SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS. Pénzügyi elemzés. Kölcsey utcában, Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS

Pénzügyi elemzés Kölcsey utcában, Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan Akcióterületi terv 1. sz. melléklet Szeged városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése a Kölcsey utca és a Gutenberg utca közterületeinek rehabilitációja és a Mars téri piac fejlesztése

6.1., 7.4. sz. mérföldkő DAOP – 5.1.2/C KIEPR – 2008-0009/DARFT

2009. május

Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terve (2007-2009.)

1. PÉNZÜGYI ELEMZÉS 1.1. Pénzügyi elemzés általános elvei Az akció terület pénzügyi terve a Dél-Alföldi Operatív Program keretében a megyei jogú városok városrehabilitációs fejlesztéseinek támogatására megjelent "Az akcióterületi terv módszertani szempontjai" című dokumentuma alapján készült. A pénzügyi tervezés során figyelembe vett költségeket tevékenységtípusonként határoztuk meg, az útmutatóban megadott költségkategóriák alapján. Az elemzés a Dél-Alföldi Operatív Program keretében a megyei jogú városok városrehabilitációs fejlesztéseinek támogatására megjelent tervezési útmutató fejezetei szerint, az abban foglalt fő tartalmi elemek alapján készült. Valamint a költség - haszon elemzés elkészítésénél figyelembe vettük a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által készített Módszertani útmutatót a regionális operatív programok keretében megvalósítandó projekt javaslatok kidolgozása esetén. A pénzügyi elemzés a kiválasztott műszaki megoldásra (változatra) vonatkozóan a beruházónál, kedvezményezettnél felmerülő költségeket és bevételeket veszi számba és veti össze pénzáram (cash-flow) szemléletben. Összességében három fő célja van: • A projekt pénzügyi teljesítménymutatók és az eredményesség vizsgálata • A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata

• Az elszámolhatóság és a szükséges pénzügyi erőforrások meghatározása

1.2. A projekt pénzügyi elemzésénél használt általános feltevések: • A számítások 15 éves referencia-időszakra vonatkoznak, megvalósítás/beruházás idejét (2009. 07. 01 – 2024. 12. 28) is. •

beleértve

a

A költségek tervezésénél a projekt benyújtását követő években tervezett inflációt figyelembe vettük, a költségeket így alakítottuk ki.

• A számításokat folyó áron végeztük, a pénzáramok diszkontálására 8%-os nominál pénzügyi rátát vettünk figyelembe. • A számítások során a fejlesztési különbözet módszerét alkalmaztuk, azaz a projekt beruházási, működési költségeit és hatásait a projekt nélküli változathoz viszonyítva állapítottuk meg a teljes vizsgált referencia időtávra. • A projekt azon költségei esetében, melyek megvalósítója Szeged Város Önkormányzata, minden költsége szempontjából azonos ÁFA szabályokat (bruttó elszámolás) alkalmaztunk, miután intézményünk a projekt egyetlen elszámolható költsége szempontjából sem jogosult ÁFA levonásra. • A projekt azon költségei esetében, melyek megvalósítója a Szegedi Vásár és Piac Kft., minden költsége szempontjából azonos ÁFA szabályokat (nettó elszámolás) alkalmaztunk, miután a Kft. a projekt szempontjából jogosult ÁFA levonásra.

• Azon költségek esetében,melyek nem választhatóak szét, hogy melyik - a bruttó vagy a

nettó – elszámolási módhoz kapcsolódik az arányosítás módszerét alkalmaztuk, tehát a Kft.-nél elszámolásra kerülő beruházási elemek arányában nem érvényesítettük a le nem vonható ÁFA-t.

2

Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terve (2007-2009.) • Az amortizáció kezelésének módja: a diszkontált pénzügyi számításoknak az amortizációs költség nem része, mivel az amortizációs költség nem jelent közvetlen készpénzkiadást.

• A pénzügyi számítások során figyelembe vettük a beruházás maradványértékét. A

maradványérték számításához intézményünk számviteli politikájában foglalt lineáris leírási kulcsokat alkalmaztuk.

1.3. Támogatási szabályok megállapítása A pénzügyi elemzés során alkalmazandó általános feltételezések az Általános feltételezések a költség-haszon elemzéshez pontban kerültek bemutatásra. A Pénzügyi elemzés elkészítésénél a támogatási szabályok jelen projektre történő meghatározásnál a következő tényeket vettük figyelembe az „Útmutató a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez” című dokumentumban foglaltak alapján. • A támogatást igénylő szervezet és tevékenység együttesen vállalkozásnak minősül-e: Projektünk szempontjából tényleges gazdasági tevékenységet nem fejtünk ki a közös piacon, tehát közösségi fogalom szempontjából nem minősülünk „vállalkozásnak”. Így a projektünkre igényelt támogatás nem minősül a tagállamok közötti kereskedelmet torzító állami támogatásnak az EK Szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerint. • Azon vizsgálathoz, hogy a projekt jövedelemtermelőnek minősül-e, értelmeztük a 1083/2006/EK Rendeletben szereplő, jövedelemtermelő beruházáshoz kapcsolódó definíciót (55.cikk): „(1) E rendelet alkalmazásában jövedelemtermelő projekt bármely, olyan infrastrukturális beruházást magában foglaló művelet, amelynek igénybevétele közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakkal jár, vagy föld vagy épületek értékesítését vagy bérbeadását, vagy bármely más, ellenszolgáltatás fejében történő szolgáltatásnyújtást magában foglaló művelet.”. E definíció értelmében projektünk tartalmaz olyan elemet, mely jövedelmet termelhet, azaz projektünk közcélú, jövedelmet termelő projekt. • Projektünk esetében a tervezési útmutató pénzügyi megvalósítás pontjában adott tevékenységre meghatározott maximális támogatási intenzitással igényelhetünk támogatást a tevékenység összes elszámolható költsége vonatkozásában.

•

2. PÉNZÜGYI TERVEZÉS 2.1. Beruházási költségek becslése általános feltevések Építési, eszközbeszerzési költségek: A költségek tervezői költségbecslés alapján kerültek meghatározásra. A tervezői költségbecslés egy többlépcsős folyamatot jelent, mely során a minden egyes lépcsőfok egyre szofisztikáltabb becslést eredményezett. Jelen megvalósíthatósági tanulmányban a költségbecslést már a kiviteli tervek alapján készült. A szolgáltatás beszerzés költségei: A szolgáltatóktól beszerzett árajánlatok alapján kerültek meghatározásra. A beruházási költségek az önkormányzat vonatkozásában bruttó összegben kerültek meghatározásra, miután a projekt szempontjából ÁFA levonási joggal az ÁFA trv. alapján nem élhet. A Vásár és Piac Kft. által megvalósítani kívánt projektelemek nettó összegben kerültek meghatározásra. A projekthez kapcsolódóan azonos támogatási

3

Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terve (2007-2009.) jogcímeken igénylünk támogatást, a beruházási költségeket elszámolhatósági kategóriánként mutatjuk be. A projekt 2010. évi áron számított nettó beruházási költségeit az alábbi táblázat mutatja. Az infrastruktúra részletes tervezői beruházási költségbecslését, valamint az eszköz- és szolgáltatás beszerzés költségeit alátámasztó árajánlatokat a melléklet tartalmazza.

