JAARVERSLAG. Stichting de Regenboogboom Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening Algemeen. Overige gegevens

Jaarverslag & jaarrekening 2014

30 september 2015

JAARVERSLAG Stichting de Regenboogboom 2014 Inhoudsopgave Algemeen

Jaarverslag Regenboogboom in beeld  Bestuursverslag  Ontvangen ondersteuning  Maatschappelijke relevantie  Verantwoordingsverklaring   Toelichting bij jaarrekening  Begroting 2015

Jaarrekening 2014 Balans  Staat baten en lasten  Toelichting uitvoeringskosten  Kasstroom overzicht  Toelichting op de jaarrekening  Toelichting balans  Toelichting baten en lasten

Algemeen

Overige gegevens

Naam: Stichting de Regenboogboom (KvK 41157872)  Statutair opgericht op 6 april 1993 te 's-Gravenhage  Statutair gevestigd te Soest

Exploitatieresultaat  Controle verklaring KPMG

Doel van de stichting De stichting heeft ten doel het helpen van kinderen die te maken hebben met ziekte, trauma of handicap. Door middel van de Regenboogboom trachten wij de kwaliteit van hun leven te verbeteren, in samenwerking met de medische wereld en de reguliere zorgen hulpverlening. 

        Zonder   uw steun   geen regenboogboom

Kracht die het leven kleurt

1


30 september 2015

Bestuur Bestuurders van de stichting per 31 december 2014 zijn:   

- A.D.M. van der Tuin (voorzitter)  - E.J.F. Roovers (secretaris)  - A.C. de Grunt (penningmeester)  - M. Flint (bestuurslid) - F. Boomsma (bestuurslid) Algemeen nut beogende instelling (ANBI) De stichting is opgenomen bij de Belastingdienst als een algemeen nut beogende instelling volgens artikel 24 lid 4 Successiewet 1956. Toekenning CBF-Keurmerk voor goede doelen Na een zorgvuldige reguliere hertoetsing door het CBF is aan stichting de Regenboogboom met ingang van januari 2015 opnieuw het CBF Keurmerk voor goede doelen toegekend voor 3 jaar. Bestuursverslag en Jaarrekening 2014 Het bestuursverslag over 2014 bestaat uit twee delen:  1. Algemeen verslag over 2014, gebaseerd op het in dat jaar gehanteerde jaarplan. 2. Verantwoordingsverklaring van het Bestuur.  

De Jaarrekening over 2014 is ter controle voorgelegd aan de accountants van KPMG in Den Haag.


2


30 september 2015

BESTUURSVERSLAG Laat kinderen hun eigen veerkracht aanspreken in elke situatie

Kind bezoeken,  aantal kinderen bereikt in 2014:

6964! Ziekenhuizen: (20)   347 teambezoeken/jr   Totaal: 3.599 zieke kinderen Daarbij: 1.388 brusjes Thuissituaties: (18)   Totaal 31 kinderen Instellingen: (5)   Totaal 120 kinderen   Blijf huizen: (3)   48 teambezoeken   Totaal 135 kinderen Scholen: (8)   12 teambezoeken   Totaal 412 kinderen

Evenementen Evenementen:   Totaal: 320 kinderen Promotie activiteiten op school/groepen:   Totaal: 960 kinderen Droomdekentjes uitgegeven: Totaal: 1.200 kinderen   Totaal aantal kinderen bereikt in 2014: 6.964   (excl. 1.200 kinderen die een dekentje hebben ontvangen)


Onze doelstellingen krijgen vorm door: • Kinderen hun veerkracht terug laten vinden;   de Regenboogboombezoeken, evenementen en promotieactiviteiten op scholen. We willen elke mogelijkheid aangrijpen om kinderen te bekrachtigen en te erkennen. • Volwassenen vertellen over wat kinderen ons leren; voorlichting aan ouders, supporters en professionals. • Mobiliseren van anderen; maken van droomdekentjes,  In actie komen voor de regenboogboom of voor kinderen.

Training voor vrijwilligers Continu werken wij hard aan het optimaliseren van de opleiding van onze vrijwilligers. Ook in 2014 hebben wij daar weer belangrijke stappen in genomen. Nieuwe vrijwilligers volgen 6 trainingsdagen centraal in Soest, reeds werkende vrijwilligers krijgen 3 dagen een speciaal ontwikkelde inspiratietraining in hun eigen regio. Aangezien de kinderen die wij bezoeken zelf de kennis en ervaringen hebben wat wel werkt en wat niet, leren wij onze vrijwilligers vooral heel goed te kijken, luisteren, ontdekken en leren van kinderen. Gelijkwaardigheid is daarbij een zeer hoog goed. De belangrijkste leraren blijven voor ons de kinderen en hun ouders. 3


Toolkit

30 september 2015

Professionals: mobiliseer de veerkracht van kinderen Intentie: zorgvernieuwing teweeg brengen rondom kinderen en gezinnen. Bij kinderen die zorg nodig hebben, dreigt die zorg om zeer begrijpelijke redenen, centraal komen te staan. Daarbij kan het kind zichzelf naar de achtergrond gedrukt voelen. Wij bieden professionals inzichten en hulpmiddelen om steeds weer het kind en diens veerkracht centraal te stellen. Hierdoor wordt de zorg voor/om het kind teamwerk samen met het kind.

Professionals Mobiliseer de veerkracht van kinderen

Boek 'Levensvitaminen' Huisapotheek voor het hele gezin. Ouders; spreek de aanwezige draagkracht bij jezelf en in je gezin aan.

Er is in 2013 in samenwerking met de Blijf-Groep Amsterdam gewerkt aan een nieuw voorlichtingsproduct voor kinderen en ouders die te maken krijgen met huiselijk geweld. De doelgroep bestaat uit ca. 800 kinderen waarvoor de Blijf-Groep een eenvoudige doch doelmatige ondersteuning wil bieden tegen lage kosten. Materiaal van de Regenboogboom blijkt goed zelfstandig door kinderen gebruikt te kunnen worden met bijzondere resultaten. In de vorm van een toolkit voor kinderen bestaande uit een zwart-wit bedrukt doosje dat ze zelf kunnen ‘pimpen’ met daarin een uitleg, een CD en een kristal. We verwachten dat deze toolkit een enorm brede toepassing zal kunnen gaan vinden voor duizenden kinderen.

Het Boek 'Levensvitaminen' In 2014 is het langverwachte boek 'Levensvitaminen', een huisapotheek voor het hele gezin uitgekomen. De noodzaak en wenselijkheid van dit boek en alle dienstverlening daaromheen zullen ervoor zorgen dat onze droom vervuld mag gaan worden; een levensvitaminenboek in elk gezin. Doelgroep zijn de gezinnen die met uitdagingen te maken hebben, veel breder dus dan alleen kinderen met ziekte. Pesten, een scheiding, verlies van een ouder of een brand in je huis. Allemaal externe zaken met een enorme impact waarbij het boek een verschil kan maken. Op 29 juni kreeg de familie van Beuningen, ouders en zussen van de overleden Bram het eerste exemplaar overhandigd. Een feestelijke gebeurtenis. Naast het boek zullen er extra hulpmiddelen, workshops en presentaties op maat ontwikkeld gaan worden. De promotie en nationale bekendheid van het boek zal in samenhang met de verdere promotie en positionering van de Regenboogboom en droomdekentjes verder bepaald gaan worden in 2015.


4


30 september 2015

Iedereen kan meehelpen Droomdekentjes 2014 Deze dekentjes worden sinds 2001 door allerlei dames in het land gemaakt speciaal voor kinderen met een grote uitdaging. De dekentjes worden door de Regenboogboom verzameld en onder de naam Droomdekentjes weggegeven aan kinderen die door hun ziekte, traumatische ervaring of lichamelijke beperkingen hun gevoel voor veiligheid zijn kwijtgeraakt. Honderden handwerkende vrijwilligers verdeeld over het hele land maken dekentjes voor deze kinderen. Technieken als quilten, patchwork, appliqueren maar ook breien en haken worden gebruikt om prachtige dekens te maken. De dekentjes worden verzameld op de 6 verzendpunten in het land. (Soest, Enter, Stein, Schipluiden, Hoorn en Westervoort)

Dit jaar opnieuw ruim   1.200 dekentjes   uitgegeven   aan superhelden   en prinsessen

Verzending Grote hoeveelheden dekens worden ook direct aan ziekenhuizen gegeven, zodat zij een eigen voorraad hebben voor de kinderen in hun zorg die een deken nodig hebben. De dekens worden zichtbaar gemaakt op www.droomdekentjes.nl waar ouders en kinderen zelf een deken kunnen reserveren. De verzending van de dekens wordt gedaan door vrijwilligers. Ook in 2014 hebben we prachtige dozen gesponsord gekregen voor de dekens. In zo’n doos gaat dan het dekentje vergezeld van een vooral door de ouders zeer gewaardeerde gepersonaliseerde bekrachtigende brief voor het kind. De dekentjes zijn bedoeld om het kind te ondersteunen en zich krachtig, bijzonder en de moeite waard te voelen. Net als bij de Regenboogboombezoeken gaan we er bij de Droomdekens van uit dat alle kinderen van binnen gewoon goed, sterk en bijzonder zijn. En soms zijn ze het even vergeten. Onder je eigen Droomdeken ben je heel makkelijk in je eigen veilige droomwereld. Daar kun je alles aan en weet je weer hoe sterk en bijzonder je bent. .


