Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace Město Lipník nad Bečvou ROZVAHOVÉ ÚČTY Skupina majetku a závazků a

A. STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

2. Dlouhodobý hmotný majetek

3. Dlouhodobý finanční majetek 4. Dlouhodobé pohledávky

Čís. ozn. Druh rozvah. inventury účtu

Předmět inventarizace b

Software Oprávky k software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Pozemky Kulturní předměty Stavby Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám - VPR Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek celkem Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery celkem

c

d

013 073 018 078 019 079 041

FI, DI DI FI, DI DI FI DI DI, FI

031 032 021 081 081 022 082 028 088 042

DI, FI FI FI, DI DI DI FI, DI DI FI, DI DI DI, FI

061 069

DI, FI DI, FI

471

DI

STÁLÁ AKTIVA CELKEM B. OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby

2. Krátkodobé pohledávky

Materiál na skladě Zboží na skladě Zásoby celkem Odběratelé Opravné položky k odběratelům

1

112 132

FI, DI FI, DI

311 194

DI DI

Skutečný stav k 31.12.2013

Účetní stav k 31.12.2013

Rozdíl

e

f

g=e-f

1 984 638,50 -1 110 536,00 2 168 356,79 -2 168 356,79 5 232 381,60 -2 687 492,00 44 300,50 3 463 292,60 96 788 110,18 3 332 208,00 473 818 592,79 -124 534 741,44 -71 786,00 15 281 302,57 -7 368 036,11 10 549 367,81 -10 549 367,81 3 518 470,00 460 764 119,99 44 750 000,00 114 965 777,80 159 715 777,80 183 708,00 183 708,00

1 984 638,50 -1 110 536,00 2 168 356,79 -2 168 356,79 5 232 381,60 -2 687 492,00 44 300,50 3 463 292,60 96 788 110,18 3 332 208,00 473 818 592,79 -124 606 527,44 0,00 15 281 302,57 -7 368 036,11 10 549 367,81 -10 549 367,81 3 518 470,00 460 764 119,99 44 750 000,00 114 965 777,80 159 715 777,80 183 708,00 183 708,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 786,00 -71 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

624 126 898,39 624 126 898,39

0,00

703 391,73 86 020,49 789 412,22 7 308 776,54 -1 167 959,06

703 391,73 86 020,49 789 412,22 7 308 776,54 -1 167 959,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za státním rozpočtem Pohledávky za rozpočtem ÚZS Poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Dohadné účty aktivní Krátkodobé pohledávky celkem Jiné běžné účty Základní běžný účet územních samospr. celků Běžné účty fondů úz. samosprávných celků Ceniny Krátkodobý finanční majetek celkem

314 315 192 335 346 348 373 381 388

DI DI DI DI DI DI DI DI DI

245 231 236 263

DI FI DI DI

OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM D. CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky

2. Krátkodobé závazky

Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Krátkodobé závazky celkem

CIZÍ ZDROJE CELKEM

2

455 459

DI DI

321 324 325 331 336 342 343 374 378 384 389

DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI

892 357,45 4 496 886,66 -2 973 114,15 35 900,00 50 963,61 14 300,00 1 037 738,00 812 713,87 3 430 032,43 13 938 595,35 6 775 142,24 27 098 045,02 197 099,19 163 800,00 34 234 086,45

892 357,45 4 496 886,66 -2 973 114,15 35 900,00 50 963,61 14 300,00 1 037 738,00 812 713,87 3 430 032,43 13 938 595,35 6 775 142,24 27 098 045,02 197 099,19 163 800,00 34 234 086,45

48 962 094,02

48 962 094,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

689 628,00 1 302 424,51 1 992 052,51 229 533,30 4 855 283,00 25 118,00 2 293 555,00 1 259 242,00 359 510,00 59 772,00 3 009 276,62 2 059 730,81 36 251,00 1 794 041,41 15 981 313,14

689 628,00 1 302 424,51 1 992 052,51 229 533,30 4 855 283,00 25 118,00 2 293 555,00 1 259 242,00 359 510,00 59 772,00 3 009 276,62 2 059 730,81 36 251,00 1 794 041,41 15 981 313,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 973 365,65

17 973 365,65

0,00

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace Město Lipník nad Bečvou PODROZVAHOVÉ ÚČTY Skupina majetku a závazků a

