Licence: MC20
XCRGURUA / RUA2 (13012014 15:29 / 201311141642)
ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
12 / 2013 00240192 Městská část Praha 20 - Horní Počernice
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
Jívanská 647
ulice, č.p.
Jívanská 647
obec
Praha
obec
Praha
PSČ, pošta
19321
PSČ, pošta
19321
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
00240192
hlavní činnost
právní forma
městská část
vedlejší činnost
zřizovatel
zákon o městech a obcích
CZ-NACE
Kontaktní údaje telefon
000000
Razítko účetní jednotky 271 071 611
fax e-mail WWW stránky
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární zástupce
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 20.05.2014, 17:22:34 Období Číslo
Syntetický
položky
Název položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Běžné
účet
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
AKTIVA CELKEM
1 791 231 011,72
442 847 859,94
1 348 383 151,78
1 249 286 752,76
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1 702 659 098,02 17 633 805,14
441 272 053,55 11 838 133,84
1 261 387 044,47 5 795 671,30
1 170 774 963,77 5 485 500,30
9 910 366,30
8 764 892,00
1 145 474,30
1 993 196,30
1 826 575,84 4 964 282,50 932 580,50
1 826 575,84 1 246 666,00
3 717 616,50 932 580,50
2 484 204,00 1 008 100,00
1 684 968 362,88 346 762 415,70
429 423 919,71
1 255 544 443,17 346 762 415,70
1 165 242 533,47 327 272 691,10
1 279 277 114,94 36 169 982,34
396 154 928,24 14 282 926,05
883 122 186,70 21 887 056,29
804 493 809,37 19 110 243,19
18 986 065,42
18 986 065,42
20.05.2014 17:22:34
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 5
Licence: MC20
XCRGURUA / RUA2 (13012014 15:29 / 201311141642) Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
20.05.2014 17:22:34
Běžné
účet
029 042 045 052 061 062 063 067 068 069 043 053 462 464 465 466 468 469 471
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 318 319 335 336 341 342 343 344 346 348 351 361 363 365 367 371
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
249 740,00 3 523 044,48
249 740,00 3 523 044,48
249 740,00 12 766 049,81
43 430,00
43 430,00
1 350 000,00 43 430,00
43 430,00
43 430,00
43 430,00
13 500,00
10 000,00
3 500,00
3 500,00
13 500,00
10 000,00
3 500,00
3 500,00
88 571 913,70 371 539,70
1 575 806,39
86 996 107,31 371 539,70
78 511 788,99 287 702,64
371 539,70
287 702,64
371 539,70
12 863 495,90 2 421 214,40
1 575 806,39 376 352,00
11 287 689,51 2 044 862,40
11 740 159,77 2 047 377,74
7 743 677,93 1 631 969,89
1 199 454,39
7 743 677,93 432 515,50
7 737 300,24 1 486 958,89
158 750,00
146 750,00
158 750,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
3 239,00
strana 2 / 5
Licence: MC20
XCRGURUA / RUA2 (13012014 15:29 / 201311141642) Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
20.05.2014 17:22:34
Běžné
účet
373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
260 153,52 10 920,00 90 200,00 546 610,16 75 336 878,10
260 153,52 10 920,00 90 200,00 546 610,16 75 336 878,10
255 692,00 66 483 926,58
4 608 863,00 19 241 373,89 50 905 239,84 362 600,37 185 000,00
4 608 863,00 19 241 373,89 50 905 239,84 362 600,37 185 000,00
4 223 632,00 14 357 152,88 47 217 573,73 368 114,97 288 096,00
33 801,00
33 801,00
29 357,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
62 841,90
strana 3 / 5
Licence: MC20 Číslo
XCRGURUA / RUA2 (13012014 15:29 / 201311141642) Syntetický
položky
Název položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30.
Období
účet
Běžné
Minulé
1
2
PASIVA CELKEM
1 348 383 151,78
1 249 286 752,76
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření minulých účetních období
1 326 578 629,65 1 204 616 122,21 1 571 763 397,04 16 296 092,67
1 238 390 494,55 1 139 603 245,57 1 513 383 570,03 9 663 043,04
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním instuticím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
20.05.2014 17:22:34
401 403 405 406 407 408 419 493 431 432
380 247 404,503 195 963,00-
380 247 404,503 195 963,00-
521 350,37 521 350,37 121 441 157,07 33 711 127,81 44 930 270,75 42 799 758,51
517 864,97 517 864,97 98 269 384,01 44 930 270,75
21 804 522,13
10 896 258,21
53 339 113,26
441 174 340,00 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322 324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374
174 340,00 21 630 182,13
10 896 258,21
1 085 751,97
952 215,95
7 352 414,00
7 289 349,00
2 465 735,00
2 533 717,00
1 421 895,00
1 326 279,00
351 790,00 135 335,81
302 240,00 70 165,66
17 092,18 6 201 326,17
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
3 998 355,23-
strana 4 / 5
Licence: MC20 Číslo
XCRGURUA / RUA2 (13012014 15:29 / 201311141642) Syntetický
položky
Název položky
31. 32. 33. 34.
Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
Období
účet
383 384 389 378
Běžné
Minulé
1
2
1 057 234,97 1 029 224,92 512 382,11
934 040,43 1 125 203,00 361 403,40
* Konec sestavy *
20.05.2014 17:22:34
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 5
