Stichting De Regenboogboom. Jaarverslag en Jaarrekening 2012

Stichting De Regenboogboom Jaarverslag en Jaarrekening 2012

0

Jaarverslag en jaarrekening stichting de Regenboogboom over het jaar 2012

Inhoudsopgave Algemeen Algemeen Financiële Positie

2 3

Jaarverslag Bestuur over 2012 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Welkom bij de Regenboogboom 2012 Bestuursverslag Doelen 2012 Highlights in 2012 Maatschappelijke relevantie Verantwoordingsverklaring bestuur over 2012 Toelichting bij jaarrekening 2012 Risico paragraaf

9. Goedgekeurde Begroting 2013

5 8 9 14 15 16 20 22 23

Jaarrekening over 2012 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de uitvoeringskosten Kasstroom overzicht 2012 Algemene toelichting op de jaarrekening Toelichting balans per 31 december 2012

7. Toelichting staat van baten en lasten over 2012

24 26 27 28 29 31 34

Overige gegevens 1. Voorstel bestemming exploitatieresultaat

38

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant KPMG, Den Haag

Algemeen 1


Naam en vestigingsplaats Naam: Stichting de Regenboogboom (KvK 41157872) Statutair opgericht op 6 april 1993 te 's-Gravenhage Statutair gevestigd te Soest

Doel van de stichting De stichting heeft ten doel het helpen van kinderen die te maken hebben met ziekte, trauma of handicaps en wel door middel van de Regenboogboom trachten de kwaliteit van hun leven te verbeteren, een betere verstandhouding en harmonie te bewerkstelligen tussen alle mensen en geloofsovertuigingen en een betere geestesverwantheid te creeren in samenwerking met de medische wereld en de reguliere zorgen hulpverlening.

Bestuur Bestuurders van de stichting per 31 december 2012 zijn: - C.W. Phielix (voorzitter) - E.J.F. Roovers (secretaris) - drs. A.C. de Grunt (penningmeester) - J. van der Ent (bestuurslid) - M. Flint (bestuurslid)

Rechtsvorm De rechtvorm van deze juridische entiteit is die van stichting.

Algemeen nut beogende instelling De stichting is opgenomen bij de Belastingdienst als een algemeen nut beogende instelling volgens artikel 24 lid 4 Succesiewet 1956.

Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar In de bestuursvergadering gehouden op 21 juni 2012 is de jaarrekening 2011 ongewijzigd goedgekeurd. Het exploitatie overschot over 2011 is volgens voorstel toegevoegd aan de continuïteitsreserve en aan de verschillende bestemmingsreserves. De penningmeester heeft van het bestuur décharge verkregen over het boekjaar 2011.

2


Financiële Positie De financiële positie van stichting de Regenboogboom kan als volgt worden weergegeven: per 31-12-2012 € € Middelen op lange termijn Reserves (inclusief bestemmingsfondsen) 29.589 Vastgelegd op lange termijn Materiële vaste activa

per 31-12-2011 € € 16.702

-1.262 28.327

0 16.702

Werkkapitaal Kortlopende schulden

17.338

34.173

Op korte termijn beschikbaar

45.665

50.875

Aangewend voor Voorraden Vorderingen

Saldo liquide middelen

2.068 12.707

4.136 25.888 14.775

30.025

30.890

20.851

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat de liquide middelen in 2012 zijn toegenomen met € 10.039. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het "Kasstroomoverzicht".

3


Bestuursverslag 2012

Laat kinderen hun eigen veerkracht aanspreken in elke situatie

4


De Regenboogboom in 2012 Hallo lieve mensen van de regenboogboom, Onze dochter M is (gelukkig) maar kort opgenomen geweest op de PICU in Maastricht. Toch hebben jullie de moeite genomen haar op te zoeken met de kleurige regenboogboom. En jullie kwamen op het juiste moment, ze had het op dat moment moeilijk. Maar door het mooie verhaal, het mooie liedje en de regenboogsteen kon ze door haar tranen heen lachen. Bedankt voor jullie medeleven en gewoon lief zijn op het juiste moment. De regenboogsteen hangt in de keuken voor het raam in de zon en telkens als de regenboog danst over de muur worden we daar vrolijk van. Hopelijk kunnen jullie heel veel kindjes dit geluk en die vrolijkheid mee blijven geven, dankjulliewel. liefs en een dikke kus van M en haar familie Lieve mensen, Twee weken geleden heb ik jullie ene mailtje gestuurd met de vraag of er ook een cd te koop is voor onze dochter zodat we deze mee kunnen nemen tijdens de regelmatige ziekenhuisbezoeken. Vorige week stond de postbode aan de deur met een pakketje voor 'Prinses F' We waren al verrast dat er überhaupt zo snel een pakketje werd geleverd maar helemaal toen we zagen dat er ook nog een fantastisch mooi dekentje in zat. De brief voor F ontroerde ons... Het zit bij mama en papa toch ook dieper dan gedacht.. Inderdaad, wat is ze toch een dapper meisje, zo klein als ze is! Ook de muziek op de cd geeft haar heel veel, blijkbaar heel veel rust, want het is eerlijk waar de eerste cd waarnaar ze luistert en niet huilt... Top! We weten niet hoe we jullie kunnen bedanken maar hopelijk zegt de foto genoeg! Nogmaals heel hartelijke BEDANKT!!!!!!!!! Een dikke knuffel van F en groeten van mama en papa!

B. van 5 jaar werd heel snel heel ziek. Hij lag op de oncologie afdeling. Al snel kon hij door de behandelingen ineens niet meer praten en had hij heel weinig energie. Van de pedagogisch medewerker van het ziekenhuis kregen wij de CD van het Regenboogbos. Dat werd B.’s lievelings CD. Elke keer als hij ging slapen luisterde hij ernaar. Na enige tijd kwam B.’s stem weer terug en vertelde hij over zijn bos. Toen de Regenboogboom in het ziekenhuis kwam kon B. heel trots vertellen dat hij precies wist hoe het zit met de berenkracht en de regenboog. ’s-Nachts droomde hij en zijn oudere zus regelmatig dezelfde dromen. Toen B. niet meer in deze wereld kon blijven en de pijn te hevig werd heeft de anesthesist hem gesedeerd. Vlak daarvoor nam hij zijn ouders en zussen bij de hand mee naar zijn kermis in het Regenboogbos. Daar had hij allemaal fijne en leuke dingen voor hen klaarstaan. Er is met het verlies van B. een onmetelijk stuk uit hun hart gerukt. Het is zo oneerlijk. B. heeft hen geholpen er een verhaal van te maken waar ze mee verder kunnen. Iets wat zonder dit verhaal voor de hele familie onmogelijk zou zijn geweest. B. is op zijn eigen plek in het Regenboogbos. Ver weg en ook heel dichtbij.

5


Hoe een meisje van 5 jaar de levens aanraakt van inmiddels 100.000 kinderen. ´Dankjewel Holly’! De ontdekker van de Regenboogboom is Holly, een 5-jarig meisje met leukemie. Ze droomde van een Regenboogbos waar ze gelukkig was. Eenmaal wakker merkte Holly dat ze er in gedachten steeds opnieuw naar toe kon. Ze werd er vrolijk en blij van en was een stralend middelpunt van haar omgeving tot haar dood in 1986. Het was Holly’s hartenwens dat álle kinderen, ziek of gezond, onder hun eigen Regenboogboom kunnen zitten. Wat goed is voor Engelse kinderen is ook goed voor Nederlandse kinderen. Geïnspireerd door het verhaal van Holly en overtuigd van de kracht van dromen en fantasie haalden Renée en Evert-Jan van Zandvoort de Engelse Rainbow Tree in mei 1992 naar Nederland.

Wat doet de Regenboogboom? “De Regenboogboom laat kinderen hun eigen veerkracht aanspreken in elke situatie’! Voor álle kinderen die het moeilijk hebben Onze vrijwilligers bezoeken ieder jaar duizenden kinderen, tieners en jong volwassenen met een ziekte, handicap of een andere lastige situatie. We werken in zo’n 20 ziekenhuizen. Daarnaast gaan we naar instellingen, scholen en kinderen thuis. Of er nu sprake is van een ziekte, handicap of ander probleem, ieder kind heeft recht op een eigen veilige plek. Met een Regenboogboom vol kristallen nemen we de kinderen mee op een droomreis in hun eigen fantasie. In een sprookjesachtig bos zonder bedreigingen vergeten ze de problemen. Het is een plek waar meisjes zich weer prinsessen en jongens zich echte superhelden kunnen voelen. Met name ook in onze huidige maatschappij, waar pesten een steeds grote maatschappelijk bedreiging aan het worden is, is het ontzettend waardevol en zeker ook nodig! kinderen te stimuleren in hun eigen kracht en levensvreugde. Het werk van de Regenboogboom kan prachtig ingezet worden naast bestaande medicatie en/ of therapieën. Het is een prachtige aanvulling voor alle kinderen tussen de 0 en 120 jaar! Een kindbezoek kost gemiddeld 20 euro. Te bedenken dat een kind na één bezoek in staat is zelf zijn/haar veerkracht en daardoor levensplezier en draagkracht te vergroten, maakt dit een ontzettend effectieve en efficiënte manier om hen te helpen! Veerkrachtige kinderen voelen zich veiliger in zichzelf en willen spelen, leren en zich ontwikkelen.