Čís. ozn. rozvah. účtu


Pokuty VV Pokuty odbor dopravy Stavební pokuty Pokuty za odpady (ŽP) Blokové pokuty MP Náklady řízení VV Náklady řízení OD Náklady řízení stavební Poplatek - komunální odpad Poplatek ze psů Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za uložení na skládku AVE (AVELI) Nájemné a služby byty Nájemné a služby nebytové prostory Odepsané pohledávky - pozemky Vodné a stočné Smluvní pokuty Náhrada škody za poškozený majetek Ostatní (Hesting) Sociální dávky Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji DM Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům

Šeky Žádanky na omamné látky Recepty na omamné látky Výpůjčky dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění PE - Kanelář tajemníka org. 344 PE - Kulturní dům Loučka - org. 335 PE - Požární ochrana Lipník n. B. - org. 341 PE - Vnitřní správa - org. 342 PE - Městská policie - org. 343

3

Druh inventury



Rozdíl

c

d

e

f

g=e-f

9110010 9110011 9110012 9110013 9110014 9110020 9110021 9110022 9110030 9110031 9110032 9110034 9110040 9110041 9110042 9110043 9110044 9110045 9110046 9110050 9320010 9420810 9490020 9490030 9490031 9510010 9730030 9820010 9010344 9020335 9020341 9020342 9020343

DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI FI, DI FI, DI DI FI DI DI FI FI FI FI FI

45 800,00 289 300,00 500,00 1 500,00 23 750,00 8 000,00 17 100,00 1 000,00 221 316,00 3 501,00 435,00 249 512,80 1 303 227,50 176 051,00 94 921,70 312,00 50 000,00 3 000,00 130 741,00 2 185 418,00 67 217 250,00 2 474 969,00 330,00 897,00 1 472,00 830 649,68 3 467 408,10 1 947 687,39 106 105,63 64 270,80 14 903,00 879 260,58 82 685,06

45 800,00 289 300,00 500,00 1 500,00 23 750,00 8 000,00 17 100,00 1 000,00 221 316,00 3 501,00 435,00 249 512,80 1 303 227,50 176 051,00 94 921,70 312,00 50 000,00 3 000,00 130 741,00 2 185 418,00 67 217 250,00 2 474 969,00 330,00 897,00 1 472,00 830 649,68 3 467 408,10 1 947 687,39 106 105,63 64 270,80 14 903,00 879 260,58 82 685,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PE - Výpočetní technika - org. 344 PE - Vnitřní správa Podhoří - org. 346 PE - Vnitřní správa Nové Dvory - org. 347 PE - Kultura Trnávka - org. 348 PE - Kultura Trnávka - org. 348 PE - Požární ochrana Loučka - org. 351 PE - Požární ochrana Podhoří - org. 352 PE - Požární ochrana Nové Dvory - org. 353 PE - Kancelář tajemníka org. 431 PE - Odbor školství a kultury org. 441 PE - Odbor správy majetku org.739 MŠ Na Zelince - zřizovací listina ZŠ a MŠ Hranická - zřizovací listina ZŠ Osecká - zřizovací listina ZŠ a MŠ Loučka - zřizovací listina Gymnázium - zřizovací listina SVČ - zřizovací listina Sociální služby - zřizovací listina TS - zřizovací istina

9020344 9020346 9020347 9020348 9020350 9020351 9020352 9020353 9020431 9020441 9020739 9030305 9030311 9030312 9030315 9030320 9030340 9030362 9030365

CELKEM

4

FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI DI DI DI DI DI DI DI DI

269 771,42 2 311,00 22 040,00 33 897,00 26 636,43 7 815,00 9 486,00 10 750,00 7 261,00 28 244,00 14 410,81 19 976 541,10 20 937 956,40 43 283 883,60 3 452 723,00 2 316 747,00 53 963 537,41 79 515 886,70 41 538 017,83

269 771,42 2 311,00 22 040,00 33 897,00 26 636,43 7 815,00 9 486,00 10 750,00 7 261,00 28 244,00 14 410,81 19 976 541,10 20 937 956,40 43 283 883,60 3 452 723,00 2 316 747,00 53 963 537,41 79 515 886,70 41 538 017,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

347 311 189,94

347 311 189,94

0,00

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace Mateřská škola Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků a

Čís. ozn. Druh Skutečný stav k rozvah. inventury 31.12.2013 účtu


c

d

013 073 018 078 019 079 041

FI, DI DI FI, DI DI FI DI DI

031 032 021 081 022 082 028 088 042

DI, FI FI FI, DI DI FI, DI DI FI, DI DI DI, FI

061 069

DI, FI DI, FI

471

DI

e


Rozdíl

f

g=e-f

ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný majetek



Software Oprávky k software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Pozemky Kulturní předměty Stavby Oprávky ke stavbám Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek celkem Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Dlouhodobé pohledávky celkem

