Beantwoording vragen jaarstukken 2011 en 1 e IBU 2012 Pagina 2 van 70

Beantwoording vragen Nota van wijziging jaarstukken 2011 en 1e IBU 2012

Beantwoording vragen jaarstukken 2011 en 1e IBU 2012 Pagina 2 van 70

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE........................................................................................................................................

3

INLEIDING.......................................................................................................................................................

5

BEANTWOORDING VRAGEN................................................................................................................. Algemeen.......................................................................................................................................................... 1. Zorg & welzijn...................................................................................................................................... 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer................................................................ 3. Openbare werken................................................................................................................................. 5. Brandweer.............................................................................................................................................. 6. Financiën................................................................................................................................................ 7. Facilitaire zaken..................................................................................................................................... 8. Algemene en juridische zaken............................................................................................................. 9. Personeel & organisatie....................................................................................................................... 10. Bestuur en directie................................................................................................................................ 11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.......................................................... Paragrafen......................................................................................................................................................... Toelichting balans...........................................................................................................................................

7 9 11 15 19 21 22 23 24 25 26 28 30 32

NOTA VAN WIJZIGING............................................................................................................................... (Redactionele) wijzigingen............................................................................................................................. Totaaloverzicht aangepaste begroting..........................................................................................................

33 35 39

BIJLAGEN........................................................................................................................................................... Bijlage 1. Begroting 2012-2015..................................................................................................................... Bijlage 2. Stand van zaken kredieten............................................................................................................ Bijlage 3. Productenraming 2012-2015........................................................................................................

41 43 47 59



INLEIDING In het voorliggende document treft u de beantwoording van de vragen zoals die door de verschillende fracties zijn gesteld met betrekking tot de jaarstukken 2011 en de eerste integrale begrotingsupdate 2012 (1e IBU 2012). Zowel naar aanleiding van deze vragen als naar aanleiding van recente ontwikkelingen heeft het college gemeend de 1e IBU op een aantal punten te moeten wijzigen. In het tweede deel van dit document treft u in de zogenoemde ‘nota van wijziging’ de wijzigingen aan zoals ons college deze concreet voorstelt. Tot slot zijn drie bijlagen toegevoegd, waarin de (meerjaren)begroting en de kredietenlijst zijn gepresenteerd na verwerking van de nieuwe cijfers.

Monnickendam, 19 juni 2012 Burgemeester en wethouders van Waterland



BEANTWOORDING VRAGEN



Algemeen Vragen jaarstukken 2011 1.

PvdA: blz. 5 Overhevelingsvoorstellen. Bij de jaarrekening 2011 worden gelden overgeheveld voor activiteiten die pas in 2012 zullen worden uitgevoerd. Zal dit, gezien de beperkte ambtelijke capaciteit, ook ervoor zorgen dat voor in 2012 geplande activiteiten zullen worden uitgesteld naar 2013? Zo ja, welk bedrag is hiermee gemoeid? Antwoord In principe zullen de genoemde activiteiten in 2012 worden uitgevoerd en de bijbehorende budgetten benut, behalve: - de gelden voor de actualisering van de bestemmingsplannen. Dit betreft een project dat doorloopt naar 2013. Inclusief de overheveling 2011 is het beschikbare budget 2012 € 572.103. Dit bedrag zal in 2012 niet volledig worden besteed. De reden hiervoor is niet de beperkte ambtelijke capaciteit, maar heeft alles te maken met de opzet van de overeenkomst met een externe partij. De productie van de bestemmingsplannen wordt namelijk niet per fase (voorontwerp, ontwerp, vaststelling) afgerekend, maar pas na vaststelling van de plannen door de gemeenteraad; - met betrekking tot de overheveling van de prijsvraag van het zwemwater Ilpendam is het nog onzeker of deze overheveling in 2012 uitgegeven gaat worden. Deze ontwikkeling is echter een uitvloeisel van de raad dus heeft geen effect op de ambtelijke capaciteit. De kopgroep-Ilpendam heeft naar aanleiding van de bijeenkomst met de gebruikers van het terrein een aantal vragen aan het college gesteld. Afhankelijk van de beantwoording zal deze kopgroep een vervolgtraject inzetten.

2.

PvdA: blz. 7 Algemeen. Er wordt gemeld dat de lagere legesopbrengsten worden veroorzaakt door aanpassing van de plannen van een groot bouwproject. Welk bouwproject wordt hiermee bedoeld? En wat zijn hierbij de aanpassingen? Antwoord Het gaat hier concreet om de Marina Uitdam. De aanpassingen krijgen plaats in de nieuwe aanvraag om een omgevingsvergunning die naar verwachting in 2012 afgegeven wordt in plaats van in 2011.

3.

GroenLinks: blz. 7 Algemeen. In het overzicht wordt het verschil verklaard tussen de uitkomst van de 2e IBU 2011 en de jaarrekening. De post overig is nog relatief groot. Kunt u een specificatie geven van de bedragen vallend onder Overig die groter zijn dan € 25.000? Antwoord Hieronder treft u een uitsplitsing aan van de post overigen: Omschrijving Overigen

312.256

Lagere besteding Algemene bijstandsverlening Lagere besteding Basisgezondheidszorg Hogere uitgaven Wmo Lagere besteding kinderopvang Lagere besteding jeugd- en jongerenwerk Hogere opbrengsten grondzaken Lagere besteding bedrijfscontacten Lagere opbrengsten begraven Hogere dividend Niet besteed onvoorzien Overigen

45.000 42.000 48.00033.000 30.000 41.000 36.000 35.00036.000 50.000 82.256 312.256

Een gedetailleerd overzicht per programmaonderdeel kunt u vinden in de jaarstukken vanaf blz. 82. Beantwoording vragen jaarstukken 2011 en 1e IBU 2012 Pagina 9 van 70

3a.

CDA: Zoals aangegeven wordt al meerdere jaren gerekend met een rente van 4,5%. Ook wordt veelal niet enorm afgeweken van het investeringsprogramma. Wat verklaart dan de (soms) aanzienlijke wijzigingen in kapitaallasten? Antwoord Zoals gesteld werken wij consequent met een rekenrente van 4,5%. Het is dus inderdaad niet de rekenrente die de verschuivingen veroorzaakt in de kapitaallasten. Verschuivingen/aanpassingen in de kapitaallasten hebben de volgende oorzaken: - het overhevelen van werkzaamheden naar een andere afdeling; de betreffende kapitaallasten worden dan in het vervolg ook in het nieuwe programma verantwoord; - het verschuiven van investeringen in de tijd. In principe gaan wij er bij het opstellen van de begroting van uit dat de lopende investeringen in het begrotingsjaar zullen worden uitgegeven. In de praktijk zien wij dat dit niet het geval is. De kapitaallasten worden bij het opstellen van de 1e IBU hierop aangepast. Ook worden toekomstige investeringen soms in de tijd verschoven, waadoor ook de kapitaallasten mee verschuiven; - het aanpassen van de hoogte van investeringen; - nieuwe activa, die niet eerder in de begroting waren opgenomen, zoals aankopen van onroerende zaken; - het activeren van onderhanden werk waaraan kapitaallasten worden toegerekend.


1. Zorg & welzijn Vragen jaarstukken 2011 4.

GroenLinks: blz. 15 Wmo. U stelt dat binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen de Wmo op alle prestatievelden ruim wordt uitgevoerd. Kunt u toelichten wat hier mee wordt bedoeld? Uit de cijfers blijkt namelijk dat er veel minder (ongeveer € 250.000) is uitgegeven dan begroot. Antwoord Wij begrijpen niet wat u bedoelt. Op de post 01.05 Wmo is per saldo in 2011 juist € 48.158 meer uitgegeven dan begroot. Ook in vergelijking met 2010 is er meer uitgegeven.

5.

PvdA: blz. 15/16 Scholenbouw. De stand van zaken rondom de ‘visie op Broek’ wordt weergegeven. Volgens ons is het proces verder dan hier beschreven en ligt er een voorstel bij het college. Wanneer kan de raad spreken over dit voorstel en de reactie van het college hierop? Antwoord Op 10 mei 2012 is het zogenoemde Bidbook van de projectgroep Visie op Broek officieel aan ons college aangeboden. Middels een informatiedocument d.d. 12 juni 2012 (week 24, nr. 170-14) hebben wij dit Bidbook, inclusief onze conceptreactie hierop, aan de raad voorgelegd.

6.

GroenLinks: blz. 16 Kunstgrasvelden. U meldt dat de voorbereidingen zijn getroffen om in 2012 minimaal twee kunstgrasvelden aan te leggen. Mogen wij ervan uit gaan dat voor realisering eerst een voorstel aan de gemeenteraad wordt voorgelegd? Antwoord Neen. U hebt inmiddels een raadsinformatiedocument (week 23, nr. 203-4) van ons ontvangen over de voortgang van de aanleg van de kunstgrasvelden.

7.

PvdA: blz. 16 Kunst en cultuur. Wordt onder punt 5 van punt h de cultuurmarkt bedoeld? Zo ja, wordt deze vanaf nu elk jaar door de gemeente ondersteund? Antwoord Ja, dat wordt daarmee bedoeld. Middels raadsinformatiedocument d.d. 6 maart 2012 (week 11, nr. 162-8) bent u geïnformeerd over de voorbereiding van de tweede cultuurmarkt in 2012. Wij hebben het voornemen deze markt elk jaar te organiseren.

Vragen 1e IBU 2012 8.

PvdA: blz. 12 Scholenbouw. Er wordt gemeld dat de haalbaarheid van het advies van ‘de Visie op Broek’ wordt onderzocht. Dient niet eerst de wenselijkheid van dit advies in de raad te worden besproken? Zo ja, wanneer kan dit plaatsvinden? Antwoord Op 10 mei 2012 is het zogenoemde Bidbook van de projectgroep Visie op Broek officieel aan ons college aangeboden. Middels een informatiedocument d.d. 12 juni 2012 (week 24, nr. 170-14) hebben wij dit Bidbook, inclusief onze conceptreactie hierop, aan de raad voorgelegd.

9.

PvdA: blz. 12 Wmo. Er wordt gesproken over de startnotitie voor het nieuwe Wmo-beleidsplan. Klopt het dat wij deze nog niet hebben ontvangen? Antwoord Neen. U hebt deze startnotitie voor het nieuwe Wmo-beleidsplan ontvangen middels een raadsinformatiedocument d.d. 22 mei 2012 (week 31, nr. 106-25).


10.

PvdA: blz. 12 Wijksteunpunten. Indien huisarts en tandarts in Ilpendam huisvesting elders vinden, wat zijn dan nog de voordelen van een afzonderlijk wijksteunpunt? Antwoord Die zijn er in dat geval onzes inziens niet.

11.

PvdA: blz. 13 Sport. Wij begrijpen inmiddels dat er vier kunstgrasvelden komen. Kunnen deze vier velden allemaal in september 2012 al gebruikt worden? Antwoord Ja, dat is wel het streven.

12.

D66: blz. 13 Welzijn. Hoe is de last van 2012 opgebouwd en waarom wordt in de jaren 2014 en 2015 deze post verlaagd naar € 3.000? Antwoord In 2012 gaat het om twee bedragen: € 65.000 voor de invoering van de taak begeleiding in de Wmo en € 15.373 voor de invoering van de transitie jeugdzorg in het CJG. In 2013 gaat het om een bedrag van € 45.000 voor de invoering van de taak begeleiding in de Wmo en € 3.000 voor het lidmaatschap van het regionaal samenwerkingsverband aangepast sporten (ter uitvoering van de sportnota). Vanaf 2014 is nog niet bekend of er extra geld komt voor de invoering van de taak begeleiding in de Wmo. Daarom hebben we daarvoor nog geen bedrag geraamd en blijft alleen de bijdrage voor aangepast sporten staan.

13.

PvdA: blz. 13 Uitkeringen. Mede door een forse reductie van landelijke gelden kent de Baanstede een groot financieel probleem. Ook de gemeente Waterland zal in 2012 besluiten moeten nemen om te voorkomen dat werknemers van Baanstede ontslagen gaan worden. Bij een eerste schatting komt onze fractie op een extra bijdrage van de gemeente Waterland van € 100.000 per jaar. Klopt het dat wij niets over deze discussie kunnen lezen in de IBU en zo ja, waarom niet. Wat vindt u van de realiteitswaarde van onze schatting? Wanneer gaat het college hierover besluiten nemen? Antwoord Ja, het klopt dat u niets over deze discussie terugvindt in de IBU. In de raadsvergadering van 24 november 2011 hebt u een zienswijze vastgesteld met betrekking tot de eerste begrotingswijziging 2012 van het werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). De 1e IBU is hierop gebaseerd. Uw schatting met betrekking tot de (extra) gemeentelijke bijdrage is realistisch voor 2013 bij een situatie van ongewijzigd beleid. In de raad van 14 juni 2012 is de begroting 2013 van Baanstede behandeld. In deze begroting is de gemeentelijke bijdrage van Waterland begroot op een bedrag van € 95.450 bij ongewijzigd beleid (dat is € 47.393 meer dan in 2012). Het beleid kan echter niet ongewijzigd blijven. Het is onze ambitie om via een herstructurering van de sociale werkvoorziening de komende jaren lagere tekorten te realiseren. Baanstede presenteert naar verwachting eind 2012 een gewijzigde begroting 2013 op basis van gewijzigd beleid.

14.

PvdA: blz.15 Welzijn. Er staat dat de gemeente verder gaat met de voorbereiding en de invoering van de decentralisatie AWBZ (begeleiding). Op pagina 11 staat echter dat met de voorbereiding hiervan is gestopt. Wat is juist? Antwoord Op pagina 11 staat dat wij gestopt zijn met de overheveling van de uitleen van de AWBZ-voorzieningen. Met de voorbereiding van de drie decentralisaties, waaronder de invoering van de decentralisatie AWBZ (begeleiding) zijn wij gewoon verder gegaan.

15.

GroenLinks: Blz. 15 Welzijn. Er wordt gemeld dat de dagactiviteiten in de wijksteunpunten Broek in Waterland en Marken stoppen. Kunt u dit toelichten? Om welke activiteiten gaat het en waarom zijn deze gestopt? Antwoord Middels raadsinformatiedocument d.d. 31 januari 2012 (week 6, nr. 197-1) hebt u van ons informatie ontvangen met als onderwerp ‘Stand van zaken activiteiten wijksteunpunten’. Daarin staat dat wij per 1 februari 2012 gestopt zijn met het aanbieden van dagactiviteiten en de inloopspreekuren voor het Wmoloket en WonenPlus in de wijksteunpunten, en waarom. De dagactiviteiten hadden tot doel om ouderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking een zinvolle dagbesteding te bieden. Voor meer informatie Beantwoording vragen jaarstukken 2011 en 1e IBU 2012 Pagina 12 van 70

verwijzen wij u naar het betreffende raadsinformatiedocument. 16.

D66: blz. 52 Kapitaallasten. In 2014 en 2015 stijgen de kosten fors (ruim € 500.000). Dit wordt veroorzaakt door de ontwikkeling van de brede school in Monnickendam. Voor de brede school in Broek in Waterland is een andere systematiek bedacht door een voorziening van € 4.000.000 te maken waaruit de lasten betaald kunnen worden. Antwoord Ten behoeve van de Brede school Broek in Waterland is een reserve gevormd (het betreft geen voorziening). Het wel of niet vormen van een reserve heeft geen effect op de hoogte van de kosten, in dit geval voornamelijk de kapitaallasten. Door het vormen van deze bestemmingsreserve is er alleen geld vanuit de algemene reserve opzij gezet om de toekomstige kosten te betalen. De situatie voor de Brede school Scholeneiland (Monnickendam) is echter anders. Verwacht wordt dat er na de oplevering van de Brede school opbrengst kan worden gegenereerd door vrijgekomen grond te gebruiken voor de bouw van woningen. Deze opbrengst zal echter pas in de jaren na de bouw van de Brede school gerealiseerd kunnen worden en valt daardoor in de tijd buiten de huidige meerjarenbegroting. Het huidige beleid is om opbrengsten uit grondexploitatie toe te voegen aan de algemene reserve.

17.

GroenLinks: blz. 72 en 75 Bibliotheek. Er wordt gesproken over lessen mediawijsheid op school als onderdeel van de dienstverlening door de bibliotheek. Kunt u aangeven hoe groot de omvang van deze dienstverlening is? Om hoeveel lessen gaat het op jaarbasis, voor welke scholen en welke groepen? Past het aanbod van de bibliotheek bij de vraag vanuit de scholen? Wat houdt ‘mediawijsheid’ in dit geval in? Worden de lessen gegeven door professionals? Antwoord Afgelopen schooljaar zijn er twee programma’s aangeboden aan de basisscholen, één voor groepen 5/6 en één voor groepen 7/8. Zes basisscholen hebben deze lessen afgenomen. Daarnaast zijn er lessen aan groep 1 en 2 van het Bernard Nieuwentijt College gegeven en hebben de docenten een workshop social media gevolgd. Het aanbod wordt samengesteld naar aanleiding van gesprekken die zijn gevoerd met de directies en leescoördinatoren van de verschillende scholen in de gemeente. Volgens de bibliotheek is de trend dat het algehele aanbod voor mediawijsheid groeit, en daardoor ook de belangstelling bij scholen. Mediawijsheid behelst grofweg informatievaardigheden en omgaan met social media. Bijvoorbeeld veilig internetten, digitaal pesten, online imago, web 2.0-toepassingen en slimmer zoeken. De lessen worden gegeven door een gecertificeerd mediacoach, die een opleiding hiervoor heeft gevolgd.

18.

D66: blz. 73 Bibliotheek. We nemen aan dat in de ‘frontoffice’-kosten ook de huurlasten zijn opgenomen. Om welke bedragen gaat het hier? Antwoord De huisvestingslasten bestaan voor een deel uit huur, maar ook voor een deel uit hypotheeklasten. Er is een bedrag van € 63.909 per jaar mee gemoeid.

19.

GroenLinks: blz. 80 Muziekschool Waterland. Er wordt gesproken over de muziekschool die onderzoekt of muziekeducatie op een andere wijze kan worden vormgegeven. Er wordt gesproken over een wijziging in de rechtspositie van de docenten. Kunt u toelichten wat deze wijziging gaat inhouden? Antwoord Deze wijziging houdt in dat een groot aantal docenten niet langer in dienst zal zijn van de muziekschool maar ZZP-er (zelfstandige zonder personeel) wordt.

