Versie 3 mei Jaarstukken 2011

Jaarstukken 2011

Versie 3 mei 2012

Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 1. Samenvatting

4

2. Inleiding

6

3. Programmaverantwoording

7

3.1. Dienstverlening optimaliseren 3.1.1. Programma bestuur en communicatie 3.1.2. Programma dienstverlening

7 7 11

3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.

Leefbaarheid in onze kernen garanderen Programma veiligheid Programma ruimtelijk beheer en verkeer Programma sociale structuur Programma ruimtelijke ontwikkeling en wonen

17 17 21 26 39

3.3 Maasplassen en cultuurhistorische kernen benutten 3.3.1. Programma economie, toerisme en recreatie

44 44

3.4. Programma financiën 3.4.1. Programma financiën & bedrijfsvoering op orde houden

52 52

4. Paragrafen inzake financiële positie

65

4.1

Inleiding

65

4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4.

Weerstandsvermogen Inleiding Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit Inventarisatie risico’s Bepaling weerstandsvermogen

65 65 65 66 72

4.3.

Onderhoud kapitaalgoederen

74

4.4. Financiering 4.4.1. Inleiding 4.4.2. Ontwikkelingen 2011

79 79 79

4.5. 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3.

Bedrijfsvoering Personeel en organisatie Informatisering en automatisering Facilitaire zaken

86 86 88 88

4.6. 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. 4.6.4.

Verbonden partijen Inleiding Overzicht verbonden partijen Overzicht deelnemingen Recapitulatie verbonden partijen

90 90 91 95 96

4.7.

Krimpparagraaf

97

4.8.

Grondbeleid

98

2

4.9.

Lokale heffingen

5. Jaarrekening 2011 5.1.

Balans per 31 december 2011 Programmarekening over begrotingsjaar 2011

5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5

Toelichtingen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2011 Waarborgen en garanties Toelichting op de programmarekening 2011 Toelichting begrotingsrechtmatigheid 2011

118

127 128

131 136 148 149 150

6. Staat van reserves en voorzieningen

3

1. Samenvatting Aan de Raad Maasgouw, 3 mei 2012 Hierbij bieden wij u aan de jaarstukken 2011, bestaande uit het jaarverslag inclusief bijlage en de jaarrekening. Met dit jaarverslag leggen we verantwoording af over behaalde resultaten en ingezette middelen in het afgelopen jaar. Economische crisis en financiën op orde Op basis van het coalitieprogramma “Ook met tegenwind koers houden”, de Kadernota 2011 en de uitwerking in de programmabegroting, stond ook het jaar 2011 in het teken van bezuinigingen. Het resultaat van de focusdiscussie was dat voor een bedrag van € 399.000 in 2011, oplopend naar € 682.000 in 2014 aan concrete bezuinigingen werd ingevuld. Daarnaast zijn in de Kadernota 2011 een zevental opdrachten verstrekt. Hoe wij invulling hieraan gegeven hebben vindt u in voorliggend jaarverslag. Verder uitwerken van ingezette beleidskeuzes Onze drie speerpunten dienstverlening optimaliseren, leefbaarheid in onze kernen garanderen en Maasplassen en cultuurhistorische kernen benutten, vormen de rode draad in deze jaarstukken. Het jaar 2011 stond naast deze speerpunten ook in het teken van financiën op orde (houden). Hier geven we een samenvatting van gerealiseerd beleid per speerpunt. Onze focus binnen het speerpunt dienstverlening optimaliseren We hebben ingezet op verdere digitalisering door meer burgerparticipatie via communicatie. Dit is gerealiseerd met behulp van de “digitale snelweg” waarbij de traditionele communicatiemiddelen meer worden ingezet voor de hoofdlijnen en als verwijzing naar digitale middelen. Daarnaast is de haal- en brengservice inmiddels structureel een onderdeel van onze gemeentelijke dienstverlening. Onze focus binnen het speerpunt leefbaarheid in onze kernen bevorderen De raad heeft in april 2011 het raadsvoorstel Harmonisatie Gemeenschapsaccommodaties vastgesteld. Voor de implementatiekosten is eerst een besluit genomen bij het vaststellen van de begroting voor 2012. De start van de implementatie welke voorzien was voor de 2e helft van 2011, is daardoor doorgeschoven naar 2012. Om de doelgroep voor de regeling Meedoen beter te bereiken hebben we hulpverleners in het netwerk van deze mensen uitgebreid geïnformeerd, regelmatig informatievoorziening verstrekt via gemeentelijke pagina Maasgouwnieuws en via de gemeentelijke website. Tot slot worden alle cliënten die zich voor een periodieke of incidentele uitkering melden door ons geïnformeerd over de regeling. Ten aanzien van de waardering van het vrijwilligerswerk is niet op de vrijwilligersverzekering bezuinigd. Om de omvang van de geraamde bezuiniging te realiseren zijn de volgende projecten vervallen en niet opgestart: ‘Wat ga je doen na je pensioen’, faciliteren maatschappelijke stages en is de subsidie voor projecten maatschappelijke bijdragen naar beneden bijgesteld. Via een raadsinformatiebrief is in november 2011 de voortgang van de twaalf te wijzigen woningbouwprojecten verantwoord. Centraal in deze verantwoording staan de diverse opdrachten om in overleg met de betrokken partijen het betreffende woningbouwprogramma aan te passen aan de behoefte. De algemene conclusie blijft dat nieuwe bouwinitiatieven aan een kritische toets moeten worden onderworpen en vooral op hun kwalitatieve toevoeging moeten worden beoordeeld. Onze focus binnen het speerpunt Maasplassen en cultuurhistorische kernen benutten In 2011 is gestart met het formuleren van een Beleidskader Evenementen. Dit beleidskader geeft een beeld van niet alleen de visie van de gemeente op evenementen maar ook de ambitie. Om voor OML middelen beschikbaar te hebben voor uitvoering van de herstructureringsopgave is Maasgouw voornemens om toe te treden onder de voorwaarde dat nieuwe aandelen OML worden aangekocht in plaats van overname van bestaande aandelen OML.

4

Bij de begrotingsbehandeling 2011 is geen prioritering van GOML-projecten vastgesteld. Wel is aangegeven dat de genoemde GOML-projecten verder worden voorbereid en bij concretisering ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Voorstel tot dekking van het nadelig resultaat Geraamd was tot en met besluitvorming in de raadsvergadering van 15 december 2011 (2e Prorap 2011) een batig saldo van € 10.070. Het werkelijk saldo bedraagt € 45.248 nadelig . Met de analyses op hoofdlijnen (verschillen boven € 25.000) in de programma-verantwoording wordt uitleg verstrekt over de mutaties die hebben geleid tot het aangegeven nadelig saldo. Een beperkt aantal taken zijn in 2011 niet (geheel) afgerond. Vandaar het voorstel de bijbehorende (restant)budgetten op basis van budgetoverheveling beschikbaar te stellen in 2012. Voorwaarden zijn ondermeer dat het budget beschikbaar is gesteld voor het uitvoeren van een bepaalde afgebakende taak/project en dat het budget daadwerkelijk wordt besteed in het aansluitende boekjaar i.c. 2012. Aangezien er sprake is van een nadelig saldo wordt voorgesteld de benodigde middelen te dekken uit de Algemene Reserve. Specificatie betreffende budgetten: BDU Centrum voor jeugd- en gezin Schoolbesturen/LEA thema’s Versterking peuterspeelzaalwerk Combinatiefuncties projecten Regionale uitvoeringsdiensten Welstandstoezicht/ monumentencommissie Samenwerking MER RO projecten/ structuurvisie Gemeenschapshuizen harmonisatie Nieuw kunstwerk Linne Ongediertebestrijding zwarte rat Totaal

€ € € € € € € € € € € €

28.227 33.442 37.800 34.429 23.380 18.036 23.700 55.692 25.000 13.500 5.000 298.206

Dekking Voorgesteld wordt het nadelige rekeningsaldo ad. € 45.248 ten laste te brengen van de Algemene Reserve en het op basis van budgetoverheveling benodigd totaalbedrag ad. € 298.206 eveneens ten laste van de Algemene Reserve te verantwoorden. Procedure De jaarstukken zullen in de raadsvergadering van donderdag 31 mei 2012 worden behandeld. Behandeling in de commissievergadering is gepland op 22 mei. De raad kan op basis van de jaarstukken het college decharge verlenen en beslissen over het dekkings/bestemmingsvoorstel.

5

2. Inleiding De jaarstukken zijn het sluitstuk van de planning & control cyclus 2011. De jaarstukken bestaan uit een jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) en een jaarrekening (programmarekening en balans). In hoofdstuk 3 wordt over onze speerpunten dienstverlening optimaliseren, leefbaarheid in onze kernen garanderen en Maasplassen en cultuurhistorische kernen benutten gerapporteerd. Dit gebeurt per programma aan de hand van de 4 W-vragen.

Begroting

Jaarverslag

Wat willen we bereiken ?

Wat wilden we bereiken ?

Wat gaan we ervoor doen in 2011 ?

Wat hebben we ervoor gedaan ?

Waar staan we in 2009 en waar willen we staan in 2011?

Waar staan we nu?

Wat gaat dat kosten ?

Wat heeft het gekost ?

Binnen de programma’s worden de beoogde resultaten afgezet tegen de gerealiseerde resultaten. Zo kan in één oogopslag worden bezien wat er gedaan is versus wat er gepland is. Leeswijzer In hoofdstuk 3 wordt over de speerpunten en de programma’s gerapporteerd. In 2011 is een nieuw coalitieprogramma vastgesteld.Het jaarverslag 2011 is daarop gebaseerd. In de programmabegroting 2011 stonden streefgetallen t.a.v. de indicatoren met name overgenomen uit “Waar staat je gemeente.nl”. Uit pragmatische overwegingen zijn alleen de eigen indicatoren voorzien van de realisatiegegevens 2011. Voor de vergelijking van de overige indicatoren kan verwezen worden naar het betreffende rapport en naar de programmabegroting 2012 waarin onderhavige tabellen voorzien zijn van de realisatiegegevens 2011. In hoofdstuk 4 zijn de paragrafen opgenomen waarin de beleidslijnen zijn vastgelegd met betrekking tot de beheersmatige aspecten. Het doel van deze paragrafen is om evaluatie van onderwerpen die verspreid in de jaarstukken staan, gebundeld weer te geven. Het betreft de verplichte paragrafen weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid, lokale heffingen en een krimpparagraaf. De paragraaf leefbaarheid en dorpsontwikkeling is niet gerapporteerd. In hoofdstuk 5 is opgenomen de jaarrekening 2011 met toelichting en de balans met toelichting. Tot de jaarstukken 2011 behoort ook een bijlage waarin opgenomen zijn een overzicht van incidentele baten en lasten, de toelichting op reserves en voorzieningen,het overzicht investeringen, de overzichten grondexploitatie en de SISA specifieke uitkeringen.

6

3. Programma verantwoording 3.1. Dienstverlening optimaliseren 3.1.1. Programma Bestuur en Communicatie Wat wilden we bereiken ? Programma Bestuur en Communicatie Missie / visie

Inwoners tijdig kans bieden om mee te praten. Actieve opstelling. Samenwerking per thema. (28) Open en heldere communicatie. Inwoners duidelijk maken wat er speelt en waar we mee bezig zijn. (28)

Coalitieprogramma

Pijlers

Doorontwikkeling van het functioneren raad. Actief betrekken burgers. Beroep op verantwoordelijkheid inwoners.

Bestuur Burgerparticipatie

Op verschillende Communica manieren communiceren tie met de burgers. Raad zet in op eigen communicatie.

2011 resultaten in programmabegroting Invoering van een eventueel nieuw vergadermodel per 1-1-2011 Burgerparticipatie borgen via projectmatig werken

Nieuw Beleid bestaande relatie met lokale omroep 3ML inzake uitzenden raads-vergaderingen continueren (- € 7.000 structureel)

Wat hebben we ervoor gedaan ? Bestuur Doorontwikkeling raad Beoogd resultaat: Invoering van een eventueel nieuw vergadermodel per 1-1-2011. Gerealiseerd resultaat: In 2011 is verder vorm en inhoud gegeven aan de doorontwikkeling van de raad. De projectgroep heeft een model ontwikkeld waar de volgende uitgangspunten centraal staan: - een zeswekencyclus - de invoering van het BOB-model(Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming) - van één raadscommissie naar twee raadscommissies - het toelaten van niet raadsleden (fractievertegenwoordigers) in de twee commissies - de invoering van het “Rondetafelgesprek” In een plenaire bijeenkomst (februari 2012) zijn de uitgangspunten van het nieuwe model voorgelegd aan de raadsleden. Op basis van de gemaakte opmerkingen wordt gekeken in hoeverre er nog aanpassingen dienen plaats te vinden en op welke termijn het nieuwe model zal/kan worden ingevoerd.

7

Burgerparticipatie Beoogd resultaat: Burgerparticipatie verhogen door verbetering participatie binnen majeure projecten c.q. werken in de verschillende kernen. Gerealiseerd resultaat: In 2011 heeft de Raad een startnotitie ontvangen over burgerparticipatie. Aan de hand van deze startnotitie heeft er een discussiebijeenkomst plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de gemeenteraad. Daarbij is afgesproken dat er in 2012 een inventarisatie van burgerparticipatie op concernniveau zal plaatsvinden. De resultaten van deze inventarisatie worden besproken met de raad en vormen de basis voor een vervolgaanpak.

Communicatie Subsidie voor lokale omroep Beoogd resultaten: Toewerken naar een nieuw contract met 3ML Bestaande relatie continueren inzake uitzenden raadsvergaderingen Gerealiseerd resultaat: Het is niet gelukt om een contract met de lokale omroep 3ML af te sluiten. Partijen hadden wederzijds hiertoe wel de bereidheid maar een zogenaamd “all-in contract” zag de omroep alleen mogelijk als hiervoor uiteindelijk meer geld beschikbaar werd gesteld. Partijen zullen wel in 2012 opnieuw aan tafel zitten omdat dan ook de representativiteitsverklaring opnieuw afgegeven moet worden en een nieuwe periode aanbreekt. De uitzending van de raadsvergaderingen in 2011 is ongewijzigd voortgezet. Koninginnedag 2011 Op 30 april 2011 heeft Koningin Beatrix en de Koninklijke familie Thorn en Weert bezocht in het kader van Koninginnedag 2011. Thorn mocht 6000 bezoekers welkom heten onder een schitterend voorjaarszonnetje met 21 graden. Niet alleen de Koninklijke familie maar ook onze gasten hebben genoten van een gevarieerd programma waarin de cultuur en de geschiedenis van het ”Witte Stadje” een prominente plaats heeft gekregen. Ondanks alle (strenge) voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen is de dag op een ongedwongen en sfeervolle wijze verlopen. Wij zijn positief in beeld gekomen en hebben ons van de beste kant laten zien. Niet alleen op 30 april zelf, maar ook op de weg ernaar toe. Financieel gezien is het project met een overschot van € 3800 goed afgerond. . We mogen uiteindelijk spreken van een kwalitatief goed en zeer gevarieerd programma met een correcte balans tussen participeren en authentiek blijven aan onze eigen waarden. De effecten van deze dag zijn nog steeds merkbaar in Thorn.

8

Waar staan we nu ? Zie toelichting onder Leeswijzer.

Wat heeft het gekost ? Programma Bestuur en Communicatie Lasten Nr. Product

6001 Bestuursorganen 6002 Bestuursondersteuning Bestuurlijke 6005 samenwerking Bestuursond. raad en 6006 rekenkamer Totaal lasten

Baten Nr. Product

Primitieve raming 2011 1.175.131 1.431.040

Raming na wijziging 2011 1.188.828 1.987.708

580.914

-163.843 -6.429

523.482

573.657

-50.175

482.580

480.298

475.790

4.508

3.669.665

4.180.316

4.396.255

-215.939

Raming na wijziging 2011

Realisatie 2011

Verschil raming/ realisatie 2011

0 977

0 255.977

0 285.099

0 29.122

0

0

0

0

0

0

0

0

977

255.977

285.099

29.122

Resumé resultaat voor bestemming Primitieve raming 2011 Lasten Baten Resultaat


1.352.671 1.994.137

Primitieve raming 2011

6001 Bestuursorganen 6002 Bestuursondersteuning Bestuurlijke 6005 samenwerking Bestuursond. raad en 6006 rekenkamer Totaal baten

Realisatie 2011

Raming na wijziging 2011 4.180.316 255.977 -3.924.339

Realisatie 2011

Realisatie 2011

0 685.703 685.703

Raming na wijziging 2011 449.745 1.243.164 793.419

-2.982.985

-3.130.920

3.669.665 977 -3.668.688

4.396.255 285.099 -4.111.156

Verschil raming/ realisatie 2011 -215.939 29.122 -186.817

Mutaties reserves Primitieve raming 2011 Lasten Baten Resultaat Resultaat na bestemming


444.944 1.324.355 879.411

4.801 81.191 85.992

-3.231.744

-100.824

9

Verklaring saldo Programma Bestuur en Communicatie Kapitaallasten Kostenplaatsen Reserves

2.191 -145.444 0

Verschillen > 25.000 Verschillen > 5.000 en < 25.000 Lasten Baten

0

5.832 29.122

Verschillen < 5.000

Verklaring saldo Programma Bestuur en Communicatie

7.475

-100.824

In de kostenverdeelstaat zijn kosten opgenomen die niet rechtstreeks op een functie binnen een programma kunnen worden verantwoord. Na verzameling zijn de werkelijke kosten verdeeld op basis van in de begroting bepaalde verdeelsleutels. Calculatieverschillen komen tot uitdrukking in bovenstaande tabel. Begrotingsafwijkingen boven € 25.000 worden hierna afzonderlijk toegelicht. 6.005.35 MER Samenwerking

incidenteel voordeel € 23.700

In de 2e prorap 2011 is een budget beschikbaar gesteld van € 25.000 t.b.v. onderzoekskosten voor de diverse werkgroepen in het kader van mogelijke samenwerking tussen de MER gemeenten. Betreft kosten voor o.a. inhuur externe expertise en controle. In 2011 zijn alleen kosten gemaakt door de werkgroep samenwerking gemeentelijke belastingen. Omdat de meeste werkgroepen inmiddels aan de slag zijn gegaan worden de kosten in 2012 verwacht. Voorgesteld wordt het restant budget ad. € 23.700 via budgetoverheveling beschikbaar te houden voor besteding in 2012.

10

3.1.2. Programma Dienstverlening Wat wilden we bereiken ? Programma Dienstverlening Missie / visie

Coalitieprogramma

Pijlers

2011 Resultaten in programma begroting

Dienstverlening op één centrale locatie (gemeentewinkel) (25) Gebruiksgemak vergroten door inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT) (25).

Dienstverlening langs de verschillende kanalen: balie, telefoon, digitaal.

Balie / Telefoon

KCC in gebouwelijke zin verder uitbreiden

Bereikbaarheid Publiekscentrum in Maasbracht.

Digitaal

Meer burgerparticipatie via digitale communicatie.

Voor klanten die minder mobiel zijn bieden wij vervoer op maat en dienstverlening aan huis. (25)

Handhaven huisbezoeken Dienstaan de minder mobiele verlening inwoners. aan huis

Belangrijke eisen zijn kwaliteit, efficiency en gebruiksgemak. Onze service moet voldoen aan duidelijke normen. (25)

Opstellen normen dienstverlening voor de termijnen reactie op verzoek of klacht klant. Intensieve bewaking normen.

Servicenormen

Nieuw Beleid Haal- en brengservice definitief continueren met een eigen financiële inbreng van de gebruiker (- € 10.000 kosten, + €2.500 inkomsten structureel) efficiënt evenwicht vinden tussen dienstverlening via open structuur en via openingstijden voor alleen vaste afspraken Begraafplaatsen (+ € 8.700 structurele kosten); grafleges (- € 17.700 inkomsten structureel)

Continu aandacht Dereductie/vereenvoudigin regulering g gemeentelijke regels.

Wat hebben we ervoor gedaan ? Balie / telefoon KlantenContactCentrum (KCC) Beoogd resultaat: Uitbreiding KCC in gebouwelijke zin verder uitwerken in raadsvoorstel Op peil houden van dienstverlening Uitvoering evaluatie dienstverleningsconcept

11

Gerealiseerd resultaat: Uitbreiding KCC in gebouwelijke zin verder uitwerken in raadsvoorstel Een aantal opties voor gebouwelijke aanpassingen zijn in 2011 aan uw Raad voorgehouden. Bestuurlijk heeft over deze opties geen besluitvorming plaatsgevonden. Wel is besloten in een kleine bestuurlijke werkgroep de discussie verder te voeren. Op dit moment wordt op verzoek van deze werkgroep gekeken naar een aantal strategische uitgangspunten voor de huisvesting waarbij ook diverse organisatorische en technische ontwikkelingen worden meegenomen. De praktische ontwikkeling van een groter Klant Contact Centrum -waar alle loketten van de gemeentelijke organisatie bij elkaar worden gebracht- is stopgezet in afwachting van de discussie over de strategische uitgangspunten. Op peil houden van dienstverlening Het onderzoek “waarstaatjegemeente.nl” geeft aan dat het (in relatie tot het onderzoek twee jaar eerder) gelukt is de dienstverlening op peil te houden. De score voor 2011 ligt met een 7,7 een fractie hoger dan in 2009 en hoger dan het landelijk gemiddelde (7,6). Uitvoering evaluatie dienstverleningsconcept Het onderzoek “waarstaatjegemeente.nl” heeft diverse elementen van onze gemeentelijke dienstverlening onder de loep genomen. De resultaten van dit onderzoek stemt ons positief en geeft geen directe aanleiding de bestaande visie op het dienstverleningsconcept te herzien. Wel zijn een aantal initiatieven opgestart om de dienstverlening te verbeteren voor de onderdelen waar de score lager is dan landelijk. Een voorbeeld hiervan is het realiseren van diensten op afspraak.

Digitaal Beoogd resultaat: Meer burgerparticipatie via communicatie georganiseerd op de “digitale snelweg” waarbij de traditionele communicatiemiddelen meer worden ingezet voor hoofdlijnen en als verwijzing naar digitale middelen. Betere digitale dienstverlening en een bovengemiddelde rangorde Gerealiseerd resultaat: meer burgerparticipatie via communicatie georganiseerd op de “digitale snelweg” waarbij de traditionele communicatiemiddelen meer worden ingezet voor hoofdlijnen en als verwijzing naar digitale middelen. Het Maasgouw Nieuws is voor wat betreft bekendmakingen een verwijspagina geworden naar het gemeenteblad op de website. Verder zijn alle bekendmakingen terug te vinden bij overheid.nl waar de burgers maatwerk informatie op straat- of wijk niveau per mail kunnen verkrijgen. Het Maasgouwpanel (digitale enquêtes) is in 2011 6 maal geraadpleegd over de volgende onderwerpen; o Evaluatie revitalisering Industrieweg Maasbracht (alleen onder MaasgouwPanel leden die woonachtig zijn in Maasbracht en Brachterbeek) o Structuurvisie deel 1 (Deelgebeiden Panheel, Land van Thorn en Bosrijk en algemene vragen over ruimtelijke onderwerpen binnen onze gemeente) o Structuurvisie deel 2 (Deelgebeiden Maasbracht e.o. en Eiland in de Maas en algemene vragen over het aanbod van winkels, horecagelegenheden en recreatieve voorzieningen binnen onze gemeente) o Tevredenheid MaasgouwPanel o Waarstaatjegemeente o Evaluatie publiceren officiële bekendmakingen (onderzoek liep van 17 december 2011 t/m 7 januari 2012)

12

Gerealiseerd resultaat: Betere digitale dienstverlening en een bovengemiddelde rangorde In de loop van 2011 besloot het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat de Overheid.nl monitor in de huidige vorm zou stoppen. De focus in de overheidsbrede monitoring ligt sindsdien op nieuw beleid, zoals het succesvol invoeren van onderdelen van het iNUP. De laatste continue monitor is juni 2011 gepresenteerd. Op deze laatste ranking blijven wij steken op plek 322 van 418 gemeenten.

Dienstverlening aan huis Haal- en brengservice Beoogd resultaat: Definitief continueren van de haal- en brengservice voor burgerzaken met een eigen financiële bijdrage van 1/3e deel door de gebruiker Gerealiseerd resultaat: De haal- en brengservice is inmiddels structureel een onderdeel van onze gemeentelijke dienstverlening. Er worden extra leges in rekening gebracht door burgers die deze dienstverlening gebruiken. Daarmee is de service gedeeltelijk kostendekkend. Dienstverlening aan balie: keuze tussen open structuur en afspraken maken Beoogd resultaat: Efficiënt evenwicht vinden tussen dienstverlening via open structuur en via openingstijden voor alleen vaste afspraken Gerealiseerd resultaat: Op 1 november is het digitaal maken voor een afspraak aan de balie burgerzaken geïntroduceerd. De nieuwe dienst is erg succesvol gebleken. Er zijn in december 2011 enkele dagen geweest dat alle mogelijke spreekuur-momenten ook gebruikt werden. De eerste evaluatie heeft reeds plaatsgevonden en deze worden vertaald in een voorstel voor nieuwe openingstijden van het gemeentehuis in het tweede kwartaal 2012.

Servicenormen Implementatie zaaksgewijs werken Beoogd resultaat: Afhandeling van minimaal 80% van de ingekomen brieven binnen de termijn van acht weken Gerealiseerd resultaat: De invoering van het zaaksgewijs werken binnen de pilot werkvelden sociale zaken en de WABO verloopt goed, maar bleek in de praktijk een intensievere omschakeling dan verwacht. Zowel technisch, maar vooral ook in de manier van werken is er sprake van een digitale revolutie in de behandeling van brieven en papieren documenten. De pilot werkvelden dienen de nieuwe digitale werkwijze eerst goed in hun organisatie geïmplementeerd te hebben alvorens de werkwijze wordt uitgerold over andere werkvelden en afdelingen van de organisatie. Begraafplaatsen Maasbracht en Stevensweert/grafrechten Beoogd resultaat: Actief anticiperen op veranderende keuzes van burgers inzake teraardebestellingen

13

Gerealiseerd resultaat: Onze insteek is de veranderende keuzes van de burgers zoveel mogelijk te respecteren. In deze is de landelijke wetgeving (de Wet op de Lijkbezorging) leidend. Meest in het oog springende ontwikkeling is de vermindering van het aantal begravingen en de toename van crematies. Soms vindt asverstrooiing of bijzetting niet meer op een begraafplaats plaats, maar op een persoonlijk gekozen plek. Op alle gemeentelijke begraafplaatsen is het mogelijk om asbussen te plaatsen. Tevens is er een strooiveld ingericht.

Deregulering Beoogd resultaat: Verankering van het aspect deregulering in de verschillende afdelingsplannen. Gerealiseerd resultaat: De verankering heeft in 2011 niet middels afdelingsplannen plaatsgevonden. Deregulering is in zijn algemeenheid een begrip geworden dat zijn plek heeft gekregen in de wijze waarop tegen beleid en verordeningen wordt aangekeken. De weerslag hiervan moet daarom terug te vinden zijn in de mate waarin en de manier waarop beleid of verordeningen worden vastgesteld.

Waar staan we nu ? Pijler

Indicatoren

Service normen

omgevingsvergunning bouwen milieu Vergunning / ontheffing ihkv APV Bezwaarschriften en klachten waarop Apv van toepassing is Team Veiligheid en Vergunningen Bezwaarschriften gemeentelijke belastingen Kwijtschelding belastingen

Subsidie aanvragen Aanvraag bijstand Aanvraag WMO Leerlingenvervoer Drank- en horecavergunning Rijbewijs Paspoort identiteitsbewijs

2010 Realisatie

2011 Streefwaarde

2011 Realisatie

< 8 weken < 26 weken < 8 weken

100% 98%

90% 90% 90%

92% 100% 92% *

< 10 weken

70%

90%

71% **

< 52 weken

97%

90%

100%

Voor laatste vervaldatum van aanslag gemeentelijk e belastingen <8 weken beschikking <8 weken beschikking <8 weken beschikking < 8 weken < 12 weken

100%

90%

100%

100%

90%

100%

81%

90%

82%

92%

90%

94%

100% 100%

90% 90%

100% 100%

< 6 dagen < 6 dagen

100% 100%

95% 95%

99% 80% ***

14

* Het aantal tijdig verleende vergunningen kan veel hoger liggen indien er gekozen wordt voor behandeling van de vergunningen in volgorde van binnenkomst. Nu worden er ook vergunningen verleend voor aanvragen die last-minute worden ingediend. Dit zorgt ervoor dat vergunningen die zeer tijdig worden ingediend, blijven liggen. ** De lange behandeltijden en het uitblijven van verslaglegging door de commissie bezwaarschriften zorgt ervoor dat de termijnen niet gehaald worden en/of dat dossiers langer blijven liggen dan noodzakelijk zou zijn. *** Als gevolg van een uitspraak van het Hof is voor de duur van ruim 1 week in 2011 sprake geweest van gratis verstrekking van ID kaarten. Dit heeft geleid tot een ware run op ID kaarten waardoor de gebruikelijke procesgang lokaal maar zeker centraal bij de productie van ID kaarten ernstig verstoord is geraakt. De normale wachttijden werden niet meer gehaald en substantieel overschreden. Daardoor is ook de servicenorm van 6 dagen niet gehaald.

Wat heeft het gekost ? Programma Dienstverlening Lasten Nr. Product

6003 Burgerzaken Baten secretarieleges 6004 burgerzaken 6724 Lijkbezorging Baten 6732 begraafplaatsrechten Totaal lasten

Baten Nr. Product

Primitieve raming 2011 631.382

Raming na wijziging 2011 613.265

184.005

-121.520

134.290

123.395

10.895

239.167

261.578

271.686

-10.108

0

0

0

0

1.054.554

1.009.133

1.129.866

-120.733


Realisatie 2011


0

0

105

105

449.255

411.605

406.395

-5.210

3.168

3.168

876

-2.292

114.472

90.472

79.750

-10.722

566.895

505.245

487.126

-18.119



734.785


6003 Burgerzaken Baten secretarieleges 6004 burgerzaken 6724 Lijkbezorging Baten 6732 begraafplaatsrechten Totaal baten

Realisatie 2011

Raming na wijziging 2011 1.009.133 505.245 -503.888

Realisatie 2011

Realisatie 2011

0 50.666 50.666

Raming na wijziging 2011 22.333 55.666 33.333

-436.993

-470.555

1.054.554 566.895 -487.659

1.129.866 487.126 -642.741

Verschil raming/ realisatie 2011 -120.733 -18.119 -138.853



22.333 134.414 112.080

0 78.748 78.747

-530.660

-60.105

15

Verklaring saldo Programma Dienstverlening Kapitaallasten Kostenplaatsen Reserves

20.621 -73.547 0

Verschillen > 25.000

0

Verschillen > 5.000 en <25.000

-4.053

Verschillen < 5.000

-3.126

Verklaring saldo Programma Dienstverlening

-60.105

In de kostenverdeelstaat zijn kosten opgenomen die niet rechtstreeks op een functie binnen een programma kunnen worden verantwoord. Na verzameling zijn de werkelijke kosten verdeeld op basis van in de begroting bepaalde verdeelsleutels. Calculatieverschillen komen tot uitdrukking in bovenstaande tabel. Begrotingsafwijkingen boven € 25.000 worden hierna afzonderlijk toegelicht. 6.004.15.34001 Leges paspoorten en NIK


Als gevolg van bezwaren tegen het innen van leges voor verstrekking van Nederlandse Identiteitskaarten zijn er 461 gratis verstrekkingen geweest in de periode 9 t/m 21 september 2011. Ook zijn er legeskosten terugbetaald op grond van eerder ingediende bezwaarschriften. In de 2e prorap 2011 is het begrote bedrag van de inkomsten gemeentelijk leges nog met € 7.000 naar beneden bijgesteld i.v.m. de onzekere situatie of deze misgelopen leges wel of niet door het Rijk gecompenseerd zouden worden. De rijksoverheid heeft echter alle kosten aan de gemeente vergoed. In 2011 zijn t.o.v. 2010 ruim 1.200 meer identiteitsbewijzen afgegeven.

16

3.2. Leefbaarheid in onze kernen garanderen 3.2.1. Programma Veiligheid Wat wilden we bereiken ? Programma veiligheid Missie / visie

Coalitieprogramma

Pijlers

2011 resultaten programma begroting

Stimuleren van maatregelen die bijdragen aan het voorkomen van onveiligheid (preventie) (22)

Integrale aanpak onveiligheid.

Integrale aanpak

Uitvoering geven aan Integraal Veiligheidsplan 2011-2014

Samenwerken met partners aan resultaatgerichte handhaving van veiligheidsvoorschriften. (22)

Betere afstemming tussen betrokken instanties.

Bezuinigingen IVP: Minder overlast bij inwoners (+ € 18.000 structureel) Hennepacties: invulling geven aan noodzakelijke hennepruimingen (+ € 10.000 structureel)

Monitoring integraal veiligheidsplan.

Afstemming Bezuinigingen betrokken Preventie brandweer (+ € 15.000 structureel) instanties bestaande samenwerkingsrelatie Veiligheidsregio Limburg-Noord continueren (+ € 79.000 structureel)

Handhaving

Uitvoering geven aan Handhavingsplan 20092012

Wat hebben we ervoor gedaan ? Integrale aanpak •

Integraal veiligheidsplan 2011-2014 (IVP)

Beoogd resultaat: Invulling geven aan het Integraal Veiligheidsplan en aan deze bezuinigingsopgave. Gerealiseerd resultaat: Teneinde een goede aansluiting te realiseren bij de bestaande P&C cyclus is met de vaststelling van het IVP, d.d. 28 oktober 2010, tevens besloten dat de jaarlijkse terugkoppeling van het uitvoeringsplan vanaf 2012 plaatsvindt bij de behandeling van de eerste prorap, waarbij in het kader van de terugkoppeling de vermelde doelstellingen het uitgangspunt zijn. •

Beschermende maatregelen / veiligheid

Beoogd resultaat: Minder overlast bij inwoners.

17

Gerealiseerd resultaat: In de programmabegroting 2012 is reeds aangegeven dat de beoogde taakstelling binnen het veiligheidsprogramma niet haalbaar is. Het budget is namelijk noodzakelijk voor het uitvoeren van het hondenpoepbeleidsplan en wordt daarom overgeheveld naar budgetten van de afdeling Ruimte Beheer. Er is uitvoering gegeven aan het beleid dat voorziet in het realiseren en onderhouden van voldoende voorzieningen. Enkele hotspots daargelaten, blijkt uit het schouwen van de openbare ruimte, dat relatief weinig hondenpoep wordt aangetroffen. Mede gezien de lage pakkans (kan alleen bij heterdaad) zijn in 2011 zes PV’s uitgeschreven voor het niet opruimen van de hondenpoep. Naar het oordeel van de BOA’s en de buitendienstmedewerkers is het nalevingsgedrag duidelijk verbeterd. Het aantal klachten/meldingen (42 stuks) is afgenomen. (2010: 46) De hondenuitlaat en losloopgebieden worden maandelijks gemaaid. Dit maaien is opgenomen in het maaibestek. De afvalbakken worden bijna allemaal tweemaal wekelijks geledigd. Via de website is er aandacht voor het thema hondenpoep. In 2011 is er geen extra artikel geplaatst in het Maasgouwnieuws. In 2011 zijn zes processen verbaal voor het niet opruimen van hondenpoep uitgeschreven. De pakkans is gering waardoor er steeds minder overtredingen op heterdaad zijn uitgeschreven. In 2011 is dagelijks één uur aan ‘hondenpoephandhaving’ besteed. In 2012 worden de controles hondenpoep opgenomen in het reguliere gebiedsgerichte toezicht. •

Hennepacties

Beoogd resultaat: Invulling geven aan de noodzakelijke hennepruimingen. Gerealiseerd resultaat: In 2011 waren er van de 30 meldingen 3 positief. Voor zover bekend zijn er geen illegale verkooppuntenlocaties van drugs. Bij het ontmantelen van de hennepplantages beperkt de bestuursrechtelijke rol zich tot de toetsing aan strijdigheden met de bepalingen in de Woningwet/bouwverordening. Mede met het oog op de aanscherping van het landelijke drugsbeleid zijn er voorbereidingen getroffen tot het opstellen van een coffeeshopbeleid in Maasgouw. Eind 2011 zijn voorbereidingen getroffen die leiden tot de integratie van het CSO en de bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit tot een provinciale convenant aanpak georganiseerde misdaad waarbij na aansluiting bij het RIEC deze de gemeente ondersteunt in de uitvoering van dit convenant. Aanvullend hierop ligt er een conceptplan (ondertekening is voorzien in 2012) dat voorziet in een regionaal beleid inzake de ketenaanpak cannabis. Hierin zijn afspraken gemaakt tussen overheid en private partijen.

Afstemming betrokken instanties •

Preventie brandweer

Beoogd resultaat: Kostenbeheersing brandweer Roermond. Gerealiseerd resultaat: In de 1e Prorap is de gemeenteraad hierover geïnformeerd. In de 2e Prorap 2010 hebben wij u reeds aangekondigd dat bij ongewijzigde omstandigheden het tekort op de post brandweerzorg zal oplopen tot € 70.000 in 2011. Dit tekort blijft nog steeds voortvloeien uit de nullijn waarop we vanaf 2009 bij de brandweer Roermond hebben ingezet. De brandweer heeft weliswaar enkele bezuinigingen kunnen doorvoeren, maar niet in die mate zoals door ons gevraagd is. Als argumentatie is vanuit de brandweer Roermond aangegeven dat vooruitlopend op de regionalisering van de brandweer die per 2013 gestalte moet hebben gekregen geen veranderingen in begrotingssystematiek worden doorgevoerd. Daarnaast kunnen de voorstellen zoals die zijn gedaan in de Visie Brandweerzorg tot echte bezuinigingen leiden. Dit laatste proces moet eerst doorlopen zijn.

18

Handhaving Het reeds vastgestelde handhavingsplan met uitvoeringsprogramma vormt de kaders waarbinnen wordt geopereerd.


Wat heeft het gekost ? Programma Veiligheid Lasten Nr. Product

Brandweer en Rampenbestrijding Openbare Orde en 6140 Veiligheid Totaal lasten 6120

Baten Nr. Product

Brandweer en Rampenbestrijding Openbare Orde en 6140 Veiligheid Totaal baten 6120


Realisatie 2011


1.769.485

1.794.046

1.760.575

33.471

282.201

277.976

372.737

-94.761

2.051.686

2.072.022

2.133.312

-61.290



Realisatie 2011


7.549

7.549

4.153

-3.397

58.296

43.296

152.432

109.136

65.845

50.845

156.585

105.740



2.051.686 65.845 -1.985.841


Realisatie 2011


Realisatie 2011

2.133.312 156.585 -1.976.727

Verschil raming/ realisatie 2011 -61.290 105.740 44.450

Mutaties reserves Primitieve raming 2011 Lasten Baten Resultaat

0 29.254 29.254

17.278 43.254 25.976

Verschil raming/ realisatie 2011 18.576 -7.600 10.976

19

Resultaat na -1.956.587 bestemming Verklaring saldo Programma Veiligheid Kapitaallasten Kostenplaatsen Reserves

-2.006.177

-1.950.751

55.426 10.831 27.881 181

Verschillen > 25.000

0

Verschillen > 5.000 en <25.000 Lasten Baten

6.651 -6.864

Verschillen < 5.000

16.746

Verklaring saldo Programma Veiligheid

55.426

In de kostenverdeelstaat zijn kosten opgenomen die niet rechtstreeks op een functie binnen een programma kunnen worden verantwoord. Na verzameling zijn de werkelijke kosten verdeeld op basis van in de begroting bepaalde verdeelsleutels. Calculatieverschillen komen tot uitdrukking in bovenstaande tabel. Begrotingsafwijkingen boven € 25.000 worden hierna afzonderlijk toegelicht.

20

3.2.2. Programma Ruimtelijk Beheer en Verkeer Wat wilden we bereiken ? Programma Ruimtelijk Beheer en Verkeer Missie / visie

Coalitieprogramma

Pijlers


Zwaar verkeer zoveel mogelijk buiten de kernen.

Verkeerscirculatie

Realisatie rechtstreekse ontsluiting EEPterrein via A2

Basiskwaliteit openbare ruimte

Beheer openbare ruimte op basiskwaliteitsniveau binnen taakstellend budget incl. efficiencykorting

Nieuwe verkeersontsluitingen /EEP terrein. Voor de leefbaarheid is het van belang dat een goed onderhoudsniveau bestaat op het gebied van groen en infra (16).

Duurzaam Afvalbeleid

Wat hebben we ervoor gedaan ? Basiskwaliteit openbare ruimte De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (paragraaf 4.3) gaat in op de onderliggende beheerplannen voor de openbare ruimte en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en investeringen. Ter voorkoming van doublures wordt kortheidshalve ook naar deze paragraaf verwezen. Onderhoud asfalt/ verharding Beoogd resultaat: Beheer openbare ruimte op basiskwaliteitsniveau ten aanzien van verhardingen. Gerealiseerd resultaat: Door het hoogwater van de Maas in januari jl. is schade ontstaan aan wegen en waterkeringen. Naast het herstel daarvan moest ook aangespoeld slib worden geruimd en afgevoerd. De kosten voor het herstel van die schade door aannemer en of medewerkers van het wijkteam bedroegen ca. € 20.000. Onderhoud groen Beoogd resultaat: beheer openbare ruimte op basiskwaliteitsniveau.

21

Gerealiseerd resultaat: Eind 2010 heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor het uitvoeren van onderhoud (snoeien, e.d) aan de gemeentelijke bomen. Volgens planning en opdracht heeft de aannemer de voor 2011 genoemde werken inmiddels ook uitgevoerd. De totale geplande en opgedragen werken volgens het 4-jarig bestek kunnen in 2010 -2014 binnen de daarvoor geraamde budgetten uitgevoerd worden. Buurtbeheerproject De extra aandacht en de verbeteringen aan de openbare ruimte is op verschillende plaatsen in Maasgouw zichtbaar. Een team van re-integratie werkers van dit project is dagelijks in de gemeente te vinden. Begin 2010 is de gemeente Maasgouw in samenwerking met Westrom gestart met een bijzonder kleinschalig buurtbeheerproject in de gemeente Maasgouw. Doel van dit project: Een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale positie van mensen met een grote mate van afstand tot de arbeidsmarkt en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Maasgouw. De teamleden krijgen veel lof uit de wijk. Ook op het gebied van de arbeidsre-integratie zijn er al zichtbare resultaten geboekt. Twee kandidaten hebben na hun aanmelding voor dit project een betaalde baan gevonden. Het project is na de opstartfase ook in 2011 voortgezet. Getracht zal worden het project uit te breiden. Taakstellende bezuiniging groen Gerealiseerd resultaat: Met verwijzing naar de jaarstukken 2010 is gebleken dat de (structurele) taakstellende bezuiniging van in totaal € 93.000 vanaf 2010 gerealiseerd is. Reconstructies van wegen en riolering Beoogd resultaat: beheer openbare ruimte op basiskwaliteitsniveau ten aanzien van rioleringen Gerealiseerd resultaat: Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. In samenwerking met een vijftal andere gemeenten en het waterschap is het GRP geëvalueerd en zal medio 2012 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Civieltechnische kunstwerken Beoogd resultaat: beheer openbare ruimte op basiskwaliteitsniveau ten aanzien van civieltechnische kunstwerken Gerealiseerd resultaat: In de vergadering van februari 2009 heeft de gemeenteraad besloten voor het groot- en vervangend onderhoud aan de gemeentelijke bruggen en viaducten structureel gelden beschikbaar te stellen. Op basis van een uitgevoerde inventarisatie is een meerjarig onderhoudsplan voor bruggen opgesteld, dat in de begroting is vertaald. Elektriciteitsvoorziening haven Maasbracht Beoogd resultaat: kostendekkendheid electriciteitsvoorziening haven Maasbracht In 2012 zal RWS onderhoud aan de meerpalen en de loopbruggen in de haven Maasbracht gaan plegen. De belangenvereniging voor de binnenvaart, Schuttevaer, heeft aangegeven graag walstroom- en drinkwatervoorzieningen gerealiseerd te zien aan de nieuwe steigers. RWS heeft aangegeven geen financiële bijdrage te willen leveren aan de stroomvoorziening. Overleg met Schuttevaer, Rijkswaterstaat en de leveranciers zal moeten uitwijzen of er rendabele voorzieningen tot stand gebracht worden. In de kostenraming voor het project Havenfront midden zijn hiervoor geen middelen opgenomen.

22

Openbaar verlichtingsplan Beoogd resultaat: een verlichting die voldoet aan de landelijke normen Gerealiseerd resultaat: Conform het in 2009 door de gemeenteraad vastgestelde meerjarig onderhoudsplan worden de noodzakelijke werkzaamheden jaarlijks uitgevoerd. Daarmee voldoet de verlichting aan de landelijke normen. Momenteel worden ook de werkzaamheden aan de Wijngaard in Thorn uitgevoerd. De overige voor 2011 geplande werkzaamheden zijn opgedragen aan Ziut. •

Areaaluitbreiding onderhoud / beheer Openbare Ruimte

Gerealiseerd resultaat: In 2011 is een gedeelte van het woonrijpgemaakte uitbreidingsplan “Sleijdal” te Heel door de projectontwikkelaar in eigendom, onderhoud en beheer overgedragen aan de gemeente. Het onderhoud van de rioleringen, wegen en openbaar groen komen daarmee dan voor rekening van de gemeente. In de 2e Prorap is deze wijziging verwerkt in het budget.


Wat heeft het gekost ? Programma Ruimtelijk Beheer en Verkeer Lasten Nr. Product

Wegen, Straten en Pleinen Verkeersmaatregelen 6211 te Land 6214 Parkeren 6215 Baten Parkeerbelasting Binnenhavens en 6221 waterwegen 6223 Veerdiensten Waterkering, 6240 afwatering en landaanwinning 6330 Nutsbedrijven 6560 Parken, plantsoenen en P4 groen Afvalverwijdering en 6721 verwerking Riolering en 6722 waterzuivering Totaal lasten 6210



Realisatie 2011


3.489.750

3.720.450

6.459.117

-2.738.667

444.668

480.856

466.058

14.798

19.197 0

88.385 0

17.192 0

71.193 0

55.556

289.440

369.879

-80.439

2.881

2.881

2.801

80

8.186

8.186

10.328

-2.142

651.239

651.239

651.240

-1

1.364.278

1.521.580

1.538.326

-16.746

2.044.164

1.798.521

1.803.461

-4.940

2.612.951

2.612.951

2.360.060

252.891

10.692.870

11.174.489

13.678.461

-2.503.972

23

Baten Nr. Product


Wegen, Straten en Pleinen Verkeersmaatregelen 6211 te Land 6214 Parkeren 6215 Baten Parkeerbelasting Binnenhavens en 6221 waterwegen 6223 Veerdiensten Waterkering, 6240 afwatering en landaanwinning 6330 Nutsbedrijven 6560 Parken, plantsoenen en P4 groen Afvalverwijdering en 6721 verwerking Riolering en 6722 waterzuivering Totaal baten 6210



14.454

43.658

62.113

18.455

0

17.140

18.731

1.591

0 74.931

0 146.119

0 82.216

0 -63.903

40.487

244.871

265.111

20.240

0

0

0

0

0

0

0

0

2.881.314

8.180.900

8.182.779

1.879

0

0

9.447

9.447

1.000

1.000

0

-1.000

0

0

285.147

285.147

3.012.186

8.633.688

8.905.543

271.855


Realisatie 2011

Raming na wijziging 2011 11.174.489 8.633.688 -2.540.801

Realisatie 2011

Realisatie 2011

0 7.004 7.004

Raming na wijziging 2011 8.469.370 1.335.451 7.133.919-

-7.673.680

-9.674.720

10.692.870 3.012.186 -7.680.684

13.678.461 8.905.543 -4.772.918

Verschil raming/ realisatie 2011 -2.503.972 271.855 -2.232.117


Verklaring saldo Programma Ruimtelijk Beheer en Verkeer Kapitaallasten Kostenplaatsen Reserves


8.479.525 1.462.350 -7.017.174

-10.155 126.899 116.745

-11.790.093

-2.115.373

-2.191.612 -187.831 5.524

Verschillen > 25.000 Wegen/groen Verrekening riolering Verschillen > 5.000 en <25.000 Verschillen < 5.000 Verklaring saldo Programma Ruimtelijk Beheer en Verkeer

-23.817 213.345 65.631 3.387 -2.115.373

24

In de kostenverdeelstaat zijn kosten opgenomen die niet rechtstreeks op een functie binnen een programma kunnen worden verantwoord. Na verzameling zijn de werkelijke kosten verdeeld op basis van in de begroting bepaalde verdeelsleutels. Calculatieverschillen komen tot uitdrukking in bovenstaande tabel. Begrotingsafwijkingen boven € 25.000 worden hierna afzonderlijk toegelicht. 6.210.00 / 6.560.30 Onderhoud openb. ruimte (wegen én groen)

incidenteel nadeel € 23.800

Voor het onderhoud en beheer van de openbare ruimte (wegen én groen) is in 2011 in totaal een extra bedrag uitgegeven van € 23.800. Voor het onderhoud / beheer van wegen werd € 69.400 meer uitgegeven. Aan het onderhoud / beheer van groen werd € 45.600 minder. De meerkosten voor het beheer / onderhoud van wegen worden voornamelijk veroorzaakt door het extra herstel en de extra voorzieningen voor Koninginnedag in Thorn, het in kaart brengen van de openbare verlichting (kabels en leidingen) langs de Rijksweg N271 en een spoedreparatie op de weg Meers tussen Wessem en Thorn. Op het einde van het jaar 2011 zijn daarnaast nog enkele extra werkzaamheden uitgevoerd aan het herstel van ernstig verzakte ongelijke trottoirs. Ook aan kosten voor “eigen risico gemeente” bij het vergoeden van schadeclaims door slecht onderhoud aan wegen / trottoirs en vervolgschade door werkzaamheden aan wegen is in 2011 een bedrag betaald van € 6.700. De minderkosten bij het beheer en onderhoud van het openbaar groen hebben veelal te maken met kosten voor het onderhoud dat gelijktijdig met werken aan wegen en wegbermen werd uitgevoerd. De verrekening daarvan heeft veelal op de post wegen plaatsgevonden. Ook waren er (incidenteel) minder kosten voor de aankoop van (vervangende) materialen. 6.722.20 Rioolbeheer


Tot de exploitatie van het rioolbeheer worden gerekend de reguliere exploitatiekosten, kostentoerekeningen van kostenplaatsen, kapitaallasten, de BCF-BTW compensatie op voorcalculatorische basis, de renteopbrengst van de voorziening, de inzet van een gedeelte van de voorziening Rioolbeheer ter tariefegalisatie en de opbrengsten rioolheffingen. Ten opzichte van de begroting heeft dit op dit programma geresulteerd in een incidenteel voordeel van € 213.300 en op het programma Financiën tot een incidenteel nadeel van € 567.500. Daarnaast heeft een hogere doorberekening van kostenplaatsen plaatsgevonden ad. € 42.200. Anderzijds bleven de investeringen achter bij de raming zodat er een onderuitputting op kapitaallasten Rioolbeheer vastgesteld is van € 368.700. Omdat bij rioolbeheer sprake is van een gesloten financieel systeem hebben genoemde exploitatieresultaten in vergelijk met de begrote bedragen geen invloed op het rekeningsaldo 2011. Totaal overzicht: Lagere exploitatiekosten(incl. verrekening met voorziening) € 213.300 Hogere doorberekeningen kostenplaatsen € 42.200Overige kostenverrekeningen € 27.700 Lagere kapitaallasten € 368.700 Nadeel op fuctie 6.726 baten rioolheffingen(Programma Financiën) € 567.500Budgettair-neutraal € 0

25

3.2.3. Programma Sociale Structuur Wat wilden we bereiken ? Programma sociale structuur Missie / visie

Coalitieprogramma

Pijlers


Verenigingslev en faciliteren en stimuleren.

Faciliteren /ondersteunen verenigingen. Stimuleren samenwerking en fusie.

Verenigingen & profesionele instellingen.

Bezuiniging pm Subsidies Professionele instellingen: d.m.v. aankondiging wordt bezuinigingstraject formeel ingezet volgens Awb. Bijstellingen - AMW ( - €12.000 structureel) - Bibliotheer (- € 48.000 structureel)

Bevorderen dat Voorzieningen niveau binnen de kernen wordt behouden.

Clustering sportaccommodaties. Spreiding over de kernen NOC/NSF normen. Gemeenschapsfunctie in iedere kern. Spreiding bibliotheekvoorzieningen.

Accommodaties

Nieuw beleid - Zwembaden (PM) - FC Maasgouw (PM) - Gemeenschapshuizen (- € 25.000 incidenteel) - Don Bosco (exploitatie) (- € 47.000 structureel en - € 45.000 incidenteel tbv. Externe begeleiding) - Sportpark Stevensweert / Ohé en Laak Bezuiniging - Gemeentegymzaal Maasbracht (PM) - Musea - Huis voor de gemeenschap Thorn (+ € 25.000 structureel e.v. jaren oplopend)

- Effectief beleid - Verdere professionalisering MAP

WMO

Verhogen arbeidsparticipatie Zorgdragen dat inwoners in hun eigen onderhoud kunnen voorzien Steunen burgerinitiatieven Bestrijding onterecht gebruik maken van gemeenschapsgeld Adequatie huisvesting Belang zorgdragen scholen voor opvang

Arbeidsparticipatie Armoedebeleid

Bijstellingen - Stg sportzaal Linne exploitatiebijdrage (-€ 10.000 incidenteel) Bezuiniging - Maatschappelijk adviespunt (- € 45.000 structureel) - Waardering vrijwilligerswerk (- € 45.000 structureel) - Mantelzorg en diensten WWZ (- € 60.000 structureel)

Nieuw beleid - Regeling meedoen (- € 50.000 structureel) Bijstellingen - WWB/IOAW/IOAZ (- € 172.000 structureel)

Onderwijs

Bezuiniging - Lokale Educatieve Agenda (LEA) (- € 40.000 structureel)

26

Wat hebben we ervoor gedaan ? Verenigingen & professionele instellingen Professionele instellingen Beoogd resultaat: Door middel van de aankondiging wordt het bezuinigingstraject formeel ingezet volgens de Awb. Gerealiseerd resultaat: Op basis van de Awb moeten bezuinigingen tijdig aangekondigd worden, wil een instelling rekening kunnen houden met de effecten van de bezuiniging. Voor de afbouw en het weigeren van subsidies is artikel 4:51 van de Awb cruciaal. Dit artikel beschermt de subsidieontvanger tegen onverwachte maatregelen: gehele of gedeeltelijke weigering van subsidie geschiedt met inachtneming van redelijke termijnen. Omdat de besluitvorming over de bezuinigingen voor 2011 plaats heeft gevonden bij de vaststelling van de Programmabegroting 2011, in het najaar van 2010, was de termijn voor invoering per 2011 niet conform de Awb. Met inachtneming van de redelijke termijnen zijn de bezuinigingen als volgt ingezet: • Kreato Kreato heeft bezwaar gemaakt tegen de korting van 8,8% vanaf 2011 op het budget voor de niet personele kosten en vanaf 2012 op het totale subsidiebedrag. Door de combinatie met de aanpassing van de beleidsregel subsidiëring HaFaBra, is Kreato van mening dat de bezuiniging ‘buitenproportioneel’ is. Op advies van de bezwarencommissie wordt een overgangstermijn van drie jaar gehanteerd voor de invoering van de beleidsregel. • Menswel Ook de mantelovereenkomst met Menswel (2008-2011) is gerespecteerd. Voor het peuterspeelzaalwerk is de overeenkomst in afwachting van een nieuw bekostigingsmodel met een jaar (gedurende 2012) verlengd tot 1 januari 2013, waarbij op het budget 8,8 % is gekort. Zie hieronder het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg en het Bibliocenter. •

Algemeen Maatschappelijk werk

Beoogd resultaat: In het jaar 2011 expireert het convenant. Bezuinigingen op de subsidie AMW kunnen pas in 2012 hun beslag krijgen vanwege het convenant en de te volgen zorgvuldige procedure, waartoe de inachtneming van een redelijke afbouwtermijn behoort krachtens jurisprudentie op basis van de Awb. Gerealiseerd resultaat: In samenwerking met de regio Midden-Limburg is een nieuw convenant voor de periode 2012-2015 opgesteld. Gezien de bezuinigingen, die bij alle gemeenten aan de orde zijn, geeft iedere gemeente afzonderlijk een subsidiebeschikking af. Voor de toekenning van het bedrag van Maasgouw voor de periode 2012-2015, wordt rekening gehouden met de bezuiniging van 8,8% op jaarbasis op het totale subsidiebudget vanaf 2012. •

Bibliotheek

Beoogd resultaat: Naast het verwerken van de kaasschaaf wordt gezien de geoormerkte Rijksmiddelen en het beleid ten aanzien van de huisvesting voor 2011 en 2012 extra subsidie verstrekt. Gerealiseerd resultaat: Het beleidsplan Bibliotheekwerk 2011-2014 is vastgesteld en wordt tot uitvoering gebracht. Conform het daarin opgenomen spreidingsbeleid zullen servicepunten en servicebibliotheken worden ingericht. In de met Bibliocenter afgesloten uitvoeringsovereenkomst, geldende voor de jaren 2011 en 2012, zijn de beleidsintenties van uw raad vertaald in te leveren prestaties. Bibliocenter heeft al eerder aangegeven dat vanaf 2013 uitvoering van het beleidsplan onder druk staat omdat vanaf dat

27

jaar de integratie-uitkering bibliotheken vervalt. Tegen het besluit om 8,8% te bezuinigen is door Bibliocenter bezwaar gemaakt. De uitspraak van de Commissie bezwaar en beroep is nog niet bekend. Beoogd resultaat: Tijdens de harmonisatieperiode vinden geen bezuinigingen plaats. Het nog niet doorvoeren van bezuinigingen op subsidies aan verenigingen heeft een nadelig effect van € 40.000 tot en met 2013. Gerealiseerd resultaat: De kaasschaaf van 8,8% op de subsidies van verenigingen is uitgesteld tot de toegroei (op- of afbouw) van de nieuwe subsidiebedragen in het kader van het harmonisatietraject subsidies is afgerond in 2013. De reeds ingeboekte budgettaire verwerking van de kaasschaaf op subsidies voor verenigingen voor de jaren 2011, 2012 en 2013 is teruggedraaid, met een nadelig effect in de exploitatie van € 40.000 per jaar.

Accommodaties •

Stichting Sportzaal Linne /exploitatiebijdrage

Beoogd resultaat: Een structurele verbetering van het exploitatieresultaat met minimaal € 15.000 op jaarbasis met ingang van 2012. Gerealiseerd resultaat: Met de Stichting Sportzaal Linne is overeenstemming bereikt over een maximale exploitatiebijdrage van € 65.000 met ingang van 2012. De exploitatietekorten bedroegen in 2009 (€85.172) en in 2010 (€ 74.601). Met de stichting is verder overeengekomen, dat zij een egalisatiereserve mogen vormen van maximaal € 10.000 teneinde negatieve fluctuaties in het resultaat te kunnen compenseren. Gemeentegymzaal Thorn Beoogd resultaat: Efficiënt en doelmatig gebruik van accommodaties. Gerealiseerd resultaat: In 2012 wordt een begin gemaakt met een harmonisatietraject beheer en exploitatie Binnensportaccommodaties. In dit traject wordt ook nadrukkelijk gekeken naar een efficiënt en doelmatig gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties. Ten aanzien van de gymzaal Thorn is reeds het besluit genomen deze voorziening af te stoten (vooralsnog in plaats van de gymzaal Maasbracht). Er wordt naar gestreeft deze voorziening uiterlijk per 1 maart 2012 aan het gebruik te onttrekken. Huis voor de gemeenschap Thorn Beoogd resultaat: In 2011 de afwegingen met betrekking tot het afstoten van het “huis voor de gemeenschap van Thorn” geïnventariseerd hebben, een concreet besluit nemen en een optie kiezen voor de langere termijn. Gerealiseerd resultaat: Bij de herindeling (2007) is afgesproken dat het voormalige gemeentehuis van Thorn onder de noemer “Huis voor de gemeenschap Thorn”nog vijf jaar door ons zal worden beheerd. Op 1 januari 2012 is deze termijn vervallen. In november 2010 heeft de raad middels een motie ons opdracht gegeven om met een voorstel te komen met betrekking tot de toekomst van het Huis voor de gemeenschap in Thorn na 2011. Het college heeft de gemeenteraad (raadsinformatiebrief 2011) voorgesteld om de mogelijkheden van het Huis voor de gemeenschap verder te onderzoeken en deze mogelijkheden te plaatsten in een breder perspectief (o.a. ontvlechting museum en VVV ongedaan maken). Dit voorstel is bij de behandeling van de Programmabegroting door de gemeenteraad

28

aangenomen. Tevens is bepaald dat 2012 als overgangsjaar moet worden betiteld. Alle contracten met de gebruikers worden daarmee eenmalig verlengd tot 1 januari 2013. De gemeenteraad zal in de 2de helft van 2012 concrete voorstellen over het toekomstig gebruik van het Huis voor de toekomst voorgelegd krijgen. Zwembaden Beoogd resultaat: Vaststellen integraal beleid inzake zwembadaccommodaties voorzieningen. Gerealiseerd resultaat: De gemeenteraad heeft op 7 juli 2011 besloten om zwembad Wisheim te sluiten per 1 september 2012. Een projectgroep is momenteel doende deze sluiting voor te bereiden en om oplossingen te vinden voor de huidige gebruikers. De raad handhaaft vooralsnog de optie van een gemeentelijke exploitatiebijdrage van maximaal € 100.000 mocht er door private partijen alsnog een voorstel ontwikkeld worden voor een gemeenschappelijke zwemvoorziening. FC Maasgouw Beoogd resultaat: Realisatie van de upgrading van sportpark “Ter Koel” t.b.v. FC Maasgouw voor het begin van het seizoen 2011/2012. Realisatie van de 2e en 3e fase in de periode 2012/2016. Gerealiseerd resultaat: De gemeenteraad heeft in de vergadering van februari 2011 een taakstellend krediet gevoteerd van € 1.310.000 ten behoeve van de herinrichting van sportpark Ter Koel in Thorn ten behoeve van FC Maasgouw. Inmiddels heeft de aanbesteding plaats gevonden en zijn de werkzaamheden gestart. Het college zal uw raad over de voortgang tussentijds informeren. Naar verwachting is de herinrichting van sportpark Ter Koel medio juli 2012 gereed. •

Stevensweert/Ohe en Laak en Maasbracht/Brachterbeek

Nieuw beoogd resultaat: Op basis van een nadere evaluatie van de projecten in Linne (voetbal en tennis), Beegden (voetbal) en Thorn (voetbal) bezien of het visiedocument Clustering Buitensportaccommodaties bijstelling behoeft. Gerealiseerd resultaat: De gemeenteraad is in juli 2011 middels een raadsinformatiebrief geinformeerd dat het college voornemens blijft, eerst dan nieuwe projecten in het kader van de clustering in uitvoering te nemen, nadat de accommodaties in Linne, Beegden en Thorn gereed zijn en uitvoerig geëvalueerd. Mochten de gesprekken tussen de betrokken verenigingen eerder tot concrete resultaten leiden, welke passend geacht worden binnen de door de raad gestelde kaders, dan zal het college op basis van de binnen het vastgestelde beleid benoemde faciliterende rol met nadere voorstellen komen teneinde op dergelijke ontwikkelingen te anticiperen. De gemeenteraad zal over de voortgang tussentijds geïnformeerd worden. In de begroting 2012 zijn gelden opgenomen teneinde reeds te kunnen beginnen met de planvorming. Gemeenschapshuizen Beoogd resultaat: Uniformiteit in beleid met betrekking tot het beheer en de exploitatie van gemeenschapsaccommodaties in Maasgouw met ingang van 1 januari 2012. Gerealiseerd resultaat: Bij het behandelen van de begroting 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voor 2012 inzetten van externe expertise voor de implementatie van de voorgestelde (richtinggevende) beleidskaders en oplossingsrichtingen in het kader van de harmonisatie van gemeenschapsaccommodaties. Aan de hand van de resultaten van deze inzet over 2012 wenst de raad te bezien of deze inzet ook voor 2013 en 2014 wordt gecontinueerd. De gemeenteraad zal over de voortgang tussentijds geinformeerd worden.

29

CC Don Bosco (exploitatie) Beoogd resultaat: Efficiënte en beheersbare exploitatie van CC Don Bosco. Gerealiseerd resultaat: De gemeenteraad heeft in april 2011 besloten in te stemmen met een voorstel inzake het toekomstige beheer en exploitatie van CC Don Bosco alsmede een jaarlijke exploitatiebijdrage voor de periode 2011 t/m 2013 van € 90.000. Met de stichting is verder overeengekomen, dat zij een egalisatiereserve mogen vormen van maximaal € 25.000 teneinde negatieve fluctuaties in het resultaat te kunnen compenseren. Het interim management in CC Don Bosco is eind 2011 beëindigd. Inmiddels is invulling gegeven aan een nieuw stichtingsbestuur en is een deeltijdmanager aangesteld. Een resterend risico is nog steeds de lopende ontslagprocedure van de voormalig bedrijfsleider. •

Multi Functioneel Centrum Kloosterhof

Beoogd resultaat: Beheer en exploitatie van Kloosterhof binnen de kaders van beleid harmonisatie met betrekking tot gemeenschapsaccommodaties Gerealiseerd resultaat: De gemeenteraad heeft in april 2011 ingestemd met de beleidskaders en de oplossingsrichtingen onderschreven met betrekking tot het toekomstig beleid ten aanzien van gemeenschapsaccommodaties/-functies. Het beheer van Kloosterhof lag in handen van de Beheerraad Kloosterhof. Er is sprake geweest van een moeizaam overleg met de Beheerraad teneinde Kloosterhof te laten voldoen aan de uitgangspunten van de harmonisatie m.b.t. gemeenschapsaccommodaties. In oktober 2011 heeft de Beheerraad besloten terug te treden als exploitant/ beheerder van Kloosterhof. Met de Stichting Menswel is inmiddels overeenstemming bereikt inzake beheer en exploitatie binnen de kaders van de harmonisatie m.i.v. 1 januari 2012.

WMO beleid Op basis van de Kadernota 2011 zijn onder andere de onderstaande bezuinigingen doorgevoerd binnen de projecten van de Wmo en onderwijs: • Diensten Wonen–Welzijn-Zorg € 6.000 • Waardering vrijwilligerswerk € 45.000 • Maatschappelijk adviespunt € 45.000 • Lokale Educatieve Agenda € 40.000 Mantelzorg en diensten WWZ Beoogd resultaat: de bijdrage aan het taakveld mantelzorgondersteuning en respijtzorg vervalt in totaliteit. Gerealiseerd resultaat: Uw gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Programmabegroting 2011 besloten de voorgenomen bezuiniging op het budget voor de mantelzorg uit te stellen tot 2012, aangezien met ingang van 2012 de samenwerking met omliggende gemeenten (op basis van het gemeenschappelijke regeling) eindigt. Het betreft de bijdrage aan de gemeente Roermond ad € 53.000 voor de inzet van de Zorgondersteuner (voorheen de Thuishulpcentrale). Het budget van € 6.000 ten behoeve van vernieuwende projecten diensten Wonen, Welzijn en Zorg (o.a. ondersteuning thuisadministratie via Proteion Welzijn) is vervallen als gevolg van de bezuiniging per 2011.

30

Waardering vrijwilligerswerk Beoogd resultaat: We geven de komende jaren voorrang aan informatie en advies algemeen en individueel (MAP, CJG-Maasgouw) en het behoud van verenigingen die activiteiten organiseren die de sociale samenhang bevorderen. Gerealiseerd resultaat: Op de vrijwilligersverzekering is niet bezuinigd. Om de omvang van de bezuiniging te realiseren zijn de volgende projecten vervallen en niet opgestart: ‘Wat ga je doen na je pensioen’, faciliteren maatschappelijke stages en is de subsidie voor projecten maatschappelijke bijdragen naar beneden bijgesteld. Daarnaast is € 15.000 bezuinigd op de inkoop van externe diensten en adviezen Wmo Maatschappelijk adviespunt Beoogd resultaat: lokale voorzieningen in stand houden en zelfredzaamheid vergroten door middel van informatie en stimuleren van betrokkenheid bij de eigen leefomgeving. Gerealiseerd resultaat: De bezuiniging is gerealiseerd door het stopzetten van de bijdrage aan en de inrichting van een regionaal backoffice en een gezamenlijke regionale sociale kaart (De Wegwijzer). Daarnaast is het (communicatie)budget voor de verdere ontwikkeling van het MAP (advies, ondersteuning en PR) naar beneden bijgesteld en is gekort op het aantal uren van de Wmo-adviseur. Ondanks voornoemde bezuinigingen heeft het MAP zijn informatieve functie bewezen. Ook digitaal via de gemeentelijke website.

Arbeidsparticipatie Er is een buurtbeheerproject opgestart. De invulling hiervan is beschreven onder programma ruimtelijk beheer en verkeer

Armoedebeleid Regeling Meedoen Beoogd resultaat: De Regeling Meedoen biedt alle burgers met een inkomen rond het minimum de mogelijkheid om te partciperen in het sociale en maatschappelijke leven. Vooral wordt daarbij aandacht besteed aan de rol van de kinderen. Gerealiseerd resultaat: In het verleden is gebleken dat de doelgroep voor de Regeling Meedoen moeilijk te bereiken is. Ook het ministerie heeft dit onlangs – na onderzoek – onderkend. Voor wat betreft sportactiviteiten voor jongeren tot 18 jaar wordt nauw samengewerkt met het Jeugdsportfonds Limburg. Hulpverleners in het netwerk van de mensen uit de doelgroep hebben we uitgebreid geïnformeerd. De Regeling Meedoen wordt ook regelmatig via de gemeentelijke pagina is het Maasgouwnieuws en via de gemeentelijke website toegelicht. Tot slot worden alle cliënten, die zich voor een periodieke of incidentele uitkering melden bij het team sociale zaken, geïnformeerd over de regeling.

31

In 2011 werd als volgt gebruik gemaakt van de Regeling Meedoen: Reguliere mogelijkheden Regeling Meedoen voor zowel kinderen tot 18 jaar als volwassenen vanaf 18 jaar Computer Overgang basisschool naar voortgezet onderwijs Inzet Jeugdsportfonds Limburg t.b.v. sportactiviteiten voor kinderen <18 jaar

Aantal personen <18 jaar: 48 Aantal personen >18 jaar: 104

€12.620

9 gezinnen 8 gezinnen

€6.863 €1.600

37 kinderen werden door het JSF bij een sportclub ondersteund

€3.411

In de begroting 2011 werd een bedrag opgenomen van €50.000 voor de uitvoering van de Regeling Meedoen. Ongeveer de helft van dit bedrag werd uitgegeven. Wet Werk en Bijstand , IOAW en IOAZ Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening ( wet Buig ) Resultaat: inwoners van onze gemeente blijven voorzien in een uitkering levensonderhoud, indien deze inwoners hiervoor in aanmerking komen Gerealiseerd resultaat: Bij het opstellen van de begroting 2011 zijn wij er van uitgegaan dat de omvang van het bijstandsvolume in 2011 ten opzichte van 2010 zou stabiliseren. Na afronding van de begrotingsvoorbereiding steeg het bijstandsvolume in de 2e helft van 2010 echter van 211 naar 233 personen en per 1 mei 2011 zelfs naar 251 personen. Als gevolg van de te verwachten meeruitgaven sociale uitkeringen (€ 236.000) alsook vanwege een bijstelling van de inkomensoverdracht van het rijk (minus € 116.540) is in het kader van de 1e prorap 2011 een bedrag groot € 352.540 bijgeraamd. Vervolgens heeft het bijstandsvolume zich in de 2e helft van 2011 gestabiliseerd op het niveau van januari 2011 (233) en werd in de 2e prorap (parallel aan de verlaging van het voorlopig vastgestelde rijksbudget) de verwachte uitgave sociale uitkeringen met € 54.000 verlaagd. Uit de realisatiecijfers 2011 blijkt dat het uiteindelijke verschil tussen geraamde (€ 3.136.097) en daadwerkelijke uitgaven (€ 3.150.394) relatief gering is namelijk € 14.297 (< 0,5%). Wij spannen ons via een poortwachters- en reintegratiebeleid in, om het aantal personen dat een beroep op een uitkering doet zoveel als mogelijk te beperken. Ondanks deze inspanningen is er in 2011 een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden te zien ten opzichte van 2010. De hiermee gepaard gaande uitkeringslasten, samen met de reguliere uitkeringsstijging en de vermindering van de rijksbijdrage zorgen voor een tekort op de gebundelde uitkering in het kader van de wet Buig. De samenstelling van ons bestand, waarin een groot aantal moeilijk bemiddelbare groepen is opgenomen, in combinatie met de aanhoudende zorgwekkende situatie op de arbeidsmarkt in en rond onze gemeente is er debet aan dat de reintegratieactiviteiten slechts ten dele tot resultaat konden leiden.

Onderwijs Lokale Educatie Agenda (LEA) Beoogd resultaat: 2011 is een overgangsjaar waarin de herschikking van de LEA-middelen voor de combinatiefuncties wordt uitgewerkt Gerealiseerd resultaat: Op het oorspronkelijke budget voor de Lokale Educatieve Agenda (LEA) van ca. € 100.000 is met

32

ingang van 2011 een bedrag van € 40.000 bezuinigd. De resterende € 60.000 zijn in overleg met het onderwijsveld herbestemd voor de combinatiefunctie. Via ‘een multiplier-effect’ is voor deze combinatiefunctie een bedrag van € 40.000 aan rijks-cofinanciering binnengehaald. Op 28 oktober 2010 heeft uw gemeenteraad ingestemd met de “Akkoordverklaring deelname Impuls brede scholen, sport en cultuur”, strekkende tot invoering van combinatiefuncties. De combinatiefuncties worden gefaseerd ingevoerd. De eerste functionarissen zijn schooljaar 20112012 gestart. Voor de uitvoering van de combinatiefuncties zijn overeenkomsten opgesteld met Kreato voor de combinatiefunctie cultuur en met Menswel voor de combinatiefunctie sport. Invulling taakstelling peuterspeelzaalwerk Beoogd effect: taakstelling afgerond en op basis van OKE een kwaliteitsimpuls geven aan de peuterspeelzalen om sneller en effectiever (taal)achterstanden op te sporen en weg te werken. Gerealiseerd resultaat: De Oké-middelen ad. € 52.840 zijn aangewend voor een kwaliteitsimpuls, het vergroten van de toegankelijkheid van de peuterspeelzalen, voor de harmonisatie en de toeleiding naar voorschoolse voorzieningen (VVE), de definiëring van de doelgroep en de organisatie van een doorlopende leerlijn tussen voor- en vroegschoolse educatie. Het bedrag van € 52.840 is als volgt ingezet: Versterking peuterspeelzaalwerk: € 38.000 Bijdrage jeugdgezondheidszorg: € 5.000 Bijdrage regio (GGD ) € 10.000 Totaal € 53.000 Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat 2012 een overgangsjaar is. In het najaar van 2012 zal aan de raad een nieuw model voorschoolse voorzieningen voorgelegd worden dat met ingang van het schooljaar 2013/2014 van kracht wordt. Leerlingenvervoer Beoogd resultaat: kostenbeheersing en waar mogelijk kostenbesparing op het leerlingenvervoer. Gerealiseerd resultaat: In 2011 heeft een Europese aanbesteding van het vervoerscontract voor leerlingenvervoer en gymvervoer plaatsgevonden. De geoffreerde prijs is afgegeven op basis van de vervoersgegevens van april 2011. Op basis van een stijging met 8% van het aantal te vervoeren leerlingen en bijkomende individuele ritten voor het schooljaar 2011-2012 bedraagt het verschil € 65.174 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2011 (1e Prorap). Het in de 1e Prorap 2011 geraamde voordeel ad. € 25.000 is niet reëel gebleken. Daar komt nog bij een bedrag aan extra kosten van ca. € 15.000 vanwege het tijdelijke gymvervoer Ohé en Laak-Stevensweert (alle leerlingen van BS De Maasparel zitten in het schooljaar 2011-2012 op de locatie Ohé en Laak).


33

Wat heeft het gekost ? Programma Sociale Structuur Lasten Nr. Product

6421 6422 6423 6433 6480 6510 6511 6530 6531 6540 6541 P5 6610 6611 6612

Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs, exclusief Hv Bijzonder basisonderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Openbare bibliotheek Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Groene sportvelden en terreinen Kunst Oudheidkunde/musea

Bijstandverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorzieningen Gemeentelijk 6614 minimabeleid Maatschappelijke 6620 begeleiding en advies 6621 Vreemdelingen WMO huishuidelijke 6622 hulp 6623 Participatiebudget 6630 Sociaal-cultureel werk 6650 Kinderopvang Voorzieningen 6652 gehandicapten Openbare 6714 gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg 6715 (uniform deel) Jeugdgezondheidszorg 6716 (maatwerk deel) Totaal lasten

Baten Nr. Product

Openbaar basisonderwijs Bijzonder 6422 basisonderwijs, exclusief Hv 6421



Realisatie 2011


25.654

25.654

28.624

-2.970

99.024

99.024

84.843

14.181

1.309.619

1.286.119

899.651

386.468

219.302

218.102

227.144

-9.042

594.628

689.679

709.002

-19.323

433.047

497.816

494.962

2.854

236.348

243.807

243.040

767

1.578.464

1.720.183

1.818.079

-97.896

439.669

429.824

530.969

-101.145

310.361

320.201

315.668

4.533

218.976

229.746

233.177

-3.431

2.920.961 3.475.901 498.550

3.419.197 3.475.901 434.039

4.114.095 3.456.771 433.611

-694.898 19.130 428

249.380

373.269

345.690

27.579

883.574

837.541

851.087

-13.546

0

0

0

0

2.540.796

2.634.796

2.654.401

-19.605

1.198.965 910.725 326.863

1.118.713 1.040.329 406.192

1.111.458 991.025 382.334

7.255 49.304 23.858

1.518.750

1.518.750

1.494.725

24.025

484.651

458.456

450.253

8.203

362.477

367.477

371.568

-4.091

113.997

116.318

121.856

-5.538

20.950.682

21.961.133

22.364.034

-402.901



Realisatie 2011


0

0

0

0

0

0

0

0

34

6423 6433 6480 6510 6511 6530 6531 6540 6541 P5 6610 6611 6612

Bijzonder basisonderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Openbare bibliotheek Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Groene sportvelden en terreinen Kunst Oudheidkunde/musea

Bijstandverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorzieningen Gemeentelijk 6614 minimabeleid Maatschappelijke 6620 begeleiding en advies 6621 Vreemdelingen WMO huishuidelijke 6622 hulp 6623 Participatiebudget 6630 Sociaal-cultureel werk 6650 Kinderopvang Voorzieningen 6652 gehandicapten Openbare 6714 gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg 6715 (uniform deel) Jeugdgezondheidszorg 6716 (maatwerk deel) Totaal baten

5.280

5.280

103.620

98.340

0

0

0

0

36.824

19.304

19.843

539

18.888

18.888

19.069

181

271

271

0

-271

207.779

273.771

262.235

-11.536

21.228

21.228

24.447

3.219

12.816

12.816

11.590

-1.226

5.290

2.666

2.643

-23

2.243.681 3.297.841 454.931

2.650.689 3.297.841 0

3.247.364 3.291.156 0

596.675 -6.685 0

15.862

15.862

0

-15.862

21.946

1.946

-6

-1.952

0

0

0

0

254.000

282.000

343.469

61.469

855.127 169.604 27.169

774.875 126.326 15.169

770.516 133.523 13.575

-4.359 7.197 -1.594

515

515

0

-515

0

0

-546

-546

327.700

327.700

367.544

39.844

57.829

57.829

57.829

0

8.034.581

7.904.976

8.667.871

762.895


Raming na wijziging 2011 21.961.133 7.904.976 -14.056.157

Realisatie 2011

Realisatie 2011

0 12.000 12.000


-12.904.101

-13.776.238

20.950.682 8.034.581 -12.916.101

22.364.034 8.667.871 -13.696.163

Verschil raming/ realisatie 2011 -402.901 762.895 359.994



323.252 668.590 345.338

-168.593 234.012 65.419

-13.350.825

425.413

35

Verklaring saldo Programma Sociale Structuur Kapitaallasten Kostenplaatsen Reserves Mutaties lasten Mutaties baten

473.173 -218.887 -22.343 1.641

Verschillen > 25.000 Onderwijsbegeleiding Combinatiefuncties Versterking peuterspeelzaalwerk Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten Vervoerskosten kinderen Afwikeling inburgering pardonners Centra jeugd en gezin Huishoudelijke hulp WMO voorzieningen De Spil energie Gemeenschapshuizen algemeen Voorziening dubieuze debiteuren WWB

33.442 34.429 37.800 -54.724 -88.649 41.429 28.227 42.000 31.000 46.609 25.000 -27.256

Verschillen > 5.000 en < 25.000 Lasten Baten

102.352 -42.577

Verschillen < 5.000

-17.253

Verklaring saldo Programma Sociale Structuur

425.413

In de kostenverdeelstaat zijn kosten opgenomen die niet rechtstreeks op een functie binnen een programma kunnen worden verantwoord. Na verzameling zijn de werkelijke kosten verdeeld op basis van in de begroting bepaalde verdeelsleutels. Calculatieverschillen komen tot uitdrukking in bovenstaande tabel. Begrotingsafwijkingen boven € 25.000 worden hierna afzonderlijk toegelicht. 6.630.22 De Spil / energie


In 2010 en een deel van 2011 komt het daadwerkelijke gasverbruik niet overeen met de ontvangen nota’s van de betreffende energieleverancier. Ondanks herhaaldelijke navraag is er geen correctie ontvangen op de betreffende eindafrekening en blijft de betreffende leverancier van mening dat er sprake is van een correcte afrekening. Aangezien er eind 2011 van energieleverancier is gewisseld , wordt ten aanzien van 2011 vooralsnog een verplichting ad. € 27.000 aangehouden voor een nog te ontvangen eindafrekening van de voormalige leverancier. De bij de jaarrekening 2010 opgenomen verplichting ad. € 46.600 is bij de jaarekening 2011 vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. 6.630.30 Gemeenschapshuizen algemeen


In de begroting 2011 is een budget ad. € 25.000 opgenomen ten behoeve van een onderzoek harmonisatie (subsidie)regelingen gemeenschapshuizen. De raad heeft in april 2011 het raadsvoorstel Harmonisatie Gemeenschapsaccommodaties vastgesteld. Ten aanzien van de kosten met betrekking tot de implementatie is eerst een besluit genomen bij het vaststellen van de begroting voor 2012. De start van de implementatie welke voorzien was voor de 2e helft van 2011, is daardoor doorgeschoven naar 2012. Inmiddels zijn ten laste van voornoemd budget de eerste opdrachten weggezet (energiemaatwerkadviezen, energielabels, brandveiligheidsscans). Voorgesteld wordt om eerdergenoemd budget van € 25.000 via saldobestemming jaarrekening 2011 over te hevelen naar 2012.