STÁLÁ AKTIVA CELKEM OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby


Materiál na skladě Zboží na skladě Zásoby celkem Odběratelé Opravné položky k odběratelům Krátkodobé poskytnuté zálohy

5

112 132

FI, DI FI, DI

311 194 314

DI DI DI

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 752 323,50

31 752 323,50

0,00

0,00 455 540,00

0,00 455 540,00

19 521 001,10 7 388 065,50 355 847,30 169 391,80 1 931 238,90 1 931 238,90

19 521 001,10 7 388 065,50 355 847,30 169 391,80 1 931 238,90 1 931 238,90

31 752 323,50

31 752 323,50

0,00

0,00

0,00

0,00

43 470,00

43 470,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Jiné pohledávky z hlavní činnosti Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za státním rozpočtem Pohledávky za rozpočtem ÚZS Poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Dohadné účty aktivní Krátkodobé pohledávky celkem Pokladna Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Krátkodobý finanční majetek celkem

377 192 335 346 348 373 381 388

DI DI DI DI DI DI DI DI

261 241 236 263

DI FI DI DI

OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky


Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Krátkodobé závazky celkem

451 455 459

DI DI DI

321 324 325 331 336 342 343 374 378 384 389


CIZÍ ZDROJE CELKEM

219,58

219,58

2 142,00

2 142,00

45 831,58 3 671,00 1 117 550,92 18 287,03 52,00 1 139 560,95

45 831,58 3 671,00 1 117 550,92 18 287,03 52,00 1 139 560,95

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 185 392,53

1 185 392,53

0,00

662 727,00

662 727,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

662 727,00

662 727,00

0,00

5 597,00 806 649,47

5 597,00 806 649,47

0,00 0,00

812 246,47

812 246,47

0,00

0,00 66 160,00

0,00 66 160,00

351 281,00 197 725,00 42 722,00

351 281,00 197 725,00 42 722,00

4 839,00

4 839,00

PODROZVAHOVÉ ÚČTY Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

901 902

CELKEM

6

FI FI

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků a



c

d

013 073 018 078

DI, FI DI DI, FI DI

031 021 081 022 082 028 088 042

DI, FI FI DI FI DI FI DI DI, FI

061

DI, FI



Rozdíl

e

f

g=e-f



3. Dlouhodobý finanční majetek STÁLÁ AKTIVA CELKEM OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby


Software Oprávky k software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Pozemky Stavby Oprávky ke stavbám Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem Dlouhodobý finanční majetek celkem

Materiál na skladě Zboží na skladě Zásoby celkem Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Krátkodobé pohledávky celkem

7

112 132

FI FI

311 314 315 381 385 388

DI DI DI DI DI DI

0,00 0,00 124 871,90 -124 871,90 0,00 970 171,00 20 488 785,40 -11 360 905,40 2 798 662,41 2 441 962,21 7 355 740,32 -7 355 740,32 0,00 15 338 675,62 0,00 0,00

0,00 0,00 124 871,90 -124 871,90 0,00 970 171,00 20 488 785,40 -11 360 905,40 2 798 662,41 2 441 962,21 7 355 740,32 -7 355 740,32 0,00 15 338 675,62 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 338 675,62

15 338 675,62

0,00

96 404,16 0,00 96 404,16 33 004,00 0,00 95 728,00 25 196,00 0,00 0,00 153 928,00

96 404,16 0,00 96 404,16 33 004,00 0,00 95 728,00 25 196,00 0,00 0,00 153 928,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Pokladna Krátkodobý finanční majetek celkem

241 243 263 261

DI DI FI FI

OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky 2. Krátkodobé závazky

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Dlouhodobé závazky celkem Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Přijaté zálohy na transfery Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky Krátkodobé závazky celkem

472

DI

321 324 331 333 336 342 343 374 384 389 378


CIZÍ ZDROJE CELKEM

1 782 613,87 27 569,25 0,00 38 584,00 1 848 767,12

1 782 613,87 27 569,25 0,00 38 584,00 1 848 767,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 099 099,28

2 099 099,28

0,00

0,00 0,00 89 996,49 126 270,00 608 791,00 2 040,00 347 740,00 79 513,00 0,00 0,00 0,00 5 710,50 0,00 1 260 060,99

0,00 0,00 89 996,49 126 270,00 608 791,00 2 040,00 347 740,00 79 513,00 0,00 0,00 0,00 5 710,50 0,00 1 260 060,99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 260 060,99