5


30 september 2015

Tieners maken 75 droomdekens voor UMCG (Beatrix Kinderziekenhuis) Dat de dekentjes niet alleen een verschil maken in de levens van de kinderen die het dekentje krijgen, bewijzen de VMBO-leerlingen van het Dollard college in Winschoten. Sinds 2010 maken zij binnen het vak handwerken, gedurende de maanden januari en februari droomdekens voor de kinderen in het Beatrix ziekenhuis in Groningen. Begon dit in 2010 nog met 14 dekentjes, inmiddels doen alle meiden van de school mee van klas 1 tot 5. Samen maakten zij 75 dekentjes, die tijdens een feestelijke dag in het ziekenhuis officieel werden overhandigd.Vanuit de school krijgen we te horen welk enorm positief effect het maken en weggeven van deze dekens op de meiden van de school heeft. Het zelfvertrouwen van de meiden is in de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen en ook grote levensvraagstukken zijn op school makkelijker te bespreken en met elkaar te delen. We gaan ervan uit dat binnenkort meer scholen dit voorbeeld gaan volgen.

Kosten verzending Droomdekentje Het binnenkrijgen, administreren, opslaan en verzenden van een droomdekentje kost globaal € 10,- per dekentje.

Droomdekenmaakdag Op de jaarlijkse landelijke Droomdekenmaakdag in oktober waren er weer 100 maaksters uit het hele land aanwezig. Tijdens deze dag wordt er hard gewerkt aan dekens, er wordt geklets, gelachen, nieuwe vriendschappen gemaakt en er werden dit jaar ruim 340 nieuwe droomdekens ingeleverd. Als tegenprestatie zorgt de Regenboogboom voor grote hoeveelheden stoffen, vulling-materiaal en een heerlijke inspirerende dag.


6


30 september 2015

Zonder uw steun geen regenboogboom

Tijd, geld, aandacht, natura Stichting de Regenboogboom kreeg ook in 2014 weer warme support op veel verschillende manieren. Dit jaar hebben we meer aandacht kunnen besteden aan het werven van fondsen en het mobiliseren van gewone mensen die namens de Regenboogboom in actie willen komen.

A. Tijd Al onze eigen vrijwilligers hebben hun kostbare vrije tijd beschikbaar gesteld om kinderen te bezoeken, om trainingen te volgen, om allerlei klussen te doen, soms het hele land of zelfs Europa door te reizen. Tijd is een van de kostbaarste en belangrijkste donaties die wij mogen ontvangen.   Niet alleen onze eigen vrijwilligers, maar ook medewerkers van bedrijven als Hilton, Accenture, NLPpunt NL, A-side media hebben kosteloos hun tijd, energie en toewijding gegeven aan ons werk. Via deze weg willen we ook alle gezinsleden, familie en vrienden bedanken die het mogelijk maken dat al deze vrijwilligers beschikbaar konden zijn. Ook zij hebben op hun manier bijgedragen aan het succes van stichting de Regenboogboom.

B. Geld Onze trouwe donateurs maakten het mogelijk dat we in 2014 ondanks soms spannende tijden toch ook met vertrouwen naar de toekomst kunnen blijven kijken en zeker weten dat het werk van de Regenboogboom altijd door zal kunnen blijven gaan. Er zijn geweldige mensen voor ons in actie geweest om geld in te zamelen voor de Regenboogboom. Alles bij elkaar mochten wij totaal € 204.000,- ontvangen. Ook waren er enkele fondsen die ons geld ter beschikking hebben gesteld. Het totale geldplaatje staat verder uitgewerkt in het financiële jaarverslag. Verderop in het jaarverslag geven we ook een globale opsomming van al die geweldige mensen die ons werk financieel gesteund hebben. 

C. Aandacht Dankbaar zijn we ook voor alle aandacht die er geweest is voor het werk van de regenboogboom en projecten als de droomdekentjes. Positieve aandacht is onbetaalbaar, want hoe meer mensen horen en weten van de Regenboogboom, hoe groter de ‘boom’ kan groeien. Er is aandacht geweest voor de Regenboogboom bij vrolijke gebeurtenissen zoals huwelijken, geboortes, verjaardagen, communies maar ook bij verdrietige gebeurtenissen zoals begrafenissen of herdenkingen. Het gebruik van social media en het doorgeven van de reacties van kinderen en ouders helpt ons enorm. Het aantal bezoekers en volgers op Facebook, Twitter en Pinterest groeit maar door. Kracht die het leven kleurt

7


D. Natura In 2014 hebben we ook heel veel steun in natura mogen ontvangen. Belangrijk daarin is vooral de kantoorhuisvesting inclusief meubilair in Soest. Een andere grote donatie in natura zijn de ruim vijftienhonderd droomdekentjes die wij in 2014 weer mochten krijgen van de honderden maaksters in Nederland. De Regenboogboom Twingo waarin Evert-Jan mag rijden is ook een enorme hulp. Veel van onze vrijwilligers doneren ons ongevraagd hun reis- en verblijfsonkosten. In 2014 zijn we regelmatig zichtbaar geweest bij hardloop evenementen. Tientallen sporters liepen er goed zichtbaar met een hardloopshirt met logo van de Regenboogboom. De droomdekentjeswebsite is kostenloos door A-side media ontwikkeld en wordt door hun beheerd.

30 september 2015

'Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen'   Loesje.

Marketing en Communicatie Communicatie via nieuwsbrieven De interne nieuwsbrief voor de eigen vrijwilligers wordt 2wekelijks uitgebracht. Een nieuwe vorm en lay-out is toegepast die voor de vrijwilligers meer aansprekend en aantrekkelijk is om te lezen. De externe nieuwsbrief voor donateurs en andere betrokkenen is 4x per jaar uitgebracht. Daarnaast is een aparte nieuwsbrief gemaakt voor alle 850 droomdekenmaaksters. Websites De algemene website van de Regenboogboom is in 2014 actueel gehouden en levendiger gemaakt door vaker nieuwsberichten te plaatsen. De gewenste upgrade is eind 2014 in gang gezet en we zijn 2015 ingestapt met een volledig vernieuwde site. De website voor Droomdekentjes, waar ouders en kinderen een deken kunnen reserveren en op laten sturen en waar maaksters de door hun gemaakte dekens terug kunnen zien en volgen, draait volop. De website heeft het mogelijk gemaakt dat per eind 2014 er Droomdekentjes verzonden worden vanuit 6 verschillende, door vrijwilligers gerunde, depots. Ook zijn er twee locaties waar dekentjes verzameld worden om direct naar kinderziekenhuizen of kinderzorginstellingen gebracht te worden zoals: UMC Groningen, Sophia Kinderziekenhuis, Palieterburght, en Mapa Mondo.

.


8


Social media In 2014 is de inzet van social media verder uitgebouwd. Twitter wordt actief (dagelijks) ingezet en brengt een grote stroom reacties op gang. Ook nu Facebook actiever ingezet wordt, zijn vanuit die kant meer reacties te merken. De blog wordt maandelijks geplaatst en ook Pinterest is toegevoegd. In onze uitingen (website, nieuwsberichten, nieuwsbrief, etc.) wordt meer bekendheid gegeven aan de inzet van deze media.

30 september 2015

Nieuwe locatie In 2014 zijn we gestart in het Meander ziekenhuis in Amersfoort

Evenementen In 2014 hebben we mooie evenementen neergezet. Zo hebben we voor het eerste een prachtig Charitydinner georganiseerd in samenwerking met en in het Hilton Royal Parc Soestduinen. Bijna 200 mensen hebben genoten van een kleurrijk diner met een opbrengst van 16.205 euro. Met kinderen in de bediening van het voorrecht en ontroerende filmpjes zijn we dichtbij onze intensiteit gebleven van onze organisatie. De boekpresentatie van het boek 'Levensvitaminen' was voor onze vrijwilligers een gelegenheid om elkaar eens 'anders' te ontmoeten. 26 Vrijwilligers liepen mee met Singelloop in Breda die we samen met Haribo hebben geïnitieerd. Als goed doel van de Sylvestercross hebben we tevens de gelegenheid gehad om ons te profileren.


9


30 september 2015

Fondsenwerving We hebben 7 verschillende bronnen van inkomsten gedefinieerd om zodoende zowel grote gulle gevers te onderscheiden als de kleine (particuliere) gever. Andere groepen zijn o.a de serviceclubs, vermogensfondsen en acties. In 2014 hebben we een start gemaakt om de basis te leggen voor fundamentele geldstromen versus ad hoc zoals dat altijd in het verleden was. In 2014 hebben we hier een goede start mee gemaakt, in 2015 verwachten we hier echter pas echt de vruchten van te plukken.

