Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace město Lipník nad Bečvou Skupina majetku a závazků a

Čís. účtu Druh rozvah. inventury

Předmět inventarizace b

c

d

013 073 018 078 019 079 041

FI, DI DI FI, DI DI FI, DI DI FI, DI

031 036 032 021 081 022 082 028 088 042

FI, DI FI, DI FI, DI FI, DI DI FI, DI DI FI, DI DI FI, DI

061 069

DI, FI DI, FI

Skutečný stav k 31.12.2014

Účetní stav k 31.12.2014

Rozdíl

e

f

g=e-f

ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

2. Dlouhodobý hmotný majetek

3. Dlouhodobý finanční majetek 4. Dlouhodobé pohledávky

Software Oprávky k software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Pozemky Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Kulturní předměty Stavby Oprávky ke stavbám Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek celkem Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery celkem

471

STÁLÁ AKTIVA CELKEM OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby

2. Krátkodobé pohledávky

Materiál na skladě Zboží na skladě Zásoby celkem Odběratelé Opravné položky k odběratelům Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za státním rozpočtem Pohledávky za rozpočtem ÚZS Poskytnuté zálohy na transfery

1

112 132

FI, DI FI, DI

311 194 314 315 192 335 346 348 373

DI DI DI DI DI DI DI DI DI

1 984 638,50 -1 453 607,00 2 064 532,09 -2 064 532,09 5 300 750,60 -3 128 521,60 44 300,50 2 747 561,00 89 715 814,04 72 864 535,40 3 485 908,00 481 360 099,48 -137 594 339,44 19 667 277,12 -8 370 862,93 11 095 787,73 -11 095 787,73 12 047 129,15 533 175 560,82 44 757 000,00 115 757 652,39 160 514 652,39 0,00 0,00

1 984 638,50 -1 453 607,00 2 064 532,09 -2 064 532,09 5 300 750,60 -3 128 521,60 44 300,50 2 747 561,00 89 715 814,04 72 864 535,40 3 485 908,00 481 360 099,48 -137 594 339,44 19 667 277,12 -8 370 862,93 11 095 787,73 -11 095 787,73 12 047 129,15 533 175 560,82 44 757 000,00 115 757 652,39 160 514 652,39 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

696 437 774,21

696 437 774,21

0,00

626 285,82 62 830,39 689 116,21 6 164 717,43 -776 807,95 687 007,00 5 079 372,56 -2 647 490,19 41 300,00 168 760,17 11 600,00 1 067 653,00

626 285,82 62 830,39 689 116,21 6 164 717,43 -776 807,95 687 007,00 5 079 372,56 -2 647 490,19 41 300,00 168 760,17 11 600,00 1 067 653,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Krátkodobý finanční majetek

Náklady příštích období Dohadné účty aktivní Krátkodobé pohledávky celkem Jiné běžné účty Základní běžný účet územních samospr. celků Běžné účty fondů úz. samosprávných celků Ceniny Krátkodobý finanční majetek celkem

381 388

DI DI

245 231 236 263

DI DI DI FI, DI

OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky

2. Krátkodobé závazky

Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění Zdravotní pojištění Důchodové spoření Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Závazky k vybraným míst.vlád.institucím Přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Krátkodobé závazky celkem

455 459

DI DI

321 324 325 331 336 337 338 342 343 349 374 378 384 389

DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI

CIZÍ ZDROJE CELKEM

733 983,21 25 606 486,46 36 136 581,69 6 990 902,32 36 304 776,68 138 104,57 173 950,00 43 607 733,57

733 983,21 25 606 486,46 36 136 581,69 6 990 902,32 36 304 776,68 138 104,57 173 950,00 43 607 733,57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80 433 431,47

80 433 431,47

0,00

911 274,00 1 158 868,51 2 070 142,51 2 238 414,52 4 937 573,00 32 182,00 2 256 550,00 919 633,00 397 247,00 1 087,00 371 377,00 201 473,00 60 848,00 9 696 878,76 2 065 546,46 0,00 1 754 624,08 24 933 433,82