19a. Groenlinks: Peuterspeelzalen. Hoeveel huur betalen de afzonderlijke gesubsidieerde peuterspeelzalen in Waterland jaarlijks voor hun huisvesting? (graag specificeren per peuterspeelzaal). Antwoord In de Notitie ke(r)ngetallen (hoofdstuk V.1 van de 1e IBU 2012) vermelden wij de huisvestingslasten per peuterspeelzaal. In deze notitie ontbreken nog de gegevens van Peuterspeelzaal Co-Nijntje. Deze gegevens hebben wij meegenomen in de nota van wijziging (zie blz. 33).


19b. Groenlinks: Peuterspeelzalen. Hoeveel huur wordt er jaarlijks betaald door de vier bibliotheekvestigingen in Waterland? (graag specificeren per vestiging) Antwoord Bibliotheek Waterland heeft in de gemeente Waterland vier vestigingen. Vestiging Monnickendam Dit pand in Monnickendam is eigendom van de bibliotheek. De gemeente heeft de grond voor 40 jaar in erfpacht uitgegeven. De uitgifte in erfpacht is ingegaan op 1 januari 1987 en loopt tot en met 31 december 2026. In de erfpachtakte is bepaald dat de stichting verplicht is de grond en de daarop gebouwde bibliotheek te behouden en te gebruiken. Doet zij dat niet of zegt zij de erfpachtovereenkomst (tussentijds) op dan komt de grond inclusief de opstallen zonder schadeloosstelling ter vrije en volledige beschikking van de gemeente. De gemeente heeft voor de bouw van de bibliotheek een lening verstrekt aan de bibliotheek die jaarlijks wordt afgelost. De boekwaarde van de lening bedraagt op 31 december 2012 naar verwachting € 365.915. De aflossing over 2012 is € 12.262 (bron 1e IBU 2012). Rente inclusief aflossing volgens opgave bibliotheek in 2011 € 38.734,86, erfpacht is € 3.403 per jaar. Vestiging Broek in Waterland Deze vestiging is ondergebracht in het pand van Stichting het Broeker Huis. De kale huur voor deze ruimte bedroeg volgens opgave van de bibliotheek in 2011 € 7.899,20. Vestiging Ilpendam Het servicepunt van de bibliotheek is ondergebracht in de Brede School Ilpendam. De kale huur over 2012 bedraagt € 5.777. Vestiging Marken De bibliotheek is ondergebracht in het dorpshuis/wijksteunpunt Het Trefpunt. De kale huur voor deze ruimte bedroeg volgens opgave van de bibliotheek in 2011 € 8.095,07. 20.

PvdA: blz. 101 Moties en toezeggingen. Motie 0150. Kan het college de gevolgen voor de hockeyvereniging schetsen nu met het beschikbare budget voor kunstgras vier kunstgrasvoetbalvelden zullen worden aangekocht. Kan de hockeyvereniging door het herbenutten van ruimtes wel vanaf de zomer 2013 in Monnickendam starten op gewoon gras? Antwoord Door de aanleg van kunstgras bij Voetbalvereniging Monnickendam is het mogelijk om een voetbalveld van natuurgras in gebruik te geven aan de hockeyvereniging. De hockeyvereniging heeft echter een kunstgrasveld nodig. De aanlegkosten van een kunstgrasveld (tussen de € 300.000 en € 350.000) voor de hockeyvereniging zijn niet door ons begroot. Wij zijn over de mogelijkheden met de hockeyvereniging in gesprek.


2. Volkhuisvesting, ruimtelijk ordening en milieubeheer Vragen jaarstukken 2011 22.

D66: blz. 22 Toerisme. Zijn onder deze post ook de kosten en baten van de gemeentelijke jachthaven opgenomen en zo ja, wat zijn de werkelijke opbrengsten en kosten van 2011? Kunt u tevens de bedragen geven die begroot zijn voor 2012? Antwoord Hieronder de specificatie recreatiegebied: Jaarrekening 2011 Uitgaven Inhuur personeel RNH Kantoorkosten RNH PR & marketing RNH Bedrijfskosten RNH Gemeentelijke kosten

Begroting 2012 83.947 4.468 1.043 58.381 9.453 157.292

Inkomsten Exploitatieopbrengsten RNH Rekeningcourant RNH Btw compensatie

24.886 82 20.287 45.255

+

Uitgaven Inhuur personeel RNH Kantoorkosten RNH PR & marketing RNH Bedrijfskosten RNH Gemeentelijke kosten

+

Inkomsten Exploitatieopbrengsten RNH Rekeningcourant RNH Btw compensatie

94.688 7.917 1.016 51.131 28.713 183.465 24.823 580 24.597 50.000

+

+

Hieronder de specificatie jachthaven: Jaarrekening 2011 Uitgaven Inhuur personeel RNH Kantoorkosten RNH Vervoerskosten RNH PR & marketing RNH Bedrijfskosten RNH Bankkosten Kapitaallasten Correctieboekingen Gemeentelijke kosten

Begroting 2012 419.536 38.054 7.973 3.325 187.082 * 1.877 245.423 52.7357.581 + 858.116

Inkomsten Exploitatieopbrengsten RNH Financiele/bijzondere baten RNH Verhuur woning

908.524 * 713 2.797 + 912.034

Uitgaven Inhuur personeel RNH Kantoorkosten RNH Vervoerskosten RNH PR & marketing RNH Bedrijfskosten RNH Bankkosten Kapitaallasten Correctieboekingen Gemeentelijke kosten Inkomsten Exploitatieopbrengsten RNH Financiele/bijzondere baten RNH Verhuur woning

416.532 31.221 8.360 2.000 182.242 * 1.000 239.106 10.100 + 890.561 967.700 * 4.000 2.800 + 974.500

* verschil ten opzichte van jaarrekening RNH wordt veroorzaakt door geheven toeristenbelasting 23.

GroenLinks: Hemmeland. Kunt u een specificatie geven van de exploitatie van recreatiegebied Hemmeland en jachthaven Hemmeland. Antwoord Zie de beantwoording van vraag 22.



PvdA: blz. 17 Sociale woningbouw. Er staat dat de huidige prestatieafspraken liepen tot eind 2012 en dat deze zijn verlengd naar eind 2012. Een van beide jaartallen zal niet kloppen, hoe zit het precies? Antwoord De prestatieafspraken liepen oorspronkelijk tot eind 2011. Omdat wij eerst een volkshuisvestingsplan wilden opstellen voor eind 2011 maar dit niet lukte qua planning, hebben wij de prestatieafspraken verlengd naar eind 2012 (het volkshuisvestingplan dient namelijk als grondslag voor de nieuwe prestatieafspraken).

25.

PvdA: blz. 17 Sociale woningbouw. Het college werkt aan nieuwe prestatieafspraken. Aan het afsluiten van de vorige prestatieafspraken ging een bijeenkomst tussen woningbouwcorporaties en de gemeenteraad vooraf. Wij zijn daar ook nu een voorstander van. Kunt u dit toezeggen? Antwoord Ja, dat kunnen wij toezeggen.

26.

PvdA: blz.17 Sociale woningbouw. Wij verwachten ook voorafgaande aan het maken van prestatieafspraken een overleg hierover in de gemeenteraad. Kunt u dit toezeggen? Antwoord Ja, dat kunnen wij toezeggen.

27.

PvdA: blz. 18 Ondernemersloket. Ten behoeve van het ondernemersloket is er inmiddels een vrijwilliger/ bedrijfscontactfunctionaris. Kan het college toezeggen dat door middel van een informatiedocument de raad begin 2013 op hoofdlijnen wordt geïnformeerd over de uitgevoerde werkzaamheden van de vrijwilliger/bedrijfscontactfunctionaris in 2012? Antwoord Ja, dat wij kunnen wij toezeggen.

28.

PvdA: blz. 18 IJmeer. Welke acties gaat het college in 2012 en 2013 ondernemen om het bouwen van een brug tussen Almere en Amsterdam te voorkomen? Kan de raad de komende jaren over dit dossier actief geïnformeerd worden? Antwoord Middels raadsinformatiedocumenten d.d. 15 november 2011 (week 47, nr. 240-4) hebben wij een stand van zaken gegeven. Binnenkort wordt hiervan een update gegeven. Op 11 juli 2012 vindt de Mini-conferentie Water plaats. Hiervoor heeft de raad inmiddels de uitnodiging ontvangen. Op deze conferentie krijgen de aanwezigen informatie over de vele ontwikkelingen rondom het Markermeer en IJmeer. U krijgt hier ruim de gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten te wisselen. Tevens informeren wij u regelmatig actief over de voortgang van de ontwikkelingen in het Markermeer en IJmeer, zoals eerder toegezegd. Daarnaast geven wij, waar mogelijk, uitvoering geven aan het coalitieakkoord, door inspraak te leveren op de Rijksstructuurvisies, die momenteel in voorbereiding zijn voor plannen in het Markermeer en IJmeer.

29.

GroenLinks: blz. 20 Economische aangelegenheden. U meldt in een zin een incidenteel nadeel op de jachthaven Hemmeland wegens het niet kunnen doorvoeren van een voorgenomen bezuiniging in verband met een gesloten beheerovereenkomst met Recreatie Noord-Holland N.V. alsmede het toepassen van een inflatiecorrectie voor het Hemmeland. Dit leidt tot twee vragen. Hoe groot is het incidentele nadeel en waarom had u dit niet eerder voorzien? Hoe groot is het structurele nadeel en op welk onderdeel, recreatiegebied of jachthaven, van het Hemmeland slaat dit. Antwoord De werkzaamheden met betrekking tot zowel de jachthaven als het recreatiegebied Hemmeland zijn uitbesteed aan Recreatie Noord-Holland BV. Bij het opstellen van de begroting 2011 hebben wij Recreatie Noord-Holland B.V. beschouwd als een verbonden partij en daarmee, conform de eisen die wij aan de verbonden partijen gesteld hebben, een korting doorgevoerd. De vergoeding ligt echter contractueel vast, waardoor het doorvoeren van deze korting niet mogelijk is gebleken. Zoals ook bij vraag 30 vermeld, is er een fout in de tekst geslopen. Er is in de 1e IBU 2012 geen sprake van een structurele verlaging van de Beantwoording vragen jaarstukken 2011 en 1e IBU 2012 Pagina 16 van 70

inkomsten 30.

D66: blz. 20 Economische aangelegenheden. In de toelichting wordt gesproken over structurele lagere inkomsten bij de jachthaven, komt niet tot uitdrukking bij de jaren 2013 t/m 2015. Hoe zit dit? Wat is de reden dat de voorgenomen besparingen bij de jachthaven niet uitgevoerd kunnen worden wegens de gesloten beheersovereenkomst? Kunt u tevens het genoemde bedrag van € 69.189 nader specificeren? Antwoord Zie deels de beantwoording vraag 29. Met betrekking tot de gegeven toelichting en de specificatie van € 69.189 is er een fout in geslopen in de gegeven toelichting, er is bij de aanpassing van de begroting geen sprake van een structurele verlaging van de inkomsten Hemmeland. De tekst had moeten zijn: Het incidenteel niet kunnen doorvoeren van een voorgenomen bezuiniging op jachthaven Hemmeland in verband met de gesloten beheersovereenkomst met Recreatie Noord-Holland N.V. alsmede het toepassen van een inflatiecorrectie voor het Hemmeland in 2012, tezamen met het stopzetten van de bijdrage aan het RES (Regionaal Economisch Samenwerkingsverband Waterland) ad € 8.646 hebben zowel incidenteel als structureel een nadelig effect op dit programmaonderdeel. Hieronder treft u een specificatie van € 69.189 aan: Lasten De verhoging van de lasten wordt enerzijds veroorzaakt doordat de lasten van het volgende product stijgt: - 02.11Toerisme Inflatiecorrectie conform begroting Landschap Waterland. Het effect voor 2012ev: € 149 structureel hogere lasten. Deze hogere lasten voor de jachthaven Hemmeland zijn tweeledig. Enerzijds is in de gemeentelijke begroting geen rekening gehouden met de inflatiecorrectie. Anderzijds is er in de begroting een bezuiniging opgenomen die contractueel niet realiseerbaar is. In beide gevallen betreft het een incidentele stijging, aangezien de overeenkomst met het Recreatieschap Noord Holland (RNH) op 31 december 2012 afloopt. Het effect voor 2012: € 74.255 hogere lasten. In de gemeentelijke begroting is geen rekening gehouden met de inflatiecorrectie. In de overeenkomsten met het RNH voor het recreatiegebied Hemmeland, wordt hier wel van uit gegaan. Aangezien de overeenkomst op 31 december 2012 afloopt, betreft het een incidentele stijging. Het effect voor 2012: € 4.000 hogere lasten. Anderzijds dalen de lasten van de volgende producten: - 02.10 Bedrijfscontacten / economische aangelegenheden De bijdrage Inst. Midden/Kleinbedrijf is stopgezet. Het effect voor 2012ev: € 569 structureel lagere lasten. In 2012 en 2013 worden er geen regionale economische projecten uitgevoerd. Bestuurlijk is besloten de RES (Regionaal Economisch Samenwerkingsverband Waterland) bijdrage stop te zetten. Bij het opstellen van de begroting 2012 is besloten dat deze bijdrage incidenteel onttrokken zou worden uit de algemene reserve voor 2012 en 2013. Deze onttrekkingen zijn niet meer van toepassing Het effect voor 2012: € 8.646 lagere lasten en het effect voor 2013: € 8.646 lagere lasten.

31.

PvdA: blz. 20 Economische aangelegenheden. Wij snappen de passage over ‘Economische aangelegenheden’ niet. Kunt u uitgebreider aangeven waarom hier zulke grote financiële tegenvallers zijn opgetreden? Antwoord In deze tekst is zoals aangegeven bij de vragen 29 en 30 een fout geslopen, er is in de 1e IBU geen structurele verlaging van de inkomsten Hemmeland opgenomen. De financiële tegenvaller bestaat uit het niet kunnen doorvoeren van een in de begroting verwerkte bezuiniging. Bij het opstellen van de begroting 2011 hebben wij Recreatie Noord-Holland BV, die de werkzaamheden uitvoert, beschouwd als een verbonden partij en daarmee, conform de eisen die wij aan de verbonden partijen gesteld hebben, een korting doorgevoerd. Uiteindelijk is door het contractueel vastliggen van de vergoeding het doorvoeren van deze korting niet mogelijk gebleken. Conform dit contract moest een kostprijs verhogende inflatie correctie worden toegepast.

32.

PvdA: blz. 93 Milieudienst. Het antwoord over de milieudienst op blz. 93 stelt ons teleur. Niet duidelijk is waarom Oostzaan wel € 100.000 minder kan besteden en ook is niet duidelijk of het college wel mogelijkheden ziet om na 2013 tot aanzienlijke bezuinigingen te kunnen komen. Gaarne een nadere toeBeantwoording vragen jaarstukken 2011 en 1e IBU 2012 Pagina 17 van 70

lichting. Ook het ‘in principe niet voorzien in de mogelijkheid taken eenzijdig te beperken’ achten wij juridisch niet sterk onderbouwd. Ziet het college ruimte voor een ambitieuzer antwoord? Antwoord Indien de raad aangeeft dat een bezuiniging op de Milieudienst wenselijk wordt geacht, zal ons college dit verder uitwerken. Hierbij wordt met name gedacht aan niet-wettelijke taken. Vervolgens wordt onderzocht of en op welke termijn aanpassing van de huidige overeenkomst mogelijk is. 33.

PvdA: blz. 107 Moties en toezeggingen. Overzicht toezeggingen moties, nr. 204. Wanneer krijgen wij een antwoord van de stadsregio Amsterdam of het steekproefonderzoek naar de toewijzing van sociale huurwoningen daadwerkelijk gaat plaatsvinden? Antwoord Naar verwachting kunnen wij u hierover na het zomerreces 2012 informeren.


3. Openbare werken Vragen jaarstukken 2011 34.

GroenLinks: blz. 23 Gemeentewerf. Er wordt melding gemaakt van de voorbereidingen om de milieustraat en de gemeentewerf te verplaatsen naar het bedrijfserf Katwoude. Tevens wordt gemeld dat onderzocht wordt of samenwerking met omliggende gemeenten mogelijk is. Wanneer verwacht u de raad te kunnen informeren over de kosten van verplaatsing van de milieustraat en de gemeentewerf? Antwoord Wij verwachten de raad in juli/augustus te kunnen informeren over de kosten van de nieuwe milieustraat en gemeentewerf inclusief de grondkosten en de kosten wanneer de milieustraat wordt ondergebracht bij de huidige milieustraat van de gemeente Edam/Volendam.

35.

GroenLinks: blz. 24 Waterrecreatie/toerisme. Er wordt melding gemaakt van de uitvoering van de baggerwerkzaamheden. Zijn nu de toezeggingen die gedaan zijn naar aanleiding van het raadsbezoek aan Watergang gerealiseerd? Antwoord Ja, deze werkzaamheden zijn in het najaar van 2011 uitgevoerd.


D66: blz.24 Afval en Riool. Afval en Riool (26 en 29), welke investeringen komen te vervallen? Antwoord Met betrekking tot de kredieten van Afval vervallen de volgende kredieten.: - ondergrondse afvalcontainer; - vervanging 3 bovengrondse papiercontainers; - ondergrondse glasbakken; - ondergrondse kledingbakken. Bij riolering komen er geen investeringen te vervallen. Wel zijn een aantal werkzaamheden vertraagd waardoor de kapitaallasten later worden/zijn ingeboekt.

37.

GroenLinks: blz. 24 Afval. U geeft bij punt 26 aan dat een aantal investeringen ten behoeve van het programmaonderdeel (Afval) kunnen komen te vervallen. Kunt u dat specificeren? Antwoord Zie de beantwoording van vraag 36.

38.

D66: blz. 24 Openbare ruimte. Hoe kan het dat door het overzetten van het onderhoud de btw aftrekbaar wordt de kosten gaan stijgen? Antwoord U hebt gelijk als u stelt dat door het aftrekbaar worden van de btw de kosten onmogelijk kunnen stijgen. Dit is dan ook inderdaad niet het geval. Door het overzetten van de kosten naar programmaonderdeel 03.006 stijgen echter wel de lasten van dit programmaonderdeel. Tegen over deze verhoging van de lasten staat een verlaging van de lasten bij programmaonderdeel 01.002.