Vrijwilligers Onze vrijwilligersgroep is te verdelen in 4 categorieën:   Ambassadeurs,Voorlichters, Bezoekvrijwilligers, Onmisbare ondersteuners (‘handige handjes’). Onze ambassadeurs zijn al die mensen groot en klein die belangeloos de Regenboogboom onder de aandacht brengen van iedereen. De groep voorlichters (11 vrijwilligers) is nog relatief klein en bestaat uit zeer ervaren bezoekvrijwilligers die aan professionals op allerlei plekken in de zorg en opvoeding, voorlichting geven over de Regenboogboom, op basis van hun eigen vaak jarenlange werkervaringen. De groep bezoekvrijwilligers (85 vrijwilligers) bestaat uit mensen vanuit allerlei maatschappelijke achtergronden die na gedegen selectie en training in teams van 2 met zeer veel bescheidenheid en zorgvuldigheid op bezoek gaan bij kinderen en hun gezinnen. Daar zijn zij steeds weer bereid om te leren van de kinderen wat zij nodig hebben om te laten zien wie zij zijn en waar zij hun veerkracht vandaan halen. Het zijn allemaal prachtige mensen met een open hart naar anderen en de intentie om het beste in de ander zichtbaar te laten worden. In 2014 hebben we 12 nieuwe bezoekvrijwilligers welkom mogen heten en hebben 6 bezoekvrijwilligers hun werkzaamheden moeten stoppen vanwege uiteenlopende redenen, vooral omdat zij nieuwe perspectieven zagen in hun leven. Onder de onmisbare ondersteuners scharen wij het bestuur, administratieve helpers, droomdekenmaaksters, magazijn beheer, de bomenfee, fondsenwerfkanjers, meedenkers, klankborders, communicatieondersteuners, etc., etc. Allemaal mensen die belangeloos hun tijd en mogelijkheden beschikbaar stellen voor het verwezenlijken van de droom van Holly en daarmee van duizenden andere kinderen en hun ouders.

Zij maken het mogelijk! .


10


30 september 2015

Kantoororganisatie De stichting is gebaat bij een zo slank en professioneel mogelijke kantoororganisatie. Dankzij De La Cana kan er tegen een zeer geringe vergoeding gebruik gemaakt worden van de ruimte aan de Beckeringhstraat 51 in Soest. Naast kantoorruimte functioneert deze ruimte ook als vergader- en trainingsruimte. Met name het laatste heeft in 2014 veel voordelen opgeleverd waardoor er twee keer zoveel trainingen zijn gegeven dan in voorgaande jaren. Ook trainingen op doordeweekse dagen en in de avonduren behoren nu tot de mogelijkheden.

Maatschappelijke relevantie Het unieke gedachtengoed en werkwijze van de Regenboogboom zijn de afgelopen jaren verder doorgegroeid en zullen zich ook de komende jaren blijven ontwikkelen. Kindermishandeling, pesten op school, verwaarlozing van kinderen, het bestrijden van ernstige en ingewikkelde ziektebeelden bij kinderen, aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen. Allemaal onderwerpen die groot en veel in de publieke aandacht zijn. Kinderen en hun oneerlijke uitdagingen zijn ‘hot’. Er is veel maatschappelijke activiteit en draagvlak voor de zorg voor kinderen. Ook de wens van het AMC om het beste kinderziekenhuis ter wereld te willen worden laat zien dat de zorg voor kinderen nog steeds groeimogelijkheden heeft. Het AMC wil graag het kind centraal stellen in plaats van de behandeling van de ziekte/kwaal. Wij als stichting de Regenboogboom kunnen het alleen maar eens zijn met deze wens en ondersteunen het AMC op ons wijze graag bij de realisatie hiervan. 

    Stichting de regenboogboom stelt het kind centraal

 

Het kind centraal


11


30 september 2015

SPONSOREN & DONATEURS Stichting de Regenboogboom 2014 Deze bedrijven steunden ons Enkele bedrijven hebben zich voor langere tijd aan onze stichting verbonden om ons werk structureel te ondersteunen. • Accenture Amsterdam: strategische advisering • Haribo Breda: marketing advisering • Pixit Ontwerpstudio Noordwijkerhout: webdesign en beheer • Drukkerij Brugemann Hilversum: drukwerk • NLPpunt.nl Hilversum: trainingen • De La Caῆa: huisvesting kantoor Soest • Zinnenprikkelend: Verzendsticker Droomdekentjes • BNI Chapter Smaragd • Tribecca van Hout advocaten • Dankbaar.org

Deze mensen maken het verschil! Hartverwarmend en we worden er ook wel een beetje stil van: de financiële steun die wij regelmatig ontvangen vanuit verschillende hoeken. Er is een groep lieve en fijne mensen die achter de schermen veel promotiewerk voor ons doen en ons werk steunen door hun financiële bijdrage. Behalve de mensen die ons gemachtigd hebben door middel van de machtigingskaarten willen we ook speciaal al die trouwe donateurs bedanken voor hun financiële bijdrage en hun vertrouwen in onze toewijding! Hieronder kunt u lezen welke donaties we het afgelopen jaar hebben ontvangen. We zijn zo blij met de grote en kleinere donaties die we krijgen! Al deze mensen maken een verschil!

15 euro ! Elke 15 euro stelt ons in staat om een kind te bezoeken met de Regenboogboom of een Droomdekentje op te sturen.


12


30 september 2015

Bedrijven & particulieren

Bedrijven & particulieren

Alexandra van der Tuin/ G.J. van Wijk € 3365,-  Tribecca van Hout Advocaten € 2500,-  Drs. G.C.M. Dorrestein € 1000,-  Carool € 150,-  Diakonie Geref. Kerk Voorthuizen € 500,-  Opbrengst statiegeld Ekoplaza Den Haag € 165,-  Borrie Accountants € 750,-  A.N. Tekelenburg € 200,-  Velo Beheer € 500,-  J.J.Vendrig € 750,-  JSTA € 500,-  J.J. Edixhoven € 100,-  Café ’t Zonneke € 700,Inner Wheel Almelo € 4.000,-  Tavenu Rabobank Tafeltennistoernooi € 500,-  Boek zoekt goed doel € 216,66 Haribo BV, sponsoring Singelloop € 3.605,-  Haringparty 2014, Soest € 1.500,-  Lions Club Bussum - Naarden € 2.000,-  FNV Bouw € 556,95  Droomdekenmaaksters Haagsche Bee € 500,-  C.V.D. Prot. Gemeente € 252,05  Van Leeuwen van Lignac fonds € 5.500,-  Liduina Fonds € 3000,-  D.J.K. Reek Versteegh Stichting € 2.500,-  Anneberthe Stolten € 1.000,-  Invensys involved, loop in Baarn € 1.594,-  Tibco golftournooi € 3.000,-  J.J.P.M. Beekmans EO € 170,-  Charity4Kids € 8.274.35 St. Maria Emalia Dorrepaal € 3.000,-  St. Speciaal Onderwijs € 336,75  St. Dorodarte € 2.000,-  Hilton Community Foundation € 335,-  Kringloop De Kring Reeuwijk € 500,-  C.V.D. Protestantse Gemeente € 1.550,- 

Diaconie Prot. gemeente Schermer € 500,-  St. Pelgrimshoeve € 750,Dokter Izak Wessel Stichting € 5.000,-  Carool € 100,-  RK Parochie H. Petrus € 384,16  Fam Van Beuningen-Dros € 574,-  Anna Silanoe € 222,45  Paulus & St Janskerk,Vught € 381,27  Tafeltennisvereniging Tavenu € 225,-  Jo Bulsink Gussinklo € 250,De heer D. Boersma € 300,-  St. Burger en Nieuwe Weeshuis € 4.290,-  Kringloopwinkel Re Sell € 1.500,-  Basisschool Octopus Horssen, gr. 8 € 521,30  Uitgeverij Akasha € 169,-  Pieter Arie Kooy fonds € 1.000,Stichting Wollebrandcross € 7.980,-  Leerhotel het Klooster € 1.150,-  Stichting HerbaHortus € 1.000,-  Straatvereniging Kalmoes Drachten € 383,-  W.A.M. Koning € 50,-  WE Care Lifestyle Salon € 50,-   De Vergulde lampekap € 1.111,11 De Kerneel Kerstspel € 1.022,50 Vrouwennetwerk NVVH € 500,Rabo Soest medewerkers € 450,Straatvereniging Kalmoes Drachten € 383,Gemeente G’Bergen € 100,N. de Jong flessenactie € 57,Christiaan van Deelen flessenactie € 114,30


