VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR
VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR
AGENDAPUNT 6 ONTWERP e
Onderwerp: Aanvullend krediet 1 fase Energiefabriek Nieuwegein
Nummer: 598985
In D&H: In Cie:
Tonny Oosterhoff (030) 6345726 Zuiveringsbeheer
In AB: Portefeuillehouder:
10-01-2013 BMZ 29-01-2013 SKK 27-02-2013 Reerink
Steller: Telefoonnummer: Afdeling: Geheim:
ja
nee
Voorstel
gelet op het AB-besluit Energiefabriek Nieuwegein van 18 mei 2011 met betrekking tot de 1e fase Energiefabriek (DM 376259) voorts gelet op de notitie Risicoanalyse toepassing Thermische Drukhydrolyse (DM 436439), toegezonden op 12 juli 2011 en besproken in de commissie BMZ op 27 september 2011 voorts gelet op de aanvullende notitie Risicoanalyse toepassing TDH (DM 485921), toegezonden aan de commissie BMZ op 8 december 2011, naar aanleiding van de bespreking in de commissie BMZ op 27 september 2011
Stelt het college u voor om 1.
2.
Een keuze te maken tussen de twee varianten (optie 1 en optie 3). Het college adviseert u te kiezen voor optie 3 omdat daarmee beleidsdoelen uit ons collegeprogramma worden gerealiseerd. e Het benodigde krediet voor de realisatie van de 1 fase Energiefabriek Nieuwegein met € 1.625.000,= te verhogen tot een totaal krediet van € 4.970.000,=
Advies commissie
BMZ
SKK
Reactie college op advies commissie
598985
-1-
INLEIDING Op 18 mei 2011 is het bestuur van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden akkoord gegaan met de realisatie van de 1e fase van de Energiefabriek Nieuwegein. Deze fase hield in: 1. Het vervangen van de puntbeluchters door een bellenbeluchtingssysteem; 2. Het realiseren van Thermische Druk Hydrolyse (TDH) in de sliblijn. Ter uitvoering van dit besluit heeft het Algemeen Bestuur een krediet beschikbaar gesteld van € 3.345.000. Na realisatie van de eerste fase wordt het geschatte dekkingspercentage van het eigen energieverbruik op de rwzi Nieuwegein verhoogd tot 110 procent ten opzichte van de huidige dekking van 60% en de geraamde afzet van slib met bijna 4.000 ton verminderd ten opzichte van de huidige afzet van 15.500 ton/jaar. Dit leidt structureel tot meer energieopbrengsten en minder slibverwerkingskosten. Op 27 september 2011 is in de commissie BMZ de risicoanalyse besproken voor de toepassing van TDH op de rwzi Nieuwegein. Naar aanleiding van deze bespreking is op 8 december een aanvullende notitie toegezonden aan de commissie BMZ, met een nadere analyse. In deze analyse werd aangegeven dat er een grote kans (80%) bestond dat de kosten met € 1.500.000 zouden stijgen. Het risico betrof met name de raming van de investeringen. Eind april 2012 is duidelijk geworden dat het project niet binnen het toegekende krediet kon worden gerealiseerd. Naar aanleiding hiervan zijn nadere berekeningen gemaakt die wij hierbij aan u voorleggen. De portefeuillehouder heeft hierover eind april 2012 de eerste signalen gekregen. In mei 2012 is aan de portefeuillehouder gemeld dat het beschikbare krediet niet toereikend was en een voorstel voor aanvullend krediet ingediend zou worden. Van de voorziene risico’s zijn de volgende uitgekomen: - Bij de businesscase Energiefabriek Nieuwegein is destijds niet gekeken naar inpassing van de TDH specifiek op de rwzi Nieuwegein. Als gevolg hiervan zijn bij de raming van de totale projectkosten, opgesteld door een extern adviesbureau, de kosten voor aansluitend leidingwerk, maatregelen in de bestaande elektrische installatie, afwerking bouwterrein en inpassing in de centrale bedieningsinstallatie per abuis niet meegenomen. Uit de huidige ramingen komt naar voren dat dit een extra investering vergt van € 900.000. De werkwijze is door de afdeling intussen aangepast, zodat dergelijke missers niet meer kunnen voorkomen. - In de businesscase zijn indicatieve ramingen voor investeringen opgenomen. Voor de bouw van een TDH-installatie zijn in eerste instantie in overleg met een van de beoogde leveranciers indicatief de bouwkosten bepaald . Dit betrof dus nog geen offertes. Bij de nadere uitwerking van het project door een ander adviesbureau zijn bij de berekening van de investeringskosten van de TDHinstallatie een aantal bijkomende kosten, zoals interne kosten, advieskosten en BTW, ook niet meegenomen. Voor deze kosten wordt in het algemeen een toeslag van 60% over de bouwkosten gehanteerd. Hierdoor