20122709.xls
Rekapitulace příjmů v tis. Kč
daňové
212 959,57
nedaňové
8 781,10
přijaté transfery
81 469,81
kapitálové
11 163,40 7 730,36
ostatní Profireal
41 502,70
správa bytů
12 850,00
celkem příjmy
376 456,94
Předpokládané transfery pro rok 2012:
Financování
25 854,38
69 233,06
Příjmy + financování
445 690,00
1 Příjmy
Daňové
druh příjmu
podíl na daních ze SR
tis.Kč
20122709.xls
DPFO - závislá činnost DPPO - právnické osoby DPPO - srážková daň DPH - přidaná hodnota
daň z příjmu OSVČ daň z nemovitostí daň z příjmu právnických osob za obce
212 959,57
132 500,00 33 000,00 30 000,00 2 500,00 67 000,00
5 000,00 35 000,00 4 133,07
poplatek za ukládání odpadu
16 000,00
ostatní daně a poplatky
20 326,50
poplatek za svoz odpadů poplatek za užívání VHP poplatek za užívání VHP dle vyhlášky - za rok 2011 odvod z loterií odvod z VHP a jiných technických zařízení poplatek za psy poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek za užívání veřejného prostranství - kultura příjmy za zkoušky - řidičské průkazy poplatky za znečišťování ovzduší ostatní správní poplatky odvod za odnětí půdy
Nedaňové
z vlastní činnosti
pult centrální ochrany parkovací automaty Kadaňské noviny reklama SD a.s., Chomutov - Císařský den reklama Roman Jamečný - Císařský den reklama SASME, s.r.o. - Císařský den reklama FRK, s.r.o. - Císařský den reklama Bauvant, s.r.o. - Císařský den reklama SVS, a.s. - Advent reklama Kabelová televize, a.s. - Císařský den reklama Petrom stavby - Císařský den reklama ČEZ, a.s. - narozeniny Maxipsa Fíka prodej zboží v galerii a ostatní prodej pronájem hrobových míst prodej parkovacích karet BESIP - pořádání soutěže prodej dřeva
pronájem majetku nájem z pozemků nájem z bytů a nebytů
dary neinvestiční
sankční platby pokuty městské policie pokuty přestupkové komise pokuty - dopravní agendy smluvní pokuta - požární ochrana ostatní sankční platby
Přijaté transfery
neinvestiční náklady na žáka - od obcí příspěvek na výkon přenesené působnosti Nábřeží Maxipsa Fíka - Podhradí - Severozápad Multifunkční hřiště - Severozápad příspěvek na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče - KÚ příspěvek na školství - KÚ Sdružená pěší a cyklostezka Strážiště - ul. J. Švermy - Fond hejtmanky činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ Terénní program "Společný start" Prunéřov u Kadaně Účelová neinv. dotace na výdaje jednotek SDH - KÚ Prevence rizikového chování - "Na prevenci jdeme od lesa" - KÚ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - KÚ - 1. ZŠ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - KÚ - 2. ZŠ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - KÚ - 3. ZŠ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - KÚ - ZŠ a MŠ při nem. Odborný lesní hospodář - KÚ Příjmy Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - KÚ I. Výsadba ovocných stromů - VKP Střelnice - KÚ regenerace sídliště C - část F - MMR
8 500,00 100,00 67,00 185,60 5 133,00 480,00 300,00 94,50 400,00 41,10 5 000,00 25,30
8 781,10
3 263,30 1 000,00 700,00 220,00 600,00 6,00 12,00 30,00 12,00 60,00 100,00 18,00 240,00 120,00 80,00 31,00 6,00 28,30
3 339,00 744,00 2 595,00
100,00 100,00
2 078,80 400,00 120,00 1 300,00 58,80 200,00
81 469,81
250,00 23 516,80 10 452,65 27 743,84 699,25 3 034,00 1 800,00 3 759,00 1 100,00 450,00 5,08 718,13 1 307,36 776,85 290,53 61,08 22,55 88,30 4 000,00
2
výkon přenesené působnosti na základě veřejnoprávních smluv Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012 - 2.ZŠ - KÚ doplatek dotace za rok 2011 pro zdravotně postižené 20122709.xls Prevence kriminality 2012 - MV výpočetní technika pro Centrální registr vozidel - MD Program regenerace MPR a MPZ - MK Asistent prevence kriminality 2012 - MV Pomocný analytický přehled - KÚ
51,00 20,00 10,00 149,00 48,39 915,00 131,00 70,00
Předpokládané transfery pro rok 2012: Nábřeží Maxipsa Fíka - Vodní sporty - dotace Severozápad Multifunkční hřiště - dotace KÚ Informační centrum Kadaň - dotace Severozápad
Příjmy I.
