Jaarstukken Wereldwinkel Stede Broec jaarrekening 2012 pagina 1 van 14

Jaarstukken 2012

Wereldwinkel Stede Broec jaarrekening 2012 pagina 1 van 14

Wereldwinkel Stede Broec gevestigd te Bovenkarspel Balans per 31 december 2012 ACTIEF (in euro's) Toelichting

31 december 2012

31 december 2011

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

1

Bedrijfsgebouwen en terreinen Inventaris

68.262 5.444

68.262 4.593 73.706

72.855

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

2

Handelsgoederen

26.647

26.647 26.647

Vorderingen en overlopende activa

3

Vorderingen op handelsdebiteuren Overlopende activa Liquide middelen

26.647

761 300 4

5.015 1.061

5.015

65.193

58.686

166.607

163.203


Wereldwinkel Stede Broec gevestigd te Bovenkarspel Balans per 31 december 2012 PASSIEF (in euro's) Toelichting Eigen vermogen

31 december 2012

31 december 2011

149.342

149.012

5

Stichtingskapitaal

149.342 Voorzieningen

6

Overige voorzieningen

3.098

Langlopende schulden

7

Kortlopende schulden en overlopende passiva

8

Crediteuren Belastingen en sociale lasten Overige schulden

149.012 3.098

3.098

3.098

6.100

8.600

7.363 754 (50)

37 2.506 (50) 8.067

2.493

166.607

163.203

Bovenkarspel, 16 januari 2013


Wereldwinkel Stede Broec gevestigd te Bovenkarspel


Staat van baten en lasten 2012

Staat van baten en lasten 2012

(in euro's) Toelichting Baten Directe lasten Baten -/- directe lasten Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten: Kosten Vrijwilligers Huisvestingskosten Kantoorkosten Verkoopkosten Algemene kosten

2012

2011

9 10

98.132 (68.734)

110.314 (72.117)

11 12

2.205

2.310

5.882 5.593 3.845 9.326 3.570

3.662 4.195 4.079 7.956 3.306

29.398

38.197

Som der exploitatielasten

30.421

25.508

Exploitatieresultaat

(1.023)

12.689

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Financiële baten en lasten

1.058 13

Resultaat uit gewone exploitatie Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat Resultaat

1.151 1.058

1.151

35

13.840

25 265 14

42 (2.032) 290

(1.990)

325

11.850

Bovenkarspel, 16 januari 2013




Toelichting op de balans


(in euro's) VASTE ACTIVA 1) Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen 1

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2011: Aanschafwaarden Afschrijvingen

Inventaris

Totaal

2

3

-

-

-

107.613 (39.351)

23.106 (18.513)

130.719 (57.864)

-

-

-

68.262

4.593

72.855

Stand 31 december 2011 Investeringen Afschrijvingen

-

-

-

68.262 -

4.593 3.056 (2.205)

72.855 3.056 (2.205)

Stand 31 december 2012

-

-

-

68.262

5.444

73.706

Overzicht mutaties 2012:

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2012: Aanschafwaarden Afschrijvingen

-

-

-

107.613 (39.351)

26.162 (20.718)

133.775 (60.069)

-

-

-

68.262

5.444

73.706

Toelichting op de materiële vaste activa: Een overzicht van de Materiële Vaste Activa vindt u weergegeven op de "Staat van Materiële Vaste Activa". De WOZ waarde van het pand bedroeg per 01 januari 2012 € 156.000,00. VLOTTENDE ACTIVA 2) Voorraden Recapitulatie van de voorraden: Handelsgoederen

31-12-2012

31-12-2011

26.647

26.647

2.872 23.775

2.872 23.775

26.647

26.647

Nadere specificatie van de voorraden: Handelsgoederen Voorraad Food Voorraad Non Food






(in euro's) 3) Vorderingen en overlopende activa Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa: Vorderingen op handelsdebiteuren Overlopende activa

31-12-2012

31-12-2011

761 300

-

761 300

5.015 -

1.061

-

1.061

5.015

761

5.015

300

-

227 1.004 61.385 695 445 360 50 919 108

206 1.345 548 52.877 645 600 115 85 1.827 438

65.193

58.686

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa: Vorderingen op handelsdebiteuren Debiteuren Overlopende activa Vooruitbetaalde Kosten 4) Liquide middelen Kas ABN-AMRO Bank ING Bank ABN-AMRO E-Spaarrekening Voorraad ingeleverde Kadobonnen Voorraad gekochte Kadobonnen Voorraad ingeleverde VVV bonnen Voorraad ingeleverde Kadoosjes Kruisposten Kruisposten Pinautomaat