is een extra gat in de investeringsraming ontstaan van ca € 600.000,=. - In de voorbereidingsfase is het ontwerp verder geoptimaliseerd. Daardoor komen de investeringskosten € 125.000,= hoger uit. Voordeel is dat dit een robuuster en stabieler proces oplevert wat zich vertaalt in lagere exploitatiekosten. Waardoor zijn deze risico’s uitgekomen. e Bij de uitvoering van de 1 fase Energiefabriek is, in tegenstelling tot de normale procedure voor het uitvoeren van projecten, geen voorbereidingskrediet aangevraagd waarmee het project tot aan het ontwerp uitgewerkt wordt en op basis waarvan het uitvoeringskrediet wordt bepaald. De reden hiervoor was de TDH zo snel mogelijk te kunnen realiseren om de ervaringen met dit proces te gebruiken bij de realisatie van de slibverwerking (inclusief TDH) van de rwzi Utrecht. Door het uitvoeringskrediet reeds voor de voorbereidingsfase aan te vragen kon een tijdswinst van 3 maanden gerealiseerd worden. Helaas is gebleken dat hierdoor op basis van onnauwkeurige uitgangspunten een veel te lage kostenraming op tafel kwam.
598985
-2-
Tijdens de eerste behandeling van dit voorstel in de commissievergadering BMZ op 23 augustus 2012 is opgemerkt dat het ontstaan van dit probleem gebagatelliseerd wordt. Uiteraard is dat geenszins de bedoeling. Wij betreuren dat één en ander zo gelopen is. Er zijn maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Omdat er nog niets is aanbesteed, is er geen sprake is van een overschrijding van beschikbare kredieten. Wel is de raming van de kosten voor uitvoering fors naar boven bijgesteld. Het algemeen bestuur heeft alle ruimte om te beslissen of dit project vanuit dit nieuwe kostenperspectief gerealiseerd wordt. Daarnaast is besloten het voorstel aan te houden totdat over de werkelijke kosten voor de realisatie van de TDH meer zekerheid is te geven. Hiervoor wordt met een drietal potentiële leveranciers het ontwerp van de TDH uitgewerkt, waarna deze drie een definitieve aanbieding zullen maken. In de gunningcriteria voor dit werk wordt een maximaal investeringsbedrag opgenomen in relatie tot de terugverdientijd van de investering. Het keuzeproces Om na te gaan hoe dit project verder uitgevoerd kan worden zijn een drietal opties nader onderzocht en met behulp van de gebruikelijke KBW-systematiek vergeleken met de huidige situatie (referentieoptie). 0. Huidige situatie (referentiesituatie) 1. Niet overgaan tot realisatie van TDH Wanneer wordt afgezien van de realisatie van een TDH moet de huidige gasmotorcapaciteit alsnog worden uitgebreid. Reden hiervoor is dat de huidige gasproductie groter is dan de geïnstalleerde gasmotorcapaciteit. 2. Realiseren van een kleinere TDH Het bouwen van een kleinere TDH zal een lagere investering vergen. 3. Realiseren van de TDH conform de uitgangspunten van het voorstel van 18 mei 2011 Dit houdt in dat de TDH het surplusslib van zowel de rwzi Nieuwegein als het externe slib (afkomstig van andere rwzi’s van het waterschap) zal verwerken. De uitwerking van de KBW-analyse is als bijlage 1 aan dit voorstel is toegevoegd. In het voorstel van mei 2011 is de financiële analyse uitgevoerd volgens de KBW-systematiek. De terugverdientijd ten opzichte van de huidige situatie is berekend via de Simple Pay Out Time (SPOT) waarbij de rentelasten buiten beschouwing worden gelaten. Aangezien het investeringsbedrag voor de TDH significant wordt verhoogd is er voor gekozen de financiële analyse op een meer nauwkeurige wijze te bepalen met behulp van de zogenaamde Netto Contante Waarde (NCW). De NCW zoals deze in dit voorstel is opgenomen, geeft per optie de totale kosten voor investering, onderhoud, energie en slibafvoer- en verwerkingskosten over een periode van 15 jaar. Deze NCW wordt gebruikt om de verschillende opties te vergelijken. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de beide methoden voor de drie opties weergegeven. Investeringsbedra g
Optie 0 (huidige situatie) Optie 1 Optie 2 Optie 3
Terugverdientij d (SPOT) (jr)
(mln) -
Jaarlijkse kosten (KBW) (x € 1.000) 1.253
1,000 2,988 3,410
1.149 1.219 1.104
5,2 10,2 7,7
NCW (x € 1 mln)
13,94 12,32 13,15 11,93
Op basis van deze financiële analyse blijkt dat optie 2, het realiseren van een kleinere TDH, afvalt op basis van een langere terugverdientijd ten opzichte van optie 1 en 3. Ook kent variant 2 een significant hogere NCW.