2.2. A projektben szereplő költségek fő soronként az alábbiak szerint alakulnak: I. Projekt előkészítés költségei Az előkészítés költségei között került elszámolásra projekt benyújtásához szükséges integrált városfejlesztési stratégia, akcióterületi terv, költséghaszon elemzés, valamint műszaki tanulmánytervek, az engedélyes tervek elkészítése, a rendezési, szabályozási tervek módosításának költségei. Előzetes közbeszerzési eljárás költsége nem merült fel. A költségek meghatározása a szerződések alapján történt. Amennyiben a költség nem kapcsolható egyértelműen valamely funkcióhoz tartozó projektelemhez, felosztása az egyes projektelemek között beruházási költség arányosan történik. 1.Tervek tanulmányok költsége 1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése •

24.705.833Ft

Előkészítés költségei az 1. körös beadásig

1.1.1 Integrált Városfejlesztési stratégia kidolgozásának díja

5. 471.833 Ft

1.1.2 Előzetes akcióterületi terv elkészítése

7.749.000 Ft

1.1.1 KSH adatszolgáltatás díja az IVS-hez

500.000 Ft

1.1.4 Antiszegregációs terv elkészítésének díja

1.875.000 Ft

•

Projektfejlesztés szakászában történt előkészítési munkák költségei

1.1.2 Pénzügyi elemzés elkészítése az Akcióterületi tervhez

1.960.000 Ft

1.1.2 Közlekedési elemzés az Akcióterületi tervhez

1.650.000 Ft

1.1.4 Ideiglenes forgalomszervezés

1.500.000 Ft

1.1.4 Organizációs adatszolgáltat

4.000.000 Ft

4


1.2 Tervek, engedélyek tanulmányok 1.2.1 Engedélyezési dokumentumok

18.823.500 Ft

A tervek engedélyek, tanulmányok költségének megbontása a funkciók és a projektelemek között az alábbiak szerint történik: Városi funkció Kölcsey utca - Reök palota rekonstrukciója 1.2.1 Engedélyezési dokumentumok

10.080.000 Ft

Kivitelezésre alkalmas engedélyezési terv

6.980.000 Ft

Kiegészítés a tervhez

2.240.000 Ft

Invitel kábelek bevédésének tervezése

480.000 Ft

T-COM kábelek kiváltásának tervezése

230.000 Ft

Engedélyezési eljárás költségei

150.000 Ft

Városi funkció Gutenberg utca rekonstrukciójához kapcsolódó költségek 1.2.1 Engedélyezési dokumentumok Kivitelezésre alkalmas engedélyezési terv Engedélyezési eljárás költségei

6.393.500 Ft 6.250.000 Ft 143.500 Ft

Városi funkció Mars téri közlekedési fejlesztések 1.2.1 Engedélyezési dokumentumok Kiviteli tervek aktualizálása Engedélyezési eljárás költségei

Összes projekt előkészítési költség:

2.350.000 Ft 2.000.000 Ft 350.000 Ft

43 529 333 Ft

II. Beszerzések A tervezői költségbecslés alapján a projektben bemutatott kivitelezői tevékenység költségei kerülnek itt elszámolásra, funkciónként és területenként megbontva. A költségeket a tervezői költségbecslések alapján állítottuk be. A költségek részletes tételes megbontását a tervezői költségbecslés tartalmazza.

5


Városi funkció Kölcsey utca - Reök palota rekonstrukciója 3. Építés 3.2 Projekt tevékenységhez kapcsolódó építés 3.2.1 Építményi infrastruktúra munkák kivitelezési költségei nettó 403.136.166 Ft Megnevezés Útépítés Egyedi téglaburkolatok Kertépítés Közmű (csapadékvíz elvezetés, öntözőrendszer kialakítása) Térvilágítás Díszvilágítás Statika Szobor restaurálása, alapjának újjáépítése Ivókút Reök terére könyöklő vagy tondó Kölcsey – Kelemen u. végén tondó Gázvezeték szükség szerinti javítási munkái Invitel vezetékek bevédése

86 186 746 1 278 200 165 400 832

17 237 349 255 640 33 080 166

Bruttó összesen 103 424 095 1 533 840 198 480 999

16 408 845 32 585 300 4 142 857 1 347 999

3 281 769 6 517 060 828 571 269 600

19 690 614 39 102 360 4 971 428 1 617 599

db db

20 500 000 6 050 000

4 730 000 1 210 000

28 380 000 7 260 000

db

5 364 286

1 072 857

6 437 143

db

1 650 000

330 000

1 980 000

5 500 000 10 121 100

1 100 000 2 024 220

6 600 000 12 145 320

3 850 000 38 500 000

770 000 7 700 000

4 620 000 46 200 000

4 250 000

220 000

1 320 000

egység Nettó Költségek m2 m2 m2

T-COM vezeték kiváltás Vízvezeték kiváltása Falazott csatorna ideiglenes bevédése Összesen

403 136 166 Ft

ÁFA

80 627 233 483 763 399

Fajlagos építési költség meghatározása Beruházással érintett/építési Beruházással érintett Építési tevékenység típusa (felújítás, bruttó alapterület (m2) költség (Ft.) bővítés, új építés) Kölcsey utca Reök palota

4718

483 763 233

Fajlagos költség 102 535 Ft

6

Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terve (2007-2009.) Az építési beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés ismertetése Nettó Megnevezés egys. Mennyiség Egységár ÁFA Bruttó Összesen Egyedi kerékpár tárolók db 18 64 558 1 162 040 232 408 1 394 448 Egyedi támlás padok db 544 500 4 356 000 871 200 5 227 200 8 Egyedi támla nélküli padok db 32 662 750 21 208 000 4 241 600 25 449 600 Kiegészítő pad elemek db 8 264 000 2 112 000 422 400 2 534 400 Hulladékgyűjtők db 112 400 2 472 800 494 560 2 967 360 22 Forgalomelterelő pollerek 1 097 250 219 4501 316 700 Összesen

32 408 090 6 481 618 38 889 708

Városi funkció Gutenberg utca rekonstrukciója 3. Építés 3.2 Projekt tevékenységhez kapcsolódó építés 3.2.1 Építményi infrastruktúra munkák kivitelezési költségei nettó 386 761 628 Ft Nettó Bruttó Megnevezés ÁFA Költségek összesen Útépítés 178 450 240 35 690 048 214 140 288 Kertépítés 43 453 080 8 690 616 52 143 696 Közmű (Csatorna bekötések) 14 774 141 2 954 828 17 728 969 Csapadékvíz bekötések 13 200 000 2 640 000 15 840 000 Közmű (vízellátás) 19 480 973 3 896 195 23 377 167 Közvilágítás, elektromos közmű, telefon, KTV 104 161 945 20 832 389 124 994 334 Szobor 3 341 250 668 250 4 009 500 Gázvezeték szükség szerinti javítási munkái 6 600 000 1 320 000 7 920 000 Csatorna ideiglenes bevédése 3 300 000 660 000 3 960 000 Összesen

386 761 628

77 352 326 464 113 954

Fajlagos építési költség meghatározása Beruházással érintett/építési Beruházással érintett Építési tevékenység típusa (felújítás, bruttó alapterület (m2) költség (Ft.) bővítés, új építés) Gutenberg utca

7672 m2

Fajlagos költség

464 113 954 60 494Ft

7


Megnevezés

egys. Mennyiség Egységár Nettó Összesen

Egyedi kerékpár tárolók db Padok db Hulladékgyűjtők db Forgalomelterelő oszlopok, pollerek db Ivókutak db Összes nettó

44 96 35 21 4

39 565 147 977 33 202 177 473 164 340

1 740 851 14 205 840 1 162 084 3 726 935 657 360 21 493 071

ÁFA

Bruttó

348 170 2 089 021 2 841 168 17 047 008 232 417 1 394 501 745 387 4 472 322 131 472 788 832 4 298 614 25 791 685

Városi funkció Mars tér közlekedési csomópontok 3. Építés 3.2 Projekt tevékenységhez kapcsolódó építés 3.2.1 Építményi infrastruktúra munkák kivitelezési költségei nettó 144 575 000 Ft 1. Londoni krt. – Hajnóczy u. csomópont I. Elektromos Troli felsővezeték kiváltás közmű (buszkiváltással) 2. Közvilágítás II. Közművek 1. Vízvezeték 2. Szennyvíz 3. Gáz III. Jelzőlámpák 1. Hajnóczy u. 2. Mikszáth K. u. 3. Mérey u. 4. Attila u. IV. Útépítés Útépítés Összesen 2. Boros József utca I. Elektromos Közműkiváltások I.-II: ütem Közvilágítás III. Útépítés Útépítés IV.Kertészet Boros József utcai fák Összesen 3. SZTE Mérnöki Kar előtti tér I. Elektromos Közvilágítás II. Kertészet útburkolattal Mindösszesen nettó: ÁFA Összesen bruttó

Nettó Ft 15.000 000

Összesen

3.500 000 6.120 000 1.680 000 4.000 000 13.540 000 2.260 000 1.510 000 8.770 000 22.000 000

18.500 000

12.600 000 7.600 000 2.000 000 1.200 000

11.800 000

26.080 000 22.000 000 78.380 000

20.200 000

23.400 000 3.900 000 38.895 000

42.795 000 144.575 000 28 915 000 173 490 000

8

Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terve (2007-2009.) Gazdasági funkció Mars téri piac rekonstrukció 3. Építés 3.2 Projekt tevékenységhez kapcsolódó építés 3.2.1 Építményi infrastruktúra munkák kivitelezési költségei nettó 1 409 900 000 Ft