17 000,00 4 077,00 4 777,38
2
20122709.xls
druh příjmu
tis.Kč
Kapitálové
11 163,40
prodej nemovitostí
11 163,40
Strážiště I. Strážiště II. prodej pozemků prodej bytů investiční dary Rafanda - prodej bytů na splátky prodej ostatního hmotného majetku
3 700,00 2 500,00 760,00 600,00 3 500,00 50,00 53,40
Ostatní
7 730,36
6% ze zisku z VHP úroky z bankovních účtů vrácení půjčky - Občanské sdružení Světlo vrácení půjčky - RADKA, o.s. vyúčtování záloh - TS s.r.o. pojistné plnění převod přebytku mezd z r. 2011 vrácení příspěvku na provoz KZK (Sportovní hala) z r. 2011 ostatní příjmy splátky půjček věcná břemena převod z investičního fondu 5.ZŠ příjmy z podílu na zisku a dividend - Skládka Tušimice příjmy z úhrad dobývacího prostoru
Příjmy II.
632,40 100,00 250,00 0,00 652,62 286,00 2 450,00 1 200,00 1 481,34 11,00 38,90 350,00 30,30 247,80
3
Návrh rozpočtu 2012 druh výdaje
tis.Kč
Financování
69 233,06
změna stavu na bankovních účtech aktivní dlouhodobé příjmy (splatný dluhopis)
60 598,08 8 634,98
Financování
18
20122709.xls
Rekapitulace výdajů v tis. Kč
Odbor vnitřních věcí
72 881,29
Odbor životního prostředí
30 791,03
Odbor dopravy
10 880,00
Odbor regionálního rozvoje
10 129,28
Odbor výstavby
158 031,14
Stavební úřad
100,00
Odbor školství
5 793,30
Odbor sociálních věcí
1 855,04
Organizační složky
6 518,80
Příspěvkové organizace
49 331,95
Ostatní výdaje
46 539,27
Profireal
41 502,70
správa bytů
11 336,20
celkem výdaje
445 690,00
Předpokládané transfery pro rok 2012:
Výdaje
25 854,38
4
20122709.xls
druh výdaje
Odbor vnitřních věcí mzdové a sociální náklady
tis.Kč
72 881,29 59 244,30
platy náhrady mezd v době nemoci OON ošatné sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd platy - hasiči OON - hasiči sociální pojištění - hasiči zdravotní pojištění - hasiči Asistent prevence kriminality 2012 - dotace MV refundace mezd převod do sociálního fondu
39 247,50 180,00 3 104,40 80,00 10 599,90 3 848,20 241,30 261,20 100,00 65,30 23,50 123,00 70,00 1 300,00
neinvestiční náklady
8 705,99
ochranné pomůcky knihy, tisk drobný hmotný majetek materiál pohonné hmoty poštovné telekomunikace a radiokomunikace poradenské a právní služby nákup služeb školení a vzdělávání opravy a údržba programové vybavení SPOZ cestovné pohoštění GIS dálniční známky léky a zdravotnický materiál pronájem kopírky výpočetní technika pro Centrální registr vozidel - dotace MD Pomocný analytický přehled - dotace KÚ
investiční náklady
50,00 95,00 400,00 1 377,60 190,00 900,00 785,00 619,00 2 120,00 288,00 730,00 130,00 100,00 285,00 250,00 200,00 6,00 12,00 50,00 48,39 70,00
1 172,00 100,00 820,00 252,00
programové vybavení stroje, přístroje a zařízení docházkový systém
činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ platy náhrady mezd v době nemoci sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd nákup materiálu pohonné hmoty cestovné školení poštovné telekomunikace a radiokomunikace drobný hmotný majetek leasing auta
3 759,00 2 560,00 20,00 640,00 230,00 14,00 22,40 150,00 15,00 20,00 10,00 15,00 37,60 25,00
OVV
5
20122709.xls
druh výdaje
