Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1 e IBU 2013 Pagina 2 van 80

Beantwoording vragen Nota van wijzigingen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013

Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 2 van 80

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE........................................................................................................................................

3

INLEIDING.......................................................................................................................................................

5

BEANTWOORDING VRAGEN................................................................................................................. Algemeen.......................................................................................................................................................... 1. Zorg & welzijn...................................................................................................................................... 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer................................................................ 3. Openbare werken................................................................................................................................. 4. Publiekszaken....................................................................................................................................... 5. Brandweer.............................................................................................................................................. 6. Financiën................................................................................................................................................ 7. Facilitaire zaken..................................................................................................................................... 8. Algemene en juridische zaken............................................................................................................. 9. Personeel & organisatie....................................................................................................................... 10. Bestuur en directie................................................................................................................................ Stand van zaken kredieten.............................................................................................................................. Stand van zaken moties en toezeggingen.................................................................................................... Paragrafen......................................................................................................................................................... Toelichting op de balans................................................................................................................................

7 9 11 13 15 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

NOTA VAN WIJZIGINGEN........................................................................................................................ Aanpassingen jaarstukken 2012.................................................................................................................... Aanpassingen 1e IBU 2013............................................................................................................................

43 45 47

BIJLAGEN........................................................................................................................................................... Bijlage 1. Begroting 2013-2016..................................................................................................................... Bijlage 2. Stand van zaken kredieten............................................................................................................ Bijlage 3. Productenraming 2013-2016........................................................................................................

49 51 55 69



INLEIDING In het voorliggende document treft u de beantwoording van de vragen zoals die door de verschillende fracties zijn gesteld met betrekking tot de jaarstukken 2012 en de eerste integrale begrotingsupdate 2013 (1e IBU 2013). Mede naar aanleiding van deze vragen heeft het college gemeend de 1e IBU op een aantal punten te moeten wijzigen. In het tweede deel van dit document treft u dan ook een zogenoemde nota van wijzigingen. Tot slot zijn drie bijlagen toegevoegd waarin de (meerjaren)begroting en kredietenlijst zijn gepresenteerd na verwerking van de nieuwe cijfers.

Monnickendam, 11 juni 2013 Burgemeester en wethouders van Waterland



BEANTWOORDING VRAGEN



Algemeen Vragen jaarstukken 2012 1.

D66: Interne controle. Kunt u aangeven wat het uitgevoerde onderzoek inzake declaratiegedrag heeft opgeleverd? Antwoord Bij het uitgevoerde onderzoek inzake declaratiegedrag zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.

2.

CDA: Zijn er in 2012 subsidies binnengehaald/ontvangen? Indien ja, graag gespecificeerd per subsidie met vermelding van het bedrag. Antwoord - Bijdrage van € 4.000 van Landschap Waterland voor de vaarwegbebording in het binnenwater. - Een deel van de RES-subsidie Zaanstreek-Waterland is terugontvangen (€ 7.382) en gebruikt voor het project I-tours van Bureau Toerisme Laag Holland (€ 7.041). - De Stichting Stadsrechten Monnickendam heeft € 35.000 als bijdrage gegeven voor de realisering van het beeld ‘De Monnik’ op de Middendamsluis. - Daarnaast hebben wij van Stadsregio Amsterdam de tweede tranche ad € 223.186 van de subsidie voor de bushaltes ontvangen (in 2011 hebben wij de eerste tranche ontvangen). - Tevens hebben wij subsidie ontvangen voor de uitvoering van het instandhoudingsplan voor De Waegh. Het betreft hier een subsidie van jaarlijks € 4.500 vanaf 2012 t/m 2017 vanuit een rijkssubsidieregeling.

3.

CDA: blz. 7, Verschil begroting na wijziging versus jaarrekening. Onder overigen is een bedrag van € 413.412 verantwoord. Graag ontvangen wij een specificatie van dit bedrag. Antwoord Hieronder een specificatie van de post overigen: Programmaonderdeel

Product

Omschrijving

01.002 01.002 01.002 01.002 02.003 04.001 05.070 07.002

01.05 01.05 01.32 01.32 02.02 04.07 05.04 07.04

Lagere kosten Wmo Hogere baten Wmo Lagere lasten sport Hogere opbrengsten sport Hogere opbrengsten exploitatiebedragen Hogere opbrengsten reisdocumenten Lagere kosten brandweerpersoneel Lagere kosten hardware/software Overigen

Totaal

Bedrag 75.000 25.000 25.000 10.000 50.000 20.000 40.000 40.000 128.412 413.412

Verdere details vindt u terug op blz. 85ev van de jaarstukken 2012.


4.

CDA: blz. 7, Verschil begroting na wijziging versus jaarrekening. Wat betreft precies de voorziening ontwikkelprocessen? Hoe is het bedrag onderbouwd? De verwijzing in de tekst bij het programma is onvoldoende een verklaring voor het verantwoorde bedrag! Antwoord In de jaarrekening 2012 hebben wij een voorziening ontwikkelprocessen gevormd. Deze voorziening is gevormd in verband met het afvloeien van personeel. Per ultimo 2012 is er een bedrag van € 227.555 toegevoegd aan deze voorziening. Deze toevoeging was niet begroot en leidt dus tot een verschil ten opzichte van de begroting. In het lijstje met verschillen staat ten onrechte het bedrag € 222.000 als verschil genoemd Deze aanpassingen hebben wij meegenomen in de nota van wijzigingen (zie blz. 45).

Vragen 1e IBU 2013 5.

PvdA: blz. 65, Stijging van subsidies. Er staat dat de subsidies 2014 niet worden verhoogd. Om welke subsidies gaat het precies? En waarom is niet gekozen voor een verhoging met het inflatiecijfer? Hoeveel geld zou met een verhoging van de subsidies met het inflatiecijfer gemoeid zijn? Antwoord Het gaat hierbij om alle welzijnssubsidies. Een groot aantal van deze subsidies werd voorheen evenmin geïndexeerd; het ging daarbij om de activiteitensubsidies en de waarderingssubsidies. Bij de budgetsubsidies gebeurde dat wel, omdat de instellingen die deze subsidie ontvangen personeel in dienst hebben. Als de budgetsubsidies zouden stijgen met hetzelfde percentage als waarmee de loonkosten bij de gemeente stijgen, is hiermee een bedrag gemoeid van ongeveer € 15.000. Het college heeft ervoor gekozen om deze subsidies niet te indexeren, omdat anders op andere uitgaven extra moet worden bezuinigd.


1. Zorg & welzijn Vragen jaarstukken 2012 6.

D66: blz. 15, Kwijtschelding aan zelfstandigen. Uw schrijft dat de wijziging van de verordening begin 2013 naar de raad wordt gestuurd. Tot heden mochten wij deze verordening nog niet ontvangen. Wanneer kunnen we deze tegemoet zien? Antwoord Het raadsvoorstel tot wijziging van de verordening is inmiddels aan uw raad voorgelegd (nr. 201-1; week 2013/23).

7.

CDA: blz. 16, Scholenbouw. Is het plan van aanpak Brede School Broek in Waterland inmiddels vastgesteld? Zo ja, wanneer is dat vastgesteld? Indien neen, wat is de reden voor de vertraging en wanneer wordt het vastgesteld? Antwoord De ontwikkeling van de (brede) school in Broek in Waterland zou worden opgestart nadat de definitiefase van de brede school in Monnickendam was afgerond. Omdat dit project een jaar is uitgesteld, is de startnotitie later gereed gekomen. Deze wordt binnenkort door het college vastgesteld.

8.

D66: blz. 17, programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en Jeugd. Op deze post blijken per saldo lagere uitgaven te zijn ten bedrage van € 238.000. Uit de specificatie van de productenraming komt dit grotendeels door extra inkomsten van € 185.403 voor huisvesting bijzonder onderwijs. Wat betreft dit? Antwoord Deze extra inkomsten zijn vooral ontstaan door de verkoop van het gebouw van de voormalige St. Sebastianusschool in Ilpendam.



PvdA: blz. 12, Wmo. Er staat dat de eigen bijdrage Wmo wordt verhoogd. Met welk percentage stijgen de eigen bijdragen gemiddeld en welke ontwikkeling is voorzien voor de jaren daarna? Antwoord In de begroting waren de inkomsten uit eigen bijdragen structureel te laag geraamd. Het is niet mogelijk om hieraan een percentage te verbinden. De oorzaak is gelegen in het feit dat er vanaf 1 juli 2011 voor vrijwel alle voorzieningen een eigen bijdrage wordt gevraagd. Zie ook de beantwoording van vraag 10. Daarnaast wordt er vanaf 1 januari 2013, op grond van landelijke regelgeving, bij het berekenen van de eigen bijdrage ook 8% van het vermogen in box 3 meegerekend. Wij hebben echter geen inzicht in het vermogen van de mensen die een Wmo-voorziening ontvangen. Wettelijk is geregeld dat het Centraal Administratiekantoor (CAK) de eigen bijdragen oplegt en vervolgens aan de gemeente afdraagt. Wij kunnen dan ook pas achteraf berekenen, of, en zo ja hoeveel, wij meer aan eigen bijdragen als gevolg hiervan hebben ontvangen. In de (meerjaren)begroting is met deze extra inkomsten nog geen rekening gehouden. Zodra we op basis van gegevens van het CAK hier meer zicht op hebben nemen we dit mee in een volgende IBU.

10.

D66: blz. 12, programmaonderdeel 01.002 Welzijn. De baten zijn verhoogd met € 101.412. Kunt u aangeven welk bedrag van de stadsregio is ontvangen en welk bedrag extra geraamd wordt voor ‘hogere’ eigen bijdragen Wmo-voorzieningen? Antwoord Wij hebben van Stadsregio Amsterdam een bedrag van € 13.923 ontvangen voor de uitvoering van de pilots jeugdzorg. Verder hebben wij van de gemeente Zaanstad een bedrag van € 10.067 ontvangen voor het ontwikkelen van beleid op het gebied van achterstandssituaties. Voor de eigen bijdrage Wmo is € 80.000 extra geraamd. Hiermee komen de verwachte inkomsten op € 220.000, welk bedrag gelijk is aan het bedrag dat wij in 2012 aan eigen bijdragen hebben ontvangen.

11.

CDA: blz. 13, programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en beleid. Is het extra geld van het Rijk voor de inzet van buurtsportcoaches wel reeds opgenomen in de begroting? Indien neen, waar is de bate verantwoord? Antwoord Het extra geld van het Rijk maakt onderdeel uit van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.


2. Volkhuisvesting, ruimtelijk ordening en milieubeheer Vragen jaarstukken 2012 12.

CDA: blz. 22, programmaonderdeel 02.070 Loonkosten VROM. Gesteld is dat het aantal aanvragen ver achter blijft (blijkt ook uit de verantwoorde baten) toch zijn de loonkosten gestegen. Wat is de verklaring voor deze stijging? De vorming van de voorziening ontwikkelkosten is niet de verklaring. De baten bijven € 1,8 mln achter terwijl de kosten (inclusief de vorming van de voorziening van ruim 2 ton) stijgen t.o.v. de begroting met 2 ton! Antwoord De loonkosten zijn zoals u opmerkt inderdaad met circa € 200.000 gestegen. Deze stijging wordt echter, in tegenstelling tot hetgeen in de vraag gesteld wordt, wél veroorzaakt door de dotatie aan de voorziening ontwikkelprocessen (zie blz. 88 van de jaarstukken).

13.

D66: blz. 86, programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden. Door een fout in de verwerking van de aankoop van de jachthaven blijkt nu een extra last te ontstaan van € 59.080. Dit betreft een boekhoudkundige verschuiving. U schrijft ‘meerjarig wordt deze hogere last geheel gecompenseerd door lagere toekomstige lasten’. Wat betreft dit en in hoeveel jaar wordt dit gecompenseerd? Antwoord Deze extra last in 2012 wordt in de toekomst gecompenseerd door een lager bedrag aan afschrijvingen.

14.

CDA: blz. 87, programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling. Graag ontvangen wij een specificatie van de totale lasten die genomen zijn voor Galgeriet. Antwoord De specificatie ziet er als volgt uit: Kosten 2004 - 2008 In 2004 - 2008 al in exploitatie genomen kosten Eind 2008 nog niet genomen lasten

€ 287.691 € 287.691 € 0

Kosten 2009 - 2011 Voorziening gevormd in de jaren 2009 -2011 Eind 2011 nog niet genomen lasten

€ 562.820 € 562.820 € 0

Kosten 2012 Voorziening genomen in 2012 Nog niet genomen kosten Galgeriet

€ 85.205 € 85.205 € 0


15.

CDA: blz. 88, programmaonderdeel 02.070 Loonkosten VROM. Bij het opstellen van de begroting is gekozen alle capaciteitsopbrengsten op projecten centraal te verantwoorden op onderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling. Echter nu zijn de gerealiseerde opbrengsten van projecten bij de loonkosten van de diverse afdelingen verantwoord. Dit vertroebelt het beeld. Waarom is dit niet aangepast bij de 1e en/of 2e IBU 2012? Graag ontvangen wij een overzicht van de totaal begrote en gerealiseerde capaciteitsopbrengsten? Antwoord Bij de begroting was het uitgangspunt dat er alleen uren zouden worden geschreven op woningbouwprojecten, hetgeen valt onder gebiedsontwikkeling. Er worden echter ook capaciteitsopbrengsten uit niet-woningbouwprojecten gehaald zoals de ontwikkeling van de brede school en de nieuwe gemeentewerf. Hierdoor verschuiven kosten deels naar de programma’s waar de kredieten zijn ondergebracht. Hieronder een specificatie van totaal begrote en gerealiseerde capaciteitsopbrengst: Omschrijving

2012 Begroting

Realisatie

Woningbouwprojecten Projecten

532.330 -

360.678 175.235

Totaal

532.330

535.913


D66: blz. 15, Bouwbeleidsplan. Kunt u aangeven wat de status is van de evaluatie en wanneer de raad hierover wordt geïnformeerd? Antwoord In het bouwbeleidsplan wordt aangegeven in welke situaties en op welke wijze de gemeente handhavend optreedt. Ook de prioritering in handhavingszaken is daarbij bepaald. Dit document en de evaluatie daarvan is voor intern gebruik. Om te voorkomen dat de grenzen worden opgezocht gaan worden door burgers en instanties, is het niet wenselijk hierover publiekelijk te rapporteren.

17.

D66: blz. 16 Monumenten. Wat zijn de overwegingen om provinciale monumenten overgedragen te krijgen naar de gemeente? Antwoord De provincie Noord-Holland heeft in de Cultuurnota 2009-2012 aangegeven het provinciaal monumentenbeleid te verschuiven van objecten naar structuren en gebieden. Om die reden is de provinciale monumentenlijst herijkt en zijn losse panden van de provinciale monumentenlijst verdwenen. Om deze panden toch een bescherming te laten houden, is ervoor gekozen om deze panden op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De waarden van de panden zijn niet gewijzigd. De provincie heeft aangegeven in 2013 te starten met het afstoten van objecten.


3. Openbare werken Vragen jaarstukken 2012 18.

D66: blz. 24, Parkeren. U schrijft, ‘Met de provincie is afgesproken dat zij uiterlijk het 1e kwartaal schriftelijk aangeven of en hoe wij de Loswal mogen gebruiken’. Is inmiddels hierover een brief ontvangen, en zo ja, wat is het antwoord? Antwoord De provincie heeft de gemeente de grond te koop aangeboden. Op dit moment wordt er onderhandeld over de definitieve prijs en voorwaarden. De verwachting is dat er nog vóór de zomer overeenstemming is. In het najaar kan dan worden begonnen met de realisatie van het parkeerterrein Nieuwpoortslaan.

19.

CDA: blz. 96, programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte. De kosten voor onderhoud aan de ANWB-bewegwijzering zijn structureel. Zijn deze nu meerjarig structureel opgenomen in de begroting 2013 e.v.? Antwoord In de begroting is structureel een bedrag opgenomen van waaruit de ANWB-bewegwijzering wordt betaald.