598985
-3-
Bij de vergelijking van optie 1 met optie 3 blijkt dat het investeringsbedrag voor optie 1 belangrijk lager is dan het investeringsbedrag optie 3. Ook de terugverdientijd van deze investering is voor optie 1 gunstiger dan optie 3. Vergelijken we via de NCW-methode de opties 1 en 3 met elkaar dan blijkt optie 3 gunstiger te zijn dan optie 1, nl € 390.000,= over 15 jaar (€ 26.000/jaar). Beide opties zijn gunstiger dan optie 0 In de KBW-analyse worden naast de financiële vergelijking de verschillende opties vergeleken op kwalitatieve aspecten zoals bijvoorbeeld effecten op de leefomgeving, duurzaamheid en innovatie. In onderstaande tabel zijn deze effecten weergegeven. Een nadere toelichting op deze score is terug te vinden in bijlage 1. Optie 0
Optie 1
Optie 2
Optie 3
0 -
0 +
0/+ +
+ ++
0 0
0 0
+ +
+ ++
+ 0
+ +
0/+ +
0 +
Doelen HDSR leefomgeving energie Overige Effecten innovatie Reductie slibafvoer Risico Imago waterschap
Op basis van deze analyse kan gesteld worden dat optie 1 een lager risicoprofiel kent dan optie 3. Optie 3 resulteert in vergelijking met optie 1 in een hogere energieproductie waarmee invulling gegeven wordt aan de doelstelling van de MJA-3 afspraken met het ministerie van economische zaken. Verder laat optie 3 een duidelijke verlaging van de slibafvoer zien wat resulteert in een lager aantal transportbewegingen voor slib naar de eindverwerking. Op basis van het hierboven beschreven stellen wij u voor om te kiezen voor optie 3 om een vervolg te geven aan de realisatie van de 1e fase energiefabriek en hiervoor het extra benodigde krediet van € 1.625.000,= beschikbaar te stellen.
ARGUMENTEN
De terugverdientijd van optie 3 (7,7 jaar) valt ruim binnen de economische levensduur van de installatie (15 jaar) Met het realiseren van optie 3 leveren we een belangrijke bijdrage aan de te behalen doelstellingen van het MJA-3 en het Klimaatakkoord. Optie 3 realiseert de hoogste slibreductie waardoor het aantal transportbewegingen ten behoeve van slibafvoer wordt gereduceerd (duurzaamheid)
RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN Dit project geeft invulling aan de kernwaarden duurzaamheid en innovativiteit. Dit project levert een bijdrage in het realiseren van de doelen in de MeerJarenAfspraak (MJA3) met het Ministerie van Economische Zaken en het klimaatakkoord
FINANCIËLE CONSEQUENTIES In de begroting 2013 is in de jaarschijf een bedrag opgenomen van € 3.410.000 ten behoeve van de Energiefabriek Nieuwegein, 1e fase Thermische Druk Hydrolyse. Het extra benodigde krediet voor de realisatie van de TDH van € 1.625.000 is hierin inbegrepen. Het bestuur wordt gevraagd akkoord te gaan met dit extra krediet.