Odbor životního prostředí údržba zeleně investice v zeleni údržba sportovišť údržba zahrad Františkánského kláštera ochrana přírody a krajiny údržba naučných stezek konzultace les údržba lesů myslivost odpadové hospodářství psí útulek deratizace a desinfekce likvidace autovraků vodní hospodářství regenerace zeleně na hřbitově Löschnerovo náměstí - 2. etapa TSK s.r.o. - ošetření zeleně TSK s.r.o. - čištění Prunéřov TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky TSK s.r.o. - nebezpečný odpad Odborný lesní hospodář - dotace KÚ Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - dotace KÚ Výsadba ovocných stromů - VKP Střelnice - dotace KÚ enviromentální výchova podpora snížení produkce komunálního odpadu odstranění havarijních stromů na hřbitově Dětské hřiště v areálu koupaliště
OŽP
tis.Kč
30 791,03 4 490,00 1 530,73 915,00 100,00 175,00 120,00 38,00 108,90 24,00 100,00 350,00 35,27 15,00 131,80 0,00 7 200,00 3 640,00 150,00 680,00 9 700,00 400,00 61,08 22,55 88,30 15,40 100,00 100,00 500,00
6
20122709.xls
druh výdaje
tis.Kč
Odbor dopravy
10 880,00
TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení TSK s.r.o. - MHD TSK s.r.o. - zimní údržba TSK s.r.o. - čištění města TSK s.r.o. - blokové čištění rozšíření MHD - rezerva BESIP zimní rekreační doprava
OD
761,00 3 910,00 2 500,00 3 100,00 350,00 100,00 101,00 58,00
7
20122709.xls
druh výdaje
Odbor regionálního rozvoje příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek územní plánování regenerace MPR Program regenerace MPR a MPZ - dotace MK obnova č.p. 7 - přípravné a projektové práce Informační centrum Kadaň
tis.Kč
10 129,28 500,00 309,28 640,00 915,00 5,00 7 760,00
Předpokládané transfery pro rok 2012: Informační centrum Kadaň - dotace Severozápad
ORRaUP
4 777,38
8
20122709.xls
druh výdaje
tis.Kč
Odbor výstavby
158 031,14
ROP
55 471,27
Nábřeží Maxipsa Fíka - Vodní sporty Multifunkční hřiště Multifunkční hřiště - dotace Severozápad Nábřeží Maxipsa Fíka - Podhradí Nábřeží Maxipsa Fíka - Podhradí - dotace Severozápad
doprava
19 000,00 5 529,78 27 743,84 3 197,65 0,00
39 451,32
chodníky a komunikace parkoviště na sídlišti D parkoviště na sídlišti D - dotace KÚ z r. 2011 stezka na Strážiště "Sdružená pěší a ccyklostezka Strážiště - ul. J. Švermy" - Fond hejtmanky regenerace sídliště C - část F regenerace sídliště C - část F - dotace MMR regenerace sídliště C - část F - dar SD a.s., Chomutov regenerace sídliště C - část B2
školství
23 296,32 2 353,00 0,00 1 860,00 1 800,00 0,00 4 000,00 3 000,00 3 142,00
12 872,00
údržba škol a školských zařízení zateplení škol rekonstrukce kuchyně 5.ZŠ
7 522,00 4 000,00 1 350,00
kultura
1 228,00
fresky - klášter
1 228,00
vnitřní správa
14 617,00
údržba budov údržba hradeb investice do veřejného osvětlení energie města
3 019,00 1 398,00 1 100,00 9 100,00
sportoviště
24 279,55
ostatní sportoviště - údržba ostatní sportoviště - energie multifunkční hřiště - energie zimní stadion a koupaliště - údržba zimní stadion a koupaliště - energie zimní stadion a koupaliště - výměna osvětlení fotbalový stadion - údržba atletická dráha - 1.etapa vodovodní přípojka ke sportovištím
700,00 1 248,00 200,00 1 321,55 6 300,00 1 600,00 910,00 10 000,00 2 000,00
TSK s.r.o.