20.

D66: blz. 106, Materiële vaste activa. Voor nieuwbouw werkplaats buitendienst is een bedrag van € 69.612 geactiveerd waarvoor geen krediet is verstrekt. Waar heeft dit betrekking op? Antwoord Gezien de noodzaak om de nieuwe gemeentewerf/milieustraat op last van de provincie op korte termijn te realiseren, en de door de gemeenteraad geuite wens tot voortvarend handelen, zijn door de gemeente in 2013 gronden verworven in Katwoude. De met de voorbereiding hiervan samenhangende kosten, grotendeels bestaande uit ambtelijke uren, zouden normaliter in de reguliere exploitatie worden genomen. Nu echter blijkt dat het project doorgang gaat vinden, is het zuiverder om deze kosten te boeken op het krediet.

21.

CDA: blz. 106, Materiële vaste activa. Wat betreft de onder nieuwbouw werkplaats buitendienst verantwoorde investering van € 69.612 zonder dat hier krediet voor beschikbaar is gesteld? Antwoord Zie de beantwoording van vraag 20.

22.

D66, blz. 130, product 03.12 Wegen. Onder de baten is een post van € 358.406 opgenomen waar een begroot bedrag van € 123.703 tegenover staat. Wat betreft deze stijging? Antwoord De inkomsten zijn hoger door een ontvangen subsidie voor de bushaltes en een abusievelijk geboekte dotatie. Zie voor verdere beantwoording ook het toelichtende overzicht, programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, blz. 89 van de jaarstukken 2012.



CDA: blz. 18, programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheid. Wat zijn de kosten voor de gemeente voor 2013 en verdere jaren? Waarom is de bijdrage van de Stichting Stadsrechten via de gemeente verantwoord? Antwoord De kosten voor 2013 betreffen het maken van het beeld ‘De Monnik’ en plaatsing daarvan op de Middendamsluis. Deze kosten worden gedekt uit de geldelijke bijdrage. De kosten voor beheer en onderhoud worden uit reguliere onderhoudsbudgetten betaald. De bijdrage is door de stichting Stadsrechten Monnickendam aan de gemeente is overgemaakt en de gemeente zal voor realisatie zorg dragen.

24.

PvdA: blz. 19, Gemeentewerf. Wanneer is de feitelijke verplaatsing van de gemeentewerf voorzien? Antwoord De planning is dat er voor de bouwvak 2014 kan worden opgeleverd en verplaatst.

25.

PvdA: blz. 19, Parkeren. Wanneer wordt volgens de huidige planning de parkeerplaats aan de Nieuwpoortslaan in gebruik genomen? Antwoord Zie de beantwoording van vraag 18.

26.

PvdA: blz. 20, Planten- en afvalbakken. Hoeveel adoptieplantenbakken zijn in totaal door de burgers aangevraagd? Antwoord Tot nu toe zijn er 26 adoptieplantenbakken aangevraagd. Enkele verzoeken zijn afgewezen, met name omdat het niet om plaatsing op gemeentegrond ging. Enkele verzoeken moeten nog beoordeeld worden samen met de kernraden. In totaal zijn er op dit moment 11 adoptieplantenbakken toegewezen. Voor 10 bakken rondom de Binnenhaven in Monnickendam worden nog adoptanten gezocht.

27.

CDA: blz. 22, programmaonderdeel 03.005 Riool. Wat is de reden voor de wijziging in de toevoeging en onttrekkingen van de voorziening Riool? Antwoord Zoals toegezegd aan de raad is in de 1e IBU 2013 een overzicht rioolvoorziening 2012-2036 opgenomen. Dit overzicht is geheel geactualiseerd. De gerealiseerde en gebudgetteerde uitgaven en investeringsbedragen wijken af van eerdere ramingen. Daarnaast zijn de reeds bekende uitbreidingen van het aantal rioolaansluitingen in het plan opgenomen. Dit leidt tot aangepaste baten en lasten en dus tot gewijzigde toevoegingen en onttrekkingen aan de voorziening riool.

28.

D66: blz. 22, programmaonderdeel 03.005 Riool. Kunt u aangeven waar de stijging van de kosten met € 116.288 en de daling van de inkomsten met € 139.888 betrekking op heeft. Antwoord Zie de beantwoording van vraag 27.


29.

CDA: blz. 22 programmaonderdeel 03.070 Loonkosten Openbare werken. Waarom is als gevolg van de actualisatie van de woningbouwprojecten de inzet van projectleiders verschoven van woningbouwprojecten naar projecten? Betreffen dit vaste medewerkers op externe inhuur? Antwoord De inzet van de projectleiders is slechts ten dele verschoven van woningbouwprojecten naar projecten. De projectleiders werken namelijk zowel aan de woningbouwprojecten als aan gemeentelijke projecten, zoals de ontwikkeling van een brede school en de nieuwbouw gemeentewerf.

30.

D66: blz. 22, programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimten. Vanaf dit jaar zijn een aantal weggedeelten overgedragen naar de gemeente. Er is een bijdrage afgesproken voor achterstallig onderhoud. Betekent dit dat het normale onderhoud in de toekomst een extra last voor de gemeente is? Antwoord De gemeente betaalt aan het hoogheemraadschap een bijdrage voor het beheer van wegen buiten de bebouwde kom. Deze betaling wordt verhoudingsgewijs verlaagd met de hoeveelheid wegen die de gemeente nu over heeft genomen van het hoogheemraadschap. Er is dus sprake van een verschuiving in de lasten.



4. Publiekszaken Vragen jaarstukken 2012 31.

CDA: blz. 25, Monitoring. Waaruit blijkt dat de waardering van het publiek stijgt? Antwoord De toegenomen waardering blijkt uit de resultaten van een door ons zelf uitgezette vragenlijst. De vragenlijst kent dezelfde opzet als de Omnibusenquête die voorheen werd afgenomen. Uit de resultaten van de vragenlijst, die van half tot eind 2012 werd afgenomen, blijkt dat de waardering van het publiek is gestegen.



5. Brandweer Vragen 1e IBU 2013 32.

CDA: blz. 25, Regionale samenwerking. Bij de stand van zaken is dezelfde toelichting opgenomen als in de jaarrekening 2012. Zijn er geen actuelere ontwikkelingen te melden? De tijd dringt immers t.a.v. dit dossier. Antwoord In de tijd tussen de verantwoording van de jaarrekening en de aanlevering voor de IBU hebben geen ontwikkelingen plaatsgevonden die een directe relatie hebben met de ontvlechting van de brandweer uit de gemeente. De bestuurlijke discussies lopen nog steeds en de beslissingen die genomen zijn hebben betrekking op de inrichting van de nieuw te vormen organisatie. De ontwikkelingen rond de inrichting van de nieuwe organisatie en de personele gevolgen worden op de voet gevolgd. De bestuurlijke discussies hebben geen nieuwe (definitieve) documenten opgeleverd en de documenten die beschikbaar komen, worden zo snel mogelijk met de raad gedeeld. Wanneer daar aanleiding toe is, worden informatieavonden georganiseerd om te zorgen dat de raad op de hoogte blijft van de ontwikkelingen rond de regionalisering.

33.

D66: blz. 27, programmaonderdeel 05.080 Kapitaallasten. Welk bedrag is opgenomen in de verlaging van de kapitaallasten voor het uitstel van de oplevering van de brandweerkazerne Broek in Waterland. Antwoord Door de latere start van de brandweerkazerne Broek in Waterland gaan de afschrijvingen op een later tijdstip in. In de begroting 2013 waren de kapitaallasten geraamd op € 47.123. Bij de actualisatie 1e IBU zijn de kapitaallasten € 15.392. Het effect op de kapitaallasten mbt de latere start brandweerkazerne Broek in Waterland bedraagt € 31.731.



6. Financiën Vragen jaarstukken 2012 34.

CDA: blz. 94, Mutaties reserve. Het bedrag van de incidentele lasten sluit niet aan op het overzicht op blz. 95. Graag ontvangen wij een overzicht dat aansluit. Tevens is de term lasten en baten omgedraaid. Antwoord In de tabel op blz. 94 is bij de realisatie 2012 de regel ‘overzicht incidentele baten en lasten op blz. 95’ het bedrag € 2.401.502 gepresenteerd. Dit is inclusief de aanpassingen die op het laatste moment zijn gedaan naar aanleiding van opmerkingen van de accountant in het kader van de reserve kapitaallasten gebouwen (€ 512.924). De tabel op blz. 94 moet eigenlijk met een regel worden uitgesplitst, namelijk: Overzicht incidentele lasten en baten blz. 95 Aanpassing reserve kapitaallasten gebouwen Totaal

€ 1.888.578 € 512.924 € 2.401.502

Deze aanpassingen hebben wij meegenomen in de nota van wijzigingen (zie blz. 45). 34a. D66: blz. 94, Mutaties reserves. Bij het beoordelen van de jaarrekening kom ik m.i. enkele onjuistheden tegen bij de mutaties reserves. Het betreft blz. 94 en 95. Op blz. 94 begint de tabel met overzicht incidentele baten/lasten van blz. 95. Deze bedragen komen niet overeen met het totaal van blz. 95. Het totaalbedrag van blz. 94 sluit wel aan met blz. 134. Kunt u mij een nieuw mutatie-overzicht van de reserve toekomen en of de specificatie. Ik ga er van uit dat het overzicht op blz. 109 juist is. Antwoord Zie de beantwoording van vraag 34. 35.

CDA: blz. 95, Overzicht incidentele baten en lasten. Wij zouden graag een toelichting zien op de mutatie van de algemene reserve. Antwoord In dit overzicht worden de afgesproken incidentele onttrekkingen en stortingen weergeven zoals deze in de begroting 2012, 1e en 2e IBU 2012 en separate begrotingswijzigingen zijn vastgesteld. Wij hebben alleen de afwijkingen ten opzichte van afgesproken onttrekkingen / stortingen toegelicht. Wat onder de mutaties algemene reserve staat gepresenteerd, is conform budgetbesluit uitgevoerd.



CDA: blz. 29 Opzet financiële stukken. Wat is de planning voor de invulling van de risicoparagraaf? Dit is al veel eerder aangegeven als aandachtspunt, maar nooit ingevuld. Vooral gezien de decentralisaties is het zaak hier aandacht aan te schenken. In dit kader hebben wij ook eerder vragen gesteld. Wanneer kunnen wij beantwoording verwachten? Antwoord Er is nog veel onduidelijkheid over de nieuwe taken die op de gemeenten afkomen op het gebied van de jeugdzorg, de Participatiewet (voorheen de Wet werk en bijstand, Wajong en Wet Sociale Werkvoorziening) en overheveling van de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de AWBZ naar de Wmo. Er is ook nog geen duidelijkheid over de financiering van deze nieuwe taken, waardoor wij de risico’s nog niet in beeld kun brengen. Wij verwachten in het derde kwartaal van dit jaar daar meer zicht op te krijgen en zullen de raad hier dan ook over informeren. De risico’s gelden overigens niet voor ‘De Kanteling’. Het gaat hierbij om een omslag voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en burgers om te zorgen dat mensen met een beperking betere kansen hebben om volwaardig mee te doen aan de samenleving. In grote lijnen houdt De Kanteling het volgende in: behoud van regie over het eigen leven en zelfredzaamheid staan voorop; gemeenten nemen meer tijd in het eerste gesprek met de klant. Het verhelderen van de vraag staat daarbij centraal. Er wordt ook wel gesproken over het ‘Keukentafelgesprek’. Overigens deden onze Wmo-consulenten dit al; samen met de burger stelt de gemeente vast wat het resultaat van de ondersteuning moet zijn en welke oplossingen daaraan bijdragen; individuele voorzieningen zijn niet altijd de oplossing, ook met algemeen aanbod kan het resultaat bereikt worden. De budgetten van de huidige Wmo-taken zijn toereikend. Als er wijzigingen zijn dan worden die bij de IBU’s opgevoerd. Het grootste financiële risico bij de huidige Wmo-taken doet zich voor bij grote woningaanpassingen voor gehandicapten. De laatste twee jaar zijn er twee grote woningaanpassingen gedaan. De kosten daarvan zijn gedekt uit de budgetten binnen het product Wmo. Op voorhand is niet in te schatten of er in de toekomst meer aanvragen voor grote woningaanpassingen zullen komen.


7. Facilitaire zaken Vragen jaarstukken 2012 37.

CDA: blz. 97, programmaonderdeel 07.002 ICT. Wat is de reden dat de werkzaamheden langer doorlopen dan de oorspronkelijk geplande datum 2011? Antwoord De twee belangrijkste oorzaken voor het langer doorlopen van de werkzaamheden in het kader van EGEM-i/NUP zijn: het uitstel van de invoering van wetgeving die deel uitmaakt van het programma EGEM-i/NUP, zoals de basisregistraties Nieuw Handelsregister en WOZ; om de kwaliteit van deze projecten goed te kunnen waarborgen, is ervoor gekozen het totaal aan EGEM-i/NUP-projecten te spreiden in de tijd. Hierover bent u telkens tussentijds geïnformeerd in de EGEM-i/NUP-voortgangsrapportages.


CDA: blz. 34, programmaonderdeel 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken. Wat betreft de wijziging van de invulling? Antwoord De bezuinigingsopdracht vanuit de vaststelling van de begroting 2013 leidt tot een bezuiniging van € 80.000 totaal. Deze bezuiniging is ingevuld door het terugbrengen van de ondersteunende griffietaken (0,7 fte) en het terugbrengen van de communicatieadviestaken (0,65 fte). In de begroting 2013 was de bezuiniging financieel vertaald in € 40.000 voor iedere plek. In de praktijk is de verdeling financieel iets anders uitgepakt, waardoor een correctie wordt doorgevoerd.

39.

D66: blz. 34, programmaonderdeel 07.002 ICT. Er wordt voor 2013 eenmalig een bedrag overgeheveld van de algemene reserve t.g.v. van deze post. Het betreft een bedrag van € 181.616. Volgens de toelichting betreft dit het nog niet gebruikte deel van de frictiekosten EGEM-i/NUP. Wat zijn dit voor kosten en waarom was dit niet meegenomen in de oorspronkelijke begroting 2013? Antwoord Dit betreft kosten voor het verhelpen van frictie in de personele bezetting wegens de grote inspanning die van de organisatie gevraagd wordt bij het realiseren van de EGEM-i/NUP-projecten. Doordat om diverse redenen de doorlooptijd van EGEM-i/NUP-projecten opgeschoven is (zie ook de beantwoording van vraag 37), is deze overheveling noodzakelijk om de EGEM-i/NUP-projecten succesvol uit te voeren zonder de continuïteit en kwaliteit van de bedrijfsvoering in gevaar te brengen.

40.

D66: blz. 45, programmaonderdeel 07.002 ICT. Wat moeten we ons voorstellen bij invoering van ‘Single Euro Payment Area’ en is het bedrag van € 12.040 hiervoor bedoeld? Antwoord De Single Euro Payment Area (SEPA) heeft tot doel om alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren zodat er over enkele jaren geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen. Een van de meest in het oog springende wijzigingen is de wijziging van alle bankrekeningnummers naar een rekeningnummer van 18 karakters. Bijvoorbeeld bankrekeningnummer 123456789 wordt na de invoering van SEPA NL89BANK0123456789. De automatiseringssystemen van de gemeente worden aangepast op het gebruik van deze nieuwe bankrekeningnummers. Het bedrag van € 12.040 is hiervoor bedoeld.



8. Algemene en juridische zaken Vragen jaarstukken 2012 41.

CDA: blz. 92, programmaonderdeel 08.005 Veiligheid. Waarvoor staat de afkorting IBC? Antwoord De afkorting IBC staat voor Intergemeentelijk Bureau Crisisbeheersing.