1 260 060,99

0,00

1 453 644,80 1 453 644,80

1 453 644,80 1 453 644,80

0,00 0,00

PODROZVAHOVÉ ÚČTY Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

CELKEM

8

FI

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků a

Předmět inventarizace


b

c

Druh inventury



Rozdíl

d

e

f=e-d






Software Oprávky k software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Pozemky Kulturní předměty Stavby Oprávky ke stavbám Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem Dlouhodobý finanční majetek celkem

Materiál na skladě Zboží na skladě Zásoby celkem Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Ostatní krátkodobé pohledávky Opravné položky k ost. krátkodobým pohledávkám Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Krátkodobé pohledávky celkem Běžný účet

9

013 073 018 078

DI,FI DI DI,FI DI

031 032 021 081 022 082 028 088 042

DI,FI FI FI DI FI DI FI DI DI,FI

061

DI,FI

112 132

FI FI

311 314 377 199 381 385 388

DI DI DI DI DI DI DI

241

DI

0,00 0,00 270 505,18 -270 505,18 0,00 309 120,00 30 000,00 42 974 763,60 -16 138 811,00 3 373 605,64 -3 252 966,84 4 716 978,53 -4 716 978,53 0,00 27 295 711,40 0,00 0,00

0,00 0,00 270 505,18 -270 505,18 0,00 309 120,00 30 000,00 42 974 763,60 -16 138 811,00 3 373 605,64 -3 252 966,84 4 716 978,53 -4 716 978,53 0,00 27 295 711,40 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 295 711,40

27 295 711,40

0,00

154 336,64 58 685,23 213 021,87 49 921,00 207 222,67 102 231,00 0,00 35 050,78 0,00 407 156,43 801 581,88 2 710 597,87

154 336,64 58 685,23 213 021,87 49 921,00 207 222,67 102 231,00 0,00 35 050,78 0,00 407 156,43 801 581,88 2 710 597,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

majetek

Běžný účet FKSP Ceniny Pokladna Krátkodobý finanční majetek celkem

243 263 261

DI FI FI


Dlouhodobé přijaté zálohy - Comenius Dlouhodobé závazky celkem Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Přijaté zálohy na transfery Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky Krátkodobé závazky celkem

472

DI

321 324 331 333 336 342 343 374 384 389 378


CIZÍ ZDROJE CELKEM

73 505,29 53,00 12 021,00 2 796 177,16

73 505,29 53,00 12 021,00 2 796 177,16

0,00 0,00 0,00 0,00

3 810 780,91

3 810 780,91

0,00

404 393,60 404 393,60 466 860,04 100 300,00 663 245,00 0,00 405 814,00 84 089,00 40 665,00 0,00 0,00 318 000,00 335 362,78 2 414 335,82

404 393,60 404 393,60 466 860,04 100 300,00 663 245,00 0,00 405 814,00 84 089,00 40 665,00 0,00 0,00 318 000,00 335 362,78 2 414 335,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 818 729,42

2 818 729,42

0,00

4 840,00 3 295 119,67

4 840,00 3 295 119,67

0,00 0,00

3 299 959,67

3 299 959,67

0,00


901 902

CELKEM

10

DI,FI FI

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků a



b

c

Druh inventury



Rozdíl

d

e

f=e-d






Software Oprávky k software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Pozemky Kulturní předměty Stavby Oprávky ke stavbám Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem Dlouhodobý finanční majetek celkem

Materiál na skladě Zboží na skladě Zásoby celkem Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Ostatní krátkodobé pohledávky Opravné položky k ost. krátkodobým pohledávkám Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Krátkodobé pohledávky celkem Běžný účet

9

013 073 018 078

DI,FI DI DI,FI DI

031 032 021 081 022 082 028 088 042

DI,FI FI FI DI FI DI FI DI DI,FI

061

DI,FI

112 132

FI FI

311 314 377 199 381 385 388


241

DI

0,00 0,00 270 505,18 -270 505,18 0,00 309 120,00 30 000,00 42 974 763,60 -16 138 811,00 3 373 605,64 -3 252 966,84 4 716 978,53 -4 716 978,53 0,00 27 295 711,40 0,00 0,00

0,00 0,00 270 505,18 -270 505,18 0,00 309 120,00 30 000,00 42 974 763,60 -16 138 811,00 3 373 605,64 -3 252 966,84 4 716 978,53 -4 716 978,53 0,00 27 295 711,40 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 295 711,40