36

6.610.05 Wet Bundeling Uitk. Inkomensvoorziening Gemeenten


Als gevolg van de te verwachten meeruitgaven sociale uitkeringen (€ 236.000) en een bijstelling van de inkomensoverdracht van het Rijk (minus € 116.540), is bij de 1e prorap 2011 een bedrag van € 352.500 bijgeraamd. Echter, bij deze bijraming is abusievelijk geen rekening gehouden met de te betalen langdurigheidstoeslag ad. € 55.000 (afgerond). Vervolgens heeft het bijstandsvolume zich in de 2e helft van 2011 gestabiliseerd op het niveau van januari 2011 (233) en werd in de 2e prorap (parallel aan de verlaging van het voorlopig vastgestelde rijksbudget) de verwachte uitgave sociale uitkeringen met € 54.000 verlaagd. Uit de realisatiecijfers 2011 blijkt dat het uiteindelijke verschil tussen de geraamde (€ 3.136.100) en daadwerkelijke uitgaven (€ 3.190.800) relatief gering is (< 0,5%). Bij het opstellen van de begroting 2011 zijn wij er van uitgegaan dat de omvang van het bijstandsvolume in 2011 ten opzichte van 2010 zou stabiliseren. Na de begrotingsvoorbereiding is het bijstandsvolume in de 2e helft van 2010 echter van 211 naar 233 personen gestegen en per 1 mei 2011 zelfs naar 251 personen. Met behulp van een poortwachters- en reïntegratiebeleid, proberen wij om het aantal personen dat een beroep doet op een uitkering, zoveel als mogelijk te beperken. Toch is er in 2011 een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden te zien ten opzichte van 2010. De hiermee gepaard gaande uitkeringslasten, de reguliere uitkeringsstijging en de vermindering van de Rijksbijdrage zorgen voor een tekort op de gebundelde uitkering in het kader van de wet Buig. Het groot aantal moeilijk bemiddelbare groepen en de aanhoudende zorgwekkende situatie op de arbeidsmarkt in en rond onze gemeente heeft geleid tot een beperkt resultaat van reïntegratieactiviteiten. Over het jaar 2009 hebben wij een aanvullende uitkering ontvangen. De aanvraag voor een aanvullende uitkering over het jaar 2010 is afgewezen. Tegen deze afwijzing hebben wij bezwaar aangetekend. Ook over het jaar 2011 gaan we een aanvullende uitkering aanvragen bij het ministerie. Deze aanvullende uitkering is opgenomen als vordering in de jaarrekening. In 2011 zullen naar verwachting veel meer gemeenten een beroep doen op deze regeling. Aangezien het onzeker is of de aanvullende uitkering ad. € 366.394 wordt toegekend, heeft voorzichtigheidshalve voor dit bedrag een storting in de “Voorziening dubieuze debiteuren wet BUIG” plaatsgevonden. 6.622.00 WMO Huishoudelijke hulp

incidenteel voordeel €42.000

Het aantal aanvragen hulp in het huishouden in natura, alsmede het aantal PGB’s is voorafgaand aan het begrotingsjaar moeilijk in te schatten. Daarom wordt dit gedurende het jaar gemonitord, zodat in de prorap eventuele bijstelling kan plaatsvinden. Als het recht op de voorziening is vastgesteld dan kan deze aangewend worden. Het gaat hier om een open eindfinanciering. In het kader van de WMO huishoudelijke hulp zijn de personen welke hulp ontvangen een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het belastbaar inkomen van betrokkene. Het CAK is wettelijk belast met de inning van de eigen bijdrage huishoudelijke hulp. Deze instantie wordt gecontroleerd op een juiste inning en afdracht van de eigen bijdrage. Echter er bestaat altijd een (kleine)kans dat niet conform de voorschriften gehandeld wordt. De huidige stand van zaken: Lichte overschrijding op een uitgavenbudget van 2,6 miljoen. Ruim 102.000 uren huishoudelijke hulp is verleend De door het CAK geïnde en afgedragen eigen bijdrage wmo voorzieningen is t.o.v vorige jaren alsmede de raming hoger. Totaal 6.652.00 WMO Voorzieningen

-/- € 19.000 € 61.000 € 42.000


Het geraamde bedrag is € 1.238.000, waarvan € 31.000 (2,5 %) onbesteed is gebleven. Het is een moeilijke opgave om het budget voor de WMO-voorzieningen (regiotaxi vervoer, rolstoelen, woonvoorzieningen en woningaanpassingen) zo nauwkeurig mogelijk te ramen. De werkelijke uitgaven zijn namelijk afhankelijk van het aantal toegekende aanvragen op basis van de betreffende verordening. In 2008 heeft, samen met andere gemeenten, een aanbesteding voor de hulpmiddelen plaatsgevonden. Deze aanbesteding heeft geleid tot lagere tarieven. Deze lagere tarieven hebben ook effect gehad op de uitgaven in het jaar 2011.

37

6.480.15 Onderwijsbegeleiding


De subsidie voor het schooljaar 2010-2011 is afgewikkeld. Voor het schooljaar 2011-2012 (de laatste 5 maanden van 2011) heeft conform afspraak met schoolbesturen geen bekostiging plaatsgevonden. Vanwege de gewijzigde inzet van middelen en capaciteitstekort wordt voorgestaan het resterende bedrag ad € 33.400 via saldo-overheveling voor besteding in 2012 beschikbaar te houden ten behoeve van de LEA thema’s: De Gezonde & Veilige School en VVE/doorgaande lijnen. 6.480.25 Combinatiefuncties


De uitvoering is gestart per 1 augustus 2011. Voorgestaan wordt het resterende bedrag ad € 34.400 over te hevelen naar 2012. In het meerjarenoverzicht financiering combinatiefuncties is hiermee rekening gehouden. 6.650.10 Versterking peuterspeelzaalwerk


Menswel moet nog informatie aanleveren ten aanzien van de compensatie ouderbijdrage.Voorgestaan wordt het saldo voor de overige middelen over te hevelen naar 2012 i.v.m. het project “Op weg naar een nieuw model voor voorschoolse opvang en educatie”. 6.423.05 Participatiebudget Inburgering


In 2009 zijn van het ministerie van SZW gelden ontvangen voor de inburgering /opvang van zogenaamde Pardonners. Deze rijksbijdrage is gebaseerd op een vast bedrag per Pardonner. Pardonners zijn asielzoekers/vreemdelingen die al voor 2001 in Nederland waren en onder de generaal pardonregeling van 2007 vielen. Deze vluchtelingen hebben een verblijfsvergunning gekregen en hebben nadien ( 2009 t/m 2011 ) een inburgeringscursus gevolgd. De kosten van de inburgeringscursussen zijn ten laste van de exploitatie in voorgaande jaren gebracht. De dekkingsmiddelen zijn beschikbaar gebleven. Zodoende is er in 2011 een incidenteel voordeel ontstaan van € 41.429. 6.480.05 Vervoerskosten kinderen


In 2011 heeft een Europese aanbesteding voor leerlingen- en gymnastiekvervoer plaatsgevonden. De geoffreerde prijs is gedaan op basis van de vervoersgegevens van april 2011. Op basis van een 8% stijging van het aantal te vervoeren leerlingen en bijkomende separate ritten voor het schooljaar 2011-2012, bedraagt het verschil € 65.200 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2011. Het in de 1e Prorap 2011 geraamde voordeel ad. € 25.000 is niet reëel gebleken. De overschrijding wordt mede veroorzaakt door: • een ten laste van 2011 gebrachte factuur van 2010 ad. €19.200; • een extra incidentele uitgave ad. € 15.000 vanwege het tijdelijke extra gymvervoer Ohé en Laak-Stevensweert (alle leerlingen van BS De Maasparel zitten in het schooljaar 2011-2012 op de locatie Ohé en Laak); • eenmalige kosten vanwege externe begeleiding Europese aanbesteding leerlingenvervoer ad. € 16.200; • daarnaast is er in de raming geen rekening gehouden met het contractuele jaarlijkse (NEA) indexcijfer. Voor 2011 bedroeg deze index 3,2 % (van € 438.300). 6.715.00 Centra Jeugd en Gezin


Het saldo van de uitgaven ( -/- € 11.600 ) plus inkomsten ( € 39.800 ) bedraagt € 28.200. Dit betreft een bewuste onderuitputting van de Brede Doeluitkering CJG (geoormerkte gelden) voor de toekomstige kosten inzake huisvesting CJG in de Brede School Maasbracht. Samen met de reserve CJG 2009 ad. € 24.200 is dan € 52.400 beschikbaar. Voorgestaan wordt het onderuitputtingsbedrag ad. € 28.200 via saldo-overheveling beschikbaar te houden in 2012.

38

3.2.4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Wat wilden we bereiken ? Programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Missie / visie

Coalitieprogramma

Pijlers

Creëren van voldoende woningen, afgestemd op behoefte van doelgroepen binnen gemeente (19)

Eigen inwoners dienen in Maasgouw te kunnen blijven wonen Bouw woningen afstemmen op wensen bewoners Evenwichte spreiding woonzorgvoorzieningen

Woningbouwbeleid

Wet Ruimtelijke Ordening

2011 resultaten in de programmabegroting Bezuinigingen Welstandstoezicht Projectheroverwegingen Op de Konie Stevensweert Bosserhofsveld Maasbracht Reutsdael Bidbook Thorn Ruimte voor ruimte 2e fase Maasoever Linne Thorn Noord Nieuw beleid Limburgs kwaliteitsmenu Bezuiniging Externe juridische ondersteuning ruimtelijke ordening en bestemmingsplanprocedures

Wat hebben we ervoor gedaan ? Woningbouwbeleid •

Welstandstoezicht In het licht van een nieuwe welstandsnota is het streven een versobering van het welstandstoezicht toe te passen. Deze versobering zou moeten leiden tot een reductie van 25% aan behandelde welstandsplannen.

Beoogd resultaat: Versobering welstandstoezicht Gerealiseerd resultaat: Van 20 februari tot 01 maart 2012 heeft de concept Welstandsnota ter inzage gelegen. Ook is er op 07 februari 2012 een inspraakavond gehouden. Er zijn geen zienswijzen ingebracht. De welstandsnota is op 19 april 2012 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. •

Opbrengsten bouwleges

Gerealiseerd resultaat: Naar verwachting zijn de opbrengsten van bouwleges in 2011 achtergebleven bij de raming. Uiteindelijk bedroegen de inkomsten € 318.000. Het aantal aanvragen voor een vergunning is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Een mogelijke verklaring voor de lagere opbrengsten is nog steeds de economische crisis, waardoor er minder grootschalige projecten worden uitgevoerd.

39

•

Projecten heroverweging woningbouw

Gerealiseerd resultaat: Via een raadsinformatiebrief is in november 2011 de voortgang van de 12 te wijzigen woningbouwprojecten verantwoord op een wijze zoals dat ook met de majeure projecten is gebeurd. Het betreft hier de in het bovengenoemde schema opgenomen woningbouwprojecten aangevuld met Chateau Heel, de Sleije Heel, St. Anna Heel, Havenfront Maasbracht, Brede School Maasbracht, Pater Jac. Schreursweg Panheel en Parrenhof Thorn. Tengevolge van de heroverweging van alle woningbouwprojecten is Thorn Noord in zijn geheel komen te vervallen, terwijl het project Ruimte voor Ruimte een afzonderlijke opgave betreft welke niet wordt meegenomen in de aanpak van de planvoorraad. Centraal in deze verantwoording staan de diverse opdrachten aan de projectleiders om in overleg met de betrokken partijen het betreffende woningbouwprogramma aan te passen aan de behoefte. In deze RIB is ook een eerste actualisatie van de regionale woonvisie betrokken, waarbij met name de aanpak van de overcapaciteit centraal staat. Voor onze gemeente blijft de invulling van de nog niet benoemde taakstelling van 150 woningen tot 2024 nog een aandachtspunt. De algemene conclusie blijft dat nieuwe bouwinitiatieven aan een kritische toets moeten worden onderworpen en vooral op hun kwalitatieve toevoeging moeten worden beoordeeld. De noodzaak hiertoe blijkt ook weer uit het beperkte aantal woningrealisaties over 2011: tot 1 september 11 woningen, nadat er in 2010 slechts 9 woningen aan de voorraad zijn toegevoegd. Dit aantal is in de regio Midden-Limburg Oost de laagste toename en ligt aanzienlijk lager dan het afgesproken streefcijfer van 83 woningen op jaarbasis. Tenslotte valt nog te vermelden dat in de raadsvergadering van 15 maart 2012 het voorstel is geagendeerd tot invoering van een aantal stimuleringsinstrumenten voor de lokale woningmarkt waaronder de startersleningen. Met een samenhangend pakket aan maatregelen wordt op deze wijze getracht de vastgelopen woningmarkt weer eningszins op gang te brengen en de doorstroming binnen de diverse segmenten te bevorderen. Belangrijke doelgroep in deze aanpak zijn de starters vanwege het feit dat deze personen niet eerst een woning dienen kwijt te raken alvorens zij zelf in staat zijn om de door hen gewenste woning te kunnen aankopen.

Wet Ruimtelijke Ordening •

Externe juridische ondersteuning ruimtelijke ordening en bestemmingsplanprocedures

Beoogd resultaat: Door minder juridische adviezen in te winnen een bezuiniging te realiseren. Gerealiseerd resultaat: De gestelde bezuiniging ad. € 29.000 (pagina 121 programmabegroting 2011) is gerealiseerd. •

Limburgs Kwaliteits Menu (LKM)

Beoogd resultaat: Door maatregelen in het kader van LKM kwaliteitsverbetering in het buitengebied tot stand brengen. Gerealiseerd resultaat: Het LKM voorziet in de vervanging van de provinciale regelingen met betrekking tot Ruimte voor Ruimte Zuid-Limburg, VORm, Rood voor Groen en BOM+. Het kwaliteitsmenu is van toepassing op (niet onaanvaardbare) ontwikkelingen buiten de, rond de plattelandskernen getrokken, contour die middels een bestemmingsplanwijziging mogelijk worden gemaakt. Doel van het Limburgs Kwaliteitsmenu is gemeenten en provincie een instrumentarium in handen te geven om noodzakelijke of wenselijke ontwikkelingen in het buitengebied te kunnen combineren met ‘extra’ gewenste kwaliteitsverbetering van datzelfde buitengebied. Om dit doel te bereiken dienen gemeenten het kwaliteitsmenu op gemeentelijk niveau uit te werken en te verankeren in de gemeentelijke Structuurvisie Maasgouw 2030. In 2011 is een ontwerp Gemeentelijk Kwaliteitsmenu opgesteld, welke te beschouwen is als een thematische structuurvisie. In het eerste kwartaal 2012 zal dit ter visie worden gelegd.

40

Waar staan we nu ?

Pijler

Indicatoren

(Woningbouw)beleid

Aantal woningen

Wet Ruimtelijke Ordening

2009/2010 Realisatie 215 2009: 11 2010: 11 Excl. Onttrekking en 4

Aantal herziene bestemmingsplannen

2011 Realisatie 15 Excl. onttrekking en 9

Wat heeft het gekost ? Programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Lasten Nr. Product

6723 Milieubeheer 6810 Ruimtelijke ordening Woningexploitatie/won 6820 ingbouw Stads - en 6821 dorpsvernieuwing Overige 6822 volkshuisvesting 6823 Bouwvergunningen 6830 Bouwgrondexploitatie Totaal lasten

Baten Nr. Product

6723 Milieubeheer 6810 Ruimtelijke ordening Woningexploitatie/won 6820 ingbouw Stads - en 6821 dorpsvernieuwing Overige 6822 volkshuisvesting 6823 Bouwvergunningen 6830 Bouwgrondexploitatie Totaal baten

Primitieve raming 2011 1.099.900 920.835

Raming na wijziging 2011 1.268.153 1.041.434

83.100

Realisatie 2011


1.254.855 1.060.891

13.298 -19.457

81.734

58.219

23.515

0

0

0

0

907.004

935.054

817.921

117.133

0 278.400 3.289.239

0 278.400 3.604.775

0 2.827.793 6.019.680

0 -2.549.393 -2.414.905

Primitieve raming 2011 5.585 8.811

Raming na wijziging 2011 103.352 56.051

118.444

Realisatie 2011


91.868 69.159

-11.484 13.108

71.928

59.963

-11.966

0

0

0

0

80.899

72.899

70.073

-2.826

375.500 35.068 624.307

349.500 35.068 688.798

317.892 3.946.609 4.555.563

-31.608 3.911.541 3.866.765

41



Realisatie 2011

Realisatie 2011

0 196.939 196.939

Raming na wijziging 2011 1.207.828 1.260.408 52.580

-2.467.993

-2.863.397

3.289.239 624.307 -2.664.932

6.019.680 4.555.563 -1.464.117

Verschil raming/ realisatie 2011 -2.414.905 3.866.765 1.451.861



2.754.205 1.013.701 -1.740.504

-1.546.377 -246.707 -1.793.084

-3.204.621

-341.224

Verklaring saldo Programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Kapitaallasten Kostenplaatsen Reserves Toevoeging res. kapitaallasten Sportvelden Linne Diverse onttrekkingen reserve ‘Ontwikkelingsbedrijf’ Overige mutaties

-103.845 6.116 -2.642.723 752.942 -30.250

Verschillen > 25.000 Structuurvisie BMV Thorn Saldo bouwgrondexploitatie (baten/lasten) Saldo overheveling 2010 Klimaatbeleid (zie negatief verschil programma Economie, Toerisme en Recreatie) Verschillen > 5.000 en <25.000 Verschillen < 5.000 Verklaring saldo Programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

55.692 -497.500 2.005.792 37.500

60.559 14.493 -341.224

In de kostenverdeelstaat zijn kosten opgenomen die niet rechtstreeks op een functie binnen een programma kunnen worden verantwoord. Na verzameling zijn de werkelijke kosten verdeeld op basis van in de begroting bepaalde verdeelsleutels. Calculatieverschillen komen tot uitdrukking in bovenstaande tabel. Begrotingsafwijkingen boven € 25.000 worden hierna afzonderlijk toegelicht. 6.810.00 Structuurvisie


In de 1e Prorap 2011 is € 100.000 extra budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de structuurvisie voor de gemeente Maasgouw. Hiermede bedroeg het voor 2011 beschikbaar gestelde budget € 200.000. In 2011 is € 65.600 uitgegeven, waarvan € 21.300 is verrekend met het restantbudget van de reserve “Incidenteel 2009/ structuurvisie” en € 44.300 ten laste van eerdergenoemd budget ad. € 100.000. Volgens de huidige planning zullen we de raad medio 2012 een voorstel doen tot vaststelling van de structuurvisie voor de gemeente Maasgouw. Een deel van de te maken kosten hebben dan ook nog betrekking op 2012. We stellen dan ook voor om het thans resterende budget ad. € 55.700 over te hevelen naar 2012.

42

6.830.25 Verlies bouwgrondexploitatie BMV Thorn

incidenteel nadeel € 497.500*

* Dit incidentele nadeel wordt gecompenseerd door een lager bouwkrediet. In het bouwkrediet van 28 oktober 2010 waren de grondkosten opgenomen als kosten en anderzijds in de bouwgrondexploitatie als baten. Van gemeentelijke grond mogen echter noch de grondkosten noch de grondopbrengsten geraamd worden. Dientengevolge dient een volledige herberekening van het bouwkrediet plaats te vinden. Dit leidt tot een verlaging van het bouwkrediet met € 842.015, in hoofdzaak veroorzaakt door het vervallen van de grondkosten ad. € 640.000 en de overboeking van advies en overige kosten ad. € 149.300 naar de bouwgrondexploitatie. Daarmee verlopen deze financiële mutaties budgettair-neutraal voor de gemeentebegroting. De onvoorziene kosten van archeologie in 2011 ad. € 162.606 zijn in bovenstaand overzicht vooralsnog ten laste van de Algemene Reserve geraamd. Afhankelijk van het aanbestedingsresultaat zal bezien worden in hoeverre deze kosten alsnog ten laste van het bouwkrediet kunnen worden gebracht. De archeologiekosten kunnen in 2012 nog oplopen tot een totaalbedrag van circa € 230.000. In de 2e Prorap 2012 zal een verder geactualiseerd financieel overzicht worden verstrekt waarin het actuele krediet en de nieuwe kapitaal- en exploitatielasten worden verstrekt en formalisering in een begrotingswijziging kan plaatsvinden.

6.830 bouwgrondexploitaties

incidenteel nadeel € 2.642.700 incidenteel voordeel € 2.005.800 incidenteel voordeel € 752.900 incidenteel nadeel kapitaallasten € 116.000

De finaniciële mutaties van de grondexploitaties verlopen via deze begrotingspost. Per bouwgrondexploitatiepan zijn toelichtingen verstrekt in de Paragraaf grondbeleid. Verder zijn in de ter inzage liggende Bijlage jaarstukken 2011 per bouwgrondexploitatieplan financiële overzichten verstrekt.

43

3.3 Maasplassen en cultuurhistorische kernen benutten 3.3.1. Programma Economie, Toerisme en Recreatie Wat wilden we bereiken ? Programma economie, toerisme en recreatie Missie / visie

Coalitieprogramma

Pijlers

Toeristischrecreatieve infrastructuur Optimaliseren (10).

- Bereikbaarheid Thorn, Wessem, Stevensweert vanaf het water - Uitbouwen recreatief karakter haven Wessem - In structuurvisie verblijfsaccommodaties faciliteren - Rust en onthaasting in eiland aan de Maas Fiets en wandelpaden structuur

Toerisme en recreatie

Streven naar synergie tussen toerisme en watergebonden industrieën. (10)

- Balans tussen beroepsen recreatievaart haven Maasbracht - Stimuleren ondernemerschap - Structuurvisie bedrijvigheid - Natuurgebieden zoveel als mogelijk vrij toegankelijk - Geen toekomstige ontgrindingen

Economie

2011 resultaten programmabegroting Bezuiniging Efficiency stroomlijning VVV-TROM (€ 25.000 structureel m.i.v. 2012) Nieuw Beleid Maas- en Scheepvaartmuseum (€ 17.500 incidenteel) Evenementenbeleid (PM) Uniformering toeristische bewegwijzering (PM)

Nieuw Beleid Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) OML (€ 79.360 structureel)

Toerisme en recreatie •

Efficiency resultaat stroomlijning VVV-TROM

Beoogd resultaat: door een fusie van de VVV en de TROM wordt naast een meer efficientere organisatie ook een financieel voordeel beoogd. Gerealiseerd resultaat: De fusie tussen de VVV en de TROM is inmiddels voltrokken. Met ingang van 2013 zal de VVV MiddenLimburg naast hun informatietaak ook uitvoering gaan geven aan de (regio)promotietaak. In het verleden voerde de VVV deze promotietaak uit in opdracht van de TROM. Of en op welke wijze er door de fusie synergievoordelen te behalen zijn, wordt pas inzichtelijk na het ontvangen van het nieuwe businessplan(1ste helft 2012). In dit businessplan geeft de VVV Midden-Limburg aan op welke wijze zij vanaf 2013 en volgende jaren uitvoering wil geven aan haar (regio)promotietaak. Er dienen in 2012 ook nieuwe afspraken gemaakt te worden over de exploitatie van de VVV-winkels in Maasgouw vanaf 2013. De gemeenteraad zal in 2012 voorstellen dienaangaande van het college ontvangen. Het financieel voordeel dat in 2012 reeds gerealiseerd wordt bedraagt € 7.063

44

•

Comfortships

Op het moment dat Jachthaven de Koeweide een kavel in ondererfpacht geeft aan een koper van een Comfortship moet de gemeente hierover worden geïnformeerd. Dit is afgesproken via een overeenkomst. Per abuis is dit niet gebeurd. Inmiddels is een en ander rechtgezet en zijn wij geïnformeerd dat er 6 transacties hebben plaatsgevonden. Afgesproken is dat de notaris bij alle transacties in de toekomst automatisch vanuit het notariskantoor de gemeente hiervan op de hoogte brengt. De informatie die de gemeente ontvangt beperkt zich tot de gegevens van de koper met de datum van transport en het kavelnummer. Per transactie ontvangt de gemeente een aanvullende canon. Deze canon zal in 2012 met terugwerkende kracht worden berekend. Musea Beoogd resultaat: Implementatie van het vastgestelde museumbeleid leidt tot levensvatbare en beheersbare musea. Gerealiseerd resultaat: In het afgelopen jaar is er verder uitvoering gegeven aan de implementatie van het museumbeleid. De randvoorwaarden aangaande de subsidie zijn verder uitgewerkt, het museum in Stevensweert en Thorn hebben beide aanspraak gemaakt op incidentele subsidie om aan de hand van incidentele activiteiten de museale infrastructuur te verbeteren. Zo heeft het Streekmuseum Stevensweert de incidentele subsidie ingezet voor de productie van een nieuwe film over het Eiland in de Maas. Het museum in Thorn heeft het subsidie ingezet voor promotie en voor professionalisering van de vrijwilligers. Daarnaast hebben zich binnen alle drie de musea afzonderlijke ontwikkelingen voltrokken die verder bijdragen aan het beoogd resultaat. Hierover is de gemeenteraad in december 2011 aan de hand van een raadsmededeling geïnformeerd. Maas en Scheepvaartmuseum In december 2010 is per raadsbesluit het standpunt ingenomen de positie van het Maas- en Scheepvaartmuseum te heroverwegen en het bestuur in staat te stellen voor 1 juli 2011 met een goed onderbouwd huisvestingsplan te komen. Om dit mogelijk te maken, heeft het museum in 2011 incidenteel een subsidie ad. € 17.500 ontvangen. Op basis van het ingediende plan en aanvullende gesprekken is geconcludeerd dat de enige haalbare optie voor het Maas- en Scheepvaartmuseum huisvesting in een gemeentelijke accommodatie is. De raad heeft opdracht gegeven de optie tot het huisvesten van het Maas- en Scheepvaartmuseum in het Andreashalcomplex door herschikking van ruimten en functies, nader te onderzoeken. De raad zal voor het zomerreces 2012 geïnformeerd worden over de resultaten van dit onderzoek. Op basis van deze resultaten zal uw gemeenteraad een definitief besluit kunnen nemen over de toekomst van het Maas- en Scheepvaartmuseum (huisvesten in Andreashal of subsidierelatie beeïndigen). Het Maas- en Scheepvaartmuseum is eind 2011 een samenwerking aangegaan met het Binnenvaartmuseum te Dordrecht. Deze samenwerking moet uiteindelijk gaan leiden tot een fusie. Beide musea dragen nu de naam Maas- en Binnenvaartmuseum. Door de samenwerking / fusie wil men een meer solide financiële basis creëren. Gemeentemuseum het Land van Thorn Het museumbestuur heeft aangegeven binnen de financiële kaders uit de museumnota louter op een lager ambitieniveau te kunnen functioneren. Het museumbestuur zal de nodige stappen ondernemen om tot dit lager ambitieniveau te komen en heeft aangegeven dat per maart 2012 het museum zal opereren binnen de gestelde kaders. Daarnaast wordt het museum betrokken bij het onderzoek naar de mogelijkheden voor het Huis voor de gemeenschap in Thorn. Hierdoor zou de ontvlechting van de gezamenlijke baliefunctie VVV en gemeentemuseum het land van Thorn wellicht op termijn hersteld kunnen worden. Het college zal uw raad tussentijds informeren over de voortgang.

45

Streekmuseum Stevensweert en Ohé en Laak Door de geplande verhuizing van gebruikers van de gemeenschapsaccommodatie in Stevensweert naar de nieuwe brede school medio 2013, zou een herschikking van de ruimten van het museum tot de mogelijkheden kunnen behoren. In de eerste helft 2012 wordt onderzocht of dit wenselijk is. Indien wenselijk inventariseren of hiertoe binnen de (financiële) kaders van het museumbeleid mogelijkheden zijn. Het college zal uw raad over de uitkomsten van het onderzoek nader informeren. Evenementenbeleid Beoogd resultaat: Met het opstellen van een evenementenbeleid meer samenhang brengen in (verbinden) en sturing geven aan het bestaande evenementensaanbod Gerealiseerd resultaat: In 2011 is gestart met het formuleren van een Beleidskader Evenementen. Dit beleidskader geeft een beeld van niet alleen de visie van de gemeente op evenementen maar ook de ambitie. We beschrijven wat we als gemeente willen doen om evenementen zo succesvol mogelijk te maken en ook welke kaders we stellen om de evenementen zo goed mogelijk te laten verlopen voor iedereen. De concrete manier van werken op het gebied van vergunningen en subsidies wordt na het vaststellen van de kaders in deelnotities uitgewerkt. Denk hierbij aan: • Beleidsregel subsidie evenementen • Vergunningentraject • Openbare orde en veiligheid • Complete beschrijving werkproces Het college zal in de 1ste helft van 2012 het Beleidskader Evenementen ter besluitvorming aan uw raad voorleggen. Verdere uitwerking via deelnotities volgt daarna.Totaal budget 2012 bedraagt € 20.000. Uitgaven in 2011 zijn € 11.000. Bij de tweede prorap is reeds een bedrag ad € 5.000 afgeraamd. Uitvoering Cultuur Toeristische Nota (CTN) Beoogd resultaat: Op 11 november 2010 werd door de raad motie 5 aangenomen. Met het aannemen van de motie door de raad heeft het college een opdracht gekregen. Het college moet de raad een voortgangsrapportage aanbieden waardoor de raad in staat wordt gesteld de ambities van de cultuur toeristische nota te heroverwegen en mogelijk bij te stellen. Gerealiseerd resultaat: In de vergadering van de gemeenteraad van 3 juni 2011 over de voortgangsrapportage cultuur toeristische nota is ingestemd om een vijftal projecten op korte termijn uit te voeren. Daarnaast werd toegezegd om voor de brede heroverweging, oftewel de bezuinigingsdiscussie, een lange termijn visie met planning te maken. Met een raadsinformatiebrief in december is uw raad geïnformeerd over de stand van zaken en uitvoering van deze vijf projecten. De uitvoering verloopt overeenkomstig afspraak en planning. Via een motie heeft uw raad in november 2011 opdracht gegeven alle projecten uit de CTN onverkort uit te voeren. Middels de raadsinformatiebrief van december heeft ons college uw raad geïnformeerd over het te volgen proces in deze. De brede heroverweging wordt meegenomen in de ambitiediscussie die ons college met uw raad gaat voeren in voorbereiding op de kadernota 2013. Het restantbudget 2011 ten behoeve van de uitvoering projecten CTN zal in de reserve “Incidenteel 2010/cultuur toeristische projecten” beschikbaar blijven voor 2012 zoals besloten bij de vaststelling van de begroting 2012 dd. 10 november 2011. Het budget dat resteert na vorige besluitvorming in juni 2011 is € 130.000. Daelzicht – Belevenispark Beoogd resultaat: Majeure gebiedsontwikkeling Daelzicht op haalbaarheid toetsen.

46

Gerealiseerd resultaat: Stichting Daelzicht heeft de wens uitgesproken om in samenwerking met publieke en professionele private partners te komen tot de realisering van een Belevenispark in Heel voor mensen met een beperking. Stichting Daelzicht, de provincie Limburg en de gemeente Maasgouw hebben aangegeven de intentie te hebben om door het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst te komen tot een concrete businesscase waaruit de haalbaarheid van een dergelijk majeur project tot uiting komt. Begin 2012 is de samenwerkingsovereenkomst bekrachtigd. Voor het verdere proces is een projectorganisatie ingericht waarin partijen bestuurlijk en ambtelijk zijn vertegenwoordigd. Binnen een termijn van 12 maanden moeten de diverse onderzoeken welke moeten leiden tot een concrete businesscase zijn afgerond (fase 2). Ons college zal uw raad tussentijds informeren over de voortgang. De kosten voor deze fase 2 zijn geraamd op € 460.000 excl. BTW en worden gedekt uit door de initiatiefnemer Stg. Daelzicht en beide overheidspartijen (Provincie en gemeente) verdeeld op basis van 50%-50%. De bijdrage vanuit de overheid wordt als volgt verdeeld € 115.000 bijdrage Provincie en € 115.000 bijdrage Regiofonds. Uniformering toeristische bewegwijzering Beoogd resultaat: Uniformering van publieke en toeristische bewegwijzering. Gerealiseerd resultaat: Uitvoering in 2011 als gevolg van het vooralsnog niet permanent invullen van de vacature R&T niet mogelijk. In 2012 wordt uitvoering heroverwogen. Wij zullen dit betrekken bij de brede heroverweging en de ambitiediscussie die ons college met uw raad gaat voeren in voorbereiding op de kadernota 2013. Monumentenbeleid Beoogd resultaat: Het scheppen van een geactualiseerde beleidsmatige ondergrond, op basis waarvan de zorg voor het monumentale erfgoed vorm en inhoud krijgt. Gerealiseerd resultaat: De nota Monumentenbeleid is in een ander licht komen te staan door een bezoek van de Erfgoedinspectie eind november 2011. De Erfgoedinspectie zal een rapportage van haar bevindingen en aanbevelingen vervaardigen. De inhoud en aanbevelingen van deze rapportage zullen worden betrokken bij de nota Monumentenbeleid. Wij zullen uw raad informeren over de bevindingen van de Erfgoedinspectie en uw raad de nota Monumentenbeleid ter vaststelling in 2012 voorleggen. De nota Monumentenbeleid wordt intern vervaardigd. Er zijn derhalve geen (externe) kosten aan verbonden. In de productenraming 2011 was ten behoeve van de “Subsidieregeling herstel en instandhouding gemeentelijke monumenten” een budget voorhanden van € 17.552. Ons college beschikte, in reactie op vier aanvragen, voor een bedrag van € 35.000. Het tekort ad. € 17.448 werd opgenomen en verantwoord in de 1e Prorap. Ten aanzien van de vier aanvragen kunnen wij u melden, dat er inmiddels drie – op onderdelen – gereed zijn gemeld en uitbetaald. Het gaat hierbij om een bedrag van € 25.000. Het restauratieplan betreffende de vierde aanvraag staat op het punt om uitgevoerd te worden. Hiermee gaat – bij gereedmelding – een subsidiebedrag van € 10.000 gepaard.

Economie •

Gebiedsontwikkeling Midden Limburg (GOML) /jaarlijkse proceskosten

Opdracht 1 Kadernota 2011 Binnen de GOML projecten focus aanbrengen voor 2 à 3 strategische projecten in de begroting 2011. Beoogd resultaat: Gebiedsontwikkeling (GOML): prioritering projecten.

47

Gerealiseerd resultaat: 1 Haven Maasbracht Het project Havenfront Midden Maasbracht is genoemd op het eerste meerjareninvesteringsprogramma (MIP 1) van de GOML. In het voorjaar van 2011 is ter uitvoering van dit programma door Gedeputeerde Staten van Limburg een subsidie van € 860 000 toegekend. In 2011 is binnen dit project het Masterplan- ontwerp voor de Haven van Maasbracht in drie deelgebieden uitgewerkt: : Maasstraat (parkeerplaats), Havenstraat-Havenplein en recreatieve zone in de haven. 2 Land van Thorn. Binnen de gebiedsontwikkeling Thorn-Wessem is enerzijds sprake van het private project "Maasresidence Thorn" door eigenaar Grouwels Vastgoed ter ontwikkeling van de Groeskamplocatie en anderzijds van een publieke project "Land van Thorn" ter verbetering van het waterfront bij (het bastion van) Thorn, de fietsverbinding tussen Thorn & Wessem en het Thornerbeekdal. Voor het laatstgenoemde project is door de gemeente een principe-aanvraag gedaan bij de stuurgroep GOML. De stuurgroep heeft met deze aanvraag ingestemd. Als de gemeenteraad akkoord gaat met cofinanciering (behandeling Kadernota 2013) kan dit project verder uitgewerkt worden en kan een definitieve subsidieaanvraag worden ingediend. 3 EEP-terrein - Clauscentrale Door de gemeente is bij de GOML een principe-aanvraag ingediende voor subsidiering van 1/4 van de maximaal geraamde kosten (van € 8 mlj.) voor het realiseren van de ontsluiting van de Clauscentrale op de A2 in noordelijke richting. Door de stuurgroep GOML is met deze aanvraag ingestemd. Als de gemeente en de andere partners in dit project de resterende cofinanciering voor hun rekening nemen, kan een definitieven subsidieaanvraag bij de GOML worden ingediend. 4. Eiland in de Maas Voor het Eiland in de Maas is in 2011 een principe-aanvraag ingediend bij de GOML die zich richt op de versterking van de belangrijkste toeristisch-recreatieve knooppunten op het Eiland, namelijk de Vestingstad Stevensweert en de Hompesche Molen (incl. Walborg). Door de stuurgroep GOML is met deze aanvraag ingestemd. Als de gemeenteraad akkoord gaat met cofinanciering (behandeling Kadernota 2013) kan dit project verder uitgewerkt worden en kan een definitieve subsidieaanvraag worden ingediend. 5 Instituutsterreinen Heel Voor het (voormalig) St. Anna terrein loopt een woningbouwproject (i.s.m. Janssen de Jong) en een haalbaarheidsstudie naar de gebruiksmogelijkheden van het Kasteel van Heel. Deze projecten vallen buiten de reikwijdte van de GOML. Bij de herinrichting van de terreinen van Daelzicht vormt de mogelijke ontwikkeling van een belevenispark voor mensen met een verstandelijke beperking één van de belangrijkste onderdelen. In 2011 is hiervoor een haalbaarheidsstudie opgestart die wordt bekostigd met middelen van Daelzicht, provincie Limburg en GOML. 6 Beegderbroek-Lateraal-kanaal West Aan de ontwikkeling van dit gebied is aandacht besteed binnen de GOML-programmalijn Maasplassen. Eind 2011 is het Masterplan Maasplassen gereed gekomen. In dit plan zijn randvoorwaarden opgenomen voor de verdere ontwikkeling van het gebied BeegderbroekLateraal-kanaal-West. Deze randvoorwaarden hebben tot doel de eerder voorziene (diepe) ontgrinding in dit gebied te beperken tot een maaiveldverlaging (waardoor agrarisch gebruik mogelijk blijft). 7 Sanering Edelchemie Panheel Door middel van een raadsinformatiebrief is uw raad op 15 december 2011 ervan op de hoogte gebracht, dat de eigenaar van Edelchemie en de gebiedsontwikkelaars met elkaar geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over de voor de sanering van Edelchemie vereiste grondtransactie. Het in de Programmabegroting 2012 aangekondigde projectplan zal er dus vooralsnog niet komen. 8 NSI-locatie kanaalzone Wessem Ten aanzien van de NSI-locatie kanaalzone Wessem zijn in 2011 gesprekken op gang gekomen over herontwikkeling van deze locatie, waarbij NSI de eerder vrijgekomen locatie opnieuw in gebruik zal nemen als productielocatie. Eerdere initiatieven op toerisitisch-recreatief gebied of de ontwikkeling van een boten-boulevard zijn daarmee van de baan. Daarom is mogelijke GOMLsubsidiering voor deze ontwikkeling niet meer aan de orde.

48

•

OML

Beoogd resultaat: Definitieve besluitvorming over toetreding OML in 2011 Gerealiseerd resultaat: Op 9 februari 2012 heeft uw raad het voorstel inzake voorgenomen toetreding tot OML behandeld. Om bij OML middelen beschikbaar te hebben voor uitvoering van de herstructureringsopgave is Maasgouw voornemens om toe te treden onder de voorwaarde dat nieuwe aandelen OML worden aangekocht in plaats van overname van bestaande aandelen OML van de gemeente Roermond. Gemeente Roermond stemt hier vooralsnog niet mee in. De onderhandelingen terzake zijn momenteel lopende. Financieel-technisch was participatie in OML reeds budgettair vertaald. De geraamde rentelasten voor 2011 zijn hierdoor (incidenteel) vrijgevallen. De (aanvullende) onderzoekskosten voor financiële advisering inzake toetreding tot OML zijn € 16.000 hoger uitgevallen. Per saldo resteert voor 2011 een incidenteel voordeel van ruim € 63.000 welke in de 2e Prorap 2011 reeds is verwerkt.

•

Deelname Provada en Bedrijvencontactdagen

Beoogd resultaat: Deelname aan Provada 2011 en één van de twee in Limburg te organiseren Bedrijvencontactdagen. Gerealiseerd resultaat: Provada De Provada is de belangrijkste vastgoedbijeenkomst van Nederland. De Provincie Limburg neemt al sinds jaar en dag deel aan de Provada en biedt andere Limburgse gemeentes en regio’s onderdak in haar standruimte. In 2011 hebben de Midden-Limburgse gemeenten zich voor het eerst gezamenlijk op de Provada gepresenteerd. De Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg, de Maasplassen en de relatie tussen Midden-Limburg en Brainport 2020 stonden hierbij centraal. De aanwezigheid van Maasgouw op dit drie-daagse evenement is positief opgevallen, niet alleen bij ontwikkelaars en investeerders, maar vooral ook bij provincie en regio. Het draagt bij aan een stevig bestuurlijk netwerk. Bedrijvencontactdagen Bedrijvencontactdagen zijn business to business meetings, waarvan er jaarlijks een wordt georganiseerd voor Noord- en Midden-Limburg en een voor Zuid-Limburg. Deze dagen worden benut om relaties aan te knopen met (nieuwe) ondernemers, die zich mogelijk willen vestigen in de regio. Gemeenten/regio’s presenteren zich tijdens de Bedrijvencontactdagen met informatie over het vestigingsklimaat met betrekking tot wonen, werken en recreëren en/of bieden plaatselijke ondernemers de gelegenheid om samen met de gemeente aan de bedrijvencontactdagen deel te nemen, waarbij de gemeente de deelname van de (kleinere) ondernemers faciliteert. In samenwerking met OML en de aan OML deelnemende gemeenten heeft Maasgouw deelgenomen aan de zogenaamde BKD Noord. De resultaten van deze deelname waren dermate mager, dat besloten is van deelname aan de BKD Zuid en toekomstige deelname aan de bedrijvencontactdagen af te zien. Project onderzoek winkelsluitingswet In het project "Onderzoek winkelsluitingswet" zijn de mogelijkheden onderzocht om de winkels op zondag open te stellen op grond van de gewijzigde bepalingen van de Winkeltijdenwet. De toerisme-bepaling in deze wet biedt de mogelijkheid om voor kernen die als "toeristisch" aan te merken zijn, openstelling op zondag mogelijk te maken. Als onderdeel van het project worden inwoners en ondernemers van de gemeente Maasgouw gevraagd naar hun mening over de mogelijke openstelling op zondag. Ook wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Het onderzoek verkeert in de afrondende fase: het onderzoek onder inwoners en ondernemers is afgerond en de resultaten zijn vastgelegd in een rapportage.

49

Deze rapportage vormt nu de basis voor het raadsvoorstel waarin aan de gemeenteraad gevraagd wordt om akkoord te gaan met de keuze voor de openstelling (geen openstelling, openstelling in enkele kernen of algehele openstelling op zondag in Maasgouw). Het project is uitbesteed aan I&O Research, voor het totaalbedrag van € 9.948.

Wat heeft het gekost ? Programma Economie, Toerisme en Recreatie Lasten Nr. Product

6310 Handel en Ambacht 6311 Baten marktgelden 6320 Industrie Overige agrarische 6341 zaken, jacht en visserij 6541 Monumenten P7 6550 Natuurbescherming 6560 Openbaar groen en P7 openluchtrecreatie Overige recreatieve 6580 voorzieningen Totaal lasten

Baten Nr. Product

6310 Handel en Ambacht 6311 Baten marktgelden 6320 Industrie Overige agrarische 6341 zaken, jacht en visserij 6541 Monumenten P7 6550 Natuurbescherming 6560 Openbaar groen en P7 openluchtrecreatie Overige recreatieve 6580 voorzieningen Totaal baten

Primitieve raming 2011 323.238 0 290.769

Raming na wijziging 2011 333.238 0 280.769

27.924


320.603 0 283.822

12.635 0 -3.053

27.924

27.709

215

202.686

204.586

219.653

-15.067

126.099

146.345

179.418

-33.073

812.043

971.698

969.183

2.515

420.312

423.194

415.910

7.284

2.203.071

2.387.754

2.416.298

-28.544



Realisatie 2011


0 14.855 54

0 14.855 54

0 21.226 0

0 6.371 -54

12.500

12.500

11.918

-582

5

5

5

0

28.367

47.867

46.714

-1.153

92.045

99.823

89.354

-10.469

0

0

0

0

147.826

175.104

169.216

-5.888


Realisatie 2011

2.203.071 147.826 -2.055.245


Realisatie 2011

2.416.298 169.216 -2.247.082


50


0 4.940 4.940


-2.050.305

-1.758.370

Realisatie 2011


1.228.312 1.568.153 339.842

-1.121.471 1.007.032 -114.438

-1.907.240

-148.870

Verklaring saldo Programma Economie, Toerisme en Recreatie Kapitaallasten Kostenplaatsen Reserves Toevoeging reserve Ontwikkelingsbedrijf Dekking uren externen t.l.v. Algemene Reserve (anderzijds lagere uitgaven op de diverse programma’s) Saldo overheveling 2010 Klimaatbeleid (zie positief verschil programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen) Overige mutaties

16.550 -15.282 -30.599 -141.643 -37.500

22.802

Verschillen >25.000

0

Verschillen > 5.000 en < 25.000 Verschillen < 5.000 Verklaring saldo Programma Economie, Toerisme en Recreatie

5.192 31.610 -148.870

In de kostenverdeelstaat zijn kosten opgenomen die niet rechtstreeks op een functie binnen een programma kunnen worden verantwoord. Na verzameling zijn de werkelijke kosten verdeeld op basis van in de begroting bepaalde verdeelsleutels. Calculatieverschillen komen tot uitdrukking in bovenstaande tabel. Begrotingsafwijkingen boven € 25.000 worden hierna afzonderlijk toegelicht. 6.980 Storting ten gunste van de reserve Ontwikkelingsbedrijf


Omdat een bestemmingsreserve volgens de BBV-voorschriften niet negatief mag zijn, dient op basis van de in de paragraaf Grondbeleid verstrekte informatie de reserve Ontwikkelingsbedrijf met genoemd bedrag (tijdelijk) te worden aangevuld.

51

3.4 Programma Financiën 3.4.1. Programma Financiën & Bedrijfsvoering op orde houden Wat wilden we bereiken ? Programma financiën & bedrijfsvoering Missie / visie

Coalitieprogramma

Pijlers

2011 resultaten in programmabegroting

Harmonisatie van Financieel belastingen Keuze beleid methodiek rioolbelasting. (6) Onderhoudsprogramma's Belastingdruk voor wegen, plantsoenen, verlichting, accommodaties en gebouwen. (6) Bedrijfsvoering

Bezuiniging Taakstelling € 295.000 Nieuw beleid Inhuur capaciteit projectbegeleiding

Bezuinigingen

Wat hebben we ervoor gedaan ? Financieel beleid Opdracht 4 Kadernota 2011 Vanaf 2011 toepassing scenario V voor opbrengst verkoop Essent aandelen, d.w.z. dividend € 2,65 per aandeel en ineens afschrijven toekomstige investeringen. Toepassing scenario VI onderzoeken voor de begroting 2012. Dit scenario creëert extra budgettaire ruimte. Deze ruimte kan worden ingezet voor nieuw beleid en vervangingsinvesteringen. Vervangingsinvesteringen worden geïnventariseerd (langere tijdshorizon dan het huidige MIP) en mogelijkheden om een bestemmingsreserve voor vervangingsinvesteringen te creëren worden nagegaan. Gerealiseerd resultaat: Scenario V Bij de vaststelling van de begroting 2010 is reeds ingestemd met het uitvoering geven aan scenario V waarbij bepaalde nieuwe investeringen met maatschappelijk én economisch nut vanaf 2011 ineens worden afgeschreven. De te genereren opbrengst was geraamd op € 278.000 in 2010 oplopend tot € 643.600 in 2012. Bestemming van deze structurele middelen ad. € 643.600 heeft bij de vaststelling van de begroting 2010 plaatsgevonden voor nieuw beleid. Vanaf 2011 vindt toepassing scenario V plaats door gedeeltelijke inzet opbrengst Essent-aandelen, door circa € 18 miljoen uit onderhavige bestemmingsreserve aan te wenden voor extra afschrijvingen op benoemde toekomstige investeringen vanaf 2009. Het gaat daarbij met name op investeringen volgens het JIP2009 en MIP 2010-2012 en de bouw van de Brede Scholen Thorn en Maasbracht. Van deze voorgenomen investeringen van € 18 miljoen was eind 2011 € 3.353.000 gerealiseerd, waarvan € 2.784.000 investeringen met maatschappelijk nut betreft en derhalve via extra-afschrijvingen als balansmutatie zijn opgenomen. Het overige bedrag ad. € 569.000 heeft betrekking op investeringen met economisch nut(schoolgebouwen en vervoermiddelen) waarvan via de vorming van reserves kapitaallasten hetzelfde budgettaire

52

effect wordt bereikt als bij extra-afschrijvingen. (zie tevens hierna de tabel verloop bestemmingsreserve Essent). Scenario VI De eventuele implementatie van scenario VI (budgettaire meeropbrengst geraamd op € 658.400) komt aan de orde bij de behandeling van de Kadernota 2013. Bij dit scenario worden alle in het verleden gedane investeringen met maatschappelijk nut (met name wegen) die nog een boekwaarde hebben, ineens afgeschreven ten laste van de Essentreserve en genereert een meeropbrengst van € 658.400. Voor vervangingsinvesteringen zal een bestemmingsreserve worden gevormd. Boekwinst voor gemeente Maasgouw uit Essent transactie Bestemmingsreserve Essent Verkoopopbrengst Essent PLB Belang in Escrow en SPV (dividendontv. 2011) Verkoop PBE (aandeel in kerncentrale Borssele)

+ +

38.968.670

Jaarrekening 2010

2.118.107

1e Prorap 2011

5.114.845

Realisatie 2011

Scenario V extra afschrijvingen

-

3.353.119

Saldo jaarrekening 31 december 2011

+

42.848.503

Scenario V extra afschrijvingen

-

14.646.881

v.a. 2012(raming)

Bruglening Enexis ontvangen in 2012

+

2.662.425

realisatie 2012

+

7.987.275

Raming

+

2.615.093

Raming

Bruglening Enexis nog te ontvangen (oorspronkelijk € 10.649.700) Belang in Escrow en SPV (was € 4.733.200, zie ontvangst in 2011) Raming reservetotaal na mutaties Scenario VI extra afschrijvingen

Realisatie 2011

41.466.415 -

13.000.000

Raming (volgt nog besluitvorming)

Opdracht 5 Kadernota 2011 Inventarisatie / opschoning / inzicht bieden in reserves vóór begroting 2012; Eventuele herbestemming en aanwending van reserves (om investeringsruimte te creëren) bezien bij begroting 2012. Gerealiseerd resultaat: In de Kadernota 2012 is reeds een overzicht gepresenteerd met daarin de resultaten van de tot destijds uitgevoerde opschoningsactie. Deze resultaten waren op hoofdlijnen als volgt: Bedragen x € 1.000 10.273

Algemene reserve 1-1-2011

Reeds bestemd door meerjarige verplichtingen Essent-reserve Nader te onderzoeken voor begroting 2012 Opgeschoond (beschikbaar) Totaal Bestemmingsreserves 1-1-2011

19.594 38.969 5.519 1.267 65.349

53

De verdere opschoningsaktie heeft het volgende resultaat opgeleverd: direct vrij te vallen (deel)reserves: (geraamd op € 171.142) € 166.142 Vrijval reserves 2011 € 158.421 Uitgaven 2011 ten laste van reserves n.a.v. onderzoeksresultaat € 822.774 te besteden in 2012: € 3.700.728 te besteden in 2013: € 666.226 Totaal € 5.514.291

De opschoningsactie reserves heeft daarmee een totaalbedrag van € 1.591.563 opgeleverd (geraamd 2e Prorap 2011: € 1.438.000). De vrijvallende reserves zijn toegevoegd aan de Algemene Reserve. Overzicht van de belangrijkste aanwendingen: Aanwending 2012 Reserves Gebouwelijke aanpassingen gemeentehuis Reserve Woonwagenlocatie Maasbracht reserve N271 Brengvoorzieningen Zwembad Wessem afwikkeling IZA-gelden Cultuur hist. projecten Stevol tbv Vestingwerken Project Heuvelstraat M’bracht Overige kleinere reserves Totaal Aanwending 2013 Inhaalslag bestemmingsplannen Dienstverleningsconcept gebouw tennis Ohé en Laak Overige kleinere reserves Totaal

€ 515.400 € 305.000 € 1.396.800 € 224.300 € 125.200 € 166.300 € 159.700 € 227.700 € 210.000 € 370.327 € 3.700.727 € 460.200 € 59.400 € 90.000 € 56.626 € 666.226

Bij de jaarrekening kunnen resterende exploitatiebudgetten van reguliere begrotingsposten via saldo-overheveling alsnog voor het doel waarvoor ze bestemd zijn, uiterlijk in het jaar nadien besteed worden. Bij de vaststelling van de 2e Prorap 2011 is besloten deze beleidsregel uit de Nota reserves en voorzieningen ook voor bovenstaande bestemmingsreserves toe te passen. Dit betekent dat als er geen betaling(sverplichting) is in 2011, 2012 respectievelijk 2013, de reserve automatisch vrijvalt ten gunste van de Algemene Reserve. Van de binnen dit kader voor 2011 geraamde besteding van reserves ad. € 1.160.628 is bij het opmaken van de jaarrekening 2011 vastgesteld dat € 158.421 vrij valt ten gunste van de Algemene Reserve.

Belastingdruk Opdracht 6 Kadernota 2011 Bij behoud bestaand beleid de reële opbrengsten uit lokale heffingen gelijk houden; afhankelijk van nieuw beleid de opbrengsten verhogen. Gerealiseerd resultaat: We hebben gekozen voor een trendmatige belastingverhoging. Het Rijk hanteert bij bepaling van de algemene uitkering als uitgangspunt dat een trendmatige verhoging wordt toegepast. Daarnaast dienden daarmee de uitgaven voor nieuw beleid te worden afgedekt. De trendmatige verhoging is toegepast op de opbrengsten voor de onroerendzaakbelastingen, de hondenbelasting, de (water-) toeristenbelasting en de forensenbelasting (de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen).

54

Afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn vastgesteld op basis van 100% kostendekkendheid. Voor de rioolheffing betekende dit een tariefsverhoging van 3% conform het vigerende GRP. Het tarief afvalstoffenheffing is berekend op basis van een actuele calculatie. De vaststelling van de tarieven heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 16 december 2010. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. Vóór de begroting 2012 onderzoek doen naar de opbrengsten- en kostenstructuur lijkbezorging met de intentie om te komen tot een hogere kostendekkendheid Gerealiseerd resultaat: Uitwerking van deze opdracht is opgenomen in de Programmabegroting 2012. •

Algemene uitkering 2009 tot en met 2011


De algemene uitkering voor het jaar 2011 e.v. is berekend en bijgesteld op basis van de diverse circulaires van het ministerie BZK. In de primitieve begroting op basis van de juni-circulaire 2010 en daarna diverse malen aanvullend bijgesteld, laatstelijk op basis van de september-ciculaire in de 2e Prorap 2011. Niet meer in een begrotingswijziging kon worden meegenomen de budgettaire gevolgen van de op 7 december 2011 ontvangen zogenaamde December-circulaire en mutaties bij de samenstelling van de jaarrekening. In de december-circulaire zijn de bijstellingen over de jaren 2009, 2010 en 2011 weergegeven. Daarnaast is de Algemene uitkering over 2009 definitief vastgesteld. In een Raadsinformatiebrief van 23 januari 2012 hebben wij u reeds geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële consequenties. Uitkeringsjaar 2009 De uitkeringsfactor 2009 wordt definitief vastgesteld op 1,578. Dat is 6 punten hoger dan ten opzichte van de septembercirculaire 2011. Een punt is ongeveer € 12.900. De specificatie is als volgt: • 1 punt door hogere vaststelling Woz-waarden. Dat geeft een hogere aftrek wat gecompenseerd wordt door een hogere uitkeringsfactor. • 1 punt verdeelreserve 2009 • 4 punten technische correctie. Hierdoor is eind 2011 € 86.900 als nabetaling over het jaar 2009 ontvangen. De algemene uitkering (excl. de doeluitkeringen) is voor 2009 vastgesteld op € 18.567.871 voor de gemeente Maasgouw. Uitkeringsjaar 2010 De uitkeringsfactor 2010 wordt vastgesteld op 1,534. Dat is 5 punten hoger dan ten opzichte van de septembercirculaire 2011. Een punt is ongeveer € 12.800. De specificatie is als volgt: • 1 punt verdeelreserve 2010 • 4 punten technische correctie. Deze aanpassingen betekenen een nabetaling over 2010 van € 47.400, te verantwoorden in het laatst openstaand boekjaar i.c. 2011. Daarnaast is bij de bevoorschotting van de Algemene Uitkering 2010 door het Ministerie destijds nog een te hoge WOZ-waarde voor de Clauscentrale aangehouden omdat op 22 april 2011 een daarop betrekking hebbend bezwaarschrift gehonoreerd is. Met de hieruit voortvloeiende lagere korting op de Algemene Uitkering hebben we echter bij het samenstellen van de jaarrekening 2010 reeds rekening gehouden door een bedrag ad. € 103.000 als nog te ontvangen op te boeken. Dit in afwachting van de definitieve vaststelling van de Algemene Uitkering 2010, te verwachten eind 2012. Uitkeringsjaar 2011 De uitkeringsfactor 2011 is vastgesteld op 1,547. Dat is 5 punten hoger dan ten opzichte van de septembercirculaire 2011. Een punt is ongeveer € 12.800. De specificatie is als volgt: • 1 punt verdeelreserve 2010 • 4 punten technische correctie • Overige aanpassingen verdeelmaatstaven In de 2e prorap 2011 is ten opzichte van de laatste raming een bedrag ad. € 78.200 als extra te ontvangen ingeraamd. Bij de opmaak van de jaarrekening is er nog een nabetaling ad.€ 33.151 verwerkt en verantwoord in deze jaarrekening.

55

In de voorschotten van de uitkering van de algemene uitkering is ook een subsidiebedrag opgenomen voor het ruimen van oorlogsexplosieven (“bommenregeling”). Dit subsiebedrag ad. € 127.400 is reeds bestemd en besteed (overgeboekt)waardoor het budgettaire effect daalt. In het kader van het NUP voert het bureau KING namens de VNG een aantal zaken uit. Omdat dit bureau geen BTW kan verrekenen wordt dit administratief doorgeschoven en via het gemeentefonds verrekend naar de gemeente (€ 1.370). Daarnaast is evenals voor 2010 (zie hiervoor) alvast in de primitieve begroting 2011 rekening gehouden met een lagere korting van de Algemene Uitkering vanwege de honorering van het WOZbezwaarschrift Clauscentrale. Dit in afwachting van de definitieve vaststelling van de Algemene Uitkering 2011, te verwachten eind 2013. Financiële gevolgen bijstelling decembercirculaire en opmaak jaarrekening

Totaal uitkering o.b.v. Septembercirculaire Mutaties gemeentefonds : Uitkering verdeelreserve 2009 / 2010 Overige ontwikkelingen/bijstellingen Afrondingsverschillen < 5000 Technische correctie Rijksbegroting Bijstelling maatstaven 2011 Totaal jaarrekening en decembercirculaire 2011

Totaal bijstelling algemene uitkering 2009 tot en met 2011 Besteede middelen Bommenregeling Btw voordeel uitvoering NUP Budgettaire gevolgen

2009

2010

2011

€ 21.465.998

€ 21.230.365

€ 20.111.354

€

13.800

€

-/- € €

2.800 75.900

€ € € €

25.275 -/-/-

93.650 5.025 51.000 69.800

€ 21.552.898

€ 21.277.755

€

€

86.900

47.400

€

12.939

€ € € €

9.563 3.967 51.756 33.515 € 20.223.147

€

111.740

€

246.030

-/- € € €

127.400 1.370 120.000

Bedrijfsvoering Opdracht 3 Kadernota 2011 Op basis van de kadernota 2011, alsmede de uitkomsten van de discussie over het Regionaal Volkhuisvestings Plan en de focus op de GOML-projecten bij de begroting 2011 een voorstel doen voor de inzet van gelden voor extra (extern) personele inzet zowel kwantitatief als kwalitatief. Gerealiseerd resultaat: Bij amendement nummer 2 is bij de begrotingsvaststelling 2011 besloten de inzet van de inhuur externen (op basis van een jaarbedrag van € 450.000) te voteren voor de eerste twee kwartalen 2011, zijnde € 225.000 in afwachting van de resultaten van de bezuinigingsopdracht. In de 1e Prorap 2011 is door de Raad een aanvullend budget van € 107.900 beschikbaar gesteld, te dekken uit de Algemene Reserve. Totaal beschikbaar derhalve € 333.000 en te dekken uit de Algemene Reserve. Op de volgende pagina’s staat een actueel overzicht van dit taakstellende budget van projecten waarvoor geen kostendragers zijn of kunnen worden benoemd, inclusief een korte voortgangsrapportage.

56

Omschrijving project

Raming uitgaven

Totaal uitgaven incl. verplichtingen

Externe inhuur clustering zwembaden

15.750

15.750

Leerkeven

31.500

31.500

Herstructurering Bestemmingsplan terreinen St. Daelzicht

22.500

6.133

Ontwikkeling terrein Adams Aldi

4.500

4.742

Woningbouw Hoofdstraat 44/Posthuisstraat 13 te Maasbracht

9.000

15.585

Onbesteed

Voortgangsrapportage projectleider/budgethouder

0

In 2010 is het proces om te komen tot clustering van zwembadaccommodaties verder inhoud gegeven hetgeen heeft geleid tot uitwerking van geselecteerde clustervarianten (vlekkenplan, investeringsramingen, exploitatie en kwalitatieve analyse). De onderzoeken hebben geresulteerd in een vijftal beleidsopties waarvan twee in samenwerking met externe partijen. In november hebben wij de raad geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek en bent u geinformeerd over de belangstelling van een tweetal marktpartijen om in samenwerking met de gemeente te komen tot de realisatie van een nieuw overdekt zwembad. De raad heeft vervolgens een motie ingediend. In de raad van juli 2011 is besloten om het zwembad Wisheim te sluiten. In dat besluit is ook een krediet opgenomen voor de afhandeling van het besluit. Bedrag kan vervallen.

0 Op 23 december 2009 is, na een langdurig besluitvormingstraject, de erfpachtovereenkomst voor het dagstrand FunBeach/Leerkeven bij de notaris gepasseerd. Begin 2010 zijn de besprekingen gestart om invulling te geven aan de afspraken zoals opgenomen in de erfpachtovereenkomst. Reeds tijdens het eerste gesprek werd duidelijk dat de wensen van Organice bv verder reikten dan hetgeen was toegestaan op grond van het vigerende bestemmingsplan. Afgesproken werd dat Organice een principeverzoek zou indienen waarin zij haar plannen ter beoordeling zou voorleggen aan de gemeente. Ondertussen werd ook een verzoek ingediend voor de wijziging van het bestemmingsplan om de nieuwe parkeerplaats te kunnen realiseren. Dat verzoek bleek niet ontvankelijk in verband met ontbrekende stukken. In de reactie op het principeverzoek is door de gemeente aangegeven wat de randvoorwaarden zijn voor de ontwikkelingen op het dagstrand. Organice heeft in december 2010 een bouwaanvraag ingediend voor het te realiseren horecagebouw.Thans zijn we doende om zowel het bestemmingsplan als de aanvraag voor het gebouw te concretiseren. Er is opdracht verstrekt voor de verdere uitvoering van dit project. Bedrag handhaven. 16.367 St. Daelzicht heeft een structuurvisie aangeleverd. Hiermee heeft het college op hoofdlijnen ingestemd. O.a. het Belevenisbos dient nog nadere invulling. Voorts dient een mogelijke sloop van het oude kloostergebouw onderbouwd/gemotiveerd worden met onder andere een bouwen cultuurtechnische waardenstelling. Hiermee is St. Daelzicht thans bezig. -242 Onlangs is de uitspraak van de Raad van State ontvangen. Het verzoek om voorlopige voorziening is afgewezen. De Aldi is inmiddels geopend. In december 2010 verwachten we dat de zitting wordt gepland in de bodemprocedure. Project is afgerond. -6.585 Zie opgave projecten en kredieten voor voortgang.

57



Raming uitgaven

Onbesteed


Masterplan Maasplassen Gebiedsontwikkeling totaal m.b.t. De Maas

0

815

-815 Het ontwerp-Masterplan is in mei 2011 aan deelnemende gemeenten en provincie aangeboden.

Gebiedsontwikkeling Oranjelaan Chalets onderzoek woningbouwWRM

5.850

5.850

0 Er wordt een haalbaarheidsstudie ontwikkeld voor woningbouw. WRM wil ter plaatse 6 huur en 6 koopwoningen realiseren. De eerdere exploitatieovereenkomst tussen WRM en gemeente inzake de chalets zal nog financieel worden afgehandeld. De chalets zijn al grotendeels gesloopt. In het 4e kwartaal zal dit project opgepakt worden. Dit project zal doorlopen tot medio 2012. Er is opdracht verstrekt voor dit project. Bedrag handhaven.

Gebiedsontwikkeling Edelchemie

12.750

1.559

11.191 Project houdt in: In samenwerkingsverband zoeken naar oplossingen voor de verontreiniging van het gebied waar Edelchemie ligt. Gebiedsontwikkeling. Project zal naar verwachting mogelijk weer in het 4e kwartaal gaan spelen. Project voorlopig on hold gezet.

Gebiedsontwikkeling Haven Wessem

49.500

50.053

-553 Project houdt in: Onderzoek naar het beheer en functies van de haven Wessem.Project zal in 4e kwartaal worden opgepakt. Bedrag is nodig voor e.e.a. in beeld te brengen. Wel kan nu al gesteld worden dat de oplevering van de werkzaamheden eerst in het 2e kwartaal van 2012 zal plaatsvinden. Er is opdracht verstrekt voor de verdere uitvoering van dit project. Bedrag handhaven.

Gebiedsontwikkeling Thorn-Wessem

26.625

7.051

Gebiedsontwikkeling Jachthaven Stevensweert

11.250

0

11.250 Betreft: Upgrading gebied jachthaven Stevensweert en omgeving. Onderzoek mogelijkheden voor bouw recreatiewoningen e.d.Project is nog niet opgestart. Geen opdracht verstrekt bedrag kan vervallen.

Gebiedsontwikkeling haven Maasbracht Masterplan

18.000

0

18.000 Dit project betreft een herstructuring van het Havenfront Midden in Maasbracht, in het verlengde van het Masterplan Haven Maasbracht dat in december 2010 door de raad is vastgesteld (incl. businesscase Havenfront Midden). Voor dit project is een subidie toegezegd vanuit de Gebiedsontwikkeling MiddenLimburg (GOML). Het beschikbare krediet wordt gecombineerd met de kredieten die beschikbaar zijn voor Reconstructie Havenstraat en Riolering Havenstraat. Tevens is in 2010 perceel Maasstraat 5 aangekort t.b.v dit project. Post 7.830.03 kan vervallen en ondergebracht worden onder deze post. Bedrag is gedeeltelijk benodigd voor de uren van de projectleider. Resterend bedrag kan vervallen.

Clauscentrale/EEP terrein

42.000

46.468

-4.468 In maart 2012 zal aan de raad een voorstel dienaangaande worden voorgelegd.

Havenfront Zuid Maasbracht Woontoren Hurks

0

0

0 zie ook 7.830.00 Het betreft het project woontoren Hurks. Het uis grondexploitatie. Maar er worden uren van Roger op ingerekend welke vanuit een reserve worden gedekt. De uitgaven van 7.830.06 dienen te worden weggeboekt omdat deze functie voor algemeen wordt aangemerkt. Huub verstappen boekt dit over zie ook 7.210.49 infra havenfront midden aankoop perceel Maasstraat hoort hierop thuis. Bedrag is benodigd voor de uren van de projectleider. In maart 2012 zal dienaangaande een voorstel aan de raad worden voorgelegd.

Inbreidingslocatie Wessem

22.500

9.766

19.574 Betreft gebiedsontwikkelingsproject, Gebied gelegen tussen Thorn en Wessem. Land van Thorn. Bedrag is in zijn geheel benodigd voor de uren van de projectleider in 2011. Zie voor voortgang overzicht projecten en kredieten.

12.734 Zie voor de voortgang overzicht projecten en kredieten. Bedrag kan vervallen.

58


Raming uitgaven

Ruimtelijke ontwikkeling Bidboek Thorn Groeskamp


8.491

9.681

Ruimte voor ruimte Linne

23.400

32.324

Houthandel Parren Thorn

27.000

6.767

332.866

244.044

Totaal

Onbesteed


-1.190 In de loop van 2010 is de samenwerking met Vitaal Nederland beëindigd. Hiermee is een einde gekomen aan de uitwerking van het Bidbook in de oorspronkelijke vorm. Thans vindt een bezinning plaats op de richting waarin het plan voortgezet moet worden. -8.924 In februari 2010 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Tegen dit plan zijn 4 beroepen ingediend en een voorlopige voorziening aangevraagd. Op basis hiervan heeft de RvSt beslist dat het gedeelte aan de Ossenbergweg geschorst wordt totdat in de hoofdzaak een uitspraak is gedaan. De zaak is door de RvSt doorgestuurd naar de Stg. AB (de adviseur van de RvSt). voor nader onderzoek. Het gesprek met de St. AB heeft inmiddels plaatsgevonden. Een datum voor behandeling van de bodemprocedure is nog niet bepaald. RvR zal aan de Mergelweg binnenkort starten met de infra en verkoop. Gezien het feit dat wij verwachten dat in het 4e kwartaal het beroep gaat dienen verwachten wij nog kosten te maken.

20.233 Gewerkt wordt aan een aangepaste stedenbouwkundige invulling, waarbij de stedenbouwkundige invulling van mei 2008 het uitgangspunt blijft. Vervolgens zal een intentieovereenkomst aangegaan worden en zal de voorbereidingen voor een bestemmingsplanprocedure opgestart worden. Bedrag kan vervallen. 87.678

De werkelijke kosten ad. € 174.323 komen ten laste van de Algemene Reserve. Derhalve blijft van het geraamde totaalbudget ad. € 333.866 een bedrag van € 159.543 in genoemde reserve. Echter op basis van bovenstaande voortgangsrapportage is er bij enkele projecten een overloop van werkzaamheden naar 2012. Voorgesteld wordt het daarvoor in totaal benodigde bedrag ad. € 69.782 geoormerkt te houden voor genoemde projecten zodat de feitelijke besteding € 244.044 wordt. Specificatie geoormerkt te houden gelden per project: Leerkeven € 14.711 Gebiedsontwikkeling Oranjelaan Chalets € 5.571 Gebiedsontwikkeling Haven Wessem € 49.500 Totaal € 69.782

Bezuinigingen Opdracht 7 Kadernota 2011 De structureel ruimtevragende financiële bijstellingen uit de 1e prorap 2010 niet te accepteren maar op te vangen binnen het eerder gesteld (meerjarig) budgettair kader. Beoogd resultaat: We willen een meerjarig sluitende begroting. Aan de hand van het plan van aanpak bezuinigingen gaan we invulling geven aan deze bezuinigingsopgave, in de periode november 2010 tot april 2011. Gerealiseerd resultaat: Zoals in de primaire begroting 2011 (pagina 69) onderbouwd, zijn de structureel ruimtevragende financiële bijstellingen uit de 1e Prorap 2010 geconcretiseerd. Niet gerealiseerde bezuinigingen zijn in de financiële foto 2011-2014 opgenomen. Daarmee aangevende dat eerst een diepgaandere en integrale bezuinigingsronde noodzakelijk is waarbij alle budgetten bestaand beleid samen met accenten bestaand beleid c.q. nieuw beleid in ogenschouw worden genomen. Het proces is bij raadsbesluit van 3 februari 2011 opgenomen in het

59

plan van aanpak bezuinigingen. Vervolgens heeft de raad in februari 2011 besloten dit plan van aanpak te faseren in verband met de arbeidsintensieve organisatie van Koninginnedag 2011. De volgende onderdelen uit het plan van aanpak bezuinigingen fase 1 zijn afgerond: Kwalitatieve en kwantitatieve analyse projecten. Deze analyse is uitgevoerd met als doel een structurele oplossing te vinden zowel financieel als organisatorisch voor het leiden en uitvoeren van projecten. De uitkomsten van deze analyse zijn neergelegd in de begroting 2012. Er is toen besloten om de conclusies en aanbevelingen te betrekken in het ambitie en bezuinigingstraject. In de begroting 2012 zijn resultaten van opschonen reserves neergelegd. De scenario’s Essent gelden zijn in de begroting 2012 uitgewerkt. In de kadernota 2012 is de noodzaak tot bezuinigingen en veranderen opnieuw aangegegeven, nu ook in het licht van de landelijke ontwikkelingen zoals de landelijke bezuinigingen, de decentralisaties in het sociaal domein en de verdergaande regionalisering. Naast het ambitie en bezuinigingsspoor is ook een organisatiespoor ingericht. De resultaten van beiden sporen zullen landen in de kadernota 2013. Het beoogd resultaat blijft ongewijzigd. Bij het raadsbesluit van 3 februari 2011 is een bedrag van € 45.000 gevoteerd voor het ambitie en bezuinigingstraject. In 2011 is hiervan € 2.034 besteed. Het overige bedrag wordt in 2012 ingezet voor ondersteuning van dit traject. Invulling bezuinigingsopgave 2011 In de begroting 2010 zijn we gestart met het anticiperen op de economische crisis. Om de begroting 2010 sluitend te krijgen, kozen we ervoor de kaasschaaf te hanteren en 8,8% te bezuinigen op beïnvloedbare budgetten. Zie hiervoor de toelichting bij Opdracht 7. Verder hebben we in het traject naar de Kadernota 2011 de focusdiscussie gevoerd. In deze discussie zijn bezuinigingen aangewezen die in de Programmabegroting 2011 concreet zijn vertaald voor een totaalbedrag van € 399.000 in 2011, oplopend naar € 682.000 in 2014 (zie pagina 120/121 programmabegroting 2011). Hierna volgt inzicht in de realisatie van de voorgenomen structurele taakstelling voor het jaar 2011. Bezuinigingen Loonkosten wethouders Lokale Educatieve Agenda Mantelzorg en diensten WWZ Waardering vrijwilligerswerk Maatschappelijk adviespunt (inclusief WMO-adviseur en verenigingscoach) Musea (€ 30.000 vervallen) Huis voor de gemeenschap Thorn

Hennepactie Preventie brandweer Externe ondersteuning RO en bestemmingsplanprocedures Welstandstoezicht Efficiencyresultaat stroomlijning VVV-TROM

Taakstelling 2011 € 39.000 € 40.000 € 0

Realisatie 2011 € 39.000 € 40.000 € 0

€ 45.000 € 45.000

€ 45.000 € 45.000

€ €

€ €

0 0

0 0

€ 10.000 € 15.000 € 29.000

€ 10.000 € 0 € 29.000

€ €

€ €

4.000 0

4.000 0

Nog te realiseren 2011

Vanaf 2012 € 60.000 te bezuinigen

Vanaf 2012 € 25.000 oplopend naar € 75.000 in 2014 (zie tevens begroting 2012) Zie 1e Prorap 2011 pag. 15

€ 25.000 vanaf 2012

60

Taakstelling bedrijfsvoering

€ 190.000

€ 100.000

Totaal Scheepvaartmuseum (bezuiniging niet gerealiseerd) Totaal taakstelling 2011

€ 417.000 € 18.000

€ 312.000 € 18.000

€ 399.000

€ 294.000

Zie 1e Prorap 2011 pag. 44 en raadsmemo 30 juni 2011 waarbij verlaging taakstelling 2011 tot € 100.000 genoemd is;

Betreft alleen 2011; zie ook begroting 2012

Het verschil tussen taakstelling en realisatie bedraagt € 105.000, zijnde € 15.000 preventiekosten brandweer (aframing 1e Prorap 2011 pagina 15) en € 90.000 (incidenteel) voor de bedrijfsvoering zoals toegelicht in de raadsmemo van 30 juni 2011.


Wat heeft het gekost ? Programma Financiën Lasten Nr. Product

Baten reinigingsrechten 6726 Baten rioolrechten Overige financiële 6913 middelen Geldleningen en 6914 uitzettingen langer dan 1 jr. 6921 Algemene uitkeringen Algemene baten en 6922 lasten 6930 Uitvoering wet WOZ Baten onroerende6931 zaakbelasting gebruikers Baten onroerende6932 zaakbelasting eigenaren Baten 6935 forensenbelasting Baten 6936 toeristenbelasting 6937 Baten hondenbelasting Lasten heffing en 6940 invordering gem. belast. 6960 Saldi kostenplaatsen Saldo van rekening van 6990 B+L Totaal lasten 6725



Realisatie 2011


0

0

0

0

0

0

0

0

128.261

133.261

155.982

-22.721

1.474.813

1.600.359

1.726.989

-126.630

0

0

0

0

599.194

10.070

174.325

-164.255

90.912

134.000

133.056

944

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34.539

43.324

100.829

-57.505

450.575-

193.508-

12.247

-205.755

0

0

0

0

1.877.144

1.727.506

2.303.429

-575.923

61

Baten Nr. Product


Baten reinigingsrechten 6726 Baten rioolrechten Overige financi?le 6913 middelen Geldleningen en 6914 uitzettingen langer dan 1 jr. 6921 Algemene uitkeringen Algemene baten en 6922 lasten 6930 Uitvoering wet WOZ Baten onroerende6931 zaakbelasting gebruikers Baten onroerende6932 zaakbelasting eigenaren Baten 6935 forensenbelasting Baten 6936 toeristenbelasting 6937 Baten hondenbelasting Lasten heffing en 6940 invordering gem. belast. 6960 Saldi kostenplaatsen Saldo van rekening van 6990 B+L Totaal baten 6725



2.315.005

2.152.362

2.175.088

22.726

2.664.517

2.664.517

2.097.206

-567.311

371.642

487.825

530.922

43.097

3.331.828

5.884.740

5.896.920

12.180

19.986.867

20.111.354

20.231.418

120.064

0

0

3.401

3.401

103

103

311

208

517.642

625.066

612.889

-12.177

2.774.867

2.958.796

2.969.568

10.772

116.699

144.580

142.626

-1.954

177.702

205.089

205.103

14

93.624

98.124

98.845

721

30.000

45.000

46.706

1.706

360.000

275.000

345.038

70.038

0

0

0

0

32.740.496

35.652.556

35.356.041

-296.515


Realisatie 2011

Raming na wijziging 2011 1.727.506 35.652.556 33.925.050

Realisatie 2011

Realisatie 2011

390.708 0 -390.708

Raming na wijziging 2011 1.729.806 1.485.133 -244.673

30.472.644

33.680.377

1.877.144 32.740.496 30.863.352

2.303.429 35.356.041 33.052.612




755.751 3.623.826 2.868.075

974.055 2.138.693 3.112.748

35.920.687

2.240.310

62

Verklaring saldo Programma Financiën Kapitaallasten Kostenplaatsen Reserves baten Dekking uren inhuur externen VV Hebes Inzet t.b.v. afkoop voormalig personeel Inzet t.b.v. extra-afschrijvingen Inzet IZA reserve t.b.v. personeel Diverse kleinere mutaties Storting in reserve kapitaallasten Reserves lasten voertuigen Storting in reserve kapitaallasten schoolgebouwen Minder rente toevoeging aan reserves Diverse kleinere mutaties

-1.060.858 339.878 65.862 121.144 3.353.119 22.400 13.290 -331.397 -237.725 124.673 4.710

Verschillen > 25.000 Personeel van derden (realisatie) Personeel van derden (ramingen) Storting in voorziening dubieuze debiteuren Meeropbrengst afvalstoffenheffing Verrekeningen voorziening Rioolbeheer Algemene Uitkering Gemeentefonds Activering interne uren

-174.262 386.366 - 54.781 26.841 -567.517 120.064 70.038

Verschillen > 5.000 en <25.000

19.108

Verschillen < 5.000 Verklaring saldo Programma Financiën

-643 2.240.310

In de kostenverdeelstaat zijn kosten opgenomen die niet rechtstreeks op een functie binnen een programma kunnen worden verantwoord. Na verzameling zijn de werkelijke kosten verdeeld op basis van in de begroting bepaalde verdeelsleutels. Calculatieverschillen komen tot uitdrukking in bovenstaande tabel. Begrotingsafwijkingen boven € 25.000 worden hierna afzonderlijk toegelicht. 6.960.00 Geactiveerde interne uren


Bij de programmabegroting 2007 is het uitgangspunt ingevoerd dat interne uren worden toegerekend aan projecten. Op basis van nacalculatie is per project/krediet berekend hoeveel interne uren gerealiseerd zijn. Voor een specificatie wordt verwezen naar het projecten/kredietoverzicht zoals opgenomen in de bijlage bij deze jaarrekening. Volgens het projecten/kredietoverzicht waren de kosten voor interne medewerkers in 2011 € 517.369 (2010 € 466.388) waarvan € 345.040 (2010:€ 328.125) doorbelast is naar kredieten / bouwgrondexploitatie en € 172.329 (2010:€ 138.263) ten laste van de exploitatie is gebleven. De doorbelasting van interne uren aan kredieten/ bouwgrondexploitatie is in de 2e Prorap 2011, op basis van gegevens en inzichten naar de toestand per 1 oktober 2011 nog, naar beneden bijgesteld op € 275.000. Nadien bleek dat dit, als gevolg van een hogere doorberekening van interne uren aan kredieten/bouwgrondexploitaties in het 4e kwartaal 2011, een te voorzichtige raming is geweest. 6.921.00.41100 Algemene Uitkering

incidenteel voordeel €120.000

In de beleidsevaluatie genoemde bijstelling vanaf de 2e prorap is voornamelijk veroorzaakt door een correctie van een verschil dat is ontstaan bij de financiële vertaling van de gemeentefondsbegroting naar de algemene uitkering in de rijksbegroting. Dit heeft geleid tot een jaarlijkse bijstelling op macro niveau van € 39 miljoen. Over de jaren 2009, 2010 en 2011 heeft een nabetaling plaatsgevonden en is verdeeld over de diverse maatstaven. Dit leidt tot een positieve bijstelling van

63

in totaal € 246.000. Via de algemene uitkering is er subsidie ontvangen ad. € 127.400 t.b.v. het opruimen van oorlogsexplosieven. Deze subsidie inkomsten zijn overgeboekt naar het betreffende project waar ook de kosten zijn geboekt. Per saldo een positieve bijstelling van de algemene uitkering met € 120.000. 6.922.20 Personeel van derden 6.960.00 interne verrekeningen personeel van derden 6.960.00 idem

incidenteel nadeel € 174.300 incidenteel voordeel € 332.900 incidenteel voordeel € 53.500

In dit Programma bij het onderdeel Bedrijfsvoering / inhuur externen is de verantwoording van de kosten van externen per project toegelicht. De werkelijke uitgaven ad. € 174.300 zijn verantwoord op functie 6.922. De oorspronkelijk hiervoor geraamde kosten ad. € 332.900 zijn opgenomen onder functie 6.960. Doordat in de dekking voorzien is door een bijdrage uit de Algemene Reserve verlopen bovenstaande financiële mutaties budgettair-neutraal in de jaarrekening. Dit geldt eveneens voor het incidentele voordeel ad. € 53.500, welk bedrag geraamd is ten behoeve van voorbereidingskosten ontsluitingsweg Clausecentrale. De werkelijke kosten in 2011 ad. € 61.500 zijn functioneel verantwoord door extraafschrijving. 6.940.10 Storting in voorziening dubieuze debiteuren algemeen


Met betrekking tot het debiteurenrisico, dat ook onder het kredietrisicobeheer valt, is een beoordeling van de openstaande posten uitgevoerd in het kader van de jaarrekening 2011. Op basis van deze actualisatie is voor een bedrag van € 29.900 gedekt uit de daarvoor beschikbare voorziening voor de oninbaar verklaarde openstaande posten. Voor de als dubieus aangemerkte posten heeft een bijstorting in de voorziening ten laste van de exploitatie ad. € 54.781 plaatsgevonden. Daarmee komt deze voorziening per 31 december 2011 op € 107.099. 6.725.30 Afvalstoffenheffing


De meeropbrengst is verrekend met de reserve Afvalverwijdering in samenhang met de uitgaven op Programma Ruimtelijk Beheer en Verkeer. 6.726.20 Rioolheffing


Verwezen wordt naar de toelichting in het Programma Ruimtelijk Beheer en Verkeer in samenhang met de uitgaven en de verrekening met de voorziening Rioolbeheer.

64

4. Paragrafen inzake de financiële positie 4.1. Inleiding Hier zijn de paragrafen opgenomen waarin de beleidslijnen zijn vastgelegd met betrekking tot beheersmatige aspecten. Het doel van deze paragrafen is om onderwerpen die verspreid in het jaarverslag staan, gebundeld weer te geven. Het betreft de verplichte paragrafen weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en lokale heffingen. De paragraaf leefbaarheid en dorpsontwikkeling is komen te vervallen. De Krimp-paragraaf is toegevoegd.

4.2

Weerstandsvermogen

4.2.1. Inleiding Het weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële positie van de gemeente is. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de weerstandscapaciteit af te zetten tegen de omvang van de risico’s. De risico’s die van belang zijn bij de bepaling van het weerstandsvermogen zijn de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om deze niet begrote kosten te ondervangen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de algemene reserve, de bestemmingsreserves waarvan de bestemming door de gemeenteraad kan worden gewijzigd, maar ook om de nog niet benutte belastingcapaciteit. De paragraaf is als volgt opgebouwd: eerst wordt ingegaan op de weerstandscapaciteit, vervolgens komen de risico’s aan bod en op basis hiervan wordt het weerstandsvermogen bepaald.

4.2.2. Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit In onderstaande tabel wordt zichtbaar gemaakt hoe de weerstandscapaciteit is opgebouwd. Onderdelen Weerstandscapaciteit

Omschrijving

Algemene reserve Vrij aanwendbare deel

Vermogensbestandelen die als eigen vermogen zijn aan te merken. Per 1 januari 2011 bedraagt de algemene reserve € 10.200.702. De verplichte minimale omvang van de algemene reserve is € 2.000.000. Het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve bedraagt dan € 8.200.702. Een reserve waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven en waarvan de bestemming nog kan worden gewijzigd. Dit heeft echter zowel budgettaire als financieringsgevolgen. De privaatrechtelijke eigendommen met een hogere waarde in het economisch verkeer dan de boekwaarde voor zover deze direct verkoopbaar zijn. Het betreft de ruimte om op korte (en lange) termijn ombuigingen mogelijk te maken. Deze post wordt gecreëerd om middelen beschikbaar te hebben om nieuwe beleidsinitiatieven incidenteel danwel structureel te bekostigen of om onvoorzienbare, onontkoombare, onuitstelbare tegenvallers op te vangen. Het betreft inkomsten voor zover deze nog niet gemaximeerd of kostendekkend zijn. Dit betreft alleen de onroerende zaakbelastingen en sommige leges. De tarieven voor de afvalstoffenheffing en rioolrechten zijn reeds kostendekkend.