CDA: blz. 36, Kostendekkendheid leges. Graag ontvangen we de uitkomst van het project om beter inzicht te krijgen in de kostendekkendheid van de leges. Antwoord De uitkomsten van het project zijn nog niet bekend. De uitkomsten worden naar verwachting in het derde kwartaal van 2013 opgeleverd.

43.

CDA: blz. 38, programmaonderdeel 08.007 Grondzaken. Voor welke jaren en welk bedrag zijn erfpachtopbrengsten opgenomen voor het te realiseren Mirror hotel? Antwoord Vanaf 2014 is er in de begroting rekeninggehouden met een bedrag € 76.936 per jaar.



9. Personeel & organisatie Vragen jaarstukken 2012 44.

CDA: Wat zijn voor 2012 (planning en realisatie) en voor 2013 de totale lasten voor tijdelijke inhuur (onderverdeeld naar afdeling). In de jaarrekening en IBU staan diverse verwijzingen. Hierdoor is er geen overzicht. Antwoord In begroting 2012 is standaard een centraal budget opgenomen ad € 186.785 (2013: € 190.520) voor inhuur van niet ambtelijke dienstzijnde arbeidskrachten. Dit budget wordt in de begroting niet over de programma’s verdeeld, maar is centraal beschikbaar om bij zwangerschap, uitval door ziekte over andere knelpunten specifiek kunnen worden aangewend. Hieronder treft u een specificatie van de gerealiseerde bedragen van 2012: Afdeling

45.

Realisatie 2012

Zorg & welzijn VROM AJZ Facilitaire zaken

8.444 27.845 59 11.231

Totaal

47.579

CDA: Hetzelfde geldt voor de taakstellende bezuiniging. Zie vraagstelling voorgaande vraag. Antwoord Hieronder treft u de overzicht 2012 aan. Omschrijving

Afdeling

Bezuinigingsopdracht Frictieruimte max niv 8

2012 Taakstelling Realisatie 70.000 53.602

Zorg & welzijn VROM Openbare werken AJZ Totaal

5.650 30.200 62.602 34.871 123.602

133.323


Hieronder treft u het overzicht van 2013 aan. In dit overzicht wordt de planning opgenomen: Omschrijving

Afdeling

Bezuinigingsopdracht Frictieruimte max niv 8 2 fte VROM Addendum 2013

2013 Taakstelling Planning 140.000 56.233 138.556 80.000

Zorg & welzijn VROM OW Financiën Facilitaire zaken AJZ Loonkosten algemeen Totaal

24.481 117.010 112.661 7.635 71.957 117.646 20.000 414.789

471.390

De bezuinigingsopdracht en de bezuiniging frictieruimte zijn vastgesteld in de 2e IBU 2011, de bezuiniging 2 fte VROM is vastgesteld in de begroting 2012 en het addendum op het coalitieakkoord is verwerkt in de begroting 2013. 46.

CDA: blz. 94, Mutaties reserve. Waarom is er geen mutatie op de reserve organisatie ontwikkeling? In wat verschilt deze reserve van de voorziening ontwikkelprocessen? Antwoord Zoals in de 1e IBU 2012 is vermeld (blz. 50, punt 71) was er abusievelijk een bedrag van € 65.024 inzake de mutatie reserve organisatieontwikkeling niet gemuteerd. Deze reserve was opgeheven en het saldo was toegevoegd aan de algemene reserve. Deze mutatie heeft om technische, boekhoudkundige reden plaatsgevonden en heeft geen effect (begrote baten en lasten zijn gelijk en geen uitgaven) en had hier niet vermeld mogen worden. De reserve organisatieontwikkeling is reeds opgeheven en het saldo is toegevoegd aan de algemene reserve. De voorziening ontwikkelprocessen is gevormd in verband met het afvloeien van personeel.


CDA: Wat is het totale budget voor 2013 voor inhuur van personeel? Antwoord Zie de beantwoording van vraag 44.


10. Bestuur en directie Vragen jaarstukken 2012 48.

CDA: blz. 37, Samenwerking. Ten aanzien van samenwerking zullen mogelijk nieuwe initiatieven worden ontplooid. Aan welke initiatieven wordt gedacht? Antwoord Er wordt dan wel met name gedacht aan ambtelijke samenwerking en voorbereiding op de komende (de)centralisaties maar ook aan andere ontwikkelingen die er op ons af (kunnen) komen.



Stand van zaken kredieten Vragen 1e IBU 2013 49.

CDA: blz. 54, Stand van zaken kredieten. Onder de lopende kredieten is het krediet nieuwbouw Gouwzeeschool vermeld. Onder de besteding 2013 is een negatief bedrag verantwoord. Wat betreft dit? Antwoord Het onder de besteding 2013 genoemde negatieve bedrag van € 61.700 betreft een bedrag dat bij SPOOR in rekening is gebracht in verband met meerwerk ten opzichte van het programma van eisen dat op haar verzoek is uitgevoerd.

50.

D66: blz. 54, Stand van zaken kredieten, Groot onderhoud Sporthal ’t Spil. Voor 2013 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 1.170.347 voor groot onderhoud. Wat is de status van deze renovatie? Antwoord Wij zijn bezig met een aanbesteding voor het opstellen van een programma van eisen en een bestek voor de renovatie van de sporthal.

51.

CDA: blz. 55, Stand van zaken kredieten. Is uitgangspunt dat de steigers jachthaven Hemmeland alsnog aangelegd gaan worden in 2014? Of is dit nog ter overweging? Antwoord Dit is nog ter overweging. Vanaf 1 mei voert de gemeente zelf het beheer uit van de jachthaven. Hiervoor is een nieuwe havenmeester aangesteld. In de opdracht naar de havenmeester is opgenomen een visie te ontwikkelen voor de jachthaven. Hierin wordt ook gekeken naar de gewenste grootte van de ligplaatsen en of vraag en aanbod in overeenstemming met elkaar zijn. Dit bepaald mede de aanleg van nieuwe steigers.

52.

D66: blz. 55, Stand van zaken kredieten. Steigers jachthaven Hemmeland. De uitvoering van de extra steigers is wegens de huidige economische situatie uitgesteld. De kapitaallasten zijn vanaf 2014 in de meerjarenbegroting meegenomen. In hoeverre is dit nog juist? Is er nog overwogen om deze investering juist wel nu te doen omdat dit juist extra voordeling aanbesteed kan worden? Antwoord Zie de beantwoording van vraag 51.



Stand van zaken moties en toezeggingen Vragen 1e IBU 2013 53.

PvdA: blz. 70, Stand van zaken moties en toezeggingen (0249). Wanneer kan de concept pachtovereenkomst inzake het hotel Hemmeland aan de gemeenteraad worden voorgelegd? Antwoord De erfpachtovereenkomst wordt naar verwachting in juli 2013 middels een raadsinformatiedocument aan de raad voorgelegd.

54.

PvdA: blz. 73 Stand van zaken moties en toezeggingen (0267). Wordt de voorgenomen bezuiniging op de milieudienst van 100.000 euro gehaald? Wat is hierover nu reeds te melden? Antwoord De bezuiniging van € 100.000 op de Milieudienst Waterland zou gefaseerd worden doorgevoerd. Voor 2013 stond een bedrag gepland van € 50.000. Deze bezuiniging is conform de planning gerealiseerd door niet-wettelijk verplichte taken op het gebied van beleid en advies inzake milieu en duurzaamheid niet langer af te nemen van de Milieudienst Waterland. De voor 2014 geplande bezuinigingen worden nader ingevuld.



Paragrafen Vragen jaarrekening 2012 paragraaf B Weerstandsvermogen 55.

CDA: blz. 48, Paragraaf B Weerstandsvermogen. Wmo. Gesteld is dat de onderschrijding komt door het controversieel verklaren van de decentralisatie van de AWBZ. Zou er sprake zijn geweest van een overschrijding van de lasten indien de decentralisatie van de AWBZ niet controversieel zou zijn verklaard? Indien ja, hoe groot zou de overschrijding dan mogelijk zijn geweest? Antwoord Het is niet waarschijnlijk dat er dan een overschrijding zou zijn geweest. Het geld is bedoeld voor het voorbereiden van de decentralisatie. Wij gaan ervan uit dat het bedrag voldoende is.

56.

CDA: blz. 51, Paragraaf B Weerstandsvermogen. Personeel en organisatie. Onder de risico’s is gesteld dat als de samenwerking geen doorgang krijgt dat na 1 juni 2012 niet meer gegarandeerd kan worden dat defecten aan de hardware tijdig gerepareerd en/of vervangen kunnen worden. En dat mogelijk de bedrijfsvoering wekenlang verstoord kan zijn. Lopen we dit risico nu aangezien de raamovereenkomst is beëindigd? Antwoord Wij lopen geen risico. Nadat op 1 april 2012 het onderhoudscontract op de hardware was afgelopen is er een nieuw (korttijdelijk) onderhoudscontract afgesloten. Dit contract loopt af op 1 oktober 2013. Dan is het nieuwe serverpark inmiddels in gebruik.

Vragen jaarrekening 2012 paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen 57.

CDA: blz. 55, Paragraaf C Onderhoudkapitaalgoederen. Onder gebouwen. Werkzaamheden aan gebouwen zijn uitgesteld i.v.m. actuele ontwikkelingen en besluitvorming over vastgoed en eigendom van de gemeente. Welke werkzaamheden zijn uitgesteld en welke eigendommen betreffen dit? Antwoord Het betreft verschillende grotere en kleinere werkzaamheden. In het algemeen zijn het werkzaamheden die worden uitgesteld omdat deze nog niet accuut uitgevoerd hoeven te worden en later uitvoeren geen gevolgschade veroorzaakt. Te denken valt hierbij aan het vervangen van onderdelen die nog functioneren, bijvoorbeeld een cv-ketel. Daarnaast wordt voor een aantal gebouwen onderhoud uitgesteld tot er een besluit is over de toekomst van deze gebouwen. Het betreft de Marijkehal, de Bolder, Sporthal ’t Spil en het douche- en toiletgebouw op Marken. Bij de actualisatie worden deze werkzaamheden in het nieuwe beheerplan gecorrigeerd, en worden actuele ontwikkelingen verwerkt.

Vragen jaarrekening 2011 paragraaf F Verbonden Partijen 58.

CDA: blz. 68, Paragraaf F Verbonden partijen. Onder werkvoorzieningschap. Welke activiteiten, naast de groenvoorziening, voert Baanstede nog meer uit voor de gemeente Waterland? Antwoord Naast het groenonderhoud wordt alleen door het bedrijfsonderdeel ‘Detachering en Re-integratie’ van Baanstede invulling gegeven aan ‘Direct Werk’ in opdracht van de gemeente Waterland. De omvang van ‘Direct Werk’ varieert van eind 2012 van 6 cliënten tot 18 cliënten in 2013. Business Print en Post heeft sinds 2011 geen activiteiten meer uitgevoerd voor de gemeente Waterland.



Toelichting op de balans Vragen jaarstukken 2012 59.

CDA: blz. 105, Immateriële vaste activa. Waarop heeft de afschrijving van de kosten onderzoek en ontwikkeling betrekking? Antwoord Het heeft betrekking op de afschrijving van de volgende kredieten: Kredieten

Bedrag 16.657 11.952 17.029 70.206 31.185 3.257

Voorbereiding brede school scholeneilend Voorbereiding Ringshemmen Voorbereiding aankoop jachthaven Hemmeland Voorbereiding school Ilpendam Voorbereiding huisvesting Buitendienst Voorbereiding Gouwzeeschool Afschrijvingskosten onderzoek en ontwikkeling

60.

150.286

CDA: blz. 106, Materiële vaste activa. Waarop heeft de correctie BW aankoop jachthaven Hemmeland betrekking? Antwoord Dit betreft een aanpassing van de boekwaarde aan de activa-administratie (deze waren niet in overeenstemming). Zie ook de beantwoording van vraag 13.

61.

D66: blz. 108, Uitzettingen korter dan 1 jaar. Uit de toelichting blijkt dat er sprake is van een toename van de voorziening voor oninbaarheid. Kunt u het verloop van de voorziening over 2012 weergeven? Dus voor welk bedrag er afgeboekt is wat de toevoeging is. Antwoord Hieronder wordt een specificatie weergegeven van de voorziening oninbaarheid: Saldo voorziening ultimo Sociale dienst Gemeentelijke belastingen Overige debiteuren Totaal

2011

2012

mutatie

99.863 16.002 6.923

93.074 18.525 42.584

6.7892.523 35.662

122.788

154.184

31.395


62.

D66: blz. 109, Overlopende activa. Onder dit hoofd is de vooruitbetaalde investering van de bredeschool te Ilpendam voor een bedrag van € 3.305.498 opgenomen. Dit bedrag is gerubriceerd onder vlottende activa. Het lijkt me dat dit onjuist is omdat het geen vlottende activa is maar een investering waar ieder jaar een afschrijving op in mindering wordt gebracht wat na 40 jaar op ‘nul’ uitkomt. Wat is het standpunt van onze nieuwe accountant hierin? Antwoord Het betreft geen investering waarop afschrijving plaatsvindt, maar een vooruitbetaalde huur over 40 jaar, waarop wij elk jaar 1/40e deel afboeken ten laste van de exploitatie.

63.

D66: blz. 109, Eigen vermogen. Er heeft een onttrekking plaatsgevonden ten laste van Kapitaallasten gebouwen van € 564.660. Voor € 512.924 betreft dit een aanpassing reserves kapitaallasten gebouwen. Wat is de reden van deze aanpassing en waar is het bedrag op gebaseerd? Kunt u tevens aangeven wat het doel van deze reserve is? Antwoord Hieronder wordt een specificatie weergegeven van de onttrekkingen reserve kapitaallasten gebouwen: Resere kapitaallasten gebouwen

Bedrag

Overwaarde in de reserve Afschrijvingslasten kazernes Afschrijvingslasten scholen

512.924 48.479 3.257

Onttrekkingen kapitaallasten gebouwen

564.660

Op advies van onze accountant hebben wij de nog niet bestemde gelden in deze reserve laten terugvallen naar de algemene reserve. Het doel van de reserve kapitaallasten gebouwen: dekking van de afschrijvingslasten van een aantal investeringen (scholen en brandweerkazernes). 64.

CDA: blz. 110, Vaste passiva. Wat is de achtergrond van de aanpassing reserves kapitaallasten gebouwen met € 512.924? Antwoord Zie de beantwoording van vraag 63.

65.

D66: blz. 111, Voorzieningen. Bij de voorziening ‘bruggen en tunnel’ heeft een vrijval plaatsgevonden van een bedrag van € 196.635. Wat is de reden van deze vrijval? Antwoord In 2012 is het onderhoud aan de bruggen en tunnel ondergebracht in het prestatiecontract kunstwerken. Door het onderhoud voor een langere periode in dit contract onder te brengen is een besparing op de kosten gerealiseerd. Het huidige beheerplan 2009-2013 kan hierdoor worden afgesloten met een positief resultaat. Er is voor gekozen dit resultaat op voorhand bij de jaarrekening 2012 vrij te laten vallen. In 2013 wordt het beheerplan bruggen en tunnels geactualiseerd en vanaf 2014 wordt gewerkt met het beheerplan 2014-2018.


66.

CDA: blz. 111, Voorzieningen. Graag ontvangen we een specificatie van de aanwending van de voorziening breedtesport. Antwoord De voorziening breedtesport is in 2012 als volgt aangewend: Voorziening Breedtesport

Bedrag

Sportservice; combinatiefunctie Sport en bewegen Spoor; combinatiefunctie coördinatie Brede School De Bolder; combinatiefunctie Cultuur Muziekschool; combinatiefunctie Cultuur Totaal

67.

71.251 19.416 20.928 20.148 131.743

CDA: blz. 113, Toelichting nog te betalen bedragen. Wat betreft de afrekening Stadsmobiel? Waarop hebben deze lasten betrekking? Antwoord Deze lasten hebben betrekking op de afrekening van de gereden ritten voor het leerlingenvervoer in het laatste kwartaal van 2012. Stadsmobiel BV is in oktober 2012 overgenomen door ETS BV. De organisatie van het vervoer zelf is bij de overgang vlekkeloos verlopen. De administratieve afhandeling bracht echter wat problemen met zich mee, die inmiddels zijn opgelost.



