Rozpočet po 2.úpravě k xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 2.úpravě k 25.3.2010.xls

Rekapitulace příjmů v tis. Kč

daňové

198 350,00

nedaňové

6 840,00

dotace

150 244,86

kapitálové

10 800,00 127 830,29

ostatní Profireal

55 000,00

celkem příjmy

549 065,15

1 Příjmy

druh příjmu

Daňové

tis.Kč


podíl na daních ze SR

198 350,00 127 400,00

DPFO - závislá činnost DPPO - právnické osoby DPPO - srážková daň DPH - přidaná hodnota

30 000,00 33 000,00 2 400,00 62 000,00

daň z příjmu OSVČ

4 000,00

daň z nemovitostí

34 000,00

poplatek za ukládání odpadu

11 000,00

ostatní daně a poplatky

21 950,00

poplatek za svoz odpadů poplatek za užívání VHP poplatek za užívání VHP dle vyhlášky poplatek za psy poplatek za užívání veřejného prostranství příjmy za zkoušky - řidičské průkazy ostatní správní poplatky

8 600,00 1 000,00 3 500,00 500,00 350,00 500,00 7 500,00

Nedaňové

6 840,00

z vlastní činnosti

1 470,00

pult centrální ochrany Kadaňské noviny reklama Severočeské doly - Císařský den

700,00 170,00 600,00

pronájem majetku

3 450,00

nájem z pozemků nájem z bytů a nebytů

800,00 2 650,00

dary

0,00

neinvestiční

0,00

sankční platby

1 920,00

pokuty městské policie pokuty přestupkové komise pokuty - dopravní agendy ostatní sankční platby

350,00 170,00 1 200,00 200,00

Přijaté transfery

150 244,86

dávky sociální péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb. neinvestiční náklady na žáka - od obcí příspěvek na výkon přenesené působnosti příspěvek na školství - KÚ činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ výkon státní správy v oblasti sociálních služeb - KÚ ROP - Nábřeží Maxipsa Fíka příspěvek na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče - KÚ Restaurování maleb v Křížové chodbě Kláštera františkánů - KÚ

Příjmy I.

26 000,00 65 000,00 170,00 29 279,80 3 006,00 3 569,71 825,10 21 049,25 1 145,00 200,00

2


druh příjmu

tis.Kč

Kapitálové

10 800,00

prodej nemovitostí

10 800,00

Strážiště I. Strážiště II. prodej pozemků prodej bytů investiční dary

3 700,00 2 400,00 1 300,00 400,00 3 000,00

Ostatní

127 830,29

6% ze zisku z VHP úroky z bankovních účtů odtahy vozidel převod přebytku hospodaření za rok 2009 včetně výnosu z portfolia kontokorentní úvěr Profireal - převod přebytku hospodaření Profireal - vrácení přebytku hospodaření

Příjmy II.

2 000,00 100,00 50,00 75 680,29 50 000,00 10 000,00 -10 000,00

3


Rekapitulace výdajů v tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

77 828,81

Odbor životního prostředí

12 000,00

Odbor dopravy

4 185,00

Odbor regionálního rozvoje

1 751,00

Odbor výstavby

162 629,25

Stavební úřad

160,00

Odbor školství

6 040,00

Odbor sociálních věcí Organizační složky

91 335,00 3 105,00

Příspěvkové organizace

40 071,00

Ostatní výdaje

94 960,09

Profireal

55 000,00

celkem výdaje

549 065,15

Výdaje

4


druh výdaje

Odbor vnitřních věcí mzdové a sociální náklady

tis.Kč

77 828,81 64 633,90

platy náhrady mezd v době nemoci OON ošatné sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd refundace mezd převod do sociálního fondu

43 894,00 128,00 2 963,00 80,00 11 493,50 4 241,80 263,60 70,00 1 500,00

neinvestiční náklady

8 467,10

ochranné pomůcky knihy, tisk drobný hmotný majetek materiál pohonné hmoty poštovné telekomunikace a radiokomunikace poradenské a právní služby nákup služeb školení a vzdělávání opravy a údržba programové vybavení SPOZ cestovné pohoštění GIS dálniční známky léky a zdravotnický materiál pronájem kopírky

60,00 95,00 500,00 1 400,00 200,00 961,00 793,00 695,10 1 884,00 380,00 576,00 60,00 138,00 200,00 250,00 200,00 6,00 15,00 54,00

investiční náklady

333,00 333,00

stroje, přístroje a zařízení

výkon státní správy v oblasti sociálních služeb - KÚ platy sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd

825,10 614,00 153,50 55,20 2,40

činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí - KÚ platy náhrady mezd v době nemoci sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd pohonné hmoty nákup materiálu cestovné školení poštovné telekomunikace a radiokomunikace