Bestemmingsreserve Vrij aanwendbare deel

Stille reserves

Begrotingsruimte De post onvoorziene uitgaven

De onbenutte belastingcapaciteit

Totaal

€

8.200.702

54.879.000

PM

0 125.000

976.000

64.180.702

65

4.2.3. Inventarisatie risico’s Een risico is de kans dat een gebeurtenis optreedt, met een (negatief) gevolg voor de betrokkene. De volgende risico categorieën kunnen worden onderscheiden: Budgettaire risico’s; het betreft hier risico’s die o.a. voortvloeien uit het eigen beleid, uit het beleid van een hogere overheid of uit samenwerking met andere instanties. Risico’s op eigendommen; het betreft hier bijvoorbeeld risico’s in de sfeer van ontvreemding, van schade door brand, storm en water, maar ook risico’s die voortvloeien uit niet bijgestelde onderhouds- en beheersplannen. Risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering; hiermee wordt bedoeld de informatievoorziening evenals de administratieve organisatie en de interne controle. De omvang van een risico kan worden geschat door de kans dat een bepaalde gebeurtenis zich voordoet te vermenigvuldigen met het gevolg van deze gebeurtenis.

Enkele uitgangspunten bij de inventarisatie van risico’s We pretenderen niet volledig te zijn. Er zijn vast risico’s die we niet onderkennen. Met de geschatte omvang wordt bedoeld de grootte van het financieel gevolg als het risico zich op enig moment voordoet. We onderscheiden een aantal kansklassen: Klasse 1 2 3 4 5

Percentage 10% 20% 50% 70% 90%

Referentiebeeld < of 1 x per 10 jaar 1 x per 5-10 jaar 1 x per 2-5 jaar 1 x per 1-2 jaar 1 x per jaar of >

Budgettaire risico’s CAO gemeente-ambtenaren. Het overleg voor een nieuwe CAO voor gemeente ambtenaren is 1 februari 2012 vastgelopen op het punt van de werkgarantie. De bonden eisen een van-werk-naarwerkgarantie voor onbepaalde tijd. De werkgarantie eis is voor de VNG niet acceptabel. De bonden hebben het overleg vervolgens afgebroken en begin maart acties aangekondigd. Ten aanzien van de financiële consequenties is vooral de stijging van de loonkosten relevant. De VNG heeft 2% geboden. Dat is de ruimte die ook in het bod zat dat de VNG in mei 2011 heeft gedaan. Daar hoorde toen een looptijd bij tot 1 januari 2013. Omdat veel arbeidsvoorwaardenruimte is verdwenen door kortingen op het gemeentelijk budget en de forse stijging van de pensioenpremie heeft de VNG voorgesteld de looptijd te verlengen. Daar is door de bonden echter niet meer op gereageerd: duidelijk was al dat de werkgarantie-eis onwrikbaar was. De algemene verwachting is wel dat de uiteindelijke CAO niet lager zal uitkomen dan 2% over twee jaren hetgeen grofmazig neerkomt op 1% per jaar. Dit betekent voor Maasgouw een structurele stijging van € 100.000,= per jaar. Hiervoor zijn nu geen middelen gereserveerd.

Ontwikkeling Algemene uitkering. De ontwikkeling van de algemene uitkering is zeer relevant, gezien de grote financiële impact en het feit dat deze inkomsten niet beïnvloedbaar zijn. Er zijn een viertal deelrisico’s te onderscheiden binnen de algemene uitkering: 1) De aanvankelijk aangekondigde korting op de algemene uitkering zoals aangekondigd bij de septembercirculaire 2010, is achterwege gebleven. Hiervoor in de plaats worden, op grond van het Bestuursakkoord, taken van Rijk en Provincie overgeheveld naar gemeenten met een efficiencykorting en ligt toekomstig uitvoeringsrisico bij gemeenten. De gedecentraliseerde taken betreffen de wet Werken naar Vermogen (met ingang van 2013 en een vermoedelijke efficiencykorting voor Maasgouw van ca. € 600.000), de AWBZ en de Jeugdzorg (met ingang van 2015; efficiencykorting nog onbekend). De voornoemde aanstaande wijzigingen in het sociale domein zijn ook beschreven in het programma Sociale Structuur.

66

2) De verwachte inflatie zal niet volledig worden gecompenseerd in de algemene uitkering, wat neerkomt op een reële korting. Verwachting is dat grofweg 1% indexering niet zal worden gecompenseerd, wat voor Maasgouw resulteert in een oplopend reëel tekort van € 111.000 in 2013 naar € 335.000 in 2015. 3) De normeringssystematiek ‘samen de trap op, samen de trap af’ is hersteld na aanvankelijke bevriezing. Dit betekent dat de ontwikkeling van de algemene uitkering ‘mee-ademt’ met de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Gelet op de huidige economische ontwikkelingen zal dit eerder negatief dan positief uitvallen. 4) Het ministerie van BZK onderzoekt momenteel of de huidige verdeelmaatstaven van de algemene uitkering niet aan bijstelling toe zijn, mede op grond van het onderzoek eigen middelen (OEM). Voor individuele gemeenten kan dit, bij doorvoering, resulteren in een positief danwel negatief herverdeeleffect, derhalve PM. We schatten de omvang op € 1.000.000 en de kans 50%. Afrekening Algemene Uitkering (AU). De definitieve uitbetaling van de AU vindt 2 jaar na het betreffende jaar plaats. De scores op de indicatoren op basis waarvan de AU wordt bepaald wordt een jaar na dato vastgesteld. De voorlopige AU kan hierdoor aanzienlijk afwijken van de definitieve AU. Uit ervaringen vanuit het verleden blijkt dat afwijkingen plaatsvinden binnen een bandbreedte van plus of minus € 100.000. De kans dat dit zich ook voordoet schatten we in op 50%. Planschadeclaims. Een planschadeclaim kan worden verhaald op de ontwikkelaar, maar pas wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk is. De gemeente moet een gehonoreerde claim eerst voorfinancieren. We schatten de omvang op € 200.000 en de kans op 50%. Vestingwerken. De aannemer die in opdracht van de gemeente een deel van de vestingwerken te Stevensweert heeft gereconstrueerd heeft reeds in 2009 een schadeclaim ingediend in verband met de vertraagde start van het project. Deze vertraagde start was het gevolg van een langdurige procedure rond de bouwvergunning voor de vestingwerken. In september 2011 is het geschil tussen gemeente en aannemer behandeld in een zitting van de Raad van Arbitrage. Daarin is o.a. ook gesproken over de verbeurde kortingen in verband met de te late oplevering en de schades als gevolg van de verzakte schanskorvenwand en de lekke grachtbodem. De uitspraak van de Raad van Arbitrage moet worden afgewacht alvorens de financiële gevolgen voor de gemeente duidelijk worden. Er loopt voorts nog een procedure tussen gemeente en de ontwerper/directievoerder van hetzelfde project. Deze vordert betaling van openstaande facturen en de gemeente op haar beurt heeft een (hogere) tegenvordering op grond van geleden schade veroorzaakt door gemaakte fouten in ontwerp en toezicht. Ook deze procedure moet worden afgewacht alvorens duidelijk wordt wat de financiële gevolgen voor de gemeente zijn. Risico archeologische vondsten. Bij het ontwikkelen van bouwplannen dient de bestemming gewijzigd te worden in “bestemming bouwgrond”. Voorafgaand aan bebouwing geldt een archeologische onderzoeksplicht. Het is mogelijk dat er archeologische vondsten aan de orde zijn. Op grond van het verdrag van Malta moeten wij dan conserveren. Dit risico kan in eerste instantie afgedekt worden uit de reserve ontwikkelingsbedrijf. Mocht deze niet voldoende zijn dan dienen er andere dekkingsmogelijkheden gezocht te worden. We ramen dit risico voorlopig op PM. Terrein Edelchemie. Bodem en grondwater zijn verontreinigd en zullen moeten worden gesaneerd. Edelchemie procedeert tegen sanering. Primair is de Provincie het bevoegd gezag in het kader van de Wet Milieubeheer, maar ook in het kader van de WABO. In deze paragraaf houden we hiervoor een PM post aan. Obligatieportefeuille a.g.v. verkoop Essent aandelen. De opbrengst van de verkoop van de aandelen Essent is belegd in obligaties. Aan de samenstelling van de portefeuille is door BNG Vermogensbeheer invulling gegeven. Bij de samenstelling van de portefeuille is maximale aandacht geschonken aan aspecten als risicospreiding en minimalisatie, dat wil zeggen dat slechts geïnvesteerd werd in kwaliteitsobligaties, die niet alleen aan de wettelijke richtlijnen zoals de wet Financiering Decentrale Overheden (wet FiDo) en Regeling Uitzetting Derivaten Decentrale

67

Overheden (RUDDO) voldeden, maar ook aan de richtlijnen zoals aanvullend intern gedefinieerd in ons treasury statuut. Door de financiële crisis is de kredietwaardigheid van een aantal landen, maar ook van banken en andere financiële instellingen onder druk komen te staan, in sommige gevallen zelfs dusdanig dat de zogenaamde ‘credit rating’ omlaag gezet werd. Hierdoor zijn de minimaal vereiste credit ratings, die aan de portefeuille gesteld zijn, in een aantal gevallen onderschreden. Hierover voeren wij periodiek gesprekken met onze vermogensbeheerder, waarbij laatstgenoemde uiteraard dagelijks de status en ontwikkeling van (alle obligaties in) de portefeuille bewaakt en hierbij het mandaat heeft om, indien nodig, maatregelen te nemen om de continuïteit en waarde van de portefeuille zo goed als mogelijk te waarborgen. Het mogelijke risico wordt geschat op € 500.000 met een kans van 20%. Voor een verdere uiteenzetting wordt verwezen naar de paragraaf Financiering. Bouwgrondexploitaties. Gezien de stand van zaken op de woningmarkt, in verband met de kredietcrisis, bestaat de kans dat de afzet van nieuwbouwwoningen en daarmee van de bouwpercelen stagneert. Voor het merendeel van de plannen liggen de risico’s van stagnerende afzet bij derden partijen i.c. projectontwikkelaars. De risico’s voor de gemeente met betrekking tot de grondexploitatie liggen in die gevallen in het later ontvangen van de bedongen bijdragen en in het niet realiseren van de geplande woningbouw. Daar waar de gemeente zelf de (rente) risico’s loopt zal, gezien de verwachte duur van de problemen op de woningmarkt, de buffer in het ontwikkelingsbedrijf voldoende zijn om de tegenvallende rentekosten op te vangen. Dit geldt met name voor de centrumplannen Heel. Echter, daar waar de grondexploitatie mede bedoeld was om opbrengsten te genereren voor investeringprojecten loopt de gemeente het risico dat er dekkingstekorten ontstaan en dat gezocht moet worden naar alternatieve dekkingsmiddelen. De specifieke risico’s van de plannen zijn in onderstaande tabel aangegeven en zijn geïnventariseerd bij het samenstellen van de jaarrekening 2011. Omdat niet alle risico’s financieel kunnen worden vertaald en de kans ervan kan worden ingeschat, houden we hiervoor een PM post aan. Plannen in exploitatie Catualiumplein Heel

De Sleye Heel

Rector Driessenstraat Heel

Havenfront Zuid Maasbracht

Bredeschool Maasbracht

Het (gedeeltelijk) mislopen van de ISV subsidie. Of en in hoeverre de subsidie misgelopen kan worden is nog niet duidelijk. Gezien de negatieve boekwaarde is momenteel geen sprake van rente risico’s. Gezien het feit dat de verkoop van deze gronden pas na 2011 zal plaatsvinden wordt, rekening houdend met de geraamde opbrengsten, een verlies verwacht van ca. € 30.000 voor elk jaar na 2011 dat de gronden niet zijn verkocht. Er zijn momenteel onderhandelingen gaande met Proteion over de aankoop van de gronden. In 2011 heeft een afboeking van de boekwaarde plaatsgevonden van €12.900. Hierdoor is de boekwaarde teruggebracht naar € 188.066.Vertraging van het plan kost, gezien de boekwaarde ca. € 7.000 per jaar (a.g.v. rentekosten). In 2011 is onderhandeld met de projectontwikkelaar om dit plan geen doorgang te laten vinden. In 2011 is een verlies genomen van € 696.400. Dit plan is afgesloten en er wordt geen risico meer over gelopen. Bij de ontwikkeling van de brede school loopt de gemeente op basis van een realisatieovereenkomst met Complan een risico op kostenoverschrijding van maximaal € 200.000 inclusief BTW. Daarnaast bestaat voor de brede school in de toekomst het risico van huurderving omdat de huren worden ingezet als dekkingsmiddel. Inmiddes is gebleken een aanvullend luchtonderzoek en de aanleg van een geluidscherm noodzakelijk zijn. De verwachte kosten bedragen respectievelijk € 20.000 en € 25.000. Deze posten zijun niet in de exploitatieopzet meegenomen en worden meegenomen in de 1e prorap 2012.

68

Reutsdael

Brede School Thorn

Het exploitatieplan is vastgesteld. De opbrengst van de grondexploitatie wordt ingezet voor de aanleg van het sportcomplex Op Schatte. Het risico bestaat dat bij vertraging van de verkoop van gronden de gemeente wordt geconfronteerd met niet gedekte kapitaallasten van het sportcomplex. Voor de grondexploitatie geld dat, als gevolg van niet in de exploitatie opgenomen kosten van archeologie en het wegvallen van de opbrengst grond van de brede maatschappelijke voorziening, een nadelig saldo wordt verwacht van ca. € 500.000. Dit verlies is in 2011 genomen. Mogelijke risico’s bestaan uit mogelijke vertraging van de bouw activiteiten waardoor rentekosten zullen toenemen. Door de negatieve boekwaarde is er vooralsnog geen sprake van renteverliezen.

Exploitatieovereenkomsten Sportvelden Linne

Het risico voor de gemeente blijft dat de ingerekende gemeentelijke kosten niet toereikend zijn ter dekking van de feitelijk gemaakte kosten en dat het verwachte resultaat van € 608.000 (deels) wordt opgesoupeerd aan eigen kosten van de gemeente. Als gevolg van overschrijding van de gemeentelijke kosten is het verwachte resultaat tot en met 2011 reeds voor €144.000 opgesoupeerd. Daarnaast bestaat het risico dat de gemeente de betaalde BTW voor de sportvelden niet kan terugvorden van de belastingdienst aangezien nog niet aan de door de fiscus gestelde voorwaarden is voldaan. Omdat de gemeente conform de realisatieovereenkomst recht heeft op 50 % van de terug te vorderen BTW zou de gemeente € 211.500 mislopen. St. Anna Heel De risico’s zijn bij de projectontwikkelaar gelegd. Gemaakte kosten en bijdragen bovenwijkse voorzieningen zijn in de afgesloten overeenkomst opgenomen. Krijtenberg Beegden De risico’s liggen bij de projectontwikkelaar. Het risico voor de gemeente ligt in de toereikendheid van de ontvangen bijdrage voor planbegeleidingskosten. En de tijdigheid van de ontvangsten van de bijdragen bovenwijkse voorzieningen Beegderveld Beegden De risico’s in dit plan zitten voornamelijk in de aan- en verkoopprijzen van de panden in het te saneren terrein (locatie Nieuwstraat). Daarnaast bestaat het risico dat de provinciale bijdrage niet wordt ontvangen. In dat geval wordt het plan niet uitgevoerd en blijven de plan- en voorbereidingskosten (ultimo 2011 ca. €30.700) ten laste van de gemeente. Bestemmingsplannen (nog) niet in exploitatie Minervaplein Linne Naast verlies van ca. € 64.400 geen verdere risico’s. Heuvelstraat Maasbracht

Deze zijn mede afhankelijk van de af te sluiten overeenkomst. Er is momenteel nog geen exploitatieplan vastgesteld. Met de bouw van de Sinti woningen is reeds begonnen. De reeds gemaakte kosten kunnen worden gedekt door verwachte opbrengsten.

Chateau Heel

Door de gemeente is een intentieovereenkomst afgesloten met St. Anna en Daelzicht. In deze overeenkomst is opgenomen dat de gemeentelijke kosten voor € 30.000 worden vergoed. Tot en met 2011 bedragen de gemeentelijke kosten € 62.053 en is in 2011 een verlies genomen van € 32.053. Het risico is dat de nog te maken gemeentelijke kosten ten laste van de gemeente blijven. De risico’s zitten voornamelijk in de hoogte van de bijdragen in de kosten van de Ossenbergweg. Daarnaast worden niet alle eigen kosten gedekt. Hiertegenover staat echter de mogelijke waarde van de 12.000 m2 grond. Het risico is aanwezig dat de ten laste van de gemeenteblijvende kosten hoger zijn dan de waarde van de grond.


69

Ontwikkelingen Oranjelaan

De boekwaarde van dit plan bedraagt ultimo 2011 ca. € 106.000. Indien de ontwikkelingen niet door gaan blijven deze kosten ten laste van de gemeente.

Beheer en onderhoud openbare ruimte en gemeente-eigendommen. Jaarlijks wordt ca. € 8.000.000 uitgegeven aan onderhoud en beheer van de openbare ruimte en gemeenteeigendommen. Dit gebeurt in de vorm van projecten, werken, leveringen en diensten. Ondanks inschattingen van optredende risico’s en de hiervoor benodigde budgetten blijft er een rest-risico bestaan ten aanzien van onvoorziene uitgaven. Deze liggen in de sfeer van faalkosten (bv ontwerpfouten), niet vooraf gesignaleerde risico’s (bv. bodemverontreiniging, grondwaterstanden, explosieven, asbest) of gewijzigde omstandigheden buiten de invloedssfeer van de gemeente (bijvoorbeeld: aannemer gaat failliet, langere duur van vergunningentraject, claims van omwonenden). De extra uitgaven die hiermee gemoeid kunnen zijn, schatten wij in op € 1.000.000. De kans dat deze situatie optreedt schatten wij in op 20%. Derhalve kan een bedrag als financieel effect van de risico’s worden aangehouden van € 200.000. Gladheidsbestrijding en vorstschade. Jaarlijks nemen we voor gladheidsbestrijding en vorstschade een bedrag op, waarbij uit wordt gegaan van een gemiddelde winter. Wanneer een zeer koude winter zich voordoet, betekent dit extra kosten t.a.v. gladheidsbestrijding en herstelwerkzaamheden aan wegen. We gaan gebaseerd op de winter van 2009-2010 uit van € 150.000 en de kans dat een dergelijke winter zich voordoet schatten we in op 20%. Gemeenschappelijke regelingen. De verbonden partijen voeren beleid uit voor de gemeente. De gemeente blijft beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheden houden t.a.v. deze partijen. Alle regelingen werken met een begroting zodat we van tevoren de lasten kennen. Het risico bestaat dat gedurende het jaar bijdragen worden gevraagd voor een gemeenschappelijke regeling. We gaan hierbij uit dat het om een bedrag gaat van € 100.000 en de kans dat het zich voordoet 20% bedraagt. Decentralisatie van taken in het sociaal domein. De potentiële, toekomstige risico's m.b.t. de majeure decentralisaties (Wet Werken naar Vermogen (WWnV), Jeugdzorg en AWBZ) blijven aanwezig. Zoals bekend, wordt op macro-niveau een efficiëncy-korting toegepast op de naar de gemeenten over te hevelen budgetten bij voornoemde drie decentralisaties. Wat dit voor gevolgen heeft voor onze gemeente (micro-niveau) is op dit moment nog niet aan te geven. In het kader van de WWnV wordt het advies van de Taskforce Toekomst Westrom in het voorjaar 2012 aan de raad voorgelegd. Dit advies bevat maatregelen om de als gevolg van de bezuinigingen optredende tekorten in de uitvoering van de sociale werkvoorziening zoveel mogelijk te beperken. Open-eind-budgetten. Financiële risico's bij enkele 'open-eind-budgetten' en de hieraan gelieerde voorzieningen, bijv. leerlingenvervoer, Wet werk en Bijstand en WMO (individuele voorzieningen en hulp bij het huishouden). De hoeveelheid aanvragen m.b.t. deze voorzieningen zijn vooraf moeilijk in te schatten. Een voorziening moet verstrekt te worden indien de aanvraag voldoet aan de vigerende criteria.

Risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering Politieke ambtsdragers. De gemeente draagt zorg voor betaling van wachtgeld, pensioen, arbeidsongeschiktheid en weduwen en wezen uitkeringen voor wethouders. Pensioenuitkeringen zijn in dit rijtje de enige uitkeringen die in tijd gezien voorzienbaar en dus begrootbaar zijn. De overige uitkeringen (wachtgeld als gevolg van gevraagd en ongevraagd ontslag), arbeidsongeschiktheid en overlijdensuitkeringen zijn niet te voorzien en dus een risico. De gemeente heeft (nog geen) verzekering afgesloten om deze risico's op de markt (gedeeltelijk) af te dekken. Het risico dat we met een dergelijke uitkering geconfronteerd worden schatten we in op 20%. Het hiervoor benodigde bedrag aan wachtgeld stellen we op € 500.000 voor 4 jaar.

70

Wachtgeldverplichting personeel. Als gevolg van bezuinigingsmaatregelen kan het zijn dat er personeel boventallig zal worden. Op dat moment ontstaat er een wachtgeldverplichting. Dit risico schatten we in op 50% voor 10% van het personeel maal de loonsom gedurende 4 jaar is € 1,8 mln. ( 50% x 10% x € 9 mln x 4 jaar). De huidige reserve bevat slechts € 250.000. Aanbestedingen. Bij reguliere aanbestedingen is er een geringe kans op fouten in de procedure, onder voorwaarde dat de aanbesteding professioneel en deskundig wordt uitgevoerd. Consequenties van een eventuele fout zijn te overzien. Wel is het zo dat de huidige markt veel aanbieders en weinig vragers kent, waardoor de aanbestedingsprocedure kritischer wordt bezien door de marktpartijen. In het algemeen kan worden gesteld dat, als aanbieders tekortkomingen in aanbestedingsprocedures vermoeden, de gang naar de rechter veel makkelijker wordt ingezet dan een aantal jaren geleden. Bij unieke projecten, zoals de projecten in het kader van gebiedsontwikkeling, zijn verschillende marktpartijen al in het voortraject betrokken. De aanbestedingsprocedures hebben een uniek karakter en zijn veelal complex waardoor het risico op fouten groter is. Dit risico kan worden verkleind door bij deze trajecten juridische en inkoop expertise in te winnen. In deze paragraaf houden we voor het risico van fouten in aanbestedingsprocedures een PM post aan. Niet realiseren geplande bezuinigingen. De begroting 2011 gaf een aantal bezuinigingstaakstellingen: een taakstelling op de bedrijfsvoering van € 385.000, een taakstelling ten aanzien van de stroomlijning VVV-TROm van € 25.000. Het betreft hier een totaal aan ombuigingen van ruim € 410.000. Risico dat niet al deze ombuigingen zullen worden gerealiseerd bedraagt 25%. We schatten het financieel risico in op € 102.500. Eigen risico drager ziekteverzuim. We dragen de risico’s die optreden wanneer het personeel ziek is. De laatste tijd zijn scenario’s waarbij mogelijkheid tot 50% personeelsuitval realistischer geworden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de varkensgriep of een andere ernstige griepepidemie. We schatten het risico dat 30%-50% van het personeel uitvalt 10%. De kosten zullen dan ongeveer € 150.000 bedragen. Invorderbaarheid openstaande posten Gezien de recessie en o.a. daaruit voortvloeiende werkeloosheid daalt het besteedbare inkomen van ‘Jan Modaal’ en zijn er ook bedrijven die in betalingsproblemen dreigen te geraken. Dit resulteert in afnemende invorderbaarheid van openstaande vorderingen. Ondanks adequate incassomaatregelen en de reeds gevormde voorziening dubieuze debiteuren signaleren we een tendens dat invordering van openstaande posten steeds moeizamer verloopt. Daar staat tegenover dat de administratie actueel is en mogelijke oninbare posten zijn afgedekt door de voorziening dubieuze debiteuren. Het toekomstige risico wordt ingeschat op € 50.000 oplopend naar 2015. De kans dat deze ontwikkeling zich manifesteert wordt geschat op 50%.

Kwantificering risico’s We willen het totale financiële effect van deze risico’s weten. Dit hebben we nodig om vast te stellen of onze financiële buffer voldoende is. In de volgende tabel wordt het financieel effect berekend. Omdat een aantal risico’s niet kunnen worden ingeschat, worden hier PM posten voor aangehouden. Niet alle risico’s komen tegelijk voor. Ook zijn de gevolgen van de risico’s niet altijd maximaal. Het geld dat nodig is om de risico’s op te kunnen vangen is daarom minder dan alle risico’s bij elkaar opgeteld. Een praktische methode om het effect te berekenen is het maximale risico te vermenigvuldigen met de kans dat dit risico zich voordoet. In onderstaande tabel zijn zoveel mogelijk risico’s gekwantificeerd.

71

Kwantificering risico’s Risico

Geschatte omvang (€)

Budgettaire risico’s Korting Algemene Uitkering 2011 Afrekening Algemene Uitkering Claims naar aanleiding bezuinigingsmogelijkheden Claims vestingwerken Planschadeclaims Vestingwerken Archeologische vondsten Terrein Edelchemie Aandeelhouderschap afgesplitste bedrijven Essent Obligatieportefeuille verkoop Essent aandelen Bouwgrondexploitaties Beheer en onderhoud openbare ruimte en gemeente-eigendommen Gladheidsbestrijding en vorstschade Gemeenschappelijke regelingen Decentralisatie van taken in het sociaal domein Open-eind-budgetten Risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering Politieke ambtsdragers Wachtgeldverplichting personeel Aanbestedingen Niet realiseren geplande bezuinigingen 2011 Eigen risicodrager ziekteverzuim Invorderbaarheid openstaande posten Totaal

Geschatte kans (%)

Financieel effect van de risico’s (€)

1.000.000 100.000 PM PM 200.000 PM PM PM 100.000 2.500.000 PM 1.000.000

50 50 PM PM 50 PM PM PM 50 20 PM 20

500.000 50.000 PM PM 100.000 PM PM PM 50.000 500.000 PM 200.000

150.000 100.000 PM PM

20 20 PM PM

30.000 20.000 PM PM

125.000 3.600.000 PM 410.000 1.500.000 50.000 11.285.000

20 50 PM 25 10 50

25.000 1.800.000 PM 102.500 150.000 25.000 3.552.500

Het maximale kwantificeerbare risico bedraagt derhalve € 11.285.000.

4.2.4. Bepaling weerstandsvermogen Voor de bepaling van het weerstandsvermogen kan onderstaande formule worden gebruikt. Weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandsbuffer Risico’s

Ondergrens norm weerstandscapaciteit Bij de vaststelling van de financiële beleidsuitgangspunten is bepaald dat de algemene reserve minimaal het niveau behoudt van 10% van het genormeerde uitgavenniveau (GUN). Dit bedrag wordt becijferd op circa € 2 mln. In onderstaande tabel is de waardering van het weerstandsvermogen aangegeven. Weerstandsvermogen >2 1,4 -2 1 – 1,4 0,8 - 1 0,6 -0,8 < 0,6

Betekenis uitstekend ruim voldoende voldoende matig onvoldoende ruim onvoldoende

72

Conclusie De beschikbare weerstandsbuffer van de gemeente Maasgouw bedraagt € 64.2 mln (exclusief de minimale omvang van de algemene reserve ad € 2 mln). Het financiële effect van de risico’s is gecalculeerd op € 3.552.500. Daarnaast zijn er ook nog een aantal risico’s als PM-post opgenomen, die (nog) niet gekwantificeerd kunnen worden. De bedragen zijn van dien aard, dat we kunnen concluderen dat de weerstandsbuffer van dusdanige grootte is dat we er de waardering ruim voldoende aan kunnen geven.

73

4.3 Onderhoud Kapitaalgoederen In deze paragraaf worden de belangrijkste investeringen in het beheer van de openbare ruimte van de gemeente toegelicht. In de raadsvergadering van februari 2009 zijn de diverse beheerplannen voor onderhoud van wegen, groen en riolering vastgesteld. Het basiskwaliteitsniveau is in de meerjarenbegroting vertaald. Conform deze plannen wordt het onderhoud uitgevoerd. Meerjarige aanbesteding van de verschillende groenbestekken heeft in 2010 plaatsgevonden. Het onderhoudsplan voor gemeentelijke gebouwen is geaccordeerd door de gemeenteraad. Tot slot is ook een meerjarig beheerplan voor de openbare verlichting vastgesteld en financieel vertaald. Benedenstaand vindt u een opsomming van de geplande investeringen 2011 en de verantwoording daarvan. Er heeft geen overschrijding van de kredieten plaatsgevonden. Wegen. De voor 2011 geplande onderhoudswerkzaamheden aan asfalt- en elementenverharding zijn in twee percelen uitgevoerd op basis van aanbesteding met meerdere inschrijvers. Wegbelijningen zijn onderhouden en hersteld. Hiervoor is een raamcontract meerjarig afgesloten. Groot onderhoud aan de elementenverharding is eveneens uitgevoerd, deels door een civiele aannemer en deels door het SW bedrijf (Westrom). JIP/MIP: De herinrichting van de Thornerweg te Panheel is gereed, evenals de aansluiting met het recreatieterrein “Leerke Ven”. Het bushalteplan is inmiddels geheel gereed. Alle daarvoor in aanmerking komende bushaltes zijn aangepast. De provincie heeft voor dit plan een subsidie verleent, afrekening van deze subsidie moet nog plaatsvinden. De reconstructie van de Kruisstraat te Beegden (riolering en verharding) is onlangs opgeleverd. Beplanting dient nog te worden aangebracht. De onderhoudstermijn van de aannemer loopt nog tot medio 2012. De Keulstraat en de Markt in Linne zijn voorzien van nieuwe riolering en wegverharding. De werkzaamheden zijn medio februari 2011 gereedgekomen. De reconstructie van de riolering en verhardingen van de Akker en Boekenderweg in Thorn is medio 2011 aanbesteed. Het plan is nagenoeg gereed. De oplevering van het werk is, afhankelijk van de weersomstandigheden, voorzien voor begin 2012. De toplaag dient nog te worden aangebracht. Aansluitend aan dit werk wordt de ontsluiting van sportpark Ter Koel en de openbare parkeerplaats aan de Ittervoorterweg begin 2012 uitgevoerd (gezamenlijke aanbesteding). De voorbereiding van de reconstructie van wegen en riolering van de Brachtertuinen / (ged.) Gertrudisstraat te Maasbracht is afgerond. Het werk is aanbesteed en de uitvoering zal begin 2012 starten. Oplevering is voorzien voor de zomer van 2012. In Wessem is de planvoorbereiding van de reconstructie van de Hobusstraat, Polstraat, Keizerstraat, Nieuwstraat, Haegstraat e.o. afgerond. Aanbesteding heeft in oktober 2011 plaatsgevonden. Het werk is gegund en de uitvoering zal begin 2012 starten. Het plan voor de reconstructie van de Panheelderweg en Schutteheide te Heel is inmiddels gereed en met de aanwonenden en overige belanghebbenden (St. Anna, St. Joseph en Speciaal Onderwijs Op de Tump) besproken. De nutsbedrijven zullen binnenkort starten met hun werkzaamheden. Het civieltechnisch werk zal in april 2012 worden aanbesteed en de uitvoering zal spoedig daarna plaatsvinden. Naar verwachting is het werk eind 2012 gereed. Er is een risico met de aanwezige verontreiniging met zinkassen in bodem; dat vergt wellicht meerkosten. Het saneringsplan is ter goedkeuring bij de provincie ingediend. Een verkeerskundig onderzoek voor de herinrichting van Rijksweg N271 Linne-Maasbracht

74

is inmiddels uitgevoerd. Het definitieve herinrichtingsplan zal uitgaan van het aanbrengen van rotondes in plaats van verkeerslichten. Overleg met bewoners en andere belanghebbenden moet nog volgen. De aanbesteding is voorzien voor eind 2012. Van het Rijk is een afkoopsom voor onderhoud ontvangen, welke voorlopig in een bestemmingsreserve is gestort. Deze reserve kan vervallen, zodra het reconstructiekrediet gevoteerd wordt en de exploitatielasten in de jaarlijkse begroting zijn opgenomen. De reconstructie van de Industrieweg-Veerweg te Maasbracht is gereed. De onderhoudstermijn loopt nog tot maart 2012. De reconstructie van de Trippaardstraat in Thorn is gereed en de onderhoudstermijn is voorbij. Het restantkrediet kan worden afgeboekt. De reconstructie van de Sleestraat en omgeving in Thorn is gereed en de onderhoudstermijn is voorbij. Het reconstructieproject van diverse wegen in Linne (Tramweg, Parallelweg, Nieuwe Markt, St. Jozefstraat, Plantsoenstraat, Schuttersstraat, Processieweg en omgeving) is in voorbereiding bij een adviesbureau (aanbesteed medio 2011). Deze planvoorbereiding heeft eveneens betrekking op werkzaamheden met de uitvoering in de jaarschijf 2012. Als belangrijkste prioriteit voor nieuw op te pakken werken geldt de herinrichting van het Havenfront Midden te Maasbracht. Dit betreft het verplaatsen / herinrichten van de passantensteiger met aanmeersteiger voor rondvaartboten, het realiseren van een parkeerplaats voor personenauto’s aan de Maastraat en de reconstructie / herinrichting van de Havenstraat in Maasbracht. Deze werken vormen samen het GOML project havenfront Maasbracht. De raad is onlangs via een RIB geïnformeerd over de stand van zaken van dit majeure project. Het is de bedoeling hier werk met werk te maken en de voorziene reconstructie van wegen en riolering mee te nemen in de totale planvoorbereiding van het project. Ook is het wenselijk allereerst de nieuwe parkeerplaats aan de Maasstraat gereed te hebben, alvorens aan de uitvoering van de Havenstraat wordt gestart. Er moeten nog diverse partijen instemmen met het ontwerp. Dit alles betekent dat de uitvoering van de werkzaamheden op z'n vroegst in 2013 van start kunnen gaan. Beoogd resultaat: Een openbare ruimte, waarbij de wegen minimaal voldoen aan het basiskwaliteitsniveau. Riolering. Gebleken is dat de bestaande BRP’s gedateerd zijn, dat er inmiddels diverse uitbreidingsplannen zijn gerealiseerd, dat er is afgekoppeld en dat er extra bergingsvoorzieningen in de rioolstelsels zijn bijgebouwd. Een en ander impliceert dat de berekeningsgrondslagen, waarmee in eerdere BRP’s is gerekend aanzienlijke afwijkingen vertonen met de werkelijkheid. Om een goed inzicht te krijgen in het praktisch functioneren van de riolering en om op een onderbouwde manier het maatregelenpakket voor de Stedelijke Wateropgave te kunnen vaststellen wordt momenteel een nieuw basisrioleringsplan (BRP) voor alle kernen opgesteld. Verwacht wordt dat de vaststelling daarvan begin 2012 kan plaatsvinden. De uitkomsten van dit nieuwe BRP vormen mede de input voor het verbeterd Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) en het Gemeentelijk Waterplan. De aanleg van een persleiding met pompput vanaf Heelderpeel via Daelzicht / Schutteheide naar de rioolwatertransportleiding van het waterschapsbedrijf nabij de Sleijbeek te Heel is nu in uitvoering. Dit werk zal gereed zijn in februari 2012. De bergbezinkbassins aan de Tipstraat te Maasbracht, de Maasdijk (Vestingwerken) te Stevensweert en Oeveren Linne zijn gereed. Zoals bekend loopt nog een juridische procedure ten aanzien van de afhandeling van de Vestingwerken, die gelijktijdig met het BBB aldaar zijn aangelegd. Voor de overige rioleringswerken (in wegen) wordt verwezen naar de JIP-projecten, zoals hiervoren onder “wegen” staan vermeld. Beoogd resultaat: Een riolering die de aangeboden hoeveelheid afvalwater zonder problemen kan verwerken en voorzieningen voor het opvangen, afvoeren en verwerken van regenwater. Groen.

75

Op basis van de beheerspakketten zijn in 2010 nieuwe bestekken gemaakt voor de diverse groenonderdelen binnen Maasgouw. Het maaien van bermen is met meerdere marktpartijen aanbesteed en voor twee jaar opgedragen aan een particulier bedrijf. Conform bestek heeft uitvoering in 2011 plaatsgevonden. De gemeenteraad heeft in het najaar 2009 besloten een verordening vast te stellen, op basis waarvan met de sociale werkvoorziening (i.c. westrom) een meerjarig contract is aangegaan voor het onderhoud van de plantsoenen in Maasgouw vanaf medio 2010. In 2011 heeft onderhoud conform de bestekken plaatsgevonden. Het onderhoud van de sportvelden is openbaar aanbesteed en eveneens meerjarig weggezet bij een marktpartij. Onderhoud vond in 2011 plaats binnen en conform bestek. Er heeft een openbare Europese aanbesteding plaatsgevonden van het onderhoud van bomen. Dit is voor vier jaar opgedragen aan een particulier bedrijf. Uitvoering vond in 2011 plaats conform opdracht. Beoogd resultaat: Een openbare ruimte, waarbij het groen minimaal voldoet aan het basiskwaliteitsniveau. Gebouwen In de vergadering van februari 2009 heeft de gemeenteraad besloten voor het groot en vervangend onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen structureel gelden beschikbaar te stellen. Al het onderhoud vindt plaats op basis van opgestelde bestekken, welke conform het vastgestelde aanbestedingbeleid op de markt worden gezet. De kosten van groot-onderhoud worden gedekt uit de daartoe gevormde “voorziening groot onderhoud gebouwen”. Uitvoering vond plaats binnen de beschikbare middelen. Beoogd resultaat: Kwalitatief voldoende gemeentelijke gebouwen Onderhoud bruggen/viaducten In 2011 heeft aan de navolgende bruggen vervangings en / of groot onderhoud plaatsgevonden: Bruggen Tesken Heel, Panheelderbeek Panheel, Meers Thornerbeek, Maasbrug (parallelweg) Wessem-Maasbracht, Weerderweg Linne en Eilandbrug Stevensweert. Beoogd resultaat: Goed en veilig gebruik van bruggen, viaducten e.d. Openbare verlichting. Er is door de raad in 2009 een nieuw openbaar verlichtingsplan vastgesteld, waarvan de lasten meerjarig in de begroting zijn vertaald. De gasverlichting op en rondom de Wijngaard in de historische kern van Thorn wordt begin 2012 vervangen door elektrische verlichting. De opdracht aan Enexis voor het uitvoeringsplan 2011 is verleend. Het jaarplan wordt uitgevoerd binnen het beschikbare budget. Uitvoering van resterende werkzaamheden begin 2012. Beoogd resultaat: Een verlichting van de openbare ruimte die zorgt voor (sociale) veiligheid voor verkeer en burgers. Tractieplan voertuigen wijkteam. De kosten voor het vervangen van de afgeschreven voertuigen van de buitendienst zijn conform het opgestelde vervangingsschema in het meerjarig investeringsschema opgenomen. In 2011 zijn twee voertuigen vervangen. Beoogd resultaat: Adequate vervoermiddelen voor het wijkteam.

76

Schoolgebouwen Voor de gemeentelijke onderhoudsverplichtingen aan de schoolgebouwen is een inventarisatie gedaan, op basis hiervan is een meerjarig beheerplan opgesteld. In meerjarig perspectief zijn de kapitaallasten opgenomen oplopend van € 43.000 in 2009 naar € 63.000 in 2012. Omdat er een aantal ontwikkelingen zijn m.b.t. de huisvesting van (brede)scholen, zal er per school bekeken worden welke investeringen nog wenselijk zijn (in het licht van de lopende projecten). Beoogd resultaat: kwalitatief voldoende schoolgebouwen Buurtbeheerproject Medio 2010 is in samenwerking met Westrom gestart met een buurtbeheerproject (inzet langdurig werklozen bij het onderhoud van de openbare ruimte). Dit project zullen wij binnenkort evalueren. We streven er naar om dit aan de oostzijde van de Maas voort te zetten en waar mogelijk uit te breiden. Wij kunnen stellen dat dit project een succes is en dat wij dit ook willen voortzetten danwel uitbreiden naar de west-zijde van de Maas in overleg met westrom. Beoogd resultaat: reïntegratie van mensen zonder werk; onderhoud van de openbare ruimte. Beheerplannen Rioleringen In de vergadering van 5 juli 2012 zal de raad een besluit nemen inzake het vaststellen van een vGRP 2012-2016. Hierin zijn / worden alle noodzakelijk werkzaamheden aan de riolering opgenomen. De kosten daarvoor zijn financieel vertaald en dienen als grondslag voor het vaststellen van de rioolheffing met ingang van 1 januari 2013. Gebouwen Op basis van de meerjarenonderhoudsplanning 2009-2012 zijn / worden jaarlijks de daarin opgenomen groot-onderhoudswerken, daar waar nodig / mogelijk in combinatie met het investeringsonderhoud, uitgevoerd. Gepland groot onderhoud aan gebouwen, welke een andere bestemming krijgen, wordt zoveel als mogelijk uitgesteld. De financiële gevolgen van dit meerjarig onderhouds-programma zijn in de begroting vertaald. Gezien de kosten van de uitgevoerde groot onderhoud werken in de afgelopen jaren blijkt het geraamde / opgenomen bedrag in de begroting vooralsnog toereikend. Inmiddels is aan Oranjewoud opdracht gegeven voor het leveren en installeren van het GBIprogramma voor gebouwen en het verwerken van de nu voor handen zijnde beheergegevens. In 2012 -2013 zullen nieuwe inspecties uitgevoerd worden, waarvan de resultaten in het beheerprogramma zullen worden vertaald. Bij het vaststellen van het beheerplan 2009-2012 zijn kosten voor groot onderhoud per jaar berekend op de gemiddelde kosten over de werkplanning van 20 jaar; vandaar de jaarlijkse reservering van € 451.146. Dit bedrag is de laatste jaren niet geindexeerd. Uit ramingen volgens het beheerplan blijkt dat tot en met het jaar 2016 circa € 2.500.000 aan groot-onderhoud gebouwen gaat worden uitgegeven. Met een stand van de voorziening per 31 december 2011 van € 976.600 en een jaarlijkse storting van € 451.146 zijn er derhalve voldoende middelen beschikbaar vooruitlopende op een volledige financiële actualisatie. Civieltechnische kunstwerken (bruggen, e.d.) Het groot onderhoud aan de gemeentelijke bruggen, viaducten en duikers is / wordt uitgevoerd volgens de meerjarenonderhoudsplanning 2009-2012. In 2012 zullen die werken betrokken worden bij mogelijke aanpassingen aan een aantal kunstwerken als vervolg op de onderzoeken / berekeningen naar de constructieve veiligheid van die kunstwerken (in doorgaande – verbindingswegen). De kosten voor het groot onderhoud aan de kunstwerken zijn in de begroting opgenomen. Gezien de kosten van de uitgevoerde groot onderhoud werken in de afgelopen jaren blijkt het geraamde /

77

opgenomen bedrag in de begroting vooralsnog toereikend. Voor de noodzakelijke verzwaringen zal een extra te activeren investeringsbedrag beschikbaar gesteld moeten worden. Inmiddels is aan Oranjewoud opdracht gegeven voor het leveren en installeren van het GBIprogramma voor kunstwerken en het verwerken van de nu voor handen zijnde beheergegevens. In 2012 -2013 zullen nieuwe inspecties uitgevoerd worden, waarvan de resultaten in het beheerprogramma zullen worden vertaald. Bij het vaststellen van het beheerplan 2009-2012 zijn kosten voor groot onderhoud per jaar berekend op de gemiddelde kosten van 2009-2012. Jaarlijks wordt dan ook € 57.601 gereserveerd. Dit bedrag is de laatste jaren niet geindexeerd. Uit de berekening van de jaren 2012 tot en met 2015 blijkt een te verwachten totaaluitgaaf van circa € 180.000. Per 31 december 2011 was € 61.000 beschikbaar in de voorziening en te samen met de jaarlijkse stortingen tot en met 2015 is derhalve € 291.400 beschikbaar, vooruitlopende op een volledige financiële actualisatie. In de programmabegroting 2013 zullen van bovenstaande beheerplannen de actuele financiële gegevens worden opgenomen en daarbij de hoogte van de betreffende voorzieningen nader worden onderbouwd. Tevens zullen deze gegevens in de 2e Prorap 2012 worden opgenomen zodat in de jaarrekening 2012 de actualiteit van de voorzieningen geborgd is.

78

4.4 Financiering 4.4.1 Inleiding Middels de treasuryparagraaf geven wij de raad graag inzicht in het gevoerde treasurybeleid en de sturing en beheersing van de financiële functie. De kaders hiertoe zijn vastgelegd in wettelijke richtlijnen, zoals de Wet FiDo en RUDDO, maar verder uitgewerkt in het treasurystatuut (zoals geaccordeerd in de raad van 17 december 2009): het treasurystatuut geeft de kaders aan waarbinnen de gemeente het financierings- en beleggingsbeleid uitvoert, alsmede de wijze waarop de gemeente met voorkomende financieringsrisico’s omgaat. Het treasurybeleid van de gemeente Maasgouw is gericht op het zo optimaal mogelijk beheren van overtollige middelen danwel het zo goed mogelijk financieren van de publieke taak, waarbij het beperken van de financiële risico’s centraal staat. De treasury heeft hierbij geen zelfstandige winstdoelstelling maar dient ter ondersteuning van de publieke taak van de gemeente. Voor onze gemeente betekent dit dat in deze paragraaf naast algemene ontwikkelingen (extern en intern) ook de status en ontwikkeling van de obligatie- en leningenportefeuille aan de orde zullen komen, afgesloten met een paragraaf ten aanzien van het risicobeheer.

4.4.2.Ontwikkelingen 2011 Interne ontwikkelingen Met het oog op de importantie van de bestaande obligatieportefeuille binnen de financiële positie van onze gemeente, recapituleren wij hier graag nogmaals het ontstaan hiervan. Met de verkoop van de aandelen ‘Essent’ in 2009 veranderde onze gemeente van een ‘netto geld lenende’ in een ‘netto geld uitzettende’ gemeente. Aldus verviel hiermee het jaarlijks te ontvangen dividend uit hoofde van de aandelen ‘Essent’. Met de verkoop van de Essent-aandelen kreeg de gemeente naast een viertal uitgestelde betalingen (lees: verstrekte leningen ad in totaal € 10 miljoen) ook direct een bedrag ad ruim € 38 miljoen ter beschikking, dat een adequate beheersing vereist: met ondersteuning van in- en externe professionele partijen werden vele alternatieven overwogen en na een uiterst consciëntieus traject werd uiteindelijk gekozen voor het beleggen in obligaties. Binnen dit proces werd o.a. ook het treasurystatuut herzien, teneinde de kaders waarbinnen de beleggingen gedaan konden worden zeer helder af te bakenen. Voor meer details rondom deze gevolgde procedure wordt kortheidshalve naar de jaarrekening van 2009 verwezen. Externe ontwikkelingen Reeds een aantal jaren staan de financiële berichten in het teken van economische crisis. Eind 2009 dienen de eerste tekenen van economisch herstel zich aan en ook 2010 lijkt voorzichtig positief in te zetten, doch met name door de mega-schuldenposities van een aantal euro-landen komt aan dit optimisme een abrupt einde in 2011. Griekenland, met in het kielzog Ierland, Portugal en zelfs Italië en Spanje hebben veel te hoge staatschulden en stellen de economische samenwerking voortdurend op de proef. Als vervolgens in augustus 2011 door Standard and Poor’s de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten wordt verlaagd van AAA naar AA, eveneens door een veel te hoge staatsschuld en hiermee de vrees niet aan betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, dan is de crisis weer in zijn volledige hevigheid terug. Een aantal Europese landen, zoals Oostenrijk en Frankrijk, ondergaan eenzelfde afwaardering. De oplossing wordt met name vanuit de Europese politieke leiders verwacht, doch deze blijken niet allemaal op een lijn te zitten en hoewel harde maatregelen (zoals de vergroting van het noodfonds, het voor de helft afschrijven op Griekse schulden en hogere kapitaaleisen voor banken) getroffen worden, houdt de crisis Europa voorlopig nog stevig in zijn greep. Bovenstaande economische ontwikkeling is één op één terug te zien in de kapitaalmarktrente en hierin is dan ook te zien, dat de rente aanvankelijk vanaf 1 januari 2011 oploopt (gestoeld op een toenemend vertrouwen in de financiële markten), doch dat dit aan het begin van de tweede helft van 2011 volledig wordt ondergraven met het afwaarderen van de AAA-status van de VS, gevolgd door Europese landen:

79

Een ook op de lange termijn bezien, ligt (zowel de korte als de) lange rente op een historische laatgepunt:

Obligatie-portefeuille: status en ontwikkeling Er bestaat een directe relatie tussen de koers van een obligatie enerzijds en de stand van de rente anderzijds. Hierbij is het van belang een goede inkadering van het begrip rente te maken: rente is de vergoeding voor het beschikbaar stellen van een som geld (i.c. in de vorm van een obligatie in een bepaald land) voor een bepaalde periode. De rente die op een obligatie wordt vergoed, is vast (de zgn. nominale rente) en de ‘marktrente’ fluctueert; dat deze ‘marktrente’ fluctueert komt, doordat marktpartijen / beleggers, het risico voortdurend anders inschatten en zo meer of minder voor een vastrentende waarde (i.c. een obligatie) bereid zijn te betalen. Bijvoorbeeld: als het risico op Italiaanse obligaties toeneemt (bijv. als gevolg van afnemend vertrouwen in de politieke leiding om de staatsschuld c.q. het overheidstekort terug te dringen), dan willen beleggers een hogere vergoeding voor het ter beschikking stellen van geld, oftewel zij eisen een hogere rentevergoeding. Wanneer zij aldus nu (in 2012) een bestaande obligatie kopen, die loopt van 2007 tot 2017 tegen (een nominale / vaste) rente van 5,2 % en zij wensen een hogere vergoeding, dan zijn zij niet bereid de nominale waarde (ad € 1.000) te betalen, maar bijvoorbeeld ‘slechts’ € 960. Daar zij toch jaarlijks een vast rentebedrag ad € 52 (namelijk 5,2 % over € 1.000) ontvangen, plus aan het eind van de looptijd de nominale waarde ad € 1.000 terugbetaald krijgen, is daarmee hun rendement hoger dan de nominale 5,2 %.

80

Voorts is van belang te onderkennen, dat tussentijdse koersschommelingen weliswaar tot waardeveranderingen van de portefeuille leiden, doch dat dit slechts ‘ boekhoudkundige’ mutaties zijn, oftewel ongerealiseerde koersresultaten. Slechts bij tussentijdse (d.w.z. vóór de expiratiedatum van de obligatie) verkoop worden eventuele resultaten gerealiseerd. Voor een uitgebreide toelichting op de werking en totstandkoming van obligatiekoersen verwijzen wij naar de raadsinformatiebrief van 11 oktober 2011, waarin hierop uitgebreid ingegaan is. Het beleid van onze gemeente en daarmee van onze portefeuillebeheerder, BNG Vermogensbeheer, is er niet op gericht tussentijdse actief aan- en verkopen te doen met het oog op hogere rendementen. Mutaties in onze portefeuille zijn in voorkomende gevallen dan ook voornamelijk bedoeld om de samenstelling van de portefeuille nog verder te verbeteren, danwel betreft het ‘lossingen’ van obligaties per de einddatum. In 2011 vonden dan ook slechts twee mutaties plaats, beide ‘reguliere’ lossingen per de einddatum. Status en ontwikkeling van de obligatieportefeuille: Van links naar rechts: omschrijving van de obligaties / hoeveelheid en oorspronkelijke aankoopkoers, waarde per 1 januari 2011 en waarde per 31 december 2011 Oorspronkelijke aankoopwaarden van de huidige obligatieportefeuille Waarden per 31 december 2011 Waarden per 1 januari 2011 Lening 4.750% 4.375% 5.250% 6.250% 4,000% 4.625% 5.625% 3.875% 4.375% 4.750% 4.875% 4.625% 3.250% 4.500% 4,000% 9,000% 5.900% 4.750% 4.750% 5.375% 5.375% 4.875% 3,625% 6,000% 5.375% 4.750%

RABOBANK NL NV 06/06/2022 NATIONWIDE BUILDING SOC. 2/28/2022 BANK NL GEMEENTEN 07/04/2011 * AT GOVT. BOND 7/15/2027 FR GOVT. BOND OAT 10/25/2013 BANCO SANTANDER SA 5/4/2027 BANK OF SCOTLAND PLC 05/23/2013 SEISH COVERED BOND CORP 10/31/2011 ** BANQUE FED. DU CREDIT MUTUEL/FR 05/31/2016 ACHMEA HYPO.BANK NV 8/1/2012 CIE FIN. FONCIER 05/25/2021 BANK OF IE MORTGAGE BANK 9/16/2014 BANK OF IE MORTGAGE BANK 6/22/2015 BANK OF SCOTLAND PLC 07/13/2021 CAJA AH. Y MONTE PIEDAD MADRID 02/03/2025 IT BUONI POLIENNALI DEL TESORO 11/1/2023 IE GOVT. BOND 10/18/2019 BANCO COMERCIAL PT SA 6/22/2017 ALLIANZ FINANCE II BV 7/22/2019 RBS 09/30/2019 LLOYDS TSB BANK PLC 09/03/2019 BARCLAYS BANK PLC 08/13/2019 Abbey Nat Treasury 10/14/2016 ES GOVT. BOND 1/31/2029 DEXIA MUN. AGENCY 7/8/2024 RABOBANK NL NV 1/15/2018

Nominaal

Kostprijs / marktwaarde

150.000 250.000 280.000 320.000 390.000 500.000 600.000 700.000 800.000 800.000 800.000 850.000 1.000.000 1.000.000 1.100.000 1.220.000 1.600.000 1.700.000 1.750.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.850.000 2.400.000 3.300.000 4.900.000 33.660.000

156.315 249.650 297.287 411.648 420.373 501.400 634.500 725.116 828.368 842.392 850.216 869.125 942.690 974.550 1.013.430 1.799.256 1.745.664 1.796.621 1.824.900 1.831.860 1.839.186 1.836.072 1.874.161 2.853.168 3.668.775 5.214.090 36.000.814

Marktwaarde

opgelopen Rente

161.250 262.233

4.049 9.170

Totale waarde: marktwaarde + opgelopen rente 165.299 271.402

431.306 412.710 448.450 610.434

9.235 2.856 15.227 20.471

440.541 415.565 463.677 630.905

814.880 813.232 862.624 721.693 786.780 1.035.780 827.915 1.351.284 1.392.592 1.171.181 1.908.445 1.683.144 1.747.944 1.805.274 1.856.346 2.439.912 3.408.900 5.302.094 32.256.401

20.464 15.781 23.443 11.386 17.049 21.025 39.901 18.099 19.086 42.361 36.793 24.320 31.457 33.566 14.292 131.770 85.295 223.185 870.280

835.344 829.013 886.067 733.078 803.829 1.056.805 867.816 1.369.383 1.411.678 1.213.542 1.945.238 1.707.464 1.779.401 1.838.840 1.870.638 2.571.682 3.494.195 5.525.279 33.126.681

Marktwaarde

opgelopen Rente

155.649 248.769 285.858 417.872 418.345 433.776 633.700 715.316 830.934 832.218 856.136 707.288 772.662 992.386 848.541 1.679.342 1.340.767 1.419.454 1.827.070 1.722.465 1.776.024 1.831.010 1.825.219 2.424.888 3.638.633 5.219.617 33.853.940

4.060 9.170 7.249 9.260 2.864 15.269 20.527 4.533 20.521 15.825 23.507 11.417 17.096 21.082 39.901 18.199 19.139 42.477 36.894 24.386 31.543 33.658 14.331 131.770 85.529 223.185 883.390

Totale waarde: marktwaarde + opgelopen rente 159.709 257.939 293.108 427.132 421.209 449.044 654.228 719.849 851.454 848.042 879.643 718.705 789.758 1.013.468 888.442 1.697.541 1.359.905 1.461.931 1.863.964 1.746.851 1.807.567 1.864.668 1.839.550 2.556.658 3.724.162 5.442.802 34.737.330

* : de ‘5,25 % BNG obligatie ad € 280.000 loste per 4 juli 2011 ** : de ‘3,875 % Seish obligatie ad € 700.000 loste per 31 oktober 2011 In 2011 werden (bovenstaande) twee obligaties gelost voor een totaalbedrag ad € 980.000, daarenboven werd aan rente een bedrag ad € 1.695.688 ontvangen, hetgeen tegemoet komt aan het vereiste rendement van 4,2 % p.j., dit is ná vermindering met de jaarlijkse afschrijvingskosten. De eis was dat jaarlijks ca. € 2.500.000 aan netto kasstroom vrij zou vallen, waaraan hiermee voldaan werd. Door wijziging in de rating van een aantal obligaties (afwaardering kredietwaardigheid) is onze obligatieportefeuille onder de grenswaarden van de aanvankelijk afgesproken restricties gekomen. Dit blijkt uit onderstaande figuur. overschreden 'restricties' per jaarultimo 2011 aandeel AAA-rated obligaties in portefeuille maximale duration AA financiële ondernemingen grootste AA debiteur aandeel
norm 50% 10 jaar max 5 % 0

daadwerkelijk 25,5% 10,1 jaar 17,2% 37,2%

Het streven en uitgangspunt was om de portefeuille op te bouwen uit obligaties met een AAA-rating (minimaal 50%) en een minimale rating van AA- (aldus maximaal 50%); echter door de recente ontwikkelingen is een aantal partijen (zoals RABO Bank) haar AAA-status kwijt geraakt, waardoor een groter gedeelte van onze portefeuille niet meer een AAA-status heeft, zelfs een gedeelte van de portefeuille heeft niet meer de AA- status.

81

Het overschrijden van de maximum duration (lees: gewogen looptijd) voor financiële instellingen met een AA rating is maar fractioneel en lijkt daarmee niet onoverkomelijk. Dat de AA debiteur nu groter is dan 5% (hetgeen initieel uit hoofde van risicospreiding was opgenomen) komt doordat de rating van RABO Bank voorheen AAA was en nu AA is. Echter, sec de ratings beschouwen en wederom deze terugbrengen op de aanvankelijke grenswaarden, kan andere ongewenste neveneffecten hebben. Derhalve zijn met BNG Vermogensbeheer in februari jl. de volgende scenario’s doorgesproken: • in principe niets doen (obligaties aanhouden onder ‘goed huisvaderschap’ Wet fido, bij aankoop voldeden ze aan richtlijnen dus ze mogen in principe worden aangehouden). • meteen voldoen aan de eisen in de overeenkomst. Op korte termijn transacties verrichten zodat voldaan wordt aan alle restricties. • met beleid omgaan met de portefeuille (rating agencies niet slaafs volgen). Er is geen haast om iets te doen, maar de intentie is om op termijn weer te voldoen aan de gestelde restricties. • In geval van verkoop, geen herbelegging, maar voldoen aan eigen kapitaalbehoefte gemeente (interne financiering). Afgesproken is dat de BNG de komende periode een aantal voorstellen zal doen om de portefeuille opnieuw in lijn te brengen met de restricties. Daarbij zal ook aangegeven worden wat de rendementsgevolgen zijn van een mutatie, zodat de gemeente kan bepalen of ze inderdaad wenst te herbeleggen of de middelen te gaan gebruiken voor interne financiering. Mutaties In de afgelopen periode zijn er geen mutaties geweest. Hoewel de focus erop gericht is om het belang in Engeland wat af te bouwen, waren de marktomstandigheden niet gunstig (liquiditeit, etc.). Dit is echter gedurende de maand januari gewijzigd. Ondanks de vele downgrades, zijn de koersen van veel obligaties sterk opgelopen. Waarschijnlijk is het mogelijk om in het komende kwartaal de weging in Engeland te verlagen. Leningenportefeuille Onze leningenportefeuille bestaat uit opgenomen leningen (o/g) en verstrekte leningen (u/g). Leningen o/g: De opgenomen leningenportefeuille is erg stabiel: alle 11 leningen werden bij de BNG opgenomen. In 2011 vonden slechts reguliere aflossingen plaats en werden (als gevolg van interne financiering uit vrijvallende kasstromen uit de obligatieportefeuille) geen nieuwe leningen aangetrokken. Opgenomen leningenportefeuille

saldo

geldgever

1 januari 2011

€ 7.302.651

BNG

reguliere aflossingen

€ 516.959

BNG

nieuwe leningen

€0

-

31 december 2011

€ 6.785.692

BNG

Leningen u/g: De verstrekte leningenportefeuille van de gemeente is ontstaan door de verkoop van de aandelen ‘Essent’ in de tweede helft van 2009. Het overgrote deel van het verkoopbedrag werd in contanten betaald, maar ook kende een deel van de verkoopsom een uitgestelde betalingstermijn. Op deze leningen vindt geen tussentijdse aflossing plaats: deze worden ineens per de einddatum afgelost, vandaar dat het saldo per 31 december gelijk is aan het saldo per 1 januari. Voor onze gemeente betreft het de navolgende leningen:

82

Verstrekte leningenportefeuille

Geldnemer Vordering op Enexis B.V. Vordering op Enexis B.V. Vordering op Enexis B.V. Vordering op Enexis B.V.

Saldo per 1/1 en per 31/12

Totaalbedrag

Hoofdsom € 2.662.441 € 2.958.268 € 2.958.268 € 2.070.787

aflossing ineens per :

Rente-%

30 september 2012 30 september 2014 30 september 2016 30 september 2019

3,270% 4,100% 4,650% 7,200%

€ 10.649.764

* aflossing per 30 september 2012 is gewijzigd in januari 2012. 4.4.3 Risicobeheer De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn: • renterisico; • valutarisico; • kredietrisico. Hieronder wordt weergegeven op welke wijze de gemeente Maasgouw deze risico’s beheert. Renterisicobeheer Renterisico is het risico dat in de toekomst, als gevolg van veranderingen in de marktrente, de rentelasten van vreemd vermogen hoger, respectievelijk dat renteopbrengsten van activa lager zullen zijn dan het geraamde niveau. In deze programmarekening gaan we nader in op het renterisico. Aanvankelijke positieve vooruitzichten ten aanzien van een zich herstellende economie en daarmee aantrekkende rente zijn eveneens in de tweede helft van 2011 teniet gedaan en zowel de lange als korte rente zijn momenteel en ook historisch gezien zeer laag. Ook vanuit de toezichthouder worden eisen gesteld ten aanzien van renterisico’s, in de vorm van de kasgeldlimiet (waarbij van de financieringsbehoefte een maximum aan kort geld aangetrokken mag worden) en de renterisiconorm (waarbij jaarlijks een maximum van de leningenportefeuille mag vrijvallen). De hoogte van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm liggen vast in de Uitvoeringsregeling wet FIDO. Onze liquiditeitspositie was ook in 2011 als goed te kwalificeren, waardoor in financiering uit eigen middelen kon worden voorzien en er nauwelijks een beroep op de kapitaalmarkt gedaan hoefde te worden. Onder andere door de ontvangst van ‘Essent’-gelieerde bedragen, met name van CBL Vennootschap BV € 417.000, Verkoop Vennootschap B.V. € 2.118.000 en verkoop Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (aandeel kerncentrale Borssele) € 5.115.000, kon ook de korte schuld (op rekening courant en kasgeldleningen) verder worden afgebouwd. De toekomstige financieringsbehoefte zal in de komende jaren toenemen bij uitvoering van een ambitieus investeringsprogramma. Het rentemanagement van de gemeente Maasgouw is gericht op een zodanige bescherming van de leningen- en beleggingsportefeuille tegen ongunstige renteontwikkelingen, dat minimaal voldaan wordt aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De berekening van de kasgeldlimiet staat onderstaand verduidelijkt; een overschrijding van de kasgeldlimiet dient pas aan de toezichthouder gemeld te worden indien de overschrijding zich in het derde achtereenvolgende kwartaal voordoet, waarvan geen sprake is geweest: Kasgeldlimiet 2011

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

gemiddeld vlottende schuld

-€ 6.606.849

-€ 6.421.259

-€ 2.700.862

-€ 731.428

€ 290.864

€ 504.702

€ 252.644

€ 422.184

gemiddeld netto vlottende positie 　

-€ 6.315.984

-€ 5.916.557

-€ 2.448.218

-€ 309.245

kasgeldlimiet ruimte onder de kasgeldlimiet overschrijding van de kasgeldlimiet

€ 3.981.118 -€ 2.334.866

€ 3.981.118 -€ 1.935.439

€ 3.981.118 € 1.532.901 -

€ 3.981.118 € 3.671.874 -

€ 46.836.687 8,50%

€ 46.836.687 8,50%

€ 46.836.687 8,50%

€ 46.836.687 8,50%

€ 3.981.118

€ 3.981.118

€ 3.981.118

€ 3.981.118

gemiddeld vlottende middelen

Begrotingstotaal Percentage regeling 　 Kasgeldlimiet voor 2011

Kwartaal 4

83

Renterisiconorm De renterisico’s op de vaste schuld worden ingekaderd door de renterisiconorm. Op grond van de wet FIDO mag het lang vreemd vermogen dat voor herfinanciering in aanmerking komt (bijv. als gevolg van aflossing) of waarop renteherziening moet plaatsvinden niet groter zijn dan de renterisiconorm. Deze norm is bij ministeriële regeling vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Hierna is in een tabel van de renterisiconorm een berekening opgenomen. Deze norm is ook in 2011 niet overschreden. De stand van de opgenomen langlopende leningen bedroeg op 31 december 2011 € 6,786 miljoen. Renterisiconorm en renterisico's van de vaste schuld 2011 Bedragen * € 1.000 Ruimte ( + ) resp. overschrijding ( - ) renterisiconorm 1 Renteherzieningen Leningen o/g leningen u/g per saldo 2

2011 0 0 0

Aflossingen Leningen o/g leningen u/g per saldo

517 0 517

3

Renterisico (1 + 2)

517

4

Renterisiconorm

9.367

Ruimte onder de renterisiconorm Overschrijding van de renterisiconorm

8.850 -

5a = 4 > 3 5b = 4 < 3

Berekening renterisiconorm op basis van primitieve begroting 4a percentage regeling 4b 4: (4a * 4b / 100) Renterisiconorm

46.837 20% 9.367

Valutarisicobeheer Valutarisico is het risico dat de waarde van een positie wordt beïnvloed door veranderingen in valutakoersen. Aangezien de gemeente Maasgouw geen transacties met ‘niet-Eurolanden’ verricht is het valutarisico niet aan de orde. Kredietrisicobeheer Kredietrisico is het risico dat de tegenpartij van een positie niet aan haar verplichtingen kan voldoen waardoor de gemeente een verlies te verwerken krijgt. Het kredietrisico kan onderverdeeld worden in: • een risico uit hoofde van de publieke taak. In het treasurystatuut van de gemeente Maasgouw wordt bepaald onder welke voorwaarden het aan de gemeente is toegestaan eigen danwel vreemd vermogen (c.q. garanties) aan derden te verstrekken, uitsluitend met het oog op de uitoefening van de publieke taak van de gemeente; • een risico op tijdelijke overschotten. In het treasurystatuut is bepaald aan welke voorwaarden het uitzetten van overtollige middelen dient te voldoen. De uitzettingen uit hoofde van de publieke taak van de gemeente Maasgouw zijn vastgelegd in de staat van gewaarborgde geldleningen in de jaarrekening. Nieuwe uitzettingen worden, indien aan de orde, overeenkomstig het treasurystatuut behandeld en hebben zich in 2011 niet voorgedaan. Met betrekking tot het debiteurenrisico, dat ook onder het kredietrisicobeheer valt, is een beoordeling van de openstaande posten uitgevoerd in het kader van de jaarrekening 2011. Op basis van deze actualisatie is een bedrag van € 29.900 gedekt uit de daarvoor beschikbare voorziening voor de oninbaar verklaarde openstaande posten. Voor de als dubieus aangemerkte posten heeft een bijstorting in de voorziening ten laste van de exploitatie ad. € 54.781 plaatsgevonden. Daarmee komt deze voorziening per 31 december 2011 op € 107.099. Voor wat betreft de debiteuren sociale

84

zaken beschikt de gemeente Maasgouw over een voorziening voor dubieuze debiteuren per 1 januari 2011 van € 927.942 met een netto-toevoeging in 2011 van €27.256 die daarmee van voldoende actuele omvang is. Voor de mutaties in betreffende voorzieningen wordt verwezen naar het overzicht van Reserves en Voorzieningen.

85

4.5. Bedrijfsvoering 4.5.1 Personeel en organisatie Personeelsbudget Het totale personeelsbudget is, na rekening te houden met de te realiseren taakstelling, in 2011 licht overschreden. Op de te onderscheiden individuele compenenten is er sprake van onderschrijding danwel overschrijding, zoals blijkt uit onderstaande tabel. Omschrijving

Loonbetalingen Forensenvergoeding Recepties/ nieuwjaarsviering Maaltijdvoorziening personeel Overige kosten / kerstpakketten Wachtdienstvergoeding Presentiegelden Afkoop verlofdagen Overige loonkosten/ziektekosten Lokale arbeidsvoorwaarden Incidentele loonkosten Beloningsdifferentiatie Jubilea/gratificaties PC privé / fietsplan Vergoeding overwerk Personeel van derden / uitbesteding wzh. Verzekeringen Schade-afwikkeling verzekeringen Werkkleding en uitrusting Telefoonkostenvergoeding Reis- en verblijfkosten Studie, opleidingen, congressen Overige aankopen Overige inkomensoverdrachten Subtotaal uitgaven Doorberekening detachering Ontvangen schade-afwikkeling Overige inkomensoverdrachten Subtotaal inkomsten Totaal p-budget gesaldeerd (afgerond) Aanwending reserve IZA Aanwending reserve incidenteel 2010 Aanwending reserve voormalig personeel Te verklaren tekort

Begroot

totaal werkelijk

Restant

9.811.471 110.000 11.272 11.272 5.166 35.088 8.256 73.520 12.222 9.288 2.060 25.800 30.960 0 52.240 304.621 7.200 0 15.450 0 53.544 188.325 15.000 2.949

9.897.831 172.884 10.233 7.565 8.335 27.518 7.843 104.513 39.926 9.137 0 25.589 17.740 1.416 48.220 409.187 7.700 1.352 16.124 16.803 84.488 125.770 8.279 20.000

-86.360 -62.884 1.039 3.707 -3.169 7.570 413 -30.993 -27.704 151 2.060 211 13.220 -1.416 4.020 -104.566 -500 -1.352 -674 -16.803 -30.944 62.555 6.721 -17.051

10.785.704

11.068.455

-282.751

0 0 81.000 81.000

13.071 2.184 75.466 90.722

13.071 2.184 -5.534 9.722

10.704.700

10.977.700

-273.000 22.400 8.600 121.000 -121.000

86

De overschrijding van (na aanwending reserves) 1,1% ten opzichte van de begroting kan op totaalniveau als volgt worden verklaard: • In 2011 is afscheid genomen van een aantal medewerkers; de totale uitgaven voor afkoop van verplichtingen terzake van € 164.500 maken deel uit van de reguliere loonbetalingen van afgerond € 9,9 mln. De reserve voormalig personeel is bij de begroting 2012 weliswaar aangevuld met € 250.000, maar bedroeg per ultimo 2011 slechts € 121.000. Over de aanvulling in 2012 kan bij de exploitatie 2011 derhalve financieel-technisch nog niet worden beschikt. Dit betekent dat de overschrijding na aanwending van de reserve voormalig personeel ad € 121.000 nog € 152.000 bedraagt. De hogere afkoopverplichtingen dan het bedrag in de reserve (€ 43.500) drukt daarmee op de exploitatie 2011. Overigens kan door deze incidentele betaling in 2011 worden bijgedragen aan structurele invulling van de taakstelling bedrijfsvoering. De ontstane vacante functies van vertrokken medewerkers worden nl. slechts in beperkte mate of in het geheel niet ingevuld. Over de reserve IZA is voor € 22.400 beschikt voor een aantal opleidingstrajecten i.h.k.v. duurzaam personeelsbeleid. Aanwending van de reserve incidenteel 2010 ad € 8.670 heeft plaatsgevonden i.v.m. tijdelijk verlengen van externe inhuur t.b.v. professionalisering van de inkoopfunctie en aanbestedingsbeleid. Structurele invulling van de functie is eerst aan de orde na integrale afweging bij de Kadernota 2013. • In 2011 heeft een functiewaarderingstraject van de functiefamilie teamcoördinatoren plaatsgevonden. Eind 2011 is dit waarderingstraject afgerond, wat in een 6-tal gevallen heeft geresulteerd in een hogere inpassing. De extra personeelslasten bedragen € 30.000 op jaarbasis. Omdat de inpassing plaatsvindt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 is er sprake van een incidentele nabetaling over 2009 en 2010 die eveneens ten laste van de exploitatie 2011 worden verantwoord. Het totale nadeel bedraagt € 90.000. • Gedurende 2011 zijn een aantal functies vacant geworden (als gevolg van vertrek van medewerkers). De vacante functies zijn voorlopig in minimale omvang op tijdelijke basis ingevuld in afwachting van de lopende herstructurering van de organisatie en de ambitie/bezuinigingsdiscussie. Deze tijdelijke invulling is vaak op korte termijn kostbaarder (resulterend in een duurder en meer personeel derden), maar heeft als voordeel dat na afronding van het herstructurerings- en ambitie/ bezuinigingstraject flexibel geanticipeerd kan worden op deze uitkomsten. Indien de activering van interne uren in beschouwing worden genomen, is de overschrijding nog beperkter. Een gedeelte van de personeelskosten wordt geactiveerd ten laste van beschikbare kredieten. Voor deze activering interne uren was in 2011 een bedrag geraamd van € 275.000. De feitelijke activering 2011 bedraagt € 345.000 en is daarmee € 70.000 hoger. Daarmee wordt het netto budgettaire effect van het personeelsbudget verder verlaagd van €121.000 negatief naar € 51.000 negatief. Ziekteverzuim In 2011 bedroeg het ziekteverzuimpercentage 5,92 %. T.o.v. 2010 betekent dit een stijging. Ook de gemiddelde duur van het ziekteverzuim laat een stijging zien t.o.v. het voorgaande jaar. De verzuimfrequentie is met een hoogte van 1,39 constant gebleven. Ziekteverzuimgegevens Gemeente Maasgouw* Ziekteverzuimpercentage Gemiddelde duur 2008 3,40 9,06 2009 4,53 9,93 2010 3,96 9,20 2011 5,92 12,46 * exclusief zwangerschap

Frequentie 1,36 1,39 1,30 1,39

CAO ontwikkelingen De CAO voor gemeenteambtenaren is juni 2011 afgelopen. Partijen zijn ondanks intensief overleg niet tot een akkoord gekomen voor een nieuwe CAO waardoor maandenlang sprake is geweest van een impasse. Ambtenarenvakbonden en gemeenten zijn vlak voor de kerst weer om de tafel gaan

87

zitten. Beide partijen zien aanknopingspunten om het CAO-overleg voor gemeenteambtenaren te hervatten. Resultaten van dit overleg zullen dus pas in 2012 vorm krijgen. Intergemeentelijke samenwerking Medio 2011 is er een intentieovereenkomst gesloten tussen Echt-susteren, Roerdalen en Maasgouw (de zogenaamde MER gemeenten). In deze overeenkomst is afgesproken om de samenwerkingsmogelijkheden nader te onderzoeken op een aantal terreinen. In 2011 zijn een aantal werkgroepen concreet aan de slag gegaan met dit onderzoek waarvan de eerste resultaten in 2012 verwacht worden. De samenwerking in MER verband is overigens geen exclusieve samenwerkingsrelatie. De gemeente participeert in tientallen samenwerkingsverbanden. Onderhoud functieboek Door de vaststelling van de functiekoppelingen voor de functiegroepen vakspecialisten en teamcoördinatoren is ons gemeentelijk functieboek actueel.

4.5.2 Informatisering en Automatisering Informatisering Het informatiseringsplan is inmiddels gereed en vormt het spoorboekje voor de gemeentelijke automatiseringsinitiatieven. Kern hierbij is meer digitaal werken en minder op papier. Daarbij willen we niet een “paperless office” bereiken maar een “less-paper office”. Volledig papierloos werken is voorlopig een utopie. We streven ernaar wel te gaan vergaderen met minder papier. Daarnaast ademt het informatiebeleidsplan een aanpak uit waarbij digitaal informeren, archiveren en diensten aanbieden centraal staat. Het informatiebeleidplan is inmiddels in het bezit van de Raad. Automatisering De nieuwe visie over het leasecontract voor onze automatisering is inmiddels in de praktijk gebracht. De nieuwe aanbesteding na het leasecontract heeft door deze nieuwe visie een substantiële besparing opgeleverd van € 190.000 in 2012, € 83.000 in 2013 en € 42.000 in 2014. De besparingen zijn inmiddels verwerkt in de begroting.

4.5.3 Facilitair bedrijf Inkoop Op 1 januari 2010 is het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid in werking getreden. De raad heeft bij de vaststelling van het nieuwe beleid uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de implementatie van het beleid in de organisatie en voor de professionalisering van de gemeentelijke inkooporganisatie. In het kader hiervan is besloten tijdelijk specialistische kennis in te huren met een specifieke operationele taakstelling. •

• •

uitvoeren van een inkoopanalyse (onderzoek naar welke producten – werken, leveringen en diensten - de gemeentelijke organisatie inkoopt en in welke hoeveelheden, door wie wordt ingekocht, bij welke leveranciers en met welke regelmaat, welke contractsvormen worden gehanteerd en welke aanbestedingsprocedures) begeleiding concrete inkooptrajecten uitoefenen van de vraagbaakfunctie (beantwoording van vragen en het verstrekken van advies op het gebied van inkoop en aanbesteding)

Onlangs is besloten het contract met de aanbestedingsadviseur tijdelijk te verlengen tot 31 december 2012. Na vaststelling van de Kadernota in juli 2012 en de meerjarenbegroting voor 2013 en volgende jaren, kunnen we tot definitieve besluitvorming over invulling van de inkoopfunctie over gaan. Hierbij wordt zeker gekeken naar de mogelijkheden van samenwerking met een of meerdere andere gemeenten. In elk geval zal de tijdelijke functionaris tevens belast worden met de introductie van het Duurzaam Inkopen en met de evaluatie van het bestaande aanbestedingsbeleid, die is toegezegd eind 2012.

88

ook de gevolgen van de nieuwe aanbestedingswet (waarschijnlijk per 1 januari 2013) zullen worden meegenomen in het aan te passen beleid. Verzekeringen Onze verzekeringsportefeuille is opnieuw aanbesteed. Deze aanbesteding heeft een financieel voordeel opgeleverd van € 35.000 structureel welke inmiddels in de begroting 2012 is verwerkt. Vervanging bureaustoelen In 2011 is de geplande investering uitgevoerd. Substitutie/vervanging In 2011 is samen met de gemeenten Leudal en Weert een project opgezet rondom substitutie. Substitutie is het vervangen van archiefbescheiden door digitale reproducties. De originele bescheiden worden vervolgens vernietigd. De reproducties nemen dus volledig de plaats in van de oorspronkelijke bescheiden. Zij worden daarmee archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet 1995. Om substitutie te mogen doen zijn diverse eisen zowel technisch als kwalitatief. Een organisatie die steeds meer digitaal gaat werken zal ook steeds meer een digitaal archief opbouwen. Het ontwikkelen van handboeken en procedures wordt gedaan in projectverband. Het project zal in 2012 haar eerste resultaten presenteren.

89

4.6. Verbonden partijen 4.6.1 Inleiding De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de relaties van de gemeente met derde rechtspersonen. Verbonden partijen zijn een manier om een bepaald beleidsvoornemen uit te voeren. Het aangaan van verbindingen met andere rechtspersonen (verbonden partijen) komt altijd voort uit het publiek belang. Gezien de veelheid aan verbonden partijen en hun financiële en bestuurlijke betekenis is het voor het inzicht van de raad nodig dat de relatie tussen verbonden partijen en het publieke belang, zoals geconcretiseerd in de programma’s, in hoofdlijnen aan wordt gegeven. Daarvoor wordt deze (voorgeschreven) paragraaf gebruikt. Mede vanwege het feit dat het voormalige Essent is opgesplitst in vele nieuwe BV’s waarin wij eveneens weer aandeelhouder (met minimaal belang) zijn, zou een overzicht aan deelnemingen inclusief belang, structuur etc. zeer veelomvattend worden. In de Paragraaf Verbonden Partijen van de Programmabegroting 2011 is volstaan met een overzicht van deelnemingen in tabelvorm, voor welke wijze van informatieverstrekking ook in de paragraaf van de Jaarrekening 2011 gekozen is. Samenwerking is mogelijk op gebied van gezamenlijke beleidsontwikkeling, als overlegplatform of voor uitvoerende taken. Voor de uitvoerende taken kan men ook kiezen voor andere uitvoeringsorganisaties. Bij het aangaan en continueren van samenwerking met (deelnemingen in) verbonden partijen, is het van belang om af te wegen: • Wat is de meest doelmatige manier om de betreffende taak uit te voeren? • In hoeverre is gegarandeerd, dat de verbonden partij bij de taakuitvoering de resultaten realiseert die de gemeente voor ogen staan? • Heeft de gemeente voldoende inhoudelijk en financieel inzicht in de taakuitvoering? In de paragraaf bedrijfsvoering is reeds aangegeven dat er vanuit efficiency en/of effectiviteitsoogpunt momenteel verschillende initiatieven lopen om te komen tot intergemeentelijke samenwerking. Dit zijn organische werkvormen waarbij de bestaande (organisatie-)structuren vooralsnog in tact blijven. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft als definitie van verbonden partijen: ‘een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk (1) én een financieel belang (2) heeft. De gemeente Maasgouw heeft bestuurlijke en financiële belangen in diverse verbonden partijen, waaronder gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Deze verbonden partijen voeren beleid uit voor de gemeente. Uiteraard blijft Maasgouw beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheden houden ten aanzien van deze partijen. Een volledig overzicht van de partijen waarin de gemeente bestuurlijk en/of financieel per 31 december 2011 participeert, treft u hierna aan. Tevens is aangegeven welke budgetten hiermee gemoeid waren. Daarnaast bestaan op contractbasis eveneens samenwerkingsverbanden op velerlei gebied met de ons omringende gemeenten. Deze gegevens zijn niet opgenomen in dit overzicht. In het overzicht treft u wel deelnemingen aan. In deelnemingen is het bestuurlijk belang beperkt tot het stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) en het financieel belang tot de aanschafprijs van de aandelen. De gemeente is bij deelnemingen aandeelhouder. De gemeente is aandeelhouder van een aantal ondernemingen uit hoofde van zijn publieke taak. Een deelneming als belegging is op grond van de Wet FIDO niet toegestaan, maar kan evenwel toch leiden tot substantiële inkomsten door verkoop van aandelen hoger dan de boekwaarde (incidentele opbrengst) of jaarlijkse dividendinkomsten (structurele inkomsten).

1 2

Bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht Financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

90

4.6.2. Overzicht verbonden partijen Naam: Gevestigd in: Openbaar belang:

Veiligheidsregio Limburg Noord Venlo De Veiligheidsregio Limburg-Noord geeft vorm en inhoud aan intergemeentelijke samenwerking op de schaal van Noord- en MiddenLimburg en heeft tot doel: I. De behartiging van de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen op het gebied van: a) de brandweerzorg; b) de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; c) de rampenbestrijding en crisisbeheersing; d) het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen; e) het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio. II. De behartiging van die taken die door de weten regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op het gebied van collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg en waarvoor samenwerking tussen gemeenten op de schaal van de regio uit het oogpunt van verhoging van efficiency en effectiviteit wordt vereist. De concrete werkzaamheden die uit de opdrachten voortvloeien worden uitgevoerd in een drietal sectoren: GGD, Regiobureau Brandweer en GHOR.

Participanten:

• •

Aantal gemeenten: 15 Aantal inwoners: 515.006

Deelnemende gemeenten: Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert.

Bestuursstructuur: Financiën:

Bijdrage:

Naam: Gevestigd in: Openbaar belang:

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. Openbaar lichaam, ingesteld bij gemeenschappelijke regeling • Eigen vermogen begin dienstjaar: € 7.320.000 • Eigen vermogen einde dienstjaar: € 7.320.000 (inschatting) • Vreemd vermogen begin dienstjaar: € 23.701.000 • Vreemd vermogen einde dienstjaar: € 23.701.000 (inschatting) • Solvabilitiet (EV/VV) 0,31 • Resultaat 2011: € 0 (inschatting) (Grotendeels) verplichte bijdrage. De kosten worden gedragen door de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners. • Bijdrage 2011: € 698.745 (ca. € 28,73 per inwoner).

Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) N.v.t. Sinds 2009 wordt door de Midden-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg samengewerkt in het kader van de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML). De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst GOML. In deze overeenkomst is afgesproken dat de partijen zich gezamenlijk inzetten voor de integrale ontwikkeling van de regio Midden-Limburg zoals neergelegd in de regiovisie "Het oog van MiddenLimburg". De bestuursovereenkomst regelt ook de organisatie van deze regionale samenwerking "GOML" (inclusief een bijdrage in

91

proceskosten) en de instelling van een regiofonds. Dit fonds kan worden ingezet voor de stimulering van majeure regionale projecten. In 2012 is een bestuurlijke evaluatie van de GOML gepland. Voor 2013 en volgende jaren zijn nog geen financiële verplichtingen aangegaan.

Participanten:

Bestuursstructuur:

Financiën:

Bijdrage:

N.B. (OML) In relatie tot de GOML wordt tevens gesproken over de deelname van Maasgouw aan de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) die zich richt op beheer en ontwikkeling van bedrijventerreinen in vier Midden-Limburgse gemeenten (Roermond, Roerdalen, Leudal en EchtSusteren). In februari 2012 heeft in Maasgouw besluitvorming plaatsgevonden over toetreding tot OML. • Zeven gemeenten Midden-Limburg (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Nederweert, Weert) en provincie Limburg. • Aantal inwoners: 220.000 Stuurgroep GOML (bestaande uit vertegenwoordigers van deelnemende colleges van B&W en GS) fungeert als dagelijks bestuur van GOMLorganisatie en legt verantwoording af aan de besturen van de deelnemers (colleges van B&W, raden, college van GS en provinciale staten). In de Bestuursovereenkomst GOML is vastgelegd dat er in de periode 2009 t/m 2012 door de deelnemende gemeenten 21 euro per inwoner (peildatum 1-2-2009) wordt gestort in het regiofonds (voor Maasgouw 21 x 24473 = € 513.933 per jaar). De toegezegde bedragen worden pas naar rato (percentage inwoners) uitbetaald bij daadwerkelijk goedgekeurde claims op het regiofonds. Daarnaast is een jaarlijkse bijdrage voor proceskosten afgesproken van € 1,50 per inwoner tot en met 2012 (€ 36.710 per jaar). € 513.933 per jaar (storting regiofonds)en € 36 710 (proceskosten)

Toeristisch-recreatieve ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (TROM) De TROM is per 24 juni 2011 volledig gefuseerd met de VVV midden Limburg. Naam:

92


Participanten:

Bestuursstructuur: Financiën: Bijdrage:


Participanten:

Bestuursstructuur: Financiën:

Bijdrage:

Westrom Roermond (hoofdkantoor) Voor vijf gemeenten in Midden-Limburg voert Westrom diverse regelingen op het gebied van gesubsidieerde arbeid uit. De voornaamste regelingen zijn: Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en bijstand (Wwb). De Wsw regelt de deelname aan het arbeidsproces van personen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen. De Wwb regelt de arbeidsdeelname van jongere en van langdurig werklozen. Westrom is daarnaast actief op het gebied van reïntegratie en sociale activering. Aan een groot aantal personen, die door allerlei omstandigheden (nog) niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen, biedt Westrom passend werk. Het bedrijf vervult een belangrijke, maatschappelijke functie in deze regio. In totaal werken bij Westrom bijna 2.000 personen. Westrom is daarmee één van de grootste werkgevers in Midden-Limburg. • Aantal gemeenten: 5. • Aantal inwoners: 170.100. • Deelnemende gemeenten: Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond. Gemeenschappelijke regeling • Eigen vermogen ultimo 2011: € 8.175.910 • Vreemd vermogen ultimo 2011: € 5.574.884 Bijdrage 2011: Wsw doorbetaling rijksbijdrage € 3.291.156 en € 107.544 gemeentelijke bijdrage berekend naar rato van inwoneraantal en aantal wsw-ers en Wiw/wwb € 98.509 (min. 18% verplichte inkoop WWBwerkdeel).

Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland (RD Maasland)

Haelen Het vervullen van de zorgplicht van de lokale overheid ten aanzien van de inzameling van huishoudelijk afval en het vegen van straten en pleinen tegen de laagst mogelijke kosten met de meest optimale service. Daarnaast het exploiteren van Milieuparken in het kader van flankerend beleid op het gebied van huisvuilinzameling als gevolg van de gekozen methodiek volume/frequentie. • Deelnemende gemeenten: Leudal en Maasgouw en de grondgebieden Kessel en Meijel, die deel uitmaken van de gemeente Peel en Maas. • Aantal inwoners: ca. 72.000; aantal aansluitingen totaal ca. 29.200, waarvan Maasgouw ca. 10.250. Gemeenschappelijke regeling a) Exploitatietotaal 2011 € 2.600.000 (inschatting) b) Eigen vermogen 2011 € 700.000 (inschatting) c) Vreemd vermogen 2011 € 7.000.000 (inschatting) d) Exploitatieresultaat 2011 (vóór bestemming) € 50.000 e) Exploitatieresultaat 2011 (na bestemming) € 0 Geraamde gemeentelijke bijdrage inzameling huishoudelijk afval naar rato van aantal aansluitingen en straatvegen o.b.v. daadwerkelijke veeguren. Bijdrage 2011 € 800.000 (afvalinzameling) en € 160.000 (vegen wegen en kolkenzuigen)

93


Participanten:

Bestuursstructuur:

Financiën: Bijdrage:

Euregio Rijn-Maas-Noord Mönchengladbach Doelcorporatie ten behoeve van het stimuleren, ondersteunen en coördineren van de regionale grensoverschrijdende samenwerking tussen onderstaande leden in het bijzonder op de volgende gebieden: economische ontwikkeling, opleiding en onderwijs, menselijk potentieel, verkeer en vervoer, technologie en innovatie, ruimtelijke ordening, cultuur en sport, toerisme en recreatie, milieubescherming en afvalverwerking, natuurbehoud, rampenbestrijding, communicatie, openbare orde en veiligheid. Doelgroepen zijn de burgers en het bedrijfsleven in het euregiogebied. De euregio beheert tevens de verdeling van de subsidiemiddelen INTERREG vierde planperiode. Aantal participanten (gemeenten en instellingen): • Nederlandse participanten: Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert en de Kamer van Koophandel Limburg; • Duitse participanten: Mönchengladbach, Krefeld, de Kreis Kleve, de grensgemeenten Weeze (treedt uit per 31-12-2013), Brüggen, Niederkrüchten, Straelen, Geldern, Nettetal, Wassenberg en Wegberg (medio 2011 bijgetreden), de Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss, de Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein KrefeldMönchengladbach-Neuss en de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer in Duisburg. De Euregio Rijn-Maas-Noord is een openbaar lichaam, ingesteld bij gemeenschappelijke regeling. Zowel het aantal stemmen als de kosten worden op 50/50 basis over de Duitse en Nederlandse deelnemers verdeeld. De komende periode wordt de huidige samenwerking verder verbreed en verdiept. Per 1 januari 2011 is het Nederlandse vicevoorzitterschap en het Duitse voorzitterschap omgewisseld. In verband met de vijfde planperiode zal een nieuwe euregiovisie voor de periode vanaf 2014 worden opgesteld. Kosten worden betaald uit bijdragen vanuit de participanten alsmede uit subsidies van Interregprojecten. € 6.880 per jaar

94


Participanten:

Bestuursstructuur: Financiën: Bijdrage:

Maas-Schwalm-Nette Roermond (secretariaat) Het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette is opgericht met het doel de grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een regionale grensoverschrijdende identiteit, die gebaseerd is op de verscheidenheid van de natuur- en cultuurlandschappen binnen het Grenspark en het karakter van de mensen die hier leven. Eén van de belangrijkste doelen van de grensoverschrijdende samenwerking is het behoud en de ontwikkeling van de karakteristieke natuur en cultuurlandschappen. Door de samenwerking over de grens heen kan de regio zich beter en breder presenteren. Het presenteren en het verder verbeteren van de mogelijkheden tot recreatief gebruik van de gebieden aan weerszijde van de grens is een verder doel van de samenwerking. De basis voor het wekken van interesse voor dit waardevol grensgebied ligt in een afgestemde en uitgebreide milieueducatie en voorlichting. Aantal participanten (gemeenten en instellingen): • Gemeenten: Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Venlo; • Instellingen: het Duitse Naturpark Schwalm-Nette. Algemeen en dagelijks bestuur Jaarlijkse bijdrage vanuit Nederlandse en Duitse ministeries en Provincie. Daarnaast een bijdrage vanuit participerende gemeenten. € 3.590

4.6.3. Overzicht deelnemingen

Naam

Enexis Holding NV

Aantal aandelen in bezit gemeente 885.600

Vordering op Enexis BV

11.833

CBL Vennootschap BV (Cross Border Leases)

11.833

Verkoop vennootsch. BV Essent Milieu Holding NV (Attero)

Percentage aandelen gemeente i.r.t. Gerealiseerde dividenduitkering 2011 het totaal aantal aan-delen 0,59165 € 343.751

0,59165

€ 416.947 (incidenteel)

0,59165 1

0,066666

€ 44.374

Claim Staat vennootschap BV

11.833

Vordering op Enexis BV (rente aandeelhouders)

11.833

rente

€ 495.004

1

0,07%

€ 88.748

72.150

0,13%

€ 165.945

Publiek Belang Elektriciteitsprod. BV NV BNG

95

NV Waterleidingmaatschappij Limburg

NV Industriebank Limburg (LIOF)

9

1,80% Positief resultaat wordt bij voorkeur aangewend ter versterking van het bedrijf en verwezenlij-king van het doel van de vennootschap.

10

0,00% Positief resultaat wordt bij voorkeur aangewend ter versterking van het bedrijf en verwezenlij-king van het doel van de vennootschap.

4.6.4.Recapitulatie verbonden partijen Naam

Verbonden partijen Veiligheidsregio Limburg Noord GOML TROM Westrom * RD Maasland Euregio Rijn-Maas-Noord Duits-Nederlandse Grenspark Maas-SwalmNette Totaal te betalen bijdragen Deelnemingen Enexis Holding NV CBL Vennootschap BV interimdividend 2011 Vordering op Enexis BV Attero (Essent Milieu Holding NV) Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV NV Bank Nederlandse Gemeenten NV Waterleidingmaatschappij Limburg NV Industriebank Limburg (LIOF) Totaal ontvangsten deelnemingen

Bijdragen verbonden partijen (bijgestelde) realisatie 2011 raming 2011 Te betalen bijdragen (x € 1.000) 705 696 514 514 40 40 117 122 960 992 7 7 3 3 2.400

2.337

Te ontvangen dividend (x € 1.000) 345 344 417 417 495 495 44 44 89 89 166 166 1.555 1.556

* Bijdrage Westrom exclusief doorbetaling rijksbijdrage € 3.518.772

96

4.7. Krimpparagraaf Nadat vanaf 2008 de economische crisis de lokale woningmarkten in negatieve zin heeft beïnvloed, zullen ook de komende jaren grotendeels in het teken staan van een omslag op het terrein van de volkshuisvesting. De gemeente Maasgouw zal namelijk - net zoals in veel andere gemeenten in Midden-Limburg - de komende jaren geconfronteerd worden met een verdere daling van het inwoneraantal. Dit verschijnsel manifesteert zich al vanaf 2008 in onze gemeente en zal door de aanwezige leeftijdsopbouw in de toekomst nog nadrukkelijker gaan spelen. De ontwikkeling van het aantal huishoudens laat door de zogenaamde gezinsverdunning nog een toename zien tot 2024, waarmee dan de huishoudentop is bereikt. Hierna zal het aantal huishoudens en daarmee ook de benodigde woningen afnemen. Omdat deze demografische ontwikkelingen van grote betekenis zijn voor o.a. de volkshuisvesting staat de in december 2010 vastgestelde Regionale Woonvisie 2010-2014 nadrukkelijk stil bij de toekomstige woningbehoefte in Midden-Limburg Oost - zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin - en de relatie met de huidige planvoorraad. Om deze reden is het ook noodzakelijk om in regionaal verband afspraken te maken over de regionale ambities en omgevingsfactoren, (het terugbrengen van) de planvoorraad, de aantallen en de kwaliteit van de te realiseren woningen. Op basis van deze woonvisie is vervolgens een lokaal woningbouwprogramma opgesteld. Hierbij moet rekening worden gehouden met een drastische neerwaartse bijstelling van het aantal te realiseren nieuwbouwwoningen ten opzichte van de achterliggende bouwprogramma’s. De door de raad in de Kadernota 2011 benoemde uitgangspunten zijn daarbij leidend: 1. voorrang voor individuele bouwplannen van burgers 2. spreiding van woningbouw over de kernen 3. inbreidings- voor uitbreidingsplannen Om de bevolkingskrimp het hoofd te kunnen bieden is een omvangrijk pakket van maatregelen noodzakelijk; het betreft hier sectoren als wonen, maatschappelijke voorzieningen, zorg, bedrijvigheid, arbeidsmarktbeleid, financiën enz. Ook binnen de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg wordt aandacht geschonken aan deze problematiek waarbij met name de aanpak van de planvoorraad, de herstructureringsopgave en het behoud van de leefbaarheid in de diverse kernen centraal staan. Ter financiering van de maatregelen heeft het Rijk een krimpfonds – de krimpmaatstaf - in het leven geroepen waaruit ook Maasgouw een bijdrage krijgt toegewezen. Deze uitkering is vooralsnog een tijdelijke compensatie voor de lagere algemene uitkering tengevolge van de bevolkingsdaling. ( 2011 € 41.000 (geraamd:€ 39.000) en 2012 € 148.000 (geraamd: € 45.000 ). Deze inkomsten zijn reeds opgenomen in de berekening van de algemene uitkering. Beoogd resultaat: Het vaststellen van een aantal maatregelen voor het domein Volkshuisvesting om daarmee op termijn het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen van de bevolkingsdaling.

97

4.8. Grondbeleid Algemeen. Visie grondbeleid. De gemeenteraad heeft 17 december 2009 de nota grondbeleid 2010-2013 vastgesteld. In deze nota is aangegeven dat waar mogelijk, en dat wordt per plan bezien, de gemeente kiest voor een meer actievere rol met betrekking tot de grondexploitatie. Hierdoor kan de gemeente meer sturing geven en meer grip hebben op de gewenste doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening. Bepalend voor de keuze van het te voeren beleid per plan wordt bepaald door de grondpositie die de gemeente heeft, de risico’s die de gemeente mogelijk loopt en de benodigde en aanwezige (personele) capaciteit. In de nota grondbeleid zijn alle facetten van de grondexploitatie aan de orde gekomen. Hiermee heeft de gemeente een instrumentarium in handen dat ook bij minder actief grondbeleid de gemeente de mogelijkheid geeft om voldoende invloed te behouden met betrekking tot gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Organisatorisch is er voor gekozen de grondexploitatie in te bedden in de bestaande organisatie in de vorm van een administratief ontwikkelingsbedrijf zijnde de reserve ontwikkelingsbedrijf. Het ontwikkelingsbedrijf heeft te maken met een mix van actieve en passieve grondexploitatie alsmede met tussenvormen in diverse samenwerkingsverbanden met marktpartijen. Daar waar de gemeente een actieve rol speelt is er sprake van vermogensbeslag met de daarbij behorende financieringskosten gedurende de relatief lange doorlooptijd van de projecten. Daar waar sprake is van samenwerkingsovereenkomsten liggen de (financiële) risico’s in de meeste gevallen bij de marktpartijen. Het risico dat de gemeente echter loopt is dat, bij tegenvallende economische ontwikkelingen, zoals nu het geval is, voorgenomen woningbouwprogramma’s en maatschappelijke voorzieningen stagneren en eigen projecten mogelijk in het gedrang komen, hetgeen nadelige financiële consequenties heeft. Ontwikkelingen in 2011 In 2008 heeft de gemeenteraad een plan van aanpak vastgesteld waarin de planning van de (verder) te ontwikkelen beheersingsinstrumenten aangaande de grondexploitatie en de beheersing van bestemmingsplannen is opgenomen. Het handboek bestemmingsplannen is op 22 april 2010 aan de raad ter vaststelling voorgelegd. De ontwikkeling van de structuurvisie is eveneens ter hand genomen en is eind 2011 aan de gemeenteraad voorgelegd Vanwege het doorzetten van de slapte op de woningmarkt in 2011 is in de kadernota 2010 reeds aangegeven dat een heroverweging van het woningbouwprogramma plaats zal vinden en mogelijk plannen worden geschrapt dan wel worden getemporiseerd. De heroverweging heeft inmiddels plaatsgevonden. De uitgangspunten die hierbij zijn gehanteerd zijn: 1. Mogelijke onomkeerbaarheid van harde planvoorraad en realisatieovereenkomsten; 2. Voorrang verlenen aan individuele bouwplannen inwoners; 3. Spreiding van woningbouw over de kernen; 4. Inbreidingsplannen gaan voor uitbreidingsplannen. De bijstelling naar aanleiding van de heroverweging heeft geleid tot een afname van het woningbouwarsenaal van 1653 naar 1163 tot en met het jaar 2024. Deze bijstelling heeft geleid tot het beëindigen van een viertal bouwplannen en een bijstelling naar beneden van de te ontwikkelen woningbouw in 12 projecten. Voor deze bijstelling moeten de financiële consequenties voor de diverse projecten nog worden doorgerekend. De malaise op de woningmarkt heeft zich ook in 2011 voortgezet en ofschoon de overheid maatregelen heeft getroffen om de (doorstroming in de) woningmarkt te activeren blijft voorzichtigheid geboden. In 2010 en 2011 hebben een aantal plannen vastere vorm aangenomen. Het betreft onder andere de brede school Maasbracht, de sportvelden Linne en Reutsdael. Voor de brede school Maasbracht is in juli 2011 een krediet gevoteerd. Binnen deze context zal Complan de begeleiding van de bouw van de brede school op zich nemen en de vrijkomende locaties van de scholen ontwikkelen. De

98

sportvelden Linne zijn inmiddels overgedragen en de ontwikkeling van de vrijgekomen gronden is gestart. Voor de ontwikkeling van Reutsdael is inmiddels een exploitatieplan vastgesteld en is een samenwerking met een viertal particuliere opdrachtgevers aangegaan. Met de verkoop van de overige kavels zal naar verwachting in 2012 worden gestart. Daarnaast zijn ontwikkelingen gaande in met name het centrumplan Heel die waarschijnlijk zullen leiden tot uitvoering van de plannen in de loop van 2012. De heroverweging als gevolg van de Regionale Woonvisie heeft geleid tot lagere aantallen woningen in de plannen Bosserhofsveld en Op de Konie. Voor deze plannen waren reeds concept exploitatieopzetten voorhanden. Als gevolg van de bijstelling van de te ontwikkelen woningen in deze plannen zullen nieuwe plannen en exploitatieopzetten moeten worden opgesteld. Deze opzetten zijn ten tijde van het opstellen van de jaarrekening nog niet voorhanden zodat de (financiële) consequenties hiervan nog niet ingeschat kunnen worden. Omdat een aantal grondexploitaties gekoppeld zijn aan te realiseren investeringsprojecten bestaat het risico dat de grondexploitaties niet de verwachte opbrengsten genereren die nodig zijn om de investeringen te financieren/dekken. Het betreft onder andere de Brede School Maasbracht, de Brede School Thorn en de sportcomplexen (Op Schatte, Sportvelden Linne en recentelijk de upgrading van sportcomplex Ter Koel). Voor deze plannen waarbij de gemeente een actieve rol speelt zal met deze ontwikkelingen rekening gehouden moeten worden en mogelijk gezocht moeten worden naar alternatieve dekking. Als gevolg van de economische crisis loopt de woningproductie achter bij de prognoses. Door deze ontwikkelingen heeft de gemeenteraad in november 2009 besloten de areaaluitbreiding terug te brengen naar 10 woningen voor 2010. Zelfs deze lagere bijstelling is zowel in 2010 als in 2011 niet gehaald. Voor de lopende plannen is er een bouwpotentieel van 20 appartementen (Centrumplan Heel)en 335 woningen (Centrumplan Heel, Krijtenberg Beegden, Minervaplein Linne en de Sportvelden Linne). Daarnaast is er nog een bouwvolume van 46 woningen in de projecten Ruimte voor Ruimte in Linne en Beegden. Ontwikkelingsbedrijf. Onderstaand is een overzicht opgenomen van het verloop van de reserve van het ontwikkelingsbedrijf. Door deze reserve af te zetten tegen de boekwaarde van de gronden en de plannen wordt een inzicht verkregen in de financieringsverhouding tussen eigen- en vreemdvermogen. Verloop reserve van het ontwikkelingsbedrijf in 2011 (in €) Saldo 1-1-2011 Bij: Verkoop Maasbrachterweg 72 Linne 24.505 Bijstorting t.l.v. de exploitatie 30.599

Totaal bij Subtotaal Af: Voorziening Minervaplein Rector Driessenstraat Havenfront afboeking Chateau Heel Op Schatte Totaal af Saldo ultimo 2011

1.768.838

55.104 1.823.942 11.584 12.900 696.405 32.053 1.071.000 1.823.942 Nihil

Omdat de reserve in het kader van de BBV geen negatief saldo mag hebben dient een bijstorting plaats te vinden ten laste van de exploitatie van € 30.599

99

Nog te verwachten mutaties in de reserve van het Ontwikkelingsbedrijf. Subsidie houthandel Parren Thorn -45.400 RvR Linne bijdrage Ossenbergweg -50.000 Verkoop woningen en garages 300.000 Batig saldo sportvelden Linne 464.000 Bijdrage garage Rulkens 600 Majoor Huthstraat 23.000 Bidbook Thorn 468.118 Pottenhuis 300.000 Reutsdael 1.400.000 Brede School Maasbracht -1.080.400 Grondexploitatie Brede School 1.200.000 Sportpark Ter Koel -1.142.300 Renteverliezen Centrumplan Heel 43.000 Per saldo storting € 1.880.618 Gezien de onzekerheden, die in de woningbouwsector zijn ontstaan en die rechtstreeks gevolgen hebben voor de grondverkopen, dient de nodige voorzichtigheid te worden betracht met de beschikkingen uit de reserve ontwikkelingsbedrijf. Door de boekwaarde van de gronden, welke ultimo 2011 € 2,3 miljoen bedraagt, zullen bij het uitblijven van substantiële grondverkopen alleen al de rentekosten op jaarbasis ca. € 100.000 bedragen. Door de vertraging van de projecten zullen ook de gemeentelijke overige kosten van de projecten toenemen hetgeen tot minder winstgevende of zelfs verliesgevende projecten kan leiden. Een buffer om deze mogelijke nadelige gevolgen op te vangen blijft derhalve noodzakelijk. Door de onzekerheden is het moeilijk de omvang van deze buffer te bepalen. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de verwachte ontwikkeling van de reserve ontwikkelingsbedrijf voor de komende jaren. Uit dit overzicht blijkt dat in 2012, 2013 en 2014 het saldo van de reserve negatief zal uitvallen. Hierdoor is het noodzakelijk dat (tijdelijke) bijstorting uit de algemene middelen noodzakelijk is. In 2011 heeft reeds een bijstorting van € 30.600 plaatsgevonden.

Saldo 1/1 Bij Af Saldo 31/12

2011 1.768.838 55.104 1.823.942 Nihil

2012 Nihil 123.600 1.230.700 -1.107.100

2013 -1.107.100 0 1.080.400 -2.187.500

2014 -2.187.500 2.200.000 50.000 -37.500

2015 -37.500 1.532.118 0 1.494.618

In de Kadernota 2013 zal een voorstel volgen tot aanpassing van de kaders ten aanzien van de reserve Ontwikkelingsbedrijf.

Verloop fonds bovenwijkse voorzieningen. Saldo per 1-1-2011 Bij: Krijtenberg

€ 56.634 € 3.402 € 3.402 € 60.036

Saldo per 31-12-2011

Te verwachten bijdragen fonds bovenwijkse voorzieningen St. Anna Heel Krijtenberg Beegden Terrein Rulkens Houthandel Parren Thorn Totaal te verwachten

€ 218.000 159.600 4.550 PM € 382.150

100

Verloop boekwaarde.

Plannen in exploitatie Plannen niet in exploitatie Overeenkomsten Totaal

1-1-2011 1.755.385

vermeerderingen 624.457

verminderingen 1.181.307

31-12-2011 1.198.535

820.673

421.787

246.224

996.237

346.226 2.922.284

2.799.825 3.846.069

3.010.450 4.437.981

135.602 2.330.374

Met betrekking tot de cijfers per plan wordt verwezen naar de bijlage van de exploitatieoverzichten per plan zoals opgenomen in de jaarrekening. De gemeente gaat uit van totaalfinanciering waardoor er geen directe relatie is tussen een bepaalde reserve en een bepaalde investering / boekwaarde. Van de totaal beschikbare eigen financieringsmiddelen worden de rentekosten berekend met behulp van een intern rentepercentage. Bij een financieringstekort worden daarnaast vaste geldleningen aangetrokken waarvan de rentekosten samen met de intern doorberekende rente van eigen financieringsmiddelen het totaal van de rentekosten bepaald. Daarbij worden alle rentelasten in een gelijk percentage van 4 % over alle boekwaarden verdeeld, ongeacht de datum van investering en hoogte daarvan. Binnen dat geldende totaalkader kan de balanspositie van het grondbeleid als volgt worden gepresenteerd: Activa 31-12-11

Passiva 31-12-11

Voorraad gronden Boekwaarde gronden in exploitatie Totaal

€ 996.237 € 1.334.137 € 2.330.374

Reserve ontwik.bedrijf € nihil Financiering anderzijds€ 2.330.374 Totaal € 2.330.374

Verwachte resultaten plannen in exploitatie Voor de plannen waarvan een exploitatieopzet aanwezig is zijn de verwachte resultaten, op basis van de bijgestelde opzetten, als volgt: Catualiumplein Heel De Sleye Heel Rector Driessenstraat Heel Havenfront Maasbracht Reutsdael Heel Brede School Maasbracht Brede school Thorn Saldo

€ 245.000 € 7.900 € nihil € nihil € 1.440.000 € 1.240.000 € nihil € 2.917.100

Batig Nadelig

Batig Batig Batig

Met betrekking tot het Catualiumplein is de exploitatieopzet aangepast in verband met de beperking van het plan. Het nu te verwachten batig saldo bedraagt € 245.000. In de exploitatieopzet van De Sleije was rekening gehouden met een risicovoorziening van € 30.000. Deze was voldoende om het (rente)verlies op te vangen zodat hiervoor geen voorziening getroffen hoefde te worden. Bij verdere vertraging van de ontwikkeling zullen alleen al de renteverliezen op jaarbasis circa € 30.000 bedragen Met betrekking tot De Rector Driessenstraat Heel is reeds een verlies genomen van € 270.000 als gevolg van tegenvallende opbrengsten en hogere kosten dan oorspronkelijk geraamd. Ook voor 2011 is een verlies genomen van € 12.900 ten laste van de reserve ontwikkelingsfonds. De jaarlijkse rente bedraagt momenteel ca. € 8.000 en zal bij uitstel van de ontwikkeling tot verder verlies leiden. Het project Havenfront was in het onderhavige plan beperkt tot het bouwen van 40 appartementen in Havenfront Zuid. Gebleken is dat de bouw van de appartementen geen doorgang vindt. In 2011 is de boekwaarde ad € 696.405 ten laste van de reserve ontwikkelingsbedrijf gebracht. Voor de

101

overige plannen wordt verwezen naar de toelichting van de individuele plannen. Voor de plannen grondexploitatie Brede School Maasbracht en Reutsdael worden positieve saldi verwacht. Deze saldi worden (grotendeels) ingezet voor respectievelijk de bouw van de brede school en sportpark Op Schatte. De grondexploitatie van de Brede School Thorn is bijgesteld hetgeen tot een nadelige uitkomst van de grondexploitatie leidde. In 2011 is hiervoor reeds een verlies genomen. Risico’s plannen Gezien de stand van zaken op de woningmarkt, in verband met de kredietcrisis, is de afzet van nieuwbouwwoningen en daarmee van de bouwpercelen gestagneerd. Voor het merendeel van de plannen liggen de risico’s van stagnerende afzet bij derden partijen i.c. projectontwikkelaars. De risico’s voor de gemeente met betrekking tot de grondexploitatie liggen in die gevallen in het later ontvangen van de bedongen bijdragen en in het niet realiseren van de geplande woningbouw. Daar waar de gemeente zelf de (rente) risico’s loopt zal, gezien het voortduren van de problemen op de woningmarkt, een buffer in de reserve ontwikkelingsbedrijf moeten worden aangehouden om de tegenvallende rentekosten op te vangen. Dit geldt met name voor de centrumplannen Heel. Echter daar waar de grondexploitatie mede bedoeld was om opbrengsten te genereren voor investeringprojecten loopt de gemeente het risico dat er dekkingstekorten ontstaan en dat gezocht moet worden naar alternatieve dekkingsmiddelen. Voor investeringen die nu worden gedaan zal alternatieve financiering moeten worden gezocht omdat de revenuen uit de grondexploitatie onzeker zijn danwel pas op langere termijn worden gerealiseerd. De specifieke risico’s van de plannen worden behandeld bij de diverse complexen. Stand van zaken complexen Per complex wordt inzicht gegeven in de actuele stand van zaken. Tevens wordt per complex, daar waar van toepassing, toelichting gegeven op de navolgende aspecten: • Wordt er een actief grondbeleid gevoerd of vindt samenwerking plaats met ontwikkelende partijen; • Zijn er overeenkomsten met derden; • Wat is de looptijd van het plan; • Welke specifieke(financiële) risico’s loopt de gemeente; • Zijn kostprijsberekeningen beschikbaar en zijn deze actueel; • Zijn stelposten opgenomen en tegen welke bedragen; • Wat zijn de verwachte voorbereidingskosten van plannen waarvoor nog geen exploitatieopzet aanwezig is. Plannen in exploitatie Catualiumplein Heel. De boekwaarde van dit plan bedraagt per balansdatum € 168.797 negatief. In 2008 zijn de gemeentelijke eigendommen, de peuterspeelzaal, de bibliotheek, Don Bosco en de gemeenteloods ingebracht in het plan. Deze gebouwen zijn in 2009 gesloopt. Gelet op de eigendomssituatie wordt het plan in afgeslankte vorm uitgevoerd. In 2010 is nog één perceel verkocht voor een bedrag van € 134.200. Deze opbrengsten waren hoger dan geraamd. Daartegenover staat dat de kosten op enkele onderdelen hoger uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. Volgens de berekening van de exploitatieopzet in de afgeslankte uitvoering en als gevolg van de hiervoor genoemde ontwikkelingen is het te verwachten batig saldo ca. € 245.000. De nu bouwrijpe gronden worden momenteel in de markt weggezet. Door de gemeentelijke bijdrage van € 540.600 in 2007 is sprake van een negatieve boekwaarde. Hierdoor en door de risicovoorziening van € 46.500, die in de raming is opgenomen, kan een mogelijke vertraging van het plan in verband met afzetproblemen in de woningmarkt, worden opgevangen. De provincie heeft gevraagd de verleende ISV subsidie eerder af te rekenen. Dientengevolge zal een bijgestelde subsidieaanvraag gemaakt worden. De hoogte van de ISV subsidie is op dit moment nog niet te voorspellen.

• •

Grondbeleid De exploitatie van het Catualiumplein wordt in eigen beheer uitgevoerd. Overeenkomsten

102

• •

• • •

Er is in 2012 een verkoopovereenkomst gesloten met de Winggroup BV. Looptijd Gedeelte dat in eigendom is moet nog bouwrijp gemaakt worden. De gronden zijn in 2010 in de markt gezet en worden nadat de wegen zijn gereconstrueerd, in 2012 verkocht. Specifieke risico’s Een lagere ISV subsidie. Of en in hoeverre de subsidie lager zal uitvallen ten tijde van de samenstelling van de jaarrekening is niet duidelijk. Gezien de negatieve boekwaarde is momenteel geen sprake van rente risico’s. Exploitatieopzet De exploitatieopzet is aangepast aan de afgeslankte uitvoering. Stelposten In de exploitatieopzet is een stelpost opgenomen voor onvoorzien van € 46.500. Van deze stelpost wordt ca € 18.000 aangewend voor onvoorziene kosten. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie n.v.t.

De Sleye Heel. De boekwaarde van dit plan bedraagt € 737.996. De boekwaarde betreft het bouwrijp maken,rente en de inbreng van de boekwaarde van de basisschool Sleye voor een bedrag van € 447.280 en het pand Wilhelminaplein 3. De door de gemeente nog te maken kosten betreffen kosten van civiel en groen, kabels en leidingen en openbare verlichting. Voor voorbereiding en toezicht wordt nog een bedrag aan uitgaven verwacht van € 7.400. De verkoop van het perceel is voorzien voor 2012. Hierdoor zullen de rentekosten toenemen. De gecalculeerde rentelasten zijn voldoende om de rentekosten voor één jaar op te vangen. In de bijgestelde exploitatieberekening is de risicovoorziening vervallen. Het verwachte resultaat bedraagt, rekening houdende met een bijdrage van de algemene dienst in 2007 ad € 155.000, ca. € 7.900 nadelig. Bij verkoop van de gronden na 2011 zal het project door toenemende rentekosten verliesgevend worden. Omdat mogelijk nog voordelen in de kosten zijn te realiseren is vooralsnog geen voorziening getroffen. Gezien de verkoopopbrengsten in de andere plandelen van het centrumplan Heel is het overigens twijfelachtig of de geraamde opbrengsten gerealiseerd kunnen worden.

• • • •

• • •

Grondbeleid Uitvoering vindt plaats in eigen regie. Overeenkomsten Er zijn geen overeenkomsten met derden afgesloten. Looptijd De uitgifte van de bouwrijpe grond zal in 2012 zijn beslag krijgen. Specifieke risico’s Vertraging van het plan met meer dan één jaar zal leiden tot een verliesgevend plan, waarbij het verlies na één jaar oploopt met ca. € 30.000 per jaar. Met betrekking tot de opbrengsten van dit plan is nog niet duidelijk of de geraamde opbrengsten gerealiseerd kunnen worden. Hoeveel wel gerealiseerd kan worden is afhankelijk van de woningmarkt. Exploitatieopzet De exploitatieopzet is voorhanden. Stelposten De stelpost van € 30.000 die was opgenomen in de oorspronkelijke calculatie is vervallen. Deze stelpost is aangewend om de extra rentekosten te dekken. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie n.v.t.

Rector Driessenstraat Heel. Dit plan, waar sprake is van de ontwikkeling van 9 appartementen, had begin 2010 een boekwaarde van € 437.377. De oorspronkelijke exploitatieopzet sluit, rekening houdende met de bijdrage van de gemeente ad € 140.400 in 2007, zonder saldo en er was een risicovoorziening opgenomen van € 45.000. De verwervings-, sloop- en rentekosten zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Deze tegenvallers zijn verwerkt in de geactualiseerde exploitatieopzet. In 2008 is ten laste van de reserve ontwikkelingsbedrijf een voorziening getroffen voor een bedrag van € 32.000 vanwege

103

verwacht verlies. Het was de bedoeling de gronden in 2009 in de markt te zetten. Dit is niet gelukt waardoor de rentekosten doorlopen. Eind 2009 is de voorziening met een bedrag van € 18.000, eveneens ten laste van de reserve ontwikkelingsbedrijf, verhoogd. Ook in 2010 heeft de verkoop van de gronden geen doorgang gevonden. Inmiddels is een bod uitgebracht op de gronden en heeft het college besloten tot verkoop van de gronden. De opbrengst valt € 220.000 lager uit dan geraamd. In 2010 is dit bedrag ten laste van de reserve ontwikkelingsbedrijf gebracht. Tevens is de voorziening ad € 50.000 aangewend ten gunste van de exploitatie van het project. De boekwaarde bedraagt ultimo 2011 € 188.066, mede doordat in 2011 een afboeking heeft plaatsgevonden ten laste van de reserve ontwikkelingsbedrijf van € 12.900. Inmiddels heeft de aankopende partij afgezien van de koop en zijn de gronden tegen dezelfde prijs aangeboden aan Daelzicht. Of dit leidt tot overeenstemming is nog niet duidelijk. Wel zal waarschijnlijk een nieuwe uitwerking van het bestemmingsplan gemaakt moeten worden als Daelzicht de gronden afneemt. Mogelijk is zelfs een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Bij verder uitstel zal jaarlijks sprake zijn van een renteverlies van ca. € 7000.

• •

• •

• • •

Grondbeleid Uitvoering van het plan vindt in eigen regie plaats. Overeenkomsten Montforts vastgoed BV heeft in 2011 aangegeven, dat zij de gronden niet willen afnemen. Inmiddels zijn de gronden aangeboden aan Daelzicht tegen dezelfde prijs. Of zij de gronden zullen afnemen is op dit moment niet duidelijk. Looptijd In 2012 is de grond in de markt gezet. Specifieke risico’s De opbrengsten zijn lager dan oorspronkelijk geraamd. Het tekort is door middel van een raadsbesluit in september 2010 ten laste van de reserve ontwikkelingsbedrijf gebracht. Verdere renteverliezen als gevolg van het niet kunnen verkopen van de grond zijn aan de orde. Exploitatieopzet De exploitatieopzet is niet aangepast. De gronden moeten nog bouwrijp gemaakt worden. Stelposten De stelpost ad € 45.000 is benut om de extra rentekosten te dekken. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie n.v.t.

Havenfront Maasbracht. De projectontwikkelaar heeft eind 2011 aangegeven dat de verwachte koopprijs van € 1.000.000 gebaseerd op 40 appartementen door het naar beneden bijstellen van het aantal te ontwikkelen woningen niet meer haalbaar is. De kosten voor de gemeente voor de ontwikkeling van dit plan bestaan uit met name voorbereidingskosten, rente verliezen en eventuele planschade claims. Deze kosten zijn nog niet concreet in beeld gebracht. Verwacht mag worden dat een eventuele totale planschadeclaim substantieel zal zijn. Gelet op de hiervoor beschreven neerwaartse bijstelling van het bod van de projectontwikkelaar en het verder oplopen van de kosten is de haalbaarheid van een exploitatie van dit plan met een positief saldo niet mogelijk. Daarom heeft het college besloten om in overleg met de projectontwikkelaar de samenwerkingsovereenkomst Havenfront Zuid te beëindigen. Als gevolg van de beëindiging van het project wordt de boekwaarde van dit plan, die eind 2011 €.696.405 bedraagt, afgeboekt ten laste van de reserve ontwikkelingsbedrijf. Toelichting van de diverse aspecten is niet meer aan de orde. Het plan is administratief afgesloten. Reutsdael Heel. Een deel van de vrijgekomen gronden van sportpark Reutsdael in Heel wordt ontwikkeld voor woningbouw. Op 7 juli 2011 is de grondexploitatie Reutsdael vastgesteld. De grondexploitatie sluit met een batig saldo van circa € 1,4 miljoen. In 2011 is van dit verwacht saldo via de reserve ontwikkelingsbedrijf € 1.071.000 ingezet voor de dekking van de kapitaallasten van het sportpark Op

104

Schatte. De totale oppervlakte van het plan bedraagt 85.474 m2 waarvan 61.901m2 voor te handhaven natuurgebied, 12.055 m2 voor woningbouw en 11.518 m2 voor openbare ruimte. Er ligt een verkavelingsplan wat uitgaat van de realisatie van 21 woningen. Momenteel bestaan er ontwikkelingen om een gedeelte van de kavels uit te gegeven aan de Vereniging CPO Heel. In december 2011 is het wijzigingsplan Reutsdael vastgesteld.

• • • •

•

• •

Grondbeleid De gemeente voert dit plan in eigen beheer uit. Overeenkomsten Momenteel zijn er gespreken met de Vereniging CPO Heel over de realisatie van circa 4 woningen. Een koopovereenkomst voor de kavels is in voorbereiding. Looptijd De verwachting is dat de percelen aan de CPO Heel in medio 2012 worden verkocht. De overige kavels worden door de gemeente voor particuliere verkoop op de markt gezet. Specifieke risico’s De gemeente financiert de sportvelden voor. Bij vertraging van de ontwikkeling van de vrijgekomen gronden en vertraging van de verkopen wordt de gemeente geconfronteerd met de niet gedekte kapitaallasten van het sportpark. De gemeente maakt het plangebied bouwrijp alvorens zij de zekerheid heeft dat de 21 kavels verkocht zijn. Exploitatieopzet Met betrekking tot de ontwikkeling van het plan is een exploitatieopzet aanwezig, vastgesteld op 7 juli 2011. Een geactualiseerde exploitatieopzet wordt in de raad van 15 maart 2012 voor vaststelling voorgelegd. Stelposten N.v.t. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie N.v.t.

Brede School Maasbracht. Dit plan behelst het voornemen om te komen tot een Brede School in Maasbracht. Voor de realisatie van De Brede School heeft de raad in de begroting een bedrag beschikbaar gesteld van € 2,5 miljoen. Dit bedrag is verhoogd met € 1 miljoen ten laste van het ontwikkelingsfonds. Naast deze bedragen is het noodzakelijk de totale gebiedsontwikkeling en de ontwikkeling van vrijkomende locaties van scholen uit te voeren ten einde de financiering van de Brede School mogelijk te maken. Met betrekking tot de verantwoording van de projecten zal ook in dit geval een uitsplitsing worden gemaakt in enerzijds investeringsprojecten en de dekking daarvan en anderzijds de grondexploitatie. Ook in dit plan geldt het risico dat de grondexploitatie onvoldoende middelen genereert ten behoeve van de dekking van de investeringen. In eerste instantie was het de bedoeling het hele plan bij een projectontwikkelaar onder te brengen zodat de risico’s voor de gemeente zeer beperkt waren. Als gevolg van Europese regelgeving heeft een herziening van de samenwerkingsvorm met de projectontwikkelaar moeten plaatsvinden. De gemeente wordt opdrachtgever voor de bouw van de Brede School en zal zelf voor eigen rekening en risico de gebiedsontwikkeling en de ontwikkeling van de vrijkomende schoollocaties ter hand nemen. De totale investering wordt geraamd op € 8.456.000. Rekening houdend met de dekking uit huuropbrengsten en het beschikbaar budget van € 3.5 miljoen, bedraagt het nadelig saldo van het totale project € 3.535.000. Hiervan wordt verwacht dat er een dekking uit woningbouw en verkoop gronden voor Zorg van € 3.493.000. Er resteert dan een nadelig saldo van ca. € 42.000. In 2010 is rekening gehouden met een extra bijdrage uit de reserve ontwikkelingsbedrijf van € 80.000. De grondexploitatie zoals die nu is vastgesteld eindigt met een batig saldo van € 1,2 miljoen. Dit saldo zal worden gestort in de reserve ontwikkelingsbedrijf. In de loop van 2011 is voortvarend gewerkt aan de totstandkoming van een realisatieovereenkomst waarin zowel de ontwikkeling van de brede school als de ontwikkeling van de vrijkomende locaties is opgenomen. Deze realisatieovereenkomst is inmiddels getekend. De risico’s die de gemeente zijn in de realisatieovereenkomst voor de bouw beperkt tot € 200.000 inclusief BTW. In de realisatieovereenkomst zijn de prijzen van de over te dragen gronden

105

vastgelegd zodat het risico voor de gemeente wordt beperkt tot eventuele overschrijdingen van de eigen kosten. Inhoudelijke samenwerking vindt inmiddels plaats tussen de partners van de BSM (basisscholen Het Palet en De Tweesprong, Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang Menswel) en De Zorggroep. Voorbereidende werkzaamheden in het kader van het bestemmingsplan alsmede het ontwerp van het gebouw (architect) zijn in 2010 en 2011 gestart, zodat er verder geen vertraging wordt opgelopen. De planning is gericht de Brede school te realiseren in het najaar 2013. • Grondbeleid De gemeente ontwikkelt dit project in samenwerking met een projectontwikkelaar. • Overeenkomsten Momenteel is een realisatieovereenkomst met de projectontwikkelaar in voorbereiding voor de bouw van de brede school en de ontwikkeling van de woningbouwlocaties. • Looptijd De looptijd van het project is in belangrijke mate afhankelijk van het tijdstip waarop de vrijkomende locaties ontwikkeld kunnen worden. • Specifieke risico’s De risico’s die de gemeente loopt zijn in in de realisatieovereenkomst voor de bouw beperkt tot € 200.000. Voor de grondexploitatie bestaat het risico uit eventuele overschrijding van de door de gemeente te maken kosten. De opbrengst van de vrijkomende gronden is in de realisatieovereenkomst vastgelegd wordt. Daarnaast bestaat het risico van huurderving omdat de huren als dekkingsmiddel worden ingezet. • Exploitatieopzet Door de projectontwikkelaar zijn ramingen voor de investeringen en exploitatieopzetten voor de locaties opgesteld. Deze maken onderdeel uit van de realisatieovereenkomst. • Stelposten Zowel voor de investering als voor de grondexploitatie wordt rekening gehouden met een stelpost onvoorzien. • Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie N.v.t. Ruimtelijke ontwikkeling Thorn Brede School. In oktober 2010 heeft de gemeenteraad een nieuw krediet beschikbaar gesteld van € 4.783.000 en is het oude krediet van de voormalige gemeente Thorn van € 900.000, afgeraamd. Het project is gesplitst in het bouwkrediet van de BMV en de grondexploitatie van het gebied. Ten aanzien van de financiele opzet zoals die in oktober 2010 in de raad vastgesteld is, mogen bepaalde opbrengsten en kosten niet meer opgenomen worden in de bouwgrondexploitatie of moeten verschoven worden van het bouwkrediet naar de grondexploitatie. In financiële zin verandert er nagenoeg niets. Als gevolg van deze wijziging heeft er een herrekening plaatsgevonden van de BTW waardoor een bedrag ad 68.498 niet meer teruggevorderd kan worden. De Raad is een aantal malen geinformeerd omtrent de extra te maken archeologische kosten die op dit moment € 162.600 bedragen. Door deze financiële mutaties ontstaat er een tekort op de bouwgrondexploitatie. Op basis van de BBV-regelgeving moeten tekorten op bouwgrondexploitatieplannen ineens verantwoord worden in het laatst openstaand boekjaar i.c. de jaarrekening 2011. Het tekort komt ten laste van de Algemene Reserve. Anderzijds wordt het bouwkrediet verlaagd voor wat betreft de grondkosten en administratieve kosten met een gelijk bedrag. Voorgestaan wordt deze verlaging van het bouwkrediet in de 2e Prorap 2012 op te nemen nadat de resultaten van de aanbesteding bekend zijn. Ook is dan duidelijk of de archeologiekosten geheel of gedeeltelijk gedekt kunnen worden binnen het geactualiseerde bouwkrediet. Het dekkingsplan kan dan aangevuld worden met een inmiddels toegekend provinciaal subsidie van € 100.000.

106

Onderstaand worden in de tabel de cijfers van de grondexploitatie van 2010 en de huidige bijgestelde grondexploitatie inzichtelijk gemaakt. Ook worden de verschillen nogmaals toegelicht. okt 2010 Jaarrek. 2011 bouwgrondexploitatie kosten: Excl BTW 1.000 2.000 grondverwerving kosten bestemmingsplannen 11.800 archeologie 0 162.606 bouwrijpmaken(slopen) 186.500 175.000 bouwrijpmaken(infra,groen ed) 580.239 519.925 advies en overig 43.500 192.824 811.239 1.064.155

bouwgrondexploitatie woningen BMV muziekschool gymzaal woning kavel

opbrengsten:

Saldo inclusief BTW boekwaarden per 31-12-2011 resultaat grondexpl. inclBTW

625.000 640.000 45.875 92.250 79.200 1.482.325

625.000 0 45.875 92.250 79.200 842.325

671.086 798.592 275.584 523.008

-221.830

analyse verschillen bouwgrondexploitatie:

1. 2. 3. 4.

vervallen opbrengsten BMV grond (BTW analyse) advieskosten en overige kn bouwgrondexploitatie (voorheen geraamd bij de investeringen) extra kosten inzake archeologie Oorspronkelijke raming incl BTW; nieuwe raming excl (door winst in oorspronkelijke raming)

275.584 -497.414

523.008 497.414 1.020.422 640.000 149.324 162.600 68.498 1.020.422

Het verschil ten opzichte van de eerste exploitatie bedraagt € 1.020.000. De verschillen kunnen als volgt verklaard worden: (de cijfers 1,2,3,4 verwijzen naar de hiervoor genoemde posten) 1. In de oorspronkelijke begroting waren de grondkosten opgenomen in de bouwexploitatie (BMV bouwkrediet), terwijl de grondopbrengsten in de grondexploitatie begroot waren. Vanwege administratieve regels mogen noch grondkosten noch grondopbrengsten van eigen gemeentelijke grond geraamd worden. Dientengevolge zijn de grondopbrengsten ad € 640.000 vervallen, terwijl aan de andere kant de grondkosten in het bouwkrediet kunnen worden afgeraamd. Derhalve budgettair-neutraal. 2. Het bedrag ad € 149.324 aan advieskosten en overige kosten, is vanwege administratieve regels verplaatst van het bouwkrediet naar de grondexploitatie. Hierdoor zijn de kosten van de grondexploitatie verhoogd, terwijl de investeringskosten met een gelijk bedrag verlaagd zijn, waardoor dit ook budgettair neutraal verloopt. 3. Verder betreft het een bedrag van € 162.600 aan niet gecalculeerde kosten van archeologie (als gevolg van verdrag van Malta). Met deze kosten is in de bouwgrondexploitatie en/of bouwkrediet geen rekening gehouden. Dit is aan de gemeenteraad in diverse RIB’s gemeld. In 2012 zullen hiervoor nog extra kosten gemaakt moeten worden, omdat nog niet alle werkzaamheden, met name de rapportages, afgerond zijn. Verwacht totaal bedrag van ca. € 230.000.

107

4. Tot slot heeft er een herrekening van de BTW plaatsgevonden, waardoor er een bedrag ad € 68.000 aan kosten gemaakt moet worden. Met betrekking tot de investering/bouwkrediet van de BMV en de dekking wordt verwezen naar de programmaverantwoording 2011 onder het programma Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen.

•

• • •

•

• •

Grondbeleid De gemeente zal de grondexploitatie zelf ter hand nemen. De gronden voor woningbouw worden verkocht aan Wonen Roer en Maas. Hiertoe is inmiddels de verkoopovereenkomst getekend. Overeenkomsten De gemeente had een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Wonen Roer & Maas. Deze vervalt zodra de kosten verrekend zijn. De kosten zijn inmiddels verrekend. Looptijd De bedoeling is dat het project in het najaar 2013 wordt opgeleverd. Specifieke risico’s Er is geen sprake van specifieke risico’s anders dan normaliter bij dit soort projecten gelden. We doelen hierbij op mogelijke niet voorziene archeologische vondsten en stijgingen van prijzen bij aanbestedingen. Door de negatieve boekwaarde zijn de renterisico’s te verwaarlozen. Exploitatieopzet In 2010 is een exploitatie opzet gemaakt ten aanzien van de grondexploitatie. Deze opzet is door de gemeenteraad in oktober 2010 vastgesteld. Inmiddels is een bijgestelde grondexploitatie gemaakt. Stelposten In de exploitatieopzet zijn geen stelposten opgenomen. Voorbereidingskosten gronden in exploitatie De voorbereidingskosten worden meegenomen in de grondexploitatie.

Exploitatieovereenkomsten Sportvelden Linne. Ten behoeve van de ontwikkeling van dit plan heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met een projectontwikkelaar. Het plan houdt in: verplaatsing van sportvelden en ontwikkeling van 196 woningen en 42 appartementen op de oude locatie van de sportvelden. Het project valt uiteen in twee onderdelen: De grondexploitatie ten behoeve van de ontwikkeling van de woningen enerzijds en de aanleg van nieuwe sportvelden anderzijds. De revenuen uit de exploitatie worden aangewend ter dekking van de toekomstige kapitaallasten van de sportterreinen. Volgens de bijgestelde overeenkomst ontvangt de gemeente voor de in te brengen gronden en overige kosten een bedrag van € 3.536.362. De gemeente betaalt voor de kosten van bouwrijp maken naast overige kosten een bedrag € 1,00 hetgeen resulteert in een verwacht batig saldo van € 3.250.000. Van dit saldo wordt een bedrag van € 2.642.723 exclusief BTW afgezonderd ter dekking van de toekomstige kapitaallasten van de sportterreinen zodat een netto batig resultaat overblijft van ca € 608.000. In de raming van de grondexploitatiekosten is rekening gehouden met een totaal aan kosten van € 309.000. De tot en met 2011 gemaakte kosten bedroegen € 443.000 met als gevolg dat het netto batig saldo tot en met 2011 € 144.000 lager zal uitvallen. De sportaccommodatie is in 2011 opgeleverd en de verkoop van de gronden is geëffectueerd. Alleen de nog te maken eigen kosten van de gemeente (inclusief rente) kunnen nog een negatieve invloed hebben op het uiteindelijke netto resultaat De boekwaarde van het plan bedraagt ultimo 2011 € 87.284,99. Derhalve bedraagt het actueel te verwachten batig saldo € 464.000.

•

Grondbeleid Dit plan wordt uitgevoerd in een PPS-constructie met een projectontwikkelaar. De gemeente brengt eigendommen in. Daarnaast “koopt” de gemeente de nieuwe sportterreinen.

108

•

• •

•

• •

Overeenkomsten De gemeente heeft een realisatieovereenkomst afgesloten met een projectontwikkelaar waarin de overdracht van de gronden, de afwikkeling van de kosten bouwrijp maken en de overdracht van de sportterreinen is geregeld. Looptijd De verwachting was dat de uitvoering van dit plan zou lopen tot 2012 Specifieke risico’s De mogelijke risico’s zijn in de overeenkomst afgedekt en komen ten laste van de projectontwikkelaar. Het risico voor de gemeente blijft dat de ingerekende gemeentelijke kosten niet toereikend zijn ter dekking van de feitelijk gemaakte kosten. Het risico bestaat dat het verwachte netto batig saldo wordt opgesoupeerd door de nog te maken kosten voor de gemeente. Exploitatieopzet Er is een exploitatieopzet van de projectontwikkelaar. De rechten en verplichtingen voor de gemeente zoals die uit de overeenkomst blijken zijn opgenomen in het exploitatieoverzicht. Stelposten In de exploitatie is rekening gehouden met een vergoeding voor gemeentelijke kosten van € 160.000. Gebleken is dat deze stelpost niet toereikend is. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie Zie stelposten

St. Anna Heel. Dit project houdt de ontwikkeling in van 85 woningen en infrastructuur op de terreinen van St. Anna. In het exploitatieoverzicht is de begroting opgenomen zoals die voortvloeide uit de concept exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en de Koraalgroep, eigenaar van de gronden. De gronden zijn inmiddels verkocht aan Janssen de Jong projectontwikkeling B.V. Hiermee heeft de gemeente in 2010 een exploitatieovereenkomst gesloten. De gemaakte kosten betreffen kosten van advies en begeleiding. In de overeenkomst is rekening gehouden met kosten uit het verleden die ten laste van de algemene dienst waren gebracht. Deze worden integraal vergoed aan de gemeente. Dit zal leiden tot een bate van ca. € 100.000 welk bedrag in voorkomend geval toegevoegd kan worden aan de reserve Ontwikkelingsbedrijf. • Grondbeleid Dit plan wordt niet in eigen beheer uitgevoerd. • Overeenkomsten Er is in 2010 een exploitatieovereenkomst gesloten met Janssen de Jong projectontwikkeling B.V. • Looptijd De looptijd is voorlopig berekend op 4 jaar. De looptijd is afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt. • Specifieke risico’s De risico’s zijn gelegd bij de projectontwikkelaar. Gemaakte kosten en bijdragen bovenwijkse voorzieningen zijn in de af te sluiten overeenkomst opgenomen. • Exploitatieopzet n.v.t. • Stelposten n.v.t. • Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie De voorbereidingskosten worden bij de ontwikkelaar in rekening gebracht. Krijtenberg Beegden. Ten behoeve van de ontwikkeling van 85 woningen in het complex Krijtenberg in Beegden is door de gemeente een realiseringsovereenkomst gesloten met Krijtenberg Projectontwikkeling BV. In deze overeenkomst is afgesproken dat de gemeente een bijdrage krijgt in de te maken c.q. de gemaakte kosten van € 219.410 en een bijdrage van € 196.091 in de kosten van bovenwijkse voorzieningen. Inmiddels zijn in het plan 12 woningen gerealiseerd. De ontvangen bijdrage in 2011 betreft een

109

bijdrage in de bovenwijkse voorzieningen ad. € 3.402 terwijl € 450 aan kosten zijn gemaakt. De bijdrage wordt door middel van winstbestemming gestort in het fonds bovenwijkse voorzieningen.

• • • •

• • •

Grondbeleid Dit plan wordt door derden uitgevoerd. De gemeente treedt hier met name faciliterend op. Overeenkomsten Door de gemeente is een realisatieovereenkomst afgesloten met Krijtenberg B.V. Looptijd De uitvoering van het plan zal naar verwachting lopen tot 2014. Specifieke risico’s De risico’s liggen bij de projectontwikkelaar. Het risico voor de gemeente ligt in de toereikendheid van de ontvangen bijdrage voor planbegeleidingskosten en de tijdigheid van de ontvangsten van de bijdragen bovenwijkse voorzieningen. Exploitatieopzet In het exploitatieoverzicht zijn de rechten en verplichtingen opgenomen die voortvloeien uit de realisatieovereenkomst. Stelposten n.v.t. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie Van de ontwikkelaar is een bedrag ad € 13.860 ontvangen voor te maken kosten van planbegeleiding. Ultimo 2011 was van dit bedrag nog ca. € 3.250 te besteden.

Beegderveld Beegden. De boekwaarde van dit plan bedraagt per balansdatum € 30.742. Dit plan heeft betrekking op een bedrijfsverplaatsing i.c. uitbreiding van het bedrijventerrein en de sanering van het oude bedrijfsterrein aan de Nieuwstraat in Beegden. De gemeente heeft in 2011 gekozen voor een scenario waarbij het bestemmingsplan van de oude locatie aan de Nieuwstraat wordt gewijzigd. Daarnaast vindt een uitbreiding van het bedrijventerrein Beegderveld plaats. De verwachting is dat mede dankzij een bijdrage van de provincie dit plan in totaal sluit zonder een batig saldo. waarbij rekening moet worden gehouden met de hieronder aangegeven risico’s. Momenteel is opnieuw overleg gaande met het bedrijf aan het Beegderveld en het te verplaatsen bedrijf aan de Nieuwstraat. Als de onderhandelingen onverhoopt niet tot overeenstemming leiden zal de verplaatsing geen doorgang vinden blijft de boekwaarde ten laste van de gemeente.

• •

• • • • •

Grondbeleid De gemeente voert dit project niet zelf uit. Overeenkomsten Er is in het verleden een intentieovereenkomst afgesloten met betrekking tot de uitbreiding van het industrieterrein met Verkoelen Dakbedekkingen B.V. Nu gekozen is voor een scenario wordt de realisatieovereenkomst voorbereid. In deze conceptovereenkomst is een bedrag opgenomen van €.154.245 voor bovenwijkse voorzieningen Looptijd De verwachting is dat de kavels na 2012 uitgegeven worden. Specifieke risico’s In het geval dat het plan niet kan worden uitgevoerd en blijven de plan- en voorbereidingskosten (ultimo 2011 ca. € 30.700) ten laste van de gemeente. Exploitatieopzet In het exploitatieoverzicht zijn de (voorlopige) rechten en verplichtingen meegenomen zoals die worden opgenomen in de realisatieovereenkomst. Stelposten n.v.t. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie In de geraamde kosten is rekening gehouden met een bedrag van € 40.000 aan voorbereidingskosten.

Bestemmingsplannen (nog) niet in exploitatie

110

Onder dit hoofd vallen de complexen waar nog geen vastgestelde exploitatieopzet van voorhanden is en waar nog geen concrete afspraken met derden zijn gemaakt. Op de Konie Stevensweert. Dit plan voorziet, na de heroverweging, in de ontwikkeling van circa 70 woningen in een plangebied van 5 hectare. De gemeente heeft 1,77 ha in eigendom. In september 2011 is een intentieovereenkomst gesloten met de projectontwikkelaars. De intentie voor ontwikkeling van dit plan gaat geschieden voor rekening en risico van de projectontwikkelaar. De gemeente verkoopt haar gronden tegen een marktconforme prijs aan de projectontwikkelaar. De boekwaarde ultimo 2011 bedraagt € 225.710. Momenteel wordt een concept exploitatieopzet van dit plan opgesteld. Met de huidige marktomstandigheden en minder aantal woningen wordt het lastig om tot een positieve exploitatie te komen. Er vindt momenteel intensief overleg plaats met de projectontwikkelaar over de financiële haalbaarheid van het plan.

• •

• •

• • •

Grondbeleid Ontwikkeling van het plan zal in een PPS-constructie plaatsvinden. Overeenkomsten De intentieovereenkomst loopt af op 1 maart 2012. Vóór 1 maart 2012 moet een samenwerkingsovereenkomst zijn afgesloten met een projectontwikkelaar. Looptijd De uitvoering van het plan gaat naar verwachting lopen tot 2020. Specifieke risico’s Projectontwikkelaar heeft bezwaar gemaakt tegen vermindering van het woningarsenaal. De hoogte van een eventuele claim wordt slechts marginaal ingeschat. Er ligt sinds 1986 een directe bouwtitel op het plan. Exploitatieopzet Momenteel wordt een nieuwe exploitatieopzet opgesteld Stelposten N.v.t. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie In het verleden gemaakte kosten zijn voor een bedrag van € 100.000 ten laste van de algemene dienst gebracht. In de exploitatieopzet wordt met deze (reeds gemaakte) kosten rekening gehouden.

Minervaplein Linne. In dit plan had heeft de gemeente een perceel in eigendom dat zal worden verkocht aan de woningvereniging ten behoeve van het realiseren van sociale woningbouw (5 huurwoningen voor de doelgroep senioren). De boekwaarde ultimo bedroeg ultimo 2011 € 127.000. Begin 2009 is overeengekomen de grond te verkopen voor € 65.000,00. In de exploitatieovereenkomst is bepaald dat de levering van de grond plaats vindt binnen 2 maanden nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Op 9 februari 2012 loopt de beroepstermijn af en zal naar alle verwachtingen (er zijn geen zienswijzen ingediend) het bestemmingsplan onherroepelijk zijn. De voorbereidingen voor de grondoverdracht zijn reeds opgestart. Per balansdatum is deze verkoop nog niet geëffectueerd en zijn in 2011 nog rente- en advieskosten gemaakt. De advieskosten zijn ten laste het budget personeelskosten projecten gebracht. De voorziening voor dit project bedroeg € 46.000. Een extra voorzienig van € 4.416 is, gezien de boekwaarde en de verwachte opbrengst, noodzakelijk. De totale voorziening bedroeg € 50.416. In 2011 heeft een afboeking van de boekwaarde tot een bedrag van € 65.000. Deze afboeking van in totaal € 62.000 is voor € 50.416 ten laste van de voorziening gebracht en voor € 11.584 ten laste van de reserve ontwikkelingsbedrijf. Na de verkoop kan het plan in 2012 worden afgesloten.

•

Grondbeleid De gemeente heeft de eigendommen aangekocht en gaat deze verkopen aan de woningvereniging.

111

• • • • • •

Overeenkomsten Er zijn geen overeenkomsten met derden. Looptijd Voor de gemeente is het plan met de verkoop gesloten. Specifieke risico’s Naast verlies van ca. € 62.000 geen verdere risico’s. Exploitatieopzet Geen exploitatieopzet. Boekwaarde wordt niet goed gemaakt door de verwachte opbrengst. Stelposten N.v.t. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie Voorbereidingskosten worden niet gedekt door opbrengsten.

Heuvelstraat Maasbracht. Met de Stichting Wonen Limburg is ten aanzien van dit plan een intentieovereenkomst afgesloten die de aanleg van 8 woonwagenwoningen behelst met daarnaast de ontwikkeling van woningbouw in het plan. De gemeente heeft 8.350 m2 in eigendom. In de nadere uitwerking tot een realisatieovereenkomst is als tussenstap een akkoord op hoofdlijnen opgesteld tussen de gemeente en Wonen Limburg. Hiermee wordt realisatie van de eerste fase van het plan, dit wil zeggen 8 woningen voor de doelgroep Sinti, een feit. De boekwaarde van het plan bedraagt per 31 december 2011 € 248.163. De gemeente zal bij de ontwikkeling van het plan de gronden overdragen. De condities zullen concreet worden vastgelegd in een af te sluiten realisatieovereenkomst.

• •

• • •

• •

Grondbeleid Dit plan gaat ontwikkeld worden door de woningvereniging. De gemeente-eigendommen worden ingebracht in het plan. Overeenkomsten Met de Stichting Wonen Limburg is een herzien plan opgesteld. intentieovereenkomst gesloten met betrekking tot de ontwikkeling van het plan. Daarnaast is een akkoord op hoofdlijnen afgesloten met de stichting. Looptijd De uitvoering van het plan zal naar verwachting lopen tot 2014. Specifieke risico’s Deze zijn mede afhankelijk van de af te sluiten overeenkomst. Exploitatieopzet Door de Stichting Wonen Limburg is een exploitatieopzet voor het plan gemaakt. De rechten en verplichtingen voor de gemeente zullen worden vastgelegd in de realisatieovereenkomst. Stelposten n.v.t. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie De voorbereidingskosten zullen worden ingebracht in de exploitatie.

Bosserhofsveld fase III Maasbracht. Dit plan houdt de afronding in van het Bosserhofsveld en de kern Maasbracht. Het gebied beslaat een oppervlakte van 8 hectare en biedt (na heroverweging in december 2010) ruimte aan de ontwikkeling van maximaal 73 woningen. In november 2011 is een intentieovereenkomst gesloten met de projectontwikkelaars. De intentie voor ontwikkeling van dit plan gaat geschieden volgens het bouwclaimmodel. De gemeente verwerft tegen een marktconforme prijs alle gronden binnen het plangebied en verkoopt tegen een marktconforme prijs vervolgens bouwrijpe kavels aan de projectontwikkelaars. Door de huidige marktomstandigheden en het verminderde aantal woningen levert het plan financieel aanzienlijk minder op. Momenteel vindt er intensief overleg plaats over de financiële haalbaarheid van het plan. De boekwaarde ad € 244.786 bestaat uit plan- en voorbereidingskosten

112

(€ 204.000), rente (€ 12.000) en inbreng gronden (€ 29.000). Deze kosten worden meegenomen in de exploitatieopzet.

•

Grondbeleid De gemeente heeft 5,5 hectare van het gebied in eigendom. De resterende grond is in eigendom van projectontwikkelaars. De bedoeling is dat de ontwikkeling van het plan volgens het bouwclaimmodel gaat plaatsvinden.

•

Overeenkomsten De gemeente is voornemens een bouwclaimovereenkomst af te sluiten met projectontwikkelaars. Looptijd Het plan zal waarschijnlijk gaan lopen tot 2020. Specifieke risico’s Voor dit plan zijn nog geen specifieke risico’s aan de orde. Exploitatieopzet De gemeente stelt momenteel de grondexploitatie op. De projectontwikkelaars dragen de opstalexploitatie. Stelposten Nog niet aan de orde. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie Deze worden opgevangen in de exploitatie.

• • • • •

Bidbook Thorn Door het college van B&W is in 2011 besloten om het project "Bidbook Thorn cultuur- en congresstad" -in de vorm zoals in 2007 ingezette beëindigen en voort te zetten in twee afzonderlijke projectsporen: "Ontwikkeling Abdijcomplex Thorn" en "Woningbouw Daalstraat Thorn". Het "bidbook" zoals oorspronkelijk opgesteld is inmiddels achterhaald en uit organisatorisch oogpunt is het wenselijk om het vervolg gestalte te geven in een project dat zich dat zich richt op recreatieve ontwikkeling en een project dat zich richt op woningbouw. Het "Abdijcomplex" in Thorn betreft de Hofferkeukens, Pottenhuisjes en buitenpodiumlocatie (Theater Abdijhof), allemaal in eigendom van de gemeente. Daarnaast wordt bij deze ontwikkeling ook gekeken naar de ontwikkeling van het nabij gelegen "souterrain" (particulier eigendom). Deze locaties zijn medio n 2011 gepresenteerd op Provada Vastgoedbeurs. In de daar gevoerde gesprekken met diverse partijen is bevestigd dat ook de horecamarkt op dit moment in zwaar weer verkeert en dat er weinig animo is om te investeren. Het streven is om een enthousiaste koper / exploitant te vinden die het geheel tot een succes weet te maken. Dat is in deze tijd een lastige opgave. Planning is om begin 2012 een gespreksronde te voeren met gespecialiseerde tussenpersonen (waaronder horecamakelaars) en enkele andere private partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn. Zoals al gemeld in de raadsinformatiebrief van januari 2011 wordt voor het perceel Daalstraat 8 Thorn niet meer ingezet op de bouw van een jeugdhuis, maar op de bouw van (zorg)woningen. In de loop van 2011 hebben hierover enkele gesprekken plaatsgevonden waarbij onder andere vertegenwoordigers van Proteion en Wonen Limburg (Roer en Maas) zijn aangeschoven. In de zomer heeft Wonen Limburg echter aangegeven af te zien van deelname aan de ontwikkeling van deze locatie. Uit een gesprek in het najaar is gebleken dat Proteion positief is over de mogelijkheden van zorgwoningen op deze locatie, mits deze ook geschikt zijn te maken voor zorgbehoevenden. De gesprekken met Proteon worden in 2012 voort-gezet. Voorts is door Proteion aangegeven dat de locatie Daalstraat in principe door de ligging in het centrum meer marktpotentie heeft dan de locatie Notenbeemd. Bij realisatie van zorgwoningen aan de Daalstraat zal de bouw van (zorg)woningen in de Notenbeemd niet meer aan de orde zijn. In dit stadium kan nog geen uitspraak worden gedaan over de aan de orde zijnde aspecten. De kosten ad. € 29.531,65 die tot en met 2011 zijn gemaakt op dit plan zijn gemaakt zijn elk jaar ten laste van de algemene dienst gebracht waardoor de boekwaarde voor dit plan nihil is.

113

Groeskamp Thorn. Met betrekking tot dit plan ter realisatie van recreatiewoningen zijn de eerste voorbereidingen getroffen. De voorbereidingskosten werden in eerste instantie ten laste van de algemene dienst gebracht. Vanaf 2009 worden de kosten op de voorraden verantwoord. Tot en met 2011 bedragen deze kosten € 3.033. Met betrekking tot de aandachtspunten kan in dit stadium nog geen uitspraak worden gedaan. Chateau Heel. Chateau Heel betreft een wooncomplex van 80 zorgwoningen en 40 reguliere woningen. Dit plan heeft deel uitgemaakt van de intentieovereenkomst tussen St.Anna, Daelzicht en de gemeente, waarin ook de ontwikkeling van 85 woningen (zie complex St. Anna) waren opgenomen. Inmiddels is het gebied gekocht door een projectontwikkelaar. Met deze nieuwe eigenaren zal een nieuwe intentieovereenkomst gesloten worden. Voor dit plan zal de gemeente faciliterend optreden. De kosten van voorbereiding die tot en met 2011 ten laste van dit plan zijn verantwoord bedroegen. € 62.053. Aangezien in de intentieovereenkomst is opgenomen dat de gemeente € 30.000 van de gemaakte kosten in rekening kan brengen is een bedrag van € 32.053 afgeboekt ten laste de reserve ontwikkelingsbedrijf.

• • • • • • •

Grondbeleid Het plan wordt volledig door derden uitgevoerd. Overeenkomsten Dit plan heeft deel uitgemaakt van een intentieovereenkomst met St.Anna en Daelzicht. Met de huidige eigenaren is inmiddels een nieuwe intentieovereenkomst afgesloten. Looptijd Niet bekend. Specifieke risico’s De risico’s bestaan uit door de gemeente gemaakte kosten die niet doorberekend kunnen worden en dus ten laste van de gemeente blijven. Exploitatieopzet Geen exploitatieopzet aanwezig. Stelposten N.v.t. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie De voorbereidingskosten worden voor € 30.000 doorberekend aan de ontwikkelaar.

Ruimte voor ruimte Linne. De kosten die in 2011 per saldo ten laste van dit plan zijn gebracht bedroegen € 32.324. De gemeente draagt voor 50% bij in de kosten van reconstructie van de Ossenbergweg. Deze bijdrage wordt geschat op € 50.000 en komt ten laste van de reserve ontwikkelingsbedrijf. Aan het einde van het project krijgt de gemeente 12.000 m2 landbouwgrond ( gelegen in “De Pit”) geleverd tegen een vaste prijs van € 1,00. De waarde van deze gronden dient ter compensatie voor de door de gemeente gemaakte kosten. Echter, gezien het feit dat deze gronden niet op afzienbare termijn ontwikkeld worden zijn de kosten ad. € 32.324 ten laste van de algemene dienst gebracht. De gemeente ontvangt van RvR een bijdrage in de kosten van parkeerplaatsen, trottoir etc. Deze bijdrage is in de overeenkomst niet gekwantificeerd. In 2011 zijn hiervoor nog geen kosten gemaakt. Op grond van de uitspraak van de Raad van State op het vastgestelde bestemmingsplan is het plandeel aan de Ossenbergweg vernietigd. Of het bestemmingsplan alsnog aangepast wordt en in procedure gebracht wordt is onderwerp van overleg met RvR. Als dit planonderdeel niet aangepast wordt kunnen de aan de gemeente beloofde gronden niet geleverd worden en zal er een aangepaste overeenkomst moeten komen tussen RvR en de gemeente, waarin een andere regeling voor de gemaakte gemeentelijke kosten opgenomen moet worden.

•

Grondbeleid De gemeente heeft een realiseringovereenkomst gesloten met Ruimte voor Ruimte Limburg CV. Het plan wordt volledig ontwikkeld door Ruimte voor Ruimte.

114

• • •

• •

Overeenkomsten De gemeente heeft een realiseringsovereenkomst afgesloten, die mogelijk op grond van de uitspraak van de Raad van State aangepast moet worden. Looptijd Niet bekend. Specifieke risico’s De risico’s zitten voornamelijk in de hoogte van de bijdragen in de kosten van de Ossenbergweg. Daarnaast worden niet alle eigen kosten gedekt. Hiertegenover staat echter de mogelijke waarde van de 12.000 m2 grond. Op grond van de uitspraak van de Raad van State komt er mogelijk een aanpassing van de overeenkomst, waarin afspraken gemaakt worden over de gemeentelijke kosten. Exploitatieopzet Voor de gemeente is er geen exploitatieopzet. Stelposten n.v.t. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie De eigen kosten blijven ten laste van de gemeente en bedragen tot en met 2011 € 89.000. Deze kosten zijn ten laste gebracht van de algemene dienst.

Houthandel Parren Thorn. Dit plan betreft de bedrijfsverplaatsing van de houthandel waarna op de vrijgekomen ruimte woningbouw wordt ontwikkeld. Gemeente heeft geen gronden in het plangebied in eigendom. De gemeente verleent wel een cosubsidie van € 45.400, ten behoeve van de bedrijfsverplaatsing, ten laste van de reserve ontwikkelingsbedrijf. De provincie verleent een subsidie van € 106.000 (SDVsubsidie). De gemeente heeft hier verder geen bemoeienis mee. Op 22 juli 2011 is een overeenkomst aangegaan, waarin de intentie wordt verwoord samen tot ontwikkeling te komen (intentieovereenkomst). Thans wordt gewerkt aan de verdere uitwerking (planologische procedure). De gemaakte kosten over 2011 ad € 6.766 zijn ten laste van de algemene dienst gebracht.

•

•

• • •

• •

Grondbeleid De gemeente zal een overeenkomst afsluiten met de initiatiefnemer waarin het subsidie, kosten bovenwijkse voorzieningen, vergoeding voor gemeentelijke bemoeiingen en planschade worden geregeld. Overeenkomsten Er is een concept-intentieovereenkomst opgesteld. Gezien de Nota heroverweging is deze echter blijven liggen. Nu er besluitvorming over de heroverweging heeft plaatsgevonden kan deze weer opgepakt worden. Looptijd Er is nog geen duidelijkheid omtrent de looptijd van het project. Specifieke risico’s Nog geen zicht op. Exploitatieopzet Door de initiatiefnemer is voor de subsidieaanvraag bij de provincie een grondexploitatie opgesteld. Deze grondexploitatie maakte onderdeel uit van de provinciale beoordeling subsidietoekenning Stads- en Dorpsvernieuwing (t.b.v. bedrijfsverplaatsing). Stelposten N.v.t. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie Zullen aan de initiatiefnemer worden doorberekend.

Inbreidingslokatie Wessem. Dit plan houdt in de ontwikkeling van 16 woningen in Wessem. De gemeente zal 2 kleine deelpercelen (17 m2 en 35 m2) aan initiatiefnemer verkopen. De ontwikkeling zal door een projectontwikkelaar worden uitgevoerd. De Nota Heroverweging heeft geen invloed op deze ontwikkeling. De voorbereidingkosten ten bedrage van € 9.766 over 2011 zijn ten laste van de algemene dienst gebracht. • Grondbeleid

115

•

•

• • • •

De ontwikkeling zal door derden worden uitgevoerd. De gemeente treedt faciliterend op. Overeenkomsten Er is een intentieovereenkomst d.d. 1 november 2006. Thans wordt gewerkt aan de eerste aanzet om tot een nieuw bestemmingsplan te komen. Tijdens deze procedure zal ook een exploitatieovereenkomst en een verhaalsovereenkomst gesloten worden. Looptijd De eerste aanzet voor een bestemmingsplan (concept) is aangeleverd en beoordeeld. De beoordeling zal moeten leiden tot een aangeleverd voorontwerpbestemmingsplan. Na het verplichte vooroverleg met overige besturen wordt de formele bestemmingsplanprocedure opgestart. Een half jaar later dient er een vastgesteld bestemmingsplan te liggen. Specifieke risico’s Gemeente bezit in het plangebied geen gronden. Er zijn derhalve geen risico’s. Exploitatieopzet Nog niet aan de orde. Stelposten n.v.t. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie Deze zijn tot en met 2011 voor een bedrag ad. € 29.400 ten laste van de gemeente gebleven.

EEP Terrein Maasbracht. Kosten voorbereiding en advies hebben in 2011 € 46.468 bedragen. Deze kosten zijn ten laste van het budget personeelskosten projecten verantwoord. Het betreft hier in feite twee projecten. Te weten uitbreiding Clauscentrale en ontwikkeling van een zogenaamd “nat” bedrijventerrein ofwel een bedrijventerrein met havenfaciliteiten. De uitbreiding Clauscentrale heeft geen relatie met grondexploitatie en betreft voor de gemeente alleen werkzaamheden in het kader van vergunningverlening. De ontwikkeling van het EEP terrein houdt wel grondexploitatie in. Er bestaat nog geen duidelijkheid omtrent de te ontwikkelen terreinen. Het stadium waarin de voorbereiding zich nu bevindt leidt ertoe dat met betrekking tot de onderstaande aspecten geen uitsluitsel kan worden gegeven.

• • • • • • •

Grondbeleid Overeenkomsten Looptijd Specifieke risico’s Exploitatieopzet Stelposten Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie

Majoor Huthstraat Linne. Dit project betreft de aankoop van een woonwagen waar op de vrijkomende ruimte, na afronding van de bestemmingsplanherziening, woningbouw kan worden ontwikkeld. De aankoop inclusief bijkomende kosten hebben tot en met 2011 € 73.566 De verwachting is dat de opbrengsten (circa € 96.250) van de grond de kosten zullen overtreffen.

• • • • • •

Grondbeleid De gemeente ontwikkelt de gronden voor zover nodig zelf. Overeenkomsten Niet van toepassing Looptijd Deze is afhankelijk van de bestemmingsplanherziening. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan in 2011 herzien. Specifieke risico’s Voor dit project zijn geen specifieke risico’s voorzien. Exploitatieopzet Er is een concept exploitatieopzet. Deze is echter niet geformaliseerd. Stelposten

116

•

Niet van toepassing. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie De gemaakte kosten ten behoeve van dit plan zullen naar verwachting worden goedgemaakt door de opbrengsten.

Oranjelaan Chalets Met de woningcorporatie WRM wordt de oude overeenkomst die ziet op de exploitatie van de woonwagenlocatie nog afgewikkeld. Op de locatie zal op initiatief van de corporatie woningbouw plaatsvinden. Daartoe dient het bestemmingsplan ter plaatse gewijzigd te worden. WRM neemt daartoe het initiatief. Over de stedenbouwkundige aspecten dient nog dient nog overeenstemming te worden bereikt tussen corporatie en gemeente. De boekwaarde ultimo 2011 bedraagt € 105.978. Echter omtrent de verplichting aan WRM is nog overleg gaande.

• • • • • • •

Grondbeleid De gemeente zal dit plan zelf niet gaan ontwikkelen Overeenkomsten In het verleden is ten aanzien van dit plan een overeenkomst met derden afgesloten. Deze overeenkomst is inmiddels beëindigd. Looptijd Is afhankelijk van de plannen van de woningbouwvereniging Specifieke risico’s Behoudens de boekwaarde loopt de gemeente geen risico. In de afwikkeling van dit bedrag is voorzien Exploitatieopzet Er is geen exploitatieopzet Stelposten N.v.t. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie In de afwikkeling van de boekwaarde is voorzien.

117

4.9. Lokale heffingen Woonlasten Eigenwoningbezitters, maar ook huurders zijn een groot deel van hun besteedbare inkomen kwijt aan woonlasten: de kosten van energie en water en van de opstalverzekering, en aan het wonen gerelateerde heffingen van gemeente, waterschap en rijksoverheid. Vandaar ook dat een stijging van die woonlasten jaarlijks veel aandacht trekt. Woonlasten zijn er in soorten en maten. Om te beginnen is er natuurlijk de woning zelf. Die kan gehuurd worden, met eigen geld zijn gefinancierd of zoals meestal het geval is, met een hypothecaire geldlening. Aandeel hypotheeklasten in totale woonlasten

hypotheeklasten

42%

58%

bijkomende woonlasten

Op basis van de COELO 3 woonlastenmonitor 2010 blijkt dat ongeveer de helft van de woonlasten bestaat uit hypotheeklasten. Voor gemeente Maasgouw bedraagt dit percentage 58%. Dit percentage komt overeen met de landelijke cijfers.

Daarnaast kennen we tal van bijkomende woonlasten. Componenten van bijkomende woonlasten

Energie, water

16% 6%

Opstalverzekering 31% Rijksbelastingen (overdracht en ewf) 3%

Waterschapslasten

44% Gemeentelijke belasting

In onze gemeente nemen energie en water gemiddeld 31% van de bijkomende woonlasten voor hun rekening. De opstalverzekering is goed voor 3% en de overige bijkomende woonlasten zijn belastingen (66%). De belangrijkste woonbelastingen worden door het Rijk opgelegd. Belastingen op energie en water, het eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting maken samen 44% uit van de bijkomende woonlasten in onze gemeente. Waterschapslasten zijn in onze gemeente goed voor 6% en gemeentelijke belastingen voor slechts 16% van het totaal aan bijkomende woonlasten.

Over deze laatste groep bijkomende woonlasten in casu de gemeentelijke belastingen (zijnde 6% van de totale woonlasten) gaat deze paragraaf Lokale Heffingen. Onderstaand wordt eerst ingegaan op een aantal algemene ontwikkelingen inzake de lokale heffingen en aandacht besteed aan het aantal ingediende bezwaar- en beroepschriften. Daarna wordt per belastingsoort ingegaan op het tariefbeleid dat het afgelopen jaar is gevoerd alsmede een overzicht gegeven van eventuele ontwikkelingen. Vervolgens treft u een overzicht aan van de geraamde en van de werkelijke opbrengst 2011 en een tweetal overzichten betreffende de financiële afwikkeling van de aanslagoplegging van de afgelopen 2 jaren (OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing inclusief diftar, hondenbelasting en forensenbelasting). Ten slotte wordt ingegaan op het onderwerp kwijtschelding alsmede het aantal ingediende verzoeken hierom.