911 274,00 1 158 868,51 2 070 142,51 2 238 414,52 4 937 573,00 32 182,00 2 256 550,00 919 633,00 397 247,00 1 087,00 371 377,00 201 473,00 60 848,00 9 696 878,76 2 065 546,46 0,00 1 754 624,08 24 933 433,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 003 576,33

27 003 576,33

0,00

PODROZVAHOVÉ ÚČTY Skupina majetku a závazků a

Číslo účtu

Předmět inventarizace b

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek (maj.svěřený k hospodařní PO) Vyřazené pohledávky Dlouhodobé podmíněné pohl.ze smluv o prodeji DM Krátkodobé podmíněné pohl.ve vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné závazky z poskyt.garancí jednoráz. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

CELKEM

2

Druh inventury

c

d

901 902 903 911 932 942 982 991 992

FI, DI FI, DI DI DI DI DI DI DI DI

Skutečný stav k 31.12.2014 e


Rozdíl

f

g=e-f

129 646,63 1 699 909,22 265 907 259,54 5 181 992,00 67 217 250,00 28 566 687,59 1 623 072,83 2 649,00 3,00

129 646,63 1 699 909,22 265 907 259,54 5 181 992,00 67 217 250,00 28 566 687,59 1 623 072,83 2 649,00 3,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

370 328 469,81

370 328 469,81

0,00

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace Mateřská škola Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků a

Předmět inventarizace

Číslo účtu

Druh inventury



Rozdíl

b

c

d

e

f

g=e-f

018 078

FI, DI DI

031 021 081 022 082 028 088

FI, DI DI DI FI, DI DI FI, DI DI

061

FI, DI



3. Dlouhodobý finanční majetek

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Pozemky Stavby Oprávky ke stavbám Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek celkem Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem Dlouhodobý finanční majetek celkem




Materiál na skladě Zboží na skladě Zásoby celkem Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky za zaměstnanci Ostatní krátkodobé pohledávky Náklady příštích období Dohadné účty aktivní Krátkodobé pohledávky celkem Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Pokladna Krátkodobý finanční majetek celkem

OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM CIZÍ ZDROJE

3

112 132

FI, DI FI, DI

311 314 335 377 381 388

DI DI DI DI DI DI

241 243 263 261

DI DI FI, DI FI, DI

0,00 0,00 0,00 549 873,00 19 800 725,10 8 341 267,50 355 847,30 208 397,80 2 043 226,40 2 043 226,40 33 342 563,50 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 549 873,00 19 800 725,10 8 341 267,50 355 847,30 208 397,80 2 043 226,40 2 043 226,40 33 342 563,50 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 342 563,50

33 342 563,50

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 58 990,00 0,00 226,00 13 590,00 0,00 72 806,00 1 037 679,49 5 695,59 130,00 6 095,00 1 049 600,08

0,00 0,00 0,00 0,00 58 990,00 0,00 226,00 13 590,00 0,00 72 806,00 1 037 679,49 5 695,59 130,00 6 095,00 1 049 600,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 122 406,08

1 122 406,08

0,00

1. Dlouhodobé závazky 2. Krátkodobé závazky

Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc. zabezp. Zúčtování s institucemi zdr. pojištění Jiné přímé daně Závazky k územním rozpočtům Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky Krátkodobé závazky celkem

459

DI

321 324 331 336 337 342 349 384 389 378

DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI

CIZÍ ZDROJE CELKEM

0,00 0,00 27 495,00 0,00 368 337,00 147 063,00 63 033,00 51 729,00 0,00 0,00 58 990,00 4 963,00 721 610,00

0,00 0,00 27 495,00 0,00 368 337,00 147 063,00 63 033,00 51 729,00 0,00 0,00 58 990,00 4 963,00 721 610,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