39.

PvdA: blz. 24 Openbare ruimte. In de IBU is ruim € 100.000 extra opgenomen voor het onderhoud van wegen. Wat zijn de consequenties indien dit bedrag niet wordt toegekend? Antwoord De consequenties en de reden waarom dit wordt voorgesteld zijn verwoord in het beheerplan wegen dat behandeld is in de raadsvergadering van 14 juni 2012.


40.

PvdA: blz. 21/22 Parkeren. Wanneer wordt kans 5 (blauwe zone ’t Prooyen) uitgevoerd? Antwoord Het beperken van de blauwe zone op ’t Prooyen tot alleen de zaterdag is begin juni (week 23) ingevoerd.

41.

PvdA: blz. 25 Openbare ruimte. Voor ‘Varen in Waterland’ wordt structureel meer dan € 20.000 uitgetrokken. Waar wordt dit geld precies voor uitgetrokken en is dit op basis van een raadsbesluit? Antwoord De maatregelen zijn genoemd in het beleidsrapport ‘Varen in Waterland’ (nr. 182-7), dat op 19 april 2012 in de raad is behandeld. De financiële afweging vindt plaats bij de behandeling van de 1e IBU. Overigens is de toezegging van de wethouder, naar aanleiding van de raadsbehandeling op 19 april 2012, over het niet opnemen van de voorgestelde informatiefolder verwerkt in deze 1e IBU.

42.

PvdA: blz. 33 Openbare ruimte. Welke activiteiten worden bekostigd uit de ruim € 60.000 inzake het project bereikbaarheid? Antwoord De gemeentelijke bijdrage aan de bereikbaarheidsstudie Waterland is niet één op één gekoppeld aan bepaalde activiteiten of projecten. Alle gemeentes dragen bij aan de kosten van het hele project.

43.

PvdA: blz. 106 Moties en toezeggingen. Overzicht toezeggingen moties, motie 195. Wat is de uitkomst van de bespreking van 31 mei over de busroute? Bent u het met ons eens dat de stadsregio een financiële bijdrage zou moeten leveren en niet de gemeente Waterland? Antwoord In de raadsvergadering van 7 juni 2012 heeft wethouder Kools de raad mondeling geïnformeerd over de uitkomst van de bespreking van 31 mei over de busroute. Gezien de uitkomsten van het rapport van de werkgroep is de Stadsregio Amsterdam niet bereid extra budget beschikbaar te stellen voor het éénrichtingsrondje. De Stadsregio vindt het éénrichtingsrondje minder effectief en nadeliger, ook in financieel opzicht, voor de (meeste) reizigers. Wel wordt er ruimte geboden (financieel) om extra maatregelen te nemen om de overlast voor bewoners middels hagen/bomen en haltekommen te verminderen. De Stadsregio is wel bereid het éénrichtingsrondje in te voeren wanneer de gemeente de extra exploitatiekosten betaald. Een mogelijke optie is nog om te besparen in de lijnvoering. Ook wij vinden dat de Stadsregio Amsterdam de kosten voor het terug draaien van het éénrichtingsroute zou moeten bekostigen.

43a. CDA: afval. Wat is de status van de aanbesteding afval en hoeveel kan er daarmee bezuinigd worden? Antwoord Op 29 mei 2012 is besloten tot voorlopige gunning van de opdracht voor de afvalinzameling. De hieraan aansluitende bezwarenperiode heeft niet tot bezwaar geleid. Op 18 juni 2012 is de brief met de definitieve gunning verzonden. Met de inzamelaar wordt binnenkort het afsluitende verificatiegesprek gehouden waarin ook operationele afspraken worden gemaakt. De aanneemsom bedraagt € 325.738 per jaar. Deze som is circa 10% lager dan de jaarlast voor het contract dat liep tot en met 2011. Hierbij wordt opgemerkt dat het aantal inzameldagen voor grof huishoudelijk afval is beperkt van 12 naar 9 en de legging van de ondergrondse containers is niet opgenomen in deze aanbesteding. Dit wordt in eigen beheer uitgevoerd.


5. Brandweer Vragen 1e IBU 2012 44.

D66: blz. 64 Kredieten. Begroting 2012-2015, kapitaalslasten kazerne Broek in Waterland. Deze kazerne wordt mogelijk dit jaar opgeleverd. Gebruikelijk is om de kapitaallasten pas vanaf het jaar na oplevering te gaan toepassen. Voor 2012 is deze post wel opgenomen. Kapitaallasten € 10.321 en intrest € 2.241. Wordt dit nog in de IBU gecorrigeerd en zijn er nog meerdere soortgelijke gevallen? Antwoord De kapitaallasten worden berekend vanaf het jaar dat er voor het eerst uitgaven zijn gedaan. Aangezien er tot en met 2011 al € 51.485 is uitgegeven, zijn hierover de kapitaallasten berekend.


6. Financiën Vragen jaarstukken 2011 45.

D66: blz. 87 Invordering niet-belastingen. Als lasten wordt € 220.111 en baten € 270.774 verantwoord. Kunt u een uitsplitsing geven van de baten en lasten naar het jaar van ontstaan. Onder ‘Uitzettingen korter dan 1 jaar’ op de balans is een bedrag van € 122.788 als voorziening oninbaar opgenomen. Hoe zit dit? Voorziening 1-1-2011 € 401.843 Ontvangen 2011 € 270.774 Toevoeging € 220.111 Saldo 1-1-2012 € 351.180 op balans 31-12-12 € 122.788 Waar zit het verschil in? Antwoord De lasten en baten bestaan beide voornamelijk uit een post van € 220.000. Dit betreft een vordering die wij op 1 januari 2011 hadden uitstaan. Omdat wij bij het opstellen van de jaarrekening 2010 al twijfelde of deze vordering daadwerkelijk geïnd kon worden hadden wij op de balans 2010 tevens een voorziening opgenomen voor dit bedrag. In 2011 is gebleken dat de vordering definitief oninbaar is. Wij hebben de vordering daarom afgeboekt wat tot een last van € 220.000. Het afboeken van de getroffen bijbehorende voorziening leidt tot gelijke bate op het product van € 220.000. Omdat de last middels de voorziening in het verleden is genomen, is het effect van de oninbaarheid in het huidige boekjaar dus per saldo nihil. De voorziening kan als volgt uitgesplitst worden: Dubieuze debiteuren

Saldo voorziening ultimo 2010

2011

Sociale dienst Gemeentelijke belastingen Overige debiteuren

107.360 17.400 277.083

99.863 16.002 6.923

Totaal

401.843

122.788


7. Facilitaire zaken Vragen 1e IBU 2012 46.

PvdA: blz. 35 ICT. Wat zijn frictiekosten EGEM-i/NUP? Is het wel zeker dat deze gelden in 2013 wel worden uitgegeven? Antwoord Met deze frictiekosten wordt bedoeld op dit moment niet te voorspellen kosten vanwege de invoering van digitaal werken en het inrichten en optimaliseren van elektronische dienstverlening. Het gaat dan met name om personele inzet/inhuren van derden met specifieke kennis. Verdergaande digitalisering is eigenlijk geen vraag meer. Dat gaat gebeuren. Het Rijk heeft daar specifieke programma’s voor, zoals operatie-NUP, het Nationaal Uitvoerings Programma elektronische dienstverlening.


8. Algemene en juridische zaken Vragen jaarstukken 2011 47.

D66: blz. 38 Drank- en horecawet. Wat is de oorzaak dat de inkomsten sterk achter blijven bij het begroot bedrag? Begroot € 10.178 werkelijk € 1.117. Hoeveel aanvragen zijn er begroot en welke zijn daadwerkelijk aangevraagd? Antwoord Vanaf 2011 zijn de inkomsten veel hoger begroot (2010 was € 3.000 begroot en in 2011 € 10.178). Dit heeft te maken met streven naar het kostendekkend maken van de leges. De inkomsten zijn daar echter bij achtergebleven. In 2012 wordt uitgezocht of kostendekkend maken een reële mogelijkheid is. Dit betekent dat ofwel de legesverordening wordt aangepast dan wel de begrote inkomsten. Per jaar gaat het om in totaal ongeveer vijftien wijzigingen in vergunningen en/of nieuwe vergunningen.


9. Personeel & organisatie Vragen jaarstukken 2011 48.

GroenLinks: blz. 39 Inhuur externen. Op blz. 39 meldt u dat er een projectteam Waterland in het leven is geroepen daarmee de inhuur van externen te verminderen. Kunt u aangeven wat de kosten van het projectteam zijn geweest in 2011 en wat de bedragen inhuur externen waren in 2010 en 2011? Antwoord Kosten tijdelijk personeel 2010: € 1.283.428. Kosten tijdelijk personeel 2011: € 872.970. Loonkosten projectteam 2011 (vanaf 1 april 2011): € 185.234.


10. Bestuur en directie Vragen jaarstukken 2011 49.

D66: blz. 42 Raad. In de 1e IBU is deze post verhoogd met € 19.245. Uit de jaarrekening blijkt dat de kosten lager uitkomen. Was deze verhoging achteraf niet nodig of is het beleid gewijzigd? Uit de toelichting blijkt dat door een gewijzigd factureringssysteem het budget niet volledig is benut. Komen deze kosten alsnog in 2012? Antwoord In de 1e IBU 2011 staat bij punt 86 (blz. 54) dat de € 19.245 geen verhoging van het budget betreft (in termen van extra kosten van de organisatie) maar slechts een overboeking is van product 08.13 Communicatie naar dit product (per saldo geen effect). Eind 2011 bleek dat er doordat de manier van factureren gewijzigd was van halfjaarlijks naar kalenderjaar een deel dubbel betaald was. Dit is in 2011 gecorrigeerd, waardoor het budget niet volledig is benut. Wij zullen dus in 2012 alleen de rekening van het lopende jaar ontvangen.

50.

D66: blz. 42 College B&W. Als bate wordt € 153.698 verantwoord. Welk bedrag is afkomstig uit de voorziening en waar heeft het overige op betrekking? Antwoord Het bedrag van € 153.698 bestaat uit: € 102.227 (betreft voorziening) € 51.471 (bestaat uit 2 bedragen € 37.456 en € 14.015) Het bedrag € 37.546 betreft: Bij het eindigen van het wethouderschap bestaat de mogelijkheid het bij de gemeente Waterland opgebouwde pensioen over te laten dragen naar de nieuwe pensioeninstantie. Het wethouderspensioen bij de gemeente Waterland wordt opgebouwd bij Loyalis. Een voormalige wethouder heeft om overdracht van het opgebouwde pensioen gevraagd. De gemeente Waterland heeft daarom van Loyalis het opgebouwde pensioen ontvangen. Deze inkomst is overgeboekt naar voorziening pensioenen wethouders. Het bedrag € 14.015 betreft: Bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd van een oud-wethouder keert Loyalis het opgebouwde ouderdomspensioen uit aan de gemeente Waterland. Het bedrag ad. € 14.015 is ontvangen van Loyalis wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd van een oud-wethouder. Deze oud-wethouder ontvangt maandelijks een bruto ouderdomspensioen van de gemeente Waterland van € 75.

51.

D66: blz. 42 Loonkosten Bestuur en directie. Waar heeft de bate van € 54.012 betrekking op? Antwoord Dit bedrag is uit de voorziening overgeboekt naar de Loonkosten Bestuur en directie. In de voorziening was een bedrag geraamd wegens loonkosten 2011 van een directiemedewerker waarvan het dienstverband in 2011 is beëindigd.

52.

PvdA: blz. 42 Subsidies. Er wordt gesteld dat waarnemend burgemeester Mooij zijn netwerk heeft gebruikt om voor de gemeente Waterland meer subsidies binnen te halen. Zijn hier voorbeelden te benoemen? Antwoord Het netwerk van waarnemend burgemeester Mooij zorgt ervoor dat eenvoudiger verantwoordelijk portefeuillehouders op provinciaal of landelijk niveau benaderd kunnen worden. Hierdoor komt eenvoudiger een gesprek tot stand en worden ook eventuele alternatieven voor de gevraagde subsidie aangedragen. Een voorbeeld hiervan is de intensievere samenwerking in het kader van de bereikbaarheidstudie Waterland. Hierbij wordt op een door de gemeente en bewoners gewenste manier omgegaan met de (te plaatsen) geluidsschermen. Tevens is er in het kader van de ISW-subsidie verkregen voor toerisme Laag-Holland.


53.

GroenLinks: blz. 42 Subsidies. Er wordt gezegd dat de waarnemend burgemeester Mooij zijn netwerk heeft gebruikt om subsidies binnen te halen. Kunt u een specificatie geven van de op deze wijze verkregen subsidies? Antwoord Zie de beantwoording van vraag 52.


PvdA: blz. 43 Samenwerking. In de ambtelijke samenwerking werkt Waterland steeds vaker samen met Landsmeer en Edam-Volendam. Gaat de fusie/samenwerking tussen Edam-Volendam en Zeevang hier niet voor problemen zorgen? Antwoord De ambtelijke samenwerking zal door de beoogde fusie tussen Zeevang en Edam-Volendam zich inderdaad vaker beperken tot Landsmeer. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwachte capaciteit die binnen Edam-Volendam benodigd zal zijn voor de voorbereiding en uitvoering van de fusie. Wij zullen wel altijd ook de gemeente Edam-Volendam benaderen in het kader van de ontwikkelingen op het gebied van ambtelijke samenwerking. Als de ontwikkeling voor Edam-Volendam interessant is, zal deze gemeente alsnog aanhaken maar dan ook een vierde geïnteresseerde partner (Zeevang) inbrengen voor de ambtelijke samenwerking.

55.

PvdA: blz. 44 Directie. Wordt € 10.000 uitgetrokken voor adequate actie voor de directie bij operationele problemen. Kunt u hier voorbeelden van geven? Antwoord Een voorbeeld kan bijvoorbeeld zijn dat een (aanvullend) onderzoek nodig is om na te gaan op welke wijze de ambtelijke samenwerking met Landsmeer op bijvoorbeeld het gebied van de ICT vormgegeven kan worden of deelvragen die hier betrekking op hebben. Voor dit soort onderzoeken is (nog) geen geld gereserveerd of gebudgetteerd binnen onze begroting.


11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Vragen jaarstukken 2011 56.

D66: blz. 43 Onvoorzien. In de toelichting wordt gezegd dat de onverwachte uitgaven rechtstreeks in de begroting zijn verwerkt. De bedoeling van onvoorzien is onzes inziens om inzicht te hebben in uitgaven die niet begroot zijn en waar aan de raad geen goedkeuring is gevraagd. Wij vragen ons af of de gevolgde werkwijze wel juist is? Antwoord De post onvoorzien is in de begroting opgenomen om bij het optreden van onverwachte uitgaven een zekere handelingsvrijheid bij het college te leggen. Soms is actie en snelheid vereist en middels deze post wordt een beperkte handelingsvrijheid gecreëerd. Door vervolgens de door het college genomen besluiten als begrotingswijzigingen aan de raad voor te leggen (middels 1e, 2e IBU of individuele begrotingswijzigingen) gaan de uitgaven deel uitmaken van de reguliere begroting en wordt de het budget onvoorzien hersteld om het college weer de vereiste mogelijkheid te geven om accuraat op te treden als snelheid en beperkte handelingsvrijheid vereist is

57.

GroenLinks: Leges. Kunt u aangeven wat de totale kosten en baten waren van alle leges in 2011, zowel de begrotingscijfers als de rekeningcijfers? Antwoord In onderstaande tabel treft u zowel de begrote als de werkelijke baten en lasten met betrekking tot de legesheffing aan. Dit overzicht kent onvolkomenheden. Zowel ten aanzien van de gemeentelijke basisadministratie als ten aanzien van verkeerszaken vindt de administratieve vastlegging op totaalniveau plaats. Er heeft geen detailvastlegging van de specifieke werkzaamheden plaatsgevonden op het niveau van de individuele verstrekking. De weergegeven lasten bevatten zowel algemene werkzaamheden ten aanzien van de gemeentelijke basisadministratie waar geen specifieke leges voor geheven worden, als de werkzaamheden voor het afgeven van verklaringen vanuit de basisadministratie. Een zelfde effect speelt bij verkeerszaken en Algemene en juridische zaken waar het beleid onderdeel uitmaakt van de lasten. Wij zullen trachten de administratie op deze punten aan te passen. Leges

Baten

Begroot Lasten

Saldo

Baten

Werkelijk Lasten

Saldo

Leges Openbare werken Leges begraven Leges verkeerszaken Leges omgevingsvergunningen

184.946 41.511 528.142

224.340 387.871 108.721

39.394346.360419.421

148.549 29.954 275.461

246.382 345.344 120.185

97.833315.390155.276

Leges Publiekszaken Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Overige akten Rijbewijzen Reisdocumenten/indentiteitskaarten Naturalsatie Parkeren gehandicapten

23.300 45.000 2.500 94.500 167.000 3.818 4.292

282.995 59.702 22.175 115.250 167.050 11.666 6.299

259.69514.70219.67520.750507.8482.007-

26.115 32.905 2.461 90.677 170.903 9.435 8.039

252.723 52.710 34.206 135.145 203.866 22.755 18.072

226.60819.80531.74544.46832.96313.32010.032-

12.611 1.729 10.178

155.775 5.640 41.120

143.1643.91130.942-

9.219 1.117

129.463 8.226 7.455

120.2438.2266.338-

Leges Algemene en juridische zaken Leges APV-vergunningen Leges bijzondere wetten Leges vergunningen Drank- en horecawet



D66: Kunnen de ontvangen vergoedingen voor verkoop aandelen Nuon in 2013 en 2014 niet aangewend worden voor een voorziening ‘Brede school Monnickendam’? Graag uw reactie hierop. Antwoord Met de verkoop van de aandelen komt de jaarlijkse dividend uitkering te vervallen. Aanwenden van de opbrengst van de verkoop veroorzaakt daardoor een structureel tekort op de begroting. De raad heeft daarom in het verleden de keus gemaakt om de opbrengst van de verkoop aandelen Nuon toe te voegen aan de algemene reserve.