Algemene ontwikkelingen inzake lokale heffingen Ter uitvoering van de op 11 november 2010 door uw raad vastgestelde begroting 2011, heeft u tijdens de vergadering van 16 december 2010 besloten de tarieven voor de onroerendezaakbelastingen (in percentages) voor 2011 te verhogen met 4,5% voor de woningen en 1,6% voor de niet-woningen (eigendom en gebruik), de tarieven voor de hondenbelasting, de toeristenbelasting, 3

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (onafhankelijk onderzoeksinstituut van de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, gebruikmakend van gegevens van SenterNovem, Nibud, CPB, CBS, Kadaster en Waarderingskamer)

118

de watertoeristenbelasting en de forensenbelasting voor 2011 te verhogen met 2%, de tarieven rioolheffing 2011 vast te stellen op basis van het Gemeentelijk Riolerings Plan, de tarieven afvalstoffenheffing 2011 vast te stellen op basis van kostendekkendheid en de tarieven voor de overige lokale heffingen (leges, lijkbezorgingsrechten, marktgelden en parkeerbelasting) voor 2011 niet te wijzigen. Met betrekking tot de datum van oplegging van de aanslag gemeentelijke belastingen en het aantal termijnen waarbinnen deze aanslag betaald mag worden, is door uw raad in de raadsvergadering van 7 mei 2009 een raadsbrede motie aangenomen:

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011

Opleggen d.d. 31 maart 2010 28 februari 2011

Aantal betalingstermijnen 9 10

Met bovengenoemde termijnen is in de verordeningen OZB, Rioolheffing, Afvalstoffenheffing en Hondenbelasting 2011 rekening gehouden. De diverse aanslagen gemeentelijke belastingen zijn in 2011 volgens onderstaande data opgelegd: Dagtekening 28 februari 2011 28 februari 2011

30 april 2011 30 april 2011 30 april 2011

4

31 juli 2011

31 juli 2011

31 december 2011

31 december 2011

Belastingsoort Aanslag afvalstoffenheffing extra ledigingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 (OZB, Rioolheffing, Afvalstoffenheffing en Hondenbelasting) Forensenbelasting 2011 Toeristenbelasting en Watertoeristenbelasting 2010 Aanvullend kohier Aanslag gemeentelijke belastingen (OZB Clauscentrale) Aanvullend kohier Aanslag gemeentelijke belastingen (OZB, Rioolheffing, Afvalstoffenheffing en Hondenbelasting) Aanvullend kohier Aanslag gemeentelijke belastingen (OZB, Rioolheffing, Afvalstoffenheffing en Hondenbelasting) Aanvullend kohier Aanslag gemeentelijke belastingen (OZB, Rioolheffing, Afvalstoffenheffing en Hondenbelasting) Aanvullend kohier forensenbelasting 2011

2011 2010

2011

2011

Het aantal belastingplichten dat een automatische incasso heeft afgegeven is inmiddels gestegen van 46,7% (2010) naar 53,3% (2012). Verwacht wordt dat dit percentage de komende jaren nog zal toenemen.

4

In afwijking van uw besluit om de aanslag gemeentelijke belastingen 2011 in 10 termijnen te mogen voldoen, heeft uw raad ermee ingestemd voor wat betreft de aanslag forensenbelasting 2011 het aantal betalingstermijnen op 8 te stellen. Zo wordt bewerkstelligd dat de aanslagen forensenbelasting 2011 tegelijkertijd met de andere aanslagen gemeentelijke belastingen 2011, eind december 2011 betaald dienden te zijn.

119

Bezwaar- en beroepschriften WOZ 2011

WOZbezwaren

Aantal bezwaren 338

Aantal objecten 459

2010 Aantal bezwaren 258

Aantal objecten 394


Aantal objecten 248


Aantal objecten 499

Er zijn in 2011 338 WOZ-bezwaren binnengekomen (tegen 459 WOZ-objecten: 417 woningen en 42 niet-woningen). Gezien het feit dat er 11.795 beschikkingen zijn verstuurd, is er tegen ca. 3,9% van de vastgestelde WOZ-waarden naar waardepeildatum 1 januari 2010 bezwaar aangetekend. Alle WOZ-bezwaren 2011 zijn afgehandeld. 143 Woningbezwaren en 18 niet-woningbezwaren zijn ongegrond verklaard; de waarde van deze objecten is gehandhaafd. 273 Woningen en 21 nietwoningen zijn in waarde verlaagd. Daarnaast zijn de aanslagen met betrekking tot 1 woning en 3 niet-woningen vernietigd als gevolg van een foutieve objectafbakening; deze zijn inmiddels weer opnieuw opgelegd. De waarde van de woningen is als gevolg van bezwaren met ca. € 8 mln. verlaagd hetgeen een OZBminderopbrengst van € 7.000 tot gevolg heeft. De waarde van de niet-woningen is als gevolg van de bezwaren verlaagd met € 2,5 mln. hetgeen een OZB-minderopbrengst van € 7.500 tot gevolg heeft. Over 2011 is met betrekking tot 6 WOZ-beschikkingen (6 objecten) beroep ingesteld bij de Rechtbank. Het beroep inzake 2 objecten is inmiddels afgehandeld. Over 2010 is met betrekking tot 11 WOZ-beschikkingen (12 objecten) beroep ingesteld bij de Rechtbank. Inmiddels zijn er 9 beroepszaken (tegen 10 objecten) afgehandeld.

Gemeentelijke belastingen Tegen de aanslagen gemeentelijke belastingen 2011 zijn 71 bezwaren ingediend.

Bezwaren aanslagen gemeentelijke belastingen Onroerende-zaakbelastingen Rioolheffing 5 Afvalstoffenheffing inclusief diftar Hondenbelasting (Water)toeristenbelasting Forensenbelasting Leges en lijkbezorgingsrechten Bouwleges Bezwaren tegen meerdere belastingsoorten Totaal

2011 Aantal 2 6 9 2 2 12 6 22 10 71

2010 Aantal 7 18 4 1 0 11 2 14 18 75

2009 Aantal 13 48 12 3 1 6 3 6 18 110

De bovenstaande bezwaren zijn alle afgehandeld. Naar aanleiding van de uitspraken van het Gerechtshof Den Bosch d.d. 7 oktober 2010 en van de Hoge Raad d.d. 9 september 2011 inzake de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) zijn in 2010 en 2011 in totaal 82 bezwaarschriften ingediend (tegen 100 NIK’s). Deze bezwaren zijn inmiddels afgehandeld.

5

als gevolg van de Verbrede rioolheffing kunnen per 1 januari 2009 meer objecten in de heffing worden betrokken

120

OZB Per 1 januari 2009 wordt de OZB berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. De OZB-tarieven 2011 zijn ten opzichte van 2010 verhoogd met 4,5% voor de woningen en 1,6% voor de niet-woningen (eigendom en gebruik).

Woningen eigenaar Niet-woningen eigenaar Niet-woningen gebruiker

OZB-tarief 2011 Maasgouw 0,0882 % 0,1683 % 0,1349 %

Zoals bekend bestaat er een relatie tussen de OZB en de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De Financiële-verhoudingswet regelt onder meer de verdeling van de algemene uitkering over gemeenten. De algemene uitkering wordt over de gemeenten verdeeld met behulp van verdeelmaatstaven die verschillen in kosten weerspiegelen, maar ook verschillen in belastingcapaciteit. Deze capaciteit is een afgeleide van de waarde van onroerende zaken. Gemeenten met binnen hun grenzen veel hoog gewaardeerd onroerend goed ontvangen een lagere uitkering dan soortgelijke gemeenten met minder waardevol onroerend goed. Van de waarde van woningen wordt 80% meegerekend, van de waarde van niet-woningen 70%. Hierop wordt het zogenaamde rekentarief toegepast. Dit rekentarief is globaal afgeleid van het gemiddelde OZBtarief. Het resulterende bedrag wordt gekort op de algemene uitkering van de betreffende gemeente. Voor Maasgouw bedraagt de korting op de algemene uitkering (via de inkomstenmaatstaf) € 2,6 mln. Wordt de inkomstenmaatstaf herrekend naar 100%, dan gaat de Rijksfinanciering ervan uit dat we een OZB-opbrengst van € 3,5 mln. genereren op basis van het rekentarief. Onze feitelijke OZBopbrengst 2010 bedraagt € 3,6 mln. De meeropbrengst komt voort uit het hogere OZB-tarief voor niet-woningen in relatie tot het van toepassing zijnde rijksrekentarief. Het verschil tussen de berekende opbrengst niet-woningen op basis van de rijkstarieven en onze werkelijke opbrengst zou nog hoger kunnen zijn. Maar we hebben te maken met o.a. leegstand, vrijstellingen en de toepassing van het arrest Pater de Meer ( vrijstelling van het woongedeelte bij objecten die als niet woning zijn geclassificeerd). De OZB-tarieven 2011 in onze gemeente verhouden zich als volgt ten opzichte van de vastgestelde rekentarieven voor 2011:

Woningen eigenaar Niet-woningen eigenaar Niet-woningen gebruiker

Rekentarief 2011 0,0935 0,1253 0,1010

OZB-tarief 2011 Maasgouw 0,0882 0,1683 0,1349

De OZB-aanslagoplegging 2011 is gebaseerd op de WOZ-waarde (naar waardepeildatum 1 januari 2010). De nieuwe waarden voor de woningen lieten als gevolg van de herwaardering een daling zien van gemiddeld 1,9%; de nieuwe waarden voor de niet-woningen lieten als gevolg van de herwaardering een stijging zien van gemiddeld 1%. Het staat de gemeente vrij om zelf het OZB-stijgingspercentage voor de woningen en de nietwoningen te bepalen. Van een bepaalde verhouding tussen deze tarieven hoeft eveneens geen sprake te zijn. Ter voorkoming van een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk is door het Rijk wel een restrictie in de vorm van een macronorm ingesteld. Het kabinet gaat uit van een macronorm (maximale opbrengststijging). De macronorm was voor 2011 vastgesteld op 3,5%.

Rioolheffing Het huidige Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) is in 2009 in werking getreden. Hierin staat onder meer de tariefstelling voor de komende jaren, verdeeld over een eigenaren– en een gebruikersdeel vermeld, waarbij als uitgangspunt een verhoging van de tarieven met 3% geldt (meerjarig). Momenteel wordt in samenwerking met onder andere de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal en Peel en Maas het Verbeterd Gemeentelijk Riolerings Plan (VGRP) opgesteld. Voor 2011 is de tariefstelling uit het bestaande GRP gevolgd.

121

Onderstaand treft u de tarieven rioolheffing 2011 aan: Eigenarendeel Het eigenarendeel bedraagt:

€ 84,84 (2010: € 82,40)

Gebruikersdeel Het gebruikersdeel is afhankelijk van de hoeveelheid afvalwater die wordt afgevoerd. Het gebruikersdeel bedraagt bij een hoeveelheid water: van 0 m³ tot en met 400 m³ :

€ 94,44 (2010: € 91,68)

Gebruikersdeel grootverbruik Mocht op jaarbasis meer afvalwater worden afgevoerd dan 400 m³ dan wordt het gebruikersdeel hoger. Ingeval meer dan 400 m³ afvalwater wordt afgevoerd dan betaalt men € 94,44 (2010: € 91,68) alsmede per eenheid water van 400 m³ boven de 400 t/m 4.800 m³ : € 143,40 (2010: € 139,20) boven de 4.800 t/m 10.000 m³: € 125,40 (2010: € 121,80) boven de 10.000 t/m 20.000 m³: € 107,52 (2010: € 104,40) boven de 20.000 m³: € 89,64 (2010: € 87,00)

Afvalstoffenheffing De verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wordt in onze gemeente uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling RD Maasland. Het tarief voor de afvalstoffenheffing is afhankelijk van de gekozen volumes voor de groene en de grijze container en bestaat uit een drietal componenten. Iedere belastingplichtige betaalt een basistarief per perceel. Dit tarief wordt afhankelijk van het containervolume per soort afval (gft/rest) met een bepaald bedrag verhoogd. Dit bedrag wordt hoger naar mate de grootte van de container toeneemt. Als de gft- en restcontainer vaker dan 18 respectievelijk 14 keer wordt aangeboden, wordt aan het begin van het jaar volgende op het belastingjaar een extra aanslag (aanslag extra ledigingen) opgelegd. De hoogte van het basistarief, de volumeopslagen en de tarieven voor de extra ledigingen zijn onder andere afhankelijk van de kosten van RD Maasland, de stortrechten/ verwerkingskosten, de gemeentelijke afvalkosten, de kosten van de milieustraat en leegstand. Het voert te ver om op deze plaats alle bedragen behorende bij de verschillende tariefscombinaties weer te geven, derhalve wordt volstaan met vermelding van het laagste en het hoogste tarief. Ingeval gekozen is voor de kleinste gft- en de kleinste restcontainer (beide 40 liter) dan bedroeg het bijbehorende belastingbedrag in 2011 € 148,92; voor de combinatie van de grootste containers, te weten 140 liter gft- en 240 liter restafval werd in 2011 € 222,36 in rekening gebracht. Inmiddels zijn de aanslagen extra ledigingen 2011 met dagtekening 31 januari 2012 opgelegd. De milieustraat te Hunsel is met ingang van 1 januari 2011 gesloten. Vanaf deze datum kan alleen nog maar gebruik worden gemaakt van de milieustraten te Maasbracht en Roggel, met de wijziging dat vanaf deze datum wekelijks 1 m3 groen afval gratis mag worden aangeboden.

Hondenbelasting We kennen een progressief tarief voor de hondenbelasting. Het tarief voor de tweede hond bedraagt 1,5 maal het tarief voor de eerste hond. Het tarief voor elke volgende hond bedraagt 2 maal het tarief voor de eerste hond. De kennels betalen 5 maal het tarief voor de eerste hond. De tarieven 2011 zijn ten opzichte van 2010 verhoogd met 2%. - eerste hond - tweede hond - e.v. hond boven twee - kennel

€ € € €

37,80 56,76 75,60 189,12

122

Om de opbrengst hondenbelasting op peil te houden is het zaak hondenbezitters te blijven prikkelen aangifte te doen van de aanschaf van een hond. Dit kan bereikt worden door regelmatig hondencontroles uit te voeren. Begin 2011 is voor de uitvoering van deze controles een driejarig contract afgesloten. Daarbij is het uitgangspunt dat de kosten van de controle betaald kunnen worden uit de extra opbrengsten als gevolg van de controle.

Toeristenbelasting Het tarief toeristenbelasting 2011 is ten opzichte van 2010 met 2% verhoogd tot € 0,86. Om de exploitanten te prikkelen juiste en betrouwbare gegevens ten behoeve van de aanslagoplegging te (blijven) overleggen is het van groot belang is een meerjarig controletraject op te starten. Momenteel zijn we in overleg met de gemeenten Echt-Susteren en Roerdalen om na te gaan in hoeverre we met betrekking tot bepaalde zaken/ onderwerpen op het gebied van de WOZ en de gemeentelijke heffingen meer kunnen samenwerken. Daarbij kan gedacht worden aan het gezamenlijk uitbesteden van bepaalde projecten. Eén van de onderwerpen die bij alle drie de gemeenten op de agenda stond, is de hondencontrole (zie hierboven). In aansluiting op deze aanbesteding zijn we momenteel bezig gezamenlijk de controle van de toeristenbelasting gestalte te geven. Het ligt in de bedoeling deze controle uit te voeren in het voorjaar van 2012. De kosten van dit controletraject zijn nog niet bekend. Aanbesteding zal hier meer duidelijkheid over moeten verschaffen. We gaan er echter vanuit dat de kosten betaald kunnen worden uit de extra opbrengsten als gevolg van de controles.

Watertoeristenbelasting Het tarief watertoeristenbelasting 2011 is ten opzichte van 2010 verhoogd met 2% en bedraagt € 0,86. Hetgeen onder de toeristenbelasting is opgenomen, is ook van toepassing voor de watertoeristenbelasting.

Forensenbelasting De tarieven 2011 zijn ten opzichte van 2010 met 2% verhoogd. De belasting bedraagt in 2011 € 126 per woning. Indien de woning een waarde in het economische verkeer heeft van meer dan € 50.000, wordt deze € 126 verhoogd met € 226 tot € 352.

Leges De legestarieven zijn voor 2011, met uitzondering van de wettelijke maximumtarieven en eventuele wijzigingen, gehandhaafd op het niveau van 2010. Daarnaast heeft uw raad 16 december 2010 besloten tot enkele aanpassingen van de Legesverordening en de bijbehorende tarieventabel. In de raadsvergadering van 23 september 2010 is een motie aangenomen luidende: “Voor de behandeling van de programmabegroting 2012 inzichtelijk maken hoe de hoogte van de bouwlegestarieven in de gemeente op dit moment worden bepaald en in de programmabegrotingen vanaf 2012 kostendekkende bouwlegestarieven opnemen, gebaseerd op het model kostenonderbouwing van de VNG zodat óók de burgers van Maasgouw niet meer bouwleges betalen dan nodig is”. In vervolg hierop is in de Kadernota 2012 bij onderdeel 2.4 Kaderstellende Financiële uitgangspunten onder andere als uitgangspunt opgenomen: Mogelijkheden toegroei naar kostendekkendheid WABO-leges en lijkbezorgingsrechten bezien naar aanleiding van uitkomsten onderzoek kostendekkendheid. Gebleken is dat het op basis van de in 2011 beschikbare gegevens niet mogelijk is een adequate uitkomst te verkrijgen met betrekking tot de kostendekkendheid. Dezelfde gegevens zijn benodigd om het VNG-model te vullen om zo te komen tot een goede, onderbouwde kostenonderbouwing voor de bouwleges. Als gevolg van het ontbreken van voldoende ervaringscijfers en het feit dat de verdeling van de overhead nader onderzocht gaat worden, is uw raad in de vergadering van 10 november 2011 geadviseerd het onderzoek naar de kostendekkendheid eerst in de loop van 2012 af te ronden.

123

Lijkbezorgingsrechten De lijkbezorgingsrechten zijn in de loop van 2009 globaal onderzocht op kostendekkendheid. Daarbij is gebleken dat deze verre van kostendekkend zijn. Desondanks is besloten de lijkbezorgingsrechten voor 2010 niet te wijzigen ten opzichte van 2009. Ook voor 2011 is besloten deze rechten niet te verhogen. In de kadernota 2011 heeft uw raad een aantal opdrachten geformuleerd. Ingevolge opdracht 6 uit de kadernota 2011 diende vóór de begroting 2012 onderzoek te worden gedaan naar de opbrengsten- en kostenstructuur lijkbezorging om de mogelijkheden van een hogere kostendekkendheid te overwegen. Dit onderzoek is medio 2011 uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat op grond van het huidige kostendekkingspercentage van 42 een stijging van de tarieven lijkbezorgingsrechten zeer wel mogelijk is. Echter, gezien de nagenoeg vergelijkbare tarieven lijkbezorgingsrechten van de omringende gemeenten alsmede de tarieven van de parochies in onze gemeente (kerkelijke begraafplaatsen) die iets lager liggen, heeft uw raad ervoor gekozen de lijkbezorgingsrechten voor 2012 beperkt te verhogen met 2,5%.

Marktgeldverordening De marktgelden zijn vanaf 2009 niet meer verhoogd.

Parkeerbelasting Alleen in Thorn wordt parkeerbelasting geheven. Uw raad heeft in de raadsvergadering van 7 mei 2009 besloten de parkeertarieven te verlagen; vanaf 1 juni 2009 geldt voor de beide betaalde parkeerplaatsen in Thorn, te weten Waterstraat en Meers, een dagtarief van € 2,50. Dit tarief is sindsdien niet gewijzigd. In het voorjaar van 2011 heeft uw raad een voorstel behandeld inzake wijziging van de verordening parkeerbelastingen en het opnieuw vast stellen van de parkeerverordening. Aanleiding hiervoor is het wijzigen van de belastingverordening van een fiscaalrechtelijke in een strafrechtelijke vorm met als doel de handhaving op een uit kostenoverweging efficiënte wijze gestalte te geven.

Overzicht geraamde en werkelijke opbrengst 2011 Geraamde opbrengst

Werkelijke opbrengst

Verschil ramingopbrengst

Onroerende zaakbelastingen

€

3.583.862

€

3.582.457

- /- €

1.405

Rioolheffing

€

2.097.000

€

2.097.345

€

345

Afvalstoffenheffing

€

2.152.362

€

2.175.088

€

22.726

Hondenbelasting

€

98.124

€

98.844

€

720

(Water)toeristenbelasting

€

205.089

€

205.103

€

14

Forensenbelasting

€

144.580

€

142.626

-/- €

1.954

Leges (incl. bouwleges)

€

663.060

€

602.594

-/- €

60.466

Lijkbezorgingsrechten

€

105.470

€

79.750

-/- €

25.720

Marktgelden

€

14.855

€

14.010

-/- €

845

Parkeergelden

€

74.931

82.516

€

7.585

Totaal (afgerond)

€

9.139.333

€

€ 9.080.333

-/- €

59.000

Bovenstaande realisatieverschillen zijn opgenomen in de financiële toelichtingen van de betreffende programma’s.

124

Onderstaand treft u een tweetal overzichten aan betreffende de financiële afwikkeling van de aanslagoplegging van de afgelopen 2 jaren (OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing inclusief diftar, hondenbelasting en forensenbelasting). Aanslagen Kohier 2011 Aanslagen

Datum Aantal 2011

Kwijtscheldingen

17.063

Bedrag

Aantekening

8.369.361

233

62.670

Subtotaal

16.830

8.306.691

Voldaan aanslag

16.516

7.980.919

Aanmaningen Voldaan aanmaning

1.305 821

554.348 347.696

1,37% van aantal aanslagen 96,79% van aantal aanslagen 7,65% van aantal aanslagen 62,91% van aantal aanmaningen

Dwangbevelen uitgev.

439

188.696

2,57% van aantal aanslagen

Voldaan dwangbevel

353

159.187


Nog lopende dwangbevelen

86

29.510

0,50% van aantal aanslagen*

Nog niet vervallen aanslagen/betalingsregelingen

215

42.590


Aanslagen Kohier 2010 Aanslagen Kwijtscheldingen

Datum Aantal 2010

16.868

Bedrag

Aantekening

8.154.360

242

67.419

Subtotaal

16.626

8.086.941

Voldaan aanslag

15.358

7.534.494

Aanmaningen Voldaan aanmaning

1.268 803

552.447 323.331

Dwangbevelen uitgev.

465

229.117

Voldaan dwangbevel

348

186.482

Betalingsregeling/Dubieus of oninbaar

117

42.634

1,43% van aantal aanslagen 91,05% van aantal aanslagen 7,52% van aantal aanslagen 63,33% van aantal aanmaningen 2,76% van aantal aanslagen 0,69% van aantal aanslagen*

Stand per 20-03-2012 * In deze dwangbevelen zitten lopende regelingen en loonvorderingen

Kwijtschelding Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de geheven belasting. Dit is het geval als aan de voorwaarden voor kwijtschelding van de invorderingswet is voldaan. Het Kwijtscheldingsbesluit 2011 is niet gewijzigd ten opzichte van 2010. We zijn in 2010 overgegaan tot het vereenvoudigd kwijtschelden, hetgeen betekent dat vanaf dat moment, iedere belastingschuldige die het afgelopen jaar voor kwijtschelding in aanmerking is gekomen en waarvan het Inlichtingenbureau heeft geconstateerd dat de financiële situatie niet is gewijzigd, automatisch voor kwijtschelding in aanmerking komt. Het kabinet wil gemeenten meer mogelijkheden geven om lokale belastingen kwijt te schelden. Het is per 1 april 2011 mogelijk om kwijtschelding van lokale belastingen te verlenen aan ondernemers die op bijstandsniveau leven. Dit geldt uitsluitend voor de privébelastingschulden van ondernemers. Het betreft hier een facultatieve regeling. De nieuwe mogelijkheid geldt alleen als de raad daartoe besluit. Dit besluit heeft u 15 december 2011 genomen middels vaststelling van het Kwijtscheldingsbesluit 2012.

125

Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen

2011

2010

2009

2008

Aanvragen

278

273

229

251

- waarvan toegewezen

233

242

195

231

- waarvan afgewezen

45

30

34

20

€ 62.670

€ 67.419

€ 52.305

€ 46.500

Aantallen

Bedragen Rioolheffing, vast recht afvalst.heffing, hondenbelasting

In 2011 zijn weliswaar 5 kwijtscheldingsverzoeken meer binnengekomen dan in 2010; het totale bedrag dat is kwijtgescholden is bijna € 4.800 lager dan in 2010. Dit heeft te maken met het feit dat er in 2011 als gevolg van controles door het Inlichtingenbureau meer verzoeken zijn afgewezen en daarnaast mogelijk door het feit dat er de afgelopen periode de nodige omwisselingen naar kleinere containers hebben plaatsgevonden waardoor ook lagere bedragen voor afvalstoffenheffing hoeven te worden kwijtgescholden.

126

Jaarrekening 2011

Hierna wordt via de balans met toelichting en de programmarekening met toelichting de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2011 gerealiseerde beleid.

127

5.1. Balans per 31 december 2011. ACTIVA

Ultimo 2011 €

Ultimo 2010 €

€

€

Vaste activa Immateriële vaste activa -. Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen

22.452

en het saldo van agio/disagio -. Kosten onderzoek en ontwikkeling

28.872

0

0 22.452

Materiële vaste activa -. Overige investeringen met een economisch nut

41.997.028

28.872

36.701.183

-. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend

een maatschappelijk nut

7.700.433

9.201.531 49.697.461

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan: -. Deelnemingen -. Leningen aan woningcorporaties -. Kapitaalverstrekking aan derden -. Bijdragen aan activa van derden -. Overige langlopende leningen -. Lening aan deelneming -, Overige uitzetting looptijd > 1jaar

1.074.807 490.313 42.252 88.561 200.465 10.649.764 34.572.848

Totaal vaste activa

45.902.714

1.074.807 499.388 47.452 98.198 210.790 10.649.764 35.776.842 47.119.010

48.357.241

96.838.923

94.288.827

Vlottende activa Voorraden -. Niet in exploitatie genomen bouwgronden -. Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

996.237

1.236.850

1.334.136

1.625.559 2.330.373

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar -. Vorderingen op openbare lichamen -. Overige vorderingen -. Overige uitzettingen

3.114.347 1.883.635 0

2.862.409

3.178.032 2.499.219 0 4.997.982

Liquide middelen -. Kassaldi -. Bank- en girosaldi

1.746 400.697

5.677.251

1.843 474.772 402.443

476.615

3.806.134

4.527.058

Totaal vlottende activa

11.536.932

13.543.333

TOTAAL GENERAAL

108.375.855

107.832.160

Overlopende activa

128

5.1. Balans per 31 december 2011. PASSIVA

Ultimo 2011 €

Ultimo 2010 €

€

€

Vaste passiva Eigen vermogen -. Algemene reserve -. Bestemmingsreserve: Overige bestemmingsreserves

-. Nog te bestemmen resultaat

10.899.759 69.174.209 -45.248

10.273.489 65.349.364 268.515 80.028.720

Voorzieningen -. Voorzieningen -. Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

11.254.160

75.891.368

11.293.934

8.712

4.356 11.262.872

11.298.290

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer -. Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Waarborgsommen

6.785.692 2.531

Totaal vaste passiva

7.302.651 5.137 6.788.223

7.307.788

98.079.815

94.497.446

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar -. Kasgeldleningen -. Bank- en girosaldi -. Overige schulden

0 3.027.344 4.541.466

2.000.000 3.146.611 4.982.533 7.568.810

10.129.144

2.727.230

3.205.570

Totaal vlottende passiva

10.296.040

13.334.714

TOTAAL GENERAAL

108.375.855

107.832.160

Gewaarborgde geldleningen

36.938.439

40.112.865

Overlopende passiva

129

PROGRAMMAREKENING OVER BEGROTINGSJAAR 2011 Primitieve raming 2011


Realisatie 2011


Bestuur en Communicatie Resumé resultaat voor bestemming Lasten Baten Resultaat Mutaties reserves Lasten Baten Resultaat Resultaat na bestemming programma 1

3.669.665 977 3.668.688

4.180.316 255.977 3.924.339

4.396.255 285.099 4.111.156

215.93929.122186.817-

0 685.703 685.703-

449.745 1.243.164 793.419-

444.944 1.324.355 879.411-

4.801 81.19185.992

2.982.985

3.130.920

3.231.744

100.824-

1.054.554 566.895 487.659

1.009.133 505.245 503.888

1.129.866 487.126 642.741

120.73318.119 138.853-

0 50.666 50.666-

22.333 55.666 33.333-

22.333 134.414 112.080-

078.74878.747

436.993

470.555

530.660

60.105-

2.051.686 65.845 1.985.841

2.072.022 50.845 2.021.177

2.133.312 156.585 1.976.727

61.290105.74044.450

0 29.254 29.254-

35.854 50.854 15.000-

17.278 43.254 25.976-

18.576 7.600 10.976

1.956.587

2.006.177

1.950.751

55.426

10.692.870 3.012.186 7.680.684

11.174.489 8.633.688 2.540.801

13.678.461 8.905.543 4.772.918

2.503.972271.8552.232.117-

0 7.004 7.004-

8.469.370 1.335.451 7.133.919

8.479.525 1.462.350 7.017.174

10.155126.899116.745

7.673.680

9.674.720

11.790.093

2.115.373-

20.950.682 8.034.581 12.916.101

21.961.133 7.904.976 14.056.157

22.364.034 8.667.871 13.696.163

402.901762.895359.994

0 12.000 12.000-

154.659 434.578 279.919-

323.252 668.590 345.338-

168.593234.01265.419

12.904.101

13.776.238

13.350.825

425.413

3.289.239

3.604.775

6.019.680

2.414.905-

Dienstverlening Resumé resultaat voor bestemming Lasten Baten Resultaat Mutaties reserves Lasten Baten Resultaat Resultaat na bestemming programma 2 Veiligheid Resumé resultaat voor bestemming Lasten Baten Resultaat Mutaties reserves Lasten Baten Resultaat Resultaat na bestemming programma 3 Ruimtelijk Beheer en Verkeer Resumé resultaat voor bestemming Lasten Baten Resultaat Mutaties reserves Lasten Baten Resultaat Resultaat na bestemming programma 4 Sociale Structuur Resumé resultaat voor bestemming Lasten Baten Resultaat Mutaties reserves Lasten Baten Resultaat Resultaat na bestemming programma 5

Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Resumé resultaat voor bestemming Lasten

130

Resumé resultaat voor bestemming Lasten Baten Resultaat

3.289.239 624.307 2.664.932

3.604.775 688.798 2.915.977

6.019.680 4.555.563 1.464.117

2.414.9053.866.7651.451.861

0 196.939 196.939-

1.207.828 1.260.408 52.580-

2.754.205 1.013.701 1.740.504

1.546.377246.707 1.793.084-

2.467.993

2.863.397

3.204.621

341.224-

2.203.071 147.826 2.055.245

2.387.754 175.104 2.212.650

2.416.298 169.216 2.247.082

28.5445.888 34.432-

0 4.940 4.940-

106.841 561.121 454.280-

1.228.312 1.568.153 339.842-

1.121.4711.007.032114.438-

2.050.305

1.758.370

1.907.240

148.870-

1.877.144 32.740.496 30.863.352-

1.727.506 35.652.556 33.925.050-

2.303.429 35.356.041 33.052.612-

575.923296.515 872.438-

390.708

1.729.806

755.751

974.055

0 390.708

1.485.133 244.673

3.623.826 2.868.075-

2.138.6933.112.748

30.472.644-

33.680.377-

35.920.687-

2.240.310

33.092.042 33.092.042 0

33.815.798 33.815.798 0

36.565.705 36.565.704 0

2.749.9072.749.9060-

Resultaat na bestemming programma 9

0

0

0

0-

Totaal na bestemming

0

0

45.248

45.248-

Mutaties reserves Lasten Baten Resultaat Resultaat na bestemming programma 6 Economie, Toerisme en Recreatie Resumé resultaat voor bestemming Lasten Baten Resultaat Mutaties reserves Lasten Baten Resultaat Resultaat na bestemming programma 7 Financiën Resumé resultaat voor bestemming Lasten Baten Resultaat Mutaties reserves Lasten Baten Resultaat Resultaat na bestemming programma 8 Kostenplaatsen Resumé resultaat voor bestemming Lasten Baten Resultaat

5.2.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

131

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorziening c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient een verplichting gevormd te worden.

132

Balans Vaste activa Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan het jaar volgend op ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening.

Materiële vaste activa met economisch nut Overige investeringen met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs. Specifieke investeringsbijdrage van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden.

Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve wordt vermeld dat op investeringen die vóór 2007 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de nota's activabeleid van de voormalige gemeenten en vanaf 2008 volgens de financiële verordening ex. Artikel 212 Gemeentewet (artikel 6) raadsbesluit d.d. 13 december 2007.

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken worden geactiveerd en afgeschreven in 30 jaar. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven).

Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien.

133

Financiële vaste activa Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusverre is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt namelijk ruim boven de verkrijgingprijs.

Vlottende activa

Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden.

De als "onderhanden werken" opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woorrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie - en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingkosten in mindering gebracht.

Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen en overlopende posten De activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.

De onderhoudsegalisatievoorziening stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen" die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

134

Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Verplichtingen voortvloeiende uit leasing De waardering van de verplichting uit hoofde van de financial leasing van de vervoermiddelen en ICT vindt plaats tegen de contante waarde van de contractueel verschuldigde leasetermijnen.

Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en Garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

5.2.2. Toelichting op de balans per 31 december 2011 ACTIVA

135

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:

Kosten afsluiten geldleningen/saldo agio en disagio Kosten onderzoek en ontwikkeling

2011

2010

22.452 0

28.871 0

22.452

28.871

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2011: Boekwaarde 01-01-2011

Desinvestering

Investering

Bijdrage van derden

Afschrijving

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio Kosten van onderzoek en ontwikkeling

28.871

0

0

6.419

0

0

0

0

Totaal

28.871

0

0

6.419

Boekwaarde 2011

Afwaardering

0

0

31-12-

0

22.452

0

0

0

22.452

Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen: Boekwaarde per 31-12-2011

Boekwaarde per 31-12-2010

Overige investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

41.997.028

36.701.183

7.700.433

9.201.531

Totaal

49.697.461

45.902.714

De boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Boekwaarde ultimo Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

2011 1.085.445 252.944 19.725.889 19.052.392 361.291 765.125 753.943

2010 1.121.933 275.493 16.736.995 16.733.231 170.217 841.997 821.317

Totaal

41.997.028

36.701.183

136

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

Boekwaarde 01-01-2011

Gronden en terreinen Woonruimten Gebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

Totaal

Desinvestering

Investering

Afschrijving

Bijdrage van derden

Boekwaarde 2011

Afwaardering

31-12-

275.493 16.736.995

-2.986 3.457 3.929.177

14.021 0 140.763

19.481 26.006 799.520

0 0 0

0 0 0

1.085.445 252.944 19.725.889

16.733.231 170.217 841.997 821.317

2.737.517 213.426 3.392 0

1.862 0 0 0

416.494 22.353 80.264 67.375

0

0

0 0

0 0

19.052.392 361.291 765.125 753.943

36.701.183

6.883.984

156.647

1.431.492

0

0

41.997.028

1.121.933

De in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand verzicht vermeld. De stand van zaken m.b.t. de kredieten voor deze investeringen staan in het overzicht Projecten en Kredieten 2011. Investeringen 2011

Investeringen €

Milieupark Lynpas Maasbracht Totaal gronden en terreinen Woonwagenlocatie Totaal woonruimte

Bijdragen €

-2.986 -2.986

14.021

3.457 3.457

Brandweerkazerne Thorn-Wessem Brede School Thorn Verbouwing/uitbreiding gemeentehuis Maasbracht Sportvelden Linne Brede School Stevensweert Basisschool St. Martinus Beegden ZMLK-school De Maaskei Brede School Maasbracht Upgrading Ter Koel Thorn Basisschool Wessem Vouwwanden De Tump Wessem De Spil Maasbracht vervangen dakbedekking Vervanging bureaustoelen gemeentehuis Warmwatervoorzieing Sporthal Heel Energie-aanpassingen CC De Spil ZMLK-school aanpassing praktijklokalen Sportcomplex Linne: nieuwbouw tennis technische installaties hekwerken tennis terreinmeubilair nieuwbouw voetbal technische installaties hekwerken voetbal terreinmeubilair Op Schatte VV Hebes: gebouw voetbal kantine voetbal technische installaties hekwerken terreinmeubilair Totaal bedrijfsgebouwen

Investeringen 2011

Totalen €

29.098 334.964 447 137.975 131.792 11.251 629.672 76.838 373.972 10.314 20.595 26.170 31.467 7.860 41.063 62.074 264.262 60.000 35.000 35.000 555.761 175.000 75.000 35.000 320.791 205.984 157.928 54.288 29.612

140.763

3.929.177

Investeringen €

Totalen €

137

Bijdragen €

Gebouw sportpark Ohé en Laak Sportacc. Op Schatte renovatie Sportpark 2008 Reconstructie riolering Trippaardstraat Thorn Vergroten bergingscapaciteit riolering Realisatie BBB ivm vestingswerken BBB Panheel/Wessem BBB Maasboulevard Wessem Riolering buitengebied Riolering Sleestraat Thorn GRP 2009 t/m 2013 Stankoverlast Daalzicht Basis Rioleringsplan Vervangen minigemalen GRP 2010 Aansluiten ongerioleerde panden buitengebied Vervangen hoofdgemalen GRP 2010 Relyning Oude Kern Wessem (binnenkous) Rehabilitatie Industrieweg Maasbracht Bushalteplan Riolering Haegstraat/Hobusstraat Wessem Riolering Keulsestraat/Markt/Grotestraat Linne Riolering St. Joosterweg Maasbracht Riolering Kruisweg Beegden Riolering Akker/Boekenderweg Thorn Vervangen hoofdgemalen GRP 2011 Vervangen kolken Wessem GRP 2011 Wateroverlast Sportparklaan Heel (WOLK) Reconstructie Riolering Panheelderweg Realiseren BBB alternatief Riolering Brachtertuinen Maasbracht Ongesaneerde Lozingen Maasgouw Aanleg tennisbanen Sportcomplex Linne Baanverlichting Tenniscomplex Sportcomplex Linne Aanleg voetbalvelden Sportcomplex Linne Veldverlichting voetbalvelden Sportcomplex Linne Aanleg voetbalvelden Op Schatte VV Hebes Veldverlichting Op Schatte VV Hebes Totaal Grond-, wegen waterbouwkundige werken Mercedes Pick-Up Vrachtwagen met kraan Tractor buitendienst 2011/gladheidbestrijding Volkswagen Transporter Totaal Vervoermiddelen 2e fase vervangen speeltoestellen speeltuinen Totaal Machines/apparaten en installaties

5.739 2.398 14.106 -130.682 213.988 17.232 2.472 300 31.775 11.381 247.602 25.506 300 825 18.530 168.357 74.306 116.404 28.129 35.188 8.872 121.141 224.421 225 2.445 1.650 14.433 25.981 21.568 600 130.000 47.700 765.000 80.000 345.468 64.158

1.861

2.737.517 40.957 147.370 704 24.395 213.426 3.392 3.392

6.883.984

138

6.883.984

156.645

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop: Boekwaarde 01-01-2011

Desinvestering

Investering

Afschrijving

Bijdrage van derden

Boekwaarde 2011

Afwaardering

31-12-

Gronden en terreinen Grond-, wegen waterbouwkundige werken

637.261

0

0

40.911

0

0

596.350

8.564.270

2.282.370

401.338

3.341.219

0

0

7.104.083

Totaal

9.201.531

2.282.370

401.338

3.382.130

0

0

7.700.433

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. De stand van zaken m.b.t. de kredieten voor deze investeringen staan in het overzicht Projecten en Kredieten 2011. Investeringen maatschappelijk nut

Investeringen €

Industrieweg/Veerweg/Battenweg Maasbracht Fietsenstalling Openbaar Vervoer 2006 Vestingwerken Stevol Verharding Sleestraat Thorn Reconstructie Brachtertuinen Reconstructie Keulstraat/Markt/Grotestraat Linne Reconstructie Haegstraat /Hobusstraat Wessem Reconstructie Kruisstraat Beegden Reconstructie Trippaardstraat Thorn Reconstructie St. Joosterweg Maasbracht Reconstructie Akker/Boekenderweg Thorn Voorbereiding reconstructie Panheelderweg Heel Voorbereiding reconstructie div. wegen Linne P6 Brug Panheelderbeek Brug Groeskamp-Thornerbeek Maasbrug Eilandbrug Stevensweert Herinrichting N271 Revitaliseren boulevard Havenstraat Herinrichting Thornerweg Panheel Brug over Tesken Heel Rioolstelsel Ittervoorterweg Thorn Rioolstelsel Baexemerweg Beegden Storingsproblemen mini-gemalen Aanpassingen BBB Eerdweg Beegden Afkoppelen regenwater Brachterbeek Aanleg parkeerplaats Ittervoorterweg Thorn Bestratingen tennisbanen sportcomplex Linne Bestratingen voetbal sportcomplex Linne Bestratingen Op Schatte VV Hebes Ontsluiting Clauscentrale

Totalen €

Bijdragen €

51.788 7.699 177.588 41.390 43.233 80.155 44.701 141.798 18.147 -8.872 274.425 22.493 23.898 1.950 375 1.125 150 5.285 235.653 88.522 16.638 19.418 14.442 5.853 19.377 6.315 8.845 80.000 305.000 493.525 61.453 2.282.370

52.033 12.000 10.160 69.300

246.710 11.135

0

Vanaf 2011 vindt de toepassing scenario V voor inzet opbrengst Essent-aandelen plaats door circa € 18 miljoen uit onderhavige bestemmingsreserve aan te wenden voor extra afschrijvingen op benoemde toekomstige investeringen vanaf 2009 Het gaat daarbij met name om investeringen volgens het JIP 2009 en MIP 2010-2012 en de bouw van de Brede Scholen Thorn en Maasbracht. Van deze voorgenomen investeringen van € 18 miljoen was eind 2011 € 3.353.000 gerealiseerd, waarvan € 2.784.000 investeringen met maatschappelijk nut betreft en derhalve via extra-afschrijvingen als balansmutatie zijn opgenomen. Het overige bedrag ad. € 569.000 heeft betrekking op investeringen met economisch nut (schoolgebouwen en vervoermiddelen), waarvan via de vorming van reserves kapitaallasten hetzelfde budgettaire effect wordt betreikt als bij extra-afschrijvingen.

139

401.338

Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2011 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Boekwaarde januari 2011

1

Investeringen

Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen - leningen aan woningcorporaties - kapitaalverstrekkingen aan derden - bijdragen aan activa derden - overige langlopende leningen - leningen aan deelnemingen - overige uitzettingen > jaar

1.074.807 499.388 47.452 98.198 210.790 10.649.764 35.776.842

0 0 2.400 0 0 0

Totaal

48.357.241

2.400

Desinvesteringen

0 9.075 0 0 0 0

Aflossingen/afs Voorchrijvingen ziening

Boekwaarde 31-122011

980.000

0 0 7.600 9.637 10.325 0 223.994

0 0 0 0 0 0 0

10.649.764 34.572.848

989.075

251.556

0

47.119.010

In 2010 is mbt de deelnemingen de voorziening Lening aan Deelneming Essent gevormd voor een bedrag ad.€ 4.733.228. Deze deelneming bedraagt per 31 december 2011 € 2.615.121. In 2011 heeft hierop een vermindering plaatsgevonden van € 2.118.107.

140

1.074.807 490.313 42.252 88.561 200.465

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden De op de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: 2011

Grond en hulpstoffen, gespecificeerd naar: niet in exploitatie genomen gronden overige gronden hulpstoffen

2010

996.237

1.236.850

996.237

1.236.850

1.198.535 135.601

1.329.749 346.226

1.334.136

1.675.975

2.330.373

2.912.825

Onderhanden werk waaronder Bouwgronden in exploitatie Exploitatieovereenkomsten Gereed product en handelsgoederen Vooruit betalingen

Totaal voorraden Af

Verliesvoorziening Rector Driessenstraat Verliesvoorziening Minervaplein

-

Per saldo voorraden

2.330.373


Op de Konie Stevensweert Minervaplein Linne Heuvelstraat Maasbracht Reutsdael Heel Bosscherhofsveld fase III M'bracht Thorn Bidbook Thorn Brede School Groeskamp Thorn Chateau Heel Ruimte voor Ruimte Linne Houthandel Parren Thorn Inbreidingslokatie Wessem Ruimte voor Ruimte Beegden Brede School Maasbracht EEP Terrein Maasbracht Majoor Huthstraat Linne Oranjechalets Maasbracht Totaal

Investeringen

Desinvesteringen

Naar gronden in expl. Winst / verlies

180.634 115.416 162.718 331.757 164.963 0 25.247 2.917 21.388 0 0 0 0 59.173 0 70.737 101.902

45.077 13.984 85.445 0 81.273 9.681 0 117 40.665 75.639 6.767 9.766 0 9.458 46.468 2.829 4.076

0 2.400 0 1.450 9.681 0 0 0 75.639 6.767 9.766 0 0 46.468 0 0

331.757

1.236.850

431.245

152.171

425.635

141


-32.053

225.711 65.000 248.163 0 244.786 0 0 3.034 30.000 0 0 0 0 0 0 73.566 105.978

-94.053

996.236

-62.000

25.247

68.631

plus = winst min = verlies

Voor verdere toelichting zie de paragraaf grondexploitatie.

50.416 2.862.409

Van de gronden in exploitatie en de exploitatieovereenkomsten kan het verloop in 2011 als volgt worden weergegeven.


Gronden in exploitatie Catualiumplein Heel De Sleije Heel Rector Driessenstraat Heel Havenfront Maasbracht Reutsdael Heel Brede School Maasbracht Brede School Thorn subtotaal Exploitatieovereenkomsten Sportvelden Linne Sint Anna Heel Krijtenberg Beegden Beegderveld subtotaal Totaal

Investeringen

Desinvesteringen

-237.076 705.311 192.315 669.199

Naar gronden in expl. Winst / verlies


25.498

0

0

-696.405

331.757 68.631 25.247

42.783 32.684 8.651 27.205 195.158 107.644 210.330

425.635

624.457

25.498

-1.206.805

1.198.535

326.143 4.432 -3.670 19.321 346.226

-2.998.363 -8.685 -3.402 0 -3.010.450

2.642.723

0

116.781 25.345 3.555 11.420 157.101

2.642.723

87.284 21.092 -3.517 30.741 135.600

1.675.976

425.635

781.558

-2.984.952

1.435.918

1.334.135

0 1.329.750

-12.900

-497.500

Voor verdere toelichting zie de paragraaf grondbeleid en de bijlage met grondexploitatieoverzichten.

142

-168.795 737.995 188.066 0 526.915 176.275 -261.923 0

Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Soort vordering


Voorziening oninbaar

Balans waarde 31-12-2011

Balans waarde 31-12-2010

Debiteuren Sociale Zaken Maasgouw Debiteuren gemeente Maasgouw BTW-compensatiefonds 2011 BTW-belastingdienst 2011 Overige vorderingen Maasgouw 2011

2.070.487 1.231.434 2.564.044 550.303 10.404

1.321.592 107.098 0 0 0

748.896 1.124.335 2.564.044 550.303 10.404

1.074.139 1.411.693 3.002.786 175.246 13.387

Totaal

6.426.671

1.428.690

4.997.981

5.677.251

2011

2010

CPB en kas subkassiers BNG Belastingen Maasgouw BNG Algemeen Maasgouw ING Maasgouw Rabobank Maasbracht ING Rabobank Maasgouw Postbank Maasgouw Pintransacties onderweg Institutional Trust Service Leusden (BNG Capital)

1.746 368.726 0 2.353 12.656 0 6.480 0 994 9.488

1.843 392.214 0 2.267 17.639 5.094 13.214 0 1.148 43.197

Totaal

402.443

476.616

Liquide middelen

143

Overlopende activa Overlopende activa 2011

2011

2010

Bedragen buiten rekening vm gemeente Heel Vooruitbetaalde bedragen Maasgouw 2011 Vooruitbetaalde bedragen Maasgouw 2012 Vooruitbetaalde bedragen Maasgouw 2013 Nog te ontvangen bedragen Maasgouw 2011 Nog te ontvangen bedragen Maasgouw 2010 Nog te ontvangen bedragen Maasgouw 2009 Nog te ontvangen bedragen Maasgouw 2008

25.608 0 798.600 123 2.194.169 758.850 28.784 1

25.608 726.735 0 0 0 3.471.046 303.668 1

Totaal

3.806.134

4.527.058

Een overzicht van de vooruitbetaalde bedragen en nog te ontvangen bedragen is opgenomen in de bijlagen 5 t/m 8 van de productenrekening 2011.

144

PASSIVA Eigen vermogen Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten: 2011

2010

Algemene reserve

10.899.759

10.273.489

Bestemmingsreserve - overige bestemmingsreserve

69.174.209

65.349.364

-45.248

268.515

80.028.720

75.891.368

Nog te bestemmen resultaat 2011

Totaal

Het verloop wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Reserves

Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Nog te bestemmen resultaat 2011

Totaal

Saldo 01-01-2011

Toevoeging

Onttrekking

Bestem- ming resultaat 2010

10.273.489 1.591.709 65.349.364 12.429.534

953.295 5.848.481

49.309 219.206

268.515

Vermind. ter dekking van afschrijv.

61.453 2.975.414

Saldo

6.801.776

0

10.899.759 69.174.209

0 -45.248

-268.515

-45.248

75.891.368 13.975.995

3112-2011

3.036.867

80.028.721

Voor een nadere specificatie en het verloop van de algemene reserve en de bestemmingsreserves wordt verwezen naar de staat van Reserves en Voorzieningen met bijbehorende toelichting. Vanaf 2011 vindt de toepassing scenario V voor inzet opbrengst Essent-aandelen plaats door circa € 18 miljoen uit onderhavige bestemmingsreserve aan te wenden voor extra afschrijvingen op benoemde toekomstige investeringen vanaf 2009 Het gaat daarbij met name om investeringen volgens het JIP 2009 en MIP 2010-2012 en de bouw van de Brede Scholen Thorn en Maasbracht. Van deze voorgenomen investeringen van € 18 miljoen was eind 2011 € 3.353.000 gerealiseerd, waarvan € 2.784.000 investeringen met maatschappelijk nut betreft en derhalve via extra-afschrijvingen als balansmutatie zijn opgenomen. Het overige bedrag ad. € 569.000 heeft betrekking op investeringen met economisch nut (schoolgebouwen en vervoermiddelen), waarvan via de vorming van reserves kapitaallasten hetzelfde budgettaire effect wordt betreikt als bij extra-afschrijvingen.

145

VOORZIENINGEN Het in de balans opgenomen bedrag voor voorzieningen bestaat uit de volgende posten: Voorzieningen

2011

2010

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Onderhoudsegalisatievoorzieningen Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting

863.277 10.390.883 8.712

902.440 10.391.494 4.356

Totaal

11.262.872

11.298.290

Het verloop van de voorzieningen in 2011 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Saldo Voorzieningen

0101-2011 Toe-

voeging

Onttrekking

Saldo

3112-2011

Verliezen en risico's Onderhoudsegalisativoorzieningen Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting

902.440 10.391.494 4.356

27.965 545.129 4.356

67.128 545.740 0

863.277 10.390.883 8.712

Totaal

11.298.290

577.450

612.868

11.262.872

Voor een nadere specificatie en het verloop van de voorzieningen in 2011 wordt verwezen naar de staat van Reserves en Voorzieningen en bijbehorende toelichting.

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: Onderhandse leningen

2011

2010

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen - Waarborgsommen

6.785.692 2.531

7.302.651 5.137

Totaal

6.788.224

7.307.788

146

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden in het jaar 2011. Saldo

0101-2011

Vermeerderingen

Aflossing

Saldo

3112-2011

Onderhandse leningen Waarborgsommen

7.302.651 5.137

0 200

516.959 2.806

6.785.692 2.531

Totaal

7.307.788

200

519.765

6.788.223

De totale rentelast voor het jaar 2011 met betrekking tot de vaste schulden bedroeg € 304.780,

VLOTTENDE PASSIVA Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: 2011

2010

7.568.810 2.727.229

10.129.143 3.205.570

10.296.039

13.334.713

2011

2010

Nog te betalen salarissen BNG Maasgouw algemeen Af te dragen loonheffingen en loonheffing Soza Kasgeldleningen Belastingdienst ondernemingen af te dragen BTW Crediteuren Maasgouw Crediteuren SOZA terugbetalingsverplichting Rijk

8.341 3.027.344 596.945 0 665.817 2.349.089 921.275

0 3.146.611 452.596 2.000.000 9.241 3.683.690 837.006

Totaal

7.568.810

10.129.144

Schulden < 1 jaar Overlopende passiva

Totaal

Kortlopende schulden De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

147

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: 2011

2010

Vooruitontvangen bedragen 2008 Vooruitontvangen bedragen 2009 Nog te betalen bedragen Maasgouw 2009 Nog te betalen bedragen Maasgouw 2010 Nog te betalen bedragen Maasgouw 2011 Vooruitontvangen bedragen 2011 Vooruitontvangen bedragen 2012 Vooruitontvangen bedragen 2013 Overloopposten GWS tussenrekeningen Sociale Zaken Diverse overlopende passiva

40.338 58.240 12.494 363.799 1.508.554 198.054 309.858 194 188.748 46.951

228.852 104.962 25.661 2.027.671 0 545.258 0 0 265.487 7.679

Totaal

2.727.229

3.205.570

Een specificatie met verloop van de posten vooruitontvangen bedragen en nog te betalen bedragen is opgenomen in bijlagen 5 tot en met 8 van de productenrekening 2011.

5.2.3. Waarborgen en garanties Voor een specificatie en het verloop van de gewaarborgde geldleningen wordt verwezen naar de staat van Gewaarborgde Geldleningen welke opgenomen is in de productenrekening 2011.

LANGLOPENDE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen: a.

Huurovereenkomsten.

Voor de (13) multifuncionals is met Nashuatec een meerjarige huurovereenkomst gesloten. Deze huurovereenkomst heeft een contractsduur van 5 jaar. De maandelijkse kosten bedragen € 3.801 bij 188.500 zwart/wit afdrukken en 1800 kleurafdrukken. b. Operational lease-contracten. De gemeente heeft 1 (operational) leasecontract lopen miv 1 oktober 2011 voor de ICT met een looptijd van 4 jaren Op basis van de nieuw aangeschafte appartuur in 2011 is het leasebedrag voor het jaar 2012 € 41.111.

c. Door de voormalige gemeenten is besloten tot overdracht van de directe overheidsrisico's van verleende gemeentegaranties voor sociale woningbouw aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dit betekent een beperking van het financiële risico voor de gemeente. Alleen nog als het W.S.W. in financiële moeilijkheden komt te verkeren kan de gemeente op basis van de zogenaamde achtervangovereenkomst verplicht worden gesteld renteloze leningen te verstrekken.

148

ERRATUM 5.2.4. Toelichting op de programmarekening 2011 Geraamd was tot en met besluitvorming in de raadsvergadering van 15 december 2011 (2e Prorap 2011) een batig saldo van € 10.070. Het saldo komt nu uit op € 45.248 nadelig. De analyses op hoofdlijnen (verschillen boven € 25.000) in de programmaverantwoording als onderdeel van het jaarverslag, geven hierover uitleg. De belangrijkste verschillen zijn:

ANALYSE SALDO 2011 Tekort jaarrekening 2011 Geraamd batig saldo 15 dec 2011(2eProrap2011) Verklaring saldo 2011

-€ 45.248 € 10.070 -€ 55.318

Analyse verschillen boven € 25.000 welke invloed hebben gehad op het exploitatieresultaat Diverse postensaldo overheveling BDU CJG Schoolbesturen/LEA thema's Versterking peuterspeelzaalw Combinatiefuncties projecten Regionale uitvoeringsdiensten Welstandtoezicht/monumentenc Samenwerking MER RO projecten/structuurvisie Gemeenschapshuizen harmonisa Verz gelden nieuw kunstwerk Linne Ongediertebestrijding zwarte rat Saldo-overheveling

€ 28.227 € 33.442 € 37.800 € 34.429 € 23.380 € 18.036 € 23.700 € 55.692 € 25.000 € 13.500 € 5.000 € 298.206

€ 28.227 € 33.442 € 37.800 € 34.429

€ 55.692 € 25.000

Hogere Alg Uitkering Gemeentefonds Leges paspoorten en NIK Activering interne uren Vervoerskosten kinderen Pardonners verg inburgeringscursussen WetBUIG WMO huishoudelijke hulp WMO voorzieningen CC De Spil energie Wegen/groen Personeelsbudget Kapitaallasten Voorziening dubieuze debiteuren algemeen Voorziening dubieuze debiteuren SOZA Bouwgrondexploitatie BMV Thorn Toevoeging aan reserve Ontwikkelingsbedrijf (tekort)

€ 120.000 € 24.647 € 70.040 -€ 88.649 € 41.429 -€ 54.724 € 42.000 € 31.000 € 46.609 -€ 23.817 -€ 102.665 -€ 20.000 -€ 54.781 -€ 27.256 -€ 497.500 -€ 30.600

Tussentelling analyse

-€ 309.677

Verschillen tussen € 5.000 en € 25.000

€ 242.259 uitgaven/inkomsten

Waarbij rekening gehouden is met eventuele verrekeningen met reserves

Tussentelling analyse Overige kleinere budgetverschillen: Totaal analyse

-€ 67.418 € 12.100 -€ 55.318

In het jaarverslag 2011 ten behoeve van de raad is bij elk programma een korte evaluatie van beleidszaken verstrekt en een analyse van begrotingsafwijkingen boven € 25.000.

149

5.2.5. Toelichting begrotingsrechtmatigheid 2011 Programma Bestuur en Communicatie Op productnr. 6.001 Bestuursorganen zijn de lasten met € 163.800 overschreden. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door een uitbetaling van € 78.100 met betrekking tot wachtgeld oud wethouders (afgedekt via een bestemmingsreserve) en hogere doorberekening kostenverdeelstaat ad € 84.400 (zie toelichting paragraaf Bedrijfsvoering). Op productnr. 6.005 Bestuurlijke samenwerking zijn de lasten met € 50.200 overschreden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door herindelingsdoeleinden ad. € 58.900. (afgedekt via reserve gewenningsbijdrage) Programma Dienstverlening Op productnr. 6.003 Burgerzaken zijn de lasten met € 121.500 overschreden als gevolge van de uitgaven voor het dienstverleningsconcept (€ 78.300) welke via een bestemmingsreserve worden afgedekt. Anderszijds is er een hogere doorberekening kostenverdeelstaat ad. € 61.400 en is er minder aan kapitaallasten doorbelast ad. € 16.000. Programma Veiligheid Op dit programma zijn de lasten in totaal overschreden met € 61.200. Op productnummer 6.120 Brandweer en veiligheid is een voordeel ad. € 33.500. Deze kunnen worden verklaard door een voordeel op de kapitaallasten ad. €10.238 en voor een bedrag van € 10.900 is er minder doorbelast vanuit de kostenplaatsen. Het overige bedrag is het saldo van kleinere (voordelige) afwijkingen. Op productnummer 6.140 Openbare orde en veiligheid is er een nadeel van € 94.700. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een voordeel op de doorberekeningen ad. € 16.970 en de kosten voor projectwerk voor woninginbraak ad. € 108.100. Dit wordt afgedekt door inkomsten voor het project van een gelijk bedrag. Programma Ruimtelijk Beheer en Verkeer Op productnr. 6.210 Wegen, straten en pleinen zijn de lasten met € 2.738.700 overschreden. Voornamelijk veroorzaakt door hogere doorbelastingen vanuit de kostenplaatsen ad. € 74.410 en kapitaallasten ad € 2.557.149, dit betreft de extra afschrijvingen Wegen ad. € 2.784.000 in verband met Essent reserve (scenario 5). Daarnaast is er voor Beheer en Onderhoud Wegen € 69.400 meer uitgegeven. (dit wordt echter gecompenseerd door minder uitgaven Beheer van Groen ad. € 45.600). Op productnummer 6.214 Parkeren is een onderschrijding van € 71.200. De uitgaven van parkeerplaatsen Loswal Linne en Lidl Maasbracht zijn budgettair neutraal in de jaarrekening verwerkt. Op productnummer 6.221 Binnenhavens en waterwegen is met € 80.500 overschreden. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door uitgaven inzake project Quick Win uitbaggeren kop haven Wessem ad. € 87.600, afgedekt door de reserve “Incidenteel 2010”. Op productnummer 6.722 Riolering en waterzuivering is een onderschrijding van € 252.900. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen van € 42.200 en door lagere kapitaallasten ad. € 368.700. Het restant wordt veroorzaakt door enerzijds een overschrijding van € 417.600 op de exploitatie budgetten riolering en anderzijds een geraamde storting in de voorziening riolering ad € 345.800 die in werkelijkheid niet heeft plaatsgevonden. Programma Sociale Structuur Op productnummer 6.400 Bijzonder basisonderwijs zijn de lasten € 386.500 lager dan geraamd. De kapitaallasten zijn € 482.200 lager dan geraamd. Op deze post zijn tevens de uitgaven, in het kader van de regeling verbetering binnenklimaat scholen, ad. € 77.000 verantwoord. Dit bedrag wordt middels subsidiëring door het Rijk terugontvangen. Het verschil ad. € 19.000 betreft posten < € 25.000. Op productnummer 6.530 Sport is een overschrijding van € 97.896. Vanuit de kostenplaatsen is € 83.935 meer doorbelast en zijn de kapitaallasten € 58.621 lager dan geraamd. Daarnaast is inzake accommodatiebeleid buitensport € 16.100 uitgegeven. Hiervan wordt € 12.900 afgedekt uit de reserve “Incidenteel 2010”. In het kader van het BOS project is een bedrag van € 200.000 uitgegeven. Hiervan is € 100.000 terugontvangen van het Rijk. Het resterende saldo wordt voor € 45.000 gedekt uit de reserve “Incidenteel 2010” en het restant bedrag ad. € 55.000 komt ten laste van de exploitatie.

150

Op productnummer 6.531 Groene sportvelden en terreinen zijn de lasten met € 101.100 overschreden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door extra afschrijvingen op het sportpark Beegden ad. € 65.900. Deze overschrijding wordt afgedekt uit de reserve Incidenteel 2010/uren externen op programma 8. Het restant wordt veroorzaakt door posten < € 25.000. Op productnummer 6.610 Bijstandsverlening zijn de lasten en inkomsten gestegen. Door de invoering van de Wet Buig zijn de uitgaven en inkomsten op 6.610 Bijstandverlening en 6.612 Inkomensvoorziening (IOAW en IOAZ ) in 2011 samengevoegd op 6.610. Er is wel nog een uitsplitsing naar de WWB, Wet Wij alsmede de oude inkomensvoorzieningen. Tevens valt de BZ startersregeling eveneens onder de financiering van de Wet Buig. In totaliteit zijn er op productnummer 6.610 Bijstandverlening hogere uitgaven van € 695.000 en hogere inkomsten van € 597.000 gerealiseerd dan begroot. Als gevolg van de economische crisis is er een groter beroep gedaan op de WWB alsmede de inkomensvoorzieningen. Er zal naar het Ministerie toe een verzoek worden ingediend voor een aanvullende uitkering. Aangezien het niet zeker is dat deze aanvullende uitkering wordt toegekend, is voor hezelfde bedrag een voorziening opgenomen. Op productnummer 6.614 Gemeentelijk minimabeleid, zijn de uitgaven € 27.600 lager dan geraamd. In de 2e prorap 2011 heeft er een bijraming van de kosten plaatsgevonden van € 50.000. Achteraf blijkt deze bijraming, op basis van historische gegevens, te hoog gebleken. Daarnaast is er een nadelige afwijking tussen de geraamde inkomsten ad. € 15.900 en de daadwerkelijk verantwoorde inkomsten op 6.614. Per saldo is er derhalve een voordeel van € 12.500 ten opzichte van de begroting. Op productnummer 6.622 WMO huishoudelijke hulp zijn de uitgaven € 19.600 hoger dan geraamd. Dit is een gevolg van meer huishoudelijke hulp aanvragen. In totaliteit zijn er in 2011 ruim 102.000 uren huishoudelijke hulp verleend. De eigen bijdrage van de cliënten geïnd door het CAK zijn in 2011 gestegen met € 61.500 t.o.v. de begroting. Op productnummer 6.623 Participatiebudget is er een overschrijding met € 47.319. De uitgaven in het kader van werkgelegenheidbevorderende projecten bedroegen € 564.000. Geraamd was een bedrag van € 547.000. Derhalve meer uitgaven van € 17.000 als gevolg van meer trajectovereenkomsten. De doorberekening van de kostenplaatsen was € 21.000 hoger dan geraamd. Op functie 6.630 Sociaal-cultureel werk is er voor € 49.300 minder uitgegeven dan geraamd voor de energiekosten van gemeenschapshuis de Spil. In de jaarrekening 2010 was een bedrag opgenomen voor nog te betalen energiekosten 2010 ad. € 46.500. Gebleken is dat dit bedrag voor € 20.000 te hoog was opgenomen als gevolg van een vervallen aansluiting en lager energieverbruik. Het restantbedrag betreft verschillen < € 25.000. De overschrijding € 168.600 op de reserve is voornamelijk het gevolg van het laten vrijvallen van niet aangewende bedragen uit de reserve welke zijn afgestort naar de Algemene reserve. Deze waren niet begroot bij programma 5, maar op programma 8 - Financiën. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Op productnr. 6.822 Overige volkshuisvesting is een onderschrijding van € 117.100 gerealiseerd. Dit betreft voornamelijk de doorbelastingen uit de kostenplaatsen ad. € 68.100 en de kapitaallasten ad. € 13.300. Het restant wordt enerzijds veroorzaakt door vervallen vergoedingen voor leegstand van chalets (Oranjelaan) ad. € 13.500 en anderzijds vanwege een gedeeltelijke budgetoverheveling ad € 18.000 voor het opstellen van een nieuwe welstandsnota. Op productnummer 6.830 Bouwgrondexploitatie is een overschrijding van € 2.549.400. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen ad € 8.000 en een overschrijding op de kapitaallasten ad € 116.900. Het restant wordt veroorzaakt door hogere lasten bouwgrondexploitatie € 1.931.200 (o.a. Havenfront), maar is budgettair neutraal verwerkt in de jaarrekening. Dit geldt echter niet voor BMV Thorn ad. € 497.500, deze komen volledig ten laste van de exploitatie. Bij de reserve 698006 is in totaal een overschrijding van € 1.546.400 gerealiseerd. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door toevoeging reserve dekking kapitaallasten Sportvelden Linne ad. € 2.642.700 en anderzijds door een nog te vormen reserve dekking kapitaallasten Sportpark Ter Koel ad. € 1.142.300. Deze is vanwege stagnatie nog niet geëffectueerd.

151

Programma Economie, Toerisme en Recreatie Op product 6.550 Natuurbescherming zijn de lasten met € 33.100 overschreden. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door bijdrage IKL 2011. Deze kosten ad. € 45.000 worden afgedekt via reserve Incidenteel 2010. Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt voor Beheer Heide en Vennen met betrekking tot Beegderheide Heel ad. € 9.200. De reserve 698007 is in totaal met € 1.121.500 overschreden. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door Reserve dekking kapitaallasten Op Schatte ad. € 1.071.000 en anderzijds door storting Reserve ontwikkelingsbedrijf ad. € 30.600. Programma Financiën Op productnummer 6.914 Geldleningen en uitzettingen langer dan 1 jaar, zijn de kapitaallasten ten gevolge van extra afschrijvingen, met € 128.282 overschreden. Op productnummer 6.922 Algemene baten en lasten is er een overschrijding met € 174.300. Dit saldo wordt veroorzaakt door extra uitgaven aan personeel derden en wordt afgedekt door de Algemene reserve. Op productnummer 6.940 Invordering is er een overschrijding met een bedrag van € 57.500. Deze overschrijding is het gevolg van een storting ad. € 54.800 in de voorziening dubieuze debiteuren. De voorziening is hiermee weer op het gewenste peil. Op productnummer 6.960 Saldo kostenplaatsen betreft een voordelig saldo van € 205.800. Als gevolg van begrotingswijzigen (hulp)kostenplaatsen worden op deze functie bedragen geraamd. Echter, bij de opmaak van de jaarrekening worden alle daadwerkelijk gemaakte kosten op de diverse (hulp)kostenplaatsen volledig doorbelast naar de diverse functies binnen de exploitatie. Deze post wordt louter gebruikt om de begroting van de (hulp)kostenplaatsen bij te stellen. Het voordelig saldo op productnummer 6.980.08 (mutaties lasten reserves) ad. € 974.055 wordt voornamelijk veroorzaakt door: • De begrote vrijval van diverse reserves ad. € 1.439.200. In werkelijkheid is deze op de diverse programma’s geboekt; • Geen rentetoevoeging plaatsgevonden ad. € 124.700; • Storting om de nieuw in te stellen dekkingsreserve Vervoermiddelen ad. € 331.400; • Toevoeging in de dekkingsreserve Scholen ad. € 237.700.

152

Reserves en voorzieningen

153

Algemene reserve

20

Soort res/vz

Totaal Soort res/vz

20

10 Saldi reserve

10

Saldi reserve

Alg. res. Maasgouw: weerstandsvermogen Resultaat na bestemming 2008 Algemene reserve Maasbracht Algemene reserve agv 1e prorap 2007 Resutaat na bestemming 2007 Algemene reserve agv 1e prorap 2008 Algemene reserve agv 2e prorap 2008 Reserve gewenningsbijdrage Saldo rekening 2008

10

Omschrijving

Totaal Soort res/vz

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Soort res/vz

Res/vz.nr

0.00

0.00

10,322,798.07

9,168,414.51 0.00 0.00 0.00 850,971.00 0.00 0.00 303,412.56 0.00

Saldo aan het begin van het jaar

0.00

0.00

1,591,709.48

1,591,709.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Toevoeging via de resultaat bestemming

STAAT VAN RESERVES REKENING 2011

0.00

0.00

1,014,748.07

941,962.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,786.00 0.00

Onttrekking via de resultaat bestemming

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vermindering ivm afschrijving op activa

0.00

0.00

10,899,759.48

9,818,161.92 0.00 0.00 0.00 850,971.00 0.00 0.00 230,626.56 0.00

Saldo aan het einde van het jaar

366,736.56 0.00 0.00 0.00 34,038.84 0.00 0.00 12,136.56 0.00

Rente

0.00

0.00

412,911.96

Pagina 1

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 63 64 67

Soort res/vz

Res/vz.nr

Bestemmingsreserves

Regiofonds Maasgouw Bestemmingsreserve incidenteel 2009 Accommodatiefonds Reserve interreg. III Thorn Incidenteel 2006 Heel Reserve openbare verlichting Maasbracht Reserve calamiteitenschakeling Reserve bouwgrondexploitatie Maasbracht Renovatie vijver Sintelstraat Reserve voetveer Ohé en Laak Maatregelen verkeersveiligheid Maasbracht Reserve strategiekaart Maasbracht Incidentele middelen 2006 Maasbracht Bestemming saldo jaarrekening 2006 Maasbracht Kloosterhof Afrastering sportcomplex Thorn Geluidsschermen R of A73 Linne Pilotfonds Ontwikkelingsbedrijf Projecten personeelsbudget Incidenteel 2007 Beheerplannen Resultaat na bestemming 2004/2005 Maasbracht Bovenwijkse voorzieningen Maasgouw Stevolgelden EEP Terein Egalisatiereserve afval Reserve gemeente eigendommen Egalisatiereserve BLG Bestemmingsreserve Essent Bestemmingsreserve IZA Bestemmingsreserve Bruglening Enexis Bestemmingsreserve Incidenteel 2008 Incidenteel 2010 Reserves dekking kapitaallasten Reserve Wachtgelden Wethouders Reserve uitkeringen voormalige personeel Reserve Overname Rijksweg N271

30

Omschrijving

2,658,520.52 1,725,885.94 0.00 477,440.88 195,151.75 0.00 4,952.00 303,163.14 17,066.39 27,119.28 114,816.00 28,600.01 777,317.29 57,048.00 0.00 45,000.00 13,401.34 4,801.00 1,768,837.86 65,862.12 256,013.00 242,049.23 1,424.00 56,634.11 443,298.19 0.00 562,633.36 0.00 180,000.00 38,968,669.72 188,684.00 10,649,763.58 74,996.00 966,082.50 3,064,330.03 1,005.24 231,247.50 1,396,755.00


343,241.00 0.00 0.00 19,097.64 7,806.12 0.00 0.00 0.00 0.00 1,084.80 0.00 1,143.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,104.44 0.00 0.00 0.00 0.00 3,402.00 0.00 0.00 90,695.28 0.00 120,000.00 7,232,952.07 0.00 0.00 0.00 0.00 4,465,303.38 89,703.00 0.00 0.00



463,519.00 529,002.93 0.00 39,855.94 69,992.00 0.00 2,476.00 93,163.14 17,066.39 12,500.00 114,816.00 21,100.00 415,937.40 57,048.00 0.00 0.00 13,401.34 4,801.00 1,823,942.00 65,862.12 31,713.00 242,049.23 1,424.00 0.00 125,554.97 0.00 0.00 0.00 0.00 3,353,119.00 22,400.00 0.00 40,196.00 694,875.50 182,858.31 78,107.14 231,247.50 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,866.52 0.00 0.00 0.00


2,538,242.52 1,196,883.01 0.00 456,682.58 132,965.87 0.00 2,476.00 210,000.00 0.00 15,704.08 0.00 8,643.97 361,379.89 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.30 0.00 224,300.00 0.00 0.00 60,036.11 317,743.22 0.00 653,328.64 0.00 300,000.00 42,848,502.79 166,284.00 10,649,763.58 34,800.00 271,207.00 7,270,908.58 12,601.10 0.00 1,396,755.00


Rente

106,340.88 69,035.40 0.00 19,097.64 7,806.12 0.00 198.12 12,126.48 682.68 1,084.80 4,592.64 1,143.96 31,092.72 2,281.92 0.00 1,800.00 536.04 192.00 70,753.56 2,634.48 10,240.56 9,681.96 57.00 2,265.36 17,731.92 0.00 22,505.28 0.00 7,200.00 1,558,746.84 7,547.40 425,990.52 2,999.88 38,643.36 122,573.16 40.20 9,249.96 55,870.20

Pagina 2

30

50

Totaal Soort res/vz

Soort res/vz

Totaal Soort res/vz

Totaal

Reserves derden

Bestemmingsreserves

50

66 Reserves derden Onderhoudsfonds Sportzaal Linne

30

Omschrijving

Soort res/vz

Res/vz.nr

75,895,723.05

4,356.00

4,356.00

65,568,568.98


14,025,599.17

4,356.00

4,356.00

12,429,533.69



9,762,775.98

0.00

0.00

8,748,027.91


75,866.52

0.00

0.00

75,866.52


80,082,679.72

8,712.00

8,712.00

69,174,208.24


Rente

3,035,829.24

174.24

174.24

2,622,743.04

Pagina 3

Totaal

Voorzieningen

40

Groot onderhoud gemeentelijke panden Onderhoud gemeente-eigendommen Voorziening dub. debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren soza Maasgouw Voorziening toeristische recreatieve bewegwijzering. Voorziening pensioen wethouders Reclamegelden markt Groot onderhoud CC Don Bosco Heel Voorziening Minervaplein Voorziening De Sleye Heel Voorziening Rect Driessenstraat Heel Voorziening riolering (vervanging en egalisatie) Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Groot onderhoud kunstwerken (bruggen, duikers, ed) Voorziening wachtgeldverplichtingen wethouders Voorziening voormalig personeel 2009/2014 Voorziening lening aan deelneming Essent Voorziening onderhoud schoolgebouwen

40

Omschrijving

Totaal Soort res/vz

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 68

Soort res/vz

Res/vz.nr

1,021,524.78

1,021,524.78

17,087,738.03 17,087,738.03

0.00 0.00 54,781.00 393,649.78 0.00 27,965.00 0.00 13,755.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451,146.00 57,601.00 0.00 0.00 0.00 22,627.00

Toevoegingen

0.00 0.00 82,217.49 927,942.13 7,093.00 902,439.80 7,214.91 89,165.00 50,416.30 0.00 0.00 9,498,046.29 657,782.31 107,382.54 0.00 0.00 4,733,228.26 24,810.00


STAAT VAN VOORZIENINGEN REKENING 2011

2,565,006.70

2,565,006.70

0.00 0.00 29,900.00 0.00 7,093.00 67,128.49 7,214.91 0.00 50,416.30 0.00 0.00 285,147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,118,107.00 0.00

Ten gunste van exploitatie vrijgevallen bedragen

246,285.04

246,285.04

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,005.24 0.00 0.00 0.00 0.00 132,290.60 103,989.20 0.00 0.00 0.00 0.00

Aanwendingen

15,297,971.07

15,297,971.07

0.00 0.00 107,098.49 1,321,591.91 0.00 863,276.31 0.00 92,914.76 0.00 0.00 0.00 9,212,899.29 976,637.71 60,994.34 0.00 0.00 2,615,121.26 47,437.00


0.00 0.00 3,288.72 37,117.68 283.68 36,097.56 288.60 3,566.64 2,016.60 0.00 0.00 379,921.80 26,311.32 4,295.28 0.00 0.00 189,329.16 992.40

Rente

683,509.44

683,509.44

Pagina 1

BIJLAGE Jaarstukken 2011

Maasgouw, 3 mei 2012

Inhoudsopgave bijlage jaarstukken 2011 1. Overzicht incidentele baten en lasten

1

2. Inhoudsopgave en toelichting op de staat van reserves en voorzieningen 7 3. Overzicht investeringen

31

4. Overzichten grondexploitatie

63

5. Single Information en Single Audit ( SiSa) specifieke uitkeringen

113

Overzicht incidentele baten en lasten 2011

Baten Raming 2011

Programma 3.2.1. Bestuur en communicatie Regiofonds Gewenningsbijdrage Fase1 bezuinigingsonderzoek Wachtgeld oud wethouders Totaal programma 3.2.1

€ € € € €

Programma 3.2.2. Dienstverlening Diensverleningsconcept Totaal programma 3.2.2

€ €

Programma 3.3.1. Veiligheid Project Woninginbraak midden limburg Totaal programma 3.3.1.

451.419 45.000 17.703 514.122

Realisatie 2011 € € € € €

462.919 65.351 2.034 78.107 608.411

-

€ €

78.300 78.300

€ €

-

€ €

10.976 10.976

Verlichtingsplan OV 2010

€

98.150

€

93.255

Uren externen pag 69

€

2.250

€

-

Onsluiting Clauscentrale

€

53.500

€

61.453 87.637

Programma 3.3.2. Ruimtelijk beheer en verkeer

Quick Win uitbaggeren kop haven Wessem

€

-

€

Inboet bomen Stevolgebied overheveling 2010

€

35.000

€

31.577

OV plan Thorn res inc. 2010

€

-

€

25.011

GVVP reserve inc. 2009 Totaal programma 3.3.2. Programma 3.3.3. Sociale structuur Primaire begroting aanleun woning Heuvelstraat is eigenlijk prog 6 Uren externen 1 prorap 2011 Don Bosco inhuur Sociale domeien diverse uitgaven Vrijval res inc 2010 verenigingscoach Vrijval rRes inc 2009 jeugd/jongwerk JOP's Corr acc beleid buitens 698006 nr 698005 Vrijval Boek res inc 2010 verenigingscoach Vrijval res inc 2010 Buitenpodium Thorn vrijval res inc 2010 Buitenpodium aanvullend Vrijval res inc 2010 harm subsidiereg gemeenschapsh Vrijval res inc 2010 BOS Res 2006 Heel meerjarenondplan zwembad Wessem Totaal programma 3.3.3 Programma 3.3.4. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Aanwending Alg.res. Harmonisatie gemeenschapsbeleid Aanwending Alg.res. Externe inhuur CC Don Bosco Saldo overheveling 2010 Sociale Domein Externe uren 2011 Bodembeleid (Incidenteel 2010) WRO Inhaalslag (Incidenteel 2009) BP industrieterrein Koeweide (Incidenteel 2006) Bouwleges (dekking inkomstenderving) Aanwending Alg.res. Planschade Vestingwerken Aanwending div. res. Kap.lasten Aanwending res. Incidenteel 2010 Klimaatbeleid Vrijval res kap.lasten Intereg III WRO Durp (Incidenteel 2009) Structuurvisie (Incidenteel 2009) Totaal programma 3.3.4.

€ €

188.900

€ €

2.150 301.083

€ € € €

4.940 15.750 45.000 48.556

€ €

11.000 125.246

€ € € € € € € € € € € € € €

36.312 46.592 500 500 12.928 4.500 11.000 10.000 16.249 45.000 3.872 187.453

€ € € € € € € € € € € € € € €

14.500 45.000 48.556 15.750 123.806

€ € € € € € € € € € € € € € €

18.257 66.503 7.480 25.000 22.330 153.706 689 39.856 2.281 21.338 357.440

Raming 2011 Programma 3.4.1. Economie, toerisme en recreatie Uren externen 1e prorap Saldo overheveling 2010 klimaatbeleid Extra afschrijving Vestingwerken 2e prorap Voetveer Ohé en Laak (gratis overzetten) Onderhoud kerkmuur Beegden Cultuur toeristische projecten Bijdrage IKL 2011 Afschrijving res. Kap.lasten woonwagens Afschrijving passantensteiger Linne Aanwending reserve ´ontwikkelingsbedrijf´ Reserve inc. Middelen 2006 woonwagenlocaties M´bracht Reserve calamiteiten tgv exploitatie Totaal programma 3.4.1.

€ € € € € € € € € € € € €

Programma 3.5. Financiën Vrijval 2011 res inc 2010 Boek res inc 2010 pilot inkoop en aanbesteding Res proj personeelsbudg VV Hebes vernieuwbouw Vrijval reserve voormalig personeel tgv expl Bestemmingsres Essent uitkering schikk verkoop PBE Bijdrage uit IZA reserve Totaal programma 3.5.

€

BATEN Gewone Dienst 6.980 totaal

€

283.366 37.500 127.000 12.000 752.942 1.212.808

2.164.882

Realisatie 2011 €

141.723

€ € € € € € € € € € €

125.555 12.500 15.048 16.801 45.000 2.464 14.405 752.942 3.457 2.476 1.132.371

€ € € € € € €

10.508 8.670 65.862 121.144 3.353.119 22.400 3.581.704

€

6.257.738

Overzicht incidentele baten en lasten 2011

Lasten Raming 2011

Programma 3.2.1. Bestuur en communicatie Vrijval reserve TV journaal Totaal programma 3.2.1

Realisatie 2011

€ €

12.000 12.000

€ €

12.000 12.000

Programma 3.2.2. Dienstverlening 45 Vrijvak haal en brengservice

€

5.000

€

5.000

Totaal programma 3.2.2.

€

5.000

€

5.000

Programma 3.3.1. Veiligheid Vrijval reserve 2010 Totaal programma 3.3.1.

€ €

-

€ €

3.024 3.024

Programma 3.3.2. Ruimtelijk beheer en verkeer Egalisatiereserve afval 2010 Egalisatiereserve afval 2010 rente Totaal programma 3.3.2.

€ € €

13.217 96.000 109.217

€ € €

22.503 68.190 90.693

€

94.991

€

94.991

€ € € €

102.800 7.806 3.033 113.638

Programma 3.3.4. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Storting Alg. Res. Bijdrage geluidschermen toevoeging res.kap.lasten div. toevoeging reserve derden sportzaal Linne Totaal programma 3.3.4.

€ € € €

-

€ € € €

16.789 100.611 4.356 121.756

Programma 3.4.1. Economie, toerisme en recreatie dekking kapitaallasten sportvelden Linne storting bovenwijkse voorz. Krijtenberg storting reserve `ontwikkelingsbedrijf´ Totaal programma 3.4.1.

€ € € €

2.642.723 2.642.723

€ € € €

2.642.723 3.402 30.599 2.676.724

€ € €

4.712 124.673

€

129.385

€ € € € €

4.801 331.397 2 237.725 573.925

€

2.993.316

€

3.596.760

Programma 3.3.3. Sociale structuur rente toevoeg aan reserves kap lasten Toev res dekk kaplst van 698008 n 698004 Interreg Toev alg. res. Maasg van res 44 verenigingscoach Totaal programma 3.3.3.

Programma 3.5. Financiën Vrijval toevoeging aan algemene reserve Toevoeging vervoermidd aan dekking kaplst Rente toevoeging aan reserve storting in reserve dekking kap lst Scholen Totaal programma 3.5. LASTEN Gewone Dienst 6.980 totaal

Inhoudsopgave reserves en voorzieningen Nr.

Naam

Grootboeknr.