27 295 711,40

0,00

154 336,64 58 685,23 213 021,87 49 921,00 207 222,67 102 231,00 0,00 35 050,78 0,00 407 156,43 801 581,88 2 710 597,87

154 336,64 58 685,23 213 021,87 49 921,00 207 222,67 102 231,00 0,00 35 050,78 0,00 407 156,43 801 581,88 2 710 597,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

majetek

Běžný účet FKSP Ceniny Pokladna Krátkodobý finanční majetek celkem

243 263 261

DI FI FI


Dlouhodobé přijaté zálohy - Comenius Dlouhodobé závazky celkem Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Přijaté zálohy na transfery Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky Krátkodobé závazky celkem

472

DI

321 324 331 333 336 342 343 374 384 389 378


CIZÍ ZDROJE CELKEM

73 505,29 53,00 12 021,00 2 796 177,16

73 505,29 53,00 12 021,00 2 796 177,16

0,00 0,00 0,00 0,00

3 810 780,91

3 810 780,91

0,00

404 393,60 404 393,60 466 860,04 100 300,00 663 245,00 0,00 405 814,00 84 089,00 40 665,00 0,00 0,00 318 000,00 335 362,78 2 414 335,82

404 393,60 404 393,60 466 860,04 100 300,00 663 245,00 0,00 405 814,00 84 089,00 40 665,00 0,00 0,00 318 000,00 335 362,78 2 414 335,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 818 729,42

2 818 729,42

0,00

4 840,00 3 295 119,67

4 840,00 3 295 119,67

0,00 0,00

3 299 959,67

3 299 959,67

0,00


901 902

CELKEM

10

DI,FI FI

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace Základní škola a mateřská škola Loučka, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků a



b

c

Druh inventury



Rozdíl

d

e

f=e-d

ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek




OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Pozemky Stavby Oprávky ke stavbám Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek celkem Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem Dlouhodobý finanční majetek celkem

Materiál na skladě Zboží na skladě Zásoby celkem Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky za zaměstnanci Ostatní krátkodobé pohledávky Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Krátkodobé pohledávky celkem Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Pokladna Krátkodobý finanční majetek celkem

018 078

FI DI

031 021 081 022 082 028 088

DI DI DI FI DI FI DI

061

112 132 311 314 335 377 385 388 241 243 263 261

DI DI DI DI DI FI

37 100,10 -37 100,10 0,00 128 175,00 3 324 548,00 -1 644 383,00 102 387,50 -36 259,50 1 304 037,41 -1 304 037,41 1 873 868,00 0,00 0,00

37 100,10 -37 100,10 0,00 128 175,00 3 324 548,00 -1 644 383,00 102 387,50 -36 259,50 1 304 037,41 -1 304 037,41 1 873 868,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 873 868,00

1 873 868,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,00 0,66 479 921,00 480 045,66 513 858,84 77 882,65 0,00 8 707,00 600 448,49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,00 0,66 479 921,00 480 045,66 513 858,84 77 882,65 0,00 8 707,00 600 448,49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 080 494,15

1 080 494,15

0,00

CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky 2. Krátkodobé závazky

Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky Krátkodobé závazky celkem

459 321 324 331 336 342 343 374 383 384 389 378

DI DI DI DI

DI DI DI

CIZÍ ZDROJE CELKEM

0,00 0,00 27 754,44 0,00 230 363,00 132 758,00 32 599,00 0,00 0,00 124,00 14 187,50 0,00 960,66 438 746,60

0,00 0,00 27 754,44 0,00 230 363,00 132 758,00 32 599,00 0,00 0,00 124,00 14 187,50 0,00 960,66 438 746,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

438 746,60

438 746,60

0,00

81 950,22 698 264,39

81 950,22 698 264,39

0,00 0,00

780 214,61

780 214,61

0,00

PODROZVAHOVÉ ÚČTY Jiny drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiny drobný dlouhodobý hmotný majetek CELKEM

901 902

FI FI

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků a



b

c

Druh inventury



Rozdíl

d

e

f=e-d

ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek



3. majetek


Materiál na skladě Zboží na skladě Zásoby celkem Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky za zaměstnanci Ostatní krátkodobé pohledávky Náklady příštích období Dohadné účty aktivní Krátkodobé pohledávky celkem Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Pokladna Krátkodobý finanční majetek celkem