13

Jaarverslag en jaarrekening 2014

30 september 2015

Middellange termijn plan tot en met 2016 Exponentiële groei in het aantal kinderen dat wij kunnen bereiken De opdracht die stichting de Regenboogboom zich gesteld heeft en heeft meegekregen van kinderen als Holly, is om alle kinderen van de wereld de mogelijkheid te bieden onder de Regenboogboom te kunnen zitten. Zevenduizend kinderen per jaar is een mooi resultaat maar bij lange na nog niet alle kinderen van de wereld. Voor Nederland zullen we in de komende jaren met name het onderdeel voorlichting verder uitbreiden. Deze voorlichting zal vooral gericht zijn op de professionals die al met kinderen van onze doelgroepen in contact zijn. Op dit moment worden nieuwe producten ontwikkeld waarmee kinderen zelf aan de slag kunnen gaan. De professionals zullen deze producten en hulpmiddelen aan de kinderen en hun ouders gaan verstrekken. De vrijwilligers van de Regenboogboom gaan steeds meer als expertteam demonstraties geven aan kinderen, ouders en professionals hoe het gedachtegoed van de Regenboogboom kan worden toegepast. Het Boek Levensvitaminen dat binnen het project Gezinnen is ontwikkeld is hier een mooi eerste voorbeeld van. Het boek is in voorjaar 2014 van de persen gerold. De verdere professionalisering van de expertteams en het door ontwikkelen van de voorlichting aan professionals zal de komende drie jaren centraal staan. Verdere automatisering van alle administratieve processen is een voorwaarde voor succes. De komende jaren staan vooral in het teken van investeren in vrijwilligers en de organisatie. De bezoeken aan de kinderen zullen in de toekomst meer verplaatsen van de ziekenhuizen naar de thuissituatie, de school of de instelling waar het kind zich bevindt. Daardoor zullen de kosten de komende jaren op gaan lopen. De opzet van onze begroting is in eerste instantie gericht op gezonde groei en het realiseren van onze stichtingsdoelstelling. Bij meevallende inkomsten en voldoende aanwezige middelen is er ruimte voor extra investeringen, waardoor groei mogelijk sneller bereikt kan worden. De geplande groei in de fondsenwerving blijft bescheiden voor de going concern, waardoor wij met relatief weinig middelen een groot bereik aan kinderen en gezinnen kunnen handhaven. De groei zal gefinancierd moeten gaan worden vanuit doeldonaties en specifieke acties. Het nastreven van een eigen vermogen van een jaar aan vasten lasten dekking resulteert in een gepland eigen vermogen per ultimo 2016 van ongeveer € 170.000,-

Begroting t/m 2016

PLAN

PLAN

2014

2015

2016

109,352

131.508

160,000

54,600 10,044 13,040 39,400 20,800 3,000

45,600 10,850 12,955 31.590 10.575 5,000

60,000 40,000 25,000 50,000 40,000 5,000

250,236 316,500 66,264

237,228 280.000 42.772

380,000 400,000 20,000

GROEI PROJECTEN Mensen en organisatie Fondsenwerving Automatisering Inhoudelijke boodschap Kantoororganisatie

21,000 10,000 11,500 10,000 4,000

26.000 14.000

66,000 20,000

19.000

9,000 5,000

SUBTOTAAL GROEI PROJECTEN

56,500

59,000

100,000

306,736 316,500 9,764 143,235

296,228 301,228 5,000 148,235

480,000 500,000 20.000 168,235

1 Kantoor (indirecte kosten) 2 Primaire processen (directe kosten) Bezoeken Voorlichting Droomdekens Gezinnen Fondsenwerving Vrijwilligers SUBTOTAAL GOING CONCERN Te verwerven middelen Saldo 3 4 5 6 7

PLAN

TOTAAL BESTEDINGEN Te verwerven middelen Saldo eigen vermogen


13


30 september 2015

Bestuur en verantwoording (verantwoordingsverklaring 2014, integraal overgenomen) over het bestuursjaar 2014 Bestuur samenstelling Volgens de statuten en CBF-normen dient het bestuur uit minimaal 5 leden te bestaan Aan- en aftreden van bestuursleden

Samenstelling Bestuur Het bestuur was eind 2014 als volgt samengesteld: Naam

Functie

Alexandra van der Tuin, voorzitter Edwin Roovers, secretaris

-

Lex de Grunt, penningmeester

-

Madelon Flint, lid

-

Frederieke Boomsma

Partner bij Accenture Geen nevenfuncties Zelfstandig organisatie adviseur Nevenfuncties: Didacticus / adviseur IGVEO/IGCEO lobbyist stichting LPEV Lid Raad van Bestuur bij GGZ Westelijk NoordBrabant Penningmeester Stichting Blue Ribbon Voorzitter St. Admin. Kantoor Golfbaan Amelisweerd Directeur HRM ProRail Bestuurslid stichting Het Broekerhuis Directeur Hilton Royal Parc Soestduinen Geen nevenfuncties

Bestuursleden worden voor 5 jaar benoemd. Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit: Alexandra van der Tuin Edwin Roovers Lex de Grunt Madelon Flint Frederieke Boomsma

sinds sinds sinds sinds sinds

nov-2013 dec-2010 okt-2011 apr-2012 nov-2013

Doelstelling en belanghebbenden Stichting de Regenboogboom heeft ten doel het helpen van kinderen die te maken hebben met ziekte, trauma of handicaps en wel door middel van de Regenboogboom te trachten de kwaliteit van hun leven te verbeteren in samenwerking met de medische wereld en de reguliere zorgen hulpverlening. Concreet krijgt dit vorm door: 1. De kinderen fysiek te bezoeken, thuis, op school of in ziekenhuis/instelling/dagbesteding 2. Voorlichting te geven aan alle betrokken partijen 3. De ervaringen en feedback van de kinderen als input te gebruiken voor zorgvernieuwing


14


30 september 2015

De belanghebbenden van Stichting de Regenboogboom zijn naast de kinderen zoals hierboven beschreven alle mensen, groepen en instanties die ons ondersteunen bij en/of geïnteresseerd zijn in het realiseren van onze doelstelling. Informatie over de doelstelling, visie, werkwijze en activiteiten van Stichting de Regenboogboom is te verkrijgen via de website www.regenboogboom.nl. Dit jaarverslag en overig voorlichtingsmateriaal kan via de website of via het secretariaat worden verkregen. Communicatie en communicatieplan Binnen de stichting wordt gewerkt met een uitgebreid communicatieplan, waarin alle interne en externe communicatie bewaakt en continu verbeterd wordt. In alle communicatie wordt de kwetsbaarheid van de privacy gevoelige informatie zoveel mogelijk in acht genomen. Er wordt over gewaakt dat persoonsgegevens op geen enkele wijze, zonder toestemming van de betreffende persoon, door of namens de stichting aan derden beschikbaar worden gesteld. Per kwartaal wordt een digitale externe nieuwsbrief gemaakt die gestuurd wordt aan alle relaties. De communicatie met alle vrijwilligers (interne communicatie) vindt plaats door middel van een tweewekelijkse interne nieuwsmail. Daarnaast zijn alle vrijwilligers in regionale groepjes ingedeeld die periodiek bijeenkomen en vindt gemiddeld eens per jaar een bijeenkomst plaats voor alle vrijwilligers gezamenlijk waarbij alle relevante ontwikkelingen worden besproken. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het jaarverslag, bespreekt tijdens bestuursvergaderingen periodiek het voorlichtingsmateriaal, de invulling van de website en de bijeenkomsten voor vrijwilligers. Ideeën, opmerkingen, wensen en klachten van belanghebbenden kunnen worden ingediend via de website of het secretariaat. Alle ideeën, wensen, opmerkingen en/of klachten worden tijdens het vier-wekelijks directie/kernteamoverleg besproken. Ten behoeve van klachten is een klachtenprocedure opgesteld. Klachten worden geregistreerd in een klachtenregister, dat een keer per jaar met het bestuur wordt doorgenomen. Degene die het idee, de wens, opmerking en/of klacht heeft ingediend wordt hierover teruggekoppeld. Door gerichte aandacht voor informatieverschaffing en de verwerking van wensen, vragen en klachten streeft Stichting de Regenboogboom naar optimale relaties met belanghebbenden. Intern toezicht op bestuurlijke en/of uitvoerende taken. Het bestuur houdt op verschillende manieren toezicht op de bestuurlijke en/of uitvoerende taken:  Er worden richtinggevende doestellingen vastgesteld op alle relevante gebieden en niveaus  De doelen, te behalen resultaten, activiteiten en middelen voor het komend boekjaar worden vastgelegd in een jaarplan en bijbehorende begroting. Dit jaarplan vormt een afgeleide van het meerjarenplan en meerjarenraming. Bij de vaststelling van het jaarplan wordt door het bestuur vastgesteld of deze in overeenstemming zijn met de statutaire doelstellingen.  Tijdens iedere bestuursvergadering (in 2014 5 keer plaatsgevonden) wordt de voortgang van de activiteiten zoals opgenomen in het jaarplan, de te behalen resultaten en interne processen gemonitord en geëvalueerd.  Ervaringen en behaalde resultaten worden gebruikt als input voor het ontwikkelen van een nieuw jaarplan. Indien ervaringen en/of resultaten daar aanleiding toe geven wordt het gevoerde beleid bijgesteld.  Ieder half jaar wordt een budgetrapportage opgesteld over de afgelopen 6 maanden. Deze rapportage wordt besproken tijdens de bestuursvergadering. Hierbij wordt ook zichtbaar hoe de kosten van fondsenwerving zich ontwikkelen. Indien daar aanleiding toe is (dit is tot nu toe nog nooit het geval geweest) dan zullen gerichte maatregelen worden genomen (voorgesteld door de directeur, vastgesteld door het bestuur) om de kosten van fondsenwerving beneden de grens van 25% te houden en de kosten van administratie en beheer binnen de gewenste marges te houden