Saldo 31-12-‘11

Algemene reserves 1. Algemene Reserve Maasgouw 791000 5. Reserve Resultaatbestemming jaarrekening 2007 791098 8. Reserve Gewenningsbijdrage 791102 11. Regiofonds Maasgouw 791070 12. Bestemmingsreserve incidenteel 2009 791081 14. Reserve kapitaallasten Interreg III Thorn 791009 15. Incidenteel 2006 Heel 791019 17. Reserve Calamiteitenschakeling 791023 18. Reserve Bouwgrondexploitatie Maasbracht 791025 19. Renovatie vijver Sintelstraat Maasbracht 791028 20. Reserve voetveer Ohé en Laak 791029 21. Reserve Maatregelen verkeersveiligheid Maasbracht 791031 22. Reserve strategiekaart Maasbracht 791033 23. Incidentele middelen 2006 Maasbracht 791035 24. Bestemming saldo jaarrekening 2006 Maasbracht 791061 26. Afrastering sportcomplex Thorn 791092 27. Geluidsschermen R of A73 Linne 791093 28. Reserve Pilotfonds 791052 29. Reserve Ontwikkelingsbedrijf 791053 30. Reserve Projecten personeelsbudget 791054 31. Bestemmingsreserve Incidenteel 2007 791056 32. Beheerplannen 791064 33. Resultaat na bestemming 2004/2005 Maasbracht 791071 34. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen 791067 35. Reserve Stevolgelden 791069 37. Egalisatiereserve Afval 791079 39. Egalisatiereserve BLG 791086 40. Bestemmingsreserve verkoop Essent 791083 41. Bestemmingsreserve IZA 791090 42. Reserve Bruglening Enexis 791091 43. Bestemmingsreserve Incidenteel 2008 791087 67. Reserve overname Rijksweg N271 (R’mond-Sittard) 791088 44. Bestemmingsreserve Incidenteel 2010 791089 63. Reserve Wachtgelden Wethouders 791103 64. Reserve uitkeringen voormalig personeel 791104

€ 9.818.162 € 850.971 € 230.627 € 2.538.243 € 1.196.883 € 456.683 € 132.966 € 2.476 € 210.000 € € 15.704 € € 8.644 € 361.380 € € 45.000 € € € € € 224.300 € € € 60.036 € 317.743 € 653.329 € 300.000 €42.848.503 € 166.284 € ?? € 34.800 € 1.396.755 € 271.207 € 12.601 € 121.144

Reserves dekking kapitaallasten 45. Kleedlokalen Mortelskoel Maasbracht 791094 45. Verbouw. Gem.schapsh./ Streekmuseum Stevensw. 791094 45. Brandweerkazerne Stevensweert 791094 45. Huisvestingprogr. Onderwijs Maasbracht 791094 45. San. Voorzieningen woonwagencentrum Maasbracht 791094 45. Peuterspeelzaal Linne/ Maasbracht 791094 45. Skatebaan Maasbracht 791094 45. Toegankelijkheid scholen Maasbracht 791094 45. Gemeenschapsacc. Ohé en Laak/ Maasbracht 791094 45. Aanpassingen gemeentehuizen 791094 45. Inrichting bibliotheek Brede School Heel 791094 45. Kinderopvang Maasbracht 791094 45. Passantensteiger Linne 791094 45. Verlichting sportpark Mortelskoel 791094 45. Brede school Heel 791094 45. Materieel gladheidsbestrijding 791094 45. Materieel bestrijding processierups 791094

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

54.720 29.983 341.342 268.082 4.490 5.727 44.089 8.900 556.215 400.001 12.000 11.634 122.744 22.000 151.145 22.843 14.299

Blz

45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45.

Renovatie tennisbanen Wessem Integratieverbouwing Basisschool Beegden Sloopkosten begeleidingscentrum St. Anna Bouw Brede School Heel Uitbreiding ZMLK-school De Maaskei Heel Uitbreiding SBO-school op de Tump Heel Brede School Thorn Kloosterhof Sportpark Op Schatte Sportvelden Linne De Maaskei Heel praktijklokalen Vervangen kozijnen bs ’t Beerke Basisschool Medardus Wessem (hekwerk) Basisschool De Vlinder Basisschool St. Martinus Beegden Aankoop Nissan Aankoop Volkswagen Aankoop Toyota Mercedes Pick-up Vrachtwagen met kraan Tractor buitendienst/gladheidsbestrijding Volkswagen transporter Sportpark Ter Koel Brede School Maasbracht

791094 791094 791094 791094 791094 791094 791094 791094 791094 791094 791094 791094 791094 791094 791094 791094 791094 791094 791094 791094 791094 791094 7910..

€ 44.453 € 42.291 € 81.711 € 476.750 € 38.928 € 58.068 € 56.898 € 58.950 € 1.071.000 € 2.642.723 € 62.074 € 144.221 € 1.960 € 80.293 € 11.251 € 36.783 € 28.469 € 31.787 € 40.957 € 147.514 € 21.493 € 24.395 € € -

Voorzieningen 48. Voorziening dub. debiteuren algemeen Maasbracht 49. Voorziening dub. debiteuren Soza Maasgouw 50. Voorz. toeristische recreat. bewegwijz. Maasbr. 51. Voorziening pensioen wethouders 52. Reclamegelden Markt Maasbracht 53. Groot onderhoud CC Don Bosco Heel 54. Voorz. bouwgrondexploitatie Minervaplein Linne 57. Voorziening riolering (vervanging en egalisatie) 58. Voorz. groot onderhoud gemeentelijke gebouwen 68. Voorz. Groot onderhoud schoolgebouwen 59. Voorz. Groot onderhoud civiele kunstwerken 60. Voorziening wachtgeldverplichtingen wethouders 61. Voorziening voormalig personeel 2009-2014 62. Voorziening lening aan deelneming Essent

792021 792028 792023 792033 792037 792038 792042 792044 792047 792053 792013 792049 792050 792051

€ 107.098 € 1.321.592 € € 863.276 € € 92.915 € € 9.212.899 € 976.638 € 47.437 € 60.994 € € € 2.615.121

Reserves van derden 1. Onderhoudsfonds sportzaal Linne/ Maasbracht

792039

€

8.712

Toelichting op de staat van reserves en voorzieningen REKENING 2011 gemeente Maasgouw

Algemene reserves 1

Algemene Reserve Maasgouw, reservenummer 1, grootboeknummer 791000 Doel: Het beschikbaar hebben van een noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit en het vervullen van de financieringsfunctie (bespaarde rente wordt ingezet als dekkingsmiddel). Juridische basis: BBV art. 43 lid 1a Bestuurlijke basis: Programmabegroting 2009 Looptijd: n.v.t. Bodembedrag: 15% van het genormeerde uitgavenniveau (GUN). Voor de begroting 2009 is dit becijferd op € 3.033.000. Plafondbedrag: geen Voeding: Jaarlijkse stortingen / voordelig jaarrekeningresultaat / vrijval bestemmingsreserves en voorzieningen Beschikking: Nadelig jaarrekeningresultaat Wijze van vorming: samenvoeging van reserves zoals genoemd

2010

2011

Saldo toename afname Saldo

per 31 december 2010

geraamd

realisatie

7.010.289,51 2.108.816,00 9.119.105,51

toename

batig saldo jaarrekening 2010

49.309,00

49.309,00

49.309,00

toename Reserve 8

Vrijvallende middelen 2010:(zie 2e Prorap 2011 pag.32) dekking jaarlastleasekosten ICT (uitg 2010 € 73.693,00;restant valt vrij in 2010) Behoefteonderzoek Meerjaren ontwikkelingsplan Promotieplan R&T Haal- en brengservice Publicatie beleid monumentenzorg Interimverkeersmaatregelen (A2 doseerinstallatie) correctie nl. hogere geraamde uitgaven dan (bijgestelde) inkomsten IVP-project betreffende aanpak hennepteelt Uitvoering achterstallig onderhoud woningen Hondenbeleid Interreg 4 programma Accommodatiebeleid buitensport / gemeenschapsaccommodaties Werkelijke kosten school voorm. Maasbracht WRO / Durp Eigendomsadministratie (paragraaf Grondbeleid) Doel- en rechtmatigheidsbevordering

geraamd

realisatie 7.435,00

Reserve 12

per 31 december 2009 batig saldo jaarrekening 2009

7.010.289,51

30.500,00 10.000,00 5.000,00 4.812,00 100.000,00 -5888,07 21.600,00 15.000,00 14.200,00 7.515,00 40.034,00 4.423,00 57.758,00 25.000,00 30.000,00

10.000,00 10.000,00 5.000,00 4.812,00 100.000,00 -5888,07 21.600,00 15.000,00 14.200,00 7.515,00 40.034,00 4.423,00 37.758,00 25.000,00 30.000,00

10.000,00 10.000,00 5.000,00 1.095,00 100.000,00 -5888,07 21.600,00 15.000,00 700,00 3.375,00 35,00 143,00 32.102,00 3.224,00 30.000,00

Reserve 19

Renovatie vijver Sintelstr M'bracht

Reserve 21

Res maatr verkeersveiligheid Battenweg/Veerweg

Reserve 23

Voorber fietspad Linne-Herten ad (vrijval) Industrieweg/Battenweg / vrijval na vermindering lagere ink. minus niet beschikbaar gekomen inkomsten € 223.000

40.000,00 588.000,00

40.000,00 365.000,00

40.000,00 365.000,00

Reserve 24

Parkeerplaats Weerderhof/Onderhoud verhardingen (vrijval) Parkeerplaats Andreashal/Onderhoud terrein (vrijval)

25.000,00 30.000,00

25.000,00 30.000,00

25.000,00 30.000,00

Reserve 28

vrijval van deelreserveringen wegens onbesteed in 2010

Reserve 31

Archeologisch onderz. Stadspoort Stevensweert(rbs 1-11-07) Onderhoud passantensteiger Stevensweert (rbs 1-11-07)

Reserve 32 Aanvullende werkzaamheden externen (waarvan € 11.760 vrijvalt) Overige middelen tbv onderhoud bruggen (volledige vrijval i.r. tot beheerplan) Reserve 33

Reserve 43

Reserve 44

17.066,34 114.816,00

4.801,00

raming 19.000,00 20.000,00

realisatie 19.000,00 20.000,00

19.000,00 12.713,00

18.265,00 230.289,00

18.265,00 230.289,23

11.760,00 230.289,23

prj. 1,9 maasplassen/wcl wegbewijzering (vrijval gelet op gering bedrag)

WWB inkomensdeel uitk. (hogere gereal taakstelling) Nieuwe declaratieregeling minima (rbs 12-2-09) ICT project Decos sjablonen voor Sociale Zaken Best reserve Incidenteel 2010 Parkeerproblematiek Thorn TV-journaal Continueren Intermediair Sinti/woonwagenbewoners voor 2010 Verenigingscoach (voor 2010) HRM inhuur externe expertise Taakstelling groen Streekmuseum

1.424,00-

1.424,00

14.442,00 27.641,00 16.090,00

14.442,00 27.641,00 16.090,00

14.442,00 9.664,00 16.090,00

24000,00 20.000,00 15000,00 50.000,00 10000,00 93.000,00 4000,00

24000 20.000,00 15000,00 33.495,00 10000,00 93.000,00 4000,00

6.453,00 12.000,00 600,00 3.032,50 5.774,00 93.000,00 400,00 1.267.146,00

Toename

Opschoning vrijval 2011 (2e Prorap 2011 pagina 32) Regionale woonvisie bestemm reserve incidenteel 2009 Behoefteonderzoek meerjaren ontwikkelingsplan, idem Opbrengsten industrieterrein St.Joosterweg, res bouwgrM'bracht vervangingskosten toer wegbew, res strategiekaart M'bracht Toer bewegwijz., reserve saldo jaarrek 2006 M'bracht Verenigingscoach, reserve incidenteel 2010 overigen

Toename

vrijval 2011 vlgs jaarrekening 2011(restantbudgetten) Centrum voor Jeugd en Gezin, best reserve inc 2009 Monumenten kermuur Beegden best reserve inc 2009 JOP's best reserve inc 2009 WRO/Durp best reserve inc 2009 Beheer woonwagencentra best reserve inc 2009 ZMLK De Maaskei aanp lokalen res. Incidenteel 2006 Geluidsschermen Linne res Geluidsschermen Linne idem bate op exploitatie Harmonisatie subsidieregelingen Reserve Incidenteel 2010 Extra onderhoud woningen Reserve Incidenteel 2010 Milieubeleidsplan Reserve Incidenteel 2010 Bodembeleid Reserve Incidenteel 2010

geraamd 17.826,00 20.500,00 93.163,00 21.100,00 2.048,00 11.505,00 4.999,86

realisatie 17.826,14 20.500,00 93.163,00 21.100,00 2.048,00 11.505,00 -

171.141,86

166.142,14

geraamd -

realisatie 24.213,00 2.296,00 5.040,00 17.719,00 28.456,00 4.046,00 13.401,34 16.789,00 3.086,00 7.216,00 25.000,00 3.635,00

166.142,14

Projectwoninginbraak M-L Verenigingscoach

Afname

Reserve Incidenteel 2010 Reserve Incidenteel 2010

-

3.024,00 4.500,00 158.421,34

geraamd 52.330,0045.000,00-

realisatie 52.330,002.034,20-

221.550,00-

174.261,79-

Externen 2011 pr begr 2011 pagina 69 (rbs 7 juli 2011 1eProrap2011 3.450,00Externen 2011 pr begr 2011 pagina 69 (rbs 7 juli 2011 1eProrap2011 107.866,00Viering Koninginnedag 2011 250.000,00Bijdrage GOML 2011 en 2012 (storting in bestemmingsreserve Regiofonds) 343.241,00Onderzoek ontsluiting Clauscentrale 53.500,00Harmonisatie gemeenschapsaccommodaties 14.500,00(besteding in 2012) Interimmangement Don Bosco 45.000,00(resterend bedrag ad. € 8.688 is verplicht aangegaan voor 2012) Planschade Vestingwerken (6.810) (2e Prorap 2011) 22.330,00dekking aanvullend krediet Vestingwerken (2e Prorap 2011) 127.000,00-

250.000,00343.241,0061.453,08-

Amendement Mantelzorg Plan van aanpak bezuinigingen 1e fase (restant in reserve voor besteding in 2012) Externen 2011 pr begr 2011 pagina 69 (resterende verplichtingen voor 2012: € 69.782)

158.421,34

36.312,0022.330,00-

1.285.767,00Saldo

941.962,07-


9.818.161,92

2012 Toename restant reserve gewenningsbijdrage nr 8 (vlgs pagina 65 begroting 2012) restant reserve Resultaatbestemming jaarrekening 2007 nr 5 (pagina 65 begr 2012)

raming 230.626,56 850.971,00

realisatie

1.081.597,56 Afname

Kadernota 2013 Rbs 15 maart12 Rbs 15 maart12 Rbs 15 maart12 Rbs 15 maart12

Plan van aanpak bezuinigingen 1e fase Externen 2011 pr begr 2011 pagina 69 (resterende verplichtingen voor 2012) Harmonisatie gemeenschapsaccommodaties 2011 Harmonisatie gemeenschapsaccommodaties 2012 Interimmangement Don Bosco Administratieve verrekening bouwgrondexpl BMV Thorn Incidenteel 2012 (programmabegroting 2012 pagina 125) Financiering reserve Ontwikkelingsbedrijf Voorbereidingskrediet alternatieve ontsluiting Clauscentrale Kosten intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen Kosten uitwerking Woonketting Startersleningen

geraamd 42.965,80 69.782,00 14.500,00 4.500,00 8.688,00 497.500,00 1.277.000,00 1.107.100,00 400.000,00 25.612,00 25.000,00 300.000,00

realisatie -

-

3.772.647,80 Saldo

3.772.647,80-


7.127.111,68

2013 geraamd

realisatie

geraamd 4.500,00 25.000,00 45.000,00 100.000,00 1.080.400,00

realisatie -

Toename

Afname Fin foto 2012 Fin foto 2012 Fin foto 2012 Kadernota 2013

Harmonisatie gemeenschapsaccommodaties 2013 Harmonisatie beheer/exploitatie binnensportacc (externen) IKL Managementletter informatiebeleidsplan Financiering reserve Ontwikkelingsbedrijf

Saldo


-

1.254.900,00

1.254.900,005.872.211,68

2014 geraamd Toename Kadernota 2013

Financiering reserve Ontwikkelingsbedrijf

Afname Fin foto 2012 Kadernota 2013

IKL Financiering reserve Ontwikkelingsbedrijf

realisatie

2.150.000 2.150.000,00 geraamd 45.000,00

realisatie

-

45.000,00 Saldo

45.000,007.977.211,68


2015 geraamd Toename Kadernota 2013

Financiering reserve Ontwikkelingsbedrijf (restorno)

realisatie

37.500,00

37.500,00 Afname

geraamd

realisatie

Fin foto 2012

onderzoek "Waar staat je gemeente"

10.000,00 -

10.000,00 Saldo 5

Reserve Resultaatbestemming jaarrekening 2007, Reservenummer 5, grootboek 791098 Doel: T.b.v. ter overheveling in 2009 naar bestemmingsreserves betreffende in 2007 vrijgevallen voorzieningen; dit vanwege nog niet beschikbare (actuele) beheerplannen Voeding: incidenteel overschot 2007 Omvang: € 1.052.173

2011

Saldo


afname

overboeking naar betreffende (nieuwe) voorzieningen: onderhoud basisschool Thorn Groot-onderhoud gem. panden Thorn Onderhoud gemeentelijke eigendommen Heel Onderhoud schoolgebouwen Heel basisschool Thorn storting 2008 gemeentelijke panden storting 2008 groot-onderhoud gemeentelijke gebouwen Heel scholen Heel storting 2008

Saldo 8

10.000,008.004.711,68



850.971,00

-88.510,00 -139.754,00 -392.172,00 -21.940,00 -15.500,00 -16.290,00 -168.218,00 -8.587,00 850.971,00

Reserve Gewenningsbijdrage, Reservenummer 8, grootboeknummer 791102 Doel: dekking kosten als gevolg van herindeling Voeding: tijdelijke aanvulling Algemene Uitkering Gemeentefonds Omvang: € 5.188.421

2011

Saldo


toename afname

AU Vrijval dekking jaarlast leasekosten ICT Archief restant € 71.667 minus uitgaven 2010 ad. € 25.311 Professionalisering budgethouders restant € 38.043 minus uitgaven 2010 ad € 19.048,00 (tbv digitalisering facturen) per 31 december 2011

Saldo

303.412,56 7.435,0046.356,0018.995,00230.626,56

Bestemmingsreserves 11

Regiofonds Maasgouw, Reservenummer 11, grootboekrekening 7.910.70 Doel: Regiofonds Voeding: uit reserves Omvang: € 2.915.000 € 583.000 gedurende vijf jaar

2011

12

Saldo


2.658.520,52

toename afname

dekking berekend tekort Regiofonds rbs 3-2-2011 uit Alg.Reserve/rekeningovers 2009 proceskosten als verplichting opgeboekt op 6.005.05.424.03 A-2 onderzoeksbijdrage als verplichting opgeboekt op 6.005.05.424.03 MIP I dec 2009 betaling dec 2011 6.005.05.424.07 MIP II mei 2010 betaling dec 2011 6.005.05.424.07 MIP III okt 2010 betaling dec 2011 6.005.05.424.07

Saldo


09-03-2012 09-03-2012

343.241,00 36.600,0012.500,00254.723,0019.250,00140.446,002.538.242,52

Bestemmingsreserve incidenteel 2009, reservenummer 12, Grootboeknummer 791081 Doel: reservering tbv dekking incidentele uitgaven 2009 (vlgs. Programmabegroting 2009 pagina 118) Voeding: vrijval/herschikking bestemmingsreserves, gewenningsbijdrage en incidenteel overschot 2008 Omvang: € 2.556.276 Saldo


1.725.885,93 raming 526.675,00 17.826,00 20.500,00 10.000,00 10.000,00 137.720,00 5.000,00 50.880,00 1.095,00 100.000,00 10.000,00 540.376,00 -5888,07 1.424.183,93

realisatie 66.503,00 17.826,00 20.500,00 10.000,00 10.000,00 78.300,00 5.000,00 1.095,00 100.000,00 447,00 -5888,07 303.782,93

2011 Afname

Inhaalslag bestemmingsplannen Regionale woonvisie Behoefteonderzoek Meerjaren ontwikkelingsplan Behoefteonderzoek Meerjaren ontwikkelingsplan(ov.gedeelte) Promotieplan R&T Diensverleningsconcept(uitgaven op 6.003.05) Haal-en brengservice Actieplan cultuurbereik Publicatie beleid monumentenzorg Interimverkeersmaatregelen (A2 doseerinstallaties) Klimaatbeleid Gebouwelijke aanpassingen gemeentehuis correctie

2011 Afname

Betreft saldo-overhevelingen bij vaststelling jaarrekening 2009: IVP-project betreffende aanpak hennepteelt

raming 21.600

realisatie 21.600,00

Centrum voor Jeugd en Gezin Monumentenonderhoud/reparatie kerkmuur Beegden Idem Uitvoering milieubeleid / energie-arrangement Uitvoering achterstallig onderhoud woningen

24.213 17.344

24.213,00 15.048,00 2.296,00 15.000,00 78.157,00

303.782,93-

2011 Afname

Budgetoverheveling Pilotfonds bij vaststelling jaarrek. 2009: Omgevingsvergunning (WABO) Hondenbeleid Gemeentelijk- verkeers- en vervoerplan Interreg 4 programma Accommodatiebeleid buitensport/gemeenschapsacc Jeugd- en jongerenwerk (JOP's) Idem School voorm. Maasbracht WRO / Durp Idem Idem Structuurvisie Eigendomsadministratie (par Grondbeleid) Doel- en rechtmatigheidsbevordering Technisch / financieel beheer woonwagencentra

10.955 15.000 89.112

raming 9.300 700 58.377 3.375 35 5.540 143 20.000 32.102 21.338 3.224 30.000 28.456 212.590

78.157,00-

realisatie 700,00 2.150,00 3.375,00 35,00 500,00 5.040,00 143,00 2.281,00 17.719,00 32.102,00 21.338,00 3.224,00 30.000,00 28.456,00 147.063,00 147.063,00-

Saldo

14


1.196.883,00

Reserve kapitaallasten Interreg III Thorn, Reservenummer 14, Grootboeknummer 7.910.09 Doel: dekking kapitaallasten investeringen Interreg III Voeding: Incidentele middelen 2006 Omvang: € 518.957,53

2011


per 31 december 2010 rente t.g.v. exploitatie 2011 kapitaallasten A 25 jaar = € 20.758,30 en rente 4% per 1 jan per 31 december 2011

477.440,93 19.097,64 39.855,94456.682,63

15

Incidenteel 2006 Heel, Reservenummer 15 , Grootboeknummer 7.910.19 Doel: Diverse aangelegenheden Voeding: eenmalige middelen 2006 Omvang: € 598.660

2011

Saldo toename afname

Saldo 17

18

per 31 december 2010 overboeking naar exploitatie 2011 (6.980)

4.952,00 2.476,00-

Saldo


2.476,00

Saldo


afname

achterstallig onderhoud Heuvelstraat M'bracht Industrieterrein St Joosterweg ivm opbrengsten per 31 december 2011

303.163,14 raming 210.000,00 93.163,14

93.163,14210.000,00

Saldo


17.066,39

afname

vrijval tgv exploitatie

Saldo


17.066,39-

Reserve voetveer Ohé en Laak, Reservenummer 20, Grootboeknummer 7.910.29 Doel: Voeding: Omvang: nader te bepalen Saldo per 31 december 2010 2011 toename rente afname verplichting 2011 begr wijz 2011 Saldo per 31 december 2011

27.119,30 1.084,77 12.500,0015.704,07

Reserve Maatregelen verkeersveiligheid Maasbracht, Reservenummer 21, Grootboeknummer 7.910.31 Doel: Voeding: Omvang: nader te bepalen Saldo toename afname afname

per 31 december 2010 rente Storno rentetoevoeging verval Verkeersmaatr. Battenweg/Veerweg vrijval; in de dekking middels kap.lasten voorzien

Saldo


114.816,00 4.592,64 4.592,64114.816,00114.816,00-

Reserve strategiekaart Maasbracht, Reservenummer 22, Grootboeknummer 7.910.33 Doel: Voeding: Omvang:

2011


23

132.965,82

Renovatie vijver Sintelstraat Maasbracht, Reservenummer 19, Grootboeknummer 7.910.28 Doel: Voeding: Omvang: nader te bepalen

2011

22

129.031,70

Reserve Bouwgrondexploitatie Maasbracht, Reservenummer 18, Grootboeknummer 7.910.25 Doel: Voeding: Omvang: nader te bepalen

2011

21

195.151,70 7.806,12 62.074,004.046,003.872,00-

Saldo afname

Saldo

20

raming 66.120,00

Reserve Calamiteitenschakeling, Resevenummer 17, Grootboeknummer 7.910.23 Doel: Voeding: Omvang: nader te bepalen

2011

19

per 31 december 2010 rente ZMLK de Maaskei; aanpassing praktijklokalen Idem Meerjarenonderhoudsplan zwembad Wessem (vlgs raadsbesluit 7 juli 2011 is deze reserve herbestemd voor incidentele kosten ter realisatie van de sluiting van het zwembad) per 31 december 2011

per 31 december 2010 rente proj. 1.3 toeristische bewegwijzering(recreatievaart) vervangingskosten toeristische bewegwijzering per 31 december 2011

raming 7.500,00 21.100,00

28.600,00 1.143,96 21.100,008.643,96

Incidentele middelen 2006 Maasbracht, Reservenummer 23, Grootboeknummer 7.910.35 Doel: Voeding: Omvang: nader te bepalen Saldo 2011


afname

Vlootbeek Linne Woonwagenlocatie Maasbracht BP Industrieterrein adv Koeweide / Bunkerhaven (via expl) Voorber fietspad Linne-Herten ad (vrijval) verwerkt verv ink*) Industrieweg/Battenweg / vrijval na vermindering lagere ink. Saldo


777.317,29 43.082,29 308.437,00 20.798,50 40.000,00 588.000,00

0,00 3.457,40 7.480,00 40.000,00 365.000,00 415.937,40361.379,89

24

Bestemming saldo jaarrekening 2006 Maasbracht, Reservenummer 24, Grootboeknummer 7.910.61 Doel: diverse aangelegenheden Voeding: eenmalige middelen volgens begrotingswijziging dd december 2006 Omvang: nader te bepalen

2011

Saldo afname


57.048,00

Parkeerplaats Weerderhof/Onderhoud verhardingen (vrijval) Parkeerplaats Andreashal/Onderhoud terrein (vrijval) Pr. 1.3 Toeristische bewegwi / pr. 1.14 Zuidelijke Maaspl Saldo 26


45.000,00

afname

dekking vervangingskosten (in relatie tot krediet Ter Koel rbs 2011) (tgv reserve kap lasten boeken dus) kosten zijn namelijk tlv krediet geboekt mn Mols Hekwerken 16 febr 2012) per 31 december 2011

45.000,00

Geluidsschermen R of A73 Linne, Reservenummer 27, Grootboeknummer 7.910.93 Doel: realisatie geluidsschermen Voeding: reserves Omvang: nader te bepalen

2011

Saldo


13.401,34

toename

Afrekening VROM inkomstenbedrag op exploitatie geboekt ivm vrijval €€16.789 16.789 Restant van reserve kan komen te vervallen / niet benodigd als dekkingsmiddel Betreft krediet 7.725.01 Geluidsschermen A73 Linne zoals verantwoord in 2010 per 31 december 2011

13.401,34

Saldo

-

Reserve Pilotfonds, Reservenummer 28, grootboeknummer 7.910.52 Doel: Voeding: Omvang: € 2.154.826

2011

29

57.048,00-


Saldo

Saldo

28

25.000,00 30.000,00 2.048,00

Afrastering sportcomplex Thorn, Reservenummer 26, Grootboeknummer 7.910.92 Doel: Voeding: Omvang:

2011

27

25.000,00 30.000,00 2.048,00

Saldo


4.801,00

afname

vrijval van deelreserveringen wegens onbesteed in 2010 € 4.801

Saldo


4.801,00-

Reserve Ontwikkelingsbedrijf, reservenummer 29, Grootboeknummer 7.910.53 Doel: Het beschikbaar hebben van een noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit om een verantwoord grondbeleid te kunnen voeren. Voeding: Resultaten planexploitaties en verkopen onroerend goed Omvang: p.m.

2011

Saldo


1.768.837,56

toename

Rentebijschrijving 4% n.v.t. Maasbrachterweg 72 Linne na aftrek kosten Verkoop woningen en garages Batig saldo sportvelden Linne Bijdrage garage Rulkens Majoor Huthstraat Bidbook Thorn Pottenhuis Reutsdael wordt € 1.400.000) St. Anna Bijstorting tlv exploitatie 2011 ivm tekort reserve

raming 38.700,00 577.500,00 324.000,00 600,00 26.000,00 468.118,00 300.000,00 1.000.000,00 100.000,00 -

realisatie 24.505,00 30.599,44

Bijdragen aan derden: Subsidie houthandel Parren Thorn RvR Linne bijdrage Ossenbergweg Op Schatte

raming 45.400,00 50.000,00 1.000.000,00

realisatie 1.071.000,00

Brede School Maasbracht Sportpark Ter Koel Havenfront Zuid Chateau Heel Minervaplein Rec Driessenstr Heel

1.062.500,00 1.142.300,00 -

696.405,00 32.053,00 11.584,00 12.900,00

p.m.

p.m.

6.913 ontv later 2015 2012 2012 2012 2015 2015 2012

-

55.104,44 afname

geboekt tgv geboekt tgv geboekt tgv geboekt tgv

6.830 6.830 6.830 6.830

Sportpark Wessem

2012 2014

2013 2012

1.823.942,00Saldo 30


-

Reserve Projecten personeelsbudget, Reservenummer 30, grootboeknummer 7.910.54 Doel: voortgang projecten/investeringen te intensiveren jaren 2008 tot en met 2010 Voeding: Incidentele gelden 2008 Omvang: € 1.500.000

2011

Saldo


afname

VV Hebes vernieuwbouw sportpark conform raadsbesluit

Saldo


65.862,12

-65.862,12 65.862,12-

31

Bestemmingsreserve Incidenteel 2007, Reservenummer 31, Grootboeknummer 7.910.56 Doel: Divers projecten uit 2007 alsnog te realiseren in 2008 en uit deze reserve te bekostigen Voeding: Omvang:

2011

Saldobestemming jaarrekening 2007 € 653.176 Saldo


afname

Voordeel gem.reiniging M'bracht Besteding gelden gem.reiniging M'bracht (raming € 224.300) Archeologisch onderz. Stadspoort Stevensweert(rbs 1-11-07) Onderhoud passantensteiger Stevensweert

Saldo 32


224.300,00

Saldo per 31 december 2010 afname Aanvullende werkzaamheden externen (waarvan € 11.760 vrijvalt) Overige middelen tbv onderhoud bruggen (volledige vrijval i.r. tot beheerplan) Saldo

242.049,23 raming 11.760,00 230.289,00 242.049,00

realisatie 11.760,00 230.289,23 242.049,23


Saldo


afname

prj. 1,9 maasplassen/wcl wegbewijzering (vrijval gelet op gering bedrag)

1.424,00

Saldo


1.424,00 1.424,00-

Reserve Bovenwijkse Voorzieningen, reservenummer 34, Grootboeknummer 7.910.67 Doel: Voeding: opslag verkoop bouwgronden Omvang: p.m.

2011

Saldo


toename

Storting plan Krijtenberg Beegden Storting plan Sleydal Heel Storting Centrumplan Heel

56.634,11

p.m. p.m.

afname Saldo


60.036,11 zie paragraaf Grondbeleid 218.000,00 159.600,00 4.550,00 pm 382.150,00

Reserve Stevolgelden, Programmanummer 35, Grootboeknummer 7.910.69 Doel: overeenkomst Stevol BV - gemeente Voeding: delcaraties Stevol Omvang:

2011

37

3.402,00 -

Te verwachten bijdragen Bovenwijkse voorzieningen: St. Anna Heel Krijtenberg Beegden Sleydal Heel Terrein Rulkens Houthandel Parren Thorn Totaal 35

242.049,23-

Resultaat na bestemming 2004/2005 Maasbracht, Reservenummer 33, Grootboeknummer 7.910.71 Doel: diverse bestemmingen Voeding: door resultaatbestemming. Omvang: nader te bepalen

2011

34

19.000,0012.713,00-

Beheerplannen, Reservenummer 32, Grootboeknummer 7.910.64 Doel: Voeding: Omvang: nader te bepalen

2011

33

256.013,00

Saldo


toename

Rentebijschrijving 4%

443.297,90

afname

gebouw tennis Ohé en Laak

afname

aanwending ter dekking extra afschrijving krediet 7.540.09

Saldo


n.v.t.

raming 90.000,00

-

353.297,90

125.554,97317.742,93

Egalisatiereserve Afval, Reservenummer 37, Grootboeknummer 7.910.79 Doel: Egalisatiereserve Voeding: Egaliseren van de afvalexploitatie om op die manier schommelingen binnen de reguliere exploitatie te voorkomen Omvang: maximaal € 250.000

2011

Saldo toename

per 31 december 2010 Rentebijschrijving overschot functie Afval 2011

562.633,36 22.505,33 68.190,00 90.695,37

afname

beschikking tgv exploitatie ter dekking tekort functie Afval

Saldo


653.328,73

39

Egalisatiereserve BLG, Reservenummer 39, Grootboeknummer 7.910.86 Doel: zie pagina 123 programmabegroting 2009 Voeding: Omvang: nader te bepalen Saldo toename

2011


180.000,00 120.000,00 120.000,00 300.000,00

afname

Saldo 40

300.000,00


Bestemmingsreserve verkoop Essent, Reservenummer 40, Grootboeknummer 7.910.83 Doel: reserveringen uit verkoopopbrengst Essent Voeding: verkoopopbrengst Essent Omvang: Saldo 2011

Toename

per 31 december 2010 Uitkering dividend Verkoop vennootschap BV (Escrow) (besluit raad 7 juli 2011 1e Prorap 2011 pagina 20) betreft daadwerkelijke uitkering per 4 mei 2011 door Verkoop Vennootschap BV Het resterende deel van deze voorziening en de hoogte daarvan wordt bepaald uiterlijk in 2015 (zie toelichting voorziening); vooralsnog geraamd op (daadwerkelijke ontvangst is als vermindering geboekt in staat C) Uitkering i.v.m. schikking verkoop PBE (aandeel in kerncentrale Borssele) zie begrotingswijziging 2e Prorap 2011 pagina 16 Anderzijds vervalt vanaf 2012 de jaarlijkse dividenduitkering van PBE ad. € 65.000; Bruglening Enexis uitkeringen betekenen enerzijds hogere bespaarde rente ten gunste van de exploitatie anderzijds vervalt de jaarlijkse rentevergoeding van Enexis; effectueren in betreffende jaren; waarvan het aflossingsplan is als volgt: vrijval in 2012 vrijval in 2014 vrijval in 2016 vrijval in 2019

Afname

uitvoering scenario V extra-afschrijvingen toekomstige investeringen maatschappelijk en economisch nut volgens specificatie waardoor uiteindelijk € 670.000 budgettaire ruimte ontstaat toepassing vanaf 2011. uitvoering scenario VI (te bepalen bij begroting 2013) afschrijving ineens van boekwaarden activa met maatschappelijk nut uit het verleden waardoor € 658.000 budgettaire ruimte ontstaat(berekening september 2009)

Saldo

ramingen 2.118.107,00

2.615.093,00 4.733.200,00 4.956.000,00

38.968.669,72 2.118.107,00

-

5.114.845,07

2.662.441,00 2.958.268,00 2.958.268,00 2.070.787,00 10.649.764,00

18.000.000,00

13.000.000,00


3.353.119,00-

-

42.848.502,79

Zie ook toelichting onder Programma Financiën 41

Bestemmingsreserve IZA, Reservenummer 41, Grootboeknummer 7.910.90 Doel: dekking eenmalige salarisuitkering Voeding: liquidatieuitkering IZA Nederland Omvang: Saldo


188.684,00

2011 toename

-

42

afname

dekking betalingen op: 5.902.20/343.09

Saldo


22.400,00 22.400,00166.284,00

Reserve Bruglening Enexis, Reservenummer 41, Grootboeknummer 7.910.91 Doel: reservering bruglening Enexis Voeding: te verwachten stortingen Omvang: € 10.649.881,91 Saldo 2011


10.649.763,58

Toename

-

Afname Saldo


uitkeringen betekenen enerzijds hogere bespaarde rente ten gunste van de exploitatie anderzijds vervalt de jaarlijkse rentevergoeding van Enexis; effectueren in betreffende jaren; waarvan het aflossingsplan is als volgt: vrijval in 2012 vrijval in 2014 vrijval in 2016 vrijval in 2019

10.649.763,58

2.662.441,00 2.958.268,00 2.958.268,00 2.070.787,00 10.649.764,00

toelichting: ons belang omvat niet alleen het resterende aandelenbelang, maar ook de aan Enexis verstrekte bruglening (in totaal € 1,8 miljard). Deze is niet verkocht aan RWE en moet voor de nominale waarde in de boeken worden opgenomen. Tot het moment van aflossing van deze lening (in 2012, 2014, 2016 en 2019) wordt over het openstaande saldo een gemiddelde rente vergoed van jaarlijks 4,65%. Het aandeel van Maasgouw in deze bruglening bedraagt € 10.649.881. Zie ook bestemmingsreserve Essent.

43

Bestemmingsreserve Incidenteel 2008, Reservenummer 43, Grootboeknummer 7.910.87 Doel: dekking diverse bestemde eenmalige uitgaven Voeding: gedeelte batig saldo jaarrekening 2008 Omvang: € 795.201,00

2011

Saldo afname

Saldo 67

per 31 december 2010 Herinrichting (o.m. parkeerplaatsen) loswal Linne (daarnaast eigen bijdrage betrokken ondernemer) WWB inkomensdeel uitk. (hogere gereal taakstelling) Nieuwe declaratieregeling minima (rbs 12-2-09) ICT project Decos sjablonen voor Sociale Zaken

raming 34.800,00

realisatie -

14.442,00 9.664,00 16.090,00

14.442,00 9.664,00 16.090,00

74.996,00

40.196,0034.800,00


Reserve overname Rijksweg N271 (Roermond-Sittard), Reservenummer 67, Grootboeknumemr 7.910.88 Doel: instandhouding weg N271 Voeding: rijksbijdrage Omvang: € 1.396.755,00

2011

Saldo afname

per 31 december 2010 besteding reservebedrag betrekking hebbende op dekking kosten achterstallig onderh.

Saldo


1.396.755,00

1.396.755,00

Toelichting:gedeelte rijksbijdrage blijft in reserve en van renteopbrengst dient het jaarlijks onderhoud bekostigd te worden. Concrete financiële invulling aan de hand van planvorming volgt nog. 44

Bestemmingsreserve Incidenteel 2010, Reservenummer 44, Grootboeknummer 7.910.89 Doel: dekking diverse bestemde eenmalige uitgaven Voeding: gedeelte batig saldo jaarrekening 2008 en overschot 2009 Omvang: € 1.311.225,00 Saldo 2011

toename

2011

afname


746.876,50

Saldo-bestemming 2010

Verplichtingen 2011 inzake saldobestemming 2010: Budget Centrum voor jeugd- en gezin (doeluitkering) Professionaliseringstraject versterking peuterspeelzaalw Incidenteel subsidie museum Thorn Incidenteel subsidie streekmuseum Stevensweert Besteding provinciale bijdrage klimaatbeleid (verplichting besteding overig gedeelte ad € 36.810 in 2012) Verdere uitvoering Openbaar Verlichtingsplan 2010 Inboet bomen Stevolgebied Stevensweert

219.206,00

6.716.00.425.99 6.650.10.424.04 6.541.01.425.15 6.541.02.425.15 6.723.10.343.96 6.210.80.333.99 6.560.30.343.96

Raming 16824,00 21732,00 5.000,00 5.000,00 37.500,00 98.150,00 35.000,00 219.206,00

Vrijval 2011 (blijft in saldo 2011 aangezien begr wijz inzake toevoeging aan alg reserve) Verplichtingen 2011: Openbaar verlichtingsplan-vervanging oude kern Thorn € 100.000 (15 jr) Harmonisatie subsidieregelingen gemeenschapshuizen Idem vrijval Extra onderhoud woningen vrijval Integraal accommodatiebeleid Milieubeleidsplan vrijval Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) (voor 2010 en 2011 € 45.000 per jaar) Bodembeleid (voorheen zinkslakken) Idem vrijval Quick Win uitbaggeren kop haven Wessem Interreg Maashoorn incl. cultuur toerist. projecten/totempaal(=50% gem. aand.) Voortzetting project woninginbraak M-Limb (voor 2010 t/m 2012 € 14.000 pj) Idem vrijval Zorgplan IKL (voor 2010 en 2011 € 45.000 per jaar) Opbrengst bouwleges (voor 2010 en 2011 € 25.000 per jaar inkomstenderving) Verenigingscoach (voor 2010) Idem vrijval Idem opschoning 2011 Buitenpodium Thorn (1e prorap 2009) (i.a.v. vermarkten 2010 en 2011 € 11.000 pj) Buitenpodium aanvullend pilotproject inkoop en aanbesteding (rbs 4 febr. 2010) Geraamde vrijval 2010 te effectueren in 2011: Parkeerproblematiek Thorn TV-journaal Continueren Intermediar Sinti/woonwagenbewoners Verenigingscoach (voor 2010) HRM inhuur externe expertise Taakstelling groen Streekmuseum

Saldo 63

Raming 48344,00 19335,00 0,00 7216,00 12928,00 25000,00 45000,00 21892,00 0,00 125000,00 176502,00 28000,00 0,00 45000,00 25000,00 16505,00 0,00 0,00 11000,00 10000,00 8670,00 625392,00 6.453,00 12.000,00 600,00 3.032,50 5.774,00 93.000,00 400,00 121.259,50 746.651,50

Realisatie 16824,00 21732,00 5.000,00 3.036,00 688,75 93.255,00 31.577,00 172.112,75

172.112,75-

10.508,25

10.508,25-

Realisatie 25011,00 16249,00 3086,00 7216,00 12928,00 25.000,00 45.000,00 18257,00 3635,00 87637,00 16801,00 10976,00 3024,00 45.000,00 25.000,00 500,00 4500,00 11505,00 11.000,00 10.000,00 8.670,00 390.995,00

390.995,00-

6.453,00 12.000,00 600,00 3.032,50 5.774,00 93.000,00 400,00 121.259,50

121.259,50-


271.207,00

Reserve Wachtgelden Wethouders, Reservenummer 63, Grootboeknummer 791103 Doel: Dré Voeding: Dré Omvang: € 94.564,00

2011

Saldo toename

per 31 december 2010 Storting volgens financiële foto 2011 (Piet Prejeans) volgens 1e Prorap 2011(Twan Huyskens) volgens fin foto 2010 (Luc Wolfs)

37.000,00 35.000,00 17.703,00

1.005,24

2011

afname

Tbv dekking gewezen wethouders

78.107,14-

Saldo


89.703,00 89.703,00

78.107,1412.601,10

64

Reserve uitkeringen voormalig personeel, Reservenummer 64, Grootboeknummer 791104 Doel: Voeding: Omvang: € 371.534,00

2011

Saldo toename

per 31 december 2010 Storting

231.247,50 -

2011

afname

Tbv dekking gewezen personeel Vrijval exploitatie

Saldo


120.000,00

110.103,32121.144,18231.247,50-

Reserves dekking kapitaallasten 45

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Kleedlokalen Mortelskoel Maasbracht Doel: Voeding: Omvang:

2011

Saldo toename

per 31 december 2010 rentebijschrijving 4%

57.599,79 2.304,00 2.304,00 59.903,79

45

afname

beschikking tgv exploitatie ter dekking kapitaallasten

Saldo


5.184,005.184,0054.719,79

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Verbouwing gemeenschapshuis / Streekmuseum Stevensweert Doel: Voeding: Omvang: nader te bepalen

2011

Saldo


31.346,00

toename

Rentebijschrijving 4%

1.253,84

afname

beschikking tgv exploitatie ter dekking kapitaallasten (afschrijving in 25 jr is per jaar € 1.363,00)

2.616,84-

Saldo


29.983,00

Toelichting: Het project is in de loop van 2009 gerealiseerd waardoor de rentetoerekening én uitname kapitaallasten eerst vanaf 2009 plaats gaat vinden. Zie kredietnr. 7.630.10. 45

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Brandweerkazerne Stevensweert Doel: Voeding: Omvang: nader te bepalen

2011

Saldo toename

per 31 december 2010 rentebijschrijving 4 %

356.342,47 14.253,70 14.253,70 370.596,17

45

afname


Saldo


29.253,7029.253,70341.342,47

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Huisvestingprogr. Onderwijs Maasbracht Doel: Voeding: Omvang: nader te bepalen

2011

Saldo toename


afname


Saldo


278.066,00 11.122,64 11.122,64 289.188,64

45

21.106,4921.106,49268.082,15

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 San. Voorzieningen woonwagencentrum Maasbracht Doel: Voeding: Omvang: nader te bepalen

2011

Saldo toename


6.686,68 267,47 267,47 6.954,15

afname


Saldo


2.464,262.464,264.489,89

Verplichtingen: 45

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Peuterspeelzaal Linne / Maasbracht Doel: Voeding: Omvang: nader te bepalen

2011

Saldo toename


6.068,50 242,74 242,74 6.311,24

afname


Saldo


584,72584,725.726,52

45

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Skatebaan Maasbracht Doel: Voeding: Omvang: nader te bepalen

2011

Saldo toename


46.685,12 1.867,40 1.867,40 48.552,52

45

afname


Saldo


4.463,364.463,3644.089,16

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Toegankelijkheid scholen Maasbracht Doel: Voeding: Omvang: nader te bepalen

2011

Saldo toename


9.425,44 377,02 377,02 9.802,46

45

afname


Saldo


902,96902,968.899,50

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Gemeenschapsacc Ohé en Laak / Maasbracht Doel: Voeding: Omvang: nader te bepalen

2011

Saldo toename


afname


Saldo


569.625,78 22.785,03 22.785,03 592.410,81

45

36.196,0336.196,03556.214,78

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Aanpassingen gemeentehuizen Doel: Arbotechn maatregelen (klimaat) Heel & Mbr Voeding: Omvang:

2011

Saldo toename


433.334,00 17.333,36 17.333,36 450.667,36

45

afname


Saldo


50.666,3650.666,36400.001,00

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Inrichting bibliotheek Brede School Heel Doel: Voeding: Omvang:

2011

Saldo toename


afname


Saldo


13.000,00 520,00 520,00 13.520,00 1.520,001.520,0012.000,00

Project is in 2008 gerealiseerd. Dekking kapitaallasten vanuit deze reserve volgt derhalve vanaf het jaar 2009. Afschrijving in 15 jaar.

45

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Kinderopvang Maasbracht Doel: Voeding: Omvang: nader te bepalen

2011

Saldo toename


12.162,91 486,52 486,52 12.649,43

afname


Saldo


1.015,341.015,3411.634,09

45

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Passantensteiger Linne Doel: Voeding: Omvang: nader te bepalen

2011

Saldo toename


132.972,66 5.318,91 5.318,91 138.291,57

afname


Saldo


15.547,5815.547,58122.743,99

Project is in 2008 gerealiseerd. Zie projecten/kredietoverzicht 7.560.00 Dekking kapitaallasten vanuit deze reserve volgt derhalve vanaf het jaar 2009. Afschrijving in 15 jaar 45

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Verlichting sportpark Mortelskoel Doel: Voeding: Omvang: nader te bepalen

2011

Saldo toename


afname


Saldo


23.000,00 920,00 920,00 23.920,00 1.920,001.920,0022.000,00

Project is in 2008 gerealiseerd. Zie projecten/kredietoverzicht. Dekking kapitaallasten vanuit deze reserve volgt derhalve vanaf het jaar 2009. Afschrijving 25 jr. 45

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Brede school Heel Doel: Zie ook hierna reserve kap.lasten Voeding: uit best.reserves voorm Heel Omvang: nader te bepalen

2011

Saldo toename


155.122,50 6.204,90 6.204,90 161.327,40

afname


Saldo


10.182,4010.182,40151.145,00

Project is in 2009 gerealiseerd. Zie projecten/kredietoverzicht. Dekking kapitaallasten vanuit deze reserve volgt derhalve vanaf het jaar 2010. Afschrijving 40 jr. 45

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Materieel gladheidsbestrijding Doel: Voeding: Omvang: nader te bepalen

2011

Saldo toename


26.106,40 1.044,26 1.044,26 27.150,66

afname


Saldo


4.307,564.307,5622.843,10

Project is in 2008 gerealiseerd; uitgaven in exploitatie verantwoord. Dekking kapitaallasten vanuit deze reserve volgt derhalve vanaf het jaar 2009. 45

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Materieel bestrijding processierups Doel: Voeding: Omvang: nader te bepalen

2011

Saldo toename


16.341,60 653,66 653,66 16.995,26

afname


Saldo


2.696,36-

Project is in 2008 gerealiseerd; uitgaven in exploitatie verantwoord. / staat C jaarek 2008 onder Parken, plantsoenen en Groen Dekking kapitaallasten vanuit deze reserve volgt derhalve vanaf het jaar 2009. Afschrijving 10 jaar.

2.696,3614.298,90

45

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Renovatie tennisbanen Wessem Doel: Voeding: Omvang: nader te bepalen

2011

Saldo toename


46.098,92

46.098,92

1.843,96 1.843,96 47.942,88

afname


Saldo


3.490,353.490,3544.452,53

Project grotendeels in 2007 gerealiseerd. Zie projecten/kredietoverzicht. Dekking kapitaallasten vanuit deze reserve volgt derhalve vanaf het jaar 2009. Afschr 30 jr

45

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Integratieverbouwing Basisschool Beegden totaalpost #VERW! Doel: integratieverbouwing basisschool Beegden Voeding: eenmalige storting ter gedeeltelijke dekking kap.lasten Omvang: € 52.183 afschrijving 40 jaar

2011

Saldo toename


afname


Saldo


43.595,22 1.743,81 1.743,81 45.339,03

45

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Sloopkosten begeleidingscentrum St. Anna totaalpost Doel: realisatie CC Don Bosco Voeding: eenmalige storting Omvang: € 102.400 afschrijving in 25 jaar

2011

Saldo toename

3.047,813.047,8142.291,22

30.020,97


85.807,28 3.432,29 3.432,29 89.239,57

45

afname


Saldo


Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Uitbreiding ZMLK-school De Maaskei Heel totaalpost Doel: realisatie uitbreiding ZMLK-school Voeding: eenmalige storting Omvang: € 84.116,29

2011

Saldo toename


afname


Saldo


7.528,297.528,2981.711,28

30.020,97

44.537,83 1.781,51 1.781,51 46.319,34

45

7.391,517.391,5138.927,83

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Uitbreiding SBO-school Op de Tump Heel Doel: realisatie uitbreiding SBO-school Voeding: eenmalige storting Omvang: € 85.442,44

2011

Saldo toename


60.202,69 2.408,11 2.408,11 62.610,80

45

afname


Saldo


4.543,114.543,1158.067,69

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Brede School Thorn Doel: Brede School Thorn Voeding: storting ter gedeeltelijke dekking kap.lasten Omvang

2011

Saldo toename

Per 31 december 2010 rentebijschrijving 4 %

afname


Saldo


54.709,40 2.188,38 2.188,38 56.897,78 56.897,78

45

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Kloosterhof Doel: Kloosterhof Voeding: storting ter gedeeltelijke dekking kap.lasten Omvang

2011

Saldo toename

Per 31 december 2010 rentebijschrijving 4 %

65.500,00 2.620,00 2.620,00 68.120,00

45

Saldo

per 1 januari 2011

Toename

Vorming reserve tbv kapitaallasten sportpark Op Schatte

Afname

kapitaallasten vanaf 2012

Saldo

Per 31 december 2011

1.071.000,00

1.071.000,00

Saldo

per 1 januari 2011

Toename

Vorming reserve tbv kapitaallasten sportvelden Linne

Afname


Saldo


2.642.722,60

2.642.722,60

Saldo

per 1 januari 2011

Toename

Vorming reserve tbv kapitaallasten aanpassing praktijklokalen Maaskei Heel

Afname


Saldo


62.074,00

62.074,00

Saldo

per 1 januari 2011

Toename

Vorming reserve tbv kapitaallasten vervangen kozijnen bs 't Breerke

Afname


Saldo


144.220,57

144.220,57

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Basisschool Medardus Wessem (hekwerk) Doel: Vervangen hekwerk Voeding: storting ter dekking kap.lasten Omvang Mutaties:

45

9.170,0058.950,00

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Vervangen kozijnen bs 't Breerke Doel: Vervangen kozijnen Voeding: storting ter dekking kap.lasten Omvang Mutaties:

45


Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 De Maaskei Heel praktijklokalen Doel: aanpassing praktijklokalen De Maaskei Heel Voeding: storting ter dekking kap.lasten Omvang

Mutaties:

45

Saldo

9.170,00-

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Sportvelden Linne Doel: realisatie nieuw sportpark voetbal en tennis Linne Voeding: storting ter gedeeltelijke dekking kap.lasten Omvang Mutaties:

45


Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Sportpark Op Schatte Doel: realisatie nieuw sportpark voetbal Voeding: storting ter gedeeltelijke dekking kap.lasten Omvang Mutaties:

45

afname

Saldo

per 1 januari 2011

Toename

Vorming reserve tbv kapitaallasten vervangen hekwerk

Afname


Saldo


1.959,96

1.959,96

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Basisschool De Vlinder (kozijnen/dak) Doel: Kozijnen/Dak Voeding: storting ter dekking kap.lasten Omvang Mutaties:

Saldo

per 1 januari 2011

Toename

Vorming reserve tbv kapitaallasten kozijnen / dak

Afname


Saldo


80.292,72

80.292,72

45

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Basisschool St. Martinus Beegden (radiatoren/leidingen) Doel: Radiatoren/Leidingen Voeding: storting ter dekking kap.lasten Omvang Mutaties:

45

11.251,45

Saldo

per 1 januari 2011

Toename

Vorming reserve tbv kapitaallasten Nissan

Afname


Saldo


36.782,75

36.782,75

Saldo

per 1 januari 2011

Toename

Vorming reserve tbv kapitaallasten Volkswagen Transporter

Afname


Saldo


28.469,34

28.469,34

Saldo

per 1 januari 2011

Toename

Vorming reserve tbv kapitaallasten Aankoop Toyota

Afname


Saldo


31.786,78

31.786,78

Saldo

per 1 januari 2011

Toename

Vorming reserve tbv kapitaallasten Mercedes Pick-Up

Afname


Saldo


40.956,67

40.956,67

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Vrachtwagen met kraan Doel: Aankoop vervoermiddelen buitendienst Voeding: storting ter dekking kap.lasten Omvang Mutaties:

45

kapitaallasten vanaf 2012 Per 31 december 2011

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Mercedes Pick-up Doel: Aankoop vervoermiddelen buitendienst Voeding: storting ter dekking kap.lasten Omvang Mutaties:

45

Afname Saldo

11.251,45

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Aankoop Toyota Doel: Aankoop vervoermiddelen buitendienst Voeding: storting ter dekking kap.lasten Omvang Mutaties:

45

Vorming reserve tbv kapitaallasten kozijnen / dak

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Aankoop Volkswagen Transporter Doel: Aankoop vervoermiddelen buitendienst Voeding: storting ter dekking kap.lasten Omvang Mutaties:

45

per 1 januari 2011

Toename

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Aankoop Nissan Doel: Aankoop vervoermiddelen buitendienst Voeding: storting ter dekking kap.lasten Omvang Mutaties:

45

Saldo

Saldo

per 1 januari 2011

Toename

Vorming reserve tbv kapitaallasten vrachtwagen met Kraan

Afname


Saldo


147.513,56

147.513,56

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Tractor buitendienst/gladheidsbestrijding Doel: Aankoop vervoermiddelen buitendienst Voeding: storting ter dekking kap.lasten Omvang Mutaties:

Saldo

per 1 januari 2011

Toename

Vorming reserve tbv kapitaallasten Tractor buitendienst/gladheidsbestrijding

Afname


Saldo


21.492,92

21.492,92

45

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 791094 Volkswagen transporter Doel: Aankoop vervoermiddelen buitendienst Voeding: storting ter dekking kap.lasten Omvang Mutaties:

Saldo

per 1 januari 2011

Toename

Vorming reserve tbv kapitaallasten Volkswagen Transporter

Afname


Saldo


24.395,28

24.395,28

Sportpark Ter Koel Doel: realisatie nieuw sportpark voetbal Voeding: storting ter gedeeltelijke dekking kap.lasten Omvang Mutaties:

Saldo

per 1 januari 2011

-

Toename

Vorming reserve tbv kapitaallasten sportpark Ter Koel

-


-

Afname Saldo 45

Dekking kap. Lasten, Reservenummer 45, Grootboeknummers 7910.. Brede School Maasbracht Doel: realisatie Brede School Maasbracht Voeding: storting ter gedeeltelijke dekking kap.lasten Omvang Mutaties:

Saldo

per 1 januari 2011

-

Toename

Vorming reserve tbv kapitaallasten sportpark Brede School Maasbracht

-


-

Afname Saldo

Voorzieningen 48

Voorziening dub. Debiteuren Algemeen Maasbracht, Voorzieningnummer 48, Grootboekrekening 7.920.21 Doel: Voeding: Omvang: nader te bepalen Saldo 2011 afname toename Saldo

49

per 31 december 2010 Naar exploitatie ter dekking kosten afgeboekte debiteuren toevoeging tlv exploitatie ivm dekking raming dubieuze debiteuren 2011

82.217,49 29.900,0054.781,00 24.881,00 107.098,49


Voorziening dub debiteuren Soza Maasgouw, voorzieningnummer 49, Grootboekrekening 7.920.28 Doel: voorzieningen voormalige gemeenten Voeding: Omvang: jaarlijks actualiseren

2011

Saldo


toename toename

rentebijschrijving 4 % n.v.t. in relatie tot ingeraamde extra-rijksuitkering wet BUIG

Toename

actualisatie / netto-uitname bij deze voorziening

Saldo


927.942,13 366.393,82 366.393,82 1.294.335,95

50

51

27.255,96 27.255,96 1.321.591,91

Voorziening toeristische recreatieve bewegwijzering Maasbracht, Voorzieningnummer 50, Grootboekrekening 7.920.23 Doel: Voeding: Omvang: nader te bepalen Saldo


afname

tgv exploitatie 2011

Saldo


7.093,00 7.093,007.093,00-

Voorziening pensioen wethouders, voorzieningnummer 51, Grootboekrekening 7.920.33 Doel: Voeding: Omvang: nader te bepalen

2011

Saldo toename

per 31 december 2010 storting tlv exploitatie 2011

afname

opname tbv uitkeringen 2011

Saldo


902.439,80 27.965,00 27.965,00 930.404,80

52

67.128,49863.276,31

Reclamegelden Markt Maasbracht, Voorzieningnummer 52, Grootboekrekening 7.920.37 Doel: Gezamenlijke promotie Voeding: gelden van derden / kooplieden markt Maasbracht Omvang: nader te bepalen Saldo afname toename Saldo

53

67.128,49-

per 31 december 2010 Overboeking naar 631100 / 60051

-


7.214,91 7.214,91-

Groot onderhoud CC Don Bosco Heel, Voorzieningnummer 53, Grootboekrekening 7.920.38 Doel: betreft een voorziening Voeding: Omvang: nader te bepalen

2011

Saldo toename

per 31 december 2010 jaarlijks te reserveren tlv exploitatie

afname

uitname tbv groot-onderhoud

Saldo


89.165,00 13.755,00 13.755,00 102.920,00 10.005,2410.005,2492.914,76

hiertoe wordt verwezen naar het raadsbesluit d.d. 18 december 2008 waarbij een gedeelte van deze voorziening incidenteel werd ingezet voor afdekking van (extra) exploitatietekorten van CC Don Bosco; in de loop van 2009 hebben bedoelde uitnames uit dit fonds plaatsgevonden. 54

Voorziening bouwgrondexploitatie Minervaplein Linne, Voorzieningnumemr 54, Grootboekrekening 7.920.42 Doel: Voeding: Omvang: nader te bepalen

2011

Saldo


50.416,30

afname

Overboeking naar voorraden

50.416,30-

Saldo


-

57

Voorziening riolering (vervanging en egalisatie ), Voorzieningnummer 57, Grootboekrekening 7.920.44 Doel: Van het volume rioolrecht worden de kosten voor regulier beheer / onderhoud betaald en het saldo wordt gestort in de voorziening riolering. Voeding: Omvang: nader te bepalen / 8 miljoen euro ingezet als dempende werking op de tariefsontwikkeling

2011

Saldo


toename

rentebijschrijving 4% (nvt) raming exploitatieresultaat 6.722 inclusief toevoeging bespaarde rente voorziening volgens berekening/begroting 2011 ev dd 10 augustus 2010 345.778,00

9.498.046,29 9.498.046,29

58

afname

beschikking tgv exploitatie op basis van saldo werkelijke uitgaven en inkomsten 2011 inclusief rentebate ad. € 379.922 van de voorziening

Saldo


Toelichting:

Medio 2012 volgt raadsvoorstel tot vaststelling van een nieuw GRP waarbij eveneens actuele exploitatie- en investeringsgegevens beschikbaar zijn voor actualisatie van de meerjarige tarieven inclusief inzet van deze voorziening.

285.147,00 285.147,009.212.899,29

Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen, Voorzieningnummer 58, Grootboeknummer 7.920.47 Doel: dekking van de onderhoudskosten van gemeentelijke gebouwen Voeding: jaarlijkse toevoeging vanuit de exploitatie volgens beheerplan Omvang: Saldo

Toename


Bestuurscentrum Heel Gemeenteloods Heel Publiekscentrum Maasbracht Vergadercentrum Thorn Gymzaal Beegden en Sportzaal De Tump Wessem Gymzaal Thorn Andrashal Maasbracht Sportzaal de Werken Stevensweert Peuterspeelzalen Bibliotheek en peuterspeelzaal Linne Harmoniezaal Wessem Multifunctioneel Centrum Stevensweert Cultureel Centrum de Spil Maasbracht Museum Thorn

657.782,31 1e fase beheerplan: 21.530,00 9.943,00 34.378,00 15.219,00 26.459,00 13.753,00 35.528,00 12.996,00 10.697,00 14.261,00 17.699,00 32.325,00 69.895,00 10.416,00

reserveringen ten laste van de exploitatie 1e fase Beheerplan loods Mbr Beheerplan Reutsdael Heel Beheerplan Eurobad Beheerplan Voetbal Heel Beheerplan Voetbal Beegden Beheerplan Voetbal Wessem Beheerplan Monumenten Beheerplan Leerkeven Beheerplan Jachthaven Wessem Beheerplan Jeugdgebouw Mbr Beheerplan Zaal Ohé en Laak Beheerplan Kloosterhof Beheerplan Kinderdagopvang Beheerplan Begraafplaats Beeden Beheerplan Begraafplaats Wessem Beheerplan Woningen Beheerplan Woonwagencentrum

325.099,00 2e fase beheerplan 6.587,00 39.408,00 9.558,00 19.229,00 8.163,00 9.187,00 5.371,00 893,00 1.084,00 928,00 1.824,00 1.856,00 1.174,00 1.653,00 3.598,00 11.883,00 3.651,00

reserveringen ten laste van de exploitatie 2e fase

126.047,00 451.146,00 1.108.928,31

68

Afname

Aanwendingen tbv groot-onderhoud diverse gebouwen

Saldo


132.290,60132.290,60976.637,71

Voorziening groot onderhoud schoolgebouwen, Voorzieningnummer 68, Grootboekrekening 7.920.53 Doel: dekking van de onderhoudskosten van schoolgebouwen Voeding: jaarlijkse toevoeging vanuit de exploitatie volgens beheerplan Omvang:

2011

Saldo toename

per 31 december 2010 toevoegingen 2011

24.810,00 minus kaasch 8,8%

22.627,00 22.627,00

afname

werkelijke onderhoudsuitgaven 2011

Saldo


47.437,00

59

Voorziening groot onderhoud civiele kunstwerken (bruggen, duikers etc.), Voorzieningnummer 59, Grootboekrekening 7.920.13 Doel: dekking van de onderhoudskosten van kunstwerken Voeding: jaarlijkse toevoeging vanuit de exploitatie volgens beheerplan Omvang:

2011

Saldo toename

per 31 december 2010 toevoeging conform beheerplan

107.382,54 minus 8,85 kaassch

57.601,00 57.601,00

62

afname

Aanwendingen 2011

Saldo


103.989,20103.989,2060.994,34

Voorziening lening aan deelneming Essent, Voorzieningnummer 62, Grootboekrekening 7.920.51 Doel: reservering uit verkoopopbrengst Essent ter afdekking van resterende risico’s/verplichtingen Voeding: verkoopopbrengst Essent Omvang: € 4.733.228,26

2011

Saldo afname

per 31 december 2010 zie toelichting

Saldo


4.733.228,26 2.118.107,002.118.107,002.615.121,26

toelichting: Verder is bij de verkoop van Essent PLB een reservering ingehouden ter afdekking van resterende risico’s/verplichtingen uit deze verkoop die buiten de overnamedeal met RWE vallen. De koopsom van RWE voor Essent PLB is bepaald na aftrek van deze reservering voor garanties en vrijwaringen (de zogenaamde Escrow en Special Purpose Vehicles, kortweg SPV). De inhouding bedraagt in totaal circa € 800 miljoen; het belang hierin voor onze gemeente omvat derhalve € 4.733.228. Binnen een termijn van 18 maanden tot maximaal 6 jaar, zal duidelijkheid zijn over de mogelijke vrijval aan de oud aandeelhouders. toelichting 2011 / 1e Prorap 2011 pagina 20: De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Verkoop Vennootschap B.V. heeft op 20 april 2011 besloten aan de aandeelhouders een dividend van € 358 miljoen uit te keren, voor Maasgouw € 2.118.107. Conform besluitvorming op 16 december 2009 valt genoemd bedrag in het boekjaar 2011 vrij uit de daarvoor gevormde voorziening en volgt storting in de bestemmingsreserve Essent. Deze financiële mutatie is opgenomen in de begrotingswijziging van de 2ee Prorap 2011. De verdere afwikkeling van deze voorziening volgt uiterlijk in 2015 (maximaal 6 jaar na verkoopdatum in 2009).

Reserves van derden 1

Onderhoudsfonds sportzaal Linne / Maasbracht Doel: Voeding: Omvang: nader te bepalen Saldo


toename

rentebijschrijving 4 % Toevoeging

7.920.39

4.356,00

4.356,00 4.356,00 8.712,00

Saldo Verplichtingen:

per 31 december 2011 De stichting betaalt jaarlijks € 4.356 ten laste van haar exploitatie;(via verrekening met subsidie) ontvangst is verantwoord op 6.530.23 en wordt gereserveerd als toevoeging aan voorziening i.c. deze reserve voor derde; daarnaast is de Stichting ook verantwoordelijk voor het groot-onderhoud waarvan de kosten met deze "reserve" worden verrekend.

Basisdocument projecten en kredieten jaar 2011

Functienummer

Omschrijving project/krediet

Kredietbesluit

Beschikbaar per 1-1-2011 Overgezet

75

Kredieten 2011

Uitgaven 2011

Kredieten

Beschikbaar per 1-1-2012


Dekking krediet

interne uren tlv krediet x € 75

tlv exploi tatie

Kredieten

HOOFDFUNCTIE 0

0 7.019.41 7.019.48 7.019.54

7.019.75

7.019.76 7.019.77

7.019.78

Werkkrediet locatiekeuze gemeentehuis Vervanging bureaustoelen gemeentehuis Verbouwing gemeentehuis Maasbracht in relatie tot het dienstverleningsconcept.

28-08-2007 krediet 11-112010 Nog geen kredietbeslui t

Vervangen Mercedes Pick-up 02-11-2009 en 15-122011 Vervangen vrachtwagen met 02-11-2009 kraan Aanschaf gladheidbestrijding 16-12-2010 materieel (N271 ) Volkswagen transporter

82.554,00 35.000,00 -33.907,00

30.000,00

31.466,75 446,60

10.000,00

40.956,67

139.856,00

147.369,97

6.014,00

704,34

krediet 11-112010 en 1512-2011

25.000,00

24.395,28

82.554,00 Het restantkrediet bedraagt nog € 82.555 en zal worden betrokken bij de huisvestingsdiscussie (zie ook nr. 7.019.54). 3.533,25 Bureaustoelen zijn vervangen. Restantbedrag kan worden afgeboekt. -34.353,60 Op dit moment wordt in een werkgroep vanuit de raad onder leiding van portefeuillehouder Strous gewerkt aan mogelijke oplossingen m.b.t. de huisvesting. Deze mogelijke oplossingen worden bij de Kadernota 2013 aan de raad voorgelegd. -956,67 Auto is vervangen (meer/minder kosten verrekenen met 7.019.78)

-7.513,97 Op 29-08-2011 is nieuwe vrachtauto afgeleverd. 5.309,66 Materieel is aangeschaft. Restantkrediet kan vervallen.

604,72 Auto is vervangen (meer/minder kosten verrekenen met 7.019.75)

Tlv Algemene Reserve (afschrijving ineens en dekking via 6.980 uit AR) A 10 jaar vanaf 2012 Voor € 540.000 zijn dekkingsmiddelen aanwezig in de programmabegroting 2009. Pagina 120. Deze middelen bezien in samenhang met de regionale archiefvorming.( 500.000 + 40.000 t.b.v. regioarchief ) 2012 A 10 jaar vanaf

450

450

A 10 jaar vanaf 2012 A 5 jaar

A 10 jaar vanaf 2012

HOOFDFUNCTIE 1 7.120.01

Realiseren brandweer kazerne 26-06-2008 Thorn/Wessem 8 juli 2010 en

32.686,00

29.097,89

3.588,11 De vernieuwbouw van de brandweerkazerne in Thorn is in 2010 gereedgekomen. De laatste factuur van TBM was ultimo december 2010 nog niet betaalbaar gesteld in verband met de garantietermijn (een jaar ) Garantietermijn is nu verstreken en de laatste termijn betaling heeft plaatsgevonden. Project is dan ook afgerond. Restant krediet saldo ad. € 3.588 kan worden afgeraamd.

Afschrijving vanaf 2011 in 40 jaar


Reconstructie Industrieweg, Battenweg, Veerweg Maasbracht; herinrichten en vervangen verhardingen.

26-03-2009 en 2-112009

137.280,00

51.787,62

7.210.26

Reconstructie Wegen Trippaardstraat Thorn

7-05-2009

27.735,00

18.147,01

7.210.30

Uitvoering vervanging onderhoud diverse bruggen 2009

7.210.31

Reconstructie wegen Sleestraat e.o. Thorn

vbkrediet 705-2009 krediet 4-22010

39.675,00

7.210.33

Brachtertuinen e.o. Maasbracht

voorbereidin gskrediet 705-2009 en krediet 7-72011

6.512,00

12-02-09

6.971,00

41.390,32

220.000,00

43.233,25

85.492,38 Werken gereed; onderhoudstermijn loopt nog tot maart 2012.

A 30 jaar.

2.250

2.250

9.587,99 De reconstructie van de Trippaardstraat is geheel gereed. Resterende bedrag kan worden afgeboekt!

Voorbereidingskrediet € 35000 rbs 7 mei 2009 voor wegen en riool JIP. Krediet 142.650 euro 4 febr. 2010 . Totaal 177.650 euro.

1.350

1.350

6.971,00 De werkzaamheden zijn opgeleverd en de afhandeling met de aannemer heeft plaatsgevonden. Resterende bedrag kan afgeboekt worden.

A 12 jr vanaf 2011

-1.715,32 De reconstructie van de Sleestraat is geheel gereed.

183.278,75 De aanbesteding heeft eind 2011 plaatsgevonden en de daadwerkelijke uitvoering start binnenkort in 2012.

F:\PCF\Beheer\Jaarrekening 2011 Maasgouw\Definitieve versies jaarstukken 2011\Basisdocument Projecten en kredieten voor rekening 2011.xls

0

Voorbereidingskrediet € 65.000, rbs 7 mei 2009 voor wegen en riool JIP Krediet 326.930 euro 4 febr 2010 Totaal 391.930 euro.

1.350

1.350

Voorbereidingskrediet € 55.000 rbs 7 mei 2009 voor wegen en riool JIP. Inkomsten :In 2011 is een bedrag van 12.000 euro ontvangen van Stichting Wonen Limburg.

281

281

1


Functienummer


Kredietbesluit


7.210.34

Reconstructie Keulstraat, Markt, Grotestraat Linne

vb krediet 705-2009 en krediet 12-112009

69.451,00

7.210.35

Reconstructie Haegstraat, Hobusstraat Wessem

vb krediet 705-2009 en krediet 12-112009 en 7-72011

761.735,00

7.210.36

Reconstructie Kruisstraat Beegden

vb krediet 705-2009 en krediet 12-112009 en 7-72011

188.735,00

7.210.37

Sint Joosterweg Maasbracht 2010 Reconstructie Akker/Boekerderweg Thorn 2010

krediet 12-112009 krediet 12-112009 en 1512-2011

-6.102,00

7.210.39

Voorbereidingskrediet reconstructie Panheelderweg Heel 2011

7.210.41

7.210.38

75

Kredieten 2011

Uitgaven 2011



Dekking krediet

tlv exploi tatie


80.154,72

-10.703,72 Onderhoudstermijn is eind februari 2012 verstreken. Dan zal blijken wat de werkelijke kosten van dit project waren.

A 30 jr € 324.000 begroting 2010 JIP. 2e prorap 2010 afgeraamd met 33.000 euro Inkomsten: In 2011 is een bedrag van 10.160,48 ontvangen als schadeafwikkeling.

750

750

72.900,00

44.701,14

789.933,86 De aanbesteding heeft eind 2011 plaatsgevonden. De uitvoering van de werkzaamheden in diverse fases is in februari 2012 begonnen.

A 30 jaar Inkomsten: Subsidie provincie BDU 2011 69.000 euro.

10.688

10.688

-25.300,00

141.798,43

21.636,57 De werkzaamheden zijn afgerond. Onderhoudstermijn (groen) loopt tot eind 2012.

A 30 jaar

3.375

3.375

-8.871,70

2.769,70 Resterend bedrag afboeken.Definitief krediet is opgenomen in het MIP 2013.

A 30 jaar.

0

405.657,00

-47.000,00

274.425,30

84.231,70 De werkzaamheden zijn nagenoeg uitgevoerd. Oplevering is voorzien voor begin 2012, waarna onderhoudstermijn van een half jaar start. Een aanbestedingsvoordeel van € 47.000 (55% van € 85.500) is afgeraamd bij de 2e prorap 2011.

A 30 jaar.

9.863

9.863

krediet 12-112009 en 1111-2010

35.360,00

695.000,00

22.493,40

707.866,60 De besteksvoorbereiding is afgerond. In het voorjaar van 2012 worden de werkzaamheden aanbesteed. Verwacht wordt dat de werkzaamheden voor de zomervakantie van start kunnen gaan.

A 30 jaar.

8.288

8.288

Voorbereidingskrediet reconstructie diverse wegen Linne 2011

krediet 12-112009 en 1111-2010

75.000,00

50.000,00

23.898,25

101.101,75 De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Na een eerste schetsontwerpen volgt er een overleg met bewoners. De werkzaamheden zullen mogelijk medio 2012 kunnen starten.

A 30 jaar.

5.025

5.025

7.210.42

Brug P6 Panheelderbeek

1.950,00

1.950

1.950

1.548,00

375,00

4.752,00

1.125,00

1.056,00 De werkzaamheden zijn opgeleverd en de afhandeling met de aannemer heeft plaatsgevonden. Resterende bedrag kan afgeboekt worden. 1.173,00 De werkzaamheden zijn opgeleverd en de afhandeling met de aannemer heeft plaatsgevonden. Resterende bedrag kan afgeboekt worden. 3.627,00 De werkzaamheden zijn opgeleverd en de afhandeling met de aannemer heeft plaatsgevonden. Resterende bedrag kan afgeboekt worden.

A 12 jaar

Brug Meergroeskamp Thornerbeek Maasbrug MaasbrachtWessem

krediet 12-112009 krediet 12-112009 krediet 12-112009

3.006,00

7.210.43

7.210.45

Duikerbrug Weerderweg Linne krediet 12-112009

2.574,00

150,00

7.210.46

Eilandbrug Stevensweert

krediet 12-112009

7.210.47

Reconstructie N 271 Maasbracht

krediet 11-112010

60.000,00

7.210.48

Reconstructie Schutteheide Heel

krediet 11-112010

105.000,00

7.210.49

Revitaliseren boulevard krediet 11-11Havenstraat (tussen Kerkplein 2010 en Tipstraat )

7.210.50

Herinrichting Thornerweg Panheel i.v.m. ontsluiting Leerkeven

7.210.51

Brug over Tesken Heel

7.210.44

20.158,00

-259.816,00

5.285,39

A 12 jaar

375

375

A 12 jaar

1.125

1.125


A 12 jaar

0

0


A 12 jaar

150

150

54.714,61 Opdracht is verstrekt voor het uitwerken van de plannen (bestek met begroting).

A 30 jaar. Voorbereidingskrediet van 60.000 euro beschikbaar gesteld Jip 2011. Er is nog een reserve.

5.550

5.550


A 30 jaar.

574.530,93 Op dit moment wordt gewerkt aan de technische uitwerking en overleg met andere partijen om te komen tot een verdere gedetailleerde uitwerking.

Van de uitgaven in 2010 heeft van € 248.759 extra-afschrijving plaatsge-vonden, waarvan in de dekking is voorzien door een aanwending uit de reserve Ontwikkelingsbedrijf. Inkomsten: Subsidie GOML 246.709,87 euro

118.425

118.425

A 30 jaar. Inkomsten subsidie provincie 11.135 euro nog te ontvangen.

525

525

4.125

4.125

1.070.000,00

235.653,07

krediet 11-112010

60.000,00

88.522,21

-28.522,21 Werkzaamheden zijn gereed. Meer kosten als gevolg van het frezen en afvoeren van teerhoudend asfalt bovenlaag en kosten asfalt reparatievakken. . Subsidie provincie 11.135 euro.

krediet 11-112010

24.226,00

16.638,00

7.588,00 Werkzaamheden zijn uitgevoerd, oplevering na onderhoudstermijn in voorjaar 2012. Resterende bedrag handhaven!


A 12 jaar

75

75

2


Functienummer


Kredietbesluit

7.210.52 wordt 7.210.54

Krediet onderzoek ontsluiting Clauscentrale

7.210.53

Parkeerplaats en reconstructie 6-10-2011 Ittervoorterweg

7.215.05

Fietsenstallingen openbaar 1e KB 2006 vervoer Maasbracht; het aanbrengen van fietsenrekken bij enkele bushaltes in Maasbracht en uitbreiding/vervanging Abri's

7.215.07

Verkeersveiligheidsplannen 2005 en voorgaande jaren Maabracht.

7.215.10

Bushalteplan


krediet 21-042011

75

Kredieten 2011

53.500,00

61.453,08

159.000,00

8.845,06

12.101,00

Samenvoegi ng kredieten 08-11-2007

119.008,00

08-11-2007

196.425,00

Uitgaven 2011

7.698,55



-7.953,08 Het tracé onderzoek voor een alternatieve ontsluiting van de Clauscentrale is afgerond. Het voorlopig ontwerp voor de nieuwe ontsluitingsweg is gereed en wordt gedragen door de betrokken partijen, waar onder Buurtcomité Voortstraat, Essent en Milieufederatie. Er wordt een voorbereidingskrediet gevraagd aan de raad om te kunnen starten met de planologische procedures en de daarvoor benodigde onderzoeken alsmede de uitwerking van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp. In een later stadium wordt dan nog een krediet gevraagd voor de verwerving van de benodigde gronden en een realisatiekrediet voor de nieuwe weg.

150.154,94 De werkzaamheden aan parkeerplaats en enkele civieltechnische verkeersmaatregelen zijn in uitvoering. Oplevering is voorzien voor april 2012. 4.402,45 Werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond, op enkele plaatsen nog aanpassingen nodig. Afronding voorzien voor begin 2012.

119.008,00 Inrichting 30 km zones worden zo veel mogelijk meegenomen met andere werkzaamheden aan wegen. In het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan zal verdere besluitvorming plaats vinden. 116.404,30

7.221.00

80.020,70 Werkzaamheden zijn geheel afgerond. De oplevering heeft inmiddels plaatsgevonden. Verrekening van kosten met subsidies moet nog plaatsvinden.

Dekking krediet

Raadsvergadering 21 april 2011 53.500 euro beschikbaar gesteld. Dekking algemene reserve


A 15 jr

A 25 jaar

A 25 jaar; daarnaast zijn inkomsten ad. € 205.943 ontvangen van de provincie waarmee het brutokrediet in de kolom "Kredieten 2010" is verhoogd.

0,00 Gereed. Na afrekening kan resterende bedrag afgeboekt worden.

300

300

A 30 jaar.

tlv exploi tatie

1.875

75

75

0

750

750

0

Uitbaggeren kop Haven Wessem HOOFDFUNCTIE 3 HOOFDFUNCTIE 4 7.420.02

Huisvestingsplan openbaar onderwijs 2005

6e KB 2004 4e KB 2005

78.848,00

7.420.07

Bouw Brede School Thorn

11-5-2006 28-10-2010

4.527.622,00

7.420.08

Bouw Brede School Maasbracht bs Breerke Maasbracht (terrein)

krediet 7-72011 krediet 12-11-2009 en 15 -122011

7.420.10

78.848,00 OBS 't Palet. Niet uitgevoerd in afwachting van BSM: Het bedrag ad. € 78.848 voor onderwijskundige vernieuwingen handhaven en reserveren ten behoeve van de Brede School in Maasbracht. 334.964,00

6.243.000,00 53.900,00

-35.000,00

4.192.658,00 zie 7.830.25

€ 78.848 Afschrijving in 25 jr

Afschrijving in 40 jaar; € 14.500 tlv reserve (projectbegeleiding Brede School); daarnaast een rijksbijdrage van € 215.399 welke als overlopende passiva verantwoord is omdat deze bijdrage reeds in 2006 ontvangen is. Bij de samenstelling van de jaarrekening 2009 is gebleken dat dit subsidie dient te worden terugbetaald en derhalve de boekwaarde ad. € 162.495 ten laste van het krediet ad. € 900.000 verantwoord wordt.Dit mede in relatie te zien met het project 7.830.25 Ruimtelijke ontwikkeling Thorn.

6.243.000,00 Zie de toelichting bij 742017 18.900,00 Het terrein is in 2007 al gedeeltelijk gerenoveerd. In de Meerjarenonderhoudsplanning is voor het terrein in 2013 een bedrag gereserveerd van € 18.830,--. Laatstgenoemd bedrag reserveren. Restantbedrag ad. € 35.000 is in de 2e prorap 2011 afgeraamd. Vanwege rioolproblemen zullen reeds in 2012 enkele rioolputten vervangen worden. Kosten geraamd op € 2.500,--.


0

5.475

5.475

0 A 15 jaar

0

3


Functienummer


Kredietbesluit


75

Kredieten 2011

7.420.11

bs Triangel Linne (dak)

krediet 12-11-2009 en 15 -122011

42.900,00

-42.900,00

7.420.14

bs Martinus Beegden (radiatoren, leidingen)

krediet 12-11-2009

30.300,00

-19.048,00

7.420.15

sbo Op de Tump (terrein)

16.400,00

7.420.16

Brede school Stevensweert

krediet 12-11-2009 krediet 3-6-2010

7.420.17

Bouw Brede School Maasbracht 2009

7.420.18

Basisschool Wessem reparatie kozijnen ed

7.433.01

ZMLK de Maaskei

7.433.02

ZMLK de Maaskei praktijklokalen

20-9-2007 16-12-2010

Uitgaven 2011

11.251,45

150.000,00

131.792,13

98.744,00

76.837,73

11-11-2010

08-07-2010 en 3-2-2011

10.000,00

10.314,15

620.000,00

629.672,00

62.074,00

62.074,00




Dekking krediet

0,00 De vervanging van de dakbedekking is in de meerjarenonderhouds planning voorzien voor 2015. Krediet ad. € 42.900 is in de 2e prorap 2011 afgeraamd. Vervanging dakbedekking is binnen het Programma Huisvesting Onderwijs voor 2013 aangevraagd.

A 40 jaar

0

0,55 Radiatoren zijn vervangen (vervangen leidingen was niet noodzakelijk). Restant bedrag ad. € 19.048 is in de 2e prorap 2011 afgeraamd.

A 30 jaar

0

16.400,00 Nog niet uitgevoerd. Bij reconstructie Panheelderweg in 2012 meenemen. Reserveren. 18.207,87 Schoolbestuur heeft ervoor gekozen om het bouwheerschap bij gemeente te leggen. Inmiddels is projectleider aan de hand van goedgekeurde stappenplan gestart met besprekingen met betrokken deelnemers (visie/programma van eisen etc.). Er is door de Raad een bouwvoorbereidingskrediet van € 150.000 beschikbaar gesteld. Aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden. Definitieve kredietvotering ad. 1.616.512 in Raadsvergadering van 15-3-2012.