018 078

FI DI

031 021 081 022 082 028 088

FI FI DI FI DI FI DI

061

112 132


13

311 314 335 377 381 388

DI DI

241 243 263 261

DI DI FI FI

DI DI

150 499,00 150 499,00 300 998,00 77 400,00 2 239 347,00 2 171 304,00 2 049 602,86 1 637 925,86 4 068 349,53 4 068 349,53 16 312 278,78 0,00 0,00

150 499,00 150 499,00 300 998,00 77 400,00 2 239 347,00 2 171 304,00 2 049 602,86 1 637 925,86 4 068 349,53 4 068 349,53 16 312 278,78 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 613 276,78

16 613 276,78

0,00

0,00 0,00 0,00 2 000,00 65 180,00 0,00 0,00 331,00 810 136,21 877 647,21 1 939 972,07 39 019,47 23 160,00 32 686,00 2 034 837,54

0,00 0,00 0,00 2 000,00 65 180,00 0,00 0,00 331,00 810 136,21 877 647,21 1 939 972,07 39 019,47 23 160,00 32 686,00 2 034 837,54

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 912 484,75

2 912 484,75

0,00

CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky 2. Krátkodobé závazky

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Dlouhodobé závazky celkem Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Závazky k územním rozpočtům Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky Krátkodobé závazky celkem

472

DI

321 324 331 336 342 343 349 384 389 378

DI DI DI DI DI DI DI DI DI

CIZÍ ZDROJE CELKEM

1 140 430,80 1 140 430,80 50 106,34 164 627,08 391 271,00 206 168,00 43 556,00 0,00 100 000,00 0,67 70 000,00 1 191,00 1 026 920,09

1 140 430,80 1 140 430,80 50 106,34 164 627,08 391 271,00 206 168,00 43 556,00 0,00 100 000,00 0,67 70 000,00 1 191,00 1 026 920,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 167 350,89

2 167 350,89

0,00

50 342,70 485 907,37

50 342,70 485 907,37

0,00 0,00

536 250,07

536 250,07

0,00

PODROZVAHOVÉ ÚČTY Jiny drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiny drobný dlouhodobý hmotný majetek

901 902

CELKEM

14

FI FI

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků a



c

d



Rozdíl

e

f

g=e-f





013 073 018 078 019 079 041 031 032 021 081 022 082 028 088 042

FI DI

DI, FI FI FI, DI DI FI DI FI DI

061 069 471

DI



Materiál na skladě Zboží na skladě Zásoby celkem Odběratelé Opravné položky k odběratelům Krátkodobé poskytnuté zálohy

112 132 311 194 314

15

FI, DI DI DI

0,00 0,00 55 877,50 55 877,50 0,00 0,00 0,00 111 755,00 1 450 418,50 36 000,00 52 354 381,71 7 167 535,00 1 303 338,00 628 339,00 3 038 441,11 3 038 441,11 0,00 69 016 894,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 55 877,50 55 877,50 0,00 0,00 0,00 111 755,00 1 450 418,50 36 000,00 52 354 381,71 7 167 535,00 1 303 338,00 628 339,00 3 038 441,11 3 038 441,11 0,00 69 016 894,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 128 649,43

69 128 649,43

0,00

0,00 32 265,10 32 265,10 170 672,01 0,00 248 666,00

0,00 32 265,10 32 265,10 170 672,01 0,00 248 666,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Jiné pohledávky z hlavní činnosti Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za státním rozpočtem - ÚP Pohledávky za rozpočtem ÚZS Poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Dohadné účty aktivní Krátkodobé pohledávky celkem Pokladna Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Krátkodobý finanční majetek celkem

315 192 335 346 348 373 381 388 261 241 243 263

DI

DI

DI, FI DI DI DI, FI



Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Krátkodobé závazky celkem

0,00 0,00 0,00 112 000,00 0,00 0,00 64 696,20 0,00 596 034,21 19 927,00 203 623,59 4 988,32 976,50 229 515,41

0,00 0,00 0,00 112 000,00 0,00 0,00 64 696,20 0,00 596 034,21 19 927,00 203 623,59 4 988,32 976,50 229 515,41

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

857 814,72

857 814,72

0,00

0,00 58 301,50 0,00 0,00 232 822,00 122 037,00 37 674,00 0,00 0,00 2 737,00 146 859,00 246 490,00 846 920,50

0,00 58 301,50 0,00 0,00 232 822,00 122 037,00 37 674,00 0,00 0,00 2 737,00 146 859,00 246 490,00 846 920,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