(in euro's) PASSIVA 5) Eigen vermogen Recapitulatie van het eigen vermogen: Stichtingskapitaal

31-12-2012

31-12-2011

149.342

149.012

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen: Stichtingskapitaal Beginkapitaa l op 01-012012 149.017

Opnames minus stortingen 2012 -

Beginkapita al op 01-012012

Opnames minus stortingen 2012

149.017

-

Resultaat over de periode 2012

Eindkapitaa l op 31-122012

325

149.342

De specificatie van het eigen vermogen is opgenomen in de nadere toelichting op de kapitaalrekeningen. 6) Voorzieningen Recapitulatie van de voorzieningen: Overige voorzieningen 2

3.098

3.098

Toelichting op de voorzieningen: De post Voorzieningen is opgenomen voor de bestrijding van opleidingskosten van de vrijwilligers. Verloop van de voorzieningen: Overige voorzieningen 2

2012

2011

Stand 1 januari

3.098

3.098

Stand 31 december

3.098

3.098

7) Langlopende schulden Hieronder volgt een specificatie van het verloop van de langlopende schulden. De aflossing voor het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden en overlopende passiva (8). Lang- + kortlopende schuld per 31-12-2011 Renteloze Lening (2009.001) Renteloze Lening (2010.002)

Lang- + kortlopende schuld per 31-12-2011

Nieuwe lening gedurende 2012

Aflossing gedurende 2012

Langlopend e schuld per 31-122012

Aflossing komende periode

5.000 3.600

5.000 3.600

-

(2.500) -

-

2.500 3.600

8.600

8.600

-

(2.500)

-

6.100






(in euro's) Nadere specificatie van de langlopende schulden: % Renteloze Lening (2009.001) Renteloze Lening (2010.002)

Resterende looptijd

Hoofdsom

Totale schuld per 31-12-2012

Kortlopend e deel per 31-12-2012

Deel met een looptijd > 5 jaar

5.000 3.600

2.500 3.600

-

-

8.600

6.100

-

-

1 1

Nadere toelichting per schuld: Renteloze Lening (2009.001) betreft een schuld aan Diaconie. Lening is verstrekt door de Diaconie in verband met uitbreiding van het magazijn. Op de lening wordt € 2.500,00 per jaar afgelost, voor de laatste keer in 2013. Renteloze Lening (2010.002) betreft een schuld aan Gemeente Stede Broec. Lening dient in één keer in zijn geheel in 2013 te worden afgelost. Lening was verstrekt in verband met aankoop grond. 8) Kortlopende schulden en overlopende passiva Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva: Crediteuren Belastingen en sociale lasten Overige schulden

31-12-2012

31-12-2011

7.363 754 (50)

37 2.506 (50)

8.067

2.493

7.363

37

754

2.506

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva: Crediteuren Crediteuren Belastingen en sociale lasten Af te dragen omzetbelasting Nadere specificaties van de belastingen en sociale lasten: Aansluiting van de post Af te dragen omzetbelasting Afgedragen 31.01.2012 (8025.86.569.B.01.1300) Nog af te dragen in januari 2013

Stand per 31-12-2011




2.506 -

2.506 -

754

2.506 -

2.506

2.506

754

2.506






(in euro's) Overige schulden Borg

31-12-2012

31-12-2011

(50)

(50)




Toelichting op de staat van baten en lasten


(in euro's) 2012

2011

9) Baten Omzet Verkopen (BTW Laag) Omzet Verkopen (BTW Hoog)

27.912 70.220

30.179 80.135

98.132

110.314

23.465 44.520 749

24.298 46.855 964

68.734

72.117

2.205

2.310

10) Directe lasten Inkopen (BTW Laag) Inkopen (BTW Hoog) Inkopen (BTW Nul)

Aantal werknemers Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst. 11) Afschrijvingskosten Afschrijving op materiële vaste activa Toelichting op de afschrijvingskosten: Voor het afschrijfschema verwijzen wij u naar de in de bijlage opgenomen "Staat van Materiële Vaste Activa".