6


Het regenboogbos Je eigen, veilige plek altijd dichtbij, ook wanneer het leven niet veilig lijkt Wanneer een kind te maken krijgt met een ziekte, handicap of trauma in welke zin dan ook, lijkt dit vaak het allergrootste en belangrijkste in zijn/ haar leven te zijn. Het is dan heel makkelijk om te vergeten dat ze ook nog sterk en bijzonder zijn. Zelfs ouders verliezen dat wel eens uit het oog. De Regenboogboom zorgt ervoor dat een kind zijn/ haar eigen gevoel van veerkracht weer terugkrijgt. Met liedjes en verhalen laten we het kind het Regenboogbos ontdekken. Een prachtige, veilige plek waar ze even niet hoeven te vechten tegen angst, pijn en verdriet. Een plek waar er alle ruimte is voor hun eigen fantasie en dromen. Weten ze eenmaal de weg naar het Regenboogbos, dan kunnen ze er iedere keer even naar toe als ze daar behoefte aan hebben. Ze rusten er uit en worden er beresterk van. Het lukt ze steeds beter om met nare dingen in hun leven om te gaan. Ook voor de mensen om hen heen is het geweldig ze weer zo te zien. Ieder kind krijgt een kristal waarmee het op ieder moment een eigen regenboog kan maken. Wij vinden het telkens weer een wonder om te zien hoe goed kinderen zelfstandig hun droomplek kunnen oproepen. Hoe ze helemaal zelf in staat zijn om hun levensplezier en draagkracht te vergroten.

7


Voorwoord bij jaarverslag 2012 Wat er ook gebeurt, het welbevinden van kinderen moet centraal blijven staan. Zij zijn de belofte voor de toekomst. Kinderen die veerkrachtig zijn kunnen beter omgaan met grote uitdagingen en hebben daar later vaak minder blijvende schade van dan kinderen die hun veerkracht niet konden vinden. In al onze contacten met kinderen en volwassenen zijn wij als organisatie erop gericht dat mensen hun eigen veerkracht (terug) kunnen vinden. Daarbij blijkt vaak een eenmalig regenboogboombezoek al een groot effect te genereren. Na zo’n bezoek kunnen kinderen en ouders vaak zelfstandig krachtig verder. Het leven biedt helaas voor niemand garanties en iedereen krijgt met grote en kleine uitdagingen te maken. Zo zijn wij als organisatie weer goed aan het herstellen na enkele tegenslagen. Waar 2010 en 2011 jaren waren waarin de organisatie het zwaar te verduren had, was 2012 een jaar waarin met vernieuwde energie de enorme uitdaging van Holly weer opgepakt is (Alle kinderen van de wereld hun veerkracht terug te laten vinden). Met veel toewijding is er gewerkt aan een vernieuwd fundament waarop de Regenboogboom de komende jaren verder opgebouwd kan worden. Het organiseren van het 20-jarig bestaan evenement heeft veel energie en aandacht gevraagd. Hierdoor is het nodig gebleken om in het laatste kwartaal van 2012 flink de mouwen op te stropen ten aanzien van fondsenwerving.

8


De uitvoering van onze doelstellingen: 1. Kinderen hun veerkracht terug laten vinden; de Regenboogboombezoeken 2. Volwassenen vertellen over wat kinderen ons leren; voorlichting 3. Mobiliseren van anderen; droomdekentjes, regenboogbos, etc

“Hoeveel kanjers hebben we ontmoet, wat hebben we teweeg gebracht”? 1. Regenboogboombezoeken: Het bezoeken van kinderen met een uitdaging Tijdens onze regenboogboombezoeken ontdekken kinderen hoe het werkt. Daarna kunnen ze het zelf. Deze bezoeken worden altijd kostenloos uitgevoerd door een team van twee vrijwilligers. Zij bezoeken kinderen in: ziekenhuizen, thuissituaties, instellingen, scholen, Aantal kinderen bereikt in 2012: (tussen haakjes het aantal locaties) Ziekenhuizen: (19) 320 teambezoeken/jr totaal: 3520 zieke kinderen (ca. 11 kk./teambezoek) Ziekenhuizen: (19) 320 teambezoeken/jr totaal: 1280 brusjes (ca. 4kk./teambezoek) Thuissituaties: (20) totaal 40 kinderen (2 kk./thuisbezoek) Instellingen: (5) totaal 120 kinderen (24 kk./instelling) Blijf huizen: (2) 20 teambezoeken totaal 100 kinderen (5 kk./teambezoek) Scholen: (10) 12 teambezoeken totaal 360 kinderen (30 kk./teambezoek) Evenementen: inschatting totaal 2012: 300 kinderen Samenwerkingen: Clowns on tour 100 kinderen in Bosnië Dolmans calamiteiten: 4 kinderen die te maken hebben gehad met brand Promotie activiteiten bij kinderen op school/groepen: 1200 kinderen Droomdekentjes uitgegeven: 920 kinderen Totaal aantal kinderen bereikt in 2012: 7024 (excl 920 kinderen die een dekentje hebben ontvangen) Nieuwe folder: Al onze gratis diensten voor kinderen zijn samengebracht in een nieuwe overzichtelijke folder, waarbij ook altijd de mogelijkheid geboden wordt om ons werk financieel te ondersteunen. Nieuwe locaties: In 2012 zijn we gestart in het Laurentius ziekenhuis Roermond, in het Blijf-huis ‘Oranjehuis’ Alkmaar en het Blijf-huis Heerlen. Opleiding van vrijwilligers: Continu werken wij hard aan het optimaliseren van de opleiding van onze vrijwilligers. Ook in 2012 hebben wij daar weer belangrijke stappen in genomen. De opleiding is gebaseerd op het principe leerling-gezel-meester. Aangezien de kinderen zelf de kennis en ervaringen hebben en wij steeds van hen willen leren wat zij nodig hebben, wat wel werkt en wat niet leren wij onze vrijwilligers vooral heel goed te kijken, luisteren, ontdekken en leren van kinderen. Het eeuwenoude gildeprincipe blijkt hiervoor een zeer geschikt leerprincipe. Gelijkwaardigheid is daarbij een zeer hoog goed. De belangrijkste leraren blijven voor ons de kinderen en hun ouders.

9


2.

Voorlichting:

a. Professionals; mobiliseer de veerkracht van kinderen Intentie: zorgvernieuwing teweeg brengen rondom kinderen en gezinnen. Bij kinderen die zorg nodig hebben dreigt die zorg regelmatig centraal te komen staan, waarbij het kind zichzelf naar de achtergrond gedrukt kan voelen. Wij bieden professionals inzichten en hulpmiddelen om steeds weer het kind en diens veerkracht centraal te stellen. Hierdoor wordt de zorg voor/om het kind teamwerk samen met het kind. Er is in 2012 helaas weinig investeringsruimte geweest voor het verder uitbouwen van de voorlichting aan professionals. In het 4-de kwartaal van 2012 is een begin gemaakt met het uitvoeren van de plannen die moeten leiden tot deze doelen. Begin 2012 heeft vooral in het teken gestaan van organisatorische zaken zoals jaarrekening, huisvesting en organisatie. De voorbereidingen voor het 20-jarig bestaan hebben vooral het tweede en derde kwartaal centraal gestaan. Het evenement eind september was het startschot voor het realiseren van onze voorlichtingsdoelstelling. Ondertussen hebben wij het voorlichtingsnivo van 2011 vastgehouden. In december zijn 2 trainingen verkocht: Oranjehuis medewerkers, verpleegkundigen(kinderpalliatieve zorg). Nationale werkconferentie Kinderthuiszorg, landelijk symposium pallitiatieve zorg Deventer. b. Ouders; spreek de aanwezige draagkracht bij jezelf en in je gezin aan. De publicatie van het boek Levensvitaminen, welke een centrale rol speelt in deze doelstelling is door alle organisatorische zaken uitgesteld tot 2013. De noodzaak en wenselijkheid van dit boek en alle dienstverlening daaromheen die wij zien zullen ervoor zorgen dat dit boek toch op korte termijn gepubliceerd gaat worden.

3. Iedereen kan meehelpen Droomdekentjes 2012: bijna 1.000 dekentjes uitgegeven aan superhelden en prinsessen Deze dekentjes worden sinds 2001 door allerlei dames in het land gemaakt speciaal voor kinderen met een grote uitdaging. De dekentjes worden door de Regenboogboom verzameld en onder de naam Droomdekentjes weggegeven aan kinderen. In 2012 moesten wij plotseling afscheid nemen van onze centrale coordinator Karin Chrispijn zij werd in mei ernstig ziek en overleed 5 weken later. In de 3 jaar dat zij vanuit haar woonhuis in Rozenburg werkte, verstuurde zij in haar eentje tenminste 1000 droomdekentjes. De grote groep droomdekenmaaksters hebben samen gezorgd dat de nationale droomdekenmaakdag in oktober 2012 een succes werd. Bijna 100 dames waren hier bij elkaar. Samen leverden zij aan het eind van de dag ruim 350 dekentjes in. In totaal zijn er in 2012 in 1 jaar bijna 1.000 Droomdekentjes verstuurd. Hiermee komt het totaal aantal droomdekentjes dat sinds 2001 is weggegeven op ca. 4.500 dekentjes. Eind 2012 is de nieuwe droomdekentjes website gereed gekomen. Deze website is tevens de centrale droomdekenadministratie. De site maakt het mogelijk dat meer mensen dekentjes kunnen gaan versturen. In 2013 gaan we gebruik maken van speciaal voor ons ontworpen en geproduceerde verzenddozen.