A 15 jaar

0

21.906,27 Op basis van uw besluit van 8 juli 2010 om in te stemmen met de realisatie van de Brede School Maasbracht, zonder vervangende nieuwbouw voor bibliotheek op de locatie Kruisweg, realiseert de gemeente op eigen titel de Brede School Maasbracht. Naar aanleiding van het raadsbesluit zijn de onderhandelingen aangaande de realisatieovereenkomst met Complan voortvarend opgepakt. In de raadsvergadering van 7 juli 2011 heeft de raad de ontwikkeling van het gebied Kruisweg/Zandkuilweg geaccordeerd middels het beschikbaarstellen van een krediet ter grootte van € 6.243.000,-.

Voor de voorbereidingskosten is een reserve gevormd van € 40.000,00. In 2009 zijn de voorbereidingskosten ten laste van de grondexploitatie gebracht. De reserve zal in 2010 worden aangewend. In de meerjarenbegroting waren de kapitaallasten, in afwachting van de kredietvotering geraamd van een netto-investering van € 2.500.000. Dit bedrag is in de begroting 2009 opgehoogd tot € 3.500.000. Overigens zijn ten behoeve van dit project subsidies bij rijk en provincie aangevraagd voor een totaal bedrag van € A 100.000. 25 jaar In deze 2e Prorap 2010 wordt een

-314,15 De reparatie is in oktober/november 2011 uitgevoerd.

-9.672,00 In de raadsvergadering van 3 februari 2011 heeft de raad een definitief krediet van € 685.000,-- voor de uitbreiding/aanpassing beschikbaar gesteld. Eind maart 2011 zijn de werkzaamheden gestart. Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor het eind van dit jaar gereed. Werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond en school wordt in april/mei 2012 officieel geopend (is reeds in gebruik). 0,00 Uitgaven ad. 62.074 komen ten laste van de reserve incidenteel 2006

A 25 jr en 15 jr 40 jaar

10.200

10.200

2.925

2.925

tlv exploi tatie

0

A 40 jaar

0

Ten laste van reserve incidenteel 2006

0

A 15 jr

0


Renoveren tennisbanen 8e KB 2001 Stevensweert; het vervangen van de toplaag (gravel) van de tennisbanen in Stevensweert.

7.532.09 t/m 7.532.15

Tenniscomplex Linne

7.532.03

Tennisvereniging Ohé en Laak 6e KB 2006 renovatie gebouw Stevensweert tennisbanen 1e KB 2006

7.532.07

6.625,00

6.625,00 Uitvoering wacht op ontwikkeling samenvoeging Ohé en Laak en Stevensweert.

651.962,00

90.000,00 95.000,00

651.962,00

0,00 Sportcomplex is gereed en in gebruik genomen.

90.000,00 Uitvoering wacht op ontwikkeling samenvoeging Ohé en Laak en Stevensweert. 95.000,00 Uitvoering wacht op ontwikkeling samenvoeging Ohé en Laak en Stevensweert.


Verschillende afschrijvingstermijnen /velden/ verlichting/ terreinmeubilair

gebouw

Dekking € 90.000 uit bestemmingsreserve Stevol

0

A 15 jr

0

4


Functienummer


Kredietbesluit


75

Kredieten 2011

Uitgaven 2011



7.534.10

Andreashal, Vernieuwen sportvloer

30-10-2008

-20.617,00

-20.617,00 De NOC*NSF-keuring is, met positief resultaat, uitgevoerd. In 2012 dient nog een suppletie aangifte btw gedaan te worden waardoor er nog een bedrag van € 18.308 btw via deze suppletie-aangifte wordt ontvangen.

7.534.11

Onderhoud Sportzaal de Tump Wessem

12-02-2009

46.366,00

46.366,00 Werkzaamheden zijn gedeeltelijk uitgevoerd. De overige werkzaamheden volgen nadat duidelijkheid is over het toekomstig gebruik.

7.534.17

Sporthal Reutsdael Heel ( vervangen vouwwanden kunststof )

krediet 11-112010

101.556,00

7.534.18

Sporthal Andreashal Maasbracht ( vervangen vouwwanden )

krediet 11-112010

130.584,00

7.534.19

Sportzaal de Tump Wessem ( krediet 11-11vervangen vouwwanden ) 2010

35.759,00

7.534.20

Sportzaal Wessem ( nieuwe laag op sportvloer ) Warmwatervoorzieing sporthal Heel Ohé en Laak renoveren gebouw voetbal

14.349,00

7.534.21 7.536.09

krediet 11-112010 krediet 7-72011 1e KB 2006 en 10e KB 2006

7.860,00 109.889,00

7.536.13

Voetbalaccomodatie Thorn ( krediet 11-11vervangen 3 warmwaterboilers 2010 en 15) 12-2011

7.538.01

Sport gebouwen toegang en toiletten (gehand.)

1e KB 2006 en 15-122011

8.274,00

7.538.02

Renovatie sportpark Op Schatte Beegden

15-02-2008 8 juli 2010

2.022.354,00

7.538.03

Sportpark Stevensweert Ohe en Laak/FC Maasgouw

7.538.04 gaat naar 7.830.28

Sportvelden Linne

20.595,11

7.860,00 5.738,78

tlv exploi tatie 56

A 25 jaar

300

300

101.556,00 Wordt in vakantieperiode in 2012 uitgevoerd.

A 30 jaar

38

38

130.584,00 Wordt in vakantieperiode in 2012 uitgevoerd.

A 30 jaar

0

15.163,89 Gereed. Resterende bedrag kan afgeboekt worden.

A 30 jaar

300

14.349,00 Wacht op duidelijkheid ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen / gebruik.

A 25 jaar

0

A 15 jaar

300

0,00 Gereed. 104.150,22 Mede in verband met de ontwikkelingen voor samenvoeging van voetbal Ohé en Laak en Stevensweert zijn alleen enkele noodzakelijke herstelwerken uitgevoerd. Verder is tijdelijk een extra container als kleedlokaal en douchegelegenheid beschikbaar gesteld. 0,00 Krediet kan geheel vervallen, doordat op Ter Koel een geheel nieuwe accommodatie wordt gerealiseerd. Krediet ad. € 9.541 is afgeraamd bij de 2e prorap 2011

-8.274,00

0,00 Stichting Sportzaal Linne acht realisatie niet nodig / wenselijk. Krediet ad. € 8.274 is afgeboekt bij de 2e prorap 2011. 2.397,63 Het project is afgerond en wordt afgesloten. De accommodatie is klaar en door VV HEBES in gebruik genomen. Het oude clubgebouw van de voormalige club VV Beegden zal nog worden gesloopt.

0,00 De visie omtrent buitensport is op 17 december 2009 door de raad vastgesteld. Momenteel zijn we bezig om deze visie te bespreken met de betrokken verenigingen waaronder de verenigingen in Ohé en Laak/Stevensweert. In de begroting 2012 is een voorbereidingskrediet opgenomen voor dit project. -2.788,00

A 30 jr vanaf 2010


56

0,00

2.019.956,37

Dekking krediet

-2.788,00 Inmiddels zijn de sportvelden gerealiseerd en in gebruik genomen door de sportverenigingen. Thans worden de laatste werkzaamheden i.k.v. de oplevering afgerond..Uitgaven geboekt 137.975,32 Inkomsten 140.763,22. saldo -2.788,00.


A 25 jr

300

300

0

0

A 25 jr vanaf 2011

Zowel de uitgaven in 2008 (€ 25.854,31) als 2009 (€ 115.969) zijn in 2009 ineens afgeschreven uit de beschikbare reserve van € 200.000 tevens aangemerkt als voorbereidingskrediet. Vandaar per 1 januari 2010 een restantkrediet van € 58.176,69, aangevuld op 8 juli 2010 bij de definitieve kredietvotering met € 2.062.610 waardoor het totaalkrediet omvat € 2.262.610. Dekking als volgt: € 2.001.610 beschikbare investeringsruimte volgens eerdere besluitvorming voormalige gemeente Heel, € 105.000 uit reserve Projecten personeelsbudget en € 156.000 uit de Algemene Reserve.

Kosten ten laste van het pilotfonds via exploitatie

0

4.706

4.706

0

4.575

4.575

5


Functienummer


7.538.05

Voorbereidingskrediet Sportpark FC Maasgouw Thorn

7.538.06 t/m 7.538.12

Kredietbesluit

54.810,00

Kredieten 2011

Uitgaven 2011



990.838,41 Middels het voorbereidingskrediet ad. € 100.000 en op basis van de gesloten intentieovereenkomst met FC Maasgouw heeft een nadere planuitwerking plaats gevonden. Op basis van dit ontwerp heeft de raad op 3 februari 2011 een krediet gevoteerd van € 1.310.000 mbt tot het herinrichten van sportpark Ter Koel. Totaal beschikbaar gesteld krediet € 1.410.000. De aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden en naar verwachting zal medio 2012 worden opgeleverd.

Dekking krediet

1.310.000,00

373.971,59

Sportcomplex Linne voetbal

1.990.760,60

1.990.760,60


Verschillende afschrijvingstermijnen gebouw /velden/ verlichting/ terreinmeubilair/ bestrating. Middels inkomsten Nieuwe Borg ontwikkeling.

7.538.13 t/m 7.538.20

Sportcomplex Op Schatte VV Hebes Beegden

1.671.754,00

1.671.754,00


Verschillende afschrijvingstermijnen gebouw /velden/ verlichting/ terreinmeubilair/ bestrating.

7.540.09

Vestingswerken Stevensweert 26-06-2008 november 2009 / rbs 16dec2010 en 15-122011

63.343,00

127.000,00

177.587,95

7.560.06

Vlootbeek Linne; het 5e KB 2006 aanleggen van voetpaden naar en langs de door het Waterschap Roer en Overmaas verlegde uitmonding van de Vlootbeek in de Maas.

7.580.04

Interreg III onvoorzien = bidbook Vervangen speeltoestellen 1e en 2e fase JOP's

7.580.05

08-07-2010 en 3-2-2011


75

Zowel de reeds eerder aangegeven inzet van € 789.000 als ook het tekort ad. € 353.300, in totaal derhalve € 1.142.300, te dekken uit de reserve Ontwikkelings-bedrijf. De kapitaalslasten ad 19.000 euro voortvloeiende uit het restantbedrag van 267.700 worden gedekt door een besparing op de exploitatie voor hetzelfde bedrag.

12.755,05 Er lopen nog twee juridische procedures, met de aannemer en met de ontwerper/directievoerder. In de zaak met de aannemer heeft de Raad van Arbitrage een tussenuitspraak gedaan maar zich daarbij niet uit gelaten over het gebrek aan de kleibodem van de gracht. Daartoe is aanvullend onafhankelijk onderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek komt de Raad tot een einduitspraak. In de zaak met de ontwerper/directievoerder spant de discussie zich in eerste aanleg om de vraag welke instantie bevoegd is om zich een oordeel te vormen over het geschil, de Rechtbank of de Geschillencommissie. Dit is van belang omdat behandeling door de Geschillencommissie met zich brengt dat er sprake is van een beperking in de schadeplichtigheid van de ontwerper/directievoerder jegens de gemeente.

Bij raadsbesluit van 16 december 2010 zijn de uitgaven bepaald op € 2.515.017; in de dekking is voorzien door diverse subsidies inclusief reserve Stevol en de reserve Personeelsbudget. Voor een specificatie wordt verwezen naar genoemd raadsbesluit. Derhalve worden er geen kosten in deze geactiveerd. Inkomsten : Schadeuitkering Centraal Beheer Achmea 52.032,98 euro.

24.289,00

24.289,00 Overleg met andere partijen (waterschap en stichting Limburgs landschap) heeft plaatsgevonden om te komen tot de juiste keuzes en uitvoering. In de loop van 2012 zal dit pas opgepakt kunnen worden, waarbij wordt ook aangehaakt aan het project "Knopen Lopen " dat onlangs door de raad is geaccordeerd.

Volledige dekking (€ 70.000) uit bestemmingsreserve incidenteel 2006 voormalige gemeente Maasbracht. In bedoelde reserve is per 31 december 2009 nog € 44.438,19 beschikbaar.

08-09-05

94.964,00

94.964,00 zie 783000

02-11-09

11.116,00

Netto-krediet ad. € 107.065 wordt in 10 jaar afgeschreven A 15 jr vanaf 2011

3.391,50

7.724,50 De vergunning voor de JOP-container in Beegden is verstrekt. In overleg met de jongeren, het ambulante jongerenwerk, politie en gemeente wordt de container naar verwachting begin december 2011 geleverd en geplaatst. Op 6 december 2011 is de JOP-container geplaatst en op 8 december geopend. Bedrag ad 3.391 is betaald. Hiermee project afgehandeld. Restantbedrag ad. 7.724,50 kan worden afgeraamd.


15.263

9.919

tlv exploi tatie

15.263

9.919


Gemeenschapshuizen toegang 1e KB 2006 en toiletten Maasbracht en 15-122011

7.501,00

-7.501,00

0,00 Daar waar mogelijk zijn de werkzaamheden meegenomen bij regulier / groot onderhoud. Restant krediet ad. € 7.501 kan zodoende vervallen en is afgeboekt middels de 2e prorap 2011.

A 25 jr (bestemmingsreserve)

0

0


6


Functienummer


Kredietbesluit


75

Kredieten 2011

7.630.18

Gemeenschapshuis de Spil ( vervangen dakbedekking )

krediet 11-112010

68.165,00

7.630.19

Gemeenschapshuis krediet 11-11Kloosterhof Linne ( vervangen 2010 cv ketel)

15.474,00

7.630.20

Energieaanpassingen de Spil

krediet 07-072011

47.600,00

7.630.21

Kozijnen de Dribbel CC De Spil krediet 07-072011

29.750,00

Uitgaven 2011

26.169,81

41.062,82



Dekking krediet


41.995,19 Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Resterend bedrag afboeken.

A 30 jaar

450

15.474,00 Vervanging in de loop van 2012; afhankelijk van storingen en toekomstige ontwikkkelingen.

A 15 jaar

0

6.537,18 De betreffende aanpassingen worden momenteel nog uitgevoerd en getest.

A 15 jaar

1.125

29.750,00 De betreffende werkzaamheden worden vooralsnog aangehouden in afwachting van het resultaat van de gesprekken om De Dribbel onder te brengen in de Brede School

tlv exploi tatie 450

1.125

0

HOOFDFUNCTIE 7 7.722.00 7.722.01 7.722.03 7.722.04 7.722.05 7.722.08 7.722.11

Totaal GRP 2004-2008 Heel

1.003.540,00

1.003.540,00 Afzonderlijke kredieten van de voormalige gemeente Heel zijn samengevoegd aangezien de werkzaamheden in combinatie plaatsvinden. Verder uitvoering vindt plaats in 2010 e.v. Een tussen-evaluatie van het GemeentelijkRioleringsPlan 2009-2013 (beleid, doelstelling incl. kosten) vindt plaats begin 2012, waarbij rekening gehouden wordt met het nieuwe BasisRioleringsPlan (berekeningen van capaciteit, verhard oppervlak, enz.).

7.722.07

45.112,00

17.231,50

-11.141,50 Afwerking percelen is afgerond.

450

7.722.09

Bergbezinkbassins Panheel, Wessem Maasboulevard Wessem

5.325,00

2.472,00

-2.472,00 Afwerking percelen is afgerond.

0

7.722.12

Riolering buitengebied Heel

13-11-2003

22.738,00

300,00

22.438,00 De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Oplevering voorzien voor 1e kwartaal 2012.

A 50 jr Dit krediet is opgenomen in het GRP 20092013 volgens raadsbesluit d.d. 18 december 2008. In 2008 zijn enerzijds € 12.673 uitgaven gedaan en anderzijds een gedeelte van een provinciaal subsidie ad. € 10.073 ontvangen waarmee dit subsidie definitief afgewikkeld is.

300

7.722.14

Vergroten bergingscapaciteit riolering in de voormalige gemeente Maasbracht

8e KB 2003

1.398.220,00

-130.682,28

1.528.902,28 De uitvoering van een BergBezinkBassin (BBB) aan de Tipstraat te Maasbracht en een BBB aan Oeveren in Linne zijn gereed. Onderzoek wordt op dit moment gedaan naar alternatieven (elders in het rioleringsstelsel) voor het geplande BBB aan de Brouwersstraat te Maasbracht. Uitvoering daarvan is voorzien voor 2012 en later (Havenfront).

A 60 jr Dit krediet is opgenomen in het GRP 20092013 volgens raadsbesluit d.d. 18 december 2008. In 2009 is een gedeelte van dit krediet, namelijk € 1.985.200 betrekking hebbende op het BBB aan de Maasdijk te Stevensweert, overgeboekt naar projectnummer 7.722.27 in relatie met de Vestingwerken Stevensweert.

0

7.722.27

Realisatie vestingswerken Stevensweert vervanging riolering + aanleg bergbezinkbassin

26-06-2008

302.568,00

213.988,39

88.579,61 Het BBB aan de Maasdijk te Stevensweert is uitgevoerd in combinatie met de werkzaamheden aan de Vestingwerken. Afrekening moet nog plaatsvinden en is mede afhankelijk van de lopende abitrage-procedure Vestingswerken.

A 60 jr Dit krediet ad. € 1.985.200 is opgenomen in het GRP 2009-2013 volgens raadsbesluit d.d. 18 december 2008.

2.100

7.722.28

Reconstructie Kruisweg e.o. Thorn rioleringsgedeelte

26-06-2008 26-03-2009

33.510,00

33.510,00 Het werk is gereed. Het betreft een D&C werk met een garantietermijn van 5 jaar die eind 2014 eindigt.

A 60 jr Dit krediet is opgenomen in het GRP 20092013 volgens raadsbesluit d.d. 18 december 2008.

0


A 50 jr Dit krediet is opgenomen in het GRP 20092013 volgens raadsbesluit d.d. 18 december 2008. In de jaarrekening 2010 wordt dit krediet afgeraamd.

0

450

300

2.100

7


Functienummer


Kredietbesluit


75

Kredieten 2011

Uitgaven 2011



7.722.29

Reconstructie Riolering Trippaardstraat Thorn

Krediet 4-22010

26.973,00

14.106,20

12.866,80 De reconstructie van de Trippaardstraat is geheel gereed. Resterend bedrag afboeken.

7.722.31

Krediet 4-22010

28.375,00

31.775,34

7.722.32

Reconstructie Riolering Sleestraat e.o. Thorn GRP 2009 /2013

-65.750,00

11.381,25

7.722.33

Stankoverlast Daelzicht

2-11-2009 en 7-7-2011

372.067,00

7.722.34

Basis rioleringsplan

GRP 2009

7.722.35

Vervangen minigemalen

7.722.38 7.722.39

Aansluiten ongerioleerde panden buitengebied Vervangen hoofdgemalen

Dekking krediet


A 60 jr Voor de kapitaallasten van het nog te voteren krediet (per 31 december 2009) is dekking opgenomen in het GRP 2009-2013 volgens raadsbesluit d.d. 18 december 2008.

563

563

-3.400,34 De reconstructie van de Sleestraat is geheel gereed. Resterend bedrag afboeken. -77.131,25 Diverse kleine rioolwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Externe ondersteuning door adviesbureaus ten behoeve van GRP en beheersmaatregelen is uitgevoerd. Kosten komen ten laste van het GRP 2009-2013 (Evaluatie begin 2012).

A 60 Jr

188

188

Kapitaallasten komen ten laste van het GRP 20092013.

11.381

11.381

247.602,04

386.219,96 Werkzaamheden worden binnenkort afgerond en de oplevering daarvan is voorzien voor 1e kwartaal 2012.


6.900

6.900

-39.411,00

25.505,50

-64.916,50 Werkzaamheden zijn in uitvoering en vragen meer inzet en kosten dan geraamd. Bij de evaluatie van het GemeentelijkRioleringsPlan 2009-2013 (beleid, doelstelling incl. kosten) begin 2012, en het nieuwe BasisRioleringsPlan (berekeningen van capaciteit, verhard oppervlak, enz.). wordt dit meegenomen..


1.913

1.913

GRP 2009

29.268,00

300,00

300

82.549,00

825,00

825

825

GRP 2009

29.025,00

18.530,00

450

450

7.722.40

Relyning Oude Kern Wessem GRP 2009

148.357,00

168.357,12

1.181

1.181

7.722.41

Riolering Industrieweg Maasbracht Riolering Keulstraat, Markt, Grotestraat Linne.

GRP 2009 2 nov 2009 krediet 12-112009 en 7-72011

205.020,00 -14.545,00

50.000,00

35.187,50

267,50 Onderhoudstermijn is eind februari 2012 verstreken. Dan zal blijken wat de werkelijke kosten van dit project waren.

Kapitaallasten komen ten laste van het GRP 20092013. Kapitaallasten komen ten laste van het GRP 20092013. Kapitaallasten komen ten laste van het GRP 20092013. Kapitaallasten komen ten laste van het GRP 20092013. Kapitaallasten komen ten laste van het GRP 20092013. Hogere kapitaallasten worden in het vGRP 20122015 opgenomen.

300

GRP 2009

28.968,00 Wordt in 2012 gecombineerd met andere werkzaamheden aan de riolering uitgevoerd. 81.724,00 Inventarisaties en plannen zijn nagenoeg gereed. Uitvoering werkzaamheden voorzien in 2012. 10.495,00 Wordt in 2012 gecombineerd met andere werkzaamheden aan de riolering uitgevoerd. -20.000,12 Werkzaamheden zijn gereed. De 2e opnemning zal plaatsvinden in augustus 2012. 130.713,58 Werken gereed; onderhoudstermijn loopt nog tot maart 2012.

7.722.43

Riolering Haegstraat, Hobusstraat Wessem

krediet 12-112009 en 7-72011

673.350,00

458.200,00

28.129,35

1.103.420,65 De aanbesteding heeft eind 2011 plaatsgevonden. De uitvoering van de werkzaamheden in diverse fases is in februari 2012 begonnen.

7.722.44

Riolering Kruisstraat Beegden krediet 12-112009 en 7-72011

160.325,00

-20.700,00

121.141,35

7.722.45

Riolering Sint Joosterweg Maasbracht

krediet 12-112009

51.290,00

7.722.46

Riolering Akker Boekenderweg krediet 12-11Thorn 2009 en 1512-2011

330.454,00

7.722.47

Vervangen hoofdgemalen (electrisch/mechanisch) GRP 2010

18.350,00

7.722.48

Vervangen minigemalen (electrisch/mechanisch) GRP 2010

35.200,00

7.722.50

Vervangen kolken Wessem GRP 2010 Opstellen afkoppelplan (GRP 2010) Onderzoek huidige grondwatersituatie (GRP 2010)

7.722.42

8.090,00

261.755,00

74.306,42

-38.000,00

0 188

188


300

300

18.483,65 De werkzaamheden zijn afgerond. Onderhoudstermijn (groen) loopt tot eind 2012. Verdeling van kosten wegen / riolering moet nog plaatsvinden.


3.225

3.225

42.418,30 Bedrag nodig voor verder voorbereidend onderzoek. Uitvoering voorzien in 2013 ( Krediet St Joosterweg opgenomen in het MIP 2013).


0

224.420,64

68.033,36 De werkzaamheden zijn negenoeg gereed. De oplevering is voorzien voor begin 2012, waarna een onderhoudstermijn van een half jaar geldt. Een aanbestedingsvoordeel van € 38.000 (45% van € 85.500) is afgeraamd bij de 2e prorap 2011.


7.950

7.950

225,00

18.125,00 Wordt in 2012 gecombineerd met andere werkzaamheden aan de riolering uitgevoerd.


225

225

35.200,00 Wordt in 2012 gecombineerd met andere werkzaamheden aan de riolering uitgevoerd.


0

Kapitaallasten komen ten laste van het GRP 20092013. Kapitaallasten komen ten laste van het GRP 20092013. Kapitaallasten komen ten laste van het GRP 20092013.

0

8.871,70

2.445,00

5.645,00 Gereed. Resterend bedrag afboeken. 0,00 Met externe hulp wordt een afkoppelplan opgesteld. Gereed naar verwachting in 1e kwartaal 2012. 0,00 Met externe hulp wordt de huidige grondwatersituatie in beeld gebracht. Gereed naar verwachting in 1e kwartaal 2012.


tlv exploi tatie

0 0

8


Functienummer


Kredietbesluit

7.722.51

Wateroverlast Sportparklaan Heel

7.722.52

Reconstructie en riolering Panheelderweg

Krediet 1111-2010

7.722.53 7.722.54

Reconstructie Schutteheide Heel Revitaliseren boulevard Havenstraat ( tussen kerkplein en tipstraat

Krediet 1111-2010 Krediet 1111-2010

7.722.55

Realiseren BBB alternatief

7.722.56

ongesaneerde lozingen Maasgouw woonarken en ligschepen Maasbracht rioolstelsel Ittervoorterweg Thorn rioolstelsel Baexemerweg Beegden Storingsproblemen minigemalen aanpassingen BBB Eerdweg Beegden afkoppelen regenwater Brachterbeek Riolering Brachtertuinen

Krediet 1111-2010 Krediet 7-72011 Krediet 7-72011 Krediet 7-72011 Krediet 7-72011 Krediet 7-72011 Krediet 7-72011 Krediet 7-72011 Krediet 7-72011 1e KB 2006 en 10e KB 2006

7.722.57 7.722.58 7.722.59 7.722.60 7.722.61 7.722.62 7.722.63 7.727.03

Begraafplaats Ohé en Laak bergruimte en columbarium.


75

Kredieten 2011

-6.883,00

-16.203,00

540.000,00

Uitgaven 2011



1.650,00

-8.533,00 Nadat een besluit genomen is over het zgn. afkoppelplan, zal bekeken worden of de hier benodigde werken als pilot opgepakt kunnen worden.

14.433,22

0,00 535.000,00

1.200.000,00

25.980,52

310.000,00

600,00

100.000,00 145.000,00

19.418,00

17.000,00

14.442,34

15.000,00

5.852,50

45.000,00

19.376,50

25.000,00

6.315,00

135.000,00

21.567,96

33.000,00


Dekking krediet


1.650

1.650


Betreft voorbereidingskosten; volgt in 2011.

krediet-votering

3.450

3.450

0,00 Dit krediet (€ 0,0) kan vervallen, er worden geen rioleringswerken in de weg Schutteheide uitgevoerd. 535.000,00 Op dit moment wordt gewerkt aan de technische uitwerking en overleg met andere partijen om te komen tot een verdere gedetailleerde uitwerking. Aanbesteding werkzaamheden is voorzien voor 2013.

Kapitaallasten komen ten laste van het GRP 20092013. Kapitaallasten komen ten laste van het GRP 20092013.

0

1.174.019,48 Onderzoeken zijn gaande.Een plan van aanpak volgt in 2012, waarna verdere uitwerking en realisatie. 309.400,00 Inventarisaties en plannen zijn nagenoeg gereed. Uitvoering werkzaamheden voorzien in 2012. 100.000,00 Inventarisaties en plannen zijn nagenoeg gereed. Uitvoering werkzaamheden voorzien in 2012. 125.582,00 Bestek is gereed. Aanbesteding begin 2012, waarna uitvoering i.c.m. infra Ter Koel. 2.557,66 Afwerking volgt gelijktijdig met werkzaamheden project geuroverlast Daelzicht. 9.147,50 Wordt in 2012 gecombineerd met andere werkzaamheden aan de riolering uitgevoerd. 25.623,50 Werkzaamheden wordt eind 2011 ogeleverd. Afrekening moet nog plaatsvinden. 18.685,00 Onderzoek naar mogelijkheden is gaande. Waarna uitwerking plannen. 1e kwartaal 2012 gereed. 113.432,04 De aanbesteding heeft eind 2011 plaatsgevonden en de daadwerkelijke uitvoering start binnenkort in 2012. 33.000,00 Met het kerkbestuur (eigenaar ondergrond) is overleg geweest over een mogelijkheid voor het plaatsen van asbussen. Nog geen overeenstemming over wensen en mogelijkheden. Indien overeenstemming wordt bereikt, dan zal het restant krediet nodig zijn voor realisatie.

tlv exploi tatie

0

A 60 jaar

413

413

Kapitaallasten komen ten laste van het GRP 20092013. Kapitaallasten komen ten laste van het GRP 20092013. Kapitaallasten komen ten laste van het GRP 20092013. Kapitaallasten komen ten laste van het GRP 20092013. Kapitaallasten komen ten laste van het GRP 20092013. Kapitaallasten komen ten laste van het GRP 20092013. Kapitaallasten komen ten laste van het GRP 20092013. Kapitaallasten komen ten laste van het GRP 20092013. A 10 jr

600

600

0 1.425

1.425

713

713

600

600

2.025

2.025

1.800

1.800

413

413 413

413


Project 2.79 Achterstallig onderhoud Heuvelstraat Maasbracht

7.820.21 In 2010 782001

Maasbracht woonwagenlocatie 5e KB 2006 2006 / Heuvelstraat

Totaal kredieten

2-09-2003

210.000,00

308.437,00

3.457,40

210.000,00 De uitvoering is voorzien in aansluiting op de realisatie van de nieuwe extra standplaatsen elders aan de Heuvelstraat. Voorbereidingen van deze werken zijn voorzien voor begn 2012 en de uitvoering is dan aansluitend. Tot het restant krediet worden betalingen verwacht.

Dekking van € 210.000 beschikbaar in de reserve Bouwgrondexploitatie voormalige gemeente Maasbracht.

304.979,60 Als gevolg van langdurige onderhandelingen met WRM over de exploitatie is de economische onderbouwing nog niet afgerond. Inspanningen zijn erop gericht om zo spoedig mogelijk tot een opvolgende overeenkomst met WRM te komen. Er is wel gestart met de bouw van de 8 woningen voor de Sintidoeldgroep. De bedoeling is dat deze woningen in maart /april 2012 worden opgeleverd, ijs- en weder dienende.

Dekking krediet; voor de begeleiding met name overdracht woonwagenstandplaatsen € 20.000

15.133.159,00 19.370.505,60 11.048.923,35 23.410.394,25


Totaal

284.663

266.438

20.100

9


Functienummer


Kredietbesluit


75

Kredieten 2011

Uitgaven 2011


Hieronder staan de diverse projecten vermeld 7.003.00


Dekking krediet


tlv exploi tatie

Hieronder staan de diverse projecten vermeld

0,00

Dienstverleningsconcept KOC, Balies, ICT

0,00 De implementatie van het dienstverleningsconcept geschiedt langs drie sporen: (1)midoffice (ICT), (2)callcenter (telefonie) en (3)publiekswinkel (balies). Over het laatstgenoemde spoor wordt verderop gerapporteerd.T.a.v. het het callcenter kan gemeld worden dat steeds meer telefoontjes door dit callcenter afgehandeld worden. Inmiddels is dit ca. 40% van de binnenkomende telefoontjes. Het streven is dat in 2015 70% à 80% van de telefoontjes door het callcenter afgehandeld wordt. Het callcenter heeft zich dan verder ontwikkeld tot een KlantenContactCentrum(KCC). Als gevolg van het ontbreken van duidelijkheid over de huisvesting, de consequenties van de reorganisatie en de ontwikkelingen op het gebied van de MER worden voor het callcenter momenteel geen nieuwe acties ingepland. Dit zorgt voor een status quo in de ontwikkelingen van het callcenter. De basis voor het midoffice is het zaakgericht werken. Momenteel lopen binnen de organisatie twee pilots zaakgericht werken, t.w.: binnen het team Sociale Zaken (uitkeringen) en op het vlak van de WABO.

Begroting 2009 gestort in reserve incidenteel € 400.000

150

150

Het GO/NO GO besluit zal nog worden genomen m.b.t. de verdere uitrol van dit zaakgericht werken door de gehele organisatie. De evaluaties zijn gepland voor het einde van het eerste kwartaal 2012.

7.019.60

Bezuinigingstraject fase 1

7.530.03

Externe inhuur clustering zwembaden

Bldz 69 programmab egroting 2011

7.560.12

Leerkeven

Bldz 69 programmab egroting 2011

0,00

0,00

0,00 Zie programma financien.

0,00

0,00

In 2010 is het proces om te komen tot clustering van zwembadaccommodaties verder inhoud gegeven hetgeen heeft geleid tot uitwerking van geselecteerde clustervarianten (vlekkenplan, investeringsramingen, exploitatie en kwalitatieve analyse). De onderzoeken hebben geresulteerd in een vijftal beleidsopties waarvan twee in samenwerking met externe partijen. In november hebben wij de raad geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek en bent u geinformeerd over de belangstelling van een tweetal marktpartijen om in samenwerking met de gemeente te komen tot de realisatie van een nieuw overdekt zwembad. De raad heeft vervolgens een motie ingediend. In de raad van juli 2011 zal definitieve besluitvorming plaatsvinden. De raad heeft in haar vergadering van 7 juli 2011 besloten om het zwembad Wisheim met inang van 1 september 2012 te sluiten. Inmiddels is een projectgroep geformeerd teneinde de consequenties in kaart te brengen en de nodige overgangsmaatregelen te treffen.

0

0,00

0,00 Door Organice is een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan ingediend voor de realisatie van een parkeerplaats en de onttrekking van een deel van de openbare weg. Door gewijzigde regelgeving is er veel discussie ontstaan over de benodigde natuurcompensatie vanwege de hoge kosten die daarmee nu zijn gemoeid. Op korte termijn wordt een definitief verzoek ingediend waarbij parkeren deels wordt gerealiseerd binnen de bestaande bestemming dagrecreatie. Een eerste ontwerp voor het horecagebouw kon de goedkeuring van Welstand niet wegdragen, een tweede ontwerp kon dat wel. Dit aangepaste ontwerp wordt thans uitgewerkt tot definitief bouwplan en daarna ingediend

3.338


3.338

10


Functienummer


Kredietbesluit

7.630.17

Interim derden Don Bosco

raad 21-042011 tlv algemene reserve

7.810.05

Structuurvisie Gemeente Maasgouw

8-11-2008

7.810.05

Structuurvisie Gemeente Maasgouw

7.810.07 In 2009 7.839.07

Haven Wessem

7.810.09 In 2009 7.830.15

Herstructurering terreinen St. Daelzicht

7.820.06

Woningbouw Maasplassen Stevensweert


75

Kredieten 2011

Uitgaven 2011

0,00



Dekking krediet

0,00 De gemeenteraad heeft in april 2011 besloten in te stemmen met een voorstel inzake het toekomstige beheer en exploitatie van CC Don Bosco alsmede een jaarlijke exploitatiebijdrage voor de periode 2011 t/m 2013 van € 90.000. Met de stichting is verder overeengekomen, dat zij een egalisatiereserve mogen vormen van maximaal € 25.000 teneinde negatieve fluctuaties in het resultaat te kunnen compenseren. Het interim management in CC Don Bosco is eind 2011 beeindigd. Inmiddels is invulling gegeven aan een nieuw stichtingsbestuur en is een deeltijdmanager aangesteld. Een resterend risico is nog steeds de lopende ontslagprocedure van de voormalig bedrijfsleider.

Raadsvergadering 21 april 2011 45.000 euro beschikbaar gesteld. Dekking algemene reserve

0,00 Arcadis is het bureau dat voor ons de Structuurvisie zal gaan opzetten. De ontwikkeling van de structuurvsie voor het gehele grondgebied van de gemeente Maasgouw heeft enige vertraging opgelopen. Dit heeft vooral zijn oorzaak in de noodzakelijke afstemming met het eveneens in ontwikkeling zijnde Masterplan Maasplassen. Het kan niet worden uitgesloten dat er fricties ontstaan tussen het Masterplan Maasplassen en onze gemeentelijke structuurvisie. Om deze fricties enerzijds zoveel als mogelijk te beperken is de afstemming vooraf van groot belang. Om anderzijds in voorkomende gevallen een bestuurlijke keuze te kunnen maken zal ook de procesgang en het tijdstip van besluitvorming op elkaar moeten worden afgestemd. Dit alles heeft geleid en zal verder leiden tot extra benodigde capaciteit. Daarnaast heeft het overleg met de stakeholders tot dusver aanzienlijk meer tijd in beslag genomen dan gepland. Veel stakeholders hebben na de gezamenlijke bijeenkomsten persoonlijke aandacht gevraagd voor hun plannen in relatie tot de structuurvisie.

Zie 2e Prorap 2010 pagina 32. Er is een budget van € 100.000 waarvan de besteding volgens de voorschriften op de exploitatie verantwoord wordt. Door de noodzakelijk gebleken uitgebreidere aanpak wordt verwacht dan tenminste € 30.000 extra benodigd is. In de 1e Prorap 2011 volgt nadere informatie en dekkingsvoorstel.


60.244

tlv exploi tatie

60.244

De eerder geplande vaststelling van de structuurvisie door de gemeente raad in april 2011 voorzien wij thans medio 2012. Voor deze noodzakelijk gebleken uitgebreidere aanpak is ook extra budget benodigd bovenop het ter beschikking gestelde budget groot € 100.000,--. Via in eerste instantie de 2e Prorap 2010 en later de 1e Prorap 2011 werd door de gemeenteraad bovenop het eerder verstrekte budget groot € 100.000,-- nog een extra budget beschikbaar gesteld groot € 100.00,-

0,00

0,00 De bedrijven werden bezocht en ontwikkelingen werden geinventariseerd. Samen met de stedenbouwkundig adviseur is een werkgroep bezig geweest met de ontwikkeling van een concept-structuurvisie. Eerste concept is klaar. College heeft besloten het concept mee te nemen in GOML en op te nemen in de structuurvisie voor de gehele gemeente, waaraan momenteel gewerkt wordt.

Financiële afwikkeling volgt in jaarrekening 2010.

0,00 St. Daelzicht heeft een structuurvisie aangeleverd. Hiermee heeft het college op hoofdlijnen ingestemd. O.a. het Belevenisbos dient nog nadere invulling. Voorts dient een mogelijke sloop van het oude kloostergebouw onderbouwd/gemotiveerd worden met onder andere een bouwen cultuurtechnische waardenstelling. Hiermee is St. Daelzicht thans bezig.

Financiële afwikkeling volgt in jaarrekening 2010.

0,00 We hebben een initiatief ontvangen van Arcus Zuid om i.s.m. Maasplassen BV te komen tot de ontwikkeling van een hotel en drijvende recreatiewoningen in Stevenweert Noord in de omgeving van Porta Isola. In hoeverre in principe de bereidheid en wenselijkheid is om aan dit initiatief mee te werken, wordt meegenomen in de ontwikkeling van de structuurvisie voor de gemeente Maasgouw en in het Masterplan Maasplassen. Naar verwachting zal de structuurvisie medio 2012 worden vastgesteld door de gemeenteraad.


11


Functienummer


Kredietbesluit


75

Kredieten 2011

Uitgaven 2011



Dekking krediet


7.820.07

Senioren woningen Minervaplein Zie 683036

0,00 In overleg met Wonen Roer & Maas om te komen tot de ontwikkeling van 5 seniorenwoningen. Op 1 september 2009 heeft het college onder voorwaarden principemedewerking verleend aan het bouwplan en ingestemd met de verkoop van de gemeentelijke grond ter plaatse voor € 65.000. Overeenstemming is bereikt over de exploitatie-opzet. De exploitatieovereenkomst is u voor wensen en bedenkingen aangeboden. U heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het aangaan van de exploitatieovereenkomst. Op 16 september 2011 is de overeenkomst ondertekend. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft van 28 juli tot 8 september 2011 ter inzage gelegen. Iedereen heeft de mogelijkheid gekregen hierop te reageren. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld. De bouw kan starten.

In de financiele dekking is voorzien in de bouwgrondexploitatie. Hierbij moet rekening worden gehouden met een verlies van € 46.000 waarvoor een voorziening is getroffen.

7.820.10

Ontwikkeling garage Rulkens

0,00 De vrijsteling is verleend en er is een overeenkomst aangegaan voor het inrichtingsgedeelte van het plan. Initiatiefnemer heeft, ondanks onherroepelijke besluitvorming, nog steeds geen aanvang gemaakt met de werkzaamheden.

7.820.12

Woningbouw Hoofdstraat 44/Posthuisstraat 1-3 te Maasbracht Zie 683044

0,00

0,00 Wonen Roer & Maas (WRM) wil ter plaatse 12 zorgwoningen ontwikkelen voor cliënten van St. Daelzicht. Op 29 april 2008 heeft het college principemedewerking verleend, waarna op 1 juli 2008 is besloten de raad voor te stellen het gemeentelijk pand te verkopen. Op 18 september 2008 heeft de raad besloten het pand voor € 200.000,- K.K. te verkopen. De levering heeft eind december 2008 plaatsgevonden. In dit project heeft de gemeente geen bemoeienis meer. Het project is administratief afgesloten. De planologische procedure op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is lopende. Het ontwerp van de omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen van 21 juli tot 1 september 2011. Op dit voornemen tot verlening van de omgevingsvergunning kon iedereen een zienswijze indienen. Er is één zienswijze ingediend. Inmiddels is er een omgevingsvergunning verleend.

De gemeente ontvangt van de ontwikkelaar een bijdrage € 2400 in de ambtelijke kosten en € 18.200 wegens kosten bovenwijkse voorzieningen. In 2009 is hiervan 75 % als voorschot ontvangen (€ 15.450) waarvan € 13.650 t.g.v. de reserve Bovenwijkse voorzieningen is verantwoord en € De kosten in 2009 zijn ten laste van de reserve Projecten personeelsbudget gebracht. In 2010 eveneens.

7.820.14

Masterplan Maasplassen

0,00

0,00 Het ontwerp-Masterplan is in december 2011 aan deelnemende gemeenten en provincie aangeboden. Begin 2012 start een procedure die ertoe moet leiden dat het Masterplan juridisch wordt verankerd in een intergemeentelijke structuurvisie en een provinciaal omgevingsplan.

De kosten 2009 zijn ten laste de reserve Projecten personeelsbudget gebracht. Eveneens in 2010.

22.875

7.820.15

Gebiedsontwikkeling Oranjelaan Chalets woningen

0,00

0,00 Met de woningcorporatie WRM wordt de oude overeenkomst die ziet op de exploitatie van de woonwagenlocatie nog afgewikkeld. Op de locatie zal op initiatief van de corporatie woningbouw plaatsvinden. Daartoe dient het bestemmingsplan ter plaatse gewijzigd te worden. WRM neemt daartoe het initiatief. Over de stedenbouwkundige aspecten dient nog overeenstemming te worden bereikt tussen corporatie en gemeente.

De kosten in 2009 ad. € 3.410,88 zijn afgeschreven. In 2010 komen de kosten t.l.v. reserve projecten personeelsbudget.

0

7.820.16

Gebiedsontwikkeling Edelchemie Panheel Oost

0,00

0,00 Project houdt in: In samenwerkingsverband zoeken naar oplossingen voor de verontreiniging van het gebied waar Edelchemie ligt. Gebiedsontwikkeling. Momenteel geen voortgang in dit dossier.

7.820.17

Gebiedsontwikkeling Haven Wessem Gebiedsontwikkeling Thorn Wessem

0,00

0,00

0,00

0,00

7.820.18


38

6.188

tlv exploi tatie 38

22.875

6.188

12


Functienummer

7.820.20


Kredietbesluit


75

Kredieten 2011

Uitgaven 2011

Havenfront Midden Maasbracht



Dekking krediet

0,00 Dit project betreft een herstructuring van het Havenfront Midden in Maasbracht, in het verlengde van het Masterplan Haven Maasbracht dat in december 2010 door de raad is vastgesteld (incl. businesscase Havenfront Midden). Voor dit project is een subsidie toegezegd vanuit de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML). Het beschikbare krediet wordt gecombineerd met de kredieten die beschikbaar zijn voor Reconstructie Havenstraat en Riolering Havenstraat. Tevens is in 2010 perceel Maasstraat 5 aangekort t.b.v dit project. Post 7.830.03 kan vervallen en ondergebracht worden onder deze post.

Totaal

7.830.00

Onderstaande projecten hebben betrekking op grondexploitatie Vanaf 2011 is 783000 in gebruik als grondexploitatie algemeen.

7.830.01

Catualiumplein Heel

7.830.03

Havenfront Maasbracht aankoop midden perceel Zie 683034

7.830.04

Project Daelzicht noordzijde Heerbaan Heel Clauscentrale/EEP terrein Zie ook post 7.210.52

7.830.05

tlv exploi tatie


92.831

0

92.831

Onderstaande projecten hebben betrekking op grondexploitatie.

0,00

0,00

Zie raadsvoorstel 16 december 2010

0,00 Het civieltechnisch plan voor de infra is nagenoeg gereed en zal binnenkort aan het college voorgelegd worden, waarna de aanbesteding opgestart kan worden. Uitvoering is voorzien in het voorjaar en zal ongeveer een half jaar in beslag nemen. Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld. De overeenkomst voor de woningbouw wordt binnenkort getekend. De ISV subsidie kan in het voorjaar, voordat de uitvoering heeft plaatsgehad, op wens van de provincie afgerekend worden. Hiervoor dienen de geraamde kosten van de infra eerst bekend te zijn. Naar verwachting kan dit nog in februari 2012 geregeld worden. De afrekening van de ISV subsidie voor de aanleg van het Don Boscoplein, waarvoor samen met het Catualiumplein een beschikking is afgegeven is afgelopen november gebeurd. De definitieve beschikking wordt in januari/februari verwacht.

In de financiele dekking is voorzien in de bouwgrondexploitatie. Het plan zal in afgeslankte vorm worden uitgevoerd. In de jaarrekening 2009 heeft een actualisatie van de bouwgrondexploitatie plaatsgevonden.

0,00 zie 7.830.00

zie .7830.00

0,00 zie ook 7.830.15 Krediet 1111-2010 en 1e prorap 2011

0,00

0

6.450

0

75

0,00

0,00 De Claus C is eind 2011 door de aannemer overgedragen aan Essent. Er vindt nog een heropname plaats van weg en woningen aan de Voortstraat waarna afwikkeling van schade plaats vindt met Essent. Het project is daarna afgerond en wordt afgesloten. Met het Buurtcomité Voortstraat en Essent wordt het periodieke overleg voortgezet en spitst zich toe op de realisatie van een alternatieve ontsluiting voor de Clauscentrale (zie project 721052).

In de bestemmingsreserve is nog € 14.304 beschikbaar; restant ten laste van reserve Personeelsbudget

0,00

0,00 zie ook 7.830.00

Financiële afwikkeling volgt in jaarrekening 2010

6.450

75

2.381

2.381

14.363

14.363

7.830.06

Havenfront Zuid Maasbracht woontoren Hurks GOML (K)

7.830.07 In 2010 7.810.07

Haven Wessem

0,00 zie 7.810.07

338

338

7.830.08

2e fase maasoever Linne

0,00 Met Wonen Roer & Maas heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden over de stedenbouwkundige invulling. Voorlopig is in overleg met Wonen Roer en Maas besloten om geen prioriteit toe te kennen aan deze ontwikkeling. In het kader van de heroverweging woningbouwprojecten in de decembervergadering van 2010 heeft de raad vervolgens besloten om de ontwikkeling van dit woningbouwproject te beëindigen.

225

225


13


Functienummer


Kredietbesluit


75

Kredieten 2011

Uitgaven 2011




Dekking krediet

7.830.09

Planning projecten zuidoever Boschmolenplas

0,00 Plannen zijn vooralsnog op lange baan geschoven. Indien plannen t.z.t alsnog doorgang zullen vinden, dan zal dit in afgeslankte vorm zijn.

7.830.11

Krijtenberg

0,00

0,00 Momenteel in uitvoering. Woningbouw loopt qua afname niet volgens planning.

De gemeente ontvangt bijdragen in het fonds bovenwijkse voorzieningen al naar gelang de verkoop van percelen door de projectontwikkelaar.

7.830.12

St Anna

0,00

0,00 Janssen de Jong heeft de gronden verkocht aan Wonen Zuid voor de bouw van 16 starterswoningen (koop) en 11 ouderenpatiowoningen (huur) in het noordelijk deel van het plan. Het ontwerp-bestemmingsplan is nagenoeg gereed en zal in februari aan het college van B en W aangeboden worden en ter inzage worden gelegd.

In de financiele dekking is voorzien in bouwgrondexploitatie. De opzet van grondexploitatie is mede afhankelijk van uitkomsten van de onderhandelingen en daadwerkelijke realiseringsovereenkomst.

7.830.13

Bosserhofsveld Maasbracht Zie 683039

0,00

7.830.14

Inbreidingslocatie Wessem

0,00

7.830.15

Herstructurering terreinen St. Daelzicht

7.830.16

Chateau Heel

7.830.17

Herinrichting Stevol gebied

0,00

tlv exploi tatie

0

300

300

de de de de

2.194

2.194

0,00 Na besluit van de gemeenteraad is het woningbouwprogramma verlaagd van 135 naar 73 woningen. Na de heroverweging zijn de onderhandelingen met de ontwikkelaars opnieuw opgestart. Op 6 oktober 2011 is de Intentieovereenkomst op basis van het aangepaste woningbouwprogramma in de raad behandeld voor wensen en bedenkingen. Eind oktober vindt ondertekening van de Intentieovereenkomst plaats. Op dit moment wordt een doorrekening gemaakt van het aangepaste stedenbouwkundigplan en worden afspraken gemaakt met de ontwikkelaars voor een bouwclaimovereenkomst. Er is nog geen grondexploitatie beschikbaar.

In de financiele dekking zal worden voorzien in de grondexploitatie. De exploitatieopzet van dit plan is nog niet vastgesteld en is derhalve nog niet in de grondexploitatie als zodanig opgenomen.

6.919

6.919

0,00 Bestemmingsplanprocedure loopt. Op 17 mei 2011 heeft het college ingestemd met het voorontwerp van het bestemmingsplan en met de verkoop van 2 kleine deelpercelen ten behoeve van deze woningbouwontwikkeling. Het voorontwerp is geaccoordeerd onder de voorwaarde dat initiatiefnemer eerst een informatieavond organiseert. Dit dient nog plaats te vinden.

De kosten in 2009 zijn ten laste van het budget personeelskosten projecten gebracht.In 2010 eveneens.

413

413

0,00 De op het terrein van de S. Daelzicht aanwezige illegale Wigwams zijn gedoogd. Legalisatie zal plaatsvinden. De benodigde procedure zal opgestart worden, nadat de Stichting in overleg een ontwikkelingsvisie voor het terrein van Daelzicht ten noorden van de Heerbaan heeft overlegd. Inmiddels is een terreinvisie aangeleverd, waarmee het college op hoofdlijnen heeft ingestemd. Echter, ten aan zien van het noordelijke terrein is alleen de invulling als "Belevenisbos" aangegeven. Wat hieronder verstaan moet worden, zal St. Daelzicht nader inzichtelijk moeten maken. St. Daelzicht is momenteel bezig met het onderzoek naar de invulling en nadere uitwerking. Dit dient St. Daelzicht nog aan te leveren.

De kosten 2009 zijn ten laste van het budget personeelskosten projecten gebracht.

600

600

0,00 In het voorjaar van 2011 is een intentieovereenkomst gesloten met Klooster BV, waarin 1. een haalbaarheidsonderzoek is afgesproken en waarin 2.op voorhand al wordt ingestemd met sloop van een gedeelte van het klooster. De sloopvergunning voor het kloostergedeelte is inmiddels verleend en ligt op dit moment tot eind januari ter inzage. Als er geen bezwaren inkomen kan in februari met de sloop gestart worden.De tweede aavraag voor het monument zal nog in januari voor advies naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gestuurd worden. Inmiddels is gestart met de uitvoering van een aantal onderzoeken, die nodig zijn om de haalbaarheid van het project aan te tonen. Naar verwachting zal het haalbaarheidsonderzoek binnen de in de overeenkomst gestelde termijn (voor 23 april 2012) bij het college ingediend worden.

In de financiele dekking zal bij het tot standkomen van de overeenkomst in de grondexploitatie worden opgenomen. De kosten 2009 zijn ten laste van het budget personeelskosten projecten gebracht.

2.156

0,00 Project is afgerond. Laatste bijdrage uit overeenkomsten is door de provincie betaalbaar gesteld.

Deze kosten worden verrekend met de reserve stevolgelden in de jaarrekening 2010

0


2.156

14


Functienummer

7.830.18


Kredietbesluit


75

Kredieten 2011

Uitgaven 2011

7.830.20

Retentiegebied Lateraalkanaal West Groeskamp Thorn

7.830.21

De Sleye (centrumplan) Heel

0,00

7.830.22

Rec Driessenstraat (centrumplan) Heel

0,00

7.830.24

Doonweg Heel / Reutsdael

7.830.25

Ruimtelijke ontwikkeling Thorn

7.830.26

Beegderveld

7.830.28

7.830.29 7.830.30



0,00 De werkzaamheden zijn eind 2009 gestart. De Kanaalweg is inmiddels opengesteld.. 0,00 Project maakt onderdeel uit van Land van Thorn. Vooralsnog geen verdere actie t.a.v. het project Groeskamp. 0,00 De gemeenteraad heeft in het kader van de begrotingsbehandeling de woningbouw op de Sleye voorlopig even op holt gezet, omdat zij vinden dat eerst gekeken moet worden naar de ontwikkeling van het winkelcentrum. Op dit moment vindt een onderzoek plaats naar de mogelijke toekomstige ontwikkelingen.


Dekking krediet

tlv exploi tatie

3.263

3.263

in de

8.306

8.306

in de uit de om de

1.556

0,00 De prodecure voor het bestemmingsplan is aangehouden vanwege het feit dat de gekozen projectontwikkelaar afziet van de koop van de grond. Er wordt nu bekeken op welke manier de grond alsnog verkocht kan worden.

In de financiele dekking is voorzien in de bouwgrondexploitatie. Voor het te verwachten verlies is een voorziening gevormd.

0

0,00

0,00 De gemeenteraad heeft in juli 2011 het exploitatieplan Reutsdael vastgesteld. Op dit moment wordt de planologische procedure voor het wijzigingsplan doorlopen. Het ontwerp wijzigingsplan ligt tot 4 november 2011 ter inzage. De bestekken voor het inrichtingsplan en het slopen van de opstallen zijn verzonden naar de aannemers. Het werk wordt meervoudig onderhands aanbesteed. In november worden de koopovereenkomsten met de leden van de CPO vereniging getekend. Op dit moment telt de vereniging 7 leden. In december worden de overige 14 particuliere kavels voor inschrijving vrijgegeven. In de maanden december t/m april vindt het bouwrijp maken van de locatie plaats. Eind april 2012 kan gestart worden met de bouw van de particuliere woningen.

In de financiele dekking is voorzien in de bouwgrondexploitatie. Voor het plan is nog geen exploitatieopzet voorhanden. De verwachting is dat dit plan batige resultaten oplevert die zullen worden aangewend ter dekking van de kosten van de renovatie van sportpark Op Schatte.

29.306

29.306

0,00

0,00 Nadat de gemeenteraad in oktober 2010 het krediet beschikbaar heeft gesteld voor de nieuwbouw van de BMV is voortvarend met de planontwikkeling aan de slag gegaan. Dit betreft zowel het bouwplan als het bestemmingsplan. Het voorontwerp bestemmingsplan is gereed en dit zal zeer binnenkort samen met een ruimtelijke onderbouwing en een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzes en naar de instanties gestuurd worden voor vooroverleg. Het bouwplan is nagenoeg gereed en hierin is rekening gehouden met een voor de kinderopvang en peuterspeelzaal gevonden oplossing.Verder wordt de sloopvergunning voor de gymzaal op korte termijn ingediend. Na de sloop zal hier eerst nog archeologisch onderzoek moeten plaatsvinden en daarna zal gestart worden met de bouw van een nieuwe huisartsenpraktijk.

Voor de kredietvotering wordt verwezen naar het raadsbesluit van 28 oktober 2010 tot beschikbaarstelling van een krediet € 4.783.000 inclusief BTW t.b.v. een Brede Maatschappelijke Voorziening in Thorn. In de financiele dekking wordt gedeeltelijk voorzien in de bouwgrondexploitatie ad. € 523.800. Daarnaast wordt € 368.000 afgedekt uit een huuropbrengst van KDO/BSO. Voor een bedrag van € 3.891.200 zijn de kapitaallasten ad. € 277.167 afgedekt ten laste van de algemene middelen.

2.531

2.531

Sportvelden Linne

0,00

0,00 Inmiddels zijn de sportvelden gerealiseerd en in gebruik genomen door de sportverenigingen. Thans worden de laatste werkzaamheden i.k.v. de oplevering afgerond. Verder worden er voorbereidingen getroffen voor de realisering van de eerste woningen in dit gebied. De afname van woningen loopt vertraging op mede als gevolg van de kredietcrisis.

In de financiele dekking is voorzien in bouwgrondexploitatie. De rechten verplichtingen die voortkomen uit realiseringsovereenkomst zijn in exploitatieoverzichten opgenomen.

4.088 15.900

4.088 15.900

Heuvelstraat Maasbracht Zie 683037 Ruimtelijke ontwikkeling Bidboek Thorn

0,00

0,00 zie ook 7.820.01

0,00

0,00 In de loop van 2010 is de samenwerking met Vitaal Nederland beëindigd. Hiermee is een einde gekomen aan de uitwerking van het Bidbook in de oorspronkelijke vorm. Thans vindt een bezinning plaats op de richting waarin het plan voortgezet moet worden.

Financiële afwikkeling volgt in de jaarrekening 2010. Financiële afwikkeling volgt in de jaarrekening 2010.

Vooralsnog zijn de kosten van 2009 grondexploitatie opgenomen. In de financiele dekking is voorzien bouwgrondexploitatie. De opbrengsten grondverkopen zijn vooralsnog voldoende kosten te dekken.

0,00 Momenteel zijn we nog in onderhandeling met betrokkenen.


de en de de

1.556

4.800

4.800

5.944

5.944

15


Functienummer


Kredietbesluit


75

Kredieten 2011

Uitgaven 2011



7.830.31

Woningbouw Op de Konie Stevensweert Zie 683035

0,00

0,00 Na besluit van de gemeenteraad is het woningbouwprogramma verlaagd van 110 naar 70 woningen. Na de heroverweging zijn de onderhandelingen met de ontwikkelaars opnieuw opgestart. In juli 2011 is de Intentieovereenkomst op basis van het aangepaste woningbouwprogramma in de raad behandeld voor wensen en bedenkingen. In september is de Intentieovereekomst door de ontwikkelaars en de gemeente ondertekend. Op dit moment wordt een doorrekening gemaakt van het aangepaste stedenbouwkundigplan en worden afspraken gemaakt met de ontwikkelaars voor een samenwerkings-/ realisatieovereenkomst. Het uitgangspunt van de overeenkomst is dat de gemeente haar gronden verkoopt aan de ontwikkelaars en de ontwikkelaars het plangebied voor eigen rekening en risico ontwikkelt. Er is nog geen grondexploitatie beschikbaar.

7.830.33

Minervaplein Linne

0,00

0,00 zie 7.820.07

7.830.34


0,00

0,00 De Raad van State heeft inmiddels uitspraak gedaan en heeft aan het gedeelte Ossenbergweg goedkeuring onthouden. Er vindt op korte termijn overleg met Ruimte voor Ruimte en de provincie plaats over de voortgang van dit project.

7.830.35

Ruimte voor Ruimte Beegden

7.830.36

Houthandel Parren Thorn

0,00

7.830.38

Brede School Maasbracht

0,00

7.830.39

Majoor Huthstraat Linne

0,00 Dit project betreft de aankoop van een woonwagen met ondergrond (hetgeen inmiddels is gebeurd). Op de vrijkomende ruimte, na afronding van de bestemmingsplan herziening, wordt woningbouw ontwikkeld (waarbij de gemeente de grond aan particulieren uitgeeft). Het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk. Het proces inzake de gronduitgifte is thans gaande.

7.830.99

Bouwgrondexploitatie Algemeen

7.900.00

Dekking krediet


In de financiële dekking is voorzien in de grondexploitatie.

4.350

Dekking kosten uit nog te ontvangen bijdrage van derden.

75

tlv exploi tatie

4.350

0

0,00 Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Alle planschadeclaims zijn inmiddels afgerond. 0,00 Gewerkt wordt aan een aangepaste stedenbouwkundige invulling, waarbij de stedenbouwkundige invulling van mei 2008 het uitgangspunt blijft. Vervolgens zal een intentieovereenkomst aangegaan worden en zal de voorbereidingen voor een bestemmignsplanprocedure opgestart worden.

75

3.525

3.525

581

581

0,00 zie 7.420.17

5.006 In de financiele dekking is voorzien in de bouwgrondexploitatie.

5.006

1.425

1.425

0,00

9.844

9.844

Projecten algemeen

0,00 administratieve post

1.050

1.050

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

0,00

Totaal kredieten

0 Totaal

137.963

78.600

59.363

Totaal generaal

515.456

345.038

172.294

15.133.159,00 19.370.505,60 11.048.923,35 23.410.394,25


16


Functienummer


Kredietbesluit


75

Kredieten 2011

Uitgaven 2011



Dekking krediet

Interne uren Kredieten Projecten Projecten grondexploitatie


tlv exploi tatie

286.575,00 Kredieten 92.831,25 Projecten 137.962,50 Projecten grondexploitatie

517.368,75 tlv tlv grond kredieten exploitatie

tlv exploitatie

11.048.923,35 Totaal Maasgouw, l 2012

nr 753804 Afdeling P&C/Financiën

9.209.668,69 Uitdraai 8 maart -137.975,32

nr 772100

2.985,75

nr 783034

-43.314,61

9.031.364,51

266.440,25

0,00

20.134,75

0,00

0,00

92.831,25

0,00

78.600,00

59.362,50

266.440,25

78.600,00

172.328,50

2.017.558,84


17

OVERZICHTEN GRONDEXPLOITATIE Stand van zaken complexen Per complex wordt inzicht gegeven in de actuele stand van zaken. Tevens wordt per complex, daar waar van toepassing, toelichting gegeven op de navolgende aspecten: • Wordt er een actief grondbeleid gevoerd of vindt samenwerking plaats met ontwikkelende partijen; • Zijn er overeenkomsten met derden; • Wat is de looptijd van het plan; • Welke specifieke(financiële) risico’s loopt de gemeente; • Zijn kostprijsberekeningen beschikbaar en zijn deze actueel; • Zijn stelposten opgenomen en tegen welke bedragen; • Wat zijn de verwachte voorbereidingskosten van plannen waarvoor nog geen exploitatieopzet aanwezig is. Plannen in exploitatie Catualiumplein Heel. De boekwaarde van dit plan bedraagt per balansdatum € 168.797 negatief. In 2008 zijn de gemeentelijke eigendommen, de peuterspeelzaal, de bibliotheek, Don Bosco en de gemeenteloods ingebracht in het plan. Deze gebouwen zijn in 2009 gesloopt. Gelet op de eigendomssituatie wordt het plan in afgeslankte vorm uitgevoerd. In 2010 is nog één perceel verkocht voor een bedrag van € 134.200. Deze opbrengsten waren hoger dan geraamd. Daartegenover staat dat de kosten op enkele onderdelen hoger uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. Volgens de berekening van de exploitatieopzet in de afgeslankte uitvoering en als gevolg van de hiervoor genoemde ontwikkelingen is het te verwachten batig saldo ca. € 245.000. De nu bouwrijpe gronden worden momenteel in de markt weggezet. Door de gemeentelijke bijdrage van € 540.600 in 2007 is sprake van een negatieve boekwaarde. Hierdoor en door de risicovoorziening van € 46.500, die in de raming is opgenomen, kan een mogelijke vertraging van het plan in verband met afzetproblemen in de woningmarkt, worden opgevangen. De provincie heeft gevraagd de verleende ISV subsidie eerder af te rekenen. Dientengevolge zal een bijgestelde subsidieaanvraag gemaakt worden. De hoogte van de ISV subsidie is op dit moment nog niet te voorspellen. • • • •

• • •

Grondbeleid De exploitatie van het Catualiumplein wordt in eigen beheer uitgevoerd. Overeenkomsten Er is in 2012 een verkoopovereenkomst gesloten met de Winggroup BV. Looptijd Gedeelte dat in eigendom is moet nog bouwrijp gemaakt worden. De gronden zijn in 2010 in de markt gezet en worden nadat de wegen zijn gereconstrueerd, in 2012 verkocht. Specifieke risico’s Een lagere ISV subsidie. Of en in hoeverre de subsidie lager zal uitvallen ten tijde van de samenstelling van de jaarrekening is niet duidelijk. Gezien de negatieve boekwaarde is momenteel geen sprake van rente risico’s. Exploitatieopzet De exploitatieopzet is aangepast aan de afgeslankte uitvoering. Stelposten In de exploitatieopzet is een stelpost opgenomen voor onvoorzien van € 46.500. Van deze stelpost wordt ca € 18.000 aangewend voor onvoorziene kosten. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie n.v.t.

De Sleye Heel. De boekwaarde van dit plan bedraagt € 737.996. De boekwaarde betreft het bouwrijp maken,rente en de inbreng van de boekwaarde van de basisschool Sleye voor een bedrag van € 447.280 en het pand Wilhelminaplein 3. De door de gemeente nog te maken kosten betreffen kosten van civiel en groen, kabels en leidingen en openbare verlichting. Voor voorbereiding en toezicht wordt nog een bedrag aan uitgaven verwacht van € 7.400. De verkoop van het perceel is voorzien voor 2012. Hierdoor zullen de rentekosten toenemen. De gecalculeerde rentelasten zijn voldoende om de rentekosten voor één jaar op te vangen. In de bijgestelde exploitatieberekening is de risicovoorziening vervallen. Het verwachte resultaat bedraagt, rekening houdende met een bijdrage van de algemene dienst in 2007 ad € 155.000, ca. € 7.900 nadelig. Bij verkoop van de gronden na 2011 zal het project door toenemende rentekosten verliesgevend worden. Omdat mogelijk nog voordelen in de kosten zijn te realiseren is vooralsnog geen voorziening getroffen. Gezien de verkoopopbrengsten in de andere plandelen van het centrumplan Heel is het overigens twijfelachtig of de geraamde opbrengsten gerealiseerd kunnen worden. • • • •

• • •

Grondbeleid Uitvoering vindt plaats in eigen regie. Overeenkomsten Er zijn geen overeenkomsten met derden afgesloten. Looptijd De uitgifte van de bouwrijpe grond zal in 2012 zijn beslag krijgen. Specifieke risico’s Vertraging van het plan met meer dan één jaar zal leiden tot een verliesgevend plan, waarbij het verlies na één jaar oploopt met ca. € 30.000 per jaar. Met betrekking tot de opbrengsten van dit plan is nog niet duidelijk of de geraamde opbrengsten gerealiseerd kunnen worden. Hoeveel wel gerealiseerd kan worden is afhankelijk van de woningmarkt. Exploitatieopzet De exploitatieopzet is voorhanden. Stelposten De stelpost van € 30.000 die was opgenomen in de oorspronkelijke calculatie is vervallen. Deze stelpost is aangewend om de extra rentekosten te dekken. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie n.v.t.

Rector Driessenstraat Heel. Dit plan, waar sprake is van de ontwikkeling van 9 appartementen, had begin 2010 een boekwaarde van € 437.377. De oorspronkelijke exploitatieopzet sluit, rekening houdende met de bijdrage van de gemeente ad € 140.400 in 2007, zonder saldo en er was een risicovoorziening opgenomen van € 45.000. De verwervings-, sloop- en rentekosten zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Deze tegenvallers zijn verwerkt in de geactualiseerde exploitatieopzet. In 2008 is ten laste van de reserve ontwikkelingsbedrijf een voorziening getroffen voor een bedrag van € 32.000 vanwege verwacht verlies. Het was de bedoeling de gronden in 2009 in de markt te zetten. Dit is niet gelukt waardoor de rentekosten doorlopen. Eind 2009 is de voorziening met een bedrag van € 18.000, eveneens ten laste van de reserve ontwikkelingsbedrijf, verhoogd. Ook in 2010 heeft de verkoop van de gronden geen doorgang gevonden. Inmiddels is een bod uitgebracht op de gronden en heeft het college besloten tot verkoop van de gronden. De opbrengst valt € 220.000 lager uit dan geraamd. In 2010 is dit bedrag ten laste van de reserve ontwikkelingsbedrijf gebracht. Tevens is de voorziening ad € 50.000 aangewend ten gunste van de exploitatie van het project. De boekwaarde bedraagt ultimo 2011 € 188.066, mede doordat in 2011 een afboeking heeft plaatsgevonden ten laste van de reserve ontwikkelingsbedrijf van € 12.900. Inmiddels heeft de aankopende partij afgezien van de koop en zijn de gronden tegen dezelfde prijs aangeboden aan Daelzicht. Of dit leidt tot overeenstemming is nog niet duidelijk. Wel zal waarschijnlijk een nieuwe uitwerking van het bestemmingsplan gemaakt moeten worden als Daelzicht de gronden afneemt. Mogelijk is zelfs een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Bij verder uitstel zal jaarlijks sprake zijn van een renteverlies van ca. € 7000.

• •

• •

• • •

Grondbeleid Uitvoering van het plan vindt in eigen regie plaats. Overeenkomsten Montforts vastgoed BV heeft in 2011 aangegeven, dat zij de gronden niet willen afnemen. Inmiddels zijn de gronden aangeboden aan Daelzicht tegen dezelfde prijs. Of zij de gronden zullen afnemen is op dit moment niet duidelijk. Looptijd In 2012 is de grond in de markt gezet. Specifieke risico’s De opbrengsten zijn lager dan oorspronkelijk geraamd. Het tekort is door middel van een raadsbesluit in september 2010 ten laste van de reserve ontwikkelingsbedrijf gebracht. Verdere renteverliezen als gevolg van het niet kunnen verkopen van de grond zijn aan de orde. Exploitatieopzet De exploitatieopzet is niet aangepast. De gronden moeten nog bouwrijp gemaakt worden. Stelposten De stelpost ad € 45.000 is benut om de extra rentekosten te dekken. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie n.v.t.

Havenfront Maasbracht. De projectontwikkelaar heeft eind 2011 aangegeven dat de verwachte koopprijs van € 1.000.000 gebaseerd op 40 appartementen door het naar beneden bijstellen van het aantal te ontwikkelen woningen niet meer haalbaar is. De kosten voor de gemeente voor de ontwikkeling van dit plan bestaan uit met name voorbereidingskosten, rente verliezen en eventuele planschade claims. Deze kosten zijn nog niet concreet in beeld gebracht. Verwacht mag worden dat een eventuele totale planschadeclaim substantieel zal zijn. Gelet op de hiervoor beschreven neerwaartse bijstelling van het bod van de projectontwikkelaar en het verder oplopen van de kosten is de haalbaarheid van een exploitatie van dit plan met een positief saldo niet mogelijk. Daarom heeft het college besloten om in overleg met de projectontwikkelaar de samenwerkingsovereenkomst Havenfront Zuid te beëindigen. Als gevolg van de beëindiging van het project wordt de boekwaarde van dit plan, die eind 2011 €.696.405 bedraagt, afgeboekt ten laste van de reserve ontwikkelingsbedrijf. Toelichting van de diverse aspecten is niet meer aan de orde. Het plan is administratief afgesloten. Reutsdael Heel. Een deel van de vrijgekomen gronden van sportpark Reutsdael in Heel wordt ontwikkeld voor woningbouw. Op 7 juli 2011 is de grondexploitatie Reutsdael vastgesteld. De grondexploitatie sluit met een batig saldo van circa € 1,4 miljoen. In 2011 is van dit verwacht saldo via de reserve ontwikkelingsbedrijf € 1.071.000 ingezet voor de dekking van de kapitaallasten van het sportpark Op Schatte. De totale oppervlakte van het plan bedraagt 85.474 m2 waarvan 61.901m2 voor te handhaven natuurgebied, 12.055 m2 voor woningbouw en 11.518 m2 voor openbare ruimte. Er ligt een verkavelingsplan wat uitgaat van de realisatie van 21 woningen. Momenteel bestaan er ontwikkelingen om een gedeelte van de kavels uit te gegeven aan de Vereniging CPO Heel. In december 2011 is het wijzigingsplan Reutsdael vastgesteld. • • • •

Grondbeleid De gemeente voert dit plan in eigen beheer uit. Overeenkomsten Momenteel zijn er gespreken met de Vereniging CPO Heel over de realisatie van circa 4 woningen. Een koopovereenkomst voor de kavels is in voorbereiding. Looptijd De verwachting is dat de percelen aan de CPO Heel in medio 2012 worden verkocht. De overige kavels worden door de gemeente voor particuliere verkoop op de markt gezet. Specifieke risico’s

De gemeente financiert de sportvelden voor. Bij vertraging van de ontwikkeling van de vrijgekomen gronden en vertraging van de verkopen wordt de gemeente geconfronteerd met de niet gedekte kapitaallasten van het sportpark. De gemeente maakt het plangebied bouwrijp alvorens zij de zekerheid heeft dat de 21 kavels verkocht zijn. • Exploitatieopzet Met betrekking tot de ontwikkeling van het plan is een exploitatieopzet aanwezig, vastgesteld op 7 juli 2011. Een geactualiseerde exploitatieopzet wordt in de raad van 15 maart 2012 voor vaststelling voorgelegd. • Stelposten N.v.t. • Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie N.v.t. Brede School Maasbracht. Dit plan behelst het voornemen om te komen tot een Brede School in Maasbracht. Voor de realisatie van De Brede School heeft de raad in de begroting een bedrag beschikbaar gesteld van € 2,5 miljoen. Dit bedrag is verhoogd met € 1 miljoen ten laste van het ontwikkelingsfonds. Naast deze bedragen is het noodzakelijk de totale gebiedsontwikkeling en de ontwikkeling van vrijkomende locaties van scholen uit te voeren ten einde de financiering van de Brede School mogelijk te maken. Met betrekking tot de verantwoording van de projecten zal ook in dit geval een uitsplitsing worden gemaakt in enerzijds investeringsprojecten en de dekking daarvan en anderzijds de grondexploitatie. Ook in dit plan geldt het risico dat de grondexploitatie onvoldoende middelen genereert ten behoeve van de dekking van de investeringen. In eerste instantie was het de bedoeling het hele plan bij een projectontwikkelaar onder te brengen zodat de risico’s voor de gemeente zeer beperkt waren. Als gevolg van Europese regelgeving heeft een herziening van de samenwerkingsvorm met de projectontwikkelaar moeten plaatsvinden. De gemeente wordt opdrachtgever voor de bouw van de Brede School en zal zelf voor eigen rekening en risico de gebiedsontwikkeling en de ontwikkeling van de vrijkomende schoollocaties ter hand nemen. De totale investering wordt geraamd op € 8.456.000. Rekening houdend met de dekking uit huuropbrengsten en het beschikbaar budget van € 3.5 miljoen, bedraagt het nadelig saldo van het totale project € 3.535.000. Hiervan wordt verwacht dat er een dekking uit woningbouw en verkoop gronden voor Zorg van € 3.493.000. Er resteert dan een nadelig saldo van ca. € 42.000. In 2010 is rekening gehouden met een extra bijdrage uit de reserve ontwikkelingsbedrijf van € 80.000. De grondexploitatie zoals die nu is vastgesteld eindigt met een batig saldo van € 1,2 miljoen. Dit saldo zal worden gestort in de reserve ontwikkelingsbedrijf. In de loop van 2011 is voortvarend gewerkt aan de totstandkoming van een realisatieovereenkomst waarin zowel de ontwikkeling van de brede school als de ontwikkeling van de vrijkomende locaties is opgenomen. Deze realisatieovereenkomst is inmiddels getekend. De risico’s die de gemeente zijn in de realisatieovereenkomst voor de bouw beperkt tot € 200.000 inclusief BTW. In de realisatieovereenkomst zijn de prijzen van de over te dragen gronden vastgelegd zodat het risico voor de gemeente wordt beperkt tot eventuele overschrijdingen van de eigen kosten. Inhoudelijke samenwerking vindt inmiddels plaats tussen de partners van de BSM (basisscholen Het Palet en De Tweesprong, Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang Menswel) en De Zorggroep. Voorbereidende werkzaamheden in het kader van het bestemmingsplan alsmede het ontwerp van het gebouw (architect) zijn in 2010 en 2011 gestart, zodat er verder geen vertraging wordt opgelopen. De planning is gericht de Brede school te realiseren in het najaar 2013. • Grondbeleid De gemeente ontwikkelt dit project in samenwerking met een projectontwikkelaar. • Overeenkomsten Momenteel is een realisatieovereenkomst met de projectontwikkelaar in voorbereiding voor de bouw van de brede school en de ontwikkeling van de woningbouwlocaties. • Looptijd De looptijd van het project is in belangrijke mate afhankelijk van het tijdstip waarop de vrijkomende locaties ontwikkeld kunnen worden. • Specifieke risico’s

• • •

De risico’s die de gemeente loopt zijn in in de realisatieovereenkomst voor de bouw beperkt tot € 200.000. Voor de grondexploitatie bestaat het risico uit eventuele overschrijding van de door de gemeente te maken kosten. De opbrengst van de vrijkomende gronden is in de realisatieovereenkomst vastgelegd wordt. Daarnaast bestaat het risico van huurderving omdat de huren als dekkingsmiddel worden ingezet. Exploitatieopzet Door de projectontwikkelaar zijn ramingen voor de investeringen en exploitatieopzetten voor de locaties opgesteld. Deze maken onderdeel uit van de realisatieovereenkomst. Stelposten Zowel voor de investering als voor de grondexploitatie wordt rekening gehouden met een stelpost onvoorzien. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie N.v.t.

Ruimtelijke ontwikkeling Thorn Brede School. Met betrekking tot dit plan heeft de gemeente in september 2009 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Wonen Roer & Maas. Het betreft een combinatie van grondexploitatie en het investeringsproject Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV)) waarvoor de gemeenteraad van de voormalige gemeente Thorn een krediet had vastgesteld van € 900.000. Inmiddels heeft de gemeente het project weer zelf ter hand genomen en zullen alleen de gronden voor de woningbouw nog aan Wonen Roer en Maas geleverd worden. Hiertoe heeft Wonen Limburg inmiddels de verkoopovereenkomst getekend. Het ontvangen subsidie ad. € 215.399 is inmiddels terugbetaald aan het ministerie omdat de gemeente niet heeft kunnen voldoen aan de tijdslimiet die door het ministerie was gesteld. In oktober 2010 heeft de gemeenteraad een nieuw krediet beschikbaar gesteld van € 4.783.000 en is het oude krediet van de voormalige gemeente Thorn van € 900.000, ingetrokken. De oorspronkelijke grondexploitatieopzet sloot op een bedrag van € 523.000 positief en is door de gemeenteraad in oktober 2010 vastgesteld. In verband met de BTW verrekening tussen de investeringen voor de BMV en de grondexploitatie is in de loop van 2011 de grondexploitatie bijgesteld. In de samenwerkingsovereenkomst met Wonen Limburg is gesteld dat de voorbereidingskosten van beide partijen worden opgenomen in de grondexploitatie wie van beide partijen het plan ook ter hand neemt. Hiermee is in de vastgestelde bouwexploitatie reeds rekening gehouden. De bijgestelde grondexploitatie sluit met een tekort van € 497.500 als het gevolg van het wegvallen van de opbrengst gronden van de BMV en de niet gecalculeerde kosten van archeologie van ca. € 200.000. Hiertegenover staat dat de investeringskosten van de BMV aanzienlijk lager uitvallen. Het tekort komt in 2011 ten laste van de exploitatie van de algemene dienst. De besparingen op de kapitaallasten van de investering zijn voldoende om dit verlies in de toekomst via de exploitatie van de algemene dienst te compenseren. Rekening houdende met de verliesneming bedraagt de boekwaarde ultimo 2011 € 261.923 negatief. •

• • •

•

•

Grondbeleid De gemeente zal de grondexploitatie zelf ter hand nemen. De gronden voor woningbouw worden verkocht aan Wonen Roer en Maas. Hiertoe is inmiddels de verkoopovereenkomst getekend. Overeenkomsten De gemeente had een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Wonen Roer & Maas. Deze vervalt zodra de kosten verrekend zijn. De kosten zijn inmiddels verrekend. Looptijd De bedoeling is dat het project in het voorjaar 2013 wordt opgeleverd. Specifieke risico’s Er is geen sprake van specifieke risico’s anders dan normaliter bij dit soort projecten gelden. We doelen hierbij op mogelijke niet voorziene archeologische vondsten en stijgingen van prijzen bij aanbestedingen. Door de negatieve boekwaarde zijn de renterisico’s te verwaarlozen. Exploitatieopzet In 2010 is een exploitatie opzet gemaakt ten aanzien van de grondexploitatie. Deze opzet is door de gemeenteraad in oktober 2010 vastgesteld. Inmiddels is een bijgestelde grondexploitatie gemaakt. Stelposten

•

In de exploitatieopzet zijn geen stelposten opgenomen. Voorbereidingskosten gronden in exploitatie De voorbereidingskosten worden meegenomen in de grondexploitatie.

Exploitatieovereenkomsten Sportvelden Linne. Ten behoeve van de ontwikkeling van dit plan heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met een projectontwikkelaar. Het plan houdt in: verplaatsing van sportvelden en ontwikkeling van 196 woningen en 42 appartementen op de oude locatie van de sportvelden. Het project valt uiteen in twee onderdelen: De grondexploitatie ten behoeve van de ontwikkeling van de woningen enerzijds en de aanleg van nieuwe sportvelden anderzijds. De revenuen uit de exploitatie worden aangewend ter dekking van de toekomstige kapitaallasten van de sportterreinen. Volgens de bijgestelde overeenkomst ontvangt de gemeente voor de in te brengen gronden en overige kosten een bedrag van € 3.536.362. De gemeente betaalt voor de kosten van bouwrijp maken naast overige kosten een bedrag € 1,00 hetgeen resulteert in een verwacht batig saldo van € 3.250.000. Van dit saldo wordt een bedrag van € 2.642.723 exclusief BTW afgezonderd ter dekking van de toekomstige kapitaallasten van de sportterreinen zodat een netto batig resultaat overblijft van ca € 608.000. In de raming van de grondexploitatiekosten is rekening gehouden met een totaal aan kosten van € 309.000. De tot en met 2011 gemaakte kosten bedroegen € 443.000 met als gevolg dat het netto batig saldo tot en met 2011 € 144.000 lager zal uitvallen. De sportaccommodatie is in 2011 opgeleverd en de verkoop van de gronden is geëffectueerd. Alleen de nog te maken eigen kosten van de gemeente (inclusief rente) kunnen nog een negatieve invloed hebben op het uiteindelijke netto resultaat De boekwaarde van het plan bedraagt ultimo 2011 € 87.284,99. Derhalve bedraagt het actueel te verwachten batig saldo € 464.000. •

•

• •

•

• •

Grondbeleid Dit plan wordt uitgevoerd in een PPS-constructie met een projectontwikkelaar. De gemeente brengt eigendommen in. Daarnaast “koopt” de gemeente de nieuwe sportterreinen. Overeenkomsten De gemeente heeft een realisatieovereenkomst afgesloten met een projectontwikkelaar waarin de overdracht van de gronden, de afwikkeling van de kosten bouwrijp maken en de overdracht van de sportterreinen is geregeld. Looptijd De verwachting was dat de uitvoering van dit plan zou lopen tot 2012 Specifieke risico’s De mogelijke risico’s zijn in de overeenkomst afgedekt en komen ten laste van de projectontwikkelaar. Het risico voor de gemeente blijft dat de ingerekende gemeentelijke kosten niet toereikend zijn ter dekking van de feitelijk gemaakte kosten. Het risico bestaat dat het verwachte netto batig saldo wordt opgesoupeerd door de nog te maken kosten voor de gemeente. Exploitatieopzet Er is een exploitatieopzet van de projectontwikkelaar. De rechten en verplichtingen voor de gemeente zoals die uit de overeenkomst blijken zijn opgenomen in het exploitatieoverzicht. Stelposten In de exploitatie is rekening gehouden met een vergoeding voor gemeentelijke kosten van € 160.000. Gebleken is dat deze stelpost niet toereikend is. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie Zie stelposten

St. Anna Heel. Dit project houdt de ontwikkeling in van 85 woningen en infrastructuur op de terreinen van St. Anna. In het exploitatieoverzicht is de begroting opgenomen zoals die voortvloeide uit de concept exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en de Koraalgroep, eigenaar van de gronden. De gronden zijn inmiddels verkocht aan Janssen de Jong projectontwikkeling B.V. Hiermee heeft de

gemeente in 2010 een exploitatieovereenkomst gesloten. De gemaakte kosten betreffen kosten van advies en begeleiding. In de overeenkomst is rekening gehouden met kosten uit het verleden die ten laste van de algemene dienst waren gebracht. Deze worden integraal vergoed aan de gemeente. Dit zal leiden tot een bate van ca. € 100.000 welk bedrag in voorkomend geval toegevoegd kan worden aan de reserve Ontwikkelingsbedrijf. • Grondbeleid Dit plan wordt niet in eigen beheer uitgevoerd. • Overeenkomsten Er is in 2010 een exploitatieovereenkomst gesloten met Janssen de Jong projectontwikkeling B.V. • Looptijd De looptijd is voorlopig berekend op 4 jaar. De looptijd is afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt. • Specifieke risico’s De risico’s zijn gelegd bij de projectontwikkelaar. Gemaakte kosten en bijdragen bovenwijkse voorzieningen zijn in de af te sluiten overeenkomst opgenomen. • Exploitatieopzet n.v.t. • Stelposten n.v.t. • Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie De voorbereidingskosten worden bij de ontwikkelaar in rekening gebracht. Krijtenberg Beegden. Ten behoeve van de ontwikkeling van 85 woningen in het complex Krijtenberg in Beegden is door de gemeente een realiseringsovereenkomst gesloten met Krijtenberg Projectontwikkeling BV. In deze overeenkomst is afgesproken dat de gemeente een bijdrage krijgt in de te maken c.q. de gemaakte kosten van € 219.410 en een bijdrage van € 196.091 in de kosten van bovenwijkse voorzieningen. Inmiddels zijn in het plan 12 woningen gerealiseerd. De ontvangen bijdrage in 2011 betreft een bijdrage in de bovenwijkse voorzieningen ad. € 3.402 terwijl € 450 aan kosten zijn gemaakt. De bijdrage wordt door middel van winstbestemming gestort in het fonds bovenwijkse voorzieningen. • • • •

• • •

Grondbeleid Dit plan wordt door derden uitgevoerd. De gemeente treedt hier met name faciliterend op. Overeenkomsten Door de gemeente is een realisatieovereenkomst afgesloten met Krijtenberg B.V. Looptijd De uitvoering van het plan zal naar verwachting lopen tot 2014. Specifieke risico’s De risico’s liggen bij de projectontwikkelaar. Het risico voor de gemeente ligt in de toereikendheid van de ontvangen bijdrage voor planbegeleidingskosten en de tijdigheid van de ontvangsten van de bijdragen bovenwijkse voorzieningen. Exploitatieopzet In het exploitatieoverzicht zijn de rechten en verplichtingen opgenomen die voortvloeien uit de realisatieovereenkomst. Stelposten n.v.t. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie Van de ontwikkelaar is een bedrag ad € 13.860 ontvangen voor te maken kosten van planbegeleiding. Ultimo 2011 was van dit bedrag nog ca. € 3.250 te besteden.

