Licence: MC99
XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501)
ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Název:
12 / 2014 00064581 Hlavní město PRAHA
SNS:
200 - Hlavní město Praha celkem
Období: IČO:
Období Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Název položky
účet
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
AKTIVA CELKEM
462 186 081 848,08
64 831 959 283,90
397 354 122 564,18
384 929 944 655,65
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
413 314 020 637,76 3 640 796 453,29 2 622 563,55 2 359 853 647,17 515 060 635,19
62 615 314 370,15 2 025 018 142,14 1 113 549,00 1 659 773 191,50 218 133 707,00
350 698 706 267,61 1 615 778 311,15 1 509 014,55 700 080 455,67 296 926 928,19
342 037 100 092,10 1 855 476 681,57 1 713 616,05 765 261 432,16 353 281 073,19
114 464 448,14 161 635 043,27 487 101 835,97
114 464 448,14 31 533 246,50
130 101 796,77 487 101 835,97
128 279 865,27 606 940 694,90
58 280,00 305 437 415 649,39 55 169 229 722,11 695 734 558,55 166 758 344 329,55 4 342 350 925,30 1 169 207,11
299 655 239 381,80 55 323 663 713,15 686 929 999,16 175 501 628 947,37 4 043 110 638,78 1 289 759,11
73 251 670,53 69 468 567 886,80
88 123 713,53 63 614 232 336,43
778 307 695,74
396 260 274,27
26.02.2015 09:53:33
012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
58 280,00 363 645 981 786,32 55 169 230 886,11 695 734 558,55 218 634 328 538,85 8 612 078 693,20 1 839 325,11 1 971 153 484,37 160 813 305,11 69 472 035 645,58 778 307 695,74
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
58 208 566 136,93 1 164,00 51 875 984 209,30 4 269 727 767,90 670 118,00 1 971 153 484,37 87 561 634,58 3 467 758,78
strana 1 / 5
Licence: MC99
XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501) Období
Číslo
Syntetický
položky
11. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5.
Název položky
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti
26.02.2015 09:53:33
účet
036 061 062 063 067 068 069 043 053 462 464 465 466 468 469 471
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
8 150 459 653,70 45 183 284 042,56 43 347 354 567,56 13 546 000,00 690 273 041,60 548 574 177,70 100 492 554,70 383 043 701,00 100 000 000,00 843 958 355,59 108 443 507,85
4
2 356 801,45
8 150 459 653,70 42 981 316 129,03 41 147 743 455,48 13 546 000,00 690 273 041,60 548 574 177,70 100 492 554,70 383 043 701,00 97 643 198,55
40 011 353 169,27 38 268 395 947,56 19 096 657,72 991 797 943,05 154 349 895,50 200 372 495,44 374 096 930,00 3 243 300,00
179 762 177,55 1 053 048,00
664 196 178,04 107 390 459,85
515 030 859,46 62 691 599,20
117 573 171,43
88 872 265,93
2 201 967 913,53 2 199 611 112,08
117 573 171,43
617 196 976,31 744 700,00
178 709 129,55
438 487 846,76 744 700,00
362 562 994,33 904 000,00
48 872 061 210,32 70 853 371,96
2 216 644 913,75
46 655 416 296,57 70 853 371,96
42 892 844 563,55 58 191 498,85
64 455 090,57 1 966 630,50
64 455 090,57 1 966 630,50
53 883 795,17 636 478,60
1 158 649,89
1 158 649,89
629 225,08
3 273 001,00 9 646 105 316,85 4 878 308 198,51
2 216 644 913,75 1 429 607 690,45
3 273 001,00 7 429 460 403,10 3 448 700 508,06
3 042 000,00 6 819 953 002,96 3 648 612 627,63
1 614 894 268,86 845 764 455,25
573 672 964,84
1 614 894 268,86 272 091 490,41
1 646 288 115,51 373 699 818,72
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 2 / 5
Licence: MC99
XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501) Období
Číslo položky
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
26.02.2015 09:53:33
účet