10

Jaarverslag en jaarrekening stichting de Regenboogboom over het jaar 2012 Regenboogbos. In 2012 is er geen regenboogbos plant activiteit geweest. Na een succesvolle boomplantdag in 2011 hebben de Kiwanis dit voor 2012 niet kunnen continueren. Wij zijn met hen in overleg over een plantdag in 2013.

4. Zonder uw steun geen regenboogboom Tijd, geld, aandacht, natura Stichting de Regenboogboom kreeg ook in 2012 weer veel support op allerlei verschillende manieren. a. Tijd Al onze eigen vrijwilligers hebben hun kostbare vrije tijd beschikbaar gesteld om kinderen te bezoeken, om trainingen te volgen, om allerlei klussen te doen, soms het hele land of zelfs Europa door te reizen. Tijd is een van de kostbaarste en belangrijkste donaties die wij mogen ontvangen. Niet alleen onze eigen vrijwilligers, maar ook medewerkers van bedrijven als Accenture, NLPpunt NL, SWKgroep, hebben kostenloos hun tijd, energie en toewijding gegeven aan ons werk. Via deze weg willen we ook alle gezinsleden, familie en vrienden bedanken die het mogelijk maken dat deze vrijwilligers beschikbaar kunnen zijn. Ook zij hebben op hun manier bijgedragen aan het succes van stichting de Regenboogboom b. Geld Onze trouwe donateurs maken het mogelijk dat we in 2012 ondanks soms spannende tijden toch ook met vertrouwen naar de toekomst kunnen blijven kijken en zeker weten dat het werk van de Regenboogboom altijd door zal kunnen blijven gaan. Er zijn geweldige kanjers voor ons in actie geweest om geld in te zamelen voor de Regenboogboom acties als de Regenboogberg van Theo van Foeken, de Eggrun, campingwinkel Brielle, schoolacties, collectes, serviceclubs etc. Alles bij elkaar mochten wij ongeveer € 200.000,- ontvangen. Ook waren er enkele fondsen die ons geld ter beschikking hebben gegeven. Het totale geldplaatje staat verder uitgewerkt in het financiële jaarverslag. c. Aandacht Dankbaar zijn we ook voor alle aandacht die er geweest is voor het werk van de regenboogboom en projecten als de droomdekentjes. Positieve aandacht is onbetaalbaar, want hoe meer mensen horen en weten van de Regenboogboom, hoe groter de ‘boom’ kan groeien. Er is aandacht geweest voor de regenboogboom bij vrolijke gebeurtenissen zoals huwelijken, geboortes, verjaardagen, communies maar ook bij verdrietige gebeurtenissen zoals begrafenissen of herdenkingen. Het gebruik van social media en het doorgeven van de reacties van kinderen en ouders helpt ons enorm. d. Natura In 2012 hebben we ook heel veel steun in natura mogen ontvangen. Belangrijk daarin is vooral de kantoorhuisvesting inclusief meubilair in Soest en Berkel en Rodenrijs. Een andere grote donatie in natura zijn de honderden droomdekentjes die wij in 2012 weer mochten krijgen van de honderden maaksters in Nederland. De Regenboogboom Twingo waarin Evert-Jan mag rijden is ook een enorme 11

Jaarverslag en jaarrekening stichting de Regenboogboom over het jaar 2012 hulp. Het produceren van het samengevatte jaarverslag was ook een mooi kado. Veel van onze vrijwilligers doneren ons hun reis- en verblijfs onkosten. Tijdens de viering van ons 20-jarig bestaan 30 september 2012 mochten wij steun ontvangen in heel veel vormen, van broodjes, tot een vleugel, van snoep en taartjes tot muzikale ondersteuning. Ook de belangeloze inzet van presentator Gregor Bak en muzikanten Laura, Thijs, Lisa, Marne en Beatrice was zeer welkom. Marketing en Communicatie Huisstijl In 2012 wordt de huisstijl zoals die in 2011 is ontwikkeld verder toegepast. Nieuwsbrieven De interne nieuwsbrief voor de eigen vrijwilligers wordt 2-wekelijks uitgebracht. Een nieuwe vorm en lay-out is toegepast die voor de vrijwilligers meer aansprekend en aantrekkelijk is om te lezen. De externe nieuwsbrief voor donateurs en andere betrokkenen is 4x uitgebracht. Daarnaast is een aparte nieuwsbrief gemaakt voor alle 850 droomdekenmaaksters. Websites De algemene website van de Regenboogboom is in 2012 actueel gehouden en levendiger gemaakt door vaker nieuwsberichten te plaatsen. De gewenste upgrade is uitgebleven. Voor droomdekentjes is gewerkt aan de ontwikkeling van een eigen website opgezet alsmede voor de droomdekenadministratie. Eind 2012 is deze site in een vergevorderd stadium. De verwachting is dat deze site eind maart 2013 gelanceerd wordt. Social media In 2012 is de inzet van social media verder uitgebouwd. Twitter wordt actief (dagelijks) ingezet en brengt een grote stroom reacties op gang. Ook nu Facebook actiever ingezet wordt, zijn vanuit die kant meer reacties te merken. De blog wordt maandelijks geplaatst en ook Pinterest is toegevoegd. In onze uitingen (website, nieuwsberichten, nieuwsbrief, etc.) wordt meer bekendheid gegeven aan de inzet van deze media. Ambassadeurs Ambassadeurs zijn al die mensen die zich openbaar verbinden met het gedachtegoed en werkwijze van stichting de Regenboogboom. Ambassadeurs kunnen zijn: Kinderen, vrijwilligers, bekende Nederlanders, ouders, etc. In 2012 wordt er nader beleid over ambassadeursschap uitgewerkt. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de kinderen en ouders die ons hebben meegemaakt. Zij zijn de werkelijke ambassadeurs. Een uniek voorbeeld hiervan is Lisa MInella. Zij heeft haar Regenboogboomervaringen vertaald naar een eigen droomboek: “Elfenbos de Spronkel” Dit boek komt in 2013 uit en zal kostenloos weggegeven worden aan zieke kinderen. Lisa heeft de Regenboogboom gevraagd te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen van haar boek mogen genieten.

12


6. Fondsenwerving Er is in 2012 niet voldoende capaciteit geweest om uitgebreid aandacht te kunnen besteden aan fondsenwerving. Dit heeft geresulteerd in stagnerende inkomsten in de maanden juni, juli en augustus. De keuze om het 20-jarig bestaan te vieren in de vorm van een kostendekkend feest had tot gevolg dat ook de inkomsten in september tegenvielen. In samenwerking met Accenture hebben wij in de zomermaanden hard gewerkt aan een herstructurering van de organisatie met als doel meer capaciteit inzetbaar te kunnen maken voor fondsenwerving. De eerste resultaten hiervan zijn al in het vierde kwartaal merkbaar geworden. Eind 2012 is een begin gemaakt om in 2013 capaciteit te creëren voor de verkoop van trainingen en expertise. Nieuw sponsorconcept: Tafeltennisvereniging TAVENU uit Numansdorp heeft shirts met de Regenboogboom op de rug. Enkele sponsoren wilden de club ondersteunen zonder dat hun bedrijfsnaam op de shirts verschijnt. Door een combinatie te maken met het ondersteunen van een goed doel (de Regenboogboom) ontstond een voor iedereen inspirerend sponsorcondept. Friendraising en Fundraising: De Regenboog ‘Krachtcentrale’ , laat mensen hun kracht (direct of indirect) aanspreken in elke situatie! 7. Vrijwilligers Onze vrijwilligersgroep is te verdelen in 4 categorien: Ambassadeurs, Voorlichters, Bezoekvrijwilligers, Onmisbare ondersteuners (‘handige handjes’). Onze ambassadeurs komen we overal tegen. Het zijn al die mensen groot en klein die belangenloos de Regenboogboom onder de aandacht brengen van iedereen. De groep voorlichters (11 vrijwilligers) is nog relatief klein en bestaat uit zeer ervaren bezoekvrijwilligers die aan professionals op allerlei plekken in de zorg en opvoeding, voorlichting geven over de Regenboogboom, op basis van hun eigen vaak jarenlange werkervaringen. De groep bezoekvrijwilligers (85 vrijwilligers) bestaat uit geweldige kanjers vanuit allerlei maatschappelijke achtergronden die na gedegen selectie en training in teams van 2 met zeer veel bescheidenheid en zorgvuldigheid op bezoek gaan bij kinderen en hun gezinnen. Daar zijn zij steeds weer bereid om te leren van de kinderen wat zij nodig hebben om te laten zien wie zij zijn en waar zij hun veerkracht vandaan halen. Het zijn allemaal prachtige mensen met een open hart naar anderen en de intentie om het beste in de ander zichtbaar te laten worden. In 2012 hebben we weer 15 nieuwe bezoekvrijwilligers welkom mogen heten en hebben 4 bezoekvrijwilligers hun werkzaamheden moeten stoppen vanwege uiteenlopende redenen, maar vooral omdat zij nieuwe perspectieven zagen in hun leven. Onder de onmisbare ondersteuners scharen wij het bestuur, administratieve helpers, droomdekenmaaksters, magazijn beheer, de bomenfee, fondsenwerfkanjers, meedenkers, klankborders, communicatieondersteuners, etc., etc. Allemaal mensen die belangeloos hun tijd en mogelijkheden beschikbaar stellen voor het verwezenlijken van de droom van Holly en daarmee van duizenden andere kinderen en hun ouders. Zij maken het mogelijk.