15


 



 



30 september 2015

In de halfjaarrapportage wordt zichtbaar gemaakt welke middelen aan welk doel of activiteit zijn toegekend. Indien het middelen betreft die beschikbaar zijn gesteld voor een bepaald project wordt periodiek gerapporteerd aan de donateur/sponsor over de voortgang en de besteding. In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de doelstellingen, activiteiten en middelen zoals opgenomen in het jaarplan. Gezamenlijk met de leden van het bestuur wordt besloten welke consequenties aan de behaalde resultaten moeten worden verbonden. Waar mogelijk (het jaarplan voor het komende jaar wordt immers al halverwege het lopende jaar al geformuleerd) worden de behaalde resultaten al in het volgende jaarplan meegenomen. De organisatiestructuur en administratieve organisatie worden jaarlijkse door het bestuur geëvalueerd. Deze evaluatie vindt plaats in relatie tot het vaststellen van het jaarplan. Hierbij wordt kritisch gekeken of structuur, procedures etc. nog passend zijn bij de doelstellingen die de organisatie wil behalen. Het eindresultaat (inclusief financiële verantwoording) van de bestedingen, financieringen en overdracht van middelen wordt beoordeeld door het bestuur en de externe accountant. Eind 2014 is bij het CBF een herbeoordeling verzoek gedaan conform de afspraken met het CBF. Het bestuur hecht grote waarde aan het behouden van het CBF-Keurmerk voor goede doelen, boven het nieuwe keurmerk voor kleinere goede doelen van het CBF. Inmiddels is er toestemming ook voor de komende drie jaren het CBF Keurmerk te mogen dragen. Stichting de Regenboogboom heeft ook de ANBI status.

Organisatieontwikkeling De slagkracht van de Regenboogboom organisatie wordt grotendeels bepaald door de kantoororganisatie. Professionaliteit van de kantoororganisatie staat al enkele jaren hoog in het vaandel. In het streven de kosten voor beheer en administratie binnen de organisatie zo laag mogelijk te houden is het bezoldigde deel van de kantoororganisatie zo klein mogelijk. Extra financiële ruimte zou de ontwikkeling van de kantoororganisatie zeker ten goede komen. De kantoorruimte aan de Beckeringhstraat 51 in Soest is met ingang van januari 2014 verder uitgebreid met de begane grond. Hierdoor hebben we nu een eigen trainingsruimte en voldoende ruimte om de groeiende omvang van de Droomdekentjes activiteiten te huisvesten. De dagelijkse leiding van de stichting is nog steeds in handen van de oprichters. Het is belangrijk dat deze mensen, Renée en Evert-Jan van Zandvoort, zo snel mogelijk vrij gemaakt worden zodat hun kwaliteiten, die vooral liggen op het vlak van werken met kinderen, daarover vertellen en anderen inspireren, ten volle benut kunnen worden. De ontwikkeling van adequate kantoorautomatisering zal dit mede moeten faciliteren. Versterking van het secretariaat met een administratieve kracht heeft eind 2014 direct verlichting gebracht. In 2015 zullen de grootste stappen in de organisatieontwikkeling hun beslag gaan vinden. Speerpunten hierin zijn: vrijwilligerszorg, administratie, planning en de inname en verzending van droomdekentjes. Kostentoerekening De binnen de stichting gemaakte kosten worden verdeeld in directe en niet-direct toerekenbare kosten. Alle activiteiten van de stichting zijn gedefinieerd als projecten. Per project worden de directe en niet-directe kosten bijgehouden. Voor de niet-direct toerekenbare kosten zoals Beheer en Administratie en overige inzet van mensen, middelen en diensten, zijn procentuele verdelingen gemaakt, gebaseerd op inschattingen van de tijdsbesteding door met name de medewerkers. Deze inschattingen worden periodiek getoetst (elke 2 jaar) middels urenregistraties. De over 2014 gehanteerde verdeelsleutels zijn ten opzichte van 2013 ongewijzigd gebleven. De verdeling is als bijlage toegevoegd aan het jaarverslag. Beheer en Administratie kosten Het bestuur streeft er naar dat de kosten voor beheer en administratie lager zijn dan 10 % van de totale kosten. Over 2014 is dit met 15 % niet gelukt. De reden hiervoor mag gevonden worden in het feit dat er in 2014 veel minder besteed is aan een met name het gezinnenproject dan begroot


16


30 september 2015

was. Dit komt vooral voort uit de nodige aandacht die er in 2014 gestoken is in de organisatieontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Financiën De onttrekkingen en/of toevoegingen aan de vrije reserves en de toevoegingen aan de bestemmingsfondsen vinden plaats naar aanleiding van de resultaatbestemming aan het einde van het jaar, en conform de aan de gelden gekoppelde doelen. In totaal is in 2014 € 202.468,- aan gelden binnengekomen. Het streven van de stichting is om een gezonde inkomsten stroom te genereren, door met name naar een groei in de structurele inkomsten te streven. Van de verschillende soorten inkomsten is de verdeling structureel, incidenteel en projectfinanciering als volgt uitgevallen. Voor 2014 is de verdeling in de fondsenwerving globaal als volgt uitgevallen: - € 70.491,- 34 % structurele gelden (periodieke donaties van particulieren en/of bedrijven en rente) - € 51.144,- 25 % projectfinanciering (gerichte doeldonaties van particulieren en/of bedrijven) - € 83.333,- 41 % incidentele gelden (donaties van particulieren en/of bedrijven en overige baten) De inkomsten over 2014 vielen tegen. 65% van de doelstelling. De structurele gelden en projectfinanciering zijn redelijk op nivo gebleven. De incidentele gelden vielen veel lager uit dan begroot. Het opstarten van een fondsenwerfteam heeft inmiddels een grote verbetering in de inkomsten teweeg kunnen brengen. Voor 2015 is het streven de fondsenwerving als volgt op te bouwen: - € 88.500,- 31 % structurele gelden (periodieke donaties van particulieren en/of bedrijven) - € 75.000,- 27 % projectfinanciering (gerichte donaties van particulieren en/of bedrijven) - € 116.500,- 42 % incidentele gelden (donaties van particulieren en/of bedrijven en overige baten) Financiële reserves Ter borging van de continuïteit van de stichting is in de afgelopen jaren een financiële reserve opgebouwd. Deze reserve bestaat uit de continuïteitsreserve en de bestemmingsfondsen. Het bestuur streeft per eind 2015 als minimaal wenselijke financiële reserve na, de mogelijkheid om de eerstvolgende 12 maanden aan alle vaste verplichtingen te kunnen voldoen. Voor 2013 is deze marge verder uitgegroeid naar 9 maanden. Per 31 dec 2014 heeft de stichting een eigen vermogen van € 112.255,- . Dit dekt 85 % van de eerste 9 maanden vaste lasten zoals begroot voor 2015 (€ 133.000,-). Toekomst en Continuïteit De hoofddoelstellingen die het bestuur van de stichting zich gesteld heeft voor 2014 en verder, zijn het financieel gezond worden, het vergroten en waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening, het vergroten en waarborgen van de naamsbekendheid en daarbij ook waar mogelijk verder uitbouwen van het gebruik van nieuwe media. In 2014 is opnieuw gebleken dat de vraag naar de dienstverlening van de Regenboogboom nog steeds groeit. In bijna alle ziekenhuizen is onze inzet uitgebreid. Onze eigen vrijwilligerscapaciteit is daarbij leidend. In2014 is het nieuwe Meander ziekenhuis van Amersfoort aan de lijst toegevoegd. De kwaliteit en beschikbaarheid van onze bezoekvrijwilligers is bepalend voor de verdere groei van de organisatie. Ook het in populariteit groeiende project Droomdekentjes maakt een enorme groei door, zo’n 30% per jaar (1.200 dekentjes verzonden in 2014 inmiddels totaal 6.200 dekentjes sinds de start in 2001). De groei van het aantal door maaksters aangeboden dekentjes is op een mooie natuurlijke manier in balans met het aantal verstuurde dekentjes. Eind 2014 worden er gemiddeld meer dan 100 dekentjes per maand verstuurd en ontvangen wij evenveel dekentjes om weg te geven. Het zijn in alle jaren steeds onze trouwe en toegewijde vrijwilligers die borg staan voor de continuïteit en de groei in de toekomst. De afgelopen jaren die vooral gericht zijn geweest op de


17


30 september 2015

financiële gezondheid hebben zij steeds klaar gestaan. In 2015 zal de aandacht nog meer dan voorheen gericht worden op het meest waardevolle van de stichting: Onze geweldige vrijwilligers. Soest, 30 september 2015,

A.D.M. van der Tuin (Voorzitter)


A.C. de Grunt (Penningmeester)

18


30 september 2015

Toelichting bij Jaarrekening 2014 Overzicht en toelichting op de afwijkingen van de baten en de kosten ten opzichte van de begroting 2014, zoals goedgekeurd Algemeen: 1. Baten: (begroot: € 316.500, gerealiseerd: € 202.568) In 2014 zijn de inkomsten helaas flink tegengevallen. Waren de structurele inkomsten nagenoeg conform de begroting, ook de incidentele donaties weken niet bijzonder af van de begroting. Het werven van doeldonaties voor speciale projecten zoals het gezinnenproject zijn 40 % achtergebleven. De beperkte groei van de organisatie liet het niet toe het gezinnenproject (boek Levensvitaminen) groot uit te rollen. Dit uit zich ook in het grote verschil tussen begroting en realisatie in de overige baten (begroot € 59.500, realisatie € 7.777). De verkoop van het boek Levensvitaminen en de bijkomende extra verkopen van regenboogartikelen en workshops is in 2014 niet gestart. In 2014 is het grootste deel van de baten in de eerste helft van het jaar binnengekomen.