NOTA VAN WIJZIGINGEN



Aanpassingen jaarstukken 2012 In de lijst van verschillen begroting na wijziging versus jaarrekening staat ten onrechte bij voorziening ontwikkelprocessen een bedrag van € 222.000. Dit moet zijn, afgerond op duizendtallen, € 228.000. Hierdoor wijzigt de gepresenteerde tabel van de jaarstukken 2012 op blz. 7. Hieronder wordt de aangepaste tabel gepresenteerd: Omschrijving

Bedrag

Gerealiseerd resultaat na overheveling Begroot resultaat na bestemming

61.594 8.006

Verschil

53.588

Toelichting Lagere opbrengsten leges Lagere besteding Basisgezondheidszorg Voorziening (woning)bouwprojecten Vervroegde afschrijving voormalige Kohnstammschool. Lagere opbrengsten Jachthaven Hemmeland Lagere besteding ICT-beleid Vrijvallen voorziening Bruggen en tunnels (Kunstwerken) Lagere besteding ontwikkelingskosten personeel Voorziening ontwikkelprocessen Overigen

160.00090.000 350.000230.00080.000170.000 195.000 120.000 228.000419.412

Totaal

53.588-

In de tabel op blz. 94 is bij de realisatie 2012 de regel ‘overzicht incidentele baten en lasten op blz. 95’ per abuis het bedrag € 2.401.502 gepresenteerd. Dit is inclusief de aanpassingen die op het laatste moment zijn gedaan naar aanleiding van opmerkingen van de accountant in het kader van de reserve kapitaallasten gebouwen (€ 512.924). De tabel op blz. 94 moet met een regel worden uitsplitst. Hieronder wordt de aangepaste tabel gepresenteerd: Stortingen 2012 Begroting Realisatie

Omschrijving Overzicht incidentele baten en lasten blz. 95 Aanpassing reserve kapitaallasten gebouwen Burgernet Overhevelingen 2011 Saldodienstjaar Mutatie reserve organisatie-ontwikkeling

2.012.522 -

Onttrekkingen 2012 Begroting Realisatie

Saldo Begroting Realisatie

65.024

1.888.578 512.924 -

918.106 247.208 238.424 65.024

540.771 3.391 247.208 238.424 -

1.094.416247.208 238.424 -

1.347.807512.9243.391 247.208 238.424 -

12.001 Mutaties algemene reserve 12.002 Mutaties kapitaallasten gebouwen 12.003 Mutaties reserve onderhoud Hemmeland

2.077.546 -

2.401.502 -

1.468.762 57.097 104.250

1.029.794 564.661 104.250

608.78457.097 104.250

1.371.708564.661 104.250

Totaal programma 12

2.077.546

2.401.502

1.630.109

1.698.705

447.437-

702.797-



Aanpassingen 1e IBU 2013 Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen en ambtshalve zijn in deze nota van wijzigingen aanpassingen doorgevoerd waardoor de verdeling van de uitgaven over de verschillende programma’s wijzigt. Hieronder treft u de aangepaste tabellen, zoals deze zijn opgenomen in de inleiding op blz. 6 van de 1e IBU 2013. In bijlage 1 treft u per programma per programmaonderdeel de aangepaste begroting 2013ev aan. In bijlage 2 en 3 treft u de aangepaste kredietenlijst en de aangepaste productenraming begroting 2013-2016 aan. In onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de voorgestelde mutaties: Saldo meerjarenoverzicht mutaties 1e IBU 2013 Omschrijving 2013 Geraamd resultaat na bestemming vóór 1e IBU

2014

2015

2016

2.279

30.759

5.627

Effecten jaarstukken 2012 Technische correcties Autonome ontwikkelingen Nieuw beleid Bezuinigingen Totaal mutaties 1e IBU

70.803 58.36550.103 62.541

12.25218.74050.103 19.111

5.94118.74030.103 5.422

Geraamd resultaat na bestemming na 1e IBU

64.820

49.870

11.049

166.304 21.35818.74030.103 9.995156.309

Na verwerking van voorgestelde aanpassingen ziet de begroting 2013 er meerjarig per programma als volgt uit: Prog. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Omschrijving Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Geraamd resultaat voor bestemming na 1e IBU 12

Mutaties in reserves

Geraamd resultaat na bestemming na 1e IBU

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

Saldo 2016

6.395.7621.292.8443.809.948282.1671.277.680805.6322.652.507691.337706.0461.062.64417.659.453

6.234.118674.4693.903.735331.6061.346.905809.1622.508.37523.096705.124978.85818.046.109

6.528.239769.9973.860.225328.5991.319.480809.1262.552.787615.598705.105817.35820.230.858

1.317.114-

530.661

1.924.344

1.381.934

480.791-

1.913.295-

64.820

49.870

11.049

6.399.345756.5953.847.737285.3021.361.001809.0902.681.521615.598705.105817.35818.280.599 1.947 154.362 156.309


Aangepaste tabel financiële mutaties 1e IBU programma 1 Zorg & welzijn Mutaties begroting 2013 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 1e IBU* Effecten jaarrekening 2012 Nr. Onderdeel Omschrijving 1 01.002 Welzijn 2 01.003 Onderwijs en jeugd Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 3 01.002 Welzijn 4 01.003 Onderwijs en jeugd Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 5 01.001 Uitkeringen 6 01.002 Welzijn 7 01.003 Onderwijs en jeugd 8 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving 9 01.002 Welzijn 10 01.003 Onderwijs en jeugd Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *

Mutaties meerjarenraming

Lasten

Baten

Saldo

9.420.179

3.135.524

6.284.655-

Saldo 2014 6.237.807-

Saldo 2015 6.527.606-

Saldo 2016 6.398.761-

88.783 35.500 124.283

-

88.78335.500124.283-

-

-

-

14.55316.553 2.000

-

14.553 16.5532.000-

14.553 16.5532.000-

14.553 16.5532.000-

14.553 16.5532.000-

2.139 54.769 6.49210.35340.063

2.548 101.412 2.396101.564

409 46.643 4.096 10.353 61.501

20.00044.445 12.0796.723 19.089

20.00044.445 12.0792.401 14.767

20.00044.445 12.0792.450 14.816

36.325 10.000 46.325

-

36.32510.00046.325-

3.40010.00013.400-

3.40010.00013.400-

3.40010.00013.400-

3.689

633-

584-

6.528.239-

6.399.345-

212.671

101.564

111.107-

9.632.850

3.237.088

6.395.762-

6.234.118-

Stand tot en met raadsvergadering 2 mei 2013.

Aangepaste tabel financiële mutaties 1e IBU programma 11 Overzicht van algemene dekkingsmiddelen Mutaties begroting 2013 Omschrijving

Lasten

Geraamd resultaat vóór 1e IBU*

3.206.102

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Lokal heffingen waarvan de besteding 60 11.001 niet gebonden is 61 11.003 Dividend 62 11.004 Saldo van financieringsfuntie 63 11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *

Baten 20.876.612

Mutaties meerjarenraming

Saldo 17.670.510

Saldo 2014

Saldo 2015

Saldo 2016

18.005.259

20.176.532

18.243.035

162.89221.745 141.147-

3.9629.080139.162152.204-

3.9629.080162.892 160.90711.057-

3.9629.080134.858 80.96640.850

3.9629.080146.733 79.36554.326

3.9629.080128.370 77.76437.564

141.147-

152.204-

11.057-

40.850

54.326

37.564

18.046.109

20.230.858

18.280.599

3.064.955

20.724.408

17.659.453

Stand tot en met raadsvergadering 2 mei 2013.


BIJLAGEN



Bijlage 1 Begroting 2013-2016


Hieronder treft u de begroting voor het jaar 2013 en de meerjarenraming voor de drie daarop volgende jaren: Begroting 2013 Nr.

1

Omschrijving programmaonderdeel

Meerjarenraming

Lasten

Baten

Saldo

Saldo 2014

Saldo 2015

Saldo 2016

Zorg & welzijn

9.632.850

3.237.088

6.395.762-

6.234.118-

6.528.239-

01.001

Uitkeringen

2.804.536

2.458.934

345.602-

395.106-

340.392-

318.049-

01.002

Welzijn

4.067.381

499.604

3.567.777-

3.244.111-

3.181.629-

3.156.463-

856.416

85.789

770.627-

754.966-

740.686-

751.268-

1.110.576

192.761

917.815-

915.116-

915.116-

915.116-

793.941-

924.819-

1.350.416-

1.258.449756.595-

01.003

Onderwijs en jeugd

01.070

Loonkosten Zorg & welzijn

01.080

Kapitaallasten Zorg & welzijn

2

793.941

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu

-

6.399.345-

3.958.468

2.665.624

1.292.844-

674.469-

769.997-

02.001

Bouw- en woningtoezicht

226.010

731.130

505.120

502.945

502.945

502.945

02.002

Economische aangelegenheden

873.096

1.009.270

136.174

127.161

140.380

140.380

02.003

Gebiedsontwikkeling

1.314.266

897.497

416.769-

179.379

45.060

45.060

02.004

Milieu

212.508

7.087

205.421-

155.825-

155.825-

155.825-

02.005

Secretariaat

02.070

Loonkosten VROM

02.080

Kapitaallasten VROM

3

1.010.525 322.063

-

-

-

-

-

20.640

989.885-

989.987-

989.987-

989.987-

-

322.063-

338.142-

312.570-

299.168-

3.809.948-

3.903.735-

3.860.225-

3.847.737-

Openbare werken

8.301.373

4.491.425

03.001

Afval

1.253.788

1.918.537

664.749

797.408

786.693

759.693

03.002

Begraven

50.716

208.916

158.200

165.311

165.311

165.311

03.003

Buitendienst

91.590

-

91.590-

93.423-

93.423-

93.423-

03.004

Gebouwen

147.150

49.178

97.972-

98.780-

98.780-

98.780-

03.005

Riool

488.765

1.666.572

1.177.807

1.212.557

1.206.013

1.218.324

03.006

Openbare ruimte

3.198.096

307.574

2.890.522-

2.870.972-

2.870.972-

2.870.972-

03.070

Loonkosten Openbare werken

1.963.512

340.648

1.622.864-

1.595.102-

1.595.102-

1.595.102-

03.080

Kapitaallasten Openbare werken

1.107.756

1.107.756-

1.420.734-

1.359.965-

1.332.788-

4

-

Publiekszaken

608.290

326.123

282.167-

331.606-

328.599-

285.302-

04.001

Akten

113.574

258.339

144.765

144.443

144.443

144.443

04.002

GBA

46.009

67.784

21.775

30.061

40.261

50.461

04.003

Verkiezingen

3.594

-

3.594-

61.382-

69.020-

36.984-

04.004

Centrale balie

04.070

Loonkosten Publiekszaken

04.080

Kapitaallasten Publiekszaken

5

Brandweer

05.001

Brandweer

05.002

Preventie

05.070

Loonkosten Brandweer

05.080

-

-

-

-

-

433.477

-

-

433.477-

433.537-

433.537-

433.537-

11.636

-

11.636-

11.191-

10.746-

9.685-

11.876

1.277.680-

1.346.905-

1.319.480-

1.361.001475.838-

1.289.556 473.886

504

473.382-

475.838-

475.838-

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

641.788

6.372

635.416-

638.813-

638.813-

638.813-

Kapitaallasten Brandweer

173.882

-

173.882-

237.254-

209.829-

251.350809.090-

-

6

Financiën

835.962

30.330

805.632-

809.162-

809.126-

06.001

Belastingen

92.592

10.330

82.262-

84.114-

84.114-

84.114-

06.002

Budgetcyclus

25.000

-

25.000-

25.500-

25.500-

25.500-

16.669

-

16.669-

16.993-

16.993-

16.993-

06.003

Financiële administratie

06.004

Verzekeringen

06.070

Loonkosten Financiën

06.080

Kapitaallasten Financiën

32.850

-

32.850-

33.477-

33.477-

33.477-

647.832

20.000

627.832-

627.860-

627.860-

627.860-

21.019

-

21.019-

21.218-

21.182-

21.146-


Begroting 2013 Nr.

7

Omschrijving programmaonderdeel

Facilitaire zaken

Lasten

Baten

Meerjarenraming Saldo

Saldo 2014

Saldo 2015

Saldo 2016

2.748.607

96.100

2.652.507-

2.508.375-

2.552.787-

2.681.521-

07.001

Binnendienst

489.637

1.720

487.917-

493.561-

493.561-

493.561-

07.002

ICT

923.638

-

923.638-

738.938-

732.258-

732.258-

07.003

Inkoop

-

-

-

-

-

-

07.004

Vakliteratuur

-

-

-

-

-

-

07.005

Marketing & communicatie

65.781

-

65.781-

67.049-

67.049-

67.049-

07.070

Loonkosten Facilitaire zaken

982.230

94.380

887.850-

867.399-

867.399-

867.399-

07.080

Kapitaallasten Facilitaire zaken

287.321

-

287.321-

341.428-

392.520-

521.254-

8

Algemene en jurische zaken

785.848

94.511

691.337-

23.096-

615.598-

615.598-

08.001

Bestuurssecretariaat

-

-

-

-

-

-

08.002

Communicatie

-

-

-

-

-

-

08.003

Juridische zaken

37.991

-

37.991-

38.305-

38.305-

38.305-

08.004

Regionale samenwerking

88.901

-

88.901-

89.685-

89.987-

89.987-

08.005

Veiligheid

22.343

-

22.343-

22.635-

22.635-

22.635-

08.006

Vergunningen

45.706

46.085

379

535-

535-

535-

08.007

Grondzaken

20.951

48.426

27.475

696.207

104.007

104.007

08.070

Loonkosten Algemene en juridische zaken

533.391

-

533.391-

531.578-

531.578-

531.578-

08.080

Kapitaallasten Algemene en juridische zaken

36.565

-

36.565-

36.565-

36.565-

36.565-

Personeel & organisatie

718.516

12.470

706.046-

705.124-

705.105-

705.105-

09.001

9

Ontwikkeling

309.047

4.750

304.297-

322.793-

322.793-

322.793-

09.002

P&O-instrumenten

09.070

Loonkosten Personeel & organisatie

09.080

Kapitaallasten Personeel & organisatie

10

Bestuur en directie

81.014

-

81.014-

68.837-

68.837-

68.837-

328.396

7.720

320.676-

313.475-

313.475-

313.475-

-

-

59

-

59-

19-

1.062.644

-

1.062.644-

978.858-

817.358-

817.358-

10.001

College

411.825

-

411.825-

409.699-

384.699-

384.699-

10.002

Raad

197.120

-

197.120-

181.602-

165.102-

165.102-

10.003

Directie

5.000

-

5.000-

5.000-

5.000-

5.000-

10.070

Loonkosten Bestuur en directie

448.699

-

448.699-

382.557-

262.557-

262.557-

10.080

Kapitaallasten Bestuur en directie

-

-

-

-

-

11

-

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

20.724.408

17.659.453

18.046.109

20.230.858

18.280.599

11.001

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

-

3.075.407

3.075.407

3.309.107

3.507.807

3.507.807

11.002

Algemene uitkering

-

13.339.964

13.339.964

13.410.532

13.076.594

13.181.502

11.003

Dividend

-

170.920

170.920

170.920

2.274.020

174.020

11.004

Saldo van financieringsfunctie

379.601-

520.602-

499.300-

436.419-

11.005

Overige algemene dekkingsmiddelen

1.500.282

1.726.152

1.921.737

1.903.689

11.006

Onvoorzien

47.519-

50.000-

50.000-

50.000-

379.601 2.637.835 47.519

Geraamd resultaat voor bestemming 12

3.064.955

33.007.069

4.138.117 31.689.955

1.317.114-

530.661

1.924.344

1.947 154.362

Mutaties reserves

-

1.381.934

1.381.934

480.791-

1.913.295-

12.001

Mutaties algemene reserve

-

1.186.558

1.186.558

676.167-

2.108.671-

12.002

Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen

-

91.126

91.126

91.126

91.126

91.126

12.003

Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

-

104.250

104.250

104.250

104.250

104.250

33.071.889

64.820

49.870

11.049

156.309

Geraamd resultaat na bestemming

33.007.069


41.014-


Bijlage 2 Stand van zaken kredieten


In onderstaand overzicht treft u een geactualiseerd overzicht aan van de stand van zaken kredieten.