13

Jaarverslag en jaarrekening stichting de Regenboogboom over het jaar 2012 8. Kantoororganisatie (administratie en beheer) De stichting is gebaat bij een zo slank en professioneel mogelijke kantoororganisatie. In 2012 heeft de kantoorbezetting bestaan uit twee part-time onbetaalde directeuren, 1 betaalde office manager (50%). Daarnaast was er een part-time beleidsmedewerker (55% op het gebied van kwaliteitszorg van de kindbezoeken en het verder ontwikkelen van de dienstverlening en voorlichting vanuit de stichting). Om de kosten voor huisvesting zo laag mogelijk te houden wordt in 2012 gebruik gemaakt van de sponsoring van SWKGroep in de vorm van kantoorruimte in Berkel Rodenrijs. Daarnaast is een nieuwe kantoorruimte gevonden in Soest. Dankzij De La Cana kan er tegen een zeer geringe vergoeding gebruik gemaakt worden van de ruimte aan de Beckeringhstraat 51 in Soest. Naast kantoorruimte functioneert deze ruimte ook als vergader- en trainingsruimte. Highlights 2012: 1. Nieuwe kantoor- en trainingsruimte in Soest 2. Theo van Foeken beklimt op 26 augustus de Mont Ventoux 3. Medewerkers ICM verfrissen de Regenboogbomen 4. Studenten ROC Velp in actie voor de Regenboogboom 5. BMF Amersfoort actie op Valentijnsdag 6. Nieuwe lichting ziekenhuisvrijwilligers gestart 7. Harley-Davidson Motorrijders in acties tijdens jaarlijkse Eggrun 8. 20-jarig bestaan Stichting de Regenboogboom 9. Optreden Ameezing Jeugdkoor Enschede 10.2 nieuwe ziekenhuizen: Kennemer Gasthuis Haarlem en Laurentius Ziekenhuis Roermond 11. Tafeltennis Vereniging Numansdorp wordt shirtsponsor 12. Kinderen openbare basisschool De Laarhorst in Arnhem voeren actie 13. Nieuwe webshop 14. Nieuwe folderlijn 15. Hilton Royal Parc Soestduinen in actie voor de Regenboogboom 16. Camping de Krabbeplaat in Brielle 17. Boek Lisa Minelli / Accenture 18. Landelijke droomdekenmaakdag op 13 oktober 19. Actie door OBS Liereland in Alkmaar 20. Oranjehuizen 21. Tarzan 22. Voortzetting sponsorcontract in 2013 met SWKGroep 23. Selectiedag op 20 oktober: .... nieuwe vrijwilligers 24. Versterking bestuur met Madelon Flint, lid 25. Acties door communicantjes 26. Diverse presentaties aan Serviceclubs en bedrijven 27. Actie Stichting SpecSavers Steunt 28. Autowasactie door voeltbaljeugd Waddinxveen 29. Landelijke vrijwilligersdag 30. Inspiratiedag Palliatieve Zorg in Deventer 31. Dag van het Chronisch Zieke Kind 32. Conferentie Kinderthuiszorg 14

Jaarverslag en jaarrekening stichting de Regenboogboom over het jaar 2012 33. Reuzen Picknick 30 september 2012 vierden wij ons 20-jarig bestaan tijdens een gezellige reuzenpicknick in het openlucht bostheater in Soest. vrijwilligers, oud-vrijwilligers, ouders, kinderen, professionals, donateurs, familie en vrienden waren erbij. Met dit feest werd het een-en-twintigste levensjaar ingeluid. De Regenboogboom is een volwassen concept geworden. 5 jaar geleden noemde iemand de Regenboogboom nog het best bewaarde geheim van Nederland. Nog steeds verdient het geweldige werk van onze toegewijde vrijwilligers veel meer aandacht. En nog steeds lopen er veel te veel kinderen rond die vergeten zijn dat ze eigenlijk van binnen gewoon goed, sterk en bijzonder zijn.

Maatschappelijke relevantie Het unieke gedachtengoed en werkwijze van de Regenboogboom is de afgelopen jaren verder doorgegroeid en zal ook de komende jaren blijven ontwikkelen. Kindermishandeling, pesten op school, verwaarlozing van kinderen, het bestrijden van ernstige en ingewikkelde ziektebeelden bij kinderen, aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen. Allemaal onderwerpen die groot en veel in de publieke aandacht zijn. Kinderen en hun oneerlijke uitdagingen zijn ‘HOT’. Het populaire KRO televisieprogramma, over tieners, “over de streep” is gebaseerd op het Amerikaanse “Challenge Day”. Vier jaar geleden (voordat “over de streep” naar Nederland kwam) vertaalden wij dit principe al naar ons “You’ve got the power!” project. Kortom er is veel maatschappelijke activiteit en draagvlak voor de zorg voor kinderen. Ook de wens van het AMC om het beste kinderziekenhuis ter wereld te willen worden laat zien dat de zorg voor kinderen nog steeds veel te wensen over laat. Het AMC wil graag het kind centraal stellen in plaats van de behandeling van de ziekte/kwaal. Wij als stichting de Regenboogboom kunnen het alleen maar eens zijn met die wens: Het kind centraal stellen. ‘Het kind centraal’ is waar stichting de Regenboogboom voor staat en haar verantwoordelijkheid serieus in neemt. In alle situaties waar een kind te maken krijgt met een uitdaging zal dat kind het draagvermogen, de veerkracht moeten hebben om die uitdaging aan te kunnen. Wij hebben goed naar kinderen geluisterd en zij hebben ons laten zien hoe kinderen hun veerkracht kunnen aanspreken in elke situatie. Het is voor elk kind van levensbelang om centraal te staan/aandacht te krijgen om wie ze zijn, niet om wat ze hebben, meemaken of hoe ze eruit zien. Elk kind maakt grote uitdagingen mee in zijn leven. Elk kind heeft het nodig om te weten waar hij dan de veerkracht vandaan kan halen. Want: “Wij kunnen wel helpen, maar hij zal het toch zelf moeten doen!” Steeds weer krijgen wij de reactie: “Dit had ik moeten weten toen ik het moeilijk had.” Wij richten ons in eerste instantie op alle kinderen in Nederland, vervolgens de wereld.

15


5. Bestuur en verantwoording (verantwoordingsverklaring 2012, integraal overgenomen) Over het bestuursjaar 2012 Bestuur samenstelling Volgens de statuten en CBF-normen dient het bestuur uit minimaal 5 leden te bestaan. 1 nieuw lid van het bestuur werd begin 2012 aangesteld volgens de intern vastgelegde ‘functieprofielen voor bestuurders’ en benoemd bij meerderheid van stemmen in de bestuursvergadering. Aan- en aftreden van bestuursleden Eind 2011 namen we afscheid van Corrie Vis als algemeen bestuurslid. Wij danken haar voor al haar tomeloze inzet, toewijding en enthousiasme. Begin 2012 is Madelon Flint bereid gevonden deel uit gaan maken van het bestuur. Wij danken vanaf deze plek Corrie Vis voor haar geweldige inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren. Jouw inbreng is van enorm grote waarde geweest.

Samenstelling Bestuur Het bestuur was eind 2012 als volgt samengesteld: Naam

Functie

Charles Phielix, voorzitter

-

Edwin Roovers, secretaris

Lex de Grunt, penningmeester

Madelon Flint, lid Jacques van der Ent, lid

Algemeen interim directeur Tata Geen nevenfuncties Zelfstandig organisatie adviseur Nevenfuncties: Didacticus / adviseur IGVEO/IGCEO lobbyist stichting LPEV Lid Raad van Bestuur bij GGZ Westelijk Noord-Brabant Penningmeester Stichting Blue Ribbon Voorzitter St. Admin. Kantoor Golfbaan Amelisweerd Zelfstandig ondernemer/adviseur Geen nevenfuncties Directeur Entware B.V. Geen nevenfuncties

Bestuursleden worden voor 5 jaar benoemd. Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit: Charles Phielix sinds Edwin Roovers sinds Lex de Grunt sinds Jacques van der Ent sinds Madelon Flint sinds

okt-2009 dec-2010 okt-2011 apr-2008 apr-2012

Doelstelling en belanghebbenden Stichting de Regenboogboom heeft ten doel het helpen van kinderen die te maken hebben met ziekte, trauma of handicaps en wel door middel van de Regenboogboom te trachten de kwaliteit van hun leven te verbeteren, een betere verstandhouding en harmonie te bewerkstelligen tussen alle mensen en geloofsovertuigingen en een betere geestesverwantheid te creëren in samenwerking met de medische wereld en de reguliere zorgen hulpverlening. Concreet krijgt dit vorm door: 16