598985
-4-
KANTTEKENINGEN Lessons learned Terugkijkend op het verloop van dit project stellen wij dat wij bij het bestuur een veel te optimistisch beeld hebben geschetst over de realisatie van de 1e fase Energiefabriek. Om dit in de toekomst te voorkomen worden innovatieve projecten van enige omvang en complexiteit niet meer zonder een gedegen voorbereidingsprocedure aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Hiervoor wordt dan een voorbereidingskrediet aangevraagd bij het College. Daarnaast worden in het vervolg bij deze projecten ook de financiële risico’s beter in beeld gebracht door de inzet van een projectcontroller, zoals in het project Utrecht reeds is gebeurd. Om het verloop van het project goed te volgen gaat een intensieve monitoring van dit project plaats vinden. Uitkomsten risicoanalyse Energiefabriek TDH Nieuwegein Op dit project is in december 2012 een risicoanalyse uitgevoerd (Bijlage 2). Deze risicoanalyse bestaat uit een 29-tal risico’s. Per risico is een omschrijving, de kans, het effect in geld, tijd en kwaliteit opgenomen. De risicoscore wordt bepaald op basis van de vermenigvuldiging van de kans x het effect. De risicoscores lopen uiteen van 0 t/m 39. Wanneer alleen de kans met het effect geld met elkaar wordt vermenigvuldigd dan resulteert dit in een totale risicoscore van ruim € 500.000. Deze risicoscore zal ten behoeve van de bepaling van het weerstandsvermogen moeten worden opgevoerd. Vervolgens zijn de onderkende beheersmaatregelen door de projectleiding aan de risico’s gekoppeld. Na implementatie van deze beheersmaatregelen zullen deze worden geëvalueerd. Gedurende de resterende projectduur zal de risicoanalyse frequent geactualiseerd worden. Uit deze analyse komt het gegeven dat TDH een innovatieve techniek is als belangrijkste risico naar voren. De gevolgen van dit risico worden beperkt door het stellen van prestatiegaranties aan de leverancier van de installatie met een bonus/malus regeling en het onderzoeken van de mogelijkheid van een risico verzekering en/of een innovatie risico subsidie. Overigens draait de nieuwe installatie in Venlo naar tevredenheid. Investering versus risico Bij de vergelijking van optie 1 en 3 valt op te merken dat het investeringsbedrag en de terugverdientijd van de voorgestelde optie hoger zijn dan optie 1. Bovendien spreken we bij optie 3 van een innovatieve techniek waardoor optie 3 een hoger risicoprofiel kent dan optie 1. Gevoeligheidsanalyse Bij de uitwerking van de investeringselectiemethoden zijn aannames gedaan m.b.t. onderhoud en beheer, slib-eindverwerking en de elektriciteitskosten en –opbrengsten. Verandering in omvang en prijs van de genoemde variabelen hebben gevolgen voor de uitkomsten van de investeringsselectiemethoden. Om de gevolgen van deze fluctuaties inzichtelijk te maken is er een gevoeligheidsanalyse opgesteld. Hieruit blijkt dat de wijziging van hoeveelheid en prijs van slib- eindverwerking per ton het meeste effect op de NCW van de opties heeft. Een prijsstijging heeft een minder groot effect op de NCW waarde van optie 3 en is dan voordeliger. Terwijl een prijsdaling een groter effect heeft op de NCW waarde op optie 1 en dan voordeliger is dan optie 3. Wijziging in prijs van elektriciteit heeft een groter effect op optie 3 dan op optie 1 maar effect op de NCW waarde is marginaal.
598985
-5-
UITVOERING Als gevolg van uitlopende voorbereidingswerkzaamheden kan het ontwerp en de aanbesteding van dit project pas in het eerste kwartaal van 2013 worden afgerond. De realisatie zal in het eerste kwartaal van 2014 gereed zijn.
COMMUNICATIE (niet van toepassing)
BIJLAGE(N) nee ja, namelijk Bijlage 1: KBW-analyse Bijlage 2: Risicoanalyse RWZI Nieuwegein 17 december 2012 (DM 603023, inclusief A3-kleurensheet) Bijlage 3: AB-besluit Energiefabriek Nieuwegein van 18 mei 2011 Bijlage 4: Notitie risicoanalyse toepassing TDH commissie BMZ 03-04-2012 (DM 485921) Bijlage 5: Beantwoording schriftelijke vragen van AB-lid dhr. Ypma
TER INZAGE nee ja, namelijk
Dijkgraaf en hoogheemraden, dijkgraaf, P.J.M. Poelmann secretaris-algemeen directeur, drs. E.Th. Meuleman
598985
-6-
BIJLAGE