Omschrijving

Jaar

Soort activa

Bedrag krediet

Besteed t/m 2012

Besteed "0101-2013 t/m 11-04-2013"

Restant krediet

Boekwaarde 01-01-2013

Waardevermeerd. & waardevermind 2013

Afschr. 2013

Afdeling 1: Zorg & welzijn

13.124.207

2.995.778

5.630-

6.817.542

9.639.314

1.284.483

360.171

Afgesloten kredieten

5.032.298

1.790.100

13.904

88.223-

8.450.175

85.764-

306.998

2007 2009 2010

ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn

455.000 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 210.000 230.000 15.000

443.981 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 205.623 223.358 15.000

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2.591.919 270.487 21.400 2.805 233.713 13.923 4.956 265.898 6.817 5.398 322.899 162.005 2.078 14.229 251.221 117.523 13.818 4.685 270.689 13.438 2.454 78.258 322.392 10.974 3.573 168.704 7.582

-

148.389 12.880 1.338 2.805 10.623 870 2.478 9.169 426 900 8.279 5.400 130 431 11.419 9.040 864 2.342 12.890 840 2.454 9.782 13.433 686 3.573 22.336 3.000

2012 2012 2012

ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn

1.271.800 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 563.304 588.992 119.504

1.346.119 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 645.633 580.981 119.504

13.904 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 13.904

88.223xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 96.2338.011 -

1.695.011 144.290 4.143 23.201 28.888 17.955 63.630 1.947 54.459 893 9.486 645.633 580.981 119.504

-

145.672 48.097 2.072 7.734 1.699 2.244 3.182 974 2.866 893 21.521 48.415 5.975

erfp fin ecn erfp fin ecn

xxx xxx xxx xxx xxx xxx




857.748 26.093 365.915 45 1.134 374.000 90.561

-

12.937 12.937

Onderwijs Bouw/inrichtingskosten de Fuut Gebruiksvoorzieningen Terreinkosten de Fuut Bouw/inrichtingskosten Kohnstamm Renovatie Kohnstamm Gebruiksvoorzieningen Kohnstamm Terreinkosten Kohnstamm Bouw/inrichtingskosten de Havenrakkers Gebruiksvoorzieningen de Havenrakkers Terreinkosten de Havenrakkers Bouw/inrichtingskosten de Overhaal Gebruiksvoorzieningen de Overhaal Terreinkosten de Overhaal Stichting nieuwbouw de Binnendijk Uitbreiding lokalen de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk Uitbreiding speelterrein de Binnendijk Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy Vervanging kozijnen JF Kennedy Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy Terreinkosten JF Kennedy Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger Terreinkosten W de Zwijger Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden Renovatie de Rietlanden Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden Terreinkosten de Rietlanden Voorbereiding brede school Ilpendam Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenrakkers EGEM-i-Leerplicht Sport Stichtingskosten sporthal 't Spil Renovatie sporthal 't Spil Renovatie interieur sporthal 't Spil Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat Renonatie sportzaal Marijkestraat Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland Terreinkosten sportzaal Nieuwland Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat Terreinkosten sportzaal Buurterstraat Aankoop grond tbv trainingsveld Aanleg kunstgras voetbalvelden Toplaag kunstgrasvoetbalvelden Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden Sociaal cultureel werk Grond Bibliotheek Nieuwbouw bibliotheek Stichtingskapitaal het Broekerhuis Grond dorpshuis Zuiderwoude St.Dorpshuis Katwoude Stichtingskosten De Bolder


Aflossing 2013


Toegerekende rente 4,5% 2013

Kapitaallasten 2013

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

kapitaallasten 2016

Omschrijving

13.121

10.550.505

433.769

793.940

924.819

1.350.414

1.258.447

13.121

8.044.292

380.258

687.256

660.355

633.181

558.253


Afdeling 1: Zorg & welzijn

-

2.443.529 257.606 20.063 223.089 13.053 2.478 256.729 6.391 4.498 314.619 156.604 1.949 13.798 239.802 108.482 12.955 2.342 257.799 12.598 68.476 308.959 10.288 146.368 4.582

116.636 12.172 963 126 10.517 627 223 11.965 307 243 14.530 7.290 94 640 11.305 5.289 622 211 12.181 605 110 3.522 14.508 494 161 7.592 341

265.026 25.052 2.301 2.932 21.140 1.497 2.701 21.134 733 1.143 22.810 12.690 223 1.071 22.724 14.329 1.485 2.553 25.071 1.445 2.564 13.304 27.941 1.180 3.734 29.928 3.341

249.516 24.473 2.240 20.662 1.458 2.590 20.722 714 1.102 22.437 12.447 218 1.052 22.210 13.922 1.447 2.448 24.491 1.407 12.864 27.336 1.149 28.922 3.206

236.997 23.893 2.180 20.184 1.418 20.309 694 1.062 22.065 12.204 212 1.033 21.696 13.515 1.408 23.911 1.369 12.423 26.732 1.118 27.917 1.653

229.416 23.313 2.120 19.706 1.379 19.897 675 1.021 21.692 11.961 206 1.013 21.183 13.108 1.369 23.331 1.331 11.983 26.127 1.087 26.912 -

Onderwijs Bouw/inrichtingskosten de Fuut Gebruiksvoorzieningen Terreinkosten de Fuut Bouw/inrichtingskosten Kohnstamm Renovatie Kohnstamm Gebruiksvoorzieningen Kohnstamm Terreinkosten Kohnstamm Bouw/inrichtingskosten de Havenrakkers Gebruiksvoorzieningen de Havenrakkers Terreinkosten de Havenrakkers Bouw/inrichtingskosten de Overhaal Gebruiksvoorzieningen de Overhaal Terreinkosten de Overhaal Stichting nieuwbouw de Binnendijk Uitbreiding lokalen de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk Uitbreiding speelterrein de Binnendijk Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy Vervanging kozijnen JF Kennedy Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy Terreinkosten JF Kennedy Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger Terreinkosten W de Zwijger Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden Renovatie de Rietlanden Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden Terreinkosten de Rietlanden Voorbereiding brede school Ilpendam Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenrakkers EGEM-i-Leerplicht

-

1.549.339 96.193 2.072 15.468 27.189 15.711 60.449 974 51.593 9.486 624.112 532.566 113.529

76.275 6.493 186 1.044 1.300 808 2.863 88 2.451 40 427 29.053 26.144 5.378

221.947 54.590 2.258 8.778 2.999 3.052 6.045 1.061 5.317 934 427 50.575 74.559 11.353

215.587 52.425 2.165 8.430 2.923 2.951 5.902 1.017 5.188 427 50.695 72.381 11.084

206.007 50.261 8.082 2.846 2.850 5.759 5.059 427 49.706 70.202 10.815

143.777 2.770 2.749 5.615 4.930 427 48.716 68.023 10.546

Sport Stichtingskosten sporthal 't Spil Renovatie sporthal 't Spil Renovatie interieur sporthal 't Spil Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat Renonatie sportzaal Marijkestraat Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland Terreinkosten sportzaal Nieuwland Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat Terreinkosten sportzaal Buurterstraat Aankoop grond tbv trainingsveld Aanleg kunstgras voetbalvelden Toplaag kunstgrasvoetbalvelden Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden

13.121 13.121 -

831.690 26.093 352.794 45 1.134 374.000 77.624

38.599 1.174 16.466 2 51 16.830 4.075

51.536 1.174 16.466 2 51 16.830 17.012

50.363 1.174 15.876 2 51 16.830 16.430

49.149 1.174 15.244 2 51 16.830 15.848

47.891 1.174 14.568 2 51 16.830 15.266

Sociaal cultureel werk Grond Bibliotheek Nieuwbouw bibliotheek Stichtingskapitaal het Broekerhuis Grond dorpshuis Zuiderwoude St.Dorpshuis Katwoude Stichtingskosten De Bolder


Omschrijving

Jaar

Overig Brede school Ilpendam,rentetoerekening: -openbare school -bijzondere school -gymzaal -bibliotheek -buitenschoolse opvang

Soort activa

ecn ecn ecn ecn ecn ecn

Lopende kredieten

Bedrag krediet

Besteed t/m 2012

3.305.498 3.305.498 -


1.318.916

1.205.678

Besteed "0101-2013 t/m 11-04-2013" xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Restant krediet

3.305.498 3.305.498 -

85.76485.764-

19.534-

132.772

1.189.139

200.000

53.173

19.53441.550 61.700616

130.900 108.50340.019 199.384

1.186.507 110.296 1.076.211 -

200.000 200.000

52.296 25.391 26.905 -

2.632 2.632

2011 2012 2013

imm ecn imm

1.314.530 60.000 1.054.530 200.000

1.203.164 126.953 1.076.211 -

Sociaal cultureel werk EGEM-i-WMO

2010

ecn

4.386 4.386

2.514 2.514

-

1.872 1.872

6.772.993

-

-

6.772.993

-

Onderwijs Brede school scholeiland Monnickendam Tijdelijke huisvesting BSS

2014 2014

ecn ecn

5.022.000 4.719.810 302.190

-

-

5.022.000 4.719.810 302.190

-

Sport Groot onderhoud sporthal 't Spil

2013

ecn

1.170.247 1.170.247

-

-

1.170.247 1.170.247

-

Sociaal cultureel werk Groot onderhoud De Bolder

2014

ecn

580.746 580.746

-

-

580.746 580.746

-

579

455.586

Afdeling 2: VROM

1.327.227

Afgesloten kredieten Voorbereiding aan koop jachthaven Hemmeland Aankoop jachthaven Hemmeland Havenkantoor jachthaven Hemmeland Toiletgebouw jachthaven Hemmeland Kapschuur jachthaven Hemmeland Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland Aankoop recreatiegebied Hemmeland OHW Galgeriet/Bedr. rentetoerekening OHW Veenderijvaart, rentetoerekening OHW Woningbouw, rentetoerekening Aankoop Galgeriet 12 Aankoop Galgeriet 37

imm ecn ecn ecn ecn ecn ecn

2013 2013

ecn ecn

Lopende kredieten EGEM-i-Omgevingsverg. EGEM-i-DURP Steigers jachthaven Hemmeland

2009 2009 2011

ecn ecn ecn

110.674

Afschr. 2013


Onderwijs Voorbereiding brede school scholeneiland Nieuwbouw Gouwzeeschool Voorbereiding brede school Broek in Waterland

Nieuwe kredieten



-

1.170.247 1.170.247 1.170.247 -

-

877 877

-

5.330.544

432.348-

82.188

760.388

-

-

-

5.262.751

888.513-

60.054

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 422.300 338.088

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx -

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

35.597 3.429.332 36.124 15.161 7.151 90.484 1 349.194 59.357598.676 422.300 338.088

349.19459.357 598.676-

17.030 3.284 5.054 596 15.081 10.557 8.452

566.839

110.674

579

455.586

67.792

456.165

22.135

142.500 34.339 390.000

76.335 34.339 -

579 -

65.586 0 390.000

51.804 15.988 -

66.165 390.000

15.267 6.868 -


Aflossing 2013

-



Kapitaallasten 2013

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

kapitaallasten 2016

Omschrijving

-

3.219.734 3.219.734 -

148.747 52.038 31.378 41.977 3.952 19.402

148.747 52.038 31.378 41.977 3.952 19.402

144.888 50.687 30.564 40.888 3.850 18.898

141.028 49.337 29.750 39.799 3.747 18.395

137.169 47.987 28.936 38.710 3.645 17.892

Overig Brede school Ilpendam,rentetoerekening: -openbare school -bijzondere school -gymzaal -bibliotheek -buitenschoolse opvang

-

1.335.966

53.511

106.684

153.291

149.099

144.029

Lopende kredieten

-

1.334.211 84.905 1.049.306 200.000

53.393 4.963 48.430 -

105.689 30.354 75.335 -

152.335 29.211 74.124 49.000

148.182 28.069 72.913 47.200

144.029 26.926 71.703 45.400

Onderwijs Voorbereiding brede school scholeneiland Nieuwbouw Gouwzeeschool Voorbereiding brede school Broek in Waterland

-

1.754 1.754

118 118

996 996

956 956

917 917

-

1.170.247

-

-

111.173

568.134

556.165

Nieuwe kredieten

-

-

404.423 330.387 74.037

396.394 325.077 71.317

Onderwijs Brede school scholeiland Monnickendam Tijdelijke huisvesting BSS

-

-

108.540 108.540

105.907 105.907

Sport Groot onderhoud sporthal 't Spil

-

-

55.171 55.171

53.864 53.864

-

-

1.170.247 1.170.247 -

111.173 111.173 -

-

Sociaal cultureel werk EGEM-i-WMO

Sociaal cultureel werk Groot onderhoud De Bolder

-

4.816.007

239.874

322.063

338.142

312.571

299.168

Afdeling 2: VROM

-

4.314.184

236.824

296.877

254.192

235.997

227.401


-

18.567 3.429.332 32.840 10.108 6.555 75.403 1 411.743 329.636

1.602 154.320 1.626 682 322 4.072 0 15.714 2.67126.940 19.004 15.214

18.631 154.320 4.910 5.736 918 19.152 0 15.714 2.67126.940 29.561 23.666

17.865 154.320 4.762 5.509 891 18.474 0 29.086 23.286

1.607 154.320 4.614 5.281 864 17.795 0 28.611 22.905

0154.320 4.466 837 17.117 0 28.136 22.525

Voorbereiding aan koop jachthaven Hemmeland Aankoop jachthaven Hemmeland Havenkantoor jachthaven Hemmeland Toiletgebouw jachthaven Hemmeland Kapschuur jachthaven Hemmeland Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland Aankoop recreatiegebied Hemmeland OHW Galgeriet/Bedr. rentetoerekening OHW Veenderijvaart, rentetoerekening OHW Woningbouw, rentetoerekening Aankoop Galgeriet 12 Aankoop Galgeriet 37

-

501.823

3.051

25.185

83.950

76.573

71.767

Lopende kredieten

-

102.702 9.120 390.000

2.331 719 -

17.598 7.587 -

33.122 7.278 43.550

31.839 2.354 42.380

30.557 41.210

EGEM-i-Omgevingsverg. EGEM-i-DURP Steigers jachthaven Hemmeland


Omschrijving

Jaar

Soort activa

Bedrag krediet

Besteed t/m 2012

Besteed "0101-2013 t/m 11-04-2013"

Afschr. 2013

12.536.318

4.371.080

543.621

1.920

438.277

13.147.137

6.545.376


5.009.139

3.697.760

-

-

9.792.360

2009 2012


246.203 xxx xxx xxx xxx 16.203 230.000

192.318 xxx xxx xxx xxx 16.203 176.115

xxx xxx xxx xxx -

xxx xxx xxx xxx -

266.616 3.135 4.455 65.009 5.850 12.051 176.115

-

56.737 3.135 2.228 21.670 2.925 1.620 25.159

2006 2006 2008 2010 2011 2011 2012 2012 2012

ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn imm ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn

3.894.000 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 779.000 533.000 573.000 530.000 826.000 244.000 201.000 180.000 28.000

2.489.039 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 747.683 350.940 83.641 521.822 367.546 50.521 158.886 180.000 28.000

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

8.310.210 50.904 809 143.738 1.337.718 359.289 243.658 4.126 436.189 654.861 162.072 71.716 183.860 10.338 86.181 124.105 422.991 386.667 31.063 542.771 230.959 493.816 722.713 250.673 81.494 510.096 363.067 49.439 158.886 168.011 28.000