4 262,00
údržba veřejného osvětlení občanská vybavenost dešťová kanalizace a fontány veřejná WC hřbitov - budovy komunikace
2 000,00 0,00 750,00 300,00 300,00 912,00
správa bytů - investice
2 000,00
správa odboru - projekty
3 850,00
Předpokládané transfery pro rok 2012: Nábřeží Maxipsa Fíka - Vodní sporty - dotace Severozápad Multifunkční hřiště - dotace KÚ
OV
17 000,00 4 077,00
9
20122709.xls
druh výdaje
tis.Kč
Stavební úřad
100,00
mapové podklady, dokumentace odborné posudky nutné zabezpečovací práce
5,00 15,00 80,00
SU
10
20122709.xls
druh výdaje
Odbor školství a kultury školství
tis.Kč
5 793,30 160,00
literatura a ostatní ceny pro soutěže škol akce škol - služby neinvestiční náklady - žáci dětské domovy
10,00 40,00 90,00 20,00
sport
95,00
ceny pro sportovce, sportovní akce sportovec města
80,00 15,00
kultura
5 538,30
propagace města narozeniny Maxipsa Fíka ostatní - výlep, plakáty Císařský den Rockfest Advent Masopust Městská galerie veřejná doprava na akce města Kadaňské noviny publikační činnost Marketingový balíček pro infocentrum
1 246,00 262,00 100,00 2 148,30 600,00 200,00 152,00 150,00 250,00 250,00 100,00 80,00
OŠKS
11
20122709.xls
druh výdaje
Odbor sociálních věcí sociální právní ochrana dětí a ostatní služby Terénní program "Společný start" Prunéřov u Kadaně doplatek dotace za rok 2011 pro zdravotně postižené Prevence kriminality - víkendové pobyty 2012
OSVaZ
tis.Kč
1 855,04 274,00 1 492,04 10,00 79,00
12
20122709.xls
druh výdaje
Organizační složky Městská policie
tis.Kč
6 518,80 2 560,00
prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb odtahy vozidel opravy a udržování cestovné prevence kriminality a patologických jevů podíl k dotaci prevence kriminality 2012 Asistent prevence kriminality 2012 - dotace MV ochranné pomůcky kamerový systém dopravní prostředky
Požární ochrana
150,00 3,00 70,00 90,00 305,00 110,00 160,00 680,00 40,00 359,40 0,00 20,00 5,00 8,00 10,00 80,00 469,60
3 958,80
drobný hmotný majetek ochranné pomůcky prádlo, oděv a obuv refundace knihy, tisk nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb cestovné opravy a udržování programové vybavení ostatní nákupy stroje, přístroje a zařízení dopravní prostředky
50,00 140,00 60,00 5,00 1,00 110,00 140,00 35,00 20,00 52,35 2,00 200,00 2,65 7,00 133,80 3 000,00
Org.složky
13
20122709.xls
druh výdaje
Příspěvkové organizace Městská správa sociálních služeb provoz
tis.Kč
49 331,95 4 400,00 4 400,00
Kulturní zařízení Kadaň
17 380,00
provoz KZK a městské knihovny KZK - investice sportovní hala - provoz sportovní hala - investice
12 980,00 200,00 3 000,00 1 200,00
Školská zařízení
27 551,95
1.ZŠ
4 357,53
provoz obec provoz KÚ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dotace KÚ
2.ZŠ
3 200,00 439,40 718,13
4 936,96
provoz obec provoz KÚ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dotace KÚ Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012 - dotace KÚ
3.ZŠ
3 000,00 609,60 1 307,36 20,00
3 988,75
provoz obec provoz KÚ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dotace KÚ
5.ZŠ
2 700,00 511,90 776,85
3 221,48
provoz obec provoz KÚ Prevence rizikového chování - "Na prevenci jdeme od lesa" - dotace KÚ
ZŠ a MŠ při nemocnici
2 770,00 446,40 5,08
1 873,73
provoz obec provoz KÚ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dotace KÚ
DDM Šuplík
1 420,00 163,20 290,53