59.

D66: blz. 47 Onvoorzien. Is het niet zinvol om de post onvoorzien met het vaststellen van de 1e IBU te verlagen naar € 50.000? In 2011 is dit eveneens gedaan met als gedachte dat de helft van het jaar inmiddels verstreken is. Antwoord Hoewel het optreden van onvoorziene gebeurtenissen, daaraan verbonden extra uitgaven en de hoogte van deze extra uitgaven niet gelijkmatig over de loop van een begrotingsjaar zijn verdeeld behoord het verlagen van de post onvoorzien tot de mogelijkheden. Mede gezien de onzekerheid ten aanzien van de economische situatie heeft ons college daar dit jaar bij de 1e IBU niet voor gekozen.

60.

GroenLinks: blz. 47 Saldo van financieringsfunctie. U meldt bij punt 67 een aanpassing van de renteontwikkeling als gevolg van een actualisering van de kapitaallasten. Dit is wel een erg cryptische omschrijving. Kunt u wat uitgebreider toelichten wat de oorzaak is van deze tegenvaller? Antwoord Er is hier voor 2012 geen sprake van een tegenvaller maar van een positieve bijstelling. Bij een begroting gaan wij er altijd van uit dat (tenzij anders bekend) de geplande uitgaven op een krediet altijd in dat begrotingsjaar zullen plaatsvinden. De kapitaallasten voor het daarop volgende jaar zijn gebaseerd op de totale uiteindelijke last van een krediet. In 2011 is gebleken dat niet alle beschikbaar gestelde kredieten volledig zijn uitgegeven. Dit betekent dat ook de kapitaallasten in 2012 lager zijn dan begroot.

61.

PvdA: Blz. 47 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is. Er wordt een incidentele tegenvaller van € 150.000 geboekt voor wat betreft de toeristenbelasting camping Uitdam. Mocht de camping verdere vertraging opleveren, betekent dit dan een structureel gat van € 150.000 in onze begroting? Antwoord Verdere vertraging zal geen structureel gat in onze begroting opleveren, het schuift slechts inkomsten naar de toekomst.

62.

PvdA: blz. 67 Uitgangspunten 2013-2016. Zien wij dat de uitkering van het gemeentefonds in 2016 4 ton hoger is dan in 2015. Betekent dit dat het structurele Waterlandse tekort van € 1,1 miljoen eigenlijk € 0,7 miljoen kan worden? Antwoord Uit het overzicht op blz. 67 blijkt tevens dat de uitkering uit het gemeentefonds van 2014 naar 2015 met 4 ton daalt. De cijfers op bladzijde 67 zijn gebaseerd op de gemeentefondscirculaire van 20 september 2011. Door de politieke ontwikkelingen in Den Haag ontbraken op het moment dat de 1e IBU werd opgesteld recentere cijfers. Op basis van de gegevens vanuit de uitspraken van de voorzitter van de VNG in het tijdschrift Binnenlands Bestuur is vervolgens een inschatting gemaakt.


Paragrafen Vragen jaarrekening 2011 paragraaf B Weerstandsvermogen 63.

PvdA: blz. 51 onbenutte belastingcapaciteit. Er lijkt gesteld te worden dat de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend is. Eerder heeft de raad stukken ontvangen waarin een verhoging van de afvalstoffenheffing met € 385.000 nodig was om kostendekkendheid te bereiken. Hoe is dit verschil te verklaren? Antwoord Zoals u op bladzijde 125 van de jaarrekening kunt zien is er in 2011 een bedrag van € 253.626 aan de voorziening afvalstoffenheffing onttrokken. Dit betekent dat de afvalstoffenheffing niet kostendekkend is. In 2011 (en 2012) is er echter nog voldoende geld in de voorziening afvalstoffenheffing beschikbaar om deze onttrekking te kunnen doen. Bij het vaststellen van de begroting 2012 is besloten om vanaf 2013 het tekort dat niet meer uit de voorziening afvalstoffenheffing kan worden onttrokken vanuit de exploitatie begroting te voldoen.

64.

PvdA: blz. 52 stille reserves. Hier is beschreven dat de gemeente Waterland eigenaar is van weilanden ter waarde van € 1,4 miljoen. Kunnen wij een overzicht van deze weilanden ontvangen? Levert het eventueel verkopen van deze weilanden financiële voordelen op? Kunnen deze weilanden op een andere wijze voor meer inkomsten zorgen? Antwoord Op bladzijde 87 van de 1e IBU 2012 wordt een overzicht gegeven waarin ook de weilanden zijn opgenomen. Deze weilanden genereren momenteel pachtinkomsten. De mogelijkheid om meer inkomsten te genereren is afhankelijk van de voorwaarden van lopende pacht overeenkomsten en de mogelijkheid om bij het aflopen van pacht overeenkomsten tot hogere pacht opbrengsten te komen, dan wel de mogelijkheid om weilanden verpacht of aan het einde van een pachtovereenkomst te verkopen. Deze mogelijkheden worden momenteel onderzocht. Uit een eerste summiere inventarisatie lijkt slechts een beperkte verhoging van de pachtinkomsten mogelijk (€ 10.000). En dan nog op termijn. Wij zullen de mogelijkheden tot het genereren van directe of periodieke inkomsten verder onderzoeken en uw raad daar over informeren.

65.

GroenLinks: blz. 55 Energie. U laat weten ervoor gekozen te hebben geen aandeelhouder te worden van HVC. Kunt u inzicht geven in de argumenten en afwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan dit besluit? Antwoord De argumenten en afwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan dit besluit zijn uiteengezet in raadsinformatiedocument d.d. 27 september 2011 (week 41, nr. 121-3).

Vragen jaarrekening 2011 paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen 66.

D66: blz. 57 Wegen. Kunt u een nadere onderbouwing geven van de sterke stijging van de kosten. Met name willen we weten wat de kosten zijn van de aanpassing van de bushaltes en de ontvangen vergoeding van de Stadsregio. Antwoord De hogere uitgaven zitten volledig in de aanpassingen van de bushaltes en bijkomende werkzaamheden. In totaal gaat het om het aanpassen en toegankelijk maken van 11 bushaltes, waarvoor de gemeente € 426.288 aan subsidie ontvangt van de stadsregio. Aangezien de werkzaamheden zowel in 2011 als in 2012 hebben plaatsgevonden is er voor 2011 € 316.375 aan de bushaltes uitgegeven en staat daar ook hetzelfde bedrag aan subsidie tegenover.


Vragen jaarrekening 2011 paragraaf H Subsidies 67.

PvdA: blz. 77 Subsidie Vluchtelingenwerk. Welke activiteiten worden gefinancierd door/via de werkgroep Vluchtelingenwerk Waterland. Is het verlagen van het subsidieplafond in 2011 gebaseerd op een raadsuitspraak? Antwoord Ja, de verlaging is behandeld bij de vaststelling van de begroting 2011. Wij hebben bij de beantwoording van raadsvragen over de begroting 2011 aangegeven dat de subsidie van Vluchtelingenwerk is verlaagd omdat de werkzaamheden zijn afgenomen. De gesubsidieerde activiteiten van Vluchtelingenwerk vallen in twee delen uiteen. Ten eerste voert Vluchtelingenwerk de gemeentelijke taken uit rondom de huisvesting van verblijfsgerechtigden. Ten tweede begeleidt Vluchtelingenwerk vluchtelingen in de eerste fase dat zij hier wonen.

68.

PvdA: blz. 77 Monumentensubsidie. Mogen wij uit het overzicht concluderen dat er veel minder geld is uitgegeven aan monumentensubsidies dan verwacht. Waarom ligt het voorschot 2011 ver boven het plafond 2011? Antwoord Neen, er is niet veel minder uitgegeven. Het voorschot van het plafond ligt ver boven het plafond 2011 omdat de overheveling 2010 (niet voorzien bij het opstellen van de begroting 2011) ad € 27.500 niet is meegerekend. Over het geheel is er € 56.894,51 aan monumentensubsidies uitgegeven over een totaal monumentensubsidie plafond van € 61.085 (inclusief de overheveling 2010).


Toelichting op de balans Vragen jaarstukken 2011 69.

D66: blz. 119 Materiële vaste activa. Er wordt een bedrag van € 52.170 geactiveerd voor in ‘erfpacht uitgegeven gronden’. Wat betreft dit en waar wordt de jaarlijkse erfpachtcanon verantwoord? Antwoord Dit betreft een stuk grond aan het Molenpad in Ilpendam. De jaarlijkse erfpachtcanon wordt verantwoord onder 02.003 Gebiedsontwikkeling.

70.

D66: blz. 123 Overlopende activa. Er is een bedrag van € 3.391.262 vooruit betaald aan de AWM voor de brede school in Ilpendam. Waarom is deze post niet in 2011 terugontvangen omdat de school in augustus is opgeleverd en is het bedrag inmiddels wel ontvangen? Wordt er ook intrest betaald over de uitstaande periode? Antwoord Het bedrag dat hier staat betreft de huursom, die we voor 40 jaar vooruit betalen aan de AWM, minus de termijn voor 2011. Dit geld wordt dus niet terugontvangen, maar jaarlijks voor 1/40e afgeboekt zijnde de huur. De rente wordt daarbij toegerekend en maakt onderdeel uit van de jaarlijkse huur.

71.

D66: blz. 125 Voorziening breedtesport. Welke sportactiviteiten zijn dit en hoe is het bedrag van € 160.000 tot stand gekomen? Antwoord Het bedrag is bestemd voor de uitvoering van de breedtesportprojecten (sportclinics en sportspektakels) in 2011 en 2012. Vanaf 2012 worden deze projecten uitgevoerd door een combinatiefunctionaris. De voorziening is tot en met 2011 jaarlijks gevoed met € 35.000 uit het sportbudget en € 35.000 uit de doeluitkering Bosimpuls. In 2011 is daarnaast eenmalig € 90.000 toegevoegd aan de voorziening vanuit de decentralisatieuitkering ‘Brede scholen, Sport en Cultuur’. Uit de voorziening worden ook de kosten van de overige combinatiefunctionarissen betaald; de brede school coördinator en de combinatiefunctionaris op cultureel gebied.


NOTA VAN WIJZIGING



(Redactionele) wijzigingen Door recente ontwikkelingen is gebleken dat een toelichting en een aantal cijfers uit de 1e IBU 2012 aanpassing behoeven. Hieronder treft u de aanpassingen en eventuele toevoegingen aan. Inleiding Onder het kopje Lenteakkoord staat in het laatste gedeelte onderstaande tekst: Omdat op basis van de decembercirculaire 2011 en de meest recente beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan worden afgeleid dat de uitkering voor 2012 circa € 120.000 lager zal uitkomen en de verwachting is dat deze verlaging een even zo groot meerjarig effect zal hebben, gaan wij in deze 1e IBU uit van een verwachte daling van de algemene uitkering van het gemeentefonds van € 420.000 per jaar. Ingrijpende keuzes zijn onvermijdelijk om inkomsten en uitgaven opnieuw in balans te krijgen. Inmiddels hebben wij de junicirculaire gemeentefonds van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvangen. In onderstaande tabel is effect van de junicirculaire zichtbaar: Jaar 2012 2013 2014 2015

Decemberciruculaire

Effect junicirculaire

13.764.112 13.635.734 13.630.132 13.292.203

244.101309.228204.461147.043-

Juniciruculaire 13.520.011 13.326.506 13.425.671 13.145.160

Meerjarige bezuinigingstaakstelling De effecten van de junicirculaire van het gemeentefonds zijn minder negatief uitgevallen dan verwacht. Ondanks deze aanpassing hebben wij een aanzienlijke bezuinigingstaakstelling gehandhaafd. (Wel is het bezuinigingsbedrag in 2015 teruggebracht van € 1.100.000 naar € 1.000.000). Redenen hiervoor zijn de onzekerheid ten aanzien van personele lasten in verband met het nog niet afgesloten CAO-akkoord (hiervoor is voorlopig een stelpost van € 200.000 opgenomen bij programmaonderdeel 10.070 Loonkosten Bestuur en directie) en de verwachting dat in de toekomst nog ernstig rekening moet worden gehouden met lagere inkomsten vanuit het gemeentefonds in 2014 en volgende jaren. Programma 1. Zorg & welzijn In programma 1. Zorg & welzijn is een aantal wijzigen doorgevoerd. a) Kunstgrasvelden Zoals aangekondigd in het raadsinformatiedocument ‘Aanleg kunstgrasvelden’ van week 23 (dossiernummer 203-4) zijn de begrotingswijzigingen opgenomen. b) Wmo Wij gaan de Wmo verder ‘Kantelen’, conform het landelijke beleid. Kantelen houdt in dat burgers nadrukkelijker op hun eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden worden gewezen waardoor naar verwachting kosten worden bespaard. De kanteling vraagt een cultuuromslag bij de gemeente, bevolking en andere betrokken instellingen. Wij komen met een voorstel om zogenoemde alfacheques in te voeren. Dit biedt ons de mogelijkheid om voor de Hulp bij het huishouden de goedkopere alfahulpen in te zetten. Deze mogelijkheid kunnen wij aanbieden aan nieuwe klanten. De ervaring van andere gemeenten is dat de belangstelling langzaam op gang komt. Klanten hebben ook de vrije keuze. c) Brede school scholeneiland te Monnickendam De huidige planning voor de bouw van de Brede School Scholeneiland blijkt niet haalbaar. De geplande start van de bouw met een jaar verschuiven naar 2014. U ontvangt hierover binnenkort een raadsinformatiedocument waarin wij dit toelichten.


Financiële mutaties Mutaties begroting 2012 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 1e IBU* Effecten jaarrekening 2011 Nr. Onderdeel Omschrijving 1 01.001 Uitkeringen 2 01.003 Onderwijs en jeugd Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 3 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 4 01.001 Uitkeringen 5 01.002 Welzijn 6 01.003 Onderwijs en jeugd 7 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn 8 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving 9 01.002 Welzijn Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 10 01.002 Welzijn Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU

Mutaties meerjarenraming

Lasten

Baten

Saldo

9.484.949

3.096.939

6.388.010-

Saldo 2013 6.429.909-

Saldo 2014 6.685.271-

Saldo 2015 6.623.605-

2.850 38.700 41.550

-

2.85038.70041.550-

-

-

-

37.13237.132-

-

37.132 37.132

35.923 35.923

34.714 34.714

33.506 33.506

23.06117.52345.193 22.650 21.6625.597

38.178 23.192635 1.66913.952

61.239 5.66944.55824.31921.662 8.355

62.461 69.49635.6687.4192.637 47.485-

62.461 51.99635.6687.419101.057 68.435

62.461 24.49635.6687.419304.513309.635-

80.373 80.373

-

80.37380.373-

48.00048.000-

3.0003.000-

3.0003.000-

21.16021.160-

-

21.160 21.160

21.160 21.160

21.160 21.160

21.160 21.160

69.228

13.952

55.276-

38.402-

121.309

257.969-

9.554.177

3.110.891

6.443.286-

6.468.311-

6.563.962-

6.881.574-

Hieronder de gewijzigde toelichtingen op de programmaonderdelen: 5.

Programmaonderdeel 01.002 Welzijn Naast wat kleinere mutaties aan zowel de lasten- als de batenkant wordt de stijging van de lasten vooral veroorzaakt doordat bij de Wmo het gebruik van het aanvullend openbaar vervoer sterk is toegenomen. Aan de batenkant dalen daarnaast de inkomsten uit de verhuur van het zwembad. Deze daling wordt deels gecompenseerd door een lagere bijdrage in het exploitatietekort van het zwembad en kanteling van de Wmo en het invoeren van alfacheques.

8.

Programmaonderdeel 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn De wijziging van de lasten betreft enerzijds de actualisering van de kapitaallasten (zie hiervoor hoofdstuk III). Anderzijds zijn conform het raadsdocument d.d. 31 januari, afsluiting initiatieffase Brede School Scholeneiland in Monnickendam (dossiernummer 196-7) en raadsinformatiedocument, aanleg kunstgrasvelden (dossiernummer 203-4), de kredieten en de bijbehorende kapitaallasten aangepast. Dit leidt tot structureel hogere lasten.


Programma 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer 17. Programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden (aanpassing n.a.v. vraag 30) Het incidenteel niet kunnen doorvoeren van een voorgenomen bezuiniging op jachthaven Hemmeland in verband met de gesloten beheersovereenkomst met Recreatie Noord-Holland N.V. alsmede het toepassen van een inflatiecorrectie voor het Hemmeland in 2012, tezamen met het stopzetten van de bijdrage aan het RES (Regionaal Economisch Samenwerkingsverband Waterland) ad € 8.646 hebben zowel incidenteel als structureel een nadelig effect op dit programmaonderdeel. Programma 10. Bestuur en directie Mutaties begroting 2012 Omschrijving

Lasten

Geraamd resultaat vóór 1e IBU* Effecten jaarrekening 2011 Nr. Onderdeel Omschrijving 60 10.001 College 61 10.002 Raad Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 62 10.001 College 63 10.003 Directie 63a 10.070 Loonkosten Bestuur en directie Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 64 10.002 Raad Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU

Baten

Mutaties meerjarenraming

Saldo

Saldo 2013

1.125.629

-

1.125.629-

18.000 5.000 23.000

-

4.250 10.000 14.250

Saldo 2014

Saldo 2015

955.629-

885.629-

745.629-

18.0005.00023.000-

-

-

-

-

4.25010.00014.250-

10.000200.000210.000-

10.000200.000210.000-

10.000200.000210.000-

-

-

-

37.250

-

1.162.879

-

6.000 6.000

6.000 6.000

6.000 6.000

37.250-

204.000-

204.000-

204.000-

1.162.879-

1.159.629-

1.089.629-

949.629-

63a Programmaonderdeel 10.070 De lasten wijzigen doordat de salariskosten en de daarmee gerelateerde kosten als gevolg van het loon- en prijscomponent (nog af te sluiten CAO-akkoord) wijzigen. Hiervoor is er een voorlopig een stelpost van € 200.000 opgenomen bij dit programmaonderdeel. Bij het opstellen van de begroting 2013 zal deze stelpost verder worden ingevuld naar de verschillende programmaonderdelen loonkosten.


