ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

Licence: KUMS (kums O)

XCRGURUA / RUA2 (06012016 15:44 / 201601071353) 0000ALV06AWQ

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název:

03 / 2016 70890692 Moravskoslezský kraj

UCS:

70890692

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad

NS:

70890692

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad

Období: IČO:

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2016 Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.

28. října 2771/117

ulice, č.p.

28. října 2771/117

obec

Ostrava

obec

Ostrava

PSČ pošta

70218 Ostrava

PSČ pošta

70218 Ostrava

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo

70890692

hlavní činnost

právní forma

veřejnoprávní korporace

vedlejší činnost

zřizovatel

129/2000

CZ-NACE

Kontaktní údaje

Veřejná správa 84110

Razítko účetní jednotky

telefon

595622222

fax

595622308

e-mail

[email protected]

WWW stránky

kr-moravskoslezsky.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární orgán

Ing. Lenka Kašičková

Miroslav Novák

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.04.2016, 09:38:30

27.04.2016 09:38:30

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 6


XCRGURUA / RUA2 (06012016 15:44 / 201601071353) 0000ALV06AWQ Období

Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

AKTIVA CELKEM A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2. 3.

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy

27.04.2016 09:38:30

012 013 014 015 018 019 041 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 052 036 061 062 063 067 068 069 043 053 462 464 465

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

12 740 436 817,73

1 632 915 387,80

11 107 521 429,93

10 995 798 119,95

7 382 106 642,69 279 716 590,40

1 608 559 947,50 195 372 612,10

5 773 546 695,19 84 343 978,30

6 118 807 907,57 89 625 759,89

158 555 334,43 3 525 120,00

98 038 909,77 3 368 520,00

60 516 424,66 156 600,00

64 964 380,25 167 919,00

30 805 360,28 86 830 775,69

30 805 360,28 63 159 822,05

23 670 953,64

24 493 460,64

4 967 072 818,94 129 522 393,73 11 569 000,00 1 981 442 895,27 1 544 319 340,93

1 290 438 785,96

3 676 634 032,98 129 522 393,73 11 569 000,00 1 462 432 207,72 933 872 848,26

4 217 027 981,81 129 839 285,73 11 569 000,00 1 658 548 093,77 1 059 389 461,64

160 964 546,74 701 800,00 1 109 872 601,27 28 680 241,00

160 964 546,74 17 059,00

684 741,00 1 109 872 601,27 28 680 241,00

692 052,00 1 328 209 019,67 28 781 069,00

970 906 081,86 947 518 382,36 17 460 000,00

122 746 874,26 118 700 010,51 4 046 863,75

848 159 207,60 828 818 371,85 13 413 136,25

848 284 217,60 828 818 371,85 13 413 136,25

916 620,00

916 620,00

1 041 630,00

11 079,50 5 000 000,00

11 079,50 5 000 000,00

11 079,50 5 000 000,00

1 164 409 476,31 500 000,00

963 869 948,27 500 000,00

1 164 411 151,49 500 000,00


519 010 687,55 610 446 492,67

1 675,18

strana 2 / 6



Číslo

Syntetický

položky

Název položky

4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24.

Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce

27.04.2016 09:38:30

účet

466 469 471

111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 319 335 336 337 338 341 342 343 344 346 348 361 363

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

1 018 332 912,02 145 578 239,47

1 675,18

1 018 331 236,84 145 578 239,47

791 804 436,17 171 565 512,10

5 358 330 175,04 3 684 032,91

24 355 440,30

5 333 974 734,74 3 684 032,91

4 876 990 212,38 3 684 032,91

3 684 032,91

3 684 032,91

3 684 032,91

2 564 382 308,75 20 610 152,00

24 355 440,30 7 957 589,55

2 540 026 868,45 12 652 562,45

3 078 760 224,58 23 312 666,20

8 409 736,67 34 131 078,24 75 600 000,00

16 397 850,75

8 409 736,67 17 733 227,49 75 600 000,00

4 465 449,34 17 804 386,07 9 533 841,51

-21 314,50

-21 314,50

3 381,00

87 653 024,00 9 437 416,23

87 653 024,00 9 437 416,23

40 060,00 226 587,64


strana 3 / 6



Číslo položky

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.