Szakágak „0” ütem

Szakágak Bontás: Nagycsarnok Elektromos Gyengeáram Gépészet Közművesítés Út, Parkoló Kertészet Design

Nettó Ft „P”pavilon bontása Csarnok részleges bontása Nagysátor bontása és áthelyezése Elektomos Gyengeáram

Részösszesítés

7.000 000 3.500 000 13.890 000 4 400 000 Nettó Ft

A,I,J, WC pavilonok bontása Építészet, szerkezet, szakipar Csarnok Kültéri

Északi oldal Déli oldal

Részösszesítés 12.100.000 679.500.000

31.470.000 24.180.000

183.480.000 83.470.000

Zöld fal szerkezete és kapuk Kert bútorok Piac asztalok 504 db Sátorszerkezetek

14,500.000 10.500.000 25.500.000 18.600.000

Összesen: ÁFA (Le vonható) Összesen Bruttó

28.790.000

55.650.000 38.110.000 69.000.000 67.650.000 267.000.000 123.000.000

69.100.000 1.409.900.000 281 980 000

1 691 880 000 Ft

Fajlagos építési költség meghatározása Beruházással érintett/építési Beruházással érintett Építési költség tevékenység típusa (felújítás, bruttó alapterület (m2) (Ft.) bővítés, új építés) Mars téri piac

21 773 m2

Fajlagos költség

1 409 900 000 64 754 Ft

9

Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terve (2007-2009.) III. Szolgáltatások 5. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó, külső harmadik féltől megrendelt szolgáltatások igénybevétele 5.5 A projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb szakmai szolgáltatás 5.5.1 Megvalósulás során felmerülő tervezési költségek:

35.000.000 Ft

Itt került elszámolásra a Mars téri piac rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli terv elkészítése. A díj kalkulálásának alapja a tervezők által adott árajánlatok. 5.5.3 Szakértői költségek között került elszámolásra a mérnök, műszaki ellenőr és a tervezői művezetés díja. 60.000.000 Ft A mérnök munkája 2009. júliusától 2010. októberéig tart ( 16 hónap) A díj kalkulálásának alapja a beruházás értéke, valamint a tervezők által közöl értékek. A díjat a különböző projektelemek között a beruházási költség arányában osztottuk szét.

5.7 A projektmegvalósításához kapcsolódó egyéb szolgáltatás 5.7.1 Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek

38.000.000 Ft

A nyilvánosság biztosítása költség soron került beállításra az összes költség, mely a kommunikációs terv alapján került kalkulálásra. A nyilvánosság biztosítására közbeszerzési eljárás keretében a pályázó külső ügynökséget kíván igénybe venni. A díjat a különböző projektelemek között a beruházási költség arányában osztottuk szét. 5.7.2 Közbeszerzési eljárások bonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek 13.000.00Ft A közbeszerzés költségei között kalkuláltuk a kivitelezések megvalósítására kiválasztandó kivitelező beszerzési eljárásának költségeit. Ezen költség tartalmazza a független közbeszerzési szakértő díját valamint a közbeszerzési dokumentációk díját. A díjat a különböző projektelemek között a beruházási költség arányában osztottuk szét. A 5.7.3 Könyvvizsgálói díjak, pénzügyi tanácsadó

55 091 721 Ft

A projekt megvalósulása alatt könyvvizsgáló, és külső pénzügyi tanácsadó segíti a jogszabályok szerinti elszámolást. Ezen feladatok ellátására a projektmenedzsment feladatokat ellátó városfejlesztési társaság közbeszerzés keretében külső szakértők bevonását tervezi. A díjat a különböző projektelemek között a beruházási költség arányában osztottuk szét.

IV. Kiegészítő, kisléptékű elemek A projekt megvalósulása alatt helyi civil szervezetek közreműködésével az érintett lakosság bevonását, közösségépítő akciók megvalósítását tervezi a pályázó szervezet. A kiegészítő kisléptékű elemek megvalósításának költségeit árajánlatok alapján szerepeltetjük a költségvetésben.

10

Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terve (2007-2009.) 6.1 Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, helyi kötődést és büszkeséget erősítő tartalomfejlesztés, információ szolgáltatás Kiállítások - Helyi büszkeséget erősítő programok Street Art fesztival fotó kiállítások (2 db) Kultúrtörténeti gyűjtemény bemutatása Kulturális programok – lakosság bevonási akciók Városrész ismereti vetélkedő Drogprevenciós előadás „Kultúra napja” Nagyszülők unokák napja Egészség és sport nap Kórus hangverseny Orgonakoncert a Zsinagógában Kulturális prg.: színház – helyi kötődés erősítés Elhelyezkedést és identitást segítő programok Kreativitás és identitás (9 – 10. évf) Pályakép, jövőkép, városkép (11- 12. évf.)

7 999 000 Ft 1 000 000 Ft 800 000 Ft 6 199 000 Ft 4 000 000 Ft 610 000 Ft 340 000 Ft 780 000 Ft 650 000 Ft 780 000 Ft 360 000 Ft 480 000 Ft 4 000 000 Ft 3 998 000 Ft 336 000 Ft 690 000 Ft

Előadás szülőknek a pályaválasztásról, továbbtanulásról

364 000 Ft

Elhelyezkedési esélyek, munkaerő-piaci ismeretek képzés mint kínál Szeged Láthatatlan színház Utcák, emberek, történetek Hagyományőrző kézműves foglalkozások Képességek napja - Ability street

690 000 Ft 286 000 Ft 436 000 Ft 536 000 Ft 660 000 Ft

Helytörténeti tanulmány és ehhez kapcsolódó elemek: kötődés és büszkeség erősítés

6 052 000 Ft

6.4 Helyi környezet tudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akció Programsorozat Gyalogos és kerékpár közlekedés népszerűsítése Ésszerű autóhasználat a városban Közösségi közlekedési formák népszerűsítése Városi zöldterületek védelme fejlesztése Helyi termékek fogyasztásának népszerűsítése Szelektív hulladék gyűjtés népszerűsítése

4 038 300 Ft 512 100 Ft 760 000 Ft 512 100 Ft 216 000 Ft 1 212 100 Ft 826 000 Ft

11


V. Adminisztratív költségek Itt szerepeltettük projektidő alatt felmerülő projekthez kapcsolódó a projekt pénzforgalmának lebonyolítására külön alszámla nyitását, és a számlavezetés díját. Valamint a bankgarancia nyújtásával kapcsolatos költségeket. A díjat a különböző projektelemek között a beruházási költség arányában osztottuk szét.

VI. Személyi jellegű költségek 8.3 Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások A projekt menedzsment tevékenységéhez kapcsolódó költségek Az akcióterületi terv előkészítését és a fejlesztések megvalósításának koordinációját a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodája végzi, az akcióterületen megvalósuló fejlesztések előkészítésében és megvalósításában együttműködik a városi funkciók szakterületeihez kapcsolódó feladatok ellátásáért felelős más szakirodákkal és intézményeikkel. A városfejlesztési feladatok minőségének és hatékonyságának javítása céljából az önkormányzat – az IVS-ben is megjelölt városfejlesztő társasági funkció betöltésére – kijelöli a Szeged Pólus Nonprofit Kft-t az akcióterületi tervben foglalt fejlesztések megvalósításának menedzsmentjére. A projektmenedzsment vegyes szerkezetű lesz. Egyrészről bizonyos feladatköröket a Szeged Pólus Nonprofit Kft, mint városfejlesztési társaság kívánja ellátni saját teljesítésben, részben külső szakértők bevonásával. A Szeged Pólus Nonprofit Kft. a projektmenedzsment feladatok ellátását Megbízási szerződés alapján végzi. Így a projektmenedzsmenttel kapcsolatos teljes költséget a 8.3 Projektmenedzsmentet segítő szakmai szolgáltatások soron szerepeltettük. A költség az alábbi költségtényezőkből áll össze: •

•

A projektmenedzsment szervezet bérköltségeit a feladatokat ellátó dolgozók munkabérének arányos értékéből számítottuk ki. o

1 fő projektigazgató teljes munkaidőben

o

1 fő pénzügyi vezető részmunkaidőben

o

1 fő műszaki vezető részmunkaidőben

o

1 fő ügyvezető részmunkaidőben

o

4 fő egyéb munkatárs (irodavezető, asszisztens) bérének arányos része a projektben eltöltött tényleges idő alapján

A projektmenedzsment szervezet által igénybe vett külső szakértők, szolgáltatások díja o

Független minőségbiztosítási szakértő díja

o

Informatikai szakértő díja

•

A projektmenedzsment szervezet dologi költségei, amely magában foglalja a projekt iroda fenntartásának arányos költségeit, és az utazási költségtérítéseket.