Notitie ke(r)ngetallen Zorg & welzijn In de 1e IBU ontbraken er in het hoofdstuk Notitie ke(r)ngetallen Zorg & welzijn gegevens van de stichting CoNijntje. Hieronder treft u de gegevens aan. Uitgaven van de peuterspeelzalen, blz. 76: Uitgaven 2011 Personeelskosten Huisvestingskosten Overige kosten Totale uitgaven

€ € € €

Co Nijntje 44.142,00 8.045,00 3.162,00 55.349,00

Inkomsten van de peuterspeelzalen, blz. 77: Inkomsten 2011 Ouderbijdragen Subsidie gemeente Overige inkomsten Totale inkomsten

€ € € €

Co-Nijntje 55.105,00 56,00 55.161,00

Resultaat zonder subsidie gemeente, blz. 77: Resultaat zonder subsidie gemeente 2010 2011 2012

Co-Nijntje € € €

62,00188,002.270,00-


Totaaloverzicht aangepaste begroting Op basis van de in deze nota van wijziging doorgevoerde aanpassingen verandert de verdeling van de uitgaven over de verschillende programma’s. Onderstaand treft u de aangepaste tabellen aan, zoals deze zijn opgenomen in de inleiding op blz. 6 en 7 van de 1e IBU 2012. In bijlage 1 treft u per programma per programmaonderdeel de aangepaste begroting 2012ev aan. In bijlage 2 en 3 treft u de aangepaste kredietenlijst en de aangepaste productenraming begroting 2012-2015 aan. In onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de voorgestelde mutaties: Saldo meerjarenoverzicht mutaties 1e integrale begrotingsupdate

Omschrijving

2012 Geraamd resultaat na bestemming vóór 1e IBU Korting op gemeentefonds/Lenteakkoord Effecten jaarstukken 2011 Technische correcties Autonome ontwikkelingen Nieuw beleid Bezuinigingen Totaal mutaties 1e IBU Meerjarige bezuinigingstaakstelling Geraamd resultaat na bestemming na 1e IBU

2013

2014

2015

6.740

250.254

7.919

244.101149.258 173.69621.160 247.379-

309.228564.41371.15627.160 917.637-

204.461347.86326.15627.160 551.320-

-

650.000

240.639-

729 147.043828.32526.15627.160 974.364-

1.000.000

1.000.000

456.599

26.365

17.383-

Na verwerking van de voorgestelde aanpassingen ziet de begroting 2012 er meerjarig per programma als volgt uit: Prog. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Omschrijving Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Korting op gemeentefonds/Lenteakkoord Meerjarige bezuinigingstaakstelling

Geraamd resultaat voor bestemming na 1e IBU 12

Mutaties in reserves

Geraamd resultaat na bestemming na 1e IBU

Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

6.443.286616.8283.941.609291.1821.206.335825.8652.881.719876.104705.8951.162.87917.797.601 244.101-

6.468.311207.0364.422.519275.4281.323.096796.9222.434.871805.850680.0881.159.62919.500.220 309.228650.000

6.563.962202.7934.557.020324.6621.363.447796.8872.425.756801.141680.0481.089.62918.251.030 204.4611.000.000

1.398.202-

1.267.242

241.224

1.920.990

1.157.563

1.284.625-

215.375

1.894.625-

240.639-

17.383-

456.599

6.881.574163.6134.501.466321.7001.338.702796.8512.416.641801.443680.029949.62919.919.681 147.0431.000.000

26.365



BIJLAGEN



Bijlage 1 Begroting 2012-2015


Hieronder treft u de begroting voor het jaar 2012 en de meerjarenraming voor de drie daarop volgende jaren: Begroting 2012 Nr.

1

Omschrijving programmaonderdeel

Lasten

Meerjarenraming

Baten

Saldo

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

Zorg & welzijn

9.554.177

3.110.891

6.443.286-

6.468.311-

6.563.962-

01.001

Uitkeringen

2.824.872

2.486.382

338.490-

316.329-

338.395-

332.704-

01.002

Welzijn

3.994.985

380.693

3.614.292-

3.610.911-

3.548.411-

3.520.911-

01.003

Onderwijs en jeugd

01.070

Loonkosten Zorg & welzijn

01.080

Kapitaallasten Zorg & welzijn

2 02.001

Bouw- en wonngtoezicht

02.002

Economische aangelegenheden

02.003

Gebiedsontwikkeling

02.004

Milieu

02.005

Secretariaat

02.070

Loonkosten VROM

02.080

Kapitaallasten VROM

3

877.048

100.514

776.534-

713.458-

717.923-

703.923-

1.134.519

143.302

991.217-

974.317-

974.317-

974.317-

722.753-

853.296-

984.916-

1.349.719-

722.753

Volkshuisvesting, ruimtelijk ordening en milieu

6.881.574-

-

4.682.405

4.065.577

616.828-

207.036-

202.793-

163.613-

140.969

1.137.785

996.816

703.816

703.816

703.816

940.630

1.021.500

80.870

156.731

154.885

167.804

1.621.563

1.906.292

284.729

695.810

697.290

698.836

-

280.921-

275.421-

275.421-

275.421-

-

-

-

-

280.921 -

-

1.317.843

-

1.317.843-

1.162.795-

1.162.795-

1.162.795-

380.479

-

380.479-

325.177-

320.568-

295.853-

3.941.609-

4.422.519-

4.557.020-

4.501.466-

Openbare werken

8.091.948

4.150.339

03.001

Afval

1.308.471

1.911.214

602.743

560.048

367.802

369.150

03.002

Begraven

67.716

181.104

113.388

136.388

144.388

144.388

03.003

Buitendienst

91.590

-

91.590-

91.590-

91.590-

91.590-

03.004

Gebouwen

147.150

70.734

76.416-

76.416-

76.416-

76.416-

03.005

Riool

541.835

1.694.203

1.152.368

1.436.204

1.379.120

1.370.183

03.006

Openbare ruimte

3.033.816

293.084

2.740.732-

2.789.820-

2.789.820-

2.789.820-

03.070

Loonkosten Openbare werken

1.907.844

-

1.907.844-

1.907.844-

1.907.844-

1.907.844-

03.080

Kapitaallasten Openbare werken

993.526

-

993.526-

1.689.489-

1.582.660-

1.519.517-

Publiekszaken

610.910

319.728

291.182-

275.428-

324.662-

321.700-

04.001

4

Akten

113.574

253.273

139.699

139.699

139.699

139.699

04.002

GBA

41.109

66.455

25.346

22.249

29.149

39.149

04.003

Verkiezingen

25.000

-

25.000-

3.594-

60.178-

67.666-

04.004

Centrale balie

04.070

Loonkosten Publiekszaken

04.080

Kapitaallasten Publiekszaken

-

-

-

-

-

422.005

-

-

422.005-

422.005-

422.005-

422.005-

9.222

-

9.222-

11.777-

11.327-

10.877-

5

Brandweer

1.276.711

70.376

1.206.335-

1.323.096-

1.363.447-

1.338.702-

05.001

Brandweer

454.739

59.004

395.735-

452.735-

452.735-

452.735-

05.002

Preventie

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

05.070

Loonkosten Brandweer

634.491

6.372

628.119-

628.119-

628.119-

628.119-

05.080

Kapitaallasten Brandweer

187.481

-

187.481-

247.242-

287.593-

262.848796.851-

-

6

Financiën

836.195

10.330

825.865-

796.922-

796.887-

06.001

Belastingen

92.592

10.330

82.262-

82.262-

82.262-

82.262-

06.002

Budgetcyclus

34.923

-

34.923-

25.000-

25.000-

25.000-

16.669

-

16.669-

16.669-

16.669-

16.669-

06.003

Financiele administratie

06.004

Verzekeringen

06.070

Loonkosten Financiën

06.080

Kapitaallasten Financiën

31.335

-

31.335-

31.335-

31.335-

31.335-

640.410

-

640.410-

620.410-

620.410-

620.410-

20.266

-

20.266-

21.246-

21.211-

21.175-


Begroting 2012 Nr.

7

Omschrijving programmaonderdeel

Facilitaire zaken

Lasten

Baten

Meerjarenraming Saldo

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

2.957.004

75.285

2.881.719-

2.434.871-

2.425.756-

07.001

Binnendienst

499.637

2.500

497.137-

487.137-

487.137-

2.416.641487.137-

07.002

ICT

823.372

-

823.372-

690.418-

690.418-

690.418-

07.003

Inkoop

-

-

-

-

-

-

07.004

Vakliteratuur

-

-

-

-

-

-

07.070

Loonkosten Facilitaire zaken

977.629

72.785

904.844-

904.844-

904.844-

904.844-

07.080

Kapitaallasten Facilitaire zaken

656.366

-

656.366-

352.472-

343.357-

334.242-

8

Algemene en jurische zaken

921.453

801.443-

08.001

Bestuurssecretariaat

08.002

Communicatie

08.003

Juridische zaken

08.004

Regionale samenwerking

45.349

876.104-

805.850-

801.141-

-

-

-

-

-

-

90.164

-

90.164-

84.164-

79.164-

79.164-

15.657

-

15.657-

15.657-

15.657-

15.657-

105.829

-

105.829-

87.575-

87.866-

88.168-

47.843-

22.343-

22.343-

22.343-

357-

357-

357-

357-

08.005

Veiligheid

47.843

-

08.006

Vergunningen

45.706

45.349

08.070

Loonkosten Algemene en juridische zaken

616.254

-

616.254-

595.754-

595.754-

595.754-

08.080

Kapitaallasten Algemene en juridische zaken

-

-

-

-

-

9

-

Personeel & organisatie

718.195

12.300

705.895-

680.088-

680.048-

680.029-

09.001

Ontwikkeling

328.047

4.750

323.297-

317.297-

317.297-

317.297-

09.002

P&O-instrumenten

68.014

-

68.014-

68.014-

68.014-

68.014-

09.070

Loonkosten Personeel & organisatie

321.968

7.550

314.418-

294.718-

294.718-

294.718-

09.080

Kapitaallasten Personeel & organisatie

10

Bestuur en directie

166

-

166-

59-

19-

-

1.162.879

-

1.162.879-

1.159.629-

1.089.629-

949.629-

10.001

College

463.946

-

463.946-

441.696-

441.696-

441.696-

10.002

Raad

213.120

-

213.120-

202.120-

202.120-

202.120-

10.003

Directie

10.000

-

10.000-

10.000-

10.000-

10.000-

10.070

Loonkosten Bestuur en directie

475.813

-

475.813-

505.813-

435.813-

295.813-

10.080

Kapitaallasten Bestuur en directie

-

-

-

-

-

11

-

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

21.195.163

17.797.601

19.500.220

18.251.030

11.001

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

-

3.014.023

3.014.023

3.172.723

3.406.423

3.415.123

11.002

Algemene uitkering

-

13.764.112

13.764.112

13.635.973

13.630.132

13.292.203

-

183.177

183.177

1.680.000

180.000

2.283.100

11.003

Dividend

11.004

Saldo van financieringsfunctie

11.005

Overige algemene dekkingsmiddelen

11.006

Onvoorzien

424.315 2.877.696

4.233.851

19.919.681

424.315-

721.759-

949.468-

865.314-

1.356.155

1.833.283

2.083.943

1.894.569

95.551

-

95.551-

100.000-

100.000-

100.000-

Korting op gemeentefonds/Lenteakkoord

-

244.101-

244.101-

309.228-

204.461-

147.043-

Meerjarige bezuinigingstaakstelling

-

-

-

650.000

1.000.000

1.000.000

Geraamd resultaat voor bestemming 12

3.397.562

34.209.439

32.811.237

1.398.202-

1.267.242

241.224

1.920.990

Mutaties reserves

477.546

1.635.109

1.157.563

1.284.625-

215.375

1.894.625-

12.001

Mutaties algemene reserve

477.546

1.473.762

996.216

1.480.000-

20.000

2.090.000-

12.002

Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen

-

57.097

57.097

91.125

91.125

91.125

12.003

Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

-

104.250

104.250

104.250

104.250

104.250

34.446.346

240.639-

17.383-

456.599

26.365

Geraamd resultaat na bestemming

34.686.985



Bijlage 2 Stand van zaken kredieten


In onderstaand overzicht treft u een geactualiseerd overzicht aan van de afgesloten, lopende en nieuwe kredieten en de daarbij behorende kapitaallasten.

Omschrijving

Programma 1: Zorg & welzijn Afgesloten kredieten Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden Terreinkosten de Rietlanden Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat Terreinkosten sportzaal Buurterstraat Stichtingskosten sporthal 't Spil Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland Terreinkosten sportzaal Nieuwland Stichtingskosten De Bolder Grond Bibliotheek Nieuwbouw bibliotheek Aankoop grond tbv trainingsveld Renovatie sporthal 't Spil Renovatie Kohnstamm Aanleg/uitbr.train.veld sportcomplex Ilpendam Renovatie de Rietlanden Renovatie interieur sporthal 't Spil Renonatie sportzaal Marijkestraat Uitbreiding lokalen de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen de Fuut Gebruiksvoorzieningen de Havenrakkers Gebruiksvoorzieningen Kohnstamm Gebruiksvoorzieningen de Overhaal Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk Uitbreiding speelterrein de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger Vervanging kozijnen JF Kennedy St.Dorpshuis Katwoude Bouw/inrichtingskosten de Fuut Terreinkosten de Fuut Bouw/inrichtingskosten de Havenrakkers Terreinkosten de Havenrakkers Bouw/inrichtingskosten Kohnstamm Terreinkosten Kohnstamm Bouw/inrichtingskosten de Overhaal Terreinkosten de Overhaal Stichting nieuwbouw de Binnendijk Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy Terreinkosten JF Kennedy Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger Terreinkosten W de Zwijger Stichtingskapitaal het Broekerhuis Grond dorpshuis Zuiderwoude

Jaar Bedrag Krediet

12.804.071 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Besteed t/m 2011

Besteed "0101-2012 t/m 1904-2012"

741.747

22.949

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Resteant krediet

12.039.375 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Afschr/waardevermind. & vermeerd. t/m 2011

Waardevermeerd. & Boekwaarde 01-01-2012 waardever-mind. 2012

4.441.042

4.468.319

4.267.562 30.579 531.943 64.468 51.685 16.083 939.804 57.473 17.522 334.197 19.285 138.225 14.230 35.768 71.842 87.134 200.690 123.743 22.893 45.867 9.854 6.411 1.032 3.138 957 2.357 6.109 5.053 6.187 49.075 196.212 50.492 166.739 44.606 141.952 40.491 136.555 16.000 149.285 164.535 42.727 179.919 44.443 -

4.118.910 30.587 88.040 7.147 57.325 1.787 192.387 66.812 2.921 103.498 26.093 378.177 9.486 6.215 12.525 29.661 335.825 30.935 20.199 167.405 22.738 14.794 2.382 7.243 2.208 14.660 14.682 11.660 14.278 126.563 374.000 283.367 5.611 244.336 7.435 229.500 4.557 275.067 6.297 331.178 262.640 7.027 283.579 4.907 45 1.134


1.908.341 -

Boekwaarde 31-12-2012

Toegerekende rente 4,5% 2012

357.520

6.019.140

353.765

722.753

853.294

984.914

1.349.714

240.517 1.699 9.782 3.573 2.866 893 48.097 3.182 974 12.937 12.262 2.072 4.175 5.932 13.433 7.734 2.244 5.400 1.338 870 140 426 130 431 864 686 840 9.040 12.880 2.805 10.623 2.478 9.978 2.278 9.169 900 8.279 11.419 2.342 12.890 2.454 -

3.878.393 28.888 78.258 3.573 54.459 893 144.290 63.630 1.947 90.561 26.093 365.915 9.486 4.143 8.350 23.729 322.392 23.201 17.955 162.005 21.400 13.923 2.241 6.817 2.078 14.229 13.818 10.974 13.438 117.523 374.000 270.487 2.805 233.713 4.956 219.522 2.278 265.898 5.398 322.899 251.221 4.685 270.689 2.454 45 1.134

185.351 1.376 3.962 322 2.580 80 8.657 3.007 131 4.657 1.174 17.018 427 280 564 1.335 15.112 1.392 909 7.533 1.023 666 107 326 99 660 661 525 643 5.695 16.830 12.752 252 10.995 335 10.327 205 12.378 283 14.903 11.819 316 12.761 221 2 51

437.335 3.076 13.744 3.895 5.446 974 56.754 6.188 1.105 17.595 1.174 17.018 427 2.351 4.738 30.996 28.545 9.126 3.153 12.933 2.361 1.536 247 752 229 1.091 1.524 1.211 1.482 14.736 16.830 25.632 3.058 21.618 2.813 20.306 2.483 21.547 1.183 23.182 23.238 2.659 25.651 2.675 2 51

395.782 2.999 13.304 3.734 5.317 934 54.590 6.045 1.061 17.012 1.174 16.466 427 2.258 4.551 27.941 8.778 3.052 12.690 2.301 1.497 241 733 223 1.071 1.485 1.180 1.445 14.329 16.830 25.052 2.932 21.140 2.701 19.857 2.381 21.134 1.143 22.810 22.724 2.553 25.071 2.564 2 51

373.183 2.923 12.864 5.188 52.425 5.902 1.017 16.430 1.174 15.876 427 2.165 4.363 27.336 8.430 2.951 12.447 2.240 1.458 235 714 218 1.052 1.447 1.149 1.407 13.922 16.830 24.473 20.662 2.590 19.408 20.722 1.102 22.437 22.210 2.448 24.491 2 51

351.047 2.846 12.423 5.059 50.261 5.759 15.848 1.174 15.244 427 26.732 8.082 2.850 12.204 2.180 1.418 228 694 212 1.033 1.408 1.118 1.369 13.515 16.830 23.893 20.184 18.959 20.309 1.062 22.065 21.696 23.911 2 51