721 610,00

721 610,00

0,00

7 857,00 849 998,24

7 857,00 849 998,24

0,00 0,00

857 855,24

857 855,24

0,00

PODROZVAHOVÉ ÚČTY Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

901 902

CELKEM

4

DI DI

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků a


Číslo účtu

Druh inventury


b

c

d

e

013 073 018 078

DI, FI DI DI, FI DI

031 021 081 022 082 028 088 042

DI, FI FI DI FI DI FI DI DI, FI

061

DI, FI

Účetní stav 31.12.2014

k

f

Rozdíl g=e-f




Software Oprávky k software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Pozemky Stavby Oprávky ke stavbám Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem Dlouhodobý finanční majetek celkem



Materiál na skladě Zboží na skladě Zásoby celkem Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Náklady příštích období Krátkodobé pohledávky Dohadné účty aktivní Krátkodobé pohledávky celkem

5

112 132

FI FI

311 314 315 381 371 388

DI DI DI DI DI DI

0,00 0,00 185 661,10 -185 661,10 0,00 970 171,00 20 488 785,40 -11 650 285,40 2 739 127,41 -2 448 571,21 7 622 527,46 -7 622 527,46 0,00 10 099 227,20 0,00 0,00

0,00 0,00 185 661,10 -185 661,10 0,00 970 171,00 20 488 785,40 -11 650 285,40 2 739 127,41 -2 448 571,21 7 622 527,46 -7 622 527,46 0,00 10 099 227,20 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 099 227,20

10 099 227,20

0,00

74 013,17 0,00 74 013,17 35 969,00 0,00 102 716,00 20 666,00 12 271,80 0,00 171 622,80

74 013,17 0,00 74 013,17 35 969,00 0,00 102 716,00 20 666,00 12 271,80 0,00 171 622,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Pokladna Krátkodobý finanční majetek celkem

241 243 263 261

DI DI FI, DI FI, DI

OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky 2. Krátkodobé závazky

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Dlouhodobé závazky celkem Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Přijaté zálohy na transfery Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky Krátkodobé závazky celkem

472

DI

321 324 331 333 336 337 342 343 374 384 389 378

DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI

CIZÍ ZDROJE CELKEM

1 839 606,79 28 513,20 0,00 5 418,00 1 873 537,99

1 839 606,79 28 513,20 0,00 5 418,00 1 873 537,99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 119 173,96

2 119 173,96

0,00

0,00 0,00 104 260,54 95 220,00 568 544,00 0,00 221 410,00 95 206,00 68 393,00 0,00 0,00 5 950,00 2 400,00 0,00 1 161 383,54

0,00 0,00 104 260,54 95 220,00 568 544,00 0,00 221 410,00 95 206,00 68 393,00 0,00 0,00 5 950,00 2 400,00 0,00 1 161 383,54

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 161 383,54

1 161 383,54

0,00

PODROZVAHOVÉ ÚČTY Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

CELKEM

6

FI

1 592 735,50

1 592 735,50

0,00

1 592 735,50

1 592 735,50

0,00

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků a


Číslo účtu

b

c

Druh inventury

Skutečný stav k 31.12.2014 d


k

e

Rozdíl f=e-d




Software Oprávky k software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Pozemky Kulturní předměty Stavby Oprávky ke stavbám Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem Dlouhodobý finanční majetek celkem

013 073 018 078

DI,FI DI DI,FI DI

031 032 021 081 022 082 028 088 042

DI,FI FI FI DI FI DI FI DI DI,FI

061

DI,FI




Materiál na skladě Zboží na skladě Zásoby celkem Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky za zaměstnanci Daň z přidané hodnoty Ostatní krátkodobé pohledávky Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Krátkodobé pohledávky celkem Běžný účet Běžný účet FKSP

7

112 132

FI FI

311 314 335 343 377 381 385 388

DI DI DI DI DI DI DI DI

241 243

DI DI

0,00 0,00 270 505,18 -270 505,18 0,00 316 859,00 30 000,00 44 039 503,60 -16 883 628,00 3 637 366,18 -3 195 513,84 4 706 688,32 -4 706 688,32 0,00 27 944 586,94 0,00 0,00