-

250.212 50.904 270 23.956 29.081 7.811 7.860 4.126 9.281 12.840 3.241 1.406 3.343 5.169 1.596 2.256 7.981 6.667 538 9.869 4.199 8.818 13.384 10.899 1.482 8.697 6.126 842 2.648 3.055 1.867

ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn

868.935 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1.016.403 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1.215.534 37.878 43.079 116.904 6.069 2.841 12.609 1.242 18.689 2.550 5.232 11.759 74.692 39.333 2.807

1.920 -

131.328 2.914 2.154 6.495 3.034 2.841 6.304 621 1.099 850 2.616 1.960 8.299 19.667 2.807

Riolering Aanleg/sanering riool Broek in Waterland Omleiding drukrioolsysteem Watergang Drukriolering Katwoude GRP,Binnenring Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Riolering Galgeriet Riolering Ringshemmen GRP,Herm.Reyntjeslaan GRP,Burg.Versteegstraat Drainage Ringshemmen, 1 Voorbereiding fase 3 Ringshemmen GRP Monnickendam GRP buitengebied Kanaaldijk GRP vervanging buitengebied GRP 2007,verbetering Monnickendam GRP 2009,vervanging gemalen Ringshemmen,fase 2 Drainage Ringshemmen, 2 Ringshemmen,fase 3 GRP Marken GRP buitengebied IBA's GRP 2007,verbetering Broek in Waterland GRP 2007,vervanging riool buitengebied GRP 2007,verbetering buitengebied GRP 2007,vervanging gemalen GRP,vrijvervalriolen 2012 GRP vervanging gemalen GRP,gemalen, 2012 Overig Loods Monnickendam Uitbreiding loods Galgeriet Loods Galgeriet Tractor Marken Vervanging tractie Vervanging tractie Parkeerhok Marken Verbouw parkeerhok Stroomvoorziening haven Monnickendam Toilet/douchegeb.Marken Toilet/douchegeb.Monnickendam Aanleg begraafplaats Kloosterdijk Uitbreiding begr.pl. fase 3 Kloosterdijk Uitbreiding begraafplaats Broek in Waterland

4.525.485



Afdeling 3: Openbare Werken

Afval Inzamelsysteem Marken Ondergr containers Monnickendam Vervanging bovengr.concons Voorsorteerunit KCA Ondergrondse afvalcontainers Aanschaf containerauto afval

764.898

Restant krediet


Aflossing 2013



Kapitaallasten 2013

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

kapitaallasten 2016

Omschrijving

-

16.363.778

564.134

1.107.755

1.420.733

1.359.964

1.332.788

Afdeling 3: Openbare Werken

-

9.356.003

440.656

878.933

794.500

735.130

695.664

-

209.879 2.228 43.340 2.925 10.431 150.956

11.998 141 200 2.925 263 542 7.925

68.735 3.276 2.428 24.595 3.188 2.163 33.084

63.047 2.328 23.620 3.057 2.090 31.952

55.482 22.645 2.017 30.820

31.632 1.944 29.688

-

8.059.998 540 119.782 1.308.637 351.478 235.798 426.908 642.021 158.831 70.310 180.517 5.169 84.585 121.848 415.010 380.000 30.525 532.903 226.760 484.998 709.329 239.774 80.012 501.399 356.941 48.597 156.238 164.956 26.133

373.959 2.291 36 6.468 60.197 16.168 10.965 186 19.628 29.469 7.293 3.227 8.274 465 3.878 5.585 19.035 17.400 1.398 24.425 10.393 22.222 32.522 11.280 3.667 22.954 16.338 2.225 7.150 7.560 1.260

624.171 53.195 306 30.425 89.278 23.979 18.825 4.312 28.909 42.309 10.535 4.633 11.617 5.635 5.474 7.841 27.016 24.067 1.936 34.293 14.592 31.040 45.906 22.179 5.149 31.651 22.464 3.067 9.798 10.615 3.127

557.881 294 29.346 87.969 23.627 18.471 28.491 41.731 10.389 4.570 11.466 5.402 5.402 7.740 26.656 23.767 1.912 33.849 14.403 30.643 45.303 21.689 5.082 31.260 22.188 3.029 9.679 10.478 3.043

543.929 282 28.268 86.661 23.276 18.117 28.074 41.153 10.243 4.507 11.316 5.331 7.638 26.297 23.467 1.888 33.405 14.215 30.246 44.701 21.198 5.016 30.869 21.912 2.991 9.560 10.340 2.959

535.108 27.190 85.352 22.924 17.763 27.656 40.576 10.097 4.444 11.165 5.259 7.537 25.938 23.167 1.864 32.961 14.026 29.849 44.099 20.708 4.949 30.477 21.637 2.953 9.441 10.203 2.875

Riolering Aanleg/sanering riool Broek in Waterland Omleiding drukrioolsysteem Watergang Drukriolering Katwoude GRP,Binnenring Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Riolering Galgeriet Riolering Ringshemmen GRP,Herm.Reyntjeslaan GRP,Burg.Versteegstraat Drainage Ringshemmen, 1 Voorbereiding fase 3 Ringshemmen GRP Monnickendam GRP buitengebied Kanaaldijk GRP vervanging buitengebied GRP 2007,verbetering Monnickendam GRP 2009,vervanging gemalen Ringshemmen,fase 2 Drainage Ringshemmen, 2 Ringshemmen,fase 3 GRP Marken GRP buitengebied IBA's GRP 2007,verbetering Broek in Waterland GRP 2007,vervanging riool buitengebied GRP 2007,verbetering buitengebied GRP 2007,vervanging gemalen GRP,vrijvervalriolen 2012 GRP vervanging gemalen GRP,gemalen, 2012

-

1.086.125 34.964 40.925 110.409 3.034 6.304 621 17.590 1.700 2.616 9.800 66.393 19.667 -

54.699 1.704 1.939 5.261 273 128 567 56 841 115 235 529 3.361 1.770 126

186.027 4.618 4.092 11.755 3.307 2.969 6.872 677 1.940 965 2.851 2.489 11.660 21.437 2.933

173.573 4.487 3.995 11.463 3.171 6.588 649 1.891 926 2.734 2.401 11.287 20.552 -

135.719 4.356 3.899 11.171 1.841 888 2.313 10.913 -

128.924 4.225 3.802 10.879 1.792 2.224 10.540 -

Overig Loods Monnickendam Uitbreiding loods Galgeriet Loods Galgeriet Tractor Marken Vervanging tractie Vervanging tractie Parkeerhok Marken Verbouw parkeerhok Stroomvoorziening haven Monnickendam Toilet/douchegeb.Marken Toilet/douchegeb.Monnickendam Aanleg begraafplaats Kloosterdijk Uitbreiding begr.pl. fase 3 Kloosterdijk Uitbreiding begraafplaats Broek in Waterland

Afgesloten kredieten Afval Inzamelsysteem Marken Ondergr containers Monnickendam Vervanging bovengr.concons Voorsorteerunit KCA Ondergrondse afvalcontainers Aanschaf containerauto afval


Omschrijving

Vervanging voertuigen Vervanging aanhanger Voorb.huisvesting buitendienst Vervanging speeltoestellen Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Pelserbrug

Jaar

Soort activa

2011 2010 2000 2008 2009 2010 2010

ecn ecn imm mn mn mn ecn

Lopende kredieten

Bedrag krediet

Besteed t/m 2012

Besteed "0101-2013 t/m 11-04-2013"

Restant krediet


Afschr. 2013

289.085 3.977 93716.259 20.150 67.332 443.984

1.920 -

32.121 568 983 2.032 5.484 5.946 22.533


314.000 4.500 64.435 80.000 33.000 80.000 293.000

321.206 4.545 53.122 88.091 27.418 71.357 450.664

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx


7.211.999

2.847.616

764.898

3.599.485

2.743.958

4.369.160

105.343

Afval Milieustraat

2013

ecn

1.400.000 1.400.000

1.265 1.265

36.476 36.476

1.362.259 1.362.259

1.265 1.265

1.398.735 1.398.735

63 63

Riolering GRP 2008,verbetering Ilpendam EGEM-i-WION GRP 2007,verbetering Katwoude GRP 2008,vervanging transportriool GRP,drukriolering 2012 GRP,vrijvervalriolen 2013 GRP,randvoorzieningen 2013

2008 2009 2010 2010 2012 2013 2013

ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn

3.171.827 413.000 121.826 1.331.000 311.001 757.000 201.000 37.000

2.150.601 403.424 121.826 1.330.470 274.199 20.682 -

39.158 9.339 27.344 2.475 -

982.068 237 0 530 9.458 733.843 201.000 37.000

2.075.487 392.173 81.949 1.306.548 274.135 20.682 -

1.021.226 9.576 530 36.802 736.318 201.000 37.000

59.714 7.225 24.365 22.175 4.570 1.379 -

Overig EGEM-i-WION/OV Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Openbare ruimte Gouwzeeschool Verkeerscirculatieplan VCP Renovatie Damsluis Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken Aankoop grond loswal Bodemonderzoek loswal Inrichting loswal Nieuwbouw werkplaats buitendienst

2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2013 2013 2013 2013

ecn mn mn mn mn mn mn mn mn mn ecn

2.640.171 241 33.000 80.000 251.930 100.000 205.000 820.000 107.000 3.000 40.000 1.000.000

695.750 241 19.261 16.996 256.708 30.000 302.932 69.612

689.264 10.517 2.479 322.040 354.228

1.255.157 013.739 63.004 15.29567.521 205.000 195.028 107.000 3.000 40.000 576.160

667.206 139 17.031 16.996 256.708 30.000

1.949.199 13.738 63.004 70.000 205.000 517.068 107.000 3.000 40.000 930.389

45.566 48 3.852 1.416 17.114 1.200 20.195 1.740

926.000

-

-

926.000

-

-

-

926.000 201.000 3.000 201.000 265.000 201.000 9.000 46.000

-

-

926.000 201.000 3.000 201.000 265.000 201.000 9.000 46.000

-

-

-

Afdeling 4: Publiekszaken

50.000

49.423

-

-

38.921

-

9.885


50.000

49.423

-

-

38.921

-

9.885

50.000

49.423

xxx

xxx

38.921

-

9.885

1.388.585

252.709

11.930-

44.000

43.806

-

-

1.344.771

-

74.669

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

33.068 42.038 394.185 725.296 73.958

-

3.503 11.262 20.723 14.792

Nieuwe kredieten Riolering GRP,vrijvervalriolen 2014 GRP,persleiding 2014 GRP,vrijvervalriolen 2015 GRP,drukriolering 2015 GRP,vrijvervalriolen 2016 GRP,gemalen, 2016 GRP,drukriolering 2016

EGEM-i-GBA

2014 2014 2015 2015 2016 2016 2016

2010


ecn

Afdeling 5: Brandweer

Afgesloten kredieten Grond kazerne Ilpendam Uitbreiding kazerne Broek Nieuwbouw Ilpendam Nieuwbouw Monnickendam Inrichting Monnickendam

ecn ecn ecn ecn ecn

1.147.612

276.721 69.612

1.533.325

714.714


104.884

Aflossing 2013



Kapitaallasten 2013

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

kapitaallasten 2016

Omschrijving

-

256.965 3.409 14.227 14.666 61.385 421.450

13.009 179 42732 907 3.030 19.979

45.129 747 941 2.764 6.390 8.976 42.513

43.684 721 2.673 6.144 8.709 41.499

42.239 696 2.581 5.897 8.441 40.485

40.793 670 2.490 3.866 8.174 39.471

-

7.007.775

123.478

228.821

626.233

612.238

582.694

Lopende kredieten

-

1.399.937 1.399.937

57 57

120 120

132.997 132.997

129.847 129.847

126.697 126.697

Afval Milieustraat

-

3.036.999 394.524 57.584 1.284.903 306.367 755.621 201.000 37.000

93.397 17.648 3.688 58.795 12.336 931 -

153.111 24.873 28.053 80.969 16.906 2.309 -

251.986 25.060 26.957 80.004 18.970 84.470 12.395 4.132

246.797 24.731 25.860 79.006 18.737 82.199 12.244 4.021

226.096 24.402 9.252 78.007 18.503 79.928 12.094 3.910

Riolering GRP 2008,verbetering Ilpendam EGEM-i-WION GRP 2007,verbetering Katwoude GRP 2008,vervanging transportriool GRP,drukriolering 2012 GRP,vrijvervalriolen 2013 GRP,randvoorzieningen 2013

2.570.839 91 26.917 78.584 239.594 98.800 205.000 773.593 107.000 3.000 40.000 998.260

30.024 6 766 765 11.552 1.350 12.452 3.133

75.591 54 4.619 2.181 28.666 2.550 32.648 4.873

241.249 52 7.811 10.203 27.896 8.446 17.425 89.478 4.815 735 4.467 69.922

235.594 45 7.514 9.903 27.125 8.266 17.056 87.018 4.815 708 4.347 68.797

229.901 7.217 9.603 26.355 8.086 16.687 84.558 4.815 681 4.227 67.672

Overig EGEM-i-WION/OV Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Openbare ruimte Gouwzeeschool Verkeerscirculatieplan VCP Renovatie Damsluis Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken Aankoop grond loswal Bodemonderzoek loswal Inrichting loswal Nieuwbouw werkplaats buitendienst

-

-

Vervanging voertuigen Vervanging aanhanger Voorb.huisvesting buitendienst Vervanging speeltoestellen Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Pelserbrug

-

-

-

-

-

12.597

54.430

Nieuwe kredieten

-

-

-

-

-

12.597 12.395 202 -

54.430 12.244 199 12.395 29.592 -

Riolering GRP,vrijvervalriolen 2014 GRP,persleiding 2014 GRP,vrijvervalriolen 2015 GRP,drukriolering 2015 GRP,vrijvervalriolen 2016 GRP,gemalen, 2016 GRP,drukriolering 2016

-

29.037

1.751

11.636

11.191

10.746

9.685

Afdeling 4: Publiekszaken

-

29.037

1.751

11.636

11.191

10.746

9.685

Lopende kredieten

-

29.037

1.751

11.636

11.191

10.746

9.685

EGEM-i-GBA

-

2.143.155

69.000

173.883

237.253

209.829

251.351

Afdeling 5: Brandweer

-

1.270.102

60.515

135.183

131.823

122.808

108.010


-

33.068 38.535 382.922 704.573 59.166

1.488 1.892 17.738 32.638 3.328

1.488 5.395 29.001 53.361 18.120

1.488 5.237 28.494 52.429 17.454

1.488 5.080 27.987 51.496 16.788

1.488 4.922 27.480 50.564 16.123

Grond kazerne Ilpendam Uitbreiding kazerne Broek Nieuwbouw Ilpendam Nieuwbouw Monnickendam Inrichting Monnickendam


Omschrijving

Vervanging inventaris kazernes Vervanging bepakking brandweer Vervanging voertuigen brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging persluchtapparatuur

Jaar

2009 2009

Soort activa


Lopende kredieten Kazerne Broek in Waterland Vervanging persluchtapparatuur Pers/materiaal-wagen Marken Vervanging bepakking brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging portofoons brandweer Vervanging mobilofoons brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging helmen brandweer Vervanging bepakking brandweer

2006 2009 2010 2010 2010 2011 2012 2012 2013 2013

ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn

Nieuwe kredieten Motorspuit Broek in Waterland Motorspuit Monnickendam Motorspuit Marken Pers/materiaal-wagen Monnickendam Pers/materiaal-wagen Broek in Waterland Tankautospuit Ilpendam

2015 2015 2015 2015 2015 2015


Bedrag krediet

Besteed t/m 2012

xxx xxx xxx xxx xxx 17.500 26.500

xxx xxx xxx xxx xxx 17.355 26.451

914.000

208.903

659.500 42.500 70.000 17.500 17.500 24.000 21.000 15.000 32.000 15.000

Besteed "0101-2013 t/m 11-04-2013" xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Restant krediet