2. Lasten Indirecte kosten Faciliterende kernorganisatie

Personeelskosten (begroot: € 102.200 realisatie: € 62.003) In 2014 vertegenwoordigen de personeelskosten 1,1 fte. In december 2014 hebben we dit, 6 maanden later dan gepland, uitgebreid naar 1,65 fte. Het contracteren van nieuw personeel heeft afgehangen van de inkomstenstroom over 2014 en de prognoses voor 2015. De directie werd in 2014 gevoerd door de oprichters, ondersteund door een Kernteam. Allen als onbezoldigde vrijwilliger. De professionaliteit werd gewaarborgd door het in dienst hebben van een office manager (0,55 fte) en het in dienst hebben van een beleidsmedewerker op het gebied van kwaliteitszorg van de kindbezoeken (0,55 fte). Voor het doelmatig opleiden van de vrijwilligers zijn binnen de verschillende projecten specialisten ingehuurd. De personeelskosten zijn aanzienlijk lager gebleven dan oorspronkelijk begroot. De personeelskosten voor de indirecte kosten zijn ook aanzienlijk lager uitgekomen: (begroot: € 45.000 realisatie: € 29.897). Huisvestingskosten (begroot: € 15.520 realisatie: € 16.457) Kantoor en overige organisatiekosten (begroot: € 46.832 realisatie: € 43.511) Deze kosten zijn over het algemeen conform de begroting uitgekomen.

3. Besteed aan doelstellingen

Kind-Werk (begroot: € 188.024 realisatie: € 182.024) De bestedingen aan de doelstellingen zijn voor 2014 in zijn geheel goed in de buurt gebleven bij de begroting. Het indirecte kosten deel is lager uitgekomen dan de begroting. Het directe kosten deel is hoger uitgekomen. De hogere kosten komen vooral voort uit de extra investering in de trainingen en zorg voor onze vrijwilligers(+ € 7.000). De boekpresentatie Levensvitaminen vooral voor vrijwilligers en eigen organisatie (+ 3.510) en de ontwikkeling van het boek en de nieuwe toolkit hebben tot hogere kosten geleid dan begroot (+ 10.000, dit kon vanwege beschikbare bestemmingsfondsen). Het project Droomdekentjes heeft opnieuw een geweldig jaar achter de rug. En heeft ruim 1.200 dekentjes mogen versturen. Het decentraliseren van de verzending van droomdekentjes naar 5 landelijke steunpunten en het aanstellen van een landelijk coördinator droomdeken maaksters heeft voor meer souplesse binnen de organisatie gezorgd.


19


30 september 2015

4. Werving Baten (begroot: € 27.652 realisatie: € 14.102)

Er was begroot dat gekoppeld aan het breeduit in de wereld zetten van het boek Levensvitaminen er mogelijk een kernteamlid vrij gemaakt zou kunnen worden om dedicated fondsenwerver te zijn en zodoende de fondsenwerving naar een hoger plan te trekken. Die stap hebben we in 2014 nog niet kunnen zetten

5. Beheer en Administratie (begroot € 34.560 realisatie: € 26.797)

Door de lagere personeelskosten op het kantoor zijn de beheer- en administratiekosten 13,5% lager uitgevallen dan begroot.

6. Exploitatie Resultaat (begroot € 66.264 realisatie - € 18.716)

Dit zeer tegenvallende resultaat is vooral toe te rekenen aan de achterblijvende middelenwerving in 2014. Het eigen vermogen was in de jaren 2012 en 2013 gelukkig voldoende hersteld om dit tegenvallend resultaat te kunnen incasseren. Het exploitatie heeft vooral invloed op het afnemen van de bestemmingsfondsen (-€ 11.409) en minder op de continuïteitsreserve (-€ 7.307).

Risicoparagraaf Kijkend naar 2015 en verder zijn er voor bestuur en directie van stichting de Regenboogboom enkele belangrijke aandachtgebieden. Continuïteit en professionaliteit van de organisatie De werkzaamheden van de organisatie worden gedragen door de vrijwilligers. Zij zijn het fundament. In de afgelopen jaren hebben zij met hun toewijding en inzet laten zien dat het werk van de stichting door kan gaan ook in financieel moeilijke tijden. Zorg voor en zorg om onze vrijwilligers is de voorwaarde voor de gezondheid van de organisatie. De toewijding en kwaliteit van de vrijwilligers bepalen de kwaliteit van de dienstverlening en het daaruit voortvloeiende resultaat bij de kinderen. Dit resultaat is de brandstof voor de fondsenwerving en de werving van nieuwe vrijwilligers. De kernorganisatie moet voldoende ruimte en tijd kunnen vrijmaken om de nodige zorg aan de vrijwilligers te kunnen geven. In 2015 zullen hiervoor meer coördinatoren worden aangezocht Financiële middelen en fondsenwerving De naamsbekendheid van de stichting is in vergelijking met andere initiatieven in dezelfde doelgroep relatief klein. Dit helpt niet op het gebied van fondsenwerving. Op de fondsenwerving markt is een hoog competitieve strijd aan de gang tussen de vele goede doelen organisaties die allen uit dezelfde vijver moeten vissen. Stichting De Regenboogboom wil en kan haar middelen op dit moment niet inzetten om in deze communicatie- en publiciteit strijd mee te vechten. Het verkrijgen van de benodigde financiële middelen voor een verdere groei van de organisatie blijft een zorg. Wij zien voldoende mogelijkheden om financieel gezond te blijven en gestaag door te groeien. In 2015 zal het fondsenwerf- en communicatieteam (vrijwilligers) verder uitgebreid en geprofessionaliseerd worden. In 2015 zal veel aandacht zijn voor de strategische positionering van de stichting om vanuit heldere en stevige positionering, uitgangspunten het middellange termijn plan tot 2018 op te bouwen, waarbij op termijn een omzet in de buurt van de € 500.000,- per jaar haalbaar wordt geacht. Voorlichting aan gezinnen De stichting ziet voorlichting aan gezinnen als een goede manier om de naambekendheid te doen toenemen, alsmede de vraag naar onze dienstverlening. De afgelopen jaren is gewerkt aan zelf-hulp materiaal voor gezinnen dat, naast al onze hulp- en dienstverlening, breed op de markt gebracht kan worden en op die manier een extra inkomstenbron kan bieden. Ook het aanbieden van trainingen


20


30 september 2015

aan professionals die voorlichting kunnen geven aan gezinnen over onze dienstverlening zullen leiden tot vergroting van de naambekendheid en uitbreiding van de dienstverlening. Voorlichting aan professionals De professionele zorgen hulpverleners zijn een belangrijke doelgroep voor De Regenboogboom. Zij bieden toegang tot de kinderen en de gezinnen die behoefte hebben aan onze dienstverlening. Het voorlichten in de vorm van lezingen, workshops en trainingen aan deze doelgroep zien wij als een grote mogelijkheid. De landelijke bezuinigingen met name in de zorg en onderwijs zullen invloed hebben op de beschikbare opleiding- en ontwikkelbudgetten bij deze doelgroep. Ook subsidiemogelijkheden hiervoor komen onder druk te staan. Het feit dat resultaten van onze dienstverlening een positieve invloed kunnen hebben op het terugdringen van de zorgkosten zullen we over het voetlicht moeten kunnen brengen. Ontwikkeling in de vraag Bezuinigingen in de zorg voor jeugd en gezinnen zullen het moeilijker maken voor gezinnen om professionele hulp te krijgen. De meeste professionele hulp is gericht op het hanteerbaar maken van de problematiek. Over het algemeen kostbare langdurige zorg en begeleidingstrajecten. De wachtlijsten voor de zorg zullen toenemen. De Regenboogboom biedt gratis kortdurende effectieve bekrachtiging aan ouders en kinderen. Het effect van deze bekrachtiging is dat ouders en kinderen over het algemeen meer weerbaar en daardoor zelfstandiger kunnen worden. De vraag naar onze zeer toegankelijke dienstverlening en voorlichting zou wel eens exponentieel kunnen groeien. Weerbare mensen vragen minder zorg.