Nadere specificatie van de afschrijvingskosten: Afschrijving op materiële vaste activa Afschrijving Inventaris

2.205

2.310

5.882 5.593 3.845 9.326 3.570

3.662 4.195 4.079 7.956 3.306

28.216

23.198

12) Overige bedrijfskosten Kosten Vrijwilligers Huisvestingskosten Kantoorkosten Verkoopkosten Algemene kosten






(in euro's) 2012

2011

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten: Kosten Vrijwilligers Auto- en Reiskosten Kosten Vrijwilligers Kantinekosten Overige Vrijwilligerskosten Kosten Collegiaal Contact

1.024 2.865 342 1.651 -

756 1.513 203 1.184 6

5.882

3.662

3.014 1.650 32 830 67

3.226 146 13 797 13

5.593

4.195

365 1.076 17 433 1.889 65

440 1.034 41 878 1.639 47

3.845

4.079

181 199 35 2.468 131 3.380 2.224 708

74 228 51 2.674 87 3.026 1.816

9.326

7.956

Huisvestingskosten Gas - Water en Licht Onderhoud Gebouwen Schoonmaakkosten Lasten Huisvesting Etalagekosten

Kantoorkosten Kantoorkosten Telefoon/Internet Porti Kleine Inventaris Abonnementen, Contributies en KvK Folders

Verkoopkosten Representatie Afschrijving i.v.m. breuk Vracht en Verzendkosten Advertenties Kosten/Baten Promotie Ondersteuningsfee FaiRSupport Giften en Sponsoring Folders






(in euro's) 2012

2011

Algemene kosten Verpakkingskosten Verzekering Kas- en Boekingsverschillen Kosten Pin/Chip Provisie VVV bonnen Onderhoud Inventaris en Gereedschap Diverse Algemene Kosten Bankrente- en Kosten Postbank Rente en Kosten

1.580 930 97 15 137 572 197 42

1.541 907 28 119 26 360 59 43 223

3.570

3.306

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

1.058

1.151

Per saldo een baat / baat

1.058

1.151

1.058

1.151

25 265

42 (2.032)

290

(1.990)

25

42

(265)

2.032

13) Financiële baten en lasten

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten: Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rente E-Spaarrekening 14) Buitengewone baten en buitengewone lasten Buitengewone baten Buitengewone lasten

Nadere specificatie van de buitengewone baten en buitengewone lasten: Buitengewone baten Giften en Sponsoring aan WereldWinkel Buitengewone lasten Buitengewone Lasten




Specificatie kapitaalrekeningen

Specificatie kapitaalrekeningen

(in euro's) 2012

2011

De nadere specificatie van het stichtingskapitaal is als volgt: Stichtingskapitaal, stand 1 januari Fiscale oudedagsreserve, stand 1 januari

149.017 -

Stand 1 januari

137.162 149.017

137.162

-

-

149.017

137.162

Opnames en stortingen Totaal opnames en stortingen Stand 31 december voor winstverdeling Resultaat Totaal aandeel in het resultaat Stand 31 december na winstverdeling

325

11.850 325

11.850

149.342

149.012

149.342 -

149.012 -

Verdeeld als volgt : Kapitaal 31 december Fiscale oudedagsreserve 31 december




Staat van materiële vaste activa

Staat van materiële vaste activa

(in euro's)

Code

Omschrijving

Jaar

Perio de

Aanschafwaarde

Beginwaarde boekjaar

Mutaties boekjaar

Afschrij ving boekjaar

Verkoopwaarde

Boek winst

Eind waarde boekjaar

Restwaar de

Percenta ge

Gebouwen 30

Winkel De Tuin

2000

35.557

885

885

Grond

2003

20.000

20.000

20.000

Uitbreiding Magazijn

2009

50.760

47.376

47.376

106.317

68.261

68.261

Totaal Gebouwen Inventaris 10

Airco

2000

3.400

-

-

-

Kassasysteem

2007

2.100

346

346

-

Transformatie Winkel

2006

16.000

3.160

1.600

1.560

10,0

CV Ketel + Brandhaspel

2009

536

427

54

373

10,0

Pinapparaat

2009

499

299

100

199

20,0

Beamer

2010

571

361

105

256

20,0

Ichoose Zonnepanelen

2012

3.056

3.056

-

3.056

10,0

3.056

2.205

5.444

Totaal Inventaris

26.162

4.593

12,5


Jaarstukken Wereldwinkel Stede Broec jaarrekening 2012 pagina 1 van 14

Recommend Documents