-

Afschr. 2013


10.173 4.998 7.308 12.000 9.978 9.240 22.529

4.052 2.499 1.750 4.000 3.326 3.471 5.290

11.930-

717.027

188.554

714.714

30.215

97.745 27.841 79.617 3.700 -

11.930-

573.685 14.659 9.61713.800 17.500 24.000 21.000 15.000 32.000 15.000

94.354 11.140 79.617 3.444 -

561.755 14.659 13.800 17.500 24.000 21.000 15.000 32.000 15.000

11.146 10.367 7.962 740 -

430.585

-

-

430.585

-

-

-

20.195 20.195 20.195 80.000 60.000 230.000

-

-

20.195 20.195 20.195 80.000 60.000 230.000

-

-

-

Afdeling 6: Financien

4.000

3.075

2.825

1.900-

453.452

925

615


-

-

-

-

450.377

-

-

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

415.277 35.100

-

-

4.000

3.075

2.825

1.900-

3.075

925

615

4.000

3.075

2.825

1.900-

3.075

925

615

2.282.255

1.107.570

-

1.154.558

2.993.854

334.560

152.597

160.016

139.889

-

-

2.792.635

-

113.616

xxx 5.016 60.000 50.000 45.000

xxx 5.016 60.666 40.938 33.269

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

2.654.801 3.010 60.617 40.938 33.269

-

85.639 1.003 12.133 8.188 6.654

1.302.239

967.681

-

334.558

201.220

334.560

38.981

305.000 298.239 180.000 40.000 25.000 15.000 189.000 250.000

304.948 290.198 171.315 180.413 20.806

-

52 8.041 8.685 40.000 25.000 15.000 8.587 229.194

180.413 20.806

52 8.041 8.685 40.000 25.000 15.000 8.587 229.195

52 8.041 8.685 18.041 4.161

Aandelen E.Z.W. Aandelen B.N.G.

fin fin

Lopende kredieten EGEM-i basisregistratie WOZ

2012

ecn

Afdeling 7: Facilitaire Zaken

Afgesloten kredieten Gemeentekantoor EGEM-i samenwerkende catalogi Vervanging telefooncentrale Vervanging werkplekhardware Klantbegeleidingssyteem

2010 2010 2012 2011

ecn ecn ecn ecn ecn

Lopende kredieten Basisregistratie adressen/gebouwen BAG Elektronische dienstverlening Digitaliseren facturen/contracten EGEM-i topografie/BGT EGEM-i bedrijven/handelsregister EGEM-i doorontwikkeling WKPB Verbouwing publiekshal Vervanging serverpark

2008 2008 2008 2010 2010 2010 2011 2012

ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn


Aflossing 2013



Kapitaallasten 2013

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

kapitaallasten 2016

Omschrijving

-

6.121 2.499 5.557 8.000 6.652 5.769 17.239

458 225 329 540 449 416 1.014

4.510 2.724 2.079 4.540 3.775 3.887 6.304

4.328 2.611 2.001 4.360 3.626 3.731 6.066

2.162 1.922 4.180 3.476 2.402 5.828

1.843 0 5.590

Vervanging inventaris kazernes Vervanging bepakking brandweer Vervanging voertuigen brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging persluchtapparatuur

-

873.053

8.485

38.700

105.430

87.021

84.740

Lopende kredieten

-

644.963 15.432 71.655 16.504 17.500 24.000 21.000 15.000 32.000 15.000

4.246 501 3.583 155 -

15.392 10.868 11.544 895 -

47.451 16.126 11.186 4.243 4.288 5.880 5.145 2.550 6.011 2.550

46.622 10.828 4.085 4.130 5.664 4.956 2.466 5.806 2.466

45.792 10.470 3.928 3.973 5.448 4.767 2.381 5.600 2.381

Kazerne Broek in Waterland Vervanging persluchtapparatuur Pers/materiaal-wagen Marken Vervanging bepakking brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging portofoons brandweer Vervanging mobilofoons brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging helmen brandweer Vervanging bepakking brandweer

-

-

-

-

-

-

58.601

Nieuwe kredieten

-

-

-

-

-

-

2.928 2.928 2.928 11.600 8.700 29.517

Motorspuit Broek in Waterland Motorspuit Monnickendam Motorspuit Marken Pers/materiaal-wagen Monnickendam Pers/materiaal-wagen Broek in Waterland Tankautospuit Ilpendam

-

453.762

20.405

21.020

21.219

21.183

21.147

Afdeling 6: Financien

-

450.377

20.267

20.267

20.267

20.267

20.267


-

415.277 35.100

18.687 1.579

18.687 1.579

18.687 1.579

18.687 1.579

18.687 1.579

Aandelen E.Z.W. Aandelen B.N.G.

-

3.385

138

753

952

916

880

Lopende kredieten

-

3.385

138

753

952

916

880

EGEM-i basisregistratie WOZ

-

3.175.817

134.723

287.320

341.429

392.520

521.254

Afdeling 7: Facilitaire Zaken

-

2.679.018

125.669

239.285

234.172

229.059

222.944


-

2.569.163 2.006 48.484 32.750 26.615

119.466 135 2.728 1.842 1.497

205.105 1.139 14.861 10.030 8.151

201.251 1.093 14.315 9.661 7.851

197.397 1.048 13.769 9.293 7.552

193.544 13.223 8.924 7.253

Gemeentekantoor EGEM-i samenwerkende catalogi Vervanging telefooncentrale Vervanging werkplekhardware Klantbegeleidingssyteem

-

496.799

9.055

48.035

107.256

103.436

99.615

Lopende kredieten

-

40.000 25.000 15.000 170.959 245.840

8.119 936

52 8.041 8.685 26.160 5.098

9.800 6.125 3.675 26.593 61.063

9.440 5.900 3.540 25.743 58.813

9.080 5.675 3.405 24.892 56.563

Basisregistratie adressen/gebouwen BAG Elektronische dienstverlening Digitaliseren facturen/contracten EGEM-i topografie/BGT EGEM-i bedrijven/handelsregister EGEM-i doorontwikkeling WKPB Verbouw publiekshal Vervanging serverpark


Omschrijving

Jaar

Soort activa

Niewe kredieten Vervangingsinvesteringen ICT, fase 1 Vervangingsinvesteringen ICT, fase 2

2014 2015

ecn ecn

Bedrag krediet

Besteed t/m 2012

Besteed "0101-2013 t/m 11-04-2013"

Restant krediet



Afschr. 2013

820.000

-

-

820.000

-

-

-

246.000 574.000

-

-

246.000 574.000

-

-

-

Afdeling 8: Algemene juridische zaken

-

-

-

-

812.560

-

-


-

-

-

-

812.560

-

-





51.195 37.795 328.217 22.934 52.170 320.249

-

-

Afdeling 9: Personeel & Organisatie

-

-

-

-

1.318

-

-


-

-

-

-

1.318

-

-

xxx

xxx

xxx

xxx

1.318

-

-

31.323.412

11.064.604

750.742

14.098.883

Grond Ilpendam/Watergang Gronden Zwoude/Broek in Waterland Gronden Marken Grond vm Armvoogden Ilpendam Aankoop grond Molenpad Weiland kloosterdijk

Fietsregeling TOTAAL


fin

33.339.607

6.273.414


1.253.960

Aflossing 2013


-

-

-

-


Kapitaallasten 2013

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

kapitaallasten 2016

-

-

-

60.025

198.695

Niewe kredieten

-

-

-

60.025 -

57.820 140.875

Vervangingsinvesteringen ICT, fase 1 Vervangingsinvesteringen ICT, fase 2

Omschrijving

-

812.560

36.565

36.565

36.565

36.565

36.565

-

812.560

36.565

36.565

36.565

36.565

36.565


-

51.195 37.795 328.217 22.934 52.170 320.249

2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411

2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411

2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411

2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411

2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411

Grond Ilpendam/Watergang Gronden Zwoude/Broek in Waterland Gronden Marken Grond vm Armvoogden Ilpendam Aankoop grond Molenpad Weiland kloosterdijk

902

416

59

59

19

0

0

Afdeling 9: Personeel & Organisatie

902

59

59

19

0

0


902

416 416

59

59

19

0

0

Fietsregeling

14.023

38.345.037

1.500.282

2.754.243

3.331.370

3.693.793

3.730.404

TOTAAL



Bijlage 3 Productenraming 2013-2016


Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Omschrijving

Nr. Omschrijving

1

Zorg & welzijn

01.001 Uitkeringen

Lasten

Baten

Saldo

9.632.850

3.237.088

6.395.762-

01.01 01.04 01.06 01.08 01.12 01.13

Algemene bijstandsverlening Fraudebestrijding en controle Inkomensvoorziening Minimabeleid Werkvoorzieningsschap Participatiebudget

2.804.536 1.417.857 10.000 49.255 187.968 811.974 327.482

2.458.934 1.327.613 42.414 23.000 716.985 348.922

345.60290.24410.0006.841164.96894.98921.440

01.02 01.03 01.05 01.07 01.10 01.25 01.26 01.27 01.29 01.30 01.32 01.33 01.34 01.35

Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Wmo Maatschappelijke hulpverlening Ouderenzorg Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma

4.067.381 748.243 10.100 1.643.994 110.575 140.469 14.800 319.903 500 160.944 191.535 711.063 3.097 4.158 8.000

499.604 23.990 233.059 31.391 40.928 166.990 3.246 -

3.567.777724.25310.1001.410.935110.575140.46914.800288.512500160.944150.607544.073149 4.1588.000-

01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24 01.28

Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Jeugd- en jongerenwerk

856.416 33.331 12.810 162.521 115.075 109.844 188.794 314 46.384 95.877 8.339 83.127

85.789 9.069 12.180 24.040 9.000 13.500 18.000 -

770.62733.33112.810153.452102.89585.804179.79413.186 46.38477.8778.33983.127-

1.110.576

192.761

917.815-

01.002 Welzijn

01.003 Onderwijs en jeugd

01.070 Loonkosten Zorg & welzijn


01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn


2

Begroting 2013


793.941

-

793.941-

3.958.468

2.665.624

1.292.844-

02.01 Bouw- en woningtoezicht 02.09 Monumentenzorg

226.010 153.756 72.254

731.130 693.079 38.051

505.120 539.323 34.203-

02.10 Bedrijfscontacten/econ. aangelegenheden 02.11 Toerisme

873.096 10.000 863.096

1.009.270 1.009.270

136.174 10.000146.174

02.001 Bouw- en woningtoezicht

02.002 Economische aangelegenheden


Meerjarenraming Saldo 2014

Saldo 2015

Saldo 2016 6.399.345-

Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Omschrijving

Nr. Omschrijving

1

Zorg & welzijn

6.234.118-

6.528.239-

395.10684.57910.0007.131165.433101.35026.613-

340.39284.57910.0007.131165.43346.63626.613-

3.244.111680.51810.1001.291.029113.270146.46514.800162.843500137.260132.306542.60291 4.5098.000-

3.181.629680.51810.1001.263.447113.270146.46514.800162.843500119.360115.306542.60291 4.5098.000-

754.96633.38613.066169.86096.51974.213183.45513.180 46.38479.7948.33963.130-

740.68633.38613.066169.86096.51974.213183.45513.180 46.38479.7948.33948.850-

915.116-

915.116-

924.819-

1.350.416-

674.469-

769.997-

756.595-

502.945 537.460 34.515-

502.945 537.460 34.515-

502.945 02.001 Bouw- en woningtoezicht 537.460 34.515-

02.01 Bouw- en woningtoezicht 02.09 Monumentenzorg

127.161 10.200137.361

140.380 10.200150.580

140.380 02.002 Economische aangelegenheden 10.200150.580

02.10 Bedrijfscontacten/econ. aangelegenheden 02.11 Toerisme

318.049- 01.001 Uitkeringen 84.57910.0007.131165.43324.29326.613-

01.01 01.04 01.06 01.08 01.12 01.13

Algemene bijstandsverlening Fraudebestrijding en controle Inkomensvoorziening Minimabeleid Werkvoorzieningsschap Participatiebudget

01.02 01.03 01.05 01.07 01.10 01.25 01.26 01.27 01.29 01.30 01.32 01.33 01.34 01.35

Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Wmo Maatschappelijke hulpverlening Ouderenzorg Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma

751.268- 01.003 Onderwijs en jeugd 33.38613.066169.86096.51974.213188.37113.180 46.38485.4608.33948.850-

01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24 01.28

Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Jeugd- en jongerenwerk

915.116- 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn


3.156.463- 01.002 Welzijn 680.51810.1001.238.281113.270146.46514.800162.843500119.360115.306542.60291 4.5098.000-

1.258.449- 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn 2




Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Nr. Omschrijving

Omschrijving

02.003 Gebiedsontwikkeling 02.02 02.03 02.04 02.07 02.08 02.12 04.09 04.11

Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Grondzaken Centrumvoorzieningen Monnickendam Straatnaamgeving/huisnummering Woningtoewijzing

02.004 Milieu

02.05 Milieu

02.005 Secretariaat

02.06 Afdelingssecretariaat RO/meldingen

02.070 Loonkosten VROM


02.080 Kapitaallasten VROM


3

Openbare werken

Lasten

Baten

Saldo

1.314.266 663.609 705 569.447 50.211 16.082 1.500 12.712

897.497 50.000 784.895 52.933 8.800 869

416.769613.609705215.448 2.722 7.2821.50011.843-

212.508

7.087

205.421-

-

-

20.640

989.885-

-

322.063-

1.010.525 322.063 8.301.373

4.491.425

3.809.948-

1.253.788 1.241.549 12.239

1.918.537 202.213 1.716.324

664.749 1.039.3361.704.085

03.13 Begraven

50.716

208.916

158.200

03.16 Administratie en beheer buitendienst 03.17 Gereedschappen buitendienst 03.18 Tractiemiddelen

91.590 2.200 25.260 64.130

-

91.5902.20025.26064.130-

03.01 Gemeentelijke woningexploitatie 03.14 Gebouwenbeheer 03.15 Huisvesting buitendienst

147.150 614 121.927 24.609

49.178 4.833 40.679 3.666

97.9724.219 81.24820.943-

03.08 Riolering 03.09 Rioleringsheffing

488.765 483.190 5.575

1.666.572 1.666.572

1.177.807 483.1901.660.997

3.198.096 37.169 1.587 51.202 470.035 171.995 458.345 1.958.095 49.668

307.574 230 128.391 25.826 4.182 148.945 -

2.890.52236.9391.58777.189 470.035146.169454.1631.809.15049.668-

340.648

1.622.864-

03.001 Afval 03.02 Afval 03.03 Afvalstoffenheffing 03.002 Begraven

Begroting 2013

03.003 Buitendienst

03.004 Gebouwen

03.005 Riool

03.006 Openbare ruimte 01.31 03.04 03.05 03.06 03.07 03.10 03.11 03.12 03.19

Speelplaatsen Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Verkeer Waterbeheer Wegen Kernraden

03.070 Loonkosten Openbare werken


1.963.512

03.080 Kapitaallasten Openbare werken


1.107.756

-


1.107.756-


Saldo 2015

Saldo 2016

Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Nr. Omschrijving

Omschrijving

179.379 122.095719179.624 157.900 21.9391.53011.862-

45.060 122.095719179.624 23.581 21.9391.53011.862-

45.060 02.003 Gebiedsontwikkeling 122.095719179.624 23.581 21.9391.53011.862-

02.02 02.03 02.04 02.07 02.08 02.12 04.09 04.11

155.825-

155.825-

155.825- 02.004 Milieu

02.05 Milieu

-

-

989.987-

989.987-

989.987- 02.070 Loonkosten VROM


338.142-

312.570-

299.168- 02.080 Kapitaallasten VROM


3.903.735-

3.860.225-

3.847.737-

797.408 968.7231.766.131

786.693 987.5381.774.231

759.693 03.001 Afval 1.020.3881.780.081

165.311

165.311

93.4232.24425.76665.413-

93.4232.24425.76665.413-

93.423- 03.003 Buitendienst 2.24425.76665.413-

03.16 Administratie en beheer buitendienst 03.17 Gereedschappen buitendienst 03.18 Tractiemiddelen

98.7804.219 81.65921.340-

98.7804.219 81.65921.340-

98.780- 03.004 Gebouwen 4.219 81.65921.340-

03.01 Gemeentelijke woningexploitatie 03.14 Gebouwenbeheer 03.15 Huisvesting buitendienst

1.212.557 512.7251.725.282

1.206.013 530.0691.736.082

1.218.324 03.005 Riool 525.5581.743.882

03.08 Riolering 03.09 Rioleringsheffing

2.870.97237.6651.61976.481 479.23585.859456.0301.853.37733.668-

2.870.97237.6651.61976.481 479.23585.859456.0301.853.37733.668-

2.870.972- 03.006 Openbare ruimte 37.6651.61976.481 479.23585.859456.0301.853.37733.668-