Jaarverslag en jaarrekening stichting de Regenboogboom over het jaar 2012 1. De kinderen fysiek te bezoeken, thuis, op school of in ziekenhuis/instelling/dagbesteding 2. Voorlichting te geven aan alle betrokken partijen 3. De ervaringen en feedback van de kinderen als input te gebruiken voor zorgvernieuwing De belanghebbenden van Stichting de Regenboogboom zijn naast de kinderen zoals hierboven beschreven alle mensen, groepen en instanties die ons ondersteunen bij en/of geïnteresseerd zijn in het realiseren van onze doelstelling. Informatie over de doelstelling, visie, werkwijze en activiteiten van Stichting de Regenboogboom is te verkrijgen via de website www.regenboogboom.nl. Het jaarverslag en voorlichtingsmateriaal kan via de website of via het secretariaat worden verkregen. Communicatie en communicatieplan Binnen de stichting wordt gewerkt met een uitgebreid communicatieplan, waarin alle interne en externe communicatie bewaakt en continu verbeterd wordt. In alle communicatie wordt de kwetsbaarheid van de privacy gevoelige informatie zoveel mogelijk in acht genomen. Er wordt over gewaakt dat persoonsgegevens op geen enkele wijze, zonder toestemming van de betreffende persoon, door of namens de stichting aan derden beschikbaar worden gesteld. Per kwartaal wordt een digitale externe nieuwsbrief gemaakt die beschikbaar wordt gesteld aan alle relaties. De communicatie met alle vrijwilligers (interne communicatie) vindt plaats door middel van een tweewekelijkse nieuwsmail. Daarnaast zijn alle vrijwilligers in regionale groepjes ingedeeld die periodiek bijeenkomen en vindt gemiddeld eens per jaar een bijeenkomst plaats voor alle vrijwilligers gezamenlijk waarbij alle relevante ontwikkelingen worden besproken. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het jaarverslag, bespreekt tijdens bestuursvergaderingen periodiek het voorlichtingsmateriaal, de invulling van de website en de bijeenkomsten voor vrijwilligers. Ideeën, opmerkingen, wensen en klachten van belanghebbenden kunnen worden ingediend via de website of het secretariaat. Alle ideeën, wensen, opmerkingen en/of klachten worden tijdens het wekelijks directieoverleg besproken. Ten behoeve van klachten is een klachtenprocedure opgesteld. Klachten worden geregistreerd in een klachtenregister, dat een keer per jaar met het bestuur wordt doorgenomen. Degene die het idee, de wens, opmerking en/of klacht heeft ingediend wordt hierover teruggekoppeld. Door gerichte aandacht voor informatieverschaffing en de verwerking van wensen, vragen en klachten streeft Stichting de Regenboogboom naar optimale relaties met belanghebbenden. Intern toezicht op bestuurlijke en/of uitvoerende taken. Er wordt door het bestuur op verschillende manieren toezicht gehouden op de bestuurlijke en/of uitvoerende taken:  Er worden richtinggevende doestellingen vastgesteld op alle relevante gebieden en niveaus  De doelen, te behalen resultaten, activiteiten en middelen voor het komend boekjaar worden vastgelegd in een jaarplan en bijbehorende begroting. Dit jaarplan vormt een afgeleide van het meerjarenplan en meerjarenraming. Bij de vaststelling van het jaarplan wordt door het bestuur vastgesteld of deze in overeenstemming zijn met de statutaire doelstellingen.  Tijdens iedere bestuursvergadering (in 2012 globaal iedere 6 weken) wordt de voortgang van de activiteiten zoals opgenomen in het jaarplan, de te behalen resultaten en interne processen gemonitoord en geëvalueerd.  Ervaringen en behaalde resultaten worden gebruikt als input voor het ontwikkelen van een nieuw jaarplan. Indien ervaringen en/of resultaten daar aanleiding toe geven wordt het gevoerde beleid bijgesteld. 17

Jaarverslag en jaarrekening stichting de Regenboogboom over het jaar 2012 

 



 



Ieder half jaar wordt een budgetrapportage opgesteld over de afgelopen 6 maanden. Deze rapportage wordt besproken tijdens de bestuursvergadering. Hierbij wordt ook zichtbaar hoe de kosten van fondsenwerving zich ontwikkelen. Indien daar aanleiding toe is (dit is tot nu toe nog nooit het geval geweest) dan zullen gerichte maatregelen worden genomen (voorgesteld door de directeur, vastgesteld door het bestuur) om de kosten van fondsenwerving beneden de grens van 25% te houden. In de halfjaarrapportage wordt zichtbaar gemaakt welke middelen aan welk doel of activiteit zijn toegekend. Indien het middelen betreft die beschikbaar zijn gesteld voor een bepaald project wordt periodiek gerapporteerd aan de donateur/sponsor over de voortgang en de besteding. In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de doelstellingen, activiteiten en middelen zoals opgenomen in het jaarplan. Gezamenlijk met de leden van het bestuur wordt besloten welke consequenties aan de behaalde resultaten moeten worden verbonden. Waar mogelijk (het jaarplan voor het komende jaar wordt immers al halverwege het lopende jaar al geformuleerd) worden de behaalde resultaten al in het volgende jaarplan meegenomen. De organisatiestructuur en administratieve organisatie worden jaarlijkse door het bestuur geëvalueerd. Deze evaluatie vindt plaats in relatie tot het vaststellen van het jaarplan. Hierbij wordt kritisch gekeken of structuur, procedures etc. nog passend zijn bij de doelstellingen die de organisatie wil behalen. Het eindresultaat (inclusief financiële verantwoording) van de bestedingen, financieringen en overdracht van middelen wordt beoordeeld door het bestuur en de externe accountant Eind 2011 is bij het CBF een herbeoordeling verzoek gedaan conform de afspraken met het CBF. Het bestuur hecht grote waarde aan het behouden van het CBF-Keurmerk voor goede doelen, boven het nieuwe keurmerk voor kleinere goede doelen van het CBF. Het bestuur vertrouwt erop ook voor de komende drie jaren het CBF Keurmerk te mogen dragen. Stichting de Regenboogboom heeft ook de ANBI status.

Daarnaast vindt wekelijks overleg plaats tussen de projectcoördinator, de coördinator voor alle ziekenhuisbezoeken en -trainingen en de directeur over de voortgang van alle activiteiten en projecten. Een optimale besteding van middelen zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling staat daarbij centraal. In het jaar 2012 zijn geen nieuwe projecten opgestart. De nadruk lag in 2012 op het uitvoeren van de lopende projecten (bezoeken van kinderen in de ziekenhuizen), in optimalisatie van de organisatie, het financieel gezonder maken van de stichting en het vieren van het 20 jarig bestaan van de stichting. Kostentoerekening De binnen de stichting gemaakte kosten worden verdeeld in directe en niet-direct toerekenbare kosten. Alle activiteiten van de stichting zijn gedefinieerd als projecten. Per project worden de directe en niet-directe kosten bijgehouden. Voor de niet-direct toerekenbare kosten zoals Beheer en Administratie en overige inzet van mensen, middelen en diensten, zijn procentuele verdelingen gemaakt, gebaseerd op inschattingen van de tijdsbesteding door met name de medewerkers. Deze inschattingen worden periodiek getoetst (elke 2 jaar) middels urenregistraties. De over 2012 gehanteerde verdeelsleutels zijn ten opzichte van 2011 ongewijzigd gebleven. De verdeling is als bijlage toegevoegd aan het jaarverslag. Beheer en Administratie kosten Het bestuur streeft er naar dat de kosten voor beheer en administratie lager zijn dan 10 % van de totale kosten. Over 2012 is dit met 13 % niet gelukt. De reden hiervoor mag gevonden worden in het feit dat een aantal geplande projecten niet door konden gaan vanwege onvoldoende fondsenwerving. Hierdoor zijn de kosten voor beheer en administratie relatief hoog gebleven. 18

Jaarverslag en jaarrekening stichting de Regenboogboom over het jaar 2012 Financiën De onttrekkingen en/of toevoegingen aan de vrije reserves en de toevoegingen aan de bestemmingsfondsen vinden plaats naar aanleiding van de resultaatbestemming aan het einde van het jaar, en conform de aan de gelden gekoppelde doelen. In totaal is in 2012 € 196.313,- aan gelden binnengekomen. Het streven van de stichting is om een gezonde inkomsten stroom te genereren, door met name naar een groei in de structurele inkomsten te streven van de verschillende soorten inkomsten is de verdeling structureel, incidenteel en projectfinanciering als volgt uitgevallen. Voor 2012 is de verdeling in de fondsenwerving globaal als volgt uitgevallen: - € 78.523,- 40 % structurele gelden (periodieke donaties van particulieren en/of bedrijven) - € 17.595,- 9 % projectfinanciering (gerichte donaties van particulieren en/of bedrijven) - €100.179,- 51 % incidentele gelden (donaties van particulieren en/of bedrijven en overige baten) Voor 2013 is het voorzichtige streven de fondsenwerving als volgt op te bouwen: - € 65.000,- 24 % structurele gelden (periodieke donaties van particulieren en/of bedrijven) - € 30.000,- 11 % projectfinanciering (gerichte donaties van particulieren en/of bedrijven) - € 175.400,- 65 % incidentele gelden (donaties van particulieren en/of bedrijven en overige baten) Financiële reserves Het bestuur streeft als minimaal wenselijke financiële reserve na, de mogelijkheid om de eerstvolgende 6 maanden aan alle vaste verplichtingen te kunnen voldoen. Voor 2012 zou dit neerkomen op een minimale reserve van € 60.000,Toekomst en Continuïteit De hoofddoelstellingen die het bestuur van de stichting zich gesteld heeft voor 2012 en verder, zijn het financieel gezond worden, het vergroten en waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening, het vergroten en waarborgen van de naamsbekendheid en daarbij ook waar mogelijk gebruik maken van nieuwe media. 2012 wordt ook het jaar waarin het twintig jaar actief zijn van de Regenboogboom in Nederland de aandacht gaat krijgen. In 2012 is het fundament gelegd van een trainingsorganisatie die het gedachtengoed en de ervaringen van de stichting toegankelijk en toepasbaar gaat maken voor professionals. Het worden jaren waar we de verhalen van Holly en alle kinderen die we de afgelopen 20 jaar bezocht hebben in al onze uitingen nadrukkelijk onder de aandacht gaan brengen. De verhalen over krachtige en bijzondere kinderen zullen te vinden zijn in al onze trainingen, in al onze folders, boeken en bij alle andere gelegenheden waar we daartoe in de gelegenheid worden gesteld. Al onze vrijwilligers krijgen in toenemende mate de gelegenheid veel training over het gedachtegoed van Holly en stichting de Regenboogboom te ontvangen; het bestaansrecht van Stichting De Regenboogboom.