0,00 0,00 270 505,18 -270 505,18 0,00 316 859,00 30 000,00 44 039 503,60 -16 883 628,00 3 637 366,18 -3 195 513,84 4 706 688,32 -4 706 688,32 0,00 27 944 586,94 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 944 586,94

27 944 586,94

0,00

187 736,35 50 957,64 238 693,99 51 801,50 285 520,77 5 000,00 6 567,00 77 389,00 31 925,00 0,00 833 986,40 1 292 189,67 3 006 432,46 74 837,56

187 736,35 50 957,64 238 693,99 51 801,50 285 520,77 5 000,00 6 567,00 77 389,00 31 925,00 0,00 833 986,40 1 292 189,67 3 006 432,46 74 837,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Běžný účet UČITELÉ ONLINE Ceniny Pokladna Krátkodobý finanční majetek celkem

244 263 261

DI FI FI

OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky 2. Krátkodobé závazky

Dlouhodobé přijaté zálohy - Comenius, Učitelé ONLINE Dlouhodobé závazky celkem Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi soc. zabezp. Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Závazky k USC Přijaté zálohy na transfery Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky Krátkodobé závazky celkem

472

DI

321 324 331 333 336 337 342 343 349 374 384 389 378

DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI

CIZÍ ZDROJE CELKEM

401 965,20 9,00 9 510,00 3 492 754,22

401 965,20 9,00 9 510,00 3 492 754,22

0,00 0,00 0,00 0,00

5 023 637,88

5 023 637,88

0,00

831 242,80 831 242,80 192 760,73 94 750,00 666 729,00 0,00 286 052,00 122 605,00 86 240,00 0,00 29 073,00 0,00 0,00 1 228 000,00 379 802,88 3 086 012,61

831 242,80 831 242,80 192 760,73 94 750,00 666 729,00 0,00 286 052,00 122 605,00 86 240,00 0,00 29 073,00 0,00 0,00 1 228 000,00 379 802,88 3 086 012,61

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 917 255,41

3 917 255,41

0,00

4 840,00 3 405 576,74

4 840,00 3 405 576,74

0,00 0,00

3 410 416,74

3 410 416,74

0,00


901 902

CELKEM

8

DI,FI FI

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace Základní škola a mateřská škola Loučka, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků a


Číslo účtu

b

c

Druh inventury



Rozdíl

d

e

f=e-d

ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek



018 078

FI DI

031 021 081 022 082 028 088

DI DI DI FI DI FI DI

061

DI




Materiál na skladě Zboží na skladě Zásoby celkem Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky za zaměstnanci Ostatní krátkodobé pohledávky Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Krátkodobé pohledávky celkem Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Pokladna Krátkodobý finanční majetek celkem


9

112 132

FI, DI FI, DI

311 314 335 377 385 388

DI DI DI DI DI DI

241 243 263 261

DI DI FI, DI FI, DI

37 100,10 -37 100,10 0,00 128 175,00 3 324 548,00 -1 700 651,00 498 578,50 -47 688,50 1 375 827,73 -1 375 827,73 2 202 962,00 0,00 0,00

37 100,10 -37 100,10 0,00 128 175,00 3 324 548,00 -1 700 651,00 498 578,50 -47 688,50 1 375 827,73 -1 375 827,73 2 202 962,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 202 962,00

2 202 962,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,00 0,00 0,00 124,00 592 814,68 66 077,99 0,00 6 946,00 665 838,67

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,00 0,00 0,00 124,00 592 814,68 66 077,99 0,00 6 946,00 665 838,67

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

665 962,67

665 962,67

0,00


Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Sociální pojistné Zdravotní pojistné Důchodové spoření Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky Krátkodobé závazky celkem