•

A projektmenedzsment részére a projekt lebonyolításához szükséges eszközök beszerzésének költségeit.

A feladatkörök pontos elkülönítését a megvalósítás intézményi keretei fejezet tartalmazza. A menedzsment a projekt teljes időtartama alatt, azaz 18 hónapon keresztül tevékenykedik.

12

Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terve (2007-2009.) A projekt költségeit bemutató költségtábla

Elszámolható költségek1

Kölcsey

Gutenberg

Közlekedési csomópontok

Mars tér piac

Soft elemek

Összesen

I. Projekt előkészítési költségei2

11 547 827

7 769 359

2 837 232

3 959 585

84 498

43 529 333

1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek

11 547 827

7 769 359

2 837 232

3 959 585

84 498

43 529 333

1 467 827

1 375 859

487 232

3 959 585

84 498

24 705 833

1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése 1.1.1. Integrált városfejlesztési stratégia 1.1.2. Akcióterületi terv

5 971 833

5 971 833

11 359 000

11 359 000

1.1.3. Környezetvédelmi hatásvizsgálat 1.1.4. Egyéb kötelezően előírt háttértanulmányok: 1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok 1.2.1. Engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjai 1.2.2. Régészeti feltárás előzetes felmérő munkálatainak költsége 1.2.3. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése 1.3. Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is) II. Beszerzések 2. Ingatlanvásárlás3

1 467 827

1 375 859

487 232

10 080 000

6 393 500

2 350 000

10 080 000

6 393 500

2 350 000

3 959 585

84 498

7 375 000

0

18 823 500

18 823 500

0

0

0

0

0

0

435 544 255

408 254 699

144 575 000

1 409 900 000

0

2 398 273 954

0

0

0

0

0

0

13

Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terve (2007-2009.) 2.1. Telek, építmény, épület vásárlás

0

0

2.2. Az adásvétellel kapcsolatos költségek (ügyvédi díjak, értékbecslés, kártalanítási költsége, hatósági díjak, stb.)

0

0

3. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)4;

403 136 165

386 761 628

144 575 000

1 409 900 000

0

2 344 372 793

5; 6; 7

3.1. Komplex terület előkészítés (bontás, törmelék elhordás, tereprendezés, kármentesítés stb.)5 3.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra 3.2.1. Fel/alépítmények, létesítmények, létesítési, kivitelezési költségek 3.2.2. Építményi infrastruktúra munkák kivitelezési költségek 3.2.3. BARNAMEZŐS területek fejlesztéséhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra 3.2.4. Belterületi állami és önkormányzati utak fejlesztése6 4. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése 4.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek,

0

403 136 165

386 761 628

144 575 000

0

403 136 165

386 761 628

144 575 000

0

0

1 409 900 000

2 344 372 793

0

0

1 409 900 000

2 344 372 793

0

0

0

32 408 090

21 493 071

32 408 090

21 493 071

0

0

0

53 901 161

53 901 161

14

Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terve (2007-2009.) berendezések, felszerelések) 4.2. BARNAMEZŐS területek fejlesztéséhez kapcsolódó, a megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések) III. Szolgáltatások 5. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó, külső, harmadik féltől megrendelt szolgáltatások igénybevétele 5.1. Megvalósításhoz kapcsolódó képzések szervezése, lebonyolítása9 5.2. Marketingeszközök fejlesztése 5.3. Kommunikációs tevékenységek 5.4. Rendezvényszervezé s 5.5. A projektmegvalósítás hoz kapcsolódó egyéb szakmai szolgáltatások 5.5.1. A megvalósítás során felmerülő tervezési költségek 5.5.2. Későbbi ütemekhez kapcsolódó tervezési, engedélyezési költségek 5.5.3. Szakértői költségek (pl.: építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, építésvezető, műszaki ellenőr költségei)

0 33 282 863

31 197 485

11 047 947

124 783 278

0 780 148

201 091 721

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 080 048

11 323 158

4 009 863

67 586 930

0

95 000 000

35 000 000

35 000 000

0

0

0

0

12 080 048

11 323 158

4 009 863

32 586 930

0

60 000 000

15

Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terve (2007-2009.) 5.5.4. Hatósági eljárási díjak 5.6. Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások tanulmányok készítésének költségei 5.7. A projektmegvalósítás hoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások 5.7.1. Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek 5.7.2. Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek 5.7.3. Könyvvizsgálói díjak, pénzügyi tanácsadó IV. Kiegészítő kisléptékű elemek9 6.1. Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és büszkeséget erősítő tartalomfejlesztés és az információ szolgáltatás 6.2. Közösségépítés, a lakosság általános, önkéntes képzési programjainak támogatása 6.3. Helyi környezettudatossá g elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók 6.4. Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeke t teremtenek (pl. szociális gazdaság)

0

0

0

0

0

0

21 202 815

19 874 327

7 038 084

57 196 348

780 148

106 091 721

7 650 697

7 171 334

2 539 580

20 638 389

0

38 000 000

2 587 356

2 425 242

858 850

6 979 607

148 945

13 000 000

10 964 762

10 277 751

3 639 654

29 578 352

631 203

55 091 721

0

0

0

0

30 087 300

30 087 300

26 049 000

26 049 000

0

0

4 038 300

4 038 300

0

0

0

0

0

0

16

Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terve (2007-2009.) 6.5. Egyéb kiegészítő kisléptékű elemek V. Adminisztratív költségek10 7.1. Jogi költségek, jogi biztosítékok költségei

0

0

513 202

482 926

190 395

3 303 477

10 000

4 500 000

483 202

452 926

160 395

3 303 477

10 000

4 410 000

30 000

30 000

30 000

0

90 000

VI. Személyi jellegű költségek11

25 490 507

23 893 368

8 461 345

68 762 752

1 439 583

128 047 554

8. Személyi jellegű költségek, bérjárulékok

0

0

0

0

0

0

8.1. Projekt menedzsment bérköltsége

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 490 507

23 893 368

8 461 345

68 762 752

1 439 583

128 047 554

7.2. Pénzügyi, banki költségek

8.1.1. Projekt igazgató bérköltsége 8.1.2. Műszaki munkatárs bérköltsége 8.1.3. Pénzügyi munkatárs bérköltsége 8.1.4. Projekt menedzser bérköltsége 8.1.5.Egyéb munkatársak eseti bérköltsége 8.2. Projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok 8.2.1. Projekt igazgató bérköltsége 8.2.2. Műszaki munkatárs bérköltsége 8.2.3. Pénzügyi munkatárs bérköltsége 8.2.4. Projekt menedzser bérköltsége 8.2.5.Egyéb munkatársak eseti bérköltsége 8.3. Projektmenedzsmen tet segítő szolgáltatások12

17

Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terve (2007-2009.) Projekt összes elszámolható nettó 506 378 654 költsége Le nem vonható ÁFA Összes elszámolható költség Igényelt támogatás *** Biztosítandó saját hozzájárulás

471 597 836

167 111 918

1 610 709 092

32 401 528

2 805 529 862

101 275 731

94 319 567

33 422 384

0

6 480 306

238 964 154

607 654 385

565 917 404

200 534 302

1 610 709 092

38 881 833

3 044 494 015

516 506 227

481 029 793

170 454 157

805 354 546

33 049 558

2 024 071 731

91 148 158

84 887 611

30 080 145

805 354 546

5 832 275

1 020 422 284

18


Közcélú, jövedelemtermelő tevékenységek pénzügyi elemzése A projekt pénzügyi elemzését funkció bővítő tevékenységenként és ezen belül területenként végeztük el.