1 650,00
provoz obec
1 650,00
ZUŠ
870,00
provoz obec
870,00
1.MŠ
724,60
provoz obec provoz KÚ
620,00 104,60
3.MŠ
880,00
provoz obec provoz KÚ
760,00 120,00
4.MŠ
829,70
provoz obec provoz KÚ
700,00 129,70
6.MŠ
919,50
provoz obec provoz KÚ
780,00 139,50
9.MŠ
1 820,20
provoz obec provoz KÚ
1 590,00 230,20
10.MŠ
1 479,50
provoz obec provoz KÚ
1 340,00 139,50
PO
14
20122709.xls
druh výdaje
tis.Kč
Ostatní výdaje
46 539,27
Transfery a dary
13 686,00
sportovní organizace Hockey Club Kadaň - pozemní hokej ostatní organizace dar města na zdravotní pomůcku - p. Vaňková Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) mzdy zimní stadion a koupaliště SK Kadaň a.s. - A mužstvo FK Tatran - A mužstvo renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani Vodní záchranná služba Nechranice Rodiče a děti Kadaně K - centrum dotace na železniční dopravu pro rekreační účely příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS příspěvek pro Destinační agenturu Poohří ZS a koupaliště - platba dle usnes. ZM č. 4/1996
Ostatní výdaje
2 250,00 100,00 765,00 35,00 50,00 4 300,00 2 800,00 1 700,00 500,00 500,00 10,00 100,00 100,00 50,00 130,00 200,00 96,00
32 853,27
majetkoprávní úsek pojištění nákup pozemků poplatky bance odměna za správu bytů údržba Nábřeží Maxipsa Fíka daň z převodu nemovitostí daň z příjmu právnických osob za obce DPH odvod za neplnění zam. zdr. post. TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů příspěvek na dopravu (Skládka Tušimice) příspěvek na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče - dotace KÚ půjčka Občanské sdružení Světlo půjčka RADKA, o.s. nájemné udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - Podhradí Prevence kriminality - Světlo, o.s. ostatní výdaje finanční vypořádání dotací z roku 2011 - příspěvek na péči finanční vypořádání dotací z roku 2011 - dávky v hmotné nouzi finanční vypořádání dotací z roku 2011 - sčítání lidu, domů a bytů rezerva - úrok z kontokorentního úvěru rezerva - soudní řízení rezerva
Ostatní
550,00 3 200,00 250,00 250,00 1 500,00 550,00 60,00 4 133,07 2 733,51 50,00 100,00 4 965,18 699,25 250,00 0,00 360,00 100,00 70,00 250,00 1 324,50 691,54 36,47 1 500,00 2 800,00 6 429,75
15
20122709.xls
Sociální fond Příjmy
1 452,90
převod zůstatku z roku 2011 příděl do fondu pro rok 2012
152,90 1 300,00
Výdaje
1 452,90
penzijní připojištění stravenky kulturní a společenské akce výročí věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků rezerva
Sociální fond
338,00 416,00 80,00 11,00 540,00 67,90
16
20122709.xls
Profireal - správa a údržba byt. fondu
Příjmy
41 502,70
přebytek hospodaření z roku 2011 správa a údržba bytového fondu
11 497,30 30 005,40
Výdaje
41 502,70
správa a údržba bytového fondu
41 502,70
Správa bytů
Příjmy
12 850,00
správa a údržba bytového fondu kauce
12 800,00 50,00
Výdaje
11 336,20
správa a údržba bytového fondu kauce rezerva - kauce
10 800,00 50,00 486,20
Profireal
17
20122709.xls
Organizace města Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o.
výdaje
příjmy provoz
zisk investice
165 000,00
148 000,00
12 000,00
5 000,00
Technické služby Kadaň s.r.o.
44 500,00
44 450,00
0,00
50,00
Kabelová televize Kadaň a.s.
38 344,00
35 672,00
0,00
2 672,00
Nemocnice Kadaň s.r.o.
215 469,00
214 422,00
8 000,00
-6 953,00
celkem
463 313,00
442 544,00
20 000,00
769,00
organizace města
19