Afschr./ aflos. 2012

Kapitaallasten 2012

Kapitaallasten 2013

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

Omschrijving

Programma 1: Zorg & welzijn Afgesloten kredieten Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden Terreinkosten de Rietlanden Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat Terreinkosten sportzaal Buurterstraat Stichtingskosten sporthal 't Spil Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland Terreinkosten sportzaal Nieuwland Stichtingskosten De Bolder Grond Bibliotheek Nieuwbouw bibliotheek Aankoop grond tbv trainingsveld Renovatie sporthal 't Spil Renovatie Kohnstamm Aanleg/uitbr.train.veld sportcomplex Ilpendam Renovatie de Rietlanden Renovatie interieur sporthal 't Spil Renonatie sportzaal Marijkestraat Uitbreiding lokalen de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen de Fuut Gebruiksvoorzieningen de Havenrakkers Gebruiksvoorzieningen Kohnstamm Gebruiksvoorzieningen de Overhaal Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk Uitbreiding speelterrein de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger Vervanging kozijnen JF Kennedy St.Dorpshuis Katwoude Bouw/inrichtingskosten de Fuut Terreinkosten de Fuut Bouw/inrichtingskosten de Havenrakkers Terreinkosten de Havenrakkers Bouw/inrichtingskosten Kohnstamm Terreinkosten Kohnstamm Bouw/inrichtingskosten de Overhaal Terreinkosten de Overhaal Stichting nieuwbouw de Binnendijk Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy Terreinkosten JF Kennedy Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger Terreinkosten W de Zwijger Stichtingskapitaal het Broekerhuis Grond dorpshuis Zuiderwoude


Omschrijving

Jaar Bedrag Krediet

Lopende kredieten Voorbereiding nieuwbouw Gouwzeeschool Voorb. brede school Ilpendam Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenrakkers EGEM-i-Leerplicht EGEM-i-WMO Voorb. brede school scholeneiland monnickendam Voorb. brede school Broek in Waterland Brede school Ilpendam, rentetoerekening: - openbare school - bijzondere school - gymzaal - bibliotheek - buitenschoolse opvang - kinderopvang Nieuwbouw Gouwzeeschool Kunstgrasveld sportpark Kunstgrasveld sportpark Kunstgrasveld sportpark Kunstgrasveld sportpark

2005 2007 2009 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012

6.031.078 230.000 210.000 230.000 15.000 4.386 60.000 200.000 3.391.262 1.054.530 317.950 317.950 317.950 317.950

Nieuwe kredieten Bouwkrediet brede school scholeneiland Huisvestingkrediet brede school scholeneiland Groot onderhoud Sporthal 't Spil Groot onderhoud de Bolder

2013 2013 2013 2013

6.772.993 4.719.810 302.190 1.170.247 580.746

Programma 2: VROM Afgesloten kredieten Voorbereiding aankoop jachthaven Hemmeland Aankoop jachthaven Hemmeland Havenkantoor jachthaven Hemmeland Toiletgebouw jachthaven Hemmeland Kapschuur jachthaven Hemmeland Vervanging beschoeiing jachthaven Hemmeland Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland Aankoop recreatiegebied Hemmeland Grond Ilpendam/Watergang Gronden Zuiderwoude/Broek in Waterland Gronden Marken Grond vm Armvoogden Ilpendam Aankoop grond Molenepad Weiland Kloosterdijk Aanpassing woning jachthaven Hemmeland Onderhanden werk Galgeriet/Bedr.rentetoerek. Onderhanden werk Veenderrijvaart rentetoerek. Onderhanden werk Woningbouw,rentetoerek Lopende kredieten EGEM-i-DURP EGEM-i-Omgevingsverg. Steigers Hemmeland

2009 2009 2011

Besteed t/m 2011

741.747 218.858 203.231 218.858 15.000 2.514 83.285 -

566.839

108.346

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

566.839 34.339 142.500 390.000

108.346 34.339 74.007 -

Besteed "0101-2012 t/m 1904-2012"

Resteant krediet

22.949 2.392 4.500 16.058 -

5.266.382 11.142 4.377 6.642 1.872 39.343200.000 3.391.262 1.054.530 317.950 317.950 317.950 317.950

-

6.772.993 4.719.810 302.190 1.170.247 580.746

123 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 123 123 -

458.370 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 458.370 0 68.370 390.000

Afschr/waardevermind. & -vermeerd. t/m 2011 173.480 135.417 32.768 4.418 877 -

WaardeverBoekwaarde meerd. & 01-01-2012 waardever-mind. 2012 349.409 67.814 186.090 10.582 1.637 83.285 -

1.908.341 6.769 11.142 200.000 1.054.530 317.950 317.950 317.950 317.950

110.243

6.347.172

1.691.946-

89.030 32.522 3.284 5.054 596 32.145 15.081 349 -

6.260.039 52.626 3.429.332 39.408 20.215 7.747 32.145 105.564 1 51.195 37.795 328.217 22.934 52.170 320.249 0 1.632.449 123.614251.604

1.760.4391.632.449123.614 251.604-

87.133 22.856 64.277 -

68.493 68.493 -

-

21.213 11.483 9.730 -


-


117.003 74.583 21.886 3.000 877 16.657 -



2.140.746 175.346 7.582 760 66.628 200.000 1.054.530 317.950 317.950 317.950 317.950

168.414 3.052 8.374 476 158 3.748 53.388 32.192 43.067 4.055 19.905 -

-

Kapitaallasten 2012

285.418 77.635 30.260 3.476 1.035 20.405 53.388 32.192 43.067 4.055 19.905 -

-

-

Kapitaallasten 2013

457.511 30.891 3.341 996 19.655 49.000 52.038 31.378 41.977 3.952 19.402 73.817 32.766 32.766 32.766 32.766 -

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

Omschrijving

445.387 29.856 3.206 956 18.906 47.200 50.687 30.564 40.888 3.850 18.898 72.631 31.936 31.936 31.936 31.936

431.840 28.821 1.653 917 18.156 45.400 49.337 29.750 39.799 3.747 18.395 71.444 31.105 31.105 31.105 31.105

Lopende kredieten Voorbereiding nieuwbouw Gouwzeeschool Voorb. brede school Ilpendam Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenrakkers EGEM-i-Leerplicht EGEM-i-WMO Voorb. brede school scholeneiland Voorb. brede school Broek in Waterland Brede school Ilpendam, rentetoerekening: - openbare school - bijzondere school - gymzaal - bibliotheek - buitenschoolse opvang - kinderopvang Nieuwbouw Gouwzeeschool Kunstgrasveld sportpark Kunstgrasveld sportpark Kunstgrasveld sportpark Kunstgrasveld sportpark

166.344 111.173 55.171

566.828 330.387 74.037 108.540 53.864

Nieuwe kredieten Bouwkrediet brede school scholeneiland Huisvestingkrediet brede school scholeneiland Groot onderhoud Sporthal 't Spil Groot onderhoud de Bolder

94.858

4.560.368

285.622

380.481

325.178

320.570

295.854

Programma 2: VROM

73.189 17.030 3.284 5.054 596 32.145 15.081 -

4.426.411 35.597 3.429.332 36.124 15.161 7.151 90.484 1 51.195 37.795 328.217 22.934 52.170 320.249 0 -

281.701 2.368 154.320 1.773 910 349 1.447 4.750 2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411 73.460 5.56311.322

354.891 19.398 154.320 5.057 5.963 945 33.592 19.831 0 2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411 0 73.460 5.56311.322

240.232 18.631 154.320 4.910 5.736 918 19.152 0 2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411 -

238.385 17.865 154.320 4.762 5.509 891 18.474 0 2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411 -

221.046 1.607 154.320 4.614 5.281 864 17.795 0 2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411 -

Afgesloten kredieten Voorbereiding aankoop jachthaven Hemmeland Aankoop jachthaven Hemmeland Havenkantoor jachthaven Hemmeland Toiletgebouw jachthaven Hemmeland Kapschuur jachthaven Hemmeland Vervanging beschoeiing jachthaven Hemmeland Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland Aankoop recreatiegebied Hemmeland Grond Ilpendam/Watergang Gronden Zuiderwoude/Broek in Waterland Gronden Marken Grond vm Armvoogden Ilpendam Aankoop grond Molenepad Weiland Kloosterdijk Aanpassing woning jachthaven Hemmeland Onderhanden werk Galgeriet/Bedr.rentetoerek. Onderhanden werk Veenderrijvaart rentetoerek. Onderhanden werk Woningbouw,rentetoerek

21.669 6.868 14.801 -

133.957 15.988 117.969 -

3.921 1.029 2.892 -

25.590 7.896 17.694 -

84.946 7.587 33.809 43.550

82.184 7.278 32.526 42.380

74.808 2.354 31.244 41.210

Lopende kredieten EGEM-i-DURP EGEM-i-Omgevingsverg. Steigers Hemmeland


Omschrijving

Jaar Bedrag Krediet

Programma 3: Openbare werken

13.789.916

Afgesloten kredieten Loods Monnickendam Aanleg begraafplaats Kloosterdijk Uitbreiding loods Galgeriet Aanleg/sanering riool Broek in Waterland Drukriool Ilpendam Toilet/douchegeb.Marken Omleiding drukrioolsysteem Watergang Loods Galgeriet Aanleg volkstuin Broek in Waterland Toilet/douchegeb.Monnickendam Drukriolering Katwoude GRP,Binnenring Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Riolering Galgeriet Uitbreiding begr.pl. fase 3 Kloosterdijk Tractor Marken Inzamelsysteem Marken GRP,Herm.Reyntjeslaan GRP,Burg.Versteegstraat Riolering Ringshemmen Ondergr containers Monnickendam Stroomvoorziening haven Monnickendam Vervanging bovengr.concons Voorbereiding fase 2 Ringshemmen GRP Monnickendam GRP buitengebied Kanaaldijk GRP vervanging buitengebied Vervanging tractie Drainage Ringshemmen, 1 Ringshemmen,fase 2 Drainage Ringshemmen, 2 Vervanging tractie Ringshemmen,fase 3 Voorbereiding fase 3 Ringshemmen GRP 2009,vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Monnickendam Voorsorteerunit KCA Uitbreiding begraafplaats Broek in Waterland Parkeerhok Marken Verbouw parkeerhok Lopende kredieten Voorb.huisvesting buitendienst GRP Marken GRP buitengebied IBA's GRP vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Broek in Waterland GRP 2008,verbetering Ilpendam Vervanging speeltoestellen

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 2000 2006 2006 2006 2008 2008 2008

13.347.916 64.436 779.000 533.000 180.000 573.000 1.182.000 80.000

Besteed t/m 2011

Besteed "0101-2012 t/m 1904-2012"

Resteant krediet

Afschr/waardevermind. & -vermeerd. t/m 2011

WaardeverBoekwaarde meerd. & 01-01-2012 waardever-mind. 2012

4.282.962

468.355

9.057.349

5.972.530

10.900.223

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx



5.751.343 128.013 440.389 81.108 1.402.080 218.452 55.681 6.806 177.619 15.619 35.278 528.051 1.218.387 180.775 161.972 64.108 205.083 233.609 39.580 23.430 27.371 10.587 83.382 15.039 4.533 105.707 14.590 7.166 8.075 38.024 12.399 11.686 29.773 14.606 21.823 23.596 10.339 702 6.667 18.225 43.886 20.094 7.036

6.740.856 40.791 82.991 45.233 101.808 8.453 7.848 1.079 123.399 822 13.719 167.694 1.366.799 367.099 251.518 8.252 445.469 59.000 9.103 6.270 165.314 73.123 667.701 6.683 3.399 86.679 6.782 87.777 126.361 430.972 5.683 187.202 552.640 235.158 18.913 502.634 15.508 31.602 393.333 8.775 5.613 1.863 19.789

4.282.962 53.123 710.389 350.940 64.926 33.865 170.103 88.091

468.355 19.439 32.199 19.150

8.615.349 8.12655.161 182.060 115.074 539.135 992.747 8.091-

221.187 22.874 11.695 53.278 8.935 1.039 5.548 74.800

4.159.367 30.248 717.444 261.571 171.065 32.826 164.555 13.291


8.837.352 8.837.352 11.313 68.611 182.060 539.135 1.011.897 -




Kapitaallasten 2012

Kapitaallasten 2013

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

614.936

19.122.639

491.840

993.525

1.689.489

1.585.419

1.519.518

421.459 40.791 82.991 2.154 50.904 8.453 2.616 270 6.495 822 1.960 23.956 29.081 7.811 7.860 4.126 9.281 19.667 3.034 3.135 3.241 1.406 12.840 2.228 850 21.670 6.782 1.596 2.256 7.981 2.841 3.343 9.869 4.199 6.304 8.818 5.169 538 6.667 2.925 2.807 621 1.099

6.319.397 43.079 50.904 0 5.232 809 116.904 11.759 143.738 1.337.718 359.289 243.658 4.126 436.189 39.333 6.069 3.135 162.072 71.716 654.861 4.455 2.550 65.009 86.181 124.105 422.991 2.841 183.860 542.771 230.959 12.609 493.816 10.338 31.063 386.667 5.850 2.807 1.242 18.689

303.339 1.836 3.735 2.035 4.581 380 353 49 5.553 37 617 7.546 61.506 16.519 11.318 371 20.046 2.655 410 282 7.439 3.291 30.047 301 153 3.901 305 3.950 5.686 19.394 256 8.424 24.869 10.582 851 22.619 698 1.422 17.700 395 253 84 891

612.228 4.749 12.034 4.189 55.486 8.834 2.969 318 12.048 859 2.577 31.503 90.587 24.330 19.178 4.498 29.327 22.322 3.444 3.417 10.681 4.697 42.887 2.528 1.003 25.570 7.088 5.546 7.943 27.375 3.097 11.767 34.737 14.781 7.156 31.437 5.867 1.961 24.367 3.320 3.059 705 1.990

582.270 4.618 11.660 4.092 53.195 2.851 306 11.755 2.489 30.425 89.278 23.979 18.825 4.312 28.909 21.437 3.307 3.276 10.535 4.633 42.309 2.428 965 24.595 5.474 7.841 27.016 2.969 11.617 34.293 14.592 6.872 31.040 5.635 1.936 24.067 3.188 2.933 677 1.940

508.336 4.487 11.287 3.996 2.734 294 11.463 2.401 29.347 87.969 23.627 18.471 28.491 20.552 3.171 2.328 10.389 4.570 41.731 23.620 926 3.057 5.402 7.740 26.656 11.466 33.849 14.403 6.588 30.643 5.402 1.912 23.767 3.057 649 1.891

452.410 4.356 10.913 3.899 282 11.172 2.313 28.268 86.661 23.276 18.117 28.074 10.243 4.507 41.153 888 22.645 5.330 7.638 26.297 11.316 33.405 14.215 30.246 1.888 23.467 1.841

193.477 18.826 13.724 15.061 3.055 5.830 12.780 2.032

12.803.242 22.735 772.331 428.570 168.010 566.132 1.163.672 11.259

188.501 1.361 32.285 11.771 7.698 1.477 7.405 823

381.297 20.187 46.009 26.832 10.753 7.307 20.185 2.855

1.107.219 23.758 49.057 37.919 10.615 35.769 73.523 2.764

1.060.556 48.414 37.081 10.478 35.306 72.571 2.673

1.038.247 47.770 36.242 10.340 34.843 71.619 2.581

Omschrijving

Programma 3: Openbare werken Afgesloten kredieten Loods Monnickendam Aanleg begraafplaats Kloosterdijk Uitbreiding loods Galgeriet Aanleg/sanering riool Broek in Waterland Drukriool Ilpendam Toilet/douchegeb.Marken Omleiding drukrioolsysteem Watergang Loods Galgeriet Aanleg volkstuin Broek in Waterland Toilet/douchegeb.Monnickendam Drukriolering Katwoude GRP,Binnenring Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Riolering Galgeriet Uitbreiding begr.pl. fase 3 Kloosterdijk Tractor Marken Inzamelsysteem Marken GRP,Herm.Reyntjeslaan GRP,Burg.Versteegstraat Riolering Ringshemmen Ondergr containers Monnickendam Stroomvoorziening haven Monnickendam Vervanging bovengr.concons Voorbereiding fase 2 Ringshemmen GRP Monnickendam GRP buitengebied Kanaaldijk GRP vervanging buitengebied Vervanging tractie Drainage Ringshemmen, 1 Ringshemmen,fase 2 Drainage Ringshemmen, 2 Vervanging tractie Ringshemmen,fase 3 Voorbereiding fase 3 Ringshemmen GRP 2009,vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Monnickendam Voorsorteerunit KCA Uitbreiding begraafplaats Broek in Waterland Parkeerhok Marken Verbouw parkeerhok Lopende kredieten Voorb.huisvesting buitendienst GRP Marken GRP buitengebied IBA's GRP vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Broek in Waterland GRP 2008,verbetering Ilpendam Vervanging speeltoestellen


Omschrijving

Jaar Bedrag Krediet

Besteed t/m 2011

EGEM-i-WION/OV Ondergrondse afvalcontainers EGEM-i-WION Ondergrond speeltoestellen Vervanging aanhanger GRP 2007,vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Katwoude GRP 2008,vervanging transportriool Verkeerscirculatieplan VCP Renovatie Damsluis GRP 2007,verbetering buitengebied GRP 2007,vervanging riool buitengebied Vervanging speeltoestellen Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Nieuwbouw werkplaats buitendienst Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken Milieustraat Openbare ruimte Gouwzeeschool Vervanging voertuigen Pelserbrug Aankoop grond Loswal Inrichting Loswal Bodemonderzoek Loswal GRP 2012,vrijvervalriolen GRP 2012, gemalen GRP 2012, drukriolering Aanschaf containerauto afval

2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012

241 16.203 121.827 27.826 4.545 244.000 1.719.000 532.000 100.000 205.000 826.000 530.000 71.909 33.000 80.000 1.000.000 820.000 1.400.000 251.930 314.000 293.000 107.000 40.000 3.000 201.000 28.000 757.000 230.000

Nieuwe kredieten GRP 2013,vrijvervalriolen GRP 2013, randvoorzieningen GRP 2014, vrijvervalriolen GRP 2014 persleiding

2013 2013 2014 2014

442.000 201.000 37.000 201.000 3.000

-

-

50.000

38.168

9.815

50.000 50.000

38.168 38.168

1.388.585 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Programma 4: Publiekszaken Lopende kredieten EGEM-i-GBA Programma 5: Brandweer Afgesloten kredieten Uitbreiding kazerne Broek 2 Blusvoertuigen Grond kazerne Ilpendam Nieuwbouw Monnickendam Inrichting Monnickendam Nieuwbouw Ilpendam Vervanging inventaris Vervanging bepakking brandweer Vervanging inventaris kazernes Vervanging voertuigen brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging kleding brandweer

