Licence: MC99 (mc99 O)
XCRGURUA / RUA1 (07012016 14:52 / 201601101215) 0000ALV061S1
ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Název:
12 / 2015 00064581 Hlavní město PRAHA
SNS:
200 - Hlavní město Praha celkem
Období: IČO:
Období Číslo
Syntetický
položky
Název položky
účet
AKTIVA CELKEM A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
09.03.2016 15:57:57
012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
478 703 216 742,68
69 207 976 966,34
409 495 239 776,34
397 354 122 564,18
419 941 495 178,17 3 730 717 614,76 2 358 157,32 2 425 694 828,74 515 027 215,19
66 836 266 741,17 2 192 057 027,08 1 044 908,87 1 774 857 423,24 246 305 341,00
353 105 228 437,00 1 538 660 587,68 1 313 248,45 650 837 405,50 268 721 874,19
350 698 706 267,61 1 615 778 311,15 1 509 014,55 700 080 455,67 296 926 928,19
130 162 133,47 166 918 901,47 490 498 098,57
130 162 133,47 39 687 220,50
127 231 680,97 490 498 098,57
130 101 796,77 487 101 835,97
58 280,00 308 015 926 340,55 55 345 141 029,59 703 647 224,80 169 777 762 465,88 3 998 133 949,29 1 048 655,11
58 280,00 305 437 415 649,39 55 169 229 722,11 695 734 558,55 166 758 344 329,55 4 342 350 925,30 1 169 207,11
289 297 654,22 70 047 977 122,32
73 251 670,53 69 468 567 886,80
924 814 553,09 6 928 103 686,25
778 307 695,74 8 150 459 653,70
58 280,00 370 444 051 352,33 55 345 142 193,59 703 647 224,80 225 571 195 390,08 8 574 844 219,99 1 839 325,11 2 050 199 460,34 289 996 154,32 70 054 269 144,76 924 814 553,09 6 928 103 686,25
Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o.
62 428 125 011,78 1 164,00 55 793 432 924,20 4 576 710 270,70 790 670,00 2 050 199 460,34 698 500,10 6 292 022,44
strana 1 / 5
Licence: MC99 (mc99 O)
XCRGURUA / RUA1 (07012016 14:52 / 201601101215) 0000ALV061S1 Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
III.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Zprostředkování dlouhodobých transferů
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV.
B. I.
09.03.2016 15:57:57
účet
061 062 063 067 068 069 043 053 462 464 465 466 469 471 475
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
44 885 442 971,65 43 381 670 071,14 13 435 296,39 429 859 000,00 533 574 177,70 100 574 222,27 426 330 204,15
2 037 985 900,28 2 037 985 900,28
42 847 457 071,37 41 343 684 170,86 13 435 296,39 429 859 000,00 533 574 177,70 100 574 222,27 426 330 204,15
42 981 316 129,03 41 147 743 455,48 13 546 000,00 690 273 041,60 548 574 177,70 100 492 554,70 383 043 701,00 97 643 198,55
881 283 239,43 82 063 234,78
178 098 802,03 48 100,00
703 184 437,40 82 015 134,78
664 196 178,04 107 390 459,85
161 198 858,36
117 573 171,43
161 198 858,36 637 300 305,29 720 841,00
178 050 702,03
459 249 603,26 720 841,00
438 487 846,76 744 700,00
58 761 721 564,51 59 323 916,05
2 371 710 225,17
56 390 011 339,34 59 323 916,05
46 655 416 296,57 70 853 371,96
54 202 266,71 31 807,00
54 202 266,71 31 807,00
64 455 090,57 1 966 630,50
1 319 241,34
1 319 241,34
1 158 649,89
3 770 601,00 6 739 969 702,21 3 009 293 046,75
3 273 001,00 7 429 460 403,10 3 448 700 508,06
1 574 697 506,47 251 064 618,34 2 808 068,00
1 614 894 268,86 272 091 490,41 2 545 600,00
3 770 601,00 9 111 679 927,38 4 587 564 562,07
1 574 697 506,47 834 130 769,17 2 808 068,00
Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o.