846 920,50

846 920,50

0,00

26 505,00 733 336,51 97 434,40

26 505,00 733 336,51 97 434,40

0,00 0,00 0,00

857 275,91

857 275,91

0,00

451 455 459 321 324 325 331 336 342 343 374 378 384 389

DI

DI DI DI

DI DI DI

CIZÍ ZDROJE CELKEM

PODROZVAHOVÉ ÚČTY Jiný drobný dlohodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlohodobý hmotný majetek Ostatní majetek

901 902 903

CELKEM

16

FI FI FI

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků a



b

c

Druh inventury



Rozdíl

d

e

f=e-d

ROZVAHOVÉ ÚČTY A. STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek

3. Dlouhodobý finanční majetek STÁLÁ AKTIVA CELKEM B. OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby


3. Krátkodobý finanční


018 078

DI, FI DI

031 021 081 022 082 028 088

DI, FI DI, FI DI FI DI FI DI

061

Materiál na skladě Zboží na skladě Zásoby celkem Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Ostatní krátkodobé pohledávky Náklady příštích období Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Dohadné účty aktivní Krátkodobé pohledávky celkem Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Pokladna Krátkodobý finanční majetek celkem


17

112 132 311 314 315 335 377 381 348 388

DI DI DI DI DI DI

241 243 263 261

DI DI FI FI

50 262,00 -50 262,00 0,00 397 428,00 79 118 458,70 -26 703 595,30 463 902,00 -411 450,00 1 129 043,25 -1 129 043,25 52 864 743,40 0,00 0,00

50 262,00 -50 262,00 0,00 397 428,00 79 118 458,70 -26 703 595,30 463 902,00 -411 450,00 1 129 043,25 -1 129 043,25 52 864 743,40 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 864 743,40

52 864 743,40

0,00

0,00 0,00 0,00 189 675,08 189,00 25 279,00 12 500,00 1 803 775,02 12 843,00 0,00 0,00 2 044 261,10 515 708,44 25 057,65 7 680,00 4 625,00 553 071,09

0,00 0,00 0,00 189 675,08 189,00 25 279,00 12 500,00 1 803 775,02 12 843,00 0,00 0,00 2 044 261,10 515 708,44 25 057,65 7 680,00 4 625,00 553 071,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 597 332,19

2 597 332,19

0,00

C. CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky 2. Krátkodobé závazky

Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění Daň z příjmu Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky Krátkodobé závazky celkem

459 321 324 331 336 341 342 343 374 384 389 378

DI DI DI DI DI DI

DI DI

CIZÍ ZDROJE CELKEM

0,00 0,00 61 037,00 1 996 286,00 173 402,00 97 497,00 0,00 15 376,00 8 745,66 0,00 0,00 81,00 2 000,00 2 354 424,66

0,00 0,00 61 037,00 1 996 286,00 173 402,00 97 497,00 0,00 15 376,00 8 745,66 0,00 0,00 81,00 2 000,00 2 354 424,66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 354 424,66

2 354 424,66

0,00

8 064,10 216 494,90

8 064,10 216 494,90

0,00 0,00

224 559,00

224 559,00

0,00


901 902

CELKEM

18

DI FI

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků a



b

c

Druh inventury



Rozdíl

d

e

f=e-d

ROZVAHOVÉ ÚČTY A. STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný majetek


3. Dlouhodobý finanční majetek STÁLÁ AKTIVA CELKEM B. OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby


Software Oprávky k software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Pozemky Stavby Oprávky ke stavbám Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem Dlouhodobý finanční majetek celkem

013 073 018 078

FI, DI DI FI, DI DI

031 021 081 022 082 028 088 042

FI, DI FI, DI DI FI DI FI DI DI

061

Materiál na skladě Výrobky Zboží na skladě Zásoby celkem Odběratelé Jiné pohledávky Opravné položky k odběratelům Pohledávky za zaměstnanci Ostatní krátkodobé pohledávky Náklady příštích období Dohadné účty aktivní Krátkodobé pohledávky celkem

19

112 123 132

FI FI FI

311 315 194 335 377 381 388


228 635,90 -228 635,90 162 437,04 -162 437,04 0,00 3 910 692,20 51 935 708,34 -20 532 378,34 13 133 752,10 -10 413 199,10 5 023 322,93 -5 023 322,93 38 833,20 38 073 408,40 0,00 0,00

228 635,90 -228 635,90 162 437,04 -162 437,04 0,00 3 910 692,20 51 935 708,34 -20 532 378,34 13 133 752,10 -10 413 199,10 5 023 322,93 -5 023 322,93 38 833,20 38 073 408,40 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 073 408,40