Bijlage 1: KBW-analyse Inleiding: Op 18 mei 2011 is het Algemeen Bestuur akkoord gegaan met de realisatie van de 1e fase Energiefabriek op de rwzi Nieuwegein. Deze fase omvat de vervanging van de puntbeluchters door bellenbeluchting en de bouw van een thermische druk hydrolyse (TDH), waardoor de rwzi Nieuwegein een Energiefabriek wordt. Daarnaast heeft het TDH proces een positieve invloed op de ontwaterbaarheid van het zuiveringsslib, waardoor de kosten voor de eindverwerking en vervoer hiervan substantieel worden verlaagd. Het bestuur heeft voor de realisatie van de 1e fase Energiefabriek Nieuwegein een krediet beschikbaar gesteld van € 3.345.000. De vervanging van de puntbeluchters door bellenbeluchting bevindt zich in de afrondingsfase en de kosten voor dit project blijven naar verwachting binnen het krediet. Voor de realisatie van de TDH was het benodigd krediet geraamd op € 1.785.000, wat na verdere uitwerking van het project onvoldoende blijkt te zijn. In deze KBW-analyse worden een viertal mogelijkheden tegen het licht gehouden om na te gaan op welke manier het best een vervolg aan dit project kan worden gegeven. Uitwerking opties Optie 0: Niets doen. Ter vergelijking van de drie hierna uitgewerkte opties is de huidige situatie als 0-situatie opgenomen. Handhaven van deze situatie geeft problemen, aangezien de capaciteit van de huidige gasmotor te laag is om de huidige gasproductie te kunnen verwerken. Een deel van het geproduceerde biogas kan niet worden omgezet in elektriciteit en moet worden afgefakkeld. Optie 1: Uitbreiden gasmotorcapaciteit zonder TDH. Wanneer wordt afgezien van de realisatie van een TDH betekent dit niet dat de kosten voor dit project beperkt blijven tot de huidige voorbereidingskosten. Een deel van het project, in het voorstel van mei 2011 aangegeven als het concept “huidig geoptimaliseerde” zal alsnog moeten worden uitgevoerd om te voldoen aan de vergunningseisen. Hieronder moet worden verstaan de aanschaf van een extra gasmotor of uitbreiding van de bestaande gasmotor. Als gevolg van de hoeveelheid extern slib die op de rwzi Nieuwegein wordt verwerkt, zal de opwekking van elektriciteit uit de huidige biogasproductie er voor zorgen dat de rwzi Nieuwegein al zelfvoorzienend wordt. De kosten voor de slibverwerking en vervoer zullen echter hoger uitkomen in vergelijking met het toepassen van TDH doordat de verwachte verbetering van de ontwaterbaarheid niet wordt gerealiseerd. Daarnaast zal er een extra (niet bruikbaar) overschot aan warmte ontstaan. Optie 2: Uitbreiden gasmotorcapaciteit en realiseren beperkte TDH. Door de TDH te ontwerpen voor de verwerking van alleen het surplusslib van de rwzi Nieuwegein kan de installatieomvang beperkt blijven. Dit heeft enerzijds een positief effect op de investeringsomvang, anderzijds wordt de besparing op slibverwerkingskosten beperkt ten opzichte van een TDH voor al het surplusslib dat wordt vergist op de rwzi Nieuwegein. Er wordt ook ervaring opgedaan voor de nieuw te bouwen slibverwerking Utrecht. Optie 3: Uitbreiden gasmotorcapaciteit en realiseren TDH voor alle surplusslibben. Dit houdt in dat de TDH het surplusslib van zowel de rwzi Nieuwegein als het externe slib (afkomstig van andere rwzi’s van het waterschap) zal verwerken. De ambitie om de rwzi Nieuwegein te transformeren naar een Energiefabriek wordt met deze optie maximaal gehaald. De reductie van de kosten van slibverwerking en transport wordt gemaximaliseerd door het behalen van een extra hoog drogestofgehalte. De verwerkingscapaciteit van de gistingstank kan op termijn worden gemaximaliseerd door het surplusslib voor de vergisting verder in te dikken dan in de huidige situatie wordt gedaan. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om de slibverwerkingscapaciteit van de rwzi Nieuwegein met de bestaande vergistingsinstallatie te verhogen.
598985
-7-
BIJLAGE
Analyse De KBW-analyse van de verschillende opties resulteert in het volgende overzicht. Kosten optie 0
optie 1
optie 2
optie 3
euro x 1.000
euro x 1.000
euro x 1.000
euro x 1.000
0
1.000
2.988
3.410
1.253
1.149
1.219
1.104
Initiële investeringen Jaarlijkse kosten
Tabel 1. Samenvatting KBW-analyse Hieruit blijkt dat de jaarlijkse kosten voor optie 1 en 3 zijn nagenoeg gelijk. Hoewel invoering van de TDH de hoogste investering vraagt komen de jaarlijkse kosten (inclusief de kapitaalslasten) lager uit. Om hier beter zicht op te krijgen zijn de jaarlijkse kosten in onderstaande tabel uitgesplitst.