459

DI

321 324 331 336 337 338 342 343 374 383 384 389 378


CIZÍ ZDROJE CELKEM

0,00 0,00 20 364,76 0,00 269 432,00 109 057,00 47 056,00 1 224,00 41 950,00 0,00 0,00 124,00 0,00 0,00 4 261,76 493 469,52

0,00 0,00 20 364,76 0,00 269 432,00 109 057,00 47 056,00 1 224,00 41 950,00 0,00 0,00 124,00 0,00 0,00 4 261,76 493 469,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

493 469,52

493 469,52

0,00

81 950,22 748 441,04

81 950,22 748 441,04

0,00 0,00

830 391,26

830 391,26

0,00

PODROZVAHOVÉ ÚČTY Jiny drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiny drobný dlouhodobý hmotný majetek

901 902

CELKEM

10

FI FI

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků a


Číslo účtu

b

c

Druh inventury



Rozdíl

d

e

f=e-d

ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek



018 078

FI DI

031 021 081 022 082 028 088

FI FI DI FI DI FI DI

061

DI




Materiál na skladě Zboží na skladě Zásoby celkem Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky za zaměstnanci Ostatní krátkodobé pohledávky Náklady příštích období Dohadné účty aktivní Krátkodobé pohledávky celkem Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Pokladna Krátkodobý finanční majetek celkem


11

112 132

FI, DI FI, DI

311 314 335 377 381 388

DI DI DI DI DI DI

241 243 263 261

DI DI FI, DI FI, DI

159 946,00 159 946,00 319 892,00 77 400,00 2 239 347,00 2 174 618,00 2 104 572,86 1 751 142,86 4 245 379,33 4 245 379,33 16 837 839,38 0,00 0,00

159 946,00 159 946,00 319 892,00 77 400,00 2 239 347,00 2 174 618,00 2 104 572,86 1 751 142,86 4 245 379,33 4 245 379,33 16 837 839,38 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 157 731,38

17 157 731,38

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 67 210,00 0,00 0,00 156,00 287 993,48 355 359,48 1 463 899,92 38 706,80 19 980,00 29 527,00 1 552 113,72

0,00 0,00 0,00 0,00 67 210,00 0,00 0,00 156,00 287 993,48 355 359,48 1 463 899,92 38 706,80 19 980,00 29 527,00 1 552 113,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 907 473,20

1 907 473,20

0,00


Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Dlouhodobé závazky celkem Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc. pojištění Zúčtování s institucemi zdrav. pojištění Důchodové spoření Jiné přímé daně Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky Krátkodobé závazky celkem

472

DI

321 324 331 336 337 338 342 384 389 378


CIZÍ ZDROJE CELKEM

0,00 0,00 59 918,38 164 837,08 342 071,00 129 690,00 55 686,00 1 178,00 37 933,00 0,00 72 000,00 0,00 863 313,46

0,00 0,00 59 918,38 164 837,08 342 071,00 129 690,00 55 686,00 1 178,00 37 933,00 0,00 72 000,00 0,00 863 313,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

863 313,46

863 313,46

0,00

50 342,70 515 838,33

50 342,70 515 838,33

0,00 0,00

566 181,03

566 181,03

0,00

PODROZVAHOVÉ ÚČTY Jiny drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiny drobný dlouhodobý hmotný majetek

901 902

CELKEM

12

FI FI

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků


Číslo účtu

Druh inventury



Rozdíl

a

b

c

d

e

f

g=e-f

013 073 018 078 019 079 041

DI DI FI DI DI DI DI

031 032 021 081 022 082 028 088 042

DI, FI FI FI, DI DI FI DI FI DI DI

061 069

DI DI

471

DI




Software Oprávky k software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Pozemky Kulturní předměty Stavby Oprávky ke stavbám Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek celkem Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Dlouhodobé pohledávky celkem



Materiál na skladě Zboží na skladě Zásoby celkem Odběratelé Opravné položky k odběratelům Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za státním rozpočtem - ÚP