Soest, 6 juni 2013, Ch. W. Phielix (Voorzitter)

A. de Grunt (Penningmeester)

19


6. Toelichting bij Jaarrekening 2012 Overzicht en toelichting op de afwijkingen van de gemaakte kosten ten opzichte van de begroting 2012, zoals goedgekeurd Algemeen: 1. Baten: In 2012 zijn de structurele inkomsten ten opzichte van de begroting enigzins hoger uitgekomen. Ook de incidentele donaties wijken niet bijzonder af van de begroting. Met name op het werven van doeldonaties voor speciale projecten zoals het gezinnenproject zijn de activiteiten en inkomsten achtergebleven. In 2012 is er vooral veel aandacht besteed aan het verder verbeteren van de kernactiviteiten, het op orde krijgen van de organisatie en het organiseren van het 20-jarig bestaan. Grote speciale projecten zoals het gezinnenproject, waarvan het werkboek gezinnen een belangrijk onderdeel is hebben hierdoor niet de aandacht gekregen die ze in het jaarplan en in de begroting waren toegerekend. Begroot: € 75.000,- , gerealiseerd: € 17.595,-. De bijkomende overige baten die vanuit de publiciteit van dit project naar voren hadden kunnen komen zijn daarmee ook achtergebleven. Begroot: € 50.000,- , gerealiseerd: € 5.831,In 2012 mochten we ook weer gebruik maken van de sponsoring in natura van de SWKGroep in Berkel en Rodenrijs. Van de beschikbaar gestelde € 20.000,- hebben we feitelijk € 10.796,- besteed in de vorm van huisvesting, en administratieve werkzaamheden. 2. Lasten Indirecte kosten Faciliterende kernorganisatie Personeelskosten (begroot: € 101.500 realisatie: € 79.748) In 2012 werd de directie gevoerd door vrijwilligers. De professionaliteit werd gewaarborgd door het in dienst hebben van een office manager en het in dienst nemen per 1 juli 2012 van een beleidsmedewerker op het gebied van kwaliteitszorg van de kindbezoeken. Voor het doelmatig opleiden van de vrijwilligers zijn specialisten ingehuurd. De personeelskosten zijn lager gebleven dan oorspronkelijk begroot vanwege het uitblijven van middelen om projecten op te starten. In de begrotingsaanpassing van april 2012 is deze post naar beneden bijgesteld met € 20.000,Huisvestingskosten (begroot: € 6.500 realisatie: € 16.236) Het gesponsord huren van kantoorruimte bij de SWKGroep in Berkel en Rodenrijs was in de begroting nog niet meegenomen (waarde € 8.000,-) Ook het betrekken van een betaalde nieuwe kantoorruimte in Soest (€ 4.840,- waarvan € 2.420,gesponsord) was niet in de oorspronkelijke begroting meegenomen. In de begrotingsaanpassing van april 2012 is deze post naar boven bijgesteld met € 10.000,-. Kantoor en overige organisatiekosten (begroot: € 22.100 realisatie: € 34.027) De veel hogere kosten op dit gebied zijn ontstaan door te laag begrootte telefoonkosten, accountantskosten en overige kantoorkosten. In de begrotingsaanpassing van april 2012 zijn deze posten naar boven bijgesteld met resp. € 6.000,- , € 3.400,- en € 2.500,- . In totaal € 11.900,20


3. Lasten Directe kosten van de projecten Kind-Werk (begroot: € 141.800 realisatie: € 50.678) De kosten op dit onderwerp zijn enorm achtergebleven bij de begroting. Het ontbreken van de benodigde fondsen is hiervoor de reden. De dienstverlening in de kernactiviteit, het bezoeken van kinderen is onverminderd doorgegaan. De kosten zijn hierbij zoveel mogelijk geminimaliseerd en er zijn geen extra investeringen gedaan anders dan het trainen en opleiden van bestaande en nieuwe vrijwilligers om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Op het gebied van de regenboogboombezoeken hebben we € 16.096 minder uitgegeven dan begroot. Dit is vooral terug te vinden in het weinig declareren van de vrijwilligers. Op het gebied van Voorlichting zijn de investeringen achtergebleven vanwege onvoldoende vrij te maken middelen. Het verkrijgen van de erkenning door het RIVM als geregistreerde jeugdinterventie is een belangrijk onderdeel van het verder uitbreiden van de voorlichting omtrent het werk en effect van stichting de Regenboogboom. Het lanceren van het werkboek in het kader van het gezinnenproject is ook een bron van veel meer voorlichtingsactiviteiten. Het gezinnenproject is volledig afhankelijk van het verkrijgen van voldoende fondsen. Dit is een groot landelijk project dat goed voorbereid en breed uitgedragen zal gaan worden. De nasleep van 2010 en 2011 maakten het in 2012 nog niet mogelijk om dit project zorgvuldig te lanceren. Dit gaat in 2013 gebeuren. Het project Droomdekentjes heeft een geweldig jaar achter de rug. En heeft bijna 1000 dekentje mogen versturen. Het uitkomen van een nieuwe website en het reorganiseren van de verzendorganisatie is pas aan het eind van 2012 tot stand gekomen. De hieraan gekoppelde investeringen zijn dan ook doorgeschoven naar 2013. In de begrotingsaanpassing van april 2012 is de post begroting evenement droomdekentjes naar beneden bijgesteld met € 5.000,- . 4. Werving Baten Het organiseren van het 20-jarig bestaans evenement van stichting de Regenboogboom is een groot familiefeest geworden. Vrijwilligers, oud-vrijwillgers, gezinnen en supporters kwamen op de reuzenpicknick bij elkaar. Dit evenement is vooral een vriendenwerf evenement geworden, meer dan een fondsenwerving. De kosten van dit evenement zijn de reden dat de begroting overschreden is. De kleine kernorganisatie heeft binnen de enthousiast groeiende hoeveelheid werk te weinig mogelijkheden kunnen vinden om tijd en geld te investeren in fondsenwerving. 5. Beheer en Administratie De grootste factoren op het gebied van beheer en administratiekosten zijn salaris kosten voor de office manager en de kosten voor de accountantscontrole. De totale begroting voor 2012 was zeer optimistisch gesteld op € 22.100 werkelijk zijn we uitgekomen op € 26.825, een verschil van € 4.725. Dit verschil is ontstaan door hogere personeelskosten: € 1.600,- en hogere accountantskosten: € 3.000,- ten opzichte van de begroting. Met name de personeelskosten zullen in 2013 verder naar beneden bijgesteld gaan worden. 21


