Rozpočet po 1. úpravě k Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 1. úpravě k 5.3.2009

Rekapitulace příjmů v tis. Kč

daňové

255 000,00

nedaňové

6 460,00

dotace

152 673,50

kapitálové

6 600,00 132 570,47

ostatní Profireal

60 000,00

celkem příjmy

613 303,97

1 Příjmy


druh příjmu

tis.Kč

Daňové

255 000,00

podíl na daních ze SR

147 300,00

DPFO - závislá činnost DPPO - právnické osoby DPPO - srážková daň DPH - přidaná hodnota

35 000,00 45 000,00 2 300,00 65 000,00

daň z příjmu OSVČ

12 000,00

daň z nemovitostí

50 000,00

poplatek za ukládání odpadu

19 000,00

ostatní daně a poplatky

26 700,00

poplatek za svoz odpadů poplatek za užívání VHP poplatek za užívání VHP dle vyhlášky poplatek za psy poplatek za užívání veřejného prostranství příjmy za zkoušky - řidičské průkazy ostatní správní poplatky

8 500,00 3 000,00 3 500,00 500,00 300,00 400,00 10 500,00

Nedaňové

6 460,00

z vlastní činnosti

700,00

pult centrální ochrany Kadaňské noviny ostatní příjmy

550,00 150,00 0,00

pronájem majetku

3 450,00

nájem z pozemků nájem z bytů a nebytů

800,00 2 650,00

dary

0,00

neinvestiční

0,00

sankční platby

2 310,00

pokuty městské policie pokuty přestupkové komise pokuty - dopravní agendy ostatní sankční platby

400,00 160,00 1 500,00 250,00

Přijaté transfery

152 673,50

dávky sociální péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb. neinvestiční náklady na žáka - od obcí příspěvek na výkon přenesené působnosti Územně analytické podklady Územní plán Kadaně příspěvek na školství - KÚ Obslužný objekt pro dětské dopravní hřiště v Kadani - dotace MF zateplení 5.ZŠ - dotace z Fondu soudržnosti zateplení 5.ZŠ - dotace SFŽP Revitalizace Svatého kopce - dotace SFŽP Naučná stezka Svatý vrch - dotace SFŽP výkon státní správy v oblasti sociálních služeb - KÚ činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí - KÚ

Příjmy I.

28 100,00 64 099,00 260,00 29 142,00 904,40 1 190,00 3 109,00 1 600,00 18 262,30 1 074,25 224,12 338,83 856,60 3 513,00

2


druh příjmu

tis.Kč

Kapitálové

6 600,00

prodej nemovitostí

6 600,00

Strážiště I. Strážiště II. prodej pozemků prodej bytů

3 700,00 2 400,00 500,00 0,00

Ostatní

132 570,47

6% ze zisku z VHP vrácení půjčky K-Centrum vrácení půjčky RADKA úroky z bankovních účtů odtahy vozidel převod přebytku hospodaření za rok 2008 včetně výnosu z portfolia kontokorentní úvěr vrácení bankovních záruk z výběrových řízení - OV ostatní příjmy

Příjmy II.

2 000,00 250,00 800,00 500,00 50,00 110 740,47 20 000,00 -3 000,00 1 230,00

3


Rekapitulace výdajů v tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

81 021,60

Odbor životního prostředí

13 756,15

Odbor dopravy

4 280,00

Odbor regionálního rozvoje

6 540,00

Odbor výstavby

236 346,55

Stavební úřad

540,00

Odbor školství

5 852,00

Odbor sociálních věcí Organizační složky

92 479,00 3 815,00

Příspěvkové organizace

41 774,00

Ostatní výdaje

66 899,67

Profireal

60 000,00

celkem výdaje

613 303,97

Výdaje

4


druh výdaje

Odbor vnitřních věcí mzdové a sociální náklady

tis.Kč

81 021,60 65 727,00

platy náhrady mezd v době nemoci OON ošatné sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd refundace mezd převod do sociálního fondu

43 898,00 143,00 3 164,00 80,00 12 332,00 4 253,00 287,00 70,00 1 500,00

neinvestiční náklady

9 675,00

ochranné pomůcky knihy, tisk drobný hmotný majetek materiál pohonné hmoty poštovné telekomunikace a radiokomunikace poradenské a právní služby nákup služeb školení a vzdělávání opravy a údržba programové vybavení SPOZ cestovné pohoštění GIS dálniční známky

80,00 120,00 700,00 1 600,00 350,00 1 200,00 800,00 800,00 1 950,00 350,00 1 000,00 0,00 70,00 200,00 250,00 200,00 5,00

investiční náklady

1 250,00 850,00 400,00

stroje, přístroje a zařízení programové vybavení

výkon státní správy v oblasti sociálních služeb - KÚ platy náhrady mezd v době nemoci sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd

856,60 630,60 10,00 156,50 56,00 3,50

činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí - KÚ platy náhrady mezd v době nemoci sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd pohonné hmoty nákup materiálu drobný hmotný majetek cestovné školení poštovné telekomunikace a radiokomunikace