2010

241 16.203 121.827 4.545 64.926 1.330.470 3.795 231.032 347.177 44.522 11.152 195.745 321.206 118.685 -

Besteed "0101-2012 t/m 1904-2012" 24.418

Resteant krediet


Waardevermeerd. & Boekwaarde 01-01-2012 waardever-mind. 2012

3.408 179.074 388.530 526.645 100.000 205.000 538.583 69.130 14.459 21.848 80.000 1.000.000 583.081 1.400.000 251.930 7.20626.908 107.000 40.000 3.000 201.000 28.000 757.000 230.000

54 2.532 15.512 2.384 1.748 628 5.939 315 13.161 746 -

442.000 201.000 37.000 201.000 3.000

-

-

-

2.017

2.868

47.132

11.832

9.815 9.815

2.017 2.017

2.868 2.868

47.132 47.132

11.832 11.832

98.421

93.916

1.196.248

667.136

1.486.943

936.943

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx



648.550 105.146 348.678 71.212 47.616 39.347 9.557 10.436 6.036 3.195 4.000 3.326

1.407.108 45.541 25.007 33.068 746.019 88.749 405.447 3.193 7.496 14.226 9.058 16.000 13.304

1.560 56.385 113.694 12.929 41.175 147.406 -

48 13.671 106.315 2.3844.545 64.926 1.328.722 3.795 230.403 341.238 44.207 11.152 182.583 321.206 117.939 -


179.074 388.530 528.205 205.000 594.969 182.823 27.387 21.848 80.000 1.000.000 624.255 1.400.000 251.930 174.315 107.000 40.000 3.000 201.000 28.000 757.000 230.000

-


48 1.620 24.365 5.565 568 1.082 22.175 63 3.851 5.786 3.710 2.230 13.050 32.121 5.934 -


12.051 81.950 7.9493.977 242.918 1.695.078 531.937 205.000 821.521 518.275 67.883 30.770 80.000 1.000.000 793.789 1.400.000 251.930 289.085 286.320 107.000 40.000 3.000 201.000 28.000 757.000 230.000


Kapitaallasten 2012

8 615 4.784 992 205 2.922 59.793 171 10.368 15.356 1.989 502 8.216 14.454 5.307 -

57 2.236 29.149 5.875 773 4.004 81.967 234 14.219 21.142 5.699 2.732 21.266 46.575 11.242 -

Kapitaallasten 2013

54 2.163 28.053 6.490 747 14.998 104.929 32.804 8.500 17.425 50.735 32.156 9.047 7.985 10.267 70.000 90.387 133.000 28.132 45.129 27.534 4.815 4.467 735 12.395 3.127 84.532 43.207

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

52 2.090 26.957 6.240 721 14.815 103.639 32.405 8.320 17.056 50.116 31.758 8.778 7.688 9.667 68.875 87.927 129.850 27.376 43.684 26.875 4.815 4.347 708 12.244 3.043 82.261 41.729

45 2.017 25.860 5.989 696 14.632 102.350 32.006 8.140 16.687 49.496 31.361 8.508 7.391 9.667 67.750 85.467 126.700 26.621 42.239 26.216 4.815 4.227 681 12.094 2.959 79.990 40.250

Omschrijving

EGEM-i-WION/OV Ondergrondse afvalcontainers EGEM-i-WION Ondergrond speeltoestellen Vervanging aanhanger GRP 2007,vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Katwoude GRP 2008,vervanging transportriool Verkeerscirculatieplan VCP Renovatie Damsluis GRP 2007,verbetering buitengebied GRP 2007,vervanging riool buitengebied Vervanging speeltoestellen Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Nieuwbouw werkplaats buitendienst Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken Milieustraat Openbare ruimte Gouwzeeschool Vervanging voertuigen Pelserbrug Aankoop grond Loswal Inrichting Loswal Bodemonderzoek Loswal GRP 2012,vrijvervalriolen GRP 2012, gemalen GRP 2012, drukriolering Aanschaf containerauto afval

-

-

-

-

-

16.527 12.395 4.132 -

28.862 12.244 4.021 12.395 202

Nieuwe kredieten GRP 2013,vrijvervalriolen GRP 2013, randvoorzieningen GRP 2014, vrijvervalriolen GRP 2014, persleiding

7.634

51.330

1.589

9.222

11.777

11.327

10.877

Programma 4: Publiekszaken

7.634 7.634

51.330 51.330

1.589 1.589

9.222 9.222

11.777 11.777

11.327 11.327

10.877 10.877

Lopende kredieten EGEM-i-GBA

119.845

2.304.041

233.636

187.481

247.243

287.593

262.848

Programma 5: Brandweer

94.107 3.503 25.007 20.723 14.792 11.262 3.193 2.499 4.052 1.750 4.000 3.326

1.313.001 42.038 33.068 725.296 73.958 394.185 4.998 10.173 7.308 12.000 9.978

229.320 2.049 1.125 1.488 33.571 3.994 184.245 144 337 640 408 720 599

157.427 5.553 26.132 1.488 54.294 18.785 29.508 3.336 2.836 4.693 2.158 4.720 3.925

124.993 5.395 1.488 53.361 18.120 29.001 2.724 4.510 2.079 4.540 3.775

122.027 5.237 1.488 52.429 17.454 28.494 2.611 4.328 2.001 4.360 3.626

116.980 5.080 1.488 51.496 16.788 27.987 2.402 2.162 1.922 4.180 3.476

Afgesloten kredieten Uitbreiding kazerne Broek 2 Blusvoertuigen Grond kazerne Ilpendam Nieuwbouw Monnickendam Inrichting Monnickendam Nieuwbouw Ilpendam Vervanging inventaris Vervanging bepakking brandweer Vervanging inventaris kazernes Vervanging voertuigen brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging kleding brandweer


Omschrijving

Jaar Bedrag Krediet

Besteed t/m 2011

Besteed "0101-2012 t/m 1904-2012"

Resteant krediet


Lopende kredieten Kazerne Broek in Waterland Vervanging persluchtapparatuur Vervanging bepakking brandweer Vervanging persluchtapparatuur Motorspuit Broek in Waterland Pers/materiaal-wagen Marken Motorspuit Monnickendam Motorspuit Marken Vervanging bepakking brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging portofoons brandweer Vervanging mobilofoons brandweer Vervanging bepakking brandweer Pers/materiaal-wagen Monnickendam

2006 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2012

1.051.585 659.500 42.500 17.500 26.500 20.195 70.000 20.195 20.195 17.500 17.500 24.000 21.000 15.000 80.000

98.421 51.485 24.770 1.280 19.607 1.280 -

93.916 2.420 9.459 79.617 2.420 -

859.248 608.015 17.730 13.800 2.56620.195 9.61720.195 20.195 13.800 17.500 24.000 21.000 15.000 80.000

18.586 1.689 12.254 4.644 -

Nieuwe kredieten Vervanging helmen brandweer Pers/materiaal-wagen Broek in Waterland Tankautospuit Ilpendam Vervanging bepakking brandweer

2013 2013 2013 2013

337.000 32.000 60.000 230.000 15.000

-

-

337.000 32.000 60.000 230.000 15.000

Programma 6: Financiën

4.000

-

-

Afgesloten kredieten Aandelen E.Z.W. Aandelen B.N.G.

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

-

-

Lopende kredieten EGEM-i basisregistratie WOZ

2012

Programma 7: Facilitaire zaken Afgesloten kredieten Gemeentekantoor Lopende kredieten Basisregistratie adressen/gebouwen BAG Elektonische dienstverlening Digitaliseren facturen/contracten Vervanging kernapplicaties EGEM-i topografie EGEM-i bedrijven/handelsregister EGEM-i samenwerkende catalogi EGEM-i doorontwikkeling WKPB Vervanging telefooncentrale Vervanging werkplekhardware Verbouwing publiekshal Klantbegeleidingssysteem Vervanging serverpark Programma 9: Personeel & organisatie Afgesloten kredieten Fietsregeling

2008 2008 2008 2008 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2012

4.000 4.000

WaardeverBoekwaarde meerd. & 01-01-2012 waardever-mind. 2012 936.943 608.015 17.730 6.893 20.195 70.000 20.195 20.195 16.220 17.500 24.000 21.000 15.000 80.000

-

79.835 49.796 12.516 3.36419.607 1.280 -

4.000

-

450.376

4.000

xxx xxx

-

450.376 415.277 35.099

-

4.000 4.000

-

-

-

4.000 4.000

1.662.255

815.397

201.643

645.216

1.234.947

3.006.000

xxx

xxx

xxx

xxx

685.110 685.110

2.740.440 2.740.440

1.662.255 305.000 298.239 180.000 200.000 40.000 25.000 5.016 15.000 60.000 50.000 189.000 45.000 250.000

815.397 283.918 171.438 171.179 183.603 5.016 243 -

201.643 3.030 102.001 75.806 20.806

645.216 18.052 24.800 8.821 16.397 40.000 25.000 15.000 59.757 50.000 113.194 45.000 229.194

549.837 189.371 112.870 111.926 134.667 1.003 -

265.560 94.548 58.568 59.253 48.935 4.013 243 -

-

-

-

-

17.330

3.693

-

xxx

xxx

xxx

xxx

17.330 17.330

3.693 3.693

-

TOTAAL


846.857 846.857 21.082 126.800 8.821 16.397 40.000 25.000 15.000 59.757 50.000 189.000 45.000 250.000




Kapitaallasten 2012

25.738 10.321 7.768 3.471 3.921 256 -

991.040 647.489 22.478 6.83522.579 20.195 70.000 20.195 20.195 17.244 17.500 24.000 21.000 15.000 80.000

4.316 2.241 563 572 882 58 -

30.054 12.562 8.331 4.043 4.804 314 -

-

-

-

-

Kapitaallasten 2013

122.250 47.123 12.251 3.887 6.316 2.928 10.150 2.928 2.928 4.276 4.288 5.880 5.145 2.550 11.600

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

Omschrijving

118.788 46.314 11.745 3.731 6.078 2.837 9.835 2.837 2.837 4.118 4.130 5.664 4.956 2.466 11.240

100.512 45.504 5.839 2.747 9.520 2.747 2.747 3.961 3.973 5.448 4.767 2.381 10.880

Lopende kredieten Kazerne Broek in Waterland Vervanging persluchtapparatuur Vervanging bepakking brandweer Vervanging persluchtapparatuur Motorspuit Broek in Waterland Pers/materiaal-wagen Marken Motorspuit Monnickendam Motorspuit Marken Vervanging bepakking brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging portofoons brandweer Vervanging mobilofoons brandweer Vervanging bepakking brandweer Pers/materiaal-wagen Monnickendam

-

46.778 6.011 8.700 29.517 2.550

45.355 5.806 8.430 28.654 2.466

Nieuwe kredieten Vervanging helmen brandweer Pers/materiaal-wagen Broek in Waterland Tankautospuit Ilpendam Vervanging bepakking brandweer

-

454.376

20.267

20.267

21.247

21.211

21.175

Programma 6: Financiën

-

450.376 415.277 35.099

20.267 18.687 1.580

20.267 18.687 1.580

20.267 18.687 1.580

20.267 18.687 1.580

20.267 18.687 1.580

Afgesloten kredieten Aandelen E.Z.W. Aandelen B.N.G.

-

4.000 4.000

-

-

980 980

944 944

908 908

Lopende kredieten EGEM-i basisregistratie WOZ

521.096

3.331.761

135.270

656.366

352.471

343.357

334.242

Programma 7: Facilitaire zaken

85.639 85.639

2.654.801 2.654.801

123.320 123.320

208.959 208.959

205.105 205.105

201.251 201.251

197.397 197.397

Afgesloten kredieten Gemeentekantoor

435.457 115.629 185.369 68.074 65.332 1.003 49 -

676.960 0 10040.000 25.000 3.010 15.000 59.951 50.000 189.000 45.000 250.000

11.950 4.255 2.636 2.666 2.202 181 11 -

447.407 119.884 188.005 70.741 67.535 1.184 60 -

147.367 9.800 6.125 1.139 3.675 14.698 12.250 27.405 11.025 61.250

142.106 9.440 5.900 1.093 3.540 14.158 11.800 26.555 10.620 59.000

136.845 9.080 5.675 1.048 3.405 13.618 11.350 25.704 10.215 56.750

Lopende kredieten Basisregistratie adressen/gebouwen BAG Elektonische dienstverlening Digitaliseren facturen/contracten Vervanging kernapplicaties EGEM-i topografie EGEM-i bedrijven/handelsregister EGEM-i samenwerkende catalogi EGEM-i doorontwikkeling WKPB Vervanging telefooncentrale Vervanging werkplekhardware Verbouwing publiekshal Klantbegeleidingssysteem Vervanging serverpark

2.375

1.318

166

166

59

19

-

Programma 9: Personeel & organisatie

2.375 2.375

1.318 1.318

166 166

166 166

59 59

19 19

-

Afgesloten kredieten Fietsregeling

1.522.155

2.970.260

3.500.758

3.554.410

1.718.264

3.794.229

TOTAAL



Bijlage 3 Productenraming


Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Omschrijving

Nr. Omschrijving

1

Zorg & welzijn

01.001 Uitkeringen

Lasten

Baten

Saldo

9.554.177

3.110.891

6.443.286-

01.01 01.04 01.06 01.08 01.12 01.13

Algemene bijstandsverlening Fraudebestrijding en controle Inkomensvoorziening Minimabeleid Werkvoorzieningsschap Participatiebudget

2.824.872 1.410.857 10.000 49.255 183.968 753.648 417.144

2.486.382 1.347.613 42.414 18.000 667.402 410.953

338.49063.24410.0006.841165.96886.2466.191-

01.02 01.03 01.05 01.07 01.10 01.25 01.26 01.27 01.29 01.30 01.32 01.33 01.34 01.35

Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Wmo Maatschappelijke hulpverlening Ouderenzorg Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma

3.994.985 681.790 10.100 1.570.678 106.966 143.690 27.300 369.163 500 172.569 206.000 690.838 2.920 4.471 8.000

380.693 153.059 1335.157 39.930 149.491 3.069 -

3.614.292681.79010.1001.417.619106.966143.70327.300334.006500172.569166.070541.347149 4.4718.000-

01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24 01.28

Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Jeugd- en jongerenwerk

877.048 10.276 12.810 166.296 107.449 113.085 186.594 314 60.381 95.877 8.339 115.627

100.514 9.564 26.081 24.040 9.000 13.829 18.000 -

776.53410.27612.810156.73281.36889.045177.59413.515 60.38177.8778.339115.627-

1.134.519

143.302

991.217-

01.002 Welzijn

01.003 Onderwijs en jeugd

01.070 Loonkosten Zorg & welzijn


01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn


2

Begroting 2012

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu

722.753

-

722.753-

4.682.405

4.065.577

616.828-

02.01 Bouw- en woningtoezicht 02.09 Monumentenzorg

140.969 29.870 111.099

1.137.785 1.047.144 90.641

996.816 1.017.274 20.458-

02.10 Bedrijfscontacten/econ. aangelegenheden 02.11 Toerisme

940.630 10.000 930.630

1.021.500 1.021.500

80.870 10.00090.870

02.001 Bouw- en woningtoezicht

02.002 Economische aangelegenheden


Meerjarenraming Saldo 2013

Saldo 2014

6.468.311-

6.563.962-

316.32963.24410.0006.841165.96865.3074.969-

338.39563.24410.0006.841165.96870.99821.344-

3.610.911666.41710.1001.401.401113.270160.86827.300334.006500172.569166.070546.088149 4.4718.000-

3.548.411666.41710.1001.338.901113.270160.86827.300334.006500172.569166.070546.088149 4.4718.000-

713.4582.77612.810172.14790.24886.345177.59413.186 60.38177.8778.33938.127-

717.9232.77612.810162.61290.24886.345177.59413.186 60.38177.8778.33952.127-

974.317-

Saldo 2015 6.881.574-

Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Omschrijving

Nr. Omschrijving

1

Zorg & welzijn

332.704- 01.001 Uitkeringen 63.24410.0006.841165.96865.30721.344-

01.01 01.04 01.06 01.08 01.12 01.13

Algemene bijstandsverlening Fraudebestrijding en controle Inkomensvoorziening Minimabeleid Werkvoorzieningsschap Participatiebudget

01.02 01.03 01.05 01.07 01.10 01.25 01.26 01.27 01.29 01.30 01.32 01.33 01.34 01.35

Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Wmo Maatschappelijke hulpverlening Ouderenzorg Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma

703.923- 01.003 Onderwijs en jeugd 2.77612.810162.61290.24886.345177.59413.186 60.38177.8778.33938.127-

01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24 01.28

Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Jeugd- en jongerenwerk

974.317-

974.317- 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn


853.296-

984.916-

1.349.719- 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn

207.036-

202.793-

163.613-

703.816 717.274 13.458-

703.816 717.274 13.458-

703.816 02.001 Bouw- en woningtoezicht 717.274 13.458-

02.01 Bouw- en woningtoezicht 02.09 Monumentenzorg

156.731 10.000166.731

154.885 10.000164.885

167.804 02.002 Economische aangelegenheden 10.000177.804

02.10 Bedrijfscontacten/econ. aangelegenheden 02.11 Toerisme

3.520.911- 01.002 Welzijn 666.41710.1001.311.401113.270160.86827.300334.006500172.569166.070546.088149 4.4718.000-

2


Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu


Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Nr. Omschrijving

Omschrijving

02.003 Gebiedsontwikkeling 02.02 02.03 02.04 02.07 02.08 02.12 04.09 04.11

Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Grondzaken Centrumvoorzieningen Monnickendam Straatnaamgeving/huisnummering Woningtoewijzing