Működési költség A működési költségek között az alábbi költség tételek szerepelnek: •

üzemeltetési költség;

•

karbantartási/fenntartási költség;

•

pótlási /felújítási költség (projekt befejezése után jelentkező pótlási, felújítási igény költsége)

A működési költségeket a pénzáram módszer szerint számítottuk, csak a ténylegesen várható kiadásokat vettük figyelembe. Az amortizáció, mint tényleges pénzügyi kiadást nem jelentő tétel nem része a táblázatnak. A működési költségek kalkulálásánál a projekt eredményeképpen létrejött beruházás színvonalának fenntartását tartottuk szem előtt. Működési költségek esetén is a fejlesztési különbözet módszerét alkalmaztuk, azaz a projekt eredményeképpen előálló többlet költségváltozást kalkuláltuk. A beruházás üzembe helyezése 2010-ben történik, a projekt üzemeltetési és karbantartási költségei ekkortól merülnek föl. A projekt nélkül eset költségeit a 2008. évi költségek alapján határoztuk meg, a jelenlegi üzemeltető által megadott költségadatok alapján, az értékcsökkenési leírást nem vettük figyelembe a költségek között. A költségek számításánál a 2008. évi költségek alapján a 5% inflációt feltételezve határoztuk meg a 2011. évi költségeket.

Gazdasági funkció: Mars téri piac fejlesztése Üzemeltetési költségek Jelenlegi költségek • A jelenlegi működési költségeket a Vásár és Piac Kft., mint üzemeltető 2008. évi adatai alapján állapítottuk meg. •

A beruházással érintett terület közüzemi költségeit a Kft. közüzemi költségek felhasználásáról szóló kimutatása alapján arányosítással szerepeltettük az egyes területekre.

Jövőbeni költségek • A közüzemi költségek számításánál a terület lebontandó részeire eső arányos költséget levontuk a jelenlegi költségekből, a megmaradó K1, K2 csarnok valamint U pavilon költségét változatlanul szerepeltetjük, az új nagy csarnok költségét az új csarnok jellegének a K1-es csarnok jellegével való hasonlósága miatt a K1-es csarnok költségeiből a terület arányosításával számoltuk ki. •

A takarítási díj kb. 25%-os emelkedésével számoltunk új csarnok fedett jellege miatt.

•

A szemétszállítási díj kb 25%-os emelkedésével számoltunk a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése miatt.

19

Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terve (2007-2009.) •

Az állandó költségeket, amelybe beletartoznak a Vásár és Piac Kft. működési költségei a jelenlegi állapot költségei alapján kalkuláltunk.

•

A költségeknél kamatköltséget.

figyelembe

vettük

a

hitel

felvétel

miatt

megnövekedett

Karbantartási költségek A Karbantartási költségek esetében külön vizsgáltuk az épületek és a zöldterület fenntartási költségét. Az épületek esetén a fenntartási költség csökkenésével számoltunk, hiszen több jelenlegi épület lebontásra kerül, helyette egy új csarnok épül. Az új csarnok karbantartási költségei a vizsgált időtávon alacsonyabbak lesznek a jelenlegi leromlott állapotú, régi csarnokok karbantartási költségeinél. Zöld terület fenntartási költségének növekedésével számoltunk, hiszen a megnövekedett zöldfelület rendszeres gondozása, öntözése költségnövekedéssel jár a jelenlegi állapothoz képest.

Pótlási költségek Projekt nélküli esetben pótlási költség a régi csarnok épület esetében merül fel, amely felújítás átalakítás nélkül nem felelne meg az ÁNTSZ előírásoknak. Ennek költségeit és várható felmerülési idejét a tervezői felmérés alapján szolgáltatott adat alapján határoztuk meg. Projekt megvalósulása esetében pótlási költség a beszerzendő műszaki, informatikai berendezések esetében merül fel. Ennek költségeit és várható felmerülési idejét az árajánlatot szolgáltató szállító által szolgáltatott adat alapján határoztuk meg.

Maradványérték A maradványérték egyenlő a beruházási összeg várható élettartamra vetített értékcsökkenéssel csökkentett összegével. Maradványértéket az épület esetében vettünk figyelembe. A várható élettartamokat az NFÜ Módszertani útmutatója alapján határoztuk meg. Az utolsó évben a maradványértéket mint potenciális bevételt kezeljük.

A pénzügyi költségek összegzése A projekt becsült működési költségeinek és maradványértékének különbözeteit az alábbi táblázat foglalja össze (a negatív számok költségtöbbletet, a pozitív számok költségmegtakarítást jelentenek a projekt nélküli esethez képest).

20

Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terve (2007-2009.) Beruházás 2008.

Működés 3

1. év 1. "0" ütem ("P"pavilon, nagysátor bontása 2. Bontás (A,I,J, WC pavilonok) 3. Nagycsarnok (építészet, szerkezet, tetőkert) 4. Elektromos munkák (csarnok, kültéri ) 5, Gyengeáram ( nagycsarnok, parkoló, asztalos piac) 6. Gépészet (vízellátás, csatorna, kp.fűtés, hűtés, szellőzés, gáz) 7. Közművesítés ( csatornázás, vízellátás, gázellátás ) 8. Út, parkoló (vásárlói parkoló, vásárcsarnok, "U" pavilon) 9. Kertészet 1. ("U" pavilon, szökőkút, automata, növénytelepítés)

6

4. év

9

7. év

12

10. év

15

13. év

16

14. év

17

15. év

28 790 000 12 100 000 679 500 000 55 650 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

38 110 000

0

0

0

0

0

0

69 000 000

0

0

0

0

0

0

67 650 000

0

0

0

0

0

0

267 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

10. Kertészet 2. ( piac téri fák, zöld fal növényesítése) 11. Kertészet 3. parkoló zöldfelülete

123 000 000

12. Design (zöld fal szerkezet, kerti bútor, piac asztalok, sátorszerkezet) 13. Nettó beruházási költség 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 14. Előkészítés költsége

69 100 000

0

0

0

0

0

0

1 409 900 000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

71 546 515 57 196 348 68 762 752 3 303 477

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

200 809 092 1 610 709 092 0 1 610 709 092

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

16 430 106 11 430 106 5 000 000 -1 397 293

18 231 776 13 231 776 5 000 000 -1 617 541

20 317 435 15 317 435 5 000 000 -1 872 506

22 731 845 17 731 845 5 000 000 -2 167 660

25 526 828 20 526 828 5 000 000 -2 509 337

26 553 169 21 553 169 5 000 000 -2 634 804

27 630 827 22 630 827 5 000 000 -2 766 544

15 032 813 -13 891 500 1 141 313 0 1 141 313

16 614 235 0 16 614 235 0 16 614 235

18 444 929 0 18 444 929 0 18 444 929

20 564 186 0 20 564 186 0 20 564 186

23 017 490 0 23 017 490 0 23 017 490

23 918 365 24 864 283 0 -18 336 147 23 918 365 6 528 137 0 1 137 080 000 23 918 365 -1 130 551 863

1 141 313

16 614 235

18 444 929

20 564 186

23 017 490

23 918 365 -1 130 551 863

15. Projekthez igénybe vett szakmai szolgáltatások 16. Egyéb szolgáltatások 17. Projektmenedzsment költségei 18. Adminisztrartív költségek 19. Egyéb szolgáltaltások összesen 14+15+16+17+18 20. Nettó összköltség 13+19 21. ÁFA (vissza nem igényelhető) 22. Bruttó összköltség 20+21 Működési költség (millió Ft) 1. Összes üzemeltetési költség Változó költségek Állandó költségek 2. Fenntartási költségek

3. Összes üzemeltetési és fenntartási költség 1+2 4. Épület és eszközpótlási költség 5.Összes működési költség 3+4 6. Maradványérték

7. Összes pénzügyi költség 5-6 7. ÁFA (vissza nem igényelhető) 8. Bruttó összköltség 6+7

21


A projekt pénzügyi bevételeinek becslése, illetve összegzése A pénzügyi bevételek változását alapvetően két tényező mentén kell becsülni •

A felhasználók által fizetett díjbevétel változása vagy a díjtételek változása vagy a felhasználók számának változása miatt,

•

Működési és pótlási költségek csökkenése miatt.