01.31 03.04 03.05 03.06 03.07 03.10 03.11 03.12 03.19

1.595.102-

1.595.102-

1.595.102- 03.070 Loonkosten Openbare werken


1.420.734-

1.359.965-

1.332.788- 03.080 Kapitaallasten Openbare werken


02.005 Secretariaat

-

3

Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Grondzaken Centrumvoorzieningen Monnickendam Straatnaamgeving/huisnummering Woningtoewijzing

02.06 Afdelingssecretariaat RO/meldingen

Openbare werken

165.311 03.002 Begraven

03.02 Afval 03.03 Afvalstoffenheffing 03.13 Begraven

Speelplaatsen Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Verkeer Waterbeheer Wegen Kernraden


Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Omschrijving

Nr. Omschrijving

4

Publiekszaken

04.001 Akten 04.05 04.06 04.07 04.08

Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen

04.01 04.02 04.03 04.04

Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie

04.002 GBA

Begroting 2013 Lasten

Baten

Saldo

608.290

326.123

282.167-

113.574 1.425 3.099 80.450 28.600

258.339 2.600 4.464 172.071 79.204

144.765 1.175 1.365 91.621 50.604

46.009 35.539 3.925 6.545

67.784 23.460 35.700 8.624

21.775 12.07931.775 2.079

04.003 Verkiezingen

04.10 Verkiezingen

3.594

-

3.594-

04.004 Centrale balie


-

-

-

04.070 Loonkosten Publiekszaken

04.70 Loonkosten Publiekszaken

433.477

-

433.477-

04.080 Kapitaallasten Publiekszaken

04.80 Kapitaallasten Publiekszaken

11.636

-

11.636-

5

Brandweer

05.001 Brandweer 05.01 05.02 05.05 05.06 05.07 05.002 Preventie

Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Huisvesting brandweer Overige brandweerzaken Regionale brandweer

05.03 Brandpreventie

05070 Loonkosten Brandweer

05.080 Kapitaallasten Brandweer 6

1.289.556

11.876

1.277.680-

473.886 75.249 8.946 38.339 23.352 328.000

504 504

473.38275.2498.94638.33923.352327.496-

5.000

5.000

-

05.04 Brandweerpersoneel 05.70 Loonkosten

641.788 362.018 279.770

6.372 6.372

635.416362.018273.398-

05.80 Kapitaallasten

173.882

-

173.882-

835.962

30.330

805.632-

92.592 2.493 2.581 7.432 3.606 3.517 18.983 53.980

10.330 10.330 -

82.2622.4932.5817.4323.6063.5178.65353.980-

25.000 25.000 -

-

25.00025.000-

Financiën

06.001 Belastingen 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.09 06.11

Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsr Toeristenbelasting Invordering belastingen Waardebepaling onroerende zaken

06.002 Budgetcyclus 06.07 Budgetcyclus 06.13 Financiële advisering Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013

Pagina 74 van 80


Saldo 2015

Saldo 2016

Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Omschrijving

Nr. Omschrijving

4

Publiekszaken

331.606-

328.599-

285.302-

144.443 1.146 1.303 91.612 50.382

144.443 1.146 1.303 91.612 50.382

144.443 04.001 Akten 1.146 1.303 91.612 50.382

04.05 04.06 04.07 04.08

Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen

30.061 5.55233.535 2.078

40.261 4.648 33.535 2.078

50.461 04.002 GBA 14.848 33.535 2.078

04.01 04.02 04.03 04.04

Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie

61.382-

69.020-

36.984- 04.003 Verkiezingen

04.10 Verkiezingen

-

-



433.537-

433.537-

11.191-

10.746-

1.346.905-

1.319.480-

475.83876.7559.12638.74123.720327.496-

475.83876.7559.12638.74123.720327.496-

475.838- 05.001 Brandweer 76.7559.12638.74123.720327.496-

5.000

5.000

5.000 05.002 Preventie

638.813365.403273.410-

638.813365.403273.410-

638.813- 05070 Loonkosten Brandweer 365.403273.410-

05.04 Brandweerpersoneel 05.70 Loonkosten

237.254-

209.829-

251.350- 05.080 Kapitaallasten Brandweer


809.162-

809.126-

809.090-

84.1142.5432.6337.5813.6783.5879.03255.060-

84.1142.5432.6337.5813.6783.5879.03255.060-

84.114- 06.001 Belastingen 2.5432.6337.5813.6783.5879.03255.060-

06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.09 06.11

25.50025.500-

25.50025.500-

25.500- 06.002 Budgetcyclus 25.500-

06.07 Budgetcyclus 06.13 Financiële advisering

-

433.537- 04.070 Loonkosten Publiekszaken 9.685- 04.080 Kapitaallasten Publiekszaken 1.361.001-

5

6

04.70 Loonkosten Publiekszaken 04.80 Kapitaallasten Publiekszaken

Brandweer

05.01 05.02 05.05 05.06 05.07

Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Huisvesting brandweer Overige brandweerzaken Regionale brandweer

05.03 Brandpreventie

Financiën

Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsr Toeristenbelasting Invordering belastingen Waardebepaling onroerende zaken


Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Nr. Omschrijving

Omschrijving

06.003 Financiële administratie 06.08 06.10 06.12 06.14

Financieel instrumentarium Invordering niet-belastingen Financiële administratie Interne controle

06.004 Verzekeringen

06.15 Verzekeringen

06.070 Loonkosten Financiën

06.70 Loonkosten Financiën

06.080 Kapitaallasten Financiën

06.80 Kapitaallasten Financiën

7

Facilitaire zaken

07.001 Binnendienst 07.05 07.06 07.07 07.10 07.11 07.12

Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie

07.002 ICT 07.02 Applicatiebeheer 07.03 ICT-beleid 07.04 Systeembeheer


Baten

Saldo

16.669 5.033 11.636 -

-

16.6695.03311.636-

32.850

-

32.850-

647.832

20.000

627.832-

21.019

-

21.019-

2.748.607

96.100

2.652.507-

489.637 189.082 120.949 83.293 34.620 34.993 26.700

1.720 1.500 220

487.917189.082120.94981.79334.62034.99326.480-

923.638 193.826 729.812

-

923.638193.826729.812-

07.003 Inkoop

07.08 Inkoopcoördinatie

-

-

-

07.004 Vakliteratuur

07.09 Lezen vakliteratuur

-

-

-

65.781 22.234 43.547

-

65.78122.23443.547-

07.005 Marketing & communcatie 07.13 Promotie 07.14 Communicatie 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken

07.70 Loonkosten Facilitaire zaken

982.230

94.380

887.850-

07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken


287.321

-

287.321-

785.848

94.511

691.337-

8

Algemene en juridische zaken

08.001 Bestuurssecretariaat


-

-

-

08.11 Promotie 08.13 Communicatie

-

-

-

37.991 6.165 31.826 -

-

37.9916.16531.826-

08.12 Regionale samenwerking

88.901

-

88.901-

08.04 Integrale veiligheid 08.05 Rampenbestrijding

22.343 885 21.458

-

22.34388521.458-

08.002 Communicatie

08.003 Juridische zaken 08.08 08.09 08.10 08.14 08.004 Regionale samenwerking

Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Wettelijke aansprakelijkheid

08.005 Veiligheid



Saldo 2015

Saldo 2016

Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Nr. Omschrijving

Omschrijving

16.9935.12411.869-

16.9935.12411.869-

16.993- 06.003 Financiële administratie 5.12411.869-

06.08 06.10 06.12 06.14

33.477-

33.477-

33.477- 06.004 Verzekeringen

06.15 Verzekeringen

627.860-

627.860-

21.218-

21.182-

2.508.375-

2.552.787-

493.561191.221120.95283.36935.31235.69327.014-

493.561191.221120.95283.36935.31235.69327.014-

493.561- 07.001 Binnendienst 191.221120.95283.36935.31235.69327.014-

07.05 07.06 07.07 07.10 07.11 07.12

738.93812.454726.484-

732.25812.454719.804-

732.258- 07.002 ICT 12.454719.804-

07.02 Applicatiebeheer 07.03 ICT-beleid 07.04 Systeembeheer

-

-

-

07.003 Inkoop

07.08 Inkoopcoördinatie

-

-

-

07.004 Vakliteratuur

07.09 Lezen vakliteratuur

67.04922.68044.369-

67.04922.68044.369-

67.049- 07.005 Marketing & communcatie 22.68044.369-

867.399-

867.399-

867.399- 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken

07.70 Loonkosten Facilitaire zaken

341.428-

392.520-

521.254- 07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken


23.096-

615.598-

615.598-

-

-

-


-

-

-

08.002 Communicatie

38.3056.28932.016-

38.3056.28932.016-

38.305- 08.003 Juridische zaken 6.28932.016-

08.08 08.09 08.10 08.14

89.685-

89.987-

89.987- 08.004 Regionale samenwerking

08.12 Regionale samenwerking

22.63588521.750-

22.63588521.750-

22.635- 08.005 Veiligheid 88521.750-

08.04 Integrale veiligheid 08.05 Rampenbestrijding

627.860- 06.070 Loonkosten Financiën 21.146- 06.080 Kapitaallasten Financiën 2.681.521-

7

8

Financieel instrumentarium Invordering niet-belastingen Financiële administratie Interne controle

06.70 Loonkosten Financiën 06.80 Kapitaallasten Financiën

Facilitaire zaken

Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie


Algemene en juridische zaken 08.15 Bestuurssecretariaat


Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Wettelijke aansprakelijkheid


Programmaonderdeel Nr.

Productnummer

Omschrijving

Nr. Omschrijving

08.006 Vergunningen 08.01 08.02 08.03 08.06 08.07

APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Kermissen Markten

08.007 Grondzaken

02.08 Grondzaken

08.070 Loonkosten Ajz

08.70 Loonkosten Ajz

08.080 Kapitaallasten Ajz

08.80 Kapitaallasten Ajz

9


09.001 Ontwikkeling 09.01 Arbeidsomstandigheden 09.02 Management 09.03 Organisatie-ontwikkeling 09.002 P&O instrumenten

09.04 P&O-instrumenten

09.070 Loonkosten Personeel & organisatie

09.70 Loonkosten Personeel & organisatie

09.080 Kapitaallasten Personeel & organisatie

09.80 Kapitaallasten Personeel & organisatie

10

Bestuur en directie


Baten

Saldo

45.706 41.647 604 3.455

46.085 13.114 1.798 10.584 3.987 16.602

379 28.5331.798 10.584 3.383 13.147

20.951

48.426

27.475

533.391

-

533.391-

36.565

-

36.565-

718.516

12.470

706.046-

309.047 43.549 45.179 220.319

4.750 4.750 -

304.29738.79945.179220.319-

81.014

-

81.014-

328.396

7.720

320.676-

59

-

59-

1.062.644

-

1.062.644-

10.001 College

10.01 College B&W

411.825

-

411.825-

10.002 Raad

10.02 Raad

197.120

-

197.120-

10.003 Directie

10.03 Directie

5.000

-

5.000-

10.070 Loonkosten Bestuur en directie

10.70 Loonkosten

448.699

-

448.699-

10.080 Kapitaallasten Bestuur en directie


-

-

11 11.001

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

3.064.955

11.01


20.724.408

17.659.453

-

3.075.407

3.075.407

11.002 Algemene uitkering


-

13.339.964

13.339.964

11.003 Dividend

11.03 Dividend

-

170.920

170.920

11.004 Saldo van financieringsfunctie

11.04 Saldo van financieringsfunctie

11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen


11.006 Onvoorzien

11.06 Onvoorzien

Geraamd resultaat voor bestemming

379.601 2.637.835 47.519 33.007.069

Mutaties reserves

4.138.117 -

379.6011.500.282 47.519-

31.689.955

1.317.114-

-

1.381.934

1.381.934

12.001 Mutaties Algemene reserve


-

1.186.558

1.186.558

12.002 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen


-

91.126

91.126

12.003 Mutatie reserve onderhoud Hemmeland


-

104.250

104.250

33.071.889

64.820


33.007.069


Programmaonderdeel

Meerjarenraming Saldo 2014 53529.3661.798 10.584 3.371 13.078

Saldo 2015 53529.3661.798 10.584 3.371 13.078

Saldo 2016

Nr.

Omschrijving

535- 08.006 Vergunningen 29.3661.798 10.584 3.371 13.078 08.007 Grondzaken

696.207

104.007

104.007

531.578-

531.578-

531.578- 08.070 Loonkosten Ajz

36.565-

36.565-

705.124-

705.105-

705.105-

322.79346.59546.083230.115-

322.79346.59546.083230.115-

322.793- 09.001 Ontwikkeling 46.59546.083230.115-

68.837-

68.837-

313.475-

313.475-

19-

-

36.565- 08.080 Kapitaallasten Ajz 9

313.475- 09.070 Loonkosten Personeel & organisatie 09.080 Kapitaallasten Personeel & organisatie 10

Nr. Omschrijving

08.01 08.02 08.03 08.06 08.07

APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Kermissen Markten

02.08 Grondzaken 08.70 Loonkosten Ajz 08.80 Kapitaallasten Ajz


68.837- 09.002 P&O instrumenten

-

Productnummer

09.01 Arbeidsomstandigheden 09.02 Management 09.03 Organisatie-ontwikkeling 09.04 P&O-instrumenten 09.70 Loonkosten Personeel & organisatie 09.80 Kapitaallasten Personeel & organisatie

Bestuur en directie

978.858-

817.358-

817.358-

409.699-

384.699-

384.699- 10.001 College

10.01 College B&W

181.602-

165.102-

165.102- 10.002 Raad

10.02 Raad

5.000-

5.000-

382.557-

262.557-

-

-

5.000- 10.003 Directie 262.557- 10.070 Loonkosten Bestuur en directie 10.080 Kapitaallasten Bestuur en directie

-

18.046.109

20.230.858

18.280.589

3.309.107

3.507.807

3.507.807

13.410.532

13.076.594

13.181.502

170.920

2.274.020

174.020

520.6021.726.152 50.000-

499.3001.921.737 50.000-

530.661

1.924.344

480.791-

1.913.295-

676.167-

2.108.671-

11 11.001


154.362


11.01




11.003 Dividend

11.03 Dividend


50.000- 11.006 Onvoorzien 1.937

10.70 Loonkosten

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

436.419- 11.004 Saldo van financieringsfunctie 1.903.679

10.03 Directie

11.04 Saldo van financieringsfunctie 11.05 Overige algemene dekkingsmiddelen 11.06 Onvoorzien

Geraamd resultaat voor bestemming Mutaties reserves

41.014- 12.001 Mutaties Algemene reserve


91.126

91.126

91.126



104.250

104.250

104.250



49.870

11.049

156.299



COLOFON

Uitgave: Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM _______________________________________________ Bezoekadres: Pierebaan 3 1141 GV MONNICKENDAM Telefoon: 0299 - 658585 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Samenstelling en lay-out:

Afdeling Financiën Telefoon: 0299 - 658561 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter.


Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1 e IBU 2013 Pagina 2 van 80

Recommend Documents