13

112 132

FI, DI

311 194 314 315 192 335 346

DI DI DI DI DI DI DI

0,00 0,00 68 446,50 68 446,50 0,00 0,00 0,00 136 893,00 1 147 451,00 56 000,00 52 354 381,71 8 045 091,00 1 303 338,00 718 646,00 3 230 994,11 3 230 994,11 0,00 70 086 895,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 68 446,50 68 446,50 0,00 0,00 0,00 136 893,00 1 147 451,00 56 000,00 52 354 381,71 8 045 091,00 1 303 338,00 718 646,00 3 230 994,11 3 230 994,11 0,00 70 086 895,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 223 788,93

70 223 788,93

0,00

0,00 24 491,94 24 491,94 20 205,00 0,00 206 909,50 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 24 491,94 24 491,94 20 205,00 0,00 206 909,50 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pohledávky za rozpočtem ÚZS Poskytnuté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé pohledávky Náklady příštích období Dohadné účty aktivní Krátkodobé pohledávky celkem Pokladna Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Krátkodobý finanční majetek celkem

348 373 377 381 388

DI DI DI DI DI

261 241 243 263

DI, FI DI DI DI, FI



Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc. zabezp. Zúčtování s institucemi zdr. pojištění Důchodové spoření Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Krátkodobé závazky celkem

451 455 459

DI DI DI

321 324 325 331 336 337 338 342 343 374 378 384 389


CIZÍ ZDROJE CELKEM

0,00 0,00 23 764,09 95 931,70 0,00 346 810,29 7 390,00 394 797,11 7 774,32 720,00 410 681,43

0,00 0,00 23 764,09 95 931,70 0,00 346 810,29 7 390,00 394 797,11 7 774,32 720,00 410 681,43

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

781 983,66

781 983,66

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 490,00 59 719,00 25 597,00 0,00 18 733,00 0,00 0,00 2 951,00 218 758,00 200 950,00 692 198,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 490,00 59 719,00 25 597,00 0,00 18 733,00 0,00 0,00 2 951,00 218 758,00 200 950,00 692 198,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

692 198,00

692 198,00

0,00

22 893,00 762 740,69 94 204,40 879 838,09

22 893,00 762 740,69 94 204,40 879 838,09

0,00 0,00 0,00 0,00

1 759 676,18

1 759 676,18

0,00

PODROZVAHOVÉ ÚČTY PE - Jiný drobný dlohodobý nehmotný majetek PE - Jiny drobný dlohodobý hmotný majetek PE - Ostatní majetek (ZŠ osecká) PE - Vyrovnávací účet k účtu 901 - 903

901 902 903 999

CELKEM

14

FI FI FI DI

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků


Číslo účtu

Druh inventury


a

b

c

d

e


k

f

Rozdíl g=e-f




Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Pozemky Stavby Oprávky ke stavbám Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem Dlouhodobý finanční majetek celkem

018 078 031 021 081 022 082 028 088 042 061




Materiál na skladě Zboží na skladě Zásoby celkem Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Ostatní krátkodobé pohledávky Náklady příštích období Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Dohadné účty aktivní Krátkodobé pohledávky celkem Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Pokladna Peníze na cestě Krátkodobý finanční majetek celkem

OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM CIZÍ ZDROJE 15

112 132 311 314 315 335 377 381 348 388 241 243 263 261 262

50 262,00 -50 262,00 0,00 397 428,00 79 191 718,70 -28 285 963,30 463 902,00 -422 118,00 1 129 191,25 -1 129 191,25 8 000,00 51 352 967,40 0,00 0,00

50 262,00 -50 262,00 0,00 397 428,00 79 191 718,70 -28 285 963,30 463 902,00 -422 118,00 1 129 191,25 -1 129 191,25 8 000,00 51 352 967,40 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 352 967,40

51 352 967,40

0,00

0,00 0,00 0,00 99 894,40 6 875,00 30 276,00 7 916,00 1 382 867,20 10 273,00 0,00 0,00 1 538 101,60 1 203 228,15 13 662,24 34 893,00 20 874,00 0,00 1 272 657,39