Optie 0 Kapitaalslasten Onderhoud en beheer gasmotor Onderhoud en beheer TDH Slib-eindverwerking Elektriciteitskosten
1,8% investering (excl. gasmotor) € 63/ton 12 ct/kWh/6ct/kWh
Totaal kosten
€/jaar
Initiele investeringen Kosten excl. kapitaalslasten Besparing t.o.v. optie 0 Terugverdientijd (SPOT)
Optie 1 86.482
Optie 2 258.408
Optie 3 294.903
76.714
104.476
115.997
131.446
972.001 204.666
972.001 -13.944
35.784 846.319 -36.986
43.380 702.369 -67.884
1.253.381
1.149.014
1.219.521
1.104.21 4
0 1.253.381
1.000.000 1.062.532 190.848 5,2
2.988.000 961.113 292.051 10,2
3.410.00 0 809.331 442.450 7,7
Rente en afschrijving € 0,030/kWh
€ €/jaar €/jaar jaar
Tabel 2. Uitsplitsing jaarlijkse kosten
Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW
Toelichting op bovenstaande gegevens: Kapitaalslasten: Afschrijving van de investering incl. een rente van 4%, de afschrijvingstermijn bedraagt 15 jaar; Onderhoud en beheer gasmotor: berekend aan de hand van de jaarlijks geproduceerde elektriciteit Onderhoud en beheer TDH: gesteld op een percentage van het investeringsbedrag voor TDH Kosten slib-eindverwerking: kosten voor het transport en vervoer verwerking van het ontwaterde slib bij de eindverwerker. Het verwerken van slib in de TDH heeft een positieve invloed op de ontwaterbaarheid. Hierdoor neemt de af te voeren slibvracht af. Daarnaast wordt er door de TDH-behandeling meer drogestof afgebroken in de gisting. Bij de vaststelling van de verwerkingskosten is uitgegaan van een tarief van € 63/ton slib (incl. BTW). Hierdoor wordt rekening gehouden met de huidige dalende marktprijzen voor de slib eindverwerking. Elektriciteitskosten: Voor de inkoop van elektrische energie wordt een prijs van 12 ct/kWh berekend, voor de teruglevering van overschot-elektriciteit wordt met een vergoeding van 6 ct/kWh gerekend. Totale kosten: dit zijn de bedragen zoals deze op de exploitatierekening komen in de komende jaren Initiële investeringen: Te investeren bedragen voor een bepaalde optie. Kosten excl. afschrijving: dit zijn de directe kosten op basis waarvan de besparing wordt berekend t.o.v. de referentiesituatie van optie 0.
8
BIJLAGE Terugverdientijd: deze is berekend door de initiële investering te delen door de jaarlijkse besparingen t.o.v. de huidige situatie. De terugverdientijd is uitgedrukt als “simple pay out time” (SPOT). Hierbij worden de rentelasten buiten beschouwing gelaten.
Doelen HDSR (zie WBP3) leefomgeving energie
optie 0
optie 1
optie 2
optie 3
0 -
0 +
0/+ +
+ ++
0 0 + 0 60
0
+
+
0
+
++
+ + 107
0 + 119
+ 135
Overige effecten innovatie reductie slibafvoer risico imago waterschap dekking electriciteit (%-verbr)
Tabel 3. Effectentabel KBW-analyse. De verschillende opties zijn in bovenstaande tabel vergeleken op de volgende effecten: Leefomgeving De invloed op de leefomgeving heeft betrekking op de omvang van het aantal slibtransporten. De hoeveelheden slib worden door toepassing van TDH gereduceerd, waarbij optie 3 de maximale reductie laat zien doordat bij deze optie de grootste hoeveelheid slib wordt behandeld. Energie Vanaf optie 1 wordt er al meer elektriciteit opgewekt dan wordt verbruikt. Deze hoeveelheid is maximaal bij toepassing van optie 3 Innovatie Toepassing van een TDH op zuiveringsslib, met als doel de gasproductie te vergroten en de slibontwatering te verbeteren is een techniek die op dit moment nog niet full-scale wordt toegepast. Wel zijn een drietal waterschappen bezig deze techniek in hun proces op te nemen. Risico De toepassing van gasmotoren voor de opwekking van elektriciteit uit biogas is een beproefde techniek. TDH op zuiveringsslib met als doel de gasproductie te vergroten en de slibontwatering te verbeteren is een techniek die sinds dit jaar in Venlo full-scale wordt toegepast. Zo zijn bijvoorbeeld de effecten van TDHbehandeld slib op de menging door gasinblazing in de slibgistingstank niet bekend. Hoe groter het aandeel TDH-behandeld slib is van de totale slibstroom, des te groter is de invloed hiervan in de slibgisting. Zekerheid over de effecten is pas te krijgen nadat de TDH is geïnstalleerd. In de huidige mengvoorziening zit nog zoveel reservecapaciteit om de werking te verbeteren, dat er vanuit wordt gegaan dat dit risico met de huidige installatie is op te vangen. Het enige risico is een marginaal hoger energieverbruik (geschat op maximaal 5.000 kWh/jaar) Imago waterschap Wanneer er op de rwzi Nieuwegein meer energie wordt geproduceerd dan er wordt gebruikt zal de rwzi Nieuwegein hiermee de eerste energiefabriek binnen het waterschap worden. Dekking elektriciteit Dit getal geeft aan in welke mate de productie van elektriciteit het verbruik op de rwzi dekt. Conclusie: Op basis van de voorgaande vergelijkingen komen wij tot het volgende advies: e Uitvoeren van de 1 fase energiefabriek Nieuwegein conform het voorstel van 18 mei 2011. Hiervoor het krediet voor dit project te verhogen met € 1.625.000,=
9
BIJLAGE Op deze manier wordt voldaan aan de doelstellingen van het besluit van 18 mei 2011.De verhoogde investering wordt in 7,7 jaar terugverdiend, wat ruim binnen de technische levensduur (15 jaar) van de installatie is.