2 371 710 225,17 1 578 271 515,32
583 066 150,83
strana 2 / 5
Licence: MC99 (mc99 O)
XCRGURUA / RUA1 (07012016 14:52 / 201601101215) 0000ALV061S1 Období
Číslo
Syntetický
položky
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Název položky
Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
09.03.2016 15:57:57
účet
317 319 335 336 337 338 341 342 343 344 346 348 361 363 365 367 373 375 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
1 409 039,85
1 409 039,85
1 470 584,39
2 359 355,80 474 656,38 12 694 720,97
2 359 355,80 474 656,38 12 694 720,97
4 762 304,67 24 667 199,04
18 289 837,01
18 289 837,01
188 275 879,79
572 409 915,62
572 409 915,62
645 477 626,81
27 192 113,88 12 792 334,42 786 229 581,11 678 627 466,63 49 590 717 721,08 53 281 447,23 669 576 292,32 19 779 999 999,97 2 223 557 911,02 1 095 437 281,68 9 307 252 049,70 12 193 758 778,68 4 262 445 369,13 3 328 310,40 277 413,00 1 802 867,95
27 192 113,88 12 792 334,42 786 229 581,11 468 254 907,61 49 590 717 721,08 53 281 447,23 669 576 292,32 19 779 999 999,97 2 223 557 911,02 1 095 437 281,68 9 307 252 049,70 12 193 758 778,68 4 262 445 369,13 3 328 310,40 277 413,00 1 802 867,95
15 548 224,60 19 972 261,02 644 744 262,72 546 310 192,73 39 155 102 521,51 53 566 146,29 826 510 132,44 7 786 999 999,97 2 030 254 252,98 1 164 343 444,10 10 521 341 225,10 14 223 767 334,87 2 535 337 927,80 10 770 176,90 209 954,00 2 001 927,06
Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o.
210 372 559,02
strana 3 / 5
Licence: MC99 (mc99 O) Číslo
XCRGURUA / RUA1 (07012016 14:52 / 201601101215) 0000ALV061S1 Syntetický
položky
Název položky
účet
PASIVA CELKEM C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy
09.03.2016 15:57:57
401 403 405 406 407 408 419
431 432
441 451 452 453 455 456 457 459 472 475 281 282 283 289 321 322 324
Období Běžné
Minulé
1
2
409 495 239 776,34
397 354 122 564,18
369 042 571 527,57 284 542 736 272,88 315 978 375 362,46 8 595 547 299,15
354 331 158 313,08 285 839 782 046,44 316 507 355 548,33 11 235 372 721,46
-48 767 579 985,13 6 009 802 569,01 2 726 591 027,39 4 575 767 932,07 4 575 767 932,07 79 924 067 322,62 14 304 604 546,54
-48 442 070 025,44 6 693 710 377,39 -154 586 575,30 2 873 570 158,13 2 873 570 158,13 65 617 806 108,51 15 062 602 605,95
65 619 462 776,08
50 555 203 502,56
40 452 668 248,77 62 676 898,00 62 676 898,00 32 705 331 600,19 21 355 137 704,52 57 283 950,00 10 405 000 000,00 3 637 365,44
43 022 964 251,10 67 239 925,00 67 239 925,00 33 558 894 751,92 22 190 135 301,03 67 359 150,00 10 545 000 000,00 3 291 755,44
798 836 908,82 85 435 671,41
692 114 021,29 60 994 524,16
7 684 659 750,58
9 396 829 574,18
1 547 633 554,04
1 706 275 257,66
1 340 522 317,32
1 789 334 029,71
Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 4 / 5
Licence: MC99 (mc99 O) Číslo
XCRGURUA / RUA1 (07012016 14:52 / 201601101215) 0000ALV061S1 Syntetický
položky
Název položky
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 27. 28. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotního pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
Období
účet
325 326 331 333 336 337 338 341 342 343 345 347 349 362 363 366 368 374 375 383 384 389 378
Běžné
Minulé
1
2
71 494,00
83 494,00
207 484 302,00 10 476 444,20 115 399 439,00 50 054 960,00 186 123,00 1 169 966 454,88 52 485 786,00 119 144 731,52 155 000,00 1 111 696,04 47 824 640,04
174 373 667,00 11 241 810,20 101 592 663,00 44 044 098,00 147 036,00 1 548 441 179,44 44 321 256,00 134 987 583,18 47 633 605,83 3 167 159,00 14 639 308,76
831 880 144,66 1 110 168,25 39 300 290,10 155 670 819,97 922 002 820,13 1 072 178 565,43
665 462 161,57 188 745 842,81 145 243 654,15 1 054 787 835,70 1 722 307 932,17
* Konec sestavy *
09.03.2016 15:57:57
Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 5 / 5