Risicoparagraaf Kijkend naar 2013 en verder zijn er voor bestuur en directie van stichting de Regenboogboom enkele belangrijke aandachtgebieden. Continuïteit van de organisatie De werkzaamheden van de organisatie worden gedragen door de vrijwilligers. Zij zijn het fundament. In de afgelopen jaren hebben zij met hun toewijding en inzet laten zien dat het werk van de stichting door kan gaan ook in financieel moeilijke tijden. Zorg voor en zorg om onze vrijwilligers is de voorwaarde voor de gezondheid van de organisatie. De toewijding en kwaliteit van de vrijwilligers bepalen de kwaliteit van de dienstverlening en het daaruit voortvloeiende resultaat bij de kinderen. Dit resultaat is de brandstof voor de fondsenwerving en de werving van nieuwe vrijwilligers. De kernorganisatie moet voldoende ruimte en tijd kunnen vrijmaken om de nodige zorg aan de vrijwilligers te kunnen geven. In 2013 zullen hiervoor meer coördinatoren worden aangezocht Financiële middelen en fondsenwerving De naamsbekendheid van de stichting is in vergelijking met andere initiatieven in dezelfde doelgroep relatief klein. Dit helpt niet op het gebied van fondsenwerving. Op de fondsenwerving markt is een hoogcompetatieve strijd aan de gang tussen de vele goede doelen organisaties die allen uit dezelfde vijver moeten vissen. Stichting De Regenboogboom wil en kan haar middelen op dit moment niet inzetten om in deze communicatie- en publiciteit strijd mee te vechten. Het verkrijgen van de benodigde financiële middelen voor een verdere groei van de organisatie blijft een zorg. Wij zien voldoende mogelijkheden om financieel gezond te blijven en gestaag door te groeien. In 2013 zal er een uitgebreid fondsenwerf en communicatieteam (vrijwilligers) opgezet worden. Voorlichting aan gezinnen De stichting ziet voorlichting aan gezinnen als een goede manier om de naambekendheid te doen toenemen, alsmede de vraag naar onze dienstverlening. De afgelopen jaren is gewerkt aan zelf-hulp materiaal voor gezinnen dat, naast al onze hulp- en dienstverlening, breed op de markt gebracht kan worden en op die manier een extra inkomstenbron kan bieden. Ook het aanbieden van trainingen aan professionals die voorlichting kunnen geven aan gezinnen over onze dienstverlening zullen leiden tot vergroting van de naambekendheid en uitbreiding van de dienstverlening. Voorlichting aan professionals De professionele zorgen hulpverleners zijn een belangrijke doelgroep voor De Regenboogboom. Zij bieden toegang tot de kinderen en de gezinnen die behoefte hebben aan onze dienstverlening. Het voorlichten in de vorm van lezingen, workshops en trainingen aan deze doelgroep zien wij als een grote mogelijkheid. De landelijke bezuinigingen met name in de zorg en onderwijs zullen invloed hebben op de beschikbare opleiding- en ontwikkelbudgetten bij deze doelgroep. Ook subsidiemogelijkheden hiervoor komen onder druk te staan. Het feit dat resultaten van onze dienstverlening een positieve invloed kunnen hebben op het terugdringen van de zorgkosten zullen we over het voetlicht moeten kunnen brengen. Ontwikkeling in de vraag Bezuinigingen in de zorg voor jeugd en gezinnen zullen het moeilijker maken voor gezinnen om professionele hulp te krijgen. De meeste professionele hulp is gericht op het hanteerbaar maken van de problematiek. Over het algemeen kostbare langdurige zorg en begeleidingstrajecten. De wachtlijsten voor de zorg zullen toenemen. De Regenboogboom biedt gratis kortdurende effectieve bekrachtiging aan ouders en kinderen. Het effect van deze bekrachtiging is dat ouders en kinderen over het algemeen meer weerbaar en daardoor zelfstandiger kunnen worden. De vraag naar onze zeer toegankelijke dienstverlening en voorlichting zou wel eens exponentieel kunnen groeien. Weerbare mensen vragen minder zorg. 22


8. Begroting 2013 FONDSENWERVING

2012

Baten uit eigen fondsenwerving donateurs incidentele vrije donaties doeldonaties overige incidentele baten Totaal beschikbaar voor doelstelling Bestedingen aan Doelstellingen Regenboogboombezoeken uitvoeringskosten bezoeken aan kinderen vrijwilligers bezoeken Voorlichting uitvoeringskosten voorlichting vrijwilligers voorlichting regenboogbos Gezinnen en Vaders Nieuwe projecten Producten en Droomdekentjes

Kosten eigen fondsenwerving Beheer en Administratie Totaal uitgaven Overschot

2013

Begroting 65.000 120.000 75.000 50.000

Begroting 92.000 144.000 59.500 54.500

310.000

350.000

58.000 13.200 24.429 35.500 9.725 10.469 2.937 67.342 5.123 17.998

50.800 18.542 11.679 36.720 12.362 11.123 0 50.674 4.449 17.821

244.723

214.170

10.078

46.446

22.100

22.203

276.901

282.820

33.099

67.180

0 33.099

37.180 30.000

Overschot is toegevoegd aan Bestemmingsfondsen vrij besteedbaar vermogen

11 december 2012 Ch.W. Phielix Voorzitter, A.C. de Grunt Penningmeester,

23


Jaarrekening van stichting de Regenboogboom Over bestuursjaar 2012

1. Balans per 31 december 2012 (na bestemming exploitatieresultaat) per 31-12-2012 € €

per 31-12-2011 € €

ACTIVA VASTE ACTIVA Bedrijfsmiddelen

1

1.262

1.262

-

2.068

4.136

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Voorraden ten behoeve van het Realiseren van de doelstellingen Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Belastingen en sociale premies

2

3

12.707 -

25.574 314 12.707

25.888

30.890

20.851

Som der vlottende activa

45.665

46.739

TOTAAL

46.927

50.875

Liquide middelen

4

24


1. Balans per 31 december 2012 per 31-12-2012 € €

per 31-12-2011 € €

PASSIVA Fondsen en Reserves Continuïteitsreserve

5

Bestemmingsfondsen

6

Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende passiva

TOTAAL

7

3.813 25.776

5.51522.217

25.776

22.217

29.589

16.702

4.766

24.145

2.257

-

10.315

10.028 17.338

34.173

46.927

50.875

25


2. Staat van baten en lasten over 2012 Realisatie 2012 €

Begroting 2012 €

Realisatie 2011 €

Baten Baten uit eigen fondsenwerving Overige baten

8

Besteed aan doelstellingen A. Hulpverlening B. Voorlichting en preventie C. Project regenboogbos D. Gezinnen E. Nieuwe projecten F. Droomdekentjes en producten

9

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving

10

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie

11

Som der lasten

Resultaat Totaal kosten eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen fondsenwerving Totaal kosten beheer en administratie in % van totale baten Totaal kosten beheer en adminsitratie in % van de totale kosten Totaal bestedingen aan doelstellingen in % van totale baten

196.297 16 196.313

310.000 310.000

230.576 5 230.581

76.042 36.134 1.710 10.313 5.226 11.443 140.868

95.629 55.694 2.937 67.342 5.123 17.998 244.723

55.243 33.827 1.910 11.045 5.522 8.438 115.985

15.733

10.078

10.514

26.825

22.100

25.489

183.426

276.901

151.988

12.887

33.099

78.593

8%

3%

5%

14 %

7%

11 %

15 %

8%

17 %

72 %

79 %

50 %

9.328

43.603

68.089

51-

3.824-

3.824

4.000

-

-

390-

6.680-

6.680

12.887

33.099

78.593

Resultaatbestemming Toevoeging / onttrekking (-) aan: Continuïteitsreserve Fonds Gezinnen Fonds Droomdekentjes Fonds Bezoeken

26


3. Toelichting op de uitvoeringskosten Kosten doelstellingen en wervingskosten eigen organisatie

Doelstellingen A B €

Werving baten

€

C

D

E

F

€

€

€

€

Fondsen werving €

Kind-Werk

25.707

9.622

-

51

95

7.167

8.036

Uitbesteed werk

-

-

-

-

-

-

-

Personeelskosten

36.215

14.006

904

5.422

2.711

2.259

4.066

Huisvestingskosten

5.683

5.034

324

1.948

974

812

1.461

Kantoorkosten overige organisatie kosten Afschrijving en rente

5.349

4.738

305

1.834

917

764

1.375

2.130

1.886

122

730

365

304

548

958

848

55

328

164

137

247

36.134

1.710

10.313

5.226

11.443

15.733

Totaal

76.042

Werving baten

Totalen

Gezamel. acties

Acties derden

€

€

Belegg.n

Beheer & admin.

Totaal 2012

Begroot 2012

Totaal 2011

€

€

€

€

€

Kind-Werk

-

-

-

-

50.678

146.801

17.460

Uitbesteed werk

-

-

-

-

-

-

17.000

Personeelskosten

-

-

-

14.165

79.748

101.500

52.445

Huisvestingskosten

-

-

-

-

16.236

6.500

15.431

Kantoorkosten overige organisatie kosten Afschrijving en rente

-

-

-

12.060

27.342

18.100

41.209

-

-

-

600

6.685

4.000

6.130

-

-

-

-

2.737

-

2.313

Totaal

-

-

-

26.825

183.426

276.901

151.988

27


4. Kasstroomoverzicht 2012 €

2011 €

Kasstroom uit operationele activiteiten volgens de indirecte methode 12.887

78.593

2.737 15.624

2.312 80.905

3.181

5.482-

16.3853.654-

61.39766.879-

1.931-

-

10.039

14.026

Mutatie liquide middelen Liquide middelen mutaties over 2011: Stand per 1-jan-2012 Stand per 31-dec-2012

20.851 30.890

6.825 20.851

Totale mutatie:

10.039

14.026

Exploitatie saldo over 2012 Aanpassing voor afschrijvingen Aanpassingen voor: Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Investeringen: Materiele vaste Activa Totale kasstroom uit operationele activiteiten

28


5. Toelichting op de jaarrekening Algemeen De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Voor het toegepaste verslaggevingstelsel voor de jaarrekening wordt gehanteerd de Richtlijn 650 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Vreemde valuta Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. De transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op transactiedatum. De hieruit resulterende koersverschillen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa Deze activa worden gesplitst in activa benodigd voor de bedrijfsvoering en activa direct aangewend in het kader van de doelstellingen. Activa benodigd voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarden, verminderd met de afschrijvingen welke naar tijdsgelang zijn berekend op basis van een vast percentage van de aanschaffingswaarden. Activa welke zijn aangewend in het kader van de doelstellingen worden indien de activa verkregen zijn uit bijvoorbeeld een inzamelingsactie of schenking gewaardeerd op nihil. Indien dit niet van toepassing is wordt de normale waarderingsgrondslag zoals toegelicht gevolgd. Indien het activum wordt gewaardeerd op nihil wordt de actuele waarde van de bezitting toegelicht. Vlottende activa Voorraden Voorraden worden gesplitst weergegeven in voorraden noodzakelijk voor de bedrijfsvoering en voorraden voor direct en volledig gebruik in het kader van de doelstellingen. De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per balansdatum. Onder verkrijgingsprijs wordt verstaan de inkoopprijs verhoogd met bijkomende kosten. De verkrijgingsprijs wordt bepaald op basis van de laatst betaalde inkoopprijs welke nagenoeg overeenkomt met de historische kostprijs op basis van "first in - first out". Voor een eventuele incourantheid van voorraden wordt een voorziening getroffen. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

29


Grondslagen voor de resultaat bepaling Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. De kosten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegeschreven aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Afschrijvingen De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste activa. Nederlandse pensioenregelingen Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest.