10
Risico-analyse rwzi Nieuwegein toepassing TDH Risico naam
Risico- en effectomschrijving
Kans
Effect
Risico score Risico Maatregel 1 (kans x effect) eigenaar
Maatregel 2
Maatregel 3
wegingsfactor 1 1 Geld Tijd
nr.
1.
1 Kwaliteit
Technisch
1. 1
Toepassen nieuwe (innovatieve) techniek De TDH technologie is nog nergens in Nederland op zo'n schaal toegepast, waardoor werking niet (volledig) gegarandeerd is.
3
5
5
3
39
ZB
Opnemen van prestatie garanties voor Mogelijkheid onderzoeken van een de leverancier van de installatie met een risico verzekering en/ of innovatie risico bonus/malus regeling. subsidie.
1. 2
Aansluiting van nieuw werk op bestaand werk.
Extra of meerwerk bij aansluiting van nieuw werk op bestand werk om goede samenhang te verkrijgen.
3
3
2
2
21
IB
De dialoogfase binnen de Post onvoorzien opnemen in de aanbestedingprocedure moet in principe kostenraming. extra of meerwerk uitsluiten.
1. 3
Ontwerpwijziging tijdens uitvoering
Meerkosten en vertraging als gevolg van ontwerpwijziging tijdens de uitvoeringsfase.
3
3
1
1
15
IB
Kwaliteitseisen voor de installatie worden vastgelegd in de vraagspecificatie.
De dialoogfase binnen de aanbestedingprocedure moet in principe ontwerpwijzigingen uitsluiten.
1. 4
Bezwijken tijdens bouw
1
1
4
3
8
Allen
Schade dekken binnen doorlopende CAR-verzekering van HDSR.
Kwaliteitscontrole tijdens de bouw, certificering van onderdelen.
1. 5
Tegenvallende prestatie van aannemer/ ontwerper 1
Hierbij kan gedacht worden aan: niet behalen van de garantiewaarden
4
1
3
3
28
HDSR
Worden in de vraagspecificatie afgedekt Niet controleerbare eisen uit de door een bonus/malus systeem. vraagspecificatie en beoordeling halen.
1. 6
Tegenvallende prestatie van aannemer/ ontwerper 2
Frequente en/of langdurige uitval
4
4
3
4
44
UV
Worden in de vraagspecificatie afgedekt Voorzichting ontwerp waardoor zonder door een bonus/malus systeem. ((>5% TDH teruggevallen kan worden opde uitval malusregeling) huidige conventionele sliblijn
1. 7
Tegenvallende prestatie van aannemer/ ontwerper 3
Hoog warmeverbruik TDH
4
2
2
3
28
UV
Worden de vraagspecificatie opgenomen als beoordelingscriterium (negatieve score bij >5% biogasverbruik voor warmteopwekking)
1. 8
Onvoorziene effecten op het zuiveringproces: 1
Hogere stikstofrelease in de SGT
3
1
1
1
9
ZB
Bestaande deelstroombehandeling (Demon) is geschikt voor grotere vrachten.
1. 9
Onvoorziene effecten op het zuiveringproces: 2
Afnemende effluentkwaliteit door toenemende CZV- concentratie
1
1
1
1
3
ZB
2.