22


A projekt pénzügyi teljesítménymutatói A teljesítménymutatók számítása a következők szerint történt: A beruházás belső megtérülési rátája (mFt) Beruházás 1. Pénzügyi beruházási költség 2. Pénzügyi üzemeltetési és fenntartási költség 3. Pénzügyi pótlási költség 4. Pénzügyi maradványérték

5. Pénzügyi működési költség össszesen 2+3+4 6. Pénzügyi költség össszesen 1+5 7. Pénzügyi bevétel

8. Nettó működési pénzáram 7-5 9. Nettó pénzügyi pénzáram 7-6 Nettó jelenérték (NPV) Belső pénzügyi megtérülési ráta (FRR)

Működés 1. év

4. év

7. év

10. év

13. év

14. év

15. év

1 610 709 092 15 032 813 16 614 235 18 444 929 20 564 186 -13 891 500 0 0 0 0 0 0 0

23 017 490 0 0

23 918 365 24 864 283 0 -18 336 147 0 -1 137 080 000

0 1 141 313 16 614 235 18 444 929 20 564 186 1 610 709 092 1 141 313 16 614 235 18 444 929 20 564 186 0 234 522 782 19 127 185 22 142 108 25 632 257 0 233 381 469 2 512 950 3 697 179 5 068 072 -1 610 709 092 233 381 469 2 512 950 3 697 179 5 068 072

23 017 490 23 017 490 29 672 542 6 655 051 6 655 051

23 918 365 23 918 365 31 156 169 7 237 804 7 237 804

-1 130 551 863 -1 130 551 863 32 713 977 1 163 265 841 1 163 265 841

-913 039 729 0,68%

23

Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terve (2007-2009.) A megítélhető támogatási összeg meghatározása Gazdasági funkció esetén A projekt megvalósítása során keletkező finanszírozási hiány 59,06%, mint az a következő táblázatban látható. Így a támogatás összege a regionális beruházási térkép szerinti maximális 50%-os támogatási intenzitás figyelembe vételével került meghatározásra. Pénzügyi beruházási költség PV (DIC) Pénzügyi bevétel PV (a) Működési költség PV (b) Pótlás PV (c) Maradványérték PV (d) Nettó pénzügyi bevétel PV (DNR = a-b-c+d) Finanszírozási hiány %-ban Elszámolható költség (EC) Döntési összeg (DA=EC*R) Prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinanszírozási ráta (TM) A támogatás számított összege (TÖszám) TÖszám =

1 491 397 307 335 787 799 125 491 742 -32 560 979 358 455 038 601 312 074 0,5968 1 610 709 092 961 292 052 50 %

EK*TMelm

ahol EK = elszámolható költség TÖszám =

805 354 546

5) A támogatás összege (TÖ) 6) A támogatás tényleges mértéke TMtényl [%]

50,00

24


Városi funkció Költségek becslése Kölcsey utca – REÖK teresedés és Gutenberg utca rekonstrukciója: Ezen projekt rész esetében az eddigi közterület lesz más, megújult minőségű és funkciójú. A projekt elem vonatkozásában üzemeltetési költségváltozással csak a világítási energia tekintetében számoltunk, amely a terület díszkivilágításából adódik. A fenntartási, karbantartási költségek megállapításánál figyelembe vettük, hogy a felújított területeken a jelentős kertészeti munkák elvégzésére kerül sor. Az új telepítésű fák és cserjék ápolása többlet költséget jelent a jelen állapothoz képest. A pótlási költségek tekintetében merül fel a projekt miatt többlet költség, az új kihelyezett utcabútor és közterület tartozékok esetében, évi 1millió forint költséggel kalkulálunk. Maradványérték kalkuláció A maradványérték számításánál az intézményünk számviteli politikájában foglalt leírási kulcsokat alkalmaztuk mind a projektben beszerezni kívánt eszközök, mint a beruházás aktiválása után létrejövő ingatlan esetében. Ez jelen projekt elem tekintetében 6% Gutenberg utca Ezen projekt rész esetében az eddigi közterület lesz más, megújult minőségű és funkciójú. A projekt elem vonatkozásában üzemeltetési költségváltozással nem számoltunk a rekonstrukció elemiből adódóan. A fenntartási, karbantartási költségek megállapításánál figyelembe vettük, hogy a felújított területeken a jelentős kertészeti munkák elvégzésére kerül sor, a védett fasor egy részén új fák telepítésére kerül sor. Az új telepítésű fák és cserjék ápolása többlet költséget jelent a jelen állapothoz képest. A pótlási költségek tekintetében merül fel a projekt miatt többlet költség, az új kihelyezett utcabútor és közterület tartozékok esetében, évi 1millió forint költséggel kalkulálunk. Maradványérték kalkuláció A maradványérték számításánál az intézményünk számviteli politikájában foglalt leírási kulcsokat alkalmaztuk mind a projektben beszerezni kívánt eszközök, mint a beruházás aktiválása után létrejövő ingatlan esetében. Ez jelen projekt elem tekintetében 6%

25


Kölcsey utca - REÖK Palota előtti teresedés költségei Beruházási költség (millió Ft) Beruházás 2008.

Működés 3 1. év

Építés Útépítés Egyedi tégla burkolatok Kertépítés Közmű (csapadékvíz elvezetés, öntözőrendszer kialakítása) Térvilágítás Díszvilágítás Statika Szobor restaurálása, alapjának újjáépítése Ivókút Reök terére könyöklő vagy tondó Kölcsey – Kelemen u. végén tondó Gázvezeték szükség szerinti javítási munkái Invitel vezetékek bevédése

6 4. év

9 7. év

12 10. év

15 13. év

16 14. év

17 15. év

403 136 166 86 186 746 1 278 200 165 400 832

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

16 408 845 32 585 300 4 142 857 1 347 999

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

23 650 000 6 050 000 5 364 286 1 650 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 500 000 10 121 100

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

T-COM vezeték kiváltás Vízvezeték kiváltása Falazott csatorna ideiglenes bevédése

3 850 000 38 500 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 100 000

Eszközvásárlás

32 408 090

Előkészítés költségei Projekthez igénybe vett szakmai szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Adminisztratív költségek Projektmenedzsment költségei 19. Egyéb szolgáltaltások összesen 14+15+16+17+18 20. Nettó összköltség 13+19 21. ÁFA (vissza nem igényelhető) 22. Bruttó összköltség 20+21

11 547 827

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

Működési költség (millió Ft) 1. Változó költségek 1.1.Világítási energia 2. Fenntartási költségek 2. 1.Eszköz fenntartás, karbantartás 2.2. Zöldterület fenntatási költségek

3. Összes üzemeltetési és fenntartási költség 1+2 3.1. Eszköz pótlási költség 3.2. Zöld terület pótlási költség 4. Épület és eszközpótlási költség 5.Összes működési költség 3+4 6. Maradványérték


12 080 048 21 202 815 25 490 507 70 834 399 506 378 655 101 275 731 607 654 386 0

Működtetés 1. év 4. év 7. év 10. év 13. év 14. év 15. év 0 144 703 167 512 193 916 224 482 259 866 272 859 286 502 144 703 167 512 193 916 224 482 259 866 272 859 286 502 1 389 150 2 155 028 3 343 155 5 186 331 8 045 701 9 313 905 10 782 009 0 0 0 0 0 0 0 1 389 150 2 155 028 3 343 155 5 186 331 8 045 701 9 313 905 10 782 009 1 533 853 1 041 863 578 813 1 620 675 3 154 528 0 3 154 528 630 906 3 785 434

2 322 540 1 795 856 670 048 2 465 904 4 788 444 0 4 788 444 957 689 5 746 132

3 537 071 5 410 813 8 305 567 9 586 764 2 785 963 4 321 942 6 704 751 7 761 588 775 664 897 928 1 039 464 1 091 437 3 561 627 5 219 871 7 744 215 8 853 025 7 098 698 10 630 683 16 049 783 18 439 789 0 0 0 0 7 098 698 10 630 683 16 049 783 18 439 789 1 419 740 2 126 137 3 209 957 3 687 958 8 518 437 12 756 820 19 259 739 22 127 747

11 068 512 8 755 806 1 146 009 9 901 815 20 970 327 0 20 970 327 4 194 065 25 164 392

26


Gutenberg utca költségei Beruházás 2008.