3 513,00 2 264,00 57,00 566,00 204,00 13,00 150,00 90,00 70,00 10,00 25,00 54,00 10,00

OVV

5


druh výdaje

Odbor životního prostředí údržba zeleně investice v zeleni ochrana ovzduší - monitoring TSK s.r.o. - ošetření zeleně údržba sportovišť údržba zahrad Františkánského kláštera ochrana přírody a krajiny údržba naučných stezek enviromentální výchova konzultace les údržba lesů myslivost odpadové hospodářství psí útulek deratizace a desinfekce likvidace autovraků TSK s.r.o. - čištění Prunéřov likvidace následků ropných a jiných havárií Revitalizace Svatého kopce - dotace SFŽP Naučná stezka Svatý vrch - dotace SFŽP

tis.Kč

13 756,15 4 491,00 2 901,70 5,00 3 250,00 886,50 90,00 190,00 100,00 15,00 44,00 220,00 30,00 50,00 500,00 30,00 30,00 260,00 100,00 224,12 338,83

OŽP

6


druh výdaje

tis.Kč

Odbor dopravy

4 280,00

TSK s.r.o. - údržba dopravního značení TSK s.r.o. - MHD BESIP zimní rekreační doprava

400,00 3 700,00 80,00 100,00

OD

7


druh výdaje

Odbor regionálního rozvoje příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek územní plánování památková péče regenerace MPR publikace o MPR ROP č.p. 7 obnova č.p. 7 - přípravné a projektové práce

ORRaUP

tis.Kč

6 540,00 500,00 480,00 60,00 1 000,00 800,00 3 500,00 200,00

8


druh výdaje

tis.Kč

Odbor výstavby

236 346,55

zeleň

1 500,00

cyklostezka - přejezd průtahu na sídliště D

1 500,00

ROP - rezerva

99 000,00

Nábřeží Maxipsa Fíka Sportovní hala

43 000,00 56 000,00

doprava

39 290,00

chodníky a komunikace cyklostezka - (Kadaň - Prunéřov) 1.etapa část A - dokončení cyklostezka - (Kadaň - Prunéřov) 1.etapa část B regenerace sídliště C - etapa D - dokončení z r. 2008 regenerace sídliště C - etapa A

školství

11 200,00 6 090,00 5 000,00 11 000,00 6 000,00

38 336,55

údržba škol a školských zařízení zateplení 5.ZŠ zateplení 5.ZŠ - dotace z Fondu soudržnosti zateplení 5.ZŠ - dotace SFŽP

5 000,00 14 000,00 18 262,30 1 074,25

kultura

1 000,00

fresky - klášter

1 000,00

vnitřní správa

12 200,00

údržba budov údržba hradeb investice do veřejného osvětlení energie města Orfeum

2 500,00 500,00 800,00 7 700,00 700,00

sportoviště

24 600,00

ostatní sportoviště - údržba ostatní sportoviště - energie dětské dopravní hřiště Obslužný objekt pro dětské dopravní hřiště v Kadani - dotace MF zimní stadion a koupaliště - údržba zimní stadion a koupaliště - energie fotbalový stadion - údržba zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy

TSK s.r.o.

500,00 1 200,00 1 400,00 1 600,00 1 500,00 4 900,00 500,00 13 000,00

10 550,00

zimní údržba čištění města údržba veřejného osvětlení občanská vybavenost blokové čištění kanalizace tržnice a WC hřbitov komunikace

2 010,00 3 200,00 2 350,00 250,00 350,00 690,00 500,00 600,00 600,00

správa odboru - projekty

9 870,00

OV

9


druh výdaje

tis.Kč

Stavební úřad

540,00

mapové podklady, dokumentace odborné posudky nutné zabezpečovací práce (§ 135 SZ)

15,00 25,00 500,00

SU

10


druh výdaje

Odbor školství a kultury školství

tis.Kč

5 852,00 162,00

literatura a ostatní ceny pro soutěže škol akce škol - služby neinvestiční náklady - žáci dětské domovy

12,00 50,00 70,00 30,00

sport

140,00

ceny pro sportovce, sportovní akce sportovec města

125,00 15,00

kultura

5 550,00

propagace kniha vinařství + legendy narozeniny Maxipsa Fíka Orfeum - koncerty - pop ostatní - výlep, plakáty Císařův den Rockfest Advent Masopust Městská galerie Karla Havlíčka veřejná doprava na akce města Kadaňské noviny Sborník ke konferenci FERGUNNA

1 600,00 100,00 350,00 750,00 200,00 900,00 500,00 100,00 150,00 300,00 200,00 350,00 50,00

OŠKS

11


druh výdaje

Odbor sociálních věcí dávky sociálné péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb. sociální právní ochrana dětí a ostatní služby podíl města na dotaci "podpora terenní práce"