*
Bouwplaats
Aanwezigheid van obstakels of funderingsrestanten
3
2
1
1
12
ZB
De interne opdrachtgever stelt goede (kloppende) revisietekeningen aan de projectrgroep ter beschikking. Deze vormen een onderdeel van de vraagspecificatie.
2. 2
Archeologische vondsten
Mogelijkheid voor opgravingen door archeologische dienst met als vertraging van het project tot gevolg.
1
1
1
1
3
ZB
Bestaand terrein van HDSR, dus geen nieuw bouwterrein.
2. 3
Bouwplaats
Aanwezigheid kabels en leidingen.
3
2
1
1
12
ZB
De interne opdrachtgever stelt goede (kloppende) revisietekeningen aan de projectrgroep ter beschikking. Deze vormen een onderdeel van de vraagspecificatie.
2. 4
Bijzonder klimatologische omstandigheden
Vertraging of meerkosten a.g.v. langdurige vorst of schade a.g.v storm)
1
1
1
1
3
Allen
2. 5
Bereikbaarheid bouwlocatie
Aan- en afvoerwegen en/ of onvoldoende ruimte bouwplaats.
1
1
1
1
3
ZB
2. 6
Verkeer/ veiligheid
extra noodzakelijke hulpwerken en voorzieningen voor verkeer en veiligheid
1
1
1
1
3
Aannemer
1
1
1
1
3
HDSR
Bestaande locatie.
0
HDSR
Bestaande locatie. Gegevens zijn aan gegadigden overhandigd.
Bodemverontreiniging
Meer of zwaardere verontreiniging van de locatie
3. 2
Kwaliteit bodem
Tegenvallende kwaliteit van de bodem, grondmechanische instabiliteit, tegenvallende draagkracht, onverwacht optredende zettingen.
3. 3
Luchtverontreiniging (nieuwe WKK).
Bestaand wegennet. Zuivering goed bereikbaar.
0
Aannemer Installatie moet voldoen aan de laatste normen.
Politiek / Bestuurlijk (bijv. vergunningen, besluitvorming)
4. 1
Vergunningen
Niet of niet tijdig verkrijgen van vergunningen
3
1
1
1
9
HDSR
Er is al vooroverleg geweest met provincie en gemeente.
4. 2
Besluitvorming
Vertraging a.g.v. langdurige besluitvormingsprocedures
5
1
3
1
25
HDSR
Gunning na goedkeuring AB
Besluitvorming
Project gaat niet door.
3
5
1
3
27
HDSR
Vertragende acties van omwonende
2
2
3
1
12
HDSR
Goede communicatie met omgeving
1
1
1
1
3
HDSR
Installatie moet voldoen aan gestelde normen.
1
5
3
2
10
ZB
2
1
1
1
6
ZB/ IB
Gebrek aan benodigde mankracht op enig tijdstip
1
1
1
1
3
IB
5.
Maatschappelijk
5. 1
Omwonenden
5. 2
Geluidshinder of stankoverlast buurt
6.
Organisatorisch
6. 1
Wijzigen scope project
6. 2
Afstemmen met andere deelprojecten
6. 3
Capaciteit
7.
Aannemer moet Klic-melding doen en voldoende proefsleuven graven.
Milieu
3. 1
4.
Worden in de vraagspecificatie afgedekt Van de aanbieders wordteen 5-jarig door een bonus/ malus systeem op de Full service contract gevraagd. elektriciteitsproductie (een rechtstreekse afgeleide van de voor de WKK beschikbare hoeveelheid biogas)
Ruimtelijk
2. 1
3.
De interne opdrachtgever stelt goede (kloppende) revisietekeningen aan de projectrgroep ter beschikking. Deze vormen een onderdeel van de vraagspecificatie.
a.g.v wijzigen projectdefinitie of onduidelijkheid omtrent uitgangspunten.
Projectdefinitie en uitgangspunten zijn in de vraagspecificatie vastgelegd.
Op korte termijn afronden van het nog lopende project van de beluchting.
Juridisch
7. 1
Contractering
Onvolledigheid of onzorgvuldigheid bij het opstellen van contractstukken.
3
1
1
1
9
IB
7. 2
Claims/ patenten
Claims van leverancier gebruik
1
1
1
1
3
IB
Risicoanalyse december 2012
Jurist inschakelen bij het opstellen van het definitieve contract
Jurist is al bij opstellen selectie en vraagspecificatie geconsulteerd.
Concept contract is een onderdeel van de vraagspecificatie
Blad 1