Beegderveld Beegden. De boekwaarde van dit plan bedraagt per balansdatum € 30.742. Dit plan heeft betrekking op een bedrijfsverplaatsing i.c. uitbreiding van het bedrijventerrein en de sanering van het oude bedrijfsterrein aan de Nieuwstraat in Beegden. De gemeente heeft in 2011 gekozen voor een scenario waarbij het bestemmingsplan van de oude locatie aan de Nieuwstraat wordt gewijzigd. Daarnaast vindt een uitbreiding van het bedrijventerrein Beegderveld plaats. De verwachting is dat

mede dankzij een bijdrage van de provincie dit plan in totaal sluit zonder een batig saldo. waarbij rekening moet worden gehouden met de hieronder aangegeven risico’s. Momenteel is opnieuw overleg gaande met het bedrijf aan het Beegderveld en het te verplaatsen bedrijf aan de Nieuwstraat. Als de onderhandelingen onverhoopt niet tot overeenstemming leiden zal de verplaatsing geen doorgang vinden blijft de boekwaarde ten laste van de gemeente. • •

• • • • •

Grondbeleid De gemeente voert dit project niet zelf uit. Overeenkomsten Er is in het verleden een intentieovereenkomst afgesloten met betrekking tot de uitbreiding van het industrieterrein met Verkoelen Dakbedekkingen B.V. Nu gekozen is voor een scenario wordt de realisatieovereenkomst voorbereid. In deze conceptovereenkomst is een bedrag opgenomen van €.154.245 voor bovenwijkse voorzieningen Looptijd De verwachting is dat de kavels na 2012 uitgegeven worden. Specifieke risico’s In het geval dat het plan niet kan worden uitgevoerd en blijven de plan- en voorbereidingskosten (ultimo 2011 ca. € 30.700) ten laste van de gemeente. Exploitatieopzet In het exploitatieoverzicht zijn de (voorlopige) rechten en verplichtingen meegenomen zoals die worden opgenomen in de realisatieovereenkomst. Stelposten n.v.t. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie In de geraamde kosten is rekening gehouden met een bedrag van € 40.000 aan voorbereidingskosten.

Bestemmingsplannen (nog) niet in exploitatie Onder dit hoofd vallen de complexen waar nog geen vastgestelde exploitatieopzet van voorhanden is en waar nog geen concrete afspraken met derden zijn gemaakt. Op de Konie Stevensweert. Dit plan voorziet, na de heroverweging, in de ontwikkeling van circa 70 woningen in een plangebied van 5 hectare. De gemeente heeft 1,77 ha in eigendom. In september 2011 is een intentieovereenkomst gesloten met de projectontwikkelaars. De intentie voor ontwikkeling van dit plan gaat geschieden voor rekening en risico van de projectontwikkelaar. De gemeente verkoopt haar gronden tegen een marktconforme prijs aan de projectontwikkelaar. De boekwaarde ultimo 2011 bedraagt € 225.710. Momenteel wordt een concept exploitatieopzet van dit plan opgesteld. Met de huidige marktomstandigheden en minder aantal woningen wordt het lastig om tot een positieve exploitatie te komen. Er vindt momenteel intensief overleg plaats met de projectontwikkelaar over de financiële haalbaarheid van het plan. • •

• •

•

Grondbeleid Ontwikkeling van het plan zal in een PPS-constructie plaatsvinden. Overeenkomsten De intentieovereenkomst loopt af op 1 maart 2012. Vóór 1 maart 2012 moet een samenwerkingsovereenkomst zijn afgesloten met een projectontwikkelaar. Looptijd De uitvoering van het plan gaat naar verwachting lopen tot 2020. Specifieke risico’s Projectontwikkelaar heeft bezwaar gemaakt tegen vermindering van het woningarsenaal. De hoogte van een eventuele claim wordt slechts marginaal ingeschat. Er ligt sinds 1986 een directe bouwtitel op het plan. Exploitatieopzet Momenteel wordt een nieuwe exploitatieopzet opgesteld

• •

Stelposten N.v.t. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie In het verleden gemaakte kosten zijn voor een bedrag van € 100.000 ten laste van de algemene dienst gebracht. In de exploitatieopzet wordt met deze (reeds gemaakte) kosten rekening gehouden.

Minervaplein Linne. In dit plan had heeft de gemeente een perceel in eigendom dat zal worden verkocht aan de woningvereniging ten behoeve van het realiseren van sociale woningbouw (5 huurwoningen voor de doelgroep senioren). De boekwaarde ultimo bedroeg ultimo 2011 € 127.000. Begin 2009 is overeengekomen de grond te verkopen voor € 65.000,00. In de exploitatieovereenkomst is bepaald dat de levering van de grond plaats vindt binnen 2 maanden nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Op 9 februari 2012 loopt de beroepstermijn af en zal naar alle verwachtingen (er zijn geen zienswijzen ingediend) het bestemmingsplan onherroepelijk zijn. De voorbereidingen voor de grondoverdracht zijn reeds opgestart. Per balansdatum is deze verkoop nog niet geëffectueerd en zijn in 2011 nog rente- en advieskosten gemaakt. De advieskosten zijn ten laste het budget personeelskosten projecten gebracht. De voorziening voor dit project bedroeg € 46.000. Een extra voorzienig van € 4.416 is, gezien de boekwaarde en de verwachte opbrengst, noodzakelijk. De totale voorziening bedroeg € 50.416. In 2011 heeft een afboeking van de boekwaarde tot een bedrag van € 65.000. Deze afboeking van in totaal € 62.000 is voor € 50.416 ten laste van de voorziening gebracht en voor € 11.584 ten laste van de reserve ontwikkelingsbedrijf. Na de verkoop kan het plan in 2012 worden afgesloten. • • • • • • •

Grondbeleid De gemeente heeft de eigendommen aangekocht en gaat deze verkopen aan de woningvereniging. Overeenkomsten Er zijn geen overeenkomsten met derden. Looptijd Voor de gemeente is het plan met de verkoop gesloten. Specifieke risico’s Naast verlies van ca. € 62.000 geen verdere risico’s. Exploitatieopzet Geen exploitatieopzet. Boekwaarde wordt niet goed gemaakt door de verwachte opbrengst. Stelposten N.v.t. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie Voorbereidingskosten worden niet gedekt door opbrengsten.

Heuvelstraat Maasbracht. Met de Stichting Wonen Limburg is ten aanzien van dit plan een intentieovereenkomst afgesloten die de aanleg van 8 woonwagenwoningen behelst met daarnaast de ontwikkeling van woningbouw in het plan. De gemeente heeft 8.350 m2 in eigendom. In de nadere uitwerking tot een realisatieovereenkomst is als tussenstap een akkoord op hoofdlijnen opgesteld tussen de gemeente en Wonen Limburg. Hiermee wordt realisatie van de eerste fase van het plan, dit wil zeggen 8 woningen voor de doelgroep Sinti, een feit. De boekwaarde van het plan bedraagt per 31 december 2011 € 248.163. De gemeente zal bij de ontwikkeling van het plan de gronden overdragen. De condities zullen concreet worden vastgelegd in een af te sluiten realisatieovereenkomst. •

Grondbeleid Dit plan gaat ontwikkeld worden door de woningvereniging. De gemeente-eigendommen worden ingebracht in het plan.

•

• • •

• •

Overeenkomsten Met de Stichting Wonen Limburg is een herzien plan opgesteld. intentieovereenkomst gesloten met betrekking tot de ontwikkeling van het plan. Daarnaast is een akkoord op hoofdlijnen afgesloten met de stichting. Looptijd De uitvoering van het plan zal naar verwachting lopen tot 2014. Specifieke risico’s Deze zijn mede afhankelijk van de af te sluiten overeenkomst. Exploitatieopzet Door de Stichting Wonen Limburg is een exploitatieopzet voor het plan gemaakt. De rechten en verplichtingen voor de gemeente zullen worden vastgelegd in de realisatieovereenkomst. Stelposten n.v.t. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie De voorbereidingskosten zullen worden ingebracht in de exploitatie.

Bosserhofsveld fase III Maasbracht. Dit plan houdt de afronding in van het Bosserhofsveld en de kern Maasbracht. Het gebied beslaat een oppervlakte van 8 hectare en biedt (na heroverweging in december 2010) ruimte aan de ontwikkeling van maximaal 73 woningen. In november 2011 is een intentieovereenkomst gesloten met de projectontwikkelaars. De intentie voor ontwikkeling van dit plan gaat geschieden volgens het bouwclaimmodel. De gemeente verwerft tegen een marktconforme prijs alle gronden binnen het plangebied en verkoopt tegen een marktconforme prijs vervolgens bouwrijpe kavels aan de projectontwikkelaars. Door de huidige marktomstandigheden en het verminderde aantal woningen levert het plan financieel aanzienlijk minder op. Momenteel vindt er intensief overleg plaats over de financiële haalbaarheid van het plan. De boekwaarde ad € 244.786 bestaat uit plan- en voorbereidingskosten (€ 204.000), rente (€ 12.000) en inbreng gronden (€ 29.000). Deze kosten worden meegenomen in de exploitatieopzet. •

• • • • • •

Grondbeleid De gemeente heeft 5,5 hectare van het gebied in eigendom. De resterende grond is in eigendom van projectontwikkelaars. De bedoeling is dat de ontwikkeling van het plan volgens het bouwclaimmodel gaat plaatsvinden. Overeenkomsten De gemeente is voornemens een bouwclaimovereenkomst af te sluiten met projectontwikkelaars. Looptijd Het plan zal waarschijnlijk gaan lopen tot 2020. Specifieke risico’s Voor dit plan zijn nog geen specifieke risico’s aan de orde. Exploitatieopzet De gemeente stelt momenteel de grondexploitatie op. De projectontwikkelaars dragen de opstalexploitatie. Stelposten Nog niet aan de orde. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie Deze worden opgevangen in de exploitatie.

Bidbook Thorn Door het college van B&W is in 2011 besloten om het project "Bidbook Thorn cultuur- en congresstad" -in de vorm zoals in 2007 ingezette beëindigen en voort te zetten in twee afzonderlijke projectsporen: "Ontwikkeling Abdijcomplex Thorn" en "Woningbouw Daalstraat Thorn". Het "bidbook" zoals oorspronkelijk opgesteld is inmiddels achterhaald en uit organisatorisch oogpunt is het wenselijk om het vervolg gestalte te geven in een project dat zich dat zich richt op recreatieve ontwikkeling en een project dat zich richt op woningbouw.

Het "Abdijcomplex" in Thorn betreft de Hofferkeukens, Pottenhuisjes en buitenpodiumlocatie (Theater Abdijhof), allemaal in eigendom van de gemeente. Daarnaast wordt bij deze ontwikkeling ook gekeken naar de ontwikkeling van het nabij gelegen "souterrain" (particulier eigendom). Deze locaties zijn medio n 2011 gepresenteerd op Provada Vastgoedbeurs. In de daar gevoerde gesprekken met diverse partijen is bevestigd dat ook de horecamarkt op dit moment in zwaar weer verkeert en dat er weinig animo is om te investeren. Het streven is om een enthousiaste koper / exploitant te vinden die het geheel tot een succes weet te maken. Dat is in deze tijd een lastige opgave. Planning is om begin 2012 een gespreksronde te voeren met gespecialiseerde tussenpersonen (waaronder horecamakelaars) en enkele andere private partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn. Zoals al gemeld in de raadsinformatiebrief van januari 2011 wordt voor het perceel Daalstraat 8 Thorn niet meer ingezet op de bouw van een jeugdhuis, maar op de bouw van (zorg)woningen. In de loop van 2011 hebben hierover enkele gesprekken plaatsgevonden waarbij onder andere vertegenwoordigers van Proteion en Wonen Limburg (Roer en Maas) zijn aangeschoven. In de zomer heeft Wonen Limburg echter aangegeven af te zien van deelname aan de ontwikkeling van deze locatie. Uit een gesprek in het najaar is gebleken dat Proteion positief is over de mogelijkheden van zorgwoningen op deze locatie, mits deze ook geschikt zijn te maken voor zorgbehoevenden. De gesprekken met Proteon worden in 2012 voort-gezet. Voorts is door Proteion aangegeven dat de locatie Daalstraat in principe door de ligging in het centrum meer marktpotentie heeft dan de locatie Notenbeemd. Bij realisatie van zorgwoningen aan de Daalstraat zal de bouw van (zorg)woningen in de Notenbeemd niet meer aan de orde zijn. In dit stadium kan nog geen uitspraak worden gedaan over de aan de orde zijnde aspecten. De kosten ad. € 29.531,65 die tot en met 2011 zijn gemaakt op dit plan zijn gemaakt zijn elk jaar ten laste van de algemene dienst gebracht waardoor de boekwaarde voor dit plan nihil is. Groeskamp Thorn. Met betrekking tot dit plan ter realisatie van recreatiewoningen zijn de eerste voorbereidingen getroffen. De voorbereidingskosten werden in eerste instantie ten laste van de algemene dienst gebracht. Vanaf 2009 worden de kosten op de voorraden verantwoord. Tot en met 2011 bedragen deze kosten € 3.033. Met betrekking tot de aandachtspunten kan in dit stadium nog geen uitspraak worden gedaan. Chateau Heel. Chateau Heel betreft een wooncomplex van 80 zorgwoningen en 40 reguliere woningen. Dit plan heeft deel uitgemaakt van de intentieovereenkomst tussen St.Anna, Daelzicht en de gemeente, waarin ook de ontwikkeling van 85 woningen (zie complex St. Anna) waren opgenomen. Inmiddels is het gebied gekocht door een projectontwikkelaar. Met deze nieuwe eigenaren zal een nieuwe intentieovereenkomst gesloten worden. Voor dit plan zal de gemeente faciliterend optreden. De kosten van voorbereiding die tot en met 2011 ten laste van dit plan zijn verantwoord bedroegen. € 62.053. Aangezien in de intentieovereenkomst is opgenomen dat de gemeente € 30.000 van de gemaakte kosten in rekening kan brengen is een bedrag van € 32.053 afgeboekt ten laste de reserve ontwikkelingsbedrijf. • • • • •

Grondbeleid Het plan wordt volledig door derden uitgevoerd. Overeenkomsten Dit plan heeft deel uitgemaakt van een intentieovereenkomst met St.Anna en Daelzicht. Met de huidige eigenaren is inmiddels een nieuwe intentieovereenkomst afgesloten. Looptijd Niet bekend. Specifieke risico’s De risico’s bestaan uit door de gemeente gemaakte kosten die niet doorberekend kunnen worden en dus ten laste van de gemeente blijven. Exploitatieopzet

• •

Geen exploitatieopzet aanwezig. Stelposten N.v.t. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie De voorbereidingskosten worden voor € 30.000 doorberekend aan de ontwikkelaar.

Ruimte voor ruimte Linne. De kosten die in 2011 per saldo ten laste van dit plan zijn gebracht bedroegen € 32.324. De gemeente draagt voor 50% bij in de kosten van reconstructie van de Ossenbergweg. Deze bijdrage wordt geschat op € 50.000 en komt ten laste van de reserve ontwikkelingsbedrijf. Aan het einde van het project krijgt de gemeente 12.000 m2 landbouwgrond ( gelegen in “De Pit”) geleverd tegen een vaste prijs van € 1,00. De waarde van deze gronden dient ter compensatie voor de door de gemeente gemaakte kosten. Echter, gezien het feit dat deze gronden niet op afzienbare termijn ontwikkeld worden zijn de kosten ad. € 32.324 ten laste van de algemene dienst gebracht. De gemeente ontvangt van RvR een bijdrage in de kosten van parkeerplaatsen, trottoir etc. Deze bijdrage is in de overeenkomst niet gekwantificeerd. In 2011 zijn hiervoor nog geen kosten gemaakt. Op grond van de uitspraak van de Raad van State op het vastgestelde bestemmingsplan is het plandeel aan de Ossenbergweg vernietigd. Of het bestemmingsplan alsnog aangepast wordt en in procedure gebracht wordt is onderwerp van overleg met RvR. Als dit planonderdeel niet aangepast wordt kunnen de aan de gemeente beloofde gronden niet geleverd worden en zal er een aangepaste overeenkomst moeten komen tussen RvR en de gemeente, waarin een andere regeling voor de gemaakte gemeentelijke kosten opgenomen moet worden. • • • •

• •

Grondbeleid De gemeente heeft een realiseringovereenkomst gesloten met Ruimte voor Ruimte Limburg CV. Het plan wordt volledig ontwikkeld door Ruimte voor Ruimte. Overeenkomsten De gemeente heeft een realiseringsovereenkomst afgesloten, die mogelijk op grond van de uitspraak van de Raad van State aangepast moet worden. Looptijd Niet bekend. Specifieke risico’s De risico’s zitten voornamelijk in de hoogte van de bijdragen in de kosten van de Ossenbergweg. Daarnaast worden niet alle eigen kosten gedekt. Hiertegenover staat echter de mogelijke waarde van de 12.000 m2 grond. Op grond van de uitspraak van de Raad van State komt er mogelijk een aanpassing van de overeenkomst, waarin afspraken gemaakt worden over de gemeentelijke kosten. Exploitatieopzet Voor de gemeente is er geen exploitatieopzet. Stelposten n.v.t. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie De eigen kosten blijven ten laste van de gemeente en bedragen tot en met 2011 € 89.000. Deze kosten zijn ten laste gebracht van de algemene dienst.

Houthandel Parren Thorn. Dit plan betreft de bedrijfsverplaatsing van de houthandel waarna op de vrijgekomen ruimte woningbouw wordt ontwikkeld. Gemeente heeft geen gronden in het plangebied in eigendom. De gemeente verleent wel een cosubsidie van € 45.400, ten behoeve van de bedrijfsverplaatsing, ten laste van de reserve ontwikkelingsbedrijf. De provincie verleent een subsidie van € 106.000 (SDVsubsidie). De gemeente heeft hier verder geen bemoeienis mee. Op 22 juli 2011 is een overeenkomst aangegaan, waarin de intentie wordt verwoord samen tot ontwikkeling te komen (intentieovereenkomst). Thans wordt gewerkt aan de verdere uitwerking (planologische procedure). De gemaakte kosten over 2011 ad € 6.766 zijn ten laste van de algemene dienst gebracht. •

Grondbeleid

•

• • •

• •

De gemeente zal een overeenkomst afsluiten met de initiatiefnemer waarin het subsidie, kosten bovenwijkse voorzieningen, vergoeding voor gemeentelijke bemoeiingen en planschade worden geregeld. Overeenkomsten Er is een concept-intentieovereenkomst opgesteld. Gezien de Nota heroverweging is deze echter blijven liggen. Nu er besluitvorming over de heroverweging heeft plaatsgevonden kan deze weer opgepakt worden. Looptijd Er is nog geen duidelijkheid omtrent de looptijd van het project. Specifieke risico’s Nog geen zicht op. Exploitatieopzet Door de initiatiefnemer is voor de subsidieaanvraag bij de provincie een grondexploitatie opgesteld. Deze grondexploitatie maakte onderdeel uit van de provinciale beoordeling subsidietoekenning Stads- en Dorpsvernieuwing (t.b.v. bedrijfsverplaatsing). Stelposten N.v.t. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie Zullen aan de initiatiefnemer worden doorberekend.

Inbreidingslokatie Wessem. Dit plan houdt in de ontwikkeling van 16 woningen in Wessem. De gemeente zal 2 kleine deelpercelen (17 m2 en 35 m2) aan initiatiefnemer verkopen. De ontwikkeling zal door een projectontwikkelaar worden uitgevoerd. De Nota Heroverweging heeft geen invloed op deze ontwikkeling. De voorbereidingkosten ten bedrage van € 9.766 over 2011 zijn ten laste van de algemene dienst gebracht. • Grondbeleid De ontwikkeling zal door derden worden uitgevoerd. De gemeente treedt faciliterend op. • Overeenkomsten Er is een intentieovereenkomst d.d. 1 november 2006. Thans wordt gewerkt aan de eerste aanzet om tot een nieuw bestemmingsplan te komen. Tijdens deze procedure zal ook een exploitatieovereenkomst en een verhaalsovereenkomst gesloten worden. • Looptijd De eerste aanzet voor een bestemmingsplan (concept) is aangeleverd en beoordeeld. De beoordeling zal moeten leiden tot een aangeleverd voorontwerpbestemmingsplan. Na het verplichte vooroverleg met overige besturen wordt de formele bestemmingsplanprocedure opgestart. Een half jaar later dient er een vastgesteld bestemmingsplan te liggen. • Specifieke risico’s Gemeente bezit in het plangebied geen gronden. Er zijn derhalve geen risico’s. • Exploitatieopzet Nog niet aan de orde. • Stelposten n.v.t. • Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie Deze zijn tot en met 2011 voor een bedrag ad. € 29.400 ten laste van de gemeente gebleven. EEP Terrein Maasbracht. Kosten voorbereiding en advies hebben in 2011 € 46.468 bedragen. Deze kosten zijn ten laste van het budget personeelskosten projecten verantwoord. Het betreft hier in feite twee projecten. Te weten uitbreiding Clauscentrale en ontwikkeling van een zogenaamd “nat” bedrijventerrein ofwel een bedrijventerrein met havenfaciliteiten. De uitbreiding Clauscentrale heeft geen relatie met grondexploitatie en betreft voor de gemeente alleen werkzaamheden in het kader van vergunningverlening. De ontwikkeling van het EEP terrein houdt wel grondexploitatie in. Er bestaat nog geen duidelijkheid omtrent de te ontwikkelen terreinen. Het stadium waarin de voorbereiding zich nu bevindt leidt ertoe dat met betrekking tot de onderstaande aspecten geen uitsluitsel kan worden gegeven.

• • • • • • •

Grondbeleid Overeenkomsten Looptijd Specifieke risico’s Exploitatieopzet Stelposten Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie

Majoor Huthstraat Linne. Dit project betreft de aankoop van een woonwagen waar op de vrijkomende ruimte, na afronding van de bestemmingsplanherziening, woningbouw kan worden ontwikkeld. De aankoop inclusief bijkomende kosten hebben tot en met 2011 € 73.566 De verwachting is dat de opbrengsten (circa € 96.250) van de grond de kosten zullen overtreffen. • • • • • • •

Grondbeleid De gemeente ontwikkelt de gronden voor zover nodig zelf. Overeenkomsten Niet van toepassing Looptijd Deze is afhankelijk van de bestemmingsplanherziening. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan in 2011 herzien. Specifieke risico’s Voor dit project zijn geen specifieke risico’s voorzien. Exploitatieopzet Er is een concept exploitatieopzet. Deze is echter niet geformaliseerd. Stelposten Niet van toepassing. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie De gemaakte kosten ten behoeve van dit plan zullen naar verwachting worden goedgemaakt door de opbrengsten.

Oranjelaan Chalets Met de woningcorporatie WRM wordt de oude overeenkomst die ziet op de exploitatie van de woonwagenlocatie nog afgewikkeld. Op de locatie zal op initiatief van de corporatie woningbouw plaatsvinden. Daartoe dient het bestemmingsplan ter plaatse gewijzigd te worden. WRM neemt daartoe het initiatief. Over de stedenbouwkundige aspecten dient nog dient nog overeenstemming te worden bereikt tussen corporatie en gemeente. De boekwaarde ultimo 2011 bedraagt € 105.978. Echter omtrent de verplichting aan WRM is nog overleg gaande. • • • • • • •

Grondbeleid De gemeente zal dit plan zelf niet gaan ontwikkelen Overeenkomsten In het verleden is ten aanzien van dit plan een overeenkomst met derden afgesloten. Deze overeenkomst is inmiddels beëindigd. Looptijd Is afhankelijk van de plannen van de woningbouwvereniging Specifieke risico’s Behoudens de boekwaarde loopt de gemeente geen risico. In de afwikkeling van dit bedrag is voorzien Exploitatieopzet Er is geen exploitatieopzet Stelposten N.v.t. Voorbereidingskosten gronden niet in exploitatie In de afwikkeling van de boekwaarde is voorzien.

Totaaloverzicht boekwaarde gronden 2011

Boekwaarde 1-1

Catualiumplein Heel De Sleije Heel RectorDriessenstraat Heel Havenfront Maasbracht Reutsdael Heel Brede School Maasbracht Brede School Thorn subtotaal

€ € € € € € €

kosten

237.076,08705.311,44 192.315,18 669.199,65 331.756,50 68.631,29 25.246,85 1.755.384,83

Gronden nog niet in exploitatie Op de Konie Stevensweert Minervaplein Linne Heuvelstraat Maasbracht Bosscherhofsveld fase III M'bracht Thorn Bidbook Groeskamp Thorn Chateau Heel Ruimte voor Ruimte Linne Houthandel Parren Thorn Inbreidingslokatie Wessem Ruimte voor Ruimte Beegden EEP Terrein Maasbracht Majoor Huthstraat Linne Oranjelaanchalets Maasbracht subtotaal

€ € € € € € € € € € € € € € €

180.633,51 115.415,53 162.718,04 164.963,21 2.916,58 21.387,67 0,00 70.736,88 101.901,95 820.673,37 €

Exploitatieovereenkomsten Sportvelden Linne Sint Anna Heel Krijtenberg Beegden Beegderveld subtotaal

€ € € € €

326.143,36 4.431,68 3.669,8519.321,17 346.226,36 €

Totaal generaal

€

2.922.284,56

opbrengsten

42.783,44 32.684,13 8.651,27 27.205,49 195.158,21 107.644,33 210.330,28 624.457,15

-

-

25.498,0012.900,00 696.405,14 497.500,00 1.181.307,14

€

45.076,90 13.984,37 85.444,92 81.272,53 9.680,65 116,66 40.665,34 75.639,06 6.766,75 9.766,25 46.468,34 2.829,48 4.076,08 421.787,33 €

€

2.759.504,23 25.345,02 3.555,21 11.420,85 2.799.825,31 €

2.998.362,60 8.685,00 3.402,00 0,00 3.010.449,60 €

3.846.069,79

4.437.980,79

Boekwaarde 31-12

€ € € € € € €

168.794,64737.995,57 188.066,45 526.914,71 176.275,62 261.922,871.198.534,84

€ € € € € € € € € € € € € € €

225.710,41 64.999,90 248.162,96 244.785,74 3.033,24 30.000,01 0,00 73.566,36 105.978,03 996.236,65

€ € € € €

87.284,99 21.091,70 3.516,6430.742,02 135.602,07

€

2.330.373,56

-

64.400,00 1.450,00 9.680,65 32.053,00 75.639,06 6.766,75 9.766,25 46.468,34 246.224,05

-

Totaal gronden in exploitatie 2011 Omschrijving

Geraamd Verantwoord in in dienstjaar dienstjaar

1 Uitgaven Centrumplan Heel De Sleije Heel Rector Driessenstraat Havenfront Maasbracht Reutsdael Heel Brede School Maasbracht Brede school Thorn Totaal uitgaven Inkomsten Catualiumplein Heel De Sleije Heel Rector Driessenstraat Havenfront Maasbracht Reutsdael Heel Brede School Maasbracht Brede school Thorn Totaal inkomsten Saldo Centrumplan Heel De Sleije Heel Rector Driessenstraat Havenfront Maasbracht Reutsdael Heel Brede School Maasbracht Brede school Thorn Saldo

2

Totaal tot en met dienstjaar verantwoord

3

Voor Restantbedrag uitgevoerde of van de aangegane nog in uitvoering verplichtingen zijnde plannen

4 € € € € € € €

€ € € € € € €

42.783,44 32.684,13 8.651,27 27.205,49 195.158,21 107.644,33 210.330,28

€

-

€

624.457,15 € 3.847.678,88 €

€ € € € € € €

-

€ € € € € € €

25.498,0012.900,00 696.405,14 497.500,00

€ € € € € € €

-

€ € € € € € €

€

-

€ 1.181.307,14 € 2.649.144,04 €

-

€ 2.151.644,25 €

€ € € € € € €

-

€ € € € € € €

68.281,44 32.684,13 4.248,73669.199,65195.158,21 107.644,33 287.169,72-

€

-

€

269.680,27- € 1.198.534,84 €

€ € € € € € €

168.794,64737.995,57 188.066,45 526.914,71 176.275,62 261.922,87-

€ € € € € € €

89.271,50 -

€ € € € € € €

685.726,44 898.793,76 620.434,07 696.405,14 518.372,50 251.072,12 63.879,75

€ € € € € € €

89.271,50 € 3.734.683,78 €

89.271,50 -

€ € € € € € €

854.445,00 160.000,00 440.794,11 696.405,14 -

168.718,56738.793,76 179.639,96 518.372,50 251.072,12 63.879,75

Calculatiever- Nog beschikbaar Vermoedelijk nog schillen (kol.5-4- volgens laatste te besteden/ont4a) voorcalculatie vangen (kol.6-5)

6

-

854.444,79 160.000,00 440.794,11 696.405,14 497.500,00

€ € € € € € €

5

€ € € € € € €

€ € € € € € €

685.650,15 897.995,57 628.860,56 696.405,14 526.914,71 176.275,62 235.577,13

4a

In totaal

€ € € € € € €

€ € € € € € €

89.271,50 € 1.519.159,78 €

1.399.361,76 942.918,76 662.334,07 696.405,14 860.257,50 2.269.230,00 1.157.323,00

7 € € € € € € €

76,29 798,19 8.426,498.542,2114.475,00171.697,38-

8 € € € € € € €

713.635,32 44.125,00 41.900,00 341.885,00 1.971.420,88 1.093.443,25

9 € € € € € € €

715.786,96 73.125,00 41.900,00 364.131,00 1.982.243,38 1.086.823,00

7.987.830,23 €

202.266,60- €

4.206.409,45 €

4.264.009,34

1.644.808,00 935.000,00 670.794,11 696.405,14 2.310.200,00 3.509.990,00 842.325,00

0,21 497.500,00-

790.363,00 775.000,00 230.000,00 2.310.200,00 3.509.990,00 842.325,00

€ € € € € € €

790.346,00 775.000,00 230.000,00 2.310.200,00 3.509.990,00 842.325,00

497.499,79- €

8.457.878,00 €

8.457.861,00

76,08 798,19 8.426,498.542,2114.475,00325.802,62

76.727,68730.875,00188.100,001.968.315,001.538.569,12251.118,25

€ € € € € € €

74.559,04701.875,00188.100,001.946.069,001.527.746,62244.498,00

4.502.586,80- €

4.438.349,66-

€ € € € € € €

10.609.522,25 €

245.446,247.918,76 8.460,041.449.942,501.240.760,00314.998,00

€ € € € € € €

2.936.690,02- €

€ € € € € € €

€ € € € € € €

30.569,43- €

Totaal gronden niet in exploitatie 2011 Omschrijving

Geraamd in dienstjaar

Verantwoord in dienstjaar

1 Uitgaven

2

3

Op de Konie Stevensweert € Minervaplein Linne € Heuvelstraat Maasbracht € Bosscherhofsveld fase III M'bracht € Thorn Bidbook € Groeskamp Thorn € Chateau Heel € Ruimte voor Ruimte Linne € Houthandel Parren Thorn € Inbreidingslokatie Wessem € Ruimte voor Ruimte Beegden € EEP Terrein Maabracht € Majoor Huthstraat Linne € Oranjelaanchalets Maasbracht € Totaal uitgaven € Totaal gronden niet in exploitatie 2011

-

€ € € € € € € € € € € € € €

45.076,90 13.984,37 85.444,92 81.272,53 9.680,65 116,66 40.665,34 75.639,06 6.766,75 9.766,25 46.468,34 2.829,48 4.076,08

-

€

417.711,25

Omschrijving



1

2

3

Inkomsten Op de Konie Stevensweert Minervaplein Linne Heuvelstraat Maasbracht Bosscherhofsveld fase III M'bracht Thorn Bidbook Groeskamp Thorn Chateau Heel Ruimte voor Ruimte Linne Houthandel Parren Thorn Inbreidingslokatie Wessem Ruimte voor Ruimte Beegden EEP Terrein Maabracht Majoor Huthstraat Linne Oranjelaanchalets Maasbracht Totaal inkomsten

Totaal t/m dienstjaar verantwoord 4

€ € € € € € € € € € € € € €

331.505,15 139.068,90 270.010,21 246.235,74 29.618,24 5.289,24 92.777,18 193.960,53 18.959,28 29.446,82 365.110,11 136.285,11 73.566,36 105.978,03

€ 1.931.832,87 Totaal t/m dienstjaar verantwoord 4

€ € € € €

-

€ € € € €

64.400,00 1.450,00 9.680,65

€ € € € €

105.794,74 74.069,00 21.847,25 1.450,00 29.618,24

€ € € € € € € € €

-

€ € € € € € € € €

32.053,00 75.639,06 6.766,75 9.766,25 46.468,34 -

€ € € € € € € € €

2.256,00 62.777,17 193.960,53 18.959,28 29.446,82 365.110,11 136.285,11 -

€

-

€

246.224,05

€ 1.041.574,25

Totaal gronden niet in exploitatie 2011 Omschrijving



1

2

3

Saldo Op de Konie Stevensweert Minervaplein Linne Heuvelstraat Maasbracht Bosscherhofsveld fase III M'bracht Thorn Bidbook Groeskamp Thorn Chateau Heel Ruimte voor Ruimte Linne Houthandel Parren Thorn Inbreidingslokatie Wessem Ruimte voor Ruimte Beegden EEP Terrein Maabracht Majoor Huthstraat Linne Oranjelaanchalets Maasbracht Saldo

€ € € € € € € € € € € € € €

-

€ € € € € € € € € € € € € €

€

-

€

45.076,90 50.415,6385.444,92 79.822,53 116,66 8.612,34 2.829,48 4.076,08


€ € € € € € € € € € € € € €

225.710,41 64.999,90 248.162,96 244.785,74 3.033,24 30.000,01 73.566,36 105.978,03

171.487,20 €

996.236,65

Totaal exploitatieovereenkomsten 2011 Omschrijving

Totaal Raming



1

2

3

4

Uitgaven Sportvelden Linne Sint Anna Heel Krijtenberg Beegden Beegderveld Totaal uitgaven Inkomsten Sportvelden Linne Sint Anna Heel Krijtenberg Beegden Beegderveld Totaal inkomsten Saldo Sportvelden Linne Sint Anna Heel Krijtenberg Beegden Beegderveld Saldo


€ € € €

309.401,01 € 411.470,00 € 415.501,00 € 881.100,00

-

€ 2.759.504,23 € 3.085.647,59 € 25.345,02 € 46.869,50 € 3.555,21 € 277.116,36 € 11.420,85 € 33.415,02

€

2.017.472,01 €

-

€ 2.799.825,31 € 3.443.048,47

€ € € €

3.559.042,61 411.470,00 460.276,00 985.600,00

€ € € €

-

€ 2.998.362,60 € 2.998.362,60 € 8.685,00 € 25.777,80 € 3.402,00 € 280.633,00 € € 2.673,00

€

5.416.388,61 €

-

€ 3.010.449,60 € 3.307.446,40

€ € € €

3.249.641,6044.775,00104.500,00-

€ € € €

-

€ € € €

238.858,3716.660,02 153,21 11.420,85

€

3.398.916,60- €

-

€

210.624,29- €

€ € € €

87.284,99 21.091,70 3.516,6430.742,02 135.602,07

Bouwrekening complex Centrumplan Heel 2011 Omschrijving Geraamd in Verantwoord dienstjaar in dienstjaar

1

2

3

Verwervingskosten Verwerving derden verwerving gemeente

€ €

-

€ €

Infrastructuur Kosten civiel en groen Grondverbetering Stortkosten Openbare verlichting Kabels en leidingen Sloopkosten/bouwrijpmaken

€ € € € € €

-

€ € € € € €

Voorbereidingskosten Archeologisch onderzoek Taxatiekosten Bodemonderzoek(milieu) Sanering Beheer Ov. Voorbereidingskosten

€ € € € € €

-

Rente Risicovoorziening

€ €

Totaal

-

In totaal

Totaal tot en Restantbedra Voor met dienstjaar g van de uitgevoerde of verantwoord aangegane nog in uitvoering verplichtinge zijnde plannen n 4 4a 5

Op basis kostprijsberekening d.d.31-12-2009 Calculatiever- Nog beschikbaar Vermoedelijk schillen (kol.5- volgens laatste nog te 4-4a) voorcalculatie besteden/ont(kol.6-5) vangen

6

7

€ €

851.344,84 € 710.416,73 €

-

€ €

851.344,84 € 710.416,73 €

851.344,84 € 710.416,73 €

1.378,06 722,00 9.049,95

€ € € € € €

2.653,06 722,00 319.481,23

€ € € € € €

-

€ € € € € €

2.653,06 722,00 319.373,24

€ € € € € €

452.648,96 18.648,57 54.785,46 319.286,78

€ € € € € €

220,00 6.450,00 39.876,80

€ € € € € €

15.125,10 1.124,75 12.733,00 799,65 16.519,34 191.071,95

€ € € € € €

-

€ € € € € €

15.200,00 1.124,75 12.800,00 799,65 16.520,00 190.400,00

€ € € € € €

20.300,00 1.124,75 23.100,00 799,65 16.550,00 213.300,00

-

€ €

26.422,03 € €

72.534,88 € 17.979,75 €

-

€ €

65.600,00 € 72.979,75 €

€

-

€

84.118,84 € 2.212.506,28 €

-

€ 2.204.954,27 € 2.820.885,49 €

Bijdrage van derden (rente) Bijdrage Bijdrage

€ € €

-

€ € €

€ 12.900,00 € €

5.000,00 € 282.900,00 € 853.494,11 €

-

€ € €

Totaal Per saldo totaal

€ €

-

€ €

12.900,00 € 1.141.394,11 € 71.218,84 € 1.071.112,17 €

-

€ 1.141.394,11 € 1.462.394,11 € € 1.063.560,16 € 1.358.491,38 €

Opbrengsten verkopen

€

-

€

25.498,00- €

313.844,79 €

-

€

313.845,00 € 1.788.208,00 €

Totaal Totaal-generaal

€ €

-

€ €

25.498,00- € 96.716,84 €

313.844,79 € 757.267,38 €

-

€ €

313.845,00 € 1.788.208,00 € 749.715,16 € 429.716,62- €

65.600,00 € 18.000,00 €

5.000,00 € 282.900,00 € 853.494,11 €

8

9

-

€ €

€ € € € € €

107,99-

€ € € € € €

449.995,90 17.926,57 54.785,46 86,46-

€ € € € € €

450.025,00 18.000,00 54.785,46 -

€ € € € € €

74,90 67,00 0,66 671,95-

€ € € € € €

5.100,00 10.300,00 30,00 22.900,00

€ € € € € €

5.100,00 30,00 10.300,00 1.900,00 22.900,00

6.934,88- € 20,25 €

€ 54.979,75 €

29.000,00 55.000,00

7.552,01- €

615.931,22 €

647.040,46

-

€ € €

€ 321.000,00 € €

321.000,00 -

€ 7.552,01- €

321.000,00 € 294.931,22 €

321.000,00 326.040,46

5.000,00 € 603.900,00 € 853.494,11 €

-

€ €

-

0,21 € 1.474.363,00 € 1.474.346,00 0,21 € 1.474.363,00 € 1.474.346,00 7.552,22- € 1.179.431,78- € 1.148.305,54-

Bouwrekening complex Catualiumplein 2011 783001 Omschrijving Geraamd in Verantwoord Totaal tot en met Restantbedrag Voor uitgevoerde dienstjaar in dienstjaar dienstjaar van de of nog in uitvoering verantwoord aangegane zijnde plannen verplichtingen

1

2

3


€

Infrastructuur Kosten civiel en groen Grondverbetering Stortkosten Openbare verlichting Directie en materialen Eenmalige kosten en bijdragen Uitvoerings- alg kosten en winst Kabels en leidingen Sloopkosten/bouwrijpmaken Straatmeubilair Keermuur Voorbereidingskosten Archeologisch onderzoek Taxatiekosten Bodemonderzoek(milieu) Sanering Beheer Ov. Voorbereidingskosten Rente Risicovoorziening Totaal

€

€

1.378,06

€

722,00

€

9.049,95

€

220,00

€ €

6.450,00 34.446,47

€

9.483,04-

0,00 €

Bijdrage van derden (rente) Subsidie Bijdrage Totaal Per saldo totaal

€ €

€ €

4a

5

263.136,73

€ €

1.378,06 722,00 257.913,54 12.804,60 970,00 11.584,65 799,65 16.519,34 156.798,93 54.957,1017.979,75

42.783,44 € € € €

Opbrengsten verkopen Totaal Totaal-generaal

4

685.650,15 € 0,00 0,00 540.600,00

0,00 € 0,00 €

0,00 € 42.783,44 €

540.600,00 € 145.050,15 €

€

25.498,00- €

313.844,79

0,00 -€ 0,00 €

25.498,00 € 68.281,44 -€

313.844,79 € 168.794,64 €

In totaal

-

Op basis kostprijsberekening d.d.27-1-2012 Calculatiever- Nog beschikbaar Vermoedelijk nog te schillen (kol.5- volgens laatste voorcalculatie besteden/ont4-4a) (kol.6-5) vangen

6

7

8

263.136,73 €

€ 263.136,73 €

1.378,06 € 722,00 € € € € € 258.000,00 € € €

392.648,96 € € € 14.648,57 € 53.930,00 € 12.464,81 € 79.142,79 € 49.785,46 € 257.913,54 € 11.416,50 € 26.775,00 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,46 0,00 0,00

€ € € € € € € € -€ € €

391.270,90 0,00 0,00 13.926,57 53.930,00 12.464,81 79.142,79 49.785,46 86,46 11.416,50 26.775,00

€ € € € € € € € € € €

391.300,00 14.000,00 53.930,00 12.500,00 79.150,00 49.785,46 11.416,50 26.775,00

12.800,00 970,00 11.600,00 799,65 16.520,00 156.800,00

12.800,00 970,00 11.600,00 799,65 16.550,00 176.800,00

4,60 0,00 15,35 0,00 0,66 1,07

€ € € € € €

0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 20.000,00

€ € € € € €

30,00 1.900,00 20.000,00

€ € € € € €

55.000,00- € 18.000,00 €

-€ € € € € €

0,00 € 0,00 €

9

0,00 € 0,00 €

-

55.000,00- -€ 72.979,75 €

42,90 € 20,25 €

0,00 € 54.979,75 €

55.000,00

1.399.361,76 €

76,29 €

713.635,32 €

715.786,96

€

€ 540.600,00 €

€ 321.000,00 € 540.600,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 321.000,00 € 0,00 €

0,00 321.000,00 0,00

0,00 € 0,00 €

540.600,00 € 145.126,44 €

861.600,00 € 537.761,76 €

0,00 € 76,29 €

321.000,00 € 392.635,32 €

321.000,00 394.786,96

€

313.845,00 €

783.208,00 €

0,21 €

469.363,00 €

469.346,00

0,00 € 0,00 €

313.845,00 € 168.718,56- €

783.208,00 € 245.446,24- €

0,21 € 76,08 -€

469.363,00 € 76.727,68 -€

469.346,00 74.559,04

0,00 €

685.726,44

Bouwrekening complex De Sleije 2011 783021 Omschrijving Geraamd in Verantwoord dienstjaar in dienstjaar

1

2

3

Verwervingskosten Verwerving derden verwerving gemeente Infrastructuur Kosten civiel en groen Grondverbetering Stortkosten Openbare verlichting Kabels en leidingen Sloopkosten/bouwrijpmaken

€

Rente Risicovoorziening

€

€

0,00 €

Bijdrage van derden Bijdrage Bijdrage Totaal Per saldo totaal

4

€

17.091,13

4.471,67

28.212,46 € 71.210,68 32.684,13 € 897.995,57 €

0,00 € 160.000,00 € 32.684,13 € 737.995,57 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 32.684,13 € 737.995,57 €

323.846,81 € 447.280,00 €

8

0,00 € 0,00 €

9

0,00 € 0,00 €

-

€

25.000,00 4.000,00 5.000,00 37.291,95

€ € € € € €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

€ € € € € €

23.725,00 0,00 0,00 4.000,00 5.000,00 0,00

€ € € € € €

23.725,00 4.000,00 5.000,00 -

€

€ € € € € 17.100,00 €

2.500,00 6.000,00 20.000,00

€ € € € € €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,87

€ € € € € €

2.500,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 2.900,00

€ € € € € €

2.500,00 6.000,00 2.900,00

€

72.000,00 €

72.000,00 € €

789,32 € 0,00 €

0,00 € 0,00

29.000,00

942.918,76 €

798,19 €

44.125,00 €

73.125,00

5.000,00 € € 155.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 0,00 0,00

160.000,00 € 782.918,76 €

0,00 € 798,19 €

0,00 € 44.125,00 €

0,00 73.125,00

0,00 € €

898.793,76 5.000,00 €

€ 155.000,00 € 0,00 € 0,00 €

160.000,00 738.793,76 €

€ €

7

1.275,00 € € € € € 37.291,95 €


Op basis kostprijsberekening d.d. 31-12-2010 CalculatieverNog Vermoedelijk nog te schillen (kol.5- beschikbaar 4-4a) volgens laatste besteden/ontvoorcalculatie vangen (kol.6-5)

6

€

5.000,00 € 155.000,00 0,00 € 0,00 €

5

€ 323.846,81 € € 447.280,00 €

€

€ €

4a

In totaal

€ 323.846,81 € 447.280,00

1.275,00 € 37.291,95

Voorbereidingskosten Archeologisch onderzoek Taxatiekosten Bodemonderzoek(milieu) Sanering Aanpassen garage Kerkstraat Ov. Voorbereidingskosten

Totaal

Totaal tot en Restantbedrag Voor met van de uitgevoerde of dienstjaar aangegane nog in verantwoord verplichtingen uitvoering zijnde plannen

0,00 € 0,00 €

0,00 738.793,76

775.000,00 775.000,00 € 7.918,76 €

€ 0,00 € 798,19 -€

775.000,00 € 775.000,00 775.000,00 € 730.875,00 -€

775.000,00 701.875,00

Bouwrekening complex Rector Driessenstraat 2011 783022 Omschrijving Geraamd in Verantwoord dienstjaar in dienstjaar

1

2


3

Restantbedrag Voor uitgevoerde van de of nog in aangegane uitvoering zijnde verplichtingen plannen

4

4a

5


€ €

527.498,03 -

Infrastructuur Kosten civiel en groen Grondverbetering Stortkosten Openbare verlichting Kabels en leidingen Sloopkosten/bouwrijpmaken

€ € € € € €

24.275,74

Voorbereidingskosten Archeologisch onderzoek Taxatiekosten Bodemonderzoek(milieu) Sanering Aanpassen garage Kerkstraat Ov. Voorbereidingskosten

€ € € € € 958,66 €

2.320,50 154,75 1.148,35 17.181,89

€ € €

7.692,61 € €

56.281,30 -

€

Rente Risicovoorziening Totaal

€

€

Bijdrage van derden (rente) Bijdrage Bijdrage Totaal Per saldo totaal

0,00 €

€

€ €

0,00 € 0,00 -€


8.651,27 € € 12.900,00 € € 12.900,00 € 4.248,73 € €

€ €

0,00 € 0,00 -€

0,00 € 4.248,73 €

628.860,56 € 0,00 282.900,00 157.894,11 440.794,11 € 188.066,45 €

€

Op basis kostprijsberekening d.d. 31-12-2010 Calculatiever- Nog beschikbaar Vermoedelijk nog schillen (kol.5- volgens laatste te besteden/ont4-4a) voorcalculatie vangen (kol.6-5)

6

527.498,03 € €

7

527.498,03 € €

8

0,00 € 0,00 €

9

0,00 € 0,00 €

-

€ € € € € 24.081,29 €

35.000,00 24.081,29

€ € € € € -€

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,45

€ € € € € €

35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

€ € € € € €

35.000,00 -

€

2.400,00 € 154,75 € 1.200,00 € € € 16.500,00 €

5.000,00 154,75 5.500,00 16.500,00

€ € € € € -€

79,50 0,00 51,65 0,00 0,00 681,89

€ € € € € €

2.600,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00

€ € € € € €

2.600,00 4.300,00 -

€

48.600,00 €

48.600,00 -€ €

7.681,30 € 0,00

620.434,07

662.334,07 -€

8.426,49 €

41.900,00 €

41.900,00

282.900,00 € 157.894,11 €

€ 282.900,00 € 157.894,11 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 0,00 0,00

440.794,11 179.639,96

440.794,11 € 221.539,96 -€

0,00 € 8.426,49 €

0,00 € 41.900,00 €

0,00 41.900,00

€

0,00 €

€ € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 188.066,45 €

In totaal

€ 0,00 € 0,00 €

0,00 € 179.639,96 €

230.000,00 230.000,00 € 8.460,04- -€

€ 0,00 € 8.426,49 -€

0,00 €

230.000,00 € 230.000,00 € 188.100,00 -€

-

230.000,00 230.000,00 188.100,00

Bouwrekening complex Havenfront Maasbracht 2011 783006 Omschrijving Geraamd in Verantwoord dienstjaar in dienstjaar

1 Boekwaarde Grondverwerving Kosten bestemmingsplannen - stedebouwkundige kosten/rioleringspl/GBKN - kosten bekendmakingen - kosten bodemonderzoek - kst. inmeten en opzetten

2

Bijdrage van derden (rente) Bijdrage Bijdrage

€ €

0,00 €

€

€ €

Opbrengst gronduitgifte

Totaal Totaal-generaal

3 € € € € € € €

Bouwrijpmaken - sloopwerken - grondwerken/fundering/riolering/verhardingen - nutsvoorzieningen/brandkranen - straatmeubilair - openbare verlichting - groen - stortkosten Kosten algemeen beheer Financieringskosten Voorbereiding en toezicht Opslag fondsvorming Niet verrekenbare BTW Diversen Totaal €

Totaal Per saldo totaal

Totaal tot en met Restantbedrag Voor uitgevoerde dienstjaar van de of nog in verantwoord aangegane uitvoering zijnde verplichtingen plannen

€ € € € € € € € € 26.767,99 € 437,50 € € € € 27.205,49 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243,61 52.433,37 437,50 0,00 0,00 0,00 696.405,14 €

€ 696.405,14 € €

0,00 696.405,14 0,00

0,00 € 696.405,14 € 0,00 -€ 669.199,65 €

€ € € € €

4 641.634,41 0,00 656,25 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 669.199,65 €

696.405,14 € 0,00 €

4a € €

5 641.634,41 € 656,25 €

6 641.634,41 € € 656,25 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

7

8

9

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

€ € € € € €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

€ € € € € €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

€ € € € € € € € € € € € € € €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

€ € € € € € € € € € € € € € €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

€

0,00

€ € €

1.243,61 € 52.433,37 € 437,50 €

1.243,61 52.433,37 437,50

0,00 €

€ 696.405,14 €

0,00 696.405,14

€

696.405,14 €

€ 696.405,14 € €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 0,00 0,00

0,00 € 0,00 €

696.405,14 € 0,00 €

696.405,14 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 0,00

€

0,00 € € €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 0,00 0,00

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 €

Op basis kostprijsberekening d.d.9-11-2010 Calculatiever- Nog beschikbaar Vermoedelijk nog te schillen (kol.5- volgens laatste voorcalculatie besteden/ont4-4a) (kol.6-5) vangen

In totaal

0,00 € 0,00 €

Bouwrekening complex Reutsdael 2011 783024 Omschrijving Geraamd in Verantwoord in dienstjaar dienstjaar

1

2

3

Verwervingskosten Verwerving derden verwerving gemeente Infrastructuur Kosten civiel en groen Grondverbetering Stortkosten Openbare verlichting Kabels en leidingen Sloopkosten/bouwrijpmaken Voorbereidingskosten Archeologisch onderzoek Taxatiekosten Bodemonderzoek(milieu) uitvoering en toezicht en plankosten Ov. Voorbereidingskosten

€

€

€

€ € €

Rente Risico/planschade prijsstijgingen Totaal

€

0,00 €

Bijdrage van derden (rente) Bijdrage Bijdrage Totaal € Per saldo totaal €

0,00 € 0,00 €

Opbrengsten verkopen CPO Totaal € Totaal-generaal €


4

4a

€ €

331.756,50

€ € € € € 300,00 €

300,00

1.347,50 € € € € 180.240,45 € €

1.347,50 180.240,45 -

13.270,26 € €

13.270,26 -

195.158,21 € € € € € 195.158,21 € € €

0,00 € 0,00 €

Restantbedrag Voor uitgevoerde van de of nog in aangegane uitvoering zijnde verplichtingen plannen

€ 195.158,21 €

526.914,71 €

5

€

€ 331.756,50 €

€

€

€

0,00 €

0,00 € 526.914,71 €

8

9

0,00 € 0,00 €

€ € € € € 300,00 €

394.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

€ € € € € €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

€ € € € € €

394.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.700,00

€ € € € 173.046,00 € €

0,00 0,00 0,00 0,00 173.046,00 0,00

-€ € € € -€ €

1.347,50 0,00 0,00 0,00 7.194,45 0,00

€ € € € € €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.270,00 -€ € -€ 518.372,50

95.602,00 -€ 60.000,00 € 43.243,00 € 860.257,50 -€

0,00 518.372,50

10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 850.257,50 -€

€ € 0,00 € 0,00 €

7

10.000,00 € 331.756,50 €

€ € € 0,00 € 0,00 €

Op basis kostprijsberekening d.d. 29-4-2011 Calculatiever-schillen Nog beschikbaar volgens Vermoedelijk nog te (kol.5-4-4a) laatste voorcalculatie (kol.6-5) besteden/ontvangen

6

0,00 0,00 € 526.914,71 €

In totaal

0,00 € 518.372,50 €

1.582.000,00 € 718.200,00 € 2.300.200,00 € 1.449.942,50- -€

0,26 -€ 0,00 € 0,00 -€

10.000,00 € 0,00 €

€ € € € € €

€ € € €

10.000,00 -

394.300,00 29.700,00

22.246,00 -

108.872,00 € 60.000,00 € 43.243,00 €

108.872,0060.000,00 43.243,00-

8.542,21 €

341.885,00 €

364.131,00

0,00 € 0,00 € 0,00 €

10.000,00 € 0,00 € 0,00 €

10.000,00 0,00 0,00

0,00 € 8.542,21 €

10.000,00 € 331.885,00 €

10.000,00 354.131,00

0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.542,21 -€

1.582.000,00 € 718.200,00 €

1.582.000,00 718.200,00

2.300.200,00 € 1.968.315,00 -€

2.300.200,00 1.946.069,00

Bouwrekening complex Brede School Maasbracht 2011 783038 Omschrijving Geraamd in Verantwoord Totaal tot en Restantbedra Voor dienstjaar in dienstjaar met dienstjaar g van de uitgevoerde of verantwoord aangegane nog in verplichtinge uitvoering n zijnde plannen 1

2

Verwervingskosten Verwerving derden verwerving gemeente Pachtschade Integratieheffing Taxatie

3

€

Infrastructuur Kosten civiel en groen Grondverbetering Niet verrekenbare BTW Openbare verlichting Toezicht Sloopkosten/bouwrijpmaken

€

Bijdrage van derden (rente) Bijdrage Bijdrage Totaal Per saldo totaal Opbrengsten verkopen zorg Verkoop schoollocaties rente Totaal Totaal-generaal

€ € € € 6.515,00 €

€ € € € € €

Voorbereidingskosten Archeologisch onderzoek Projectleiding Bodemonderzoek(milieu) Sanering Historische kosten gemeente Ov. Voorbereidingskosten Niet verrekenbare BTW Rente Risicovoorziening Totaal

4

€

353.738,00 216.055,00 40.000,00 6.737,00 -

€ € € € -€

€ € € € € €

522.000,00 10.045,00 20.000,00 150.000,00

€ € € € € €

€ € € € € € € 2.750,00 € 10.822,50 €

47.000,00 245.000,00 82.576,00 237.562,00 10.461,00 249.851,00 78.205,00

€ -€ € € € -€ € € €

-

2.942,50 € 2.942,50 € 5.885,00 1.125,70 79.469,05 € 82.576,00 72.655,62 € 86.329,00 € 149.038,62

€ 2.745,25 € € 10.822,50 €

2.745,25 10.822,50

0,00 € 107.644,33 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 107.644,33 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 107.644,33 €

176.275,62 € 0,00 € 176.275,62 €

89.271,50 €

€

251.072,12

€ 0,00 €

8

0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 6.515,00

9

353.738,00 € 216.055,00 €

353.738,00 216.055,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

€ € € € € €

522.000,00 0,00 10.045,00 0,00 20.000,00 150.000,00

€ € € € € €

522.000,00 10.045,00 20.000,00 150.000,00

0,00 1.125,70 0,00 0,00 3.106,95 9.946,00 0,00 4,75 0,00

€ € € € € € € € €

41.115,00 245.000,00 0,00 0,00 0,00 88.523,38 10.461,00 247.101,00 67.382,50

€ € € € € € € € €

41.115,00 245.000,00 88.523,38 10.461,00 247.101,00 78.205,00

2.269.230,00 -€ 14.475,00 € 1.971.420,88 € € 17.000,00 € €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.982.243,38

0,00 € 17.000,00 € 0,00 €

0,00 17.000,00 0,00

0,00 € 89.271,50 €

0,00 251.072,12

17.000,00 € 0,00 € 17.000,00 € 2.252.230,00 -€ 14.475,00 € 1.954.420,88 €

17.000,00 1.965.243,38

0,00 € 89.271,50 €

€ € € 0,00 € 251.072,12 €

1.725.000,00 € 1.410.000,00 357.990,00 3.492.990,00 € 0,00 1.240.760,00- -€ 14.475,00

1.725.000,00 1.410.000,00 357.990,00 3.492.990,00 1.527.746,62

-

0,00 € 176.275,62 €

7

€ € € € €

-

€ €

Op basis kostprijsberekening d.d. 31-12-2011 CalculatieverNog Vermoedelijk schillen beschikbaar nog te (kol.5-4-4a) volgens laatste besteden/ontvoorcalculatie vangen (kol.6-5)

6

2.942,50 € 1.125,70 € € € € 10.837,76 € € 72.655,62 €

€

€ €

6.515,00

5

€ €

€ € € € €

4a

In totaal

€ € € € -€

1.725.000,00 1.410.000,00 357.990,00 3.492.990,00 1.538.569,12

€ € € € -€

Bouwrekening complex Brede School Thorn 2011 783025 Omschrijving Geraamd Verantwoord Totaal tot en Restantbe Voor in in dienstjaar met dienstjaar drag van uitgevoerde of dienstjaar verantwoord nog in de aangegan uitvoering zijnde plannen e verplichti ngen 1 2 3 4 4a 5 Boekwaarde € 0,00 Grondverwerving € 0,00 Kosten bestemmingsplannen € 0,00 - stedebouwkundige kosten/rioleringspl/GBKN € 0,00 - kosten bekendmakingen € 0,00 - kosten bodemonderzoek € 4.171,05 € 4.171,05 € 4.171,00 - kst. inmeten en opzetten € 0,00 Archeologie € 170.577,61 € 170.577,61 Bouwrijpmaken € 0,00 - sloopwerken € 715,00 € 715,00 € 715,00 - grondwerken/fundering/riolering/verhardingen € 0,00 - nutsvoorzieningen/brandkranen € 0,00 - straatmeubilair € 0,00 - openbare verlichting € 0,00 - groen € 0,00 -bodemonderzoek € 0,00 Kosten algemeen beheer € 33.763,00 € 58.937,70 € 58.900,00 Financieringskosten € 1.009,87 € 1.082,02 Voorbereiding en toezicht € 0,00 € 0,00 Advieskosten € 93,75 € 93,75 € 93,75 Opslag fondsvorming € 0,00 Sanering € 0,00 Diversen 0,00 € 0,00 Totaal € 0,00 € 210.330,28 € 235.577,13 € 0,00 € 63.879,75 Bijdrage van derden (rente) Bijdrage Bijdrage Totaal Per saldo totaal

€

€ €

Opbrengst gronduitgifte woningen BMV Muziekschool gymzaal woningkavel Totaal Totaal-generaal

€ 497.500,00 € €

€ €

€ €

€

€ € € € € € € € € € € €

€ 0,00 € -€ 497.500,00 € € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 287.169,72 -€ 261.922,87 €

Op basis kostprijsberekening d.d 18-1-2012 CalculatieverNog Vermoedelijk schillen beschikbaar nog te (kol.5-4-4a) volgens laatste besteden/ontvoorcalculatie vangen (kol.6-5)

6 7 8 275.584,00 € 0,00 € 275.584,00 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 6.500,00 -€ 0,05 € 2.329,00 € 0,00 € 0,00 -€ 170.577,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 175.000,00 € 0,00 € 174.285,00 314.300,00 € 0,00 € 314.300,00 67.500,00 € 0,00 € 67.500,00 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 35.625,00 € 0,00 € 35.625,00 67.500,00 € 0,00 € 67.500,00 0,00 € 0,00 € 0,00 114.000,00 -€ 37,70 € 55.100,00 -€ 1.082,02 € 0,00 18.720,00 € 0,00 € 18.720,00 41.594,00 € 0,00 € 41.500,25 € 0,00 € 0,00 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 1.157.323,00 -€ 171.697,38 € 1.093.443,25

0,00 497.500,00 0,00

0,00 € 497.500,00 € 497.500,00 € 0,00 -€ 287.169,72 -€ 261.922,87 €

€ € € € €

In totaal

9 275.584,00 1.000,00

€ € € €

0,00 0,00 6.500,00 0,00

€ 0,00 € 175.000,00 € 314.300,00 € 67.500,00 € 35.000,00 € 35.625,00 € 67.500,00 € 0,00 € 43.500,00 € 0,00 € 18.720,00 € 41.594,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 1.086.823,00

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 0,00 0,00

0,00 € 0,00 -€ 497.500,00 € 0,00 € 0,00 63.879,75 € 1.157.323,00 € 325.802,62 € 1.093.443,25 € 1.086.823,00

€ € € € € 0,00 € 0,00 €

€ €

0,00 € 63.879,75 €

625.000,00 0,00 45.875,00 92.250,00 79.200,00

€ € € € €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

€ € € € €

842.325,00 € 0,00 € 314.998,00 -€ 171.697,38 €

625.000,00 0,00 45.875,00 92.250,00 79.200,00

€ € € € €

625.000,00 0,00 45.875,00 92.250,00 79.200,00

842.325,00 € 251.118,25 €

842.325,00 244.498,00

Nog niet in bouwexploitatie genomen gronden Stevensweert/Op de Konie 783031 Oppervlakte ultimo dienstjaar: 17700 m2 Boekwaarde per m2 ultimo dienstjaar:

1 Grondverwerving Grondwerken Voorzieningen geactiveerde rente Onderhoudskosten Voorbereiding en advies Beheers- en administratiekosten Voorzieningen + Totaal



2

3

€ € €

€

0,00 €

€

10,21


€ € 7.225,34 € € 33.501,56 € 4.350,00 € €

3.703,25 42.449,70 119.520,85 0,00 154.177,50 11.653,85 0,00

45.076,90 €

331.505,15

€ € € €

58.580,37 41.445,97 5.768,40 0,00

Bijdragen algemene dienst Bijdrage reserve Alg.Dienst Overige bijdragen (WSDV) Ontvangen huren en pachten + Totaal

€

0,00 €

0,00 €

105.794,74

Per saldo totaal

€

0,00 €

45.076,90 €

225.710,41

€

0,00

€

0,00

0,00 €

0,00

45.076,90 €

225.710,41

Verkopen Overbrenging naar in bouwexploitatie genomen gronden + Totaal

Totaal-generaal

€

0,00 €

0,00

Nog niet in bouwexploitatie genomen gronden Minervaplein 783033 Oppervlakte ultimo dienstjaar: 700 m2 Boekwaarde per m2 ultimo dienstjaar € 164,8834 Omschrijving Geraamd in Verantwoord dienst-jaar in dienstjaar 1 Grondverwerving Grondwerken Voorzieningen geactiveerde rente Onderhoudskosten Advieskosten Beheers- en administratiekosten Voorzieningen + Totaal Bijdragen algemene dienst Bijdrage van overige Bp. Overige bijdragen Ontvangen huren en pachten + Totaal

Per saldo totaal

2

3

€

€

€

0,00 €


€ € 4.616,62 € € € 9.367,75 € €

84.706,69 0,00 20.439,57 0,00 21.407,75 12.514,89 0,00

13.984,37 € 139.068,90

€ €

62.000,00 € 2.400,00 € € €

71.669,00 2.400,00 0,00 0,00

€

0,00 €

64.400,00 €

74.069,00

€

0,00 -€

50.415,63 €

64.999,90

€

0,00

€

0,00

0,00 €

0,00

50.415,63 €

64.999,90


€

0,00 €

Totaal-generaal

€

0,00 -€

Nog niet in bouwexploitatie genomen gronden complex Heuvelstraat 783029 Oppervlakte ultimo dienstjaar: 8350 m2 Boekwaarde per m2 ultimo dienstjaar €29,72 Omschrijving Geraamd in Verantwoord Totaal t/m dienst-jaar in dienstjaar dienstjaar verantwoord 1 2 3 4 Grondverwerving Grondwerken Voorzieningen geactiveerde rente Onderhoudskosten Voorbereiding en advies Beheers- en administratiekosten Voorzieningen + Totaal

€ €

€

0,00 €

€ € 6.508,72 € € 78.936,20 € € €

59.713,28 0,00 17.225,01 0,00 181.805,59 11.266,33 0,00

85.444,92 €

270.010,21

€ € € €

21.847,25 0,00 0,00 0,00

Bijdragen algemene dienst Bijdrage van overige Bp. Overige bijdragen Ontvangen huren en pachten + Totaal

€

0,00 €

0,00 €

21.847,25

Per saldo totaal

€

0,00 €

85.444,92 €

248.162,96

€

0,00

€

0,00


€

0,00 €

0,00 €

0,00

Totaal-generaal

€

0,00 €

85.444,92 €

248.162,96

Nog niet in bouwexploitatie genomen gronden Bosserhofsveld fase III 783013 Oppervlakte ultimo dienstjaar: 55.736 m2 Boekwaarde per m2 ultimo dienstjaar € 4,39 Omschrijving Geraamd in Verantwoord Totaal t/m dienstjaar dienst-jaar in dienstjaar verantwoord 1 Grondverwerving Grondwerken Voorzieningen geactiveerde rente Onderhoudskosten Voorbereiding en advies Beheers- en administratiekosten Voorzieningen + Totaal

2

3

€ €

€

0,00 €

4

€ € 6.598,53 € € 74.674,00 € € €

28.727,64 0,00 11.702,02 0,00 198.651,44 7.154,64 0,00

81.272,53 €

246.235,74

€ € 1.450,00 € €

0,00 0,00 1.450,00 0,00


€

0,00 €

1.450,00 €

1.450,00

Per saldo totaal

€

0,00 €

79.822,53 €

244.785,74

€

0,00

€

0,00

€


€

0,00 €

0,00 €

0,00

Totaal-generaal

€

0,00 €

79.822,53 €

244.785,74

Nog niet in bouwexploitatie genomen gronden Thorn congres en cultuurstad 783030 Oppervlakte ultimo dienstjaar: m2 Boekwaarde per m2 ultimo dienstjaar € Omschrijving Geraamd in Verantwoord in Totaal t/m dienstjaar dienst-jaar dienstjaar verantwoord 1 Grondverwerving Grondwerken Voorzieningen geactiveerde rente Onderhoudskosten Beheers- en administratiekosten Voorzieningen + Totaal

2

3 € € € € 9.680,65 € €

0,00 0,00 86,59 0,00 29.531,65 0,00

0,00 €

9.680,65 €

29.618,24

€

9.680,65 € € € €

29.618,24 0,00 0,00 0,00

€

€

4


€

0,00 €

9.680,65 €

29.618,24

Per saldo totaal

€

0,00 €

0,00 €

0,00

€

0,00

€

0,00


€

0,00 €

0,00 €

0,00

Totaal-generaal

€

0,00 €

0,00 €

0,00

Nog niet in bouwexploitatie genomen gronden Groeskamp Thorn 783020 Oppervlakte ultimo dienstjaar: m2 Boekwaarde per m2 ultimo dienstjaar € Omschrijving Geraamd in Verantwoord in Totaal t/m dienst-jaar dienstjaar dienstjaar verantwoord 1 2 3 4 Grondverwerving Grondwerken Voorzieningen geactiveerde rente Onderhoudskosten Voorbereiding en advies Beheers- en administratiekosten Voorzieningen + Totaal €

€

0,00 €

€ € 116,66 € € € € €

0,00 0,00 228,84 0,00 5.060,40 0,00 0,00

116,66 €

5.289,24

€ € € €

2.256,00 0,00 0,00 0,00


€

0,00 €

0,00 €

2.256,00

Per saldo totaal

€

0,00 €

116,66 €

3.033,24

€

0,00

€

0,00


€

0,00 €

0,00 €

0,00

Totaal-generaal

€

0,00 €

116,66 €

3.033,24

Nog niet in bouwexploitatie genomen gronden Chateau Heel 783016 Oppervlakte ultimo dienstjaar: m2 Boekwaarde per m2 ultimo dienstjaar € Omschrijving Geraamd in Verantwoord in Totaal t/m dienst-jaar dienstjaar dienstjaar verantwoord 1 2 3 4 Grondverwerving Grondwerken Voorzieningen geactiveerde rente Onderhoudskosten Voorbereiding en advisering Beheers- en administratiekosten Voorzieningen + Totaal €

€ € 855,49 € € 39.809,85 € € €

0,00 0,00 863,01 0,00 90.257,80 1.656,37 0,00

0,00 €

40.665,34 €

92.777,18

€

32.053,00 € € € €

62.777,17 0,00 0,00 0,00

€ €


€

0,00 €

32.053,00 €

62.777,17

Per saldo totaal

€

0,00 €

8.612,34 €

30.000,01

€

0,00

€

0,00


€

0,00 €

0,00 €

0,00

Totaal-generaal

€

0,00 €

8.612,34 €

30.000,01

Nog niet in bouwexploitatie genomen gronden Ruimte voor Ruimte Linne 783034 Oppervlakte ultimo dienstjaar: m2 Boekwaarde per m2 ultimo dienstjaar € Omschrijving Geraamd in Verantwoord Totaal t/m dienstjaar dienst-jaar in dienstjaar verantwoord 1 2 3 4 Grondverwerving Grondwerken Voorzieningen geactiveerde rente Onderhoudskosten Voorbereiding en advisering Beheers- en administratiekosten Voorzieningen + Totaal

€ 43.314,61 € € € € 32.324,45 € €

0,00 104.996,24 29,40 0,00 0,00 88.934,89 0,00

0,00 €

75.639,06 €

193.960,53

€

32.324,45 € € 43.314,61 € €

88.964,29 0,00 104.996,24 0,00

€

€

€


€

0,00 €

75.639,06 €

193.960,53

Per saldo totaal

€

0,00 €

0,00 €

0,00

€

0,00

€

0,00

€


€

0,00 €

0,00 €

0,00

Totaal-generaal

€

0,00 €

0,00 €

0,00

Nog niet in bouwexploitatie genomen gronden Houthandel Parren 783036 Oppervlakte ultimo dienstjaar: m2 Boekwaarde per m2 ultimo dienstjaar € Omschrijving Geraamd in Verantwoord Totaal t/m dienstjaar dienst-jaar in dienstjaar verantwoord 1

2

Grondverwerving Grondwerken Voorzieningen geactiveerde rente Onderhoudskosten Voorbereiding en advies Beheers- en administratiekosten Voorzieningen + Totaal €

3

4

€ € € € 6.766,75 € € €

0,00 0,00 0,00 0,00 18.896,00 63,28 0,00

0,00 €

6.766,75 €

18.959,28

€

6.766,75 € € € €

18.959,28 0,00 0,00 0,00

€


€

0,00 €

6.766,75 €

18.959,28

Per saldo totaal

€

0,00 €

0,00 €

0,00

€

0,00

€

0,00


€

0,00 €

0,00 €

0,00

Totaal-generaal

€

0,00 €

0,00 €

0,00

Nog niet in bouwexploitatie genomen gronden Thorn Noord 783037 Oppervlakte ultimo dienstjaar: m2 Boekwaarde per m2 ultimo dienstjaar € Omschrijving Geraamd in Verantwoord in dienst-jaar dienstjaar 1 Grondverwerving Grondwerken Voorzieningen geactiveerde rente Onderhoudskosten Beheers- en administratiekosten Voorzieningen + Totaal

2

€


3

0,00 €

€ € € € € €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 €

0,00

€ € € €

0,00 0,00 0,00 0,00


€

0,00 €

0,00 €

0,00

Per saldo totaal

€

0,00 €

0,00 €

0,00

€

0,00

€

0,00


€

0,00 €

0,00 €

0,00

Totaal-generaal

€

0,00 €

0,00 €

0,00

Nog niet in bouwexploitatie genomen gronden Inbreidingslocatie Wessem 783014 Oppervlakte ultimo dienstjaar: m2 Boekwaarde per m2 ultimo dienstjaar € Omschrijving Geraamd in Verantwoord in Totaal t/m dienstjaar dienst-jaar dienstjaar verantwoord 1 2 3 4 Grondverwerving Grondwerken Voorzieningen geactiveerde rente Onderhoudskosten Voorbereiding en advies Beheers- en administratiekosten Voorzieningen + Totaal €

€ € € € 9.766,25 € € €

0,00 0,00 0,00 0,00 29.379,50 67,32 0,00

0,00 €

9.766,25 €

29.446,82

€

9.766,25 € € € €

29.446,82 0,00 0,00 0,00

€


€

0,00 €

9.766,25 €

29.446,82

Per saldo totaal

€

0,00 €

0,00 €

0,00

€

0,00

€

0,00


€

0,00 €

0,00 €

0,00

Totaal-generaal

€

0,00 €

0,00 €

0,00

Nog niet in bouwexploitatie genomen gronden Ruimte voor Ruimte Beegden 783035 Oppervlakte ultimo dienstjaar: m2 Boekwaarde per m2 ultimo dienstjaar € Omschrijving Geraamd in Verantwoord Totaal t/m dienstjaar dienst-jaar in dienstjaar verantwoord 1 2 3 4 Grondverwerving Grondwerken Voorzieningen geactiveerde rente Onderhoudskosten Beheers- en administratiekosten Voorzieningen resultaat + Totaal €

€ € -€ € € € € 0,00 €

0,00 4.000,00 11.992,40 0,00 15.085,11 0,00 358.017,40

0,00 €

365.110,11

€ € € €

595,11 4.000,00 300.000,00 0,00


€

0,00 €

0,00 €

304.595,11

Per saldo totaal

€

0,00 €

0,00 €

60.515,00

€

60.515,00

€

0,00


€

0,00 €

0,00 €

60.515,00

Totaal-generaal

€

0,00 €

0,00 €

0,00

Nog niet in bouwexploitatie genomen gronden EEP terrein 783005 Oppervlakte ultimo dienstjaar: m2 Boekwaarde per m2 ultimo dienstjaar € Omschrijving Geraamd in Verantwoord in dienst-jaar dienstjaar 1 Grondverwerving Grondwerken Voorzieningen geactiveerde rente Onderhoudskosten Voorbereiding en advies Beheers- en administratiekosten Voorzieningen + Totaal

2

3 € € € € 46.468,34 € € €

0,00 0,00 0,00 0,00 135.368,53 916,58 0,00

0,00 €

46.468,34 €

136.285,11

€

46.468,34 € € € €

136.285,11 0,00 0,00 0,00

€

€



€

0,00 €

46.468,34 €

136.285,11

Per saldo totaal

€

0,00 €

0,00 €

0,00

€

0,00

€

0,00


€

0,00 €

0,00 €

0,00

Totaal-generaal

€

0,00 €

0,00 €

0,00

Nog niet in bouwexploitatie genomen gronden Majoor Huthstraat Linne 783039 Oppervlakte ultimo dienstjaar : 550 m2 Boekwaarde per m2 ultimo dienstjaar € 133,76 Omschrijving Geraamd in Verantwoord in Totaal t/m dienstjaar dienst-jaar dienstjaar verantwoord 1 2 3 4 Grondverwerving Grondwerken Voorzieningen geactiveerde rente Onderhoudskosten Voorbereiding en advies Beheers- en administratiekosten Voorzieningen + Totaal

€

€

0,00 €

€ € 2.829,48 € € € € €

35.000,00 8.100,00 4.821,09 743,75 20.585,10 4.316,42 0,00

2.829,48 €

73.566,36

€ € € €

0,00 0,00 0,00 0,00


€

0,00 €

0,00 €

0,00

Per saldo totaal

€

0,00 €

2.829,48 €

73.566,36

€

0,00

€

0,00


€

0,00 €

0,00 €

0,00

Totaal-generaal

€

0,00 €

2.829,48 €

73.566,36

Nog niet in bouwexploitatie genomen gronden Oranjelaanchalets 783002 Oppervlakte ultimo dienstjaar : m2 Boekwaarde per m2 ultimo dienstjaar € Omschrijving Geraamd in Verantwoord in dienst-jaar dienstjaar 1 2 3 Grondverwerving Grondwerken Voorzieningen geactiveerde rente Onderhoudskosten Voorbereiding en advies Beheers- en administratiekosten Voorzieningen + Totaal

€

€

0,00 €


€ € 4.076,08 € € € € €

0,00 89.845,00 4.076,08 12.056,95 0,00 0,00 0,00

4.076,08 €

105.978,03

€ € € €

0,00 0,00 0,00 0,00


€

0,00 €

0,00 €

0,00

Per saldo totaal

€

0,00 €

4.076,08 €

105.978,03

€

0,00

€

0,00


€

0,00 €

0,00 €

0,00

Totaal-generaal

€

0,00 €

4.076,08 €

105.978,03

Exploitatieovereenkomst complex Sportvelden Linne 783028 Oppervlakte ultimo dienstjaar: m2 Boekwaarde per m2 ultimo dienstjaar € Omschrijving Totaal raming

1 Grondverwerving Grondwerken Voorzieningen geactiveerde rente Explosieven Advieskosten Beheers- en administratiekosten Winstneming Voorzieningen + Totaal


Geraamd in Verantwoord in dienstjaar dienst-jaar

2 € €

92.000,00 25.001,00

€

32.400,01

€

160.000,00

€

309.401,01 €

Bijdragen algemene dienst Overige bijdragen expl. Ontvangen huren en pachten + Totaal

€ €

22.680,01 -

€

22.680,01 €

Per saldo totaal

€

286.721,00 € 3.536.362,60

3

4

€

25.000,00

€ 13.045,73 € 32.400,01 € 30.435,49 € 15.900,00 € 2.642.723,00

€ 92.145,52 € 25.820,00 € 0,00 € 33.631,50 € 32.400,01 € 133.413,27 € 125.514,29 € 2.642.723,00 € 0,00

0,00 € 2.759.504,23 € 3.085.647,59

0,00 €

€ € €

0,00 0,00 0,00

0,00 €

0,00

0,00 € 2.759.504,23 € 3.085.647,59

Verkopen Overige opbrengsten + Totaal

€ 2.998.362,60 € 2.998.362,60 € 0,00

€

3.536.362,60 €

0,00 € 2.998.362,60 € 2.998.362,60

Totaal-generaal

-€

3.249.641,60 €

0,00 -€

238.858,37 €

87.284,99

Exploitatieovereenkomst complex Sint Anna 783012 Oppervlakte ultimo dienstjaar: m2 Boekwaarde per m2 ultimo dienstjaar €

Omschrijving 1 Grondverwerving Grondwerken Voorzieningen geactiveerde rente Onderhoudskosten Advieskosten Beheers- en administratiekosten Voorzieningen + Totaal

Totaal Raming 2

Totaal t/m Geraamd in Verantwoord dienstjaar dienstjaar in dienstjaar verantwoord 3 4 5

€ € € € € € €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.470,00 218.000,00

€

411.470,00 €

€ € 177,27 € € € 25.167,75 € €

0,00 0,00 196,47 0,00 0,00 46.673,03 0,00

0,00 €

25.345,02 €

46.869,50

€

€ 8.685,00 € €

17.092,80 8.685,00 0,00

€

€

Bijdragen algemene dienst Overige bijdragen Ontvangen huren en pachten + Totaal

€ € €

0,00 411.470,00 0,00

€

411.470,00 €

0,00 €

8.685,00 €

25.777,80

Per saldo totaal

€

0,00 €

0,00 €

16.660,02 €

21.091,70

Verkopen

€

0,00

€

0,00

Totaal

€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

Totaal-generaal

€

0,00 €

0,00 €

16.660,02 €

21.091,70

+

Exploitatieovereenkomst complex Krijtenberg Beegden 783011 Oppervlakte ultimo dienstjaar: m2 Boekwaarde per m2 ultimo dienstjaar € Omschrijving Totaal raming

1

Geraamd in Verantwoord dienst-jaar in dienstjaar

2

3

Grondverwerving Grondwerken Voorzieningen geactiveerde rente Onderhoudskosten Advieskosten Beheers- en administratiekosten Voorzieningen resultaat + Totaal

€ € € € € € € €

0,00 0,00 0,00 0,00 16.940,00 202.470,00 196.091,00 0,00

€


€ € € € € € € €


4 0,00 0,00 0,00 -€ 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00

€ € 146,79 -€ € € 300,00 € 3.402,00 € €

0,00 0,00 1.116,27 0,00 1.331,60 195.607,03 36.519,00 44.775,00

415.501,00 €

0,00 €

3.555,21 €

277.116,36

€ € €

0,00 € 415.501,00 € 0,00 €

0,00 0,00 € 0,00

€ 3.402,00 € €

1.275,00 234.583,00 0,00

€

415.501,00 €

0,00 €

3.402,00 €

235.858,00

Per saldo totaal

€

0,00 €

0,00 €

153,21 €

41.258,36

Verkopen

€

44.775,00 €

0,00

€ €

44.775,00 0,00

Totaal

€

44.775,00 €

0,00 €

0,00 €

44.775,00

Totaal-generaal

-€

44.775,00 €

0,00 €

+

153,21 -€

3.516,64

Exploitatieovereenkomst complex Beegderveld 783026 Oppervlakte ultimo dienstjaar: m2 Boekwaarde per m2 ultimo dienstjaar € Omschrijving Totaal Raming

1



3

4

2

Grondverwerving Grondwerken Voorzieningen geactiveerde rente Onderhoudskosten Advieskosten Beheers- en administratiekosten Voorzieningen + Totaal

€ € € € € € €

649.000,00 40.500,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 145.600,00

€

881.100,00 €


€ € €

0,00 535.600,00 0,00

€

535.600,00 €

Per saldo totaal

€

345.500,00 €

Verkopen

€

450.000,00

Totaal

€

450.000,00 €

Totaal-generaal

-€

104.500,00 €


€ € 772,85 € € 6.560,50 € 4.087,50 € €

0,00 0,00 1.545,36 0,00 9.233,50 22.636,16 0,00

11.420,85 €

33.415,02

€ € €

2.673,00 0,00 0,00

0,00 €

0,00 €

2.673,00

0,00 €

11.420,85 €

30.742,02

€

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00 €

11.420,85 €

30.742,02

€ € €

0,00 €

+

Versie 3 mei Jaarstukken 2011

Recommend Documents