Működés 3 1. év

Építés Útépítés Egyedi tégla burkolatok Kertépítés Közmű (csapadékvíz elvezetés, öntözőrendsz Térvilágítás Díszvilágítás Statika Szobor restaurálása, alapjának újjáépítése Ivókút Eszközvásárlás Előkészítés költségei Projekthez igénybe vett szakmai szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Adminisztratív költségek Projektmenedzsment költségei 19. Egyéb szolgáltaltások összesen 14+15+16+17+18 20. Nettó összköltség 13+19 21. ÁFA (vissza nem igényelhető) 22. Bruttó összköltség 20+21

386 761 628 178 450 240 43 453 080 14 774 141 13 200 000 19 480 973 104 161 945 3 341 250 6 600 000 3 300 000 21 493 071 7 769 359 11 323 158 19 874 327 482 926 23 893 368

6 4. év

9 7. év

12 10. év

15 13. év

16 14. év

17 15. év

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

63 343 138 471 597 836 94 319 567 565 917 404

Működési költség (millió Ft) Működtetés 1. év 1. Változó költségek 1.1.Világítási energia 1.2.Takarítás 1.3 Szemétszállítás 2. Fenntartási költségek 2. 1.Eszköz fenntartás, karbantartás 2.2. Zöldterület fenntatási költségek

3. Összes üzemeltetési és fenntartási költség 1+2 3.1. Eszköz pótlási költség 3.2. Zöld terület pótlási költség 4. Épület és eszközpótlási költség 5.Összes működési költség 3+4 6. Maradványérték


0

4. év 7. év 10. év 13. év 14. év 15. év 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 389 150 2 155 028 3 343 155 5 186 331 8 045 701 9 313 905 10 782 009 0 0 0 0 0 0 0 1 389 150 2 155 028 3 343 155 5 186 331 8 045 701 9 313 905 10 782 009

1 389 150 1 041 863 578 813 1 620 675 3 009 825 0 3 009 825 601 965 3 611 790

2 155 028 1 795 856 670 048 2 465 904 4 620 932 0 4 620 932 924 186 5 545 118

3 343 155 5 186 331 8 045 701 9 313 905 10 782 009 2 785 963 4 321 942 6 704 751 7 761 588 8 755 806 775 664 897 928 1 039 464 1 091 437 1 146 009 3 561 627 5 219 871 7 744 215 8 853 025 9 901 815 6 904 782 10 406 201 15 789 917 18 166 930 20 683 824 0 0 0 0 56 591 740 6 904 782 10 406 201 15 789 917 18 166 930 -35 907 916 1 380 956 2 081 240 3 157 983 3 633 386 -7 181 583 8 285 738 12 487 442 18 947 900 21 800 316 -43 089 499

27


Pénzügyi bevételek becslése Projektünk jövedelemtermelő projekt, a bevételek esetében számba vettük, hogy milyen tevékenységekből származhatnak bevételek: •

Bevételek származhatnak a közterületre kitelepülő kereskedelmi, vendéglátó egységek által fizetett díjakból. A bevételek becslésénél a Városgazdálkodási Kft által megadott m2-re vetített díjakat használtuk. Ez alapján a területen 600 Ft/m2/hó a területhasználatért fizetendő összeg.

•

A Reök palota előtt létrejövő teresedés lehetőséget nyújt rendezvények lebonyolítására, melyből alkalomszerű bevételekkel kalkulálhatunk.

A projekt pénzügyi teljesítménymutatói A teljesítménymutatók számítása a következők szerint történt: A beruházás belső megtérülési rátája (mFt) Reök palota-Kölcsey utca Működés 1. év

Beruházás 1. Pénzügyi beruházási költség

4. év

7. év

10. év

13. év

14. év

15. év

607 654 386 1 533 853 2 322 540 3 537 071 5 410 813

2. Pénzügyi üzemeltetési és fenntartási költség

8 305 567

9 586 764 11 068 512

3. Pénzügyi pótlási költség

1 620 675

2 465 904

3 561 627

5 219 871

7 744 215

8 853 025

9 901 815

4. Pénzügyi maradványérték

0

0

0

0

0

0

60 765 439

3 154 528 3 154 528 2 500 000

4 788 444 4 788 444 2 625 000

7 098 698 10 630 683 7 098 698 10 630 683 2 625 000 2 625 000

16 049 783 16 049 783 2 625 000

18 439 789 18 439 789 2 625 000

81 735 765 81 735 765 2 625 000

-654 528 -2 163 444 -4 473 698 -8 005 683 -13 424 783 -15 814 789 -654 528 -2 163 444 -4 473 698 -8 005 683 -13 424 783 -15 814 789

-79 110 765 -79 110 765

5. Pénzügyi működési költség össszesen 2+3+4 6. Pénzügyi költség össszesen 1+5 7. Pénzügyi bevétel

0 607 654 386 0

8. Nettó működési pénzáram 7-5 9. Nettó pénzügyi pénzáram 7-6

0 -607 654 386

Nettó jelenérték (NPV)

-622 718 310

Gutenberg utca Beruházás 1. Pénzügyi beruházási költség

Pénzügyi működési költség össszesen 2+3+4 Pénzügyi költség össszesen 1+5 Pénzügyi bevétel Nettó működési pénzáram 7-5 Nettó pénzügyi pénzáram 7-6

Nettó jelenérték (NPV)

4. év

7. év

10. év

13. év

14. év

15. év

565 917 404

2. Pénzügyi üzemeltetési és fenntartási költség 3. Pénzügyi pótlási költség 4. Pénzügyi maradványérték 5. 6. 7. 8. 9.

Működés 1. év

1 389 150

2 155 028

3 343 155

5 186 331

8 045 701

9 313 905

10 782 009

1 620 675 0

2 465 904 0

3 561 627 0

5 219 871 0

7 744 215 0

8 853 025 0

9 901 815 60 765 439

0 565 917 404 0

3 009 825 3 009 825 750 000

4 620 932 4 620 932 787 500

6 904 782 10 406 201 6 904 782 10 406 201 787 500 787 500

15 789 917 15 789 917 787 500

18 166 930 18 166 930 787 500

81 449 263 81 449 263 787 500

0 -565 917 404

-2 259 825 -2 259 825

-3 833 432 -3 833 432

-15 002 417 -15 002 417

-17 379 430 -17 379 430

-80 661 763 -80 661 763

-6 117 282 -6 117 282

-9 618 701 -9 618 701

-597 021 750

28

Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terve (2007-2009.) A projekt megvalósítása során keletkező finanszírozási hiány a fenti projekt elemek tekintetében 100%, mint az a következő táblázatban látható. Így ezen projekt elemek tekintetében a támogatási összeg meghatározásánál a maximális 85%-os támogatási intenzitást vettük figyelembe. Finanszírozási hiány megállapítása Kölcsey utca - Reök palota előtti teresedés Pénzügyi beruházási költség PV (DIC) Pénzügyi bevétel PV (a) Működési költség PV (b) Pótlás PV (c) Maradványérték PV (d) Nettó pénzügyi bevétel PV (DNR = a-b-c+d) Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE Finanszírozási hiány (R=MaxEE/DIC) Elszámolható költség (EC) Döntési összeg (DA=EC*R) Prioritási tengelyre vonatkozó maximális tá EU támogatás (=DA*max CRpa) Összes önerő hozzájárulás (összes beruházási kö

562 642 950 22 352 891 68 078 479 33 623 280 19 155 800 -60 193 068 562 642 950 1,0000 607 654 386 607 654 386 0,85 516 506 228 91 148 158

Finanszírozási hiány megállapítás Gutenberg utca rekonstrukciója Pénzügyi beruházási költség PV (DIC) Pénzügyi bevétel PV (a) Működési költség PV (b) Pótlás PV (c) Maradványérték PV (d) Nettó pénzügyi bevétel PV (DNR = a-b-c+d) Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-D Finanszírozási hiány (R=MaxEE/DIC) Elszámolható költség (EC) Döntési összeg (DA=EC*R) Prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinan EU támogatás (=DA*max CRpa) Összes önerő hozzájárulás (összes beruházási költség*

523 997 596 6 705 867 66 416 153 17 840 077 17 840 077 -59 710 286 523 997 596 1,0000 565 917 404 565 917 404 0,85 481 029 793 84 887 611

A Közlekedési csomópontok és az egyéb kis léptékű soft elemek tekintetében pénzügyi elemzést nem végeztünk, hiszen ezen tevékenységük jellegükből adódóan nem jövedelem termelőek, így ezen tevékenységeknél is a tevékenységre érvényes maximum 85 %-os támogatási intenzitást vettük figyelembe a támogatási összeg meghatározásánál.

