Licence: MUTN (mutn O)
XCRGURUA / RUA2 (29042015 15:30 / 201510221353) 0000ALV061S1
ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Název:
12 / 2015 00278360 Město Trutnov
UCS:
00278360
Město Trutnov
NS:
00278360
Město Trutnov
Období: IČO:
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
Slovanské náměstí 165
ulice, č.p.
Slovanské náměstí 165
obec
Trutnov
obec
Trutnov
PSČ pošta
54116 Trutnov
PSČ pošta
54116 Trutnov
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
00278360
hlavní činnost
právní forma
obec
vedlejší činnost
zřizovatel
Zákon č. 128/2000 Sb.
CZ-NACE
Kontaktní údaje
VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY 841100
Razítko účetní jednotky
telefon
499 803 111
fax
499 803 103
e-mail
[email protected]
WWW stránky
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární orgán
Dagmar Teichmannová
Mgr. Ivan Adamec
Podpisový záznam
Podpisový záznam
Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2016, 16:42:08
17.02.2016 16:42:08
Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: MUTN (mutn O)
XCRGURUA / RUA2 (29042015 15:30 / 201510221353) 0000ALV061S1 Období
Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1.
Název položky
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
AKTIVA CELKEM
3 432 740 265,76
865 207 215,21
2 567 533 050,55
2 560 393 824,35
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
3 260 850 213,98 11 544 413,50
829 597 264,52 9 621 542,50
2 431 252 949,46 1 922 871,00
2 422 735 587,66 2 059 230,90
5 215 861,00
4 698 088,00
517 773,00
251 148,90
3 008 733,50 3 319 819,00
3 008 733,50 1 914 721,00
1 405 098,00
1 808 082,00
2 946 490 137,31 811 674 002,15 2 131 234,00 1 995 689 849,80 106 279 373,50
800 217 722,02
2 146 272 415,29 811 674 002,15 2 131 234,00 1 287 337 718,92 43 883 178,49
2 136 587 299,81 811 501 423,05 1 148 842,00 1 272 863 354,13 39 828 794,63
77 263,00 1 169 018,73
28 640,00 11 216 246,00
17.02.2016 16:42:08
účet
Běžné
012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036 061 062 063 067 068 069 043 053 462
708 352 130,88 62 396 195,01
29 468 019,13 78 640,00 1 169 018,73
29 468 019,13 1 377,00
300 221 973,00 34 605 172,00 2 800 000,00
19 758 000,00 200 000,00
280 463 973,00 34 405 172,00 2 800 000,00
280 663 973,00 34 605 172,00 2 800 000,00
262 816 801,00
19 558 000,00
243 258 801,00
243 258 801,00
2 593 690,17 561 694,29
3 425 083,95 873 582,81
2 593 690,17 561 694,29
Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 2 / 6
Licence: MUTN (mutn O)
XCRGURUA / RUA2 (29042015 15:30 / 201510221353) 0000ALV061S1 Období
Číslo
Syntetický
položky
2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Název položky
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Zprostředkování dlouhodobých transferů Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
17.02.2016 16:42:08
účet
464 465 466 469 471 475
Běžné Korekce
Netto
1
2
3
4
2 031 995,88
2 551 501,14
136 280 101,09 786 763,59
137 658 236,69 797 934,48
786 763,59
797 934,48
2 031 995,88
171 890 051,78 786 763,59 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 319 335 336 337 338 341 342 343 344 346
Minulé
Brutto
35 609 950,69
786 763,59
67 092 078,39 16 156 585,67
35 609 950,69 13 410 748,76
31 482 127,70 2 745 836,91
34 622 326,33 2 188 807,05
6 670 671,80 29 035 818,62
20 999 173,33
6 670 671,80 8 036 645,29
15 874 379,80 7 567 009,63
31 000,00
40 936,00
31 000,00
Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 3 / 6
Licence: MUTN (mutn O)
XCRGURUA / RUA2 (29042015 15:30 / 201510221353) 0000ALV061S1 Období
Číslo položky
18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
17.02.2016 16:42:08
účet
348 361 363 365 367 373 375 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
330 618,89
326 589,64
330 618,89
33 600,00 4 542 913,30 10 324 470,11 104 011 209,80
4 542 913,30 9 124 441,51 104 011 209,80
5 536 784,72 3 054 219,49 102 237 975,88
23 565 238,76 13 669 968,92 64 874 218,64 1 707 657,48 28 195,00
23 565 238,76 13 669 968,92 64 874 218,64 1 707 657,48 28 195,00
19 250 613,29 15 899 762,78 56 839 439,44 10 076 550,37 50 640,00
165 931,00
165 931,00
120 970,00
Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
1 200 028,60
strana 4 / 6
Licence: MUTN (mutn O) Číslo
XCRGURUA / RUA2 (29042015 15:30 / 201510221353) 0000ALV061S1 Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Název položky
Období Běžné
Minulé
1
2
PASIVA CELKEM
2 567 533 050,55
2 560 393 824,35
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
2 314 196 221,49 2 142 923 417,54 2 669 866 835,02 82 866 430,08
2 255 240 487,41 2 147 827 578,81 2 703 042 175,22 54 595 251,15
-606 469 949,56
-606 469 949,56
-3 339 898,00 4 331 683,65 4 331 683,65 166 941 120,30 60 327 909,02
-3 339 898,00 799 697,32 799 697,32 106 613 211,28 42 268 563,42
106 613 211,28
64 344 647,86
253 336 829,06
305 153 336,94
180 206 425,00 175 000 000,00
229 156 917,13 210 000 000,00 12 733 873,00
5 206 425,00
5 237 138,00 1 185 906,13
73 130 404,06
75 996 419,81
11 625 818,87
8 626 788,56
13 737 029,89
12 691 619,08
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy
17.02.2016 16:42:08
účet
401 403 405 406 407 408 419
431 432
441 451 452 453 455 456 457 459 472 475 281 282 283 289 321 322 324
Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: MUTN (mutn O) Číslo
XCRGURUA / RUA2 (29042015 15:30 / 201510221353) 0000ALV061S1 Syntetický
položky
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 27. 28. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
Název položky
Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotního pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
účet
325 326 331 333 336 337 338 341 342 343 345 347 349 362 363 366 368 374 375 383 384 389 378
Období Běžné
Minulé
1
2
151 000,00 5 800 863,00
5 210 556,00
2 263 680,00 991 304,00 7 550,00
2 739 775,00 1 192 664,00 8 308,00
829 497,00 1 170 227,00
1 150 355,00 94 439,00
419 500,80
427 278,80
75 260,00
30 000,00
16 722 162,00 5 786 432,00 13 550 079,50
114 004,00 25 738 764,00 8 998 812,00 8 973 056,37
* Konec sestavy *
17.02.2016 16:42:08
Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 6 / 6