Begroting 2015 Baten uit eigen fondsenwerving donateurs incidentele vrije donaties doeldonaties overige incidentele baten Totaal beschikbaar voor doelstelling Bestedingen aan Doelstellingen Regenboogboombezoeken uitvoeringskosten bezoeken aan kinderen vrijwilligers bezoeken Voorlichting uitvoeringskosten voorlichting vrijwilligers voorlichting Project Regenboogbos Project Gezinnen Nieuwe projecten Project Droomdekentjes

2015 Begroting 88.500 106.500 75.000 10.000 280.000

45.600 18.173 15.188 6.880 18.489 10.125 727 31.590 5.057 12.181 164.010

Kosten eigen fondsenwerving

32.575

Beheer en Administratie

40.643

Totaal uitgaven Overschot


237.228 42.772

21


30 septemer 2015

Balans per 31 december 2014 (na bestemming exploitatieresultaat) per 31-12-2014 € €

per 31-12-2013 € €

ACTIVA VASTE ACTIVA Bedrijfsmiddelen

1

323

793 323

793

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa

2

47.001

Belastingen en premies soc. verzekeringen

3

6.962

56.116

53.963

56.116

76.588

95.790

Som der vlottende activa

130.551

151.906

TOTAAL

130.874

152.699

Liquide middelen


4

23


30 september 2015

Balans per 31 december 2014 (na bestemming exploitatieresultaat) per 31-12-2014 € €

per 31-12-2013 € €

66.008 30.000

73.315 30.000

PASSIVA Fondsen en Reserves Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve

5 6

96.008 Bestemmingsfondsen

7

Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten

16.247

103.315 30.156

16.247

30.156

112.255

133.471

4.880

6.994

Pensioenpremies

8

2.080

1.880

Overlopende passiva

9

11.659

10.354

TOTAAL


18.619

19.228

130.874

152.699

24


30 september 2015

Staat van baten en lasten over 2014 Realisatie 2014 €

Begroting 2014 €

Realisatie 2013 €

Baten Baten uit eigen fondsenwerving Overige baten

10 10a & 10b

194.691 7.777 202.468

257.000 59.500 316.500

274.748 4.210 278.958

Besteed aan doelstellingen A. Hulpverlening B. Voorlichting en preventie C. Project regenboogbos D. Gezinnen E. Nieuwe projecten F. Droomdekentjes en producten

11 86.866 30.495 1.337 46.979 4.012 13.096 182.785

82.651 34.115 50.112 4.246 16.900 188.024

77.870 26.255 1.075 20.921 3.226 10.082 139.429

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving

12

14.102

27.652

16.434

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie

13 26.797

34.560

19.213

Som der lasten

223.684

250.236

175.076

Resultaat

21.216-

66.264

103.882

7%

11 %

6%

13 %

11 %

7%

12 %

14 %

11 %

94 %

73 %

50 %

Continuïteitsreserve

7.307-

67.180

69.502

Bestemmingsreserve

-

-

30.000

Fonds Koffertje

2.490-

-

-

Fonds Gezinnen

8.616-

-

5.620

1.047

-

4.000-

3.850-

-

2.760

21.216-

67.180

103.882

Totaal kosten eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen fondsenwerving Totaal kosten beheer en administratie in % van totale baten Totaal kosten beheer en administratie in % van de totale kosten Totaal bestedingen aan doelstellingen in % van totale baten (exclusief overige baten)

Resultaatbestemming Toevoeging / onttrekking (-) aan:

Fonds Droomdekentjes Fonds Bezoeken


25


30 september 2015

Toelichting op de uitvoeringskosten Kosten doelstellingen en wervingskosten eigen organisatie Doelstellingen

Kind-Werk Uitbesteed Werk Uitbesteed werk Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten overige organisatie kosten Afschrijving en rente Totaal

A

B

C

€ 44.038

€ 9.769

€

Werving baten D

E

F

€ 29.599 -

€

-

-

€ 9.753 -

Fondsen werving € 8.084 -

29.459 5.761 5.825 1.619 164

8.884 5.101 5.161 1.434 146

573 329 333 93 9

12.797 1.975 1.997 555 56

1.720 987 999 278 28

1.433 823 833 231 23

2.580 1.481 1.497 416 44

86.866

30.495

1.337

46.979

4.012

13.096

14.102

Werving baten Gezamel. acties €

Acties derden €

Belegg.n

Beheer & admin. €

Totaal 2014 € 101.243 62.003 16.457 38.226 5.285 470

Totalen Begroot 2014 € 85.684 102.200 15.520 42.944 3.888 -

Totaal 2013 € 64.799 57.395 14.191 29.885 6.268 2.538

223.684

250.236

175.076

Kind-Werk Uitbesteed werk Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten overige organisatie kosten Afschrijving en rente Totaal

€

-

-

-

-

-

-

4.557 21.581 659 -

-

-

-

26.797

Projectomschrijving: A: Hulpverlening, kindbezoeken B: Voorlichting aan professionals en ouders en preventie C: Project Regenboogbos D: Gezinnenproject E: Nieuwe ontwikkelingen F: Droomdekentjes


26


30 september 2015

Kasstroomoverzicht (indirecte methode) 2014 €

2013 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatie saldo Aanpassing voor Afschrijvingen e.d. Totaal aanpassingen Veranderingen in vlottende middelen Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties

21.216-

103.882

470 20.746-

2.537 106.419

2.153-

43.409

609 1.544

1.89041.519-

-

Ontvangen rente Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen: Materiele vaste Activa

-

19.202-

64.900

-

-

-

-

-

-

Mutatie liquide middelen Liquide middelen mutaties over het jaar: Stand per 1-jan Stand per 31-dec

19.202-

64.900

95.790 76.588

30.890 95.790

Totale mutatie:

19.202-

64.900

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten


27


30 september 2015

Toelichting op de jaarrekening Algemeen Verslaggevingsperiode De jaarrekening is opgesteld over het kalenderjaar 2014 Toegepaste standaarden De jaarrekening is ingericht volgens de Richtlijn Verslaglegging Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de Jaarverslaglegging RJ 650 Continuïteit Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling Realisaties 2013 en 2014 Voor een toelichting op de belangrijkste verschillen tussen de realisatie 2014 en de realisatie van 2013 wordt verwezen naar de toelichting op de balans, baten en lasten en het jaarverslag.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Genoemde bedragen luiden in duizenden euro's, tenzij anders vermeld. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld . Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde . De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de transactie zijn overgedragen aan de gebruiker van de dienst. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de onderneming. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd


28


30 september 2015

tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen kostprijs op basis van de effectieve rente methode. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden. Materiële vaste activa Deze activa worden gesplitst in activa benodigd voor de bedrijfsvoering en activa direct aangewend in het kader van de doelstellingen. Activa benodigd voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentage wordt hierbij gehanteerd: · Inventaris en Installaties : 25% Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Reserves en fondsen  De continuïteitsreserve dient ter dekking van de korte termijn risico's  Bestemde reserve is dat deel van het vermogen waar het bestuur een bestemming aan heeft gegeven  Bestemde fondsen is dat deel van het vermogen waar een derde een bestemming aan heeft gegeven. Kortlopende schulden De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het onderdeel “Financiële Instrumenten” hierboven. Nederlandse pensioenregelingen Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als de onderneming de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.


29


30 september 2015

Grondslagen voor de resultaat bepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. De kosten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Giften en donaties Giften en donaties worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest. Giften in natura Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in het economisch verkeer. Het gaat daarbij om diensten en producten die de stichting ook zou hebben moeten inkopen indien zij deze niet in natura zou hebben ontvangen. Algemene charikortingen worden niet gezien als giften in natura. Het verwerken van de giften in natura heeft geen effect op het resultaat en het vermogen, maar een volume-effect op zowel de baten als de lasten. De baten worden verantwoord onder de baten uit eigen fondsenwerving, de lasten worden verantwoord onder de kostenposten waaronder zij normaliter ook zouden worden geboekt.