30


6. Toelichting op de balans per 31 december 2012 Vaste Activa Materiële vaste activa (1) Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd: Inventaris

Totaal

€

€

Aanschafwaarde per 1 januari Cum. afschrijving per 1 januari Boekwaarde per 1 januari 2012

-

-

Mutaties Aanschaf computers Afschrijvingen Totaal toevoegingen 2012

1.931 6691.262

1.931 6691.262

Aanschafwaarde per 31 december Cum. afschrijvingen per 31 december Boekwaarde per 31 december 2012

1.931 6691.262

1.931 6691.262

Vlottende Activa Voorraad noodzakelijk voor de bedrijfsvoering (2) 31-12-2012 €

31-12-2011 €

4.136

6.204

Afschrijving waarde van voorraad (schade, verlies, veroudering, weggeven)

2.068-

2.068-

Waarde voorraad per 31 december 2012

2.068

4.136

Swarovski kristallen (showmodellen, samen met demonstratiekoffers)

31


Overige vorderingen en overlopende activa (3) 31-12-2012 € Overige vorderingen Overlopende activa

Overige vorderingen Depot TNT Post Overlopende activa Nog te ontvangen donatie Teylingen college Nog te ontvangen donatie Lions Epe Nog te ontv. donatie Theo v. Foeken Nog te ontv. Donatie Rabobank Soest pers. Actie Nog te ontv. Donatie vanwege kristallen Nog te ontv. Donaties Geefgratis Nog te ontv. Donatie poppenverzameling Nog te ontvangen donaties Dolman Calamiteiten Debiteuren binnenland Lopende incasso opdracht Overige (rente banken)

31-12-2011 €

145 12.562 12.707

145 25.429 25.574

145

145

3.875 891 887 3.676 400 2.826 0 7 12.562

13.962 2.000 5.000 3.537 925 5 25.429

Liquide middelen (4) 31-12-2012 € Betaalrekeningen Spaarrekeningen Totaal

31-12-2011 €

30.476 414 30.890

20.441 410 20.851

Per 31 december 2012 zijn er geen bankgaranties verstrekt. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

32


Continuïteitsreserve (5) Het verloop van de continuïteitsreserve gedurende het boekjaar is als volgt: 31-12-2012 € Continuïteitsreserve Stand 1 januari Resultaat boekjaar

31-12-2011 €

5.5159.328

73.60468.089

3.813

5.515-

Bestemmingsfondsen (6) Het verloop van de bestemmingsfondsen (door derden bepaald) gedurende het boekjaar is als volgt:

Droomdekentjes Regenboogboomkoffertje Fonds gezinnen Fonds bezoeken Totaal Bestemmingsfondsen

Stand per Per 01/01

2012 Toegevoegd

2012 Onttrokken

Stand per 31/12

€

€

€

€

9.225 8.370 17.595

5.225 51 8.760 14.036

4.000 2.490 12.996 6.290 25.776

2.490 13.047 6.680 22.217

Belastingen en sociale premies (7)

Loonheffing Pensioenpremie Totaal

31-12-2012 €

31-12-2011 €

866 1.391 2.257

-

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Meerjarige financiële verplichtingen Er zijn geen langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan.

33


Toelichting staat van baten en lasten 2012 Werkelijk

2012 Begroot

2011 Werkelijk

€

€

€

67.727 94.348 17.595 8.370 9.225 10.796 5.831 196.297

65.000 100.000 75.000 20.000 50.000 310.000

69.675 101.476 36.340 3.824 29.180 3.336 20.000 3.085 230.576

16

-

5

Baten uit eigen fondsenwerving (8) Donateurs Vrije donaties Doeldonaties totalen Doeldonatie Gezinnen Doeldonatie Bezoeken Doeldonatie Droomdekentjes Doeldonatie vrijwilligers Doeldonatie fondsenwerving Sponsoring Ontvangsten uit verkoop kristallen/dekentjes Totaal

Overige Baten Rentebaten

34


Besteed aan doelstellingen (9)

A.

B.

2012 Werkelijk

2012 Begroot

2011 Werkelijk

€

€

€

subtotaal

25.707 36.215 5.683 7.479 958 76.042

38.050 50.438 2.071 5.070 95.629

23.030 15.991 5.401 10.012 809 55.243

subtotaal

9.622 14.006 5.034 6.624 848 36.134

34.950 15.393 1.531 3.820 55.694

5.295 14.163 4.784 8.868 717 33.827

subtotaal

904 324 427 55 1.710

1.500 1.010 137 290 2.937

69 914 309 572 46 1.910

subtotaal

51 5.422 1.948 2.564 328 10.313

52.500 12.560 662 1.620 67.342

5.483 1.852 3.432 278 11.045

subtotaal

95 2.711 974 1.282 164 5.226

2.000 2.030 303 790 5.123

2.741 926 1.716 139 5.522

subtotaal

7.167 2.259 812 1.068 137 11.443

13.000 4.025 288 685 17.998

3.836 2.284 772 1.430 116 8.438

140.868

244.723

115.985

Hulpverlening/kindbezoeken Werken met de kinderen Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Afschrijvingen en rente Voorlichting en preventie Werken met kinderen Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Afschrijvingen en rente

C. Project regenboogbos Werken met kinderen Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Afschrijvingen en rente D. Project Gezinnen Werken met kinderen Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Afschrijving en rente E. Nieuwe Projecten Werken met kinderen Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Afschrijving en rente F. Droomdekentjes Werken met kinderen Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Afschrijving en rente Totaal

35


2012 Werkelijk €

2012 Begroot €

2011 Werkelijk €

Totaal besteed aan doelstellingen in % van de totale baten (excl. overige baten)

71,75%

78,94%

50,30%

Totaal besteed aan doelstellingen in % van de totale lasten

76.80%

88.37%

76,31%

Werving Baten (10) 2012 Werkelijk €

2012 Begroot €

2011 Werkelijk €

Kosten eigen fondsenwerving Wervingskosten Uitvoeringskosten Totaal Totaal kosten eigen fondsenwerving in % van de totale baten uit eigen fondsenwerving

8.036 7.697 15.733

5.303 4.775 10.078

2.230 8.284 10.514

8.01%

3.25%

4.56 %

Beheer en administratie (11)

Beheer en Administratie kosten

Totaal kosten beheer en administratie in % van de totale kosten

2012 Werkelijk

2012 Begroot

2011 Werkelijk

€

€

€

26.825

22.100

25.489

26.825

22.100

25.489

14.62 %

7.98 %

16.77 %

36


2012 Werkelijk

2012 Begroot

2011 Werkelijk

€

€

€

59.051 8.636 8.617

76.000 11.500 11.500

7.362 1.266 1.452

76.304

99.000

10.080

1.550 1.894 79.748

500 2.000 101.500

41.250 1.115 52.445

Lonen en salarissen Salarissen Sociale lasten Pensioen

Scholing en vorming Ingehuurd personeel Overige personeelskosten Totaal personeelskosten

Aantal Werknemers Het gemiddeld aantal werknemers op basis van een volledige werkweek bedroeg eind 2012: 1,05 fte Secretariaat 1 medewerker 0,5 fte Projecten: 1 medewerker 0,55 fte

Bezoldiging van bestuurders en directie Er is in 2012 geen sprake geweest van bezoldiging van bestuur. Er is in 2012 geen bezoldigde directeur in dienst geweest van de stichting. De directie is gevoerd door onbetaalde vrijwilligers

37


OVERIGE GEGEVENS Statutaire bepaling inzake de bestemming van het exploitatieresultaat

De bestemming van het exploitatieresultaat vindt plaats overeenkomstig de statuten. Daarin is bepaald dat het bestuur vaststelt welk deel van het exploitatieresultaat wordt toegevoegd/onttrokken aan de bestemmingsfondsen. Het resterende bedrag van het exploitatieresultaat wordt toegevoegd/onttrokken aan de vrije reserves.

Voorstel bestemming exploitatieresultaat 2012 Aan de bestuursvergadering wordt voorgesteld het exploitatieoverschot over 2012 ad € 14.887 als volgt te bestemmen € Toevoeging aan: Bestemmingsreserves 3.559 Overige reserves 9.328 12.887 Het voorstel bestemming exploitatieresultaat is reeds in de balans ultimo 2012 verwerkt. Soest

6 juni 2013

C.W. Phielix

E.J.F. Roovers

A.C. de Grunt

J. van der Ent

M. Flint

38

Stichting De Regenboogboom. Jaarverslag en Jaarrekening 2012

Recommend Documents