Syntetický Název položky

Pohledávky z neukončených finančních operací Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Krátkodobé zprostředkování transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna

27.04.2016 09:38:30

účet

369 365 367 373 375 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

355 161 449,39

355 161 449,39

107 854 228,90

27 566 886,50

27 566 886,50

1 944 929 735,87 904 144,35 2 790 263 833,38

1 944 929 735,87 904 144,35 2 790 263 833,38

28 329 180,50 2 082 351,97 2 884 330 732,51 777 358,94 1 794 545 954,89

516 255 754,41 10 648 266,65 10 251 286,16 2 113 572 688,76 139 086 968,16 44 270,00

516 255 754,41 10 648 266,65 10 251 286,16 2 113 572 688,76 139 086 968,16 44 270,00

596 184 612,09 7 843 768,65 15 891 831,76 1 038 943 392,44 135 649 005,95 33 344,00

404 599,24

404 599,24


strana 4 / 6

Licence: KUMS (kums O) Číslo

XCRGURUA / RUA2 (06012016 15:44 / 201601071353) 0000ALV06AWQ Syntetický

položky

Název položky

účet

PASIVA CELKEM C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy

27.04.2016 09:38:30

401 403 405 406 407 408 419

431 432

Období Běžné

Minulé

1

2

11 107 521 429,93

10 995 798 119,95

3 839 018 335,56 1 682 353 230,88 381 762 930,19 2 508 149 958,60

5 271 547 452,89 2 187 186 805,11 640 249 715,38 2 754 496 747,64

-1 201 274 231,92

-1 201 274 231,92

-6 285 425,99 140 003 588,16 140 003 588,16 2 016 661 516,52 -931 008 495,31 755 328 460,80 2 192 341 551,03

-6 285 425,99 136 690 635,95 136 690 635,95 2 947 670 011,83 755 328 460,80 2 192 341 551,03

7 268 503 094,37

5 724 250 667,06

4 483 084 791,93 3 072 441 444,60

5 308 207 424,62 3 863 779 455,52

352 913 790,40 1 057 729 556,93 2 785 418 302,44

361 949 074,40 1 082 478 894,70 416 043 242,44

12 824 316,08

15 202 132,87

340 933,68

3 628 267,16

441 451 452 453 455 456 457 459 472 281 282 283 289 321 322 324 325


strana 5 / 6

Licence: KUMS (kums O) Číslo

XCRGURUA / RUA2 (06012016 15:44 / 201601071353) 0000ALV06AWQ Syntetický

položky

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 35. 36. 37. 38.

Název položky

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotního pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z neukončených finančních operací Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé zprostředkování transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

Období

účet

326 331 333 336 337 338 341 342 343 345 347 349 362 363 364 366 368 374 375 383 384 389 378

Běžné

Minulé

1

2

62 386,00 17 747 190,00 6 984 780,00 3 179 886,00

13 229,00 17 037 113,00 6 579 452,00 3 018 653,00 9 676,00

3 091 415,00 408 052,64 445 814 589,00 11 157 124,43 1 398 217 018,74

3 044 994,00 5 551 137,00 5 142 377,89 10 057 215,00 12 887 570,75

1 150 000,00

1 137 500,00

607 831 294,17 54 140 879,82 5 640 882,00

3 750 000,00 1 599 539,06 17 749 662,07 198 720,00

205 146 568,01 11 680 986,87

301 382 064,49 8 053 939,15

* Konec sestavy *

27.04.2016 09:38:30


strana 6 / 6

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

Recommend Documents