316 317 319 335 336 337 338 341 342 343 344 346 348 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
2 545 600,00
2 545 600,00
1 470 584,39
1 470 584,39
1 169 460,98
4 762 304,67 24 667 199,04
4 762 304,67 24 667 199,04
6 300 432,49 11 975 355,19
188 275 879,79
188 275 879,79
26 911 224,33
645 477 626,81 15 548 224,60 19 972 261,02 644 744 262,72 759 674 451,19 39 155 102 521,51 53 566 146,29 826 510 132,44 7 786 999 999,97 2 030 254 252,98 1 164 343 444,10 10 521 341 225,10 14 223 767 334,87 2 535 337 927,80 10 770 176,90 209 954,00 2 001 927,06
645 477 626,81 15 548 224,60 19 972 261,02 644 744 262,72 546 310 192,73 39 155 102 521,51 53 566 146,29 826 510 132,44 7 786 999 999,97 2 030 254 252,98 1 164 343 444,10 10 521 341 225,10 14 223 767 334,87 2 535 337 927,80 10 770 176,90 209 954,00 2 001 927,06
92 788 234,19 43 898 572,79 25 331 837,13 383 390 284,61 559 587 039,39 36 014 700 061,74 36 090 243,50 911 295 046,50 7 782 298 232,99 3 074 478 170,22 1 052 219 648,06 9 001 991 913,22 11 341 811 613,00 2 804 626 189,65 7 938 033,12 176 520,00 1 774 451,48
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
213 364 258,46
strana 3 / 5
Licence: MC99 Číslo
XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
1
2
PASIVA CELKEM
397 354 122 564,18
384 929 944 655,65
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
354 331 159 160,08 285 839 782 046,44 316 507 355 548,33 11 235 372 721,46
339 402 749 118,26 288 063 874 892,31 316 918 353 567,92 10 250 234 471,64
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy
26.02.2015 09:53:33
401 403 405 406 407 408 419
431 432
441 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322 324
48 442 070 025,446 693 710 377,39 154 586 575,302 873 570 158,13 2 873 570 158,13 65 617 806 955,51 15 062 603 452,95 50 555 203 502,56
47 593 124 787,368 552 038 004,02 63 626 363,913 123 980 390,55 3 123 980 390,55 48 214 893 835,40 7 053 153 544,90 7 533 404 803,97 33 628 335 486,53
43 022 963 404,10 67 239 925,00 67 239 925,00 33 558 894 751,92 22 190 135 301,03 67 359 150,00 10 545 000 000,00 3 291 755,44
45 527 195 537,39 52 433 309,00 52 433 309,00 34 164 409 086,40 22 997 038 019,88 21 326 500,00 10 485 000 000,00 12 489 170,50
692 114 021,29 60 994 524,16 9 396 828 727,18
599 700 039,54 48 855 356,48 11 310 353 141,99
1 706 274 410,66
4 395 648 543,35
1 789 334 029,71
1 509 570 916,08
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 4 / 5
Licence: MC99 Číslo
XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501) Syntetický
položky
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 28. 29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Název položky
Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotního pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním instuticím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
Období
účet
325 326 331 333 336 337 338 341 342 343 344 345 347 349 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Běžné
Minulé
1
2
83 494,00
39 113 833,44
174 373 667,00 11 241 810,20 101 592 663,00 44 044 098,00 147 036,00 1 548 441 179,44 44 306 138,00 134 987 583,18 15 118,00 47 633 605,83 3 167 159,00 14 639 308,76
161 740 690,00 15 964 420,20 141 852 354,00
1 378 138 840,27 44 834 320,00 116 638 647,37 60 459,00 434 131 735,90 5 856 434,70 32 647 953,90
665 462 161,57 188 745 842,81 145 243 654,15 1 054 787 835,70 1 722 307 932,17
286 368 156,60 84 445 647,30 215 189 650,30 1 035 208 531,64 1 412 942 007,94
* Konec sestavy *
26.02.2015 09:53:33
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 5 / 5
