská správa sociálních služeb provoz investice
tis.Kč
48 565,00 7 530,00 5 500,00 2 030,00
Kulturní zařízení Kadaň
17 250,00
provoz KZK a městské knihovny sportovní hala - provoz
15 000,00 2 250,00
Školská zařízení
23 785,00
1.ZŠ
3 690,00
provoz obec
3 690,00
2.ZŠ
3 335,00
provoz obec
3 335,00
3.ZŠ
3 030,00
provoz obec
3 030,00
5.ZŠ
3 410,00
provoz obec
3 410,00
ZŠ a MŠ při nemocnici
1 475,00
provoz obec
1 475,00
DDM Šuplík
1 480,00
provoz obec
1 480,00
ZUŠ
860,00
provoz obec
860,00
1.MŠ
726,00
provoz obec
726,00
3.MŠ
862,00
provoz obec
862,00
4.MŠ
816,00
provoz obec
816,00
6.MŠ
906,00
provoz obec
906,00
9.MŠ
1 705,00
provoz obec
1 705,00
10.MŠ
1 490,00
provoz obec
1 490,00
PO
15
Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015
druh výdaje
tis.Kč
Ostatní výdaje
103 670,93
Transfery a dary
22 366,00
sportovní organizace Hockey Club Kadaň - pozemní hokej ostatní organizace dotace v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani Vodní záchranná služba Nemocnice Kadaň s.r.o. - provoz Nemocnice Kadaň s.r.o. - investice do mov. i nemovitého majetku příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště mzdy zimní stadion SK Kadaň a.s. - A mužstvo FK Tatran - A mužstvo opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani TJ Vodní sporty Kadaň - dračí loď dar - reklama na nákup auta pro MěSSS dar na nákup monitoru vitálních funkcí pro postiženého Ládíka Atletika Kadaň - nákup časomíry příspěvky za členství - Euroregion, SHS příspěvek pro Destinační agenturu Poohří ZS a koupaliště - platba dle usnes. č. 4/1996 - MZ 17
Ostatní výdaje
2 800,00 100,00 600,00 700,00 150,00 50,00 10,00 4 750,00 4 000,00 1 500,00 2 700,00 2 500,00 500,00 1 000,00 110,00 30,00 30,00 440,00 100,00 200,00 96,00
81 304,93
majetkoprávní úsek pojištění nákup pozemků poplatky bance daň z nabytí nemovitých věcí zápůjčka OS Světlo zápůjčka Poradna pro mezilidské vztahy zabezpečení lékařské pohotovostní služba - dotace KÚ DPH FK Tatran - údržba správa bytů příspěvek na dopravu (Skládka Tušimice) nájemné ostatní sportoviště - energie zimní stadion - energie udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - I. etapa udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - II. etapa Vodní sporty udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - III. etapa Podhradí udržitelnost multifunkční hřiště udržitelnost č.p. 7 udržitelnost Löschnerovo náměstí udržitelnost cyklostezka Želina ostatní výdaje rezerva - podíly k dotacím rezerva
Ostatní
400,00 1 900,00 1 300,00 100,00 200,00 250,00 120,00 805,00 2 000,00 500,00 40 677,00 4 297,31 200,00 1 000,00 3 800,00 655,00 151,00 268,00 1 367,72 315,00 250,00 50,00 250,00 6 500,00 13 948,90
16
Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015
Sociální fond Příjmy
1 450,00
převod zůstatku z roku 2014 příděl do fondu pro rok 2015
100,00 1 350,00
Výdaje
1 450,00
penzijní připojištění stravenky kulturní a společenské akce výročí věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků rezerva
Sociální fond
335,00 520,00 100,00 30,00 425,00 40,00
17
Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015
Organizace města Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o. Technické služby Kadaň s.r.o. Kabelová televize Kadaň a.s.
výnosy
náklady na provoz
141 600,00
137 600,00
47 660,00
47 630,00
investice
7 000,00
zisk
4 000,00 30,00
36 450,00
33 500,00
11 000,00
2 950,00
Nemocnice Kadaň s.r.o.
208 987,00
211 099,00
14 500,00
-2 112,00
Celkem
434 697,00
429 829,00
32 500,00
4 868,00
organizace města
18