3 569,71 2 492,00 12,00 623,00 224,00 14,00 100,00 50,00 12,00 20,00 15,00 7,71

OVV

5


druh výdaje

Odbor životního prostředí údržba zeleně investice v zeleni ochrana ovzduší - monitoring TSK s.r.o. - ošetření zeleně údržba sportovišť údržba zahrad Františkánského kláštera ochrana přírody a krajiny údržba naučných stezek enviromentální výchova konzultace les údržba lesů myslivost odpadové hospodářství psí útulek deratizace a desinfekce likvidace autovraků TSK s.r.o. - čištění Prunéřov likvidace následků ropných a jiných havárií

tis.Kč

12 000,00 4 498,00 1 995,00 2,00 3 250,00 817,00 85,00 150,00 140,00 15,00 44,00 220,00 24,00 100,00 300,00 50,00 15,00 260,00 35,00

OŽP

6


druh výdaje

tis.Kč

Odbor dopravy

4 185,00

TSK s.r.o. - údržba dopravního značení TSK s.r.o. - MHD BESIP zimní rekreační doprava

250,00 3 700,00 155,00 80,00

OD

7


druh výdaje

Odbor regionálního rozvoje příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek územní plánování regenerace MPR historický atlas Kadaně obnova č.p. 7 - přípravné a projektové práce

ORRaUP

tis.Kč

1 751,00 500,00 150,00 1 000,00 21,00 80,00

8


druh výdaje

tis.Kč

Odbor výstavby

162 629,25

ROP

97 049,25

Nábřeží Maxipsa Fíka Nábřeží Maxipsa Fíka - Podhradí Nábřeží Maxipsa Fíka - dotace Severozápad Sportovní hala

19 000,00 7 000,00 21 049,25 50 000,00

doprava

21 100,00

chodníky a komunikace cyklostezka regenerace sídliště C - etapa A regenerace sídliště C - etapa B1 regenerace sídliště C - dar Severočeské doly

4 000,00 1 000,00 11 100,00 2 000,00 3 000,00

školství

6 500,00

údržba škol a školských zařízení zateplení 9.MŠ 9.MŠ - nová učebna

1 300,00 2 700,00 2 500,00

kultura

1 200,00

fresky - klášter fresky - klášter - dotace KÚ

1 000,00 200,00

vnitřní správa

10 700,00

údržba budov údržba hradeb investice do veřejného osvětlení energie města

1 650,00 350,00 1 500,00 7 200,00

sportoviště

8 200,00

ostatní sportoviště - údržba (nebo pozemní hokej - náš podíl) ostatní sportoviště - energie zimní stadion a koupaliště - údržba zimní stadion a koupaliště - energie fotbalový stadion - údržba

TSK s.r.o.

500,00 1 000,00 1 300,00 4 900,00 500,00

10 200,00

zimní údržba čištění města údržba veřejného osvětlení občanská vybavenost blokové čištění kanalizace tržnice a WC hřbitov komunikace

2 010,00 3 200,00 2 000,00 250,00 350,00 690,00 500,00 600,00 600,00

správa odboru - projekty

7 680,00

OV

9


druh výdaje

tis.Kč

Stavební úřad

160,00

mapové podklady, dokumentace odborné posudky nutné zabezpečovací práce (§ 135 SZ)

10,00 30,00 120,00

SU

10


druh výdaje

Odbor školství a kultury školství

tis.Kč

6 040,00 140,00

literatura a ostatní ceny pro soutěže škol akce škol - služby neinvestiční náklady - žáci dětské domovy

10,00 50,00 50,00 30,00

sport

120,00

ceny pro sportovce, sportovní akce sportovec města

105,00 15,00

kultura

5 780,00

propagace narozeniny Maxipsa Fíka Orfeum - koncerty - pop, rock ostatní - výlep, plakáty Císařský den Rockfest Advent Masopust Městská galerie veřejná doprava na akce města Kadaňské noviny kniha "Kadaňská domovní znamení"

1 600,00 450,00 500,00 150,00 1 400,00 500,00 100,00 150,00 300,00 200,00 350,00 80,00

OŠKS

11


druh výdaje

Odbor sociálních věcí dávky sociálné péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb. sociální právní ochrana dětí a ostatní služby Podpora terénní práce - spoluúčast města poukázky pro osoby v hmotné nouzi

OSVaZ

tis.Kč

91 335,00 26 000,00 65 000,00 220,00 75,00 40,00

12


druh výdaje

Organizační složky Městská policie

tis.Kč

3 105,00 2 155,00

prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb odtahy vozidel opravy a udržování cestovné prevence kriminality - podíl města - kamera prevence kriminality a patologických jevů