OSVaZ

tis.Kč

92 479,00 28 100,00 64 099,00 220,00 60,00

12


druh výdaje

Organizační složky Městská policie

tis.Kč

3 815,00 2 215,00

ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb odtahy vozidel opravy a udržování programové vybavení cestovné ostatní nákupy j.n. dopravní prostředky věcné dary prevence kriminality a patologických jevů

20,00 150,00 5,00 200,00 150,00 260,00 150,00 130,00 710,00 100,00 200,00 0,00 30,00 20,00 0,00 20,00 70,00

Požární ochrana

1 600,00

drobný hmotný majetek ochranné pomůcky prádlo, oděv a obuv refundace knihy, tisk nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání poradenské a právní služby nákup služeb cestovné opravy a udržování programové vybavení ostatní nákupy stroje, přístroje a zařízení dopravní prostředky

0,00 200,00 60,00 5,00 3,00 95,00 150,00 30,00 40,00 14,00 60,00 2,00 200,00 10,00 10,00 159,00 562,00

Civilní ochrana a obrana

0,00

stroje, přístroje a zařízení drobný hmotný majetek

0,00 0,00

Org.složky

13


druh výdaje

Příspěvkové organizace Městská správa sociálních služeb provoz

tis.Kč

41 774,00 3 700,00 3 700,00

Městská knihovna

4 000,00

provoz

4 000,00

Kulturní zařízení Kadaň

8 700,00

provoz investice - nákup klavíru

8 500,00 200,00

Školská zařízení

25 374,00

1.ZŠ

4 793,10

provoz obec provoz KÚ

4 230,00 563,10

2.ZŠ

3 248,10


2 692,00 556,10

3.ZŠ

3 497,60


2 943,00 554,60

5.ZŠ

3 457,70


3 016,00 441,70

ZŠ a MŠ při nemocnici

1 769,70


1 582,00 187,70

DDM Šuplík

1 900,00

provoz obec

1 900,00

ZUŠ

922,00

provoz obec

922,00

1.MŠ

741,70


650,00 91,70

3.MŠ

895,70


780,00 115,70

4.MŠ

855,60


730,00 125,60

6.MŠ

867,00


740,00 127,00

9.MŠ

1 454,70


1 250,00 204,70

10.MŠ

971,10


830,00 141,10

PO

14


druh výdaje

tis.Kč

Ostatní výdaje

66 899,67

Transfery a dary

16 740,00

sportovní organizace Hockey Club Kadaň - pozemní hokej ostatní organizace Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) Nemocnice Kadaň s.r.o. - investice mzdy zimní stadion a koupaliště SK Kadaň a.s. - A mužstvo FK Tatran - A mužstvo Granty sociální komise renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani Vodní záchranná služba Nechranice Rodiče a děti Kadaně K - centrum příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS dotace na železniční dopravu pro rekr. účely dary obyvatelstvu

Ostatní výdaje

2 200,00 100,00 600,00 100,00 4 300,00 2 500,00 3 000,00 1 700,00 500,00 300,00 1 000,00 50,00 100,00 100,00 130,00 30,00 30,00

50 159,67

TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů TSK s.r.o. - nebezpečný odpad majetkoprávní úsek pojištění nákup pozemků poplatky bance úrok z kontokorentu odměna za správu bytů - Profireal odměna za prodej bytů - Profireal daň z převodu nemovitostí půjčka K-Centrum půjčka RADKA odvod za neplnění zam. zdr. post. ostatní výdaje finanční vypořádání dotací z roku 2008 - příspěvek na péči finanční vypořádání dotací z roku 2008 - dávky v hmotné nouzi finanční vypořádání dotací z roku 2008 - podpora terénní práce rezerva - kontokorentní úvěr rezerva

Ostatní

9 400,00 600,00 400,00 400,00 3 100,00 500,00 500,00 1 000,00 2 360,00 30,00 100,00 250,00 800,00 100,00 500,00 1 081,50 990,57 100,00 20 000,00 7 947,60

15


Sociální fond Příjmy

1 963,00

převod zůstatku z roku 2008 příděl do fondu pro rok 2009

463,00 1 500,00

Výdaje

1 963,00

penzijní připojištění stravenky kulturní a společenské akce výročí věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků rezerva

Sociální fond

360,00 490,00 70,00 12,00 880,00 151,00

16


Profireal - správa a údržba byt. fondu

Příjmy

60 000,00

přebytek hospodaření z roku 2008 správa a údržba bytového fondu

17 671,90 42 328,10

Výdaje

60 000,00

správa a údržba bytového fondu

60 000,00

Profireal

17


Organizace města Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o.

výdaje

příjmy provoz

zisk investice

128 646,00

116 926,00

11 220,00

500,00

Technické služby Kadaň s.r.o.

42 600,00

42 500,00

0,00

100,00

Kabelová televize Kadaň a.s.

34 935,43

29 130,25

0,00

5 805,18

Nemocnice Kadaň s.r.o.

190 621,00

183 651,00

6 970,00

0,00

celkem

396 802,43

372 207,25

18 190,00

6 405,18

organizace města

18

Rozpočet po 1. úpravě k Rekapitulace příjmů

Recommend Documents