29


Támogatási összeg meghatározása a teljes projektre Projekt elem Funkció megnevezése

Összes elszámolható költség

Támogatási intenzitás

Támogatási összeg

Kölcsey utca - Városi funkció Reök palota előtti teresedés Városi funkció Gutenberg utca Városi funkció Közlekedési csomópontok

607 654 385

85%

516 506 227

Mars téri piac

1 610 709 092

Kapcsolódó elemek IVS és területi elkészítése Összesen

Gazdasági funkció

565 917 404 200 534 302

85% 85% 50%

481 029 793 170 454 157 805 354 546

soft ESZA típusú 38 881 833 tevékenység

85%

33 049 558

20 797 000

85%

17 677 450

3 044 494 015

66,48%

2 024 071 731

akció terv

30


A projekt Cash flow terve a Megvalósítás időszakára A megvalósítás Cash flow tervének tervezésekor a Kormányrendeletben meghatározott mértékű 300.000.000 Ft előleggel és a kivitelezés jellege miatt a finanszírozás módjánál utófinanszírozással számoltunk. 2009.III. negyedév Fizetendő számlák

Forrás

2009.IV. negyedév

2010. I. negyedév

2010 II. negyedév

2010 III. negyedév

327 093 191 187 847 858 159 324 446 3 899 976 502 838 678 668 309

327 093 191 8 644 176 159 324 446 2 869 357 502 838 498 434 007

429 646 925 8 644 176 209 615 838 181 285 429 36 696 965 865 889 334

19 431 984 8 644 176 8 218 467 2 983 593 413 471 39 691 691

594 389 027 216 282 863 810 671 890

462 385 446 189 247 718 651 633 164

309 186 290 280 259 824 589 446 113

285 629 510 12 754 948 298 384 458

153 199 156 9 186 290

- 276 443 220 - 285 629 510

Mars tér Reök - Kölcsey Gutenberg Mars tér Közlekedési csomópontok Kiegészítő soft elemek Összesen fizetendő Előleg Támogatás Önerő Összes forrás

3 959 585 16 962 220 9 323 231 3 404 678 33 649 714 300 000 000 6 433 312 306 433 312

503 484 216 376 911 779 20 110 975 6 091 268 906 598 238 27 216 402 312 209 211 339 425 613

Havi előleg felhasználás Hóvégi előleg maradvány

300 000 000

300 000 000 -

- 27 216 402

- 567 172 625 - 294 389 027

Havi többletkiadás/hitelszükséglet Göngyölített egyenleg

132 003 581 - 162 385 446

-

2010. IV. negyedév

-

258 692 767 26 936 743

2011. I. negyedév

26 936 743 26 936 743

-

26 936 743 0

A fenti táblázatból látható, hogy ebben az esetben a Kedvezményezett Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a megvalósítás teljes ideje alatt folyószámlahitel felvételével tudja finanszírozni a beruházást. Ez SZMJVÖ más futó projektjeivel együtt (KÖZOP - 5.2.0-.07-2008.-0002 Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése nagyprojekt) költségeivel együtt jelentős terhet ró a kedvezményezettre. Számításaink során megvizsgáltuk a 450.000.000 Ft nagyságú előleggel a beruházás finanszírozását.

31


Fizetendő számlák

Forrás

Mars tér Reök - Kölcsey Gutenberg Mars tér Közlekedési csomópontok Kiegészítő soft elemek Összesen fizetendő Előleg Támogatás Önerő Összes forrás Havi előleg felhasználás Hóvégi előleg maradvány Havi többletkiadás/hitelszükséglet Göngyölített egyenleg

2009.III. negyedév 3 959 585 16 962 220 9 323 231 3 404 678 33 649 714 450 000 000 6 433 312 456 433 312 450 000 000 - 27 216 402

2009.IV. negyedév 503 484 216 376 911 779 20 110 975 6 091 268 906 598 238 27 216 402 312 209 211 339 425 613 450 000 000 - 567 172 625 - 144 389 027

-

2010. I. negyedév 327 093 191 187 847 858 159 324 446 3 899 976 502 838 678 668 309

2010 II. negyedév 327 093 191 8 644 176 159 324 446 2 869 357 502 838 498 434 007

2010 III. negyedév 429 646 925 8 644 176 209 615 838 181 285 429 36 696 965 865 889 334

2010. IV. negyedév 19 431 984 8 644 176 8 218 467 2 983 593 413 471 39 691 691

2011. I. negyedév

594 389 027 216 282 863 810 671 890

462 385 446 189 247 718 651 633 164

309 186 290 280 259 824 589 446 113

135 629 510 12 754 948 148 384 458

26 936 743 26 936 743

132 003 581 12 385 446

153 199 156 140 813 710

- 276 443 220 - 135 629 510

-

108 692 767 26 936 743

-

-

26 936 743 0

Látható, hogy ebben az esetben is szükség van a finanszírozáshoz jelentős mértékű forrás biztosítására, azonban ez az előző változathoz képest kisebb terhet jelent a Kedvezményezett számra.

32


3. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓ GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI HATÁSA

TÁRSADALMI,

3.1. A várható társadalmi hatás A tervezett rehabilitáció érdemben hozzájárul ahhoz, hogy a város gazdasági és társadalmi aktivitása élénküljön, a város vonzereje erősödjék mind a lakosság, mind a betelepülő vállalkozások illetve intézmények, szervezetek számára. Ennek során a városi funkciók megerősítésére koncentráltunk. Az adott terület fejlesztési céljai érdekében megújításra kerülhet a környezet, az infrastruktúra, megóvásra kerülnek az épített örökség értékei. A beruházás ösztönzi a gazdasági tevékenységek, illetve a közcélú funkciók, közszolgáltatások bővülését, megújítását. A tervezett rehabilitáció - mint minden megújulás - feltétlenül javítja a lakóhelyi közérzetet. Különösen jó hatású lakókörnyezetet teremthet a teljes beruházással érintett terület díszburkolattal való ellátása, fásítása. A Gutenberg utcában lehetnek ellenzői a túlzottan besűrűsödött egymás életterét bitorló, vagy az épületeket is veszélyeztető fák részbeni kivágásának. Valószínűleg ellenállásba ütközik a Reök palota terén található szobor áthelyezése is. Azonban a felújítás után olyan belvárosi rész jön létre, amely kulturált környezetet hivatott biztosítani a nagy gyalogos forgalmú helyeken: a szép és kellő méretű burkolatok, növények, padok és más utcabútorok a terület használóit arra ösztönzik, hogy ne csak átszaladjanak a területen, hanem használják azt. Disz és rendezvénytér az „U” pavilon előtt, mely egyben Szeged tengelyének végpontja. A tér takarékos, de izgalmas térburkolatában elszórt növény-szigetek és automatikus vezérlésű, a padozatból előbukkanó vízjátékok teszik egyedivé. A rendezvénytér két oldalára lágy, organikus formálású, árnyas pihenőpark valósul meg. A piaci bevásárlás alatt gyerekek játszhatnak itt, a piacolás után meg lehet pihenni, és a környék aktív parkjakén a középiskolások gyülekező-, találka helye lesz. Sikeres megvalósulása esetén - reményeink szerint - hasznos és látványos színtérré válhat.

33


3.2. Gazdasági és környezeti hatások A városlakó jobb közérzete a szép környezetben nehezen forintosítható. Örökérvényű igazság azonban: a környezet mindig visszahat a használójára és formálja azt. A tervezett rehabilitáció közvetett gazdasági eredménye a térség felértékelődése. A településen a lakosság számára vonzó élettér alakul ki, mely segíti a helyben maradást és támogatja a társadalmi és gazdasági aktivitás fokozódását A közösségi terek fizikai rehabilitációjával, az épületek felújításával, a környezetminőség javításával (zöldfelületek, szabadidő területek) létrehozhatók a minőségi életfeltételek, amelyek javítják a lakosság, a városlátogató turisták, valamint a letelepült vállalkozók komfortérzetét, a település vonzerejét, s ezáltal a betelepülni szándékozó vállalkozások számára is kedvezőbb (szociális, gazdasági) környezet hozható létre. A Mars téri

zöldség – gyümölcs piac Szeged közismerten legfontosabb élelmiszer ellátó

központja. Az újonnan megépült bevásárló központok, a kis zöldség-gyümölcs üzletek és a többi

kispiac

termékkínálata

együttesen

sem

tudják

pótolni

árubőségét,

kínálatát,

árszínvonalát. Fontos, hogy a piacra érkező friss zöldség, gyümölcs és tejtermék a kiskertekben, háztáji gazdaságokban terem. Szeged 30-40 km-es körzetében élő őstermelők megélhetését jelenti terményeik piacon történő értékesítése. A közvetlen, sokszor nagyon személyes kereskedelem friss és olcsó árut kínál a város lakóinak. A megújuló csarnok vonzó környezetet jelent mind az árusok, mind a vásárlók számára. A beruházás után várhatóan élénkülni fog a Mars téri kereskedelmi tevékenység.

34

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS. Pénzügyi elemzés. Kölcsey utcában, Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan

Recommend Documents