02.004 Milieu

02.05 Milieu

02.005 Secretariaat

02.06 Afdelingssecretariaat RO/meldingen

02.070 Loonkosten VROM

02.70 Loonkosten VROM

02.080 Kapitaallasten VROM


3

Openbare werken

Lasten

Baten

1.621.563 688.391 705 480.472 124.005 20.951 292.827 1.500 12.712 280.921 -

Saldo

1.906.292 50.000 1.216.274 203.265 43.943 391.958 852

284.729 638.391705735.802 79.260 22.992 99.131 1.50011.860-

-

280.921-

-

-

1.317.843

-

1.317.843-

380.479

-

380.479-

8.091.948

4.150.339

3.941.609-

1.308.471 1.296.232 12.239

1.911.214 237.527 1.673.687

602.743 1.058.7051.661.448

03.13 Begraven

67.716

181.104

113.388

03.16 Administratie en beheer buitendienst 03.17 Gereedschappen buitendienst 03.18 Tractiemiddelen

91.590 2.200 25.260 64.130

-

91.5902.20025.26064.130-

03.01 Gemeentelijke woningexploitatie 03.14 Gebouwenbeheer 03.15 Huisvesting buitendienst

147.150 614 121.927 24.609

70.734 4.219 62.849 3.666

76.4163.605 59.07820.943-

03.08 Riolering 03.09 Rioleringsheffing

541.835 536.260 5.575

1.694.203 101.831 1.592.372

1.152.368 434.4291.586.797

3.033.816 36.802 1.587 52.683 460.033 206.785 517.831 1.758.095

293.084 230 126.699 2.950 25.320 14.182 123.703

2.740.73236.5721.58774.016 457.083181.465503.6491.634.392-

03.001 Afval 03.02 Afval 03.03 Afvalstoffenheffing 03.002 Begraven

Begroting 2012

03.003 Buitendienst

03.004 Gebouwen

03.005 Riool

03.006 Openbare ruimte 01.31 03.04 03.05 03.06 03.07 03.10 03.11 03.12

Speelplaatsen Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Verkeer Waterbeheer Wegen

03.070 Loonkosten Openbare werken


03.080 Kapitaallasten Openbare werken


1.907.844

-

1.907.844-

993.526

-

993.526-



Saldo 2014

Saldo 2015

Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Nr. Omschrijving

Omschrijving

695.810 119.309705724.480 46.461 14.525 43.718 1.50011.860-

697.290 119.309705724.480 47.941 14.525 43.718 1.50011.860-

698.836 02.003 Gebiedsontwikkeling 119.309705724.480 49.487 14.525 43.718 1.50011.860-

02.02 02.03 02.04 02.07 02.08 02.12 04.09 04.11

275.421-

275.421-

275.421- 02.004 Milieu

02.05 Milieu

-

-

02.005 Secretariaat

-

1.162.795- 02.070 Loonkosten VROM

Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Grondzaken Centrumvoorzieningen Monnickendam Straatnaamgeving/huisnummering Woningtoewijzing

02.06 Afdelingssecretariaat RO/meldingen 02.70 Loonkosten VROM

1.162.795-

1.162.795-

325.177-

320.568-

4.422.519-

4.557.020-

4.501.466-

560.048 1.101.4001.661.448

367.802 1.293.6461.661.448

369.150 03.001 Afval 1.292.2981.661.448

136.388

144.388

91.5902.20025.26064.130-

91.5902.20025.26064.130-

91.590- 03.003 Buitendienst 2.20025.26064.130-

03.16 Administratie en beheer buitendienst 03.17 Gereedschappen buitendienst 03.18 Tractiemiddelen

76.4163.605 59.07820.943-

76.4163.605 59.07820.943-

76.416- 03.004 Gebouwen 3.605 59.07820.943-

03.01 Gemeentelijke woningexploitatie 03.14 Gebouwenbeheer 03.15 Huisvesting buitendienst

1.436.204 150.5931.586.797

1.379.120 207.6771.586.797

1.370.183 03.005 Riool 216.6141.586.797

03.08 Riolering 03.09 Rioleringsheffing

2.789.82036.5721.58775.516 457.08384.998500.8991.784.197-

2.789.82036.5721.58775.516 457.08384.998500.8991.784.197-

2.789.820- 03.006 Openbare ruimte 36.5721.58775.516 457.08384.998500.8991.784.197-

01.31 03.04 03.05 03.06 03.07 03.10 03.11 03.12

1.907.844-

1.907.844-

1.907.844- 03.070 Loonkosten Openbare werken


1.689.489-

1.582.660-

1.519.517- 03.080 Kapitaallasten Openbare werken


295.853- 02.080 Kapitaallasten VROM 3


Openbare werken

144.388 03.002 Begraven

03.02 Afval 03.03 Afvalstoffenheffing 03.13 Begraven

Speelplaatsen Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Verkeer Waterbeheer Wegen


Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Omschrijving

Nr. Omschrijving

4

Publiekszaken

04.001 Akten 04.05 04.06 04.07 04.08

Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen

04.01 04.02 04.03 04.04

Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie

04.002 GBA

Begroting 2012 Lasten

Baten

Saldo

610.910

319.728

291.182-

113.574 1.425 3.099 80.450 28.600

253.273 2.549 4.376 168.697 77.651

139.699 1.124 1.277 88.247 49.051

41.109 31.039 3.525 6.545

66.455 23.000 35.000 8.455

25.346 8.03931.475 1.910

04.003 Verkiezingen

04.10 Verkiezingen

25.000

-

25.000-

04.004 Centrale balie


-

-

-

04.070 Loonkosten Publiekszaken

04.70 Loonkosten Publiekszaken

422.005

-

422.005-

04.080 Kapitaallasten Publiekszaken

04.80 Kapitaallasten Publiekszaken

9.222

-

9.222-

5

Brandweer

05.001 Brandweer 05.01 05.02 05.05 05.06 05.07 05.002 Preventie

Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Huisvesting brandweer Overige brandweerzaken Regionale brandweer

05.03 Brandpreventie

05070 Loonkosten Brandweer

05.080 Kapitaallasten Brandweer 6

1.276.711

70.376

1.206.335-

454.739 75.249 8.946 62.009 18.352 290.183

59.004 58.500 504

395.73575.2498.9463.50918.352289.679-

5.000

5.000

-

05.04 Brandweerpersoneel 05.70 Loonkosten

634.491 367.018 267.473

6.372 6.372

628.119367.018261.101-

05.80 Kapitaallasten

187.481

-

187.481-

836.195

10.330

825.865-

92.592 2.493 2.581 7.432 3.606 3.517 18.983 53.980

10.330 10.330 -

82.2622.4932.5817.4323.6063.5178.65353.980-

34.923 34.923 -

-

34.92334.923-

Financiën

06.001 Belastingen 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.09 06.11

Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsr Toeristenbelasting Invordering belastingen Waardebepaling onroerende zaken

06.002 Budgetcyclus 06.07 Budgetcyclus 06.13 Financiële advisering Beantwoording vragen jaarstukken 2011 en 1e IBU 2012

Pagina 64 van 70


Saldo 2014

Saldo 2015

Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Omschrijving

Nr. Omschrijving

4

Publiekszaken

275.428-

324.662-

321.700-

139.699 1.124 1.277 88.247 49.051

139.699 1.124 1.277 88.247 49.051

139.699 04.001 Akten 1.124 1.277 88.247 49.051

04.05 04.06 04.07 04.08

Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen

22.249 12.53932.878 1.910

29.149 5.63932.878 1.910

39.149 04.002 GBA 4.361 32.878 1.910

04.01 04.02 04.03 04.04

Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie

3.594-

60.178-

67.666- 04.003 Verkiezingen

04.10 Verkiezingen

-

-



422.005-

422.005-

11.777-

11.327-

1.323.096-

1.363.447-

452.73575.2498.94660.50918.352289.679-

452.73575.2498.94660.50918.352289.679-

452.735- 05.001 Brandweer 75.2498.94660.50918.352289.679-

5.000

5.000

5.000 05.002 Preventie

628.119367.018261.101-

628.119367.018261.101-

628.119- 05070 Loonkosten Brandweer 367.018261.101-

05.04 Brandweerpersoneel 05.70 Loonkosten

247.242-

287.593-

262.848- 05.080 Kapitaallasten Brandweer


796.922-

796.887-

796.851-

82.2622.4932.5817.4323.6063.5178.65353.980-

82.2622.4932.5817.4323.6063.5178.65353.980-

82.262- 06.001 Belastingen 2.4932.5817.4323.6063.5178.65353.980-

06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.09 06.11

25.00025.000-

25.00025.000-

25.000- 06.002 Budgetcyclus 25.000-

06.07 Budgetcyclus 06.13 Financiële advisering

-

422.005- 04.070 Loonkosten Publiekszaken 10.877- 04.080 Kapitaallasten Publiekszaken 1.338.702-

5

6

04.70 Loonkosten Publiekszaken 04.80 Kapitaallasten Publiekszaken

Brandweer

05.01 05.02 05.05 05.06 05.07

Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Huisvesting brandweer Overige brandweerzaken Regionale brandweer

05.03 Brandpreventie

Financiën

Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsr Toeristenbelasting Invordering belastingen Waardebepaling onroerende zaken


Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Nr. Omschrijving

Omschrijving

06.003 Financiële administratie 06.08 06.10 06.12 06.14

Financieel instrumentarium Invordering niet-belastingen Financiële administratie Interne controle

06.004 Verzekeringen

06.15 Verzekeringen

06.070 Loonkosten Financiën

06.70 Loonkosten Financiën

06.080 Kapitaallasten Financiën

06.80 Kapitaallasten Financiën

7

Facilitaire zaken

07.001 Binnendienst 07.05 07.06 07.07 07.10 07.11 07.12

Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie

07.002 ICT 07.02 Applicatiebeheer 07.03 ICT-beleid 07.04 Systeembeheer


Baten

Saldo

16.669 5.033 11.636 -

-

16.6695.03311.636-

31.335

-

31.335-

640.410

-

640.410-

20.266

-

20.266-

2.957.004

75.285

2.881.719-

499.637 202.732 111.799 78.793 34.620 34.993 36.700

2.500 1.500 1.000

497.137202.732111.79977.29334.62034.99335.700-

823.372 201.164 622.208

-

823.372201.164622.208-

07.003 Inkoop

07.08 Inkoopcoördinatie

-

-

-

07.004 Vakliteratuur

07.09 Lezen vakliteratuur

-

-

-

07.070 Loonkosten Facilitaire zaken


977.629

72.785

904.844-

07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken


656.366

-

656.366-

921.453

45.349

876.104-

-

-

-

08.11 Promotie 08.13 Communicatie

90.164 4.430 85.734

-

90.1644.43085.734-

08.08 08.09 08.10 08.14

15.657 6.165 9.492 -

-

15.6576.1659.492-

105.829

-

105.829-

47.843 885 46.958

-

47.84388546.958-

8

Algemene en juridische zaken

08.001 Bestuurssecretariaat


08.002 Communicatie

08.003 Juridische zaken

08.004 Regionale samenwerking

Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Wettelijke aansprakelijkheid


08.005 Veiligheid 08.04 Integrale veiligheid 08.05 Rampenbestrijding Beantwoording vragen jaarstukken 2011 en 1e IBU 2012

Pagina 66 van 70


Saldo 2014

Saldo 2015

Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Nr. Omschrijving

Omschrijving

16.6695.03311.636-

16.6695.03311.636-

16.669- 06.003 Financiële administratie 5.03311.636-

06.08 06.10 06.12 06.14

31.335-

31.335-

31.335- 06.004 Verzekeringen

06.15 Verzekeringen

620.410-

620.410-

21.246-

21.211-

2.434.871-

2.425.756-

487.137202.732111.79977.29334.62034.99325.700-

487.137202.732111.79977.29334.62034.99325.700-

487.137- 07.001 Binnendienst 202.732111.79977.29334.62034.99325.700-

07.05 07.06 07.07 07.10 07.11 07.12

690.41812.210678.208-

690.41812.210678.208-

690.418- 07.002 ICT 12.210678.208-

07.02 Applicatiebeheer 07.03 ICT-beleid 07.04 Systeembeheer

-

-

-

07.003 Inkoop

07.08 Inkoopcoördinatie

-

-

-

07.004 Vakliteratuur

07.09 Lezen vakliteratuur

904.844-

904.844-

904.844- 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken


352.472-

343.357-

334.242- 07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken


805.850-

801.141-

801.443-

-

-

-

84.1644.43079.734-

79.1644.43074.734-

79.164- 08.002 Communicatie 4.43074.734-

08.11 Promotie 08.13 Communicatie

15.6576.1659.492-

15.6576.1659.492-

15.657- 08.003 Juridische zaken 6.1659.492-

08.08 08.09 08.10 08.14

87.575-

87.866-

88.168- 08.004 Regionale samenwerking


22.34388521.458-

22.34388521.458-

22.343- 08.005 Veiligheid 88521.458-

08.04 Integrale veiligheid 08.05 Rampenbestrijding

620.410- 06.070 Loonkosten Financiën 21.175- 06.080 Kapitaallasten Financiën 2.416.641-

7

8

Financieel instrumentarium Invordering niet-belastingen Financiële administratie Interne controle

06.70 Loonkosten Financiën 06.80 Kapitaallasten Financiën

Facilitaire zaken

Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie

Algemene en juridische zaken



Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Wettelijke aansprakelijkheid


Programmaonderdeel Nr.

Productnummer

Omschrijving

Nr. Omschrijving

08.006 Vergunningen 08.01 08.02 08.03 08.06 08.07

APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Kermissen Markten

08.070 Loonkosten Ajz

08.70 Loonkosten Ajz

08.080 Kapitaallasten Ajz


9


09.001 Ontwikkeling 09.02 Management 09.03 Organisatie-ontwikkeling 09.01 Arbeidsomstandigheden 09.002 P&O instrumenten

09.04 P&O-instrumenten

09.070 Loonkosten Personeel & organisatie

09.70 Loonkosten Personeel & organisatie

09.080 Kapitaallasten Personeel & organisatie

09.80 Kapitaallasten Personeel & organisatie

10

Bestuur en directie


Baten

Saldo

45.706 41.647 604 3.455

45.349 12.857 1.763 10.376 3.987 16.366

35728.7901.763 10.376 3.383 12.911

616.254

-

616.254-

-

-

718.195

12.300

705.895-

328.047 51.049 51.179 225.819

4.750 4.750 -

323.29746.29951.179225.819-

68.014

-

68.014-

321.968

7.550

314.418-

166

-

166-

1.162.879

-

1.162.879-

10.001 College

10.01 College B&W

463.946

-

463.946-

10.002 Raad

10.02 Raad

213.120

-

213.120-

10.003 Directie

10.03 Directie

10.000

-

10.000-

10.070 Loonkosten Bestuur en directie

10.70 Loonkosten

475.813

-

475.813-

10.080 Kapitaallasten Bestuur en directie


11 11.001

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

3.397.562 11.01


21.195.163

17.797.601

-

3.014.023

3.014.023

11.002 Algemene uitkering


-

13.764.112

13.764.112

11.003 Dividend

11.03 Dividend

-

183.177

183.177

11.004 Saldo van financieringsfunctie

11.04 Saldo van financieringsfunctie

11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen


11.006 Onvoorzien

11.06 Onvoorzien

Effecten lenteakkoord Meerjarige bezuinigingstaakstelling Geraamd resultaat voor bestemming Mutaties reserves

424.315 2.877.696

4.233.851

424.3151.356.155

95.551

-

95.551-

-

244.101-

244.101-

34.209.439

32.811.237

1.398.202-

477.546

1.635.109

1.157.563

477.546

1.473.762

996.216

12.001 Mutaties Algemene reserve


12.002 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen


-

57.097

57.097

12.003 Mutatie reserve onderhoud Hemmeland


-

104.250

104.250


34.686.985

34.446.346


240.639-

Programmaonderdeel


Saldo 2014

Saldo 2015

Nr.

Omschrijving

35728.7901.763 10.376 3.383 12.911

35728.7901.763 10.376 3.383 12.911

357- 08.006 Vergunningen 28.7901.763 10.376 3.383 12.911

595.754-

595.754-

595.754- 08.070 Loonkosten Ajz

-

-


-

9

Productnummer Nr. Omschrijving

08.01 08.02 08.03 08.06 08.07

APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Kermissen Markten

08.70 Loonkosten Ajz 08.80 Kapitaallasten Ajz


680.088-

680.048-

680.029-

317.29746.29945.179225.819-

317.29746.29945.179225.819-

317.297- 09.001 Ontwikkeling 46.29945.179225.819-

68.014-

68.014-

294.718-

294.718-

59-

19-

1.159.629-

1.089.629-

441.696-

441.696-

441.696- 10.001 College

10.01 College B&W

202.120-

202.120-

202.120- 10.002 Raad

10.02 Raad

10.000-

10.000-

505.813-

435.813-

68.014- 09.002 P&O instrumenten 294.718- 09.070 Loonkosten Personeel & organisatie 09.080 Kapitaallasten Personeel & organisatie

949.629-

10

295.813- 10.070 Loonkosten Bestuur en directie 10.080 Kapitaallasten Bestuur en directie

18.251.030

19.919.681

3.172.723

3.406.423

3.415.123

13.635.973

13.630.132

13.292.203

1.680.000

180.000

2.283.100

721.7591.833.283

949.4682.083.943

11 11.001

09.70 Loonkosten Personeel & organisatie 09.80 Kapitaallasten Personeel & organisatie

10.03 Directie 10.70 Loonkosten 10.80 Kapitaallasten

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

11.01




11.003 Dividend

11.03 Dividend

865.314- 11.004 Saldo van financieringsfunctie 1.894.569

09.04 P&O-instrumenten

Bestuur en directie

10.000- 10.003 Directie

19.500.220

09.02 Management 09.03 Organisatie-ontwikkeling 09.01 Arbeidsomstandigheden


100.000- 11.006 Onvoorzien

100.000-

100.000-

309.228650.000

204.4611.000.000

147.0431.000.000

Effecten lenteakkoord Meerjarige bezuinigingstaakstelling

1.267.242

241.224

1.920.990

Geraamd resultaat voor bestemming

1.284.625-

215.375

1.894.625-

Mutaties reserves

1.480.000-

20.000

2.090.000- 12.001 Mutaties Algemene reserve

11.04 Saldo van financieringsfunctie 11.05 Overige algemene dekkingsmiddelen 11.06 Onvoorzien


91.125

91.125

91.125



104.250

104.250

104.250



456.599

26.365

17.383-



COLOFON

Uitgave: Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM _______________________________________________ Bezoekadres: Pierebaan 3 1141 GV MONNICKENDAM Telefoon: 0299 - 658585 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Samenstelling en lay-out:

Afdeling Financiën Telefoon: 0299 - 658561 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter.


Beantwoording vragen jaarstukken 2011 en 1 e IBU 2012 Pagina 2 van 70

Recommend Documents