38 073 408,40

0,00

345 837,79 100 480,50 160,00 446 478,29 553 981,00 12 865,00 -10 660,00 322,00 2 145,02 371 104,19 326 600,00 1 256 357,21

345 837,79 100 480,50 160,00 446 478,29 553 981,00 12 865,00 -10 660,00 322,00 2 145,02 371 104,19 326 600,00 1 256 357,21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Krátkodobý finanční 3. majetek

Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Pokladna Krátkodobý finanční majetek celkem

241 243 263 261

DI DI FI FI

OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM C. CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky 2. Krátkodobé závazky

Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Dodavatelé Zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky Krátkodobé závazky celkem

459

DI

321 331 336 342 343 389 378


CIZÍ ZDROJE CELKEM

986 664,26 2 029,75 22 960,00 33 591,00 1 045 245,01

986 664,26 2 029,75 22 960,00 33 591,00 1 045 245,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 748 080,51

2 748 080,51

0,00

1 947 687,39 1 947 687,39 467 184,02 484 717,00 378 117,00 38 978,00 70 746,00 284 569,00 27 084,00 1 751 395,02

1 947 687,39 1 947 687,39 467 184,02 484 717,00 378 117,00 38 978,00 70 746,00 284 569,00 27 084,00 1 751 395,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 699 082,41

3 699 082,41

0,00

40 727,00 878 653,19 109 864,00 69 917,40 3 782 624,75 3 883 495,00 166 170,00

40 727,00 878 653,19 109 864,00 69 917,40 3 782 624,75 3 883 495,00 166 170,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 931 451,34

8 931 451,34

0,00

PODROZVAHOVÉ ÚČTY Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky Krát.podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krát.podmíněné závazky ze smluv o pořízení DM Krát.podmíněné závazky z jiných smluv

901 902 903 911 942 971 973

CELKEM

20

FI, DI FI FI DI DI DI DI

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků a



c

d

013 073 018 078 019 079 041

DI DI FI DI



Rozdíl

e

f

g=e-f





031 032 021 081 022 082 028 088 042

FI DI FI DI

061 069 471



Materiál na skladě Zboží na skladě Zásoby celkem Odběratelé Opravné položky k odběratelům Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti

112 132 311 194 314 315

21

FI DI DI

144 109,00 144 109,00 97 273,93 97 273,93 0,00 0,00 0,00 482 765,86 0,00 0,00 0,00 0,00 295 976,00 219 933,00 2 215 826,88 2 215 826,88 0,00 4 947 562,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144 109,00 144 109,00 97 273,93 97 273,93 0,00 0,00 0,00 482 765,86 0,00 0,00 0,00 0,00 295 976,00 219 933,00 2 215 826,88 2 215 826,88 0,00 4 947 562,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 430 328,62

5 430 328,62

0,00

0,00 76 663,00 76 663,00 227,50 0,00 47 740,00 0,00

0,00 76 663,00 76 663,00 227,50 0,00 47 740,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za státním rozpočtem - ÚP Pohledávky za rozpočtem ÚZS Poskytnuté zálohy na transfery Jiné pohledávky z hlavní činnosti Náklady příštích období Dohadné účty aktivní Krátkodobé pohledávky celkem Pokladna Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Krátkodobý finanční majetek celkem

192 335 346 348 373 377 381 388 261 241 243 263

DI DI

DI, FI DI DI DI, FI



Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Výnosy příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Krátkodobé závazky celkem

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 006,99 19 233,00 0,00 73 207,49 3 494,00 309 068,97 543,02 740,00 313 845,99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 006,99 19 233,00 0,00 73 207,49 3 494,00 309 068,97 543,02 740,00 313 845,99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

463 716,48

463 716,48

0,00

0,00 82 931,67 0,00 0,00 105 033,00 57 030,00 6 660,00 0,00 0,00 1 470,00 4 290,00 24 932,00 48 350,00 330 696,67

0,00 82 931,67 0,00 0,00 105 033,00 57 030,00 6 660,00 0,00 0,00 1 470,00 4 290,00 24 932,00 48 350,00 330 696,67

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330 696,67

330 696,67

0,00

54 250,51 224 701,92

54 250,51 224 701,92

0,00 0,00

278 952,43

278 952,43

0,00

451 455 459 321 324 325 331 336 342 343 374 378 383 384 389

DI

DI DI DI

DI DI DI DI

CIZÍ ZDROJE CELKEM

PODROZVAHOVÉ ÚČTY Jiný drobný dlohodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlohodobý hmotný majetek

901 902

CELKEM

22

FI FI

Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace

Recommend Documents