30


30 september 2015

Toelichting op de balans per 31 december 2014 Vaste Activa Materiële vaste activa in kader van de bedrijfsvoering(1) Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:

Aanschafwaarde per 1 januari Cum. afschrijving per 1 januari Boekwaarde per 1 januari 2014 Mutaties Aanschaf computers Afschrijvingen Totaal toevoegingen 2014 Aanschafwaarde per 31 december Cum. afschrijvingen per 31 december Boekwaarde per 31 december 2014

Inventaris

Inventaris

2014 €

2013 €

1.931 1.138793

1.931 6691.262

470 470

469 469

1.931 1.608323

1.931 1.138793

Overige vorderingen en overlopende activa (2) 31-12-2014 € Overige vorderingen Overlopende activa

Overige vorderingen Depot TNT Post Overlopende activa Nog te ontv. Donatie Notariele akte Nog te ontv. Donatie vanwege kristallen Nog te ontv. Donaties Geefgratis Nog te ontv. Donatie Just Giving Nog te ontv. Donatie Bedrijf Nog te ontv. Donatie diverse Vermogensfondsen Nog te ontv. Don. Kringloopwinkel Nog te ontv. Don. Kerstmarkten Debiteuren binnenland Overige overlopende activa Nog te ontvangen rente op spaartegoeden


31-12-2013 €

145 46.856 47.001

145 55.971 56.116

145

145

25.000 531 1.200 640 15.000 1.047 2.344 153 941 46.856

797 104 2.888 25.000 2.000 480 24.217 485 55.971

31


30 september 2015

Belastingen en premies soc. verzekeringen (3) 31-12-2014 € Belastingen en premies sociale verzekeringen en loonheffing Totaal

31-12-2013 €

6.962 6.692

-

Liquide middelen (4) 31-12-2014 €

Betaalrekeningen Spaarrekeningen Totaal

31-12-2013 €

8.682 67.906 76.588

37.869 57.921 95.790

Per 31 december 2014 zijn er geen bankgaranties verstrekt. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Continuïteitsreserve (5) Het verloop van de continuïteitsreserve gedurende het boekjaar is als volgt: 31-12-2014 € Stand 1 januari Resultaat boekjaar

31-12-2013 €

73.315 7.307-

3.813 69.502

66.008

73.315

31-12-2014 € 30.000 -

31-12-2013 € 30.000

30.000

30.000

Bestemmingsreserve (6) Het verloop van de bestemmingsreserve gedurende het boekjaar is als volgt:

Stand 1 januari Resultaat boekjaar

Reserve gezinnen Reserve bezoeken Totaal Bestemmingsreserves


Stand per Per 01/01

2014 Toegevoegd

2014 Onttrokken

Stand per 31/12

€

€

€

€

10.000 20.000 30.000

-

-

10.000 20.000 30.000

32


30 september 2015

Bestemmingsfondsen (7) Het verloop van de bestemmingsfondsen (door derden bepaald) gedurende het boekjaar is als volgt:

Droomdekentjes Regenboogboomkoffertje Fonds gezinnen Fonds bezoeken Totaal Bestemmingsfondsen

Stand per Per 01/01

2014 Toegevoegd

2014 Onttrokken

Stand per 31/12

€

€

€

€

6.764 12.690 31.680 51.134

5.717 2.490 21.306 35.530 65.043

1.047 10.000 5.200 16.247

2.490 18.616 9.050 30.156

Belastingen en sociale premies (8) 31-12-2014 € Loonheffing Pensioenpremie Totaal

31-12-2013 €

2.080 2.080

1.099 781 1.880

31-12-2014 €

31-12-2013 €

Overlopende Passiva (9)

Nog te betalen vakantiegeld Nog te betalen accountantskosten Overige overlopende posten Totaal

2.659 9.000 11.659

2.445 7.865 44 10.354

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Meerjarige financiële verplichtingen Er zijn geen langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan.


33


30 september 2015

Toelichting staat van baten en lasten 2014 Werkelijk

2014 Begroot

2013 Werkelijk

€

€

€

70.491 75.556 48.644 10.200 31.680 6.764 194.691

78.000 79.000 100.000 20.000 257.000

89.878 127.416 48.214 15.050 28.370 4.095 699 9.240 274.748

941 6.836 7.777

500 21.000 38.000 59.500

492 3.718 4.210

Baten uit eigen fondsenwerving (10) Donateurs Vrije donaties Doeldonaties totalen Doeldonatie Gezinnen Doeldonatie Bezoeken Doeldonatie Droomdekentjes Doeldonatie fondsenwerving Sponsoring Totaal

Overige Baten Rentebaten Verkoop trainingen, lezingen of workshops (10a) Ontvangsten uit verkoop kristallen en boek (10b)

2014 Werkelijk

2014 Begroot

2013 Werkelijk

€

€

€

Ontvangsten uit trainingen, lezingen of workshops(10a) Gefactureerde trainingen etc. Kosten gerelateerd aan trainingen etc. Netto baten uit trainingen

-

23.500 2.500 21.000

-

10.604 3.767 6.836

47.000 9.000 38.000

7.030 3.312 3.718

Ontvangsten uit verkoop kristallen(10b) Inkomsten uit verkoop kristallen en boek via Webwinkel Kosten in rekening gebracht (incl. verzendkosten) Netto baten uit kristal verkoop


34


30 september 2015

Besteed aan doelstellingen (11)

A.

B.

2014 Werkelijk

2014 Begroot

2013 Werkelijk

€

€

€

subtotaal

44.038 29.459 5.761 7.444 164 86.866

32.400 36.581 5.432 8.237 82.650

34.217 30.923 4.967 6.875 888 77.870

subtotaal

9.769 8.884 5.101 6.595 146 30.495

11.244 10.790 4.812 7.270 34.116

6.474 8.506 4.399 6.089 787 26.255

subtotaal

573 329 426 9 1.337

-

348 284 392 51 1.075

subtotaal

25.599 12.797 1.975 2.552 56 46.979

21.400 23.230 2.173 3.309 50.112

5.119 11.438 1.703 2.357 304 20.921

subtotaal

1.720 987 1.277 28 4.012

1.920 931 1.395 4.246

1.044 852 1.178 152 3.226

subtotaal

9.753 1.433 823 1.064 23 13.096

13.040 1.900 776 1.184 16.900

7.394 869 709 983 127 10.082

182.785

188.024

139.429

Hulpverlening/kindbezoeken Werken met de kinderen Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Afschrijvingen en rente Voorlichting en preventie Werken met kinderen Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Afschrijvingen en rente

C. Project regenboogbos Werken met kinderen Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Afschrijvingen en rente D. Project Gezinnen Werken met kinderen Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Afschrijving en rente E. Nieuwe Projecten Werken met kinderen Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Afschrijving en rente F. Droomdekentjes Werken met kinderen Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Afschrijving en rente Totaal


35


30 september 2015

2014 Werkelijk €

2014 Begroot €

2013 Werkelijk €

Totaal besteed aan doelstellingen in % van de totale baten (excl. overige baten)

93.88%

73.16%

50,07%

Totaal besteed aan doelstellingen in % van de totale lasten

81.72%

75,14%

79,73%

Werving Baten (12) 2014 Werkelijk €

2014 Begroot €

2013 Werkelijk €

Kosten eigen fondsenwerving Wervingskosten Uitvoeringskosten Totaal Totaal kosten eigen fondsenwerving in % van de totale baten uit eigen fondsenwerving

8.084 6.018 14.102

20.800 6.852 27.652

11.595 4.839 16.434

7,24%

10,76%

5,98 %

Beheer en administratie (13)

Beheer en Administratie kosten

Totaal kosten beheer en administratie in % van de totale kosten


2014 Werkelijk

2014 Begroot

2013 Werkelijk

€

€

€

26.797

34.560

19.213

11.98 %

13.81 %

10,97 %

36


30 september 2015

2014 Werkelijk

2014 Begroot

2013 Werkelijk

€

€

€

52.687 8.954 8.9435.984

80.100 12.050 8.050

45.340 6.819 4.565

58.682

100.200

56.724

2.600 721 62.003

2.000 102.200

2.783 2.11257.395

Lonen en salarissen Salarissen Sociale lasten Vordering premiekorting 2012t/m 2014 Pensioen

Scholing en vorming Ingehuurd personeel Overige personeelskosten Totaal personeelskosten

Aantal Werknemers Het gemiddeld aantal werknemers op basis van een volledige werkweek bedroeg eind 2014: 1,1 fte Secretariaat 1 medewerker 0,55 fte Projecten: 1 medewerker 0,55 fte

Bezoldiging van bestuurders en directie Er is in 2014 geen sprake geweest van bezoldiging van bestuur. Er is in 2014 geen bezoldigde directeur in dienst geweest van de stichting. De directie is gevoerd door onbetaalde vrijwilligers


37


30 september 2015

OVERIGE GEGEVENS Statutaire bepaling inzake de bestemming van het exploitatieresultaat De bestemming van het exploitatieresultaat vindt plaats overeenkomstig de statuten. Daarin is bepaald dat het bestuur vaststelt welk deel van het exploitatieresultaat wordt toegevoegd/onttrokken aan de bestemmingsfondsen. Het resterende bedrag van het exploitatieresultaat wordt toegevoegd/onttrokken aan de bestemmingsreserves en continuïteitsreserve

Voorstel bestemming exploitatieresultaat 2014 Aan de bestuursvergadering wordt voorgesteld het exploitatietekort over 2014 ad € 21.216,- als volgt te onttrekken € Onttrekking aan: Bestemmingsfondsen 13.909Continuïteitsreserve 7.30721.216Het voorstel bestemming exploitatieresultaat is reeds in de balans ultimo 2014 verwerkt. Soest

30 september 2015

A. van der Tuin

E.J.F. Roovers


A.C. de Grunt

M. Flint

F. Boomsma

38

JAARVERSLAG. Stichting de Regenboogboom Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening Algemeen. Overige gegevens

Recommend Documents