0,00 0,00 0,00 99 894,40 6 875,00 30 276,00 7 916,00 1 382 867,20 10 273,00 0,00 0,00 1 538 101,60 1 203 228,15 13 662,24 34 893,00 20 874,00 0,00 1 272 657,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 810 758,99

2 810 758,99

0,00


Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění Zdravotní pojištění Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky Krátkodobé závazky celkem

459 321 324 331 336 337 342 343 374 384 389 378

CIZÍ ZDROJE CELKEM

0,00 0,00 3 934,00 1 914 744,00 156 227,00 66 218,00 28 570,00 17 536,00 0,00 0,00 0,00 126,00 9 166,00 2 196 521,00

0,00 0,00 3 934,00 1 914 744,00 156 227,00 66 218,00 28 570,00 17 536,00 0,00 0,00 0,00 126,00 9 166,00 2 196 521,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 196 521,00

2 196 521,00

0,00

17 203,60 228 473,90

17 203,60 228 473,90

0,00 0,00

245 677,50

245 677,50

0,00


901 902

CELKEM

16

DI FI

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků


Číslo účtu

Druh inventury


a

b

c

d

e

013 073 018 078

DI DI FI DI

031 021 081 022 082 028 088 042

DI,FI DI,FI DI FI DI FI DI DI

061

DI


k

f

Rozdíl g=e-f




Software Oprávky k software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Pozemky Stavby Oprávky ke stavbám Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem Dlouhodobý finanční majetek celkem




Materiál na skladě Výrobky Zboží na skladě Zásoby celkem Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky Opravné položky k odběratelům Pohledávky za zaměstnanci Daň z příjmů Pohledávky za vybr. Míst. Vlád. Inst. Ostatní krátkodobé pohledávky Náklady příštích období Dohadné účty aktivní Krátkodobé pohledávky celkem Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Pokladna Krátkodobý finanční majetek celkem

OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM CIZÍ ZDROJE 17

112 123 132

FI, DI FI, DI FI, DI

311 314 315 194 335 341 348 377 381 388


241 243 263 261

DI DI DI, FI DI, FI

228 635,90 -228 635,90 162 437,04 -162 437,04 0,00 3 910 692,20 52 107 560,34 -21 770 509,34 13 484 686,70 -6 539 706,70 4 546 981,23 -4 546 981,23 0,00 41 192 723,20 0,00 0,00

228 635,90 -228 635,90 162 437,04 -162 437,04 0,00 3 910 692,20 52 107 560,34 -21 770 509,34 13 484 686,70 -6 539 706,70 4 546 981,23 -4 546 981,23 0,00 41 192 723,20 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 192 723,20

41 192 723,20

0,00

317 396,65 84 403,62 160,00 401 960,27 226 649,00 6 237,00 35 516,00 -290,00 1 896,00 674,08 61 348,00 0,00 314 246,83 175 000,00 821 276,91 1 321 238,42 11 616,75 1 000,00 28 784,00 1 362 639,17

317 396,65 84 403,62 160,00 401 960,27 226 649,00 6 237,00 35 516,00 -290,00 1 896,00 674,08 61 348,00 0,00 314 246,83 175 000,00 821 276,91 1 321 238,42 11 616,75 1 000,00 28 784,00 1 362 639,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 585 876,35

2 585 876,35

0,00


Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Dodavatelé Zaměstnanci Sociální pojištění Zdravotní pojištění Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Závazky k vybr. Mist. Vlád. Inst. Výnosy příštích obodbí Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky Krátkodobé závazky celkem

459

DI

321 331 336 337 342 343 349 384 389 378


CIZÍ ZDROJE CELKEM

1 623 072,83 1 623 072,83 275 447,10 517 012,00 195 239,00 83 687,00 19 511,00 64 573,00 1 416,00 7 700,00 103 980,00 6 326,00 1 274 891,10