140,00 5,00 180,00 150,00 250,00 110,00 100,00 750,00 100,00 200,00 15,00 85,00 70,00

Požární ochrana

950,00

drobný hmotný majetek ochranné pomůcky prádlo, oděv a obuv refundace knihy, tisk nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání poradenské a právní služby nákup služeb cestovné opravy a udržování programové vybavení ostatní nákupy stroje, přístroje a zařízení

42,90 200,00 50,00 5,00 3,00 100,00 150,00 30,00 40,00 10,00 60,00 2,00 180,00 10,00 10,00 57,10

Org.složky

13


druh výdaje

Příspěvkové organizace Městská správa sociálních služeb provoz investice

tis.Kč

40 071,00 4 400,00 4 200,00 200,00

Městská knihovna

3 700,00

provoz

3 700,00

Kulturní zařízení Kadaň

8 550,00

provoz

8 550,00

Školská zařízení

23 421,00

1.ZŠ

4 290,90

provoz obec provoz KÚ

3 800,00 490,90

2.ZŠ

3 000,10


2 450,00 550,10

3.ZŠ

3 195,90


2 650,00 545,90

5.ZŠ

3 184,50


2 750,00 434,50

ZŠ a MŠ při nemocnici

1 627,70


1 450,00 177,70

DDM Šuplík

1 750,00

provoz obec

1 750,00

ZUŠ

850,00

provoz obec

850,00

1.MŠ

726,70


635,00 91,70

3.MŠ

847,10


730,00 117,10

4.MŠ

805,50


680,00 125,50

6.MŠ

817,00


690,00 127,00

9.MŠ

1 404,50


1 200,00 204,50

10.MŠ

921,10


780,00 141,10

PO

14


druh výdaje

tis.Kč

Ostatní výdaje

94 960,09

Transfery a dary

13 810,00

sportovní organizace Hockey Club Kadaň - pozemní hokej ostatní organizace Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) mzdy zimní stadion a koupaliště SK Kadaň a.s. - A mužstvo FK Tatran - A mužstvo Granty sociální komise renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani Vodní záchranná služba Nechranice Rodiče a děti Kadaně K - centrum dotace na železniční dopravu pro rekreační účely příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS

Ostatní výdaje

2 200,00 100,00 600,00 20,00 4 300,00 3 000,00 1 700,00 500,00 200,00 750,00 10,00 100,00 100,00 100,00 130,00

81 150,09

TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů TSK s.r.o. - nebezpečný odpad TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů majetkoprávní úsek pojištění nákup pozemků poplatky bance úrok z kontokorentu odměna za správu bytů - Profireal odměna za prodej bytů - Profireal daň z převodu nemovitostí DPH odvod za neplnění zam. zdr. post. zabezpečení ambulantní pohotovostní péče ostatní výdaje finanční vypořádání dotací z roku 2009 - příspěvek na péči finanční vypořádání dotací z roku 2009 - dávky v hmotné nouzi finanční vypořádání dotací z roku 2009 - podpora terénní práce finanční vypořádání dotací z roku 2009 - lesní hospodářské osnovy finanční vypořádání dotací z roku 2009 - ambul. pohotovostní péče rezerva - kontokorentní úvěr rezerva rezerva - soudní řízení

Ostatní

9 400,00 600,00 400,00 100,00 400,00 3 100,00 400,00 400,00 1 500,00 2 300,00 20,00 100,00 600,00 20,00 1 145,00 500,00 1 137,00 37,35 70,00 0,40 16,80 50 000,00 5 903,54 3 000,00

15


Sociální fond Příjmy

1 903,00

převod zůstatku z roku 2009 příděl do fondu pro rok 2010

403,00 1 500,00

Výdaje

1 903,00

penzijní připojištění stravenky kulturní a společenské akce výročí věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků rezerva

Sociální fond

360,00 490,00 70,00 12,00 880,00 91,00

16


Profireal - správa a údržba byt. fondu

Příjmy

55 000,00

přebytek hospodaření z roku 2009 správa a údržba bytového fondu

12 541,10 42 458,90

Výdaje

55 000,00

správa a údržba bytového fondu

55 000,00

Profireal

17


Organizace města Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o.

výdaje

příjmy provoz

zisk investice

128 646,00

116 926,00

11 220,00

500,00

Technické služby Kadaň s.r.o.

42 600,00

42 500,00

0,00

100,00

Kabelová televize Kadaň a.s.

34 935,43

29 130,25

0,00

5 805,18

Nemocnice Kadaň s.r.o.

190 621,00

183 651,00

6 970,00

0,00

celkem

396 802,43

372 207,25

18 190,00

6 405,18

organizace města

18

Rozpočet po 2.úpravě k xls. Rekapitulace příjmů

Recommend Documents