1 623 072,83 1 623 072,83 275 447,10 517 012,00 195 239,00 83 687,00 19 511,00 64 573,00 1 416,00 7 700,00 103 980,00 6 326,00 1 274 891,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 897 963,93

2 897 963,93

0,00

34 640,00 973 597,19 114 304,00 42 577,50 60 000,00 0,00 18 150,00

34 640,00 973 597,19 114 304,00 42 577,50 60 000,00 0,00 18 150,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 243 268,69

1 243 268,69

0,00

PODROZVAHOVÉ ÚČTY Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky Krát.podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krát.podmíněné závazky ze smluv o pořízení DM Krát.podmíněné závazky z jiných smluv

CELKEM

18

901 902 903 911 942 971 973

FI FI FI DI DI DI DI

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků


Číslo účtu

Druh inventury


a

b

c

d

e

013 073 018 078 019 079 041

DI DI FI DI


k

f

Rozdíl g=e-f




Software Oprávky k software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Pozemky Kulturní předměty Stavby Oprávky ke stavbám Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek celkem Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Dlouhodobé pohledávky celkem

031 032 021 081 022 082 028 088 042

FI DI FI DI

061 069 471



Materiál na skladě Zboží na skladě Zásoby celkem Odběratelé Opravné položky k odběratelům Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci

19

112 132 311 194 314 315 192 335

FI DI DI

144 109,00 144 109,00 97 273,93 97 273,93 0,00 0,00 0,00 482 765,86 0,00 0,00 0,00 0,00 295 976,00 233 013,00 2 224 164,28 2 224 164,28 0,00 4 977 317,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144 109,00 144 109,00 97 273,93 97 273,93 0,00 0,00 0,00 482 765,86 0,00 0,00 0,00 0,00 295 976,00 233 013,00 2 224 164,28 2 224 164,28 0,00 4 977 317,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 460 083,42

5 460 083,42

0,00

0,00 80 897,68 80 897,68 680,00 0,00 58 150,00 0,00 0,00 0,00

0,00 80 897,68 80 897,68 680,00 0,00 58 150,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pohledávky za státním rozpočtem - ÚP Pohledávky za rozpočtem ÚZS Poskytnuté zálohy na transfery Jiné pohledávky z hlavní činnosti Náklady příštích období Dohadné účty aktivní Krátkodobé pohledávky celkem Pokladna Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Krátkodobý finanční majetek celkem

346 348 373 377 381 388 261 241 243 263

DI DI

DI, FI DI DI DI, FI



Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Výnosy příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Krátkodobé závazky celkem

0,00 0,00 0,00 6 761,00 14 568,00 0,00 80 159,00 10 537,00 298 523,77 344,01 1 146,00 310 550,78

0,00 0,00 0,00 6 761,00 14 568,00 0,00 80 159,00 10 537,00 298 523,77 344,01 1 146,00 310 550,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

471 607,46

471 607,46

0,00

0,00 30 718,73 0,00 0,00 126 776,00 46 179,00 8 407,00 0,00 0,00 1 559,00 4 366,00 24 847,00 58 150,00 301 002,73

0,00 30 718,73 0,00 0,00 126 776,00 46 179,00 8 407,00 0,00 0,00 1 559,00 4 366,00 24 847,00 58 150,00 301 002,73

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

301 002,73

301 002,73

0,00

62 667,27 225 541,42 288 208,69

62 667,27 225 541,42 288 208,69

0,00 0,00 0,00

576 417,38

576 417,38

0,00

451 455 459 321 324 325 331 336 342 343 374 378 383 384 389

DI

DI DI DI

DI DI DI DI

CIZÍ ZDROJE CELKEM

PODROZVAHOVÉ ÚČTY Jiný drobný dlohodobý nehmotný majetek Jiny drobný dlohodobý hmotný majetek Vyrovnávací účet k účtu 901 - 903

901 902 999

CELKEM

20

FI FI DI

Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace

Recommend Documents